分众传媒信息技术股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江南春、主管会计工作负责人孔微微及会计机构负责人（会计主管人员）王晶晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,592,928,596.15 | 1,938,423,282.73 | 85.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,368,211,493.18 | 37,887,241.36 | 3,511.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,217,037,005.88 | -24,218,404.47 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,572,633,573.30 | 658,313,702.06 | 138.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0948 | 0.0026 | 3,546.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0948 | 0.0026 | 3,546.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.71% | 0.27% | 7.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 24,783,543,072.29 | 21,646,165,070.03 | 14.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 18,462,894,154.63 | 17,016,986,250.45 | 8.50% |
注：在计算2020年第一季度基本每股收益、稀释每股收益时，已扣除了2018年公司回购的99,612,604股库存股以及2019年公司回购的143,767,950股库存股的加权平均股数。由于2021年1月公司第二期员工持股计划通过非交易过户的方式受让公司回购股份7,700,000股，因此在计算2021年第一季度基本每股收益、稀释每股收益时，除扣除2018年公司回购的99,612,604股库存股以及2019年公司回购的143,767,950股库存股的加权平均股数外，还根据非交易过户股份变动的时间对股本总额进行加权平均。
非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 475,378.84 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 188,699,843.21 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,563,218.99 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,011,802.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,451,371.36 | |
| 减：所得税影响额 | 43,814,407.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 309,976.83 | |
| 合计 | 151,174,487.30 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 200,541 | ||||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| Media Management Hong Kong Limited | 境外法人 | 23.34% | 3,425,818,777 | 0 | - | - | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 12.10% | 1,776,577,843 | 0 | - | - | |||||
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 境内非国有法人 | 6.03% | 885,100,134 | 0 | - | - | |||||
| Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 境外法人 | 1.68% | 247,236,384 | 0 | - | - | |||||
| Giovanna Investment Hong Kong Limited | 境外法人 | 1.03% | 150,837,758 | 0 | - | - | |||||
| 全国社保基金四一六组合 | 其他 | 0.80% | 117,194,656 | 0 | - | - | |||||
| 中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 其他 | 0.74% | 108,175,000 | 0 | - | - | |||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力 | 其他 | 0.69% | 101,567,376 | 0 | - | - | |||||
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 96,000,000 | 0 | - | - | |||||
| 富达基金（香港）有限公司－客户资金 | 其他 | 0.64% | 93,513,421 | 0 | - | - | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| Media Management Hong Kong Limited | 3,425,818,777 | 人民币普通股 | 3,425,818,777 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,776,577,843 | 人民币普通股 | 1,776,577,843 | ||||||||
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 885,100,134 | 人民币普通股 | 885,100,134 | ||||||||
| Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 247,236,384 | 人民币普通股 | 247,236,384 | ||||||||
| Giovanna Investment Hong Kong Limited | 150,837,758 | 人民币普通股 | 150,837,758 | ||||||||
| 全国社保基金四一六组合 | 117,194,656 | 人民币普通股 | 117,194,656 | ||||||||
| 中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 108,175,000 | 人民币普通股 | 108,175,000 | ||||||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力 | 101,567,376 | 人民币普通股 | 101,567,376 | ||||||||
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 96,000,000 | 人民币普通股 | 96,000,000 | ||||||||
| 富达基金（香港）有限公司－客户资金 | 93,513,421 | 人民币普通股 | 93,513,421 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司与Gio2 Hong Kong Holdings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited系一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 无 | ||||||||||
