江西同和药业股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-035
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人庞正伟、主管会计工作负责人胡锦桥及会计机构负责人(会计主管人员)王波声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 137,346,511.89 | 96,684,382.42 | 42.06% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,137,702.87 | 15,790,754.32 | 27.53% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 19,455,186.62 | 15,214,417.49 | 27.87% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,624,541.20 | 12,518,035.44 | 72.75% |
基本每股收益(元/股) | 0.1566 | 0.1964 | -20.26% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1566 | 0.1964 | -20.26% |
加权平均净资产收益率 | 2.58% | 2.28% | 0.30% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,466,755,142.96 | 1,467,668,918.00 | -0.06% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 836,638,422.42 | 816,500,719.55 | 2.47% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -4,939.23 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 780,251.19 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 16,271.63 | |
减:所得税影响额 | 109,067.34 | |
合计 | 682,516.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 7,325 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
庞正伟 | 境内自然人 | 18.19% | 23,396,874 | 17,547,655 | 质押 | 9,550,000 |
丰隆实业有限公司 | 境外法人 | 17.98% | 23,129,730 | 0 | ||
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 4.92% | 6,332,971 | 0 | ||
温州驰骋企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.63% | 4,670,270 | 0 | ||
宁波旌辉创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.13% | 4,020,558 | 0 | ||
国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 | 其他 | 2.76% | 3,546,860 | 0 | ||
中国建设银行股份有限公司-国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 2.69% | 3,464,820 | 0 | ||
中国工商银行股份有限公司-国泰鑫睿混合型证券投资基金 | 其他 | 1.79% | 2,300,000 | 0 | ||
李栋 | 境内自然人 | 1.42% | 1,826,000 | 0 | ||
王桂红 | 境内自然人 | 1.40% | 1,803,307 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
丰隆实业有限公司 | 23,129,730 | 人民币普通股 | 23,129,730 |
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 6,332,971 | 人民币普通股 | 6,332,971 |
庞正伟 | 5,849,219 | 人民币普通股 | 5,849,219 |
温州驰骋企业管理中心(有限合伙) | 4,670,270 | 人民币普通股 | 4,670,270 |
宁波旌辉创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,020,558 | 人民币普通股 | 4,020,558 |
国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 | 3,546,860 | 人民币普通股 | 3,546,860 |
中国建设银行股份有限公司-国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 | 3,464,820 | 人民币普通股 | 3,464,820 |
中国工商银行股份有限公司-国泰鑫睿混合型证券投资基金 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 |
李栋 | 1,826,000 | 人民币普通股 | 1,826,000 |
王桂红 | 1,803,307 | 人民币普通股 | 1,803,307 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 庞正伟先生和梁忠诚先生、丰隆实业有限公司为一致行动人,庞正伟先生、丰隆实业有限公司共同作为公司控股股东;庞正伟先生为温州驰骋企业管理中心(有限合伙)的控股股东和执行事务合伙人;宁波旌辉创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为公司监事余绍炯先生,有限合伙人含公司董事兼副总经理蒋元森先生、公司董事兼副总经理黄国军先生;公司股东王桂红女士为公司董事兼副总经理蒋元森先生的关联人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
庞正伟 | 19,047,506 | 1,499,851 | 17,547,655 | 高管锁定股(2021年初重新计算) | 高管锁定股每年初解锁 25% | |
梁忠诚 | 592,920 | 148,230 | 444,690 | 高管锁定股(2021年初重新计算) | 高管锁定股每年初解锁 25% | |
王小华 | 16,000 | 12,800 | 28,800 | 高管锁定股(2021年初重新计算) | 高管锁定股每年初解锁 25% | |
余绍炯 | 0 | 163,843 | 163,843 | 高管锁定股(2021年初重新计算) | 高管锁定股每年初解锁 25% | |
胡锦桥 | 8,000 | 6,400 | 14,400 | 高管锁定股(2021年初重新计算) | 高管锁定股每年初解锁 25% | |
合计 | 19,664,426 | 1,648,081 | 183,043 | 18,199,388 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目的异常情况及原因的说明
项目 | 期末余额(元) | 期初余额(元) | 变动比例 |
