青鸟消防股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人蔡为民先生、主管会计工作负责人高俊艳女士及会计机构负责人(会计主管人员)任春燕女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元)
3,924,455,601.28 |
3,608,927,955.28
8.74% |
归属于上市公司股东的净资产(元)
2,743,564,900.25
3,047,748,753.33 |
11.09%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入(元) 834,950,289.41
23.86%
1,678,547,686.41 | 4.86% |
归属于上市公司股东的净利润(元)
37.79%
178,112,058.09 |
323,133,681.61
19.96% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
19.21%
154,891,711.04 |
281,477,251.52
2.12% |
经营活动产生的现金流量净额(元)
-31,243,999.26
66.49%
-228,177,204.56
33.71% |
基本每股收益(元/股) 0.7234
23.11%
1.3349
-
4.19% |
稀释每股收益(元/股) 0.7176
22.12%
1.3312
-
4.46% |
加权平均净资产收益率 6.07%
-0.44%
11.08%
-
4.92% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元项目 年初至报告期期末金额 说明
-90,651.89
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
12,507,679.94 |
21,260,863.44 |
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | 11,545,365.25 |
的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,732.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,472.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目 172,956.81
减:所得税影响额
3,537,454.15 |
少数股东权益影响额(税后) 130,589.80
合计
41,656,430.09 |
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数 11,173
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量北京北大青鸟环宇科技股份有限公司
境内非国有法人
37.30%
91,836,720 |
91,836,720
质押 19,000,000
蔡为民 境内自然人 13.33%
32,823,020 |
24,617,790
质押 7,560,000
陈文佳 境内自然人 9.22%
22,689,320 |
曾德生 境内自然人 1.61%
3,965,080 |
中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
境内非国有法人
1.36%
3,357,558 |
王欣 境内自然人 1.18%
2,911,100
杨玮 境内自然人 1.00%
2,459,980 |
卢文浩 境内自然人 0.97%
2,400,000 |
2,400,000
辜竹竺 境内自然人 0.77%
1,901,861 |
康亚臻 境内自然人 0.75%
1,836,720 |
1,377,540
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量陈文佳 22,689,320
人民币普通股 22,689,320
蔡为民 8,205,230
人民币普通股 8,205,230
曾德生 3,965,080
人民币普通股 3,965,080
中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
3,357,558
人民币普通股 3,357,558
王欣 2,911,100
人民币普通股 2,911,100
杨玮 2,459,980
人民币普通股 2,459,980
辜竹竺 1,901,861
人民币普通股 1,901,861
中国工商银行股份有限公司-申万菱信新动力混合型证券投资基金
1,525,300
人民币普通股 1,525,300
#赵勋亮 1,418,400
人民币普通股 1,418,400
孙广智 1,373,851
人民币普通股 1,373,851
上述股东关联关系或一致行动的说明
无前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
股东赵勋亮通过证券信用账户持1,418,400股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
新冠疫情对公司一季度产品生产、交付与项目实施产生了极大的影响,但自4月份以来,公司在做好疫情防控的前提下,积极有序复工复产,进一步加强产品与技术研发,强化市场营销体系建设与推广力度,全面推动以“降本增效”为核心的运营管理工作,取得了良好的效果,第二季度的经营业绩已全面加速回暖;第三季度公司经营业绩加速提升,Q3单季度实现营业收入834,950,289.41元,同比增长23.86%、环比增长23.92%,Q3单季度实现归属于上市公司股东的净利润178,112,058.09元,同比增长37.79%、环比增长27.41%。在新冠疫情的总体背景之下,2020年1-9月,公司实现营业收入1,678,547,686.41元,较去年同期增长4.86%;实现归属于上市公司股东的净利润323,133,681.61元,较上年同期增长19.96%,其中智能疏散业务收入较去年同期增长约180%,规模进一步加大。公司在新产品和新技术的研发创新工作持续顺利开展:新一代火灾自动报警系统(JBF-62S系列)火灾报警控制器/消防联动控制器、独立式光电感烟火灾探测报警器(VS10系列)已取得3C认证证书;子系统中优化升级的防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统等产品已取得相应的检验报告。工业消防产品方面,包括缆式线型感温火灾探测器、红外/紫外/复合火焰探测器、图像型探测器、阻性漏电/热解粒子探测器、吸入式空气采样探测器等在内的工业产品体系已基本构建完成,其中点型紫外火焰探测器产品已经取得3C认证证书、缆式线型感温火灾探测器已经取得检验报告,并成立工业事业部,研发推广符合工业行业要求先进检测、报警、灭火产品及智慧消防解决方案,进一步丰富、夯实公司多维度产品矩阵,提升公司竞争力。
智慧消防方面,在已有基础上公司发布了青鸟智慧消防-防火单位系统,以“人防、物防、技防、生态”为消防监管理念,综合利用物联网、大数据、人工智能等技术,精确覆盖社会单位消防需求。
品牌建设方面,青鸟消防在“慧聪网(第十三届)消防行业品牌盛会”中荣膺“2020年十大报警品牌”,这也是青鸟消防连续十二年获此殊荣。
综上,公司通过在第三季度持续实施精细化管理、深度挖潜以及提升资金使用效率等方式,营业收入与归母净利润指标同比均已获得了增长。公司将在第二、三季度形成的良好基础上,进一步着力于强化技术、降本增效、扩大规模,完成全年的总体规划与目标。