注：2018年9月3日至2019年5月9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施完成相关股份回购事项，累计回购公司股份243,380,554股，占公司总股本的1.658%。具体内容详见2019年5月17日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于股份回购的进展暨回购实施完成的公告》。2020年公司实施了公司第二期员工持股计划，并于2021年1月以非交易过户的方式将公司回购专用证券账户中7,700,000股股份过户至公司第二期员工持股计划账户。截至本报告日，公司回购专用证券账户内的股份数量为235,680,554股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
公司自2021年1月1日（“首次执行日”）起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了相关披露要求。其中：公司楼宇板块的经营租赁行为符合新准则下租赁的定义，自2021年1月1日起按照新租赁准则进行会计处理。公司影院板块由于不存在已识别资产，因此不符合新租赁准则下租赁的定义，按照支付服务业务费用进行会计处理。
对于首次执行日前已存在，首次执行日之后签订或变更的合同，公司均按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
于首次执行日，公司因执行新租赁准则而做了如下调整：公司于2021年1月1日确认租赁负债2,511,587,107.15元（其中，一年内到期的租赁负债1,747,585,624.02元在一年内到期的非流动负债中列示），使用权资产2,651,688,705.94元，同时调减预付款项487,057,367.02元，调减应付账款325,888,776.67元以及调减留存收益21,066,991.56元。
资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因：
涉及新租赁准则调整的资产负债表科目分别在本报告期末、年初以及上年年末的余额及变动比例如下：
单位：万元
| 资产负债表科目 | 本期末 | 年初 | 上年年末 | 本期末较年初余额变动比例 | 本期末较上年年末余额变动比例 |
| 预付款项 | 11,399.76 | 14,450.94 | 63,156.67 | -21.11% | -81.95% |
| 使用权资产 | 281,435.20 | 265,168.87 | - | 6.13% | - |
| 应付账款 | 14,528.95 | 12,905.06 | 45,493.94 | 12.58% | -68.06% |
| 一年内到期的非流动负债 | 172,582.10 | 175,794.16 | 1,035.59 | -1.83% | 16,565.10% |
| 租赁负债 | 96,891.14 | 76,400.15 | - | 26.82% | - |
| 未分配利润 | 1,897,400.65 | 1,760,579.50 | 1,762,686.20 | 7.77% | 7.64% |
1、预付款项的余额为11,399.76万元，较上年年末的63,156.67万元减少了81.95%。根据财政部要求，公司从2021年1月1日起首次执行新租赁准则，在新租赁准则下，公司作为承租人，为楼宇媒体业务预付的
租赁支出，在租赁期开始日均确认为使用权资产，不再作为预付款项核算，故造成本报告期末预付款项大幅减少。期末预付账款余额和年初相比，下降幅度为21.11%，详见上表。
2、期末存货余额为968.38万元，较上年年末的456.82万元增加了111.98%，皆为采购的库存商品。
3、期末其他流动资产余额为6,693.63万元，较上年年末的40,473.58万元下降了83.46%，主要是本报告期内为期6个月的银行定期存款35,000.00万元到期。
4、根据新租赁准则，本期末确认使用权资产281,435.20万元，详见以上说明。期末使用权资产和年初相比，增加了16,266.33万元，增幅为6.13%，详见上表。
5、期末应付账款余额为14,528.95万元，较上年年末45,493.94万元下降68.06%。根据新租赁准则，租赁期开始日起尚未支付的租赁付款额需反映在租赁负债，因此和上年年末相比，应付账款大幅减少。期末应付账款余额和年初相比，增幅为12.58%，详见上表。
6、应交税费期末余额为63,514.35万元，较上年年末97,376.07万元下降34.77%。主要是由于报告期内公司预缴了2020年度所得税69,935.83万元。
7、同样受新租赁准则的影响，期末一年内到期的非流动负债由于包含了一年内到期的租赁负债，报告期末余额为172,582.10万元，较上年年末增加171,546.51万元，但和年初余额相比，仅微降1.83%，详见上表。
8、租赁负债余额均反映一年以上到期的租赁负债，本报告期末余额为96,891.14万元。和年初相比，余额增加了20,490.99万元，增幅为26.82%，主要由本期新签楼宇租赁合同带来。
9、期末其他综合收益余额为-5,114.25万元，较上年末-15,000.25万元增加了9,886.00万元，主要由报告期内公司对其他权益工具投资的公允价值变动带来。
利润表重要项目变动30%以上的主要原因：
1、2020年一季度，受疫情影响，国内广告市场需求下滑，且全国各地实施较为严格的疫情防控措施，使得公司在部分城市和地区广告的正常发布受限，导致公司经营情况不达预期；随着国内宏观经济的整体回暖，众多品牌引爆案例大幅提高了客户对公司的认同度，提升了公司媒体资源的整体刊挂率，因此公司2021年第一季度经营业绩较上年同期有较大幅度增长，其中：报告期内楼宇媒体实现营业收入324,362.12万元，较上年同期增长了77.51%；影院媒体实现营业收入33,865.34万元，较上年同期增长了232.16%。
2、本期公司营业成本为123,153.33万元，较上年同期121,059.67万元略升1.73%，其中：1）楼宇媒体2021年一季度的主营业务成本为98,230.56万元，同比下降13.22%；2）影院媒体：自2020年1月下旬起，受疫情影响，各地影院停业导致公司未发生影院媒体租赁成本，2021年一季度影院媒体的映前时长采购成本基本恢复至正常水平。因此，影院媒体2021年一季度的主营业务成本为24,167.35万元，同比上升249.22%。
3、本期营业税金及附加为2,144.27万元，较上年同期3,624.22万元下降了40.83%，主要是由于：
2020年5月，财政部以及税务总局联合发布了《财政部税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部税务总局公告2020年第25号），根据其第三条规定：自2020年1月1日至2020年12月31日免征文化事业建设费，上述政策发布后，公司在2020年第二季度收到并冲回了2020年一季度缴纳及计提的文化事业建设费。为进一步支持疫情防控，帮助企业纾困发展，财政部、税务总局于2021年3月发布了《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第7号），根据其第二条规定，《财政部税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部税务总局公告2020年第25号）规定的税费优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2021年12月31日。故本期营业税金及附加较上年同期有所下降。
4、本期销售费用为68,120.28万元，较上年同期增加85.13%，主要是与营业收入密切相关的销售人员的业务费同比增加。
5、本期财务费用较上年同期减少477.03万元，由于本报告期公司有较多银行大额定期存单，用以提高资金的安全性以及收益率，故银行利息收入较上年同期增加了1,433.46万元，造成财务费用整体下降。
6、本期其他收益为18,869.98万元，较上年同期增加13,925.59万元，增幅为281.64%，主要由于本期收到的政府补助较上年同期有所增加。
7、本期投资收益为12,038.37万元，较上年同期增加19,323.99万元。投资收益主要包含交易性金融资产投资收益及对联营公司的投资损益，此次增加主要是本报告期确认了对联营企业上海数禾信息科技有限公司（以下简称“数禾科技”）的投资收益10,771.20万元，而上年同期投资损失为9,208.38万元，同比增加了19,979.58万元。
8、本期公允价值变动损失863.50万元主要为交易性金融资产以及非流动金融资产本期价值波动形成。
9、本期营业外收入和支出分别为99.20万元和444.34万元，主要是处置收入和公益性捐赠支出。
10、本期所得税费用为34,910.52万元，较上年同期增加31,200.26万元，主要是由于公司税前利润增加。
