鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
2020年第三季度报告
董事长: 沈庆芳2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈庆芳、主管会计工作负责人萧得望及会计机构负责人(会计主管人员)葛宗萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 28,247,940,253.20 | 28,856,187,908.65 | -2.11% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 20,099,539,387.99 | 19,829,254,992.49 | 1.36% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 7,351,097,010.67 | -8.10% | 17,465,866,117.39 | 0.74% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 587,346,954.03 | -46.26% | 1,378,968,199.87 | -18.99% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 507,628,687.53 | -52.59% | 1,265,291,154.64 | -20.70% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,249,723,657.00 | 253.00% | 3,853,210,055.45 | 60.01% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | -44.68% | 0.60 | -18.92% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | -44.68% | 0.60 | -18.92% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.96% | 减少3.12个百分点 | 6.93% | 减少 2.45个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -19,436,926.44 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 149,718,947.51 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,999,902.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,818,630.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -4,000,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 22,423,508.60 | |
| 合计 | 113,677,045.23 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 处置子公司损失 | -4,000,000.00 | 于2019年12 月27 日，经董事会批准，本公司与第三方签订不可撤销的转让协议，将本公司持有的宏群胜的全部股权转让给第三方。该股权转让已于截至2020 年6月30 日止六个月期间内完成，本集团确认处置损失4,000,000.00 元。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,419 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 美港实业有限公司 | 境外法人 | 66.38% | 1,534,242,198 | 1,534,242,198 | |||||||
| 集辉国际有限公司 | 境外法人 | 6.44% | 148,954,568 | 148,954,568 | |||||||
| 宁波梅山保税港区兼善投资管理有限公司－宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.11% | 71,946,702 | 0 | |||||||
| 德乐投资有限公司 | 境外法人 | 2.63% | 60,857,505 | 60,495,842 | |||||||
| 悦沣有限公司 | 境外法人 | 1.40% | 32,439,356 | 32,439,356 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.08% | 24,962,986 | 0 | |||||||
| 深圳市益富投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.59% | 13,667,869 | 13,667,869 | |||||||
| 深圳市信群投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.54% | 12,399,974 | 12,399,974 | |||||||
| 香港上海汇丰银行有限公司 | 境外法人 | 0.47% | 10,772,523 | 0 | |||||||
| 深圳市长益投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.40% | 9,285,457 | 9,285,457 | 质押 | 9,285,457 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 宁波梅山保税港区兼善投资管理有限公司－宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有限合伙） | 71,946,702 | 人民币普通股 | 71,946,702 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 24,962,986 | 人民币普通股 | 24,962,986 | ||||||||
| 香港上海汇丰银行有限公司 | 10,772,523 | 人民币普通股 | 10,772,523 | ||||||||
| 全国社保基金一零三组合 | 7,496,000 | 人民币普通股 | 7,496,000 | ||||||||
| 兼善投资有限公司 | 7,259,093 | 人民币普通股 | 7,259,093 |
| 兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 6,317,009 | 人民币普通股 | 6,317,009 |
| 中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金 | 6,092,861 | 人民币普通股 | 6,092,861 |
| 国元国际控股有限公司－客户资金（交易所） | 5,875,573 | 人民币普通股 | 5,875,573 |
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 5,674,612 | 人民币普通股 | 5,674,612 |
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 | 5,468,087 | 人民币普通股 | 5,468,087 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中:1、美港实业有限公司及集辉国际有限公司均为臻鼎科技控股股份有限公司（TW：4958）间接控制的全资子公司；2、德乐投资有限公司、悦沣有限公司、深圳市益富投资合伙企业（有限合伙）、深圳市信群投资合伙企业（有限合伙）及深圳市长益投资合伙企业（有限合伙）均为公司员工持股平台。3、除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。 前10名无限售条件股东中：1、宁波梅山保税港区兼善投资管理有限公司－宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有限合伙）及兼善投资有限公司均为陈彬与孔茜倩管理的企业；2、根据公开信息查阅，兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金及中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金的基金管理人均为工银瑞信基金管理有限公司 ；3、除以上股东关联关系外，未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目变动的原因说明 单位:元
