袁隆平农业高科技股份有限公司 2020年第三季度报告 2020年10月 第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人毛长青、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)邹振宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 14,918,662,596.91 | 15,495,392,127.64 | -3.72% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,715,415,581.47 | 6,176,787,332.36 | -7.47% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | -187,682,430.01 | -323.18% | 944,093,446.42 | -21.28% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -266,134,978.62 | 21.07% | -339,721,268.10 | -26.44% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -314,369,880.66 | -4.96% | -433,424,946.45 | -31.56% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 657,534,087.30 | 57.77% | 688,076,561.58 | 329.82% | | 基本每股收益（元/股） | -0.2056 | 20.59% | -0.2625 | -27.24% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.2056 | 20.59% | -0.2625 | -27.24% | | 加权平均净资产收益率 | -4.47% | 0.70% | -5.67% | -1.55% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -139,727.98 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 34,669,162.10 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,067,138.89 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,525,861.97 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,126,462.56 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 66,124,410.00 | | | 减：所得税影响额 | 1,381,933.30 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 6,034,770.77 | | | 合计 | 93,703,678.35 | -- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 非经常性损益项目界定为经常性损益的项目——政府补贴收入 | 1,602,600.00 | 救灾备荒种子储备收入1,602,600.00元，此类补贴收入系与公司主营业务活动密切相关的农业补贴收入，按照一定标准定额取得，故界定为经常性损益的项目列报。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 132,561 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 中信农业科技股份有限公司 | 国有法人 | 16.54% | 217,815,722 | 193,815,722 | | | | 湖南杂交水稻研究中心 | 国有法人 | 5.08% | 66,857,142 | 0 | | | | 北大荒中垦（深圳）投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 65,850,000 | 0 | | | | 深圳市信农投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.20% | 42,177,515 | 42,177,515 | | | | 王义波 | 境内自然人 | 1.90% | 25,076,106 | 25,076,106 | | | | 袁隆平农业高科技股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.75% | 23,001,458 | 0 | | | | 汇添富基金－宁波银行－汇添富 | 境内非国有法人 | 1.53% | 20,084,531 | 20,084,531 | | |
| －优势企业定增计划5号资产管理计划 | | | | | | | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.47% | 19,380,500 | 0 | | | | 廖翠猛 | 境内自然人 | 1.44% | 18,964,136 | 18,964,136 | | | | 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 境内非国有法人 | 1.37% | 18,000,000 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 湖南杂交水稻研究中心 | 66,857,142 | 人民币普通股 | 66,857,142 | | 北大荒中垦（深圳）投资有限公司 | 65,850,000 | 人民币普通股 | 65,850,000 | | 中信农业科技股份有限公司 | 24,000,000 | 人民币普通股 | 24,000,000 | | 袁隆平农业高科技股份有限公司回购专用证券账户 | 23,001,458 | 人民币普通股 | 23,001,458 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19,380,500 | 人民币普通股 | 19,380,500 | | 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 18,000,000 | 人民币普通股 | 18,000,000 | | 香港中央结算有限公司 | 17,904,194 | 人民币普通股 | 17,904,194 | | 挪威中央银行－自有资金 | 17,240,958 | 人民币普通股 | 17,240,958 | | 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 13,745,300 | 人民币普通股 | 13,745,300 | | 中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 13,608,154 | 人民币普通股 | 13,608,154 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）鉴于中信农业科技股份有限公司（以下简称“中信农业”）的实际控制人为中国中信有限公司（以下简称“中信有限”）；深圳市信农投资中心（有限合伙）（以下简称“信农投资”）的执行事务合伙人为中信并购基金管理有限公司，该公司为中信证券股份有限公司旗下直投子公司金石投资有限公司设立的私募股权基金管理公司，中信证券股份有限公司第一大股东为中信有限；中信有限的实际控制人为中国中信集团有限公司。根据《上市公司收购管理办法》的规定，中信农业和信农投资为一致行动人。 （2）根据公司已知资料，未发现前十名股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 |
□ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 交易性金融资产 | 186,954,210.41 | 129,886,427.17 | 43.94% | 报告期末理财产品较上期末增加所致。 | | 在建工程 | 149,563,290.58 | 84,350,995.06 | 77.31% | 报告期内益阳产业园项目、关山项目、乐东项目投入所致。 | | 交易性金融负债 | 36,202,720.00 | 0.00 | 100.00% | 报告期内外币汇率衍生产品因汇率变动确认当期公允价值变动损失及交易性金融负债。 |
| 应付票据 | 25,587,802.73 | 0.00 | 100.00% | 报告期内应付制种款开具票据所致。 | | 应付账款 | 244,396,453.76 | 576,781,312.03 | -57.63% | 报告期内支付制种款导致应付账款减少。 | | 应付职工薪酬 | 81,146,647.16 | 154,830,267.52 | -47.59% | 报告期内集中支付绩效薪酬所致。 | | 应交税费 | 7,074,546.88 | 14,810,340.45 | -52.23% | 报告期内支付上年企业所得税导致应付税金减少。 |
