公司代码:600346 公司简称:恒力石化 恒力石化股份有限公司2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人范红卫、主管会计工作负责人刘雪芬及会计机构负责人(会计主管人员)郑敏遐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:万元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 20,130,004.78 | 19,102,872.66 | 5.38 | 归属于上市公司股东的净资产 | 5,107,880.44 | 4,690,507.69 | 8.90 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | 598,260.04 | 703,796.38 | -15.00 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 营业收入 | 5,323,098.71 | 2,977,050.22 | 78.80 | 归属于上市公司股东的净利润 | 411,107.81 | 214,335.00 | 91.81 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 375,771.35 | 215,184.81 | 74.63 | 加权平均净资产收益率(%) | 8.40 | 5.73 | 增加2.67个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.31 | 90.32 | 稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.31 | 90.32 |
项目 | 本期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益 | -35,831.07 | | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 | 75,833,705.22 | |
定额或定量持续享受的政府补助除外 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 279,864,098.58 | | 对外委托贷款取得的损益 | 1,245,435.64 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 752,432.17 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,416,835.86 | | 少数股东权益影响额(税后) | 15,883,340.79 | | 所得税影响额 | -23,595,393.52 | | 合计 | 353,364,623.67 | |
股东总数(户) | 87,553 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | 恒力集团有限公司 | 2,100,612,342 | 29.84 | 0 | 质押 | 618,580,000 | 境内非国有法人 | 恒能投资(大连)有限公司 | 1,498,478,926 | 21.29 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | 范红卫 | 886,105,969 | 12.59 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 德诚利国际集团有限公司 | 732,711,668 | 10.41 | 0 | 质押 | 181,250,000 | 境外法人 | 香港中央结算有限公司 | 152,858,085 | 2.17 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 62,570,000 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
江苏和高投资有限公司 | 61,952,065 | 0.88 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | 海来得国际投资有限公司 | 52,246,838 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | 西藏信托有限公司-西藏信托-恒力石化第四期员工持股集合资金信托计划 | 37,378,100 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 33,203,385 | 0.47 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量 | 恒力集团有限公司 | 2,100,612,342 | 人民币普通股 | 2,100,612,342 | 恒能投资(大连)有限公司 | 1,498,478,926 | 人民币普通股 | 1,498,478,926 | 范红卫 | 886,105,969 | 人民币普通股 | 886,105,969 | 德诚利国际集团有限公司 | 732,711,668 | 人民币普通股 | 732,711,668 | 香港中央结算有限公司 | 152,858,085 | 人民币普通股 | 152,858,085 | 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 62,570,000 | 人民币普通股 | 62,570,000 | 江苏和高投资有限公司 | 61,952,065 | 人民币普通股 | 61,952,065 | 海来得国际投资有限公司 | 52,246,838 | 人民币普通股 | 52,246,838 | 西藏信托有限公司-西藏信托-恒力石化第四期员工持股集合资金信托计划 | 37,378,100 | 人民币普通股 | 37,378,100 | 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 33,203,385 | 人民币普通股 | 33,203,385 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 恒力集团有限公司、恒能投资(大连)有限公司、范红卫、德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司、海来得国际投资有限公司互为一致行动人;其他股东之间关联关系未知。 | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 报告期内无优先股股东 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比率 | 原因 | 交易性金融资产 | 681,659,992.51 | 1,650,130,008.46 | -58.69% | 主要系本期收回结构性存款 | 应收账款 | 4,033,552,678.45 | 1,363,602,415.10 | 195.80% | 主要系客户信用证未到单所致 | 应收款项融资 | 2,342,524,948.50 | 4,082,386,076.60 | -42.62% | 主要系客户信用证未到单所致 | 预付款项 | 4,739,014,239.97 | 1,994,374,678.13 | 137.62% | 主要系本期预付材料采购款增加 | 其他应收款 | 1,255,125,440.84 | 803,130,210.03 | 56.28% | 主要系本期支付的保证金增加 | 交易性金融负债 | 382,881,589.51 | 88,999,293.44 | 330.21% | 主要系衍生金融工具公允价值变动所致 | 应付账款 | 22,502,609,424.59 | 15,004,707,112.76 | 49.97% | 主要系本期应付材料采购款增加 | 应交税费 | 1,331,613,267.34 | 2,290,700,960.19 | -41.87% | 主要系本期缴纳税金 | 长期应付款 | 31,444,597.02 | 123,322,260.33 | -74.50% | 主要系本期支付租金 | 库存股 | 221,095,377.58 | 324,811,781.18 | -31.93% | 主要系用于员工持股计划 | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比率 | 原因 | 营业收入 | 53,230,987,132.33 | 29,770,502,187.08 | 78.80% | 本期销售收入增长所致 | 营业成本 | 45,763,418,638.17 | 23,141,018,996.05 | 97.76% | 主要系本期销售增长,销售成本对应增长 | 销售费用 | 52,902,097.53 | 172,933,777.43 | -69.41% | 主要系新收入准则,运输费转入营业成本所致 | 公允价值变动收益 | 279,355,621.59 | -68,193,523.08 | 不适用 | 主要系衍生金融工具公允价值变动所致 | 信用减值损失 | -55,735,659.67 | -11,807,109.26 | 不适用 | 主要系本期坏账损失增加 | 资产减值损失 | - | -620,884,141.79 | 不适用 | 主要系上年计提存货跌价 | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,982,600,360.22 | 7,037,963,750.02 | -15.00% | 主要系票据保证金支出增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,721,391,843.57 | -11,992,107,807.29 | 不适用 | 主要系本年购建长期资产支付现金减少 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,432,602,333.05 | 11,340,512,532.15 | -130.27% | 主要系公司偿还债务支付现金 |
公司名称 | 恒力石化股份有限公司 | 法定代表人 | 范红卫 | 日期 | 2021年4月22日 |
四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表2021年3月31日编制单位:恒力石化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 18,567,824,217.13 | 15,671,338,845.58 | 结算备付金 | 194,292,922.41 | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 681,659,992.51 | 1,650,130,008.46 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 34,574,511.62 | 4,334,402.76 | 应收账款 | 4,033,552,678.45 | 1,363,602,415.10 | 应收款项融资 | 2,342,524,948.50 | 4,082,386,076.60 | 预付款项 | 4,739,014,239.97 | 1,994,374,678.13 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 1,255,125,440.84 | 803,130,210.03 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 23,139,471,509.60 | 19,691,123,430.81 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 6,238,363,483.50 | 6,844,803,825.48 | 流动资产合计 | 61,226,403,944.53 | 52,105,223,892.95 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | 199,800,000.00 | 199,800,000.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 32,154,313.80 | 32,573,461.39 | 固定资产 | 122,057,070,359.61 | 121,850,294,763.69 | 在建工程 | 5,391,907,604.66 | 4,195,710,084.65 |
生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 3,145,399.58 | | 无形资产 | 7,199,509,846.05 | 7,188,503,385.13 | 开发支出 | | | 商誉 | 79,830,909.39 | | 长期待摊费用 | 2,972,095,420.60 | 3,085,329,048.29 | 递延所得税资产 | 135,524,877.31 | 109,496,755.14 | 其他非流动资产 | 2,002,605,123.48 | 2,261,795,258.47 | 非流动资产合计 | 140,073,643,854.48 | 138,923,502,756.76 | 资产总计 | 201,300,047,799.01 | 191,028,726,649.71 | 流动负债: | | | 短期借款 | 47,124,014,833.00 | 49,879,420,683.06 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 382,881,589.51 | 88,999,293.44 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 9,265,070,646.17 | 7,805,074,070.85 | 应付账款 | 22,502,609,424.59 | 15,004,707,112.76 | 预收款项 | | | 合同负债 | 5,516,874,420.29 | 5,401,458,679.01 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | 250,195,486.27 | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 271,283,713.57 | 364,407,376.56 | 应交税费 | 1,331,613,267.34 | 2,290,700,960.19 | 其他应付款 | 524,274,451.43 | 416,688,235.50 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 3,932,100.00 | 3,977,100.00 | 应付手续费及佣金 | 30,396.30 | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,321,235,156.06 | 3,828,963,320.81 | 其他流动负债 | 681,310,084.97 | 719,118,891.93 | 流动负债合计 | 91,171,393,469.50 | 85,799,538,624.11 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 54,694,344,547.63 | 53,883,057,081.22 | 应付债券 | 1,029,949,060.26 | 1,013,970,663.36 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | |
租赁负债 | 3,172,599.34 | | 长期应付款 | 31,444,597.02 | 123,322,260.33 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 13,398,220.33 | | 递延收益 | 3,150,393,978.70 | 3,175,206,156.76 | 递延所得税负债 | 471,780.82 | 9,240,902.12 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 58,923,174,784.10 | 58,204,797,063.79 | 负债合计 | 150,094,568,253.60 | 144,004,335,687.90 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 7,039,099,786.00 | 7,039,099,786.