青松建化：青松建化2020年年度报告

公司代码：600425 公司简称：青松建化

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人郑术建、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）邓建辉声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的未来、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

无

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 21

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 36

第七节 优先股相关情况 ...... 40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 41

第九节 公司治理 ...... 48

第十节 公司债券相关情况 ...... 50

第十一节 财务报告 ...... 51

第十二节 备查文件目录 ...... 184

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
青松建化、公司	指	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
兵团	指	新疆生产建设兵团
师市	指	新疆生产建设兵团第一师、阿拉尔市
师国资委	指	新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会（公司的实际控制人）
第一师电力公司、电力公司	指	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
公司章程	指	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程
新疆、自治区	指	新疆维吾尔自治区
青松南岗	指	伊犁青松南岗建材有限责任公司
库车青松	指	库车青松水泥有限责任公司
和田青松	指	和田青松建材有限责任公司
克州青松	指	克州青松水泥有限责任公司
青松建材	指	新疆青松建材有限责任公司
青松投资	指	新疆青松投资集团有限责任公司
巴州青松	指	巴州青松绿原建材有限责任公司
青松化工	指	阿拉尔青松化工有限责任公司
博乐南岗	指	博乐市青松南岗建材有限责任公司
乌苏青松	指	乌苏市青松建材有限责任公司
奎屯南岗	指	奎屯青松南岗建材有限责任公司
塔城南岗	指	塔城南岗建材有限责任公司
青松维纶	指	新疆青松维纶化工有限责任公司
德正矿业	指	乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司
霍尔果斯商混	指	霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司
恒鑫肥业	指	阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司
兵团天盈石油化工	指	新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司
行业协会	指	新疆水泥行业协会
南疆	指	新疆天山以南的区域
北疆	指	新疆天山以北的区域
登记公司	指	中国证券登记结算有限公司上海分公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
公司的中文简称	青松建化
公司的外文名称	XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS AND CHEMICALS(GROUP)CO,LTD.
公司的外文名称缩写	QSCC
公司的法定代表人	郑术建

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜军凯	熊学华
联系地址	新疆阿克苏地区阿克苏市林园	新疆阿克苏地区阿克苏市林园
电话	0991-6625372	0997-2813793
传真	0997-2811675	0997-2811675
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	新疆阿拉尔市滨河大道东1395号
公司注册地址的邮政编码	843300
公司办公地址	新疆阿克苏地区阿克苏市林园
公司办公地址的邮政编码	843005

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股	上海证券交易所	青松建化	600425

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层
	签字会计师姓名	刘涛 秦伟

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	303,464.58	313,949.11	-3.34	241,352.72
归属于上市公司股东的净利润	25,243.79	22,054.29	14.46	36,522.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,668.06	42,868.00	-54.12	15,627.02
经营活动产生的现金流量净额	52,661.03	130,702.24	-59.71	79,119.70
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	470,496.19	465,219.09	1.13	441,542.35
总资产	827,708.65	798,861.09	3.61	833,665.15
期末总股本	137,879.0086	137,879.0086		137,879.0086

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	0.18	0.16	12.50	0.26
稀释每股收益（元／股）	0.18	0.16	12.50	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.14	0.31	-54.84	0.12
加权平均净资产收益率（%）	5.28	4.87	增加0.41个百分点	8.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.12	9.47	减少5.35个百分点	3.69

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2020年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	16,722.17	116,083.49	91,307.98	79,350.94
归属于上市公司股东的净利润	-7,550.82	19,131.95	12,336.56	1,326.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,376.40	18,216.10	8,218.19	1,610.17
经营活动产生的现金流量净额	-24,672.01	33,855.04	28,314.99	15,163.01

非经常性损益项目	2020年金额	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	-1,153.05	46,450.71	46,975.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,458.83	3,246.92	2,126.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	308.98	551.66	566.14
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,449.02	1,099.43
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费 用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,523.22	3,865.51	-56,406.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,113.22
对破产单位计提的信用减值损失		-83,090.32
少数股东权益影响额	-112.67	8,424.78	36,754.15
所得税影响额	214.62	-1,362.39	-9,121.24
合计	5,575.73	-20,813.70	20,895.22

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司从事的主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售，经过多年发展，业务范围涵盖水泥、建材、商品混凝土和化工产品的生产与销售。公司所处行业为水泥制造业，竞争十分激烈，尤其是前几年新疆水泥投资过热，新建水泥企业产能释放，盈利空间受到挤压，水泥供大于求，造成水泥产能严重过剩，产能利用率低，市场竞争激烈。同时，随着水泥行业受国家宏观政策调控和投资的增长存在十分密切的关系，直接受到上述两个因素的影响，机遇和挑战并存。国家发改委把化解产能过剩作为重中之重的工作，作为产能严重过剩的水泥行业“去产能”任务艰巨，国办发{2016}34号文件将推行错峰生产列入水泥行业化解产能过剩的政策之中，加上环境约束力的增强，各地方政府对大气污染治理力度增强，有了政策的支持，加上政府和行业协会的推动，错峰生产的范围和力度会更大，阶梯电价实施加速落后产能退出，对水泥效益的回升也会带来积极的影响。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、品牌优势

公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，"青松牌"水泥，获新疆首批名牌产品，曾获国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优质客户、扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。

2、技术研发优势

公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能耗和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包括HSR G级高抗油井水泥、低碱无收缩HSR C水泥、HSR H级油井水泥、HSR D级油井水泥，G级和H级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会API认证。经过多年发展，公司已经成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。

3、产能战略布局优势

公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷、哈密完成了新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司产品的覆盖范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本，并在各水泥消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。新型干法水泥生产线都配套低温余热发电和实施新线周边环保绿化规划，新型干法产能将达到100%，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。

4、区域规模优势

公司拥有水泥产能超过1500万吨，全为新型干法水泥产能，对区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。随着新型干法水泥需求的不断增长和落后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市场竞争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。

5、稳定的资源供应保障优势

石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可以满足未来发展的需要。

6、政策支持优势

公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设兵团最大的水泥生产企业，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种优惠政策优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，新疆水泥产能过剩状态持续。虽然宏观政策和固定资产投资向好，但受疫情影响，销售旺季时，公司部分区域的水泥销售受到很大的影响，公司水泥销量较上年同期减少27.24万吨。受疫情影响，水泥销售价格较上年同期有小幅度地回落；化工板块方面，公司控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司检修完成，2019年10月投入生产。但由于规模小、技术落后等原因，长时间开工不足，设备性能老化，生产负荷不高，化工板块继续亏损。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，受疫情影响，公司主导产品水泥的销售价格较上年同期有小幅的下降，水泥销量同比较上年减少3.97%，公司营业收入较上年同期减少3.34%%；同时，公司狠抓生产经营管控，加大应收款的清收，公司应收账款余额较上年期末减少1,912.38万元，应收账款余额连年下降。

营业收入较上年同期减少3.34%，营业成本较上年同期上升3.40%；公司毛利率较上年同期下降4.59个百分点。归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加14.46%，归属上市公司股东的净利润为25,243.79万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少

54.12%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,968.06万元，主要是上一报告期四个破产子公司乌苏市青松建材有限责任公司破产清算和博乐市青松南岗建材有限责任公司、奎屯青松南岗建材有限责任公司、塔城南岗建材有限责任公司进入破产程序 ，公司计提了大额的信用减值损失计8.31亿元，本报告期补提了2,113.22万元坏账准备。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	303,464.58	313,949.11	-3.34
营业成本	213,587.50	206,555.15	3.40
销售费用	2,180.68	3,984.55	-45.27
管理费用	27,140.56	26,599.95	2.03
研发费用
财务费用	12,138.03	17,949.28	-32.38
经营活动产生的现金流量净额	52,661.03	130,702.24	-59.71
投资活动产生的现金流量净额	-7,031.19	-35,153.88	80.00
筹资活动产生的现金流量净额	21,219.57	-91,170.75	123.27

增加83.88%，主要是上年子公司阿拉尔青松化工有限责任公司开工不足，设备检修后于2019年10月投入生产，另一方面，由于化工设备老化，价本倒挂，化工产品的毛利率较上年下降8.55个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业	300,242.80	209,734.40	30.15	-1.67	5.09	减少4.49个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
水泥	254,506.33	153,058.29	39.86	-4.89	-3.53	减少0.85个百分点
水泥制品	20,886.79	18,329.75	12.24	-10.80	-10.00	减少0.77个百分点
化工产品	22,477.78	36,818.74	-63.80	83.88	94.01	减少8.55个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
新疆	300,242.80	209,734.40	30.15	-1.67	5.09	减少4.49个百分点

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
水泥	万吨	659.37	658.42	25.98	-0.95	-3.97	2.81
加气砼	万方	8.85	9.02	0.86	-36.51	-35.11	-16.50
混凝土	万方	51.84	51.84	0	2.73	2.73	0
PVC	万吨	3.48	3.47	0.14	25.60	27.78	9.71

产销量情况说明无

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
工业	原材料	108,457.47	57.35	71,117.72	46.54	52.50
工业	折旧	23,650.20	12.51	24,031.49	15.73	-1.59
工业	燃料、动力	57,013.75	30.14	57,672.19	37.74	-1.14
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
水泥	原材料	60,356.93	31.91	55,583.36	36.37	8.59
水泥	折旧	17,038.23	9.01	20,254.87	13.25	-15.88
水泥	燃料、动力	41,364.97	21.87	48,394.55	31.67	-14.53
水泥制品	原材料	11,269.00	5.96	13,652.32	8.93	-17.46
水泥制品	折旧	655.28	0.35	1,170.48	0.77	-44.02
水泥制品	燃料、动力	619.15	0.33	2,049.73	1.34	-69.79
化工	原材料	36,831.54	19.48	1,882.04	1.23	1,857.00
化工	折旧	5,956.69	3.15	2,606.14	1.71	128.56
化工	燃料、动力	15,029.63	7.94	7,227.91	4.73	107.94

前五名供应商采购额34,864.81万元，占年度采购总额16.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额14,075.64万元，占年度采购总额6.77%。

其他说明无

3. 费用

√适用 □不适用

本报告期销售费用较上年同期减少45.27%，主要是公司水泥销量减少，工资薪酬相应减少所致。管理费用较上年同期增加2.03%。财务费用较上年同期下降32.38%，主要是公司偿还高息有息负债，利息支出较上年同期减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

□适用 √不适用

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额52,661.03万元，较上年同期减少78,041.21万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少747,526.99万元，购买商品支付的现金较上年同期增加9,266.85万元，支付的其他与经营活动有关的现金减少2,068.16万元。

投资活动产生的现金流量净额为-7,031.19万元，较上年同期增加28,122.69万元，主要是收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少57,031.50万元,购建固定资产、无开资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少21,747.59万元，支付其他与投资活动有关的现金减少61,000万元。

筹资活动产生的现金流量净额为21,219.57万元，较上年同期增加112,390.32万元，主要是取得借款收到的现金较上年同期增加46,289.83万元，偿还债务支付的现金同比减少66,622.49万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	0	0	18,211.59	2.28	-100.00	本期销售商品收到的票据增加，期末，以公允价值计量的应收票据在应收款项融资中列报
应收款项融资	27,991.43	3.38	0	0	100.00	本期销售商品收到的票据增加，期末，以公允价值计量的应收票据在应收款项融资中列报
预付款项	4,153.98	0.50	2,237.92	0.28	85.62	预付原燃料的款项增加
其他应收款	14,869.39	1.80	25,461.85	3.19	-41.60	收回到期保证金及其他应收款项所致
短期借款	133,724.80	16.16	58,908.10	7.37	127.01	调整负债结构，以低息借款置换高息借款，一年期的借款增加
长期借款	29,357.94	3.55	75,656.98	9.47	-61.20	调整负债结构，以低息借款置换高息借款，偿还长期借款
未分配利润	12,871.93	1.56	-10,893.14	-1.36	218.17	本期盈利增加所致

和汛情的不利影响，分阶段、有节奏、有针对性地推出一系列政策举措，带动了水泥需求快速回升。

2020年水泥行业经济运行表现为“急下滑、快恢复、趋稳定”的特征。水泥产销量实现同比增长由负转正，保持高位平台期。水泥价格处于高位震荡，呈现出“先跌后扬”的“V”字型走势，价位水平与2019年相当，行业实现利润1833亿元，基本看齐2019年。水泥行业依旧保持了稳健发展态势。根据国家统计局快报数据显示，2020年全国规模以上企业水泥产量23.77亿吨，同比增长1.63%，全国熟料产量15.79亿吨，同比增长3.07%。水泥熟料需求创下历史新高，消费总量超过16亿吨。（以上摘自数字水泥网《2020年中国水泥行业经济运行及2021年展望》）

2020年末，新疆区域内产能约1.07亿吨，其中：熟料水泥产能9500万吨，粉磨产能1200万吨。2020年，新疆水泥产能产能严重过剩情况持续。为摆脱行业发展困境，新疆制定和实施了错峰生产、区域协同、取消32.5等级水泥等多项措施化解水泥产能过剩。实施水泥错峰生产和取消全部32.5等级水泥对化解产能过剩矛盾起到了积极的推动作用，水泥价格得到较大回升。近二年来，水泥行业盈利能力增强。

2020年，受宏观政策和固定资产投资积极影响，新疆水泥产量和销量均较2019年有一定幅度的上升。新疆区域内水泥企业销售水泥3,969.45万吨，同比增长约3.45%。产能利用率约37%左右。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

子公司 名称	主要经营地	业务性质	注册资本	持股比 例(%)	资产合计	负债合计	净资产	营业收入	净利润	投资收益
阿拉尔青松化工有限责任公司	阿拉尔市	工业	55,000.00	96.59	118,158.17	180,307.17	-62,149.00	22,735.65	-32,727.75	-31,611.73
巴州青松绿原建材有限责任公司	库尔勒市	工业	36,159.00	65.00	38,431.48	1,259.49	37,171.99	15,263.57	3,591.11	2,334.22
伊犁青松南岗建材有限责任公司	伊宁县	工业	87,288.87	80.00	58,606.41	36,285.66	22,320.75	33,587.36	1,145.60	916.48
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	阿克苏	水力发电及相关产品的开发	46,439.17	24.81	165,754.66	116,310.72	49,443.93	21,875.20	1,619.81	401.87
国电青松吐鲁番新能源有限公司	吐鲁番	能源开发和技术咨询服务	24,949.02	35.00	107,608.01	79,036.88	28,571.13	12,465.39	3,099.62	1,084.87
新疆西建青松建设有限责任公司	库尔勒	混凝土生产销售	5,000.00	35.00	42,640.84	5,144.84	35,910.12	28,935.07	2,225.30	778.86
国电青松库车矿业开发有限公司	库车	向国家允许的矿业投资	25,475.50	30.20	94,772.54	89,735.12	5,037.41	-	-5,874.61	-1,774.13

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2021年预计需求保持“平台期”、包括环保在内的多因素对供给压缩持续，水泥行业价格和效益将延续近两年的水平，除个别区域由于新增产能存在下行风险外，主流市场价格有望依旧坚挺。效益有望继续保持稳定。（摘自数字水泥网）“十三五”期间，水泥错峰生产在新疆得到广泛推行，有效缓解了水泥产能严重过剩矛盾，取得了明显的经济、环境和社会效益。为贯彻落实好《工业和信息化部生态环境部关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》(工信部联原(2020)201号)精神，结合新疆水泥错峰生产工作的实际情况，新疆维吾尔自治区工信厅、生态环境厅，新疆生产建设兵团工信局、生态环境局等主管部门下发《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》（以下简称“通知”）。通知要求，自冶区(含兵团)所有水泥熟料生产线都应进行错峰生产，电石渣水泥熟料生产企业通过“错峰置换”参与错峰生产。新疆正在加快经济发展，随着“一带一路”不断推进，新疆的战略地位日益凸显，通道建设也迎来发展建设机遇期。近年来，新疆不断加快公路、铁路和支线机场建设，区域内的城镇化和新农村建设、水利及农村基础设施建设将带动水泥需求的持续增长。公司作为国家重点支持的水泥工业调整大型企业集团，南疆地区的水泥龙头企业，将应对市场的变化，采取“北疆收缩、保留战略节点、南疆支撑、紧盯一带一路”的战略，响应国家水泥行业产业结构调整、淘汰落后产能的号召，抢占新疆固定资产投资、新疆生产建设兵团建设投资及对口援疆建设的市场份额。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司发展思路：坚持稳中求进、改革创新、降本节能、提质增效。紧紧围绕水泥、建材为主业，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以创新为引擎，打造集“党建、绿色、高效、质量、智能”为一体的，具有竞争力、影响力和带动力的现代化企业集团。

公司主营业务为水泥，水泥制品、化工产品的生产与销售。公司在多年的生产经营中形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷、哈密完成了新型干法水泥生产