| 长期应付款 | 178,888.00 | 1,859,922.34 | -90.38% | 报告期内支付融资性租赁款项所致。 | | 一年内到期的非流动负债 | 1,464,698,861.82 | 2,912,359,264.68 | -49.71% | 报告期内借款归还导致一年内到期的非流动负债减少。 | | 长期借款 | 1,725,020,000.00 | 354,000,000.00 | 387.29% | 报告期内新增借款导致长期借款增加。 | | 财务费用 | 163,740,062.41 | 285,517,505.61 | -42.65% | 报告期内因美元汇率变动确认美元贷款汇兑收益，上期为汇兑损失。 | | 公允价值变动收益 | -8,430,929.26 | 104,757,569.12 | -108.05% | 报告期内外币汇率衍生产品因汇率变动确认当期公允价值变动损失，上年同期为公允价值变动收益。 |
| 资产处置收益 | 1,376,796.56 | 461,819.54 | 198.12% | 报告期内不动产处置收益增加所致。 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 688,076,561.58 | -299,400,756.66 | 329.82% | 主要系：1）报告期内收回农业开发公司应收款及安徽隆平预收款增加；2）报告期内制种面积较上期同期减少，公司去库存力度加大，导致采购支付的现金大幅下降；3）小额贷、供应链公司报告期内支付的款项较上年同期减少。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -705,933,428.44 | 132,626,202.75 | -632.27% | 报告期内归还银行借款，上年同期银行借入资金并支付分红、购买库存股。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2020年4月8日召开第七届董事会第四十次（临时）会议、2020年4月23日召开2020年第二次（临时）股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，公司拟通过非公开发行股票，募集资金总额不超过170,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于种子加工生产线新建项目、南繁科研示范及繁育基地项目、农作物转基因性状及品种研发项目、绿色优质高产新品种规模化测试评价项目、数字化转型升级项目、补充流动资金及偿还银行贷款。2020年6月3日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201033号）。公司收到反馈意见后，会同相关中介机构对反馈意见进行了认真讨论和研究，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。详情请见公司2020年8月21日于巨潮资讯网披露的关于《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见》的回复。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 非公开发行股票事项进展 | 2020年08月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2020-064） |
| 衍生品投资操作方名 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额 | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司 | 报告期实际损益金额 |
| 称 | | | | 金额 | | | | | | （如有） | | 报告期末净资产比例 | | | 中国农业银行长沙分行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 138,820 | 2020年08月27日 | 2020年12月31日 | 0 | 138,820 | 0 | 0 | 138,820 | 24.29% | -2,618 | | 中国农业银行长沙分行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 84,462.6 | 2020年09月01日 | 2020年10月30日 | 0 | 84,462.6 | 0 | 0 | 84,462.6 | 14.78% | -630.27 | | 中国银行湖南省分行 | 无 | 否 | 人民币对外汇期权组合 | 51,447.75 | 2020年09月01日 | 2020年11月13日 | 0 | 51,447.75 | 0 | 0 | 51,447.75 | 9.00% | -372 | | 合计 | 274,730.35 | -- | -- | 0 | 274,730.35 | 0 | 0 | 274,730.35 | 48.07% | -3,620.27 | | 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | 涉诉情况（如适用） | 无 | | 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年01月03日 | | 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | | | 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 一、公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险： 1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。 2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。 3、履约风险：开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险较低。 4、其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。 二、开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施 1、明确外汇衍生品交易原则：外汇衍生品交易以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。 2、制度建设：公司已建立了《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。 3、产品选择：在进行外汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分 |
| 析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。 4、交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。 5、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。 6、公司财务中心将持续跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司经营管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。 7、公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。 8、公司董事会风险控制委员会负责审查外汇衍生品交易的必要性及风险控制情况。 | | 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 本公司衍生品投资限于外汇远期合约交易，计量外汇远期合约交易的公允价值的相关参数直接采用主办银行的远期外汇合约牌价。 | | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无。 | | 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 独立董事关于公司开展外汇衍生品交易业务的独立意见：鉴于外汇市场波动较为频繁，结合公司资金管理模式要求和日常业务需要， 为防范外汇市场风险，减少汇兑损失，降低财务费用，公司利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动风险；公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，并建立了相应的风险控制机制，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司开展外汇衍生品交易业务。 |
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | | 累计净利润的预计数（万元） | 3,500 | -- | 5,200 | -29,827.07 | 增长 | 111.73% | -- | 117.43% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0270 | -- | 0.0402 | -0.2265 | 增长 | 111.92% | -- | 117.75% | | 业绩预告的说明 | 主要系巴西参股公司经营状况好转，权益法确认的投资损失减少。 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，是公司财务初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2020年年度报告为准。 |
