公司代码:603877 公司简称:太平鸟
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 4
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张江平、主管会计工作负责人王青林及会计机构负责人(会计主管人员)廖霄保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:万元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 893,694.98 | 854,136.11 | 4.63 |
归属于上市公司股东的净资产 | 410,075.42 | 389,742.06 | 5.22 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,678.34 | -18,224.06 | 不适用 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 267,009.38 | 138,275.31 | 93.10 |
归属于上市公司股东的净利润 | 20,333.36 | 875.59 | 2,222.25 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,782.71 | -3,627.41 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.08 | 0.25 | 增加4.83个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.02 | 2,050.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.43 | 0.02 | 2,050.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 426.30 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 444.40 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,197.30 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1.69 | |
少数股东权益影响额(税后) | 9.39 | |
所得税影响额 | -525.05 | |
合计 | 1,550.65 |
股东总数(户) | 7,212 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
太平鸟集团有限公司 | 229,362,000 | 48.11 | 0 | 质押 | 28,000,000 | 境内非国有法人 |
陈红朝 | 49,195,500 | 10.32 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
宁波鹏灏投资合伙企业(有限合伙) | 43,600,000 | 9.15 | 0 | 质押 | 28,880,000 | 境内非国有法人 |
宁波泛美投资管理有限公司 | 42,168,000 | 8.85 | 0 | 质押 | 38,168,000 | 境内非国有法人 |
宁波禾乐投资股份有限公司 | 34,105,700 | 7.15 | 0 | 无 | 境内非国有法人 |
中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金 | 7,307,479 | 1.53 | 0 | 未知 | 其他 | ||
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 6,959,384 | 1.46 | 0 | 未知 | 其他 | ||
香港中央结算有限公司 | 6,139,009 | 1.29 | 0 | 未知 | 境外法人 | ||
翁江宏 | 5,857,156 | 1.23 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司回购专用证券账户 | 5,525,822 | 1.16 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
太平鸟集团有限公司 | 229,362,000 | 人民币普通股 | 229,362,000 | ||||
陈红朝 | 49,195,500 | 人民币普通股 | 49,195,500 | ||||
宁波鹏灏投资合伙企业(有限合伙) | 43,600,000 | 人民币普通股 | 43,600,000 | ||||
宁波泛美投资管理有限公司 | 42,168,000 | 人民币普通股 | 42,168,000 | ||||
宁波禾乐投资股份有限公司 | 34,105,700 | 人民币普通股 | 34,105,700 | ||||
中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金 | 7,307,479 | 人民币普通股 | 7,307,479 | ||||
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 6,959,384 | 人民币普通股 | 6,959,384 | ||||
香港中央结算有限公司 | 6,139,009 | 人民币普通股 | 6,139,009 | ||||
翁江宏 | 5,857,156 | 人民币普通股 | 5,857,156 | ||||
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司回购专用证券账户 | 5,525,822 | 人民币普通股 | 5,525,822 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,太平鸟集团有限公司系宁波禾乐投资股份有限公司第一大股东,宁波鹏灏投资合伙企业(有限合伙)系太平鸟集团有限公司控制的有限合伙企业,宁波泛美投资管理有限公司系太平鸟集团有限公司控制的公司。 | ||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)主要会计报表项目、财务指标重大变化的情况及原因
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例(%) | 说明 |
应收款项融资 | 20.00 | 61.00 | -67.21 | 应收票据减少 |
使用权资产 | 110,456.22 | 不适用 | 首次执行新租赁准则,确认使用权资产 | |
合同负债 | 21,359.88 | 13,840.15 | 54.33 | 夏装发货金额较大,预收账款相应增加 |
应付职工薪酬 | 18,587.58 | 43,082.94 | -56.86 | 年末计提奖金本期发放 |
应交税费 | 24,791.27 | 41,318.02 | -40.00 | 年末应交税费本期上交 |
一年内到期的非流动负债 | 47,946.52 | 不适用 | 首次执行新租赁准则,确认一年内到期的租赁负债 | |
租赁负债 | 55,137.24 | 不适用 | 首次执行新租赁准则,确认租赁负债 | |
项目名称 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例(%) | 说明 |
营业收入 | 267,009.38 | 138,275.31 | 93.10 | 本期销售业绩持续增长,同时上年同期受疫情影响基数较低 |
营业成本 | 117,812.06 | 66,519.96 | 77.11 | 本期销售业绩持续增长,营业成本相应增加 |
销售费用 | 98,896.66 | 58,827.96 | 68.11 | 随着销售业绩增长,员工薪酬、广告营销等费用相应增加 |
管理费用 | 15,407.08 | 9,876.23 | 56.00 | 员工薪酬、研发创意中心折旧等费用增加 |
研发费用 | 3,205.34 | 1,533.94 | 108.96 | 加大设计人员及其他研发费用投入 |
财务费用 | 2,033.22 | 387.35 | 424.91 | 首次执行新租赁准则确认租赁负债利息支出 |
其他收益 | 444.40 | 5,498.66 | -91.92 | 本期收到的政府补贴同比减少 |
投资收益 | 1,129.89 | 520.25 | 28.21 | 主要是本期理财收益增加 |
公允价值变动收益 | 67.41 | 413.58 |
信用减值损失 | 1,092.60 | 510.41 | 114.06 | 冲回坏账准备增加 |