货币资金 | 138,985,046.11 | 280,403,523.68 | -50.43% |
应收账款 | 59,956,103.78 | 19,564,460.93 | 206.45% |
应收款项融资 | 2,750,000.00 | 800,000.00 | 243.75% |
递延所得税资产 | 48,291.18 | 93,571.64 | -48.39% |
其他非流动资产 | 56,237,642.10 | 25,664,273.87 | 119.13% |
短期借款 | 135,542,390.00 | 209,370,860.00 | -35.26% |
应付账款 | 48,147,210.21 | 30,889,895.67 | 55.87% |
合同负债 | 2,336,973.54 | 3,477,032.42 | -32.79% |
应交税费 | 664,050.94 | 455,725.25 | 45.71% |
其他应付款 | 5,798,276.31 | 3,749,531.70 | 54.64% |
(1)货币资金较期初余额减少50.43%,主要是由于报告期项目建设用款及归还银行借款所致;
(2)应收账款较期初余额增加206.45%,主要是由于报告期末未到期应收账款增加所致;
(3)应收款项融资较期初余额增加243.75%,主要是由于报告期收到银行承兑汇票所致;
(4)递延所得税资产较期初余额减少48.39%,主要是由于子公司计提坏账准备形成的应纳税暂时性差异所致;
(5)其他非流动资产较期初余额增加119.13%,主要是由于报告期内预付设备款增加所致;
(6)短期借款较期初余额减少35.26%,主要是由于报告期归还部分银行借款所致;
(7)应付账款较期初余额增加55.87%,主要是由于报告期末应付原料款增加所致;
(8)合同负债较期初余额减少32.79%,主要是由于报告期末预收客户货款减少所致;
(9)应交税费较期初余额增加45.71%,主要是由于报告期末未交税费增加所致;
(10)其他应付款较期初余额增加54.64%,主要是由于按权责发生制原则预提的费用开支所致。
2、利润表项目的异常情况及原因的说明
项目 | 年初至报告期末金额(元) | 上年同期金额(元) | 变动比例 |
营业收入 | 137,346,511.89 | 96,684,382.42 | 42.06% |
营业成本 | 98,083,950.40 | 61,601,990.08 | 59.22% |
销售费用 | 4,024,489.81 | 2,698,613.11 | 49.13% |
财务费用 | 40,858.71 | 2,859,755.41 | -98.57% |
信用减值损失 | -2,125,875.94 | -675,523.84 | -214.70% |
营业外支出 | 0.00 | 190,000.00 | -100.00% |
(1)营业收入较上年同期增加42.06%,主要是由于报告期内产品销售收入增加所致;
(2)营业成本较上年同期增加59.22%,主要是由于报告期内销售收入增加相应增加成本;
(3)销售费用较上年同期增加49.13%,主要是由于报告期内业务拓展、注册认证及人员成本增加;
(4)财务费用较上年同期减少98.57%,主要是由于报告期内归还部分银行借款后贷款利息减少及存款利息增加所致;
(5)信用减值损失较上年同期减少214.70%,主要是由于报告期内末计提应收账款坏账准备所致;
(6)营业外支出较上年同期减少100.00%,主要是由于报告期未发生营业外支出。
3、现金流量表项目的异常情况及原因说明
项目 | 年初至报告期末金额(元) | 上年同期金额(元) | 变动比例 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,624,541.20 | 12,518,035.44 | 72.75% |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,190,557.03 | -23,165,957.10 | -371.34% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57,109,620.00 | 210,858,130.18 | -127.08% |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 736,358.26 | -215,144.93 | 442.26% |
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加72.75%;主要原因是报告期销售收款增加所致;报告期经营活动现金流入方面:销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期金额增加11.26%,报告期经营活动现金流出方面:支付其他与经营活动有关的现金较上年同期金额减少84.83%;
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少371.34%,主要原因是报告期二厂区一期工程正在大规模兴建增加了投资支出。其中:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期金额增加368.87%,报告期新增理财资金1100万元;
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少127.08%,主要是公司报告期内归还部分银行借款及新增借款较上年同期大幅减少所致;
(4)汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期金额增加442.26%,主要是报告期内受人民币兑美元汇率双向波动造成汇兑损益影响。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、业务回顾
报告期,公司管理层在董事会的领导下,按照年度经营计划,扎实开展各项工作,带领同和全体员工,上下齐心,提高生产效率和产品质量,加强国际国内市场开拓,持续推进各研发项目,巩固和提升公司核心竞争力。报告期内,公司实现营业收入13,734.65万元,较上年同期增长42.06%;实现归属于上市公司股东的净利润2,013.77万元,较上年同期增长27.53%。报告期,公司业绩增长,主要系:公司内外销同比均有较大幅度增长,尤其内销增长显著,老产品加巴喷丁生产工艺变更注册陆续完成,市场销售逐步恢复性增长,同时公司持续加大研发投入、优化产品工艺,从而使公司整体效益得到提高,营业收入和净利润同比均有较大幅度增长。
2、未来发展展望
公司未来发展战略:坚持一业为主,回避多元化,集中精力于化学药行业,做大做强;同时努力加强品牌塑造与合同制造,纵深发展。把公司建设成产品以出口为主,兼顾国内市场,以进入主流、高端市场为主要目标,同时保证在低端市场的成本竞争力,国内一流、江西领先的化学制药企业。
目前,公司一厂区技术改造、优化升级工作基本完成,二厂区一期工程建设进展顺利,已开始土建扫尾及设备安装,并即将开始二厂区二期工程 7个合成车间的建设。公司国外、国内注册报批工作加速进行:①国外注册:2021年计划提交2-4
个产品在欧洲、韩国、美国、日本等国家注册,为增加公司产品商业化外销市场创造条件;②国内注册:2021年初公司替格瑞洛原料药国内注册已获批,有利于拓展该产品的内销;同时公司计划在2021年继续提交8个品种的国内注册申请,分别为瑞巴派特、醋氯芬酸、阿齐沙坦、恩格列净、卡格列净、依度沙班、达比加群酯、富马酸沃诺拉生等。随着近年来国内新的药品注册法规的推出,企业完成药品注册的周期有所缩短,未来几年公司将在扩大国际市场的同时积极开拓国内市场,增加原料药的国内销售,形成国际、国内销售业务同步发展的良好格局。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 | 报告期 | 上年同期 | ||
