公司代码:603298 公司简称:杭叉集团债券代码:113622 债券简称:杭叉转债
杭叉集团股份有限公司2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人章淑通及会计机构负责人(会计主管人员)袁光
辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 10,169,908,471.80 | 8,106,680,027.85 | 25.45 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,340,070,226.36 | 4,922,291,369.78 | 8.49 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 426,180,056.40 | -14,937,272.44 | 不适用 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 3,351,876,868.96 | 2,044,840,285.70 | 63.92 |
归属于上市公司股东的净利润 | 220,711,635.31 | 152,296,392.78 | 44.92 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 218,627,007.94 | 134,865,756.49 | 62.11 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.39 | 3.49 | 增加0.9个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.18 | 38.89 |
稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.18 | 38.89 |
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -262,380.29 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 976,588.15 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 | 1,502,783.21 |
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | 398,750.01 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 140,196.22 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 848,065.14 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 47,873.03 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额(税后) | -722,237.03 | |
所得税影响额 | -845,011.07 | |
合计 | 2,084,627.37 |
股东总数(户) | 17,676 | ||||||||
前十名股东持股情况 | |||||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
浙江杭叉控股股份有限公司 | 386,744,960 | 44.64 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
杭州市实业投资集团有限公司 | 174,128,780 | 20.10 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
赵礼敏 | 20,023,513 | 2.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 19,885,935 | 2.30 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
香港中央结算有限公司 | 19,107,899 | 2.21 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 18,192,841 | 2.10 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
王益平 | 8,250,000 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
戴晶晶 | 6,700,000 | 0.77 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
全国社保基金五零二组合 | 6,000,039 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
章亚英 | 5,530,000 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件 | 股份种类及数量 |
流通股的数量 | 种类 | 数量 | |
浙江杭叉控股股份有限公司 | 386,744,960 | 人民币普通股 | 386,744,960 |
杭州市实业投资集团有限公司 | 174,128,780 | 人民币普通股 | 174,128,780 |
赵礼敏 | 20,023,513 | 人民币普通股 | 20,023,513 |
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 19,885,935 | 人民币普通股 | 19,885,935 |
香港中央结算有限公司 | 19,107,899 | 人民币普通股 | 19,107,899 |
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 18,192,841 | 人民币普通股 | 18,192,841 |
王益平 | 8,250,000 | 人民币普通股 | 8,250,000 |
戴晶晶 | 6,700,000 | 人民币普通股 | 6,700,000 |
全国社保基金五零二组合 | 6,000,039 | 人民币普通股 | 6,000,039 |
章亚英 | 5,530,000 | 人民币普通股 | 5,530,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
资产负债表项目 | 本期期末数 | 上年同期期末数 | 变动幅度(%) | 情况说明 |
货币资金 | 360,637.87 | 101,473.54 | 255.40 | 主要系本期发行可转债收到资金、销售回款增加所致。 |
交易性金融资产 | 142.82 | 37,900.00 | -99.62 | 主要系理财规模减少所致。 |