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 18,392,420,220.03 | 18,350,115,179.65 | 减:库存股 | 221,095,377.58 | 324,811,781.18 | 其他综合收益 | -171,571,787.40 | -100,823,962.53 | 专项储备 | 64,957,123.14 | 77,581,307.23 | 盈余公积 | 743,268,339.04 | 743,268,339.04 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 25,231,726,137.27 | 21,120,648,008.95 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 51,078,804,440.50 | 46,905,076,877.16 | 少数股东权益 | 126,675,104.91 | 119,314,084.65 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,205,479,545.41 | 47,024,390,961.81 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 201,300,047,799.01 | 191,028,726,649.71 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 30,014,244.23 | 27,650,112.58 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | | |
应收款项融资 | | | 预付款项 | 44,376,865.08 | 404,850,661.55 | 其他应收款 | 4,383,572,115.42 | 4,863,304,987.80 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 4,380,000,000.00 | 4,829,955,000.00 | 存货 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 80,041,199.47 | 28,175,701.13 | 流动资产合计 | 4,538,004,424.20 | 5,323,981,463.06 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 43,063,025,468.53 | 42,826,112,800.93 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 1,621,371,758.34 | 533,919.78 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | | | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | | 955,705,232.28 | 非流动资产合计 | 44,684,397,226.87 | 43,782,351,952.99 | 资产总计 | 49,222,401,651.07 | 49,106,333,416.05 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | | 4,534,800.00 | 预收款项 | | | 合同负债 | | | 应付职工薪酬 | | 1,465,382.00 | 应交税费 | 1,717,691.19 | 2,416,483.11 |
其他应付款 | 10,813,549,164.05 | 10,856,341,775.75 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 10,815,266,855.24 | 10,864,758,440.86 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | 1,029,949,060.26 | 1,013,970,663.36 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,029,949,060.26 | 1,013,970,663.36 | 负债合计 | 11,845,215,915.50 | 11,878,729,104.22 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 7,039,099,786.00 | 7,039,099,786.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 23,870,337,300.58 | 23,794,748,212.70 | 减:库存股 | 221,095,377.58 | 324,811,781.18 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 1,270,353,247.78 | 1,270,353,247.78 | 未分配利润 | 5,418,490,778.79 | 5,448,214,846.53 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 37,377,185,735.57 | 37,227,604,311.83 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 49,222,401,651.07 | 49,106,333,416.05 |
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业总收入 | 53,233,452,922.38 | 29,770,502,187.08 | 其中:营业收入 | 53,230,987,132.33 | 29,770,502,187.08 | 利息收入 | 1,021,184.95 | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | 1,444,605.10 | | 二、营业总成本 | 48,380,046,185.17 | 26,233,463,148.20 | 其中:营业成本 | 45,763,418,638.17 | 23,141,018,996.05 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 463,544,474.12 | 616,589,343.81 | 销售费用 | 52,902,097.53 | 172,933,777.43 | 管理费用 | 425,163,157.97 | 446,143,174.23 | 研发费用 | 177,073,701.64 | 164,543,550.42 | 财务费用 | 1,497,944,115.74 | 1,692,234,306.26 | 其中:利息费用 | 1,193,655,037.36 | 1,166,195,033.76 | 利息收入 | 28,893,056.28 | 58,771,125.38 | 加:其他收益 | 78,718,332.23 | 64,918,233.76 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,750,684.10 | 4,381,276.07 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 279,355,621.59 | -68,193,523.08 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -55,735,659.67 | -11,807,109.26 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -620,884,141.79 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -38,766.99 | -98,621.94 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,157,456,948.47 | 2,905,355,152.64 |