采购金额 (万元) | 占报告期采购总额比例 | 采购金额(万元) | 占报告期采购总额比例 |
前5大供应商合计 | 3,970.06 | 42.20% | 2,821.45 | 47.95% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 | 报告期 | 上年同期 | ||
销售金额 (万元) | 占报告期销售总额比例 | 销售金额(万元) | 占报告期销售总额比例 | |
前5大客户合计 | 5,352.49 | 38.97% | 4,387.11 | 45.38% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期,按照未来发展战略及全年经营计划,公司从生产、营销、研发、企业管理等方面全面提升,提高产品竞争力及公司核心竞争力,为公司实现“国内一流、江西领先的化学制药企业”的愿景努力奋斗;围绕 “认真严谨、诚实守信、团结协作、主动提升”的核心价值观,致力“推行一流管理,培养一流人才,生产一流产品,创建一流企业”,认真落实各项规划,立足主业,强化质量、安全、环保意识,提高生产效率;开发新市场,加大产品营销力度;继续加大研发投入,提升企业创新能力,扩大企业规模和实力。报告期内,公司年度经营计划执行情况正常,没有发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、国家政策及行业风险
随着医药卫生体制改革的不断推进,基本药物制度、新版GMP、两票制等的贯彻实施,以及一致性评价、关联审批等各项医药政策措施的出台,都给药品生产经营带来一定的影响,同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注政策变化,根据政策需要,不断完善内部制度、规范内部管理,积极采取措施应对政策变化可能带来的风险,最大限度确保公司处于安全的行业环境。
2、主要经营资质申请和续期的风险
根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品生产质量管理规范》等相关法律法规的规定,公司从事医药生产经营须向有关政府机构申请并取得许可证及执照,包括药品生产许可证、药品GMP证书等。前述证书均有一定的有效期,在有效期届满时公司须经过有关部门重新评估合格后,方可延续前述主要经营资质的有效期。如果公司无法在相关证书有效期届满时换领新证或更新登记,公司将无法继续生产、销售有关产品,进而影响公司的经营业绩。
公司已成立了专门机构负责注册认证工作,配备了在注册认证领域有丰富工作经验的人员,加强注册认证工作的计划管理,每年年初对注册认证工作进行梳理,对于年内申请和续期的相关资质、证书提前准备,加强与客户及药政管理部门的沟通学习,及时掌握国内外最新政策。
3、安全生产和环保风险
公司在生产过程中,需要使用易燃、易爆、有毒物质,部分部门工作涉及接触危险化学品,若操作不当或设备老化,可能导致安全生产事故的发生。截至目前,公司未发生重大安全生产事故,但未来不排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全生产事故的可能。一旦发生重大安全生产事故,不仅客户可能中止与公司的合作,而且还面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能,进而影响公司的正常生产经营。
公司所属医药制造业是产生化学污染物比较多的行业。公司产品生产过程涉及各种复杂的化学反应,并随之产生废水、废气、固废(“三废”)等污染性排放物,若处理不当,会对周边环境造成一定的不利影响。目前公司生产过程中产生的废水、废气、固废均按照国家相关规定进行处理后排放,达到了国家规定的环保标准。随着国家环保标准的日趋严格和整个社会环保意识的增强,公司的排污治理成本将进一步提高。
公司坚持“安全第一、预防为主;全员动手、综合治理;以风险管理为基础,推行PDCA循环管理模式,创造团队互助、员工合作的安全环境,保证安全生产”的安全生产方针,推行生产场所健康、安全、环保的企业经营理念,根据国家相关规定依法取得《安全生产许可证》。公司安全生产管理机构健全,成立了由总经理担任主任的安全生产委员会,安全生产委员会为公司安全生产工作的最高管理机构,并专门设立了安全生产监督管理机构—安环部,统一负责、协调公司的安全生产监督、安全教育、消防、职业健康卫生、环保等工作的实施、检查和考核,负责完善公司EHS(环保、健康和安全)体系并保持体系有效运行。同时公司逐级制定了安全生产目标,签订安全责任书,落实安全生产经济考核制度,并实行公司、部门、车间、班组的日常安全例检和互检制度,严守安全生产的高压线。为保证污染物的达标排放,公司成立了清洁生产领导小组,持续在环保设施上进行投入,不断优化生产工艺,引进新的三废处理技术,提升三废处理技术的水平,建立了车间预处理和末端治理相结合的环保处理系统,确保三废达标排放。
4、产品质量控制风险
公司生产的特色原料药和医药中间体最终均用于生产制剂,因而质量管理要求很高。公司产品生产流程长、工艺复杂等特殊性使得产品质量受较多因素影响。原辅料采购、生产条件的控制、产品存储和运输等过程若出现偶发性因素,可能会使产品发生物理、化学等反应,引发产品质量问题,进而影响下游企业所生产的产品质量,引起退货,甚至造成法律纠纷。公司的生产经营和市场声誉将会受到不利影响。
公司设立了独立的质量管理部门,包括QA部门和QC部门,分别履行质量保障和质量控制的职责。质量管理部门由质量负责人领导,工作完全独立于生产部门开展。公司严格按照GMP规范建立了一套质量管理体系,并确保在整个生产质量管理工作中贯彻执行。
5、核心技术人员流失及核心技术失密的风险
公司核心技术由公司的研发团队通过长期生产实践、反复实验积累而来,主要表现为公司已申请的专利技术和由部分核心技术人员掌握的专有技术。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础,如果核心技术人员流失,将会对公司的生产经营造成一定的影响;核心技术是公司核心竞争力的重要组成部分和公司生存和发展的基础,核心技术一旦失密,将给公司带来一定的经营风险。
公司已与所有核心技术人员、骨干均签署《保密协议》;同时及时申报专利,积极加强知识产权保护。
6、汇率风险
公司近年来积极开拓国外市场,主营业务出口收入占公司营业收入比例非常高。因公司外销报价时主要以美元计价,若人民币升值,将对公司产生不利影响。公司将根据自身特性,紧密关注国际外汇行情变动,合理利用外汇避险工具,尽可能减小汇兑风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年10月12日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于批准实施新厂区项目的议案》(新厂区即下文的二厂区),项目名称为《江西同和药业股份有限公司年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片口服固体制剂项目》。报告期内,二厂区项目一期工程土建工作基本完成,已开始土建扫尾及设备安装。
2、2019年10月28日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于实施一厂区溶剂罐区、公用工程及部分车间技术改造项目的议案》,同意使用自有资金投资不超过9,500万元在一厂区实施技改项目,新建公用工程楼3、新建溶剂灌区2及改造原合成六车间。2020年5月30日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于调整原<一厂区溶剂罐区、公用工程及部分车间技术改造项目>项目名称及部分项目内容的议案》,根据公司目前经营情况,需要在一厂区对部分老产品产能进行调整,并将部分已完成中试的新产品投入规模化生产,同意对部分项目内容进行调整,项目名称变更为《一厂区溶剂罐区、公用工程及部分车间新、改、扩项目》,项目投资额和实施时间不变。报告期内一厂区新、改、扩项目总体建设大部分已完成,提升了产能,加快了新品种的投放速度。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 36,000 | 本季度投入募集资金总额 | 8,493.18 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 22,067.85 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金 | 截至期末投资进度(3) | 项目达到预定可使用 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 |