单位:元项 目 2020年9月30日 /
2020年1-9月
2019年12月31日/
2019年1-9月
同比变动 % 变动原因交易性金融资产 0 615,573,915.23 -100.00% 系报告期末现金管理产
品均已到期赎回所致。应收票据 249,285,962.63 422,637,033.15 -41.02% 系到期承兑和背书转让
所致。应收账款 1,438,902,014.21 870,780,033.21 65.24% 公司业务具有一定周期
性,一般四季度为货款
回收高峰,因此报告期
末应收账款余额较期初
增幅较大。存货 343,913,065.31 243,220,105.82 41.40% 系为四季度发货进行的
备货。商誉 57,613,980.92 22,684,101.92 153.98% 系本报告期控股收购所
致。其他非流动资产 264,390,170.13 13,840,885.481,810.21%系公司购买Finsecur股
权支付的投资款,本报
告期末尚未满足投资确
认条件。应交税费 56,761,110.09 42,234,040.73 34.40% 系期末应交增值税和企
业所得税增加管理费用 95,594,891.40 71,741,558.15 33.25% 主要系股权激励增加的
费用。财务费用 13,414,069.92 2,863,288.69 368.48% 主要系汇率变动带来的
损失。其他收益 23,198,569.42 10,572,133.27 119.43% 系销售软件产品增值税
退税增加。投资收益 33,142,132.94 -7,863,485.67 521.47% 主要系现金管理收益及
收购原参股公司股权所
致。营业外收入 12,585,816.40 506,408.61 2,385.31% 系收到的政府补助增
加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年度权益分派实施
公司已于2020年7月3日完成2019年度权益分派实施,以公司总股本 246,210,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.924332 元人民币现金。
2、投资法国Finsecur SAS
公司基于市场拓展、全球化布局的战略考虑,计划由控股子公司 Maple Armor Fire Alarm Device Co., Ltd.(美安消防)以自筹资金总计 2,400 万欧元认购法国Finsecur SAS(标的公司)1,200 万股新增发股份并与标的公司及原股东签订《股权认购协议》,取得标的公司 52.65%的股权。同时公司或美安消防拟与标的公司原股东签署售出期权(Put Option)、购买期权(Call Option)协议,在该等协议签署后的 6 年内以总计不超过 6,500万欧元的自筹资金收购原股东持有的全部股权,最终取得标的公司 100%的股权。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引2019年度权益分派实施 2020年06月24日 2020-041投资法国Finsecur SAS 2020年08月04日 2020-054股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺
北京北大青
鸟环宇科技
股份有限公
司
股东关于股份流通限制及锁定承诺
自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持
也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2019年07月29日
3年 履行中
有的公司公开发行股票前已发行的股份, | ||
蔡为民、康亚臻、高俊艳、王国强、周子安、原总经理 |
白福涛
股东关于股份流通限制及锁定承诺
自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持
也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在前
述锁定期满后,在任职期间内,每年转让 |
的股份不超过上一年末所直接或间接持
2019年07月29日
长期 履行中
有的公司股份总数的25%;在离任后6 个月内,不转让所直接或间接持有的公司股份。
勾利金、德
杰、章钧、张明伟、常征、刘青、叶子扬 |
股东关于股份流通限制及锁定承诺
自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持
也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2019年07月29日
1年
本承诺已于2020年8月9
有的公司公开发行股票前已发行的股份, | 日履行完毕。 |
北京北大青鸟环宇科技股份有限公
白福涛
股东关于股份流通限制及锁定承诺
所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格
司、蔡为民、陈文佳、康亚臻、王国强、周子安、高俊艳,原总经理 | 不低于发行价。如遇除权除息事项,上述 |
发行价作相应调整。发行人上市后6 个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价,持有发行人公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长6 个月。如遇除权除息事项,上述首次公开发行股票的发行价作相应调整。上述股份锁定、减持价格承诺不因其职务变更、离职等原因而终止。
2019年07月29日
长期 履行中
承诺是否按时履行
是
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、募集资金的总体使用情况
单位:万元
募集资金总额 | 93,812.95 |
报告期投入募集资金总额 | 4,970.29 |
已累计投入募集资金总额 |
47,647.01 | |
报告期内变更用途的募集资金总额 |
27,374.24累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 | 27,374.24 |
累计变更用途的募集资金总额比例 |
募集资金总体使用情况说明
29.18%
截止
2020年9月30日,本公司已经累计投入使用募集资金 476,470,131.06 元,其中以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金 |
146,767,223.98元,用于补充流动资金280,000,000.00元,本期募集资金支出49,702,907.08 ;另外暂时补
240,000,000.00元,剩余为暂未投入使用的募集资金238,829,294.55 元。
2、报告期内募集资金使用调整情况
(1)2020年7月15日,公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
2020年7月31日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过本次变更募集资金用途的相关议案,同意终止“气体检测仪器扩产建设项目”、“自动灭火系统扩产建设项目”及“研发检测中心建设项目”,并将原募投项目资金余额中的16,700.50万元用于新募集资金投资项目“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”的建设实施,剩余募集资金公司将在进一步论证后适时推出新募集资金投资项目。详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告(编号:2020-049、2020-052)。
