北京光线传媒股份有限公司
2020年年度报告
2021年04月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王长田、主管会计工作负责人曾艳及会计机构负责人（会计主管人员）曹攀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
2020年度，影视行业受新冠肺炎疫情影响尤为严重；根据国家电影局数据显示，2020年中国电影市场实现204.17亿票房，较2019年的票房下降三分之二。很长一段时间内，影院无法营业、新片未能按时上映、影片拍摄进度减速、投资回款周期拉长，对行业内公司的营收造成了严重影响，但公司在同行业内仍属佼佼者。公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致。影视行业目前不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。随着人民群众物质生活水平的提高，对于文化娱乐产品的消费需求也将持续加强。影视行业未来仍有很长的路要走，仍有广阔的发展空间有待发掘。公司项目储备丰富，流动资金满足生产经营需求，关键管理人才队伍稳定，具有较为稳健的持续经营能力。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司提醒投资者特别关注政策及监管环境的风险、作品内容审查或审核风险、影视作品销售的市场风险等经营相关风险因素，公司可能面临的各种风险情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“面临的风险”部分，敬请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,933,608,432为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15
第五节 重要事项 ...... 30
第六节 股份变动及股东情况 ...... 42
第七节 优先股相关情况 ...... 48
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 49
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 50
第十节 公司治理 ...... 58
第十一节 公司债券相关情况 ...... 63
第十二节 财务报告 ...... 64
第十三节 备查文件目录 ...... 215
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、本集团、光线传媒 | 指 | 北京光线传媒股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 光线控股 | 指 | 光线控股有限公司（曾用名：上海光线投资控股有限公司） |
| 光线影业 | 指 | 北京光线影业有限公司 |
| 华晟领飞 | 指 | 上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙） |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 光线传媒 | 股票代码 | 300251 |
| 公司的中文名称 | 北京光线传媒股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 光线传媒 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Beijing Enlight Media Co., Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Enlight Media | ||
| 公司的法定代表人 | 王长田 | ||
| 注册地址 | 北京市东城区和平里东街11号37号楼11105号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 100013 | ||
| 办公地址 | 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 100013 | ||
| 公司国际互联网网址 | www.ewang.com | ||
| 电子信箱 | ir@ewang.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 侯俊 | 徐楠楠 |
| 联系地址 | 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层 | 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层 |
| 电话 | 010-64516451 | 010-64516451 |
| 传真 | 010-84222188 | 010-84222188 |
| 电子信箱 | ir@ewang.com | ir@ewang.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
| 签字会计师姓名 | 张昆，王丽娜 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入（元） | 1,159,072,835.12 | 2,829,448,781.94 | -59.04% | 1,491,532,461.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 291,054,770.39 | 947,587,703.55 | -69.28% | 1,373,294,847.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 234,936,190.12 | 867,731,501.09 | -72.93% | -284,927,261.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -14,265,256.28 | 1,619,048,894.37 | -100.88% | -476,309,768.55 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.32 | -68.75% | 0.47 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.32 | -68.75% | 0.47 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.24% | 10.80% | -7.56% | 16.25% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 资产总额（元） | 9,825,394,730.14 | 10,989,108,233.51 | -10.59% | 10,846,113,290.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,008,122,483.34 | 8,934,816,724.15 | 0.82% | 8,644,336,072.02 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 226,300,556.35 | 32,889,009.44 | 221,623,625.82 | 678,259,643.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,480,589.46 | -8,908,586.02 | 43,148,213.92 | 227,334,553.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,881,573.78 | -25,069,179.90 | 29,342,077.20 | 218,781,719.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -345,603,832.45 | -130,970,455.55 | 38,224,053.26 | 424,084,978.46 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,611.10 | 54,566,521.97 | 2,238,670,803.80 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 33,808,589.18 | 10,460,618.28 | 4,437,110.80 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 25,302,945.50 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 23,100,366.73 | 15,819,285.63 | 11,321,884.44 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -222,352.28 | 104,699.86 | -164,065.76 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,700,000.00 | 9,103,343.31 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,997,526.01 | 1,125,486.35 | 3,673,955.66 | |
| 减：所得税影响额 | 9,269,160.47 | 11,323,752.94 | 624,913,705.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 106,819.28 | |||
| 合计 | 56,118,580.27 | 79,856,202.46 | 1,658,222,109.29 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事影视业务》的披露要求
（一）报告期内公司从事的主要业务
公司业务以影视剧项目的投资、制作、发行为主，以内容为核心、以影视为驱动，在横向的内容覆盖及纵向的产业链延伸两个维度同时布局，业务已覆盖电影、电视剧（网剧）、动漫、音乐、文学、艺人经纪、实景娱乐等领域，是国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合内容集团之一。目前，公司主要立足于产业链中的内容生产环节；盈利主要涵盖影视剧项目的投资、制作、发行收益，及相关衍生或关联领域产生的收益，同时以股权投资收益等作为重要补充。
1、影视业务板块。主要包括电影、电视剧（网剧）等，是公司的核心竞争力所在，也是扩展并拉动其他业务板块的核心驱动力所在。
2、动漫业务板块。主要包括动画影视及动漫题材的真人影视等，是公司在横向领域内优势最明显的业务板块，也是最具发展潜力的业务板块之一，已经并将持续在提高公司利润率、驱动其他业务、巩固公司行业地位等方面贡献巨大力量。
3、内容关联业务板块。主要包括艺人经纪、音乐、文学、实景娱乐等，既涵括不同的内容形式，也包含内容的衍生和延展，是公司在以优质影视内容为核心建立行业地位和竞争优势后，孕育并促进其他业务板块发展的具体体现。
4、产业投资板块。主要指公司对其他公司及实体的股权投资，均以内容投资和战略投资为核心，是公司布局内容产业链、扩大并延伸业务触角、丰富内容产品线及来源的重要保障。
报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。
（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点
根据国家电影局数据显示，2020年中国电影市场实现204.17亿票房，较2019年的票房总数下降三分之二，其中国产电影票房170.93亿，占全年票房的83.72%。年内票房前十大影片均为国产片，其中《八佰》《我和我的家乡》《姜子牙》三部电影的票房占据了总票房三分之一以上，行业整体进一步向头部内容集中；但优质内容作品仍旧供不应求，行业发展空间巨大。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 货币资金 | 主要是报告期内分配股利及公司债到期兑付本金及利息所致； |
| 应收账款 | 主要是报告期内确认收入新增的应收账款部分未到回款期所致； |
| 其他流动资产 | 主要是报告期赎回银行理财产品所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事影视业务》的披露要求：
1、商标权
公司高度重视知识产权的工作，报告期内，公司及子公司新通过核准注册的商标有2000余件，主要包括针对企业字号（含ENLIGHT MEDIA、Youth Enlight、光线传媒、迷彩光线等）、动画电影《哪吒之魔童降世》《姜子牙》的电影名称及其中涉及的主要人物形象、特有名称等具有独创性的电影元素。
2、报告期内，公司及子公司新增的电影著作权的情况如下：
| 序号 | 电影名称 | 公映许可证编号 | 出品方 |
| 1 | 网络电影《星游记之风暴法米拉2》 | 国产电视动画片发行许可证编号：（京）动审字〔2019〕第029号 | 北京光线影业有限公司、北京彩条屋科技有限公司、北京全擎娱乐文化传媒有限公司 |
| 2 | 《妙先生》 | 电审动字〔2019〕第42号 | 北京光线影业有限公司、北京彩条屋科技有限公司、杭州路行动画设计有限公司 |
| 3 | 《荞麦疯长》 | 电审故字〔2019〕第296号 | 上海井树文化传媒有限公司、北京光线影业有限公司、七印象（佛山）影视传媒有限公司、海峡西岸（北京）文化传媒有限公司、中视央影（北京）文化传媒有限公司、东阳大玩家影视传媒有限公司、华瑞影业（天津）有限公司、上海井树影业有限公司、上海堃娱文化传媒有限公司 |
| 4 | 《我的女友是机器人》 | 电审故字〔2020〕第166号 | 宁洋影业（佛山）有限公司、北京天悦东方文化传媒有限公司、北京光线影业有限公司、天津汉裕影业有限公司、宁洋影业（广州）有限公司、北京光线传媒股份有限公司、云南金彩视界影业股份有限公司、北京乐动花开影业有限公司、北京金逸嘉逸电影发行有限公司、古然德（天津）文化传媒有限公司、大地时代文化传播（北京）有限公司、四川太平洋电影院线有限公司、长春思婉影视文化有限公司、北京首旺科技有限公司、安徽鲲凌影业有限公司、安徽君笙影视传媒有限公司、未来影业（天津）有限公司、北京述梦人影视传媒有限公司 |
| 5 | 《姜子牙》 | 电审动字〔2019〕第44号 | 北京光线影业有限公司、北京彩条屋科技有限公司、北京中传合道文化发展有限公司、成都可可豆动画影视有限公司、北京可可豆影视文化有限公司、天津猫眼微影文化传媒有限公司、霍尔果斯橙子映像影业有限公司、上海瀚纳影视文化传媒有限公司 |
| 6 | 《如果声音不记得》 | 电审故字〔2020〕第280号 | 北京光线影业有限公司、上海最世文化发展有限公司、霍尔果斯五光十色影业有限公司、山南光线影业有限公司 |
| 7 | 《崖上的波妞》 | 电审进字〔2020〕第51号 | 日本吉卜力工作室 |
3、截至报告期末，公司及子公司拥有的业务经营许可证如下：
| 序号 | 被许可公司 | 证照名称 | 编号 | 许可范围 | 发证机关 | 有效期限 |
| 1 | 北京光线传媒股份有限公司 | 营业性演出许可证 | 京演（机构）〔2009〕0617号 | 经营演出及经纪业务 | 北京市文化局 | 2009年3月4日-2022年3月3日 |
| 2 | 北京光线传媒股份有限公司 | 广播电视节目制作经营许可 | （京）字第00015号 | 动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等 | 北京市广播电视局 | 2019年04月01日-2021年03月31日 |
| 证 | 广播电视节目 | |||||
| 3 | 北京光线传媒股份有限公司 | 高新技术企业证书 | GR201911004653 | 无 | 北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局 | 2019年12月2日-2022年12月1日 |
| 4 | 北京光线传媒股份有限公司 | 中关村高新技术企业 | 20182070640011 | 无 | 中关村科技园区管理委员会 | 2018年11月15日-2021年11月14日 |
| 5 | 北京光线影业有限公司 | 广播电视节目制作经营许可证 | （京）字第17984号 | 动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目 | 北京市广播电视局 | 2020年12月22日-2022年12月22日 |
| 6 | 北京光线影业有限公司 | 电影发行经营许可证 | 影证发字（2021）第12号 | 电影片发行 | 国家电影局 | 2021年1月28日-2023年1月27日 |
| 7 | 北京光线影业有限公司 | 高新技术企业证书 | GR201911004865 | 无 | 北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局 | 2019年12月2日-2022年12月1日 |
| 8 | 北京光线影业有限公司 | 中关村高新技术企业证书 | 20202070229311 | 无 | 中关村科技园区管理委员会 | 2020年4月1日-2022年3月31日 |
| 9 | 北京光线易视网络科技有限公司 | 电信与信息服务业务经营许可证 | 京ICP证050023号 | 业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）； 服务项目：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务 | 北京市通信管理局 | 2020年4月2日-2025年4月2日 |
| 10 | 北京光线易视网络科技有限公司 | 网络文化经营许可证 | 京网文〔2020〕4868-917号 | 利用信息网络经营动漫产品 | 北京市文化局 | 2020年10月23日-2023年10月22日 |
| 11 | 北京光线易视网络科技有限公司 | 信息网络传播视听节目许可证 | 0108231 | 业务名称：互联网视听节目服务； 业务类别：第二类互联网视听节目服务中的第六项：文艺、娱乐等专业类视听节目的汇集、播出服务 | 国家新闻出版广电总局 | 2018年2月13日-2021年2月13日 |
| 12 | 北京光线易视网络科技有限公司 | 出版物经营许可证 | 新出发京零字第东190087号 | 图书、电子出版物零售、网上销售 | 北京市东城区文化和旅游局 | 2019年10月30日-2022年4月30日 |
| 13 | 上海光线电视传 | 广播电视节目 | （沪）字第0029 | 制作、发行广播电视节 | 上海市广播电视 | 2019年04月01日-2021年3 |
| 播有限公司 | 制作经营许可证 | 号 | 目（时政、新闻及同类专题、专栏除外） | 局 | 月31日 | |
| 14 | 山南光线影业有限公司 | 电影发行经营许可证 | 影证发字〔2019〕第84号 | 电影片发行（区域：全国） | 国家电影局 | 2019年6月28日-2021年6月27日 |
| 15 | 北京传媒之光广告有限公司 | 电影放映经营许可证 | 京东映字〔2016〕第12号 | 经营范围：电影放映 | 北京市东城区文化委员会 | 2016年12月21日-2022年12月31日 |
| 16 | 北京传媒之光广告有限公司 | 食品经营许可证 | JY11101101938401 | 自制饮品制售，限普通饮品；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；散装食品销售，含冷藏冷冻食品，不含熟食 | 北京市东城区市场监督管理局 | 2019年9月2日-2023年7月1日 |
| 17 | 霍尔果斯彩条屋 影业有限公司 | 广播电视节目 制作经营许可证 | （新）字第00193 号 | 制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外） | 新疆广播电视局 | 2019年04月01日-2021年3月31日 |
| 18 | 霍尔果斯彩条屋 影业有限公司 | 电影发行经营许可证 | 影证发字〔2019〕第83号 | 电影片发行（区域：全国） | 国家电影局 | 2019年6月28日-2021年6月27日 |
| 19 | 霍尔果斯青春光线影业有限公司 | 广播电视节目制作经营许可证 | （新）字第00186号 | 制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外） | 新疆广播电视局 | 2019年04月01日-2021年3月31日 |
| 20 | 霍尔果斯五光十色影业有限公司 | 广播电视节目制作经营许可证 | （新）字第00788号 | 制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外） | 新疆广播电视局 | 2019年04月01日-2021年3月31日 |
| 21 | 霍尔果斯小森林影业有限公司 | 广播电视节目制作经营许可证 | （新）字第00696号 | 制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外） | 新疆广播电视局 | 2019年04月01日-2021年3月31日 |
| 22 | 霍尔果斯光威影业有限公司 | 广播电视节目制作经营许可证 | （新）字第00194号 | 制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外） | 新疆广播电视局 | 2019年04月01日-2021年3月31日 |
| 23 | 霍尔果斯光印影业有限公司 | 广播电视节目制作经营许可证 | （新）字第00816号 | 制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外） | 新疆广播电视局 | 2019年04月01日-2021年3月31日 |
| 24 | 北京彩条屋科技有限公司 | 出版物经营许可证 | 新出发京零字第东190058号 | 图书、电子出版物零售、网上销售 | 北京市东城区文化和旅游局 | 2019年8月2日-2022年4月30日 |
| 25 | 北京彩条屋科技有限公司 | 网络文化经营许可证 | 京网文〔2019〕4918-534号 | 利用信息网络经营动漫产品 | 北京市东城区文化和旅游局 | 2019年9月29日-2022年9月28日 |
| 26 | 北京彩条屋科技有限公司 | 增值电信业务经营许可证 | 京B2-20200029 | 信息服务业务（仅限互联网信息服务）含文化，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、 | 北京市通信管理局 | 2020年01月08日-2025年01月08日 |
| 信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相应经营活动】 | ||||||
| 27 | 天津光合世纪文化有限公司 | 广播电视节目制作经营许可证 | （津）字第1087号 | 制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外） | 天津市滨海新区行政审批局 | 2020年7月24日-2021年3月31日 |
| 28 | 青春光线（扬州）影业有限公司 | 广播电视节目制作经营许可证 | （苏）字第02216号 | 制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外） | 江苏省广播电视局 | 2020年10月16日-2021年3月31日 |
| 29 | 全线实景娱乐扬州有限公司 | 广播电视节目制作经营许可证 | （苏）字第02215号 | 制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外） | 江苏省广播电视局 | 2020年10月16日-2021年3月31日 |
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年，因新冠肺炎疫情导致了较长时间内的影院暂停营业、新片撤档或延期、影片拍摄进度减速、投资回款周期拉长、观众观影意愿降低等等一系列不利影响，使得影视行业公司的发展举步维艰、困难重重，大量影视公司无法撑过“寒冬”而倒在行业复苏来临前，行业加速出清。疫情笼罩下的这一年，全球电影市场几近瘫痪，国际其他电影市场同样受疫情冲击，形势异常严峻，进口影片大幅减少，国外疫情控制与复产复工进度大大落后于国内。2020年的中国电影市场虽然遭受了疫情的沉重打击，但超过北美，成为全球第一大电影市场。2020年4月初，国家电影局协调财政部、发改委、税务总局等部门，研究推出免征电影事业发展专项资金以及其他财税优惠政策。5月13日，财政部、国家税务总局、国家电影局联合发布公告，为电影行业提供税费支持政策并暂免征收电影专项资金。7月16日，国家电影局下发《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》，各地也相继推出了相关支持措施，提出一揽子纾困政策，保障电影市场正常运转、支持电影产业健康发展。10月下旬召开的十九届五中全会提出，繁荣发展文化事业和文化产业，提高国家文化软实力。以上种种具有指导性、方向性、针对性的政策、措施，都为电影产业的恢复和发展提供了有效助力。
在全国人民的共同不懈努力下，中国在疫情防控阻击战中取得了阶段性胜利，电影行业也逐步复工。观众的观影需求在高品质影片的带动下加快复苏，影院开业后上映的多部国产影片取得了票房和口碑的双丰收。在政策扶植和观众需求的双重推动下，在电影行业从业人的共同努力下，后疫情时代电影产业的发展大有可为。
2020年，相较于同行业其他公司，公司虽然同样经历了严重不利影响，但多年来在行业上下游的深耕细作、项目及流动资金的丰富储备、不断巩固的行业地位和竞争优势，为公司在疫情冲击中站稳脚跟提供了有力保障，公司相对受影响较小，能够成为行业内为数不多实现盈利的公司，能够继续保持核心竞争力及行业龙头地位，能够不负投资者坚定不移的支持和信赖。
1、电影业务
本报告期受疫情影响，在下半年电影院逐步恢复开放后，公司方有新片上映，电影业务受到较大影响。报告期内，公司参与投资、发行或协助推广并计入本报告期票房的影片总票房约为67.87亿元，其中：报告期内上映了《妙先生》《八佰》《荞麦疯长》《我的女友是机器人》《姜子牙》《金刚川》《如果声音不记得》《崖上的波妞》等影片，总票房约为62.85亿元；公司参与投资、发行的于2019年上映并有部分票房计入本报告期的影片包括《误杀》《两只老虎》《南方车站的聚会》，本报告期总票房约为5.02亿元。此外，得益于公司多年来在电影行业的丰富积累及在电影衍生业务领域的布局、拓展，公司电影衍生收入及利润较上年同期大幅增长，同时电影业务毛利率同步上升，电影衍生业务也成为公司收入及利润的有力补充。公司将主要精力用于潜心开发优质内容，积极布局影视剧优质IP，提高前期筹备工作的标准，同时继续推进制作中的电影项目后期工作。电影项目如《你的婚礼》《阳光姐妹淘》《坚如磐石》等均已制作完成，《五个扑水的少年》《会飞的蚂蚁》等影片在后期制作中，其他电影项目也正按照经营计划有序推进。
2、电视剧及网剧业务
报告期内，公司确认了《新世界》的电视剧投资收入，《新世界》已于2020年1月13日在东方卫视、北京卫视、腾讯视频、爱奇艺播出。电视剧业务利润较上年同期有所减少。同时，公司发布的剧集片单中《山河枕》《春日宴》《大理寺日志》《君生我已老》《拂玉鞍》《男神，你走开》《她的小梨涡》等项目已进入实质推进阶段，《所有的乡愁都是因为馋》《枕边有你》《田螺有妇男》《金玉王朝》等项目在前期策划、开发中，涵盖青春校园、都市爱情、漫改真人、古装巨制等多种题材。电视剧及网剧业务有望成为公司营收的重要补充，也是业务板块迈向多元化的重要实践。
3、动漫业务
公司致力于打造“神话宇宙”系列作品。报告期内，公司主投、主控的动画电影《姜子牙》于2020年10月1日上映，取得了超过16亿元的票房成绩，获得了中国影史动画电影票房亚军、年度院线电影票房季军、动画电影票房年度冠军，刷新了动画电影首日票房记录。《姜子牙》与生产鞋服、手办、玩具、出版物等多种品类的优质公司开展了版权授权合作，推进衍生
品开发，为喜爱和支持其动画形象的消费者提供了多种多样的选择。公司协助推广的宫崎骏动画电影《崖上的波妞》于2020年12月31日上映，公司与日本吉卜力工作室保持了良好的关系并不断深化合作。网络动画电影《星游记-风暴法米拉2》于2020年3月28日在爱奇艺播出。公司推出了一本漫画APP，孵化原创漫画IP32个，涵盖神话、科幻、悬疑、喜剧等多种类型；开发并推出了电影《哪吒之魔童降世》的衍生世界观漫画《敖丙传》，以及电影《妙先生》的前传漫画《妙先生之彼岸花》；与64位漫画艺术家展开视觉与故事方面的合作。疫情期间，动画电影的相关制作进程虽有所延缓，但相较于真人电影受影响较小，公司能够平缓、有序地推进拟上映或制作中的各个动画电影的筹备、制作、完善等工作，不断巩固公司在动画电影赛道的先发优势。
4、艺人经纪及内容相关业务
公司艺人经纪业务发展势头良好，能够为公司带来更多的资源、商务合作及经纪收入，同时能够为公司的影视剧项目提供选择空间较大的演员储备，新签约的部分艺人已参与公司《五个扑水的少年》《十年一品温如言》等电影项目的拍摄。公司持续放眼市场、挖掘有潜力的优质年轻艺人，并为其成长提供丰富的项目支持。公司的编剧导演事务部自成立以来，已与数十位优质的编剧、导演建立合作关系，并不断进行人才筛选和重组，提升整体人员的专业水平，也能够实现公司内部各个业务板块人才的互通和共享，提高合作效率。实景娱乐方面，光线中国电影世界项目一期市政道路、水系、影棚区（含19个影棚和配套）和配套居住区工程全面进入施工建设阶段，项目展示中心也于年底建成并正式对外开放。
5、产业投资业务
公司的投资业务多以战略合作为出发点，参股公司多为上下游优质企业，公司已围绕影视剧产业链进行广泛布局。报告期内，公司投资的公司均不同程度受到疫情影响，公司根据投资比例确认了按权益法核算的参股公司的投资亏损，对公司的利润造成了一些影响。我们深知行业发展的困难和艰辛，将在力所能及的范围内，尽力为参股公司提供多方面的支持，与大家一起共渡难关、携手并进。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事影视业务》的披露要求：
报告期内，公司及子公司参与投资、制作、发行/协助推广的院线/网络电影项目上映情况如下：
| 序号 | 电影名称 | 上映日期 | 公司参与方式 |
| 1 | 星游记之风暴法米拉2（网络电影） | 2020年3月28日 | 主投、发行 |
| 2 | 妙先生 | 2020年7月31日 | 主投、发行 |
| 3 | 八佰 | 2020年8月21日 | 参投 |
| 4 | 荞麦疯长 | 2020年8月25日 | 参投、发行 |
| 5 | 我的女友是机器人 | 2020年9月11日 | 参投、发行 |
| 6 | 姜子牙 | 2020年10月1日 | 主投、发行 |
| 7 | 金刚川 | 2020年10月23日 | 参投 |
| 8 | 如果声音不记得 | 2020年12月4日 | 主投、发行 |
| 9 | 崖上的波妞 | 2020年12月31日 | 协助推广 |
报告期内，公司及子公司参与投资、制作、发行的电视剧（含网剧）项目播出情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 播出日期 | 公司参与方式 | 播出平台 |
| 1 | 新世界 | 2020年1月13日 | 参投 | 东方卫视、北京卫视、腾讯视频、爱奇艺 |
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,159,072,835.12 | 100% | 2,829,448,781.94 | 100% | -59.04% |
| 分行业 | |||||
| 传媒 | 1,159,072,835.12 | 100.00% | 2,829,448,781.94 | 100.00% | -59.04% |
| 分产品 | |||||
| 电影及衍生业务 | 941,200,956.38 | 81.20% | 2,531,712,510.62 | 89.48% | -62.82% |
| 电视剧 | 154,106,650.89 | 13.30% | 237,923,204.44 | 8.41% | -35.23% |
| 经纪业务及其他 | 63,765,227.85 | 5.50% | 59,813,066.88 | 2.11% | 6.61% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 1,143,817,818.98 | 98.68% | 2,823,083,177.63 | 99.78% | -59.48% |
| 海外 | 15,255,016.14 | 1.32% | 6,365,604.31 | 0.22% | 139.65% |
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事影视业务》的披露要求：
从事影视作品制作或发行业务或电影放映业务，且收入占公司同期主营业务收入10%以上的
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2020年度 |
| 前五部影视剧收入总额 | 894,018,273.33 |
| 占全部营业收入的比例 | 77.13% |
| 前五部影视作品名称 | 主要合作方 | 合作方式 | 主要演职人员 | 放映渠道 |
| 《姜子牙》 | 北京中传合道文化发展有限公司 | 主投+发行 | 导演：程腾，李炜 | 电影院线 |
| 《新世界》 | 霍尔果斯和力辰光影视制作有限公司 | 参投 | 导演：徐兵 演员：孙红雷，张鲁一，万茜 | 传统电视，视频平台 |
| 《如果声音不记得》 | 上海最世文化发展有限公司 | 主投+发行 | 导演：落落 演员：章若楠，孙晨竣 | 电影院线 |
| 《八佰》 | 七印象（佛山）影视传媒有限公司 华谊兄弟电影有限公司 | 参投 | 导演：管虎 演员：黄志忠，欧豪，王千源 | 电影院线 |
| 《荞麦疯长》 | 上海井树文化传媒有限公司 | 主投+发行 | 导演：徐展雄 演员：马思纯，钟楚曦，黄景瑜 | 电影院线 |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 传媒 | 1,159,072,835.12 | 544,393,605.95 | 53.03% | -59.04% | -65.17% | 8.27% |
| 分产品 | ||||||
| 电影及衍生业务 | 941,200,956.38 | 377,691,535.89 | 59.87% | -62.82% | -72.61% | 14.34% |
| 电视剧 | 154,106,650.89 | 124,249,089.87 | 19.37% | -35.23% | -17.88% | -17.04% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 1,143,817,818.98 | 542,953,928.51 | 52.53% | -59.48% | -65.19% | 7.77% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 电影及衍生业务 | 营业成本 | 377,691,535.89 | 69.38% | 1,378,928,546.16 | 88.22% | -72.61% |
| 电视剧 | 营业成本 | 124,249,089.87 | 22.82% | 151,302,874.29 | 9.68% | -17.88% |
| 经纪业务及其他 | 营业成本 | 42,452,980.19 | 7.80% | 32,866,839.55 | 2.10% | 29.17% |
说明不适用
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本年新设青春光线（扬州）影业有限公司、开心光线（海口）影业有限公司；注销山南光线电子商务有限公司、杭州热锋网络科技有限公司、北京热锋互动网络科技有限公司、东阳光线影业有限公司、霍尔果斯青春光线文化传播有限公司、北京七彩柠檬科技有限公司、北京盛世互娱网络科技有限公司、北京光线音乐有限公司。其中开心光线（海口）影业有限公司暂未开立账户，建立账簿。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 864,700,972.16 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 74.60% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 536,383,910.34 | 46.28% |
| 2 | 客户二 | 153,301,887.37 | 13.23% |
| 3 | 客户三 | 81,301,054.64 | 7.01% |
| 4 | 客户四 | 67,121,431.13 | 5.79% |
| 5 | 客户五 | 26,592,688.68 | 2.29% |
| 合计 | -- | 864,700,972.16 | 74.60% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 298,031,088.68 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 54.75% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 13.38% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 122,641,508.30 | 22.53% |
| 2 | 供应商二 | 72,828,582.87 | 13.38% |
| 3 | 供应商三 | 58,000,000.00 | 10.65% |
| 4 | 供应商四 | 26,248,545.04 | 4.82% |
| 5 | 供应商五 | 18,312,452.47 | 3.36% |
| 合计 | -- | 298,031,088.68 | 54.75% |
主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
供应商二为公司参股公司，公司董监高、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方未在该参股公司中拥有权益。
3、费用
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 2,827,371.01 | 2,052,032.90 | 37.78% | 主要是本报告期营销业务相关费用增加所致； |
| 管理费用 | 118,809,024.17 | 168,555,590.84 | -29.51% | 主要是本报告期计提的员工奖金较上年减少所致； |
| 财务费用 | 1,607,347.13 | 28,861,374.24 | -94.43% | 主要是本报告期利息费用减少，同时存款利息收入增加所致。 |
| 研发费用 | 17,571,642.02 | 14,396,045.33 | 22.06% |
4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 809,148,745.46 | 3,311,154,086.57 | -75.56% |
| 经营活动现金流出小计 | 823,414,001.74 | 1,692,105,192.20 | -51.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,265,256.28 | 1,619,048,894.37 | -100.88% |
| 投资活动现金流入小计 | 3,221,397,897.03 | 2,957,823,464.90 | 8.91% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,933,003,946.47 | 3,416,490,752.74 | -14.15% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 288,393,950.56 | -458,667,287.84 | 162.88% |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,548,000.00 | 23,840,000.00 | -68.34% |
| 筹资活动现金流出小计 | 866,618,814.65 | 541,876,597.40 | 59.93% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -859,070,814.65 | -518,036,597.40 | -65.83% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -587,021,837.49 | 642,818,790.98 | -191.32% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流入小计同比发生重大变动的主要原因是：本报告期受疫情影响，公司电影项目回款减少所致；
2、经营活动现金流出小计同比发生重大变动的主要原因是：本报告期受疫情影响，公司支付的电影、电视剧投资款及支付的各项税金减少所致；
3、经营活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要原因是：本报告期受疫情影响，公司电影项目回款减少所致；
4、投资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要原因是：本报告期内股权投资减少及银行理财产品到期赎回增加所致；
5、筹资活动现金流入小计同比发生重大变动的主要原因是：上年同期子公司收到少数股东投资款所致；
6、筹资活动现金流出小计同比发生重大变动的主要原因是：本报告期内到期偿还公司债本金及利息所致；
7、筹资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要原因是：本报告期内到期偿还公司债本金及利息所致；
8、现金及现金等价物净增加额同比发生重大变动的主要原因是：本报告期受疫情影响，公司电影项目回款减少、到期偿还公司债本金及利息所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主要原因是公司本报告期内四季度影片应收账款还未到回款期，同时报告期内支付的其他片方分账款较大所致。
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -40,117,663.30 | -12.40% | 主要是对联营企业计提的投资收益； | 对联营企业计提的投资收益为可持续性收益； |
| 公允价值变动损益 | -222,352.28 | -0.07% | ||
| 资产减值 | -42,642,728.76 | -13.18% | 主要是对部分存货计提跌价损失所致； | 否。 |
| 营业外收入 | 9,373,963.19 | 2.90% | ||
| 营业外支出 | 3,376,437.18 | 1.04% |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
单位：元
| 2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,925,320,030.76 | 19.60% | 2,512,391,868.25 | 22.86% | -3.26% | 主要是报告期内分配股利及公司债到期兑付本金及利息所致； |
| 应收账款 | 632,827,602.48 | 6.44% | 433,620,701.58 | 3.95% | 2.49% | 主要是报告期内确认收入新增的应收账款部分未到回款期所致； |
| 存货 | 938,856,330.1 | 9.56% | 1,164,471,885. | 10.60% | -1.04% | |
| 8 | 20 | |||||
| 长期股权投资 | 4,862,384,241.74 | 49.49% | 5,072,543,261.74 | 46.16% | 3.33% | 主要是本报告期收到返还投资本金及股利所致。 |
| 固定资产 | 28,499,909.96 | 0.29% | 33,037,918.55 | 0.30% | -0.01% | |
| 预付账款 | 76,868,296.43 | 0.78% | 97,188,397.28 | 0.88% | -0.10% | |
| 其他应收款 | 243,034,494.93 | 2.47% | 275,616,529.21 | 2.51% | -0.04% | |
| 商誉 | 15,355,143.09 | 0.16% | 15,355,143.09 | 0.14% | 0.02% |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 665,977.46 | -222,352.28 | 2,800,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 100,443,625.18 | |||
| 4.其他权益工具投资 | 957,825,278.94 | -166,388,357.82 | 104,138,176.07 | 859,351,877.38 | ||||
| 金融资产小计 | 958,491,256.40 | -222,352.28 | -166,388,357.82 | 2,800,000,000.00 | 3,104,138,176.07 | 959,795,502.56 | ||
| 上述合计 | 958,491,256.40 | -222,352.28 | -166,388,357.82 | 2,800,000,000.00 | 3,104,138,176.07 | 959,795,502.56 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 2,810,763,946.47 | 3,410,970,752.74 | -17.60% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 607,151.25 | -222,352.28 | 443,625.18 | 重组 | ||||
| 股票 | 142,550,719.79 | -59,063,334.52 | 98,124,107.27 | 186,192,518.68 | 73,082,271.08 | 募集及自有资金 | ||
| 股票 | 39,136,616.80 | -31,691,697.02 | 1,852,267.36 | 自有资金 | ||||
| 股票 | 81,000,000.00 | -32,642,873.14 | 42,596,619.84 | 募集资金 | ||||
| 其他 | 838,709,552.67 | -42,990,453.14 | 6,014,068.80 | 30,006,704.39 | 741,820,719.10 | 自有资金 | ||
| 其他 | 100,000,000.00 | 2,800,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 23,100,366.73 | 100,000,000.00 | 自有资金 | ||
| 合计 | 1,202,004,040.51 | -222,352.28 | -166,388,357.82 | 2,800,000,000.00 | 3,104,138,176.07 | 239,299,589.80 | 959,795,502.56 | -- |
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京光线影业有限公司 | 子公司 | 影视业务 | 1,890,000,000.00 | 5,467,306,290.00 | 3,395,347,692.04 | 844,573,870.77 | 418,294,164.16 | 365,459,942.49 |
| Maoyan Entertainment/天津猫眼微影文化传媒有限公司 | 参股公司 | 互联网票务和影视 | 152,685.00 | 10,624,560,993.90 | 7,623,653,229.10 | 1,365,689,916.00 | -762,402,355.84 | -646,272,438.84 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 东阳光线影业有限公司 | 注销 | 对本报告期无重大影响 |
| 霍尔果斯青春文化传播有限公司 | 注销 | 对本报告期无重大影响 |
| 山南光线电子商务有限公司 | 注销 | 对本报告期无重大影响 |
| 杭州热锋网络科技有限公司 | 注销 | 对本报告期无重大影响 |
| 北京热锋互动网络科技有限公司 | 注销 | 对本报告期无重大影响 |
| 北京光线音乐有限公司 | 注销 | 对本报告期无重大影响 |
| 北京七彩柠檬科技有限公司 | 注销 | 对本报告期无重大影响 |
| 北京盛世互娱网络科技有限公司 | 注销 | 对本报告期无重大影响 |
| 青春光线(扬州)影业有限公司 | 新设 | 计划做影视剧业务 |
| 开心光线（海口）影业有限公司 | 新设 | 计划做影视剧业务 |
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
近年来，影视行业遇到了诸多挑战和困难，疫情更是让行业雪上加霜。但另一方面，正是由于这种持续的困境，使得全行业及从业人加倍奋发努力；尽管行业复苏尚需时日，但行业整体水平在不断提高，行业秩序在不断规范，行业结构在不断优化，存活下来的影视公司都是宝贵资产，是有战斗力和竞争力的公司，是未来行业发展的中坚力量。放眼时代背景，我国已转向高质量发展阶段，经济长期向好，物质基础雄厚，市场空间广阔，发展韧性强劲，社会大局稳定，社会发展环境具有多方面的优势和条件。随着电影产业纳入到国民经济和社会发展规划中，影视剧作为大众娱乐消费的重要载体之一，将继续在人民群众的精神文化生活中占据重要地位。目前疫情进入常态化防控、观众的观影需求已在逐渐恢复，电影产业也正在重回稳步增长状态，行业景气度可期。影视行业的核心生产力在于创作优质的内容作品，对于优质作品的生产能力是未来业内公司持续发力的方向和辨别公司竞争能力的重要指标。行业集中度将继续提升，头部公司的规模优势、资源优势和品牌优势也将更加凸显。2021年，影视行业重新出发，春节档一炮打响，成为“史上最强春节档”。截至下映，7部影片共计收获超过130亿元的票房成绩，进一步打开国内电影市场空间。电影行业虽历经磨难，但我们始终相信，中国电影人能够战胜各种风险挑战，继续乘风破浪、坚毅前行。