| 会计报表科目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 4,013,492,283.79 | 6,790,787,684.98 | -40.90% | 主要系偿还短期借款所致。 |
| 应收票据 | 3,737,466.47 | 11,895,124.18 | -68.58% | 主要系票据到期兑现所致。 |
| 预付款项 | 486,419,531.15 | 198,173,364.75 | 145.45% | 主要系公司为应对旺季，预付采购款增加所致。 |
| 其他应收款 | 36,185,218.27 | 293,539,071.64 | -87.67% | 主要系公司上年末出口退税本年完成所致。 |
| 存货 | 3,592,950,311.23 | 1,998,728,865.45 | 79.76% | 主要系因应客户需求备货增加所致。 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 41,657,162.19 | -100.00% | 主要系已完成子公司宏群胜转让程序所致。 |
| 其他流动资产 | 546,002,166.15 | 905,856,538.66 | -39.73% | 主要系公司理财产品投资减少所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 142,690,000.00 | 0．00 | 新增 | 主要系公司投资北京晨壹并购基金及景宁顶擎电子科技合伙企业（有限合伙）合伙份额所致。 |
| 在建工程 | 1,111,086,050.41 | 695,904,886.31 | 59.66% | 主要系公司在建工程项目建设增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,504,267,827.64 | 489,226,664.07 | 207.48% | 主要系预付设备款增加所致。 |
| 短期借款 | 300,858,440.18 | 2,253,536,485.62 | -86.65% | 主要系短期借款已偿还所致。 |
| 预收款项 | 0.00 | 27,124,949.47 | -100.00% | 主要系适用新收入准则重分类影响。 |
| 合同负债 | 45,635,407.25 | 0.00 | 新增 | 主要系适用新收入准则重分类影响。 |
| 应交税费 | 249,107,969.58 | 488,601,686.10 | -49.02% | 主要系五月份已完成汇算清缴申报。 |
| 其他应付款 | 1,503,008,488.02 | 1,096,024,838.68 | 37.13% | 主要系公司应付设备款增加所致。 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 115,794,129.68 | -100.00% | 主要系已完成子公司宏群胜转让程序所致。 |
2、合并利润表项目变动的原因说明 单位:元
| 会计报表科目 | 年初至期末金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | -10,172,563.27 | -162,320,019.33 | -93.73% | 主要系汇兑损失增加所致。 |
| 其他收益 | 149,718,947.51 | 98,975,830.02 | 51.27% | 主要系政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 3,999,902.01 | 28,022,840.20 | -85.73% | 主要系理财产品投资减少所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号列式） | 0.00 | -783,114.08 | 100.00% | 主要系上年同期远期外汇合约公允价值变动，本期无此项目所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号列式） | 1,482,803.87 | 9,223,314.04 | -83.92% | 主要系转回应收账款及其他应收款坏账损失所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号列式） | -140,732,498.34 | -56,579,487.58 | 148.73% | 主要系计提存货跌价损失所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号列式） | -17,220,331.08 | -612,687.42 | 2710.62% | 主要系公司本期处置机器设备所致。 |
| 营业外收入 | 4,917,566.46 | 8,060,722.94 | -38.99% | 主要系公司上年同期罚款收入较多所致。 |
| 营业外支出 | 5,315,531.07 | 8,696,671.93 | -38.88% | 主要系公司上年同期捐赠支出较多所致。 |
| 所得税费用 | 211,830,408.57 | 350,051,365.30 | -39.49% | 主要系投资子公司宏群胜投资损失抵减所得税所致。 |
3、合并现金流量表项目变动的原因说明 单位:元
| 会计报表科目 | 年初至期末金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收回投资收到的现金 | 933,450,000.00 | 705,000,000.00 | 32.40% | 主要系公司理财产品投资减少所致。 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,386,093.34 | 48,939,953.90 | -33.82% | 主要系公司理财产品投资减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,025,276.12 | 26,240,913.88 | 86.83% | 主要系设备出售增加所致。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,372,638.42 | 0.00 | 新增 | 主要系处置子公司宏群胜价款所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,897,180,353.32 | 2,414,941,969.14 | 61.38% | 主要系购建固定资产支出增加所致。 |
| 投资支付的现金 | 142,690,000.00 | 30,056,000.00 | 374.75% | 主要系投资北京晨壹并购基金及景宁顶擎股权所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,500,000.00 | 0.00 | 新增 | 主要系少数股东投资展扬股权价款所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 10,813,975,899.58 | 8,184,973,063.60 | 32.12% | 主要系借款金额增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,764,318,419.11 | 7,770,161,669.42 | 64.27% | 主要系偿还借款支出增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、使用自有资金向全资子公司香港鹏鼎增资
公司于2018年12月28日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司香港鹏鼎增资4,900万美元，具体详见公司于2018年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-021）。
2020年7月，以上增资作业已完成。
2、香港鹏鼎向台湾鹏鼎增资
公司于2019年8月13日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司台湾鹏鼎增资的议案》，同意由全资子公司香港鹏鼎向其全资子公司台湾鹏鼎增资新台币15亿元（约合人民币3.3亿元），具体详见公司于2019年8月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-035）。
2020年9月，以上增资作业已完成。
3、新加坡子公司向印度子公司增资
公司于2020年5月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加印度模组投资计划的议案》，同意由新加坡子公司[Avary Singapore Private Limited]向印度子公司[Avary Technology (India) Private Limited]增资人民币3.5亿元或等额外币，以用于印度模组生产线投资计划。具体详见公司于2020年5月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于增加印度模组投资计划的公告》（公告编号：2020-040）截止目前，以上增资作业正在进行中。