(2)2020 年 8 月 17日,公司召开第三届董事会第三十五次会议,第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告(编号:2020-064)。
(3)2020年 8 月 28 日,公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过 5 亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告(编号:
2020-071)。
3、募集资金承诺项目情况
单位:万元
承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目
(含部分变更)
投资总额
调整后投资
总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(3)=(2)/(1)
募集资金承诺 | ||
1、电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目 |
否 | 13,727.96 |
13,727.96 | 2,103.18 |
9,024.79 | 65.74% |
2、火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目 | 否 |
24,829.96 | 24,829.96 |
2,138.43 | 9,259.49 |
37.29% | ||
3 |
、自动灭火系统扩产项目
是 | 12,233.90 |
0 |
0 | |||
4 |
、气体检测仪器扩产建设项目
是 | 8,895.63 |
0 |
0 |
、研发检测中心建设项目
5 | 是 |
6,125.50 | 634.04 |
0 | 634.04 |
100.00% | ||
6 |
、补充流动资金
否 | 28,000.00 |
28,000.00 | 0 |
28,000.00 | 100.00% |
7、火灾报警技术与产品线的一体化升级与开发项目 | 否 |
16,700.50 |
728.68 | 728.68 |
4.36% | ||
8 |
、其他*
10,673.74 |
承诺投资项目小计 |
-- | 93,812.95 |
94,566.20 | 4,970.29 |
47,647.01 | -- |
*注:“8、其他”中的数据系公司拟终止“自动灭火系统扩产建设项目”、“气体检测仪器扩产建设项目”、“研发检测中心建设项目”时尚未确定变更用途的剩余募集资金金额,具体详见公司2020年7月16日于巨潮资讯网披露的公告(编号:
2020-049)。
4、募集资金变更项目情况
单位:万元变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投
入募集资金总额
(1)
本报告期实际
投入金额
(2)
截至期末投资进度(3)=(2)/(1)
截至期末实际累计投入金额 | ||
火灾报警技术与产品线的一体化升级与开发项目 |
自动灭火系统扩产项目、气体检测仪器扩产建设项目、研发检测中心建设项目 | 16,700.50 |
728.68 | 728.68 |
4.36%
合计
--
合计 | 16,700.50 |
728.68 | 728.68 |
--
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
谈论的主要内容
及提供的资料
调研的基本情况索引2020年07月03日
公司证券部 电话沟通 机构
详见投资者关系活动表
详见投资者关系活动表
公司投资者关系活动
登记表2020-0012020年08月31日
公司证券部 电话沟通 机构
详见投资者关系活动表
详见投资者关系活动表
公司投资者关系活动
登记表2020-0022020年08月31日
公司证券部 电话沟通 机构
详见投资者关系活动表
详见投资者关系活动表
公司投资者关系活动
登记表2020-0032020年09月04日
公司证券部 电话沟通 机构
详见投资者关系活动表
详见投资者关系活动表
公司投资者关系活动
登记表2020-004
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:青鸟消防股份有限公司
单位:元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产:
货币资金
1,137,606,336.93 | 1,061,119,852.89 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
615,573,915.23 |
衍生金融资产
应收票据
249,285,962.63 | 422,637,033.15 |
应收账款
1,438,902,014.21 | 870,780,033.21 |
应收款项融资
预付款项
31,281,232.06 | 4,805,568.48 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
29,787,023.15 | 11,386,227.58 |
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
343,913,065.31 | 243,220,105.82 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
7,474,434.87 | 7,213,480.01 |
流动资产合计
3,238,250,069.16 | 3,236,736,216.37 |
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
8,712,407.78 | 963,518.99 |
其他权益工具投资
17,000,000.00 |
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
273,815,342.20 | 276,052,781.80 |
在建工程
1,241,226.59 | 5,203,387.63 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
33,157,274.32 | 31,788,838.34 |
开发支出
商誉
57,613,980.92 | 22,684,101.92 |
长期待摊费用
2,049,532.65 | 2,417,963.50 |
递延所得税资产
28,225,597.53 | 19,240,261.25 |
其他非流动资产
264,390,170.13 | 13,840,885.48 |
非流动资产合计
686,205,532.12 | 372,191,738.91 |
资产总计
3,924,455,601.28 | 3,608,927,955.28 |
流动负债:
短期借款
300,000,000.00 | 250,000,000.00 |
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
426,892,217.09 | 414,180,866.51 |
预收款项
14,438,449.90 | 43,496,719.45 |
合同负债
20,275,056.42 | 15,654,729.93 |
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
13,851,932.55 | 48,016,232.66 |
应交税费
56,761,110.09 | 42,234,040.73 |