现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因：
根据新租赁准则的列报要求，在现金流量表中，偿还租赁负债本金和利息所支付的现金应当计入筹资活动，故从本报告期起，除按简化处理的部分办公场所等租赁活动外，公司支付楼宇业务以及办公场所和仓库等的租赁费对现金流产生的影响均体现在筹资活动中。
1、本期公司经营活动产生的现金净流入为157,263.36万元，较上年同期增加91,431.99万元，主要是因为：（1）本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了121,055.19万元；公司收到的政府补助及利息收入等也较上年同期增加了12,961.66万元；（2）按照新租赁准则要求将楼宇业务以及办公场所
和仓库等租赁费对现金流产生的影响体现在筹资活动中，故本报告期未产生相关经营活动有关的现金流出；
（3）本报告期公司支付的各项税费较上年同期增加了55,879.71万元；（4）上年同期受疫情影响公司各项成本费用支出较小，本期其他与经营活动有关的现金流出较上年同期增加了23,773.96万元。
2、本期公司投资活动产生的现金净流入为673.31万元，较上年同期增加净流入229,781.23万元，其中：
（1）本期35,000.00万元银行大额存单到期并收回；而上年同期购买了110,000.00万元银行大额存单；
（2）本期收到数禾科技归还的欠款10,700.00万元；（3）本期购买及赎回银行理财产品现金净流入为3,246.00万元，上年同期此项现金净流出为103,209.80万元；（4）本期权益工具投资新增515.86万元，上年同期为7,000.00万元；（5）本报告期其他非流动金融资产新增投资47,575.00万元，上年同期为10,275.00万元。
3、本期筹资活动产生的现金净流出为68,539.66万元，较上年同期增加净流出67,224.38万元。按照新租赁准则的要求，公司本期将楼宇业务以及办公场所和仓库等租赁费对现金流产生的影响体现在筹资活动中，导致支付其他与筹资活动有关的现金流出增加67,393.24万元；另外，控股子公司Focus MediaKorea Company Limited本期归还部分境外贷款造成现金流出1,105.17万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司第二期员工持股计划实施情况公司于2020年12月11日、2020年12月31日分别召开了公司第七届董事会第十次会议及公司2020年第二次临时股东大会，审议通过《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划（详见公告编号：2020-038、2020-039、2020-040、2021-001）。公司于2021年1月5日召开了第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》及相关议案，同意设立第二期员工持股计划管理委员会，并选举蔡维莉女士、林南女士和徐瑶女士为公司第二期员工持股计划管理委员会委员。同月，公司第二期员工持股计划在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成开户手续并以非交易过户的方式将公司回购专用证券账户中7,700,000股股份过户至公司第二期员工持股计划账户。（详见公告编号：2021-002、2021-003、2021-004）。
截至报告期末，参与公司第二期员工持股计划的员工总人数为161人，其中董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员共计4人，其他核心员工共计157人，全部有效的员工持股计划持有的股票总额为7,700,000股，约占公司总股本的0.05%。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司第二期员工持股计划实施情况 | 2020年12月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2021年01月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2021年01月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2021年01月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
1、股改承诺
| 承诺方 | 易贤忠 |
| 承诺类型 | 股份减持承诺 |
| 承诺内容 | 只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于10元（遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算）。2005年公司分配方案为：以总股本22,395万股为基数，每10股转增3.5股，除权日为2006年4月11日，除权后承诺出售价格调整为不低于7.41元。 |
| 承诺时间 | 2005年11月10日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
| 承诺方 | 关玉婵 |
| 承诺类型 | 其他承诺 |
| 承诺内容 | 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。 |
| 承诺时间 | 2005年11月10日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
2、资产重组时所作承诺
| 承诺方 | 江南春；Media Management (HK)；Power Star (HK)；Glossy City (HK)； Giovanna Investment (HK)；Gio2 (HK)；FMCH；融鑫智明 |
| 承诺类型 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
| 承诺内容 | 就本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本人/本企业保证本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。如违反上述承诺与上市公司及其控制的企业进行交易，而给上市公司及其控制的企业造成损失，由本人/本企业承担赔偿责任。 |
| 承诺时间 | 2015年08月29日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
| 承诺方 | 江南春；Media Management (HK)；FMCH；融鑫智明 |
| 承诺类型 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
| 承诺内容 | 本人/本企业目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制、管理任何与上市公司存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，本人/本企业与上市公司不存在同业竞争。自本承诺函出具之日起，本人/本企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制、管理与上市公司构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。本人/本企业保证将采取合法及有效的措施，促使本人/本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制、管理与上市公司/分众传媒相同或相似的、对上市公司业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本人/本企业控制的相关公司、企业出现直接或间接控制、管理与上市公司产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则本人/本企业及本人/本企业控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营、或者将相竞争的业务转让给与本人/本企业无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。 |
| 承诺时间 | 2015年08月29日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
