中南红文化集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈飞、主管会计工作负责人张弘伟及会计机构负责人(会计主管人员)田自强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,389,588,856.60 | 2,882,329,233.90 | -17.10% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -329,774,308.78 | 181,628,303.41 | -281.57% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 112,852,279.69 | -4.44% | 264,783,715.47 | -41.22% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -98,302,031.59 | 25.83% | -511,402,612.19 | -86.97% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -99,302,207.27 | 17.63% | -349,486,807.12 | -31.04% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 19,683,397.45 | 27.53% | -8,469,754.03 | -145.02% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | 22.22% | -0.37 | -85.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | 22.22% | -0.37 | -85.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | - | - | - | - | ||
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,109,964.67 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 506,723.52 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -163,829,476.22 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,658,632.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -141,719.73 |
| 合计 | -161,915,805.07 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,109 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 24.50% | 340,340,000 | 0 | |||||
| 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金 | 境内非国有法人 | 11.55% | 160,539,072 | 0 | |||||
| 王辉 | 境内自然人 | 6.15% | 85,490,827 | 64,118,120 | 冻结 | 85,490,827 | |||
| 常州京控资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.68% | 51,138,351 | 0 | 质押 | 44,151,673 | |||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡海川10号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.71% | 23,750,000 | 0 | |||||
| 芒果创意投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.61% | 22,368,418 | 0 | |||||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡东风6号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.55% | 21,500,000 | 0 | |||||
| 上海通怡投资管 | 境内非国有法人 | 1.35% | 18,819,326 | 0 | |||||
| 理有限公司－通怡麒麟10号私募证券投资基金 | ||||||
| 倪玉生 | 境内自然人 | 1.11% | 15,437,386 | 0 | ||
| 周莹 | 境内自然人 | 0.98% | 13,635,412 | 10,226,558 | 冻结 | 9,010,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙） | 340,340,000 | 人民币普通股 | 340,340,000 | |||
| 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金 | 160,539,072 | 人民币普通股 | 160,539,072 | |||
| 常州京控资本管理有限公司 | 51,138,351 | 人民币普通股 | 51,138,351 | |||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡海川10号私募证券投资基金 | 23,750,000 | 人民币普通股 | 23,750,000 | |||
| 芒果创意投资管理有限公司 | 22,368,418 | 人民币普通股 | 22,368,418 | |||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡东风6号私募证券投资基金 | 21,500,000 | 人民币普通股 | 21,500,000 | |||
| 王辉 | 21,372,707 | 人民币普通股 | 21,372,707 | |||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡麒麟10号私募证券投资基金 | 18,819,326 | 人民币普通股 | 18,819,326 | |||
| 倪玉生 | 15,437,386 | 人民币普通股 | 15,437,386 | |||
| 孙杰 | 11,377,090 | 人民币普通股 | 11,377,090 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王辉与周莹是夫妻关系，属于一致行动人，上述其他股东未知是否有关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、应收款项融资期末比期初增加672.17万元，增长56.52%，主要为本期销售收款票据结算增加所致。
2、持有待售资产期末比期初减少31,545.71万元，下降99.28%，主要为本期北京办公楼处置完成交割所致。