其他应付款
27,592,987.54 | 23,225,525.76 |
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
859,811,753.59 | 836,808,115.04 |
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
4,172,252.55 | 3,036,335.99 |
其他非流动负债
非流动负债合计
4,172,252.55 | 3,036,335.99 |
负债合计
863,984,006.14 | 839,844,451.03 |
所有者权益:
股本
246,210,000.00 | 240,000,000.00 |
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
887,763,470.90 | 842,915,148.42 |
减:库存股
其他综合收益
10,318,601.80 | 8,695,878.83 |
专项储备
盈余公积
120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
一般风险准备
未分配利润
1,783,456,680.63 | 1,531,953,873.00 |
归属于母公司所有者权益合计
3,047,748,753.33 | 2,743,564,900.25 |
少数股东权益
12,722,841.81 | 25,518,604.00 |
所有者权益合计
3,060,471,595.14 | 2,769,083,504.25 |
负债和所有者权益总计
3,924,455,601.28 | 3,608,927,955.28 |
法定代表人:蔡为民 主管会计工作负责人:高俊艳 会计机构负责人:任春燕
2、母公司资产负债表
单位:元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产:
货币资金
423,873,259.95 | 529,786,132.55 |
交易性金融资产
615,573,915.23 |
衍生金融资产
应收票据
234,560,231.16 | 392,113,234.93 |
应收账款
906,344,212.96 | 508,322,545.44 |
应收款项融资
预付款项
15,843,183.84 | 848,087.27 |
其他应收款
209,212,353.05 | 147,856,811.64 |
其中:应收利息
11,102,363.19 | 5,673,887.52 |
应收股利
存货
184,529,775.95 | 149,301,676.39 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
3,477,523.08 | 2,184,790.32 |
流动资产合计
1,977,840,539.99 | 2,345,987,193.77 |
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
1,145,292,494.04 | 786,906,224.90 |
其他权益工具投资
17,000,000.00 |
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
180,993,429.34 | 181,575,943.57 |
在建工程
1,241,226.59 | 5,203,387.63 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
3,382,105.36 | 4,165,401.50 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
14,826,973.05 | 9,773,194.37 |
其他非流动资产
344,626,349.67 | 91,438,494.11 |
非流动资产合计
1,707,362,578.05 | 1,079,062,646.08 |
资产总计
3,685,203,118.04 | 3,425,049,839.85 |
流动负债:
短期借款
270,000,000.00 | 220,000,000.00 |
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
221,870,960.57 | 283,016,230.94 |
预收款项
11,094,883.86 | 41,622,777.78 |
合同负债 1,055,011.03
应付职工薪酬
781,475.40 | 19,477,777.79 |
应交税费
42,086,539.64 | 28,793,923.20 |
其他应付款 117,502,474.74
66,117,543.02 |
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
664,391,345.24 | 659,028,252.73 |
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
4,172,252.55 | 3,036,335.99 |
其他非流动负债
非流动负债合计
4,172,252.55 | 3,036,335.99 |
负债合计
668,563,597.79 | 662,064,588.72 |
所有者权益:
股本
246,210,000.00 | 240,000,000.00 |
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
966,278,469.58 | 878,972,241.94 |
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
未分配利润
1,684,151,050.67 | 1,524,013,009.19 |
所有者权益合计
3,016,639,520.25 | 2,762,985,251.13 |
负债和所有者权益总计
3,685,203,118.04 | 3,425,049,839.85 |
3、合并本报告期利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 834,950,289.41
674,121,994.41 |
其中:营业收入 834,950,289.41
674,121,994.41 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 641,129,144.08
508,056,327.90 |
其中:营业成本 493,516,490.75
390,457,245.77 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,479,082.76
5,047,370.26 |
销售费用 59,137,400.66
54,855,693.36 |
管理费用 43,339,284.45
30,175,745.58 |
研发费用 29,827,597.48
26,689,937.26 |
财务费用 9,829,287.98
830,335.67
其中:利息费用 2,913,890.31
3,710,900.93 |
利息收入 1,690,643.92
1,405,809.10 |
加:其他收益
16,110,115.18 | 5,189,044.42 |
投资收益(损失以“-”号填列)
23,119,751.45
-347,330.09
的投资收益