| 承诺方 | 江南春；Media Management (HK)；FMCH；融鑫智明 |
| 承诺类型 | 其他承诺 |
| 承诺内容 | 1、人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本企业及本企业控制的其他企业中领薪。（2）保证上市公司的财务人员独立，不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职或领取报酬。（3）保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。 2、资产独立（1）保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。（2）保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。（3）保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。 3、财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。（3）保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用银行账户。（4）保证上市公司能够作出独立的财务决策，本企业及本企业控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。（5）保证上市公司依法独立纳税。 4、机构独立（1）保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（3）保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本企业控制的其他企业间不存在机构混同的情形。 5、业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证尽量减少本企业及本企业控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。 6、保证上市公司在其他方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立。 如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，本企业将向上市公司进行赔偿。 |
| 承诺时间 | 2015年08月29日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
业绩预告情况：同向上升 业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 283,000.00 | -- | 298,000.00 | 82,339.91 | 增长 | 243.70% | -- | 261.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1960 | -- | 0.2064 | 0.0570 | 增长 | 243.86% | -- | 262.11% |
| 业绩预告的说明 | 2020年上半年，疫情爆发期间全国各地实施较为严格的疫情防控措施，使得公司在部分城市和地区广告的正常发布受限，虽然公司把握了疫情后日用消费等行业的市场机遇，楼宇媒体业务收入在2020年第二季度快速回升，但公司2020年上半年整体经营情况仍不达预期。随着国内宏观经济的整体回暖，众多品牌引爆案例大幅提高了客户对公司的认同度，提升了公司媒体资源的整体刊挂率，同时，公司也在积极有序地加大优质资源点位的拓展力度，进一步增加公司媒体资源覆盖的密度及广度，为客户提供更优质的服务，持续扩大公司生活圈媒体的领先优势，因此公司2021年上半年经营业绩较上年同期有较大幅度增长。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 97,230.00 | 84,191.32 | 0.00 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 60,299.85 | 60,299.85 | 0.00 |
| 合计 | 157,529.85 | 144,491.17 | 0.00 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,615,365,173.27 | 4,730,286,378.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,444,911,657.80 | 1,475,959,904.22 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,503,897,249.23 | 3,618,913,011.41 |
| 应收款项融资 | 168,080,332.55 | 183,466,200.55 |
| 预付款项 | 113,997,583.21 | 631,566,733.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 80,048,296.57 | 61,677,500.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 9,683,798.21 | 4,568,164.60 |
| 合同资产 | 139,085,814.91 | 177,934,038.11 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 66,936,282.86 | 404,735,823.40 |
| 流动资产合计 | 11,142,006,188.61 | 11,289,107,754.65 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,478,606,820.83 | 1,372,869,799.62 |
| 其他权益工具投资 | 1,181,694,521.20 | 1,078,844,317.74 |
| 其他非流动金融资产 | 2,610,537,769.21 | 2,140,888,805.90 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,039,679,563.60 | 1,158,016,412.49 |
| 在建工程 | 5,586,074.41 | 6,146,712.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,814,351,981.46 | |
| 无形资产 | 19,606,930.99 | 21,626,261.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 168,493,199.12 | 168,812,741.79 |
| 长期待摊费用 | 17,538,819.03 | 19,226,266.44 |
| 递延所得税资产 | 951,502,434.59 | 949,020,833.18 |
| 其他非流动资产 | 3,353,938,769.24 | 3,441,605,164.25 |
| 非流动资产合计 | 13,641,536,883.68 | 10,357,057,315.38 |
| 资产总计 | 24,783,543,072.29 | 21,646,165,070.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 37,698,418.05 | 50,310,738.14 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 145,289,506.28 | 454,939,415.65 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 631,742,884.37 | 717,480,712.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 254,943,266.78 | 337,926,155.04 |
| 应交税费 | 635,143,495.82 | 973,760,680.80 |