4、使用自有资金向全资子公司鹏鼎投资增资
公司于2020年7月2日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对子公司鹏鼎投资增资的议案》，董事会同意向全资子公司鹏鼎控股投资(深圳)有限公司增资人民币2.5亿元，注册资本增加至人民币4.5亿元。具体详见公司于2020年7月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于对子公司鹏鼎投资增资的公告》（公告编号：2020-046）。2020年8月，以上增资作业完成。
5、购买淮安第二园区土地
公司于2020年7月2日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于购买淮安第二园区土地的议案》，董事会同意公司购买淮安园区生产基地南侧约330亩的土地，用于未来投资建设新的生产基地，土地购置费用约为6,600万元人民币（具体地价以土地出让合同为准）。具体详见公司于2020年7月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-045）。 2020年10月，全资子公司庆鼎精密与淮安市自然资源和规划局签订《土地使用权出让合同》，庆鼎精密以人民币6,381.36万元受让面积214,139.6平方米的宗地。
6、向全资子公司增资
公司于2020年9月9日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，董事会同意由公司向香港鹏鼎增资1亿美元，再由香港鹏鼎向台湾鹏鼎增资新台币30亿元用于建设台湾高雄FPC项目。具体详见2020年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-059）。截止目前，以上增资作业正在进行中。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 基金 | -- | 北京晨壹并购基金 | 130,000,000.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 其他 | -- | 景宁顶擎电子科技合伙企业（有限合伙）股权 | 12,690,000.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,690,000.00 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 其他 | -- | 江苏艾森半导体材料股份有限公司股权 | 30,056,000.00 | 公允价值计量 | 27,414,789.00 | 249,767.00 | -2,391,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,664,556.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | -- | -- | -- | ||||||||||
| 合计 | 172,746,000.00 | -- | 27,414,789.00 | 249,767.00 | -2,391,444.00 | 142,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,354,556.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2020年01月22日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 不适用 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目 | 否 | 240,000.00 | 240,000.00 | 58,442.99 | 139,421.65 | 58.09% | 尚未达到 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目 | 否 | 120,122.84 | 120,122.84 | 33,160.84 | 98,634.34 | 82.11% | 尚未达到 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 360,122.84 | 360,122.84 | 91,603.83 | 238,055.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期内，募投项目正在按计划建设中，尚未单独核算收益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结 | 适用 |
| 余的金额及原因 | 截止2020年9月30日募集资金结余 1,354,550,382.56元，收到的募集资金利息收入扣减手续费之后的净额为133,881,931.54 元，承诺项目尚未投入的募集资金 1,220,668,451.02 元。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年9月30日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中，并将继续投入募投项目建设中。 |
注：以上本报告期投入金额指2020年1-9月投入金额。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,350 | 4,750 | 0 |
| 合计 | 5,350 | 4,750 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资 | 调研的基本情况索引 |
| 料 | ||||||
| 2020年07月15日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 海通基金等机构投资者 | 公司日常经营相关信息 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2020年08月18日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 安信证券等机构投资者 | 公司日常经营相关信息 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2020年09月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 银河证券等机构投资者 | 公司日常经营相关信息 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2020年09月22日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国金证券等机构投资者 | 公司日常经营相关信息 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,013,492,283.79 | 6,790,787,684.98 |
| 应收票据 | 3,737,466.47 | 11,895,124.18 |
| 应收账款 | 5,080,898,763.37 | 6,183,179,207.66 |
| 预付款项 | 486,419,531.15 | 198,173,364.75 |
| 其他应收款 | 36,185,218.27 | 293,539,071.64 |
| 其中：应收利息 | 6,712,876.58 | 25,513,200.47 |
| 存货 | 3,592,950,311.23 | 1,998,728,865.45 |
| 持有待售资产 | 41,657,162.19 | |
| 其他流动资产 | 546,002,166.15 | 905,856,538.66 |
| 流动资产合计 | 13,759,685,740.43 | 16,423,817,019.51 |
| 非流动资产： | ||
| 其他权益工具投资 | 27,664,556.00 | 27,414,789.00 |
| 其他非流动金融资产 | 142,690,000.00 | |
| 固定资产 | 9,704,531,478.84 | 9,158,299,528.87 |
| 在建工程 | 1,111,086,050.41 | 695,904,886.31 |
| 无形资产 | 1,745,978,063.72 | 1,722,675,590.04 |
| 商誉 | 20,406,065.22 | 20,406,065.22 |
| 长期待摊费用 | 13,537,505.95 | 17,641,955.30 |
