鼎龙文化股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人龙学勤、主管会计工作负责人刘文康及会计机构负责人(会计主管人员)张文龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,659,823,577.17 | 1,395,759,952.90 | 18.92% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,318,127,291.34 | 1,303,375,655.47 | 1.13% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 67,924,237.82 | -78.68% | 338,801,868.00 | -57.23% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 858,097.81 | 100.18% | 27,553,951.01 | 105.91% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,246,963.08 | 99.31% | 22,678,489.54 | 104.81% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -27,600,699.05 | -161.89% | 169,523,148.94 | 167.71% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.001 | 100.19% | 0.032 | 105.90% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.001 | 100.19% | 0.032 | 105.90% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.06% | 25.29% | 2.10% | 27.40% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -17,461.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 656,194.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,086,581.16 | 主要为回购业绩承诺补偿股份产生的营业外收入 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 699,231.87 | |
| 减：所得税影响额 | 1,559,300.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -10,215.19 | |
| 合计 | 4,875,461.47 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,606 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 杭州鼎龙企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 13.79% | 118,290,557 | 0 | 质押 | 118,290,557 | |||
| 郭祥彬 | 境内自然人 | 11.49% | 98,563,119 | 98,563,119 | 冻结 | 98,563,119 | |||
| 质押 | 98,559,396 | ||||||||
| 珠海星展资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.07% | 34,932,195 | ||||||
| 龙学勤 | 境内自然人 | 3.86% | 33,099,900 | 24,824,925 | |||||
| 付强 | 境内自然人 | 3.31% | 28,401,462 | 质押 | 28,399,995 | ||||
| 广州丽鑫投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.67% | 22,880,480 | 质押 | 17,000,000 | ||||
| 湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.82% | 15,613,582 | 质押 | 15,613,582 | ||||
| 湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.82% | 15,612,412 | 质押 | 15,612,412 | ||||
| 湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.82% | 15,612,412 | 质押 | 15,612,412 | ||||
| 汤攀晶 | 境内自然人 | 1.10% | 9,475,830 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 杭州鼎龙企业管理有限公司 | 118,290,557 | 人民币普通股 | 118,290,557 |
| 珠海星展资本管理有限公司 | 34,932,195 | 人民币普通股 | 34,932,195 |
| 付强 | 28,401,462 | 人民币普通股 | 28,401,462 |
| 广州丽鑫投资有限公司 | 22,880,480 | 人民币普通股 | 22,880,480 |
| 湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙） | 15,613,582 | 人民币普通股 | 15,613,582 |
| 湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙） | 15,612,412 | 人民币普通股 | 15,612,412 |
| 湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙） | 15,612,412 | 人民币普通股 | 15,612,412 |
| 汤攀晶 | 9,475,830 | 人民币普通股 | 9,475,830 |
| 龙学勤 | 8,274,975 | 人民币普通股 | 8,274,975 |
| 邵英英 | 8,006,020 | 人民币普通股 | 8,006,020 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，杭州鼎龙企业管理有限公司与龙学勤为一致行动人；珠海星展资本管理有限公司与湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）、湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙）、湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人；郭祥彬将其持有的98,563,119股股份所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利委托给杭州鼎龙企业管理有限公司行使。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名无限售条件普通股股东中，邵英英通过信用证券账户持有公司股份8,006,020股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
单位：人民币元
| 项目名称 | 期末余额 | 年初金额 | 增减变动 | 变动情况说明 |
| 货币资金 | 431,037,297.41 | 196,046,823.19 | 119.86% | 主要是影视及贸易业务收回较大额应收账款以及本期中钛科技纳入合并报表范围所致 |
| 交易性金融资产 | 15,000,000.00 | 0.00 | - | 主要是本期购买理财产品所致 |
| 应收账款 | 90,380,893.12 | 306,971,052.93 | -70.56% | 主要是影视及贸易业务收回较大额应收账款所致 |
| 预付款项 | 142,824,156.81 | 74,415,517.53 | 91.93% | 主要是本期游戏业务预付运营成本较期初增加所致 |
| 其他应收款 | 84,912,755.65 | 335,308,110.97 | -74.68% | 主要是预付中钛科技投资款本期转入长期股权投资所致 |
| 投资性房地产 | 56,836,775.16 | 37,372,588.64 | 52.08% | 主要是本期出租的房产增加所致 |
| 无形资产 | 45,641,246.84 | 10,074,738.04 | 353.03% | 主要是本期中钛科技纳入合并报表范围所致 |
| 商誉 | 375,400,492.54 | 0.00 | - | 主要是本期合并子公司形成合并商誉所致 |
| 预收款项 | 0.00 | 8,959,769.85 | - | 主要是本年度执行新收入会计准则，预收款项转入合同负债及其他流动负债核算所致 |
| 合同负债 | 3,915,102.00 | 0.00 | - | 主要是本年度执行新收入会计准则所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,591,844.65 | 9,999,099.88 | -74.08% | 主要是本期应付短期薪酬减少及上年末计提的年终奖本期发放所致 |
| 其他应付款 | 41,438,371.56 | 16,691,557.72 | 148.26% | 主要是本期中钛科技纳入合并报表范围所致 |
| 递延所得税负债 | 6,563,925.00 | 0.00 | - | 主要是本期中钛科技纳入合并报表范围所致 |
| 其他综合收益 | -15,877,598.98 | -11,363,663.12 | 39.72% | 主要是本期其他权益工具投资公允价值变动所致 |
| 少数股东权益 | 253,012,153.70 | 14,625,782.34 | 1629.91% | 主要是本期新合并的子公司中少数股东占股所致 |
利润表项目：
单位：人民币元
| 项目名称 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动情况说明 |
| 营业收入 | 338,801,868.00 | 792,102,667.56 | -57.23% | 主要是本期贸易及影视业务减少所致 |