3、预收款项期末比期初减少14,389.73万元，下降100%，主要为2020年1月1日起首次执行新收入准则，将预收款项重新分类至合同负债所致。
4、合同负债期末比期初增加12,716.75万元，增长100%，主要为2020年1月1日起首次执行新收入准则，将预收款项重新分类至合同负债所致。
5、应付职工薪酬期末比期初减少831.29万元，下降35.56%，主要为本期支付职工薪酬所致。
6、应交税费期末比期初减少714.88万元，下降65.81%，主要为本期支付期初应交税费所致。
7、一年内到期的非流动负债期末比期初减少18,919.22万元，下降70.73%，主要为到期未偿还的长期融资贷款重分类所致。
8、预计负债期末比期初增加19,774.58万元，增长1,286.30%，主要为公司根据芒果传媒诉讼违规担保案件一审判决情况计提19,352.19万元预计损失所致。
（二）利润表项目
1、营业收入同比减少18,571.93万元，降低41.22%，主要受流动资金短缺及新冠肺炎疫情影响，公司影视板块业务营业收入同比大幅度下降，制造板块业务营业收入同比下降，以及重要游戏子公司被司法处置所致。
2、销售费用同比减少4,477.27万元，降低72.21%，主要受流动资金紧缺及新冠肺炎疫情影响，公司业务规模缩减以及重要游戏子公司被司法处置所致。
3、管理费用同比减少4,211.17万元，降低54.73%，主要受流动资金紧缺及新冠肺炎疫情影响，公司业务规模缩减，加强内部成本费用控制，减少费用开支，以及重要游戏子公司被司法处置所致。
4、研发费用同比减少1,335.67万元，降低52.02%，主要为本期受流动资金紧缺影响，公司业务规模收缩而减少研发投入，以及重要游戏子公司被司法处置所致。
5、财务费用同比增加6,317.02万元，增长44.93%，主要为借款、未兑付的商业票据逾期利息增加及未支付股权转让
款利息、保理借款逾期利息增加所致。
6、其他收益同比减少587.45万元，降低57.93%，主要为本期收到的政府补助比上年同期减少所致。
7、投资收益同比减少293.11万元，降低539.09%，主要为本期确认的投资项目分配收益及权益法核算参股公司权益减少所致。
8、公允价值变动损益同比减少202.90万元，降低37.51%，主要公司持有的金融资产公允价值变动所致。
9、资产外置收益同比增加86.23万元，增长167.18%，主要是子公司处置办公楼等资产收益变动所致。
10、营业外收入同比减少9.98万元，降低46.75%，主要本期政府补助减少所致。
11、营业外支出同比增加15,083.05万元，增长1,026.43%，主要为本期公司根据芒果传媒诉讼违规担保案件一审判决情况计提19,352.19万元的预计负债所致。
12、所得税费用同比减少816.91万元，降低100.04%，主要本期企业所得税计税基础减少所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少501.30万元，降低145.02%，主要受流动资金紧缺及新冠肺炎疫情影响，公司经营活动现金流量减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加822.08万元，增长9.44%，主要是支付收购子公司股权款同比减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加13,419.34万元，增长90.37%，主要是本期公司偿还债务减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司因未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项，于2018年8月27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》（公告编号：2018-072）。最新进展情况详见公司于2020年10月29日披露的《关于违规事项的进展公告》（公告编号：2020-112）。
2、公司于2020年5月27日披露了《关于无锡市中级人民法院同意公司预重整（以庭外重组成功为生效前提的重整申请）的公告》（公告编号：2020-044），无锡中院于2020年5月25日同意对公司启动预重整程序。最新进展情况详见公司于2020年10月24日披露的《关于预重整事项的进展公告》（公告编号：2020-111）。
3、公司于2020年8月26日披露了《关于全资子公司被申请破产重整的提示性公告》（公告编号：2020-080），公司全资子公司债权人江阴滨江扬子企业管理发展中心（有限合伙）向江阴市人民法院申请对公司全资子公司江阴中南重工有限公司进行破产重整。最新进展情况详见公司于2020年9月24日披露的《关于全资子公司破产重整的进展公告》（公告编号：
2020-105）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《关于违规事项的进展公告》 | 2020年10月29日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-112） |
| 《关于预重整事项的进展公告》 | 2020年10月24日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-111） |
| 《关于全资子公司破产重整的进展公告》 | 2020年9月24日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-105） |
股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
√适用□不适用
单位：万元
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 江苏乐元创新国际贸易有限公司【注1】 | 原控股股东江阴中南重工集团有限公司子公司 | 29,600 | 162.97% | 连带责任保证 | 回购期限届满之日起两年 | 29,600 | 162.97% | 公司是否应承担担保责任需经法院判决 | 29,600 | 将在重组方案中一揽子解决 |
| 江阴龙一化工有限公司【注2】 | 无关联关系 | 15,000 | 82.59% | 连带责任保证 | 预付融资款项保理期限届满之次日起两年 | 15,000 | 82.59% | 公司是否应承担担保责任需经法院判决 | 15,000 | 将在重组方案中一揽子解决 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 原控股股东 | 3,000 | 16.52% | 连带责任保证 | 两年 | 3,000 | 16.52% | 未起诉 | 3,000 | 将在重组方案中一揽子解决 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 原控股股东 | 5,000 | 27.53% | 连带责任保证 | 主债务届满之日起两年 | 2,386.5 | 13.14% | 法院判决公司承担50%的责任，司法执行中 | 2,386.5 | 将在重组方案中一揽子解决 |
| 陈少忠 | 原实际控制人 | 5,000 | 27.53% | / | / | 0 | 0.00% | 已执行完毕 | 0 | 已执行完毕 |