线的战略布点。依托乌鲁木齐市作为战略节点，打造青松品牌效应；依托兵团向南发展契机，技术更新、技改投入重点放在南疆，充分发挥南疆的主战场优势。

积极采用绿色低碳新技术、新装备、新产品，有序安排生产、压减碳排放量，优化工艺技术、积极推进碳中和，开发和挖掘技术性减排路径和空间，进一步提高能效水平。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

年销售水泥700万吨，实现营业收入34亿元，主业盈利力进一步增强，归属于上市公司的净利益2.8亿元，职均收入逐步增长。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

经营风险

（1）销售价格波动风险：公司主要产品为水泥，水泥产品价格的波动直接影响公司的主要盈利水平。若新疆地区水泥市场供求状况发生变化，将可能导致水泥市场价格发生大的波动，对公司的盈利水平产生影响。

（2）市场竞争持续的风险：新疆水泥产能过剩状态持续，面临市场竞争加剧的风险，进而对青松建化盈利能力产生不利影响。

（3）安全生产风险：由于采矿作业、危险化学品生产对安全生产的要求十分严格，如果不能坚持按照安全操作规程进行生产，则可能发生安全生产事故，对青松建化正常的生产经营造成不利影响。

政策风险

（1）国家宏观调控政策变化风险：如果国家调整目前的宏观经济政策，改变新疆地区经济发展计划，将可能导致固定资产投资发生变化 ，影响水泥市场需求量和销售价格，对公司未来发展带来影响。

（2）产业政策变化风险：近年来，为遏制水泥行业的盲目发展、加快推进产业结构调整、转变经济增长方式，国家出台了一系列调控政策和监管措施，公司也获得不少政策支持。如果国家相关产业政策发生变化或者公司不能及时根据产业政策鼓励的方式加快技术改造和产品结构调整，未来可能难以继续享受产业政策对公司发展提供的支持，进而丧失已经获得的发展优势和竞争先机。

管理风险

（1）分子公司控制的风险：由于公司分、子公司较多，区域跨度较大，给公司的控制带来一定的难度，公司面临着对分、子公司的控制和管理风险。若管理人员不能跟上规模和业务的发展变化，将给公司的生产经营带来不利影响，在一定程度上制约公司的发展。

（2）公司规模扩张的风险：公司资产规模和生产能力的扩张，在生产管理、质量管理、财务管理以及资源整合等方面将对公司提出更高的要求。如果公司管理层素质及水平不能适应公司规模扩大的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而进行调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。

财务风险

近年来，公司借贷规模较大，为实现战略目标，未来公司仍需进一步通过银行借款等多种途径获取资金。尽管公司目前的负债水平保持在健康可控的范围内，偿债能力很强，随着未来债务结构的调整和有息债务规模增加，财务成本将面临较大的上升压力。

季节性风险

由于公司地处祖国的西北边陲，受地理位置和季节性影响原因，随着寒冬的到来，水泥行业有着季节性淡季，北疆时长5个月，南疆时长4个月基建活动基本停止，建设工地基本停工，水泥市场需求大幅减少，销量大幅度降低，售价也随之下调。而设备停产检修大多安排在这一时期，单位成本和期间费用较高，因此造成这一时期销售收入和利润都偏低的风险。

针对上述风险及产生影响，公司将积极采取应对风险，以保持公司持续、稳定的发展。

（1）做强做精主业，提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，提高核心竞争力，进一步提升高附加值产品的比重，及时收集和掌握市场信息，找准新的发展方向，加大新产品、新项目的开发力度，弥补市场取消32.5水泥的空缺。

（2）通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司盈利能力，减少公司经营业绩对于税收减免政策的依赖，同时密切关注国家行业政策和税收政策变化的动向和趋势，

（3）在业务发展规模不断扩大的同时，注重提高完善公司的管理水平，加强内部控制制度建设，切实强化营销工作，在客户资信管理，应收款项的清收，物资的招标采购，投资管理等方面均采取了有效的措施，能有效防范、降低和控制企业的经营财务风险，不断提高管理效率，为公司的健康发展提供保障。

（4）进一步强化公司内部管理，按现代公司管理和集团化经营模式的要求，实现管理创新，不断提升公司的管理水平，以适应公司的不断发展。

（5）全面推行清洁生产、6S管理，要做到责任到位、投入到位、培训到位、管理到位、应急救援到位，促进安全环保工作常态化、标准化、规范化。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用 √不适用

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	0	0	0	25,243.79	0
2019年	0	0	0	0	22,054.29	0
2018年	0	0	0	0	36,522.24	0

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
因公司环保治理、生产线技改升级、智能化生科线建设、节能降耗改造及石灰石故山环境整治是公司迫在眉睫的工作，需要大量的资金，故公司拟2020年度不进行利润分配。待公司财务状况进一步改善，资金压力缓解，将根据公司的经营状况及经营策略，再进行利润分配回报股东。	资金主要用于：1、环保治理,2、熟料产能2000T/D生产线技改升级3、节能降耗技改4、矿山环境整治5、智能化生产线建设; 6、预留偿还有息负债的资金

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	本公司及本公司控制的其他企业与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司不存在同业竞争的情形，如果未来可能发生同业竞争行为，遵循新疆青松建材化工（集团）股份有限公司优先原则。	2009年7月	否	是

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	95
境内会计师事务所审计年限	3年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	45

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

无

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

0

公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	53,563.74
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	53,563.74
担保总额占公司净资产的比例(%)	11.38
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司前身为新疆生产建设兵团第一师独资的国有企业，2000年11月17日改制成立为股份有限公司，注册资本为12，492.75万元。2003年7月24日，6000万股A股股票在上海证券交易所上市，注册资本增至18，492.75万元，第一大股东持股比例占总股本的65.90%，师国资委为实际控制人。截止2020年底，公司第一大股东持股比例占总股本的26.21%，为控股股东，实际控制人未发生变更。公司以做强做优水泥主业，拓展、延伸产业链和价值链为发展思路，坚定不移地实施“立足南疆、挺进北疆，做强做大做优水泥主业”的企业发展战略。公司成立20年来，坚持践行“聚精会神发展企业，全心全意造福职工，实实在在回报股东”的经营理念，通过二十年的发展，把一个年水泥产能96万吨的小型企业打造成为一个年水泥产能超过1500万吨的大型企业集团。公司在追求经济利益的同时，积极履行纳税人的责任和义务，保护生态环境，保护股东利益最大化，也积极保护公司员工、公司债权人、客户的合法权益，更积极参与社会扶贫事业，为当地社会经济发展做出贡献。

1、加强环保工作，保护生态环境，

坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，加强对污染物排放的监管，每条生产线均安装在线监测仪，利用停窑、停产时间对环保设备进行维护保养，保持高效除尘，减少污染物的排放。根据上级环保部门的要求、按国家有关法律、法规、标准的要求，建设防风抑尘网和各生产材料的堆棚，妥善处置各类危险废弃物以及一般工业废弃物。对废渣、冷却水循环利用，各类可燃垃圾、电石渣、煤矸石等废物入窑煅烧生产熟料，将煤矸石、粉煤灰、钢渣、脱硫石膏等用于水泥混合

材添加，充分消化利用各种固体废物。生活废水经曝气处理用于绿化灌溉，冷却用水循环使用，无废水对外排放。2020年度，公司认真贯彻落实各项环保法律、法规，以绿色发展、和谐发展为指导，强化环保目标管理责任，制定切实可行的环保管理办法，组织落实、注重实效，企业环境得到改善。

2、重视植树造林，美化净化环境。

公司大力提倡植树造林，每年春、秋二季组织职工在厂区周围种植防风林，在办公楼周边区域种植景观树、经济果木，并安排专人管理、维护，打造清洁生产、绿色环保的花园式工厂。

3、严格履行依法纳税义务

公司自成立以来，合法经营，依法纳税，按照相关法律、法规和部门规章的规定，按期、及时、足额缴纳各项税费，并请税务代理每年度对公司及所属公司进行税务清算，并出具税收汇算清缴报告，2020年公司共缴纳各项税费35,234.89万元，“十三五”期间共计缴纳各项税费156,458.36万元。

4、对股东的责任

公司切实遵循“公平、公正、公开”的原则，规范公司信息披露。通过规范、充分的信息披露及电话、e互动平台，加强与股东、债权人及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，不断完善治理结构，提升公司治理水平，保障投资者知情权，维护社会公众股东的合法权益。

公司成立以来，十分注重对股东的回报，为股东持续创造价值，在年度盈利和可分配的情况下，坚持高比例的现金分红，自公司上市以来，连续十四年现金分红，二次实施资本公积转增股本，公司已经累计向股东分配现金股利91,868.50万元。

5、对员工的责任

一是对员工权益的保护。公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》等相关规定，与每位员工签订劳动合同，维护职工的就业权利，充分保障职工通过劳动获取报酬的权利。依照法律、法规和规章的规定，参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险以及住房公积金，按时足额缴纳社会保险费，依法履行代扣代缴的义务。坚持和完善员工代表大会制度，发挥好员工民主管理和参政议政的作用。

二是对员工素质的提升。职工是企业发展的基础，公司在发展的同时，也注重职工的进步，每年举办不同专业的培训班，有针对性地对员工的安全操作技能、工作能力、业务水平和基本素质进行培训，提高职工的素质和业务能力。2020年公司全年共举办内部培训208期、培训9040人次，外送各类培训46期、培训417人次。2021年公司计划举办内部培训209期、培训10104人次；外送培训87期，培训553人次。

三是全面构建和谐劳动关系。公司建立了劳动争议调解领导小组，加强协调联动力度，监督各分、子公司与《集体合同》的履行情况，并为职工购买世纪安心团体医疗保险，切实解决职工住院医疗费用问题，为全体职工购买意外伤害险和安全生产责任险，为职工人身安全保驾护航。四是丰富职工文化生活。公司通过工会组织职工开展广播操比赛和篮球、排球等各类球赛及唱红歌、拔河、长跑、拓展等多种形式的团建活动。通过形式多样的文体活动，增强职工的企业主人翁意识和责任感。

五是关心和关爱少数民族职工，帮助少数民族职工解决生活中的困难。实现了党员干部与少数民族职工结亲全覆盖。在企业的职责范围内做好平安建设，确保长治久安。

六是保护女职工合法权益。严格执行《女职工劳动保护条例》，执行“四必访”制度，落实女职工“五期”保护，维护女职工根本利益。认真履行《女职工权益保护专项协议书》，为女职工发放卫生保健用品，每两年进行一次妇科病普查或两癌筛查，出资为全体女职工办理“中华团体女性安康险”，协助参保女职工办理理赔；对困难女职工建档，节日走访慰问因病致贫致困的女职工家庭。向女职工宣传涉及女职工切身利益的法律、法规和政策，提高女职工法律意识、维权意识。

6、对债权人的责任

公司充分尊重债权人的各项法定权利，严格按照披露的承诺和与债权人签订的合同履约。自公司成立以来，从未发生过违约的情形。

7、对客户的责任

长期以来，公司牢固树立"质量第一"和"服务第一"的质量、服务意识，建立且不断完善了质量保证体系，并结合企业特点，将原材料进厂、半成品生产、成品出厂等过程细化、认真确认质量控制参数，严格执行国家标准，为各道工序的进行提供保障，确保生产过程中产品质量。服务质量是产品质量的延伸，公司始终把售后服务当作销售工作的重点，探索多种方式，完善顾客服务体系，对客户反映的意见按程序及时处理，公司的产品质量和服务质量得到了稳步提高。

8、社会扶贫责任

2020年，公司一如既往地坚持扶贫帮困，支持村镇发展。公司各所属分、子公司为支持周边民族乡镇、社区等建设和发展，共计捐赠水泥940余吨、混凝土581方，向当地贫困村、警务站捐资捐物，给村里孤寡老人和困难家庭赠送生活物资；实实在在为当地经济发展做实事、办好事，携手共建美好家园。同时与当地政府建立了劳务输出关系，解决当地少数民族就业，用实际行动促进地方经济发展。

9、疫情防控责任

疫情就是命令，防控就是责任。公司依托自身优势、多措并举，用实际行动履行企业的社会责任，在做好职工疫情防控工作的同时，先后抽调200余名职工配合社区做好当地疫情防控工作。多次、分批捐赠消毒液、石灰、口罩、防护服等各类疫情防控物资35万余元。

公司将继续发扬“热爱祖国、无私奉献、艰苦奋斗、开拓进取”的兵团精神，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，扎根边疆，为新疆的经济发展做出贡献。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分部情况	排放 浓度（mg/m3)	执行的污染物排放标准（mg/m3)	排放总量（吨/年）	核定的排放总量（吨/年）	超标排放情况
巴州青松绿原建材有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头窑尾	14.72	20	11.75648	75	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	31.24	100	19.22853	187.5	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	135.87	320	78.56252	600	无
库车青松水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	10	30	6.47	138.03	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	1	窑头、窑尾	5	200	3.05	140	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	1	窑头、窑尾	156	400	114.71	1070	无
克州青松水泥有限责任公司日产6000吨生产线	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	15.7	30	158.86	226.98	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	1.68	200	101	166.42	无

	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	324	400	699	1841	无
克州青松水泥有限责任公司日产2500吨生产线	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放			未生产	30	未生产
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	未生产	200	未生产
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	未生产	400	未生产
和田青松建材有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	8.5	30	16.61	88.68	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	85.6	200	4.55	/	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	205.32	400	338.18	408.8	无
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥分公司日产2500吨生产线	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	10	30	11.64	69.015	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	1	200	2.98	267.5	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	252	400	447.12	535	无
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥分公司日产3000吨生产线	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	12	30	4.32	150.9816	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	3	200	2.68	321	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	235	400	186.23	642	无
新疆青松建材有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	7.1	20	19.1	85.095	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	1.0	100	2.8	343.125	无

	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	137	320	331.1	1098	无
乌苏青松水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	10.2	20	9	116.88	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	1.78	100	17.5	225	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	128.16	320	56	720	无
伊犁青松南岗建材有限责任公司伊犁水泥厂	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	10.12	30	53.86	94.84	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	4.34	100	104.38	183.5	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	139.19	400	417.5	735	无
伊犁青松南岗建材有限责任公司霍城水泥厂	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	6.14	30	5.57	51.4	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	17.48	100	10.8	168	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	47.59	400	43.2	336	无
和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	14.45	30	9.76	27	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	11.99	200	9.06	35	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	114.66	400	101.53	200	无
哈密青松建材有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	18.77	30	40.68	159.97	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	9.7	200	7	109.5	无

	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	237.95	400	203.57	750	无
阿拉尔青松化工有限责任公司	颗粒物	经收尘器处理后连续排放	2	电石车间炭材烘干窑废气排放口	1.2	50	/	/	无
	二氧化硫				3	200	/	/	无
	氮氧化物				85	240	/	/	无
	颗粒物	经收尘器处理后连续排放	2	聚氯乙烯干燥废气排放口	11.14	80	5.72	45.15	无
	氯乙烯				5.3	10	/	/	无
	非甲烷总烃				4.8	50	/	/	无
	氯化氢	经变压吸附后排放	1	氯乙烯精馏尾气排放口	1.64	20	/	/	无
	汞及其化合物				0.008	0.010	/	/	无
	非甲烷总烃				1.94	50	/	/	无
	氯乙烯				5.7	10	/	/	无
	二氯乙烷				0.009	5	/	/	无
	化学需氧量	经综合污水处理站处理后排放	1	废水总排口	124.39	250	99.28	/	无
	石油类				0.16	10	/	/	无
	悬浮物				40.13	70	/	/	无

总氮				27.96	50	/	/	无
总磷				2.26	5	/	/	无
氨氮				21.15	40	16.88	/	无
PH值				7.51	6-9	/	/	无
硫化物				0.011	0.5	/	/	无
五日生化需氧量				21.17	60	/	/	无
氯乙烯	经车间处理设施处理后回用	1	不外排	0.0005	0.5	/	/	无
总汞				0.001	0.003	/	/	无

各单位各建设项目全部进行环境影响评价，取得环评批复和环保验收的环境保护行政许可，并取得排污许可证。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

各水泥生产单位、青松化工均请第三方技术服务公司编制了《突发环境事件应急预案》，并报当地环保局备案，每年定期组织开展突发环境事件应急预案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