分变更) | 额(2) | =(2)/(1) | 状态日期 | 现的效益 | 重大变化 | ||||||
承诺投资项目 | |||||||||||
1、年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片(粒)口服固体制剂项目一期工程 | 否 | 35,419.06 | 35,419.06 | 8,493.18 | 22,067.85 | 62.31% | 2022年12月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | -- | 35,419.06 | 35,419.06 | 8,493.18 | 22,067.85 | -- | -- | -- | -- | ||
超募资金投向 | |||||||||||
不适用 | |||||||||||
合计 | -- | 35,419.06 | 35,419.06 | 8,493.18 | 22,067.85 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,2020年11月17日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,435.21万元,置换资金中包含已预先支付的发行费用123.58万元,故实际置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为7,311.62万元 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | ||||||||||
本报告期内公司于2021年1月26日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币6,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要时立即归 |
还至公司募集资金专户。 | |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍在募集资金专用账户中 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2021年01月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 周豫 太平洋证券股份有限公司医药行业首席分析师;霍亮 太平洋证券股份有限公司医药行业研究员 | 具体内容详见公司于2021年1月21日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《300636同和药业调研活动信息20210121》(编号:2021001) | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-21%2F1209158255.docx |
2021年01月29日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 林小伟 光大证券股份有限公司医药行业首席分析师;刘锡源 光大证券股份有限公司医药行业研究员;李平 | 具体内容详见公司于2021年2月1日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900031460&st |
祝 建信养老金;叶烽 国泰基金;龙宇飞 长城基金;付鹏飞 中信产业基金;王泽实 华夏基金;许杰 安信基金;池陈森 安信基金;杨梦朝 万家基金;郑宁 中庚基金;陆海燕 永赢基金;刘牧 国海富兰克林基金;郝淼 宝盈基金;刘鹏 江苏养正投资基金管理有限公司 | (http://www.cninfo.com.cn)上的《300636同和药业调研活动信息20210201》(编号:2021002) | ockCode=300636&announcementId=1209223500&announcementTime=2021-02-01%2021:12 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江西同和药业股份有限公司
2021年03月31日
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 138,985,046.11 | 280,403,523.68 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,000,000.00 | |
衍生金融资产 | 0.00 | |
应收票据 | 0.00 | |
应收账款 | 59,956,103.78 | 19,564,460.93 |
应收款项融资 | 2,750,000.00 | 800,000.00 |
预付款项 | 2,555,467.93 | 2,446,156.76 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,755,821.20 | 2,517,611.56 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 339,411,539.14 | 335,413,905.21 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 0.00 | |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |
其他流动资产 | 23,851,186.67 | 24,050,377.09 |
流动资产合计 | 571,265,164.83 | 665,196,035.23 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 435,613,338.69 | 447,688,150.22 |
在建工程 | 381,746,523.83 | 306,992,088.07 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 21,844,182.33 | 22,034,798.97 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 48,291.18 | 93,571.64 |
其他非流动资产 | 56,237,642.10 | 25,664,273.87 |
非流动资产合计 | 895,489,978.13 | 802,472,882.77 |
资产总计 | 1,466,755,142.96 | 1,467,668,918.00 |
流动负债: | ||
短期借款 | 135,542,390.00 | 209,370,860.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 9,974,000.00 | |