| 递延所得税资产 | 218,092,964.99 | 300,801,410.33 |
| 其他非流动资产 | 1,504,267,827.64 | 489,226,664.07 |
| 非流动资产合计 | 14,488,254,512.77 | 12,432,370,889.14 |
| 资产总计 | 28,247,940,253.20 | 28,856,187,908.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 300,858,440.18 | 2,253,536,485.62 |
| 应付账款 | 4,937,750,460.73 | 4,069,815,852.93 |
| 预收款项 | 27,124,949.47 | |
| 合同负债 | 45,635,407.25 | |
| 应付职工薪酬 | 922,105,841.66 | 834,087,155.92 |
| 应交税费 | 249,107,969.58 | 488,601,686.10 |
| 其他应付款 | 1,503,008,488.02 | 1,096,024,838.68 |
| 持有待售负债 | 115,794,129.68 | |
| 流动负债合计 | 7,958,466,607.42 | 8,884,985,098.40 |
| 非流动负债： | ||
| 递延收益 | 50,580,345.29 | 40,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 134,232,660.19 | 101,947,817.76 |
| 非流动负债合计 | 184,813,005.48 | 141,947,817.76 |
| 负债合计 | 8,143,279,612.90 | 9,026,932,916.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,311,430,816.00 | 2,311,430,816.00 |
| 资本公积 | 12,297,908,855.85 | 12,214,377,107.32 |
| 其他综合收益 | -25,558,222.57 | 10,941,922.33 |
| 盈余公积 | 419,720,852.36 | 419,720,852.36 |
| 未分配利润 | 5,096,037,086.35 | 4,872,784,294.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,099,539,387.99 | 19,829,254,992.49 |
| 少数股东权益 | 5,121,252.31 | |
| 所有者权益合计 | 20,104,660,640.30 | 19,829,254,992.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,247,940,253.20 | 28,856,187,908.65 |
法定代表人：沈庆芳 主管会计工作负责人：萧得望 会计机构负责人：葛宗萍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,131,769,096.62 | 4,311,871,874.98 |
| 应收账款 | 2,946,028,933.54 | 3,815,508,660.08 |
| 预付款项 | 202,565,281.44 | 67,339,968.12 |
| 其他应收款 | 2,105,838,360.27 | 2,758,995,249.58 |
| 其中：应收利息 | 1,884,430.47 | 20,561,887.19 |
| 存货 | 970,681,278.91 | 524,432,746.90 |
| 持有待售资产 | 22,880,000.00 | |
| 其他流动资产 | 183,037,603.34 | 512,716,338.74 |
| 流动资产合计 | 8,539,920,554.12 | 12,013,744,838.40 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 6,870,668,051.04 | 5,329,968,230.30 |
| 其他权益工具投资 | 27,664,556.00 | 27,414,789.00 |
| 其他非流动金融资产 | 12,690,000.00 | |
| 固定资产 | 1,712,928,894.20 | 1,610,284,296.18 |
| 在建工程 | 587,982,783.38 | 356,846,997.34 |
| 无形资产 | 1,480,998,281.13 | 1,484,587,001.81 |
| 递延所得税资产 | 76,505,280.15 | 161,702,420.67 |
| 其他非流动资产 | 429,262,121.96 | 166,742,912.46 |
| 非流动资产合计 | 11,198,699,967.86 | 9,137,546,647.76 |
| 资产总计 | 19,738,620,521.98 | 21,151,291,486.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 755,440,605.17 | |
| 应付账款 | 2,514,892,132.17 | 2,707,831,094.30 |
| 预收款项 | 1,177,532.54 | |
| 合同负债 | 2,571,927.35 | |
| 应付职工薪酬 | 305,402,678.18 | 330,592,077.24 |
| 应交税费 | 13,718,601.42 | 164,200,938.45 |
| 其他应付款 | 501,131,906.94 | 320,808,522.55 |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,785,632.00 | 15,930,515.00 |
| 流动负债合计 | 3,354,502,878.06 | 4,295,981,285.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期应付款 | 125,084,022.00 | 137,782,309.00 |
| 递延收益 | 7,183,012.13 | |
| 非流动负债合计 | 132,267,034.13 | 137,782,309.00 |
| 负债合计 | 3,486,769,912.19 | 4,433,763,594.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,311,430,816.00 | 2,311,430,816.00 |
| 资本公积 | 12,466,985,067.04 | 12,383,453,318.51 |
| 其他综合收益 | -2,032,727.40 | -2,245,029.35 |
| 盈余公积 | 419,720,852.36 | 419,720,852.36 |
| 未分配利润 | 1,055,746,601.79 | 1,605,167,934.39 |
| 所有者权益合计 | 16,251,850,609.79 | 16,717,527,891.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,738,620,521.98 | 21,151,291,486.16 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,351,097,010.67 | 7,998,779,854.39 |
| 其中：营业收入 | 7,351,097,010.67 | 7,998,779,854.39 |
| 二、营业总成本 | 6,759,730,910.90 | 6,725,775,256.02 |
| 其中：营业成本 | 5,871,286,689.09 | 6,048,369,190.96 |
| 税金及附加 | 36,971,485.35 | 40,079,235.23 |
| 销售费用 | 115,595,055.57 | 106,685,291.56 |
| 管理费用 | 306,222,257.46 | 294,949,165.97 |
| 研发费用 | 325,121,547.52 | 335,863,126.59 |
| 财务费用 | 104,533,875.91 | -100,170,754.29 |
| 其中：利息费用 | 9,642,337.26 | 24,254,844.92 |
| 利息收入 | -37,752,833.74 | -40,856,341.54 |