各水泥单位在每季度开窑期间在线连续自动监测仪，专人负责、专人操作，并聘请有资质的第三方机构定期进行检修、校验，并按照环保部门的要求，按时申报，认真落实企业自行监测方案。公司安全环保部采取定期、不定期到各水泥生产企业进行现场环保设备、设施运行状况检查，不断强化环保检查力度。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	93,676
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	92,195
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股 数量	比例(%)		持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	0	361,367,646	26.21		0	无	0	国有法人
新疆阿拉尔水利水电工程有限公司	0	42,163,052	3.06		0	无	0	国有法人
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	34,080,000	34,080,000	2.47		0	无	0	境内非国有法人
中新建招商股权投资有限公司	-13,787,900	14,012,100	1.02		0	无	0	国有法人
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	0	10,300,000	0.75		0	无	0	国有法人
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	0	9,454,800	0.69		0	无	0	境内非国有法人
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	0	9,454,800	0.69		0	无	0	境内非国有法人
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	0	9,454,800	0.69		0	无	0	境内非国有法人
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	0	9,454,800	0.69		0	无	0	境内非国有法人
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	0	9,454,800	0.69		0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类			数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司		361,367,646		人民币普通股			361,367,646
新疆阿拉尔水利水电工程有限公司		42,163,052		人民币普通股			42,163,052
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划		34,080,000		人民币普通股			34,080,000

中新建招商股权投资有限公司	14,012,100	人民币普通股	14,012,100
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	10,300,000	人民币普通股	10,300,000
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	9,454,800	人民币普通股	9,454,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	9,454,800	人民币普通股	9,454,800
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	9,454,800	人民币普通股	9,454,800
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	9,454,800	人民币普通股	9,454,800
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	9,454,800	人民币普通股	9,454,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆阿拉尔水利水电工程有限公司属于一致行动人；中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动人，未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

名称	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
单位负责人或法定代表人	方立
成立日期	2002年12月30日
主要经营业务	股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司15,381.56万股人民币普通股，占新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股份总数的40.32%。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	曹新明
成立日期
主要经营业务	代表政府履行出资人职责
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
郑术建	董事长	男	55	2018年2月	2021年4月	0	0	0		41.07	否
王建清	董事、副总经理	男	51	2020年11月	2021年4月	0	0	0		32.05	否
张广贵	职工董事	男	45	2018年9月	2021年4月	0	0	0		31.19	否
方 立	董事	男	51	2020年11月	2021年4月	0	0	0		0	是
何 云	独立董事	男	54	2018年2月	2021年4月	0	0	0		5	否
边新俊	独立董事	男	57	2018年2月	2021年4月	0	0	0		5	否
张 磊	独立董事	男	54	2018年2月	2021年4月	0	0	0		5	否
胡 鑫	监事	男	47	2018年2月	2021年4月	0	0	0		32.90	否
汪 芳	监事	女	48	2018年2月	2021年4月	0	0	0		0	是
邓建辉	监事	女	55	2018年2月	2021年4月	0	0	0		24.02	否
杨 敏	职工监事	女	44	2018年2月	2021年4月	0	0	0		13.34	否
李迎春	副总经理	男	58	2018年2月	2021年4月	0	0	0		32.82	否
杨国星	副总经理	男	52	2018年2月	2021年4月	0	0	0		32.50	否
唐光强	副总经理	男	53	2018年2月	2021年4月	0	0	0		37.65	否
姜军凯	董事会秘书	男	53	2018年2月	2021年4月	101,200	101,200	0		37.75	否

陈 霞	财务总监	女	52	2018年2月	2021年4月	0	0	0		32.90	否
蒋能斌	总工程师	男	55	2018年2月	2021年4月	0	0	0		32.61	否
宁沉浮	原董事、副总经理	男	45	2018年2月	2020年9月	0	0	0		36.17	否
合计	/	/	/	/	/	101,200	101,200	0	/	431.97	/

姓名	主要工作经历
郑术建	历任农一师商业处阿拉尔批发站调拨、百货科副科长，农一师供销合作总公司茶蓄公司科长、副书记，农一师供销合作总公司供销商厦经理，农一师供销合作总公司工会主席，农一师党工委委员，银海大厦党总支书记、董事长，农一师驻乌鲁木齐办事处主任、书记，新疆农一师供销（集团）有限公司党委书记、董事长。现任青松建化董事、党委书记。
王建清	历任新疆阿克苏地区建筑化工厂水泥厂计量科电工，新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设备计量科技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理，克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记，2014年12月至今任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理。
张广贵	历任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司保安部部长、总经理助理，2018年9月任公司职工董事、10月任公司工会主席。
方 立	历任浙江省化工进出口公司财务部会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理，浙江省化工进出口有限公司资产财务部经理、总经理助理、党委委员、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员党委副书记、副董事长、副总经理，青松建化董事。
何 云	曾在新疆财经学院、四川师范大学专业教学与科研，现任四川明星电力股份有限公司、四川鹏博士电信股份有限公司、新疆南天城建（集团）股份有限公司（非上市公司）和四川观想科技股份有限公司（拟上市）独立董事，青松建化独立董事。
边新俊	曾任甘肃政法学院教师，新疆公论律师事务所律师，新疆桑赛律师事务所律师，新疆天山水泥股份有限公司独立董事，现任新疆公论律师事务所律师和天康生物股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司独立董事。青松建化独立董事。
张 磊	曾任新疆医科大学人文社会科学部老师，新疆财经大学经济学院副教授，新疆冠农果茸集团股份有限公司独立董事，现任新疆财经大学经济学院硕士导师、教授，青松建化独立董事。
胡 鑫	曾任新疆阿拉尔供排水中心财务主管，库车新农乳业有限责任公司财务主管，新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司会计，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会计、审计部经理，阿拉尔市人民政府驻北京联络处副主任，新疆生产建设兵团第一师十四团总会计师。现任青松建化纪委书记、监事会主席。

汪 芳	曾任农一师16团工程队、七连、水管所会计、16团社保中心会计、16团计财科会计、16团计财科副科长、发展经营管理科副科长、16团计财科科长、发展经营管理科科长、农一师1团财务科科长。2014年9月至今任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监、青松建化监事。
邓建辉	曾任建化厂水泥厂财务科会计、财务科副科长、主任，运输分公司财务室主任，青松塔里木建筑安装工程总公司财务总监，公司本部水泥厂财务科长。2011年3月至2015年3月任公司审计部副部长，2015年3月至2018年1月任公司审计部部长，2018年2月至今任公司财务副总会、财务部部长、监事会监事。
杨 敏	曾任公司本部水泥厂机电分厂、电力车间工人，水泥厂综合办科员。2014年3月至今任公司纪检专员、2019年8月至今任公司工会女工主任、2018年2月至今任公司监事会监事。
李迎春	历任农一师一团12连技术员，农一师乡镇企业管理局办事员、科员、副主任科员，农一师十三团副团长，农一师九团团长，新疆阿克苏农一师玉粕化纤厂调研员，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司磷肥厂厂长、水泥厂厂长、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司总裁助理、副总裁，2011年1月至今任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党委常委、副总经理。
杨国星	历任伊犁南岗水泥厂烧成车间技工、厂办秘书、主任、企业管理科科长，伊犁南岗建材集团公司行政部部长、销售公司经理、伊犁南岗集团伊犁水泥厂厂长、项目筹建处主任，哈密南岗建材有限公司总经理、董事长，新疆振兴天源煤业有限责任公司总经理，伊犁青松南岗建材有限责任公司党委书记、董事长，2014年4月至今任公司党委常委、副总经理、青松南岗党委书记、董事长。
唐光强	历任新疆卡子湾水泥厂一分厂工艺组组长、技术科科长、工艺副厂长兼化验室主任，新疆卡子湾水泥公司经理助理、新疆卡子湾一分厂厂长、新疆卡子湾水泥厂副总工程师，新疆新工建材有限责任公司副总经理兼总工程师，新疆新工水泥有限公司副总经理，新疆青松水泥有限责任公司副总经理、公司党委委员、乌苏市青松建材有限责任公司党总支书记、董事兼总经理，新疆青松建材有限责任公司党委副书记、总经理，2016年7月至今任新疆青松建材有限责任公司党委书记、执行董事、总经理。
姜军凯	历任新疆青松建材化工总厂水泥厂烧成车间核算员、财务科会计、副科长、科长，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司财务部副部长，新疆青松水泥有限责任公司财务总监，新疆青松水泥有限责任公司党委委员、财务总监、副总经理兼财务总监，新疆青松建材有限责任公司党委委员，副总经理兼财务总监，2016年至今任新疆青松建材有限责任公司党委委员、副总经理（总会计师兼销售部长）。现任董事会秘书、青松投资公司董事长。
陈 霞	历任农一师四团工程队会计、13连会计、财务科预算会计、总预算会计（科员级）、发展改革经营管理科科员、财务科副科长、科长，第一师七团副总会计师，2016年5月至2018年1月任第一师七团总会计师，2018年2月至今任公司财务总监。
蒋能斌	历任新疆阿克苏青松建材化工总厂水泥厂技术员、设备科科员、副科长、科长，新疆准噶尔水泥（集团）有限责任公司总工程师，新疆青松水泥有限责任公司总工程师、副总经理兼总工程师，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥工程技术中心书记、水泥工程技术中心和水泥运营调度中心联合党支部书记、水泥工程技术中心主任兼水泥运营调度中心副主任，2016年至2018年1月任公司机电副总工程师，2018年2月至今任公司总工程师。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
方立	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	副董事长	2020年8月
汪芳	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	财务总监	2014年9月
在股东单位任职情况的说明	无

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
何云	四川明星电力股份公司	独立董事	2015年2月	2021年2月
何云	新疆派特罗尔新能源股份有限公司（拟上市）	独立董事	2018年8月	2021年8月
何云	四川鹏博士电信股份有限公司	独立董事	2020年5月	2023年5月
何云	四川观想科技股份有限公司（拟上市）	独立董事	2020年6月	2023年6月
边新俊	天康生物股份有限公司	独立董事	2016年12月	2022年12月
边新俊	新疆赛里木现代农业股份有限公司	独立董事	2016年12月	2022年12月
边新俊	新疆天顺供应链股份有限公司	独立董事	2018年5月	2021年5月
邓建辉	伊犁青松南岗建材有限责任公司	监事	2014年1月

邓建辉	阿拉尔青松化工有限责任公司	监事	2018年3月
李迎春	国家能源集团青松库车矿业开发有限公司	副董事长	2008年2月
王建清	国电阿克苏河流域水电开发有限公司	董事	2018年11月
姜军凯	新疆青松投资集团有限责任公司	董事长	2018年4月
姜军凯	新疆青松资产经营管理有限责任公司	执行董事	2019年9月
姜军凯	国电青松吐鲁番新能源有限公司	董事	2018年8月
杨国星	伊犁青松南岗建材有限责任公司	董事长	2014年4月
陈霞	伊犁青松南岗建材有限责任公司	董事	2018年8月
陈霞	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	董事	2018年4月
唐光强	新疆青松建材有限责任公司	董事长	2016年7月
在其他单位任职情况的说明	无

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序，为充分发挥公司高管人员的积极性和创造性。促进公司董事、监事、高管人员围绕公司经营发展的目标，协调运转，有效制衡。公司制订了《董事长和监事会主席薪酬和绩效考评办法》和《高管人员薪酬和绩效考评办法》，并经公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据经营目标完成情况，依据以上二个考评办法，对公司各高管人员目标任务的完成情况进行综合考评，根据考评结果，兑现其年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照上述原则执行，具体支付金额见（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	431.97万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
高鹏	董事	离任	辞职
方立	董事	选举	补选
宁沉浮	董事、副总经理	离任	辞职
王建清	董事	选举	补选

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	629
主要子公司在职员工的数量	2,482
在职员工的数量合计	3,112
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,506
销售人员	67
技术人员	202
财务人员	111
行政人员	226
合计	3,112
教育程度
教育程度类别	数量（人）
研究生	4
本科	247
大专	742
中专（持工、技校）	525
高中	604
初中以下	990
合计	3,112

2021年公司计划举办内部培训209期、培训10104人次；外送培训87期，培训553人次。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规章的规定运作，不断完善公司的法人治理结构，不断完善公司内部控制制度，股东大会、董事会、监事会和经营层形成科学、规范的决策机制。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会	2020年6月12日	www.sse.com.cn	2020年6月13日
2020年第一次临时股东大会	2020年7月17日	www.sse.com.cn	2020年7月18日
2020年第二次临时股东大会	2020年11月5日	www.sse.com.cn	2020年11月6日

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
郑术建	否	7	7	7	0	0	否	3
王建清	否	0	0	0	0	0	否	1

宁沉浮	否	5	5	5	0	0	否	2
张广贵	否	7	7	7	0	0	否	3
高鹏	否	1	1	1	0	0	否	0
方立	否	0	0	0	0	0	否	0
何云	是	7	7	7	0	0	否	0
边新俊	是	7	7	7	0	0	否	1
张磊	是	7	7	7	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

公司根据经营目标完成情况，依据《高管人员薪酬和绩效考评办法》，对公司高级管理人员目标任务的完成情况进行综合考评，根据考评结果，兑现其年度薪酬，具体支付金额见第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

内部控制自我评价报告全文请见上海证券交易所网站。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

□适用 √不适用

是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2021]第14-10003号新疆青松建材化工（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

一、贵公司子公司阿拉尔青松化工有限责任公司计提固定资产减值准备

1.事项描述

阿拉尔青松化工有限责任公司2020年实现营业收入2.27亿元，发生营业成本3.57亿元，毛利润为-1.32亿元。阿拉尔青松化工有限责任公司2020年产能利用率未达到预算要求，主要原因是市场需求不足和新冠疫情不利影响。阿拉尔青松化工有限责任公司的经营性固定资产存在减值迹象。阿拉尔青松化工有限责任公司2020年计提固定资产减值损失12,483.00万元，2020年末

固定资产减值准备余额41,016.74万元，固定资产净额91,477.70万元。由于阿拉尔青松化工有限责任公司2020年固定资产减值损失计提金额较大，所以作为关键审计事项。

2.审计应对

针对阿拉尔青松化工有限责任公司固定资产减值损失的确认，我们主要执行了以下程序：

（1）通过现场查看和分析市场、经营、财务资料，判断是否存在减值迹象；

（2）取得与计算减值损失相关的资料；

（3）取得固定资产减值目的评估报告，复核评估报告；

（4）分析减值损失金额的合理性。

二、收入确认

1、事项描述

公司2020年度实现营业收入303,464.58万元，较上年下降10,484.52万元，下降幅度为3.34%；公司毛利率29.62%，较上年毛利率34.21%下降4.59%。2020年是公司执行新收入准则第一年，可能存在执行不到位的情况。营业收入的确认对财务报表的影响范围广泛且重大，所以作为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入的确认，我们主要执行了以下程序：

（1）检查公司销售合同，复核收入确认政策是否符合新收入会计准则的规定；

（2）对公司下属各分子公司收入确认执行了分析程序和实质性审计程序，包括单价变动的合理性分析、毛利率分析、产销量分析等分析程序；

（3）对公司主要客户通过检查销售合同、发货单、销售发票、对账单、收款单等证据，并配合函证进行了核查；

（4）向公司主要负责人了解经营情况，抽查公司会计凭证。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘涛（项目合伙人）

中 国 · 北 京 中国注册会计师：秦伟

二○二一年三月十五日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		1,092,137,441.31	496,607,535.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据			182,115,858.82
应收账款		124,777,837.62	143,901,601.29
应收款项融资		279,914,324.42

预付款项		41,539,827.38	22,379,179.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		148,693,957.19	254,618,487.81
其中：应收利息
应收股利		9,686,947.30	16,834,873.82
买入返售金融资产
存货		455,619,500.19	466,189,636.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		175,253,153.07	188,796,052.55
流动资产合计		2,317,936,041.18	1,754,608,351.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		494,957,892.51	540,345,903.28
其他权益工具投资		12,938,630.38	14,980,020.58
其他非流动金融资产
投资性房地产		45,022,621.41	38,514,348.97
固定资产		4,724,274,145.67	4,924,096,058.89
在建工程		66,887,515.14	85,371,448.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		292,645,842.67	288,803,135.01
开发支出
商誉
长期待摊费用		2,181,030.70	3,281,253.15
递延所得税资产		20,806,348.52	17,039,390.33
其他非流动资产		299,436,459.23	321,570,950.35
非流动资产合计		5,959,150,486.23	6,234,002,509.23
资产总计		8,277,086,527.41	7,988,610,860.94
流动负债：
短期借款		1,337,247,978.38	589,080,972.23
向中央银行借款

拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		112,573,157.25	369,498,197.82
应付账款		352,415,761.62	397,536,481.79
预收款项			90,061,595.13
合同负债		67,572,080.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		39,980,007.79	40,051,558.98
应交税费		21,892,363.26	28,005,072.93
其他应付款		284,026,705.72	343,378,860.34
其中：应付利息
应付股利		14,316,225.28	17,713,177.30
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		571,390,668.30	463,313,714.78
其他流动负债		77,385,212.41
流动负债合计		2,864,483,934.94	2,320,926,454.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		293,579,450.30	756,569,801.53
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		61,566,888.87	131,072,395.45
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		153,005,885.43	199,736,419.26
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		508,152,224.60	1,087,378,616.24
负债合计		3,372,636,159.54	3,408,305,070.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,378,790,086.00	1,378,790,086.00