资产处置收益 | 480.94 | -0.08 | 不适用 | 出售人才公寓收益 |
营业外支出 | 186.98 | 598.60 | -68.76 | 上年同期疫情捐赠 |
所得税费用 | 7,323.93 | 752.99 | 872.65 | 本期利润增加,所得税费用相应增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,986.41 | -193.83 | 不适用 | 本期支付的工程款项同比减少 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,210.59 | -1,286.38 | 不适用 | 本期新增短期融资同比减少 |
行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
服饰运营 | 265,072.81 | 116,512.49 | 56.05 | 93.95 | 78.39 | 增加3.84个百分点 |
服饰制造及其他 | 349.44 | 335.66 | 3.94 | -56.22 | -53.91 | 减少4.82个百分点 |
合计 | 265,422.26 | 116,848.15 | 55.98 | 93.07 | 76.93 | 增加4.02个百分点 |
品牌 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
PEACEBIRD 女装 | 109,740.68 | 44,800.21 | 59.18 | 120.42 | 101.96 | 增加3.73个百分点 |
PEACEBIRD 男装 | 79,316.14 | 36,063.17 | 54.53 | 77.20 | 68.93 | 增加2.22个百分点 |
LEDIN 乐町女装 | 36,351.72 | 16,058.37 | 55.83 | 82.97 | 61.89 | 增加5.76个百分点 |
MiniPeace 童装 | 31,620.72 | 14,853.96 | 53.02 | 76.08 | 55.69 | 增加6.15个百分点 |
其他 | 8,043.55 | 4,736.77 | 41.11 | 87.12 | 104.03 | 减少4.88个百分点 |
合计 | 265,072.81 | 116,512.49 | 56.05 | 93.95 | 78.39 | 增加3.84个百分点 |
③报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位:万元 币种:人民币
门店类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
直营 | 134,916.05 | 44,940.38 | 66.69 | 88.90 | 53.24 | 增加7.75个百分点 |
加盟 | 49,813.70 | 24,709.39 | 50.40 | 305.26 | 262.66 | 增加5.83个百分点 |
合计 | 184,729.75 | 69,649.78 | 62.30 | 120.67 | 92.73 | 增加5.47个百分点 |
渠道 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
线下销售 | 184,729.75 | 69,649.78 | 62.30 | 120.67 | 92.73 | 增加5.47个百分点 |
线上销售 | 80,343.06 | 46,862.71 | 41.67 | 51.70 | 60.64 | 减少3.25个百分点 |
合计 | 265,072.81 | 116,512.49 | 56.05 | 93.95 | 78.39 | 增加3.84个百分点 |
公司名称 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 |
法定代表人 | 张江平 |
日期 | 2021年4月21日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 492,163,686.43 | 664,548,400.68 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,705,797,063.38 | 1,867,422,984.90 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 617,786,900.54 | 778,160,258.50 |
应收款项融资 | 200,000.00 | 610,000.00 |
预付款项 | 264,781,006.64 | 271,735,130.71 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 173,947,649.42 | 150,954,765.92 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,149,396,637.26 | 2,256,582,206.48 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 272,507,862.98 | 317,814,520.29 |
流动资产合计 | 5,676,580,806.65 | 6,307,828,267.48 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,341,143,195.98 | 1,387,177,684.56 |
在建工程 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,104,562,165.12 | |
无形资产 | 179,084,690.27 | 180,173,106.01 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 213,507,257.37 | 226,425,758.17 |
递延所得税资产 | 388,494,107.93 | 403,958,738.15 |
其他非流动资产 | 33,577,603.66 | 35,797,560.14 |
非流动资产合计 | 3,260,369,020.33 | 2,233,532,847.03 |
资产总计 | 8,936,949,826.98 | 8,541,361,114.51 |
流动负债: | ||
短期借款 | 400,000,000.00 | 492,517,302.08 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 404,366,032.00 | 369,650,500.00 |
应付账款 | 1,623,067,316.95 | 2,021,298,310.13 |
预收款项 | ||
合同负债 | 213,598,775.50 | 138,401,532.25 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 185,875,759.23 | 430,829,444.93 |
应交税费 | 247,912,662.32 | 413,180,173.98 |
其他应付款 | 59,407,171.20 | 56,306,994.25 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 479,465,155.12 | |
其他流动负债 | 574,294,361.85 | 623,740,563.68 |
流动负债合计 | 4,187,987,234.17 | 4,545,924,821.30 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | 551,372,420.16 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 94,102,607.01 | 95,038,952.96 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 645,475,027.17 | 95,038,952.96 |
负债合计 | 4,833,462,261.34 | 4,640,963,774.26 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 476,727,790.00 | 476,727,790.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,347,729,902.37 | 1,347,729,902.37 |