| 加：其他收益 | 97,020,177.32 | 30,197,683.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 793,415.63 | 7,713,240.49 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,821,231.86 | 2,084,734.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 13,744,908.97 | -14,378,681.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,398,973.76 | -14,158,076.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 701,502,343.59 | 1,284,463,498.17 |
| 加：营业外收入 | 1,431,525.68 | 2,072,698.68 |
| 减：营业外支出 | 2,212,304.47 | 300,544.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 700,721,564.80 | 1,286,235,652.39 |
| 减：所得税费用 | 112,627,723.30 | 193,266,537.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 588,093,841.50 | 1,092,969,114.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 588,093,841.50 | 1,092,969,114.82 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 587,346,954.03 | 1,092,969,114.82 |
| 2.少数股东损益 | 746,887.47 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -41,330,602.72 | 15,074,231.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -41,330,602.72 | 15,074,231.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,689,328.60 | 0.00 |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,689,328.60 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -44,019,931.32 | 15,074,231.38 |
| 1.外币财务报表折算差额 | -44,019,931.32 | 15,074,231.38 |
| 七、综合收益总额 | 546,763,238.78 | 1,108,043,346.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 546,016,351.31 | 1,108,043,346.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 746,887.47 | 0.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.47 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.47 |
法定代表人：沈庆芳 主管会计工作负责人：萧得望 会计机构负责人：葛宗萍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,469,628,831.47 | 4,182,505,340.16 |
| 减：营业成本 | 2,881,918,465.84 | 3,492,198,379.32 |
| 税金及附加 | 8,574,054.39 | 12,207,747.13 |
| 销售费用 | 26,195,079.18 | 29,380,157.04 |
| 管理费用 | 88,980,049.16 | 67,716,435.97 |
| 研发费用 | 113,725,632.25 | 142,185,116.52 |
| 财务费用 | 32,341,437.52 | -104,088,819.06 |
| 其中：利息费用 | 5,757,095.86 | 6,940,229.21 |
| 利息收入 | -46,755,600.58 | -49,401,981.88 |
| 加：其他收益 | 40,913,790.87 | 3,706,823.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,008,469.77 | 7,687,022.71 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,275,621.27 | 132,194.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 9,696,022.55 | -2,306,114.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,691,417.21 | -7,681,072.62 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 362,545,357.84 | 544,445,177.02 |
| 加：营业外收入 | 359,576.56 | 424,486.16 |
| 减：营业外支出 | 1,661,848.73 | 352,142.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 361,243,085.67 | 544,517,521.14 |
| 减：所得税费用 | 54,924,447.69 | 82,787,261.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 306,318,637.98 | 461,730,259.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 306,318,637.98 | 461,730,259.16 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,689,328.60 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,689,328.60 | 0.00 |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,689,328.60 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 309,007,966.58 | 461,730,259.16 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 17,465,866,117.39 | 17,337,440,640.72 |
| 其中：营业收入 | 17,465,866,117.39 | 17,337,440,640.72 |
| 二、营业总成本 | 15,869,297,116.00 | 15,362,716,458.30 |
| 其中：营业成本 | 13,865,937,152.28 | 13,523,527,537.86 |
| 税金及附加 | 123,907,135.40 | 83,732,582.32 |
| 销售费用 | 315,737,434.35 | 251,222,223.14 |
| 管理费用 | 779,590,998.28 | 780,180,577.03 |
| 研发费用 | 794,296,958.96 | 886,373,557.28 |
| 财务费用 | -10,172,563.27 | -162,320,019.33 |
| 其中：利息费用 | 26,122,241.54 | 57,914,419.73 |
| 利息收入 | -111,613,883.93 | -132,990,560.31 |
| 加：其他收益 | 149,718,947.51 | 98,975,830.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,999,902.01 | 28,022,840.20 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -783,114.08 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,482,803.87 | 9,223,314.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -140,732,498.34 | -56,579,487.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -17,220,331.08 | -612,687.42 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,593,817,825.36 | 2,052,970,877.60 |