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		3,004,610,270.42	3,212,377,254.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备		17,391,051.14	10,449,554.06
盈余公积		175,451,207.67	159,505,388.92
一般风险准备
未分配利润		128,719,306.57	-108,931,359.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,704,961,921.80	4,652,190,924.16
少数股东权益		199,488,446.07	-71,885,133.46
所有者权益（或股东权益）合计		4,904,450,367.87	4,580,305,790.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,277,086,527.41	7,988,610,860.94

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		921,229,283.87	413,575,711.35
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据			27,200,723.10
应收账款		21,617,316.39	31,440,178.99
应收款项融资		29,659,996.12
预付款项		238,884.29	762,999.83
其他应收款		2,006,584,975.85	2,510,895,474.15
其中：应收利息
应收股利		7,981,756.52	16,834,873.82
存货		60,046,396.05	69,515,880.18
合同资产
持有待售资产

一年内到期的非流动资产
其他流动资产		6,753,293.24	32,238,408.95
流动资产合计		3,046,130,145.81	3,085,629,376.55
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		6,543,474,972.35	5,699,414,406.43
其他权益工具投资		12,938,630.38	14,980,020.58
其他非流动金融资产
投资性房地产		8,172,028.88
固定资产		413,558,164.08	446,350,877.16
在建工程		17,497,103.60	13,762,485.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		12,215,777.13	8,800,938.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		14,305,503.95	14,344,812.16
其他非流动资产		55,744,525.58	40,118,959.09
非流动资产合计		7,077,906,705.95	6,237,772,499.53
资产总计		10,124,036,851.76	9,323,401,876.08
流动负债：
短期借款		1,133,053,232.55	539,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		112,573,157.25	309,498,197.82
应付账款		53,233,926.17	58,293,205.44
预收款项			14,795,527.09
合同负债		10,418,909.73
应付职工薪酬		13,822,123.55	14,038,685.93
应交税费		5,734,541.13	596,356.75
其他应付款		3,057,565,644.73	2,709,937,489.43
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		408,833,185.56	300,000,000.00

其他流动负债		69,979,837.82
流动负债合计		4,865,214,558.49	3,946,159,462.46
非流动负债：
长期借款		127,000,000.00	400,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		7,457,111.24	14,970,072.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		134,457,111.24	414,970,072.38
负债合计		4,999,671,669.73	4,361,129,534.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,378,790,086.00	1,378,790,086.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		3,186,035,128.45	3,186,035,128.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备		7,009,602.12	4,374,948.78
盈余公积		175,451,207.67	159,505,388.92
未分配利润		377,079,157.79	233,566,789.09
所有者权益（或股东权益）合计		5,124,365,182.03	4,962,272,341.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,124,036,851.76	9,323,401,876.08

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		3,034,645,829.15	3,139,491,074.33
其中：营业收入		3,034,645,829.15	3,139,491,074.33

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,601,637,023.89	2,600,138,282.23
其中：营业成本		2,135,875,006.21	2,065,551,542.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		51,169,300.53	49,248,863.29
销售费用		21,806,831.39	39,845,530.56
管理费用		271,405,557.01	265,999,503.19
研发费用
财务费用		121,380,328.75	179,492,842.35
其中：利息费用		120,864,820.88	188,898,741.19
利息收入		11,470,470.29	12,686,148.88
加：其他收益		92,839,083.01	115,878,472.29
投资收益（损失以“－”号填列）		15,873,701.66	574,185,864.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		30,013,931.57	17,036,007.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-4,000,027.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-32,023,080.67	-868,492,108.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-184,452,587.90	-99,175,653.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）		5,186,309.22	11,179,014.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		330,432,230.58	272,928,381.05
加：营业外收入		62,973,017.73	66,444,209.99
减：营业外支出		11,660,508.50	109,528,419.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		381,744,739.81	229,844,171.91
减：所得税费用		99,581,924.83	96,582,464.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		282,162,814.98	133,261,707.69

（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		282,162,814.98	156,856,711.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			-23,595,004.26
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		252,437,875.11	220,542,872.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		29,724,939.87	-87,281,164.31
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		282,162,814.98	133,261,707.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		252,437,875.11	220,542,872.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额		29,724,939.87	-87,281,164.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.18	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)		0.18	0.16

母公司利润表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入		576,151,558.82	496,614,805.90
减：营业成本		354,376,855.50	328,457,621.85
税金及附加		9,409,370.02	8,192,551.22
销售费用		2,946,140.85	9,951,527.52
管理费用		59,679,789.30	59,925,465.95
研发费用
财务费用		74,220,110.80	125,175,604.79
其中：利息费用		81,691,678.75	170,981,637.47
利息收入		12,728,260.51	47,745,213.56
加：其他收益		27,794,675.37	32,359,274.98
投资收益（损失以“－”号填列）		27,778,703.90	13,611,266.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,523,703.90	12,282,152.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-4,000,027.77
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		65,412,755.24	-14,719,136.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,770,018.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-12,945.88	2,809,773.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		179,722,462.78	-1,026,786.56
加：营业外收入		6,542,564.03	6,978,372.29
减：营业外支出		1,258,355.18	17,536,304.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		185,006,671.63	-11,584,718.85
减：所得税费用		26,707,093.98	10,629,274.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		158,299,577.65	-22,213,992.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		158,299,577.65	-22,213,992.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		158,299,577.65	-22,213,992.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.11	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		0.11	-0.02

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,342,150,521.52	3,089,677,520.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		62,232,786.76	97,040,760.47
收到其他与经营活动有关的现金		79,323,578.90	43,919,038.72
经营活动现金流入小计		2,483,706,887.18	3,230,637,320.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,186,126,132.44	1,093,457,645.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		306,804,077.68	321,705,828.89
支付的各项税费		352,348,884.02	375,952,351.78
支付其他与经营活动有关的现金		111,817,485.93	132,499,100.96
经营活动现金流出小计		1,957,096,580.07	1,923,614,927.40
经营活动产生的现金流量净额		526,610,307.11	1,307,022,392.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,556,334.00	9,623,200.00
取得投资收益收到的现金		37,629,268.02	10,434,660.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,498,623.31	13,813,551.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,336,763.92	3,198,339.27
收到其他与投资活动有关的现金		26,220,287.86	596,535,337.83
投资活动现金流入小计		77,241,277.11	633,605,088.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		131,306,750.48	348,782,649.93
投资支付的现金			26,361,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,246,437.29
支付其他与投资活动有关的现金			610,000,000.00
投资活动现金流出小计		147,553,187.77	985,143,849.93
投资活动产生的现金流量净额		-70,311,910.66	-351,538,761.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,761,898,340.00	1,299,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00	89,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,841,898,340.00	1,388,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,252,476,114.10	1,918,701,013.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,359,045.48	185,374,713.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		245,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		255,867,489.49	195,631,815.82
筹资活动现金流出小计		1,629,702,649.07	2,299,707,542.10
筹资活动产生的现金流量净额		212,195,690.93	-911,707,542.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		668,494,087.38	43,776,089.19
加：期初现金及现金等价物余额		375,624,326.22	331,848,237.03
六、期末现金及现金等价物余额		1,044,118,413.60	375,624,326.22

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		663,205,088.42	515,864,163.95
收到的税费返还		25,587,173.18	30,115,189.24
收到其他与经营活动有关的现金		360,956,933.93	985,371,213.30
经营活动现金流入小计		1,049,749,195.53	1,531,350,566.49
购买商品、接受劳务支付的现金		487,855,377.47	224,544,840.93
支付给职工及为职工支付的现金		65,460,698.73	68,253,652.77
支付的各项税费		71,296,305.67	51,472,795.52
支付其他与经营活动有关的现金		21,526,351.54	21,552,712.52
经营活动现金流出小计		646,138,733.41	365,824,001.74
经营活动产生的现金流量净额		403,610,462.12	1,165,526,564.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,200,000.00	9,623,200.00
取得投资收益收到的现金		37,629,268.02	10,434,660.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		436,693.50	2,831,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,115,400.00
收到其他与投资活动有关的现金		26,220,287.86	583,779,712.14
投资活动现金流入小计		67,486,249.38	608,784,772.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,323,089.42	35,367,595.99
投资支付的现金		244,000,000.00	53,861,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		31,791,500.00
支付其他与投资活动有关的现金			610,000,000.00
投资活动现金流出小计		318,114,589.42	699,228,795.99
投资活动产生的现金流量净额		-250,628,340.04	-90,444,023.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,457,898,340.00	949,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,457,898,340.00	949,000,000.00
偿还债务支付的现金		966,190,000.00	1,829,605,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,888,221.09	175,579,698.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,041,078,221.09	2,005,184,698.54
筹资活动产生的现金流量净额		416,820,118.91	-1,056,184,698.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		569,802,240.99	18,897,842.44
加：期初现金及现金等价物余额		304,175,466.88	285,277,624.44
六、期末现金及现金等价物余额		873,977,707.87	304,175,466.88

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,378,790,086.00				3,212,377,254.77			10,449,554.06	159,505,388.92		-108,931,359.59		4,652,190,924.16	-71,885,133.46	4,580,305,790.70
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,378,790,086.00				3,212,377,254.77			10,449,554.06	159,505,388.92		-108,931,359.59		4,652,190,924.16	-71,885,133.46	4,580,305,790.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-207,766,984.35			6,941,497.08	15,945,818.75		237,650,666.16		52,770,997.64	271,373,579.53	324,144,577.17
（一）综合收益总额											252,437,875.11		252,437,875.11	29,724,939.87	282,162,814.98
（二）所有者投入和减少资本					-207,766,984.35								-207,766,984.35	243,329,419.29	35,562,434.94
1．所有者投入的普通股														28,748,227.82	28,748,227.82
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-207,766,984.35								-207,766,984.35	214,581,191.47	6,814,207.12
（三）利润分配									15,945,818.75		-15,945,818.75			-1,907,850.17	-1,907,850.17
1．提取盈余公积									15,945,818.75		-15,945,818.75
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配														-1,907,850.17	-1,907,850.17
4．其他
（四）所有者权益内部结转											1,158,609.80		1,158,609.80		1,158,609.80
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他											1,158,609.80		1,158,609.80		1,158,609.80
（五）专项储备								6,741,975.83					6,741,975.83	426,591.79	7,168,567.62
1．本期提取								6,806,139.86					6,806,139.86	426,591.79	7,232,731.65
2．本期使用								64,164.03					64,164.03		64,164.03
（六）其他								199,521.25					199,521.25	-199,521.25	0.00
四、本期期末余额	1,378,790,086.00				3,004,610,270.42			17,391,051.14	175,451,207.67		128,719,306.57		4,704,961,921.80	199,488,446.07	4,904,450,367.87

项目	2019年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,378,790,086.00				3,201,711,675.37			4,890,562.60	159,505,388.92		-329,474,231.59		4,415,423,481.30	-355,215,058.53	4,060,208,422.77
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,378,790,086.00				3,201,711,675.37			4,890,562.60	159,505,388.92		-329,474,231.59		4,415,423,481.30	-355,215,058.53	4,060,208,422.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,665,579.40			5,558,991.46			220,542,872.00		236,767,442.86	283,329,925.07	520,097,367.93
（一）综合收益总额											220,542,872.00		220,542,872.00	-87,281,164.31	133,261,707.69
（二）所有者投入和减少资本					10,665,579.40								10,665,579.40	370,459,672.53	381,125,251.93
1．所有者投入的普通股														-239,355,170.11	-239,355,170.11
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					10,665,579.40								10,665,579.40	609,814,842.64	620,480,422.04
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								5,558,991.46					5,558,991.46	151,416.85	5,710,408.31
1．本期提取								7,308,153.38					7,308,153.38	421,655.58	7,729,808.96
2．本期使用								1,749,161.92					1,749,161.92	270,238.73	2,019,400.65
（六）其他
四、本期期末余额	1,378,790,086.00				3,212,377,254.77			10,449,554.06	159,505,388.92		-108,931,359.59		4,652,190,924.16	-71,885,133.46	4,580,305,790.70

母公司所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,378,790,086.00				3,186,035,128.45			4,374,948.78	159,505,388.92	233,566,789.09	4,962,272,341.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,378,790,086.00				3,186,035,128.45			4,374,948.78	159,505,388.92	233,566,789.09	4,962,272,341.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,634,653.34	15,945,818.75	143,512,368.70	162,092,840.79
（一）综合收益总额										158,299,577.65	158,299,577.65
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									15,945,818.75	-15,945,818.75
1．提取盈余公积									15,945,818.75	-15,945,818.75
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转										1,158,609.80	1,158,609.80
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他										1,158,609.80	1,158,609.80
（五）专项储备								2,634,653.34			2,634,653.34
1．本期提取								2,698,817.37			2,698,817.37
2．本期使用								64,164.03			64,164.03
（六）其他
四、本期期末余额	1,378,790,086.00				3,186,035,128.45			7,009,602.12	175,451,207.67	377,079,157.79	5,124,365,182.03

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,378,790,086.00				3,186,035,128.45			1,565,834.70	159,505,388.92	255,780,781.97	4,981,677,220.04
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,378,790,086.00				3,186,035,128.45			1,565,834.70	159,505,388.92	255,780,781.97	4,981,677,220.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,809,114.08		-22,213,992.88	-19,404,878.80
（一）综合收益总额										-22,213,992.88	-22,213,992.88
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								2,809,114.08			2,809,114.08
1．本期提取								2,809,114.08			2,809,114.08
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,378,790,086.00				3,186,035,128.45			4,374,948.78	159,505,388.92	233,566,789.09	4,962,272,341.24

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

公司名称：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司注册地:新疆阿拉尔市滨河大道东1395号组织形式:股份有限公司（上市、国有控股）总部地址：新疆阿克苏地区阿克苏市林园统一信用代码：9165000022968116662003年7月24日在上海证券交易所上市，股票代码:600425.SH。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。如企业所处的行业、所提供的主要产品或服务、客户的性质、销售策略、监管环境的性质等。所属行业:非金属矿物制品业。主要经营活动：水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；化工产品、建材等的销售；一般货物与技术的进出口；货物专用运输（罐式容器）。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

财务报告经公司董事会批准，法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签署报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度新增1家子公司，是哈密青松建材有限责任公司。本年度因转让不再纳入合并范围的公司1家，是伊犁南岗混凝土制品有限责任公司。详见附注六和附注七。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起12个月的持续经营能力。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益

的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据中的商业承兑汇票执行与应收账款相同的坏账准备计提方法。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分）、由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款以及除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

①单项评估计提坏账准备

单项评估计提坏账准备的计提方法

在单独测试更能准确反映信用减值损失时采用单项评估计提坏账准备的方法。除单独测试外，按照组合计提坏账准备。

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合1	账龄组合
组合2	特别组合，包括外部关联方欠款、合同约定的保证金、应收政府款项
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1	账龄分析法
组合2	余额百分比法

账龄	应收账款 计提比例（%）	应收股利 计提比例（%）	长期应收款 计提比例（%）	其他应收款 计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5	5	5
1至2年	10	50	10	10
2至3年	20	50	20	20
3至4年	50	50	50	50
4至5年	80	50	80	80
5年以上	100	100	100	100

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
特别组合	5	5

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发

生重要交易。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3	4.85-2.43
机器设备	年限平均法	10-20	3	9.70-4.85
运输设备	年限平均法	8	3	12.13
固定资产装修	年限平均法	10		10
其他设备	年限平均法	3-10	3	32.33-9.70

定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	30-50	土地证上注明的年限
采矿权	10-30	采矿权受益期
特许经营权	10	经营权受益期
财务管理软件	5-10	预计受益期

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相

同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用 □不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

1.金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以

可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2.优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用 □不适用

1.销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

2.提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于

有明确的产出指标的服务合同，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

39. 合同成本

√适用 □不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政

府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。	董事会决议	见下表

行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售商品取得的收入，且收入主要来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	496,607,535.12	496,607,535.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	182,115,858.82	182,115,858.82
应收账款	143,901,601.29	143,901,601.29
应收款项融资
预付款项	22,379,179.52	22,379,179.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
其中：应收利息
应收股利	16,834,873.82	16,834,873.82
买入返售金融资产

存货	466,189,636.60	466,189,636.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	188,796,052.55	188,796,052.55
流动资产合计	1,754,608,351.71	1,754,608,351.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	540,345,903.28	540,345,903.28
其他权益工具投资	14,980,020.58	14,980,020.58
其他非流动金融资产
投资性房地产	38,514,348.97	38,514,348.97
固定资产	4,924,096,058.89	4,924,096,058.89
在建工程	85,371,448.67	85,371,448.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	288,803,135.01	288,803,135.01
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,281,253.15	3,281,253.15
递延所得税资产	17,039,390.33	17,039,390.33
其他非流动资产	321,570,950.35	321,570,950.35
非流动资产合计	6,234,002,509.23	6,234,002,509.23
资产总计	7,988,610,860.94	7,988,610,860.94
流动负债：
短期借款	589,080,972.23	589,080,972.23
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债