七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 | 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 合计 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） | | 中国农业银行长沙县支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年09月30日 | 2020年10月09日 | 银行间和交易所市场债券、回购、拆借（包括国债、金融债、央行票据、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、可转债等），货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金、低风险同业资金业务，非 | 保本浮动收益 | 1.60% | 4.38 | 0 | 0 | | 是 | 暂无 | 无 |
| | | | | 标准债券资产（包括收益权、委托类债权等）、资产管理人发行的证券，以及商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品。 | | | | | | | | | | | 合计 | 10,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.38 | 0 | -- | | -- | -- | -- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 | | 2020年09月11日 | 网上集体接待 | 其他 | 其他 | 其他 | 参加湖南辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动 | “湖南辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日”活动，详见“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司 2020年09月30日 单位：元 | 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,505,475,917.72 | 1,862,394,329.39 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 186,954,210.41 | 129,886,427.17 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 656,879,055.98 | 897,546,882.46 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 260,949,499.69 | 203,278,128.24 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 617,551,223.10 | 677,992,098.44 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 3,093,509,375.03 | 3,009,208,042.82 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 374,142,479.65 | 360,460,045.05 | | 流动资产合计 | 6,695,461,761.58 | 7,140,765,953.57 | | 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 2,700,951,698.53 | 2,880,380,371.31 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 430,437,837.46 | 409,986,937.93 | | 投资性房地产 | 11,970,414.30 | 12,785,326.63 | | 固定资产 | 1,406,339,716.25 | 1,464,289,590.60 | | 在建工程 | 149,563,290.58 | 84,350,995.06 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 1,075,441,265.02 | 1,190,325,199.71 | | 开发支出 | 684,931,865.18 | 563,704,495.57 | | 商誉 | 1,624,543,104.68 | 1,622,732,936.34 | | 长期待摊费用 | 57,880,387.88 | 59,960,967.73 | | 递延所得税资产 | 456,824.50 | 853,720.66 | | 其他非流动资产 | 80,684,430.95 | 65,255,632.53 | | 非流动资产合计 | 8,223,200,835.33 | 8,354,626,174.07 | | 资产总计 | 14,918,662,596.91 | 15,495,392,127.64 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 3,099,300,486.11 | 3,528,474,166.67 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 36,202,720.00 | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 25,587,802.73 | | | 应付账款 | 244,396,453.76 | 576,781,312.03 | | 预收款项 | | 658,529,545.72 | | 合同负债 | 1,471,637,988.99 | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 81,146,647.16 | 154,830,267.52 | | 应交税费 | 7,074,546.88 | 14,810,340.45 | | 其他应付款 | 248,382,594.68 | 297,702,689.19 | | 其中：应付利息 | 0.00 | | | 应付股利 | 8,029,978.22 | 12,242,359.48 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,464,698,861.82 | 2,912,359,264.68 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 6,678,428,102.13 | 8,143,487,586.26 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 1,725,020,000.00 | 354,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 178,888.00 | 1,859,922.34 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 74,655,118.95 | 75,981,794.49 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,799,854,006.95 | 431,841,716.83 | | 负债合计 | 8,478,282,109.08 | 8,575,329,303.09 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,316,970,298.00 | 1,316,970,298.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 3,030,799,688.50 | 3,000,816,561.32 | | 减：库存股 | 300,093,283.87 | 300,093,283.87 |
| 其他综合收益 | -314,054,727.51 | -161,297,151.91 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 170,543,231.50 | 170,543,231.50 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,811,250,374.85 | 2,149,847,677.32 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,715,415,581.47 | 6,176,787,332.36 | | 少数股东权益 | 724,964,906.36 | 743,275,492.19 | | 所有者权益合计 | 6,440,380,487.83 | 6,920,062,824.55 | | 负债和所有者权益总计 | 14,918,662,596.91 | 15,495,392,127.64 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 278,039,355.38 | 662,343,791.37 | | 交易性金融资产 | 0.