-913,688.53
其中:对联营企业和合营企业 |
-347,330.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”
号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-181,978.62
0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)
-23,536,307.63
-
20,400,383.74 |
资产减值损失(损失以“-”号填列)
45,187.40
0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)
-35,449.48
847.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 209,342,463.63
150,507,844.90 |
加:营业外收入 215,451.44
431,797.93
减:营业外支出 96,954.05
1,200,798.07 |
四、利润总额(亏损总额以“-”
209,460,961.02
号填列) | 149,738,844.76 |
减:所得税费用 25,577,926.15
23,448,032.10 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 183,883,034.87
126,290,812.66 |
(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
183,883,034.87
126,290,812.66 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 178,112,058.09
129,263,020.36 |
2.少数股东损益 5,770,976.78
-
2,972,207.70 |
六、其他综合收益的税后净额 -5,648,879.49
3,373,844.40 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-5,438,001.27
3,114,267.55
合收益
(一)不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
-5,438,001.27
(二)将重分类进损益的其他综合 |
3,114,267.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -5,438,001.27
3,114,267.55
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-210,878.22
259,576.85
七、综合收益总额 178,234,155.38
129,664,657.06 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
172,674,056.82
132,377,287.91 |
归属于少数股东的综合收益总额 5,560,098.56
-
2,712,630.85 |
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.7234
0.5876
(二)稀释每股收益 0.7176
0.5876
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:蔡为民 主管会计工作负责人:高俊艳 会计机构负责人:任春燕
4、母公司本报告期利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
562,668,307.48 | 505,289,031.14 |
减:营业成本
355,120,687.76 | 294,270,850.84 |
税金及附加
3,632,289.85 | 2,965,715.71 |
销售费用
21,183,210.53 | 18,489,336.52 |
管理费用
24,635,349.01 | 16,992,477.30 |
研发费用
20,998,180.69 | 15,673,585.08 |
财务费用
-
8,191,620.26 | 2,373,978.21 |
其中:利息费用
2,463,644.44 | 3,139,800.01 |
利息收入
2,170,697.86 | 3,494,620.73 |
加:其他收益
8,048,816.49 |
投资收益(损失以“-”号填列)
-
1,928,663.39 | 347,330.09 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-
-
34,322.43 | 347,330.09 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
181,978.62 |
信用减值损失(损失以“-”号填列)
-
-
13,574,961.01 | 14,556,138.18 |
资产减值损失(损失以“-”号填列)
45,187.40 |
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
125,172,697.03 | 144,367,575.63 |
加:营业外收入
111,051.35
19,261.45 |
减:营业外支出
100,000.00 | 1,195,642.63 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
125,091,958.48 | 143,282,984.35 |
减:所得税费用
18,550,988.51 | 20,623,871.82 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
106,540,969.97 | 122,659,112.53 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
106,540,969.97 | 122,659,112.53 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
106,540,969.97 | 122,659,112.53 |
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,678,547,686.41
1,600,719,433.06 |
其中:营业收入 1,678,547,686.41
1,600,719,433.06 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,314,122,932.44
1,246,343,585.07 |
其中:营业成本 975,150,588.77
953,420,669.49 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,904,433.88
11,262,270.35 |
销售费用 137,056,062.64
133,193,879.51 |
管理费用 95,594,891.40
71,741,558.15 |
研发费用 82,002,885.83
73,861,918.88 |
财务费用 13,414,069.92
2,863,288.69 |
其中:利息费用 8,663,303.85
9,029,142.04 |
利息收入 5,566,879.35
2,776,452.91 |