| 其他应付款 | 1,394,247,290.44 | 1,561,738,028.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,920,703.99 | 5,920,703.99 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,725,821,021.84 | 10,355,940.00 |
| 其他流动负债 | 36,386,319.57 | 41,804,873.04 |
| 流动负债合计 | 4,861,272,203.15 | 4,148,316,543.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 968,911,416.34 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 3,689,750.81 | 2,961,464.69 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 900,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 228,125,481.16 | 221,567,738.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,200,726,648.31 | 225,429,202.97 |
| 负债合计 | 6,061,998,851.46 | 4,373,745,746.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 333,658,271.10 | 333,658,271.10 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 418,857,565.92 | 467,387,210.90 |
| 减：库存股 | 1,481,716,001.70 | 1,530,149,001.70 |
| 其他综合收益 | -51,142,500.92 | -150,002,548.46 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 269,230,308.61 | 269,230,308.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 18,974,006,511.62 | 17,626,862,010.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 18,462,894,154.63 | 17,016,986,250.45 |
| 少数股东权益 | 258,650,066.20 | 255,433,073.13 |
| 所有者权益合计 | 18,721,544,220.83 | 17,272,419,323.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,783,543,072.29 | 21,646,165,070.03 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 424,016.72 | 494,559.20 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 14,072,531,841.06 | 14,074,810,169.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 13,754,873,024.82 | 13,757,151,353.11 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,720,780.94 | 1,718,226.56 |
| 流动资产合计 | 14,074,676,638.72 | 14,077,022,955.11 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 46,343,918,863.20 | 46,344,218,649.27 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 46,343,918,863.20 | 46,344,218,649.27 |
| 资产总计 | 60,418,595,501.92 | 60,421,241,604.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 226,633.62 | 226,133.62 |
| 应交税费 | 262,989.36 | 1,625,656.39 |
| 其他应付款 | 23,479.18 | 23,479.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 513,102.16 | 1,875,269.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 513,102.16 | 1,875,269.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 14,677,880,280.00 | 14,677,880,280.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 30,468,613,832.50 | 30,517,143,477.48 |
| 减：库存股 | 1,481,716,001.70 | 1,530,149,001.70 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,099,774,931.66 | 2,099,774,931.66 |
| 未分配利润 | 14,653,529,357.30 | 14,654,716,647.75 |
| 所有者权益合计 | 60,418,082,399.76 | 60,419,366,335.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 60,418,595,501.92 | 60,421,241,604.38 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,592,928,596.15 | 1,938,423,282.73 |
| 其中：营业收入 | 3,592,928,596.15 | 1,938,423,282.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,071,845,603.05 | 1,757,225,162.17 |
| 其中：营业成本 | 1,231,533,329.90 | 1,210,596,722.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,442,653.27 | 36,242,155.61 |
| 销售费用 | 681,202,814.81 | 367,969,018.40 |
| 管理费用 | 125,673,629.58 | 120,381,479.26 |
| 研发费用 | 28,092,194.26 | 33,364,494.57 |
| 财务费用 | -16,099,018.77 | -11,328,708.00 |
| 其中：利息费用 | 25,314,401.36 | 16,438,542.16 |
| 利息收入 | 41,823,059.15 | 27,488,507.22 |
| 加：其他收益 | 188,699,843.21 | 49,443,883.62 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 120,383,658.71 | -72,856,220.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 105,736,837.59 | -98,764,821.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -8,635,019.01 | -1,670,132.80 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -95,874,142.14 | -82,594,937.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 351,751.88 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 475,378.84 | 285,585.26 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,726,484,464.59 | 73,806,299.41 |
