湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2020年年度报告
2021年04月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长张建红、主管会计工作负责人胡晓斌及会计机构负责人(会计主管人员)杨波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 27
第六节 股份变动及股东情况 ...... 40
第七节 优先股相关情况 ...... 46
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 47
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 49
第十节 公司治理 ...... 56
第十一节 公司债券相关情况 ...... 60
第十二节 财务报告 ...... 66
第十三节 备查文件目录 ...... 170
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、上市公司、湖北广电 | 指 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 |
| 省台 | 指 | 湖北广播电视台 |
| 楚天数字 | 指 | 湖北省楚天数字电视有限公司 |
| 楚天金纬 | 指 | 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 |
| 楚天襄阳 | 指 | 楚天襄阳有线电视股份有限公司 |
| 楚天视讯 | 指 | 湖北省楚天视讯网络有限公司 |
| 楚天网络 | 指 | 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 |
| 武汉台 | 指 | 武汉广播电视台 |
| 武汉有线 | 指 | 武汉有线广播电视网络有限公司 |
| 中信国安 | 指 | 中信国安信息产业股份有限公司 |
| 星燎投资 | 指 | 星燎投资有限责任公司 |
| 工程建设公司 | 指 | 湖北广电网络工程建设有限责任公司 |
| 科技实业公司 | 指 | 湖北广电网络科技实业有限公司 |
| 云数传媒 | 指 | 湖北广电云数传媒有限公司 |
| 云广互联 | 指 | 云广互联（湖北）网络科技有限公司 |
| 国安广视 | 指 | 北京国安广视网络有限公司 |
| 中国广电 | 指 | 中国广电网络股份有限公司 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 湖北广电 | 股票代码 | 000665 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 湖北广电 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Hubei Radio & Television Information Network Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | HRTN | ||
| 注册地址 | 武汉经济技术开发区工业区 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 430056 | ||
| 办公地址 | 湖北省武汉市武昌区中北路101号（楚商大厦） | ||
| 办公地址的邮政编码 | 430071 | ||
| 公司网址 | www.hrtn.net | ||
| 电子信箱 | hbsgdwl@163.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 赵洪涛 | |
| 联系地址 | 湖北省武汉市武昌区中北路101号（楚商大厦） | |
| 电话 | 027-86653990 | |
| 传真 | 027-86653971 | |
| 电子信箱 | hbgddongmiban@163.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网http: // www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券法务部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 无变更 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告； 影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作；网络工程设计、安装、调试及维修；有线电视系统设计、安装；有线电视技术咨询服务；基于电信的宽带互联网接入服务，有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务；增值电信业务；互联网信息服务；安全技术防范系统设计、施工服务；安全系统监控服务；电气安装；互联网安全服务；电子政务、平安城市、数字城市、智慧城市（乡村）建设、社会管理创新平台建设及运营服务；智慧社区、智慧养老、智慧医疗、智能家居系统的研发、设计、维护、管理服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储技术、物联网技术、信息系统集成技术开发与服务以及软件开发与服务；移动通信设备、网络设备的研发、生产、批零兼营；电子商务平台软件、电视商城的建设与运营；家用电器、预包装食品、日用百货、电子产品的批发零售与网上经营；物业管理；大型活动的组织服务；会议会展服务；彩票销售；企业营销策划；商务信息咨询（国家专项规定项目除外）；对金融、工农商、服务行业的项目投资。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| 签字会计师姓名 | 梁翌明 李仲篪 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因公司2019年进行了资本公积转增股本，因资本公积转增股本调整了最近2018年的基本每股收益和稀释每股收益。
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 2,383,677,070.04 | 2,624,932,423.53 | 2,624,932,423.53 | -9.19% | 2,748,148,343.21 | 2,748,148,343.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -690,293,492.69 | 102,926,991.35 | 102,926,991.35 | -770.66% | 183,360,452.18 | 183,360,452.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -632,046,811.14 | 22,640,843.84 | 22,640,843.84 | -2891.62% | 135,232,720.28 | 135,232,720.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 614,376,949.98 | 290,194,982.70 | 290,194,982.70 | 111.71% | 563,234,132.29 | 563,234,132.29 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.71 | 0.11 | 0.11 | -745.45% | 0.29 | 0.20 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.71 | 0.09 | 0.09 | -888.89% | 0.29 | 0.20 |
| 加权平均净资产收益率 | -10.67% | 1.56% | 1.56% | -12.23% | 3.10% | 3.10% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 11,673,737,358.98 | 11,864,787,404.91 | 11,864,787,404.91 | -1.61% | 11,155,334,806.99 | 11,155,334,806.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,149,072,459.87 | 6,783,635,607.98 | 6,783,635,607.98 | -9.35% | 6,385,908,742.90 | 6,385,908,742.90 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 2,383,677,070.04 | 2,624,932,423.53 | |
| 营业收入扣除金额（元） | 1,087,338.98 | 1,492,828.49 | 房屋出租收入，与公司正常经营业务无直接关系 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 2,382,589,731.06 | 2,623,439,595.04 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 457,947,813.88 | 615,808,191.74 | 540,410,869.72 | 769,510,194.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -59,520,440.56 | 42,123,503.85 | -56,794,129.45 | -616,102,426.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -55,298,154.06 | 31,922,569.28 | 3,478,868.88 | -612,150,095.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,822,670.42 | 140,588,625.45 | 92,351,566.39 | 321,614,087.72 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -563,934.88 | 81,199,632.42 | -371,062.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,797,957.75 | 8,797,925.12 | 28,327,226.91 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 145,944.51 | 6,531,821.75 | 3,073,879.04 | |
| 债务重组损益 | 3,935,095.13 | 9,949,509.34 | 9,928,172.16 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -69,804,417.00 | -44,158,921.58 | -6,263,430.42 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -8,996,647.44 | 5,793,295.70 | 11,845,501.91 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 438,104.87 | 496,128.61 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,349,870.68 | 17,151,876.56 | 4,279,295.83 |
| 减：所得税影响额 | 32,539.95 | 5,174,304.54 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | 78,010.35 | 242,792.13 | 3,187,979.46 | |
| 合计 | -58,246,681.55 | 80,286,147.51 | 48,127,731.90 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务、主要产品及其用途
公司主要基于有线电视宽带网络向社会公众和集团客户提供综合信息服务。其中，面向公众客户提供数字电视、高清互动电视、宽带接入、符合TVOS标准的电视+互联网应用服务，面向政企等集团客户和商业客户提供专网服务、行业信息化应用建设服务，同时提供政府购买的公共文化服务和电信普遍服务。
湖北广电网络已实现的业务有：
数字电视业务：提供近150余套标清节目，70余套高清节目，2套4K信源节目。时移回看业务：提供90多个频道15天×24小时回看。互动点播业务：公司三大业务平台媒资内容存量均超过3.2万小时。其中，全业务平台推出聚合类产品，媒资内容近48万小时。增值业务：为全省各地市提供融媒体本地化信息及民生类服务；合作推出电视购彩业务。数据宽带业务：基于有线电视网，向个人、集团用户及商业用户提供宽带上网业务、VPN专线业务、MSTP专线业务以及热点区域WIFI覆盖等业务。信息化业务：为政府、企业及相关机构提供社会管理服务平台、平安城市、电子政务、雪亮工程、视频会议等项目建设及相关服务。如：电子政务平台工程建设及技术服务，智慧党建、智慧社区、智慧旅游、智慧酒店、智慧医院等智慧应用类项目的建设及技术服务。电视+互联网应用业务：截至报告期末，“鳄鱼TV”共聚合腾讯、芒果、文广、华数及其它合作方内容共计62481部、84万余条目，近48万小时。全年共计完成内容推荐约7700余次，跟踪搜集影视时事热点923个，策划开发视频专题359个，主题套图824数据行。
（二）主要的业绩驱动因素
1、强化产品运营，推进降本增效
推进产品标准化工作，进一步规范公司业务、产品的运营管理；在推进直播服务升级的同时，实施付费频道优化精简，优化信源成本结构；有效压降宽带出口采购成本，为宽带业务发展赋能；进一步规范机顶盒终端的使用发放流程，推动修废利旧。
2、强化营销宣传，推动保户拉新
根据各时段节点到期用户结构及消费趋势，针对性开展 “一路同行，感恩有礼”、“电视用户节”等营销宣传活动，并同步开展内部业绩比拼竞赛，着力拉动用户回归；规范全省积分管理，发挥积分在客户维系、营销推广等方面的积极作用，提高面向客户的差异化服务水平，提升客户体验、客户满意度和忠诚度。
3、强化渠道运营，推行全员分销
积极推动电子渠道改版，进一步深化网格经理制改革，推动传统营业厅转型升级，满足用户日益多元化和交互化的消费需求；借鉴互联网裂变模式，开发一人一码分销平台，并组织开展“全员营销争霸赛”、“亲友圈全员分销”、“二级合伙人”等多项全员分销活动，拉动主营收入。
4、强化客服管理，提升服务质量
调整维修、安装和投诉工单按时办结率的考核目标值及权重占比，加强对三大服务窗口精细化和协同服务管理；进一步强化日常服务数据通报机制、日常质检机制、投诉舆情监督机制和服务联动协同机制，进一步完善密切关注客户诉求并及时响应的服务机制。
5、紧抓发展机遇，提升产品核心竞争力
重点聚焦全国一网、5G建设等战略部署，配合中国广电成功实现全球首例广电5G应用在湖北落地；完成700M清频迁移工作，同时积极推进“两个中心进万家”工程，成为打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”的重要手段，
构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社区治理体系，构建基层社会治理新格局。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 较上年增加25.51%，主要为本期对武汉光谷信息技术股份有限公司、湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）的投资 | |
| 固定资产 | 较上年下降3.04%，无重大变化 | |
| 无形资产 | 较上年下降5.99%，无重大变化 | |
| 在建工程 | 较上年增加14.86%，主要为公司对双向网络改造的投入 | |
| 交易性金融资产 | 较上年增加538.39%，主要为对中国广电网络股份有限公司的投资 | |
| 应收款项融资 | 较上年增加614.84%，主要为公司经营收到的银行承兑汇票 | |
| 其他应收款 | 较上年增加28.59%，主要为公司支付的保证金增加 | |
| 商誉 | 较上年下降39.98%，原因为公司计提商誉减值损失 | |
| 长期待摊费用 | 较上年下降27.06%，主要为当年摊销金额高于新增金额 | |
| 其他非流动资产 | 较上年下降64.78%，主要原因为和数案件结案，公司相应确认了损失 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、行业政策优势
国家赋予广播电视有线网络700MHz黄金频率、5G移动通信业务、互联网国内数据传输业务、国内通信设施服务及承担国家文化专网和文化大数据中心平台建设运营职责，为广播电视有线网络行业发展增添了动力，为实现行业多元化、差异化、创新性高质量发展提供了坚强支撑。随着《全国有线电视网络整合发展实施方案》的贯彻落实，中国广电网络股份有限公司现已完成工商注册，并完成各省发起人出资实缴及增资等工商变更登记，“全国一网”的整合工作已实现阶段性成果。根据“四张牌照、两张网络”的5G发展战略，中国广电正式牵手中国移动，与中国移动签署协议，离广电5G正式放号又近了一步。
2、产品优势
丰富内容供给、提升用户体验、引入互联网化的运营模式，打造与互联网接轨的产品，打好线上线下整合推广“组合拳”。强化“电视+互联网”内容聚合产品“鳄鱼TV”，持续推进全业务“欢聚一堂”融合产品，启动4K影视频道试运行，实现90套直播节目进行15天回看功能服务升级。加强产品创新升级，推进100M以上大带宽产品的上线运营，积极孵化广电5G产品，构建以“电视+宽带”核心产品、多屏互动跨终端产品、衍生类周边新品为主体的产品矩阵。紧盯高码率大带宽方向，优化内容供给，深化节目运营和增值业务运营，提升用户体验。
3、技术创新优势
一是加快推进技术一体化进程。把资金投入到干网改造升级和全省技术一体化建设上来，重点推进业务平台、智能终端等技术一体化工作，实现统一规划、建设、运营、管理。二是加快广电5G布局。与长飞公司合作推进5G+工业互联网项目落
地，制订全省地面无线数字电视频率迁移实施方案，谋划推进广电5G+智慧县城、融媒体IDC大数据中心、新型互联网交换中心等一大批重大战略引领项目，打通湖北首个5G SA VoNR音视频高清通话，为下一步广电5G 192号段在湖北商用打下了坚实基础。
4、服务保障优势
一是云管端基础能力不断提升。DVB+OTT全业务平台和宽带流量核心平台完成新一轮扩容，媒资存储能力、并发能力不断增强，全业务平台支撑用户超过400万户，全网最高动态内外网流量比超过85%。二是终端应用能力持续提升。推进智宝盒升级迭代，实现智能终端规模发放和持续运营，IP型智能终端、智慧蓝牙语音遥控器项目稳步推进。三是信息化服务能力持续提升。统一IT支撑平台基本建成，媒资内容分析、网上营业厅、支付平台13个系统部署全面落地，资源利用进一步收拢，平台的运营成本进一步降低。
5、资源整合优势
公司作为湖北省内大型国有文化企业，坚守社会责任，依靠强大的公信力，主动作为，积极对接各级政府，获得了良好的资源整合发展环境。公司与众多一流的通信制造企业和互联网运营企业建立了更紧密的战略合作伙伴关系。向湖北电信引入优质宽带出口资源，和华为、中信科、铁塔、移动、长飞、武汉奋进公司开展合作，积极推动5G网络共建和试用，加快布局5G+工业互联网，通过开放合作借势借智借力发展。制定完成IPV6部署的项层规划和IPV6地址规划，成为国家文化大数据产业联盟首批成员，承接国家文化大数据体系华中分平台建设。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年，面对新冠疫情的严重冲击和严峻复杂的内外部形势，在公司党委和董事会决策部署下，公司上下克难攻坚，坚守“党网国企”的政治定位，全力做好疫情防控、经营保收、风险化解等各项工作，强力推进“一主多翼、主辅融合”的发展战略，积极融入“全国一网”新发展格局。公司全年完成营业收入23.84亿元，同比下降9.19%，归属上市公司股东的净利润为-6.90亿元，同比下降770.66%。
（一）数字电视用户流失较大，营业收入同比下降
受互联网及新媒体发展等多重因素影响，传统有线收视业务收入整体出现下滑。全省在用电视用户流失率为10.76%，宽带在用用户数增长1.5%，在用OTT业务用户流失率为0.25%。报告期内，电视业务收入同比下降14.78%，信息化应用收入同比增长1.30%。疫情期间，公司配合政府管控措施，关停营业网点，响应政府号召，采取了“基本收视包欠费不停机、双向互动用户回看免费用、付费直播频道免费看”的优惠政策，承担了较多的社会责任，导致业务收入减少，增加了相关成本。
（二）升级优化产品结构，深化推进降本增效
2020年完成全省范围鳄鱼TV换新升级工作，精简优化29套付费直播频道，新增3套付费频道，标清升级高清12套，清理下线43款体验较差或版权到期的应用产品，引入高质量OTT应用，打造教育专区垂直应用。按照向内挖潜、降本增效的工作思路，公司强化投资收益和成本支出管控，大刀阔斧推进事业部制改革，实施全成本核算。同时，通过频道优化精简、争取疫情减免、联合采购及调整合作方式等措施压降成本。
（三）调整结构优化布局，强力推进一主多翼
2020年公司调整结构，优化布局，构建了一主多翼多元发展的新业态。合资成立长江广电丽岛物业公司，启动入股垄上人力资源公司，打造新的市场主体。星燎投资、科技实业、工程建设公司共实现收入1.7亿元，同比增长158%。强力推进台网融合、资源共享、共同发展，广电传媒基地大数据中心顺利推进，长江云电视版在鳄鱼TV电视终端落地。
（四）布局广电5G网络建设，积极融入全国一网
公司探索具有广电特色的5G覆盖网及差异化运营模式，加快互联网转型；制定全省地面无线数字电视频率迁移实施方案，谋划广电5G+智慧县城、融媒体IDC大数据中心、新型互联网交换中心等重大战略引领项目，打通湖北首个5G SA VoNR音视频高清通话。积极融入全国一网，参与中国广电发起股份认购，为参与全国一网运营、共享新的发展机遇，打下坚实基础。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 2,383,677,070.04 | 100% | 2,624,932,423.53 | 100% | -9.19% |
| 分行业 | |||||
| 有线电视行业 | 2,383,677,070.04 | 100% | 2,624,932,423.53 | 100% | -9.19% |
| 分产品 | |||||
| 电视业务收入 | 1,014,799,379.01 | 42.57% | 1,190,790,107.43 | 45.36% | -14.78% |
| 宽带收入 | 535,469,634.48 | 22.46% | 578,133,574.48 | 22.02% | -7.38% |
| 节目传输收入 | 189,999,504.13 | 7.97% | 153,717,827.72 | 5.86% | 23.60% |
| 商品销售收入 | 72,423,824.67 | 3.04% | 114,214,866.62 | 4.35% | -36.59% |
| 广告收入 | 15,803,758.34 | 0.66% | 18,672,961.23 | 0.71% | -15.37% |
| 信息化应用收入 | 412,761,103.46 | 17.32% | 407,462,804.09 | 15.52% | 1.30% |
| 其他收入 | 142,419,865.95 | 5.97% | 161,940,281.96 | 6.17% | -12.05% |
| 分地区 | |||||
| 湖北省 | 2,383,677,070.04 | 100% | 2,624,932,423.53 | 100% | -9.19% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 有线电视行业 | 2,383,677,070.04 | 1,973,539,565.46 | 17.21% | -9.19% | 17.21% | -18.65% |
| 分产品 | ||||||
| 有线电视产品 | 2,383,677,070.04 | 1,973,539,565.46 | 17.21% | -9.19% | 17.21% | -18.65% |
| 分地区 | ||||||
| 湖北省 | 2,383,677,070.04 | 1,973,539,565.46 | 17.21% | -9.19% | 17.21% | -18.65% |
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 有线电视行业 | 人工成本 | 223,440,436.11 | 11.32% | 290,416,810.91 | 17.25% | -23.06% |
| 有线电视行业 | 折旧及摊销 | 615,084,774.16 | 31.17% | 612,472,601.28 | 36.38% | 0.43% |
| 有线电视行业 | 其他主营成本 | 1,133,905,325.81 | 57.46% | 772,045,937.34 | 45.85% | 46.87% |
| 有线电视行业 | 其他业务成本 | 1,109,029.38 | 0.06% | 8,836,868.04 | 0.52% | -87.45% |
| 有线电视行业 | 合计 | 1,973,539,565.46 | 100.00% | 1,683,772,217.57 | 100.00% | 17.21% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 416,983,997.00 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 17.49% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 11.19% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 128,857,063.60 | 5.41% |
| 2 | 客户二 | 88,883,727.73 | 3.73% |
| 3 | 客户三 | 97,617,682.14 | 4.10% |
| 4 | 客户四 | 52,604,391.45 | 2.21% |
| 5 | 客户五 | 49,021,132.08 | 2.06% |
| 合计 | -- | 416,983,997.00 | 17.49% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况公司前5名供应商资料
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 308,296,466.24 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 17.03% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 9.66% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 125,810,257.51 | 6.95% |
| 2 | 供应商二 | 64,953,288.39 | 3.59% |
| 3 | 供应商三 | 49,021,132.08 | 2.71% |
| 4 | 供应商四 | 34,276,140.50 | 1.89% |
| 5 | 供应商五 | 34,235,647.76 | 1.89% |
| 合计 | -- | 308,296,466.24 | 17.03% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 303,206,606.14 | 369,076,763.12 | -17.85% | |
| 管理费用 | 373,461,028.86 | 380,945,221.73 | -1.96% | |
| 财务费用 | 32,592,188.41 | 35,248,119.41 | -7.53% | |
| 研发费用 | 68,704,624.45 | 79,532,884.63 | -13.61% |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
2020年公司共发生研发费用68,704,624.45元，投入研发的项目主要有：1、宽带业务流量管理系统；2、宽带业务质量监测系统；3、湖北广电IP城域网标准化建设（一期）；4、FTTH网管二期建设项目；5、IP直播平台建设项目；6、终端数据采集和收视行为分析；7、TVOS集成开发；8、智宝盒需求开发，版本迭代项目；9、直播频道服务升级；10、“智慧广电+百街千村暨两个中心进万家”平台建设项目。公司研发投入情况
| 2020年 | 2019年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 1,202 | 1,235 | -2.67% |
| 研发人员数量占比 | 15.56% | 15.72% | -1.46% |
| 研发投入金额（元） | 68,704,624.45 | 79,532,884.63 | -13.61% |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.88% | 3.03% | -0.15% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 3,434,316.08 | -100.00% | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 4.32% | -4.32% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,469,968,691.94 | 2,347,815,200.71 | 5.20% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,855,591,741.96 | 2,057,620,218.01 | -9.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 614,376,949.98 | 290,194,982.70 | 111.71% |
| 投资活动现金流入小计 | 692,382,221.91 | 732,513,085.30 | -5.48% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,711,920,901.10 | 1,828,571,159.49 | -6.38% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,019,538,679.19 | -1,096,058,074.19 | -6.98% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,177,210,000.00 | 2,272,826,763.00 | -4.21% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,916,051,274.84 | 1,346,224,850.26 | 42.33% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 261,158,725.16 | 926,601,912.74 | -71.82% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -144,003,004.05 | 120,738,821.25 | -219.27% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额变动原因主要为：公司加强资金使用管控；筹资活动现金流出小计变动原因主要为：本年偿还较多的金融负债；筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要为：本年偿还较多的银行贷款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
原因有：广电行业固定资产规模大，折旧摊销较多；本年计提商誉减值准备不影响现金流；诉讼产生的营业外支出与本年现金流无关；公司进行了资金使用管控。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 9,047,884.94 | -1.36% | 理财收益、权益法核算长期股权投资收益 | 权益法核算长期股权投资收益具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | -8,996,647.44 | 1.35% | 交易性金融资产公允价值变动 | 否 |
| 资产减值 | -208,823,100.00 | 31.40% | 计提的商誉减值 | 否 |
| 营业外收入 | 9,972,256.64 | -1.50% | 债务重组收益、与日常经营活动无关的政府补助利得、其他利得 | 否 |
| 营业外支出 | 72,183,313.92 | -10.85% | 诉讼损失、非流动资产损毁、处置损失及其他损失 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2020年末 | 2019年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 469,380,943.54 | 4.02% | 612,479,279.80 | 5.16% | -1.14% | |
| 应收账款 | 777,055,442.50 | 6.66% | 741,636,008.71 | 6.25% | 0.41% | |
| 存货 | 44,946,762.01 | 0.39% | 5,756,662.51 | 0.05% | 0.34% | |
| 投资性房地产 | 22,510,790.55 | 0.19% | 23,180,912.07 | 0.20% | -0.01% | |
| 长期股权投资 | 436,614,376.38 | 3.74% | 347,864,966.90 | 2.93% | 0.81% | |
| 固定资产 | 5,947,012,742.93 | 50.94% | 6,133,359,144.60 | 51.69% | -0.75% | |
| 在建工程 | 2,129,847,498.17 | 18.24% | 1,854,301,466.53 | 15.63% | 2.61% | 主要为公司网络改造投资增加的在建工程 |
| 短期借款 | 658,000,000.00 | 5.64% | 1,322,826,763.00 | 11.15% | -5.51% | 主要为公司中期票据置换部分短期借款 |
| 交易性金融资产 | 226,479,886.69 | 1.94% | 35,476,534.13 | 0.30% | 1.64% | 主要为公司对中国广电网络股份有限公司的投资 |
| 预付款项 | 87,818,658.65 | 0.75% | 112,071,016.27 | 0.94% | -0.19% | |
| 其他应收款 | 85,109,495.08 | 0.73% | 66,188,311.78 | 0.56% | 0.17% | |
| 其他流动资产 | 526,305,473.38 | 4.51% | 557,826,659.54 | 4.70% | -0.19% | |
| 商誉 | 313,546,662.49 | 2.69% | 522,369,762.49 | 4.40% | -1.71% | 原因为本期计提了商誉减值 |
| 长期待摊费用 | 306,892,766.16 | 2.63% | 420,734,787.79 | 3.55% | -0.92% | |
| 其他非流动资产 | 82,500,000.00 | 0.71% | 234,247,995.01 | 1.97% | -1.26% | 主要为和数案件结束，公司相应确认了损失 |
| 应付账款 | 1,542,168,020.03 | 13.21% | 1,407,674,399.02 | 11.86% | 1.35% | 主要为本期加强资金管控形成的增加 |
| 其他流动负债 | 13,292,501.78 | 0.11% | 0.11% | |||
| 应付债券 | 2,060,665,590.53 | 17.65% | 1,066,952,195.25 | 8.99% | 8.66% | 主要为本期发行中期票据形成的增加 |
| 实收资本(或股本) | 981,885,798.00 | 8.41% | 963,577,097.00 | 8.12% | 0.29% | |
| 其他权益工具 | 278,997,543.46 | 2.39% | 302,515,942.30 | 2.55% | -0.16% | |
| 资本公积 | 3,667,990,966.23 | 31.42% | 3,571,137,788.50 | 30.10% | 1.32% | 原因为本期可转债转股形成的增加 |
| 未分配利润 | 1,115,669,502.46 | 9.56% | 1,835,405,076.19 | 15.47% | -5.91% | 主要为公司亏损导致减少 |
| 少数股东权益 | 113,170,377.20 | 0.97% | 93,211,000.18 | 0.79% | 0.18% |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 35,476,534.13 | -8,996,647.44 | -26,520,113.31 | 200,000,000.00 | 226,479,886.69 | |||
| 4.其他权益工具投资 | 40,100,000.00 | -10,000,000.00 | 30,100,000.00 | |||||
| 上述合计 | 75,576,534.13 | -8,996,647.44 | -26,520,113.31 | 200,000,000.00 | -10,000,000.00 | 256,579,886.69 | ||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末，本公司坐落于湖北省武汉市武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城 1 栋 20 层、21层、2栋裙楼5层部分房产因诉讼财产保全导致所有权受限；期末银行存款中41,120,400.41元存在使用限制，其中本公司因或有事项被法院冻结40,080,000.00元，ETC保证金1,000.00元及子公司科技实业公司因未及时办理年度检查被银行限制使用319,400.41元；期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金34,386,880.93元，以及向银行支付的保函金额1,139,032.02元，存在使用限制。
五、投资状况
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 81,822,225.89 | 269,000,000.00 | -69.58% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务 | 股权转让 | 69,290,598.54 | 14.08% | 自有资金 | 北京赛微电子股份有限公司；湖北省高新产业投资集团有限公司 | 无期限 | 投资 | 已完成 | 否 | ||||
| 湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务 | 增资 | 10,000,000.00 | 24.19% | 自有资金 | 湖北省高新产业投资集团有限公司；湖北高投资本经营有限公司 | 7年 | 投资 | 已完成 | 否 | ||||
| 合计 | -- | -- | 79,290,598.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 300017 | 网宿科技 | 50,000,000.00 | 公允价值计量 | 32,476,534.13 | -8,996,647.44 | 26,520,113.31 | -8,996,647.44 | 23,479,886.69 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 833035 | 大唐融合 | 18,000,000.00 | 公允价值计量 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||||
| 期末持有的其他证券投资 | -- | -- | -- | ||||||||||
| 合计 | 68,000,000.00 | -- | 35,476,534.13 | -8,996,647.44 | 26,520,113.31 | -8,996,647.44 | 26,479,886.69 | -- | -- | ||||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2018 | 公开发行 | 170,159.2 | 2.59 | 172,371.7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 无 | 0 |
| 合计 | -- | 170,159.2 | 2.59 | 172,371.7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 本公司以前年度已使用募集资金 126,345.74 万元，用闲置募集资金投资理财产品 93,000.00 万元，银行赎回理财产品本金58,000.00 万元，用闲置募集资金暂时补充公司流动资金 45,000.00 万元，归还闲置募集资金暂时补充流动资金 36,000.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,445.17 万元； 2019 年度实际使用募集资金 46,023.37 万元，银行赎回理财产品本金 35,000.00 万元，用闲置募集资金暂时补充公司流动资金 12,920.50 万元，归还闲置募集资金暂时补充流动资金 21,920.50 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 767.33 万元；累计已使用募集资金 172,369.11 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,212.49万元。 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2.58 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 截至2020年10月22日，可转债募集资金已全部投入使用无结余。 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 下一代广电网双向宽带化改造项目 | 否 | 143,359.2 | 143,359.2 | 0 | 143,359.2 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||
| 电视互联网云平台建设项目 | 否 | 30,000 | 30,000 | 2.59 | 29,012.5 | 96.70% | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 173,359.2 | 173,359.2 | 2.59 | 172,371.7 | -- | -- | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 先期投入置换 81,186.14 万 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
2、出售重大股权情况
□ 适用 √不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司 | 子公司 | 广播电视卫星传输服务 | 227,257,600.76 | 1,926,520,684.51 | 1,580,141,038.52 | 288,813,086.98 | 41,059,685.86 | 42,565,174.01 |
| 云广互联（湖北）网络科技有限公司 | 子公司 | 信息服务 | 128,388,800.00 | 455,032,845.35 | 235,119,445.35 | 254,260,943.39 | 48,192,439.37 | 41,934,285.48 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业发展形势
广电网络发展既面临严峻挑战，也面临着重大机遇。党的十九届五中全会擘画了未来五年的宏伟蓝图，省委十一届八次全描绘了我省“十四五”“建成支点、走在前列、谱写新篇”新的战略目标，把“智慧广电”建设摆上了重要战略位置，为加快公司转型实现高质量创新性发展提供了十分难得的历史机遇。
一是新发展格局带来的消费升级新机遇。党的十九届五中全会把“形成强大国内市场、构建新发展格局”作为战略基点，疫情之后，传统行业对信息服务能力需求旺盛，也为公司开拓公众市场和垂直行业市场创造新的方向和新的空间。国家把加快推进新基建建设作为重大战略，要扩大有效投资，在新基建领域，湖北将实施总投资1300亿元的40个省级“点线心站台园”新基建项目，包括工业互联网顶级节点、网络干线、大数据中心、5G基站、工业互联网平台、数字产业园等项目。