应付账款 | 48,147,210.21 | 30,889,895.67 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,336,973.54 | 3,477,032.42 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 7,487,295.33 | 10,166,204.34 |
应交税费 | 664,050.94 | 455,725.25 |
其他应付款 | 5,798,276.31 | 3,749,531.70 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 209,950,196.33 | 258,109,249.38 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 89,000,000.00 | 69,000,000.00 |
应付债券 | 301,873,050.20 | 296,599,361.66 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,308,200.00 | 4,348,176.26 |
递延所得税负债 | 24,985,274.01 | 23,111,411.15 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 420,166,524.21 | 393,058,949.07 |
负债合计 | 630,116,720.54 | 651,168,198.45 |
所有者权益: | ||
股本 | 128,619,920.00 | 128,619,920.00 |
其他权益工具 | 51,069,560.43 | 51,069,560.43 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 327,160,691.90 | 327,160,691.90 |
减:库存股 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 33,017,685.25 | 33,017,685.25 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 296,770,564.84 | 276,632,861.97 |
归属于母公司所有者权益合计 | 836,638,422.42 | 816,500,719.55 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 836,638,422.42 | 816,500,719.55 |
负债和所有者权益总计 | 1,466,755,142.96 | 1,467,668,918.00 |
法定代表人:庞正伟 主管会计工作负责人:胡锦桥 会计机构负责人:王波
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 133,015,753.96 | 279,446,254.01 |
交易性金融资产 | 1,000,000.00 | |
衍生金融资产 | 0.00 | |
应收票据 | 0.00 | |
应收账款 | 59,016,386.37 | 13,293,746.57 |
应收款项融资 | 2,750,000.00 | 800,000.00 |
预付款项 | 2,143,894.26 | 2,267,196.67 |
其他应收款 | 1,173,593.22 | 1,183,431.59 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 339,411,539.14 | 335,413,905.21 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 0.00 | |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |
其他流动资产 | 23,851,186.67 | 24,050,377.09 |
流动资产合计 | 562,362,353.62 | 656,454,911.14 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 435,430,540.74 | 447,506,911.22 |
在建工程 | 381,746,523.83 | 306,992,088.07 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 21,844,182.33 | 22,034,798.97 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 56,237,642.10 | 25,664,273.87 |
非流动资产合计 | 900,258,889.00 | 807,198,072.13 |
资产总计 | 1,462,621,242.62 | 1,463,652,983.27 |
流动负债: | ||
短期借款 | 135,542,390.00 | 209,370,860.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 9,974,000.00 | |
应付账款 | 48,147,210.21 | 30,889,895.67 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,206,345.02 | 2,708,383.39 |
应付职工薪酬 | 7,415,435.43 | 10,138,329.14 |
应交税费 | 639,912.72 | 440,694.61 |
其他应付款 | 5,403,579.22 | 3,227,140.50 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 |
流动负债合计 | 209,328,872.60 | 256,775,303.31 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 89,000,000.00 | 69,000,000.00 |
应付债券 | 301,873,050.20 | 296,599,361.66 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,308,200.00 | 4,348,176.26 |
递延所得税负债 | 24,985,274.01 | 23,111,411.15 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 420,166,524.21 | 393,058,949.07 |
负债合计 | 629,495,396.81 | 649,834,252.38 |
所有者权益: | ||
股本 | 128,619,920.00 | 128,619,920.00 |
其他权益工具 | 51,069,560.43 | 51,069,560.43 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 327,160,691.90 | 327,160,691.90 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 33,017,685.25 | 33,017,685.25 |
未分配利润 | 293,257,988.23 | 273,950,873.31 |
所有者权益合计 | 833,125,845.81 | 813,818,730.89 |
负债和所有者权益总计 | 1,462,621,242.62 | 1,463,652,983.27 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 137,346,511.89 | 96,684,382.42 |