减:库存股 | 99,999,117.46 | 99,999,117.46 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 274,393,483.75 | 274,393,483.75 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,101,902,167.42 | 1,898,568,519.33 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,100,754,226.08 | 3,897,420,577.99 |
少数股东权益 | 2,733,339.56 | 2,976,762.26 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,103,487,565.64 | 3,900,397,340.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,936,949,826.98 | 8,541,361,114.51 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 122,598,837.68 | 247,248,454.90 |
交易性金融资产 | 792,485,734.25 | 712,306,969.86 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 370,387,791.35 | 408,441,777.67 |
应收款项融资 | 200,000.00 | 610,000.00 |
预付款项 | 90,625,900.56 | 90,781,127.28 |
其他应收款 | 818,651,879.65 | 798,351,120.69 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 548,903,765.65 | 566,300,582.80 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 99,146,769.25 | 96,483,864.89 |
流动资产合计 | 2,843,000,678.39 | 2,920,523,898.09 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 612,260,096.76 | 612,260,096.76 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 351,649,687.23 | 355,291,447.80 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 485,367,501.42 | |
无形资产 | 9,562,500.91 | 8,524,873.32 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 130,786,056.72 | 133,382,433.92 |
递延所得税资产 | 173,301,459.60 | 164,186,520.34 |
其他非流动资产 | 33,577,603.66 | 33,344,873.85 |
非流动资产合计 | 1,796,504,906.30 | 1,306,990,245.99 |
资产总计 | 4,639,505,584.69 | 4,227,514,144.08 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 71,890,000.00 | 84,160,000.00 |
应付账款 | 463,097,331.49 | 577,497,599.85 |
预收款项 | ||
合同负债 | 373,752,980.38 | 301,392,858.13 |
应付职工薪酬 | 73,790,477.03 | 127,399,697.04 |
应交税费 | 68,365,726.01 | 87,749,320.25 |
其他应付款 | 244,721,187.69 | 232,083,349.95 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 198,482,812.28 | |
其他流动负债 | 248,477,969.72 | 232,301,943.90 |
流动负债合计 | 1,742,578,484.60 | 1,642,584,769.12 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 265,530,682.91 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 3,399,999.99 | 3,600,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 268,930,682.90 | 3,600,000.00 |
负债合计 | 2,011,509,167.50 | 1,646,184,769.12 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 476,727,790.00 | 476,727,790.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,366,318,663.66 | 1,366,318,663.66 |
减:库存股 | 99,999,117.46 | 99,999,117.46 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 274,393,483.75 | 274,393,483.75 |
未分配利润 | 610,555,597.24 | 563,888,555.01 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,627,996,417.19 | 2,581,329,374.96 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,639,505,584.69 | 4,227,514,144.08 |
合并利润表2021年1—3月编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 2,670,093,775.79 | 1,382,753,087.69 |
其中:营业收入 | 2,670,093,775.79 | 1,382,753,087.69 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,388,357,006.15 | 1,384,577,373.52 |
其中:营业成本 | 1,178,120,606.63 | 665,199,634.42 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 14,813,335.45 | 13,122,871.66 |
销售费用 | 988,966,589.74 | 588,279,619.29 |
管理费用 | 154,070,846.72 | 98,762,344.40 |
研发费用 | 32,053,425.61 | 15,339,430.30 |
财务费用 | 20,332,202.00 | 3,873,473.45 |
其中:利息费用 | 17,793,871.76 | 2,686,395.75 |
利息收入 | 1,647,820.97 | 1,223,862.04 |
加:其他收益 | 4,443,964.21 | 54,986,566.38 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 11,298,919.58 | 5,202,516.75 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -351,396.00 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 674,078.78 | 4,135,841.28 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 10,925,972.10 | 5,104,093.66 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -36,982,415.09 | -47,807,561.03 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,809,353.61 | -769.93 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 276,906,642.83 | 19,796,401.28 |