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 48,329,576.50 | 41,599,743.60 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 11,270,499.70 | 25,200,457.89 | | 其他应收款 | 1,998,481,937.31 | 2,122,337,725.64 | | 其中：应收利息 | 0.00 | | | 应收股利 | 348,983,935.67 | 488,055,935.67 | | 存货 | 27,144,062.47 | 70,335,237.58 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 121,748,208.62 | 17,645,295.31 | | 流动资产合计 | 2,485,013,639.98 | 2,939,462,251.39 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 8,692,289,259.23 | 8,907,629,053.07 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 392,625,314.30 | 372,544,414.77 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 294,301,356.89 | 297,565,342.36 | | 在建工程 | 38,652,926.85 | 12,617,790.11 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 388,609,123.68 | 413,952,531.64 | | 开发支出 | 175,367,495.79 | 154,363,105.88 | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 3,692,033.30 | 5,147,886.57 | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | 16,200,000.00 | | | 非流动资产合计 | 10,001,737,510.04 | 10,163,820,124.40 | | 资产总计 | 12,486,751,150.02 | 13,103,282,375.79 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 3,071,300,486.11 | 3,481,474,166.67 | | 交易性金融负债 | 36,202,720.00 | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 7,287,915.33 | 25,822,945.56 | | 预收款项 | | 20,860,309.01 | | 合同负债 | 22,259,761.11 | | | 应付职工薪酬 | 28,574,000.88 | 23,287,532.23 | | 应交税费 | 1,252,968.61 | 1,035,458.72 | | 其他应付款 | 729,426,611.64 | 563,391,553.37 | | 其中：应付利息 | 0.00 | | | 应付股利 | 500,144.00 | 500,144.00 | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,464,698,861.82 | 2,912,359,264.68 | | 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,361,003,325.50 | 7,028,231,230.24 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 1,725,020,000.00 | 354,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,725,020,000.00 | 354,000,000.00 | | 负债合计 | 7,086,023,325.50 | 7,382,231,230.24 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,316,970,298.00 | 1,316,970,298.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 5,083,120,855.89 | 5,031,778,955.89 | | 减：库存股 | 300,093,283.87 | 300,093,283.87 | | 其他综合收益 | -310,179,482.56 | -161,917,657.44 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 171,188,480.49 | 171,188,480.49 | | 未分配利润 | -560,279,043.43 | -336,875,647.52 | | 所有者权益合计 | 5,400,727,824.52 | 5,721,051,145.55 | | 负债和所有者权益总计 | 12,486,751,150.02 | 13,103,282,375.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | -187,682,430.01 | -44,350,019.48 | | 其中：营业收入 | -187,682,430.01 | -44,350,019.48 |
| 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 39,768,261.69 | 325,671,656.06 | | 其中：营业成本 | -120,062,561.79 | -17,972,564.23 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 2,135,184.73 | 1,571,795.47 | | 销售费用 | 64,270,431.66 | 73,006,670.16 | | 管理费用 | 86,970,943.93 | 91,687,724.67 | | 研发费用 | 28,423,438.51 | 26,126,931.50 | | 财务费用 | -21,969,175.35 | 151,251,098.49 | | 其中：利息费用 | 89,150,013.28 | 78,043,546.30 | | 利息收入 | 4,127,105.86 | 6,648,633.26 | | 加：其他收益 | 15,882,153.01 | 7,887,588.78 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -13,617,434.07 | -17,811,658.86 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -19,577,183.03 | -21,747,448.63 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -73,288,503.37 | 34,613,040.01 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,421,078.37 | 2,957,045.33 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 9,654,399.51 | -5,350,052.96 | | 资产处置收益（损失以“-”号填 | 191,151.03 | -91,063.22 |
| 列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -281,207,847.22 | -347,816,776.46 | | 加：营业外收入 | 749,607.94 | 232,514.06 | | 减：营业外支出 | 6,365,643.75 | 3,537,879.21 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -286,823,883.03 | -351,122,141.61 | | 减：所得税费用 | 2,027,983.33 | 2,299,813.16 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -288,851,866.36 | -353,421,954.77 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -288,851,866.36 | -353,421,954.77 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -266,134,978.62 | -337,184,225.08 | | 2.