应付票据	369,498,197.82	369,498,197.82
应付账款	397,536,481.79	397,536,481.79
预收款项	90,061,595.13	0	-90,061,595.13
合同负债		79,700,526.66	79,700,526.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	40,051,558.98	40,051,558.98
应交税费	28,005,072.93	28,005,072.93
其他应付款	343,378,860.34	343,378,860.34
其中：应付利息
应付股利	17,713,177.30	17,713,177.30
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	463,313,714.78	463,313,714.78
其他流动负债		10,361,068.47	10,361,068.47
流动负债合计	2,320,926,454.00	2,320,926,454.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	756,569,801.53	756,569,801.53
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	131,072,395.45	131,072,395.45
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	199,736,419.26	199,736,419.26
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,087,378,616.24	1,087,378,616.24
负债合计	3,408,305,070.24	3,408,305,070.24

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,378,790,086.00	1,378,790,086.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,212,377,254.77	3,212,377,254.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备	10,449,554.06	10,449,554.06
盈余公积	159,505,388.92	159,505,388.92
一般风险准备
未分配利润	-108,931,359.59	-108,931,359.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,652,190,924.16	4,652,190,924.16
少数股东权益	-71,885,133.46	-71,885,133.46
所有者权益（或股东权益）合计	4,580,305,790.70	4,580,305,790.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,988,610,860.94	7,988,610,860.94

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	413,575,711.35	413,575,711.35
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	27,200,723.10	27,200,723.10
应收账款	31,440,178.99	31,440,178.99
应收款项融资
预付款项	762,999.83	762,999.83
其他应收款	2,510,895,474.15	2,510,895,474.15
其中：应收利息
应收股利	16,834,873.82	16,834,873.82
存货	69,515,880.18	69,515,880.18

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	32,238,408.95	32,238,408.95
流动资产合计	3,085,629,376.55	3,085,629,376.55
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	5,699,414,406.43	5,699,414,406.43
其他权益工具投资	14,980,020.58	14,980,020.58
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	446,350,877.16	446,350,877.16
在建工程	13,762,485.32	13,762,485.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	8,800,938.79	8,800,938.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	14,344,812.16	14,344,812.16
其他非流动资产	40,118,959.09	40,118,959.09
非流动资产合计	6,237,772,499.53	6,237,772,499.53
资产总计	9,323,401,876.08	9,323,401,876.08
流动负债：
短期借款	539,000,000.00	539,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	309,498,197.82	309,498,197.82
应付账款	58,293,205.44	58,293,205.44
预收款项	14,795,527.09		-14,795,527.09
合同负债		13,093,386.81	13,093,386.81

应付职工薪酬	14,038,685.93	14,038,685.93
应交税费	596,356.75	596,356.75
其他应付款	2,709,937,489.43	2,709,937,489.43
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		1,702,140.28	1,702,140.28
流动负债合计	3,946,159,462.46	3,946,159,462.46
非流动负债：
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	14,970,072.38	14,970,072.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	414,970,072.38	414,970,072.38
负债合计	4,361,129,534.84	4,361,129,534.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,378,790,086.00	1,378,790,086.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,186,035,128.45	3,186,035,128.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备	4,374,948.78	4,374,948.78
盈余公积	159,505,388.92	159,505,388.92
未分配利润	233,566,789.09	233,566,789.09

所有者权益（或股东权益）合计	4,962,272,341.24	4,962,272,341.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,323,401,876.08	9,323,401,876.08

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

纳税主体名称	所得税税率（%）
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥分公司	15
库车青松水泥有限责任公司	15
新疆青松建材有限责任公司	15
和田青松建材有限责任公司	15
克州青松水泥有限责任公司	15
新疆青建进出口贸易有限公司	15
巴州青松绿原建材有限责任公司	15
乌苏青松水泥有限责任公司	15
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	25
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司	25
克州青松商品混凝土有限责任公司	25
伊犁青松南岗建材有限责任公司	25
伊犁南岗混凝土制品有限责任公司	25

和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司	25
喀什青松新型建材有限责任公司	25
阿拉尔青松环保建材有限责任公司	25
新疆青松国际货代物流有限责任公司	25
乌恰县青松矿业有限责任公司	25
阿拉尔青松化工有限责任公司	25
阿克苏三五九建材有限公司	25
新疆青松投资集团有限责任公司	25
新疆五家渠青松建材有限责任公司	25
新疆青松资产经营管理有限责任公司	25
新疆青松建材检测有限责任公司	25

策》的通知），公司下属新型建材分公司自2015年7月起享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的50%进行退税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		318,469.34
银行存款	1,044,118,413.60	385,768,658.31
其他货币资金	48,019,027.71	110,520,407.47
合计	1,092,137,441.31	496,607,535.12
其中：存放在境外的款项总额

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		158,072,764.87
商业承兑票据		25,308,519.95
减：坏账准备		-1,265,426.00
合计		182,115,858.82

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
一年以内	94,468,040.74
1年以内小计	94,468,040.74
1至2年	8,865,875.48
2至3年	28,879,735.30
3年以上
3至4年	6,455,312.61
4至5年	3,612,332.24
5年以上	18,999,786.16
合计	161,281,082.53

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	11,456,839.64	6.63	11,456,839.64	100.00		11,604,351.44	5.75	11,604,351.44	100.00
其中：
按组合计提坏账准备	161,281,082.53	93.37	36,503,244.91	22.63	124,777,837.62	190,252,831.72	94.25	46,351,230.43	24.36	143,901,601.29
其中：
账龄组合	161,281,082.53	93.37	36,503,244.91	22.63	124,777,837.62	190,252,831.72	94.25	46,351,230.43	24.36	143,901,601.29
合计	172,737,922.17	/	47,960,084.55	/	124,777,837.62	201,857,183.16	/	57,955,581.87	/	143,901,601.29

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
巴州天和混凝土搅拌有限公司	4,558,842.90	4,558,842.90	100.00	预计无法收回
巴州绿建矿业科技有限公司	3,232,428.70	3,232,428.70	100.00	预计无法收回
轮台县阳霞中振煤碳销售有限公司	1,082,753.64	1,082,753.64	100.00	预计无法收回
沙雅得利雅化纤有限责任公司	2,582,814.40	2,582,814.40	100.00	预计无法收回
合计	11,456,839.64	11,456,839.64	100.00	/

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	94,468,040.74	4,723,402.04	5
1至2年	8,865,875.48	886,587.55	10
2至3年	28,879,735.30	5,775,947.06	20
3至4年	6,455,312.61	3,227,656.31	50
4至5年	3,612,332.24	2,889,865.79	80
5年以上	18,999,786.17	18,999,786.17	100
合计	161,281,082.53	36,503,244.91

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,764,000.70

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆阿捷金电子科技有限公司	销售款	4,899,676.55	无法收回	董事会决议	否
新疆迪城尚赢矿业投资有限公司	销售款	2,728,409.62	无法收回	董事会决议	否
湖南湘源建设工程有限公司喀什分公司	销售款	2,405,092.50	无法收回	董事会决议	否
阿克苏伟宏商贸有限公司	销售款	1,912,796.50	无法收回	董事会决议	否

克州鑫源建筑安装有限责任公司	销售款	1,176,970.00	无法收回	董事会决议	否
刘海燕	销售款	1,038,733.40	无法收回	董事会决议	否
合计	/	14,161,678.57	/	/	/

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
新疆塔建三五九建工有限责任公司	17,283,059.75	13.85	864,152.99
阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司	16,407,931.29	13.15	3,261,586.26
新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司	16,065,224.49	12.88	803,261.22
新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	9,936,312.67	7.96	496,815.63
阿克苏建工（集团）第四建筑工程有限责任公司	6,773,225.50	5.43	544,170.05
合计	66,465,753.70	53.27	5,969,986.15

项目	期末余额	期初余额
应收票据	279,914,324.42
合计	279,914,324.42

其他说明：

√适用 □不适用

本期应收款项融资中商业承兑汇票余额27,387,390.33元，计提减值准备金额为1,364,369.52元，并计入信用减值损失。

期末终止确认的公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据为773,647,336.18元，其中终止确认的银行承兑汇票为757,600,854.94元，终止确认的商业承兑汇票为16,046,481.24元。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	40,396,402.72	97.25	22,340,682.60	99.83
1至2年	1,140,549.23	2.74
2至3年			496.92
3年以上	2,875.43	0.01	38,000.00	0.17
合计	41,539,827.38	100.00	22,379,179.52	100.00

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
国家能源集团新疆能源有限责任公司	22,090,696.65	53.18
新疆圣雄水泥有限公司	6,165,001.08	14.84
库尔勒鲁岳三川建材有限公司	3,400,000.00	8.18
新疆中润方圆科技有限公司	1,728,000.00	4.16
淄博市鲁中耐火材料有限公司	1,368,960.00	3.30
合计	34,752,657.73	83.66

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	9,686,947.30	16,834,873.82
其他应收款	139,007,009.89	237,783,613.99
合计	148,693,957.19	254,618,487.81

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司		14,542,857.30
哈密南岗建材有限责任公司
博乐南岗建材有限责任公司
奎屯青松南岗建材有限责任公司
新疆西建青松建设有限责任公司	2,292,016.52	2,292,016.52
伊犁青松南岗商品混凝土有限责任公司	1,705,190.78
新疆塔建三五九建工有限责任公司	3,362,240.00
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	2,327,500.00
合计	9,686,947.30	16,834,873.82

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
博乐南岗建材有限责任公司	4,645,616.57	5年以上	破产清算公司被法院接管	是
新疆西建青松建设有限责任公司	4,584,033.04	3-4年	资金紧张	是
奎屯青松南岗建材有限责任公司	3,525,809.41	5年以上	破产清算公司被法院接管	是
合计	12,755,459.02	/	/	/

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
11年以内	3,115,639.16
1年以内小计	3,115,639.16
1至2年	7,405,208.53
2至3年	88,488,081.35
3年以上
3至4年	6,231,648.29
4至5年	5,820,000.05
5年以上	3,078,678.64
合计	114,139,256.02

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金及备用金	32,748,772.51	72,302,799.36
企业间往来款项	619,553,725.02	706,893,452.74
代垫款项	1,989,467.01	1,366,395.41

社保及保险赔偿	4,536,592.54
其他	10,362,731.21	4,643,564.48
减：坏账准备	-530,184,278.40	-547,422,598.00
合计	139,007,009.89	237,783,613.99

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	5,115,936.27	29,396,954.33	512,909,707.40	547,422,598.00
2020年1月1日余额在本期	34,512,890.60		512,909,707.40	547,422,598.00
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回	6,509,708.70		6,902,678.41	13,412,387.11
本期转销
本期核销			3,825,932.49	3,825,932.49
其他变动
2020年12月31日余额	28,003,181.90		502,181,096.50	530,184,278.40

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,825,932.49

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司	企业间往来款项	1,421,649.87	长期无法收回	根据财务部复核意见，经集团公司党委常委会审议通过。	是
博乐市中博水泥有限公司	企业间往来款项	775,256.00	长期无法收回	根据财务部复核意见，经集团公司党委常委会审议通过。	否
温宿县博孜墩煤矿	预付往来款项	307,685.43	该款是2013年形成的预付款，无法收回。	根据财务部复核意见，经集团公司党委常委会审议通过。	否
王江涛	其他	262,291.54	核销无法收回的以前年度其他应收款	根据财务部复核意见，经集团公司党委常委会审议通过。	否
广州圣嘉机电设备有限公司	预付往来款项	171,640.00	该款是2014年形成的预付款，无法收回。	根据财务部复核意见，经集团公司党委常委会审议通过。	否
合计	/	2,938,522.84	/	/	/

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
塔城南岗建材有限责任公司	企业间往来款项	253,335,649.16	1-2年，5年以上	37.86	239,782,204.05
博乐南岗建材有限责任公司	企业间往来款项	180,284,934.58	1-2年，5年以上	26.94	180,284,934.58
奎屯青松南岗建材有限责任公司	企业间往来款项	88,682,676.02	1-2年，5年以上	13.25	79,035,279.23
新疆全荣投资有限公司	企业间往来	84,395,820.89	1-4年	12.61	18,503,281.90

浦银金融租赁股份有限公司	融资保证金	10,000,000.00	1-2年	1.49	500,000.00
远东国际融资租赁有限公司	融资保证金	10,000,000.00	1年以内	1.49	500,000.00
合计	/	626,699,080.65	/	93.64	518,605,699.76

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	309,651,744.59		309,651,744.59	253,615,385.41		253,615,385.41
在产品
库存商品	93,417,151.88	12,611,633.04	80,805,518.84	128,424,186.38	10,308,131.31	118,116,055.07
周转材料	2,568,604.02		2,568,604.02	2,861,473.19		2,861,473.19
消耗性生物资产
合同履约成本
自制半成品及在产品	74,042,686.28	11,449,053.54	62,593,632.74	91,596,722.93		91,596,722.93
合计	479,680,186.77	24,060,686.58	455,619,500.19	476,497,767.91	10,308,131.31	466,189,636.60

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料
在产品
库存商品	10,308,131.31	12,611,633.04		10,308,131.31		12,611,633.04
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
自制半成品及在产品		11,449,053.54				11,449,053.54
合计	10,308,131.31	24,060,686.58		10,308,131.31		24,060,686.58

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待抵扣进项税额	168,069,993.37	160,293,175.51
预缴所得税	5,608,159.70	2,282,589.18
结构性存款		26,220,287.86
待摊利息费用	1,575,000.00
合计	175,253,153.07	188,796,052.55

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	119,310,131.04			4,035,620.06			675,353.27			122,670,397.83
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	44,515,912.98			-18,290,700.27			1,415,063.37		-12,353,500.00	12,456,649.34
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	40,142,738.57			16,929,545.60			7,350,000.00			49,722,284.17
新疆西建青松建设有限责任公司	115,994,106.39			5,817,049.62						121,811,156.01
国电青松库车矿业开发有限公司	32,952,558.77			-17,741,335.95						15,211,222.82
国电青松吐鲁番新能源有限公司	93,709,416.27			11,042,474.28			4,752,937.87			99,998,952.68
喀什西部建设有限责任公司	28,721,613.86			1,910,503.12						30,632,116.98
新疆塔建三五九建工有限责任公司				23,820,547.44			3,539,200.00		12,353,500.00	32,634,847.44
喀什聚瀚建材贸易有限公司	5,682,238.62			-324,700.15						5,357,538.47
新疆青松环保科技股份有限公司	39,387.38		39,387.38
哈密南岗建材有限责任公司	59,277,799.40		62,353,832.96	3,076,033.56
新疆西域北控环境工程有限公司				-261,105.74					4,723,832.51	4,462,726.77
小计	540,345,903.28		62,393,220.34	30,013,931.57			17,732,554.51		4,723,832.51	494,957,892.51
合计	540,345,903.28		62,393,220.34	30,013,931.57			17,732,554.51		4,723,832.51	494,957,892.51

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司		2,041,390.20
阿克苏青松物流有限责任公司	3,338,630.38	3,338,630.38
新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司	9,600,000.00	9,600,000.00
合计	12,938,630.38	14,980,020.58

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	52,279,596.81			52,279,596.81
2.本期增加金额	10,555,959.87	787,844.66		11,343,804.53
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入	10,555,959.87	787,844.66		11,343,804.53
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	62,835,556.68	787,844.66		63,623,401.34
二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额	13,765,247.84			13,765,247.84
2.本期增加金额	4,753,994.67	81,537.42		4,835,532.09
（1）计提或摊销	1,939,649.64	19,825.57		1,959,475.21
（2）固定资产/无形资产转入增加	2,814,345.03	61,711.85		2,876,056.88
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	18,519,242.51	81,537.42		18,600,779.93
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	44,316,314.17	706,307.24		45,022,621.41
2.期初账面价值	38,514,348.97			38,514,348.97

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	24,329,382.51	相关资料正在完善

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,724,274,145.67	4,924,096,058.89
固定资产清理
合计	4,724,274,145.67	4,924,096,058.89