加:营业外收入 | 1,292,708.75 | 1,051,831.01 |
减:营业外支出 | 1,869,825.32 | 5,985,970.58 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 276,329,526.26 | 14,862,261.71 |
减:所得税费用 | 73,239,300.87 | 7,529,854.34 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 203,090,225.39 | 7,332,407.37 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 203,090,225.39 | 7,332,407.37 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 203,333,648.09 | 8,755,904.40 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -243,422.70 | -1,423,497.03 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 203,090,225.39 | 7,332,407.37 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 203,333,648.09 | 8,755,904.40 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -243,422.70 | -1,423,497.03 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.02 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.43 | 0.02 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 943,837,706.54 | 380,906,902.63 |
减:营业成本 | 437,447,994.47 | 222,668,937.55 |
税金及附加 | 5,433,619.81 | 3,574,274.86 |
销售费用 | 344,224,996.10 | 117,825,195.49 |
管理费用 | 53,283,536.42 | 36,299,923.72 |
研发费用 | 17,094,523.13 | 7,290,330.22 |
财务费用 | 6,688,536.98 | -114,712.98 |
其中:利息费用 | 6,063,501.19 | |
利息收入 | 664,660.28 | 494,833.75 |
加:其他收益 | 1,792,535.88 | 7,470,440.82 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,879,595.74 | 2,575,322.05 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 178,764.39 | 1,148,364.39 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,660,230.87 | -1,410,409.16 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -17,362,098.97 | -20,471,113.31 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 60.88 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 65,493,126.68 | -17,324,441.44 |
加:营业外收入 | 78,281.99 | 223,721.07 |
减:营业外支出 | 476,745.70 | 5,003,236.72 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 65,094,662.97 | -22,103,957.09 |
减:所得税费用 | 18,427,620.74 | -4,178,070.72 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,667,042.23 | -17,925,886.37 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,667,042.23 | -17,925,886.37 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 46,667,042.23 | -17,925,886.37 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,848,514,166.55 | 1,588,029,893.45 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 109,199,514.33 | 58,865,075.52 |
经营活动现金流入小计 | 2,957,713,680.88 | 1,646,894,968.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,501,471,844.91 | 993,108,044.37 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 683,657,777.07 | 466,002,118.49 |
支付的各项税费 | 331,168,027.22 | 132,720,588.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 638,199,412.68 | 237,304,775.51 |
经营活动现金流出小计 | 3,154,497,061.88 | 1,829,135,526.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -196,783,381.00 | -182,240,557.60 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,001,500,000.00 | 1,650,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 10,588,628.41 | 10,647,104.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,487,583.64 | 314,412.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 2,041,576,212.05 | 1,661,061,517.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,512,154.07 | 173,999,774.96 |
投资支付的现金 | 1,839,200,000.00 | 1,489,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,921,712,154.07 | 1,662,999,774.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 119,864,057.98 | -1,938,257.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 58,094,055.57 | 144,788,983.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,300,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 71,394,055.57 | 144,788,983.30 |