（二）公司发展战略和经营计划
1、公司发展战略
（1）稳中求进，继续提升产品质量
公司拥有规模化、精品化的内容矩阵，拥有稳定、优秀、充满凝聚力和创新力的团队，拥有内容创作、制作、宣传、发行的全链条，能够为经营业绩的稳定、长期发展提供坚实的保障。公司将继续紧紧围绕“内容为王”的核心战略，努力扩展电影类型边界，注重优质作品的系列化产出，提升衍生业务的收益能力，提高风险研判能力，打造头部内容供应商的品牌价值，持续向集约化、规模化发展，向内容生产的工业化迈进，积极推进多元变现模式，打造更为完善的内容生态体系。
（2）深化、巩固动画赛道优势
在动画电影领域，公司有无可比拟的先发优势，将继续以平台资源、管理能力、资金支持、人才调配等方式为合作伙伴赋能，有效融合产业链各环节，着力于打造国内最有实力的动画电影创作体系。优秀的电影从不是一蹴而就的，特别是动画电影，需要更长时间的打磨和创作，我们愿意在推出精品动画电影的方向上投入更多的时间、精力、人力、物力，公司与合作伙伴们一同，视推动中国动画电影产业的不断发展为己任。
（3）积极开拓，提升电视剧/网剧业务的盈利能力
公司将在合适及有利的情形下适度加大对电视剧/网剧项目的投入，继续推进已有剧集片单的生产创作，开发类型多样、风格各异的用心、用情、用功之作， 在做好风险防控的基础上，不断提升盈利能力，力争为公司贡献更多的业绩。
（4）延伸电影产业链条，推动业务相互赋能
公司在产业协同领域已有多点布局，涵盖艺人经纪、音乐、实景娱乐等领域。在丰富的优质IP资源、稳定的项目生产能力、精准的战略布局的基础上，公司不断增加多元化的变现渠道。公司将推动艺人、编剧、导演、音乐和影视剧项目的联动，实现资源共享，团队作战，共同激发产业深层潜能。实景娱乐业务板块，项目计划继续上年的工程建设，并争取完成影棚区主体结构施工。项目将同步全面启动一期商务办公、星级酒店和包括22个影棚、光线娱乐中心、光线电影学院等在内的二期项目的规划设计和报批工作。
（5）投后管理精细化，深入挖掘投资公司价值
公司在产业链上下游的战略布局已独具特色和优势，在实现业务协同合作的同时，也获得了一定的投资回报。未来，公司将以精细化管理为目标，充分整合各投资公司资源，建立起立体的资源共享体系，推动各投资公司之间的协调联动。同时，
关注行业发展动态，结合公司业务发展需要，择机、择优布局。
2、公司经营计划
2021年，公司影视剧项目储备丰富，预计上映/播出、制作、筹备等情况具体如下：
（1）电影项目
1）预计上映电影项目
| 序号 | 电影名称（暂定） | （预计）上映 时间 | 合作方式 | 进度 | 主要演职人员 |
| 1 | 人潮汹涌 | 2021年大年初一 | 参投+发行 | 已上映 | 导演：饶晓志 主演：刘德华、肖央、万茜 |
| 2 | 明天会好的 | 2021年4月2日 | 参投+发行 | 已上映 | 导演：袁媛 |
| 3 | 你的婚礼 | 2021年4月30日 | 主投+发行 | 即将上映 | 导演：韩天 主演：许光汉、章若楠 |
| 4 | 阳光姐妹淘 | 2021年6月11日 | 参投+发行 | 制作完成 | 导演：包贝尔 |
| 5 | 革命者 | 2021年7月1日 | 主投+发行 | 制作中 | 监制：管虎 导演：徐展雄 |
| 6 | 十年一品温如言 | 2021年10月1日 | 主投+发行 | 制作中 | 导演：赵非 |
| 7 | 坚如磐石 | 待定 | 主投+发行 | 制作完成 | 导演：张艺谋 |
| 8 | 会飞的蚂蚁 | 待定 | 主投+发行 | 制作中 | 主演：章宇 |
| 9 | 五个扑水的少年 | 待定 | 主投+发行 | 制作中 | 导演：宋灏霖 |
| 10 | 墨多多谜境冒险 | 待定 | 主投+发行 | 制作中 | 导演：王竞 主演：秦昊 |
| 11 | 深海 | 待定 | 主投+发行 | 制作中 | 导演：田晓鹏 |
| 12 | 冲出地球 | 待定 | 主投+发行 | 制作中 | 导演：胡一泊 |
| 13 | 狙击手 | 待定 | 主投+发行 | 制作中 | 导演：张艺谋 |
| 14 | 我的佣兵生涯 | 待定 | 参投+发行 | 制作中 | 导演：蒋丛 |
| 15 | 一年之痒 | 待定 | 主投+发行 | 制作中 | 导演：黎志 |
| 16 | 误杀2 | 待定 | 参投+发行 | 前期策划 | 监制：陈思诚 |
注：上述电影项目名称为暂定名，最终以上映时确定的名称为准。公司将根据市场与审批情况适时对项目进行调整。2）预计制作电影项目
| 序号 | 电影名称（暂定） | 进度 | 主要演职人员 |
| 1 | 大鱼海棠2 | 制作中 | 导演：梁旋、张春 |
| 2 | 西游记之大圣闹天宫 | 制作中 | 导演：田晓鹏 |
| 3 | 凤凰 | 制作中 | 待定 |
| 4 | 最后的魁拔 | 制作中 | 导演：王川 |
| 5 | 八仙过大海 | 制作中 | 待定 |
| 6 | 茶啊二中 | 制作中 | 导演：阎凯、夏铭泽 |
| 7 | 透明人 | 制作中 | 导演、编剧：章迪沙 |
| 8 | 拨云见日 | 制作中 | 导演：五百 |
| 9 | 我是真的讨厌异地恋 | 制作中 | 导演：吴洋、周男燊 |
| 10 | 奔跑吧！爷爷 | 制作中 | 待定 |
| 11 | 我经过风暴 | 制作中 | 导演：秦海燕 |
| 12 | 北京一夜 | 制作中 | 待定 |
| 13 | 哪吒2 | 前期策划 | 待定 |
| 14 | 姜子牙2 | 前期策划 | 待定 |
| 15 | 大理寺日志 | 前期策划 | 待定 |
| 16 | 去你的岛 | 前期策划 | 待定 |
| 17 | 相思 | 前期策划 | 待定 |
| 18 | 小倩 | 前期策划 | 待定 |
| 19 | 十九年间谋杀小叙 | 前期策划 | 待定 |
| 20 | 三体（新） | 前期策划 | 待定 |
| 22 | 白夜行 | 前期策划 | 待定 |
| 23 | 后来我们都哭了 | 前期策划 | 待定 |
| 24 | 照明商店 | 前期策划 | 待定 |
| 25 | 双眼台风 | 前期策划 | 待定 |
| 26 | 刀锋上的救赎 | 前期策划 | 待定 |
| 27 | 这么多年 | 前期策划 | 待定 |
| 28 | 君生我已老 | 前期策划 | 待定 |
| 29 | 不再沉默 | 前期策划 | 编剧：袁媛 |
| 30 | 所有的乡愁都是因为馋 | 前期策划 | 待定 |
| 31 | 爱人 | 前期策划 | 待定 |
| 32 | 上流儿童 | 前期策划 | 待定 |
| 33 | 好想好想谈恋爱 | 前期策划 | 待定 |
| 34 | 我们的样子像极了爱情 | 前期策划 | 待定 |
| 35 | 我们不能是朋友 | 前期策划 | 待定 |
| 36 | 守护者 | 前期策划 | 待定 |
| 37 | 火星孤儿 | 前期策划 | 待定 |
| 38 | 火神山 | 前期策划 | 待定 |
| 39 | 正当防卫 | 前期策划 | 待定 |
| 40 | 如果某天我孤独死去 | 前期策划 | 待定 |
| 41 | 群星 | 前期策划 | 待定 |
| 42 | 往后余生 | 前期策划 | 待定 |
| 43 | 枕边有你 | 前期策划 | 待定 |
| 44 | 老师，再见 | 前期策划 | 待定 |
| 45 | 谁的青春不迷茫2 | 前期策划 | 待定 |
| 46 | 赴汤蹈火 | 前期策划 | 待定 |
| 47 | 她的小梨涡 | 前期策划 | 待定 |
| 48 | 我的约会清单 | 前期策划 | 待定 |
| 49 | 约战西班牙 | 前期策划 | 待定 |
| 50 | 三十，而立 | 前期策划 | 待定 |
注：上述电影项目名称为暂定名，最终以上映时确定的名称为准。未开拍的电影尚有不确定性因素，公司将根据市场与审批情况适时对项目进行调整。
（2）预计制作、播出电视剧/网剧（含网络电影）项目
| 电视剧/网剧（含网络电影）名称 | 主要演职人员 |
| 山河月明（原名江山纪） | 导演：高希希 |
| 对的时间对的人 | 导演：周晓鹏 |
| 春日宴 | 待定 |
| 大理寺日志 | 待定 |
| 田螺有妇男 | 待定 |
| 拂玉鞍（原名剩斗士郡主） | 待定 |
| 君生我已老 | 待定 |
| 候鸟 | 待定 |
| 所有的乡愁都是因为馋（原名乡愁） | 待定 |
| 她的小梨涡 | 待定 |
| 男神，你走开 | 待定 |
| 山河枕 | 待定 |
| 枕边有你 | 待定 |
| 麒麟 | 待定 |
| 金玉王朝 | 待定 |
| 殃神 | 待定 |
| 我的约会清单 | 待定 |
注：上述影视项目名称为暂定名，最终以播出时确定的名称为准。公司将根据市场与审批情况适时对项目进行调整。
（三）面临的风险
1、政策及监管环境的风险
电影、电视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监管。根据《广播电视管理条例》《电影管理条例》和《电视剧内容管理规定》《电影产业促进法》等，国家对影视剧的制作、进口、发行等环节实行许可制度，违反该等政策将受到相关行政主管部门的通报批评、限期整顿、没收违法所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。国家实行严格的行业准入和监管政策，一方面给新进入电影、电视行业的企业设立了较高的政策壁垒，保护了公司的现有行业地位；另一方面，随着国家产业政策将来的进一步放宽，在获得新的发展机遇的同时，公司在电影、电视行业的竞争优势和行业地位可能面临新的挑战。
2、影视作品销售的市场风险
电影、电视剧等文化产品的消费是一种文化体验，很大程度上具有一次性特征，客观上需要企业不断创作和发行新的文化产品。由于新产品的市场需求是未知数，影视企业只能基于经验凭借对消费者需求的前瞻性来创作文化产品，而这些文化产品是否为市场和广大观众所需要及喜爱、是否能够畅销并取得良好票房或收视率、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。尽管公司有充足的项目来源，有多年丰富的影视剧制作及发行经验，能够在一定程度上为新产品的商业运营提供保障，但仍然无法完全避免新产品因为定位不准确、不被市场接受和认可而导致的收益无法达到预期的风险。近年来，国内影视行业快速发展，但随着市场竞争的加剧，受多种因素的影响，单部影视作品面临的不确定性日益提高，对公司的整体业绩也会产生不确定性的影响。
3、作品内容审查或审核风险
电影方面，国家实行电影剧本（梗概）备案和电影片审查制度，未经备案的电影剧本（梗概）不得拍摄，未经审查通过的电影片不得发行、放映、进口、出口。虽然国家实行梗概公示，电影创作环境相对宽松；虽然公司筹拍和出品前的内部审查杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案和审查的顺利通过，但一旦出现电影未获备案等情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着电影作品审查的风险。电视剧方面，国家实行电视剧拍摄制作备案公示及内容审查和发行许可制度。未经备案公示的电视剧不得拍摄，未取得发行许可的电视剧不得发行、播出和评奖。一旦出现电视剧未获备案、未取得发行许可等情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着电视剧作品审查的风险。因此，公司面临着电影、电视剧作品内容审核的风险。
4、预付账款金额较大的风险
公司预付款项主要为委托制作影视剧而预先支付给受托制作方的影视剧制作费，该预付账款待相关影视剧取得发行许可证或电影公映许可证后结转为存货进行核算。尽管公司制定了完善的预算控制机制及制作监控机制，而且已经积累了一定的影视剧投资和发行经验，处于行业前列，但仍不能排除未来个别影视剧收入未达预期的风险。
5、市场竞争加剧的风险
随着国家政策对文化产业的鼓励与扶持，影视行业日益成为社会关注的热点行业，民营影视公司不断成长，国有电影公司也加大市场开拓，直播、短视频行业的兴起带来较大的冲击。尽管影视行业每年持续发展，但总体规模在短期内并不会出现爆发式增长。尽管公司的电影业务已跻身行业前列，具备了专业化的投资、发行能力，但很长一段时间内，影视行业仍将呈现竞争激烈的态势，公司面临市场竞争加剧的风险。
6、盗版的风险
侵权盗版现象在世界范围内屡禁不止，尤其是随着互联网的普及，盗版影视作品在网络上泛滥成灾。尽管近年来政府有关部门通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度等措施，在保护知识产权方面取得了明显的成效，但打击盗版侵权、规范市场秩序仍然是一个长期的过程。因此，公司在一定时期内仍将面临影视作品遭受盗版侵害的风险。
7、影视剧项目的季节性风险
由于影视公司的收入主要来自于各个影视项目，而项目的分布在年度、季节等时间维度上并非平均覆盖，此外各个项目在质量、收入方面也会存在较大差异。因此，公司未来可能存在经营业绩季节性波动的风险。
8、新冠肺炎疫情有关的风险
随着国际新冠疫情的持续及反复，全球经济发展虽已在恢复过程中，但仍在遭受冲击。如疫情不断出现反复，则公司可能将面临电影项目无法如期上映、项目拍摄进程放缓、回款周期拉长等经营风险。应对措施：针对上述风险，公司将继续坚持“内容为王”的发展战略，不断提高内容产品的品质，不断提升对项目风险的认知与把控能力；有效利用业已形成的立体的产业布局优势，促进各业务板块的联合互动，提升盈利能力；充分利用政策指导和扶持，关注行业及政策发展动向，及时调整经营方向并不断创新升级；提升项目原创开发能力及储备能力，减少季节性波动；重视公司版权的合法使用和授权，签署严格的版权合同，与专业律师事务所合作，共同打击盗版及侵权行为；公司将继续探索新的发行渠道，拓宽影视剧项目的盈利模式，坚持业绩与品质两手抓，保持经营业绩的稳定及良好发展态势。通过上述措施，以期能降低公司经营过程中面临的各项主要风险。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事影视业务》的披露要求：
2021年，公司预计上映/播出、制作、筹备的影视剧项目情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司的利润分配政策为
（一）公司利润分配政策的基本原则：
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司利润分配具体政策如下：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。独立董事应当对此发表独立意见。
2、公司现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
特殊情况指重大投资计划或重大现金支出发生等。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3、公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红条件且具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，提出股票股利分配预案。
4、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。
5、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（三）公司利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（四）公司利润分配政策的变更：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。报告期内，公司经2019年年度股东大会审议通过，以公司总股本2,933,608,432股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发人民币146,680,421.60元。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.1 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 2,933,608,432 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 29,336,084.32 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 29,336,084.32 |
| 可分配利润（元） | 2,143,344,165.95 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 2020年度利润分配预案为：以公司2020年12月31日总股本2,933,608,432股为基数，拟每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发人民币29,336,084.32元，剩余未分配利润继续留存公司用于支持经营发展，本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配预案尚需经股东大会审议通过。 |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案情况
2019年4月22日，经公司第四届董事会第七次会议审议，2018年度利润分配预案为：以公司总股本2,933,608,432股为基数，拟每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发人民币146,680,421.60元，剩余未分配利润继续留存公司用于支持经营发展，本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案已经公司股东大会审议通过，公司以2019年6月5日为股权登记日，并已于6月6日完成利润分配。
2、2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案情况
2020年4月16日，经公司第四届董事会第十一次会议审议，2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本2,933,608,432股为基数，拟每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发人民币146,680,421.60元，剩余未分配利润继续留存公司用于支持经营发展，本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案已经公司股东大会审议通过，公司以2020年5月22日为股权登记日，并已于5月25日完成利润分配。
3、2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案情况
2021年4月16日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，2020年度利润分配预案为：以公司2020年12月31日总股本2,933,608,432股为基数，拟每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发人民币29,336,084.32元，剩余未分配利润继续留存公司用于支持经营发展，本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配预案尚需经股东大会审议通过。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2020年 | 29,336,084.32 | 291,054,770.39 | 10.08% | 0.00 | 0.00% | 29,336,084.32 | 10.08% |
| 2019年 | 146,680,421.60 | 947,587,703.55 | 15.48% | 0.00 | 0.00% | 146,680,421.60 | 15.48% |
| 2018年 | 146,680,421.60 | 1,373,294,847.75 | 10.68% | 0.00 | 0.00% | 146,680,421.60 | 10.68% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 光线控股有限公司；王长田 | 同业竞争 | 本人（或本公司）目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人（或本公司）将不会并保证促使其他子企业不开展与公司生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。 | 2010年02月26日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 李晓萍、李德来、袁若苇、王鑫、曾艳 | 股份限售 | 所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不得转让。 | 任职期间内及离职后半年 | 正常履行中 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
财政部2017年7月5日发布《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），本集团属于境内上市企业，上述会计政策变更已经第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审批通过，自2020年1月1日起执行了相关会计准则。首次执行新收入准则调整当年年初资产负债表相关项目，具体详见本附注“五、
44.（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本年新设青春光线（扬州）影业有限公司、开心光线（海口）影业有限公司；注销山南光线电子商务有限公司、杭州热锋网络科技有限公司、北京热锋互动网络科技有限公司、东阳光线影业有限公司、霍尔果斯青春光线文化传播有限公司、北京七彩柠檬科技有限公司、北京盛世互娱网络科技有限公司、北京光线音乐有限公司。其中开心光线（海口）影业有限公司暂未开立账户，建立账簿。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 128 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张昆，王丽娜 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
鉴于长期看好公司发展，对公司经营业绩充满信心，公司员工自愿、合法、合规地参与公司第一期员工持股计划。公司于2020年4月28日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，于2020年5月15日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于2020年4月29日、2020年5月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。参加本员工持股计划的人员不超过40人，其中，公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员不超过6人；公司中高层管理人员（含全资或控股子公司）、核心技术及业务骨干人员（含全资或控股子公司）、经董事会认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工或关键岗位员工不超过34人。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。本员工持股计划由西藏信托有限公司进行管理。截止2020年10月29日，本员工持股计划通过“西藏信托有限公司－西藏信托－云鼎19号单一资金信托”以竞价交易方式累计买入公司股票3,609,830股，占公司总股本的0.12%，成交均价为人民币12.75元/股，成交金额为人民币46,017,860.20元，本员工持股计划已完成股票购买，该部分股票将按照规定予以锁定，锁定期为12个月（2020年10月29日至2021年10月28日）。公司第一期员工持股计划拟认购份额不超过46,220,000份，实际认购份额为46,198,908份，实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额一致。具体内容详见公司于2020年10月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内发生的重大关联交易事项已在巨潮资讯网披露。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告 | 2020年08月18日 | 巨潮资讯网 |
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、日常经营重大合同
4、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 140,000 | 10,000 | 0 |
| 合计 | 140,000 | 10,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
报告期内，公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任，公司在不断为股东创造价值的同时，积极承担对股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者及社会等其他利益相关者的责任。
（1）股东和债权人权益保护
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，并通过投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、网上业绩说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动，提高了公司的透明度和诚信度。公司已落实股东大会网络投票制度，为中小投资者参与公司治理提供便捷的渠道和方式。公司非常重视对投资者的合理回报，严格按照《公司章程》中利润分配相关政策等规定积极实施和落实现金分红政策，回报公司的所有股东和投资者，公司近年来的现金分红总额处于行业领先水平。公司在注重对股东权益保护的同时，重视对债权人合法权益的保护，在经营决策过程中，公司奉行稳健诚信的经营策略，注重控制自身的经营风险，确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，所发行的公司债券均如期兑付完毕。
（2）职工权益保护
公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，相关用工制度以及手续均符合法律、行政法规的要求，全力营造安全、宽松的工作环境，建立完善的培训和职业规划辅导机制，为职工提供补充医疗保险，每月举办员工生日会，定期发放工会福利，疫情期间主动为职工发放口罩、消毒用品。
（3）供应商、客户和消费者权益保护
公司建立了公平、公正的供应商管理制度，实现和供应商合作关系的稳定和发展，为供应商创造良好的竞争环境，严格遵守合同约定，按时支付款项，保障供应商的合法权益，促进供应商效益提升。
公司注重满足和提升客户和观众的需求，不断致力于创造优质的娱乐内容，为观众输送更多高品质、高口碑的影视剧作品；此外，公司还积极发展艺人经纪、实景娱乐等业务，既涵括不同的内容形式，也包含内容的衍生和延展，都在不断提升消费者体验，更好地满足消费者文化娱乐需求，将精彩的娱乐内容和产品呈现给全球受众。
公司始终秉持诚信经营、互利共赢的原则和理念与供应商和客户建立长期友好的合作关系，努力维护供应商、客户及消费者的权益，在业内赢得了良好的信誉和口碑。
（4）环境保护与可持续发展
公司所属行业为文化传媒行业，文化产业的发展是典型的低碳经济，对环境的压力小，产品附加值高，并且不易受到经济周期下滑的影响，发展潜力巨大。公司高度重视环境保护和节能减排，在日常工作中，公司积极推行节能减排，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，最大程度节约能源，减少空调、电脑等用电设备的待机能耗，减少废弃物、废水排放，提高纸张的二次利用率，积极推动办公自动化，办公环境实施垃圾分类，使用清洁能源，提倡公共交通出行等，推进节约型社会建设，关注环保社会责任。
（5）公共关系与社会公益事业
企业是社会的一员，回报社会是企业应尽的责任。公司积极配合政府、监管机关的工作，主动参与社会公益事业，努力创造和谐公共关系，以高度社会责任感回报社会、服务社会，承担社会责任。
2021年，公司将继续按照相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不断强化主营业务、注重自身发展和布局延展，夯实和强大公司实力的同时，不忘履行社会责任，深化公司治理，完善各项管理制度，保障股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者及社会等其他利益相关者的合法权益，努力制作更多的体现社会主义核心价值观的影视作品，确保经济效益与精神文明建设同步发展，实现社会效益的最大化。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（2）年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
（4）后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
不适用公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司发生的重大事项已在巨潮资讯网披露，请投资者查询相关公告。
| 序号 | 公告编号 | 公告名称 | 披露日期 | 披露媒体 |
| 1 | 2020-001 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2020年1月2日 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 2020-002 | 关于控股股东非公开发行可交换公司债券暨办理股份质押的公告 | 2020年1月10日 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 2020-003 | 关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告 | 2020年1月17日 | 巨潮资讯网 |
| 4 | 2020-004 | 关于控股股东部分股份解除质押及质押延期购回的公告 | 2020年1月17日 | 巨潮资讯网 |
| 5 | 2020-006 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2020年1月22日 | 巨潮资讯网 |
| 6 | 2020-007 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2020年2月3日 | 巨潮资讯网 |
| 7 | 2020-011 | 关于预计2020年度日常关联交易的公告 | 2020年2月20日 | 巨潮资讯网 |
| 8 | 2020-013 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2020年3月2日 | 巨潮资讯网 |
| 9 | 2020-014 | 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 | 2020年3月5日 | 巨潮资讯网 |
| 10 | 2020-015 | 关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告 | 2020年3月25日 | 巨潮资讯网 |
| 11 | 2020-017 | 关于股东权益变动的提示性公告 | 2020年4月10日 | 巨潮资讯网 |
| 12 | 2020-018 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2020年4月15日 | 巨潮资讯网 |
| 13 | 2020-021 | 关于2019年度利润分配预案的公告 | 2020年4月17日 | 巨潮资讯网 |
| 14 | 2020-022 | 关于会计政策变更的公告 | 2020年4月17日 | 巨潮资讯网 |
| 15 | 2020-030 | 第四届董事会第十二次会议决议公告 | 2020年4月29日 | 巨潮资讯网 |
| 16 | 2020-034 | 关于控股股东开展融资融券业务的公告 | 2020年4月29日 | 巨潮资讯网 |
| 17 | 2020-036 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2020年5月13日 | 巨潮资讯网 |
| 18 | 2020-038 | 2019年年度权益分派实施公告 | 2020年5月18日 | 巨潮资讯网 |
| 19 | 2020-039 | 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 | 2020年6月5日 | 巨潮资讯网 |
| 20 | 2020-040 | 关于第一期员工持股计划实施进展的公告 | 2020年6月15日 | 巨潮资讯网 |
| 21 | 2020-041 | 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 | 2020年6月15日 | 巨潮资讯网 |
| 22 | 2020-042 | 关于控股股东非公开发行可交换公司债券暨办理股份质押的公告 | 2020年7月2日 | 巨潮资讯网 |
| 23 | 2020-043 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2020年7月9日 | 巨潮资讯网 |
| 24 | 2020-044 | 关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告 | 2020年7月14日 | 巨潮资讯网 |
| 25 | 2020-045 | 关于第一期员工持股计划实施进展的公告 | 2020年7月15日 | 巨潮资讯网 |
| 26 | 2020-046 | 关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期）发行完成的公告 | 2020年7月16日 | 巨潮资讯网 |
| 27 | 2020-047 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2020年7月20日 | 巨潮资讯网 |
| 28 | 2020-048 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2020年7月21日 | 巨潮资讯网 |
| 29 | 2020-049 | 关于公司部分监事、高级管理人员减持股份预披露公告 | 2020年7月27日 | 巨潮资讯网 |
| 30 | 2020-050 | 关于第一期员工持股计划实施进展的公告 | 2020年8月14日 | 巨潮资讯网 |
| 31 | 2020-057 | 关于部分监事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告 | 2020年8月24日 | 巨潮资讯网 |
| 32 | 2020-058 | 关于公司董事减持股份预披露公告 | 2020年8月24日 | 巨潮资讯网 |
| 33 | 2020-059 | 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 | 2020年8月27日 | 巨潮资讯网 |
| 34 | 2020-060 | 关于股东减持股份超过1%的公告 | 2020年8月27日 | 巨潮资讯网 |
| 35 | 2020-062 | 关于第一期员工持股计划实施进展的公告 | 2020年9月15日 | 巨潮资讯网 |
| 36 | 2020-063 | 关于公司董事减持股份实施进展的公告 | 2020年9月28日 | 巨潮资讯网 |
| 37 | 2020-065 | 关于第一期员工持股计划实施进展的公告 | 2020年10月15日 | 巨潮资讯网 |
| 38 | 2020-066 | 关于2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）本息兑付暨摘牌的公告 | 2020年10月19日 | 巨潮资讯网 |
| 39 | 2020-068 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2020年10月27日 | 巨潮资讯网 |
| 40 | 2020-069 | 关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告 | 2020年10月29日 | 巨潮资讯网 |
| 41 | 2020-070 | 关于股东权益变动的提示性公告 | 2020年11月6日 | 巨潮资讯网 |
注：2020年8月24日，公司收到董事李晓萍女士出具的《股份减持计划告知函》，李晓萍女士拟自减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份数量共计不超过6,500,000股（占公司总股本的比例不超过0.22%）。公司于2021年3月15日收到李晓萍女士出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》，截至2021年3月15日，李晓萍女士已减持公司股份3,595,852股，其减持计划实施期间届满，本次减持计划实施完毕。具体内容详见公司于2021年3月15日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2021-011）。
十九、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司子公司发生的重大事项已在巨潮资讯网披露，请投资者查询相关公告。
| 序号 | 公告编号 | 公告名称 | 披露日期 | 披露媒体 |
| 1 | 2020-073- | 关于对外提供财务资助的公告 | 2020年11月30日 | 巨潮资讯网 |
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 149,770,778 | 5.11% | -171,978 | -171,978 | 149,598,800 | 5.10% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 149,770,778 | 5.11% | -171,978 | -171,978 | 149,598,800 | 5.10% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 149,770,778 | 5.11% | -171,978 | -171,978 | 149,598,800 | 5.10% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 2,783,837,654 | 94.89% | 171,978 | 171,978 | 2,784,009,632 | 94.90% | |||
| 1、人民币普通股 | 2,783,837,654 | 94.89% | 171,978 | 171,978 | 2,784,009,632 | 94.90% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 2,933,608,432 | 100.00% | 0 | 0 | 2,933,608,432 | 100.00% | |||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
公司高管锁定股数按照董事、监事、高管持有股份总数的75%重新核定。股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李晓萍 | 83,357,574 | 0 | 0 | 83,357,574 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 李德来 | 65,716,143 | 0 | 0 | 65,716,143 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 袁若苇 | 687,911 | 0 | 171,978 | 515,933 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 王鑫 | 5,400 | 0 | 0 | 5,400 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 曾艳 | 3,750 | 0 | 0 | 3,750 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 合计 | 149,770,778 | 0 | 171,978 | 149,598,800 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 57,141 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 50,259 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 光线控股有限公司 | 境内非国有法人 | 42.71% | 1,252,914,289 | -39747607 | 0 | 1,252,914,289 | 质押 | 381,147,498 |
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.82% | 199,973,530 | -28328700 | 0 | 199,973,530 | ||
| 上海汉涛信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 6.00% | 176,016,506 | 176016506 | 0 | 176,016,506 | ||
| 李晓萍 | 境内自然人 | 3.67% | 107,547,580 | -3595852 | 83,357,574 | 24,190,006 | ||
| 杜英莲 | 境内自然人 | 3.50% | 102,690,536 | -10855296 | 0 | 102,690,536 | ||
| 李德来 | 境内自然人 | 2.99% | 87,621,524 | 0 | 65,716,143 | 21,905,381 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.68% | 49,380,156 | -19603579 | 0 | 49,380,156 | ||
| 招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.50% | 43,998,864 | 43,998,864 | 0 | 43,998,864 | ||
| 招商银行股份有限公司－泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.45% | 42,657,522 | 3499856 | 0 | 42,657,522 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券 | 其他 | 1.30% | 38,265,944 | 11347194 | 0 | 38,265,944 | ||
| 投资基金 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 公司非公开发行新增股份115,606,936股，杭州阿里创业投资有限公司以24.22元价格认购其中16,515,277股，自2015年3月26日上市起锁定，锁定期十二个月。 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东之间，杜英莲与光线控股有限公司董事长、公司实际控制人王长田为夫妻关系。公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | |||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 光线控股有限公司 | 1,252,914,289 | 人民币普通股 | 1,252,914,289 | |
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 199,973,530 | 人民币普通股 | 199,973,530 | |
| 上海汉涛信息咨询有限公司 | 176,016,506 | 人民币普通股 | 176,016,506 | |
| 杜英莲 | 102,690,536 | 人民币普通股 | 102,690,536 | |
| 香港中央结算有限公司 | 49,380,156 | 人民币普通股 | 49,380,156 | |
| 招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 | 43,998,864 | 人民币普通股 | 43,998,864 | |
| 招商银行股份有限公司－泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 | 42,657,522 | 人民币普通股 | 42,657,522 | |
| 中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金 | 38,265,944 | 人民币普通股 | 38,265,944 | |
| 王牮 | 29,633,600 | 人民币普通股 | 29,633,600 | |
| 王洪田 | 24,543,340 | 人民币普通股 | 24,543,340 | |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东之间，杜英莲与光线控股有限公司董事长、公司实际控制人王长田为夫妻关系；王牮为王长田妹妹；王洪田为王长田弟弟；王牮为光线控股有限公司董事及股东。公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | |||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 公司股东光线控股有限公司除通过普通证券账户持有1,219,914,289股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,000,000股，实际合计持有1,252,914,289股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 光线控股有限公司 | 王长田 | 2009年01月19日 | 91310000684046666E | 一般项目：文化产业的投资（除股权投资和股权投资管理），多媒体产品及相关技术的研发，并提供相关的技术咨询、技术服务和技术转让，电子商务（不得从事金融业务），市场营销策划，广告的设计、代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 王长田 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 主要为北京光线传媒股份有限公司董事长兼总经理 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 过去十年实际控制北京光线传媒股份有限公司 | ||
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 王长田 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2009年07月31日 | 2021年08月15日 | |||||
| 李晓萍 | 董事、副总经理 | 现任 | 女 | 47 | 2009年07月31日 | 2021年08月15日 | 111,143,432 | 3,595,852 | 107,547,580 | ||
| 李德来 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 58 | 2009年07月31日 | 2021年08月15日 | 87,621,524 | 87,621,524 | |||
| 陈少晖 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2018年08月16日 | 2021年08月15日 | |||||
| 李捷 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2019年11月13日 | 2021年08月15日 | |||||
| 侯俊 | 董事、董事会秘书、投资总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2016年03月02日 | 2021年08月15日 | |||||
| 曾艳 | 财务总监 | 现任 | 女 | 42 | 2018年08月16日 | 2021年08月15日 | 5,000 | 1,200 | 3,800 | ||
| 苗棣 | 独立董事 | 现任 | 男 | 70 | 2018年08月16日 | 2021年08月15日 | |||||
| 周展 | 独立董事 | 现任 | 女 | 60 | 2018年08月16日 | 2021年08月15日 | |||||
| 陈少峰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2015年08月22日 | 2021年08月15日 |
| 袁若苇 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 51 | 2009年12月10日 | 2021年08月15日 | 687,911 | 171,978 | 515,933 | ||
| 王鑫 | 监事、人力行政部总监 | 现任 | 男 | 41 | 2016年02月29日 | 2021年08月15日 | 7,200 | 7,200 | |||
| 曹晓北 | 监事 | 现任 | 女 | 37 | 2018年05月16日 | 2021年08月15日 | |||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 199,465,067 | 0 | 3,769,030 | 0 | 195,696,037 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：