二是广电5G一体化带来的提速发展新机遇。中国广电对广电5G一体化建设已经做出规划并加快推进实施，与中信合作组建中广移动，全年计划共建共享40万个700M5G基站，同时，中国广电正在与中国移动开展协同组网规划及建网筹备工作，为广电网络提速发展提供有力支撑。
三是全国一网新体制带来的规模运营新机遇。2021年，中国广电全力推进全国一网整合，将加快推进“统一建设、统一管理、统一标准、统一品牌”，广电网络长期以来分散割据的管理体制、运营格局将得到改变，资金、业务、技术、人才等方面的资源配置将极大优化，真正形成规模运营效益，全面提升行业创新力和市场竞争力。
（二）公司发展战略
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央、省委经济工作会议精神，认真落实全国全省宣传部长会议、全国全省广播电视工作会议精神，坚守“党网国企”的政治定位，紧抓“全国一网”整合和广电5G建设一体化发展战略新机遇，积极融入“全国一网”新发展格局，大力实施“一主多翼，主辅融合”发展战略，加快向综合信息服务商转型，在媒体深度融合、智慧广电建设、数字湖北、文化强省战略中担当历史重任，展现更大作为，为湖北“建成支点、走在前列、谱写新篇”做出新贡献。
（三）经营计划
1、聚焦新阶段新格局，扎实开展“规划引领”行动
推动公司构建发展新格局。大力实施“一主多翼、主辅融合”和“龙头带动、区域协同、三足鼎立”发展布局。用战略规划引领转型发展。全公司上下将聚焦战略、抓好实施，一张蓝图绘到底，用实干担当的作为将蓝图变为现实。用重大项目推动产业升级。2021年，重点抓好“5G+智慧县城”项目、广电融媒体IDC大数据中心、互联网新型交换中心、国家文化大数据华中分平台建设等战略引领项目的落地,为公司业务转型升级提供强力支撑。
2、聚焦保用户保发展，扎实开展“经营提质”行动
分类施策保用户，稳住经营基本盘。加快推进营销策略、营销考核、营销激励、营销力量、营销手段、营销渠道七个
方面的转变。分工协同拓市场，提高集客占收比。优化运行机制，建立政企事业部牵头管总、各分支公司分兵把守、各专业公司高效协同的运行机制，注重网络复用，加强公集客协同发展，提升网络利用效益。上下合力强辅业，培育壮大增长极。各专业公司立足自身定位，坚持内外兼修，做优做强市场。
3、聚焦补短板强支撑，扎实开展“技术升级”行动
整合技术资源，推动技术与市场深度融合。全面推进技术条线管理体制机制改革，形成资源整合，前置技术支撑保障，条块协同管理，给予特殊机制，焕发技术创新活力，强化产品研发，形成技术牵引，推动市场发展。优化基础网络，全面提升网络支撑能力。有序推进干网建设，推进与周边省份广电网络干网互联互通，提升城域网服务能力，推进网络IP化改造，更好支撑现有业务及新业务发展。争取先行先试，推进广电5G加速落地。积极争取国网支持，把湖北作为全国首批广电5G业务先试先行省份，抢占发展先机。
4、聚焦扩开放筑生态，扎实开展“融合发展”行动
在台网融合上构筑新优势。进一步深化台网命运共同体理念和项目谋划及实施，形成台网融合发展的新格局新优势。在竞合发展上要付诸新行动。我们将进一步转变观念，强化竞合思维，在5G业务、网络建维、集客拓展、网点复用等领域与三大运营商探索新的合作模式，实现错位发展，构建优势互补、协作共赢新格局。在战略合作上要探索新模式。更多引
入各领域龙头企业、战略投资者，围绕政用、商用、民用相关行业开展业务和服务合作，加快4K、5G、IPV6、700M、云计算、大数据、人工智能等前沿技术的场景应用落地，实现新兴网络业态的集成创新和协同服务，
5、聚焦优服务树形象，扎实开展“品牌打造”行动
推进服务提档升级，擦亮服务品牌。要以打造“五心”服务（贴心、细心、舒心、顺心、放心）为目标，扎实推进服务提档升级，优化全省客服体系，加强服务标准化建设，加强客服监管考核。加强特色产品创新，打造产品品牌。优化完善产品体系。推进全省公客产品统一管理和分级负责、分类营销。聚力打造拳头产品，重点抓好“鳄鱼TV”、“两个中心进万家”、“宽带电视”、“智慧党建”等已有项目建设，借助全国一网平台，把湖北优势产品推向全国，实现更大发展。积极履行社会责任，做强党网形象。在做好自身疫情常态化防控的同时，服从各级党委政府指挥，积极履行党网职责，积极融入乡村振兴战略，发挥行业优势，在基层社会治理、数字乡村建设、公共文化服务等方面，展现公司新担当、新作为。
（四）可能面对的风险
一是视频行业竞争风险，IPTV、移动视频、互联网电视、直播卫星都可能造成公司用户流失、APRU值降低、收入和利润下降。
二是用户需求变化风险，随着用户消费水平提升，对公司产品的内容、功能、服务也提出了更高要求。
三是广电产业升级的转型风险，广电网络初涉移动通信行业，还未形成大规模的、成熟的产业应用，资金、技术、运营经验等方面相对匮乏。
但随着全国一网的推进及广电5G融合发展，广电行业将不断完善基础设施，创新宽带业务、集客业务、智能融合业务，进一步加强对外合作共享，提高抵御风险的能力。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年02月09日 | 武汉 | 电话沟通 | 机构 | 机构 | 沟通公司复产情况，在线教育、5G 等 |
| 2020年02月13日 | 武汉 | 电话沟通 | 机构 | 机构 | 沟通疫情对经营的影响，宽带电视业务 |
| 2020年05月26日 | 武汉 | 电话沟通 | 机构 | 机构 | 关于全国广电网络整合相关事宜 |
| 2020年12月03日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 机构 | 了解公司非公发行项目进展事宜 |
| 2020年01月01日 | 武汉 | 电话沟通 | 个人 | 若干个人 | 公司业务发展情况、公司媒资内容情况、公司可转债的转股情况、公司非公发行 |
| -2020年12月31日 | 情况等 | ||
| 接待次数 | 10 | ||
| 接待机构数量 | 65 | ||
| 接待个人数量 | 50 | ||
| 接待其他对象数量 | 15 | ||
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 无 | ||
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《股票上市规则》等文件的规定，公司在《公司章程》中明确了利润分配的规定，并积极落实和执行分配，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的30%。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、公司 2020年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年末可供股东分配利润252,898,445.38元，分配2019年现金股利29,442,081.04元，2020年度母公司实现净利润为-542,877,021.30元，母公司报表累计未分配利润为-319,420,656.96元。公司2020年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司 2019年度利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年末可供股东分配利润385,495,729.64元，分配2018年现金股利40,384,021.50元，2019年度母公司实现净利润为-92,213,262.76元，期末可供股东分配的利润为252,898,445.38元。公司2019年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不进行资本公积金转增股本。
3、公司 2018年度利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年末可供股东分配的利润432,848,256.92元，2018年度母公司实现净利润为3,938,742.84元，提取10%法定盈余公积金393,874.28元，本年分配2017年现金股利50,897,395.84元，期末可供股东分配的利润为385,495,729.64元。公司2018年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上 |
| 润 | 普通股股东的净利润的比例 | 市公司普通股股东的净利润的比率 | |||||
| 2020年 | 0 | -690,293,492.69 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| 2019年 | 29,442,081.04 | 102,926,991.35 | 28.60% | 29,442,081.04 | 28.60% | ||
| 2018年 | 40,384,021.50 | 183,360,452.18 | 22.02% | 41,294,312.04 | 22.02% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 省台；楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 2010年10月20日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截止本公告签署日，省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳均无违反该承诺的情况。 | |
| 省台；楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳 | 关于保证上市公司独立性的承诺 | 2010年04月25日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。 | ||
| 省台 | 现金分红承诺 | 2012年07月11日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截止本公告签署日，省台无违反该承诺的情况。 | ||
| 省台；楚天网络；楚天数 | 关于避免同业竞争的承 | 2012年06月01日 | 截止本报告签署日，该承 | 截止本公告签署日，无违 |
| 字；楚天金纬；楚天襄阳 | 诺 | 诺持续有效，仍在履行过程中。 | 反承诺的情况。 | |||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 省台；楚天网络；楚天视讯 | 对于尚未注入上市公司的有线电视网络资产以及楚天视讯整合后的其他区县或市的有线电视网络资产，在 2016 年底以前通过定向增发、现金收购等方式注入上市公司或托管给上市公司经营。 | 2014年01月24日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 公司已与楚天网络签订了《网络统一经营管理委托协议》和补充协议，（详见公司公告，公告编号：2017-003） | |
| 省台；楚天网络；楚天视讯 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 2014年01月24日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况 | ||
| 省台；楚天网络；楚天视讯 | 关于保障上市公司独立性的承诺 | 2014年01月24日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况 | ||
| 楚天视讯;武汉台 | 关于履行湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行股票认购义务及认购资金来源的承诺函 | 2020年08月10日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况 | ||
| 省台；楚天襄阳；楚天金纬；楚天视讯；楚天襄阳 | 公司的控股股东、实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报 | 2020年08月11日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况 |
| 采取填补措施的承诺 | ||||||
| 楚天襄阳；楚天金纬；楚天视讯；楚天襄阳；武汉台 | 关于避免同业竞争的承诺 | 2020年08月10日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况 | ||
| 省台；楚天襄阳；楚天金纬；楚天视讯；楚天襄阳；楚天网络 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 2020年08月10日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况 | ||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 应收账款 | 748,478,819.12 | -6,842,810.41 | 741,636,008.71 |
| 合同资产 | 6,842,810.41 | 6,842,810.41 | |
| 预收款项 | 365,165,332.28 | -365,165,332.28 | |
| 合同负债 | 344,495,596.49 | 344,495,596.49 | |
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 其他流动负债 | 20,669,735.79 | 20,669,735.79 | |
2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 92 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 梁翌明 李仲篪 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
十二、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年，因联营合同履约产生纠纷，浙江和数网络信息有限公司将本公司起诉，经最高法院二审判决，支持和数方诉讼请求。我司不服二审判决结果，向最高人民法院申请再审。2019年2月21日最高人民法院正式受理公司再审申请，案号（2019）最高法民申770 号。最高法院组成合议庭开展多次听证及调解工作。 | 14,886.47 | 是 | 报告期内，公司收到最高法院《民事裁定书》【（2019）最高法民申770号】和《民事调解书》【（2020）最高法民再285号】。主要内容如下：湖北广电、仙桃分公司、潜江分公司向和数公司总计支付1.15亿元款项；和数公司将仙桃在库设备移交至仙桃分公司；上述义务履行完毕后，各方再无争议，各方不再以任何形式向对方主张任何权利。 | 公司按照企业会计准则的相关规定和诉讼案件实际进展及执行调解情况，前期已对该诉讼计提损失50,422,352.00元。本次执行调解后，公司基于谨慎性原则，全部计提完毕。 | 在法院的协调下，公司迅速履行调解义务，本案已经正式结案。 | 2020年09月15日 | 巨潮资讯网http: //www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-061、公告编号：2019-050、公告编号：2020-065） |
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 同一实际控制人 | 采购商品/接受劳务 | 互联网使用费 | 市场定价 | 8,003.59 | 8,003.59 | 29.26% | 7,000.00 | 是 | 银行转账 | 8,003.59 | ||
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 同一实际控制人 | 采购商品/接受劳务 | 节目分成 | 协议价 | 1,547.74 | 1,547.74 | 11.24% | 1,547.74 | 否 | 银行转账 | 1,547.74 | ||
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 同一实际控制人 | 采购商品/接受劳务 | 代维代建费 | 协议价 | 2,502.53 | 2,502.53 | 7.35% | 1,000.00 | 是 | 银行转账 | 2,502.53 | ||
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 同一实际控制人 | 采购商品/接受劳务 | 代维代建费 | 协议价 | 1,512.64 | 1,512.64 | 4.44% | 1,000.00 | 是 | 银行转账 | 1,512.64 | ||
| 大唐互联科技（武汉）有限公司 | 重要合营企业 | 采购商品/接受劳务 | 坐席费、服务费 | 协议价 | 620.69 | 620.69 | 73.60% | 869.00 | 否 | 银行转账 | 620.69 | ||
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 重要联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 设备材料款 | 市场价 | 308.97 | 308.97 | 4.52% | 300.00 | 是 | 银行转账 | 308.97 | ||
| 湖北广播电视台 | 重要联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 节目源费用 | 协议价 | 2,179.25 | 2,179.25 | 15.82% | 是 | 银行转账 | 2,179.25 | |||
| 湖北省创新谷投资有限公司 | 重要联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 水电费、物业费 | 协议价 | 732.14 | 732.14 | 12.60% | 是 | 银行转账 | 732.14 | |||
| 玖云大数据（武汉）有限公司 | 重要联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 代维代建 | 协议价 | 410.09 | 410.09 | 1.20% | 是 | 银行转账 | 410.09 | |||
| 北京国安广视网络有限公司 | 股东的子公司 | 采购商品/接受劳务 | 技术服务、OTT 增值业务服务和缓存流量服 | 协议价 | 4,902.11 | 4,902.11 | 100.00% | 4,844.00 | 是 | 银行转账 | 4,902.11 |
| 务 | |||||||||||||
| 湖北广播电视台 | 实际控制人 | 销售商品/提供劳务 | 节目传输收入 | 协议价 | 8,888.37 | 8,888.37 | 46.78% | 1,600.00 | 是 | 银行转账 | 8,888.37 | ||
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 同一实际控制人 | 销售商品/提供劳务 | 工程劳务收入 | 协议价 | 579.84 | 579.84 | 4.07% | 1,325.00 | 否 | 银行转账 | 579.84 | ||
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 同一实际控制人 | 销售商品/提供劳务 | 节目传输收入 | 协议价 | 984.68 | 984.68 | 5.18% | 687.02 | 是 | 银行转账 | 984.68 | ||
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 同一实际控制人 | 销售商品/提供劳务 | 互联网信息服务费 | 协议价 | 720.26 | 720.26 | 1.35% | 1,200.00 | 否 | 银行转账 | 720.26 | ||
| 湖北鄂广信息网络有限公司 | 同一实际控制人 | 销售商品/提供劳务 | 互联网信息服务费 | 协议价 | 595.50 | 595.50 | 1.11% | 1,000.00 | 否 | 银行转账 | 595.50 | ||
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 同一实际控制人 | 销售商品/提供劳务 | 商贸类销售收入 | 协议价 | 520.54 | 520.54 | 7.19% | 是 | 银行转账 | 520.54 | |||
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 同一实际控制人 | 销售商品/提供劳务 | 工程劳务收入 | 协议价 | 2,420.38 | 2,420.38 | 16.99% | 1,415.00 | 是 | 银行转账 | 2,420.38 | ||
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 同一实际控制人 | 销售商品/提供劳务 | 节目传输收入 | 协议价 | 817.63 | 817.63 | 4.30% | 292.34 | 是 | 银行转账 | 817.63 | ||
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 同一实际控制人 | 销售商品/提供劳务 | 互联网信息服务费 | 协议价 | 9,127.15 | 9,127.15 | 17.05% | 10,000.00 | 否 | 银行转账 | 9,127.15 | ||
| 湖北三峡云计算中心有限责 | 重要联营企业 | 销售商品/提供劳务 | 商贸类销售收入 | 协议价 | 325.50 | 325.50 | 4.49% | 是 | 银行转账 | 325.50 |
| 任公司 | |||||||||||||
| 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 同一实际控制人 | 销售商品/提供劳务 | 互联网信息服务费 | 协议价 | 622.64 | 622.64 | 1.16% | 是 | 银行转账 | 622.64 | |||
| 北京国安广视网络有限公司 | 股东的子公司 | 销售商品/提供劳务 | 技术服务、OTT 增值业务服务和缓存流量服务 | 协议价 | 4,902.11 | 4,902.11 | 34.42% | 4,842.00 | 是 | 银行转账 | 4,902.11 | ||
| 武汉广播电视台 | 股东 | 承租 | 办公用房 | 协议价 | 754.88 | 754.88 | 12.37% | 300.00 | 是 | 银行转账 | 754.88 | ||
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 同一实际控制人 | 承租 | 办公用房 | 协议价 | 320.28 | 320.28 | 5.25% | 150.00 | 是 | 银行转账 | 320.28 | ||
| 湖北省创新谷投资有限公司 | 重要联营企业 | 承租 | 办公用房 | 协议价 | 392.72 | 392.72 | 6.43% | 是 | 银行转账 | 392.72 | |||
| 合计 | -- | -- | 54,692.23 | -- | 39,372.10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
2020年8月12日，公司第九届董事会第四十一次会议审议通过《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》，详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-041）。2020年8月12日，公司第九届董事会第四十一次会议审议通过《关于与关联方签订附条件生效的资产转让协议暨关联交易的议案》，详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《关于与关联方签订附条件生效的资产转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-042）。2020年8月24日，公司第九届董事会第四十三次会议审议通过《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案 》，详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的公告 》（公告编号：2020-056）。2020年10月22日，公司第九届董事会第四十五次会议审议通过《关于与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的议案》，详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《关于与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的公告 》（公告编号：2020-072）。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的公告》 | 2020年08月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） |
| 《关于与关联方签订附条件生效的资产转让协议暨关联交易的公告》 | 2020年08月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） |
| 《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的公告 》 | 2020年08月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） |
| 《关于与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的公告》 | 2020年10月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） |
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
√ 适用 □ 不适用
托管情况说明公司与楚天网络签订了《网络统一经营管理委托协议》，本次统一经营管理委托协议签订构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2017 年 1 月 22 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于实际控制人及其相关股东履行避免同业竞争承诺和与
公司签订统一经营管理委托协议暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。2019 年 4月 23 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签订托管协议补充协议的议案》，关联董事回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 63,820.00 | 1,330.00 | |
| 合计 | 63,820.00 | 1,330.00 | ||
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
2020年，面对新冠肺炎疫情严重冲击，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九届五中全会精神，履行国企上市公司责任和担当， 坚决打赢疫情防控和复工复产双向战役，持续提升上市公司运行质量。
一是做好疫情防控工作，为民惠民服务百姓。疫情隔离期间为服务群众居家抗疫生活，湖北广电网络开展系列公益免费活动，推出基本收视包欠费不停机、双向互动用户回看免费用、付费直播节目免费看等多项惠民措施。各分公司在各区县、乡镇村开展无智能手机、无有线电视、无宽带网络的“三无”家庭通信数据普查，免费置换高清机顶盒，免费提升宽带网速至100M，减免贫困户电视宽带费用，免收新用户材料安装费，最大限度惠民利民。
二是丰富节目内容，提升客户服务水平。加强特殊时期的媒资内容供给和宣传支撑服务，上线“防控疫情”“新春贺岁”“春节免费看”“热剧专享”“动漫特辑”等一批特色专题和热点内容，并进行持续专题更新和每日宣传推送，为全省用户提供丰富多彩的节目内容。全面开展服务质量提升行动，制定了全省96516客服应急保障机制，增设远端座席，实行话务员轮岗，通过话务流量监控情况，及时补充座席，保障话务畅通。
三是保护职工各项权益，提升企业凝聚力。公司将维护职工的根本利益与公司的改革发展相结合，充分发挥职工的积极性、主动性、创造性，促进职工与企业共同成长。开展职工公开竞聘演讲、双选等多项晋级渠道，保证公平公正，保障了职工的参与权、知情权。为贫困户、困难党员等帮扶对象送去物资和慰问金，深入开展送温暖活动，切实为职工排忧解难，提升企业凝聚力。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）年度精准扶贫概要
报告期内，公司根据省委、省政府的统一部署，充分发挥党网国企的优势，推进广电信息扶贫。公司各级党组织、各单位在省公司防疫指挥部的统一指挥调度下，坚持抗击疫情和扶贫工作相统筹，一手抓疫情防控，一手抓信息扶贫，充分展现了党网国企的政治担当。
公司创新消费扶贫思路，建设扶贫超市，搭建扶贫平台，助力打赢脱贫攻坚战，助推产业转型发展，促进贫困群众增收；加强网络建设，不断完善农村光纤进户，让“信息路、致富路”跨山越岭飞壑跃涧，让广电网络连接千家万户，全面启动农村经济发展的按钮，为经济腾飞输送源源不断的动力，助力农村经济社会的全面发展和转型升级。
（2）后续精准扶贫计划
2021年，公司积极响应党中央国务院号召，发挥国有企业在精准扶贫中的生力军作用，积极承担公共文化服务的社会责任，结合各地实际情况， 探索精准扶贫长效机制，寻求新的发展项目，发展扶贫点集体经济，做好提升工作，巩固脱贫成果。一是持续推进信息文化扶贫。加快建设全省商贸及销售类业务内部供应链体系建设，整合线上线下资源，推广扶贫超市；推进广播电视网络向数字化、双向化、智能化全面升级，助力精准脱贫、文化扶贫工作。二是坚持发展特色产业，实现“造血式”扶贫攻坚。将继续把发展特色产业，作为“造血式”脱贫攻坚的工作来抓，结合各地区资源条件培育特色产业，积极引导贫困群众走上强农致富路，从“授人以鱼”到“授人以渔”。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
关于公司2020年度非公开发行 A 股股票事项的说明2020年8月10日，公司召开的第九届董事会第四十一次会议审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票预案等相关议案，本次非公开发行募集资金总额不超过人民币184,494.53 万元（含本数）。2020年12月1日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：203222号），证监会依法对公司提交的非公开发行股票核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。2020年12月10日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(203222号)。2021年1月7日，公司与中介机构在对反馈意见进行了认真核查和落实后，编制完成了反馈意见回复，并按照相关要求在披露反馈意见回复后将书面文件及时报送中国证监会。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 77,805 | 0.01% | -23,100 | -23,100 | 54,705 | 0.01% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 77,805 | 0.01% | -23,100 | -23,100 | 54,705 | 0.01% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 77,805 | 0.01% | -23,100 | -23,100 | 54,705 | 0.01% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 963,499,292 | 99.99% | 18,331,801 | 18,331,801 | 981,831,093 | 99.99% | |||
| 1、人民币普通股 | 963,499,292 | 99.99% | 18,331,801 | 18,331,801 | 981,831,093 | 99.99% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 963,577,097 | 100.00% | 18,308,701 | 18,308,701 | 981,885,798 | 100.00% | |||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司原高管毕华、祁国钧所持高管锁定股锁定期满解禁，有限售条件股减少23100股，无限售条件股份增加23100股。
2、公司于2018年6月28日公开发行了17,335,920张可转换公司债券，根据募集说明书约定， “湖广转债”自2019年1月4日进入转股期，本报告期内因转股公司股本共增加18,308,701股。股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、经第九届董事会第二十九次会议、第八届监事会第九次会议、2018年年度股东大会审议通过《公司2018年度利润分配的
预案》。（上述公告详见2019年4月25日、2019年5月31日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。
2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]39号”文核准,公司于2018年6月28日公开发行了17,335,920张可转换公司债券，每张面值100元,发行总额1,733,592,000元，募集资金将投资于“下一代广电网双向宽带化改造项目 ”及“ 电视互联网云平台建设项目”。经深交所“深证上[2018]337号”文同意,公司1,733,592,000元可转换公司债券于2018年8月1日起在深交所挂牌交易，债券中文简 称 “ 湖 广 转 债 ”, 债 券 英 文 简 称 “HRTN-CB”, 债 券 代 码 “127007” 。 本 公 司 已 于 2018 年 6 月 26 日 于巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要。股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期末公司总股本增至981,885,798股，对每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的摊薄作用。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 毕华 | 10,500 | 0 | 10,500 | 0 | 高管锁定股 | 执行董监高解除 |
| 祁国钧 | 12,600 | 0 | 12,600 | 0 | 高管锁定股 | 执行董监高解除 |
| 合计 | 23,100 | 0 | 23,100 | 0 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司原高管毕华、祁国钧所持高管锁定股锁定期满解禁，有限售条件股减少23100股，无限售条件股份增加23100股。
2、公司于2018年6月28日公开发行了17,335,920张可转换公司债券，根据募集说明书约定， “湖广转债”自2019年1月4日进入转股期，本报告期内因转股公司股本共增加18,308,701股。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,455 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 29,297 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||||
| 武汉广播电视台 | 国有法人 | 11.94% | 117,217,386 | 0 | 117,217,386 | |||||||||
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 国有法人 | 11.19% | 109,880,373 | 0 | 109,880,373 | |||||||||
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 国有法人 | 10.19% | 100,090,620 | 0 | 100,090,620 | |||||||||
| 中信国安信息产业股份有限公司 | 国有法人 | 7.77% | 76,278,905 | 0 | 76,278,905 | 质押 | 76,278,905 | |||||||
| 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 | 国有法人 | 5.99% | 58,856,372 | 0 | 58,856,372 | |||||||||
| 楚天襄阳有线电视股份有限公司 | 国有法人 | 3.63% | 35,676,007 | 0 | 35,676,007 | |||||||||
| 武汉有线广播电视网络有限公司 | 国有法人 | 3.06% | 30,015,086 | 0 | 30,015,086 | |||||||||
| 武汉市江夏区融媒体中心（武汉市江夏区广播电视台） | 国有法人 | 1.77% | 17,361,165 | 0 | 17,361,165 | |||||||||
| 武汉盘龙信息网络有限责任公司 | 国有法人 | 1.72% | 16,872,376 | 0 | 16,872,376 | |||||||||
| 武汉市新洲区融媒体中心 | 国有法人 | 1.44% | 14,122,611 | 0 | 14,122,611 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 武汉广播电视台 | 117,217,386 | 人民币普通股 | 117,217,386 | |||||
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 109,880,373 | 人民币普通股 | 109,880,373 | |||||
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 100,090,620 | 人民币普通股 | 100,090,620 | |||||
| 中信国安信息产业股份有限公司 | 76,278,905 | 人民币普通股 | 76,278,905 | |||||
| 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 | 58,856,372 | 人民币普通股 | 58,856,372 | |||||
| 楚天襄阳有线电视股份有限公司 | 35,676,007 | 人民币普通股 | 35,676,007 | |||||
| 武汉有线广播电视网络有限公司 | 30,015,086 | 人民币普通股 | 30,015,086 | |||||
| 武汉市江夏区融媒体中心（武汉市江夏区广播电视台） | 17,361,165 | 人民币普通股 | 17,361,165 | |||||
| 武汉盘龙信息网络有限责任公司 | 16,872,376 | 人民币普通股 | 16,872,376 | |||||
| 武汉市新洲区融媒体中心 | 14,122,611 | 人民币普通股 | 14,122,611 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 公司股东武汉有线广播电视网络有限公司报告期内参与转融通业务，将 9,526,000 股出借给中国证券金融股份有限公司，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 曾柏林 | 2006年06月21日 | 914200007905537336 | 无 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 湖北广播电视台 | 郭忠 | 2006年03月10日 | 1242000078447617X7 | 组织广播电影电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行；根据授权，管理、经营总台全部国有资产，承担保值增值责任。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 武汉广播电视台 | 何伟 | 67871.3 万元 | 广播电视新闻宣传工作等 | |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 董虎成 | 2008年05月15日 | 27144.08 万元 | 广播电视网络的建设、经营等 |
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
√ 适用 □ 不适用
一、转股价格历次调整情况
1、2019年1月25日，本公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意按照《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款修正“湖广转债”的转股价格，并提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》和 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2019-005）。2019年2月21日，本公司2019年第一次临时股东大会审议通过了议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意按照《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款修正“湖广转债”的转股价格，经调整后转股价格为：人民币 7.92 元/股。具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》和 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“湖广转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-010）
2、2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案获 2019 年 5 月 30日召开的 2018 年度股东大会审议通过，以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股。本次权益分派后，转股价格将由原来的 7.92 元/股调整为 5.61 元/股，调整后的转股价格于2019年 7 月 12 日生效。具体内容详见公司于2019年7月6日登载于《证券时报》和 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“湖广转债”转股价格调整的公告 》（公告编号：2019-036）
3、2019 年度利润分配方案获 2020年 5 月 28日召开的 2019年度股东大会审议通过，以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。本次权益分派后，转股价格将由原来的 5.61 元/股调整为 5.58 元/股，调整后的转股价格于 2020年 7 月 17 日生效。具体内容详见公司于2020年7月11日登载于《证券时报》和 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“湖广转债”转股价格调整的公告 》（公告编号：2020-035）
二、累计转股情况
√ 适用 □ 不适用
| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量（张） | 发行总金额 | 累计转股金额（元） | 累计转股数（股） | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额(元) | 未转股金额占发行总金额的比例 |
| 湖广转债 | 2019年01月04日 | 17,335,920 | 1,733,592,000.00 | 515,105,900.00 | 70,372,937 | 11.06% | 1,218,486,100.00 | 70.29% |
三、前十名可转债持有人情况
| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
| 1 | 南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾中国基金（交易所） | 境外法人 | 879,995 | 87,999,500.00 | 7.22% |
| 2 | 基本养老保险基金一零二组合 | 其他 | 425,236 | 42,523,600.00 | 3.49% |
| 3 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 391,992 | 39,199,200.00 | 3.22% |
| 4 | UBS AG | 境外法人 | 359,680 | 35,968,000.00 | 2.95% |
| 5 | 中欧基金－民生银行－中欧基金民生增利集合资产管理计划 | 其他 | 312,351 | 31,235,100.00 | 2.56% |
| 6 | 东方证券资管－建设银行－东方红建信2号集合资产管理计划 | 其他 | 296,522 | 29,652,200.00 | 2.43% |