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	2,966,935,253.58	4,012,214,824.68	106,454,861.64	112,620,145.84	7,198,225,085.74
2.本期增加金额	201,124,888.72	355,988,257.02	6,588,266.82	28,855,912.84	592,557,325.40
（1）购置	2,440,050.24	994,399.80	3,191.38	470,985.95	3,908,627.37
（2）在建工程转入	49,944,119.55	43,907,264.82	6,178,478.16	45,262.13	100,075,124.66
（3）企业合并增加	148,740,718.93	216,986,592.40	406,597.28	28,339,664.76	394,473,573.37
（4）融资租赁转入		94,100,000.00			94,100,000.00
3.本期减少金额	23,634,746.56	114,597,927.45	33,881,886.27	381,600.00	172,496,160.28
（1）处置或报废	3,421,014.48	7,475,906.89	427,072.00	274,360.00	11,598,353.37
（2）融资租赁转出		103,582,020.79			103,582,020.79
（3）合并范围减少	9,657,772.21	3,539,999.77	33,454,814.27	107,240.00	46,759,826.25
（4）转投资性房地产	10,555,959.87				10,555,959.87
4.期末余额	3,144,425,395.74	4,253,605,154.25	79,161,242.19	141,094,458.68	7,618,286,250.86
二、累计折旧
1.期初余额	617,346,070.32	1,234,719,528.70	88,145,364.20	14,257,075.51	1,954,468,038.73
2.本期增加金额	135,851,540.13	379,427,881.16	6,706,949.90	20,850,693.25	542,837,064.44
（1）计提	75,540,700.20	210,210,938.04	6,304,279.10	3,556,510.03	295,612,427.37
（2）企业合并增加	60,310,839.93	169,216,943.12	402,670.80	17,294,183.22	247,224,637.07
3.本期减少金额	8,359,360.52	30,791,952.67	33,602,912.32	1,953,008.17	74,707,233.68
（1）处置或报废	1,155,191.41	1,077,760.71	1,596,233.37	1,867,900.51	5,697,086.00
（2）融资租赁转出		26,510,343.66			26,510,343.66
（3）合并范围减少	4,389,824.08	3,203,848.30	32,006,678.95	85,107.66	39,685,458.99
（4）转投资性房地产	2,814,345.03				2,814,345.03
4.期末余额	744,838,249.93	1,583,355,457.19	61,249,401.78	33,154,760.59	2,422,597,869.49
三、减值准备
1.期初余额	23,225,845.38	296,435,142.74			319,660,988.12
2.本期增加金额	39,315,084.34	112,654,767.44			151,969,851.78

（1）计提	39,315,084.34	112,654,767.44			151,969,851.78
3.本期减少金额	216,604.20				216,604.20
（1）处置或报废	216,604.20				216,604.20
4.期末余额	62,324,325.52	409,089,910.18			471,414,235.70
四、账面价值
1.期末账面价值	2,337,262,820.29	2,261,159,786.88	17,911,840.41	107,939,698.09	4,724,274,145.67
2.期初账面价值	2,326,363,337.88	2,481,060,153.24	18,309,497.44	98,363,070.33	4,924,096,058.89

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	45,293,968.51	2,736,373.79		42,557,594.72
机器设备	331,710,595.55	63,625,736.56		268,084,858.99

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物		预转固，未办理产权

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	66,887,515.14	85,371,448.67
工程物资
合计	66,887,515.14	85,371,448.67

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
30万吨/年烧碱及配套项目				23,709,589.27		23,709,589.27
和布克赛尔德贷余热发电项目	34,303,445.03		34,303,445.03	34,020,426.16		34,020,426.16
阿拉尔化工环保项目				863,824.54		863,824.54
新建办公楼	2,244,450.40		2,244,450.40	191,980.40		191,980.40
新疆柯坪县柯坪塔格3号石灰岩矿项目				7,333,753.22		7,333,753.22
电石渣技改项目	5,525,901.88		5,525,901.88
回转窑技改	2,185,840.72		2,185,840.72
智慧物流项目	905,737.29		905,737.29	318,584.07		318,584.07
天然管道安装项目				1,331,407.80		1,331,407.80
智能化工厂系统	16,245,362.56		16,245,362.56	4,449,132.75		4,449,132.75
霍城厂熟料堆棚建设项目				1,061,946.89		1,061,946.89
伊犁厂后大门地坪及道路项目				1,150,529.98		1,150,529.98
厂区消防改造使用及服务项目				2,642,201.83		2,642,201.83
熟料堆棚建设项目				5,283,216.68		5,283,216.68
其他项目	5,476,777.26		5,476,777.26	3,014,855.08		3,014,855.08
合计	66,887,515.14		66,887,515.14	85,371,448.67		85,371,448.67

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
30万吨/年烧碱及配套项目	1,605,000,000.00	23,709,589.27	6,008,326.04	29,717,915.31				100.00	90,041,407.22			自筹/贷款
和布克赛尔德贷余热发电项目	47,677,829.76	34,020,426.16	283,018.87			34,303,445.03	95.43	95.43	1,654,748.15			自筹/贷款
阿拉尔化工环保项目	65,350,000.00	863,824.54		863,824.54			59.44	100.00				自筹/贷款
合计	1,718,027,829.76	58,593,839.97	6,291,344.91	30,581,739.85		34,303,445.03	/	/	91,696,155.37		/	/

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	电脑软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	307,422,838.39			93,113,329.96	5,884,431.90	406,420,600.25
2.本期增加金额	25,075,682.84			1,082,818.77	1,695,257.96	27,853,759.57
(1)购置	7,945,469.56			1,082,818.77	1,695,257.96	10,723,546.29
(2)内部研发
(3)企业合并增加	17,130,213.28					17,130,213.28
3.本期减少金额	6,491,850.14			186,108.00		6,677,958.14
(1)处置	6,491,850.14			186,108.00		6,677,958.14
4.期末余额	326,006,671.09			94,010,040.73	7,579,689.86	427,596,401.68
二、累计摊销
1.期初余额	45,379,484.66			67,877,069.85	4,360,910.73	117,617,465.24

2.本期增加金额	8,752,703.70			9,191,847.52	447,054.06	18,391,605.28
（1）计提	7,237,528.40			9,191,847.52	447,054.06	16,876,429.98
（2）企业合并增加	1,515,175.30					1,515,175.30
3.本期减少金额	104,637.06			953,874.45		1,058,511.51
(1)处置	104,637.06			953,874.45		1,058,511.51
4.期末余额	54,027,551.30			76,115,042.92	4,807,964.79	134,950,559.01
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	271,979,119.79			17,894,997.81	2,771,725.07	292,645,842.67
2.期初账面价值	262,043,353.73			25,236,260.11	1,523,521.17	288,803,135.01

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
采矿权	6,941,984.55	产权证到期，正在补办中
土地使用权	362,213.38	正在办理中

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
购买伊犁南岗股权商誉	11,850,168.95					11,850,168.95
合计	11,850,168.95					11,850,168.95

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
购买伊犁南岗股权商誉	11,850,168.95					11,850,168.95
合计	11,850,168.95					11,850,168.95

其他说明

√适用 □不适用

公司于2013年度支付人民币251,803,467.18元合并成本收购了伊犁青松南岗建材有限责任公司51%的权益。合并成本超过按比例获得的伊犁青松南岗建材有限责任公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币11,850,168.95元，确认为与伊犁青松南岗建材有限责任公司相关的商誉。

商誉的减值测试：将伊犁青松南岗建材有限责任公司与生产经营相关资产作为一个资产组组合。伊犁青松南岗建材有限责任公司资产组可收回金额以资产组公允价值减去处置费用后净额的方法确定。经测算，2015年资产组组合的可收回金额小于包含商誉的可辨认净资产账面价值，2015年末已全额计提商誉减值准备。

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
矿山道路	1,920,697.63		283,889.12		1,636,808.51
阿克塔什矿道路维修费用	1,360,555.52		816,333.33		544,222.19
合计	3,281,253.15		1,100,222.45		2,181,030.70

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	70,074,004.05	16,992,142.54	71,449,185.07	17,039,390.33
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
非同一控制企业合并资产评估增值	15,256,823.93	3,814,205.98
合计	85,330,827.98	20,806,348.52	71,449,185.07	17,039,390.33

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损	656,686,677.97	639,348,200.72
资产减值准备	1,002,205,125.58	864,926,879.78
合计	1,658,891,803.55	1,504,275,080.50

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年		115,558,592.24
2021年	88,272,161.38	90,264,780.96
2022年	108,247,612.76	115,672,609.08
2023年	73,700,580.69	116,480,365.47
2024年	214,745,074.51	201,371,852.97
2025年	171,721,248.63
合计	656,686,677.97	639,348,200.72	/

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付工程款	2,024,254.61		2,024,254.61	43,017,479.40		43,017,479.40
预付设备款	5,623,945.00		5,623,945.00	3,669,351.87		3,669,351.87
预付购房款	68,974,323.82		68,974,323.82	36,575,105.01		36,575,105.01
融资租赁未实现售后回租损益	213,895,276.97		213,895,276.97	238,309,014.07		238,309,014.07
预付采矿权款	8,918,658.83		8,918,658.83
合计	299,436,459.23		299,436,459.23	321,570,950.35		321,570,950.35

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款	1,063,821,790.00	589,000,000.00
信用借款	271,000,000.00
短期借款利息调整	2,426,188.38	80,972.23
合计	1,337,247,978.38	589,080,972.23

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	112,573,157.25	369,498,197.82
合计	112,573,157.25	369,498,197.82

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	291,571,575.99	303,712,910.98
1年以上	60,844,185.63	93,823,570.81
合计	352,415,761.62	397,536,481.79

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阿克苏兴金装饰工程有限责任公司	4,112,329.37	双方未最终结算
阿克苏嘉顺合商贸有限公司	2,698,679.33	按合同进度支付
阿克苏青松机械有限责任公司	2,632,927.70	双方未最终结算
阿克苏金牛装饰工程有限公司	1,799,288.26	双方协商延迟支付
本欧机电设备（上海）有限公司	1,637,744.75	按合同进度支付
武汉圣嘉康源环保科技有限公司	1,415,094.39	双方未最终结算
新疆恒达机电设备有限责任公司	1,218,266.70	双方协商延迟支付
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限公司	1,148,593.32	双方未最终结算
新疆兵团工业设备安装公司	1,093,122.77	双方未最终结算
合计	17,756,046.59	/

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	63,471,560.56	70,549,108.08
1年以上	4,100,519.65	9,151,418.58
合计	67,572,080.21	79,700,526.66

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,612,516.22	299,037,632.15	299,109,183.34	38,540,965.03
二、离职后福利-设定提存计划	1,439,042.76	7,175,034.69	7,175,034.69	1,439,042.76
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计	40,051,558.98	306,212,666.84	306,284,218.03	39,980,007.79

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	36,104,500.53	236,908,740.92	234,472,276.42	38,540,965.03
二、职工福利费		9,820,231.37	9,820,231.37	0.00
三、社会保险费		19,883,202.44	19,883,202.44	0.00
其中：医疗保险费		19,439,048.77	19,439,048.77	0.00
工伤保险费		442,134.52	442,134.52	0.00
生育保险费		2,019.15	2,019.15	0.00
四、住房公积金		15,939,422.00	15,939,422.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	2,436,788.21	4,004,276.12	6,441,064.33	0.00
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬	71,227.48	12,481,759.30	12,552,986.78	0.00
合计	38,612,516.22	299,037,632.15	299,109,183.34	38,540,965.03

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,979,723.65	3,979,723.65
2、失业保险费		103,023.78	103,023.78
3、企业年金缴费	1,439,042.76	2,122,228.96	2,122,228.96	1,439,042.76

4、离退休人员费用		970,058.30	970,058.30
合计	1,439,042.76	7,175,034.69	7,175,034.69	1,439,042.76

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,258,798.11	1,465,288.29
消费税
营业税
企业所得税	15,091,878.52	20,879,141.46
个人所得税	163,786.01	683,645.66
城市维护建设税	292,249.39	51,628.63
资源税	80,975.06	237,374.06
房产税	229,918.04	2,161.70
教育费附加	208,846.64	42,477.51
其他税费	1,565,911.49	4,643,355.62
合计	21,892,363.26	28,005,072.93

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利	14,316,225.28	17,713,177.30
其他应付款	269,710,480.44	325,665,683.04
合计	284,026,705.72	343,378,860.34

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,316,225.28	17,713,177.30
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计	14,316,225.28	17,713,177.30

项目	期末余额	期初余额
外部单位借款	116,466,352.98	212,971,870.30
内部员工借款	1,514,201.07	3,046,216.12
保证金及押金	31,039,019.95	7,890,066.50
暂收及垫付款	110,298,669.86	77,322,081.98
其他	10,392,236.58	24,435,448.14
合计	269,710,480.44	325,665,683.04

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆生产建设兵团第一师财政局	9,700,000.00	廉租房尚未出售
新疆生产建设兵团农十师国有资产经营有限公司	6,466,352.98	资金不足，暂未支付
合计	16,166,352.98	/

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	471,297,850.00	308,081,227.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款	99,259,632.74	155,232,487.78
1年内到期的租赁负债
一年内到期的非流动负债利息调整	833,185.56
合计	571,390,668.30	463,313,714.78

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	68,625,379.55
应付退货款
待转销项税额	8,759,832.86	10,361,068.47
合计	77,385,212.41	10,361,068.47

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2020年非公开发行短期公司债券（第一期）（疫情防控债）	100	2020.3.12	1年	65,000,000		65,000,000	3,625,379.55			68,625,379.55
合计	/	/	/	65,000,000		65,000,000	3,625,379.55			68,625,379.55

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款	166,229,484.64	756,025,530.70
信用借款	127,000,000.00
长期借款利息调整	349,965.66	544,270.83
合计	293,579,450.30	756,569,801.53

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	61,566,888.87	131,072,395.45
专项应付款
合计	61,566,888.87	131,072,395.45

项目	期初余额	期末余额
伊犁厂土地租赁费	564,555.50	660,743.00
融资租赁付款额	61,832,916.70	130,411,652.45
减：未确认融资费用	830,583.33

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	199,736,419.26	13,096,766.65	64,832,880.58	148,000,305.33	国家扶持相关产业或项目
未实现售后租回损益		7,359,126.40	2,353,546.30	5,005,580.10	售后租回形成
合计	199,736,419.26	20,455,893.05	67,186,426.88	153,005,885.43	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2020年安全生产及应急预防专项资金	435,885.64		435,885.64		6,181,817.92	与资产相关
30MW纯低温余热发电项目	37,000,000.07		1,810,458.91		6,724,126.38	与资产相关
余热发电专项资金	31,513,761.00	300,000.00	1,635,175.08		3,300,600.00	与资产相关
矿产资源和综合利用项目	6,727,272.44		545,454.52		2,041,666.51	与资产相关
公共租赁住房项目资金	6,921,894.78		197,768.40		5,433,952.37	与资产相关
节能降耗低碳低氮关键技术集成创新项目	3,937,500.00		636,900.00		791,249.98	与资产相关
资源节约和环境保护资金	2,449,999.87		408,333.36		1,029,100.25	与资产相关
窑系统节能减排、装备升级技术改造	3,948,275.85	1,836,561.20	350,884.68		0	与资产相关
新老线脱硝技改工程	856,250.00		65,000.02		294,639.23	与资产相关
脱硝改造项目	1,164,999.73		135,899.48		16,444,736.48	与资产相关
余热发电节能改造技术项目资金	1,500,000.00		1,500,000.00		4,442,462.37	与资产相关
5000t/d新型干法水泥生产线脱销环保示范工程	559,999.77		265,360.54		189,579.64	与资产相关
国有土地使用权	13,307,600.00	3,156,304.32	19,167.84		3,764,305.02	与资产相关
聚氯乙烯生产线节能减排技术改造项目	4,614,913.61	172,451.24	344,902.48		0	与资产相关
库车青松1500t/d新型干法水泥生产线余热发电	245,899.64		56,320.00	-4,360,900.66	0	与资产相关
水泥成产线脱硝、除尘设施和在线监控设施运行维护	4,430,000.00		665,694.98		335,242.23	与资产相关

水泥分公司安全生产标准化建设项目	300,000.00		300,000.00		21,103,577.44	与收益相关
“双五千”专项补助资金	6,910,900.66		2,550,000.00	-75,600.00	0	与收益相关
排污治理经费	703,102.82		367,860.59		320,868.00	与收益相关
化解过剩产能职工安置资金	28,596,924.28		7,493,346.84		668,687.13	与收益相关
支教补助		133,200.00	57,600.00	-1,284,709.04	1,547,188.17	与收益相关
再就业培训金	320,868.00			-30,800.00	1,969,200.00	与收益相关
师职业介绍补贴	1,127,055.19		458,368.06		5,005,580.10	与收益相关
民兵维稳专项经费	3,960,306.12	707,962.74	1,836,371.65	-4,000.00	0	与收益相关
人才发展体制机制改革创新项目		2,000,000.00		-858,504.00	179,420.20	与收益相关
未实现售后租回损益		7,359,126.40	2,353,546.30		2,510,000.00	与收益相关
疫情补助		155,429.00	151,429.00			与收益相关
改制企业代管离退休人员统筹外预留费用	111,988.86	1,135,619.34	209,684.00	-131,402.54	378,578.14	与收益相关
节能科技项目		2,730,000.00	220,000.00	-251,413.50		与收益相关
收师见习补贴金	44,800.00		44,800.00			与收益相关
技能培训金	86,432.54	539,204.29	115,656.15		54,540.00	与收益相关
退役士兵专项资金	226,265.00	25,148.50				与收益相关
人员招录分配金	133,600.00		133,600.00	-29,125,208.14		与收益相关
医疗补助	154,540.00	204,886.02	304,886.02	-5,010,603.66		与资产相关
老年人津贴补助	4,828.80		4,828.80		2,926,640.79	与资产相关
卡子湾破产专项资金	29,125,208.14			-41,133,141.54	153,005,885.43
“三供一业”小区改造资金	5,010,603.66
其他政府补助	3,304,742.79		378,102.00