1、王长田先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1965年出生，毕业于上海复旦大学新闻系。公司于2000年成立以来，任公司董事长兼总经理。
2、李晓萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1974年出生，毕业于宁夏大学物理系。2000年加入公司，现任公司董事兼副总经理。
3、李德来先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1963年出生，毕业于中国人民大学新闻系。2000年加入公司，现任公司董事兼副总经理。
4、陈少晖先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981年出生，毕业于哈佛大学商学院，硕士研究生学历。任美团点评首席财务官兼高级副总裁，负责财务、战略规划、投资及资本市场活动，现任公司董事。
5、李捷先生，中国国籍，持有加拿大永居权（枫叶卡），汉族，1975年出生，1997年毕业于天津大学系统管理学院技术经济与系统工程系，持有中欧国际工商学院EMBA学位、香港大学OHRM硕士课程文凭。曾就职于优酷土豆，任阿里文娱电影演出业务总裁，现任公司董事。
6、侯俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981年出生，毕业于中国人民大学，获法学硕士学位。加入公司前任方正集团IT事业部法务经理，2010年5月加入公司，曾任公司职工代表监事兼法务总监，现任公司董事、董事会秘书、投资总经理。
7、曾艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1978年出生，硕士研究生学历。加入公司前曾任和讯网财务报告经理、乐视金融高级财务经理。2016年9月加入公司，现任公司财务总监。
8、苗棣先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1951年出生，本科学历。任中国传媒大学教授，已退休，2012年4月至2015年8月期间曾任公司独立董事，现任公司独立董事。
9、周展女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1961 年出生，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。任北京京重信会计师事务所合伙人；兼任中国华荣能源股份有限公司（01101.HK）独立董事、审核委员会主席、薪酬委员会主席，荣丰控股集团股份有限公司（000668.SZ）独立董事，北京晓程科技股份有限公司（300139.SZ)独立董事，现任公司独立董事。
10、陈少峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1964 年出生，北京大学哲学博士研究生、社会学博士后，任
北京大学哲学系教授、博士生导师，现任公司独立董事。
11、袁若苇女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1970年出生，1992年毕业于哈尔滨理工大学管理系。2000年加入公司，现任公司监事会主席。
12、王鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1980年6月28日出生，2003年毕业于山东大学无机非金属材料专业。加入公司前任济南电视台编导、记者，2006年8月加入公司，历任导演、艺人关系经理、人力主管，现任公司监事兼人力行政部总监。
13、曹晓北女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1984年出生，本科学历。2007年加入公司，历任公司节目市场营销执行、项目活动宣传统筹、公司宣传部门负责人，现任霍尔果斯青春光线影业有限公司总裁、公司监事。在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 王长田 | 光线控股有限公司 | 董事长 | 2009年01月19日 | 否 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | ||||
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 王长田 | 北京光线影业有限公司 | 董事长 | 2004年10月01日 | 否 | |
| 王长田 | 北京传媒之光广告有限公司 | 总经理 | 2003年01月01日 | 否 | |
| 王长田 | 上海光线电视传播有限公司 | 董事长 | 2001年07月01日 | 否 | |
| 王长田 | 北京光线易视网络科技有限公司 | 董事 | 2004年12月01日 | 否 | |
| 王长田 | 霍尔果斯青春光线影业有限公司 | 执行董事/总经理 | 2015年07月01日 | 否 | |
| 王长田 | 霍尔果斯彩条屋影业有限公司 | 执行董事/总经理 | 2015年07月01日 | 否 | |
| 王长田 | 明星影业（上海）有限公司 | 董事 | 2015年06月01日 | 否 | |
| 王长田 | Maoyan Entertainment | 非执行董事 | 2017年12月08日 | 否 | |
| 王长田 | 上海华晟股权投资管理有限公司 | 董事 | 2014年11月01日 | 否 | |
| 王长田 | 上海光线电影制作有限公司 | 执行董事 | 2015年11月01日 | 否 | |
| 王长田 | 香港影业国际有限公司 | 董事 | 2010年04月01日 | 否 | |
| 王长田 | Coveredge （Cayman)） Inc. | 董事 | 2016年02月02日 | 否 | |
| 王长田 | 华兴证券有限公司 | 董事 | 2016年08月19日 | 否 | |
| 王长田 | 天津猫眼微影文化传媒有限公司 | 董事长 | 2016年07月01日 | 否 | |
| 王长田 | 霍尔果斯五光十色影业有限公司 | 执行董事/总经理 | 2017年04月07日 | 否 | |
| 王长田 | 北京中关村银行股份有限公司 | 董事 | 2017年06月07日 | 否 | |
| 王长田 | 明星（上海）影视投资有限公司 | 执行董事 | 2015年03月17日 | 否 |
| 王长田 | VIBRANT WIDE LIMITED | 董事 | 2017年12月07日 | 否 | |
| 王长田 | 北京彩条屋科技有限公司 | 执行董事兼经理 | 2019年05月08日 | 否 | |
| 李晓萍 | 北京光线影业有限公司 | 董事/经理 | 2004年10月15日 | 否 | |
| 李晓萍 | 北京传媒之光广告有限公司 | 执行董事 | 2003年01月14日 | 否 | |
| 李晓萍 | 上海光线电视传播有限公司 | 董事 | 2001年07月20日 | 否 | |
| 李晓萍 | 北京全线实景文化有限公司 | 监事 | 1998年09月29日 | 否 | |
| 李晓萍 | 北京光线易视网络科技有限公司 | 董事长/总经理 | 2004年12月23日 | 否 | |
| 李晓萍 | 明星影业（上海）有限公司 | 董事 | 2015年06月26日 | 否 | |
| 李晓萍 | 霍尔果斯光威影业有限公司 | 董事长/总经理 | 2015年06月18日 | 否 | |
| 李晓萍 | 霍尔果斯光印影业有限公司 | 董事长/总经理 | 2015年12月14日 | 否 | |
| 李晓萍 | 北京天神互动科技有限公司 | 董事 | 2013年07月17日 | 否 | |
| 李晓萍 | 北京多米在线科技股份有限公司 | 董事 | 2016年05月09日 | 否 | |
| 李晓萍 | 天津猫眼微影文化传媒有限公司 | 董事 | 2017年09月20日 | 否 | |
| 李晓萍 | 北京光之源企业管理服务有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018年08月13日 | 否 | |
| 李晓萍 | Maoyan Entertainment | 非执行董事 | 2018年07月20日 | 否 | |
| 李德来 | 上海光线电视传播有限公司 | 监事 | 2001年07月01日 | 否 | |
| 李德来 | 北京英事达形象包装顾问有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2006年01月01日 | 否 | |
| 李德来 | 浙江齐聚科技有限公司 | 董事 | 2015年12月15日 | 否 | |
| 李德来 | 北京光之源企业管理服务有限公司 | 监事 | 2018年08月13日 | 否 | |
| 李德来 | 天津光合世纪文化有限公司 | 执行董事兼经理 | 2019年6月11日 | 否 | |
| 李德来 | 青春光线（扬州）影业有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2020年8月21日 | 否 | |
| 李德来 | 开心光线（海口）影业有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2020年8月19日 | 否 | |
| 李德来 | 宁波梅山保税港区萤光企业管理合伙企业（有限合伙） | 委派代表 | 2018年10月16日 | 否 | |
| 李德来 | 宁波梅山保税港区虹光企业管理合伙企业（有限合伙） | 委派代表 | 2018年10月16日 | 否 | |
| 李德来 | 宁波梅山保税港区韶光企业管理合伙企业（有限合伙） | 委派代表 | 2018年10月16日 | 否 | |
| 李德来 | 五光十色（扬州）影业有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2021年3月30日 | 否 | |
| 陈少晖 | 深圳航路信息服务有限公司 | 董事 | 2016年11月06日 | 否 | |
| 陈少晖 | 宁波梅山保税港区美兴投资管理有限公司 | 经理、法定代表人 | 2017年04月21日 | 否 | |
| 陈少晖 | 天津猫眼微影文化传媒有限公司 | 董事 | 2015年05月27日 | 否 | |
| 陈少晖 | Maoyan Entertainment | 非执行董事 | 2018年07月20日 | 否 | |
| 陈少晖 | 天津众城联企业管理咨询合伙企业（有 | 委派代表 | 2017年07月06日 | 否 |
| 限合伙） | |||||
| 陈少晖 | 天津餐星企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 委派代表 | 2017年08月28日 | 否 | |
| 陈少晖 | 天津榛果企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 委派代表 | 2017年08月24日 | 否 | |
| 陈少晖 | 天津别样红企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 委派代表 | 2017年08月28日 | 否 | |
| 陈少晖 | 天津航路企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 委派代表 | 2017年08月28日 | 否 | |
| 陈少晖 | 天津普照企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 委派代表 | 2017年08月31日 | 否 | |
| 陈少晖 | Inspired Elite Investments Limited | 董事 | 2018年07月10日 | 否 | |
| 李捷 | 杭州淘票票影视文化有限公司 | 法定代表人、经理、副董事长 | 2016年11月01日 | 否 | |
| 李捷 | 中联盛世文化（北京）有限公司 | 法定代表人、经理 | 2017年12月14日 | 是 | |
| 李捷 | 北京阿里巴巴影业文化有限公司 | 法定代表人、经理 | 2018年10月08日 | 否 | |
| 李捷 | 浙江东阳小宇宙影视传媒有限公司 | 法定代表人、经理 | 2018年06月26日 | 否 | |
| 李捷 | 北京中联亿盟商贸有限公司 | 法定代表人、经理、执行董事 | 2017年12月01日 | 否 | |
| 李捷 | 上海淘票票影视文化有限公司 | 法定代表人、经理 | 2016年11月21日 | 否 | |
| 李捷 | 南京派瑞影院管理有限公司 | 董事长 | 2016年10月27日 | 否 | |
| 李捷 | 中娱（天津）商业保理有限公司 | 监事 | 2018年07月26日 | 否 | |
| 李捷 | 北京蓝天黑马文化传媒有限公司 | 董事长 | 2019年02月02日 | 否 | |
| 李捷 | 上海亭东影业有限公司 | 董事 | 2019年01月09日 | 否 | |
| 李捷 | 禾和（上海）影业有限公司 | 董事 | 2016年12月06日 | 否 | |
| 李捷 | Wormhole Technology (Singapore) Private Limited | 董事 | 2017年07月18日 | 否 | |
| 李捷 | Wormhole Technology (Hong Kong) Limited | 董事 | 2017年08月18日 | 否 | |
| 李捷 | Nicepic Holdings Limited | 董事 | 2017年08月18日 | 否 | |
| 李捷 | 北京耐飞科技有限公司 | 董事 | 2020年09月29日 | 否 | |
| 李捷 | 梦想者文化艺术（北京）有限公司 | 董事 | 2017年05月23日 | 否 | |
| 李捷 | 北京鲸喜很多文化传媒有限公司 | 董事长 | 2020年12月22日 | 否 | |
| 李捷 | 北京淘秀新媒体科技有限公司 | 董事长 | 2020年12月03日 | 否 | |
| 李捷 | 优酷电影有限公司 | 总经理、执行董事 | 2020年12月23日 | 否 | |
| 李捷 | 海南阿里巴巴影业有限公司 | 总经理、执行董事 | 2021年02月02日 | 否 |
| 李捷 | 海南可能制造影业有限公司 | 总经理、执行董事 | 2021年02月08日 | 否 | |
| 李捷 | 海南可能制造影业有限公司北京分公司 | 负责人 | 2021年03月08日 | 否 | |
| 李捷 | 阿里巴巴影业集团有限公司 | 执行董事 | 2020年06月24日 | 否 | |
| 侯俊 | 山南光线影业有限公司 | 监事 | 2013年10月01日 | 否 | |
| 侯俊 | 华兴证券有限公司 | 监事 | 2016年08月19日 | 是 | |
| 曾艳 | 光线置业（扬州）有限公司 | 董事 | 2019年05月20日 | 否 | |
| 曾艳 | 扬州中交光线投资开发有限公司 | 监事 | 2019年09月04日 | 否 | |
| 周展 | 北京京重信会计师事务所 | 合伙人 | 2013年01月01日 | 是 | |
| 周展 | 中国华荣能源股份有限公司 | 独立董事 | 2017年11月27日 | 是 | |
| 周展 | 荣丰控股集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017年12月15日 | 是 | |
| 周展 | 北京晓程科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年11月15日 | 是 | |
| 周展 | 北京宝鱼银风科技有限公司 | 经理 | 2004年11月22日 | 否 | |
| 陈少峰 | 北京大学 | 教授 | 1993年01月01日 | 是 | |
| 陈少峰 | 文化部-北京大学国家文化产业创新与发展研究基地 | 副主任 | 2003年01月01日 | 否 | |
| 陈少峰 | 北京大学文化产业研究院 | 副院长 | 2006年01月01日 | 否 | |
| 陈少峰 | 全国经济哲学研究会副会长 | 副会长 | 2012年01月01日 | 否 | |
| 陈少峰 | 民建中央文化委员会 | 副主任 | 2014年01月01日 | 否 | |
| 陈少峰 | 中国文化产业促进会 | 副会长 | 2017年01月01日 | 否 | |
| 陈少峰 | 北京皇城艺术品交易中心有限责任公司 | 董事 | 2010年07月09日 | 否 | |
| 陈少峰 | 北京中关村互联网文创产业园管理有限公司 | 董事 | 2015年07月22日 | 否 | |
| 苗棣 | 新沂兴观影视文化工作室 | 法定代表人 | 2018年4月19日 | 否 | |
| 袁若苇 | 北京英事达形象包装顾问有限公司 | 监事 | 2006年01月01日 | 否 | |
| 袁若苇 | 北京光线易视网络科技有限公司 | 监事 | 2014年12月01日 | 否 | |
| 袁若苇 | 全线实景娱乐扬州有限公司 | 监事 | 2018年09月10日 | 否 | |
| 曹晓北 | 杭州缇苏文化传播有限公司 | 董事 | 2016年06月21日 | 否 | |
| 曹晓北 | 上海嘉皓信息科技有限公司 | 董事 | 2016年05月13日 | 否 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、决策程序
公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策、方案和考核标准，董事和监事薪酬方案经股东大会审议通过后实施，高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后实施。
2、确定依据
（1）公司董事、监事薪酬依据2019年年度股东大会决议确定，该次会议审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》和《关于公司监事薪酬的议案》；
（2）公司高级管理人员的薪酬依据第四届董事会第十一次会议决议确定，该次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 王长田 | 董事长、总经理 | 男 | 56 | 现任 | 79.17 | 否 |
| 李晓萍 | 董事、副总经理 | 女 | 47 | 现任 | 79.12 | 否 |
| 李德来 | 董事、副总经理 | 男 | 58 | 现任 | 79.11 | 否 |
| 陈少晖 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 0 | 是 |
| 李捷 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 0 | 是 |
| 侯俊 | 董事、董事会秘书、投资总经理 | 男 | 40 | 现任 | 183.09 | 是 |
| 曾艳 | 财务总监 | 女 | 42 | 现任 | 168.82 | 否 |
| 苗棣 | 独立董事 | 男 | 70 | 现任 | 7.2 | 是 |
| 周展 | 独立董事 | 女 | 60 | 现任 | 7.2 | 是 |
| 陈少峰 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 7.2 | 是 |
| 袁若苇 | 监事会主席 | 女 | 51 | 现任 | 22.79 | 否 |
| 王鑫 | 监事、人力行政部总监 | 男 | 41 | 现任 | 115.73 | 否 |
| 曹晓北 | 监事 | 女 | 37 | 现任 | 183.19 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 932.62 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 187 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 349 |
| 在职员工的数量合计（人） | 536 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 731 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 216 |
| 销售人员 | 130 |
| 技术人员 | 76 |
| 财务人员 | 33 |
| 行政人员 | 81 |
| 合计 | 536 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 83 |
| 本科 | 322 |
| 专科 | 98 |
| 以下 | 33 |
| 合计 | 536 |
2、薪酬政策
（1）公司本着公平、竞争、激励和淘汰为核心的原则，实行宽带薪酬制，职工薪酬由基本工资+绩效工资+补贴+个人相关扣款组成，合理拉开分配档次、差距。
（2）薪资调整分为整体调整和个别调整，整体调整根据国家政策和物价水平等宏观因素、以及行业及地区竞争状况和企业发展战略的变化以及公司整体效益情况进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由公司依据经营状况决定；个别调整主要为薪酬级别的调整，分为定期调整和不定期调整。
（3）在未来的工作中，公司将不断完善绩效评价标准及薪酬考核标准，利用合理有效的激励机制，充分发挥公司管理人员及各层级各工种员工的工作积极性，并不断吸引和稳定优秀的管理人才和业务核心人员。
3、培训计划
本年度实行的员工培训管理旨在从各个方面加强员工的整体综合能力，公司按照新员工入职、电影业务知识、个人能力素养、办公技能、素质能力拓展以及互联网等不同内容和主题，在公司内部定期或不定期组织内部培训课程，并邀请外部高校专业老师，为员工进行编剧剧本等专业知识的学习和培训，同时邀请外部专业讲师进行领导力等管理技能的学习和培训，全面提高员工素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力，本着不脱离公司总目标、总战略的基本原则，加强对员工综合能力的提高。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，加强信息披露管理工作，建立健全公司内部控制体系，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，提升公司的治理水平。
1、各项治理制度
报告期内，根据相关法律、行政法规的要求及公司经营运作的实际情况，公司对各项制度、流程的执行情况进行检查、评估。公司的股东大会、董事会、监事会等机构依据各项治理制度，权责分明，相互制衡，维护了公司、股东和债权人的合法权益，规范了公司的组织和行为。
2、关于公司与控股股东的关系
公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面独立。
3、关于股东和股东大会
报告期内，公司股东大会的召开、召集程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定执行，并由见证律师进行现场见证和出具法律意见书。按照《公司法》《公司章程》等相关规定应由股东大会审议的事项，公司均提交股东大会审议，并按要求通过现场、网络投票方式确保全体股东尤其是中小股东充分行使股东权利。
4、关于董事和董事会
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成符合法律、行政法规的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各尽其责，为董事会的决策提供科学和专业意见，并为董事会的规范运作做出了贡献。
报告期内，董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定履行职责，勤勉尽责。独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，通过对公司实地考察，积极参与公司决策，对公司相关事项发表独立意见，以维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益。
5、关于监事与监事会
公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、行政法规的要求。公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责。监事会成员对公司各项决策和决议的形成、表决程序进行监督和审查，对公司经营运作的合法性进行监督检查，对公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督，为完善法人治理结构、规范公司运作、促进公司稳健发展、维护公司和股东权益发挥积极作用。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均与控股股东光线控股有限公司相互独立，逐步建立健全法人治理结构，保证上市公司的独立
性和自主经营能力。具体情况如下：
1、业务独立
公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司业务以内容为核心、以影视为驱动，在横向的内容覆盖及纵向的产业链延伸两个维度同时布局，目前业务已覆盖电影、电视剧（网剧）、动漫、文学、艺人经纪、实景娱乐等领域，公司控股股东控制的其他企业均不从事相同或相似的业务。公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。
2、资产独立
公司对拥有的资产拥有完全的控制权和支配权，与控股股东及实际控制人之间资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在被关联方占用的情形，也不存在产权纠纷。
3、人员独立
公司董事、监事以及高级管理人员的任职，均按照《公司法》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件规定的程序进行。公司员工均独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领取报酬。
4、机构独立
公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，并根据经营发展需求，结合公司实际情况，建立了独立、完整的各级管理部门。公司建立了较为完善的组织结构，并依照《公司章程》和内部管理体制独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。
5、财务独立
公司设有独立的财务会计部门，并配备专职财务管理人员。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，财务决策充分独立。公司开设独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情况，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 43.91% | 2020年05月08日 | 2020年05月08日 | 巨潮资讯网 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 50.57% | 2020年05月15日 | 2020年05月15日 | 巨潮资讯网 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 苗棣 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 周展 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈少峰 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及规范性文件的要求，忠实勤勉地履行职责，通过参加公司第四届董事会第十次会议至第四届董事会第十五次会议，对公司的各项相关议案进行审议并发表事前认可或独立意见。并通过参加股东大会等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制等制度的建设及执行情况，利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，促使公司董事会科学决策，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、战略委员会的履职情况
报告期内，董事会战略委员会依照《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》开展工作，根据公司的实际情况和市场形势进行战略规划，对公司的经营发展规划、战略投资方向进行深入研究和探讨，并对发展战略、对外投资的实施提供了合理建议。有利于加强公司战略决策的科学性、合规性，提升投资项目的质量和产生的效益，并对公司法人治理和规范运作发挥了重要的作用。
2、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》积极履行职责，对董事和高级管理人员2019年度的薪酬情况及2020年度的薪酬计划进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理安排，薪酬计划符合公司的发展情况，公正合理。
3、提名委员会的履职情况
报告期内，董事会提名委员会依照《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》勤勉履行职责，对公司董事及高级管理人员的任职条件进行了持续关注，发挥了提名委员会的作用。
4、审计委员会的履职情况
报告期内，董事会审计委员会依照相关行政法规、《公司章程》和《审计委员会议事规则》的规定，充分发挥了审查与监督的作用。审计委员会对公司编制的财务报表、公司内控情况和关联交易等事项进行了审查。同时，在开展年报审计工作时，审计委员会积极督促年审会计事务所按照审计计划完成审计工作，在约定时间内出具审计报告，并就审计工作中的问题与年审注册会计师进行了充分的沟通与交流。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司对高级管理人员有专门的绩效评价体系，并建立了薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的相关激励机制，公司依据年度经营计划目标，对高级管理人员进行考核。公司将根据发展需要不断完善激励机制。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月19日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为；（2）因存在重大错报，公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和内审部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 | 非财务报告缺陷认定主要根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定 |
| 财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。 | |
| 定量标准 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
第十一节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年04月16日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | XYZH/2021BJAA40148 |
| 注册会计师姓名 | 张昆，王丽娜 |
审计报告正文北京光线传媒股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了北京光线传媒股份有限公司（以下简称光线传媒公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光线传媒公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于光线传媒公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
1. 影视剧收入确认
关键审计事项
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 如财务报表附注四28、附注六30及附注十六4所述，光线传媒公司营业收入主要来源系影视剧的投资、制作与发行业务。 鉴于营业收入系光线传媒公司最关键的财务报表项目，影视剧相关收入确认存在重大错报风险的可能性较高，我 | 针对影视剧收入确认事项，我们主要执行了以下审计程序： 1、执行了风险评估程序，并对光线传媒公司的主要业务，如电影和电视剧的投资、制作、发行等业务，分别进行了解相关业务的销售收入循环与存货成本循环关键内部控制的设计和执行，实施了控制测试程序，以确定相关内部控制的有效性。 2、通过与管理层沟通以及检查相关收入合同，了解光线传媒公司的影视剧收入确认政策，并检查了影视剧收入确认政策的执行情况。我们实施了分析性程序，包括综合毛利率分析，收入同期对比分析等，以分析测试收入是否存在重大异常变动情况。 |
| 们将影视剧收入确认的发生和完整性作为关键审计事项。 | 3、针对影视剧收入及应收账款、合同负债等项目，实施了函证审计程序，以证实相关收入的发生与完整性。 4、在实施函证审计程序的同时，实施了以下检查程序： （1）对于电影业务收入中的票房分账收入，已进行最终结算的，取得发行方的结算表，检查收入确认金额是否正确；未进行最终结算的，取得光线传媒公司按照计划收入比例法制作的计算表，并查询权威机构票房统计数据，以验证收入确认的准确性。对于电影业务收入中的其他收入，包括版权收入，衍生收入等，检查了销售合同、播映带或其他载体交付确认书以及回款情况； （2）对于电视剧业务收入，检查了电视剧相关销售合同、电视剧拷贝或其他载体交付确认书以及回款情况； （3）对于重大交易合同，我们调查了交易客户的背景、了解客户同类业务的历史交易情况，根据同期同类剧目的交易价格，评估交易定价的公允性。 5、我们针对影视剧收入实施了截止测试程序，对资产负债表日前后确认的收入进行检查，以确定收入确认的所属期间是否正确。 |
| 1. 长期股权投资减值 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 2020年12月31日，光线传媒公司财务报表附注六、9长期股权投资余额为48.62亿元，占光线传媒公司资产总额为49.49%，是光线传媒公司资产总额的重要组成部分。 光线传媒公司管理层在资产负债表日对长期股权投资是否存在减值迹象进行判断，对存在减值迹象的长期股权投资进行了减值测试，按长期股权投资可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 管理层对长期股权投资之资产减值准备的计提，需要依赖大量的判断和假设。基于上述判断及该类资产对光线传媒公司的重要性，将长期股权投资的减值准备确定为关键审计事项。 | 针对长期股权投资减值事项，我们主要执行了以下审计程序： 1、执行了风险评估程序，了解光线传媒公司股权投资业务循环相关内部控制的设计和执行，并实施了控制测试程序，以确定相关内部控制的有效性。 2、获取并复核了光线传媒公司管理层评价长期股权投资是否存在减值迹象的资料。 3、对存在减值迹象的长期股权投资，获取了光线传媒公司管理层关于长期股权投资减值测试所依据的基础数据及相关依据，对于光线传媒公司提供的对可收回金额测算过程和准确性进行了检查与复核，评估了光线传媒公司长期股权投资减值测试方法的适用性与适当性。 4、与管理层和治理层就计提减值准备的依据和结果进行讨论。 5、检查财务报表中对于长期股权投资减值相关信息的列报和披露的准确性。 |
四、其他信息
光线传媒公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括光线传媒公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估光线传媒公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算光线传媒公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督光线传媒公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对光线传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致光线传媒公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就光线传媒公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | |
| （项目合伙人） | ||
| 中国注册会计师： | ||
| 中国 北京 | 二〇二一年四月十六日 |
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：北京光线传媒股份有限公司
2020年12月31日
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,925,320,030.76 | 2,512,391,868.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 100,443,625.18 | 665,977.46 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,000,000.00 | |
| 应收账款 | 632,827,602.48 | 433,620,701.58 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 76,868,296.43 | 97,188,397.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 243,034,494.93 | 275,616,529.21 |
| 其中：应收利息 | 1,092,231.60 | 3,525,151.31 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 938,856,330.18 | 1,164,471,885.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,913,251.74 | 318,229,056.84 |
| 流动资产合计 | 3,939,263,631.70 | 4,802,184,415.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,862,384,241.74 | 5,072,543,261.74 |
| 其他权益工具投资 | 859,351,877.38 | 957,825,278.94 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 28,499,909.96 | 33,037,918.55 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,080,722.53 | 2,489,031.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 15,355,143.09 | 15,355,143.09 |
| 长期待摊费用 | 13,407,056.52 | 20,062,979.28 |
| 递延所得税资产 | 105,052,147.22 | 85,610,204.68 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,886,131,098.44 | 6,186,923,817.69 |
| 资产总计 | 9,825,394,730.14 | 10,989,108,233.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 372,570,395.16 | 779,989,835.75 |
| 预收款项 | 70,514.89 | 238,440,429.58 |
| 合同负债 | 179,625,192.81 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 36,264,105.71 | 113,715,802.05 |
| 应交税费 | 80,683,413.23 | 120,607,780.72 |
| 其他应付款 | 8,555,813.70 | 18,283,472.71 |
| 其中：应付利息 | 6,313,343.00 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 674,792,732.57 | |
| 其他流动负债 | 6,773,622.68 | 9,730,983.12 |
| 流动负债合计 | 684,543,058.18 | 1,955,561,036.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 92,140,187.84 | 55,193,803.16 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 92,140,187.84 | 55,193,803.16 |
| 负债合计 | 776,683,246.02 | 2,010,754,839.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,933,608,432.00 | 2,933,608,432.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,988,124,015.49 | 2,003,806,588.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -175,607,185.04 | -162,626,505.47 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 415,210,798.22 | 412,401,685.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,846,786,422.67 | 3,747,626,523.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,008,122,483.34 | 8,934,816,724.15 |
| 少数股东权益 | 40,589,000.78 | 43,536,669.70 |
| 所有者权益合计 | 9,048,711,484.12 | 8,978,353,393.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,825,394,730.14 | 10,989,108,233.51 |
法定代表人：王长田 主管会计工作负责人：曾艳 会计机构负责人：曹攀
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,088,773,033.69 | 238,435,525.00 |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 429,053,955.28 | 439,431,242.02 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,711,056.73 | 23,170,708.60 |
| 其他应收款 | 62,773,154.94 | 37,243,480.08 |
| 其中：应收利息 | 898,816.35 | 3,025,731.70 |
| 应收股利 |
| 存货 | 133,614,192.59 | 141,902,213.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,951,349.27 | 300,659,958.43 |
| 流动资产合计 | 1,823,876,742.50 | 1,180,843,127.33 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,677,049,426.97 | 6,711,588,856.58 |
| 其他权益工具投资 | 658,823,897.88 | 755,213,650.34 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 19,336,336.99 | 21,535,057.18 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 255,019.32 | 326,547.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,417,665.04 | 9,742,617.00 |
| 递延所得税资产 | 90,872,645.39 | 85,715,732.05 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 7,452,754,991.59 | 7,584,122,460.86 |
| 资产总计 | 9,276,631,734.09 | 8,764,965,588.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 45,619,415.45 | 61,043,193.59 |
| 预收款项 | 2,218,886.79 |
| 合同负债 | 584,237.74 | |
| 应付职工薪酬 | 9,003,044.08 | 58,199,860.88 |
| 应交税费 | 21,396,552.49 | 21,978,452.66 |
| 其他应付款 | 1,433,505,007.60 | 8,990,168.68 |
| 其中：应付利息 | 6,313,343.00 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 674,792,732.57 | |
| 其他流动负债 | 1,352,275.35 | 608,116.13 |
| 流动负债合计 | 1,511,460,532.71 | 827,831,411.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 868,000.16 | 1,736,000.12 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 868,000.16 | 1,736,000.12 |
| 负债合计 | 1,512,328,532.87 | 829,567,411.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,933,608,432.00 | 2,933,608,432.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,437,126,852.96 | 2,453,582,460.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -164,987,047.91 | -171,342,307.95 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 415,210,798.22 | 412,401,685.12 |
| 未分配利润 | 2,143,344,165.95 | 2,307,147,906.65 |
| 所有者权益合计 | 7,764,303,201.22 | 7,935,398,176.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,276,631,734.09 | 8,764,965,588.19 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 1,159,072,835.12 | 2,829,448,781.94 |
| 其中：营业收入 | 1,159,072,835.12 | 2,829,448,781.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 686,836,845.80 | 1,779,301,040.95 |
| 其中：营业成本 | 544,393,605.95 | 1,563,098,260.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,627,855.52 | 2,337,737.64 |
| 销售费用 | 2,827,371.01 | 2,052,032.90 |
| 管理费用 | 118,809,024.17 | 168,555,590.84 |
| 研发费用 | 17,571,642.02 | 14,396,045.33 |
| 财务费用 | 1,607,347.13 | 28,861,374.24 |
| 其中：利息费用 | 31,284,317.48 | 55,725,102.82 |
| 利息收入 | 30,020,582.06 | 27,077,948.32 |
| 加：其他收益 | 34,732,678.31 | 10,925,102.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -40,117,663.30 | 406,519,630.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -69,874,166.23 | 332,205,794.76 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -222,352.28 | 104,699.86 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -106,562,629.20 | -66,304,975.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -42,642,728.76 | -289,945,917.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,611.10 | 84,262.42 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 317,426,905.19 | 1,111,530,544.46 |