加:其他收益 23,198,569.42
10,572,133.27 |
投资收益(损失以“-”号填列)
33,142,132.94
-
7,863,485.67 |
的投资收益
-308,010.98
其中:对联营企业和合营企业 |
-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
2,269,815.83 | |
汇兑收益(损失以“-”
号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-643,915.23
信用减值损失(损失以“-”号填列)
-54,190,251.59
-
45,683,684.39 |
资产减值损失(损失以“-”号填列)
45,187.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)
-35,449.48
1,384.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 365,941,027.43
311,402,195.40
加:营业外收入 12,585,816.40
506,408.61
减:营业外支出 441,832.39
1,245,109.17 |
四、利润总额(亏损总额以“-”
378,085,011.44
号填列) | 310,663,494.84 |
减:所得税费用 49,223,396.54
50,451,464.48 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 328,861,614.90
260,212,030.36 |
(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
328,861,614.90
260,212,030.36 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 323,133,681.61
269,377,643.83 |
2.少数股东损益 5,727,933.29
-
9,165,613.47 |
六、其他综合收益的税后净额 1,035,847.50
10,012,684.06 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1,622,722.97
9,249,143.92 |
合收益
(一)不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
1,622,722.97
(二)将重分类进损益的其他综合 | 9,249,143.92 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 1,622,722.97
9,249,143.92 |
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-586,875.47
763,540.14
七、综合收益总额 329,897,462.40
270,224,714.42 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
324,756,404.58
278,626,787.75 |
归属于少数股东的综合收益总额 5,141,057.82
-
8,402,073.33 |
八、每股收益:
(一)基本每股收益 1.3349
1.3933
(二)稀释每股收益 1.3312
1.3933
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:蔡为民 主管会计工作负责人:高俊艳 会计机构负责人:任春燕
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
1,113,528,726.39 | 1,174,102,437.61 |
减:营业成本
681,024,936.36 | 716,474,309.89 |
税金及附加
5,868,807.56 | 6,563,418.70 |
销售费用
44,806,431.19 | 39,302,064.21 |
管理费用
50,392,916.21 | 35,123,469.62 |
研发费用
52,144,978.55 | 43,162,652.36 |
财务费用
-
6,971,742.30 | 3,595,578.94 |
其中:利息费用 7,215,011.80
7,431,860.44 |
利息收入
7,278,691.05 | 8,682,424.52 |
加:其他收益
8,799,997.24 |
投资收益(损失以“-”号填列)
12,235,651.20 | 67,853,642.69 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-
243,101.14 | 2,269,815.83 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
643,915.23 |
信用减值损失(损失以“-”号填列)
-
-
33,737,045.31 | 34,263,604.82 |
资产减值损失(损失以“-”号填列)
45,187.40 |
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
259,018,789.52 | 370,662,139.64 |
加:营业外收入
111,053.94
11,859,798.70 |
减:营业外支出
202,943.71 | 1,218,932.36 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
270,675,644.51 | 369,554,261.22 |
减:所得税费用
38,537,777.19 | 42,088,840.61 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
232,137,867.32 | 327,465,420.61 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
232,137,867.32 | 327,465,420.61 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
232,137,867.32 | 327,465,420.61 |
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
1,135,659,333.37 | 1,023,112,266.76 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
23,459,211.75 | 10,836,277.88 |
收到其他与经营活动有关的现金
52,255,962.83 | 32,944,774.95 |
经营活动现金流入小计
1,211,374,507.95 | 1,066,893,319.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金
858,760,878.06 | 846,955,415.77 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
253,793,023.53 | 232,365,020.83 |
支付的各项税费
141,888,335.13 | 140,415,271.04 |