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	1,378,790,086.00						1,378,790,086.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,202,496,474.64		207,766,984.35	2,994,729,490.29
其他资本公积	9,880,780.13			9,880,780.13
合计	3,212,377,254.77		207,766,984.35	3,004,610,270.42

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他变动	期末余额
安全生产费	10,449,554.06	6,806,139.86	64,164.03	199,521.25	17,391,051.14
合计	10,449,554.06	6,806,139.86	64,164.03	199,521.25	17,391,051.14

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	159,505,388.92	15,945,818.75		175,451,207.67
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	159,505,388.92	15,945,818.75		175,451,207.67

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-108,931,359.59	-329,474,231.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	-108,931,359.59	-329,474,231.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	252,437,875.11	220,542,872.00
处置其他权益工具投资净收益	-1,158,609.80
减：提取法定盈余公积	15,945,818.75
提取任意盈余公积

提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	128,719,306.57	-108,931,359.59

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,002,427,950.42	2,097,343,998.15	3,053,353,463.26	1,995,829,094.45
其他业务	32,217,878.73	38,531,008.06	86,137,611.07	69,722,448.39
合计	3,034,645,829.15	2,135,875,006.21	3,139,491,074.33	2,065,551,542.84

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	12,578,920.63	11,105,222.57

教育费附加	9,889,273.91	9,263,504.88
资源税	827,223.36	1,564,368.05
房产税	11,579,249.61	10,972,804.61
土地使用税	8,380,977.59	8,456,513.64
车船使用税	63,147.20	187,354.73
印花税	3,526,553.48	2,487,919.41
环保税	4,323,954.75	5,211,175.40
合计	51,169,300.53	49,248,863.29

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	17,243,844.72	22,498,622.74
日常消耗类	2,604,838.28	4,050,225.99
运输包装费等		6,943,608.89
折旧及摊销	997,454.99	731,624.29
其他	960,693.40	5,621,448.65
合计	21,806,831.39	39,845,530.56

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	134,566,887.32	118,460,305.67
折旧与摊销	43,193,296.67	41,222,442.03
日常办公类	44,554,844.13	54,998,719.07
存货盘亏		1,367,557.61
维修费	37,673,275.06	36,328,822.02
其他	11,417,253.83	13,621,656.79
合计	271,405,557.01	265,999,503.19

65、 研发费用

□适用 √不适用

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	120,864,820.88	188,898,741.19
减：利息收入	-11,461,001.66	-12,686,148.88
汇兑损失	1,466,199.64
减：汇兑收益		-600,393.64
手续费支出	10,505,963.09	1,105,643.68
其他支出	4,346.80	2,775,000.00
合计	121,380,328.75	179,492,842.35

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	61,744,298.92	97,040,760.47
低温余热发电节能技术改造项目	2,500,000.04	2,499,999.96
电石法、新型干法水泥生产过程减排技术项目	176,666.64
环保专项补助安装烟气在线监控设备项目	2,216,068.68
余热发电专项资金	3,204,408.08	1,570,413.56
师拨污染治理经费	354,999.98	1,059,966.18
工业化发展基金		351,999.99
疫情补助资金	824,997.40
安全生产补助资金	1,050,664.70
矿产资源和综合利用项目	545,454.52	1,345,454.64
土地补偿金	81,567.84	374,400.00
1500t/d新型干法水泥生产线余热发电项目资金	324,365.05	410,000.04
设备更新技术改造	458,050.02	2,370,305.44
稳岗补贴	10,261,016.32	3,575,391.73
中央专项安置资金	1,127,055.19	1,181,250.00
其他政府补助	7,969,469.63	4,098,530.28
合计	92,839,083.01	115,878,472.29

其他说明：

无

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	30,013,931.57	17,036,007.79
处置长期股权投资产生的投资收益	1,116,594.02	555,808,573.78
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-4,000,027.77
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,884,527.54
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-15,256,823.93
其他（理财产品收益）		1,456,783.19
合计	15,873,701.66	574,185,864.53

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	9,961,863.24
应收账款坏账损失	-15,427,834.90	-11,728,851.25

其他应收款坏账损失	-5,749,028.17	-838,561,757.30
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
应收股利信用减值损失	-20,808,080.84	-18,201,499.81
合计	-32,023,080.67	-868,492,108.36

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-32,482,736.12	-2,753,270.53
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失	-151,969,851.78	-96,422,383.41
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计	-184,452,587.90	-99,175,653.94

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	61,856.47	11,305,267.07
无形资产处置收益		-126,252.64
其他非流动资产（保障性住房）	5,124,452.75
合计	5,186,309.22	11,179,014.43

其他说明：

无

74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠	132,308.01		132,308.01
政府补助	3,493,521.64	13,631,450.32	3,493,521.64
盘盈利得	121,113.44	5,313,803.93	121,113.44
罚款收入	689,055.89	2,160,704.67	689,055.89
非同一控制下企业合并	34,490,159.79	10,994,301.70	34,490,159.79
核销债务及其他	24,046,858.96	34,343,949.37	24,046,858.96
合计	62,973,017.73	66,444,209.99	62,973,017.73

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与日常活动无关的政府补助	3,493,521.64	13,631,450.32	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,512,208.79	106,365,044.82	3,512,208.79
其中：固定资产处置损失

无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	383,719.64	35,700.00	383,719.64
罚款支出	658,081.51	291,447.29	658,081.51
其他	7,106,498.56	2,836,227.02	7,106,498.56
合计	11,660,508.50	109,528,419.13	11,660,508.50

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	103,348,883.02	97,873,996.50
递延所得税费用	-3,766,958.19	-1,291,532.28
合计	99,581,924.83	96,582,464.22

项目	本期发生额
利润总额	381,744,739.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	95,436,184.95
子公司适用不同税率的影响	-62,044,751.21
调整以前期间所得税的影响	7,421,017.46
非应税收入的影响	-16,183,880.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	418,296.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-20,455,123.41
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	94,990,180.39
所得税费用	99,581,924.83

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款、代垫款	23,608,291.98	11,507,359.52
收到的专项补贴、补助款	28,502,425.60	23,183,642.35
收到的利息收入	11,461,001.66	7,067,332.18
收到的营业外收入中的罚款收入、捐赠利得及其他等	5,649,637.44	2,160,704.67
收回大额定期存款	10,102,222.22
合计	79,323,578.90	43,919,038.72

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来
支付的日常办公费及日常消耗	58,991,290.44	78,292,050.50
支付的运输包装费等		6,943,608.89
支付的维修类费用	39,807,884.81	36,328,822.02
财务费用中手续费等支出	11,976,509.53	505,250.04
营业外支出中的捐赠、罚款支出	1,041,801.15	327,147.29
支付大额定期存款		10,102,222.22
合计	111,817,485.93	132,499,100.96

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	26,220,287.86	583,779,712.14
收购时被收购方现金超过收购款金额		12,755,625.69
合计	26,220,287.86	596,535,337.83

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		610,000,000.00
合计		610,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款	80,000,000.00	89,000,000.00
合计	80,000,000.00	89,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
偿还其他筹资所支付的现金	75,875,676.57	7,094,558.96
支付的风险敞口管理费		2,775,000.00
支付的融资租赁款	179,991,812.92	185,762,256.86
合计	255,867,489.49	195,631,815.82

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	282,162,814.98	133,261,707.69
加：资产减值准备	184,452,587.90	99,175,653.94
信用减值损失	32,023,080.67	868,492,108.36

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	297,571,902.58	264,530,107.80
使用权资产摊销
无形资产摊销	16,876,429.98	19,486,867.91
长期待摊费用摊销	1,100,222.45	1,136,449.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-5,186,309.22	-11,179,014.43
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,684,759.77	106,365,044.82
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	120,864,820.88	191,673,741.19
投资损失（收益以“－”号填列）	-15,873,701.66	-574,185,864.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,766,958.19	-1,291,532.28
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,161,805.97	-61,525,314.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,657,914.86	112,776,524.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-355,305,292.13	169,300,214.24
其他	-34,490,159.79	-10,994,301.70
经营活动产生的现金流量净额	526,610,307.11	1,307,022,392.74
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本	40,229,839.97
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产	160,261,966.11	285,644,140.23
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	1,044,118,413.60	375,624,326.22
减：现金的期初余额	375,624,326.22	331,848,237.03
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	668,494,087.38	43,776,089.19

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	16,531,600.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	285,162.71

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额	16,246,437.29

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,482,300.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	145,536.08
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额	5,336,763.92

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,044,118,413.60	375,624,326.22
其中：库存现金		318,469.34
可随时用于支付的银行存款	1,044,118,413.60	375,305,856.88
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	1,044,118,413.60	375,624,326.22
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	48,019,027.71	120,983,208.90

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	48,019,027.71	票据保证金、矿山安全保证金
应收票据
存货
固定资产	310,642,453.71	售后租回形成的融资租赁固定资产
无形资产
合计	358,661,481.42	/

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 （%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
哈密青松建材有限责任公司	2020年9月18日	16,531,600.00	52	现金	2020年9月18日	取得控制权	26,192,069.62	-2,905,178.36

合并成本	哈密青松建材有限责任公司
--现金	16,531,600.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	47,097,009.03
--其他
合并成本合计	63,628,609.03
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	98,118,768.82
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-34,490,159.79

哈密青松建材有限责任公司

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	345,045,963.12	302,541,411.55
货币资金	285,162.71	285,162.71
应收款项	171,945,593.00	112,882,549.17
存货	4,344,224.83	4,344,224.83
固定资产	147,952,375.64	175,493,120.31
无形资产	15,794,774.43	4,812,522.02
长期股权投资	4,723,832.51	4,723,832.51
负债：	246,927,194.30	246,927,194.30
借款
应付款项	241,934,328.78	241,934,328.78
递延所得税负债
递延收益	4,992,865.52	4,992,865.52
净资产	98,118,768.82	55,614,217.25
减：少数股东权益
取得的净资产	98,118,768.82	55,614,217.25

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
哈密青松建材有限责任公司	62,353,832.96	47,097,009.03	-15,256,823.93	根据评估价值确定	0

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例（%）

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

伊犁南岗混凝土制品有限责任公司

5,482,300.00

51.91

转让

2020.11.30

失去控制权

1,803,176.35

0

0

0

0

0

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
新疆青松投资集团有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工业	100.00		非同一控制下企业合并
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司	阿克苏市	阿克苏市	工业	100.00		设立
新疆青松建材有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工业	100.00		设立
阿拉尔青松化工有限责任公司	阿拉尔市	阿拉尔市	工业	96.59		设立、投资
库车青松水泥有限责任公司	库车县	库车县	工业	100.00		设立
和田青松建材有限责任公司	和田市	和田市	工业	100.00		设立
克州青松水泥有限责任公司	阿图什市	阿图什市	工业	100.00		设立
巴州青松绿原建材有限责任公司	库尔勒市	库尔勒市	工业	65.00		设立、投资
喀什青松新型建材有限责任公司	喀什市	喀什市	工业	100.00		设立、投资
新疆青建进出口贸易有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	商业	100.00		设立
新疆青松国际货代物流有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	货物运输	51.00		设立、投资
新疆五家渠青松建材有限责任公司	五家渠市	五家渠市	工业		100.00	设立
克州青松商品混凝土有限责任公司	阿图什市	阿图什市	工业		100.00	设立
乌恰县青松矿业有限责任公司	乌恰县	乌恰县	矿业		100.00	设立或投资
阿克苏三五九建材有限公司	阿克苏市	阿克苏市	工业		100.00	同一控制下企业合并
伊犁青松南岗建材有限责任公司	伊宁县	伊宁县	工业	80.00		非同一控制下企业合并
和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司	塔城地区	塔城地区	工业		56.52	非同一控制下企业合并
阿拉尔青松环保建材有限责任公司	阿拉尔市	阿拉尔市	工业	100.00		设立
新疆青松资产经营管理有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	出租与投资	100.00		非同一控制下企业合并

新疆青松建材检测有限公司	阿克苏地区	阿克苏地区	专业技术服务	100.00		设立
乌苏青松水泥有限责任公司	乌苏市	乌苏市	工业	100.00		设立
哈密青松建材有限责任公司	哈密市	哈密市	工业	100.00		非同一控制下企业合并

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
阿拉尔青松化工有限责任公司	3.41	-11,157,187.86		-21,187,159.87
巴州青松绿原建材有限责任公司	35	14,545,643.02		117,325,667.26
新疆青松国际货代物流有限责任公司	49	1,298,844.24	245,000.00	5,740,414.70
伊犁青松南岗建材有限责任公司	20	28,527,591.01	1,662,850.17	85,292,561.31

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
伊犁青松南岗建材有限责任公司	190,814,243.48	395,249,880.81	586,064,124.29	283,400,236.04	79,456,389.90	362,856,625.94	294,261,505.44	490,818,130.40	785,079,635.84	1,072,388,887.45	93,863,079.77	1,166,251,967.22
巴州青松绿原建材有限责任公司	188,726,093.27	195,588,749.54	384,314,842.81	12,219,934.28	375,000.00	12,594,934.28	143,812,453.53	207,308,291.04	351,120,744.57	15,454,552.39	450,000.00	15,904,552.39
新疆青松国际货代物流有限责任公司	32,272,729.17	2,531,641.27	34,804,370.44	24,026,662.95	0	24,026,662.95	11,175,147.34	2,706,306.62	13,881,453.96	2,166,321.89		2,166,321.89
阿拉尔青松化工有限责任公司	179,360,025.72	1,002,221,638.21	1,181,581,663.93	1,798,629,224.10	4,442,462.37	1,803,071,686.47	172,528,815.64	1,222,180,421.23	1,394,709,236.87	1,684,306,835.38	4,614,913.61	1,688,921,748.99

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
伊犁青松南岗建材有限责任公司	335,873,551.87	11,456,037.02	11,456,037.02	19,383,614.56	474,272,966.20	-24,294,135.79	-24,294,135.79	63,979,440.06
巴州青松绿原建材有限责任公司	152,635,688.06	35,911,070.75	35,911,070.75	261,583.65	138,125,476.23	41,558,980.05	41,558,980.05	1,611,844.59
新疆青松国际货代物流有限责任公司	31,744,639.02	-437,424.58	-437,424.58	2,046,195.91	43,267,653.56	2,650,702.54	2,650,702.54	50,964,502.55
阿拉尔青松化工有限责任公司	227,356,455.98	-327,277,510.42	-327,277,510.42	3,653,257.86	117,005,012.81	-270,739,884.67	-270,280,320.29	-62,551,743.04

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

本公司与新疆南岗投资有限责任公司对伊犁青松南岗建材有限责任公司以债转股形式进行增资，本公司增资558,477,916.53元，持股比例由51%上升到80%，新疆南岗投资有限责任公司增资40,229,839.97元，持股比例由49%下降到20%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	伊犁青松南岗建材有限责任公司
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值	558,477,916.53

购买成本/处置对价合计	558,477,916.53
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	350,710,932.18
差额	207,766,984.35
其中：调整资本公积	207,766,984.35
调整盈余公积
调整未分配利润

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额
	国电阿克苏河流域水电开发有限公司	国电青松吐鲁番新能源有限公司	新疆西建青松建设有限责任公司	国电青松库车矿业开发有限公司	国电阿克苏河流域水电开发有限公司	国电青松吐鲁番新能源有限公司	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	新疆西建青松建设有限责任公司	国电青松库车矿业开发有限公司
流动资产	308,145,989.12	348,696,668.91	370,791,409.48	4,722,475.34	85,204,100.99	131,221,990.55	1,281,853,451.51	308,471,660.93	4,350,445.46
非流动资产	1,349,400,570.14	727,383,420.76	55,616,989.80	943,002,903.92	1,631,588,312.07	809,903,201.83	259,234,395.25	58,143,002.90	784,881,001.61
资产合计	1,657,546,559.26	1,076,080,089.67	426,408,399.28	947,725,379.26	1,716,792,413.06	941,125,192.38	1,541,087,846.76	366,614,663.83	789,231,447.07