| 加：营业外收入 | 9,373,963.19 | 2,257,754.20 |
| 减：营业外支出 | 3,376,437.18 | 1,259,362.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 323,424,431.20 | 1,112,528,936.29 |
| 减：所得税费用 | 35,317,329.73 | 165,917,716.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 288,107,101.47 | 946,611,220.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 288,107,101.47 | 946,611,220.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 291,054,770.39 | 947,587,703.55 |
| 2.少数股东损益 | -2,947,668.92 | -976,483.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -55,386,016.58 | -128,566,238.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -55,386,016.58 | -128,566,238.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -40,388,279.21 | -140,694,659.01 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -2,798,000.55 | -4,653,706.67 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -37,590,278.66 | -136,040,952.34 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -14,997,737.37 | 12,128,420.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -12,904,182.72 | 11,580,921.01 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,093,554.65 | 547,499.78 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 232,721,084.89 | 818,044,981.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 235,668,753.81 | 819,021,465.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,947,668.92 | -976,483.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.32 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王长田 主管会计工作负责人：曾艳 会计机构负责人：曹攀
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 111,959,647.87 | 490,789,981.07 |
| 减：营业成本 | 77,997,022.85 | 112,219,508.69 |
| 税金及附加 | 143,551.77 | 497,432.49 |
| 销售费用 | 1,430,548.24 | 1,403,631.25 |
| 管理费用 | 41,099,896.62 | 99,037,408.76 |
| 研发费用 | 8,633,207.35 | 8,963,483.36 |
| 财务费用 | 11,564,180.22 | 31,841,694.05 |
| 其中：利息费用 | 31,284,317.48 | 55,725,102.82 |
| 利息收入 | 19,727,575.65 | 23,911,985.39 |
| 加：其他收益 | 21,388,422.00 | 2,111,353.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 77,501,574.09 | 967,682,550.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 59,016,275.86 | 109,522,494.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,496,694.85 | -15,620,595.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -28,301,887.08 | -227,022,872.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,738.15 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,182,654.98 | 963,978,996.82 |
| 加：营业外收入 | 3,680,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 3,024,326.88 | 62,741.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,838,328.10 | 963,916,254.95 |
| 减：所得税费用 | -6,252,802.91 | 39,371,376.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,091,131.01 | 924,544,878.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,091,131.01 | 924,544,878.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -36,050,076.97 | -119,884,997.36 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -36,050,076.97 | -119,884,997.36 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -36,050,076.97 | -119,884,997.36 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,958,945.96 | 804,659,881.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,213,760.31 | 3,161,180,700.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 |
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,509,002.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 306,425,982.75 | 149,973,385.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 809,148,745.46 | 3,311,154,086.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 448,678,763.38 | 883,046,249.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,837,089.11 | 117,291,371.41 |
| 支付的各项税费 | 108,624,375.75 | 642,638,833.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,273,773.50 | 49,128,737.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 823,414,001.74 | 1,692,105,192.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,265,256.28 | 1,619,048,894.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,116,177,534.75 | 2,873,176,199.26 |
| 取得投资收益收到的现金 | 105,196,562.28 | 84,489,655.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,800.00 | 157,610.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,221,397,897.03 | 2,957,823,464.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 763,946.47 | 4,695,752.74 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 2,810,000,000.00 | 3,406,275,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 122,240,000.00 | 5,520,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,933,003,946.47 | 3,416,490,752.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 288,393,950.56 | -458,667,287.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 23,840,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,840,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,548,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,548,000.00 | 23,840,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 685,996,800.00 | 337,565,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 180,622,014.65 | 200,240,904.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,070,692.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 866,618,814.65 | 541,876,597.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -859,070,814.65 | -518,036,597.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,079,717.12 | 473,781.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -587,021,837.49 | 642,818,790.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,512,341,868.25 | 1,869,523,077.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,925,320,030.76 | 2,512,341,868.25 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,104,545.82 | 91,278,184.91 |
| 收到的税费返还 | 2,567,017.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,839,455,281.36 | 2,092,589,782.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,945,126,845.16 | 2,183,867,967.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,820,644.85 | 280,617,636.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,651,987.22 | 50,973,133.34 |
| 支付的各项税费 | 957,152.44 | 606,519,148.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 352,668,982.54 | 2,097,805,567.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 595,098,767.05 | 3,035,915,485.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,350,028,078.11 | -852,047,518.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,806,605,887.65 | 2,790,286,419.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | 53,925,357.58 | 875,860,870.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,100.00 | 72,610.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,860,545,345.23 | 3,666,219,900.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,100.00 | 1,063,415.97 |
| 投资支付的现金 | 1,501,000,000.00 | 3,410,032,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,501,165,100.00 | 3,411,095,415.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 359,380,245.23 | 255,124,484.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,548,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,548,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 685,996,800.00 | 337,565,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 180,622,014.65 | 200,240,904.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,070,692.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 866,618,814.65 | 541,876,597.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -859,070,814.65 | -541,876,597.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 850,337,508.69 | -1,138,799,631.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 238,435,525.00 | 1,377,235,156.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,088,773,033.69 | 238,435,525.00 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,933,608,432.00 | 2,003,806,588.51 | -162,626,505.47 | 412,401,685.12 | 3,747,626,523.99 | 8,934,816,724.15 | 43,536,669.70 | 8,978,353,393.85 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,933,608,432.00 | 2,003,806,588.51 | -162,626,505.47 | 412,401,685.12 | 3,747,626,523.99 | 8,934,816,724.15 | 43,536,669.70 | 8,978,353,393.85 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -15,682,573.02 | -12,980,679.57 | 2,809,113.10 | 99,159,898.68 | 73,305,759.19 | -2,947,668.92 | 70,358,090.27 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -55,386,016.58 | 291,054,770.39 | 235,668,753.81 | -2,947,668.92 | 232,721,084.89 | ||||||||||
| （二）所有者投 | |||||||||||||||
| 入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,809,113.10 | -149,489,534.70 | -146,680,421.60 | -146,680,421.60 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,809,113.10 | -2,809,113.10 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -146,680,421.60 | -146,680,421.60 | -146,680,421.60 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 42,405,337.01 | -42,405,337.01 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 42,405,337.01 | -42,405,337.01 | |||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -15,682,573.02 | -15,682,573.02 | -15,682,573.02 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,933,608,432.00 | 1,988,124,015.49 | -175,607,185.04 | 415,210,798.22 | 3,846,786,422.67 | 9,008,122,483.34 | 40,589,000.78 | 9,048,711,484.12 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,933,608,432.00 | 2,385,776,980.11 | -34,060,267.25 | 319,947,197.26 | 3,039,063,729.90 | 8,644,336,072.02 | -1,740,575.90 | 8,642,595,496.12 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,933,608,432.00 | 2,385,776,980.11 | -34,060,267.25 | 319,947,197.26 | 3,039,063,729.90 | 8,644,336,072.02 | -1,740,575.90 | 8,642,595,496.12 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -381,970,391.60 | -128,566,238.22 | 92,454,487.86 | 708,562,794.09 | 290,480,652.13 | 45,277,245.60 | 335,757,897.73 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -128,566,238 | 947,587,703. | 819,021,465. | -976,483.42 | 818,044,981.91 | ||||||||||
| .22 | 55 | 33 | |||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 46,253,729.02 | 46,253,729.02 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 46,240,000.00 | 46,240,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 13,729.02 | 13,729.02 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 92,454,487.86 | -239,134,909.46 | -146,680,421.60 | -146,680,421.60 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 92,454,487.86 | -92,454,487.86 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -146,680,421.60 | -146,680,421.60 | -146,680,421.60 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -381,970,391.60 | 110,000.00 | -381,860,391.60 | -381,860,391.60 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,933,608,432.00 | 2,003,806,588.51 | -162,626,505.47 | 412,401,685.12 | 3,747,626,523.99 | 8,934,816,724.15 | 43,536,669.70 | 8,978,353,393.85 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,933,608,432.00 | 2,453,582,460.95 | -171,342,307.95 | 412,401,685.12 | 2,307,147,906.65 | 7,935,398,176.77 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,933,608,432.00 | 2,453,582,460.95 | -171,342,307.95 | 412,401,685.12 | 2,307,147,906.65 | 7,935,398,176.77 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -16,455,607.99 | 6,355,260.04 | 2,809,113.10 | -163,803,740.70 | -171,094,975.55 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -36,050,076.97 | 28,091,131.01 | -7,958,945.96 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,809,113.10 | -149,489,534.70 | -146,680,421.60 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,809,113.10 | -2,809,113.10 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -146,680,421.60 | -146,680,421.60 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 42,405,337.01 | -42,405,337.01 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 42,405,337.01 | -42,405,337.01 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -16,455,607.99 | -16,455,607.99 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,933,608,432.00 | 2,437,126,852.96 | -164,987,047.91 | 415,210,798.22 | 2,143,344,165.95 | 7,764,303,201.22 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,933,608,432.00 | 2,412,315,433.31 | -51,457,310.59 | 319,947,197.26 | 1,621,737,937.47 | 7,236,151,689.45 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,933,608,432.00 | 2,412,315,433.31 | -51,457,310.59 | 319,947,197.26 | 1,621,737,937.47 | 7,236,151,689.45 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 41,267,027.64 | -119,884,997.36 | 92,454,487.86 | 685,409,969.18 | 699,246,487.32 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -119,884,997.36 | 924,544,878.64 | 804,659,881.28 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 92,454,487.86 | -239,134,909.46 | -146,680,421.60 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 92,454,487.86 | -92,454,487.86 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -146,680,421.60 | -146,680,421.60 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 41,267,027.64 | 41,267,027.64 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,933,608,432.00 | 2,453,582,460.95 | -171,342,307.95 | 412,401,685.12 | 2,307,147,906.65 | 7,935,398,176.77 |
三、公司基本情况
（一）公司的历史沿革
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”），曾用名北京光线广告有限公司、北京光线传媒有限公司，公司注册资本为293,360.84万元，统一社会信用代码：91110000722604869A。公司住所为北
京市东城区和平里东街11号37号楼11105号，法定代表人为王长田。本公司前身为北京光线广告有限公司，由股东王长田、杜英莲于2000年2月出资设立，公司初始注册资本为50.00万元，在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，此次出资由北京同仁会计师事务所有限责任公司于2000年3月28日出具“京同审三字第200332号”《开业验资报告书》予以验证。本公司于2000年4月24日完成工商登记手续并领取营业执照，股权结构如下：
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 对本公司的持股比例(%) | 出资方式 |
| 王长田 | 40.00 | 80.00 | 货币 |
| 杜英莲 | 10.00 | 20.00 | 货币 |
| 合计 | 50.00 | 100.00 | - |
根据2001年5月14日的股东会决议，本公司增资50.00万元，注册资本由50.00万元增加至100.00万元，其中王长田以货币增资40.00万元，杜英莲以货币增资10.00万元，2001年5月16日由北京鼎新立会计师事务所出具“鼎立（2001）内验字第019号”《变更登记验资报告书》予以验证。此次增资完成后，本公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 对本公司的持股比例(%) | 出资方式 |
| 王长田 | 80.00 | 80.00 | 货币 |
| 杜英莲 | 20.00 | 20.00 | 货币 |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | - |
根据2003年1月23日的股东会决议，本公司注册资本由100.00万元增加至300.00万元；新增注册资本为200.00万元，其中王长田以货币出资160.00万元，杜英莲以货币出资40.00万元。此次出资由北京信益兴会计师事务所有限公司于2003年2月12日出具“京信益兴验字（2003）第0077号”《变更登记验资报告书》予以验证。此次增资完成后，本公司股权结构如下:
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 对本公司的持股比例(%) | 出资方式 |
| 王长田 | 240.00 | 80.00 | 货币 |
| 杜英莲 | 60.00 | 20.00 | 货币 |
| 合计 | 300.00 | 100.00 | - |
根据2003年4月10日的股东会决议，公司名称由“北京光线广告有限公司”变更为“北京光线传媒有限公司”，经营范围变更为：电视剧及广播电视节目的策划、制作、发行；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告。于2003年4月18日取得工商局核发的营业执照。
2003年4月21日，根据本公司和北京光线电视传播有限公司股东会决议，本公司吸收合并北京光线电视传播有限公司，注册资本增至500万元。上述增资由北京京都会计师事务所有限责任公司于2003年10月12日出具的“北京京都验字（2003）第0042号”《验资报告》予以验证。此次增资完成后，本公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 对本公司的持股比例(%) | 出资方式 |
| 王长田 | 336.00 | 80.00 | 货币 |
| 64.00 | 净资产 | ||
| 杜英莲 | 74.00 | 18.00 | 货币 |
| 16.00 | 净资产 | ||
| 王洪田 | 10.00 | 2.00 | 货币 |
| 合计 | 500.00 | 100.00 | - |
根据2003年12月8日的股东会决议，王长田将其持有的本公司3%、3%、1%、13%的股权按原出资额分别转让给李晓萍、李德来、尹克、北京影都影视文化传播有限公司；杜英莲将其持有的本公司12%的股权按原出资额转让给北京影都影视文化传播有限公司。此次股权转让完成后，本公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 对本公司的持股比例(%) | 出资方式 |
| 王长田 | 236.00 | 60.00 | 货币 |
| 64.00 | 净资产 | ||
| 北京影都影视文化传播有限公司 | 125.00 | 25.00 | 货币 |
| 杜英莲 | 14.00 | 6.00 | 货币 |
| 16.00 | 净资产 |
| 李晓萍 | 15.00 | 3.00 | 货币 |
| 李德来 | 15.00 | 3.00 | 货币 |
| 王洪田 | 10.00 | 2.00 | 货币 |
| 尹克 | 5.00 | 1.00 | 货币 |
| 合计 | 500.00 | 100.00 | - |
根据2005年5月8日的股东会决议，北京影都影视文化传播有限公司将其持有的本公司25%的股权按原出资额转让给王长田。此次股权转让完成后，本公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 对本公司的持股比例(%) | 出资方式 |
| 王长田 | 361.00 | 85.00 | 货币 |
| 64.00 | 净资产 | ||
| 杜英莲 | 14.00 | 6.00 | 货币 |
| 16.00 | 净资产 | ||
| 李晓萍 | 15.00 | 3.00 | 货币 |
| 李德来 | 15.00 | 3.00 | 货币 |
| 王洪田 | 10.00 | 2.00 | 货币 |
| 尹克 | 5.00 | 1.00 | 货币 |
| 合计 | 500.00 | 100.00 | - |
根据2007年4月27日的股东会决议，杜英莲、李晓萍、李德来、尹克、王洪田将其各自持有的本公司6%、3%、3%、1%及1%的股权按原出资额转让给王长田。此次股权转让完成后，本公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 对本公司的持股比例(%) | 出资方式 |
| 王长田 | 415.00 | 99.00 | 货币 |
| 80.00 | 净资产 | ||
| 王洪田 | 5.00 | 1.00 | 货币 |
| 合计 | 500.00 | 100.00 | - |
根据2007年12月25日的股东会决议，王长田将其持有的本公司6%、3%、3%及1%的股权按原出资额分别转让给杜英莲、李晓萍、李德来、王洪田。此次股权转让完成后，本公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 对本公司的持股比例(%) | 出资方式 |
| 王长田 | 350.00 | 86.00 | 货币 |
| 80.00 | 净资产 | ||
| 杜英莲 | 30.00 | 6.00 | 货币 |
| 李晓萍 | 15.00 | 3.00 | 货币 |
| 李德来 | 15.00 | 3.00 | 货币 |
| 王洪田 | 10.00 | 2.00 | 货币 |
| 合计 | 500.00 | 100.00 | - |
根据2009年2月2日的股东会决议，王长田将其持有的本公司全部股权按原出资额转让给上海光线投资控股有限公司。此次股权转让完成后，本公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 对本公司的持股比例(%) | 出资方式 |
| 上海光线投资控股有限公司 | 350.00 | 86.00 | 货币 |
| 80.00 | 净资产 | ||
| 杜英莲 | 30.00 | 6.00 | 货币 |
| 李晓萍 | 15.00 | 3.00 | 货币 |
| 李德来 | 15.00 | 3.00 | 货币 |
| 王洪田 | 10.00 | 2.00 | 货币 |
| 合计 | 500.00 | 100.00 | - |
根据2009年6月20日的股东会决议，上海光线投资控股有限公司将其持有的本公司10.80%的股权转让给李晓萍、李德来等44名自然人。此次股权转让完成后，本公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 对本公司的持股比例(%) | 出资方式 |
| 上海光线投资控股有限公司 | 295.9890 | 75.1978 | 货币 |
| 80.0000 | 净资产 | ||
| 杜英莲 | 30.0000 | 6.0000 | 货币 |
| 李晓萍 | 30.0000 | 6.0000 | 货币 |
| 李德来 | 25.0000 | 5.0000 | 货币 |
| 王洪田 | 11.2695 | 2.2539 | 货币 |
| 王牮 | 8.8865 | 1.7773 | 货币 |
| 张昌琦 | 1.9040 | 0.3808 | 货币 |
| 达娃卓玛 | 1.5870 | 0.3174 | 货币 |
| 张昭 | 1.2695 | 0.2539 | 货币 |
| 潘家全 | 1.2695 | 0.2539 | 货币 |
| 李传龙 | 1.2695 | 0.2539 | 货币 |
| 袁若苇 | 0.7615 | 0.1523 | 货币 |
| 周金玲 | 0.6345 | 0.1269 | 货币 |
| 傅亚力 | 0.6345 | 0.1269 | 货币 |
| 王嫦春 | 0.5080 | 0.1016 | 货币 |
| 陈捷 | 0.5080 | 0.1016 | 货币 |
| 刘赟 | 0.5080 | 0.1016 | 货币 |
| 傅小平 | 0.5080 | 0.1016 | 货币 |
| 张航 | 0.3810 | 0.0762 | 货币 |
| 黄瑾 | 0.3810 | 0.0762 | 货币 |
| 赵军歌 | 0.3810 | 0.0762 | 货币 |
| 田甜 | 0.3810 | 0.0762 | 货币 |
| 宋佳怡 | 0.3810 | 0.0762 | 货币 |
| 贺晓曦 | 0.3810 | 0.0762 | 货币 |
| 金勇 | 0.3175 | 0.0635 | 货币 |
| 张渊 | 0.3175 | 0.0635 | 货币 |
| 李国良 | 0.3175 | 0.0635 | 货币 |
| 陈黛蓉 | 0.3175 | 0.0635 | 货币 |
| 孙永焕 | 0.3175 | 0.0635 | 货币 |
| 柳岩 | 0.3175 | 0.0635 | 货币 |
| 谢楠 | 0.3175 | 0.0635 | 货币 |
| 葛延红 | 0.2540 | 0.0508 | 货币 |
| 苏明 | 0.2540 | 0.0508 | 货币 |
| 罗霞 | 0.1905 | 0.0381 | 货币 |
| 范佳佳 | 0.1905 | 0.0381 | 货币 |
| 李海鹏 | 0.1905 | 0.0381 | 货币 |
| 董汉强 | 0.1905 | 0.0381 | 货币 |
| 喻娟 | 0.1905 | 0.0381 | 货币 |
| 常索妮 | 0.1905 | 0.0381 | 货币 |
| 左大建 | 0.1905 | 0.0381 | 货币 |
| 雷东升 | 0.1905 | 0.0381 | 货币 |
| 李黎 | 0.1905 | 0.0381 | 货币 |
| 王辰霖 | 0.1905 | 0.0381 | 货币 |
| 李慧 | 0.1905 | 0.0381 | 货币 |
| 王莹 | 0.1905 | 0.0381 | 货币 |
| 娜珍 | 0.1905 | 0.0381 | 货币 |
| 合计 | 500.0000 | 100.0000 | - |
根据2009年7月15日的股东会决议，本公司整体变更为股份有限公司，将本公司净资产折股，确定转换后的股份有限公司的股本总额为7,877.25万元，其余部分计入资本公积。（北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“（2009）京会兴审字第2-667号”审计报告本公司净资产为84,729,141.62元；北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的“评报字[2009]第069号”资产评估报告，评估公司净资产价值为95,686,119.24元。）此次公司整体变更完成后，本公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 对本公司的持股比例(%) | 出资方式 |
| 上海光线投资控股有限公司 | 5,923.5722 | 75.1978 | 净资产 |
| 杜英莲 | 472.6350 | 6.0000 | 净资产 |
| 李晓萍 | 472.6350 | 6.0000 | 净资产 |
| 李德来 | 393.8625 | 5.0000 | 净资产 |
| 王洪田 | 177.5453 | 2.2539 | 净资产 |
| 王牮 | 140.0000 | 1.7773 | 净资产 |
| 张昌琦 | 30.0000 | 0.3808 | 净资产 |
| 达娃卓玛 | 25.0000 | 0.3174 | 净资产 |
| 张昭 | 20.0000 | 0.2539 | 净资产 |
| 潘家全 | 20.0000 | 0.2539 | 净资产 |
| 李传龙 | 20.0000 | 0.2539 | 净资产 |
| 袁若苇 | 12.0000 | 0.1523 | 净资产 |
| 周金玲 | 10.0000 | 0.1269 | 净资产 |
| 傅亚力 | 10.0000 | 0.1269 | 净资产 |
| 王嫦春 | 8.0000 | 0.1016 | 净资产 |
| 陈捷 | 8.0000 | 0.1016 | 净资产 |
| 刘赟 | 8.0000 | 0.1016 | 净资产 |
| 傅小平 | 8.0000 | 0.1016 | 净资产 |
| 张航 | 6.0000 | 0.0762 | 净资产 |
| 黄瑾 | 6.0000 | 0.0762 | 净资产 |
| 赵军歌 | 6.0000 | 0.0762 | 净资产 |
| 田甜 | 6.0000 | 0.0762 | 净资产 |
| 宋佳怡 | 6.0000 | 0.0762 | 净资产 |
| 贺晓曦 | 6.0000 | 0.0762 | 净资产 |
| 金勇 | 5.0000 | 0.0635 | 净资产 |
| 张渊 | 5.0000 | 0.0635 | 净资产 |
| 李国良 | 5.0000 | 0.0635 | 净资产 |
| 陈黛蓉 | 5.0000 | 0.0635 | 净资产 |
| 孙永焕 | 5.0000 | 0.0635 | 净资产 |
| 柳岩 | 5.0000 | 0.0635 | 净资产 |
| 谢楠 | 5.0000 | 0.0635 | 净资产 |
| 葛延红 | 4.0000 | 0.0508 | 净资产 |
| 苏明 | 4.0000 | 0.0508 | 净资产 |
| 罗霞 | 3.0000 | 0.0381 | 净资产 |
| 范佳佳 | 3.0000 | 0.0381 | 净资产 |
| 李海鹏 | 3.0000 | 0.0381 | 净资产 |
| 董汉强 | 3.0000 | 0.0381 | 净资产 |
| 喻娟 | 3.0000 | 0.0381 | 净资产 |
| 常索妮 | 3.0000 | 0.0381 | 净资产 |
| 左大建 | 3.0000 | 0.0381 | 净资产 |
| 雷东升 | 3.0000 | 0.0381 | 净资产 |
| 李黎 | 3.0000 | 0.0381 | 净资产 |
| 王辰霖 | 3.0000 | 0.0381 | 净资产 |
| 李慧 | 3.0000 | 0.0381 | 净资产 |
| 王莹 | 3.0000 | 0.0381 | 净资产 |
| 娜珍 | 3.0000 | 0.0381 | 净资产 |
| 合计 | 7,877.2500 | 100.0000 | - |
根据2009年8月20日的股东会决议，本公司同意吸收自然人包锦堂、黄鑫、包莉娜、洪美文作为新增投资者对本公司新增投资2,502.08万元，其中342.75万元作为公司新增注册资本，其余部分计入资本公积。此次增资由北京兴华会计师事务所有限责任公司于2009年8月31日出具“（2009）京会兴验字第2-021号”《验资报告》予以验证。此次增资完成后，本公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 对本公司的持股比例(%) | 出资方式 |
| 上海光线投资控股有限公司 | 5,923.5722 | 72.0630 | 净资产 |
| 杜英莲 | 472.6350 | 5.7498 | 净资产 |
| 李晓萍 | 472.6350 | 5.7498 | 净资产 |
| 李德来 | 393.8625 | 4.7915 | 净资产 |
| 王洪田 | 177.5453 | 2.1599 | 净资产 |
| 包锦堂 | 164.4000 | 2.0000 | 货币 |
| 王牮 | 140.0000 | 1.7032 | 净资产 |
| 包莉娜 | 60.0000 | 0.7299 | 货币 |
| 洪美文 | 60.0000 | 0.7299 | 货币 |
| 黄鑫 | 58.3500 | 0.7099 | 货币 |
| 张昌琦 | 30.0000 | 0.3650 | 净资产 |
| 达娃卓玛 | 25.0000 | 0.3041 | 净资产 |
| 张昭 | 20.0000 | 0.2433 | 净资产 |
| 潘家全 | 20.0000 | 0.2433 | 净资产 |
| 李传龙 | 20.0000 | 0.2433 | 净资产 |
| 袁若苇 | 12.0000 | 0.1460 | 净资产 |
| 周金玲 | 10.0000 | 0.1217 | 净资产 |
| 傅亚力 | 10.0000 | 0.1217 | 净资产 |
| 王嫦春 | 8.0000 | 0.0973 | 净资产 |
| 陈捷 | 8.0000 | 0.0973 | 净资产 |
| 刘赟 | 8.0000 | 0.0973 | 净资产 |
| 傅小平 | 8.0000 | 0.0973 | 净资产 |
| 张航 | 6.0000 | 0.0730 | 净资产 |
| 黄瑾 | 6.0000 | 0.0730 | 净资产 |
| 赵军歌 | 6.0000 | 0.0730 | 净资产 |
| 田甜 | 6.0000 | 0.0730 | 净资产 |
| 宋佳怡 | 6.0000 | 0.0730 | 净资产 |
| 贺晓曦 | 6.0000 | 0.0730 | 净资产 |
| 金勇 | 5.0000 | 0.0608 | 净资产 |
| 张渊 | 5.0000 | 0.0608 | 净资产 |
| 李国良 | 5.0000 | 0.0608 | 净资产 |
| 陈黛蓉 | 5.0000 | 0.0608 | 净资产 |
| 孙永焕 | 5.0000 | 0.0608 | 净资产 |
| 柳岩 | 5.0000 | 0.0608 | 净资产 |
| 谢楠 | 5.0000 | 0.0608 | 净资产 |
| 葛延红 | 4.0000 | 0.0487 | 净资产 |
| 苏明 | 4.0000 | 0.0487 | 净资产 |
| 罗霞 | 3.0000 | 0.0365 | 净资产 |
| 范佳佳 | 3.0000 | 0.0365 | 净资产 |
| 李海鹏 | 3.0000 | 0.0365 | 净资产 |
| 董汉强 | 3.0000 | 0.0365 | 净资产 |
| 喻娟 | 3.0000 | 0.0365 | 净资产 |
| 常索妮 | 3.0000 | 0.0365 | 净资产 |
| 左大建 | 3.0000 | 0.0365 | 净资产 |
| 雷东升 | 3.0000 | 0.0365 | 净资产 |
| 李黎 | 3.0000 | 0.0365 | 净资产 |
| 王辰霖 | 3.0000 | 0.0365 | 净资产 |
| 李慧 | 3.0000 | 0.0365 | 净资产 |
| 王莹 | 3.0000 | 0.0365 | 净资产 |
| 娜珍 | 3.0000 | 0.0365 | 净资产 |
| 合计 | 8,220.0000 | 100.0000 | - |
2011年7月14日根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1106号文《关于核准北京光线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，2011年8月1日深圳证券交易所“深证上【2011】230号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股2,740.00万股，每股面值1元，并于2011年8月3日在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“光线传媒”，股票代码“300251”，发行后总股本10,960.00万股。