加:营业外收入 | 1,783,956.65 | 2,514,569.15 | 减:营业外支出 | 493,151.18 | 21,157,837.67 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,158,747,753.94 | 2,886,711,884.12 | 减:所得税费用 | 1,040,789,521.03 | 720,937,529.17 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,117,958,232.91 | 2,165,774,354.95 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,117,958,232.91 | 2,165,774,354.95 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,111,078,128.32 | 2,143,349,994.58 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 6,880,104.59 | 22,424,360.37 | 六、其他综合收益的税后净额 | -70,266,909.21 | 20,732,064.29 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -70,747,824.87 | 18,731,744.54 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -70,747,824.87 | 18,731,744.54 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | -70,747,824.87 | 18,731,744.54 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 480,915.66 | 2,000,319.75 | 七、综合收益总额 | 4,047,691,323.70 | 2,186,506,419.24 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,040,330,303.45 | 2,162,081,739.12 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 7,361,020.25 | 24,424,680.12 |
八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.31 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.31 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业收入 | 530,229,675.19 | 1,119,870,439.47 | 减:营业成本 | 530,229,675.11 | 1,116,176,657.97 | 税金及附加 | 905,851.73 | | 销售费用 | | | 管理费用 | 12,762,316.51 | 40,522,877.20 | 研发费用 | | | 财务费用 | 17,453,177.15 | 21,874,228.52 | 其中:利息费用 | 15,978,396.90 | 21,846,596.63 | 利息收入 | 35,311.34 | 77,806.73 | 加:其他收益 | 1,150,013.15 | | 投资收益(损失以“-”号填列) | | 570,000,000.00 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 247,264.42 | 70,761.01 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -29,724,067.74 | 511,367,436.79 | 加:营业外收入 | | 9,971.82 | 减:营业外支出 | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -29,724,067.74 | 511,377,408.61 | 减:所得税费用 | | | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -29,724,067.74 | 511,377,408.61 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -29,724,067.74 | 511,377,408.61 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -29,724,067.74 | 511,377,408.61 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | | | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,545,552,044.80 | 31,223,096,682.57 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 149,324,680.82 | |
向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,496,186.35 | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 25,420,123.80 | 31,140,069.94 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,691,136,684.88 | 1,321,715,132.15 | 经营活动现金流入小计 | 61,413,929,720.65 | 32,575,951,884.66 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,835,861,463.41 | 20,249,917,244.81 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 127,869,973.33 | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,088,813,586.95 | 698,304,142.41 | 支付的各项税费 | 2,486,207,416.84 | 1,961,888,450.44 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,892,576,919.90 | 2,627,878,296.98 | 经营活动现金流出小计 | 55,431,329,360.43 | 25,537,988,134.64 | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,982,600,360.22 | 7,037,963,750.02 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,732,884,925.64 | 78,990,690.26 | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,303,375.47 | 322,956.78 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 134,456,678.83 | 2,532,580,887.85 | 投资活动现金流入小计 | 1,871,644,979.94 | 2,611,894,534.89 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,975,639,280.56 | 8,083,011,873.40 | 投资支付的现金 | 156,404,233.08 | 102,994,648.64 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 460,993,309.87 | 6,417,995,820.14 |