偿还债务支付的现金 | 149,267,241.66 | 154,849,729.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,232,758.34 | 2,703,646.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 99,440.00 |
筹资活动现金流出小计 | 153,500,000.00 | 157,652,816.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,105,944.43 | -12,863,832.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -159,025,267.45 | -197,042,527.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 583,238,950.68 | 612,917,841.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 424,213,683.23 | 415,875,313.92 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,122,479,632.81 | 589,678,365.74 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 340,837,552.08 | 318,602,952.82 |
经营活动现金流入小计 | 1,463,317,184.89 | 908,281,318.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,621,038.68 | 394,783,851.02 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 228,158,607.18 | 114,209,608.81 |
支付的各项税费 | 88,514,731.27 | 20,652,688.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 542,926,816.61 | 533,267,793.15 |
经营活动现金流出小计 | 1,472,221,193.74 | 1,062,913,941.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,904,008.85 | -154,632,622.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 600,000,000.00 | 824,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,871,959.24 | 5,682,853.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,095.00 | 1,576.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 604,907,054.24 | 829,684,429.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,394,662.61 | 90,358,217.97 |
投资支付的现金 | 680,000,000.00 | 642,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 719,394,662.61 | 732,358,217.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -114,487,608.37 | 97,326,211.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,440.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 99,440.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99,440.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -123,391,617.22 | -57,405,850.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 238,788,054.90 | 139,161,967.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 115,396,437.68 | 81,756,117.02 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 664,548,400.68 | 664,548,400.68 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 1,867,422,984.90 | 1,867,422,984.90 |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 778,160,258.50 | 778,160,258.50 | |
应收款项融资 | 610,000.00 | 610,000.00 | |
预付款项 | 271,735,130.71 | 188,608,466.27 | -83,126,664.44 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 150,954,765.92 | 150,954,765.92 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 2,256,582,206.48 | 2,256,582,206.48 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 317,814,520.29 | 317,814,520.29 | |
流动资产合计 | 6,307,828,267.48 | 6,224,701,603.04 | -83,126,664.44 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1,387,177,684.56 | 1,387,177,684.56 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 1,157,034,747.22 | 1,157,034,747.22 | |
无形资产 | 180,173,106.01 | 180,173,106.01 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 226,425,758.17 | 226,425,758.17 | |
递延所得税资产 | 403,958,738.15 | 403,958,738.15 | |
其他非流动资产 | 35,797,560.14 | 35,797,560.14 | |
非流动资产合计 | 2,233,532,847.03 | 3,390,567,594.25 | 1,157,034,747.22 |
资产总计 | 8,541,361,114.51 | 9,615,269,197.29 | 1,073,908,082.78 |
流动负债: | |||
短期借款 | 492,517,302.08 | 492,517,302.08 |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 369,650,500.00 | 369,650,500.00 | |
应付账款 | 2,021,298,310.13 | 2,021,298,310.13 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 138,401,532.25 | 138,401,532.25 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 430,829,444.93 | 430,829,444.93 | |
应交税费 | 413,180,173.98 | 413,180,173.98 | |