流动负债	188,603,631.63	432,279,131.35	51,303,426.03	897,351,251.75	340,122,047.38	203,302,943.55	1,545,714,092.18	35,509,340.93	763,533,213.06
非流动负债	974,503,597.42	358,089,664.95	145,000.00	0.00	895,706,996.85	585,865,961.17	35,221,249.09	205,000.00	0.00
负债合计	1,163,107,229.05	790,368,796.30	51,448,426.03	897,351,251.75	1,235,829,044.23	789,168,904.72	1,580,935,341.27	35,714,340.93	763,533,213.06
少数股东权益		0.00	15,858,763.25	0.00				13,230,348.05
归属于母公司股东权益	494,439,330.21	285,711,293.37	359,101,210.00	50,374,127.51	472,770,379.40	263,043,472.77	162,630,057.80	314,211,070.81	157,886,703.02
按持股比例计算的净资产份额	122,670,397.83	99,998,952.68	125,685,423.50	15,212,986.51	117,294,331.13	92,065,215.47	45,536,416.18	109,973,874.78	47,681,784.31
调整事项	0.00	0.00	-3,874,267.49	-1,763.69	119,310,131.04	-193,810.40	44,515,912.98	115,994,106.4	32,952,558.77
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	122,670,397.83	99,998,952.68	121,811,156.01	15,211,222.82	119,310,131.04	93,709,416.27	44,515,912.98	115,994,106.39	32,952,558.77
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	218,752,038.09	124,653,876.80	289,350,720.68	0.00	210,560,571.83	114,839,850.44	1,795,921,912.54	258,653,683.86	0
净利润	16,198,062.41	30,996,182.51	22,253,017.89	-58,746,145.52	8,192,989.43	15,088,691.64	16,771,537.31	16,463,930.58	-48,779,574.92
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	16,198,062.41	30,996,182.51	22,253,017.89	-58,746,145.52	-5,168,432.73	9,857,312.39	20,403,214.15	18,971,127.76	-29,537,565.64
本年度收到的来自联营企业的股利	675,353.27	4,752,937.87	0.00	0.00		3,527,876.89		550,000.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计	135,266,163.17	133,863,777.82
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	26,860,123.56	31,811,391.22
--其他综合收益
--综合收益总额	26,860,123.56	31,811,391.22

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过审计部主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，公司目前主要的金融工具市场风险为利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款为主，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。

(三)流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资			12,938,630.38	12,938,630.38
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
应收款项融资			279,914,324.42	279,914,324.42
持续以公允价值计量的资产总额
持续以公允价值计量的资产总额			292,852,954.80	292,852,954.80
（六）交易性金融负债

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	阿拉尔市	股权投资管理	152,629.24	26.21	26.21

合营或联营企业名称	与本企业关系
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	联营企业
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	联营企业
新疆塔建三五九建工有限责任公司	联营企业
新疆西建青松建设有限责任公司	联营企业
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	联营企业
国电青松库车矿业开发有限公司	联营企业
国电青松吐鲁番新能源有限公司	联营企业
喀什西部建设有限责任公司	联营企业
喀什聚瀚建材贸易有限公司	联营企业
新疆西域北控环境工程有限公司	联营企业

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司（含子公司）	母公司的控股子公司
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（含子公司）	母公司的控股子公司
新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司（含子公司）	母公司的控股子公司
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司（含子公司）	母公司的控股子公司
新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司	其他
阿拉尔金阳粮油购销有限责任公司	母公司的控股子公司
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	母公司的控股子公司
新疆汇鑫德商贸有限公司	母公司的全资子公司
阿克苏鑫鸿矿业有限责任公司	母公司的全资子公司
阿拉尔三五九钢铁有限公司	股东的子公司
新疆鸿昌能源投资有限公司	股东的子公司
新疆天山雪食品有限责任公司	股东的子公司
新疆联合化工有限责任公司	股东的子公司
阿拉尔市好家乡农业科技发展有限公司	股东的子公司
新疆铁农物流有限责任公司	股东的子公司
新疆新乳电子商务有限公司	股东的子公司
新疆青松环保科技股份有限公司	其他

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	采购商品	140,756,399.81	191,325,240.43
新疆青松环保科技股份有限公司	采购商品	123,205.84	86,823.14
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	采购商品	5,898,904.44

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆西建青松建设有限责任公司	销售商品		12,854.80
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	销售商品	1,025,850.00	13,476,490.00
新疆塔建三五九建工有限责任公司	销售商品	52,803,446.00
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	销售商品	999,152.00	468,534.60
新疆青松环保科技股份有限公司	销售商品	6,136.61	64,800.00
喀什西部建设有限责任公司	销售商品	32,604,190.00	34,694,346.20

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	1,100.00	2019-9-10	2020-9-9	是

新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	3,900.00	2019-9-10	2020-9-9	是
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	400.00	2019-10-19	2020-10-18	是
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	4,600.00	2019-10-19	2020-10-18	是
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	3,377.00	2019-10-18	2020-10-17	是
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	3,000.00	2019-11-20	2020-11-17	是
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	3,623.00	2019-12-17	2020-12-16	是
阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司	10,000.00	2019-11-19	2020-11-18	是

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	3,000.00	2019-4-1	2020-3-19	是
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	5,000.00	2019-11-30	2020-11-29	是
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	5,800.00	2020-12-14	2021-12-11	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	2,200.00	2020-3-26	2021-3-25	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	10,000.00	2020-1-19	2021-1-18	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	20,000.00	2019-11-20	2020-11-20	是
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	5,000.00	2020-7-1	2021-7-1	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	5,000.00	2020-9-28	2021-9-28	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	5,000.00	2020-1-3	2021-1-3	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	4,980.58	2020-7-24	2021-7-24	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	5,000.00	2020-12-30	2021-12-30	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	29,000.00	2019-11-8	2021-11-7	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	11,786.17	2017-8-2	2020-8-1	是
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	8,900.00	2019-9-27	2020-9-27	是
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	1,000.00	2019-10-22	2020-10-22	是
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	98,000.00	2019-9-25	2021-9-25	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	10,000.00	2020-1-21	2021-1-21	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	5,909.76	2020-2-25	2021-2-24	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	1,124.21	2020-3-25	2021-3-23	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	304.27	2020-4-27	2021-4-26	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	2,661.76	2020-5-14	2021-5-13	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	10,000.00	2020-10-29	2021-10-28	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	402	358

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	64.12	6.25
应收账款	新疆塔建三五九建工有限责任公司	1,728.31	86.42
应收账款	新疆青松环保科技股份有限公司			4.94	0.25
预付账款	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司			145.78
其他应收款	哈密南岗建材有限责任公司			6,241.32	4,344.54
其他应收款	塔城南岗建材有限责任公司	25,333.56	23,978.22	25,333.56	23,781.80
其他应收款	博乐南岗建材有限责任公司	18,028.49	18,028.49	18,025.50	17,592.63
其他应收款	奎屯青松南岗建材有限责任公司	8,868.27	7,903.53	8,873.50	6,422.60
应收股利	博乐南岗建材有限责任公司	464.56	464.56
应收股利	奎屯青松南岗建材有限责任公司	352.58	352.58
应收股利	伊犁青松南岗商品混凝土有限责任公司	281.12	110.60
应收股利	新疆塔建三五九建工有限责任公司	353.92	17.70

应收股利	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司			2,470.47	1,016.18
应收股利	哈密南岗建材有限责任公司			2,060.97	2,060.97
应收股利	新疆西建青松建设有限责任公司	458.40	229.20	458.4	229.2
应收股利	库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	245.00	12.25

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	1,260.92	86.38
其他应付款	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	69.67
其他应付款	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司		5.83
预收账款	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司		1.78
合同负债	新疆西建青松建设有限责任公司	1.72
合同负债	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	0.50
合同负债	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	27.19
合同负债	新疆塔建三五九建工有限责任公司	105.65
应付账款	哈密南岗建材有限责任公司		5.29

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

（1）公司于2008年1月31日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松库车矿业开发有限公司(下称：矿业公司)股东协议书》，双方共同出资组建矿业公司，以矿业公司为主体，开发大平滩煤矿。建设分期进行，一期开采能力90万吨/年，投资估算为35,000万元人民币。矿业公司注册资本金25,475.50万元，公司持股比例为30.2%。截至期末，矿业公司尚未投产运营。

（2）公司于2009年4月24 日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松吐鲁番新能源有限公司股东协议书》，共同出资组建国电青松吐鲁番新能源有限公司，以该公司为主体，一期开发建设风电5万千瓦、水电5万千瓦、太阳能热发电1.2万千瓦，总投资约为12亿元；中长期规划达到太阳能热发电30万千瓦、水电5万千瓦、热电冷联产66万千瓦、风电50万千瓦、煤炭2,000万吨/年。公司首期出资700万元，占该公司注册资本的35%。项目资本金由股东各方根据注册资本金比例分期注入，每一项目最后一期项目资本金必须在该项目工程竣工决算前注入。截止期末，公司已累计出资8,732.16万元。

（3）公司与阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司互为担保，担保总金额3亿元，担保有效期限自2019年10月18日起三年。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	6,776,195.13
1年以内小计	6,776,195.13
1至2年	381,329.60
2至3年	17,980,157.72
3年以上
3至4年	795,464.00
4至5年	274,381.00
5年以上	3,166,658.39
合计	29,374,185.84

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	29,374,185.84	100.00	7,756,869.45	26.41	21,617,316.39	38,259,977.44	100.00	6,819,798.45	17.82	31,440,178.99
其中：
账龄组合	29,374,185.84	100.00	7,756,869.45	26.41	21,617,316.39	37,817,157.11	98.84	6,819,798.45	18.03
合并范围内关联方组合						442,820.33	1.16			442,820.33
合计	29,374,185.84	/	7,756,869.45	/	21,617,316.39	38,259,977.44	/	6,819,798.45	/	31,440,178.99

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	6,776,195.13	338,809.75	5
1至2年	381,329.60	38,132.96	10
2至3年	17,980,157.72	3,596,031.55	20
3至4年	795,464.00	397,732.00	50
4至5年	274,381.00	219,504.80	80
5年以上	3,166,658.39	3,166,658.39	100
合计	29,374,185.84	7,756,869.45

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,612,459.65

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆生产建设兵团第一师七团	销售款	41,701.00	无法收回	董事会决议	否
阿克苏伟宏商贸有限公司	销售款	1,912,796.50	无法收回	董事会决议	否

中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	销售款	622,611.17	无法收回	董事会决议	否
零售	销售款	35,350.98	无法收回	董事会决议	否
合计	/	2,612,459.65	/	/	/

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司	16,407,931.29	55.86	3,261,586.26
李应顺	5,022,384.52	17.10	3,490,182.22
中国石油集团西部钻探工程有限公司	2,406,439.89	8.19	120,321.99
中石化华北石油工程有限公司	858,097.11	2.92	42,904.86
温宿县鑫源加气块厂	826,446.60	2.81	90,621.01
合计	25,521,299.41	86.88	7,005,616.34

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	7,981,756.52	16,834,873.82
其他应收款	1,998,603,219.33	2,494,060,600.33
合计	2,006,584,975.85	2,510,895,474.15

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司		14,542,857.30
新疆西建青松建设有限责任公司	2,292,016.52	2,292,016.52
新疆塔建三五九建工有限责任公司	3,362,240.00
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	2,327,500.00
合计	7,981,756.52	16,834,873.82

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
新疆西建青松建设有限责任公司	4,584,033.04	资金紧张	3-4年	是
合计	4,584,033.04	/	/	/

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	2,246,583.81
1年以内小计	2,246,583.81
1至2年	213,973.82
2至3年	10,174.00
3年以上
3至4年
4至5年	5,383,808.70
5年以上	34,632.00
合计	7,889,172.33

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金及备用金	35,000.00
关联方款（合并范围内）	1,995,158,237.34	2,490,058,616.54
企业间往来款项	6,207,876.33	6,952,898.31
代垫款项	74,240.00	88,404.57
社保及保险赔偿	47,806.00
其他	1,559,250.00	2,869,953.60
减：坏账准备	-4,479,190.34	-5,909,272.69
合计	1,998,603,219.33	2,494,060,600.33

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	36,565.15	3,845,937.66	2,026,769.88	5,909,272.69

2020年1月1日余额在本期	3,882,502.81		2,026,769.88	5,909,272.69
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	562,055.53			562,055.53
本期转回			946,313.29	946,313.29
本期转销
本期核销			1,045,824.59	1,045,824.59
其他变动
2020年12月31日余额	4,444,558.34		34,632.00	4,479,190.34

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,045,824.59

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥分公司	预付往来款	1,045,824.59	该款是2015年及以前形成的预付款，无法收回。	根据财务部复核意见，经集团公司党委常委会审议通过。	否
合计	/	1,045,824.59	/	/	/

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
阿克苏青松机械有限责任公司	企业间往来款项	5,484,277.25	4-5年	77.78	4,387,421.80
阿拉尔大漠天然气有限责任公司	代垫款项	852,704.00	4-5年	12.09
阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司	企业间往来款项	263,379.08	2年以内	3.74	14,187.91
中国石化国际事业有限公司	保证金	350,220.00	1年以内	4.97	17,511.00
中国石油物资有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	1.42	5,000.00
合计	/	7,050,580.33	/	100.00	4,424,120.71

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,058,337,345.08		6,058,337,345.08	5,224,067,928.55		5,224,067,928.55
对联营、合营企业投资	485,137,627.27		485,137,627.27	475,346,477.88		475,346,477.88
合计	6,543,474,972.35		6,543,474,972.35	5,699,414,406.43		5,699,414,406.43

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆青松投资集团有限责任公司	256,009,850.00			256,009,850.00
新疆青建进出口贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
库车青松水泥有限责任公司	828,872,053.74			828,872,053.74
和田青松建材有限责任公司	310,757,275.29			310,757,275.29
克州青松水泥有限责任公司	1,072,320,000.00			1,072,320,000.00
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司	45,645,459.78			45,645,459.78
巴州青松绿原建材有限责任公司	235,033,500.00			235,033,500.00
喀什青松新型建材有限责任公司	11,850,000.00			11,850,000.00
阿拉尔青松化工有限责任公司	654,778,422.56			654,778,422.56
新疆青松建材有限责任公司	1,498,897,900.00			1,498,897,900.00
新疆青松国际货代物流有限责任公司	5,100,000.00			5,100,000.00
阿拉尔青松环保建材有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00
伊犁青松南岗建材有限责任公司	251,803,467.18	558,477,916.53		810,281,383.71
新疆青松资产经营管理有限责任公司	26,000,000.00			26,000,000.00
新疆青松建材检测有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
乌苏青松水泥有限责任公司	2,000,000.00	178,000,000.00		180,000,000.00
哈密青松建材有限责任公司		97,791,500.00		97,791,500.00
合计	5,224,067,928.55	834,269,416.53		6,058,337,345.08

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	119,310,131.04			4,035,620.06			675,353.27			122,670,397.83
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	44,515,912.98			-18,298,365.09		-12,353,500.00	1,415,063.37			12,448,984.52
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	40,142,738.57			16,929,545.60			7,350,000.00			49,722,284.17
新疆西建青松建设有限责任公司	115,994,106.39			5,817,049.62						121,811,156.01
国电青松库车矿业开发有限公司	32,952,558.77			-17,741,335.95						15,211,222.82
国电青松吐鲁番新能源有限公司	93,709,416.27			11,042,474.28			4,752,937.87			99,998,952.68
喀什西部建设有限责任公司	28,721,613.86			1,910,503.12						30,632,116.98
新疆塔建三五九建工有限责任公司				23,828,212.26		12,353,500.00	3,539,200.00			32,642,512.26
小计	475,346,477.88			27,523,703.90			17,732,554.51			485,137,627.27
合计	475,346,477.88			27,523,703.90			17,732,554.51			485,137,627.27

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	555,476,344.59	339,231,485.24	477,319,649.99	319,395,697.19
其他业务	20,675,214.23	15,145,370.26	19,295,155.91	9,061,924.66
合计	576,151,558.82	354,376,855.50	496,614,805.90	328,457,621.85

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	255,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	27,523,703.90	12,282,152.98
处置长期股权投资产生的投资收益		-12,169.16
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,884,527.54

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-4,000,027.77
其他（理财产品收益）		1,456,783.19
合计	27,778,703.90	13,611,266.78

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,153.05
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,458.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	308.98
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,449.02
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,523.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,113.22
所得税影响额	214.62
少数股东权益影响额	-112.67
合计	5,575.73

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.28	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.12	0.14	0.14

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的年度报告文本
备查文件目录	载有法人代表人、财务负责人、财务经理签名的会计报表
备查文件目录	载有大信会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
备查文件目录	载有大信会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的内控审计报告