| 加：营业外收入 | 991,991.86 | 141,850.17 |
| 减：营业外支出 | 4,443,363.22 | 2,602,071.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,723,033,093.23 | 71,346,077.81 |
| 减：所得税费用 | 349,105,224.03 | 37,102,573.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,373,927,869.20 | 34,243,504.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,373,927,869.20 | 34,243,504.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 1,368,211,493.18 | 37,887,241.36 |
| 2.少数股东损益 | 5,716,376.02 | -3,643,737.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 96,228,189.11 | -22,956,886.26 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 98,860,047.54 | -20,593,291.49 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 93,937,394.41 | -23,060,248.24 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 93,937,394.41 | -23,060,248.24 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | |
| 5.其他 | 0.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,922,653.13 | 2,466,956.75 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 4,922,653.13 | 2,466,956.75 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,631,858.43 | -2,363,594.77 |
| 七、综合收益总额 | 1,470,156,058.31 | 11,286,617.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,467,071,540.72 | 17,293,949.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,084,517.59 | -6,007,331.97 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0948 | 0.0026 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0948 | 0.0026 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,301,757.51 | 913,402.24 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,012.61 | -26,937.37 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 606.37 | 28,835.69 |
| 加：其他收益 | 416,265.74 | 398,987.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -299,786.07 | -575,992.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -299,786.07 | -575,992.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,187,290.45 | -1,063,469.16 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,187,290.45 | -1,063,469.16 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,187,290.45 | -1,063,469.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,187,290.45 | -1,063,469.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,187,290.45 | -1,063,469.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,703,840,850.40 | 2,493,288,965.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 195,875,722.53 | 66,259,111.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,899,716,572.93 | 2,559,548,076.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,018,531.11 | 536,071,448.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 369,179,807.98 | 421,814,916.95 |
| 支付的各项税费 | 900,943,152.27 | 342,146,114.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 838,941,508.27 | 601,201,894.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,327,082,999.63 | 1,901,234,374.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,572,633,573.30 | 658,313,702.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 457,020,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,826,967.40 | 30,334,639.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,330,403.06 | 347,524.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -11,451.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,071,460,000.00 | 980,870,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,550,625,919.11 | 1,011,552,164.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,984,183.06 | 16,913,407.31 |