| 加：营业外收入 | 4,917,566.46 | 8,060,722.94 |
| 减：营业外支出 | 5,315,531.07 | 8,696,671.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,593,419,860.75 | 2,052,334,928.61 |
| 减：所得税费用 | 211,830,408.57 | 350,051,365.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,381,589,452.18 | 1,702,283,563.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,381,589,452.18 | 1,702,283,563.31 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,378,968,199.87 | 1,702,283,563.31 |
| 2.少数股东损益 | 2,621,252.31 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -36,500,144.90 | 16,548,452.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -36,500,144.90 | 16,548,452.95 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 212,301.95 | |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | 212,301.95 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -36,712,446.85 | 16,548,452.95 |
| 1.外币财务报表折算差额 | -36,712,446.85 | 16,548,452.95 |
| 七、综合收益总额 | 1,345,089,307.28 | 1,718,832,016.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,342,468,054.97 | 1,718,832,016.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,621,252.31 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6 | 0.74 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6 | 0.74 |
法定代表人：沈庆芳 主管会计工作负责人：萧得望 会计机构负责人：葛宗萍
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 7,472,764,302.41 | 9,006,496,112.46 |
| 减：营业成本 | 6,315,753,384.56 | 7,553,483,152.14 |
| 税金及附加 | 44,486,005.34 | 17,413,337.79 |
| 销售费用 | 73,531,227.01 | 75,287,876.84 |
| 管理费用 | 244,797,808.02 | 215,228,220.85 |
| 研发费用 | 272,588,620.00 | 328,885,913.64 |
| 财务费用 | -84,225,770.05 | -199,230,132.80 |
| 其中：利息费用 | 16,598,097.94 | 26,095,086.73 |
| 利息收入 | -144,937,245.19 | -160,743,266.89 |
| 加：其他收益 | 71,515,511.14 | 61,774,091.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,214,956.15 | 26,147,504.40 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,754,056.74 | 377,771.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -43,782,820.47 | 7,270,689.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,738,415.17 | 7,725,762.31 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 631,796,315.92 | 1,118,723,562.69 |
| 加：营业外收入 | 543,906.51 | 1,531,217.08 |
| 减：营业外支出 | 4,231,386.89 | 6,689,297.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 628,108,835.54 | 1,113,565,482.47 |
| 减：所得税费用 | 21,814,760.14 | 163,218,503.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 606,294,075.40 | 950,346,979.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 606,294,075.40 | 950,346,979.05 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 212,301.95 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 212,301.95 | |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | 212,301.95 | |
| 六、综合收益总额 | 606,506,377.35 | 950,346,979.05 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,620,303,976.39 | 16,921,567,581.05 |
| 收到的税费返还 | 1,441,827,173.20 | 1,626,600,742.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 292,848,982.87 | 244,682,871.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,354,980,132.46 | 18,792,851,195.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,009,015,835.19 | 13,482,422,729.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,403,397,212.36 | 1,746,403,238.83 |
| 支付的各项税费 | 558,404,687.76 | 647,478,110.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 530,952,341.70 | 508,512,027.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,501,770,077.01 | 16,384,816,105.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,853,210,055.45 | 2,408,035,089.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 933,450,000.00 | 705,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,386,093.34 | 48,939,953.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,025,276.12 | 26,240,913.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,372,638.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,032,234,007.88 | 780,180,867.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,897,180,353.32 | 2,414,941,969.14 |