| 7 | 国信证券股份有限公司 | 国有法人 | 277,955 | 27,795,500.00 | 2.28% |
| 8 | 鹏扬基金－民生银行－鹏扬基金民生增利集合资产管理计划 | 其他 | 247,329 | 24,732,900.00 | 2.03% |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 | 其他 | 230,552 | 23,055,200.00 | 1.89% |
| 10 | 全国社保基金二零七组合 | 其他 | 212,580 | 21,258,000.00 | 1.74% |
四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
□ 适用 √ 不适用
五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排
详见“第十一节 公司债券相关情况”相关描述。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 张建红 | 董事长 | 现任 | 女 | 58 | 2020年01月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾文 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2020年01月21日 | 11,620 | 0 | 0 | 0 | 11,620 | |
| 曾柏林 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2016年08月26日 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | |
| 何伟 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2017年12月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蒋红瑶 | 董事 | 现任 | 女 | 51 | 2017年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 严浩宇 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2020年09月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 何威风 | 独立董事 | 现任 | 男 | 42 | 2019年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高福安 | 独立董事 | 现任 | 男 | 66 | 2019年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 郑东平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2019年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蔡曼莉 | 独立董事 | 现任 | 女 | 47 | 2019年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘芸 | 监事 | 现任 | 女 | 57 | 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月27日 | |||||||||||
| 胡彬 | 监事 | 现任 | 女 | 57 | 2017年12月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 谢文才 | 职工监事 | 现任 | 男 | 54 | 2017年12月27日 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | |
| 李颖 | 职工监事 | 现任 | 女 | 51 | 2017年12月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 胡晓斌 | 财务总监(总会计师） | 现任 | 男 | 48 | 2016年11月16日 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | |
| 赵洪涛 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 51 | 2017年11月02日 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 12,600 | |
| 胡浩 | 总工程师 | 现任 | 男 | 59 | 2016年08月26日 | 12,320 | 0 | 0 | 0 | 12,320 | |
| 王彬 | 董事长 | 离任 | 男 | 56 | 2017年07月28日 | 2020年01月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廖小同 | 董事 | 离任 | 男 | 60 | 2016年08月26日 | 2020年09月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72,940 | 0 | 0 | 0 | 72,940 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 张建红 | 董事长 | 被选举 | 2020年01月21日 | 被选举 |
| 严浩宇 | 董事 | 被选举 | 2020年09月10日 | 被选举 |
| 王彬 | 董事长 | 离任 | 2020年01月20日 | 工作调动 |
| 曾文 | 监事会主席 | 离任 | 2020年01月09日 | 工作调整 |
| 廖小同 | 董事 | 离任 | 2020年09月10日 | 退休 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事会成员：
张建红，女，中共党员，1962 年生，大学学历，文学学士学位，历任宜昌三峡电视台总编辑，湖北有线广播电视台副总编辑，湖北电视台公共频道、经济频道总监，湖北长江广电传媒集团有限责任公司副总经理，湖北长江广电新媒体有限责任公司董事长、总经理，湖北广播电视台党委委员、副台长，现任湖北长江广电传媒集团有限责任公司党委副书记、总经理，湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委书记、董事长，湖北长江云新媒体集团有限公司董事长。曾 文，男，1969 年生，中共党员，大学学历，历史学学士学位，历任中共湖北省委宣传部理论处副处长，中共湖北省委宣传部舆情办主任(处长)，中共湖北省委宣传部宣传教育处处长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司纪委副书记、纪委书记、党委委员、监事会主席，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
曾柏林，男，1963年生，中共党员，大学学历，主任编辑（副高），历任荆门有线电视台副总编辑，荆门电视台总编辑，荆门广播电视网络公司总经理，湖北省楚天广播电视信息网络有限公司副总经理兼任湖北省楚天视讯公司总经理，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司董事长兼总经理，湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司党委书记、总经理，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司经营管理委员会副主任委员，楚天网络（楚天视讯）公司党委书记、董事长，云广互联（湖北）网络科技有限公司董事长。
何 伟，男，1968年生，中共党员，大学学历，管理学博士，历任市委外宣办、市政府新闻办副处级干部、调研员、副主任，市外办(市港澳办)副主任、党组成员,市外事侨务办公室副主任、党组成员,市外办(市侨办、市港澳办)副主任、党组成员,武汉出版集团公司董事长、党委书记,武汉出版社社长,市文化局(市文物局、市新闻出版广电局、市版权局)局长、党委副书记，现任武汉广播电视台台长、党委书记，武汉广播影视传媒集团有限责任公司党委书记、董事长。
蒋红瑶，女，1969年生，中共党员，历任武汉市黄陂县祁家湾镇张店中学教师、团委干部、团委书记、党委委员、妇联主任、党委副书记；黄陂区委常委、宣传部长,区妇联主席、党组书记；武汉市纪委委员、市委宣传部纪检组长；现任武汉广播影视传媒集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。
严浩宇，男，1969 年生，中共党员，大学本科。历任北京火箭股份金泰星测公司常务副总经理,深圳普晟经贸有限公司执行董事。现任中信国安信息产业股份有限公司党委委员、总经理助理、北京国安广视网络有限公司副总经理。
何威风，男，1978年生，中共党员，博士学位，教授、博士生导师。2001 年 7 月毕业于江汉石油学院经管系，获得管理学学士学位；2005 年 7 月毕业于武汉大学经管学院会计系，获得管理学硕士学位；2008 年 7 月毕业于华中科技大学管理学院会计系，获得管理学博士学位。2008 年 7 月至今在中南财经政法大学会计学院任教，担任财务系主任。现担任湖北美天生物科技股份有限公司（833833）、凯迪环境生态科技股份有限公司（400096）独立董事
高福安，男，1954年生，教授，硕士生导师，主讲现代管理学、信息管理、广播电视技术管理、质量管理、媒体管理、项目管理。 1978 年毕业于四川成都电讯工程学院广播电视工程专业，同年 8 月分配到北京广播学院任教。1987 年电子科技大学研究生进修班学习。2002—2004 年在职进修 MBA 课程并获得澳州国际公开大学 MBA学位。曾任国电影电视技术理事会原副事长、原教育部管理科学与工程教学指导委员会副主任委员，中国传媒大学副校长、中国传媒大学南广学院校长，现任中国艺术研究院博士生导师、中国动画学会副会长、中国国际文化名人研究会副会长。
郑东平，男，1955生，国际法法学硕士，中国律师执业资格，先后毕业于中南财经政法大学、武汉大学，美国密歇根大学访问学者，其研究生毕业后曾供职于武汉海事法院和湖北省对外经济贸易委员会；先后担任湖北郑东平律师事务所主任律师和中伦律师事务所合伙人和中伦律师事务所顾问。曾担任湖北省法学会国际法学会副会长、湖北省政府律师顾问团成员、法国驻武汉总领事馆法律顾问、湖北省外事外侨办法律顾问，湖北省国有资产监督管理委员会法律顾问、湖北省长江产业基金、湖北省宏泰集团、武汉东湖高新区管委会、百威啤酒、家乐福等常年法律顾问、现为深圳华南国际仲裁院仲裁员。
蔡曼莉，女，1973年生，中央财经大学管理学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际企业评估价值分析师。曾任职于中国证券监督管理委员会，先后担任并购监管二处副处长、监管一处处长、上市公司监管部会计与评估小组组长；北京雅迪传媒股份有限公司、河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事，现任浙江财和通易企业发展有限公司董事长；和易瑞盛资产管理有限公司、上海和易咨询管理集团有限公司总经理、金杜律师事务所高级顾问、四川新网银行股份有限公司外部监事、湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事、新希望六和股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司独立董事、
中兴通讯股份有限公司独立非执行董事。
2、监事会成员
刘 芸，女，1963年生，中共党员，大学学历，历任国营江北铸造厂统计，肖家地广播发射台任主管会计，湖北省广播电视局计划财务处副处长，湖北广播电视台计划财务部主任，现任湖北广播电视台(集团)审计部主任。胡 彬，女，1963年生，中共党员，党校研究生，历任武汉制线总厂会计，武汉长江广播电视音像公司主管会计，武汉广播电视周报会计、办公室副主任，武汉市广播电视局财务部综合科科长、财务部副主任，武汉市广播影视局(总台)财务部副主任，现任武汉广播电视台财务部主任。
谢文才，男，1966年生，中共党员，大学学历，经济学士学位，高级经济师，历任湖北省广播电视发展中心财务科科长，湖北广播电视网络工程公司财务经理，湖北有线电视网络有限责任公司财务经理、财务总监,楚天襄阳有线电视股份有限公司财务总监，湖北省广播电视信息网络股份有限公司财务资产部负责人，湖北省广播电视信息网络股份有限公司财务资产部副总监兼湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司财务总监，工程项目部牵头负责人，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司内控审计部总监。
李 颖，女，1969年生，中共党员,大学学历，历任武汉有线网络公司人力资源部副经理、经理、人力资源总监，湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司纪委书记、党委委员，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司党委委员、副总经理、工会主席。
3、高级管理人员
胡晓斌，男，1972 年生，中共党员， MBA 硕士学位，历任原武汉市电信局计划规划处科员；原湖北省邮电管理局市场部副主任科员；湖北省电信公司市场部市场经营科科长； 湖北省电信公司财务部综合预算室经理；湖北省电信公司高级综合管理经理； 中国电信武汉分公司财务部主任； 中国电信武汉分公司财务总监（班子成员）、党委委员； 中国电信武汉分公司副总经理、财务总监、党委委员。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、 财务总监（ 总会计师）。
赵洪涛，男，1969年生，中共党员，大学学历，历任中信通信项目管理有限责任公司部门主管、部门经理、项目总监，星燎投资公司总经理。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司副总经理、董秘兼星燎投资公司执行董事。
胡 浩，男，1961年生，大学学历，中共党员。曾先后任湖北省仙桃市广电局局长、党委书记；湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司仙桃分公司总经理、党委书记；湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司党委副书记、副总经理（期间曾兼任湖北省楚天数字电视有限公司党委书记、总经理）；武汉投资公司党委书记、总经理。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司总工程师。在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 何伟 | 武汉广播电视台 | 台长、党委书记 | 是 | ||
| 严浩宇 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 总经理助理 | 否 | ||
| 胡彬 | 武汉广播电视台 | 财务部主任 | 是 |
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 张建红 | 湖北长江广电传媒集团有限责任公司 | 党委副书记、总经理 | 否 | ||
| 张建红 | 湖北长江云新媒体集团有限公司 | 董事长 | 否 | ||
| 严浩宇 | 北京国安广视网络有限公司 | 副总经理 | 是 |
| 何伟 | 武汉广播影视传媒集团有限责任公司 | 党委书记、董事长 | 否 | ||
| 蒋红瑶 | 武汉广播影视传媒集团有限责任公司 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 是 | ||
| 刘芸 | 湖北广播电视台(集团） | 审计部主任 | 是 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司高级管理人员经营业绩考核实行年度考核与任期考核相结合的方式，考核指标均包含经济效益指标和综合社会效益指标。年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成，基本薪金与上年度省属国有企业在岗职工平均工资相关联，每年核定一次；绩效年薪以基本年薪为基数，结合年度考核评价结果和绩效年薪调节系数确定；任期激励与三年任期考核评价结果相联系。绩效年薪和任期激励根据高级管理人工作实绩由上级党委部门综合考核评价确定，经批准发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 张建红 | 董事长 | 女 | 58 | 现任 | 是 | |
| 曾文 | 董事、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 42.23 | 否 |
| 曾柏林 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 31.74 | 否 |
| 何伟 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 是 | |
| 蒋红瑶 | 董事 | 女 | 51 | 现任 | 是 | |
| 严浩宇 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 是 | |
| 何威风 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 7.62 | 否 |
| 高福安 | 独立董事 | 男 | 66 | 现任 | 7.62 | 否 |
| 郑东平 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 7.62 | 否 |
| 蔡曼莉 | 独立董事 | 女 | 47 | 现任 | 7.62 | 否 |
| 刘芸 | 监事 | 女 | 57 | 现任 | 是 | |
| 胡彬 | 监事 | 女 | 57 | 现任 | 是 | |
| 谢文才 | 职工监事 | 男 | 54 | 现任 | 否 | |
| 李颖 | 职工监事 | 女 | 51 | 现任 | 否 | |
| 胡晓斌 | 财务总监（总会计师） | 男 | 48 | 现任 | 37.59 | 否 |
| 赵洪涛 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 51 | 现任 | 39.04 | 否 |
| 胡浩 | 总工程师 | 男 | 59 | 现任 | 37.12 | 否 |
| 王彬 | 董事长 | 男 | 56 | 离任 | 是 | |
| 廖小同 | 董事 | 男 | 60 | 离任 | 是 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 218.20 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 6,801 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 925 |
| 在职员工的数量合计（人） | 7,726 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 7,726 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 4,895 |
| 技术人员 | 1,385 |
| 财务人员 | 232 |
| 行政人员 | 1,214 |
| 合计 | 7,726 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士（含）以上 | 172 |
| 本科及大专 | 4,765 |
| 大专以下 | 2,789 |
| 合计 | 7,726 |
2、薪酬政策
贯彻落实省委《关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》和《省管企业负责人薪酬制度改革实施方案》文件精神，结合公司组织与人力资源一体化管理要求，综合考虑公司经营业绩和承担责任，建立符合现代上市企业管理要求的薪酬制度，规范薪酬分配秩序，健全薪酬监管体制，实现薪酬结构合理、管理规范。 （一）建立健全管理机制，确保薪酬管理的规范性。建立人工薪酬总额预算管理机制，有效管理人工成本，提高人员效
益。强化薪酬分配与绩效考核结果的关联性，体现多劳多得，少劳少得，不劳不得。 （二）加强宏观调控和服务职能，在公司统一薪酬体系框架下，鼓励分公司结合本单位实际特点，完善薪酬体系，提高薪酬管理水平。 （三）规范薪酬分配秩序，促进公平正义。坚持统筹兼顾、监管自律相结合，实行总额管理、统一岗位体系、规范职数编制、统一薪酬结构、合理分配绩效，规范薪酬支付、规范福利待遇、加强监督管理。合理调节各地区、各层级之间的薪酬差距。
3、培训计划
根据公司战略发展要求，通过公司统筹培训和专项业务培训，创建一支高素质、高技能的人才队伍，有效支撑公司的经营发展：
（一）以任职资格为核心建立岗位设置体系，建立按需设岗，竞聘上岗，按岗聘用，人尽其才的管理机制。2020年以分公司本部岗位为试点，梳理岗位任职资格条件，完善职业资格目录，实行清单式管理，加强职业技能培训，组织理论技能和实操技能的认证和资格等级评定，两年内实现全体员工“持证上岗”，为公司转型发展培养专业技能人才。 （二）建立专业序列双通道管理机制。2020年试行技术类人才双通道管理，科学制定评价标准，突出职业能力导向，强化工作业绩和贡献，注重考核岗位工作绩效，强化生产服务成果、创新成果和实际贡献，体现工匠精神，逐步推进营销、客服、政企、财务等专业序列双通道管理，打通专业人才晋升通道。 （三）建立“新型学徒制”管理机制。组织用人单位和有资质的培训院校等对新入职和转岗人员开展点对点学徒制培训，提升职业技能。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，积极加强公司内控制度的制定和有效运行,不断提高公司规范运作水平，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。截止报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司和股东的合法权益。
1、股东与股东大会
报告期内，召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，同时聘请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。股东大会采用现场召开结合网络投票的形式，能够平等对待所有股东，不存在损害股东利益的情形。
2、董事与董事会
报告期内，共召开董事会会议9次，历次会议的召集、召开、表决、决议及会议记录均符合法律程序。各位董事能够根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定认真履行董事职责，诚信、勤勉地履行职责和义务，有效地保证了董事会的规范运作和科学决策。
3、监事与监事会
报告期内，共召开5次监事会，公司监事会恪尽职守，认真履行监督职责，严格按照法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定规范运作。公司监事会对公司规范运作情况、主要经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员执行职务行为等事项进行了认真有效地监督，为维护公司和股东利益、促进公司稳定发展发挥了积极作用。
4、公司与控股股东
公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股东行为规范，没有超越股东大会干预公司的决策及生产经营活动，不存在占用上市公司资金的情况。
5、关于投资者关系
报告期内，公司为建立与投资者长期密切的沟通与联系，积极建立投资者管理制度，指定公司证券法务部为投资者关系管理机构，负责与投资者的日常沟通，包括接待投资者来访、接听热线电话、回复邮件问询、回复互动易平台上的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，维护广大投资者的合法权益。
6、关于信息披露与透明度
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，依法履行上市公司的信息披露义务。公司以公平、公正为原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保证股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立了健全的公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
1、业务独立：公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力。业务运营不受控股股东及关联方的控制和影响，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。
2、人员独立：公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。
3、资产独立：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立且完整的资产结构，对资产拥有全权的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
4、机构独立：公司设有健全的法人治理结构和独立完整的生产经营体系，完全独立于控股股东。公司的股东大会、董事会、监事会、经理层和其他内部机构独立运作，独立行使职权，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
5、财务独立：公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在有关会计制度的要求下，独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账户，并依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。
三、同业竞争情况
√ 适用 □ 不适用
| 问题类型 | 控股股东名称 | 控股股东性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
| 同业竞争 | 楚天数字及其一致行动人 | 地方国资委 | 2012年公司实施重大资产重组，公司与间接控股股东楚天网络等存在相同或相似的业务；2014年公司实施完成重大资产重组，楚天视讯等资产及业务注入公司后，楚天网络还拥有湖北省内其他地区相同或相似的业务。 | 省台、楚天网络、楚天视讯将省内其他有线电视网络资产委托给上市公司管理，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。 | 根据委托经营补充协议，将托管期限调整为：自本补充协议生效之日起至委托统一经营管理标的企业广播电视有线网络资产及相关负债、业务、人员全部注入时止。 |
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.90% | 2020年01月20日 | 2020年01月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-010 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 54.86% | 2020年05月28日 | 2020年05月29日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-029 |
| 2020年第二次临时股 | 临时股东大会 | 62.76% | 2020年09月09日 | 2020年09月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo |
| 东大会 | .com.cn）公告编号：2020-064 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 何威风 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 郑东平 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 高福安 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 蔡曼莉 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司充分重视和采纳独立董事的专业独立意见，独立董事在报告期内依照相关法律法规，及时关注公司的发展状况，积极出席公司2020年度召开的董事会及相关会议，充分发挥了独立董事的独立及监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，对公司战略与业务、公司重大投资决策、定期报告的编制、董事、监事和高级管理人员薪酬制定及考核实施、董事和高级管理人员任免等进行了有效的监督。
1、提名委员会：报告期内，公司董事会提名委员会认真勤勉地履行职责，召开会议3次，对公司聘任的董事的任职资格和胜任能力进行审核，对相关程序进行选择、审查并提出建议，积极有效的履行提名委员会的职责。
2、审计委员会：报告期内，公司董事会审计委员会对公司财务审计、定期报告、聘请年报审计机构等相关事项进行了审查与监督。对公司2019年年度报告、2020年度一季报、半年报、三季报进行了审议，在年报审议期间，与公司管理层对财务状况进行了充分沟通，参加与审计事务所的沟通会，听取审计师审计工作安排、预审情况的汇报，密切关注审计工作进展，并根据审计结果发表专业审阅意见。
3、战略委员会：报告期内，公司董事会战略委员根据公司未来发展需求，对公司发展规划和战略进行科学决策，有效指导经营层开展相关经营活动，进一步增强了公司的可持续发展能力。
4、薪酬与考核委员会：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定展开相关工作。对董事、高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，公司高级管理人员绩效考评及薪酬激励按照《公司董事、监事、高级管理人员绩效与薪酬管理规定》执行，公司董事会薪酬与考核委员会负责绩效与薪酬方案的制定、管理、绩效考核并监督实施。 公司高级管理人员经营业绩考核实行年度考核与任期考核相结合的方式，考核指标均包含经济效益指标和综合社会效益指标。年度经济效益指标包括营业收入、净利润、净资产收益率和经济增加值指标，任期经济效益指标包括国有资本保值增值率和总资产周转率；综合社会效益指标分为政治导向、文化创作生产和服务、受众反应与社会影响、人才效益、党建成效等五个方面。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月16日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 报告全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深交所网站（www.szse.cn）上的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊; （2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报。 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 | 出现以下情形的，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷: （1）严重违犯国家法律法规；（2）“三重一大”决策制度缺失；（3）关键岗位管理人员和技术人员流失严重；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（5）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。 |
| 定量标准 | 重大缺陷：营业收入潜在错报>营业收入的0.5% ；利润总额潜在错报>利润总额的5% ；资产总额潜在错报>资产总额的 0.5%；所有者权益潜在错报>所有者权益总额的 0.5%； 重要缺陷：营业收入的 0.3%<营业收入潜在错报≤营业收入的 0.5%；利润总额的 3%<利润总额潜在错报≤利润总额的5%；资产总额的 0.3%<资产总额潜在错报≤资产总额的 0.5%；所有者权益的0.3%<所有者权益潜在错报≤所有者权益的 0.5%； 一般缺陷：营业收入潜在错报≤营业收入的 0.3%；利润总额潜在错报≤利润总额的 3%；资产总额潜在错报≤资产总额的 0.3%；所有者权益潜在错报≤所有者权益的 0.3%。 | 重大缺陷：直接财产损失＞净资产的0.5%； 重要缺陷：净资产的 0.3%＜直接财产损失≤净资产的 0.5%； 一般缺陷：直接财产损失≤净资产的 0.3%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，湖北广电公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2021年04月16日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 报告全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深交所网站（www.szse.cn）上的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2020 年内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
第十一节 公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是
一、公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
| 湖北省广播电视信息网络股份有限公司可转换公司债券 | 湖广转债 | 127007 | 2018年06月28日 | 2024年06月28日 | 173,359.2 | 第一年 0.5%、 第二年 0.8%、 第三年 1.0%、 第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 2.0%。 | 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | ||||||
| 投资者适当性安排 | 不适用 | ||||||
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司于2020年6月29日完成了“湖广转债”第二年付息的工作。 | ||||||
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | “湖广转债”存续期限为六年，第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，初始转股价格为人民币10.16 元/股，2019年2月21日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，转股价向下修正为7.92元/股，因实施 2018年、2019年年度权益分派，截至目前可转债转股价格为 5.58 元/股。可转债持有人可在可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止的期间内，按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司 A 股股票的权利；“湖广转债”已于 2019 年1 月4日进入转股期，截至 2020年末，面值为人民币515,105,900元的可转换公司债券已被转换为70,372,937 股 A 股普通股。 | ||||||
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
| 债券受托管理人： | |||||||
| 名称 | 不适用 | 办公地址 | 不适用 | 联系人 | 不适用 | 联系人电话 | 不适用 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | |||||||
| 名称 | 联合信用评级有限公司 | 办公地址 | 北京朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12层 | ||||
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 无 |
三、公司债券募集资金使用情况
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕39号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券公司）采用公开发行方式，于2018年6月28日向社会公开发行了17,335,920张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100元，募集资金总额为人民币 1,733,592,000 元，扣除发行费用后最终募集资金净额为人民币 1,699,890,717.73 元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2018〕10-2 号《验证报告》验证，此次公司公开发行可转债募集资金已于 2018 年 7 月 4 日全部到位。 2018 年 7 月 20 日，本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币58,000.00万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为自董事会通过之日起12个月内，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用，同时授权公司负责人在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。详见公司于2018年7月23日、2018年7月31日、2019年1月10日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-049、2018-50、2019-002）。 2018年7月20日，本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币45,000万元（含本数）的闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。2018年度公司已累计使用闲置募集资金人民币45,000.00万元补充流动资金（期间暂借出募集资金额未超出45,000万元）, 截至2018年12月31日，已归还暂时补充流动资金36,000.00万元。详见公司于2018年7月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2018-048）。 2018年8月20日，本公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 81,186.14 万元的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金；其中使用 77,358.91 万元募集资金置换预先投入下一代广电网双向宽带化改造项目的自筹资金，使用 3,827.23 万元募集资金置换预先投入电视互联网云平台建设项目的自筹资金。详见公司于2018年8月21日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号：2018-053）。 2019年7月11日，本公司发布了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》，截止公告日，公司已将45,000万元人民币资金全部归还至募集资金专户。详见公司于2019年7月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn披露的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(公告编号：2019-037）。 |
| 2019 年 7 月 19 日，本公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。详见公司于2019年7月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的公告 》(公告编号：2019-041）。 2019年度公司已累计使用闲置募集资金人民币12,920.50万元补充流动资金（期间暂借出募集资金额未超出13,000.00万元）, 截至2019年12月31日，已全部归还暂时补充流动资金12,920.50万元。 2020年10月22日，公司发布《前次募集资金使用情况鉴证报告》，募集资金已全部投入使用，可转债募集资金无结余。 | |
| 年末余额（万元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关制度规定和本公司募资金管理办法，公司对募集资金实行专户存储。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 截至2020年12月31日，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。 |
四、公司债券信息评级情况
2020年6月24日，联合信用评级有限公司出具了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》〔2020〕1940号，湖北广电主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，公司公开发行的可转换公司债券“湖广转债”债券信用等级为AA+。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内，公司未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
不适用
八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同期变动率 |
| 息税折旧摊销前利润 | 8,120.66 | 67,572.12 | -87.98% |
| 流动比率 | 69.01% | 56.39% | 12.62% |
| 资产负债率 | 46.36% | 42.04% | 4.32% |
| 速动比率 | 48.90% | 38.62% | 10.28% |
| EBITDA全部债务比 | 1.50% | 13.55% | -12.05% |
| 利息保障倍数 | 0 | 1.8 | -100.00% |
| 现金利息保障倍数 | 14.48 | 8.04 | 80.10% |
| EBITDA利息保障倍数 | 0.63 | 7.4 | -91.49% |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | |
| 利息偿付率 | 100% | 100% |
上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
息税折旧摊销前利润下降：原因为本年利润下降；利息保障倍数下降：原因为本年利润下降；现金利息保障倍数上升：主要为公司经营活动收到的现金净额较同期上升；EBITDA利息保障倍数较同期下降：主要为本年利润下降。
九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
报告期内，公司无其他债券和债务融资工具的付息兑付。
十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况本公司管理层对银行贷款情况进行监控，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。截至2020年12月31日，本公司获得的银行授信额度为总授信额度389000万元，尚未使用的银行授信额度为319925万元。
十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用等事项，不存在违反上述约定和承诺的行为。
十二、报告期内发生的重大事项
无
十三、公司债券是否存在保证人
□ 是 √ 否
第十二节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年4月14日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审【2021】10-39号 |
| 注册会计师姓名 | 梁翌明 李仲篪 |
审计报告正文湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称湖北广电公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖北广电公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于湖北广电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 应收账款减值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)4。截至2020年12月31日，湖北广电公司应收账款账面余额为人民币854,173,046.58元，坏账准备为人民币77,117,604.08元，账面价值为人民币777,055,442.50元。湖北广电公司管理层(以下简称管理层)根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有
效性；