| 投资支付的现金 | 480,908,605.78 | 1,272,750,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,039,000,000.00 | 2,012,968,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,543,892,788.84 | 3,302,631,407.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,733,130.27 | -2,291,079,243.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 11,051,672.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 315,918.14 | 13,152,767.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 674,029,008.42 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 685,396,599.01 | 13,152,767.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -685,396,599.01 | -13,152,767.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,211,459.54 | -924,925.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 892,758,645.02 | -1,646,843,234.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,541,204,509.41 | 3,167,927,614.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,433,963,154.43 | 1,521,084,379.51 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 439,191.41 | 427,823.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 439,191.41 | 427,823.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 904,223.55 | 876,572.90 |
| 支付的各项税费 | 1,362,667.03 | 35,168,477.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 424,526.62 | 33,129.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,691,417.20 | 36,078,180.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,252,225.79 | -35,650,356.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,278,328.29 | 35,210,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,278,328.29 | 35,210,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,278,328.29 | 35,210,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,644.98 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,644.98 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,644.98 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,542.48 | -440,356.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 494,559.20 | 1,532,251.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,016.72 | 1,091,895.05 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,730,286,378.96 | 4,730,286,378.96 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 1,475,959,904.22 | 1,475,959,904.22 | 0.00 |
| 应收账款 | 3,618,913,011.41 | 3,618,913,011.41 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 183,466,200.55 | 183,466,200.55 | 0.00 |
| 预付款项 | 631,566,733.39 | 144,509,366.37 | -487,057,367.02 |
| 其他应收款 | 61,677,500.01 | 61,677,500.01 | 0.00 |
| 存货 | 4,568,164.60 | 4,568,164.60 | 0.00 |
| 合同资产 | 177,934,038.11 | 177,934,038.11 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 404,735,823.40 | 404,735,823.40 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 11,289,107,754.65 | 10,802,050,387.63 | -487,057,367.02 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,372,869,799.62 | 1,372,869,799.62 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 1,078,844,317.74 | 1,078,844,317.74 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 2,140,888,805.90 | 2,140,888,805.90 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,158,016,412.49 | 1,158,016,412.49 | 0.00 |
| 在建工程 | 6,146,712.09 | 6,146,712.09 | 0.00 |
| 使用权资产 | 2,651,688,705.94 | 2,651,688,705.94 | |
| 无形资产 | 21,626,261.88 | 21,626,261.88 | 0.00 |
| 商誉 | 168,812,741.79 | 168,812,741.79 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 19,226,266.44 | 19,226,266.44 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 949,020,833.18 | 949,020,833.18 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 3,441,605,164.25 | 3,441,605,164.25 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 10,357,057,315.38 | 13,008,746,021.32 | 2,651,688,705.94 |
| 资产总计 | 21,646,165,070.03 | 23,810,796,408.95 | 2,164,631,338.92 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,310,738.14 | 50,310,738.14 | 0.00 |