少数股东损益 | -22,716,887.74 | -16,237,729.69 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -104,397,428.72 | -42,531,485.16 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -104,397,428.72 | -42,582,640.65 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -104,397,428.72 | -42,582,640.65 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -97,241,048.18 | -46,308,313.74 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -7,156,380.54 | 3,725,673.09 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 51,155.49 | | 七、综合收益总额 | -393,249,295.08 | -395,953,439.93 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -370,532,407.34 | -379,766,865.73 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -22,716,887.74 | -16,186,574.20 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.2056 | -0.2589 | | （二）稀释每股收益 | -0.2056 | -0.2589 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 24,778,785.67 | 29,805,884.51 | | 减：营业成本 | 18,380,838.95 | 17,179,032.31 | | 税金及附加 | 918,904.65 | 436,460.28 | | 销售费用 | 995,203.17 | 709,427.85 | | 管理费用 | 30,165,364.85 | 29,195,720.22 | | 研发费用 | 6,390,635.78 | 4,875,447.20 | | 财务费用 | -20,631,510.02 | 143,291,300.31 | | 其中：利息费用 | 102,523,072.54 | 86,903,261.13 | | 利息收入 | 14,436,078.58 | 22,815,567.57 | | 加：其他收益 | 6,355,000.00 | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,226,457.16 | 14,781,957.94 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -17,423,707.82 | -16,453,430.86 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -73,288,503.37 | 34,613,040.01 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 946,172.62 | -188,102.02 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -33,437.02 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,014.60 | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -75,221,947.72 | -116,674,607.73 | | 加：营业外收入 | 45,000.00 | 1,618,262.84 | | 减：营业外支出 | 1,459,339.18 | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -76,636,286.90 | -115,056,344.89 | | 减：所得税费用 | | | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -76,636,286.90 | -115,056,344.89 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -76,636,286.90 | -115,056,344.89 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -97,241,048.18 | -46,308,313.74 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -97,241,048.18 | -46,308,313.74 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -97,241,048.18 | -46,308,313.74 | | 2.其他债权投资公允价值 | | |
| 变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | -173,877,335.08 | -161,364,658.63 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 944,093,446.42 | 1,199,313,745.41 | | 其中：营业收入 | 944,093,446.42 | 1,199,313,745.41 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,201,482,287.99 | 1,465,001,524.85 | | 其中：营业成本 | 519,082,700.38 | 643,835,448.75 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 6,926,310.32 | 7,732,334.39 | | 销售费用 | 193,702,940.10 | 216,516,927.12 | | 管理费用 | 242,779,113.82 | 238,755,344.75 | | 研发费用 | 75,251,160.96 | 72,643,964.23 | | 财务费用 | 163,740,062.41 | 285,517,505.61 |
| 其中：利息费用 | 243,188,725.71 | 224,940,134.26 | | 利息收入 | 13,832,848.05 | 24,448,598.31 | | 加：其他收益 | 34,821,962.10 | 28,049,462.91 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -51,328,292.26 | -61,025,184.90 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -71,598,322.55 | -88,266,359.15 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,430,929.26 | 104,757,569.12 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,797,385.42 | -5,170,488.58 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,121,912.86 | -5,958,116.29 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,376,796.56 | 461,819.54 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -280,273,831.87 | -204,572,717.64 | | 加：营业外收入 | 3,812,431.68 | 2,527,647.47 | | 减：营业外支出 | 15,251,718.95 | 8,765,135.83 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -291,713,119.14 | -210,810,206.00 | | 减：所得税费用 | 9,007,049.77 | 9,107,067.52 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -300,720,168.91 | -219,917,273.52 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -300,720,168.91 | -219,917,273.52 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -339,721,268.10 | -268,687,642.42 | | 2.少数股东损益 | 39,001,099.19 | 48,770,368.90 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -152,485,538.51 | -6,053,440.56 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -152,757,575.60 | -5,869,656.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -152,757,575.60 | -5,869,656.77 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -148,261,825.12 | -13,329,772.96 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -4,495,750.48 | 7,460,116.19 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 272,037.09 | -183,783.79 | | 七、综合收益总额 | -453,205,707.42 | -225,970,714.08 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -492,478,843.70 | -274,557,299.19 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 39,273,136.28 | 48,586,585.11 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.2625 | -0.2063 | | （二）稀释每股收益 | -0.2625 | -0.2063 |