(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二) 商誉减值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(十九)及五(一)18。截至2020年12月31日，湖北广电公司财务报表所示商誉项目账面价值为人民币313,546,662.49元，占资产总额的2.68%。管理层于每年年度终了对商誉进行减值测试。管理层在对商誉进行减值测试时需要对与商誉有关资产组未来产生现金流进行估计，并选择合适的折现率，以计算现金流量的现值。现金流预测及折现率的选择等需要管理层的估计与判断。由于商誉对整个合并财务报表具有重大影响，且年度减值测试中对商誉可收回金额的厘定涉及管理层的重大判断，我们将商誉减值认定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对商誉减值测试，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 获取了管理层编制的商誉减值测试表及管理层聘请评估机构出具的评估报告，检查商誉减值计算的准确性；
(2) 检查管理层使用的减值评估方法和现金流预测中的关键假设的合理性，包括通过将收入增长率与历史数据进行比较、折现率的合理性；
(3) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
(4) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估湖北广电公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。湖北广电公司治理层（以下简称治理层）负责监督湖北广电公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大
的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对湖北广电公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致湖北广电公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就湖北广电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁翌明
（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：李仲篪
二〇二一年四月十四日
二、财务报表
合并资产负债表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 469,380,943.54 | 612,479,279.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 226,479,886.69 | 35,476,534.13 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 749,340.62 | 429,210.00 |
| 应收账款 | 777,055,442.50 | 748,478,819.12 |
| 应收款项融资 | 35,044,613.00 | 4,902,473.00 |
| 预付款项 | 87,818,658.65 | 112,071,016.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 85,109,495.08 | 66,188,311.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 44,946,762.01 | 5,756,662.51 |
| 合同资产 | 9,760,233.44 | |
| 持有待售资产 | 163,254.70 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 526,305,473.38 | 557,826,659.54 |
| 流动资产合计 | 2,262,814,103.61 | 2,143,608,966.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 436,614,376.38 | 347,864,966.90 |
| 其他权益工具投资 | 30,100,000.00 | 40,100,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,510,790.55 | 23,180,912.07 |
| 固定资产 | 5,947,012,742.93 | 6,133,359,144.60 |
| 在建工程 | 2,129,847,498.17 | 1,854,301,466.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 131,397,166.21 | 139,776,042.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 313,546,662.49 | 522,369,762.49 |
| 长期待摊费用 | 306,892,766.16 | 420,734,787.79 |
| 递延所得税资产 | 10,501,252.48 | 5,243,360.90 |
| 其他非流动资产 | 82,500,000.00 | 234,247,995.01 |
| 非流动资产合计 | 9,410,923,255.37 | 9,721,178,438.76 |
| 资产总计 | 11,673,737,358.98 | 11,864,787,404.91 |
法定代表人：张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波
合并资产负债表（续）
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 658,000,000.00 | 1,322,826,763.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 237,628,485.79 | 237,153,652.31 |
| 应付账款 | 1,542,168,020.03 | 1,407,674,399.02 |
| 预收款项 | 365,165,332.28 | |
| 合同负债 | 382,209,565.88 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 250,052,185.28 | 282,773,929.73 |
| 应交税费 | 4,831,815.46 | 4,450,606.52 |
| 其他应付款 | 190,899,209.06 | 181,021,140.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 13,292,501.78 | |
| 流动负债合计 | 3,279,081,783.28 | 3,801,065,823.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 2,060,665,590.53 | 1,066,952,195.25 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,600,000.00 | 50,422,352.00 |
| 递延收益 | 49,718,640.62 | 53,363,540.91 |
| 递延所得税负债 | 18,428,507.48 | 16,136,885.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,132,412,738.63 | 1,186,874,973.53 |
| 负债合计 | 5,411,494,521.91 | 4,987,940,796.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 981,885,798.00 | 963,577,097.00 |
| 其他权益工具 | 278,997,543.46 | 302,515,942.30 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,667,990,966.23 | 3,571,137,788.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -7,500,000.00 | |
| 专项储备 | 1,028,945.73 | |
| 盈余公积 | 110,999,703.99 | 110,999,703.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,115,669,502.46 | 1,835,405,076.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,149,072,459.87 | 6,783,635,607.98 |
| 少数股东权益 | 113,170,377.20 | 93,211,000.18 |
| 所有者权益合计 | 6,262,242,837.07 | 6,876,846,608.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,673,737,358.98 | 11,864,787,404.91 |
法定代表人：张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波
母公司资产负债表编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 432,893,400.79 | 536,305,502.41 |
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 749,340.62 | 112,000.00 |
| 应收账款 | 504,535,457.87 | 480,659,716.35 |
| 应收款项融资 | 4,702,473.00 | |
| 预付款项 | 82,579,740.66 | 106,633,031.11 |
| 其他应收款 | 100,276,307.35 | 94,958,593.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 30,371,942.99 | 2,676,027.14 |
| 合同资产 | 9,760,233.44 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 478,681,875.97 | 486,512,878.93 |
| 流动资产合计 | 1,839,848,299.69 | 1,712,560,222.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,926,630,953.84 | 1,852,467,848.30 |
| 其他权益工具投资 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,318,571,838.75 | 5,467,412,221.89 |
| 在建工程 | 1,677,325,819.66 | 1,472,214,257.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 128,794,921.69 | 136,291,638.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,391,026.55 | 1,391,026.55 |
| 长期待摊费用 | 268,746,885.23 | 371,748,883.95 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 78,400,000.00 | 230,147,995.01 |
| 非流动资产合计 | 9,407,461,445.72 | 9,539,273,872.52 |
| 资产总计 | 11,247,309,745.41 | 11,251,834,094.82 |
法定代表人：张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波
母公司资产负债表（续）编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 658,000,000.00 | 1,322,826,763.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 237,628,485.79 | 237,153,652.31 |
| 应付账款 | 1,275,256,403.24 | 1,168,692,451.90 |
| 预收款项 | 285,885,788.36 | |
| 合同负债 | 286,168,168.37 | |
| 应付职工薪酬 | 168,833,094.23 | 180,243,302.30 |
| 应交税费 | 1,364,556.50 | 3,918,812.37 |
| 其他应付款 | 939,155,703.11 | 847,726,378.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 12,967,929.17 | |
| 流动负债合计 | 3,579,374,340.41 | 4,046,447,148.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 2,060,665,590.53 | 1,066,952,195.25 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,600,000.00 | 50,422,352.00 |
| 递延收益 | 49,718,640.62 | 53,363,540.91 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,113,984,231.15 | 1,170,738,088.16 |
| 负债合计 | 5,693,358,571.56 | 5,217,185,236.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 981,885,798.00 | 963,577,097.00 |
| 其他权益工具 | 278,997,543.46 | 302,515,942.30 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,533,479,712.65 | 4,436,648,596.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,008,776.70 | 79,008,776.70 |
| 未分配利润 | -319,420,656.96 | 252,898,445.38 |
| 所有者权益合计 | 5,553,951,173.85 | 6,034,648,858.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,247,309,745.41 | 11,251,834,094.82 |
法定代表人：张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波
合并利润表编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 2,383,677,070.04 | 2,624,932,423.53 |
| 其中：营业收入 | 2,383,677,070.04 | 2,624,932,423.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,753,118,828.04 | 2,554,893,848.09 |
| 其中：营业成本 | 1,973,539,565.46 | 1,683,772,217.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,614,814.72 | 6,318,641.63 |
| 销售费用 | 303,206,606.14 | 369,076,763.12 |
| 管理费用 | 373,461,028.86 | 380,945,221.73 |
| 研发费用 | 68,704,624.45 | 79,532,884.63 |
| 财务费用 | 32,592,188.41 | 35,248,119.41 |
| 其中：利息费用 | 36,713,710.11 | 34,636,398.44 |
| 利息收入 | 7,819,057.72 | 3,251,766.53 |
| 加：其他收益 | 12,928,267.72 | 8,547,925.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,047,884.94 | 90,514,659.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,996,647.44 | 5,793,295.70 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -37,549,604.51 | -29,504,380.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -208,823,100.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,638.76 | 1,118,554.27 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -602,837,596.05 | 146,508,630.07 |
| 加：营业外收入 | 9,972,256.64 | 31,874,624.57 |
| 减：营业外支出 | 72,183,313.92 | 48,703,189.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -665,048,653.33 | 129,680,064.69 |
| 减：所得税费用 | 5,285,462.34 | 8,293,170.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -670,334,115.67 | 121,386,893.88 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -670,334,115.67 | 121,386,893.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -690,293,492.69 | 102,926,991.35 |
| 2.少数股东损益 | 19,959,377.02 | 18,459,902.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,500,000.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,500,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,500,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.其他权益工具投资公允价值变动 | -7,500,000.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -677,834,115.67 | 121,386,893.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -697,793,492.69 | 102,926,991.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,959,377.02 | 18,459,902.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.71 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | -0.71 | 0.09 |
法定代表人：张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波
母公司利润表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 2,013,898,304.18 | 2,146,040,511.46 |
| 减：营业成本 | 1,791,655,699.22 | 1,529,234,557.66 |
| 税金及附加 | 1,102,922.13 | 1,402,472.63 |
| 销售费用 | 274,502,898.97 | 325,653,166.96 |
| 管理费用 | 319,705,767.17 | 320,383,242.66 |
| 研发费用 | 61,469,512.85 | 66,956,463.96 |
| 财务费用 | 32,295,489.20 | 34,262,831.48 |
| 其中：利息费用 | 36,713,710.11 | 34,133,568.26 |
| 利息收入 | 7,692,152.15 | 2,310,568.90 |
| 加：其他收益 | 10,752,941.23 | 7,554,034.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 260,000.00 | 76,700,133.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25,285,126.11 | -17,997,467.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,638.76 | 31,992.79 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -481,108,809.00 | -65,563,530.50 |
| 加：营业外收入 | 9,769,754.87 | 22,188,618.21 |
| 减：营业外支出 | 71,537,967.17 | 48,838,350.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -542,877,021.30 | -92,213,262.76 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -542,877,021.30 | -92,213,262.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -542,877,021.30 | -92,213,262.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -542,877,021.30 | -92,213,262.76 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波
合并现金流量表编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,324,672,067.85 | 2,154,446,726.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 145,296,624.09 | 193,368,474.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,469,968,691.94 | 2,347,815,200.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 855,253,964.23 | 885,128,107.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 785,114,542.09 | 873,473,139.14 |
| 支付的各项税费 | 3,122,667.68 | 7,969,728.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 212,100,567.96 | 291,049,243.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,855,591,741.96 | 2,057,620,218.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 614,376,949.98 | 290,194,982.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 689,900,000.00 | 724,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,480,221.91 | 6,894,367.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 759,702.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 759,015.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 692,382,221.91 | 732,513,085.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 751,898,675.21 | 1,545,430,820.08 |
| 投资支付的现金 | 960,022,225.89 | 249,350,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33,790,339.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,711,920,901.10 | 1,828,571,159.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,019,538,679.19 | -1,096,058,074.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,177,210,000.00 | 2,272,826,763.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,177,210,000.00 | 2,272,826,763.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,841,737,500.00 | 1,265,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,313,774.84 | 81,124,850.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,916,051,274.84 | 1,346,224,850.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 261,158,725.16 | 926,601,912.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -144,003,004.05 | 120,738,821.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 536,737,634.23 | 415,998,812.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 392,734,630.18 | 536,737,634.23 |
法定代表人：张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波
母公司现金流量表编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,999,652,255.05 | 1,835,249,935.15 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 218,002,730.83 | 188,322,305.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,217,654,985.88 | 2,023,572,240.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 572,891,900.25 | 883,021,072.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 667,320,037.09 | 720,178,913.17 |
| 支付的各项税费 | 2,430,895.48 | 1,402,472.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 440,183,038.74 | 231,229,780.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,682,825,871.56 | 1,835,832,239.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 534,829,114.32 | 187,740,001.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 670,709,401.46 | 650,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 260,000.00 | 6,333,850.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 670,971,401.46 | 656,333,850.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 626,054,272.48 | 1,489,922,309.51 |
| 投资支付的现金 | 944,872,507.00 | 186,587,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,570,926,779.48 | 1,676,509,509.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -899,955,378.02 | -1,020,175,659.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,177,210,000.00 | 2,272,826,763.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,177,210,000.00 | 2,272,826,763.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,841,737,500.00 | 1,265,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,343,605.30 | 81,124,850.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,916,081,105.30 | 1,346,224,850.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 261,128,894.70 | 926,601,912.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,997,369.00 | 94,166,254.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 460,563,856.84 | 366,397,601.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 356,566,487.84 | 460,563,856.84 |
法定代表人：张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波
合并所有者权益变动表编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 963,577,097.00 | 302,515,942.30 | 3,571,137,788.50 | 110,999,703.99 | 1,835,405,076.19 | 6,783,635,607.98 | 93,211,000.18 | 6,876,846,608.16 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 963,577,097.00 | 302,515,942.30 | 3,571,137,788.50 | 110,999,703.99 | 1,835,405,076.19 | 6,783,635,607.98 | 93,211,000.18 | 6,876,846,608.16 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,308,701.00 | -23,518,398.84 | 96,853,177.73 | -7,500,000.00 | 1,028,945.73 | -719,735,573.73 | -634,563,148.11 | 19,959,377.02 | -614,603,771.09 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -7,500,000.00 | -690,293,492.69 | -697,793,492.69 | 19,959,377.02 | -677,834,115.67 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 18,308,701.00 | -23,518,398.84 | 96,853,177.73 | 91,643,479.89 | 91,643,479.89 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -23,518,398.84 | -23,518,398.84 | -23,518,398.84 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 18,308,701.00 | 96,853,177.73 | 115,161,878.73 | 115,161,878.73 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -29,442,081.04 | -29,442,081.04 | -29,442,081.04 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -29,442,081.04 | -29,442,081.04 | -29,442,081.04 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,028,945.73 | 1,028,945.73 | 1,028,945.73 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 1,028,945.73 | 1,028,945.73 | 1,028,945.73 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 981,885,798.00 | 278,997,543.46 | 3,667,990,966.23 | -7,500,000.00 | 1,028,945.73 | 110,999,703.99 | 1,115,669,502.46 | 6,149,072,459.87 | 113,170,377.20 | 6,262,242,837.07 | |||||
法定代表人： 张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波
合并所有者权益变动表（续）编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 636,217,448.00 | 396,941,671.60 | 3,467,678,246.24 | -17,487,571.18 | 110,999,703.99 | 1,791,559,244.25 | 6,385,908,742.90 | 281,615,425.50 | 6,667,524,168.40 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 17,487,571.18 | -18,040,392.64 | -552,821.46 | -552,821.46 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | -656,745.27 | -656,745.27 | -656,745.27 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 636,217,448.00 | 396,941,671.60 | 3,467,678,246.24 | 110,999,703.99 | 1,772,862,106.34 | 6,384,699,176.17 | 281,615,425.50 | 6,666,314,601.67 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 327,359,649.00 | -94,425,729.30 | 103,459,542.26 | 62,542,969.85 | 398,936,431.81 | -188,404,425.32 | 210,532,006.49 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 102,926,991.35 | 102,926,991.35 | 18,459,902.53 | 121,386,893.88 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 52,064,236.00 | -94,425,729.30 | 378,848,547.45 | 336,487,054.15 | -206,864,327.85 | 129,622,726.30 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -94,425,729.30 | -94,425,729.30 | -94,425,729.30 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 52,064,236.00 | 378,848,547.45 | 430,912,783.45 | -206,864,327.85 | 224,048,455.60 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -40,384,021.50 | -40,384,021.50 | -40,384,021.50 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,384,021.50 | -40,384,021.50 | -40,384,021.50 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 275,295,413.00 | -275,295,413.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 275,295,413.00 | -275,295,413.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -93,592.19 | -93,592.19 | -93,592.19 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 963,577,097.00 | 302,515,942.30 | 3,571,137,788.50 | 110,999,703.99 | 1,835,405,076.19 | 6,783,635,607.98 | 93,211,000.18 | 6,876,846,608.16 | |||||||
法定代表人： 张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波
母公司所有者权益变动表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 963,577,097.00 | 302,515,942.30 | 4,436,648,596.62 | 79,008,776.70 | 252,898,445.38 | 6,034,648,858.00 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 963,577,097.00 | 302,515,942.30 | 4,436,648,596.62 | 79,008,776.70 | 252,898,445.38 | 6,034,648,858.00 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,308,701.00 | -23,518,398.84 | 96,831,116.03 | -572,319,102.34 | -480,697,684.15 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -542,877,021.30 | -542,877,021.30 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 18,308,701.00 | -23,518,398.84 | 96,831,116.03 | 91,621,418.19 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -23,518,398.84 | -23,518,398.84 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 18,308,701.00 | 96,831,116.03 | 115,139,817.03 | |||||||||
| （三）利润分配 | -29,442,081.04 | -29,442,081.04 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -29,442,081.04 | -29,442,081.04 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 981,885,798.00 | 278,997,543.46 | 4,533,479,712.65 | 79,008,776.70 | -319,420,656.96 | 5,553,951,173.85 | ||||||
法定代表人： 张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2019年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 636,217,448.00 | 396,941,671.60 | 4,333,095,462.17 | 79,008,776.70 | 385,495,729.64 | 5,830,759,088.11 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 636,217,448.00 | 396,941,671.60 | 4,333,095,462.17 | 79,008,776.70 | 385,495,729.64 | 5,830,759,088.11 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 327,359,649.00 | -94,425,729.30 | 103,553,134.45 | -132,597,284.26 | 203,889,769.89 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -92,213,262.76 | -92,213,262.76 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 52,064,236.00 | -94,425,729.30 | 378,848,547.45 | 336,487,054.15 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -94,425,729.30 | -94,425,729.30 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 52,064,236.00 | 378,848,547.45 | 430,912,783.45 | |||||||||