2012年5月16日，公司实施资本公积转增股本，以10,960.00万股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增13,152.00万股，注册资本增加为24,112.00万元。
2013年5月8日，公司实施资本公积转增股本，以24,112.00万股为基数向全体股东每10股转增11股，共计转增26,523.20万股，注册资本增加为50,635.20万元。
2014年7月7日，公司实施资本公积转增股本，以50,635.20万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增50,635.20万股，注册资本增加为101,270.40万元。
2015年5月12日，公司向杭州阿里创业投资有限公司非公开发行9,909.16万股，向上海光线投资控股有限公司非公开发行1,651.53万股，股本增加11,560.69万股。同时实施资本公积转增股本，以112,831.09万股为基数向全体股东每10股转增3股，共计转增33,849.33万股，注册资本增加为146,680.42万元。
2016年5月20日，公司实施资本公积转增股本，以146,680.42万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增146,680.42万股，注册资本增加为293,360.84万元。
本公司经营范围为广播电视节目的制作、发行；经营演出及经纪业务；电影发行；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；信息咨询（除中介除外）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）母公司的名称
本公司的母公司名称为光线控股有限公司。
（三）财务报告的批准报出
本集团财务报告的批准报出者为董事会，批准报出日为2021年4月16日。本集团合并财务报表范围包括：北京光线传媒股份有限公司、北京光线影业有限公司(以下简称光线影业)、霍尔果斯青春光线影业有限公司、霍尔果斯彩条屋影业有限公司等22家公司。光线影业本年新设两家子公司：青春光线（扬州）影业有限公司、开心光线（海口）影业有限公司；注销山南光线电子商务有限公司、杭州热锋网络科技有限公司、北京热锋互动网络科技有限公司、东阳光线影业有限公司、霍尔果斯青春光线文化传播有限公司、北京七彩柠檬科技有限公司、北京盛世互娱网络科技有限公司、北京光线音乐有限公司。其中开心光线（海口）影业有限公司暂未开立账户，建立账簿。详见本报告“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本集团的营业周期为12个月。
4、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净
负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。10、金融工具
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，
按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。以摊余成本计量的金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。2）金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
（4）金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净
额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
（6）金融资产减值
减值准备的确认方法
本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。
本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
本集团在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。
11、应收票据
具体详见本附注“五、12、应收账款”。
12、应收账款
本集团应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、其他债权投资和长期应收款。本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成的应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对其他类别的应收款项，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
①对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。
②除单独评估信用风险的应收款项外，本集团根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
本集团将金额为人民币100万元以上的应收款项和其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
本集团对单项金额重大的应收款项单独计算预期信用损失，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
单独计算未发生预期信用损失的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行计算。单项计算已确认信用损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行计算。
③按信用风险组合计算预期信用损失的应收款项的确定依据和计算方法
本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 确定组合的依据 | |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合 |
| 特殊信用组合 | 内部员工备用金、代垫员工社会保险、代垫员工住房公积金、本集团合并范围内关联公司 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 特殊信用组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 合并范围内关联方款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通 |
④单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
本集团对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了损失的应收款项，单独计算预期信用损失，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失。
信用损失的转回
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以转回，计入当期损益。
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
具体详见本附注“五、12、应收账款”。
15、存货
（1）存货分类
本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、开发成本等。
原材料指公司为拍摄影视剧购买或创作完成的剧本支出，在影视剧投入拍摄时或取得拍摄许可时转入在产品核算。
在产品指公司尚在摄制中或已拍摄完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧。
库存商品指公司投资拍摄完成并取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧。外购的影视剧也作为库存商品核算。
开发成本指公司房地产商品达到售出条件的全部投入及分摊的配套设施费、环境绿化费和外管网等全部费用。
（2）存货的初始计量
1）存货应当按照成本进行初始计量。
联合摄制业务中，由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收账款”科目进行核算；当影视片完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视片库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的拍片款，参照委托摄制业务处理。
受托摄制业务中，公司收到委托方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收账款”科目进行核算。当影视片完成摄制并提供给委托方时，将该款项冲减该片的实际成本。
委托摄制业务中，公司按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付款项”科目进行核算；当影视片完成摄制并收到受托方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视片库存成本。
开发成本按实际成本入账，符合资本化条件的借款费用，亦计入开发成本。待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。2）影视剧业务的核算方法a.自制拍摄影视剧根据实际发生的支出核算成本。b.本集团除自制拍摄影视剧外，委托其他单位拍摄影视剧的，公司预付给受托方的制片款项，先通过“预付款项”科目核算；当摄制并结算完成或取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》，按实际结算金额转做库存商品成本。
（3）发出存货的计价方法
存货发出时按个别计价法计价。
影视业务成本结转：
一次结转：以一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将其全部实际成本一次性结转销售成本。
分次结转：采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部(特定院线或一定区域、一定时期内)将发行权、放映权转让给部分电影院线(发行公司)或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内(主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过五年的期间内)，采用计划收入比例法计算公式将其全部实际成本逐笔(期)结转销售成本。“计划收入比例法”是指从首次确认销售收入之日起，在各收入确认的期间内，以本年确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本年应结转的销售成本，即当期应结转的销售成本＝总成本×（当期收入÷预计总收入）。
开发成本结转：
待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品，发出开发产品按建筑面积平均法核算。出租开发产品按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。对于改变房屋用途用作出售的，按相关开发产品摊余价值结转相应营业成本。
公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后,按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的,则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
（4）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
公司原材料、在产品、库存商品存在以下情形时应提取减值准备，具体如下：
原材料：公司原材料主要核算影视剧成本，当影视剧本在题材、内容等方面与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间难以立项时，应提取减值准备。
在产品：公司影视产品投入制作后，因在题材、内容等方面与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以取得发行（放映）许可证时，应提取减值准备。
库存商品：公司对于库存商品的成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对影视产品可变现净值的预测、可变现净值低于库存商品账面值部分提取减值。公司如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全部结转。开发成本：公司以该存货估计售价减去至完工时的估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。存货实行永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。
16、合同资产
（1）合同资产的确认方法及标准
合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。
合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述11.应收票据及12.应收账款相关内容描述。
会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。
17、合同成本
（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法
本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。
合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。
（2）与合同成本有关的资产的摊销
本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3）与合同成本有关的资产的减值
本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
（6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
（7）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2） 可收回金额。
（8）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资
20、其他债权投资具体详见本附注“五、12、应收账款”。
21、长期应收款
具体详见本附注“五、12、应收账款”。
22、长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期 股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、其他设备等。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 3 | 4.85 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 3 | 12.13 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.40 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.40 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。 融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
26、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）无形资产的计价方法
1）取得无形资产时按成本进行初始计量外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值； 以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） | 确定依据 |
| 软件 | 5 | 0.00 | 20.00 | 预计使用年限 |
| 专利技术 | 5 | 0.00 | 20.00 | 预计使用年限 |
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
截至资产负债表日,本集团没有使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
（1）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（2）开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
31、长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。
关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
本集团的长期待摊费用包括装修改造费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修改造费用的摊销年限为5年。
33、合同负债
合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了
合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。
设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。
报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。
在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。
企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。
（3）辞退福利的会计处理方法
在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述（2)处理。不符合设定提存计划的， 适用关于设定受益计划
的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末， 将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
36、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
37、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
38、优先股、永续债等其他金融工具
归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。
归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事影视业务》的披露要求：
（一）本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定
交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照一定的方法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：
1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务等。
本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
（二）本集团具体确认原则
本集团营业收入主要包括电影、电视剧销售收入、演艺活动收入、网络游戏收入、动画服务收入、影票服务收入等，具体收入确认方法如下：
（1）电影、电视剧销售收入
1）电视剧销售收入：电视剧的销售收入包括电视播映权转让收入、信息网络播映权转让收入、音像版权转让收入等。在电视剧完成摄制并经电视行政主管部门审查通过，取得《电视剧发行许可证》后，电视剧拷贝、播映带和其它载体转移给购货方，本集团履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
2）电影票房分账收入及版权收入：电影票房分账收入在电影完成摄制并经电影行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》后，电影于院线、影院上线后按公司与放映方确认的实际票房统计并根据相应的分账方法所计算的金额确认收入；电影版权收入在影片取得电影行政主管部门颁发的《电影片公映许可证》后、母带已经交付给买方，本集团履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
3）电影发行收入：电影发行方根据合同约定按照一定比例在电影总收入中提取确认的收入。4）电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首（播）映权等方式，预售影片发行权、放（播）映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。
（2）演艺活动收入
本集团演艺活动业务在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
（3）网络游戏收入
本集团开发、发行的游戏产品一般是授权游戏运营平台运营（包括独家授权运营和授权联合运营），网络游戏运营商将其在游戏中取得的收入扣除相关费用后按协议约定的比例分成给本集团，在双方核对数据确认无误后，本集团确认营业收入；本集团转让游戏运营版权、且无后续费用发生的，在转让版权时确认收入。本集团将一次性收取的约定期间内的版权金计入递延收益，分别于协议约定的受益期间内对其按直线法摊销确认营业收入。
（4）动画服务收入
本集团动画服务收入包括：
1）受托制作动画、影视特效、广告等制作服务收入：对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
2）动画制作技术培训服务及技术支持收入：动画制作技术培训服务及技术支持收入主要为特定单位或人员所开展的与动画制作技术相关的培训或技术支持。在培训服务及技术支持相关劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。
（5）影票服务收入
电影院影片放映收入：是指电影影片于影院上映后企业根据实际收到的电影票销售款减去应支付给北京华夏联合电影院线有限责任公司的票房分账款、国家电影专项基金以及增值税及附加后的影片放映收入。40、政府补助
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。
与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益（由企业选择一种方式确认），确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照一定的方法分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本（由企业选择一种方式确认）。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本集团的租赁业务包括经营租赁。
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营
终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部2017年7月5日发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22号），本集团属于境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起执行了相关会计准 则。首次执行新收入准则调整当年年初资产负债报表相关项目。 | 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审批通过 | 具体详见本附注“五、44.（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,512,391,868.25 | 2,512,391,868.25 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 665,977.46 | 665,977.46 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 433,620,701.58 | 433,620,701.58 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 97,188,397.28 | 97,188,397.28 | |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 275,616,529.21 | 275,616,529.21 | |
| 其中：应收利息 | 3,525,151.31 | 3,525,151.31 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,164,471,885.20 | 1,164,471,885.20 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 318,229,056.84 | 318,229,056.84 | |
| 流动资产合计 | 4,802,184,415.82 | 4,802,184,415.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,072,543,261.74 | 5,072,543,261.74 | |
| 其他权益工具投资 | 957,825,278.94 | 957,825,278.94 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 33,037,918.55 | 33,037,918.55 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,489,031.41 | 2,489,031.41 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 15,355,143.09 | 15,355,143.09 | |
| 长期待摊费用 | 20,062,979.28 | 20,062,979.28 | |
| 递延所得税资产 | 85,610,204.68 | 85,610,204.68 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 6,186,923,817.69 | 6,186,923,817.69 |
| 资产总计 | 10,989,108,233.51 | 10,989,108,233.51 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 779,989,835.75 | 779,989,835.75 | |
| 预收款项 | 238,440,429.58 | 689,779.95 | -237,750,649.63 |
| 合同负债 | 237,750,649.63 | 237,750,649.63 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 113,715,802.05 | 113,715,802.05 | |
| 应交税费 | 120,607,780.72 | 120,607,780.72 | |
| 其他应付款 | 18,283,472.71 | 18,283,472.71 | |
| 其中：应付利息 | 6,313,343.00 | 6,313,343.00 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 674,792,732.57 | 674,792,732.57 | |
| 其他流动负债 | 9,730,983.12 | 9,730,983.12 | |
| 流动负债合计 | 1,955,561,036.50 | 1,955,561,036.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 55,193,803.16 | 55,193,803.16 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 55,193,803.16 | 55,193,803.16 | |
| 负债合计 | 2,010,754,839.66 | 2,010,754,839.66 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,933,608,432.00 | 2,933,608,432.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,003,806,588.51 | 2,003,806,588.51 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -162,626,505.47 | -162,626,505.47 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 412,401,685.12 | 412,401,685.12 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,747,626,523.99 | 3,747,626,523.99 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,934,816,724.15 | 8,934,816,724.15 | |
| 少数股东权益 | 43,536,669.70 | 43,536,669.70 | |
| 所有者权益合计 | 8,978,353,393.85 | 8,978,353,393.85 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,989,108,233.51 | 10,989,108,233.51 |
调整情况说明合并资产负债表调整情况说明：按照新收入准则，公司将符合条件的预收账款重分类为合同负债。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 238,435,525.00 | 238,435,525.00 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 439,431,242.02 | 439,431,242.02 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 23,170,708.60 | 23,170,708.60 | |
| 其他应收款 | 37,243,480.08 | 37,243,480.08 | |
| 其中：应收利息 | 3,025,731.70 | 3,025,731.70 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 141,902,213.20 | ||
| 合同资产 | 141,902,213.20 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 300,659,958.43 | 300,659,958.43 | |
| 流动资产合计 | 1,180,843,127.33 | 1,180,843,127.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,711,588,856.58 | 6,711,588,856.58 | |
| 其他权益工具投资 | 755,213,650.34 | 755,213,650.34 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 21,535,057.18 | 21,535,057.18 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 326,547.71 | 326,547.71 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 9,742,617.00 | 9,742,617.00 | |
| 递延所得税资产 | 85,715,732.05 | 85,715,732.05 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 7,584,122,460.86 | 7,584,122,460.86 |
| 资产总计 | 8,764,965,588.19 | 8,764,965,588.19 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 61,043,193.59 | 61,043,193.59 | |
| 预收款项 | 2,218,886.79 | -2,218,886.79 | |
| 合同负债 | 2,218,886.79 | 2,218,886.79 | |
| 应付职工薪酬 | 58,199,860.88 | 58,199,860.88 | |
| 应交税费 | 21,978,452.66 | 21,978,452.66 | |
| 其他应付款 | 8,990,168.68 | 8,990,168.68 | |
| 其中：应付利息 | 6,313,343.00 | 6,313,343.00 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 674,792,732.57 | 674,792,732.57 | |
| 其他流动负债 | 608,116.13 | 608,116.13 | |
| 流动负债合计 | 827,831,411.30 | 827,831,411.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,736,000.12 | 1,736,000.12 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,736,000.12 | 1,736,000.12 | |
| 负债合计 | 829,567,411.42 | 829,567,411.42 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 2,933,608,432.00 | 2,933,608,432.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,453,582,460.95 | 2,453,582,460.95 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -171,342,307.95 | -171,342,307.95 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 412,401,685.12 | 412,401,685.12 | |
| 未分配利润 | 2,307,147,906.65 | 2,307,147,906.65 | |
| 所有者权益合计 | 7,935,398,176.77 | 7,935,398,176.77 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,764,965,588.19 | 8,764,965,588.19 |
调整情况说明
母公司资产负债表调整情况说明：按照新收入准则，公司将符合条件的预收账款重分类为合同负债。
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15%、9%、0% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
| 文化事业建设费 | 广告业和娱乐业营业额 | 3% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 霍尔果斯五光十色影业有限公司 | 0% |
| 北京英事达形象包装顾问有限公司、北京传媒之光广告有限公司、北京光线易视网络科技有限公司 | 20% |
| 北京光线传媒股份有限公司、北京光线影业有限公司、山南光线影业有限公司、霍尔果斯青春光线影 | 15% |
| 业有限公司、霍尔果斯彩条屋影业有限公司 | |
| 其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
（1）增值税
1）增值税：根据财税〔2019〕17号文《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》，对电影主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝（含数字拷贝）收入、转让电影版权（包括转让和许可使用）收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入，免征增值税，执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日。2）根据财政部税务总局《关于电影等行业税费支持政策的公告》（2020年第25号文）：自2020年1月1日至2020年12月31日，对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税。本公告所称电影放映服务，是指持有《电影放映经营许可证》的单位利用专业的电影院放映设备，为观众提供的电影视听服务。自2020年1月1日至2020年12月31日，免征文化事业建设费。
（2）企业所得税
1）国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号），符合霍尔果斯特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，享受自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，5年内免征企业所得税优惠政策，免税期满后，再免征企业五年所得税地方分享部分,采取以奖代免的方式,由开发区财政局将免征的所得税地方分享部分以奖励的方式对企业进行补助。其中：本公司之三级子公司霍尔果斯五光十色影业有限公司免征期自2018年1月1日至2022年12月31日。其中：本公司之三级子公司霍尔果斯青春光线影业有限公司、本公司之三级子公司霍尔果斯彩条屋影业有限公司、本公司之三级子公司霍尔果斯青春光线文化传播有限公司（本年已注销）免税期满，享受免征企业五年所得税地方分享部分,实际按15%征收企业所得税。
2）根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]14号），《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)的通知》(藏政发[2018]25号) 自2018年1月1日起至2020年12月31日止，符合规定的企业执行15%的企业所得税优惠税率，并且符合条件的，自2018年1月1日至2021年12月31日，免征企业所得税地方分享部分。本公司之三级子公司山南光线影业有限公司享受上述优惠政策。
3）本公司及子公司北京光线影业有限公司于2019年12月2日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，取得高新技术企业证书，证书编号分别为GR201911004653、GR201911004865，有效期三年，2019年至2021年享受15%的企业所得税优惠税率。
4）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号，以下简称《通知》）等规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之二级子公司北京英事达形象包装顾问有限公司、北京传媒之光广告有限公司、北京光线易视网络科技有限公司享受该优惠政策。
3、其他
注1：根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）：为推进增值税实质性减税，现将2019年增值税改革有关事项公告如下：自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。本公告自2019年4月1日起执行。
注2：本公司之三级子公司香港影业国际有限公司注册地为香港特别行政区，涉及税种主要为公司利得税，按照香港特
别行政区规定公司利得税适用税率为16.5%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 7,454.75 | 178,761.45 |
| 银行存款 | 1,925,279,073.47 | 2,512,087,340.46 |
| 其他货币资金 | 33,502.54 | 125,766.34 |
| 合计 | 1,925,320,030.76 | 2,512,391,868.25 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 31,928,209.80 | 26,008,520.63 |
其他说明
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 100,443,625.18 | 665,977.46 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 443,625.18 | 665,977.46 |
| 结构性存款 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 其中： | ||
| 合计 | 100,443,625.18 | 665,977.46 |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 89,621,674.11 | 11.20% | 89,621,674.11 | 100.00% | 0.00 | 92,869,873.91 | 15.79% | 92,869,873.91 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 86,737,535.42 | 10.84% | 86,737,535.42 | 100.00% | 0.00 | 89,985,735.22 | 15.30% | 89,985,735.22 | 100.00% | 0.00 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,884,138.69 | 0.36% | 2,884,138.69 | 100.00% | 0.00 | 2,884,138.69 | 0.49% | 2,884,138.69 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准 | 710,770, | 88.80% | 77,942,6 | 10.97% | 632,827,6 | 495,269,5 | 84.21% | 61,648,87 | 12.45% | 433,620,70 |
| 备的应收账款 | 256.20 | 53.72 | 02.48 | 71.60 | 0.02 | 1.58 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 710,770,256.20 | 88.80% | 77,942,653.72 | 10.97% | 632,827,602.48 | 495,269,571.60 | 84.21% | 61,648,870.02 | 12.45% | 433,620,701.58 |
| 合计 | 800,391,930.31 | 100.00% | 167,564,327.83 | 20.94% | 632,827,602.48 | 588,139,445.51 | 100.00% | 154,518,743.93 | 26.27% | 433,620,701.58 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户1 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户2 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京优朋普乐科技有限公司 | 12,346,656.69 | 12,346,656.69 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京爱迪时代投资管理有限公司 | 6,040,000.00 | 6,040,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京亦美互动传媒广告有限公司 | 5,883,404.48 | 5,883,404.48 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳大盛国际传媒有限公司 | 3,717,743.10 | 3,717,743.10 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海灿星文化传媒有限公司 | 3,308,120.58 | 3,308,120.58 | 100.00% | 预计无法收回 |
| ARCLIGHTFILMSINTERNATIONAL | 3,261,610.57 | 3,261,610.57 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京中外名人文化传媒股份有限公司 | 2,680,000.00 | 2,680,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户3 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏译林影视文化传媒有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 星乐伟业（北京）文化传播有限公司 | 595,797.55 | 595,797.55 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京玄银互动科技有限公司 | 586,925.26 | 586,925.26 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京完美风暴影视文化有限公司 | 519,511.33 | 519,511.33 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| EMPHASISVIDEOENT | 277,480.00 | 277,480.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| ERTAINMENTLIMITED | ||||
| 江苏行狐电子商务有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京云途数字营销顾问有限公司 | 100,764.00 | 100,764.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 优酷信息技术（北京）有限公司 | 65,000.00 | 65,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山西茂业置地房地产开发有限公司太原购物中心（分公司） | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广州蓝弧文化传播有限公司 | 31,973.76 | 31,973.76 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 希界维天河（武汉）影城有限公司 | 3,500.00 | 3,500.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 至乐汇（北京）文化传媒有限公司 | 3,186.79 | 3,186.79 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 89,621,674.11 | 89,621,674.11 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 491,788,799.21 | 14,753,663.98 | 3.00% |
| 1-2年 | 153,611,848.77 | 15,361,184.88 | 10.00% |
| 2-3年 | 21,783,309.60 | 4,356,661.91 | 20.00% |
| 3-4年 | 191,926.11 | 76,770.44 | 40.00% |
| 4-5年 | 0.00 | 0.00 | 60.00% |
| 5年以上 | 43,394,372.51 | 43,394,372.51 | 100.00% |
| 合计 | 710,770,256.20 | 77,942,653.72 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 492,663,206.55 |
| 1至2年 | 152,737,441.43 |
| 2至3年 | 24,263,309.60 |
| 3年以上 | 130,727,972.73 |
| 3至4年 | 8,818,851.37 |
| 4至5年 | 10,534,936.22 |
| 5年以上 | 111,374,185.14 |