其中:营业收入 | 137,346,511.89 | 96,684,382.42 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 113,942,411.54 | 78,980,447.86 |
其中:营业成本 | 98,083,950.40 | 61,601,990.08 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 437,682.24 | 427,087.68 |
销售费用 | 4,024,489.81 | 2,698,613.11 |
管理费用 | 4,526,529.48 | 3,800,061.32 |
研发费用 | 6,828,900.90 | 7,592,940.26 |
财务费用 | 40,858.71 | 2,859,755.41 |
其中:利息费用 | 1,287,718.86 | 2,634,817.56 |
利息收入 | 611,859.20 | 58,030.36 |
加:其他收益 | 780,251.19 | 850,567.56 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 16,271.63 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,125,875.94 | -675,523.84 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -4,939.23 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,069,808.00 | 17,878,978.28 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 190,000.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 22,069,808.00 | 17,688,978.28 |
减:所得税费用 | 1,932,105.13 | 1,898,223.96 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,137,702.87 | 15,790,754.32 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 20,137,702.87 | 15,790,754.32 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他 |
综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 20,137,702.87 | 15,790,754.32 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,137,702.87 | 15,790,754.32 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1566 | 0.1964 |
(二)稀释每股收益 | 0.1566 | 0.1964 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:庞正伟 主管会计工作负责人:胡锦桥 会计机构负责人:王波
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 134,790,312.78 | 95,266,712.11 |
减:营业成本 | 98,083,950.40 | 61,436,756.87 |
税金及附加 | 433,581.14 | 423,095.45 |
销售费用 | 2,178,564.28 | 1,033,212.24 |
管理费用 | 4,450,346.08 | 3,761,955.51 |
研发费用 | 6,828,900.90 | 7,592,940.26 |
财务费用 | 41,216.41 | 2,813,800.00 |
其中:利息费用 | 1,287,718.86 | 2,626,607.14 |
利息收入 | 611,200.50 | 57,368.88 |
加:其他收益 | 702,889.57 | 702,023.56 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 16,271.63 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,306,997.76 | -744,452.54 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -4,939.23 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,180,977.78 | 18,162,522.80 |
加:营业外收入 | 0.00 | |
减:营业外支出 | 0.00 | 190,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,180,977.78 | 17,972,522.80 |
减:所得税费用 | 1,873,862.86 | 1,898,223.96 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,307,114.92 | 16,074,298.84 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 19,307,114.92 | 16,074,298.84 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,918,771.35 | 87,110,929.76 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 9,322,223.11 | 10,698,793.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,352,134.13 | 3,144,822.90 |
经营活动现金流入小计 | 107,593,128.59 | 100,954,545.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,636,030.61 | 58,300,180.55 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,817,601.35 | 21,239,535.26 |
支付的各项税费 | 238,007.67 | 480,230.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,276,947.76 | 8,416,564.55 |
经营活动现金流出小计 | 85,968,587.39 | 88,436,510.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,624,541.20 | 12,518,035.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 16,271.63 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,311.76 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 375,430.13 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 10,428,013.52 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,618,570.55 | 23,165,957.10 |