| （三）利润分配 | -40,384,021.50 | -40,384,021.50 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -40,384,021.50 | -40,384,021.50 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 275,295,413.00 | -275,295,413.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 275,295,413.00 | -275,295,413.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 963,577,097.00 | 302,515,942.30 | 4,436,648,596.62 | 79,008,776.70 | 252,898,445.38 | 6,034,648,858.00 | ||||||
法定代表人：张建红 主管会计工作负责人： 胡晓斌 会计机构负责人：杨波
三、公司基本情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司(原名武汉塑料工业集团股份有限公司，以下简称公司或本公司) 于1991年2月5日在武汉市工商行政管理局登记注册，总部位于湖北省武汉市。公司现持有统一社会信用代码为914201001777215672的营业执照，注册资本98,187.8489万元，股份总数981,885,798股(每股面值1元)。其中：有限售条件的流通股份A股54,705股；无限售条件的流通股份A股981,831,093股。本公司属电信、广播电视和卫星传输服务行业。主要经营活动：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作；网络工程设计、安装、调试及维修。本财务报表业经公司2021年4月14日第九届董事会第四十七次会议批准对外报出。本公司将湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司(以下简称湖北广电武汉投资公司)、星燎投资有限责任公司(以下简称星燎投资公司)、湖北星燎财富信息科技有限责任公司(以下简称星燎财富公司)、湖北广电云数传媒有限公司(以下简称云数传媒公司)、云广互联(湖北)网络科技有限公司(以下简称云广互联公司)、湖北广电网络科技实业有限公司(以下简称科技实业公司)、湖北广电网络工程建设有限责任公司(以下简称工程建设公司)、湖北广电网络工程监理有限公司(以下简称工程监理公司)等8家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。
四、财务报表的编制基础
(一) 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二) 会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三) 营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
(八) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(九) 金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或
(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的
预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为0% |
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及 |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收商业承兑汇票 | 对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 | |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为0% |
| 合同资产——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 合同资产——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为0% |
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内(含，下同) | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4年以上 | 100.00 |
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
(十) 存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用先进先出法。
3. 存货可变现净值的确定依据
中期末及年末，公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十一) 合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的
因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
(十二) 划分为持有待售的非流动资产或处置组
1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1) 初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予
以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
(十三) 长期股权投资
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十四) 投资性房地产
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
(十五) 固定资产
1. 固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2. 各类固定资产的折旧方法
| 类 别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5.00 | 1.90-4.75 |
| 传输网络 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 5.00 | 11.88 |
3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含90%)]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
(十六) 在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
(十七) 借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；
3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十八) 无形资产
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 软件 | 8-10 |
| 土地使用权 | 40-50 |
| 客户资源 | 10 |
| 特许权 | 18 |
3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。该阶段具有计划性和探索性等特点。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
(十九) 部分长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
(二十) 长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十一) 职工薪酬
1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3. 离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4. 辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5. 其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十二) 预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现
时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十三) 收入
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独
售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
(1) 电视收视业务收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，按服务实际归属期间确认收入。
(2) 节目传输收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，按相关合同的约定，在其服务归属期确认收入。
(3) 数据专网收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，按服务实际归属期间确认收入。
(4) 有线电视工程安装收入属于在某一时点履行的履约义务，在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。
(5) 商品销售收入属于在某一时点履行的履约义务，主要包括销售机顶盒、数字电视一体机等广播电视器材收入，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(二十四) 政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
(二十五) 合同资产、合同负债
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(二十六) 递延所得税资产、递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十七) 租赁
1. 经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
2. 融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融
资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
(二十八) 安全生产费
公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
(二十九) 重要会计政策变更
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 应收账款 | 748,478,819.12 | -6,842,810.41 | 741,636,008.71 |
| 合同资产 | 6,842,810.41 | 6,842,810.41 | |
| 预收款项 | 365,165,332.28 | -365,165,332.28 | |
| 合同负债 | 344,495,596.49 | 344,495,596.49 | |
| 其他流动负债 | 20,669,735.79 | 20,669,735.79 | |
2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
六、税项
(一) 主要税种及税率
| 税 种 | 计税依据 | 税 率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5% 、6%、9%、13% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 %后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 1.5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 云广互联公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
(二) 税收优惠
根据财政部、国家税务总局《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》(财税〔2019〕17号)，本公司及子公司湖北广电武汉投资公司自2019年1月1日至2023年12月31日期间，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费免缴增值税。
根据财政部、国家税务总局、中宣部《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税〔2019〕16号) ，本公司及子公司湖北广电武汉投资公司自2019年1月1日起继续免五年企业所得税。
本公司之子公司云广互联公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR201842000509,认定有效期三年，自2018年至2020年，本期企业所得税按15%的税率计缴。
七、合并财务报表项目注释
说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的2020年1月1日的数据。
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 89,903.21 | 193,408.17 |
| 银行存款 | 433,321,428.20 | 534,301,682.73 |
| 其他货币资金 | 35,969,612.13 | 77,984,188.90 |
| 合 计 | 469,380,943.54 | 612,479,279.80 |
(2) 其他说明
1) 期末银行存款中41,120,400.41元存在使用限制，其中本公司因或有事项被法院冻结40,080,000.00元，ETC保证金1,000.00元及子公司科技实业公司因未及时办理年度检查被银行限制使用319,400.41元；
2) 期末其他货币资金中包含：银行承兑汇票保证金34,386,880.93元，以及向银行支付的保函金额1,139,032.02元，存在使用限制。
2. 交易性金融资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 226,479,886.69 | 35,476,534.13 |
| 其中：权益工具投资 | 226,479,886.69 | 35,476,534.13 |
| 合 计 | 226,479,886.69 | 35,476,534.13 |
3. 应收票据
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 788,779.60 | 100.00 | 39,438.98 | 5.00 | 749,340.62 |
| 其中：银行承兑汇票 | |||||
| 商业承兑汇票 | 788,779.60 | 100.00 | 39,438.98 | 5.00 | 749,340.62 |
| 合 计 | 788,779.60 | 100.00 | 39,438.98 | 5.00 | 749,340.62 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 451,800.00 | 100.00 | 22,590.00 | 5.00 | 429,210.00 |
| 其中：银行承兑汇票 | |||||
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 商业承兑汇票 | 451,800.00 | 100.00 | 22,590.00 | 5.00 | 429,210.00 |
| 合 计 | 451,800.00 | 100.00 | 22,590.00 | 5.00 | 429,210.00 |
4. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 854,173,046.58 | 100.00 | 77,117,604.08 | 9.03 | 777,055,442.50 |
| 合 计 | 854,173,046.58 | 100.00 | 77,117,604.08 | 9.03 | 777,055,442.50 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数[注] | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 800,074,706.91 | 100.00 | 58,438,698.20 | 7.30 | 741,636,008.71 |
| 合 计 | 800,074,706.91 | 100.00 | 58,438,698.20 | 7.30 | 741,636,008.71 |
[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十九)1(1)之说明
2) 采用组合计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 564,082,479.41 | 28,204,123.96 | 5.00 |
| 1-2年 | 228,122,682.44 | 22,812,268.26 | 10.00 |
| 2-3年 | 41,062,136.45 | 8,212,427.28 | 20.00 |
| 3-4年 | 6,033,927.41 | 3,016,963.71 | 50.00 |
| 4年以上 | 14,871,820.87 | 14,871,820.87 | 100.00 |
| 小 计 | 854,173,046.58 | 77,117,604.08 | 9.03 |
(2) 坏账准备变动情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 58,438,698.20 | 18,785,800.50 | 106,894.62 | 77,117,604.08 | ||||
| 小 计 | 58,438,698.20 | 18,785,800.50 | 106,894.62 | 77,117,604.08 | ||||
(3) 应收账款金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的 比例(%) | 坏账准备 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 118,519,654.66 | 13.88 | 6,062,377.67 |
| 襄阳市公安局 | 112,581,025.83 | 13.18 | 5,890,728.72 |
| 武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局 | 49,867,534.80 | 5.84 | 2,493,376.74 |
| 武汉市公安局洪山区分局 | 45,259,072.51 | 5.30 | 2,262,953.63 |
| 武汉市公安局交通管理局 | 35,390,618.50 | 4.14 | 2,639,061.85 |
| 小 计 | 361,617,906.30 | 42.34 | 19,348,498.61 |
5. 应收款项融资
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | |||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值 变动 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 应收票据 | 35,044,613.00 | 35,044,613.00 | ||||
| 合 计 | 35,044,613.00 | 35,044,613.00 | ||||
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | |||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值 变动 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 应收票据 | 4,902,473.00 | 4,902,473.00 | ||||
| 合 计 | 4,902,473.00 | 4,902,473.00 | ||||
(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
| 项 目 | 期末终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 38,160,000.00 |
| 小 计 | 38,160,000.00 |
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
6. 预付款项
(1) 账龄分析
1) 明细情况
| 账 龄 | 期末数 | |||
| 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | |
| 1 年以内 | 57,071,352.65 | 64.99 | 57,071,352.65 | |
| 1-2 年 | 18,673,669.06 | 21.26 | 18,673,669.06 | |
| 2-3 年 | 7,171,013.39 | 8.17 | 7,171,013.39 | |
| 3 年以上 | 4,902,623.55 | 5.58 | 4,902,623.55 | |
| 合 计 | 87,818,658.65 | 100.00 | 87,818,658.65 | |
(续上表)
| 账 龄 | 期初数 | |||
| 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | |
| 1 年以内 | 95,255,717.85 | 85.00 | 95,255,717.85 | |
| 1-2 年 | 10,604,573.58 | 9.46 | 10,604,573.58 | |
| 2-3 年 | 3,573,285.68 | 3.19 | 3,573,285.68 | |
| 3 年以上 | 2,637,439.16 | 2.35 | 2,637,439.16 | |
| 合 计 | 112,071,016.27 | 100.00 | 112,071,016.27 | |
2) 账龄1年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明
| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
| 湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司 | 2,017,968.85 | 未结算 |
| 随州市思承科技有限公司 | 1,773,180.31 | 未结算 |
| 武汉奥奇通信工程有限公司 | 1,470,600.00 | 未结算 |
| 武汉安路智信科技有限公司 | 1,360,818.00 | 未结算 |
| 湖北灵秀通信工程有限公司 | 1,068,666.82 | 未结算 |
| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
| 湖北鼎耀建设工程有限公司 | 1,051,000.00 | 未结算 |
| 武汉新盛洁源照明科技有限公司 | 881,350.00 | 未结算 |
| 小 计 | 9,623,583.98 |
(2) 预付款项金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 湖北吉颢信息技术有限公司 | 10,497,256.07 | 11.95 |
| 湖北晨智系统工程有限公司 | 10,283,340.71 | 11.71 |
| 湖北泽楷智能科技有限公司 | 8,745,275.50 | 9.96 |
| 武汉北科天翼信息科技股份有限公司 | 6,375,524.30 | 7.26 |
| 潜江市科普信息有限公司 | 3,110,194.31 | 3.54 |
| 小 计 | 39,011,590.89 | 44.42 |
7. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 39,063,314.55 | 27.82 | 20,132,470.02 | 51.54 | 18,930,844.53 |
| 其中：其他应收款 | 39,063,314.55 | 27.82 | 20,132,470.02 | 51.54 | 18,930,844.53 |
| 按组合计提坏账准备 | 101,330,785.72 | 72.18 | 35,152,135.17 | 34.69 | 66,178,650.55 |
| 其中：其他应收款 | 101,330,785.72 | 72.18 | 35,152,135.17 | 34.69 | 66,178,650.55 |
| 合 计 | 140,394,100.27 | 100.00 | 55,284,605.19 | 39.38 | 85,109,495.08 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 31,946,174.32 | 30.94 | 5,256,070.02 | 16.45 | 26,690,104.30 |
| 其中：其他应收款 | 31,946,174.32 | 30.94 | 5,256,070.02 | 16.45 | 26,690,104.30 |
| 按组合计提坏账准备 | 71,312,439.27 | 69.06 | 31,814,231.79 | 44.61 | 39,498,207.48 |
| 其中：其他应收款 | 71,312,439.27 | 69.06 | 31,814,231.79 | 44.61 | 39,498,207.48 |
| 合 计 | 103,258,613.59 | 100.00 | 37,070,301.81 | 35.90 | 66,188,311.78 |
2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 其他应收款 | ||||
| 其中:整合改制代垫社保 | 24,186,914.55 | 5,256,070.02 | 21.73 | 代垫过渡期接近结束 |
| 北京国安广视网络有限公司 | 14,876,400.00 | 14,876,400.00 | 100.00 | 中信国安财务状况可能存在问题 |
| 小 计 | 39,063,314.55 | 20,132,470.02 | 51.54 |
3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 账龄组合 | 101,330,785.72 | 35,152,135.17 | 34.69 |
| 其中：1年以内 | 52,559,850.81 | 2,629,301.40 | 5.00 |
| 1-2年 | 8,992,453.19 | 899,245.32 | 10.00 |
| 2-3年 | 5,408,723.37 | 1,081,744.68 | 20.00 |
| 3-4年 | 7,655,829.16 | 3,827,914.58 | 50.00 |
| 4年以上 | 26,713,929.19 | 26,713,929.19 | 100.00 |
| 小 计 | 101,330,785.72 | 35,152,135.17 | 34.69 |
(2) 账龄情况
| 账 龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 52,559,850.81 |
| 1-2年 | 23,913,273.19 |
| 2-3年 | 15,207,131.24 |
| 3-4年 | 13,557,123.08 |
| 4年以上 | 35,156,721.95 |
| 合 计 | 140,394,100.27 |
(3) 坏账准备变动情况
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初数 | 1,204,118.40 | 788,991.62 | 35,077,191.79 | 37,070,301.81 |
| 期初数在本期 | —— | —— | —— | |
| --转入第二阶段 | -449,622.66 | 449,622.66 | ||
| --转入第三阶段 | -540,872.34 | 540,872.34 | ||
| 本期计提 | 1,874,805.68 | 201,503.38 | 16,137,994.32 | 18,214,303.38 |
| 期末数 | 2,629,301.42 | 899,245.32 | 51,756,058.45 | 55,284,605.19 |
(4) 其他应收款款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 备用金 | 8,649,468.29 | 11,282,646.50 |
| 代收代付款暂存 | 37,217,335.96 | 43,442,298.54 |
| 往来款 | 84,549,192.46 | 23,923,184.60 |
| 保证金 | 8,657,423.63 | 23,575,769.83 |
| 其他 | 1,320,679.93 | 1,034,714.12 |
| 合 计 | 140,394,100.27 | 103,258,613.59 |
(5) 其他应收款金额前5名情况
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 北京国安广视网络有限公司 | 往来款 | 14,876,400.00 | 1-2年 | 10.60 | 14,876,400.00 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 往来款 | 5,168,605.00 | 1年以内 | 3.68 | 661,829.89 |
| 江苏南方天宏通信科技有限公司 | 往来款 | 5,148,994.87 | 1年以内 | 3.67 | 257,449.74 |
| 洪湖市广播电影电视局 | 往来款 | 3,577,723.73 | 4年以上 | 2.55 | 3,577,723.73 |
| 南京华信藤仓光通信有限公司 | 往来款 | 3,304,325.69 | 1年以内 | 2.35 | 165,216.28 |
| 小 计 | 32,076,049.29 | 14.31 | 19,538,619.64 |
8. 存货
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 2,727,063.47 | 2,311,097.41 | 415,966.06 |
| 库存商品 | 5,304,217.45 | 5,304,217.45 | |
| 低值易耗品 | 368,083.94 | 368,083.94 | |
| 合同履约成本 | 38,858,494.56 | 38,858,494.56 | |
| 合 计 | 47,257,859.42 | 2,311,097.41 | 44,946,762.01 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 5,357,056.29 | 3,575,072.73 | 1,781,983.56 |
| 库存商品 | 3,638,831.47 | 3,638,831.47 | |
| 低值易耗品 | 335,847.48 | 335,847.48 | |
| 合 计 | 9,331,735.24 | 3,575,072.73 | 5,756,662.51 |
(2) 存货跌价准备
1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 3,575,072.73 | 1,263,975.32 | 2,311,097.41 | |||
| 小 计 | 3,575,072.73 | 1,263,975.32 | 2,311,097.41 | |||
2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
| 项 目 | 确定可变现净值 的具体依据 | 本期转回 存货跌价准备的原因 | 本期转销 存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |
(3) 合同履约成本
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期计提减值 | 期末数 |
| 山坡综治中心等 | 122,508,826.73 | 110,384,567.89 | 12,124,258.84 | ||
| 雪亮工程 | 18,248,865.20 | 18,248,865.20 | |||
| 咸宁梓山湖大建康产业示范区雪亮工程建设项目 | 4,663,094.36 | 4,663,094.36 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期计提减值 | 期末数 |
| 江陵庭院改造弱电工程 | 1,361,829.15 | 1,361,829.15 | |||
| 嘉鱼县融媒体中心项目 | 811,801.87 | 811,801.87 | |||
| 松滋市项目 | 1,666,997.97 | 909,424.79 | 757,573.18 | ||
| 赤壁时代1#2#楼防火门安装项目 | 891,071.96 | 891,071.96 | |||
| 小 计 | 150,152,487.24 | 111,293,992.68 | 38,858,494.56 |
9. 合同资产
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 未结算信息化项目建设款 | 10,653,033.00 | 892,799.56 | 9,760,233.44 |
| 合 计 | 10,653,033.00 | 892,799.56 | 9,760,233.44 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数[注] | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 未结算信息化项目建设款 | 7,202,958.32 | 360,147.91 | 6,842,810.41 |
| 合 计 | 7,202,958.32 | 360,147.91 | 6,842,810.41 |
[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十九)1(1)之说明
(2) 合同资产减值准备计提情况
1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |||
| 计提 | 其他 | 转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按组合计提 | 360,147.91 | 532,651.65 | 892,799.56 | ||||
| 小 计 | 360,147.91 | 532,651.65 | 892,799.56 | ||||
2) 采用组合计提减值准备的合同资产
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) | |
| 账龄组合 | 10,653,033.00 | 892,799.56 | 8.38 |
| 1年以内 | 3,450,074.68 | 172,503.73 | 5.00 |
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) | |
| 1-2年 | 7,202,958.32 | 720,295.83 | 10.00 |
| 小 计 | 10,653,033.00 | 892,799.56 | 8.38 |
10. 持有待售资产
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 湖北星燎圆通投资基金管理有限公司 | 163,254.70 | 163,254.70 | ||||
| 合 计 | 163,254.70 | 163,254.70 | ||||
(2) 期末持有待售资产情况
| 项 目 | 期末账面 价值 | 公允价值 | 预计出售 费用 | 出售原因及方式 | 预计处置时间 |
| 湖北星燎圆通投资基金管理有限公司 | 163,254.70 | 转售获得处置收益/货币方式 | 2021年5月31日 | ||
| 小 计 | 163,254.70 |
11. 其他流动资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 待抵扣进项税 | 513,005,473.38 | 514,949,463.65 |
| 理财产品 | 13,300,000.00 | 40,000,000.00 |
| 预缴企业所得税 | 2,877,195.89 | |
| 合 计 | 526,305,473.38 | 557,826,659.54 |
12. 长期股权投资
(1) 分类情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对合营企业投资 | 23,545,422.05 | 23,545,422.05 | 24,331,911.43 | 24,331,911.43 | ||
| 对联营企 | 413,068,954.33 | 413,068,954.33 | 323,533,055.47 | 323,533,055.47 | ||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 业投资 | ||||||
| 合 计 | 436,614,376.38 | 436,614,376.38 | 347,864,966.90 | 347,864,966.90 | ||
(2) 明细情况
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合 收益调整 | ||
| 合营企业 | |||||
| 湖北星燎圆通投资基金管理有限公司[注] | 84,731.43 | 81,627.35 | -3,104.08 | ||
| 大唐广电科技(武汉)有限公司 | 24,247,180.00 | -723,819.65 | |||
| 小 计 | 24,331,911.43 | 81,627.35 | -726,923.73 | ||
| 联营企业 | |||||
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 14,418,461.78 | 1,194,548.69 | |||
| 湖北广电高投投资基金管理有限公司 | 1,650,594.02 | 277,795.00 | |||
| 湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 31,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| 玖云大数据(武汉)有限公司 | 6,236,882.33 | -353,416.48 | |||
| 威睿科技(武汉)有限责任公司 | 2,227,117.34 | 21,488.87 | |||
| 湖北文化产业发展投资有限公司 | 268,000,000.00 | ||||
| 湖北广电长江丽岛物业管理公司 | 2,450,000.00 | ||||
| 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 69,290,598.54 | 8,005,448.08 | |||
| 小 计 | 323,533,055.47 | 81,740,598.54 | 9,145,864.16 | ||
| 合 计 | 347,864,966.90 | 81,822,225.89 | 8,418,940.43 | ||
(续上表)
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备 期末余额 | |||
| 其他权益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | |||
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备 期末余额 | |||
| 其他权益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | |||
| 合营企业 | ||||||
| 湖北星燎圆通投资基金管理有限公司[注] | -163,254.70 | |||||
| 大唐广电科技(武汉)有限公司 | 22,061.70 | 23,545,422.05 | ||||
| 小 计 | 22,061.70 | -163,254.70 | 23,545,422.05 | |||
| 联营企业 | ||||||
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | -1,350,563.84 | 14,262,446.63 | ||||
| 湖北广电高投投资基金管理有限公司 | 1,928,389.02 | |||||
| 湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 41,000,000.00 | |||||
| 玖云大数据(武汉)有限公司 | 5,883,465.85 | |||||
| 威睿科技(武汉)有限责任公司 | 2,248,606.21 | |||||
| 湖北文化产业发展投资有限公司 | 268,000,000.00 | |||||
| 湖北广电长江丽岛物业管理公司 | 2,450,000.00 | |||||
| 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 77,296,046.62 | |||||
| 小 计 | -1,350,563.84 | 413,068,954.33 | ||||
| 合 计 | 22,061.70 | -1,350,563.84 | -163,254.70 | 436,614,376.38 | ||
[注] 星燎投资有限责任公司、湖北文化产业发展投资有限公司于2020年10月27日签订股权转让协议，协议转让持有的湖北星燎圆通投资基金管理有限公司100%股权以200.00万元整转让，截至资产负债表日尚未完成股权变更。
13. 其他权益工具投资
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 本期 股利收入 | 本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失 | |
| 金额 | 原因 | ||||
| 北京国安广视网络有限公司 | 10,000,000.00 | ||||
| 嘉影电视院线控股有限公司 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | |||
| 中广宽带网络有限公司 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | |||
| 合 计 | 30,100,000.00 | 40,100,000.00 | |||
(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因根据公司持有该权益工具投资意图确定。
14. 投资性房地产
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合 计 |
| 账面原值 | ||
| 期初数 | 24,688,685.49 | 24,688,685.49 |
| 本期增加金额 | ||
| 本期减少金额 | ||
| 期末数 | 24,688,685.49 | 24,688,685.49 |
| 累计折旧和累计摊销 | ||
| 期初数 | 1,507,773.42 | 1,507,773.42 |
| 本期增加金额 | 670,121.52 | 670,121.52 |
| 1) 计提或摊销 | 670,121.52 | 670,121.52 |
| 本期减少金额 | ||
| 期末数 | 2,177,894.94 | 2,177,894.94 |
| 账面价值 | ||
| 期末账面价值 | 22,510,790.55 | 22,510,790.55 |
| 期初账面价值 | 23,180,912.07 | 23,180,912.07 |
15. 固定资产
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 固定资产 | 5,947,007,148.83 | 6,133,348,701.74 |
| 固定资产清理 | 5,594.10 | 10,442.86 |