| 合计 | 800,391,930.31 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄组合 | 61,648,870.02 | 22,500,948.74 | 0.00 | 5,938,232.45 | -268,932.59 | 77,942,653.72 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 89,985,735.22 | 0.00 | 0.00 | 3,248,199.80 | 0.00 | 86,737,535.42 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,884,138.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,884,138.69 |
| 合计 | 154,518,743.93 | 22,500,948.74 | 9,186,432.25 | -268,932.59 | 167,564,327.83 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 9,186,432.25 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 广州鸿孚网络科技有限公司 | 游戏服务费 | 3,248,199.80 | 子公司注销 | 子公司执行董事审批 | 否 |
| 霍尔果斯领誉影视传媒有限公司 | 应收分账款 | 5,749,156.37 | 已签订债务抵消协议 | 子公司执行董事审批 | 否 |
| 其他 | 应收制作款及游戏款 | 189,076.08 | 子公司注销及确认无法收回款项 | 子公司执行董事审批 | 否 |
| 合计 | -- | 9,186,432.25 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：
注：其他系子公司杭州热峰网络科技有限公司注销确系无法收回游戏款、广州仙海网络科技有限公司无法收回游戏款及子公司上海红鲤无法收回制作款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 290,250,509.59 | 36.26% | 8,707,515.29 |
| 客户2 | 104,591,788.66 | 13.07% | 11,643,263.41 |
| 客户3 | 76,206,715.00 | 9.52% | 2,286,201.45 |
| 客户4 | 57,354,327.00 | 7.17% | 4,189,741.44 |
| 客户5 | 29,000,000.00 | 3.62% | 29,000,000.00 |
| 合计 | 557,403,340.25 | 69.64% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 41,721,709.02 | 54.28% | 33,392,127.11 | 34.36% |
| 1至2年 | 22,471,027.75 | 29.23% | 48,180,456.73 | 49.58% |
| 2至3年 | 9,669,081.14 | 12.58% | 15,253,544.67 | 15.69% |
| 3年以上 | 3,006,478.52 | 3.91% | 362,268.77 | 0.37% |
| 合计 | 76,868,296.43 | -- | 97,188,397.28 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
本集团超过1年预付款，主要系预付影视剧制片款，影视剧尚未制作完毕，故尚未结算。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额32,354,499.35元，占预付款项年末余额合计数的比例42.09%。其他说明：
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,092,231.60 | 3,525,151.31 |
| 其他应收款 | 241,942,263.33 | 272,091,377.90 |
| 合计 | 243,034,494.93 | 275,616,529.21 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 566,204.21 | 514,466.36 |
| 银行理财产品 | 526,027.39 | 3,010,684.95 |
| 合计 | 1,092,231.60 | 3,525,151.31 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 465,037,944.01 | 425,532,467.60 |
| 备用金 | 10,035,901.48 | 2,176,196.48 |
| 保证金、押金 | 5,788,186.95 | 14,757,932.62 |
| 代垫员工社保 | 891,151.64 | 773,159.07 |
| 合计 | 481,753,184.08 | 443,239,755.77 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 0.00 | 23,542,530.50 | 147,605,847.37 | 171,148,377.87 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 26,688,452.02 | 61,601,400.00 | 88,289,852.02 | |
| 本期转回 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | ||
| 本期核销 | 14,250,843.63 | 155,645.19 | 14,406,488.82 | |
| 其他变动 | -2,520,820.32 | -2,520,820.32 | ||
| 2020年12月31日余额 | 35,980,138.89 | 203,830,781.86 | 239,810,920.75 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
√ 适用 □ 不适用
本年按单项金额重大并单项计提上海游族文化传媒有限公司坏账准备61,200,000.00元、按单项金额不重大并单项计提深圳邦中文化传媒有限公司坏账准备400,000.00 元；本年收回和和（上海）股权投资基金管理有限公司2,000,000.00元；本年收回杭州嘉艺影视传媒有限公司700,000.00元。按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 144,478,443.71 |
| 1至2年 | 157,507,697.15 |
| 2至3年 | 26,917,305.00 |
| 3年以上 | 152,849,738.22 |
| 3至4年 | 63,975,821.69 |
| 4至5年 | 42,241,611.99 |
| 5年以上 | 46,632,304.54 |
| 合计 | 481,753,184.08 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄组合 | 23,542,530.50 | 26,688,452.02 | 0.00 | 14,250,843.63 | 0.00 | 35,980,138.89 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 147,190,686.25 | 61,200,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | -2,520,820.32 | 203,169,865.93 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 415,161.12 | 401,400.00 | 0.00 | 155,645.19 | 0.00 | 660,915.93 |
| 合计 | 171,148,377.87 | 88,289,852.02 | 2,700,000.00 | 14,406,488.82 | -2,520,820.32 | 239,810,920.75 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 和和（上海）股权投资基金管理有限公司 | 2,000,000.00 | 现金收回 |
| 杭州嘉艺影视传媒有限公司 | 700,000.00 | 现金收回 |
| 合计 | 2,700,000.00 | -- |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 14,406,488.82 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 霍尔果斯领誉影视传媒有限公司 | 影视投资款 | 14,250,843.63 | 预计不能收回 | 管理层审批 | 否 |
| 其他 | 往来款及备用金 | 155,645.19 | 子公司注销 | 子公司执行董事审批 | 否 |
| 合计 | -- | 14,406,488.82 | -- | -- | -- |
其他应收款核销说明：
注：其他系子公司北京七彩柠檬科技有限公司和杭州热峰网络科技有限公司注销确系无法收回的往来款及备用金。
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 天津橙子映像传媒有限公司 | 往来款 | 110,747,397.26 | 1年以内 | 22.99% | 3,477,468.27 |
| 上海游族文化传媒有限公司 | 影视项目退出投资款 | 61,200,000.00 | 1-2年 | 12.70% | 61,200,000.00 |
| 天津七星文化发展有限公司 | 股权投资款 | 47,010,561.36 | 2-3年 3,246,800.00 5年以上 43,763,761.36 | 9.76% | 47,010,561.36 |
| Dragon Entertainment Private Limited | 股权投资款 | 39,142,479.36 | 4-5年 | 8.13% | 39,142,479.36 |
| 上海小猎豹文化传媒有限公司 | 影视项目退出投资款 | 33,000,000.00 | 1-2年 | 6.85% | 3,606,900.00 |
| 合计 | -- | 291,100,437.98 | -- | 60.43% | 154,437,408.99 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 108,295,049.62 | 14,150,943.00 | 94,144,106.62 | 122,414,957.92 | 17,358,353.68 | 105,056,604.24 |
| 在产品 | 804,311,142.76 | 149,547,329.35 | 654,763,813.41 | 844,641,591.02 | 136,910,751.51 | 707,730,839.51 |
| 库存商品 | 133,635,806.01 | 73,724,226.71 | 59,911,579.30 | 281,906,219.84 | 45,733,892.39 | 236,172,327.45 |
| 开发成本 | 130,036,830.85 | 0.00 | 130,036,830.85 | 115,512,114.00 | 0.00 | 115,512,114.00 |
| 合计 | 1,176,278,829.24 | 237,422,499.06 | 938,856,330.18 | 1,364,474,882.78 | 200,002,997.58 | 1,164,471,885.20 |
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事影视业务》的披露要求：
存货中前五名影视作品情况
| 影视剧目 | 开机时间 | 进度情况 |
| 坚如磐石（黑洞）（电影） | 2019年4月15日 | 制作完成 |
| 对的时间对的人（电视剧） | 2018年4月28日 | 已获取发行许可 |
| 墨多多谜境冒险（电影） | 2017年8月13日 | 制作中 |
| 冲出地球（电影） | 2015年9月22日 | 制作中 |
| 山河月明（电视剧） | 2018年5月7日 | 制作中 |
注：存货前五名合计账面余额为436,166,401.83元，占年末余额比例为37.08%。
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 17,358,353.68 | 0.00 | 0.00 | 3,207,410.68 | 0.00 | 14,150,943.00 |
| 在产品 | 136,910,751.51 | 14,340,841.68 | 0.00 | 1,704,263.84 | 0.00 | 149,547,329.35 |
| 库存商品 | 45,733,892.39 | 28,301,887.08 | 0.00 | 311,552.76 | 0.00 | 73,724,226.71 |
| 合计 | 200,002,997.58 | 42,642,728.76 | 0.00 | 5,223,227.28 | 0.00 | 237,422,499.06 |
注：本年对投入制作时间较长且难以取得发行许可证的在产品和无销售市场的影视产品，提取跌价准备。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 0.00 | 300,000,000.00 |
| 待抵扣进项税及预缴税费 | 19,913,251.74 | 18,229,056.84 |
| 合计 | 19,913,251.74 | 318,229,056.84 |
其他说明：
14、债权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 明星影业（上海）有限公司 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 天津橙子映像传媒有限公司 | 101,664,145.55 | 0.00 | 0.00 | 6,043,601.87 | 0.00 | -14,184,148.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,523,599.30 | 0.00 |
| 上海华晟领势创业 | 277,315,876.64 | 0.00 | 26,063,548.72 | 4,476,946.01 | 0.00 | 0.00 | 9,573,586.10 | 0.00 | 0.00 | 246,155,687.83 | 0.00 |
| 投资合伙企业（有限合伙）【注1】 | |||||||||||
| MaoyanEntertainment/天津猫眼微影文化传媒有限公司 | 3,269,712,990.12 | 0.00 | 0.00 | -110,535,018.62 | -15,702,183.27 | -5,995,977.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,137,479,810.83 | 0.00 |
| 浙江齐聚科技有限公司 | 155,236,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,567,472.38 | 0.00 | -2,665,140.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,138,531.81 | 128,561,938.58 |
| 杭州当虹科技股份有限公司 | 150,097,265.02 | 0.00 | 0.00 | 8,635,271.82 | 0.00 | 393,680.70 | 2,526,720.00 | 0.00 | 0.00 | 156,599,497.54 | 0.00 |
| 北京热度文化传媒有限公司 | 1,330,424.48 | 0.00 | 0.00 | -432,084.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898,340.05 | 7,459,582.56 |
| 扬州中交光线投资开发有限公司 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 |
| 上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙）【注2】 | 394,530,915.56 | 0.00 | 19,881,146.97 | 19,725,068.21 | 0.00 | 0.00 | 20,055,095.69 | 0.00 | 0.00 | 374,319,741.11 | 0.00 |
| 杭州路行动画设计有限公司 | 6,753,740.33 | 0.00 | 0.00 | 279,192.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,032,932.63 | 0.00 |
| 上海青空绘彩动漫文化传播有限公司 | 307,504.49 | 0.00 | 0.00 | 4,086.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,590.88 | 1,976,647.06 |
| 霍尔果斯可可豆动画影视有限公司 | 112,097,741.49 | 0.00 | 0.00 | -25,787,661.55 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,310,079.94 | 0.00 |
| 霍尔果斯 | 234,278,6 | 0.00 | 0.00 | -9,840,79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,437,8 | 0.00 |
| 十月文化传媒有限公司 | 62.65 | 4.07 | 68.58 | ||||||||
| 吉林省凝羽动画有限公司 | 23,282,912.20 | 0.00 | 0.00 | -859,259.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,423,652.48 | 0.00 |
| 天津市好传文化传播有限公司 | 19,841,592.15 | 0.00 | 0.00 | -3,900,688.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,940,903.99 | 0.00 |
| 广州易动文化传播有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,299,448.83 |
| 彼岸天（北京）文化有限公司 | 16,599,046.40 | 0.00 | 0.00 | 98,983.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,698,030.12 | 0.00 |
| 北京漫言星空文化发展有限公司 | 1,443,789.10 | 0.00 | 0.00 | -379,052.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,064,736.95 | 6,370,000.01 |
| 北京全擎娱乐文化传媒有限公司 | 6,588,081.27 | 0.00 | 0.00 | -315,087.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,272,993.92 | 0.00 |
| 北京中传合道文化发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,970,514.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,970,514.39 | 0.00 |
| 霍尔果斯光印影业有限公司 | 37,636,976.22 | 0.00 | 0.00 | -15,338.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,621,637.67 | 0.00 |
| 神奇一天国际传媒（北京）有限公司 | 3,368,505.81 | 0.00 | 0.00 | -371,665.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996,840.16 | 4,807,751.25 |
| 苏州幻想师动画制作有限公司 | 9,397,328.38 | 0.00 | 0.00 | 38,871.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,436,200.29 | 0.00 |
| 北京大千 | 38,477,46 | 0.00 | 0.00 | -245,564. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,231,90 | 0.00 |
| 阳光数字科技股份有限公司 | 4.78 | 34 | 0.44 | ||||||||
| 鄂尔多斯市末匠文化传播有限公司 | 18,423,662.36 | 0.00 | 0.00 | 164,670.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,588,332.63 | 0.00 |
| 天津雨后文化发展有限公司 | 9,358,815.89 | 0.00 | 0.00 | -470,183.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,888,632.02 | 0.00 |
| 深圳市魅力动画文化发展有限公司 | 7,917,891.92 | 0.00 | 0.00 | 22,891.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,940,783.62 | 0.00 |
| 北京二十四文化传媒有限公司 | 8,053,550.73 | 0.00 | 0.00 | 36,974.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,090,525.32 | 0.00 |
| 北京锋芒文化传播有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京七维视觉科技有限公司 | 15,747,284.07 | 0.00 | 0.00 | -1,733,535.27 | 0.00 | 6,769,012.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,782,761.17 | 0.00 |
| 丰县盛堂影业有限公司 | 189,842.51 | 0.00 | 0.00 | -61,596.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,246.35 | 213,900.00 |
| 霍尔果斯大魔王影视文化有限公司 | 277,874.43 | 0.00 | 0.00 | -277,874.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682,500.00 |
| 霍尔果斯小森林影业有限公司 | 29,969,984.30 | 0.00 | 0.00 | -1,084,537.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,885,446.46 | 0.00 |
| 霍尔果斯战火影业有限公司 | 4,239,567.01 | 0.00 | 0.00 | -9,016.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,230,550.59 | 0.00 |
| 山南光启影视有限公司 | 39,124,263.77 | 0.00 | 0.00 | 407,359.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,531,623.56 | 0.00 |
| 上海华晟股权投资管理有限公司 | 2,655,518.32 | 0.00 | 0.00 | 1,130,186.99 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,985,705.31 | 0.00 |
| 上海华晟信选创业投资管理中心（有限合伙） | 2,301,189.56 | 0.00 | 0.00 | 109,210.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,410,399.92 | 0.00 |
| 上海嘉皓信息科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,626,814.10 |
| 上海祺天文化发展有限公司 | 14,322,654.23 | 0.00 | 0.00 | -40,535.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,282,119.21 | 0.00 |
| 北京开火文化传媒有限公司 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 774,024.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,774,024.67 | 0.00 |
| Coveredge(Cayman)Inc启维公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,303,825.28 |
| 小计 | 5,072,543,261.74 | 10,000,000.00 | 45,944,695.69 | -69,874,166.23 | -15,702,183.27 | -15,682,573.02 | 72,955,401.79 | 0.00 | 0.00 | 4,862,384,241.74 | 362,302,407.67 |
| 合计 | 5,072,543,261.74 | 10,000,000.00 | 45,944,695.69 | -69,874,166.23 | -15,702,183.27 | -15,682,573.02 | 72,955,401.79 | 0.00 | 0.00 | 4,862,384,241.74 | 362,302,407.67 |
其他说明
注【1】：本年收到上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）返还投资本金共计26,063,548.72元。注【2】：本年收到华晟领飞返还投资本金共计19,881,146.97元。
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京中关村银行股份有限公司 | 396,000,000.00 | 396,000,000.00 |
| 上海喜天影视文化股份有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 深圳市英威诺科技有限公司 | 73,131,796.00 | 73,131,796.00 |
| 大连天神娱乐股份有限公司 | 73,082,271.08 | 122,821,427.30 |
| 经纬创腾（杭州）创业投资合伙企业（有 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 限合伙） | ||
| 欢瑞世纪联合股份有限公司 | 42,596,619.84 | 81,765,925.44 |
| 杭州缇苏电子商务有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 苏州蓝白红影业有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 宁波挚信新经济二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 28,707,122.94 | 34,449,544.64 |
| 杭州玄机科技信息技术有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 北京多米在线科技股份有限公司 | 17,553,447.26 | 20,417,186.76 |
| 涿州逐鹿文化传媒有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 山河万物影视传媒南京有限公司 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 北京铁血科技股份公司 | 1,852,267.36 | 2,539,398.80 |
| 上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,528,352.90 | 1,800,000.00 |
| 众大合联市场咨询（北京）有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 上海赛体网络科技有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| HeroVenturesLLC | 0.00 | 0.00 |
| ACCESSBRIGHTINC | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 859,351,877.38 | 957,825,278.94 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 北京中关村银行股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非交易性金融资产 | |
| 上海喜天影视文化股份有限公司 | 3,156,136.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非交易性金融资产 | |
| 深圳市英威诺科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非交易性金融资产 | |
| 大连天神娱乐股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 69,468,448.71 | 0.00 | 非交易性金融资产 | |
| 经纬创腾（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非交易性金融资产 | |
| 欢瑞世纪联合股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 38,403,380.16 | 0.00 | 非交易性金融资产 |
| 杭州缇苏电子商务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非交易性金融资产 | |
| 苏州蓝白红影业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非交易性金融资产 | |
| 宁波挚信新经济二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非交易性金融资产 | |
| 杭州玄机科技信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非交易性金融资产 | |
| 北京多米在线科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 50,577,003.74 | 0.00 | 非交易性金融资产 | |
| 涿州逐鹿文化传媒有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非交易性金融资产 | |
| 山河万物影视传媒南京有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非交易性金融资产 | |
| 北京铁血科技股份公司 | 0.00 | 0.00 | 37,284,349.44 | 0.00 | 非交易性金融资产 | |
| 上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非交易性金融资产 | |
| 众大合联市场咨询（北京）有限公司 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非交易性金融资产 | |
| 上海赛体网络科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,560,000.00 | 0.00 | 非交易性金融资产 | |
| Hero Ventures LLC. | 0.00 | 0.00 | 12,888,772.97 | 0.00 | 非交易性金融资产 | |
| ACCESS BRIGHT INC. | 0.00 | 0.00 | 30,863,056.86 | 0.00 | 非交易性金融资产 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 28,499,909.96 | 33,037,918.55 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 28,499,909.96 | 33,037,918.55 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋建筑物 | 运输工具 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 23,289,384.39 | 4,779,370.91 | 55,620,987.89 | 4,767,264.76 | 88,457,007.95 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 404,187.89 | 21,692.03 | 425,879.92 |
| （1）购置 | 0.00 | 0.00 | 404,187.89 | 21,692.03 | 425,879.92 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 1,645,202.02 | 0.00 | 1,645,202.02 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 1,645,202.02 | 0.00 | 1,645,202.02 |
| 4.期末余额 | 23,289,384.39 | 4,779,370.91 | 54,379,973.76 | 4,788,956.79 | 87,237,685.85 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 2,284,525.07 | 1,400,504.59 | 45,457,333.64 | 3,042,914.85 | 52,185,278.15 |
| 2.本期增加金额 | 1,129,628.64 | 694,052.37 | 2,488,119.97 | 570,092.63 | 4,881,893.61 |
| （1）计提 | 1,129,628.64 | 694,052.37 | 2,488,119.97 | 570,092.63 | 4,881,893.61 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 1,563,207.12 | 0.00 | 1,563,207.12 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 1,563,207.12 | 0.00 | 1,563,207.12 |
| 4.期末余额 | 3,414,153.71 | 2,094,556.96 | 46,382,246.49 | 3,613,007.48 | 55,503,964.64 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 3,233,811.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,233,811.25 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 3,233,811.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,233,811.25 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 16,641,419.43 | 2,684,813.95 | 7,997,727.27 | 1,175,949.31 | 28,499,909.96 |
| 2.期初账面价值 | 17,771,048.07 | 3,378,866.32 | 10,163,654.25 | 1,724,349.91 | 33,037,918.55 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋建筑物 | 20,935,224.24 | 3,130,905.39 | 3,233,811.25 | 14,570,507.60 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 霍尔果斯琪瑞大厦2层203 | 2,070,911.83 | 开发商未办妥产权证书 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
其他说明
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 著作权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 4,000,000.00 | 595,238.10 | 7,113,501.31 | 11,708,739.41 | |||
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 328,859.65 | 328,859.65 |
| （1）购置 | 0.00 | 0.00 | 328,859.65 | 328,859.65 | |||
| （2）内部研发 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 4,000,000.00 | 595,238.10 | 7,442,360.96 | 12,037,599.06 | |||
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 595,238.10 | 4,624,469.90 | 5,219,708.00 | |||
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 737,168.53 | 737,168.53 | |||
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 737,168.53 | 737,168.53 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 0.00 | 595,238.10 | 5,361,638.43 | 5,956,876.53 | |||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减 |
| 少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | |||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 0.00 | 0.00 | 2,080,722.53 | 2,080,722.53 | |||
| 2.期初账面价值 | 0.00 | 0.00 | 2,489,031.41 | 2,489,031.41 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
27、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 北京全线实景文化有限公司 | 47,095,305.22 | 0.00 | 47,095,305.22 | |||
| 东阳光线影业有 | 127,557.23 | 127,557.23 | 0.00 | |||
| 限公司 | ||||||
| 杭州热锋网络科技有限公司 | 311,395,922.68 | 311,395,922.68 | 0.00 | |||
| 广州仙海网络科技有限公司 | 90,227,235.22 | 0.00 | 90,227,235.22 | |||
| 北京七彩柠檬科技有限公司 | 12,244,946.02 | 12,244,946.02 | 0.00 | |||
| 上海红鲤文化传播有限公司 | 15,355,143.09 | 0.00 | 15,355,143.09 | |||
| 合计 | 476,446,109.46 | 323,768,425.93 | 152,677,683.53 |
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 北京全线实景文化有限公司 | 47,095,305.22 | 0.00 | 47,095,305.22 | |||
| 东阳光线影业有限公司 | 127,557.23 | 127,557.23 | 0.00 | |||
| 杭州热锋网络科技有限公司 | 311,395,922.68 | 311,395,922.68 | 0.00 | |||
| 广州仙海网络科技有限公司 | 90,227,235.22 | 0.00 | 90,227,235.22 | |||
| 北京七彩柠檬科技有限公司 | 12,244,946.02 | 12,244,946.02 | 0.00 | |||
| 合计 | 461,090,966.37 | 323,768,425.93 | 137,322,540.44 | |||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息注：东阳光线影业有限公司于2020年2月26日注销、杭州热锋网络科技有限公司于2020年10月16日注销、北京七彩柠檬科技有限公司于2020年9月29日注销。说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修改造费 | 20,024,555.54 | 73,952.91 | 6,702,753.03 | 0.00 | 13,395,755.42 |
| 企业邮箱费用 | 38,423.74 | 0.00 | 27,122.64 | 0.00 | 11,301.10 |
| 合计 | 20,062,979.28 | 73,952.91 | 6,729,875.67 | 13,407,056.52 |
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 应收账款减值准备 | 135,764,377.73 | 19,991,239.68 | 111,870,534.72 | 16,666,186.87 |
| 其他应收款减值准备 | 178,440,888.94 | 26,718,071.10 | 106,268,488.97 | 15,880,864.71 |
| 存货跌价准备 | 154,909,462.06 | 23,236,419.31 | 117,074,143.98 | 17,485,276.93 |
| 递延收益 | 868,000.16 | 130,200.02 | 1,736,000.12 | 260,400.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 2,657,275.57 | 398,591.34 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 198,293,182.05 | 29,743,977.33 | 203,957,956.56 | 30,593,693.49 |
| 长期股权投资减值准备 | 14,982,796.66 | 2,247,419.49 | 14,982,796.66 | 2,247,419.49 |
| 税前可抵扣亏损 | 15,109,822.07 | 2,499,748.60 | 6,370,800.56 | 1,592,700.14 |
| 固定资产减值准备 | 3,233,811.25 | 485,071.69 | 3,233,811.25 | 485,071.69 |
| 合计 | 701,602,340.92 | 105,052,147.22 | 568,151,808.39 | 85,610,204.68 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 105,052,147.22 | 85,610,204.68 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 128,654,315.43 | 112,116,691.10 |
| 应收账款减值准备 | 31,799,950.10 | 42,648,209.21 |
| 其他应收款减值准备 | 64,654,685.32 | 69,692,713.97 |
| 存货跌价准备 | 82,513,037.00 | 82,928,853.60 |
| 递延收益 | 91,272,187.68 | 53,457,803.04 |
| 其他权益工具投资/可供出售金融资产公允价值变动 | 43,751,829.83 | 46,569,497.58 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | -350,798.50 | -128,446.22 |
| 合计 | 442,295,206.86 | 407,285,322.28 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2025年 | 67,263,418.24 | 0.00 | |
| 2024年 | 21,375,634.83 | 21,645,091.46 | |
| 2023年 | 24,740,769.69 | 27,553,570.78 | |
| 2022年 | 9,871,737.13 | 20,267,065.94 | |
| 2021年 | 5,402,755.54 | 14,604,124.19 | |
| 2020年 | 0.00 | 28,046,838.73 | |
| 合计 | 128,654,315.43 | 112,116,691.10 | -- |
其他说明：
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 317,019,414.21 | 721,178,482.04 |
| 1-2年 | 17,137,106.39 | 26,565,966.24 |
| 2-3年 | 12,936,096.23 | 10,105,725.17 |
| 3年以上 | 25,477,778.33 | 22,139,662.30 |
| 合计 | 372,570,395.16 | 779,989,835.75 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商1 | 7,568,322.11 | 尚未最终结算 |
| 供应商2 | 6,280,676.62 | 尚未最终结算 |
| 供应商3 | 6,125,966.47 | 尚未最终结算 |
| 供应商4 | 5,897,401.36 | 尚未最终结算 |
| 供应商5 | 4,760,970.06 | 尚未最终结算 |
| 合计 | 30,633,336.62 | -- |
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 2,815.06 | 378.49 |
| 1-2年 | 102.15 | 253,027.05 |
| 2-3年 | 40,000.00 | 27,597.68 |
| 3年以上 | 27,597.68 | 408,776.73 |
| 合计 | 70,514.89 | 689,779.95 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 62,851,017.50 | 191,405,254.58 |
| 1-2年 | 74,748,816.91 | 4,320,000.00 |
| 2-3年 | 0.00 | 42,009,193.20 |
| 3年以上 | 42,025,358.40 | 16,201.85 |
| 合计 | 179,625,192.81 | 237,750,649.63 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 112,623,281.58 | 130,524,723.68 | 207,329,992.70 | 35,818,012.56 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,092,520.47 | 842,483.17 | 1,488,910.49 | 446,093.15 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 300,760.52 | 300,760.52 | 0.00 |
| 合计 | 113,715,802.05 | 131,667,967.37 | 209,119,663.71 | 36,264,105.71 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 111,477,995.07 | 116,352,589.08 | 193,161,448.53 | 34,669,135.62 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 502,502.72 | 502,502.72 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 758,086.38 | 5,353,589.99 | 5,344,458.17 | 767,218.20 |