| 投资支付的现金 | 142,690,000.00 | 30,056,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,039,870,353.32 | 2,444,997,969.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,007,636,345.44 | -1,664,817,101.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,813,975,899.58 | 8,184,973,063.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,816,475,899.58 | 8,184,973,063.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,764,318,419.11 | 7,770,161,669.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,185,635,691.96 | 1,213,695,106.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,949,954,111.07 | 8,983,856,776.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,133,478,211.49 | -798,883,712.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,381,799.48 | 59,214,351.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,295,286,300.96 | 3,548,626.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,308,778,584.75 | 6,219,477,910.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,013,492,283.79 | 6,223,026,537.42 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,448,933,860.58 | 9,427,620,614.54 |
| 收到的税费返还 | 549,423,256.86 | 674,378,491.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 160,509,101.99 | 147,464,782.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,158,866,219.43 | 10,249,463,888.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,785,683,396.45 | 7,357,844,688.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 772,563,864.70 | 586,012,710.10 |
| 支付的各项税费 | 182,359,717.22 | 297,331,292.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 327,790,793.82 | 280,229,608.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,068,397,772.19 | 8,521,418,300.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,090,468,447.24 | 1,728,045,588.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,340,000,000.00 | 457,300,100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 85,810,083.38 | 124,019,269.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,238,093.89 | 23,305,937.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,880,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,467,928,177.27 | 604,625,306.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 878,926,328.11 | 421,831,920.96 |
| 投资支付的现金 | 1,489,601,474.21 | 380,056,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 673.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,368,527,802.32 | 801,888,594.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -900,599,625.05 | -197,263,287.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,117,495,609.92 | 1,506,970,785.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,117,495,609.92 | 1,506,970,785.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,880,382,286.33 | 2,012,938,587.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,164,867,434.70 | 1,183,285,180.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,686,340.00 | 19,630,350.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,068,936,061.03 | 3,215,854,118.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,951,440,451.11 | -1,708,883,333.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,531,149.44 | 24,406,791.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,770,102,778.36 | -153,694,241.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,901,871,874.98 | 3,635,633,321.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,131,769,096.62 | 3,481,939,080.28 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6,790,787,684.98 | 6,790,787,684.98 | |
| 应收票据 | 11,895,124.18 | 11,895,124.18 | |
| 应收账款 | 6,183,179,207.66 | 6,183,179,207.66 | |
| 预付款项 | 198,173,364.75 | 198,173,364.75 | |