| 合 计 | 5,947,012,742.93 | 6,133,359,144.60 |
(2) 固定资产
1) 明细情况
| 项 目 | 房屋建筑物 | 运输设备 | 电子设备 |
| 账面原值 | |||
| 期初数 | 405,501,481.48 | 82,931,060.22 | 2,082,304,195.05 |
| 本期增加金额 | 9,462,872.40 | 593,748.06 | 71,311,121.60 |
| 1) 购置 | 6,824,354.55 | 519,202.01 | 14,665,867.32 |
| 2) 在建工程转入 | 2,634,317.85 | 67,794.69 | 56,459,558.84 |
| 3) 其他 | 4,200.00 | 6,751.36 | 185,695.44 |
| 本期减少金额 | 225,000.00 | 1,359,000.62 | 948,280.17 |
| 1) 处置或报废 | 225,000.00 | 1,359,000.62 | 666,812.17 |
| 2) 其他 | 281,468.00 | ||
| 期末数 | 414,739,353.88 | 82,165,807.66 | 2,152,667,036.48 |
| 累计折旧 | |||
| 期初数 | 104,005,877.34 | 59,234,226.79 | 1,065,582,426.11 |
| 本期增加金额 | 12,167,263.37 | 5,899,308.51 | 143,569,988.80 |
| 1) 计提 | 12,167,263.37 | 5,899,308.51 | 143,569,988.80 |
| 本期减少金额 | 213,750.00 | 1,207,687.17 | 659,278.38 |
| 1) 处置或报废 | 213,750.00 | 1,207,687.17 | 607,219.63 |
| 2) 其他转出 | 52,058.75 | ||
| 期末数 | 115,959,390.71 | 63,925,848.13 | 1,208,493,136.53 |
| 账面价值 | |||
| 期末账面价值 | 298,779,963.17 | 18,239,959.53 | 944,173,899.95 |
| 期初账面价值 | 301,495,604.14 | 23,696,833.43 | 1,016,721,768.94 |
(续上表)
| 项 目 | 传输网络 | 办公设备 | 小 计 |
| 账面原值 | |||
| 期初数 | 7,192,080,203.23 | 107,697,387.50 | 9,870,514,327.48 |
| 项 目 | 传输网络 | 办公设备 | 小 计 |
| 本期增加金额 | 259,501,593.17 | 2,535,535.40 | 343,404,870.63 |
| 1) 购置 | 817,007.33 | 2,450,762.99 | 25,277,194.20 |
| 2) 在建工程转入 | 258,050,867.79 | 84,772.41 | 317,297,311.58 |
| 3) 其他 | 633,718.05 | 830,364.85 | |
| 本期减少金额 | 1,219,766.36 | 840,226.20 | 4,592,273.35 |
| 1) 处置或报废 | 9,000.00 | 620,828.92 | 2,880,641.71 |
| 2) 其他 | 1,210,766.36 | 219,397.28 | 1,711,631.64 |
| 期末数 | 7,450,362,030.04 | 109,392,696.70 | 10,209,326,924.76 |
| 累计折旧 | |||
| 期初数 | 2,441,262,617.89 | 67,080,477.61 | 3,737,165,625.74 |
| 本期增加金额 | 359,138,092.79 | 7,044,486.72 | 527,819,140.19 |
| 1) 计提 | 359,138,092.79 | 7,044,486.72 | 527,819,140.19 |
| 本期减少金额 | 34,261.06 | 550,013.39 | 2,664,990.00 |
| 1) 处置或报废 | 7,908.49 | 550,013.39 | 2,586,578.68 |
| 2) 其他转出 | 26,352.57 | 78,411.32 | |
| 期末数 | 2,800,366,449.62 | 73,574,950.94 | 4,262,319,775.93 |
| 账面价值 | |||
| 期末账面价值 | 4,649,995,580.42 | 35,817,745.76 | 5,947,007,148.83 |
| 期初账面价值 | 4,750,817,585.34 | 40,616,909.89 | 6,133,348,701.74 |
2) 未办妥产权证书的固定资产的情况
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 金色雅园公寓6＃商铺 | 3,912,619.84 | 办理中 |
| 后湖阳光丽景机房 | 2,442,920.46 | 办理中 |
| 湘龙鑫城二、三期商铺 | 1,541,731.19 | 办理中 |
| 长江明珠机房 | 1,181,375.86 | 办理中 |
| 高新机房（车城连山鼎府） | 1,291,628.09 | 办理中 |
| 修建综合主体楼 | 1,093,236.47 | 办理中 |
| 清风华园 | 992,562.00 | 办理中 |
| 宝丰镇北大街临街门面房（北大街29号） | 497,814.08 | 办理中 |
| 荆州太湖办公楼 | 478,697.55 | 办理中 |
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 观音垱办公楼 | 443,601.28 | 办理中 |
| 六合垸综合楼 | 356,777.74 | 办理中 |
| 乌林经营部办公楼 | 364,739.77 | 办理中 |
| 得胜镇临街门面及住房 | 343,944.18 | 办理中 |
| 小河站房 | 346,750.39 | 办理中 |
| 八岭山经营部房屋及土地 | 289,680.66 | 办理中 |
| 江北监狱营业厅 | 266,964.39 | 办理中 |
| 南海办公楼 | 234,327.75 | 办理中 |
| 襄州机房 | 225,057.36 | 办理中 |
| 上庸新集镇临街三层房屋 | 208,176.58 | 办理中 |
| 蓝天花园小区A栋2单元204号房 | 203,892.87 | 办理中 |
| 东头临街门面及四楼住房 | 181,023.45 | 办理中 |
| 门房 | 174,407.12 | 办理中 |
| 菱角湖经营部办公楼 | 175,879.24 | 办理中 |
| 久合垸站房 | 165,246.78 | 办理中 |
| 职工食堂 | 161,859.26 | 办理中 |
| 秦古富康路原供销社老房子第三层 | 140,293.16 | 办理中 |
| 竹山宝丰住房 | 90,511.69 | 办理中 |
| 竹坪乡街道居委会光明2号住房 | 76,934.95 | 办理中 |
| 洪山分公司车库 | 62,657.79 | 办理中 |
| 彭场营业厅购址及综合楼建设 | 1,124,375.27 | 办理中 |
| 东津世纪城 | 783,965.71 | 办理中 |
| 襄州城市广场 | 5,208,608.57 | 办理中 |
| 小 计 | 25,062,261.50 |
3) 其他说明
期末固定资产-房屋建筑物中因未决诉讼财产保全导致坐落于湖北省武汉市武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城 1 栋 20 层 1 室、2 室、3 室、4 室、5 室，21层1室、2室、3室、4室、5室，1、2栋裙楼5层2室的房产所有权受限，房产账面原值为73,296,490.30元，账面净值为66,001,140.43元。
(3) 固定资产清理
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 待清理固定资产 | 5,594.10 | 10,442.86 |
| 小 计 | 5,594.10 | 10,442.86 |
16. 在建工程
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 在建工程 | 1,642,261,533.23 | 1,379,640,088.62 |
| 工程物资 | 487,585,964.94 | 474,661,377.91 |
| 合 计 | 2,129,847,498.17 | 1,854,301,466.53 |
(2) 在建工程
1) 明细情况
| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少[注] | 期末数 |
| 网建工程 | 1,282,029,228.44 | 493,005,140.99 | 272,964,143.76 | 1,502,070,225.67 | |
| 安装工程 | 24,893,241.27 | 37,417,735.65 | 26,282,041.37 | 36,028,935.55 | |
| 建筑工程 | 11,557,243.04 | 626,509.36 | 1,333,110.16 | 262,306.79 | 10,588,335.45 |
| 视频监控 | 5,628,952.49 | 3,220,344.79 | 1,929,245.29 | 6,920,051.99 | |
| 其他 | 55,531,423.38 | 47,840,577.48 | 16,718,016.29 | 86,653,984.57 | |
| 小 计 | 1,379,640,088.62 | 582,110,308.27 | 317,297,311.58 | 2,191,552.08 | 1,642,261,533.23 |
(续上表)
| 工程名称 | 利息资本 化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 网建工程 | 177,587,588.82 | 91,548,084.86 | 4.12 | 2018年8月发行的17.74亿可转债及2020年3月发行的中期债券1亿元 |
| 安装工程 | ||||
| 建筑工程 | ||||
| 视频监控 | ||||
| 其他 |
| 工程名称 | 利息资本 化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | |
| 小 计 | 177,587,588.82 | 91,548,084.86 | 4.12 | ||
[注]在建工程其他减少系网建工程、安装工程、建筑工程、视频监控、其他等转入无形资产2,191,552.08元
(3) 工程物资
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 专用物资 | 58,172,513.85 | 97,919,010.94 |
| 专用设备 | 402,224,101.57 | 341,825,504.32 |
| 工器具 | 27,189,349.52 | 34,916,862.65 |
| 小 计 | 487,585,964.94 | 474,661,377.91 |
17. 无形资产
| 项 目 | 软件 | 土地使用权 | 客户资源 | 特许权 | 合 计 |
| 账面原值 | |||||
| 期初数 | 91,752,766.03 | 108,641,778.07 | 16,775,766.52 | 16,660,700.00 | 233,831,010.62 |
| 本期增加金额 | 8,625,680.10 | 262,306.79 | 8,887,986.89 | ||
| 1) 购置 | 6,696,434.81 | 6,696,434.81 | |||
| 2) 在建工程转入 | 1,929,245.29 | 262,306.79 | 2,191,552.08 | ||
| 本期减少金额 | |||||
| 期末数 | 100,378,446.13 | 108,904,084.86 | 16,775,766.52 | 16,660,700.00 | 242,718,997.51 |
| 累计摊销 | |||||
| 期初数 | 49,830,896.71 | 20,641,097.43 | 10,624,651.80 | 12,958,322.21 | 94,054,968.15 |
| 本期增加金额 | 9,445,289.80 | 5,218,402.31 | 1,677,576.60 | 925,594.44 | 17,266,863.15 |
| 1) 计提 | 9,445,289.80 | 5,218,402.31 | 1,677,576.60 | 925,594.44 | 17,266,863.15 |
| 本期减少金额 | |||||
| 期末数 | 59,276,186.51 | 25,859,499.74 | 12,302,228.40 | 13,883,916.65 | 111,321,831.30 |
| 账面价值 | |||||
| 期末账面价值 | 41,102,259.62 | 83,044,585.12 | 4,473,538.12 | 2,776,783.35 | 131,397,166.21 |
| 期初账面价值 | 41,921,869.32 | 88,000,680.64 | 6,151,114.72 | 3,702,377.79 | 139,776,042.47 |
期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0.47%。
18. 商誉
(1) 商誉账面原值
| 被投资单位名称 | 期初数 | 本期企业 合并形成 | 本期减少 | 期末数 |
| 湖北广电武汉投资公司 | 520,978,735.94 | 520,978,735.94 | ||
| 十堰市广播电视信息网络有限公司 | 1,391,026.55 | 1,391,026.55 | ||
| 合 计 | 522,369,762.49 | 522,369,762.49 |
(2) 商誉减值准备
| 被投资单位名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 计提 | 处置 | |||
| 湖北广电武汉投资公司 | 208,823,100.00 | 208,823,100.00 | ||
| 十堰市广播电视信息网络有限公司 | ||||
| 小 计 | 208,823,100.00 | 208,823,100.00 |
(3) 商誉减值测试过程
1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息
| 项 目 | 湖北广电武汉投资公司 | 十堰市广播电视信息网络有限公司 |
| 资产组或资产组组合的构成 | 长期资产 | 长期资产 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 917,292,804.50 | 777,498,325.54 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 1,438,271,540.44 | 778,889,352.09 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 | 是 |
2) 商誉减值测试的过程与方法、结论
湖北广电武汉投资公司、十堰市广播电视信息网络有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期（2021年-2025年）现金流量预测为基础，预测期以后的收益状况及现金流量保持在2025年的水平不变。
减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率、其他相关费用及折现率。公司根据历史经验对市场发展的预测确定上述关键数据，公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关
资产组特定风险的税前利率。
上述对可收回金额的预计表明商誉出现减值损失208,823,100.00元。根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《评估报告》(天兴评报字〔2021〕第0221号和0222号)，湖北广电武汉投资公司包含商誉的资产组可收回金额为1,229,448,440.44元，账面价值1,438,271,540.44元，本期应确认商誉减值损失208,823,100.00元；十堰市广播电视信息网络有限公司包含商誉的资产组可收回金额为782,798,700.00元，账面价值778,889,352.09元，商誉并未出现减值损失。
19. 长期待摊费用
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
| 机顶盒及智能卡 | 231,013,737.35 | 36,947,787.50 | 105,319,047.06 | 162,642,477.79 | |
| 整转经费 | 6,785,974.08 | 1,616,179.86 | 2,269,407.21 | 6,132,746.73 | |
| 装修费 | 32,284,098.09 | 9,286,861.58 | 12,864,394.16 | 28,706,565.51 | |
| 租赁费 | 12,822,871.49 | 2,552,530.96 | 3,408,375.67 | 11,967,026.78 | |
| 其他 | 137,828,106.78 | 210,178.05 | 40,594,335.48 | 97,443,949.35 | |
| 合 计 | 420,734,787.79 | 50,613,537.95 | 164,455,559.58 | 306,892,766.16 |
20. 递延所得税资产、递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 9,141,494.30 | 1,371,224.15 | 5,749,962.85 | 862,494.43 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 26,520,113.32 | 6,630,028.33 | 17,523,465.87 | 4,380,866.47 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 10,000,000.00 | 2,500,000.00 | ||
| 合 计 | 45,661,607.62 | 10,501,252.48 | 23,273,428.72 | 5,243,360.90 |
(2) 未经抵销的递延所得税负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产加速折旧 | 122,856,716.53 | 18,428,507.48 | 107,579,235.80 | 16,136,885.37 |
| 合 计 | 122,856,716.53 | 18,428,507.48 | 107,579,235.80 | 16,136,885.37 |
(3) 未确认递延所得税资产明细
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 资产减值准备 | 126,504,050.92 | 93,716,847.80 |
| 可抵扣亏损 | 637,423,501.39 | 102,172,292.64 |
| 小 计 | 763,927,552.31 | 195,889,140.44 |
(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
| 年 份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
| 2021年 | 2,034.27 | 2,034.27 | |
| 2022年 | 10,857.91 | 10,857.91 | |
| 2023年 | 2,691,898.97 | 2,780,958.15 | |
| 2024年 | 98,615,264.26 | 99,378,442.31 | |
| 2025年 | 536,103,445.98 | ||
| 小 计 | 637,423,501.39 | 102,172,292.64 |
21. 其他非流动资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 预付代建房款 | 79,500,000.00 | 80,551,000.01 |
| 项目投资款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 诉讼赔偿款 | 150,696,995.00 | |
| 合 计 | 82,500,000.00 | 234,247,995.01 |
22. 短期借款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用借款 | 658,000,000.00 | 1,322,826,763.00 |
| 合 计 | 658,000,000.00 | 1,322,826,763.00 |
23. 应付票据
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 商业承兑汇票 | 2,284,796.52 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 235,343,689.27 | 237,153,652.31 |
| 合 计 | 237,628,485.79 | 237,153,652.31 |
24. 应付账款
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 工程款 | 532,134,736.84 | 358,101,794.20 |
| 材料款 | 569,179,726.85 | 754,182,327.46 |
| 其他 | 440,853,556.34 | 295,390,277.36 |
| 合 计 | 1,542,168,020.03 | 1,407,674,399.02 |
(2) 账龄1年以上重要的应付账款
| 项 目 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
| 设备材料费 | 47,864,877.08 | 未结算 |
| 节目源费用 | 19,646,745.27 | 未结算 |
| 宽带出口费用 | 15,889,280.46 | 未结算 |
| 工程款 | 15,669,624.60 | 未结算 |
| 小 计 | 99,070,527.41 |
25. 合同负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
| 数字收视费 | 149,958,492.79 | 235,184,845.65 |
| 宽带业务 | 93,199,926.58 | 49,902,326.42 |
| 视频付费 | 31,995,823.02 | 25,137,351.24 |
| 落地业务 | 51,975,635.62 | 31,591,520.32 |
| 广告业务 | 498,002.66 | 616,670.57 |
| 其他 | 54,581,685.21 | 2,062,882.29 |
| 合 计 | 382,209,565.88 | 344,495,596.49 |
[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十九)1(1)之说明
26. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 202,328,424.73 | 700,042,740.29 | 721,352,716.54 | 181,018,448.48 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 46,771,823.53 | 52,432,419.44 | 60,844,874.42 | 38,359,368.55 |
| 辞退福利 | 33,673,681.47 | 218,351.75 | 3,217,664.97 | 30,674,368.25 |
| 合 计 | 282,773,929.73 | 752,693,511.48 | 785,415,255.93 | 250,052,185.28 |
(2) 短期薪酬明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 182,598,190.32 | 573,814,046.09 | 602,880,368.77 | 153,531,867.64 |
| 职工福利费 | 1,286,797.00 | 12,489,182.31 | 12,877,752.31 | 898,227.00 |
| 社会保险费 | 4,174,638.40 | 43,224,135.64 | 41,438,123.73 | 5,960,650.31 |
| 其中：医疗保险费 | 3,427,565.12 | 37,445,560.39 | 37,794,368.99 | 3,078,756.52 |
| 工伤保险费 | 420,702.40 | 212,294.81 | 273,040.36 | 359,956.85 |
| 生育保险费 | 322,256.59 | 1,298,877.09 | 1,319,072.74 | 302,060.94 |
| 补充医疗保险 | 4,114.29 | 4,267,403.35 | 2,051,641.64 | 2,219,876.00 |
| 住房公积金 | 8,396,010.75 | 58,835,016.80 | 53,340,424.32 | 13,890,603.23 |
| 工会经费和职工教育经费 | 5,872,788.26 | 11,680,359.45 | 10,816,047.41 | 6,737,100.30 |
| 小 计 | 202,328,424.73 | 700,042,740.29 | 721,352,716.54 | 181,018,448.48 |
(3) 设定提存计划明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 基本养老保险 | 19,380,364.83 | 36,962,985.13 | 39,324,094.12 | 17,019,255.84 |
| 失业保险费 | 889,022.00 | 403,998.37 | 462,333.88 | 830,686.49 |
| 企业年金缴费 | 26,502,436.70 | 15,065,435.94 | 21,058,446.42 | 20,509,426.22 |
| 小 计 | 46,771,823.53 | 52,432,419.44 | 60,844,874.42 | 38,359,368.55 |
27. 应交税费
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 282,461.87 | 2,902,894.63 |
| 企业所得税 | 2,843,691.32 | |
| 代扣代缴个人所得税 | 918,156.00 | 587,637.28 |
| 城市维护建设税 | 71,246.68 | 94,503.94 |
| 房产税 | 51,680.51 | 55,334.58 |
| 土地使用税 | 62,515.25 | 51,764.13 |
| 教育费附加 | 40,163.00 | 32,451.41 |
| 地方教育附加 | 38,333.55 | 35,885.54 |
| 其他 | 523,567.28 | 690,135.01 |
| 合 计 | 4,831,815.46 | 4,450,606.52 |
28. 其他应付款
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 往来款 | 120,933,524.92 | 112,381,960.16 |
| 保证金 | 48,055,705.81 | 54,729,842.67 |
| 备用金 | 224,612.27 | 334,517.05 |
| 代收代付款 | 15,938,679.61 | 8,158,686.45 |
| 其他 | 5,746,686.45 | 5,416,134.03 |
| 合 计 | 190,899,209.06 | 181,021,140.36 |
(2) 账龄1年以上重要的其他应付款
| 项 目 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
| 往来款 | 9,718,519.46 | 未结算 |
| 保证金 | 2,600,000.00 | 未到期 |
| 小 计 | 12,318,519.46 |
29. 其他流动负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
| 待转销项税额 | 13,292,501.78 | 20,669,735.79 |
| 合 计 | 13,292,501.78 | 20,669,735.79 |
[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十九)1(1)之说明
30. 应付债券
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 可转换债券 | 1,020,554,487.96 | 1,060,637,626.18 |
| 可转换债券利息 | 7,532,843.07 | 6,314,569.07 |
| 中期票据 | 999,661,592.80 | |
| 利息调整 | 32,916,666.70 | |
| 合 计 | 2,060,665,590.53 | 1,066,952,195.25 |
(2) 应付债券增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
| 湖广转债 | 1,733,592,000.00 | 2018年8月1日 | 6年 | 1,733,592,000.00 |
| 中期票据 (疫情防控债) | 1,000,000,000.00 | 2020年3月4日 | 5年 | 1,000,000,000.00 |
| 小 计 | 2,733,592,000.00 | 2,733,592,000.00 |
(续上表)
| 债券名称 | 期初数 | 本期发行 | 按面值计提利息 |
| 湖广转债 | 1,066,952,195.25 | 10,966,392.90 | |
| 中期票据 (疫情防控债) | 1,000,000,000.00 | 32,916,666.70 | |
| 小 计 | 1,066,952,195.25 | 1,000,000,000.00 | 43,883,059.60 |
(续上表)
| 债券名称 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 本期债转股 | 期末数 |
| 湖广转债 | 62,630,558.08 | 9,748,215.20 | 102,713,600.00 | 1,028,087,331.03 |
| 中期票据 (疫情防控债) | -338,407.20 | 1,032,578,259.50 | ||
| 小 计 | 62,292,150.88 | 9,748,215.20 | 102,713,600.00 | 2,060,665,590.53 |
31. 预计负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 3,600,000.00 | 50,422,352.00 | 见本财务报表附注十（二） |
| 合 计 | 3,600,000.00 | 50,422,352.00 |
32. 递延收益
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 政府补助 | 53,363,540.91 | 2,900,000.00 | 6,544,900.29 | 49,718,640.62 | |
| 合 计 | 53,363,540.91 | 2,900,000.00 | 6,544,900.29 | 49,718,640.62 |
(2) 政府补助明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期新增 补助金额 | 本期计入当期损益或冲减相关成本金额[注] | 期末数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 文化小康智慧保康建设项目 | 716,666.61 | 200,000.04 | 516,666.57 | 与资产相关 | |
| 土地补助 | 2,886,332.57 | 87,464.64 | 2,798,867.93 | 与资产相关 | |
| 政府大屏改造 | 698,650.00 | 94,200.00 | 604,450.00 | 与资产相关 | |
| 影视文化园土地补助 | 22,269,391.88 | 653,235.53 | 21,616,156.35 | 与资产相关 | |
| 广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目 | 787,500.00 | 150,000.00 | 637,500.00 | 与资产相关 | |
| 2015年十堰市300个行政村有线电视和宽带网络村村通项目 | 18,750,000.06 | 2,500,000.00 | 16,250,000.06 | 与资产相关 | |
| 武汉市新城区双向智能宽带化建设 | 2,333,333.21 | 1,400,000.04 | 933,333.17 | 与资产相关 | |
| 广电VR科技应用 | 516,666.61 | 200,000.04 | 316,666.57 | 与资产相关 | |
| 湖北广电网络文化创意产业双创孵化云平台建设项目 | 1,080,000.00 | 360,000.00 | 720,000.00 | 与资产相关 | |
| 智能电视操作系统(TVOS)产业化推进--湖北广电智能融合业务公共服务平台及应用示范项目 | 2,599,999.95 | 800,000.04 | 1,799,999.91 | 与资产相关 | |
| 湖北广电网络业务运营支撑系统 | 725,000.02 | 99,999.96 | 625,000.06 | 与资产相关 | |
| 2019年湖北省文化产业发展专项资金(“千街万村”智慧社区建设项目之武汉新城区“百街 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 与资产相关 |
| 项 目 | 期初数 | 本期新增 补助金额 | 本期计入当期损益或冲减相关成本金额[注] | 期末数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2019年宣传文化专项资金(《湖北新闻展播》新闻汇聚发布平台) | 600,000.00 | 600,000.00 | 与资产相关 | ||
| 2020年文化事业发展专项资金“电视文化馆”建设 | 600,000.00 | 600,000.00 | 与资产相关 | ||
| 小 计 | 53,363,540.91 | 2,900,000.00 | 6,544,900.29 | 49,718,640.62 |
[注]政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注五(四)2之说明
33. 股本
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动(减少以“—”表示) | 期末数 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 963,577,097.00 | 18,308,701.00 | 18,308,701.00 | 981,885,798.00 | |||
(2) 其他说明
其他股数的增加为本期可转债债转股，其中第一季度转股18,290,164股，第二季度转股11,228股，第三季度转股5,034股，第四季度转股2,275股，合计18,308,701股。
34. 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕39号文核准，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用公开发行方式，于2018年6月28日向社会公众公开发行了17,335,920张可转换公司债券(以下简称可转债)，每张面值为100.00元，募集资金总额为人民币1,733,592,000.00元，期限为6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一期利息，债券票面利率第一年为0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。该可转债转股期起止期为2019年1月4日至2024年6月28日，初始转股价格为10.16元/股。2019年2月22日，修正转股价格为7.92元/股。2019年5月30日，修正转股价格为5.61元/股。2020 年 5 月 28 日，修正转股价格为 5.58 元/股。
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | ||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券 | 13,211,997.00 | 302,515,942.30 | ||
| 合 计 | 13,211,997.00 | 302,515,942.30 |
(续上表)
| 项 目 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券 | 1,027,136.00 | 23,518,398.84 | 12,184,861.00 | 278,997,543.46 |
| 合 计 | 1,027,136.00 | 23,518,398.84 | 12,184,861.00 | 278,997,543.46 |
35. 资本公积
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本溢价 | 3,565,553,997.72 | 96,831,116.03 | 3,662,385,113.75 | |
| 其他资本公积 | 5,583,790.78 | 22,061.70 | 5,605,852.48 | |
| 合 计 | 3,571,137,788.50 | 96,853,177.73 | 3,667,990,966.23 |
(2) 其他说明
1) 公司资本公积-股本溢价本期增加系可转债债转股形成。
2) 公司资本公积-其他资本公积本期增加系星燎投资公司按照权益法核算确认的联营企业大唐广电科技(武汉)有限公司其他股东增资导致股权稀释引起的变动。
36. 其他综合收益
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期发生额 | 期末数 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | -7,500,000.00 | -7,500,000.00 | ||||||
| 其他综合收益合计 | -7,500,000.00 | -7,500,000.00 | ||||||
(2) 其他说明
北京国安广视网络有限公司连续三年亏损，对其投资可回收性存在重大不确定性，期末公允价值为0。
37. 专项储备
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 安全生产费 | 1,028,945.73 | 1,028,945.73 | ||
| 合 计 | 1,028,945.73 | 1,028,945.73 |
(2) 其他说明
本公司的子公司工程建设公司按建筑安装工程费的1.5%进行计提。
38. 盈余公积
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 110,999,703.99 | 110,999,703.99 | ||
| 合 计 | 110,999,703.99 | 110,999,703.99 |
39. 未分配利润
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,835,405,076.19 | 1,791,559,244.25 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-) | -18,697,137.91 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,835,405,076.19 | 1,772,862,106.34 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -690,293,492.69 | 102,926,991.35 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 应付普通股股利 | 29,442,081.04 | 40,384,021.50 |
| 期末未分配利润 | 1,115,669,502.46 | 1,835,405,076.19 |
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,379,883,303.48 | 1,972,395,990.82 | 2,613,535,844.89 | 1,674,935,349.53 |
| 其他业务 | 3,793,766.56 | 1,143,574.64 | 11,396,578.64 | 8,836,868.04 |
| 合 计 | 2,383,677,070.04 | 1,973,539,565.46 | 2,624,932,423.53 | 1,683,772,217.57 |
(2) 收入按主要类别的分解信息
| 报告分部 | 小 计 |
| 电视业务收入 | 1,014,799,379.01 |
| 宽带收入 | 535,469,634.48 |
| 节目传输收入 | 189,999,504.13 |
| 商品销售收入 | 72,423,824.67 |
| 广告收入 | 15,803,758.34 |
| 信息化应用收入 | 412,761,103.46 |
| 其他收入 | 142,419,865.95 |
| 小 计 | 2,383,677,070.04 |
| 收入确认时间 | |
| 商品（在某一时点转让） | 72,423,824.67 |
| 收入确认时间 | |
| 服务（在某一时段内提供） | 2,311,253,245.37 |
| 小 计 | 2,383,677,070.04 |
2. 税金及附加
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 城市维护建设税 | 95,530.60 | 132,636.94 |
| 教育费附加 | 67,437.80 | 82,707.32 |
| 印花税 | 606,132.91 | 838,623.90 |
| 房产税 | 284,346.35 | 4,261,390.50 |
| 土地使用税 | 419,928.40 | 704,494.85 |
| 车船税 | 140,347.19 | 147,296.92 |
| 其他 | 1,091.47 | 151,491.20 |
| 合 计 | 1,614,814.72 | 6,318,641.63 |
3. 销售费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 217,843,054.30 | 263,415,542.38 |
| 市场宣传费 | 29,288,827.79 | 40,107,173.52 |
| 租赁费 | 14,226,286.25 | 12,734,946.01 |
| 折旧与摊销费 | 10,211,613.56 | 10,874,782.26 |
| 交通运输费 | 3,288,796.27 | 7,394,140.70 |
| 业务招待费 | 2,535,420.80 | 4,375,368.22 |
| 水电费 | 2,252,828.52 | 3,407,080.99 |
| 其他 | 23,559,778.65 | 26,767,729.04 |
| 合 计 | 303,206,606.14 | 369,076,763.12 |
4. 管理费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 248,368,312.48 | 257,227,091.85 |
| 折旧费 | 32,937,722.67 | 34,191,079.78 |
| 摊销费 | 45,644,536.67 | 31,339,317.74 |
| 租赁费 | 23,041,019.69 | 18,897,157.92 |
| 车辆使用费 | 3,753,333.76 | 3,634,694.60 |
| 中介机构费 | 9,222,386.76 | 5,125,767.57 |
| 业务招待费 | 2,991,784.25 | 3,941,600.61 |
| 差旅费 | 3,010,825.82 | 3,596,527.57 |
| 水电费 | 2,935,686.85 | 3,727,245.75 |
| 其他 | 1,555,419.91 | 19,264,738.34 |
| 合 计 | 373,461,028.86 | 380,945,221.73 |