投资活动现金流出小计 | 4,593,036,823.51 | 14,604,002,342.18 | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,721,391,843.57 | -11,992,107,807.29 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 19,636,879,511.78 | 27,769,954,281.55 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,007,727,456.24 | 1,317,026,186.96 | 筹资活动现金流入小计 | 20,644,606,968.02 | 29,086,980,468.51 | 偿还债务支付的现金 | 22,585,437,010.50 | 16,190,005,691.17 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 929,420,532.32 | 1,104,921,912.46 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 562,351,758.25 | 451,540,332.73 | 筹资活动现金流出小计 | 24,077,209,301.07 | 17,746,467,936.36 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,432,602,333.05 | 11,340,512,532.15 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119,807,737.09 | -149,557,893.90 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -291,201,553.49 | 6,236,810,580.98 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,494,116,327.37 | 10,792,982,727.36 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,202,914,773.88 | 17,029,793,308.34 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 599,159,532.97 | 1,535,030,826.46 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 384,249,927.85 | 1,232,136,519.54 | 经营活动现金流入小计 | 983,409,460.82 | 2,767,167,346.00 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,844,631.69 | 1,965,061,799.97 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,202,307.53 | 1,234,828.89 | 支付的各项税费 | 905,851.73 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 404,631,091.00 | 63,536,807.24 | 经营活动现金流出小计 | 647,583,881.95 | 2,029,833,436.10 | 经营活动产生的现金流量净额 | 335,825,578.87 | 737,333,909.90 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 449,955,000.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 449,955,000.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 716,941,805.77 | 32,123.89 | 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 700,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 916,941,805.77 | 700,032,123.89 | 投资活动产生的现金流量净额 | -466,986,805.77 | -700,032,123.89 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 133,525,358.55 | | 筹资活动现金流入小计 | 133,525,358.55 | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 101,390,332.73 | 筹资活动现金流出小计 | | 101,390,332.73 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 133,525,358.55 | -101,390,332.73 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,364,131.65 | -64,088,546.72 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,650,112.58 | 82,052,267.79 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,014,244.23 | 17,963,721.07 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | | | | 货币资金 | 15,671,338,845.58 | 15,671,338,845.58 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,650,130,008.46 | 1,650,130,008.46 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,334,402.76 | 4,334,402.76 | | 应收账款 | 1,363,602,415.10 | 1,363,602,415.10 | | 应收款项融资 | 4,082,386,076.60 | 4,082,386,076.60 | | 预付款项 | 1,994,374,678.13 | 1,994,374,678.13 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 803,130,210.03 | 803,130,210.03 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 19,691,123,430.81 | 19,691,123,430.81 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 6,844,803,825.48 | 6,844,803,825.48 | | 流动资产合计 | 52,105,223,892.95 | 52,105,223,892.95 | | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 199,800,000.00 | 199,800,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 32,573,461.39 | 32,573,461.39 | | 固定资产 | 121,850,294,763.69 | 121,850,294,763.69 | | 在建工程 | 4,195,710,084.65 | 4,195,710,084.65 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 7,188,503,385.13 | 7,188,503,385.13 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 3,085,329,048.29 | 3,085,329,048.29 | | 递延所得税资产 | 109,496,755.14 | 109,496,755.14 | |