6、母公司年初至报告期末利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 111,560,195.14 | 78,123,119.28 | | 减：营业成本 | 80,433,360.90 | 48,907,944.66 | | 税金及附加 | 2,576,248.41 | 2,428,499.89 | | 销售费用 | 5,015,429.64 | 2,501,823.20 | | 管理费用 | 81,814,319.01 | 72,279,868.25 | | 研发费用 | 16,222,530.18 | 17,742,274.24 | | 财务费用 | 163,555,237.27 | 281,859,769.59 | | 其中：利息费用 | 276,439,216.83 | 263,168,331.65 | | 利息收入 | 46,940,121.74 | 65,130,233.85 | | 加：其他收益 | 7,645,000.00 | 5,491,000.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 28,997,424.45 | 45,594,260.40 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -68,011,675.40 | -83,621,410.98 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,430,929.26 | 108,684,165.05 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 907,397.89 | 310,684.91 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,379,539.85 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -46,564.81 | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -220,364,141.85 | -187,516,950.19 | | 加：营业外收入 | 2,543,126.99 | 1,618,262.84 | | 减：营业外支出 | 9,517,875.19 | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -227,338,890.05 | -185,898,687.35 | | 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -227,338,890.05 | -185,898,687.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -227,338,890.05 | -185,898,687.35 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -148,261,825.12 | -13,329,772.96 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -148,261,825.12 | -13,329,772.96 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -148,261,825.12 | -13,329,772.96 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | -375,600,715.17 | -199,228,460.31 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,020,911,244.17 | 1,860,188,212.94 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 2,298,133.49 | 2,333,521.98 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,397,908.95 | 44,496,409.69 | | 经营活动现金流入小计 | 2,108,607,286.61 | 1,907,018,144.61 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 803,390,957.95 | 1,371,515,677.73 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 340,325,537.47 | 351,947,129.26 | | 支付的各项税费 | 20,635,415.30 | 43,483,876.98 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 256,178,814.31 | 439,472,217.30 | | 经营活动现金流出小计 | 1,420,530,725.03 | 2,206,418,901.27 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 688,076,561.58 | -299,400,756.66 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 27,557,245.11 | 84,280,761.15 | | 取得投资收益收到的现金 | 9,264,041.51 | 11,264,052.53 | | 处置固定资产、无形资产和其他 | 3,020,955.51 | 3,329,815.44 |
| 长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48,900,000.00 | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 183,064,755.83 | 2,021,380,027.74 | | 投资活动现金流入小计 | 271,806,997.96 | 2,120,254,656.86 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215,917,757.30 | 176,019,740.25 | | 投资支付的现金 | 20,482,307.00 | 69,400,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 113,373,000.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 368,671,264.69 | 2,112,534,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 605,071,328.99 | 2,471,326,740.25 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -333,264,331.03 | -351,072,083.39 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 5,984,000.00 | 10,491,600.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,984,000.00 | 10,491,600.00 | | 取得借款收到的现金 | 3,986,270,000.00 | 3,460,100,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,341,900.00 | 22,430,761.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 4,043,595,900.00 | 3,493,022,361.00 | | 偿还债务支付的现金 | 4,483,270,000.00 | 2,678,100,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 264,578,294.10 | 468,018,866.