| 营业成本 | 259,022,113.98 | 737,884,018.53 | -64.90% | 主要是本期贸易及影视业务减少所致 |
| 税金及附加 | 903,478.54 | 544,115.78 | 66.05% | 主要为合并矿业子公司缴纳资源税所致 |
| 管理费用 | 40,944,309.55 | 70,577,622.89 | -41.99% | 主要是本期公司加强了费用管控，相关中介费用及职工薪酬同比减少所致 |
| 财务费用 | -3,160,489.58 | -2,407,309.07 | -31.29% | 主要为本期银行存款利息收入增加所致 |
| 投资收益 | -4,498,094.95 | -184,673.57 | -2335.70% | 主要为当期确认的投资损失较上年同期增加所致 |
| 信用减值损失 | 17,734,849.03 | 3,467,693.57 | 411.43% | 主要是本期影视业务收回较大额应收款项，前期计提的应收款项坏账准备转回所致 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -426,668,821.22 | 100.00% | 主要是上年同期确认商誉减值而本年无商誉减值所致 |
| 资产处置收益 | -14,240.02 | -110,170.38 | 87.07% | 主要是本期处置部分固定资产所致 |
| 营业外收入 | 5,196,926.96 | 340,657.70 | 1425.56% | 主要是本期回购业绩补偿股份所致 |
| 营业外支出 | 110,202.87 | 3,470.34 | 3075.56% | 主要是本期罚款支出增加所致 |
| 营业利润 | 22,225,695.58 | -467,952,980.45 | 104.75% | 主要是本期整体毛利率提升、管理费用减少，上年同期计提大额资产减值而本期未发生大额资产减值损失、前期计提的坏账准备转回等原因所致 |
| 利润总额 | 27,312,419.67 | -467,615,793.09 | 105.84% | 主要是本期整体毛利率提升、管理费用减少，上年同期计提大额资产减值而本期未发生大额资产减值损失、前期计提的坏账准备转回等原因所致 |
| 净利润 | 27,312,449.99 | -467,494,317.95 | 105.84% | 主要是本期整体毛利率提升、管理费用减少，上年同期计提大额资产减值而本期未发生大额资产减值损失、前期计提的坏账准备转回等原因所致 |
现金流量表项目：
单位：人民币元
| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动 | 变动情况说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,523,148.94 | -250,366,117.76 | 167.71% | 主要是本期影视、贸易业务收回较大额应收款项及贸易业务采购支出减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,230,624.55 | 41,451,545.67 | 30.83% | 主要是本期取得中钛科技获得的现金净额所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,938.07 | -5,139,315.81 | 99.96% | 主要是本期无短期借款需偿还所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 223,578,753.03 | -213,840,196.61 | 204.55% | 主要是是本期影视、贸易业务收回较大额应收款项、贸易业务采购支出减少及中钛科技纳入合并报表范围所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2016年12月20日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司收购第一波控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金31,208.635万元收购樟树市共赢投资管理中心(有限合伙)（以下简称“共赢投资”）、樟树市和赢投资管理中心(有限合伙)（以下简称“和赢投资”）和樟树市火力前行投资管理中心(有限合伙)（以下简称“火力前行”）（共赢投资、和赢投资、火力前行以下合称“交易对方”或“业绩补偿义务人”）合计持有的深圳市风云互动网络科技有限公司（以下简称“风云互动”）49.60%股权。 根据公司与交易对方签署的《关于深圳市风云互动网络科技有限公司的股权转让协议》（以下简称“《转让协议》”），交易对方承诺风云互动2016年度、2017年度、2018年度和2019年度实现的净利润不低于4,500万元、5,625万元、6,750万元和7,830万元。具体内容详见公司2016年12月1日、2016年12月21日、2017年1月6日、2017年1月13日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
鉴于风云互动未能达成2019年业绩承诺，根据《转让协议》约定的业绩补偿安排，公司于2020年6月12日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于深圳市风云互动网络科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》，
同意公司以1元的总价回购业绩补偿义务人应补偿的股份1,834,235股并予以注销。公司已于2020年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述业绩承诺补偿股份的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由859,828,874股减少为857,994,639 股。具体内容详见公司于2020年9月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券 品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金 来源 |
| 境内外股票 | 002113 | *ST天润 | 310,650,000.00 | 公允价值计量 | 31,309,498.64 | 0.00 | 7,703,087.08 | 0.00 | 6,957,804.00 | 0.00 | 16,648,607.56 | 其他权益工具投资 | 出售资产换股取得 |
| 合计 | 310,650,000.00 | -- | 31,309,498.64 | 0.00 | 7,703,087.08 | 0.00 | 6,957,804.00 | 0.00 | 16,648,607.56 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2017年05月15日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2017年06月13日 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 合计 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鼎龙文化股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 431,037,297.41 | 196,046,823.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 15,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 90,380,893.12 | 306,971,052.93 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 142,824,156.81 | 74,415,517.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 84,912,755.65 | 335,308,110.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 21,968,634.60 | 16,943,326.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,314,154.20 | 22,052,003.08 |
| 流动资产合计 | 809,437,891.79 | 951,736,834.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 97,912,712.59 | 114,103,088.12 |
| 其他权益工具投资 | 91,007,801.16 | 106,937,615.04 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 56,836,775.16 | 37,372,588.64 |
| 固定资产 | 35,489,507.40 | 27,618,877.02 |
| 在建工程 | 59,028,398.97 | 55,765,371.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 45,641,246.84 | 10,074,738.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 375,400,492.54 | |
| 长期待摊费用 | 65,758,711.53 | 70,194,691.19 |
| 递延所得税资产 | 20,462,824.89 | 19,108,934.75 |
| 其他非流动资产 | 2,847,214.30 | 2,847,214.30 |
| 非流动资产合计 | 850,385,685.38 | 444,023,118.65 |
| 资产总计 | 1,659,823,577.17 | 1,395,759,952.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 31,770,975.49 | 39,836,918.66 |
| 预收款项 | 8,959,769.85 | |
| 合同负债 | 3,915,102.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 2,591,844.65 | 9,999,099.88 |
| 应交税费 | 2,403,913.43 | 2,271,168.98 |