| 其中：医疗保险费 | 675,294.70 | 5,246,499.15 | 5,187,982.01 | 733,811.84 |
| 工伤保险费 | 28,740.91 | 17,513.06 | 33,689.52 | 12,564.45 |
| 生育保险费 | 54,050.77 | 89,577.78 | 122,786.64 | 20,841.91 |
| 4、住房公积金 | 6,822.00 | 7,306,879.36 | 7,313,701.36 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 380,378.13 | 681,162.53 | 679,881.92 | 381,658.74 |
| 8、其他 | 0.00 | 328,000.00 | 328,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 112,623,281.58 | 130,524,723.68 | 207,329,992.70 | 35,818,012.56 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,040,589.50 | 777,270.89 | 1,420,572.06 | 397,288.33 |
| 2、失业保险费 | 51,930.97 | 65,212.28 | 68,338.43 | 48,804.82 |
| 合计 | 1,092,520.47 | 842,483.17 | 1,488,910.49 | 446,093.15 |
其他说明：
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 118,520.42 | 578,741.32 |
| 企业所得税 | 79,267,209.20 | 118,386,500.46 |
| 个人所得税 | 718,385.46 | 988,870.02 |
| 城市维护建设税 | 8,234.36 | 26,557.18 |
| 代扣代缴税费 | 315,909.16 | 175,963.66 |
| 教育费附加 | 3,575.43 | 11,387.47 |
| 地方教育费附加 | 2,383.61 | 7,591.71 |
| 房产税 | 52,294.37 | 52,294.35 |
| 土地使用税 | 74,241.00 | 74,241.00 |
| 印花税 | 122,660.22 | 302,818.49 |
| 其他税费 | 0.00 | 2,815.06 |
| 合计 | 80,683,413.23 | 120,607,780.72 |
其他说明：
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 6,313,343.00 | |
| 其他应付款 | 8,555,813.70 | 11,970,129.71 |
| 合计 | 8,555,813.70 | 18,283,472.71 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业债券利息 | 0.00 | 6,313,343.00 |
| 合计 | 6,313,343.00 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来单位款项 | 6,791,670.36 | 10,338,416.31 |
| 代垫款项 | 994,372.06 | 218,972.33 |
| 押金 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 其他 | 699,771.28 | 1,342,741.07 |
| 合计 | 8,555,813.70 | 11,970,129.71 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京亚环时代传媒投资有限公司 | 6,000,000.00 | 尚未最终结算 |
| 合计 | 6,000,000.00 | -- |
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的应付债券 | 0.00 | 674,792,732.57 |
| 合计 | 674,792,732.57 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 6,773,622.68 | 9,730,983.12 |
| 合计 | 6,773,622.68 | 9,730,983.12 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 55,193,803.16 | 46,310,200.00 | 9,363,815.32 | 92,140,187.84 | |
| 合计 | 55,193,803.16 | 46,310,200.00 | 9,363,815.32 | 92,140,187.84 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 北京市东城区雍和园文化创意产业聚集区影视演艺工场改造项目 | 1,736,000.12 | 0.00 | 0.00 | 867,999.96 | 0.00 | 0.00 | 868,000.16 | 与资产相关 |
| 光线影视版权（IP)产业化运营项目"专项资金 | 4,860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,860,000.00 | 与资产相关 |
| 扬州市空港新城管理委员会项目投资奖励补助款 | 43,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,120,000.00 | 与资产相关 |
| 苏州高铁新城影视合作项目补助 | 2,750,482.69 | 0.00 | 0.00 | 881,808.60 | 0.00 | 0.00 | 1,868,674.09 | 与资产相关 |
| 中国经典民间故事动画电影创作工程资助项目 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 产业发展财政扶持资金-UNTIMA CGSPIP创视界 | 500,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 | 与资产相关 |
| CG动画制作产线资产专项补助 | 227,320.35 | 240,200.00 | 0.00 | 114,006.76 | 0.00 | 0.00 | 353,513.59 | 与资产相关 |
| 北京市文化发展中心补助款 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 3,080,250.00 | 0.00 | 1,419,750.00 | 10,500,000.00 | 与收益相关 |
| 电影精品专项资金补助 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 与收益相关 |
| 优秀电影创 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 与收益相关 |
| 作扶持资助项目 | ||||||||
| 中国共产党100周年精品电影献礼 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 与收益相关 |
| 第九届北京市文学艺术奖获奖作品奖金 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 630,250.00 | 0.00 | 369,750.00 | 0.00 | 与收益相关 |
其他说明：
注：其他变动系与投资方分账导致的减少。
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,933,608,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,933,608,432.00 |
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,360,079,859.53 | 0.00 | 0.00 | 1,360,079,859.53 |
| 其他资本公积 | 643,726,728.98 | 19,603,771.04 | 35,286,344.06 | 628,044,155.96 |
| 合计 | 2,003,806,588.51 | 19,603,771.04 | 35,286,344.06 | 1,988,124,015.49 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：主要系权益法核算的Maoyan Entertainment/天津猫眼微影文化传媒有限公司、天津橙子映像传媒有限公司、浙江齐聚科技有限公司、杭州当虹科技股份有限公司及北京七维视觉科技有限公司等除被投资单位净损益、其他综合收益和利润分配外股东权益其他变动。
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -175,857,122.84 | -47,021,857.80 | -42,405,337.01 | -6,633,578.59 | 2,017,057.80 | -173,840,065.04 | ||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | -4,653,706.67 | -2,798,000.55 | -2,798,000.55 | -7,451,707.22 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -171,203,416.17 | -44,223,857.25 | -42,405,337.01 | -6,633,578.59 | 4,815,058.35 | -166,388,357.82 | ||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 13,230,617.37 | -14,997,737.37 | -14,997,737.37 | -1,767,120.00 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 11,580,921.01 | -12,904,182.72 | -12,904,182.72 | -1,323,261.71 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 1,649,696.36 | -2,093,554.65 | -2,093,554.65 | -443,858.29 | ||||
| 其他综合收益合计 | -162,626,505.47 | -62,019,595.17 | -42,405,337.01 | -6,633,578.59 | -12,980,679.57 | -175,607,185.04 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 412,401,685.12 | 2,809,113.10 | 0.00 | 415,210,798.22 |
| 合计 | 412,401,685.12 | 2,809,113.10 | 0.00 | 415,210,798.22 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,747,626,523.99 | 3,039,063,729.90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 291,054,770.39 | 947,587,703.55 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,809,113.10 | 92,454,487.86 |
| 应付普通股股利 | 146,680,421.60 | 146,680,421.60 |
| 处置其他权益工具投资 | 42,405,337.01 | -110,000.00 |
| 期末未分配利润 | 3,846,786,422.67 | 3,747,626,523.99 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,153,966,523.36 | 538,421,188.46 | 2,815,933,977.60 | 1,554,726,184.86 |
| 其他业务 | 5,106,311.76 | 5,972,417.49 | 13,514,804.34 | 8,372,075.14 |
| 合计 | 1,159,072,835.12 | 544,393,605.95 | 2,829,448,781.94 | 1,563,098,260.00 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□ 是 √ 否
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 影视剧 | 经纪业务及其他 | 合计 |
| 其中： | |||||
| 电影及衍生业务 | 941,200,956.38 | 0.00 | 941,200,956.38 | ||
| 电视剧 | 154,106,650.89 | 0.00 | 154,106,650.89 | ||
| 经纪业务及其他 | 0.00 | 63,765,227.85 | 63,765,227.85 | ||
| 其中： | |||||
| 境内 | 1,080,052,591.13 | 63,765,227.85 | 1,143,817,818.98 | ||
| 境外 | 15,255,016.14 | 0.00 | 15,255,016.14 | ||
| 其中： | |||||
| 其中： | |||||
| 其中： | |||||
| 其中： | |||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为171,765,947.53元，其中，141,765,947.53元预计将于2021年度确认收入，30,000,000.00元预计将于2024年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明以上金额为截止2020年12月31日已签订合同且金额能可靠计量的收入，不包括2020年12月31日之后上映影片的发行收入。
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 558,875.52 | 677,449.99 |
| 教育费附加 | 241,121.26 | 294,701.46 |
| 房产税 | 147,379.56 | 268,371.75 |
| 土地使用税 | 297,356.52 | 124,127.52 |
| 车船使用税 | 400.00 | 0.00 |
| 印花税 | 222,018.93 | 766,621.15 |
| 地方教育费附加 | 160,703.73 | 194,360.74 |
| 其他 | 0.00 | 12,105.03 |
| 合计 | 1,627,855.52 | 2,337,737.64 |
其他说明：
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 1,739,910.22 | 2,030,225.41 |
| 房租及物业费 | 175,553.90 | 12,500.00 |
| 服务费 | 316,707.86 | 0.00 |
| 广告宣传费 | 279,901.91 | 0.00 |
| 业务招待费 | 162.00 | 0.00 |
| 其他 | 315,135.12 | 9,307.49 |
| 合计 | 2,827,371.01 | 2,052,032.90 |
其他说明：
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 50,815,421.35 | 120,591,948.13 |
| 房租及物业费 | 13,385,025.46 | 16,178,018.38 |
| 服务费 | 10,974,485.35 | 10,366,955.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,795,238.01 | 5,775,681.31 |
| 固定资产折旧费 | 3,967,556.21 | 3,992,356.78 |
| 剧本及版权损失费 | 27,010,785.32 | 3,505,450.26 |
| 办公费 | 2,387,676.98 | 3,120,298.00 |
| 差旅费 | 663,878.42 | 973,598.81 |
| 业务招待费 | 749,885.49 | 637,524.42 |
| 无形资产摊销 | 306,842.61 | 251,771.71 |
| 水电费 | 943,139.49 | 949,966.82 |
| 电话费 | 198,685.18 | 218,230.94 |
| 其他 | 1,610,404.30 | 1,993,789.90 |
| 合计 | 118,809,024.17 | 168,555,590.84 |
其他说明：
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 16,642,917.35 | 13,983,017.29 |
| 资产折旧摊销费 | 439,620.86 | 0.00 |
| 服务费 | 435,849.05 | 275,471.69 |
| 办公费 | 6,205.00 | 60,880.10 |
| 其他 | 47,049.76 | 76,676.25 |
| 合计 | 17,571,642.02 | 14,396,045.33 |
其他说明：
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 31,284,317.48 | 55,725,102.82 |
| 减：利息收入 | 30,020,582.06 | 27,077,948.32 |
| 加：汇兑损失 | 264,793.28 | 91,058.91 |
| 其他支出 | 78,818.43 | 123,160.83 |
| 合计 | 1,607,347.13 | 28,861,374.24 |
其他说明：
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 东城区中关村科技园政府奖励 | 19,550,000.00 | 0.00 |
| 北京市文化发展中心补助款 | 3,080,250.00 | 0.00 |
| 海外推广扶持奖金 | 1,981,525.53 | 0.00 |
| 文旅局税收返还 | 1,780,000.00 | 0.00 |
| 电影专项年度政府资金 | 1,488,626.45 | 3,285,174.63 |
| 中国经典民间故事动画电影创作工程资助项目 | 1,400,000.00 | 0.00 |
| 苏州高铁新城影视合作项目补助 | 881,808.60 | 1,658,558.79 |
| 北京市东城区雍和园文化创意产业聚集区影视演艺工场改造项目 | 867,999.96 | 867,999.96 |
| 第九届北京市文学艺术奖获奖作品奖金 | 630,250.00 | 0.00 |
| 增值税加计抵扣 | 602,252.91 | 0.00 |
| 社保稳岗补贴 | 564,019.20 | 187,566.51 |
| 文创办投贷奖 | 500,000.00 | 515,000.00 |
| 个税手续费返还 | 382,952.75 | 982.54 |
| 增值税加计扣除 | 321,836.22 | 464,484.37 |
| 贴息补助 | 200,002.57 | 0.00 |
| 高新补助 | 160,000.00 | 70,200.00 |
| CG动画制作产线资产专项补助 | 114,006.76 | 112,279.65 |
| 东城区财政局政府奖励 | 100,000.00 | 0.00 |
| 产业扶持资金 | 70,000.00 | 750,000.00 |
| 税收返还 | 35,346.28 | 0.00 |
| 税收减免 | 11,301.08 | 26,056.20 |
| 疫情补贴 | 10,500.00 | 0.00 |
| 文创专项资金 | 0.00 | 1,658,800.00 |
| 优秀影片奖励 | 0.00 | 1,260,500.00 |
| 营收补贴 | 0.00 | 50,000.00 |
| 苏州高铁新城入园奖励 | 0.00 | 10,000.00 |
| 人才补助 | 0.00 | 7,500.00 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -69,874,166.23 | 332,205,794.76 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 54,609,354.07 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 6,656,136.20 | 3,885,196.28 |
| 银行理财产品产生的投资收益 | 23,100,366.73 | 15,819,285.63 |
| 合计 | -40,117,663.30 | 406,519,630.74 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -222,352.28 | 104,699.86 |
| 合计 | -222,352.28 | 104,699.86 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -84,061,680.46 | -68,378,019.01 |
| 应收账款坏账损失 | -22,500,948.74 | 2,073,043.82 |
| 合计 | -106,562,629.20 | -66,304,975.19 |
其他说明：
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -42,642,728.76 | -136,512,229.07 |
| 三、长期股权投资减值损失 | 0.00 | -150,072,319.46 |
| 五、固定资产减值损失 | 0.00 | -3,233,811.25 |
| 十一、商誉减值损失 | 0.00 | -127,557.23 |
| 合计 | -42,642,728.76 | -289,945,917.01 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 3,611.10 | 84,262.42 |
| 其中:固定资产处置收益 | 3,611.10 | 84,262.42 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 赔偿款及合同补偿金 | 7,469,944.30 | 0.00 | 7,469,944.30 |
| 违约金 | 1,360,223.84 | 1,215,000.00 | 1,360,223.84 |
| 无需支付的款项 | 540,976.03 | 1,040,833.91 | 540,976.03 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 2,819.02 | 0.00 | 2,819.02 |
| 其他 | 0.00 | 1,920.29 | 0.00 |
| 合计 | 9,373,963.19 | 2,257,754.20 | 9,373,963.19 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 盘亏损失 | 0.00 | 3,434.21 | 0.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 66,245.29 | 127,094.52 | 66,245.29 |
| 其中：固定资产毁损报废损失 | 66,245.29 | 127,094.52 | 66,245.29 |
| 税收滞纳金 | 0.00 | 620,560.78 | 0.00 |
| 公益性捐赠支出 | 3,020,000.00 | 0.00 | 3,020,000.00 |
| 其他 | 290,191.89 | 508,272.86 | 290,191.89 |
| 合计 | 3,376,437.18 | 1,259,362.37 | 3,376,437.18 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 55,608,988.43 | 148,463,397.39 |
| 递延所得税费用 | -20,291,658.70 | 17,454,318.77 |
| 合计 | 35,317,329.73 | 165,917,716.16 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 323,424,431.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 48,513,664.68 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,954,699.91 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 36,550.40 |
| 非应税收入的影响 | 2,678,451.65 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -22,878,478.25 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 290,339.34 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 11,631,501.82 |
| 所得税费用 | 35,317,329.73 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注“七、57、其他综合收益”相关内容。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 29,265,446.57 | 27,723,390.43 |
| 政府补助 | 75,205,993.07 | 57,408,077.47 |
| 违约金 | 3,218,207.71 | 0.00 |
| 往来款项 | 198,736,335.40 | 64,841,917.86 |
| 合计 | 306,425,982.75 | 149,973,385.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 925,849.82 | 21,807.49 |
| 管理费用 | 35,678,912.55 | 35,255,631.17 |
| 研发费用 | 468,205.00 | 352,647.42 |
| 财务费用 | 78,148.26 | 124,097.17 |
| 营业外支出 | 3,020,070.80 | 3,770,094.09 |
| 往来款项 | 16,102,587.07 | 9,604,460.38 |
| 合计 | 56,273,773.50 | 49,128,737.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 联营企业借款 | 122,240,000.00 | 5,520,000.00 |
| 合计 | 122,240,000.00 | 5,520,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 债券承销费用 | 0.00 | 4,070,692.80 |
| 合计 | 4,070,692.80 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 288,107,101.47 | 946,611,220.13 |
| 加：资产减值准备 | 149,205,357.96 | 356,250,892.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,881,893.61 | 5,170,185.51 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 737,168.53 | 654,855.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,729,875.67 | 6,712,617.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -3,611.10 | -84,262.42 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 63,428.12 | 127,094.52 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 222,352.28 | -104,699.86 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 31,549,110.76 | 55,816,161.73 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 40,117,663.30 | -406,519,630.74 |
| 递延所得税资产减少（增加以 | -20,291,658.70 | 17,454,318.77 |
| “－”号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 182,972,826.26 | 269,324,604.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -142,017,983.07 | 165,718,311.92 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -556,538,781.37 | 201,917,225.30 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,265,256.28 | 1,619,048,894.37 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.00 | 22,400,000.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,925,320,030.76 | 2,512,341,868.25 |
| 减：现金的期初余额 | 2,512,341,868.25 | 1,869,523,077.27 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -587,021,837.49 | 642,818,790.98 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,925,320,030.76 | 2,512,341,868.25 |
| 其中：库存现金 | 7,454.75 | 178,761.45 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,925,279,073.47 | 2,512,087,340.46 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 33,502.54 | 75,766.34 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,925,320,030.76 | 2,512,341,868.25 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 4,900,267.75 | 6.5246 | 31,972,286.96 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 90.78 | 0.8416 | 76.40 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 |
| 港币 | 4,961,856.00 | 0.8416 | 4,175,898.01 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：港币 | 46,509,600.00 | 0.8416 | 39,142,479.36 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 北京市东城区雍和园文化创意产业聚集区影视演艺工场改造项目 | 1,736,000.12 | 递延收益 | 867,999.96 |
| 光线影视版权（IP)产业化运营项目"专项资金 | 4,860,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 扬州市空港新城管理委员会项目投资奖励补助款 | 43,120,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 苏州高铁新城影视合作项目补助 | 2,750,482.69 | 递延收益 | 881,808.60 |
| 中宣部2020年度电影精品专项资金 | 2,000,000.00 | 递延收益 | 1,400,000.00 |
| 产业发展财政扶持资金-UNTIMA CGSPIP创视界 | 570,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| CG动画制作产线资产专项补助 | 467,520.35 | 递延收益 | 114,006.76 |
| 北京市文化发展中心补助款 | 15,000,000.00 | 递延收益 | 3,080,250.00 |
| 电影精品专项资金补助 | 10,000,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 优秀电影创作扶持资助项目 | 5,000,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 中国共产党100周年精品电影献礼 | 5,000,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 电影精品专项资金补助 | 10,000,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 第九届北京市文学艺术奖获奖作品奖金 | 1,000,000.00 | 递延收益 | 630,250.00 |
| 东城区中关村科技园政府奖励 | 19,550,000.00 | 其他收益 | 19,550,000.00 |
| 海外推广扶持奖金 | 1,981,525.53 | 其他收益 | 1,981,525.53 |
| 文创专项资金 | 1,488,626.45 | 其他收益 | 1,488,626.45 |
| 文旅局税收返还 | 1,780,000.00 | 其他收益 | 1,780,000.00 |
| 社保稳岗补贴 | 564,019.20 | 其他收益 | 564,019.20 |
| 文创办投贷奖 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 贴息补助 | 200,002.57 | 其他收益 | 200,002.57 |
| 高新补助 | 160,000.00 | 其他收益 | 160,000.00 |
| 东城区财政局政府奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 产业扶持资金 | 70,000.00 | 其他收益 | 70,000.00 |
| 税收返还 | 27,831.07 | 其他收益 | 27,831.07 |
| 疫情补贴 | 10,500.00 | 其他收益 | 10,500.00 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位：元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本年新设青春光线（扬州）影业有限公司、开心光线（海口）影业有限公司；注销山南光线电子商务有限公司、杭州热锋网络科技有限公司、北京热锋互动网络科技有限公司、东阳光线影业有限公司、霍尔果斯青春光线文化传播有限公司、北京七彩柠檬科技有限公司、北京盛世互娱网络科技有限公司、北京光线音乐有限公司。其中开心光线（海口）影业有限公司暂未开立账户，建立账簿。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京光线影业有限公司 | 北京 | 北京 | 影视 | 100.00% | 设立 | |
| 香港影业国际有限公司 | 香港 | 香港 | 影视 | 100.00% | 设立 | |
| 山南光线影业有限公司 | 山南 | 山南 | 影视 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯青春光线影业有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯彩条屋影业有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视 | 100.00% | 设立 | |
| 上海红鲤文化传播有限公司 | 上海 | 上海 | 动漫 | 66.03% | 收购 | |
| 苏州红鲸影视文化传播有限公司 | 苏州 | 苏州 | 动漫 | 66.03% | 收购 | |
| 霍尔果斯光威影业有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视 | 75.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯五光十色影业有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视 | 100.00% | 设立 | |
| 上海光线电视传播有限公司 | 上海 | 上海 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 广州仙海网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 游戏 | 100.00% | 收购 | |
| 北京英事达形象包装顾问有限公司 | 北京 | 北京 | 包装策划 | 100.00% | 设立 | |
| 北京全线实景文化有限公司 | 北京 | 北京 | 文化艺术 | 100.00% | 收购 | |
| 全线实景娱乐扬州有限公司 | 扬州 | 扬州 | 实景娱乐 | 100.00% | 设立 | |
| 光线置业（扬州）有限公司 | 扬州 | 扬州 | 实景娱乐 | 60.00% | 收购 | |
| 北京光线易视网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 网络信息 | 100.00% | 设立 | |
| 北京传媒之光广告有限公司 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 北京彩条屋科技有限公司 | 北京 | 北京 | 动漫 | 100.00% | 设立 | |
| 天津光合世纪文化有限公司 | 天津 | 天津 | 影视 | 100.00% | 设立 | |
| 青春光线（扬州）影业有限公司 | 扬州 | 扬州 | 影视 | 100.00% | 设立 | |
| 开心光线（海口）影业有限公司 | 海口 | 海口 | 影视 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
注：本公司非全资子公司为上海红鲤文化传播有限公司（含其全资子公司苏州红鲸影视文化传播有限公司）、霍尔果斯光威影业有限公司及光线置业（扬州）有限公司三家。截至2020年12月31日，该三家非全资子公司的资产总额为201,690,709.29元、净资产为139,910,666.02元、收入总额为27,674,154.19元、净利润为-13,595,127.60元，分别占本集团合并财务报表对应项目的2.05%、1.55%、2.39%、-4.72%。该三家公司均不构成本公司的重要组成部分。
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| MaoyanEntertainment/天津猫眼微影文化传媒有限公司 | 北京 | 天津 | 互联网票务和影视 | 17.03% | 权益法 | |
| 上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙） | 上海 | 上海 | 创业投资 | 31.98% | 权益法 | |
| 浙江齐聚科技有限公司 | 北京 | 浙江 | 视频直播 | 48.21% | 权益法 | |
| 上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙） | 上海 | 上海 | 股权投资 | 6.46% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
注1：公司期末对Maoyan Entertainment/天津猫眼微影文化传媒有限公司的持股比例为17.03%，公司对其派驻有董事，对其存在重大影响。注2：公司期末对华晟领飞的持股比例为6.46%。华晟领飞投资决策委员会包含四名成员，公司法定代表人及董事长王长田先生为华晟领飞投资决策委员会成员，本公司对其存在重大影响。
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||||
| 上海华晟领飞股权投资合伙企业（有 | MaoyanEntertainment/天津猫眼微影 | 上海华晟领势创业投资合伙企业（有 | 浙江齐聚科技有限公司 | 上海华晟领飞股权投资合伙企业（有 | MaoyanEntertainment/天津猫眼微影 | 上海华晟领势创业投资合伙企业（有 | 浙江齐聚科技有限公司 | |
| 限合伙） | 文化传媒有限公司 | 限合伙） | 限合伙） | 文化传媒有限公司 | 限合伙） | |||
| 流动资产 | 773,994,661.14 | 4,915,415,395.57 | 45,877,981.12 | 267,661,997.32 | 743,064,645.19 | 5,368,978,988.00 | 39,620,525.57 | 245,948,155.96 |
| 非流动资产 | 4,119,653,957.46 | 5,709,145,598.33 | 767,370,663.02 | 21,668,365.14 | 4,348,778,289.44 | 5,982,265,302.00 | 829,539,057.98 | 23,901,144.56 |
| 资产合计 | 4,893,648,618.60 | 10,624,560,993.90 | 813,248,644.14 | 289,330,362.46 | 5,091,842,934.63 | 11,351,244,290.00 | 869,159,583.55 | 269,849,300.52 |
| 流动负债 | 419,509,894.97 | 2,835,831,780.80 | 22,779,251.80 | 41,755,581.54 | 209,057,849.28 | 2,855,246,686.00 | 205,375.02 | 54,709,559.45 |
| 非流动负债 | 0.00 | 165,075,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,954,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 419,509,894.97 | 3,000,907,764.80 | 22,779,251.80 | 41,755,581.54 | 209,057,849.28 | 3,063,201,526.00 | 205,375.02 | 54,709,559.45 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,699,023.22 |
| 归属于母公司股东权益 | 4,474,138,723.63 | 7,623,653,229.10 | 790,469,392.34 | 247,574,780.92 | 4,882,785,085.35 | 8,288,042,764.00 | 868,954,208.53 | 210,440,717.85 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 289,029,361.55 | 1,298,308,144.92 | 252,792,111.67 | 116,734,381.96 | 315,408,385.37 | 1,419,741,725.47 | 277,891,555.89 | 101,453,470.08 |
| 调整事项 | 85,290,379.56 | 1,839,171,665.91 | -6,636,423.84 | 56,404,149.85 | 79,122,530.19 | 1,849,971,264.65 | -575,679.24 | 53,782,729.92 |
| --商誉 | 63,000,000.00 | 2,629,369,162.56 | 0.00 | 36,697,937.38 | 63,000,000.00 | 2,629,369,162.56 | 0.00 | 36,697,937.38 |
| --内部交易未实现利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --其他 | -22,290,379.56 | -790,197,496.65 | -6,636,423.84 | -19,706,212.47 | 16,122,530.19 | -779,397,897.91 | -575,679.24 | 17,084,792.54 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 374,319,741.11 | 3,137,479,810.83 | 246,155,687.83 | 173,138,531.81 | 394,530,915.56 | 3,269,712,990.12 | 277,315,876.64 | 155,236,200.00 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 0.00 | 1,994,771,862.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,485,479,867.26 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入 | 0.00 | 1,365,689,916.00 | 0.00 | 379,360,302.33 | 0.00 | 4,267,513,491.00 | 0.00 | 396,768,188.38 |
| 净利润 | 305,360,521. | -646,272,438. | 13,999,205.7 | 41,719,427.8 | 673,121,807. | 458,857,526. | 96,371,613.3 | 23,438,519.4 |
| 09 | 84 | 9 | 5 | 52 | 00 | 3 | 7 | |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | -91,792,071.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,218,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合收益总额 | 305,360,521.09 | -738,064,510.73 | 13,999,205.79 | 30,753,735.06 | 673,121,807.52 | 495,076,376.00 | 96,371,613.33 | 23,438,519.47 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 20,055,095.69 | 0.00 | 9,573,586.10 | 0.00 | 35,501,626.69 | 0.00 | 24,963,108.69 | 0.00 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 931,290,470.16 | 975,747,279.42 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -4,108,634.21 | 165,879,966.81 |
| --其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| --综合收益总额 | -4,108,634.21 | 165,879,966.81 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 北京锋芒文化传播有限公司 | 6,095,008.23 | 1,038.91 | 6,096,047.14 |