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 63,850,143.02 | 40,145,532.20 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,681,034.34 | 214,277,292.25 | | 筹资活动现金流出小计 | 4,749,529,328.44 | 3,360,396,158.25 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -705,933,428.44 | 132,626,202.75 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -524,230.46 | 1,604,358.40 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -351,645,428.35 | -516,242,278.90 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,825,219,890.74 | 1,962,910,471.97 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,473,574,462.39 | 1,446,668,193.07 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,741,264.52 | 93,369,568.26 | | 收到的税费返还 | 2,298,133.49 | 0.00 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,612,943.77 | 8,973,144.07 | | 经营活动现金流入小计 | 131,652,341.78 | 102,342,712.33 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,621,431.99 | 52,181,619.56 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,642,259.97 | 46,095,539.88 | | 支付的各项税费 | 2,809,458.86 | 2,196,687.05 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,702,303.36 | 728,747,595.66 | | 经营活动现金流出小计 | 172,775,454.18 | 829,221,442.15 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -41,123,112.40 | -726,878,729.82 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 27,557,245.11 | 84,280,761.15 | | 取得投资收益收到的现金 | 95,053,703.75 | 119,165,604.23 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 876,629.28 | 832.88 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,000,000.00 | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 375,898,932.27 | 50,355,218.00 | | 投资活动现金流入小计 | 507,386,510.41 | 253,802,416.26 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,272,377.46 | 45,396,549.24 | | 投资支付的现金 | 42,783,866.44 | 150,623,655.37 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 113,373,000.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 210,056,243.90 | 379,393,204.61 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 297,330,266.51 | -125,590,788.35 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 3,958,270,000.00 | 3,460,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,341,900.00 | 22,430,761.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 4,009,611,900.00 | 3,482,430,761.00 | | 偿还债务支付的现金 | 4,436,270,000.00 | 2,625,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 198,728,020.95 | 434,064,577.76 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 206,698,717.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 4,634,998,020.95 | 3,265,763,294.76 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -625,386,120.95 | 216,667,466.24 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -369,178,966.84 | -635,802,051.93 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 647,218,322.22 | 1,074,469,444.41 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 278,039,355.38 | 438,667,392.48 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1,862,394,329.39 | 1,862,394,329.39 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 129,886,427.17 | 129,886,427.17 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 897,546,882.46 | 897,546,882.46 | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 203,278,128.24 | 203,278,128.24 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 677,992,098.44 | 677,992,098.44 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 3,009,208,042.82 | 3,009,208,042.82 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 360,460,045.05 | 360,460,045.05 | | | 流动资产合计 | 7,140,765,953.57 | 7,140,765,953.57 | | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 2,880,380,371.31 | 2,880,380,371.31 | | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | 409,986,937.93 | 409,986,937.93 | | | 投资性房地产 | 12,785,326.63 | 12,785,326.63 | | | 固定资产 | 1,464,289,590.60 | 1,464,289,590.60 | | | 在建工程 | 84,350,995.06 | 84,350,995.06 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 1,190,325,199.71 | 1,190,325,199.71 | | | 开发支出 | 563,704,495.57 | 563,704,495.57 | | | 商誉 | 1,622,732,936.34 | 1,622,732,936.34 | | | 长期待摊费用 | 59,960,967.73 | 59,960,967.73 | | | 递延所得税资产 | 853,720.66 | 853,720.66 | | | 其他非流动资产 | 65,255,632.53 | 65,255,632.53 | | | 非流动资产合计 | 8,354,626,174.07 | 8,354,626,174.07 | | | 资产总计 | 15,495,392,127.64 | 15,495,392,127.64 | |