应收款项融资 | 16,934.13 | 45,232.28 | -62.56 | 主要系以票据结算的货款减少所致。 |
预付账款 | 24,992.84 | 14,008.52 | 78.41 | 主要系预付货款增加所致。 |
合同资产 | 3,001.32 | 不适用 | 主要系执行新收入准则重分类影响所致。 | |
长期应收款 | 4,559.66 | 不适用 | 主要系新发展融资租赁业务所致。 | |
其他非流动金融资产 | 4,050.00 | 2,550.00 | 58.82 | 主要系战略投资浙江杭力鼎盛机械有限公司所致。 |
在建工程 | 14,032.62 | 8,476.60 | 65.55 | 主要系在建工程持续投入所致。 |
长期待摊费用 | 401.37 | 91.28 | 339.70 | 主要系装修费摊销增加所致。 |
短期借款 | 23,837.19 | 2,801.00 | 751.02 | 主要系借款增加所致。 |
应付票据 | 42,897.84 | 13,542.17 | 216.77 | 主要系未兑付(未到期)的承兑汇票金额增 |
加所致。 | ||||
预收账款 | 1,135.76 | 634.53 | 78.99 | 主要系预收租金增加所致。 |
合同负债 | 38,282.85 | 16,120.51 | 137.49 | 主要系预收货款增加所致。 |
应交税费 | 16,027.40 | 11,160.24 | 43.61 | 主要系未交税费增加所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 1,392.76 | 不适用 | 主要系融资性售后回租减少所致。 | |
其他流动负债 | 4,976.77 | 不适用 | 主要系执行新收入准则重分类影响所致。 | |
应付债券 | 93,444.37 | 不适用 | 主要系本期发行可转债所致。 | |
租赁负债 | 4,789.50 | 不适用 | 主要系执行新租赁准则所致。 | |
预计负债 | 38.68 | 不适用 | 主要系子公司计提的预计负债减少所致。 | |
股本 | 86,639.59 | 61,885.42 | 40.00 | 主要系资本公积转增资本所致。 |
其他权益工具 | 20,524.92 | 不适用 | 主要系本期发行可转债所致。 | |
其他综合收益 | -3,360.48 | -2,416.01 | 不适用 | 主要系权益法下可转损益的其他综合收益变化所致。 |
专项储备 | 5.06 | 45.72 | -88.94 | 主要系实际使用的安全生产费用增加所致。 |
利润表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动幅度(%) | 情况说明 |
营业收入 | 335,187.69 | 204,484.03 | 63.92 | 主要系本期销售规模扩大所致。 |
营业成本 | 272,694.01 | 161,525.22 | 68.82 | 主要系本期销售规模扩大所致。 |
销售费用 | 16,029.96 | 11,494.52 | 39.46 | 主要系本期销售规模扩大运费增加所致。 |
研发费用 | 13,963.69 | 9,477.27 | 47.34 | 主要系本期研发费持续投入增加所致。 |
财务费用 | -1,446.23 | -737.13 | 不适用 | 主要系本期利息收入增加所致。 |
公允价值变动收益 | -549.83 | -53.03 | 不适用 | 主要系本期外汇衍生产品到期结算导致公允价值变动所致。 |
资产处置收益 | -5.68 | -0.15 | 不适用 | 主要系本期处置固定资产损失增加所致。 |
营业外收入 | 26.23 | 11.03 | 137.74 | 主要系本期与日常活动无关的政府补助增加所致。 |
营业外支出 | 30.96 | 16.96 | 82.49 | 主要系本期处置固定资产损失增加所致。 |
现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动幅度(%) | 情况说明 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,508.50 | 126,072.51 | 127.26 | 主要系本期销售规模扩大所致。 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,682.79 | 1,843.56 | 99.77 | 主要系本期收回的押金及保证金增加所致。 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,639.95 | 103,303.54 | 102.94 | 主要系本期销量提升生产规模扩大所致。 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,114.35 | 15,022.26 | 33.90 | 主要系本期支付的工资增加所致。 |
支付的其它与经营活动 | 17,805.65 | 10,690.52 | 66.56 | 主要系本期销售规模扩大支付的运费增长所 |
有关现金 | 致。 | |||
收回投资所收到的现金 | 67,500.00 | -100.00 | 主要系本期购买的理财产品规模减少所致。 | |
取得投资收益所收到的现金 | 603.73 | 2,009.34 | -69.95 | 主要系本期购买的理财产品规模减少所致。 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 177.17 | 2.48 | 7050.22 | 主要系本期处置固定资产增加所致。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,319.59 | 3,261.27 | 32.45 | 主要系本期购建固定资产增加所致。 |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | 27,000.00 | -81.48 | 主要系本期购买的理财产品规模减少所致。 |
吸收投资所收到的现金 | 590.69 | 98.00 | 502.75 | 主要系本期子公司增资所致。 |
取得借款收到的现金 | 115,216.98 | 不适用 | 主要系本期发行可转债收到的现金增加所致。 | |
偿还债务所支付的现金 | 570.56 | 80.56 | 608.21 | 主要系本期归还借款增加所致。 |
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 4,560.94 | 2,856.72 | 59.66 | 主要系本期子公司分配股利增加所致。 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 457.75 | 243.00 | 88.37 | 主要系本期公司发行可转债费用增加所致。 |
公司名称 | 杭叉集团股份有限公司 |
法定代表人 | 赵礼敏 |
日期 | 2021年4月19日 |