| 霍尔果斯大魔王影视文化有限公司 | 0.00 | 96,558.93 | 96,558.93 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括应收款项、应付款项、交易性金融资产、其他权益工具投资等，各项金融工具的详细情况说明见本附注“五、10、金融工具”。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1.各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）市场风险
1）汇率风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、港币有关，除子公司香港影业国际有限公司以港币进行日常经营外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除附注合并财务报表项目外币货币性项目外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 货币资金-美元 | 4,900,267.75 | 4,226,879.66 |
| 货币资金-港币 | 90.78 | 890.78 |
| 应收账款-港币 | 4,961,856.00 | 4,961,856.00 |
| 其它应收款-港币 | 46,509,600.00 | 46,509,600.00 |
本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。
2）利率风险本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2020年末本集团本期末无借款。
3）价格风险本集团以市场价格销售商品或提供服务，因此受到此等价格波动的影响。
（2）信用风险
于2020年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本集团内控部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。
（3）流动风险
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。
本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2020年12月31日金额：
| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 金融资产 | — | — | — | — | — |
| 货币资金 | 1,925,320,030.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925,320,030.76 |
| 交易性金融资产 | 100,443,625.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,443,625.18 |
| 应收票据 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 应收账款 | 800,391,930.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,391,930.31 |
| 其它应收款 | 481,753,184.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481,753,184.08 |
| 其他权益工具投资 | 859,351,877.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859,351,877.38 |
| 金融负债 | — | — | — | — | — |
| 应付账款 | 372,570,395.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,570,395.16 |
| 其它应付款 | 8,555,813.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,555,813.70 |
| 应付职工薪酬 | 36,264,105.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,264,105.71 |
1.敏感性分析
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
（1）外汇风险敏感性分析
外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：
| 項目 | 汇率变动 | 2020年度 | 2019年度 | ||
| 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 所有外币 | 对人民币升值5% | 1,598,687.85 | 1,598,691.66 | 1,474,377.90 | 1,474,417.80 |
| 所有外币 | 对人民币贬值5% | -1,598,687.85 | -1,598,691.66 | -1,474,377.90 | -1,474,417.80 |
（2）利率风险敏感性分析
利率风险敏感性分析基于下述假设：
市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响：无
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 443,625.18 | 0.00 | 100,000,000.00 | 100,443,625.18 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 443,625.18 | 0.00 | 0.00 | 100,443,625.18 |
| （1）债务工具投资 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| （2）权益工具投资 | 443,625.18 | 0.00 | 0.00 | 443,625.18 |
| （3）衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）其他权益工具投资 | 117,531,158.28 | 0.00 | 741,820,719.10 | 859,351,877.38 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 117,974,783.46 | 0.00 | 841,820,719.10 | 959,795,502.56 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
在活跃市场买卖的金融工具的公允价值根据财务状况表日的市场报价列账。当报价可实时和定期从证券交易所、交易商、经纪、业内人士、定价服务者或监管代理获得，而该等报价代表按公平交易基准进行的实际和常规市场交易时，该市场被视为活跃。本集团持有的金融资产的市场报价为当时买方报价。该类工具包括在第一级。在第一层的工具主要包括恒生指数、上海证券交易所综合指数和深圳证券交易所成份股价指数权益投资，分类为按公允按价值计入损益的金融资产或其他权益工具投资。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
没有在活跃市场买卖的金融工具的公允价值利用估值技术确定。估值技术尽量利用可观察市场数据，尽量少依赖主体的特定估计。如计算一金融工具的公允价值所需的所有重大输入为可观察数据，则该金融工具列入第二级。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 光线控股有限公司 | 扬州 | 文化产业投资 | 50,000,000.00 | 42.71% | 41.58% |
本企业的母公司情况的说明控股股东的注册资本及其变化
| 控股股东 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| 光线控股有限公司 | 6,000,000.00 | 44,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
控股股东的所持股份或权益及其变化
| 控股股东 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） | ||
| 年末余额 | 年初余额 | 年末比例 | 年初比例 | |
| 光线控股有限公司 | 125,291.43 | 129,266.19 | 42.71 | 44.06 |
本企业最终控制方是王长田先生。其他说明：
光线控股有限公司因开展融资融券业务，于2020年4月将所持有的本公司无限售流通股3300万股转入中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保账户，对应的1.12%不享有表决权，该部分股权所有权未发生转移。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 天津市好传文化传播有限公司 | 本公司联营企业 |
| 彼岸天（北京）文化有限公司 | 本公司联营企业 |
| 扬州中交光线投资开发有限公司 | 本公司联营企业 |
| 霍尔果斯小森林影业有限公司 | 本公司联营企业 |
| 鄂尔多斯市末匠文化传播有限公司 | 本公司联营企业 |
| 北京七维视觉科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 北京玄银互动科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 北京全擎娱乐文化传媒有限公司 | 本公司联营企业 |
| 霍尔果斯可可豆动画影视有限公司 | 本公司联营企业 |
| 霍尔果斯十月文化传媒有限公司 | 本公司联营企业 |
| 苏州幻想师动画制作有限公司 | 本公司联营企业 |
| 杭州路行动画设计有限公司 | 本公司联营企业 |
| 天津橙子映像传媒有限公司 | 本公司联营企业 |
| 北京中传合道文化发展有限公司 | 本公司联营企业 |
| 霍尔果斯光印影业有限公司 | 本公司联营企业 |
| 杭州当虹科技股份有限公司 | 本公司联营企业 |
| 天津猫眼微影文化传媒有限公司 | 本公司联营企业的子公司 |
| 天津猫眼影业有限公司 | 本公司联营企业的子公司 |
| 北京猫眼文化传媒有限公司 | 本公司联营企业的子公司 |
| 天津猫眼微影科技有限公司 | 本公司联营企业的子公司 |
| 天津十月文化传媒有限公司 | 本公司联营企业的子公司 |
| 北京深海十月传媒有限公司 | 本公司联营企业的子公司 |
| 霍尔果斯橙子映像传媒有限公司 | 本公司联营企业的子公司 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 杭州晨熹多媒体科技有限公司 | 公司董事李捷关联单位 |
| 禾和（上海）影业有限公司 | 公司董事李捷关联单位 |
| 上海鸣涧影业有限公司 | 公司董事尹雷关联单位 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 天津猫眼微影文化传媒有限公司 | 影视剧服务 | 0.00 | 140,000,000.00 | 否 | 70,806,499.72 |
| 北京猫眼文化传媒有限公司 | 影视剧服务 | 0.00 | 408,500.97 |
| 天津猫眼微影科技有限公司 | 影视剧服务 | 10,582,972.58 | 60,000,000.00 | 否 | 47,750,288.17 |
| 天津十月文化传媒有限公司 | 影视授权 | 500,000.00 | 122,156,362.19 | ||
| 霍尔果斯十月文化传媒有限公司 | 影视剧服务 | 0.00 | 36,151,250.00 | ||
| 北京中传合道文化发展有限公司 | 影视剧服务 | 9,078,916.34 | 47,270,000.00 | ||
| 成都可可豆动画影视有限公司 | 影视剧服务 | 8,261,907.82 | 483,873,537.39 | ||
| 成都可可豆动画影视有限公司 | 影视剧服务 | 0.00 | 9,710,400.00 | ||
| 霍尔果斯橙子映像传媒有限公司 | 影视剧服务 | 0.00 | 15,000,000.00 | ||
| 杭州晨熹多媒体科技有限公司 | 影视剧服务 | 544,000.00 | 5,242,000.00 | ||
| 杭州路行动画设计有限公司 | 影视剧服务 | 672,264.15 | 3,421,253.28 | ||
| 北京全擎娱乐文化传媒有限公司 | 影视剧服务 | 330,000.00 | 8,956,414.48 | ||
| 天津十月文化传媒有限公司 | 制作服务 | 0.00 | 500,000.00 | ||
| 苏州幻想师动画制作有限公司 | 影视剧服务 | 393,760.00 | 314,447.55 | ||
| 彼岸天（北京）文化有限公司 | 影视剧服务 | 121,800.00 | 309,518.88 | ||
| 霍尔果斯光印影业有限公司 | 影视剧服务 | 20,000.00 | 40,000.00 | ||
| 杭州当虹科技股份有限公司 | 信息技术服务 | 0.00 | 3,695.37 | ||
| 天津雨后文化发展有限公司 | 影视剧服务 | 219,000.00 | 0.00 | ||
| 鄂尔多斯市末匠文化传播有限公司 | 影视剧服务 | 54,246.98 | 0.00 | ||
| 霍尔果斯小森林影业有限公司 | 租赁服务 | 2,466,572.50 | 0.00 | ||
| 北京七维视觉科技有限公司 | 租赁服务 | 1,385,569.66 | 0.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京中传合道文化发展有限公司 | 影视剧投资及制作 | 24,209,153.22 | 11,721,609.83 |
| 天津猫眼微影文化传媒有限公司 | 影视剧投资及制作 | 16,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 成都可可豆动画影视有限公司 | 影视剧投资及制作 | 4,159,038.05 | 0.00 |
| 天津橙子映像传媒有限公司 | 影视剧投资及制作 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| 北京深海十月传媒有限公司 | 动画制作 | 3,235,160.34 | 0.00 |
| 霍尔果斯小森林影业有限公司 | 服务收入 | 2,326,955.17 | 11,579,129.65 |
| 天津猫眼微影文化传媒有限公司 | 艺人经纪 | 1,886,792.46 | 0.00 |
| 北京开火文化传媒有限公司 | 授权及版权转让收入 | 1,886,792.46 | 0.00 |
| 天津市好传文化传播有限公司 | 影视剧服务 | 1,792,452.78 | 0.00 |
| 霍尔果斯橙子映像传媒有限公司 | 影视剧服务 | 1,754,752.11 | 16,419,590.58 |
| 北京七维视觉科技有限公司 | 租赁及电影院收入 | 1,382,428.70 | 396.54 |
| 霍尔果斯小森林影业有限公司 | 艺人经纪 | 141,509.43 | 0.00 |
| 天津十月文化传媒有限公司 | 影视剧服务 | 21,698.11 | 8,300,000.00 |
| 霍尔果斯光印影业有限公司 | 授权收入 | 18,867.92 | 0.00 |
| 天津猫眼微影文化传媒有限公司 | 电影院收入 | 3,584.73 | 0.00 |
| 北京猫眼文化传媒有限公司 | 影视剧服务 | 2,154.37 | 943,396.20 |
| 天津猫眼影业有限公司 | 影视剧服务 | 0.00 | 504,716.98 |
| 霍尔果斯橙子映像传媒有限公司 | 艺人经纪 | 0.00 | 566,037.73 |
| 上海鸣涧影业有限公司 | 艺人经纪 | 0.00 | 5,660,377.37 |
| 霍尔果斯可可豆动画影视有限公司 | 动画制作 | 0.00 | 4,059,447.65 |
| 霍尔果斯十月文化传媒有限公司 | 动画制作 | 0.00 | 1,721,898.40 |
| 鄂尔多斯市末匠文化传播有限公司 | 授权收入 | 0.00 | 1,417,792.46 |
| 杭州晨熹多媒体科技有限公司 | 电影院收入 | 0.00 | 212,307.31 |
| 北京全擎娱乐文化传媒有限公司 | 利息收入 | 0.00 | 139,840.00 |
| 成都魔法文化传播有限公司 | 动画制作 | 0.00 | 104,210.85 |
| 霍尔果斯光印影业有限公司 | 影视剧服务 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市好传文化传播有限公司 | 电影院收入 | 0.00 | 0.00 |
| 彼岸天（北京）文化有限公司 | 电商服务 | -357.28 | 0.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 北京七维视觉科技有限公司 | 办公用房产 | 1,382,428.70 | 1,362,517.88 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 北京全擎娱乐文化传媒有限公司 | 2,160,000.00 | 2020年01月15日 | 2021年08月11日 | |
| 北京全擎娱乐文化传媒有限公司 | 1,120,000.00 | 2020年04月26日 | 2021年08月11日 | |
| 北京全擎娱乐文化传媒有限公司 | 2,240,000.00 | 2020年07月28日 | 2021年08月11日 | |
| 北京全擎娱乐文化传媒有限公司 | 3,360,000.00 | 2020年09月25日 | 2021年08月11日 | |
| 北京全擎娱乐文化传媒有限公司 | 2,800,000.00 | 2020年10月26日 | 2021年08月11日 | |
| 北京全擎娱乐文化传媒有限公司 | 560,000.00 | 2020年12月30日 | 2021年08月11日 | |
| 天津橙子映像传媒有限公司 | 110,000,000.00 | 2020年12月01日 | 2021年11月29日 |
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 光线控股有限公司 | 购买华晟领飞基金份额 | 0.00 | 413,000,000.00 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬合计 | 9,326,088.00 | 29,574,431.93 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付账款 | 天津市好传文化传播有限公司 | 5,073,786.43 | 0.00 | 5,073,786.43 | 0.00 |
| 预付账款 | 彼岸天（北京）文化有限公司 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 扬州中交光线投资开发有限公司 | 95,110.00 | 2,853.30 | 6,087,921.07 | 182,637.63 |
| 应收账款 | 霍尔果斯小森林影业有限公司 | 2,466,572.50 | 73,997.18 | 5,203,548.96 | 156,106.47 |
| 应收账款 | 霍尔果斯橙子映像传媒有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3,278,184.92 | 98,345.55 |
| 应收账款 | 北京七维视觉科技有限公司 | 1,200,000.00 | 36,000.00 | 1,200,000.00 | 36,000.00 |
| 应收账款 | 北京玄银互动科技有限公司 | 586,925.26 | 586,925.26 | 586,925.26 | 586,925.26 |
| 应收账款 | 禾和（上海）影业有限公司 | 71,047.07 | 7,104.71 | 71,047.07 | 2,131.41 |
| 应收账款 | 北京深海十月传媒有限公司 | 390,725.19 | 11,721.76 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 成都魔法文化传播有限公司 | 0.00 | 0.00 | 60,463.50 | 1,813.91 |
| 其他应收款 | 霍尔果斯橙子映像传媒有限公司 | 11,036,000.00 | 1,206,234.80 | 64,500,000.00 | 2,025,300.00 |
| 其他应收款 | 北京全擎娱乐文化传媒有限公司 | 19,369,840.00 | 1,049,114.51 | 5,659,840.00 | 177,718.98 |
| 其他应收款 | 北京玄银互动科技有限公司 | 3,219,747.38 | 3,219,747.38 | 3,219,747.38 | 3,219,747.38 |
| 其他应收款 | 北京七维视觉科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,096,400.00 |
| 其他应收款 | 北京酷游艺动科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 154,245.19 | 154,245.19 |
| 其他应收款 | 天津橙子映像传媒有限公司 | 110,747,397.26 | 3,454,000.00 | 0.00 | 0.00 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京中传合道文化发展有限公司 | 115,548,219.56 | 0.00 |
| 应付账款 | 成都可可豆动画影视有限公司 | 18,676,890.19 | 483,873,537.39 |
| 应付账款 | 天津十月文化传媒有限公司 | 4,802,000.00 | 122,156,362.19 |
| 应付账款 | 苏州幻想师动画制作有限公司 | 111,104.80 | 111,104.80 |
| 应付账款 | 杭州路行动画设计有限公司 | 7,438,978.03 | 1,371,184.80 |
| 应付账款 | 霍尔果斯橙子映像传媒有限公司 | 0.00 | 4,447,015.34 |
| 应付账款 | 天津橙子映像传媒有限公司 | 4,723,327.26 | 1,013,876.80 |
| 应付账款 | 天津猫眼微影文化传媒有限公司 | 34,090,445.04 | 485,600.00 |
| 合同负债 | 霍尔果斯光印影业有限公司 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 合同负债 | 吉林省凝羽动画有限公司 | 5,812,075.47 | 0.00 |
| 合同负债 | 北京深海十月传媒有限公司 | 1,359,375.45 | 0.00 |
| 合同负债 | 禾和（上海）影业有限公司 | 16,200.00 | 16,200.00 |
| 合同负债 | 霍尔果斯可可豆动画影视有限公司 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 合同负债 | 上海嘉皓信息科技有限公司 | 5,326.73 | 0.00 |
| 合同负债 | 杭州晨熹多媒体科技有限公司 | 0.00 | 19,980.00 |
| 其他应付款 | 新疆猫眼网络科技有限公司 | 10,000.00 | 0.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1.根据本公司与北京航星机械制造公司于2006年1月6日签署的《租赁合同》及2009年3月1日签署的《补充协议》，本公司租赁北京市东城区和平里东街11号院内研发楼内5,011㎡用于办公；租赁期限自2006年1月15日开始至2021年1月14日止；年租金为5,150,000.00元。
2.根据本公司与北京航星机械制造有限公司于2013年签署的《租赁合同》，本公司租赁北京市东城区和平里东街11号院内74、76号楼作为经营场所，建筑面积为3,419.82㎡；租赁期限自2014年1月1日开始至2023年12月31日止；年租金为3,500,000.00元，但租期满3年后，开始每年递增3%，到租期结束。
3.根据本公司与北京航星机械制造公司于2016年8月11日签署的《租赁合同》，本公司租赁北京市东城区和平里东街11号院内的航星科技园3号楼2层作为办公室；租赁面积为2,707.61㎡；租赁期限自2016年4月15日开始至2021年4月14日止；年租金为5,633,183.00元，但租期满2年后，自第三年开始房租按每年递增3%，到租期结束。
以上三项截至2020年12月31日，本公司未来最低应支付租金汇总如下：
| 年限 | 经营租赁 |
| 第1年（2020年12月31日--2021年12月31日） | 6,008,898.28 |
| 第2年（2021年12月31日—2022年12月31日） | 4,179,183.04 |
| 第3年（2022年12月31日—2023年12月31日） | 4,304,558.53 |
| 3年以上（2023年12月31日及以后年度） | 0.00 |
| 合计 | 14,492,639.85 |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位：元
| 拟分配的利润或股利 | 29,336,084.32 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 29,336,084.32 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本集团的内部组织机构、管理要求及报告制度，本集团的经营业务范围划分为2个经营分部。本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了2个报告分部，分别为影视剧、经纪业务及其他。这些报告分部是以业务类别为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为（1）影视剧分部业务主要包括影视剧的投资制作与发行业务等；（2）经纪业务及其他分部业务主要包括艺人、导演及编剧经纪
业务等，分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 影视剧 | 经纪业务及其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 1,095,897,607.27 | 63,765,227.85 | -590,000.00 | 1,159,072,835.12 |
| 营业成本 | 501,940,625.76 | 43,113,357.54 | -660,377.35 | 544,393,605.95 |
| 资产总额 | 9,747,254,422.35 | 203,187,650.35 | -125,047,342.56 | 9,825,394,730.14 |
| 负债总额 | 720,402,436.14 | 81,468,016.17 | -25,187,206.29 | 776,683,246.02 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 52,370,876.05 | 10.22% | 52,370,876.05 | 100.00% | 0.00 | 52,370,876.05 | 9.99% | 52,370,876.05 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 51,180,000.00 | 9.99% | 51,180,000.00 | 100.00% | 0.00 | 51,180,000.00 | 9.76% | 51,180,000.00 | 100.00% | 0.00 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,190,876.05 | 0.23% | 1,190,876.05 | 100.00% | 0.00 | 1,190,876.05 | 0.23% | 1,190,876.05 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准 | 460,221, | 89.78% | 31,167,3 | 6.77% | 429,053,9 | 472,081,0 | 90.01% | 32,649,78 | 6.92% | 439,431,24 |
| 备的应收账款 | 306.64 | 51.36 | 55.28 | 25.57 | 3.55 | 2.02 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 49,725,959.12 | 9.70% | 31,167,351.36 | 62.68% | 18,558,607.76 | 98,754,372.99 | 18.83% | 32,649,783.55 | 33.06% | 66,104,589.44 |
| 关联方组合 | 410,495,347.52 | 80.08% | 0.00 | 0.00% | 410,495,347.52 | 373,326,652.58 | 71.18% | 0.00 | 0.00% | 373,326,652.58 |
| 合计 | 512,592,182.69 | 100.00% | 83,538,227.41 | 16.30% | 429,053,955.28 | 524,451,901.62 | 100.00% | 85,020,659.60 | 16.21% | 439,431,242.02 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户1 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户2 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京中外名人文化传媒股份有限公司 | 2,680,000.00 | 2,680,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户3 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京云途数字营销顾问有限公司 | 100,764.00 | 100,764.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 至乐汇（北京）文化传媒有限公司 | 3,186.79 | 3,186.79 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京玄银互动科技有限公司 | 586,925.26 | 586,925.26 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 52,370,876.05 | 52,370,876.05 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 14,236,262.50 | 427,087.88 | 3.00% |
| 1-2年 | 4,990,200.20 | 499,020.02 | 10.00% |
| 2-3年 | 178,871.61 | 35,774.32 | 20.00% |
| 3-4年 | 191,926.11 | 76,770.44 | 40.00% |
| 5年以上 | 30,128,698.70 | 30,128,698.70 | 100.00% |
| 合计 | 49,725,959.12 | 31,167,351.36 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 52,039,477.44 |
| 1至2年 | 377,662,332.78 |
| 2至3年 | 198,871.61 |
| 3年以上 | 82,691,500.86 |
| 3至4年 | 2,778,851.37 |
| 4至5年 | 3,186.79 |
| 5年以上 | 79,909,462.70 |
| 合计 | 512,592,182.69 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄组合 | 32,649,783.55 | -656,232.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,167,351.36 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 51,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,180,000.00 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收 | 1,190,876.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,876.05 |
| 款 | ||||||
| 合计 | 85,020,659.60 | -656,232.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,538,227.41 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 406,680,397.53 | 79.34% | 0.00 |
| 客户2 | 29,000,000.00 | 5.66% | 29,000,000.00 |
| 客户3 | 17,500,000.00 | 3.41% | 17,500,000.00 |
| 客户4 | 8,008,890.00 | 1.56% | 240,266.70 |
| 客户5 | 7,552,290.00 | 1.47% | 7,552,290.00 |
| 合计 | 468,741,577.53 | 91.44% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 898,816.35 | 3,025,731.70 |
| 其他应收款 | 61,874,338.59 | 34,217,748.38 |
| 合计 | 62,773,154.94 | 37,243,480.08 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 372,788.96 | 15,046.75 |
| 银行理财产品 | 526,027.39 | 3,010,684.95 |
| 合计 | 898,816.35 | 3,025,731.70 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来款 | 9,668,130.65 | 1,062,974.28 |
| 往来款 | 68,664,479.12 | 36,136,307.56 |
| 备用金 | 7,290,819.44 | 930,611.97 |
| 保证金、押金 | 3,641,746.00 | 14,246,746.00 |
| 代垫员工社会保险费 | 329,678.06 | 305,168.28 |
| 合计 | 89,594,853.27 | 52,681,808.09 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 0.00 | 15,254,011.15 | 3,210,048.56 | 18,464,059.71 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转入第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第一阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期计提 | 0.00 | 23,507,298.60 | 0.00 | 23,507,298.60 |
| 本期转回 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期转销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期核销 | 0.00 | 14,250,843.63 | 0.00 | 14,250,843.63 |
| 其他变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020年12月31日余额 | 0.00 | 24,510,466.12 | 3,210,048.56 | 27,720,514.68 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 9,201,388.78 |
| 1至2年 | 40,767,142.66 |
| 2至3年 | 306,224.28 |
| 3年以上 | 39,320,097.55 |
| 3至4年 | 34,123,642.49 |
| 4至5年 | 3,099,132.63 |
| 5年以上 | 2,097,322.43 |
| 合计 | 89,594,853.27 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄组合 | 15,254,011.15 | 23,507,298.60 | 0.00 | 14,250,843.63 | 0.00 | 24,510,466.12 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,949,132.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,949,132.63 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 260,915.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,915.93 |
| 合计 | 18,464,059.71 | 23,507,298.60 | 0.00 | 14,250,843.63 | 0.00 | 27,720,514.68 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 14,250,843.63 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 霍尔果斯领誉影视传 | 往来款 | 14,250,843.63 | 预计不能收回 | 管理层审批 | 否 |
| 媒有限公司 | |||||
| 合计 | -- | 14,250,843.63 | -- | -- | -- |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 上海小猎豹文化传媒有限公司 | 影视投资款 | 33,000,000.00 | 1-2年 | 36.83% | 3,606,900.00 |
| 汪海滨 | 股权转让款 | 32,715,346.49 | 3-4年 | 36.51% | 18,208,800.00 |
| 北京市东城区人民法院 | 诉讼保证金 | 6,788,920.00 | 1年以内183,920.00；1-2年6,605,000.00 | 7.58% | 0.00 |
| 霍尔果斯青春光线影业有限公司 | 往来款 | 4,499,156.37 | 1年以内 | 5.02% | 0.00 |
| 北京航星机器制造有限公司 | 押金 | 3,379,096.00 | 3-4年1,408,296.00；5年以上1,970,800.00 | 3.77% | 2,683,116.12 |
| 合计 | -- | 80,382,518.86 | -- | 89.71% | 24,498,816.12 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,154,207,362.63 | 153,633,040.10 | 2,000,574,322.53 | 2,153,207,362.63 | 153,633,040.10 | 1,999,574,322.53 |
| 对联营、合营企业投资 | 4,812,496,625.58 | 136,021,521.14 | 4,676,475,104.44 | 4,848,036,055.19 | 136,021,521.14 | 4,712,014,534.05 |
| 合计 | 6,966,703,988.21 | 289,654,561.24 | 6,677,049,426.97 | 7,001,243,417.82 | 289,654,561.24 | 6,711,588,856.58 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 北京光线影业有限公司 | 1,894,134,186.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,894,134,186.26 | 0.00 |
| 北京传媒之光广告有限公司 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 |
| 上海光线电视传播有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500,000.00 |
| 北京英事达形象包装顾问有限公司 | 9,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 |
| 北京全线实景文化有限公司 | 79,346,516.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,346,516.78 | 47,095,305.22 |
| 北京光线易视网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 广州仙海网络科技有限公司 | 5,513,619.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,513,619.49 | 90,037,734.88 |
| 天津光合世纪文化有限公司 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,999,574,322.53 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,574,322.53 | 153,633,040.10 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 天津橙子映像传媒有限公司 | 101,664,145.55 | 0.00 | 0.00 | 6,043,601.87 | 0.00 | -14,184,148.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,523,599.30 | 0.00 |
| 上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙） | 277,315,876.64 | 0.00 | 26,063,548.72 | 4,476,946.01 | 0.00 | 0.00 | 9,573,586.10 | 0.00 | 0.00 | 246,155,687.83 | 0.00 |
| 天津猫眼微影文化传媒有限公司 | 3,644,412,752.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,644,412,752.27 | 0.00 |
| 浙江齐聚科技有限公司 | 82,663,154.53 | 0.00 | 0.00 | 20,567,472.38 | 0.00 | -2,665,140.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,565,486.34 | 128,561,938.58 |
| 杭州当虹科技股份有限公司 | 150,097,265.02 | 0.00 | 0.00 | 8,635,271.82 | 0.00 | 393,680.70 | 2,526,720.00 | 0.00 | 0.00 | 156,599,497.54 | 0.00 |
| 北京热度文化传媒有限公司 | 1,330,424.48 | 0.00 | 0.00 | -432,084.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898,340.05 | 7,459,582.56 |
| 扬州中交光线投资开发有限公司 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 |
| 上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙） | 394,530,915.56 | 0.00 | 19,881,146.97 | 19,725,068.21 | 0.00 | 0.00 | 20,055,095.69 | 0.00 | 0.00 | 374,319,741.11 | 0.00 |
| 小计 | 4,712,014,534.05 | 0.00 | 45,944,695.69 | 59,016,275.86 | 0.00 | -16,455,607.99 | 32,155,401.79 | 0.00 | 0.00 | 4,676,475,104.44 | 136,021,521.14 |
| 合计 | 4,712,014,534.05 | 0.00 | 45,944,695.69 | 59,016,275.86 | 0.00 | -16,455,607.99 | 32,155,401.79 | 0.00 | 0.00 | 4,676,475,104.44 | 136,021,521.14 |
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 108,163,358.34 | 72,375,265.42 | 475,918,305.76 | 104,015,621.87 |
| 其他业务 | 3,796,289.53 | 5,621,757.43 | 14,871,675.31 | 8,203,886.82 |
| 合计 | 111,959,647.87 | 77,997,022.85 | 490,789,981.07 | 112,219,508.69 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 影视剧 | 经纪业务及其他 | 合计 |
| 其中： | |||||
| 电影及衍生业务 | 48,557,218.91 | 0.00 | 48,557,218.91 | ||
| 电视剧 | 125,120.62 | 0.00 | 125,120.62 | ||
| 经纪业务及其他 | 0.00 | 63,277,308.34 | 63,277,308.34 | ||
| 其中： | |||||
| 境内 | 48,682,339.53 | 63,277,308.34 | 111,959,647.87 | ||
| 境外 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其中： | |||||
| 其中： | |||||
| 其中： | |||||
| 其中： | |||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
详见本附注七、61 与履约义务相关的信息与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为584,237.74元，其中，584,237.74元预计将于2021年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
以上金额为截止2020年12月31日已签订合同且金额能可靠计量的收入，不包括2020年12月31日之后的收入。
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 800,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 59,016,275.86 | 109,522,494.18 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 42,410,497.21 |
| 银行理财产品产生的投资收益 | 18,485,298.23 | 15,749,559.59 |
| 合计 | 77,501,574.09 | 967,682,550.98 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,611.10 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 33,808,589.18 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 23,100,366.73 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -222,352.28 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,700,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,997,526.01 | |
| 减：所得税影响额 | 9,269,160.47 | |
| 合计 | 56,118,580.27 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.24% | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 | 2.62% | 0.08 | 0.08 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十三节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室、深圳证券交易所