5. 研发费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 63,041,708.59 | 73,230,861.29 |
| 折旧摊销费 | 5,662,915.86 | 6,237,414.63 |
| 其他 | 64,608.71 | |
| 合 计 | 68,704,624.45 | 79,532,884.63 |
6. 财务费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息支出 | 36,713,710.11 | 34,636,398.44 |
| 减：利息收入 | 7,819,057.72 | 3,251,766.53 |
| 手续费 | 3,697,536.02 | 3,619,124.84 |
| 其他 | 244,362.66 | |
| 合 计 | 32,592,188.41 | 35,248,119.41 |
7. 其他收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助[注] | 6,544,900.29 | 6,639,100.29 | 6,544,900.29 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 6,203,057.46 | 1,908,824.83 | 6,203,057.46 |
| 其他 | 180,309.97 | 180,309.97 | |
| 合 计 | 12,928,267.72 | 8,547,925.12 | 12,928,267.72 |
[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明
8. 投资收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 8,418,940.43 | 1,498,715.94 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 80,099,266.41 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 2,282,280.84 | |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 483,000.00 | 102,575.00 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 483,000.00 | 102,575.00 |
| 理财收益 | 145,944.51 | 6,531,821.75 |
| 合 计 | 9,047,884.94 | 90,514,659.94 |
9. 公允价值变动收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 交易性金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产) | -8,996,647.44 | 5,793,295.70 |
| 合 计 | -8,996,647.44 | 5,793,295.70 |
10. 信用减值损失
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | -37,549,604.51 | -29,504,380.40 |
| 合 计 | -37,549,604.51 | -29,504,380.40 |
11. 资产减值损失
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 商誉减值损失 | -208,823,100.00 | |
| 合 计 | -208,823,100.00 |
12. 资产处置收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置收益 | -2,638.76 | -257,109.45 | -2,638.76 |
| 其他长期资产处置收益 | 1,375,663.72 | ||
| 合 计 | -2,638.76 | 1,118,554.27 | -2,638.76 |
13. 营业外收入
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 31,698.74 | 31,698.74 | |
| 债务重组利得 | 3,935,095.13 | 9,949,509.34 | 3,935,095.13 |
| 政府补助[注] | 50,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 |
| 无法支付款项 | 59,320.96 | 2,245,147.88 | 59,320.96 |
| 罚没收入 | 61,455.98 | 602,187.20 | 61,455.98 |
| 赔偿收入 | 4,383,710.69 | 4,383,710.69 | |
| 其他利得 | 1,450,975.14 | 18,827,780.15 | 1,450,975.14 |
| 合 计 | 9,972,256.64 | 31,874,624.57 | 9,972,256.64 |
[注]本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明
14. 营业外支出
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 592,994.86 | 21,029.70 | 592,994.86 |
| 对外捐赠 | 39,898.04 | 77,651.56 | 39,898.04 |
| 诉讼赔偿支出 | 66,204,417.00 | 66,204,417.00 | |
| 诉讼预计负债 | 3,600,000.00 | 44,158,921.58 | 3,600,000.00 |
| 其他损失 | 1,746,004.02 | 4,445,587.11 | 1,746,004.02 |
| 合 计 | 72,183,313.92 | 48,703,189.95 | 72,183,313.92 |
15. 所得税费用
(1) 明细情况
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 当期所得税费用 | 5,751,731.36 | -3,033,837.67 |
| 递延所得税费用 | -466,269.02 | 11,327,008.48 |
| 合 计 | 5,285,462.34 | 8,293,170.81 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利润总额 | -665,048,653.33 | 129,680,064.69 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | ||
| 子公司适用不同税率的影响 | 5,089,901.22 | 8,573,045.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | ||
| 非应税收入的影响 | 581,131.92 | -1,390,913.43 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 146,381.96 | 34,183.95 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -257,539.96 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 281,997.30 | 1,334,395.25 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -813,950.06 | |
| 所得税费用 | 5,285,462.34 | 8,293,170.81 |
(三) 合并现金流量表项目注释
1. 收到其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 政府补助 | 6,853,057.46 | 1,966,625.99 |
| 招投标押金 | 10,878,669.70 | 1,847,963.78 |
| 利息收入 | 7,819,057.72 | 3,251,766.53 |
| 收回票据保证金 | 84,836,670.69 | 167,000,297.98 |
| 受限资金解冻 | 33,864,723.00 | 19,301,819.80 |
| 保险赔偿金 | 1,044,445.52 | |
| 合 计 | 145,296,624.09 | 193,368,474.08 |
2. 支付其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 往来款 | 24,861,089.06 | 25,445,486.64 |
| 付现费用 | 114,539,700.65 | 149,765,313.37 |
| 银行手续费 | 3,697,536.02 | 3,619,124.84 |
| 票据保证金 | 44,940,338.48 | 112,014,214.48 |
| 保函保证金 | 205,104.02 |
| 招投标押金 | 24,061,903.75 | |
| 合 计 | 212,100,567.96 | 291,049,243.35 |
3. 支付其他与投资活动有关的现金
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 处置子公司 | 33,790,339.41 | |
| 合 计 | 33,790,339.41 |
4. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -670,334,115.67 | 121,386,893.88 |
| 加：资产减值准备 | 246,372,704.51 | 29,504,380.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 528,489,261.71 | 502,451,853.06 |
| 无形资产摊销 | 17,266,863.15 | 14,201,861.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 164,455,559.58 | 178,461,480.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | 2,638.76 | -1,121,395.71 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | 561,296.12 | 21,029.70 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | 8,996,647.44 | -5,793,295.70 |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 36,713,710.11 | 34,636,398.44 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -9,047,884.94 | -90,514,659.94 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -5,257,891.58 | 1,006,571.90 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | 2,291,622.11 | 10,320,436.58 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -37,926,124.18 | -2,383,870.96 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -99,871,340.53 | -445,928,762.68 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 430,635,057.66 | -56,053,938.9 |
| 其他 | 1,028,945.73 |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 614,376,949.98 | 290,194,982.70 |
| 2) 现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 392,734,630.18 | 536,737,634.23 |
| 减：现金的期初余额 | 536,737,634.23 | 415,998,812.98 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -144,003,004.05 | 120,738,821.25 |
(2) 现金和现金等价物的构成
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 392,734,630.18 | 536,737,634.23 |
| 其中：库存现金 | 89,903.21 | 193,408.17 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 392,201,027.79 | 534,301,682.73 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 443,699.18 | 2,242,543.33 |
| 2) 现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 392,734,630.18 | 536,737,634.23 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |
(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 背书转让的商业汇票金额 | 42,980,000.00 | 450,560.00 |
| 其中：支付货款 | 42,980,000.00 | 450,560.00 |
(四) 其他
1. 所有权或使用权受到限制的资产
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 76,646,313.36 | 见本财务报表附注五(一)1 |
| 固定资产 | 66,001,140.43 | 见本财务报表附注五(一)15 |
| 合 计 | 142,647,453.79 |
2. 政府补助
(1) 明细情况
1) 与资产相关的政府补助
总额法
| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
| 文化小康智慧保康建设项目 | 716,666.61 | 200,000.04 | 516,666.57 | 其他收益 | 湖北省财政厅、中共湖北省委宣传部鄂财教发[2017]97号文 | |
| 土地补助 | 2,886,332.57 | 87,464.64 | 2,798,867.93 | 其他收益 | ||
| 政府大屏改造 | 698,650.00 | 94,200.00 | 604,450.00 | 其他收益 | ||
| 影视文化园土地补助 | 22,269,391.88 | 653,235.53 | 21,616,156.35 | 其他收益 | 屈家岭管理区《荆门市屈家岭管理区关于影视文化园土地收费问题的补充说明》 | |
| 广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目 | 787,500.00 | 150,000.00 | 637,500.00 | 其他收益 | 湖北省财政厅、中共湖北省委宣传部鄂财教发[2014]105号文 | |
| 2015年十堰市300个行政村有线电视和宽带网络村村通项目 | 18,750,000.06 | 2,500,000.00 | 16,250,000.06 | 其他收益 | 湖北省发展和改革委员会鄂发改投资[2015]384号文 | |
| 武汉市新城区双向智能宽带化建设 | 2,333,333.21 | 1,400,000.04 | 933,333.17 | 其他收益 | 湖北省财政厅鄂财教发[2016]87号文 | |
| 广电VR科技应用 | 516,666.61 | 200,000.04 | 316,666.57 | 其他收益 | 湖北省财政厅鄂财教发 |
| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
| [2016]101号文 | ||||||
| 湖北广电网络文化创意产业双创孵化云平台建设项目 | 1,080,000.00 | 360,000.00 | 720,000.00 | 其他收益 | 湖北省财政厅鄂财教发[2016]81号文 | |
| 智能电视操作系统(TVOS)产业化推进--湖北广电智能融合业务公共服务平台及应用示范项目 | 2,599,999.95 | 800,000.04 | 1,799,999.91 | 其他收益 | 国家新闻出版广电总局办公厅新广出办发[2017]25号文 | |
| 湖北广电网络业务运营支撑系统 | 725,000.02 | 99,999.96 | 625,000.06 | 其他收益 | 湖北省财政厅、中共湖北省委宣传部鄂财教发[2017]97号文 | |
| 2019年湖北省文化产业发展专项资金(“千街万村”智慧社区建设项目之武汉新城区“百街 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 其他收益 | 中共湖北省委宣传部关于开展2019年宣传文化专项资金监督检查工作的通知 | ||
| 2019年宣传文化专项资金(《湖北新闻展播》新闻汇聚发布平台) | 600,000.00 | 600,000.00 | 其他收益 | 中共湖北省委宣传部关于开展2019年宣传文化专项资金监督检查工作的通知 | ||
| 2020年文化事业发展专项资金“电视文化馆”建设 | 600,000.00 | 600,000.00 | 其他收益 | 中湖北省委宣传部关于做好2020年湖北省文化事业发展专项资金项目申报工作的通知 | ||
| 小 计 | 53,363,540.91 | 2,900,000.00 | 6,544,900.29 | 49,718,640.62 |
2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 稳岗补贴 | 2,047,879.09 | 其他收益 | |
| 以工代训 | 1,221,500.00 | 其他收益 |
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 和谐企业奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | |
| 疫情防控补助 | 10,800.00 | 其他收益 | |
| 小进规奖励资金 | 50,000.00 | 营业外收入 | |
| 特殊全体有线电视收视费减免 | 1,822,878.37 | 其他收益 | |
| 以钱养事 | 1,000,000.00 | 其他收益 | |
| 小 计 | 6,253,057.46 |
(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为12,797,957.75元。
八、在其他主体中的权益
(一) 在重要子公司中的权益
1. 重要子公司的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 湖北广电武汉投资公司 | 武汉 | 武汉市 | 有线电视信息传输服务 | 100.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 星燎投资公司 | 武汉 | 武汉市 | 项目投资管理 | 100.00 | 投资成立 | |
| 星燎财富公司 | 武汉 | 武汉市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | 投资成立 | |
| 云数传媒公司 | 武汉 | 武汉经济技术开发区 | 媒资和信息技术服务业 | 100.00 | 投资成立 | |
| 云广互联公司 | 武汉 | 武汉市 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务 | 51.00 | 投资成立 | |
| 科技实业公司 | 武汉 | 武汉经济技术开发区 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | 投资成立 | |
| 工程建设公司 | 武汉 | 武汉经济技术开发区 | 专业技术服务业 | 100.00 | 投资成立 | |
| 工程监理公司 | 武汉 | 武汉市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | 投资成立 | |
2. 重要的非全资子公司
(1) 明细情况
| 子公司名称 | 少数股东 持股比例 | 本期归属于少 数股东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东 权益余额 |
| 云广互联公司 | 49.00% | 20,547,799.89 | 115,208,528.22 |
3. 重要非全资子公司的主要财务信息
(1) 资产和负债情况
| 子公司名称 | 期末数 | ||
| 云广互联公司 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 |
| 256,103,607.23 | 198,929,238.12 | 455,032,845.35 | |
(续上表)
| 子公司名称 | 期末数 | ||
| 云广互联公司 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 201,484,892.52 | 18,428,507.48 | 219,913,400.00 | |
(续上表)
| 子公司名称 | 期初数 | ||
| 云广互联公司 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 |
| 237,534,354.49 | 174,080,694.89 | 411,615,049.38 | |
(续上表)
| 子公司名称 | 期初数 | ||
| 云广互联公司 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 201,092,141.14 | 17,337,748.37 | 218,429,889.51 | |
(2) 损益和现金流量情况
| 子公司名称 | 本期数 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 云广互联公司 | 254,260,943.39 | 41,934,285.48 | 41,934,285.48 | 30,388,346.37 |
(续上表)
| 子公司名称 | 上年同期数 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 云广互联公司 | 244,894,373.60 | 37,810,106.91 | 37,810,106.91 | 75,598,039.30 |
(二) 在合营企业或联营企业中的权益
1. 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联名 | 主要 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或 |
| 称营企业名称 | 经营地 | 直接 | 间接 | 联营企业投资的会计处理方法 | ||
| 大唐广电科技(武汉) 有限公司 | 湖北 | 武汉经济技术开发区 | 软件和信息技术服务；软件开发 | 27.77 | 权益法核算 | |
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 湖北 | 湖北省宜昌市 | 计算机信息系统集成、网络工程建设 | 39.20 | 权益法核算 | |
| 湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 湖北 | 武汉市 | 非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务 | 20.50 | 权益法核算 | |
| 湖北广电高投投资基金管理有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务 | 30.00 | 权益法核算 | |
| 湖北广电长江丽岛物业管理公司 | 湖北 | 武汉市 | 物业管理 | 49.00 | 成本法核算 | |
| 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 信息系统集成；应用软件开发；IT外包服务；土地登记咨询等业务 | 14.09 | 权益法核算 |
2. 重要合营企业的主要财务信息
| 项 目 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 |
| 大唐广电科技(武汉)有限公司 | 大唐广电科技(武汉)有限公司 | |
| 流动资产 | 169,912,658.72 | 81,261,472.61 |
| 其中：现金和现金等价物 | 22,498,327.23 | 19,577,956.44 |
| 非流动资产 | 15,660,157.64 | 17,267,724.73 |
| 资产合计 | 185,572,816.36 | 98,529,197.34 |
| 流动负债 | 100,675,556.55 | 50,034,837.35 |
| 非流动负债 | 110,000.00 | |
| 负债合计 | 100,785,556.55 | 50,034,837.35 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 84,787,259.81 | 48,494,359.99 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 23,545,422.05 | 24,247,180.00 |
| 调整事项 | ||
| 商誉 | ||
| 内部交易未实现利润 | ||
| 其他 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 23,545,422.05 | 24,247,180.00 |
| 项 目 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 |
| 大唐广电科技(武汉)有限公司 | 大唐广电科技(武汉)有限公司 | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 147,384,366.06 | 124,139,534.01 |
| 财务费用 | 695,800.66 | -240,195.51 |
| 所得税费用 | 39,646.20 | 395,519.47 |
| 净利润 | 982,887.03 | 5,069,683.79 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 982,887.03 | 5,069,683.79 |
| 本期收到的来自合营企业的股利 |
3. 重要联营企业的主要财务信息
| 项 目 | 期末数/本期数 | ||||
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 湖北广电高投投资基金管理有限公司 | 湖北广电长江丽岛物业管理公司 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | |
| 流动资产 | 46,942,967.21 | 75,605,808.92 | 2,861,856.46 | 4,753,710.07 | 402,567,902.00 |
| 非流动资产 | 2,374,804.47 | 94,387,526.98 | 4,065,867.66 | 215,077.70 | 31,168,398.18 |
| 资产合计 | 49,317,771.68 | 169,993,335.90 | 6,927,724.12 | 4,968,787.77 | 433,736,300.18 |
| 流动负债 | 12,933,979.25 | 100.00 | 499,760.70 | 178,740.64 | 191,797,496.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 负债合计 | 12,933,979.25 | 100.00 | 499,760.70 | 178,740.64 | 191,797,496.01 |
| 少数股东权益 | |||||
| 归属于母公司所有者权益 | 36,383,792.43 | 169,993,235.90 | 6,427,963.42 | 4,790,047.13 | 241,938,804.17 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 14,262,446.63 | 34,848,613.36 | 1,928,389.03 | 2,347,123.09 | 34,089,177.51 |
| 调整事项 | |||||
| 商誉 | |||||
| 内部交易未实现利润 | |||||
| 项 目 | 期末数/本期数 | ||||
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 湖北广电高投投资基金管理有限公司 | 湖北广电长江丽岛物业管理公司 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | |
| 其他 | |||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 14,262,446.63 | 41,000,000.00 | 1,928,389.02 | 2,450,000.00 | 73,948,955.19 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | |||||
| 营业收入 | 31,715,465.46 | 3,085,573.77 | 297,218,158.14 | ||
| 净利润 | 3,051,396.36 | -2,159,692.64 | 1,194,121.48 | -209,952.87 | 51,675,317.83 |
| 终止经营的净利润 | |||||
| 其他综合收益 | |||||
| 综合收益总额 | 3,051,396.36 | -2,159,692.64 | 1,194,121.48 | -209,952.87 | 51,675,317.83 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | 1,350,563.84 | ||||
(续上表)
| 项 目 | 期初数/上年同期数 | |||
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 湖北广电高投投资基金管理有限公司 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | |
| 流动资产 | 39,465,376.44 | 57,265,401.56 | 1,979,575.38 | 370,874,498.23 |
| 非流动资产 | 2,828,103.18 | 59,387,526.98 | 1,573,454.81 | 33,265,502.21 |
| 资产合计 | 42,293,479.62 | 116,652,928.54 | 3,553,030.19 | 404,140,000.44 |
| 流动负债 | 5,511,689.34 | 51,050.09 | 221,124,988.11 | |
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 5,511,689.34 | 51,050.09 | 221,124,988.11 | |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司所有者权益 | 36,781,790.28 | 116,652,928.54 | 3,501,980.10 | 183,015,012.33 |
| 按持股比例计算 | 14,418,461.79 | 60,337,677.41 | 1,050,594.03 | |
| 项 目 | 期初数/上年同期数 | |||
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 湖北广电高投投资基金管理有限公司 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | |
| 的净资产份额 | ||||
| 调整事项 | ||||
| 商誉 | ||||
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 14,418,461.78 | 31,000,000.00 | 1,650,594.02 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 44,870,075.97 | 2,228,155.35 | 252,225,215.72 | |
| 净利润 | 6,020,652.44 | -843,527.62 | 878,515.72 | 31,206,418.86 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 6,020,652.44 | -843,527.62 | 878,515.72 | 31,206,418.86 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | 516,827.52 | |||
4. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
| 项 目 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 |
| 联营企业 | ||
| 投资账面价值合计 | 276,132,072.06 | 276,463,999.67 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 净利润 | 321,880.73 | -573,239.57 |
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 321,880.73 | -573,239.57 |
九、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约
损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公司应收账款的42.34%(2019年12月31日：24.80%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借 款 | 658,000,000.00 | 670,624,546.67 | 670,624,546.67 | ||
| 应付票 据 | 237,628,485.79 | 237,628,485.79 | 237,628,485.79 | ||
| 应付账 款 | 1,542,168,020.03 | 1,542,168,020.03 | 1,542,168,020.03 | ||
| 其他应付款 | 190,899,209.06 | 190,899,209.06 | 190,899,209.06 | ||
| 应付债 券 | 2,060,665,590.53 | 2,166,928,103.63 | 865,625,594.53 | 201,945,242.65 | 1,099,357,266.45 |
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 小 计 | 4,689,361,305.41 | 4,808,248,365.18 | 3,506,945,856.08 | 201,945,242.65 | 1,099,357,266.45 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数[注] | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借 款 | 1,322,826,763.00 | 1,329,141,332.07 | 1,329,141,332.07 | ||
| 应付票 据 | 237,153,652.31 | 237,153,652.31 | 237,153,652.31 | ||
| 应付账 款 | 1,407,674,399.02 | 1,407,674,399.02 | 1,407,674,399.02 | ||
| 其他应付款 | 181,021,140.36 | 181,021,140.36 | 181,021,140.36 | ||
| 应付债 券 | 1,066,952,195.25 | 1,321,199,700.00 | 55,882,172.42 | 107,700,917.73 | 1,157,616,609.85 |
| 小 计 | 4,215,628,149.94 | 4,476,190,223.76 | 3,210,872,696.18 | 107,700,917.73 | 1,157,616,609.85 |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十、公允价值的披露
(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况
| 项 目 | 期末公允价值 |
| 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合 计 | |
| 持续的公允价值计量 | ||||
| 1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产 | 226,479,886.69 | 226,479,886.69 | ||
| (1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 26,479,886.69 | 200,000,000.00 | 226,479,886.69 | |
| 权益工具投资 | 26,479,886.69 | 200,000,000.00 | 226,479,886.69 | |
| 2. 应收款项融资 | 35,044,613.00 | 35,044,613.00 | ||
| 3. 其他权益工具投资 | 30,100,000.00 | 30,100,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 226,479,886.69 | 65,144,613.00 | 291,624,499.69 |
(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公允价值来源于2020年12月31日深圳证券交易所收盘价格。
(三) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
1. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；
2. 因被投资企业中国广电网络股份有限公司、嘉影电视院线控股有限公司、中广宽带网络有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
十一、关联方及关联交易
(一) 关联方情况
1. 本公司的母公司情况
(1) 本公司的母公司
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 武汉经济开发区 | 投资与运营管理 | 621,500,000.00 | 11.40 | 11.40 |
本公司的母公司情况的说明
湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有限电视股份有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司等四家公司均为湖北广播电视台控制，互为一致行动人。
(2) 本公司最终控制方是湖北广播电视台。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。
3. 本公司的合营和联营企业情况
本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注六(二)之说明。
4. 本公司的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖北省楚天中视网络有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖北鄂广信息网络有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 湖北长江垄上传媒集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖北长江广电传媒集团有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 湖北广电美嘉商贸有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中信国安信息产业股份有限公司 | 股东 |
| 中信国安集团有限公司 | 股东 |
| 武汉广播电视台 | 股东 |
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 股东 |
| 武汉广电天汉传媒有限公司 | 股东的子公司 |
| 北京国安广视网络有限公司 | 股东的子公司 |
| 玖云大数据(武汉)有限公司 | 其他关联方 |
| 湖北省创新谷投资有限公司 | 其他关联方 |
| 襄阳广播电视台 | 其他关联方 |
| 威睿科技(武汉)有限责任公司 | 其他关联方 |
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 其他关联方 |
| 大唐互联科技(武汉)有限公司 | 其他关联方 |
| 湖北广电高投投资基金管理有限公司 | 其他关联方 |
| 湖北东风电视文化传媒有限公司 | 其他关联方 |
(二) 关联交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1) 采购商品和接受劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 互联网使用费 | 80,035,867.10 | 52,652,923.59 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 代维代建 | 25,025,308.02 | 774,404.36 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 节目分成 | 15,477,358.55 | 15,477,358.55 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 水电费 | 2,068,965.48 | |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 专网业务成本 | 1,981,132.08 | |
| 湖北广播电视台 | 节目源费用 | 21,792,452.83 | |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 代维代建 | 15,126,422.13 | |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 技术服务费 | 255,045.87 | |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 设备材料款 | 434,925.70 | |
| 大唐互联科技(武汉)有限公司 | 坐席费、服务费 | 6,206,852.65 | 3,708,122.06 |
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 设备材料款 | 3,089,669.69 | 41,284.40 |
| 湖北鄂广信息网络有限公司 | 技术服务费 | 2,449,327.37 | |
| 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 技术服务费 | 1,816,513.76 | |
| 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 设备材料款 | 3,569.81 | |
| 武汉广播电视台 | 水电费 | 1,107,975.59 | |
| 北京国安广视网络有限公司 | 无线传输成本 | 49,021,132.08 | 44,936,037.47 |
| 湖北省创新谷投资有限公司 | 水电费、物业费 | 7,321,361.93 | |
| 玖云大数据(武汉)有限公司 | 互联网使用费 | 115,723.20 | |
| 玖云大数据(武汉)有限公司 | 代维代建 | 4,100,943.41 |