| 其他应付款 | 41,438,371.56 | 16,691,557.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 82,120,207.13 | 77,758,515.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 6,563,925.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,563,925.00 | |
| 负债合计 | 88,684,132.13 | 77,758,515.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 857,994,639.00 | 859,828,874.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,631,629,937.04 | 1,634,988,317.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -15,877,598.98 | -11,363,663.12 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,784,436.80 | 47,784,436.80 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,203,404,122.52 | -1,227,862,309.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,318,127,291.34 | 1,303,375,655.47 |
| 少数股东权益 | 253,012,153.70 | 14,625,782.34 |
| 所有者权益合计 | 1,571,139,445.04 | 1,318,001,437.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,659,823,577.17 | 1,395,759,952.90 |
法定代表人：龙学勤 主管会计工作负责人：刘文康 会计机构负责人：张文龙
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 21,378,102.54 | 125,947,139.37 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 92,935.73 | |
| 其他应收款 | 183,567,883.33 | 433,831,607.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,210,823.86 | 4,974,672.24 |
| 流动资产合计 | 209,156,809.73 | 564,846,355.16 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,522,213,294.88 | 985,860,380.50 |
| 其他权益工具投资 | 16,648,607.56 | 31,309,498.64 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 36,589,029.20 | 37,372,588.64 |
| 固定资产 | 17,409,773.08 | 17,971,781.09 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,577,064.19 | 11,559,633.02 |
| 递延所得税资产 | 11,322,644.53 | 11,322,644.53 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,614,760,413.44 | 1,095,396,526.42 |
| 资产总计 | 1,823,917,223.17 | 1,660,242,881.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 353,600.00 | 571,483.69 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 309,341.66 | 497,039.85 |
| 应交税费 | 35,768.32 | 33,518.49 |
| 其他应付款 | 751,460,447.89 | 570,807,742.62 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 752,159,157.87 | 571,909,784.65 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 752,159,157.87 | 571,909,784.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 857,994,639.00 | 859,828,874.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,897,011,916.85 | 1,900,370,297.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -24,382,755.47 | -21,445,409.14 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,784,436.80 | 47,784,436.80 |
| 未分配利润 | -1,706,650,171.88 | -1,698,205,102.05 |
| 所有者权益合计 | 1,071,758,065.30 | 1,088,333,096.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,823,917,223.17 | 1,660,242,881.58 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 67,924,237.82 | 318,530,433.76 |
| 其中：营业收入 | 67,924,237.82 | 318,530,433.76 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 70,274,376.51 | 364,414,577.39 |
| 其中：营业成本 | 41,180,869.22 | 338,554,785.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 629,125.19 | 226,151.70 |
| 销售费用 | 6,339,577.00 | 6,287,714.20 |
| 管理费用 | 18,445,369.34 | 15,808,004.75 |
| 研发费用 | 4,949,879.75 | 4,336,012.71 |
| 财务费用 | -1,270,443.99 | -798,091.53 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,190,871.73 | 803,470.20 |
| 加：其他收益 | 163,249.42 | 1,096,758.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,319,069.26 | 567,495.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,077,206.37 | -3,018,465.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 952,214.08 | 6,844,767.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -426,668,821.22 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,774.27 | -110,170.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,550,970.18 | -464,154,113.80 |
| 加：营业外收入 | 5,196,253.22 | -9,121.83 |
| 减：营业外支出 | -9,801.21 | 3,433.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,655,084.25 | -464,166,668.67 |
| 减：所得税费用 | -31.79 | 280,670.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,655,116.04 | -464,447,339.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,655,116.04 | -464,447,339.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 858,097.81 | -464,078,808.38 |
| 2.少数股东损益 | 797,018.23 | -368,530.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,087,759.16 | 4,343,094.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,087,759.16 | 4,343,094.56 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -869,703.38 | -8,383,004.25 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -869,703.38 | -8,383,004.25 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,218,055.78 | 12,726,098.81 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,218,055.78 | 12,726,098.81 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,432,643.12 | -460,104,244.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,229,661.35 | -459,735,713.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 797,018.23 | -368,530.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.001 | -0.5397 |