| 流动负债： | | | | | 短期借款 | 3,528,474,166.67 | 3,528,474,166.67 | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 576,781,312.03 | 576,781,312.03 | | | 预收款项 | 658,529,545.72 | | -658,529,545.72 | | 合同负债 | | 658,529,545.72 | 658,529,545.72 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 154,830,267.52 | 154,830,267.52 | | | 应交税费 | 14,810,340.45 | 14,810,340.45 | | | 其他应付款 | 297,702,689.19 | 297,702,689.19 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | 12,242,359.48 | 12,242,359.48 | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,912,359,264.68 | 2,912,359,264.68 | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 8,143,487,586.26 | 8,143,487,586.26 | | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | 354,000,000.00 | 354,000,000.00 | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | 1,859,922.34 | 1,859,922.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 75,981,794.49 | 75,981,794.49 | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 431,841,716.83 | 431,841,716.83 | | | 负债合计 | 8,575,329,303.09 | 8,575,329,303.09 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 1,316,970,298.00 | 1,316,970,298.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 3,000,816,561.32 | 3,000,816,561.32 | | | 减：库存股 | 300,093,283.87 | 300,093,283.87 | | | 其他综合收益 | -161,297,151.91 | -161,297,151.91 | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 170,543,231.50 | 170,543,231.50 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 2,149,847,677.32 | 2,149,847,677.32 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 6,176,787,332.36 | 6,176,787,332.36 | | | 少数股东权益 | 743,275,492.19 | 743,275,492.19 | | | 所有者权益合计 | 6,920,062,824.55 | 6,920,062,824.55 | | | 负债和所有者权益总计 | 15,495,392,127.64 | 15,495,392,127.64 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 662,343,791.37 | 662,343,791.37 | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 41,599,743.60 | 41,599,743.60 | | | 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 25,200,457.89 | 25,200,457.89 | | | 其他应收款 | 2,122,337,725.64 | 2,122,337,725.64 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | 488,055,935.67 | 488,055,935.67 | | | 存货 | 70,335,237.58 | 70,335,237.58 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 17,645,295.31 | 17,645,295.31 | | | 流动资产合计 | 2,939,462,251.39 | 2,939,462,251.39 | | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 8,907,629,053.07 | 8,907,629,053.07 | | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | 372,544,414.77 | 372,544,414.77 | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 297,565,342.36 | 297,565,342.36 | | | 在建工程 | 12,617,790.11 | 12,617,790.11 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 413,952,531.64 | 413,952,531.64 | | | 开发支出 | 154,363,105.88 | 154,363,105.88 | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 5,147,886.57 | 5,147,886.57 | | | 递延所得税资产 | | | | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | 10,163,820,124.40 | 10,163,820,124.40 | | | 资产总计 | 13,103,282,375.79 | 13,103,282,375.79 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 3,481,474,166.67 | 3,481,474,166.67 | |
| 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 25,822,945.56 | 25,822,945.56 | | | 预收款项 | 20,860,309.01 | | -20,860,309.01 | | 合同负债 | | 20,860,309.01 | 20,860,309.01 | | 应付职工薪酬 | 23,287,532.23 | 23,287,532.23 | | | 应交税费 | 1,035,458.72 | 1,035,458.72 | | | 其他应付款 | 563,391,553.37 | 563,391,553.37 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | 500,144.00 | 500,144.00 | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,912,359,264.68 | 2,912,359,264.68 | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 7,028,231,230.24 | 7,028,231,230.24 | | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | 354,000,000.00 | 354,000,000.00 | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 354,000,000.00 | 354,000,000.00 | | | 负债合计 | 7,382,231,230.24 | 7,382,231,230.24 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 1,316,970,298.00 | 1,316,970,298.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | | | 资本公积 | 5,031,778,955.89 | 5,031,778,955.89 | | | 减：库存股 | 300,093,283.87 | 300,093,283.87 | | | 其他综合收益 | -161,917,657.44 | -161,917,657.44 | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 171,188,480.49 | 171,188,480.49 | | | 未分配利润 | -336,875,647.52 | -336,875,647.52 | | | 所有者权益合计 | 5,721,051,145.55 | 5,721,051,145.55 | | | 负债和所有者权益总计 | 13,103,282,375.79 | 13,103,282,375.79 | |
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