| 应付账款 | 454,939,415.65 | 129,050,638.98 | -325,888,776.67 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 717,480,712.38 | 717,480,712.38 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 337,926,155.04 | 337,926,155.04 | 0.00 |
| 应交税费 | 973,760,680.80 | 973,760,680.80 | 0.00 |
| 其他应付款 | 1,561,738,028.43 | 1,561,738,028.43 | 0.00 |
| 应付股利 | 5,920,703.99 | 5,920,703.99 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,355,940.00 | 1,757,941,564.02 | 1,747,585,624.02 |
| 其他流动负债 | 41,804,873.04 | 41,804,873.04 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 4,148,316,543.48 | 5,570,013,390.83 | 1,421,696,847.35 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 764,001,483.13 | 764,001,483.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,961,464.69 | 2,961,464.69 | 0.00 |
| 递延收益 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 221,567,738.28 | 221,567,738.28 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 225,429,202.97 | 989,430,686.10 | 764,001,483.13 |
| 负债合计 | 4,373,745,746.45 | 6,559,444,076.93 | 2,185,698,330.48 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 333,658,271.10 | 333,658,271.10 | 0.00 |
| 资本公积 | 467,387,210.90 | 467,387,210.90 | 0.00 |
| 减：库存股 | 1,530,149,001.70 | 1,530,149,001.70 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -150,002,548.46 | -150,002,548.46 | 0.00 |
| 盈余公积 | 269,230,308.61 | 269,230,308.61 | 0.00 |
| 未分配利润 | 17,626,862,010.00 | 17,605,795,018.44 | -21,066,991.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 17,016,986,250.45 | 16,995,919,258.89 | -21,066,991.56 |
| 少数股东权益 | 255,433,073.13 | 255,433,073.13 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 17,272,419,323.58 | 17,251,352,332.02 | -21,066,991.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,646,165,070.03 | 23,810,796,408.95 | 2,164,631,338.92 |
调整情况说明：
公司自2021年1月1日（“首次执行日”）起执行财政部于2018年修订的新租赁准则。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了相关披露要求。对于首次执行日前已存在，首次执行日之后签订或变更的合同，公司均按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。于首次执行日，公司因执行新租赁准则而做了如下调整：公司于2021年1月1日确认租赁负债2,511,587,107.15元（其中，一年内到期的租赁负债1,747,585,624.02元在一年内到期的非流动负债中列示），使用权资产2,651,688,705.94元，同时调减预付款项487,057,367.02元，调减应付账款325,888,776.67元以及调减留存收益21,066,991.56元。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 494,559.20 | 494,559.20 | 0.00 |
| 其他应收款 | 14,074,810,169.35 | 14,074,810,169.35 | 0.00 |
| 应收股利 | 13,757,151,353.11 | 13,757,151,353.11 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 1,718,226.56 | 1,718,226.56 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 14,077,022,955.11 | 14,077,022,955.11 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 46,344,218,649.27 | 46,344,218,649.27 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 46,344,218,649.27 | 46,344,218,649.27 | 0.00 |
| 资产总计 | 60,421,241,604.38 | 60,421,241,604.38 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 应付职工薪酬 | 226,133.62 | 226,133.62 | 0.00 |
| 应交税费 | 1,625,656.39 | 1,625,656.39 | 0.00 |
| 其他应付款 | 23,479.18 | 23,479.18 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,875,269.19 | 1,875,269.19 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,875,269.19 | 1,875,269.19 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 14,677,880,280.00 | 14,677,880,280.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 30,517,143,477.48 | 30,517,143,477.48 | 0.00 |
| 减：库存股 | 1,530,149,001.70 | 1,530,149,001.70 | 0.00 |
| 盈余公积 | 2,099,774,931.66 | 2,099,774,931.66 | 0.00 |
| 未分配利润 | 14,654,716,647.75 | 14,654,716,647.75 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 60,419,366,335.19 | 60,419,366,335.19 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 60,421,241,604.38 | 60,421,241,604.30 | 0.00 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
分众传媒信息技术股份有限公司
法定代表人：江南春
2021年4月23日