其他非流动资产 | 2,261,795,258.47 | 2,261,795,258.47 | | 非流动资产合计 | 138,923,502,756.76 | 138,923,502,756.76 | | 资产总计 | 191,028,726,649.71 | 191,028,726,649.71 | | 流动负债: | 短期借款 | 49,879,420,683.06 | 49,879,420,683.06 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 88,999,293.44 | 88,999,293.44 | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 7,805,074,070.85 | 7,805,074,070.85 | | 应付账款 | 15,004,707,112.76 | 15,004,707,112.76 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 5,401,458,679.01 | 5,401,458,679.01 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 364,407,376.56 | 364,407,376.56 | | 应交税费 | 2,290,700,960.19 | 2,290,700,960.19 | | 其他应付款 | 416,688,235.50 | 416,688,235.50 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | 3,977,100.00 | 3,977,100.00 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,828,963,320.81 | 3,828,963,320.81 | | 其他流动负债 | 719,118,891.93 | 719,118,891.93 | | 流动负债合计 | 85,799,538,624.11 | 85,799,538,624.11 | | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 53,883,057,081.22 | 53,883,057,081.22 | | 应付债券 | 1,013,970,663.36 | 1,013,970,663.36 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 123,322,260.33 | 123,322,260.33 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 3,175,206,156.76 | 3,175,206,156.76 | | 递延所得税负债 | 9,240,902.12 | 9,240,902.12 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 58,204,797,063.79 | 58,204,797,063.79 | |
负债合计 | 144,004,335,687.90 | 144,004,335,687.90 | | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 7,039,099,786.00 | 7,039,099,786.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 18,350,115,179.65 | 18,350,115,179.65 | | 减:库存股 | 324,811,781.18 | 324,811,781.18 | | 其他综合收益 | -100,823,962.53 | -100,823,962.53 | | 专项储备 | 77,581,307.23 | 77,581,307.23 | | 盈余公积 | 743,268,339.04 | 743,268,339.04 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 21,120,648,008.95 | 21,120,648,008.95 | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 46,905,076,877.16 | 46,905,076,877.16 | | 少数股东权益 | 119,314,084.65 | 119,314,084.65 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,024,390,961.81 | 47,024,390,961.81 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,028,726,649.71 | 191,028,726,649.71 | |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 27,650,112.58 | 27,650,112.58 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | | | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 404,850,661.55 | 404,850,661.55 | | 其他应收款 | 4,863,304,987.80 | 4,863,304,987.80 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | 4,829,955,000.00 | 4,829,955,000.00 | | 存货 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 28,175,701.13 | 28,175,701.13 | |
流动资产合计 | 5,323,981,463.06 | 5,323,981,463.06 | | 非流动资产: | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 42,826,112,800.93 | 42,826,112,800.93 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 533,919.78 | 533,919.78 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | | | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | 955,705,232.28 | 955,705,232.28 | | 非流动资产合计 | 43,782,351,952.99 | 43,782,351,952.99 | | 资产总计 | 49,106,333,416.05 | 49,106,333,416.05 | | 流动负债: | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 4,534,800.00 | 4,534,800.00 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 1,465,382.00 | 1,465,382.00 | | 应交税费 | 2,416,483.11 | 2,416,483.11 | | 其他应付款 | 10,856,341,775.75 | 10,856,341,775.75 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 10,864,758,440.86 | 10,864,758,440.86 | | 非流动负债: | 长期借款 | | | | 应付债券 | 1,013,970,663.36 | 1,013,970,663.36 | |
其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,013,970,663.36 | 1,013,970,663.36 | | 负债合计 | 11,878,729,104.22 | 11,878,729,104.22 | | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 7,039,099,786.00 | 7,039,099,786.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 23,794,748,212.70 | 23,794,748,212.70 | | 减:库存股 | 324,811,781.18 | 324,811,781.18 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 1,270,353,247.78 | 1,270,353,247.78 | | 未分配利润 | 5,448,214,846.53 | 5,448,214,846.53 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 37,227,604,311.83 | 37,227,604,311.83 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 49,106,333,416.05 | 49,106,333,416.05 | |
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