| 其他应收款 | 293,539,071.64 | 293,539,071.64 | |
| 其中：应收利息 | 25,513,200.47 | 25,513,200.47 | |
| 存货 | 1,998,728,865.45 | 1,998,728,865.45 | |
| 持有待售资产 | 41,657,162.19 | 41,657,162.19 | |
| 其他流动资产 | 905,856,538.66 | 905,856,538.66 | |
| 流动资产合计 | 16,423,817,019.51 | 16,423,817,019.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 其他权益工具投资 | 27,414,789.00 | 27,414,789.00 | |
| 固定资产 | 9,158,299,528.87 | 9,158,299,528.87 | |
| 在建工程 | 695,904,886.31 | 695,904,886.31 | |
| 无形资产 | 1,722,675,590.04 | 1,722,675,590.04 | |
| 商誉 | 20,406,065.22 | 20,406,065.22 | |
| 长期待摊费用 | 17,641,955.30 | 17,641,955.30 | |
| 递延所得税资产 | 300,801,410.33 | 300,801,410.33 | |
| 其他非流动资产 | 489,226,664.07 | 489,226,664.07 | |
| 非流动资产合计 | 12,432,370,889.14 | 12,432,370,889.14 | |
| 资产总计 | 28,856,187,908.65 | 28,856,187,908.65 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,253,536,485.62 | 2,253,536,485.62 | |
| 应付账款 | 4,069,815,852.93 | 4,069,815,852.93 | |
| 预收款项 | 27,124,949.47 | -27,124,949.47 | |
| 合同负债 | 27,124,949.47 | 27,124,949.47 | |
| 应付职工薪酬 | 834,087,155.92 | 834,087,155.92 | |
| 应交税费 | 488,601,686.10 | 488,601,686.10 | |
| 其他应付款 | 1,096,024,838.68 | 1,096,024,838.68 | |
| 持有待售负债 | 115,794,129.68 | 115,794,129.68 | |
| 流动负债合计 | 8,884,985,098.40 | 8,884,985,098.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 101,947,817.76 | 101,947,817.76 | |
| 非流动负债合计 | 141,947,817.76 | 141,947,817.76 | |
| 负债合计 | 9,026,932,916.16 | 9,026,932,916.16 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,311,430,816.00 | 2,311,430,816.00 | |
| 资本公积 | 12,214,377,107.32 | 12,214,377,107.32 | |
| 其他综合收益 | 10,941,922.33 | 10,941,922.33 | |
| 盈余公积 | 419,720,852.36 | 419,720,852.36 | |
| 未分配利润 | 4,872,784,294.48 | 4,872,784,294.48 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 19,829,254,992.49 | 19,829,254,992.49 | |
| 所有者权益合计 | 19,829,254,992.49 | 19,829,254,992.49 | |
| 负债和所有者权益总计 | 28,856,187,908.65 | 28,856,187,908.65 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,311,871,874.98 | 4,311,871,874.98 | |
| 应收账款 | 3,815,508,660.08 | 3,815,508,660.08 | |
| 预付款项 | 67,339,968.12 | 67,339,968.12 | |
| 其他应收款 | 2,758,995,249.58 | 2,758,995,249.58 | |
| 其中：应收利息 | 20,561,887.19 | 20,561,887.19 | |
| 存货 | 524,432,746.90 | 524,432,746.90 | |
| 持有待售资产 | 22,880,000.00 | 22,880,000.00 | |
| 其他流动资产 | 512,716,338.74 | 512,716,338.74 | |
| 流动资产合计 | 12,013,744,838.40 | 12,013,744,838.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 5,329,968,230.30 | 5,329,968,230.30 | |
| 其他权益工具投资 | 27,414,789.00 | 27,414,789.00 | |
| 固定资产 | 1,610,284,296.18 | 1,610,284,296.18 | |
| 在建工程 | 356,846,997.34 | 356,846,997.34 | |
| 无形资产 | 1,484,587,001.81 | 1,484,587,001.81 | |
| 递延所得税资产 | 161,702,420.67 | 161,702,420.67 | |
| 其他非流动资产 | 166,742,912.46 | 166,742,912.46 |
| 非流动资产合计 | 9,137,546,647.76 | 9,137,546,647.76 | |
| 资产总计 | 21,151,291,486.16 | 21,151,291,486.16 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 755,440,605.17 | 755,440,605.17 | |
| 应付账款 | 2,707,831,094.30 | 2,707,831,094.30 | |
| 预收款项 | 1,177,532.54 | -1,177,532.54 | |
| 合同负债 | 1,177,532.54 | 1,177,532.54 | |
| 应付职工薪酬 | 330,592,077.24 | 330,592,077.24 | |
| 应交税费 | 164,200,938.45 | 164,200,938.45 | |
| 其他应付款 | 320,808,522.55 | 320,808,522.55 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,930,515.00 | 15,930,515.00 | |
| 流动负债合计 | 4,295,981,285.25 | 4,295,981,285.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 137,782,309.00 | 137,782,309.00 | |
| 非流动负债合计 | 137,782,309.00 | 137,782,309.00 | |
| 负债合计 | 4,433,763,594.25 | 4,433,763,594.25 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,311,430,816.00 | 2,311,430,816.00 | |
| 资本公积 | 12,383,453,318.51 | 12,383,453,318.51 | |
| 其他综合收益 | -2,245,029.35 | -2,245,029.35 | |
| 盈余公积 | 419,720,852.36 | 419,720,852.36 | |
| 未分配利润 | 1,605,167,934.39 | 1,605,167,934.39 | |
| 所有者权益合计 | 16,717,527,891.91 | 16,717,527,891.91 | |
| 负债和所有者权益总计 | 21,151,291,486.16 | 21,151,291,486.16 |
调整情况说明
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。