其他应付款 | 56,306,994.25 | 56,306,994.25 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 449,912,441.11 | 449,912,441.11 | |
其他流动负债 | 623,740,563.68 | 623,740,563.68 | |
流动负债合计 | 4,545,924,821.30 | 4,995,837,262.41 | 449,912,441.11 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 623,995,641.67 | 623,995,641.67 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 95,038,952.96 | 95,038,952.96 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 95,038,952.96 | 719,034,594.63 | 623,995,641.67 |
负债合计 | 4,640,963,774.26 | 5,714,871,857.04 | 1,073,908,082.78 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 476,727,790.00 | 476,727,790.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 |
永续债 | |||
资本公积 | 1,347,729,902.37 | 1,347,729,902.37 | |
减:库存股 | 99,999,117.46 | 99,999,117.46 | |
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 274,393,483.75 | 274,393,483.75 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,898,568,519.33 | 1,898,568,519.33 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,897,420,577.99 | 3,897,420,577.99 | |
少数股东权益 | 2,976,762.26 | 2,976,762.26 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,900,397,340.25 | 3,900,397,340.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,541,361,114.51 | 9,615,269,197.29 | 1,073,908,082.78 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 247,248,454.90 | 247,248,454.90 | |
交易性金融资产 | 712,306,969.86 | 712,306,969.86 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 408,441,777.67 | 408,441,777.67 | |
应收款项融资 | 610,000.00 | 610,000.00 | |
预付款项 | 90,781,127.28 | 69,144,814.04 | -21,636,313.24 |
其他应收款 | 798,351,120.69 | 798,351,120.69 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 566,300,582.80 | 566,300,582.80 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 96,483,864.89 | 96,483,864.89 | |
流动资产合计 | 2,920,523,898.09 | 2,898,887,584.85 | -21,636,313.24 |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 612,260,096.76 | 612,260,096.76 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 355,291,447.80 | 355,291,447.80 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 499,740,325.93 | 499,740,325.93 | |
无形资产 | 8,524,873.32 | 8,524,873.32 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 133,382,433.92 | 133,382,433.92 | |
递延所得税资产 | 164,186,520.34 | 164,186,520.34 | |
其他非流动资产 | 33,344,873.85 | 33,344,873.85 | |
非流动资产合计 | 1,306,990,245.99 | 1,806,730,571.92 | 499,740,325.93 |
资产总计 | 4,227,514,144.08 | 4,705,618,156.77 | 478,104,012.69 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 84,160,000.00 | 84,160,000.00 | |
应付账款 | 577,497,599.85 | 577,497,599.85 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 301,392,858.13 | 301,392,858.13 | |
应付职工薪酬 | 127,399,697.04 | 127,399,697.04 | |
应交税费 | 87,749,320.25 | 87,749,320.25 | |
其他应付款 | 232,083,349.95 | 232,083,349.95 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 184,855,411.32 | 184,855,411.32 | |
其他流动负债 | 232,301,943.90 | 232,301,943.90 | |
流动负债合计 | 1,642,584,769.12 | 1,827,440,180.44 | 184,855,411.32 |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 293,248,601.37 | 293,248,601.37 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 |
递延收益 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 3,600,000.00 | 296,848,601.37 | 293,248,601.37 |
负债合计 | 1,646,184,769.12 | 2,124,288,781.81 | 478,104,012.69 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 476,727,790.00 | 476,727,790.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,366,318,663.66 | 1,366,318,663.66 | |
减:库存股 | 99,999,117.46 | 99,999,117.46 | |
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 274,393,483.75 | 274,393,483.75 | |
未分配利润 | 563,888,555.01 | 563,888,555.01 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,581,329,374.96 | 2,581,329,374.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,227,514,144.08 | 4,705,618,156.77 | 478,104,012.69 |