| （二）稀释每股收益 | 0.001 | -0.5397 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：龙学勤 主管会计工作负责人：刘文康 会计机构负责人：张文龙
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 421,971.42 | 421,971.42 |
| 减：营业成本 | 261,186.48 | 263,718.33 |
| 税金及附加 | 6,924.95 | 18,043.10 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 3,470,695.53 | 4,107,038.79 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -207,754.58 | -40,494.49 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 33,973.95 | 44,026.93 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,319,846.29 | -2,824,171.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,359,133.96 | -2,824,171.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 221,803.44 | 83,560.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -426,668,821.22 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -110,199.16 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,207,123.81 | -433,445,965.94 |
| 加：营业外收入 | 5,190,884.05 | 0.37 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,239.76 | -433,445,965.57 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,239.76 | -433,445,965.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,239.76 | -433,445,965.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -869,703.38 | -8,383,004.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -869,703.38 | -8,383,004.25 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -869,703.38 | -8,383,004.25 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -885,943.14 | -441,828,969.82 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0000 | -0.5041 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0000 | -0.5041 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 338,801,868.00 | 792,102,667.56 |
| 其中：营业收入 | 338,801,868.00 | 792,102,667.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 331,769,039.51 | 838,260,362.02 |
| 其中：营业成本 | 259,022,113.98 | 737,884,018.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 903,478.54 | 544,115.78 |
| 销售费用 | 18,806,442.40 | 18,652,169.27 |
| 管理费用 | 40,944,309.55 | 70,577,622.89 |
| 研发费用 | 15,253,184.62 | 13,009,507.22 |
| 财务费用 | -3,160,489.58 | -2,407,309.07 |
| 其中：利息费用 | 159,862.48 | |
| 利息收入 | 3,349,204.23 | 2,662,863.36 |
| 加：其他收益 | 1,970,353.03 | 1,700,685.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,498,094.95 | -184,673.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,748,183.88 | -6,253,384.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 17,734,849.03 | 3,467,693.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -426,668,821.22 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -14,240.02 | -110,170.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,225,695.58 | -467,952,980.45 |
| 加：营业外收入 | 5,196,926.96 | 340,657.70 |
| 减：营业外支出 | 110,202.87 | 3,470.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,312,419.67 | -467,615,793.09 |
| 减：所得税费用 | -30.32 | -121,475.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,312,449.99 | -467,494,317.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,312,449.99 | -467,494,317.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 27,553,951.01 | -466,213,444.36 |
| 2.少数股东损益 | -241,501.02 | -1,280,873.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,279,676.61 | -19,782,638.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,279,676.61 | -19,782,638.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,703,087.08 | -30,786,867.43 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -7,703,087.08 | -30,786,867.43 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,576,589.53 | 11,004,228.72 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,576,589.53 | 11,004,228.72 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,032,773.38 | -487,276,956.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,274,274.40 | -485,996,083.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -241,501.02 | -1,280,873.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.032 | -0.5422 |
| （二）稀释每股收益 | 0.032 | -0.5422 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：龙学勤 主管会计工作负责人：刘文康 会计机构负责人：张文龙
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,265,914.26 | 1,324,405.81 |
| 减：营业成本 | 783,559.44 | 528,280.59 |
| 税金及附加 | 109,312.65 | 29,237.85 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 8,143,352.52 | 26,982,513.60 |
| 研发费用 | 0.00 | |
| 财务费用 | 70,372.95 | -885,841.50 |
| 其中：利息费用 | 159,862.48 | |
| 利息收入 | 44,778.46 | 970,510.88 |