投资支付的现金 | 11,000,000.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流出小计 | 119,618,570.55 | 23,165,957.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,190,557.03 | -23,165,957.10 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资 | 0.00 |
收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 49,521,300.56 | 234,927,389.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,414,200.00 | 825,168.75 |
筹资活动现金流入小计 | 50,935,500.56 | 235,752,557.75 |
偿还债务支付的现金 | 103,349,770.56 | 12,720,808.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 760,350.00 | 2,634,817.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,935,000.00 | 9,538,802.01 |
筹资活动现金流出小计 | 108,045,120.56 | 24,894,427.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57,109,620.00 | 210,858,130.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 736,358.26 | -215,144.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -143,939,277.57 | 199,995,063.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 280,403,523.68 | 36,034,439.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 136,464,246.11 | 236,029,503.22 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,874,793.53 | 84,892,699.77 |
收到的税费返还 | 8,121,852.53 | 8,408,395.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,274,113.81 | 2,995,617.42 |
经营活动现金流入小计 | 100,270,759.87 | 96,296,712.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,341,317.99 | 59,300,770.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,646,141.46 | 20,358,563.77 |
支付的各项税费 | 233,697.95 | 476,545.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 440,892.06 | 7,632,177.99 |
经营活动现金流出小计 | 83,662,049.46 | 87,768,057.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,608,710.41 | 8,528,655.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 16,271.63 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,311.76 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 375,430.13 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 10,428,013.52 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,599,970.55 | 23,165,957.10 |
投资支付的现金 | 11,000,000.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 119,599,970.55 | 23,165,957.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,171,957.03 | -23,165,957.10 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 49,521,300.56 | 234,927,389.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,414,200.00 | 825,168.75 |
筹资活动现金流入小计 | 50,935,500.56 | 235,752,557.75 |
偿还债务支付的现金 | 103,349,770.56 | 12,720,808.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 760,350.00 | 2,626,607.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,935,000.00 | 9,538,802.01 |
筹资活动现金流出小计 | 108,045,120.56 | 24,886,217.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57,109,620.00 | 210,866,340.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 721,566.57 | -195,134.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -148,951,300.05 | 196,033,904.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 279,446,254.01 | 35,336,161.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 130,494,953.96 | 231,370,065.71 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司租赁房产老合同租约到期,换租后新合同年初尚未签订。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。