(2) 出售商品和提供劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 互联网使用费 | 91,271,530.19 | 96,406,574.25 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 工程建设类收入 | 24,203,757.31 | |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 节目传输收入 | 8,176,338.47 | 3,388,164.15 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 商贸类销售收入 | 5,205,437.63 | |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 技术服务费 | 39,407.55 | |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 节目传输收入 | 9,846,754.87 | 8,635,107.01 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 互联网使用费 | 7,202,600.93 | 5,618,763.67 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 工程建设类收入 | 5,798,369.53 | |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 信息化基础业务 | 2,409,330.42 | 5,938,512.29 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 商贸类销售收入 | 1,333,290.24 | |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 技术服务费 | 106,061.10 | 766,608.45 |
| 湖北广播电视台 | 节目传输收入 | 88,883,727.73 | 13,028,560.36 |
| 湖北广播电视台 | 互联网信息服务费 | 52,830.18 | |
| 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 互联网信息服务费 | 6,226,405.66 | 1,407,590.56 |
| 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 工程建设类收入 | 2,109,739.97 | |
| 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 商贸类销售收入 | 760,909.94 | |
| 湖北鄂广信息网络有限公司 | 互联网信息服务费 | 5,955,021.70 | 7,002,949.54 |
| 湖北鄂广信息网络有限公司 | 工程建设类收入 | 1,655,998.99 | |
| 湖北鄂广信息网络有限公司 | 商贸类销售收入 | 329,622.34 | |
| 湖北鄂广信息网络有限公司 | 节目传输收入 | 264,150.94 | 437,799.54 |
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 商贸类销售收入 | 3,254,993.80 | |
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 数据专网技术服务收入 | 128,448.14 | |
| 北京国安广视网络有限公司 | 市场推广服务 | 49,021,132.08 | 44,921,886.96 |
| 威睿科技(武汉)有限责任公司 | 互联网信息服务费 | 754,716.98 | |
| 武汉广播电视台 | 节目传输收入 | 472,450.19 | 483,962.26 |
| 湖北长江垄上传媒集团有限公司 | 节目传输收入 | 358,490.57 | 282,243.48 |
| 湖北长江垄上传媒集团有限公司 | 商贸类销售收入 | 23,622.91 | |
| 湖北东风电视文化传媒有限公司 | 节目传输收入 | 4,500.00 | 63,302.75 |
| 大唐互联科技(武汉)有限公司 | 租金水电费 | 2,749,735.11 | |
| 湖北广电美嘉商贸有限公司 | 节目传输收入 | 1,155,410.45 | |
| 湖北省楚天中视网络有限公司 | 收视维护费 | 23,265.07 |
2. 关联租赁情况
公司承租情况
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁费 | 上年同期确认的 租赁费 |
| 武汉广播电视台 | 办公用房 | 7,548,832.86 | 2,393,978.07 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 办公用房 | 3,202,758.36 | 1,237,069.72 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁费 | 上年同期确认的 租赁费 |
| 襄阳广播电视台 | 办公用房 | 2,476,190.44 | 2,476,190.52 |
| 荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 | 办公用房 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 湖北省创新谷投资有限公司 | 办公用房 | 3,927,245.67 |
3. 关键管理人员报酬
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 关键管理人员报酬 | 2,535,419.34 | 3,756,414.80 |
(三) 关联方应收应付款项
1. 应收关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 118,519,654.66 | 6,062,377.67 | 91,262,314.99 | 4,501,532.59 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 25,989,078.00 | 4,480,812.57 | 20,844,398.47 | 3,183,503.13 | |
| 湖北鄂广信息网络有限公司 | 23,839,777.46 | 2,819,555.04 | 15,210,917.50 | 1,138,991.88 |
| 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 15,030,452.95 | 1,157,755.62 | 3,493,087.86 | 222,129.49 |
| 湖北广播电视台 | 396,950.96 | 39,695.10 | 6,837,291.80 | 341,864.59 | |
| 湖北广电美嘉商贸有限公司 | 276,092.87 | 27,609.29 | 281,338.84 | 14,066.94 |
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 245,200.00 | 12,260.00 | |||
| 大唐互联科技(武汉) 有限公司 | 211,747.55 | 10,587.38 | |||
| 湖北东风电视文化传媒有限公司 | 4,000.00 | 200.00 |
| 武汉广播电视台 | 513,000.00 | 28,125.00 |
| 小 计 | 184,297,206.90 | 14,600,065.29 | 138,658,097.01 | 9,441,001.00 | |
| 预付款项 | 荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 | 2,600,000.00 | 3,900,000.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 272,460.00 | ||||
| 大唐互联科技（武汉）有限公司 | 146,226.41 | 8,350.00 | |||
| 小 计 | 3,018,686.41 | 3,908,350.00 | |||
| 其他应收款 | 北京国安广视网络有限公司 | 14,876,400.00 | 14,876,400.00 | 14,876,400.00 | 743,820.00 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 5,168,605.00 | 661,829.89 | 424,631.20 | 424,631.20 | |
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 1,205,015.64 | 602,507.82 | 1,205,015.64 | 241,003.13 |
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 859,745.66 | 42,987.28 | 347,863.20 | 17,393.16 | |
| 湖北广电高投投资基金管理有限公司 | 525,979.97 | 52,598.00 | 525,979.97 | 26,299.00 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 341,998.95 | 59,810.87 | 27,254.00 | 27,254.00 | |
| 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 38,995.29 | 1,949.76 |
| 荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 | 27,178.50 | 27,178.50 | 27,178.50 | ||
| 威睿科技（武汉）有限责任公司 | 93,000.00 | 18,600.00 |
| 玖云大数据（武汉）有限公司 | 23,509.20 | ||||
| 小 计 | 23,043,919.01 | 16,298,083.62 | 17,550,831.71 | 1,526,178.99 |
| 其他非流动资产 | 湖北长江广电传媒集团有限责任公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 小 计 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
2. 应付关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 71,105,184.07 | 39,914,413.81 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 4,082,241.34 | 48,983.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 湖北鄂广信息网络有限公司 | 2,449,327.37 | ||
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 2,082,944.00 | 784,700.00 |
| 玖云大数据（武汉）有限公司 | 2,034,039.63 |
| 武汉广播电视台 | 2,032,879.21 |
| 湖北省创新谷投资有限公司 | 779,639.80 |
| 湖北广播电视台 | 682,140.52 |
| 东西湖宣传信息中心 | 516,000.00 |
| 大唐互联科技（武汉）有限公司 | 241,585.00 | 882,135.00 | |
| 湖北广电美嘉商贸有限公司 | 76,783.00 |
| 荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 128,150.00 |
| 小 计 | 86,092,763.94 | 41,768,381.81 |
| 预收款项 | 湖北广播电视台 | 2,766,226.61 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 485,505.08 | 6,928.30 | |
| 湖北广电高投投资基金管理有限公司 | 452,830.19 |
| 武汉广播电视台 | 196,433.19 |
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 104,759.41 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 7,559.00 |
| 湖北长江垄上传媒集团有限公司 | 944,171.61 |
| 湖北广电美嘉商贸有限公司 | 29,077.28 |
| 小 计 | 4,013,313.48 | 980,177.19 | |
| 其他应付款 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 5,530,396.46 | 5,530,396.46 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 4,452,404.91 | 3,167,612.07 |
| 湖北广播电视台 | 4,188,123.00 | 4,238,123.00 |
| 湖北省创新谷投资有限公司 | 1,533,426.25 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 696,835.19 | 2,635,067.97 |
| 武汉广播电视台 | 242,860.00 |
| 玖云大数据（武汉）有限公司 | 209,950.00 | ||
| 荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 大唐互联科技（武汉）有限公司 | 27,684.00 | 60,315.28 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 中信国安集团有限公司 | 4,800,000.00 | ||
| 襄阳广播电视台 | 619,047.66 |
| 小 计 | 16,911,679.81 | 21,080,562.44 |
十二、承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
(二) 或有事项
未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
1. 武汉中英实业有限公司(以下简称中英实业)、武汉中英集团股份有限公司(以下简称中英集团)与武汉塑工业集团股份有限公司(以下简称武塑集团)土地转让合同纠纷的强制执行案件
(1) 案件案由
2020年6月17日，武汉市中级人民法院向本公司(原武塑集团)送达《恢复执行通知书》（〔2020〕鄂01执恢109号）和报告财产令，要求本公司履行 《民事判决书》((2005)鄂民一终字第107号)确定的金钱给付义务、加倍支付迟延履行期间的债务利息并承担一、二审案件受理费，执行标的为39,322,780元。
2006年7月5日，中英实业、中英集团与武塑集团的土地转让合同纠纷案件，湖北省高级人民法院作出《民事判决书》(〔2005〕鄂民一终字第107号），判令：1) 武塑集团于判决生效之日起十日内一次性给付中英实业、中英集团违约金人民币3,501,060元；2) 武塑集团于本判决生效之日起30日内将14栋居住的职工宿舍搬迁完毕，如逾期搬迁，则按转让合同总价款23,000,000元的日万分之三计付违约金；
3) 武塑集团于判决生效之日起十日内一次性给付中英实业、中英集团拆迁安置款人民币648,324元；5) 武塑集团于判决生效之日起十日内一次性给付尚欠中英实业、中英集团的水、电费共计人民币189,855.80元。
2006年8月30日，中英实业、中英集团依据已生效的《民事判决书》（〔2005〕鄂民一终字第107号），向武汉市中级人民法院申请强制执行。
2006年12月14日，武汉市中级人民法院作出“(2006) 武执字00221-1号”《执行裁定》，裁定中止民事判决书的执行。
2010年4月25日，武汉经开投资有限公司、湖北省楚天数字电视有限公司(以下简称楚天数字)等与武塑集团签订《关于重大资产重组之框架协议》。
2012年11月29日，武塑集团经工商行政管理部门核准，名称变更为本公司。
2014年7月1日，东风鸿泰控股集团有限公司(以下检查东风鸿泰)作为武汉经开汽车零部件有限公司全资子公司，与武汉经开汽车零部件有限公司签订了《吸收合并协议》并将其吸收合并，并承诺自合并之日起，武汉经开汽车零部件有限公司所有的债权债务由东风鸿泰承接。2014年9月19日，武汉经开汽车零部件有限公司经工商行政管理部门核准被依法注销登记。
(2) 案件进展情况
2020年6月16日，武汉市中级人民法院裁定恢复执行，案号为“(2020) 鄂01执恢109号”。
2020年6月17日，武汉市中级人民法院向本公司公司(原武塑集团) 送达“(2020) 鄂01执恢109号”《恢复执行通知书》和报告财产令，要求本公司履行“(2005) 鄂民一终字第107号”《民事判决书》确定的金钱给付义务、加倍支付迟延履行期间的债务利息并承担一、二审案件受理费。
2020年8月18日，本公司向武汉市中级人民法院提起执行异议申请后，武汉市中级人民法院立案受理，案号为“(2020) 鄂01执异603号”。
2020年11月27日，武汉市中级人民法院驳回本公司异议申请；本公司已向湖北省高级人民法院申请执行复议。
2021年3月3日，湖北省高院李庭长、武汉中院执行局江局长及本公司、东风鸿泰、中英集团相关人员对现场进行了勘查。明确：1) 湖北省高院107号生效判决书要求搬迁的两处房屋目前依然在现场，且两户房屋的住户也到现场说明没有进行搬迁；2) 本公司、东风鸿泰均未就两处房屋的搬迁与中英集团办理交接手续；3) 原判决确定的搬迁房屋确实存在新修缮、加盖情况。
对此，法官现场组织了本公司、东风鸿泰、中英集团人员进行了谈判。中英集团要求在与东风鸿泰对中英执行案互抵并解除土地查封的情况下，本公司、东风鸿泰对中英集团的补偿款在1000万元以上。最终，湖北省高院李庭长提出在720万元左右解决全部问题，要求各方分头汇报，充分协商。
(3) 案件影响
截至本财务报告批准报出日，该案件仍在审理之中，目前已冻结本公司银行存款1,000万元。在湖北省高院李庭长提出在中英与东风鸿泰互抵后，支付720万元左右解决全部问题的情况下，东风鸿泰表示将与本公司先各自承担360万元，后期本公司可以依据重组等相关协议追偿所支付的款项。就目前就案件发展情况，确认预计负债360万元。
2. 武汉信泰置业有限公司(以下简称信泰置业)与本公司、东风鸿泰、湖北华垚拍卖有限公司(以下简称华垚拍卖)拍卖合同纠纷
(1) 案件案由
2001年7月17日，武塑集团与中英实业、中英集团土地房屋转让欠款纠纷案件，湖北省高级人民法院作出“(2001)鄂民终字第13号”《民事判决书》，判决中英实业向武塑集团支付位于新华路287号的土
地房屋转让费352万元及利息，并返还建房预付款95,975元，中英集团承担连带责任。2001年10月23日，因中英实业、中英集团均未履行义务，武塑集团向武汉市中级人民法院申请执行。2001年12月24日，武汉市中级人民法院作出“(2001)武立执字第543号”裁定，将中英集团位于汉口新华路287号第2号楼所占土地面积1,195.85平方米及该土地上的附着物、14号、15号楼(房屋已拆除) 所占土地面积810平方米经评估折价484.48万元抵偿给武塑集团。2004年2月18日，武塑集团与华垚拍卖签订了一份《委托拍卖合同》，委托其拍卖新华路287号2号楼所占土地面积及附着物(危房) 、14号、15号楼(房屋已拆除)。2004年4月6日，信泰置业参加华垚拍卖举行的拍卖会参加竞买，与华垚拍卖签订《拍卖成交确认书》，并按约定支付了拍卖款及佣金，拍卖过程及拍卖结果由湖北省公证处进行了公证。2004年6月29日，武汉市中级人民法院作出“(2001) 武立执字第543-3号”《民事裁定书》及《协助执行通知书》，对上述房地产予以查封，信泰置业因此未办理2号楼土地的变更登记。
2006年6月12日，武汉市中级人民法院作出“(2001) 武立执字第543-4号”《协助执行通知书》，将案涉房产恢复至中英集团名下。2007年4月3日，中英集团取得新华路287号2号楼的房屋产权证。2015年5月20日，武汉市中级人民法院启动执行监督程序后作出“(2014)鄂武汉中执监字第00008号”《执行裁定书》，撤销了前述拍卖行为的权利来源543号裁定、以及此前作出的将案涉房产回转至中英集团名下的裁定。
2015年9月21日，中英集团起诉本公司(2012年武塑集团实施重大资产置换及发行股份购买资产，本公司完成借壳上市)、信泰置业、华垚拍卖、东风鸿泰，要求确认拍卖行为无效。该案经一审“(2017)鄂01民初79号”、二审“(2017)鄂民终3111号”，再审“(2018)最高法民申3777号”，法院生效判决确认：根据《最高院关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十一条“土地使用权人未经有批准权的人民政府批准，与受让方订立合同转让划拨土地使用权的，应当认定合同无效”，案涉拍卖行为因违反法律效力性强制规定无效。
2019年4月25日，信泰置业向武汉市中级人民法院起诉本公司、东风鸿泰、华垚拍卖[案号(2019)鄂01民初5017号]，认为其参与华垚拍卖组织的拍卖，竞拍案涉房地产，其竞拍行为合法，而三被告的行为存在过错，导致案涉拍卖行为以及《拍卖成交确认书》被法院确认无效，严重损害其利益，三被告应当返还并赔偿，其主要诉求如下：1) 判令本公司、东风鸿泰共同返还其拍卖款4,864,800元，并以4,864,800元为基数、按年24%标准，支付自2004年4月7日至履行之日止的利息(暂计算至2019年4月6日，利息为17,513,280.00元)；2) 判令本公司、东风鸿泰共同支付其未实现买受人权益产生的律师费用2,259,000.00元、诉讼费用586,950.00元；3) 判令本公司、东风鸿泰、华垚拍卖支付其履行《拍卖确认书》义务缴纳的税费共716,322.30元；4) 判令本公司、东风鸿泰共同赔偿其自支付拍卖款之日(2004年
4月7日) 至2019年4月12日止，没有占有拍卖标的物的房屋及土地损失48,550,881.51元；5) 判令本公司、东风鸿泰共同赔偿拍卖标的房屋及土地重置价(计算时点2019年4月12日) 70,774,908.00元；6)判令华垚拍卖返还其拍卖佣金670,000.00元；7) 判令三被告共同承担本案全部诉讼费用。2021年4月8日，第七次开庭，信泰置业变更了诉讼请求，变更后的诉讼请求为：1）返还拍卖款4,844,800元及利息1,744,1280元；2）律师费2,259,000元、诉讼费586,950元；3）相关税费204,264.3元；4）未能占有房屋及土地的损失52,047,500元；5）赔偿房屋及土地重置价72,607,300元；6）返还佣金242,240元。上述合计请求金额合计150,233,334.3元。信泰置业还申请中止审理本案，本公司明确表示不同意中止，本案将提交审判委员会讨论后作出判决。
(2)案件进展情况
目前一审判决尚未作出，武汉市中级人民法院冻结本公司银行存款3,080万元和本公司坐落于湖北省武汉市武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城 1 栋 20 层 1 室、2 室、3 室、4 室、5 室，21层1室、2室、3室、4室、5室，1、2栋裙楼5层2室房产。
2020年7月6日，经信泰置业申请，武汉市中级人民法院通知追加中英集团为本案的第三人参加诉讼。
(3) 案件影响
截至本财务报告批准报出日，该案件一审判决尚未作出。本公司认为依据现行法律规定本案涉案债务应当由东风鸿泰承担，本公司不应成为债务的承担方。即便出现败诉情况，届时本公司可依据借壳上市时与武塑集团签订的系列协议，原武汉塑料的人员资产债权等最终全部由东风鸿泰公司承继，相关的债务也理应由东风鸿泰公司最终承担，因此该案件对本期财务报表不存在重大影响。
十三、资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本公司不存在资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入明细如下：
| 项 目 | 主营业务收入 |
| 电视业务收入 | 1,014,799,379.01 |
| 宽带收入 | 535,469,634.48 |
| 节目传输收入 | 189,999,504.13 |
| 商品销售收入 | 72,423,824.67 |
| 项 目 | 主营业务收入 |
| 广告收入 | 15,803,758.34 |
| 信息化应用收入 | 412,761,103.46 |
| 其他收入 | 138,626,099.39 |
| 小 计 | 2,379,883,303.48 |
十五、母公司财务报表主要项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 554,296,086.30 | 100.00 | 49,760,628.43 | 8.98 | 504,535,457.87 |
| 合 计 | 554,296,086.30 | 100.00 | 49,760,628.43 | 8.98 | 504,535,457.87 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 515,321,477.01 | 100.00 | 41,504,571.07 | 8.05 | 473,816,905.94 |
| 合 计 | 515,321,477.01 | 100.00 | 41,504,571.07 | 8.05 | 473,816,905.94 |
2) 采用组合计提坏账准备的应收账款
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 账龄组合 | 543,501,345.99 | 49,760,628.43 | 9.16 |
| 合并范围内关联方 | 10,794,740.31 | ||
| 小 计 | 554,296,086.30 | 49,760,628.43 | 8.98 |
3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末数 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 404,551,567.98 | 20,227,578.40 | 5.00 |
| 1-2年 | 99,363,788.91 | 9,936,378.89 | 10.00 |
| 2-3年 | 21,834,750.32 | 4,366,950.06 | 20.00 |
| 3-4年 | 5,043,035.41 | 2,521,517.71 | 50.00 |
| 4年以上 | 12,708,203.37 | 12,708,203.37 | 100.00 |
| 小 计 | 543,501,345.99 | 49,760,628.43 | 9.16 |
(2) 账龄情况
| 账 龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 404,554,767.98 |
| 1-2年 | 99,363,788.91 |
| 2-3年 | 21,834,750.32 |
| 3-4年 | 13,547,300.84 |
| 4年以上 | 14,995,478.25 |
| 合 计 | 554,296,086.30 |
(3) 坏账准备变动情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 41,504,571.07 | 8,362,951.98 | 106,894.62 | 49,760,628.43 | ||||
| 小 计 | 41,504,571.07 | 8,362,951.98 | 106,894.62 | 49,760,628.43 | ||||
(4) 应收账款金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 襄阳市公安局 | 112,581,025.83 | 20.31 | 5,890,728.72 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 85,999,738.48 | 15.52 | 4,299,986.92 |
| 武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局 | 49,867,534.80 | 9.00 | 2,493,376.74 |
| 武汉市公安局洪山区分局 | 45,259,072.51 | 8.17 | 2,262,953.63 |
| 武汉市公安局交通管理局 | 35,390,618.50 | 6.38 | 2,639,061.85 |
| 小 计 | 329,097,990.12 | 59.38 | 17,586,107.86 |
2. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 14,876,400.00 | 10.37 | 14,876,400.00 | 100.00 | |
| 其中：其他应收款 | 14,876,400.00 | 10.37 | 14,876,400.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 128,535,756.97 | 89.63 | 28,259,449.62 | 21.99 | 100,276,307.35 |
| 其中：其他应收款 | 128,535,756.97 | 89.63 | 28,259,449.62 | 21.99 | 100,276,307.35 |
| 合 计 | 143,412,156.97 | 100.00 | 43,135,849.62 | 30.08 | 100,276,307.35 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 121,744,359.86 | 100.00 | 26,785,766.50 | 22.00 | 94,958,593.36 |
| 其中：其他应收款 | 121,744,359.86 | 100.00 | 26,785,766.50 | 22.00 | 94,958,593.36 |
| 合 计 | 121,744,359.86 | 100.00 | 26,785,766.50 | 22.00 | 94,958,593.36 |
2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 北京国安广视网络有限公司 | 14,876,400.00 | 14,876,400.00 | 100.00 | 北京国安财务状况可能存在问题 |
| 小 计 | 14,876,400.00 | 14,876,400.00 | 100.00 |
3)
采用组合计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 账龄组合 | 66,032,570.85 | 28,259,449.61 | 39.53 |
| 其中：1年以内 | 27,666,594.82 | 1,384,638.62 | 5.00 |
| 1-2年 | 7,564,634.88 | 756,463.48 | 10.00 |
| 2-3年 | 3,777,161.35 | 755,432.27 | 20.00 |
| 3-4年 | 3,322,529.10 | 1,661,264.55 | 50.00 |
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 4年以上 | 23,701,650.70 | 23,701,650.70 | 100.00 |
| 合并范围内关联往来组合 | 62,503,186.12 | ||
| 小 计 | 128,535,756.97 | 28,259,449.62 | 21.99 |
2) 账龄情况
| 账 龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 27,808,175.28 |
| 1-2年 | 27,639,166.56 |
| 2-3年 | 5,040,786.97 |
| 3-4年 | 37,597,682.59 |
| 4年以上 | 45,326,345.57 |
| 合 计 | 143,412,156.97 |
3) 坏账准备变动情况
① 明细情况
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初数 | 1,532,031.60 | 540,490.67 | 24,713,244.23 | 26,785,766.50 |
| 期初数在本期 | —— | —— | —— | |
| --转入第二阶段 | -378,231.74 | 378,231.74 | ||
| --转入第三阶段 | -377,716.14 | 377,716.14 | ||
| 本期计提 | 230,838.76 | 215,457.21 | 15,903,787.15 | 16,350,083.12 |
| 期末数 | 1,384,638.62 | 756,463.48 | 40,994,747.52 | 43,135,849.62 |
4) 其他应收款款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 备用金 | 7,242,947.30 | 10,643,060.04 |
| 代收代付款暂存 | 18,632,206.61 | 66,194,364.96 |
| 往来款 | 109,120,890.43 | 37,691,425.20 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 保证金 | 8,416,112.63 | 7,215,509.66 |
| 合 计 | 143,412,156.97 | 121,744,359.86 |
5) 其他应收款金额前5名情况
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 往来款 | 5,168,605.00 | 1年以内 | 3.60 | 661,829.89 |
| 湖北广播电视台 | 保证金 | 5,148,994.87 | 1年以内 | 3.59 | 257,449.74 |
| 随州无线数字电视公司 | 往来款 | 3,577,723.73 | 4年以上 | 2.50 | 3,577,723.73 |
| 十堰市广播电视台 | 往来款 | 3,304,325.69 | 1年以内 | 2.30 | 165,216.28 |
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 往来款 | 2,888,770.85 | 1年以内 | 2.02 | 144,438.54 |
| 小 计 | 20,088,420.14 | 14.01 | 4,806,658.18 |
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,656,180,953.84 | 1,656,180,953.84 | |
| 对联营、合营企业投资 | 270,450,000.00 | 270,450,000.00 | |
| 合 计 | 1,926,630,953.84 | 1,926,630,953.84 | |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,584,467,848.30 | 1,584,467,848.30 | |
| 对联营、合营企业投资 | 268,000,000.00 | 268,000,000.00 | |
| 合 计 | 1,852,467,848.30 | 1,852,467,848.30 | |
(2) 对子公司投资
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末数 |
| 湖北广电武汉投资 | 1,361,899,100.76 | 1,361,899,100.76 |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末数 |
| 公司 | ||||||
| 星燎投资公司 | 117,152,855.40 | 90,000,000.00 | 20,709,401.46 | 186,443,453.94 | ||
| 云数传媒公司 | 36,581,200.00 | 422,507.00 | 37,003,707.00 | |||
| 云广互联公司 | 58,834,692.14 | 58,834,692.14 | ||||
| 科技实业公司 | 6,000,000.00 | 2,000,000.00 | 8,000,000.00 | |||
| 工程建设公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 工程监理公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 小 计 | 1,584,467,848.30 | 92,422,507.00 | 20,709,401.46 | 1,656,180,953.84 |
(3) 对联营、合营企业投资
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | ||
| 联营企业 | |||||
| 湖北文化产业发展投资有限公司 | 268,000,000.00 | ||||
| 湖北广电长江丽岛物业管理公司 | 2,450,000.00 | ||||
| 小 计 | 268,000,000.00 | 2,450,000.00 | |||
(续上表)
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备 期末余额 | |||
| 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||
| 联营企业 | ||||||
| 湖北文化产业发展投资有限公司 | 268,000,000.00 | |||||
| 湖北广电长江丽岛物业管理公司 | 2,450,000.00 | |||||
| 小 计 | 270,450,000.00 | |||||
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,012,980,426.35 | 1,791,619,993.96 | 2,141,603,276.55 | 1,529,200,425.93 |
| 其他业务 | 917,877.83 | 35,705.26 | 4,437,234.91 | 34,131.73 |
| 合 计 | 2,013,898,304.18 | 1,791,655,699.22 | 2,146,040,511.46 | 1,529,234,557.66 |
(2) 收入按主要类别的分解信息
| 报告分部 | 小 计 |
| 电视业务收入 | 878,776,493.30 |
| 宽带收入 | 381,851,264.94 |
| 节目传输收入 | 189,999,504.13 |
| 商品销售收入 | 54,004,972.01 |
| 广告收入 | 15,287,220.62 |
| 信息化应用收入 | 394,782,535.60 |
| 其他收入 | 99,196,313.58 |
| 小 计 | 2,013,898,304.18 |
| 收入确认时间 | |
| 商品（在某一时点转让） | 54,004,972.01 |
| 服务（在某一时段内提供） | 1,959,893,332.17 |
| 小 计 | 2,013,898,304.18 |
2. 投资收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 70,366,283.72 | |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 260,000.00 | |
| 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 260,000.00 | |
| 理财收益 | 6,333,850.00 | |
| 合 计 | 260,000.00 | 76,700,133.72 |
十六、其他补充资料
(一) 非经常性损益
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -563,934.88 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 12,797,957.75 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 145,944.51 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | 3,935,095.13 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -69,804,417.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -8,996,647.44 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,349,870.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 小 计 | -58,136,131.25 |
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示) | 32,539.95 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 78,010.35 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | -58,246,681.55 |
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -10.67 | -0.71 | -0.71 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -9.77 | -0.65 | -0.65 |
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | -690,293,492.69 |
| 非经常性损益 | B | -58,246,681.55 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -632,046,811.14 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 6,783,635,607.98 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | 85,172,425.62 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | 6 |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 29,442,081.04 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 5 |
| 报告期月份数 | I | 12 |
| 加权平均净资产 | J= D+A/2+ E×F/I-G×H/I | 6,468,807,540.68 |
| 加权平均净资产收益率 | K=A/J | -10.67% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | L=C/J | -9.77% |
3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | -690,293,492.69 |
| 非经常性损益 | B | -58,246,681.55 |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -632,046,811.14 |
| 期初股份总数 | D | 963,577,097.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | 13,724,495.50 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | 12 |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 977,301,592.50 |
| 基本每股收益 | M=A/L | -0.71 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | -0.65 |
(2) 稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同
第十三节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并公司盖章的会计表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、载有法定代表人签名并公司盖章的2020年度报告全文及摘要；
四、报告期内在指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上文件的原件备置于公司证券法务部。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司法定代表人： 张建红