| 加：其他收益 | 43,875.42 | 1,074.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,878,407.54 | 1,620,591.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,647,085.62 | 212,591.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 135,025.25 | -21,056.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -426,668,821.22 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -110,199.16 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,540,190.17 | -450,508,195.87 |
| 加：营业外收入 | 5,190,884.15 | 0.58 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,349,306.02 | -450,508,195.29 |
| 减：所得税费用 | -618,364.10 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,349,306.02 | -449,889,831.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,349,306.02 | -449,889,831.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -7,703,087.08 | -30,786,867.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,703,087.08 | -30,786,867.43 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -7,703,087.08 | -30,786,867.43 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -13,052,393.10 | -480,676,698.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0006 | -0.5232 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0006 | -0.5232 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 598,097,650.70 | 775,110,426.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 242,724.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,003,086.81 | 901,345,241.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 660,343,461.55 | 1,676,455,667.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,650,915.21 | 867,255,577.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,503,760.38 | 56,140,431.04 |
| 支付的各项税费 | 861,656.85 | 24,098,929.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,803,980.17 | 979,326,846.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 490,820,312.61 | 1,926,821,785.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,523,148.94 | -250,366,117.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 129,032,804.00 | 299,338,525.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,249,298.72 | 6,628,337.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 235,270.00 | 57,752.12 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 566,440.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 165,081.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,248,894.47 | 306,024,615.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,500,660.33 | 18,416,397.13 |
| 投资支付的现金 | 125,000,000.00 | 246,115,072.50 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -92,482,390.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 41,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,018,269.92 | 264,573,069.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,230,624.55 | 41,451,545.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,315.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,938.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,938.07 | 5,139,315.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,938.07 | -5,139,315.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173,082.39 | 213,691.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 223,578,753.03 | -213,840,196.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 196,046,823.19 | 460,261,960.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 419,625,576.22 | 246,421,764.00 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,000.00 | |
| 收到的税费返还 | 57,117.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 557,753,468.22 | 543,338,000.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 557,810,586.05 | 543,688,000.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,840,363.89 | 11,201,243.97 |
| 支付的各项税费 | 169,620.04 | 6,009,613.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 428,100,042.61 | 676,367,301.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 431,110,026.54 | 693,578,158.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,700,559.51 | -149,890,158.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 86,957,804.00 | 43,496,357.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,738,655.02 | 1,408,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,522.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 700,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 165,081.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,561,540.17 | 44,961,879.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 828,415.93 | 807,956.60 |