支付其他与经营活动有关的现金
185,109,475.79 | 191,391,687.58 |
经营活动现金流出小计
1,439,551,712.51 | 1,411,127,395.22 |
经营活动产生的现金流量净额 -
-
228,177,204.56 | 344,234,075.63 |
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金
11,992,550.06 |
处置固定资产、无形资产和其他
21,555.40 | 37,400.00 |
长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
1,374,258,534.25 |
投资活动现金流入小计
1,406,272,639.71 | 37,400.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
23,791,812.92 | 30,090,374.92 |
投资支付的现金
375,481,148.35 |
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
760,895,716.58 | 710,800,000.00 |
投资活动现金流出小计
1,160,168,677.85 | 740,890,374.92 |
投资活动产生的现金流量净额
-
246,103,961.86 | 740,852,974.92 |
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
85,656,600.00 | 968,499,510.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
7,286,400.00 | 685,110.00 |
取得借款收到的现金
300,000,000.00 | 250,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金
5,737,961.14 | 5,026,880.94 |
筹资活动现金流入小计
391,394,561.14 | 1,223,526,390.94 |
偿还债务支付的现金
250,000,000.00 | 150,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
80,293,453.47 | 8,444,252.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
29,211,138.80 |
筹资活动现金流出小计
330,293,453.47 | 187,655,390.90 |
筹资活动产生的现金流量净额
61,101,107.67 | 1,035,871,000.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-
2,198,727.40 | 9,725,874.32 |
五、现金及现金等价物净增加额
-
76,829,137.57 | 39,490,176.19 |
加:期初现金及现金等价物余额
1,059,469,696.14 | 633,424,484.17 |
六、期末现金及现金等价物余额
1,136,298,833.71 | 593,934,307.98 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
739,621,405.49 | 680,147,654.11 |
收到的税费返还
8,517,536.79 |
收到其他与经营活动有关的现金
94,989,899.23 | 100,875,232.13 |
经营活动现金流入小计
843,128,841.51 | 781,022,886.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金
618,802,009.25 | 601,318,123.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金
117,886,758.57
103,745,104.42 |
支付的各项税费
87,742,971.93 | 98,206,561.15 |
支付其他与经营活动有关的现金
165,138,736.16 | 236,618,920.36 |
经营活动现金流出小计
989,570,475.91 | 1,039,888,709.34 |
经营活动产生的现金流量净额 -
-
146,441,634.40 | 258,865,823.10 |
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金
11,992,550.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
272,755.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
1,374,050,000.00 |
投资活动现金流入小计
1,406,315,305.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
13,974,919.10 | 26,477,318.23 |
投资支付的现金
396,338,118.00 | 78,791,336.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
1,004,102,216.58 | 710,800,000.00 |
投资活动现金流出小计
1,414,415,253.68 | 816,068,654.93 |
投资活动产生的现金流量净额 -
-
8,099,948.22 | 816,068,654.93 |
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
78,370,200.00 | 967,814,400.00 |
取得借款收到的现金
270,000,000.00 | 220,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
348,370,200.00 | 1,187,814,400.00 |
偿还债务支付的现金
220,000,000.00 | 120,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
79,214,837.64 | 7,431,860.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金
29,211,138.80 |
筹资活动现金流出小计
299,214,837.64 | 156,642,999.24 |
筹资活动产生的现金流量净额
49,155,362.36 | 1,031,171,400.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-
183,334.86 | 807.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 -
-
105,569,555.12 | 43,762,269.42 |
加:期初现金及现金等价物余额
528,640,485.87 | 335,314,801.22 |
六、期末现金及现金等价物余额
423,070,930.75 | 291,552,531.80 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。