| 投资支付的现金 | 320,000,000.00 | 143,615,072.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 41,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 320,828,415.93 | 144,464,629.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231,266,875.76 | -99,502,749.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,315.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,938.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,938.07 | 5,139,315.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,938.07 | -5,139,315.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -782.51 | 158.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,569,036.83 | -254,532,064.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 125,947,139.37 | 267,427,751.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,378,102.54 | 12,895,686.76 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 196,046,823.19 | 196,046,823.19 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 306,971,052.93 | 306,971,052.93 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 74,415,517.53 | 74,415,517.53 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 335,308,110.97 | 335,308,110.97 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 16,943,326.55 | 16,943,326.55 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 22,052,003.08 | 22,052,003.08 | |
| 流动资产合计 | 951,736,834.25 | 951,736,834.25 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 114,103,088.12 | 114,103,088.12 | |
| 其他权益工具投资 | 106,937,615.04 | 106,937,615.04 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 37,372,588.64 | 37,372,588.64 | |
| 固定资产 | 27,618,877.02 | 27,618,877.02 | |
| 在建工程 | 55,765,371.55 | 55,765,371.55 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 10,074,738.04 | 10,074,738.04 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 70,194,691.19 | 70,194,691.19 | |
| 递延所得税资产 | 19,108,934.75 | 19,108,934.75 | |
| 其他非流动资产 | 2,847,214.30 | 2,847,214.30 | |
| 非流动资产合计 | 444,023,118.65 | 444,023,118.65 | |
| 资产总计 | 1,395,759,952.90 | 1,395,759,952.90 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 39,836,918.66 | 39,836,918.66 | |
| 预收款项 | 8,959,769.85 | -8,959,769.85 | |
| 合同负债 | 8,452,613.07 | 8,452,613.07 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,999,099.88 | 9,999,099.88 | |
| 应交税费 | 2,271,168.98 | 2,271,168.98 | |
| 其他应付款 | 16,691,557.72 | 16,691,557.72 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 507,156.78 | 507,156.78 | |
| 流动负债合计 | 77,758,515.09 | 77,758,515.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 77,758,515.09 | 77,758,515.09 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 859,828,874.00 | 859,828,874.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,634,988,317.51 | 1,634,988,317.51 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -11,363,663.12 | -11,363,663.12 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 47,784,436.80 | 47,784,436.80 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -1,227,862,309.72 | -1,227,862,309.72 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,303,375,655.47 | 1,303,375,655.47 | |
| 少数股东权益 | 14,625,782.34 | 14,625,782.34 | |
| 所有者权益合计 | 1,318,001,437.81 | 1,318,001,437.81 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,395,759,952.90 | 1,395,759,952.90 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 125,947,139.37 | 125,947,139.37 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 92,935.73 | 92,935.73 | |
| 其他应收款 | 433,831,607.82 | 433,831,607.82 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,974,672.24 | 4,974,672.24 | |
| 流动资产合计 | 564,846,355.16 | 564,846,355.16 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 985,860,380.50 | 985,860,380.50 | |
| 其他权益工具投资 | 31,309,498.64 | 31,309,498.64 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 37,372,588.64 | 37,372,588.64 | |
| 固定资产 | 17,971,781.09 | 17,971,781.09 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 11,559,633.02 | 11,559,633.02 | |
| 递延所得税资产 | 11,322,644.53 | 11,322,644.53 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,095,396,526.42 | 1,095,396,526.42 | |
| 资产总计 | 1,660,242,881.58 | 1,660,242,881.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 571,483.69 | 571,483.69 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 497,039.85 | 497,039.85 | |
| 应交税费 | 33,518.49 | 33,518.49 | |
| 其他应付款 | 570,807,742.62 | 570,807,742.62 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 571,909,784.65 | 571,909,784.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 571,909,784.65 | 571,909,784.65 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 859,828,874.00 | 859,828,874.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,900,370,297.32 | 1,900,370,297.32 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -21,445,409.14 | -21,445,409.14 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 47,784,436.80 | 47,784,436.80 | |
| 未分配利润 | -1,698,205,102.05 | -1,698,205,102.05 | |
| 所有者权益合计 | 1,088,333,096.93 | 1,088,333,096.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,660,242,881.58 | 1,660,242,881.58 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。