| 陈少忠 | 原实际控制人 | 1,500 | 8.26% | 连带责任保证 | / | 383.75 | 2.11% | 法院判决公司承担50%的责任，司法执行中 | 383.75 | 将在重组方案中一揽子解决 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 原控股股东 | 32,999.98 | 181.69% | 中南文化以持有的易泽资本股权及收益权、持有的芒果文创出资份额及其收益权提供 | / | 38,585.81 | 212.44% | 一审法院判决公司承担50%的责任，已上诉，待二审审理 | 19,292.9 | 将在重组方案中一揽子解决 |
| 担保 | ||||||||||
| 江阴中南重工集团有限公司 | 原控股股东 | 2,000 | 11.01% | 连带责任保证 | / | 0 | 0.00% | 已判决，公司无需承担额外责任 | 0 | 已结案，公司无需承担额外责任 |
| 陈少忠 | 原实际控制人 | 500 | 2.75% | 连带责任保证 | / | 500 | 2.75% | 未起诉 | 500 | 将在重组方案中一揽子解决 |
| 陈少忠 | 原实际控制人 | 500 | 2.75% | 连带责任保证 | / | 200.62 | 1.10% | 一审法院判决公司承担50%的责任，已上诉，待二审审理 | 200.62 | 控股股东江阴中南重工集团有限公司已破产清算 |
| 陈少忠 | 原实际控制人 | 5,000 | 27.53% | 连带责任保证 | 主债务届满之日起两年 | 2,616 | 14.40% | 按法院判决执行中 | 2,616 | 司法执行中 |
| 陈少忠 | 原实际控制人 | 4,000 | 22.02% | 连带责任保证 | 主债务届满之日起两年 | 0 | 0.00% | 已执行完毕 | 0 | 已执行完毕 |
| 合计 | 104,099.98 | 573.15% | -- | -- | 92,272.68 | 508.02% | -- | -- | -- | |
注1、注2：上海摩山商业保理有限公司于2018年9月28日发出《应收账款债权转让通知书》，通知我公司其已将保理合同项下摩山保理持有的保理融资债权及保证合同下担保权利卖断式转让给江阴滨江科技创业投资有限公司。后续公司接到江阴滨江科技创业投资有限公司的《应收账款债权转让通知书》，通知我公司其已将受让之所有债权卖断式转让给镇江新利拓车用能源有限公司。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√适用□不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 2020年7月-2020年9月 | 因违规对外担保诉讼判决司法扣划形成新增资金占用 | 12,612.48 | 0 | 128.8 | 12,483.68 | 其他 | 12,483.68 | 原控股股东江阴中南重工集团有限公司已破产清算，公司将持续关注。 |
| 合计 | 12,612.48 | 0 | 128.8 | 12,483.68 | -- | 12,483.68 | -- | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 68.73% |
| 相关决策程序 | 法院扣划、和解 |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 2020年6月末，江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南集团”）、陈少忠及其关联方占用公司资金总额为12,612.48万元。中南集团将应收中南文化现金分红款中的128.8万元用于抵销所欠公司对应债务，使中南集团对公司的资金占用金额减少了128.8万元。截至目前，中南集团、陈少忠及其关联方占用公司资金总额为12,483.68万元。 |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 不适用 |
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：中南红文化集团股份有限公司
2020年9月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 188,837,465.39 | 184,329,691.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 377,924,562.67 | 428,215,598.22 |
| 应收款项融资 | 18,614,227.69 | 11,892,501.53 |
| 预付款项 | 34,729,944.93 | 34,760,399.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 152,287,433.48 | 172,108,412.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 54,600,232.08 | 73,292,318.97 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 481,655,244.12 | 569,609,569.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 2,300,180.95 | 317,757,320.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,131,583.57 | 20,387,735.86 |
| 流动资产合计 | 1,275,480,642.80 | 1,739,061,229.33 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 88,155,410.88 | 83,140,717.28 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 559,276,932.66 | 558,352,922.36 |
| 投资性房地产 | 44,272,645.57 | 46,888,217.98 |
| 固定资产 | 353,337,293.05 | 384,463,323.65 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 54,197,505.59 | 55,326,661.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 14,868,426.05 | 14,868,426.05 |
| 长期待摊费用 | 106,594.09 | |
| 递延所得税资产 | 121,141.26 | |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,114,108,213.80 | 1,143,268,004.57 |
| 资产总计 | 2,389,588,856.60 | 2,882,329,233.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,317,372,086.63 | 1,306,961,935.54 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 141,339,851.62 | 193,526,118.51 |
| 预收款项 | 143,897,302.79 | |
| 合同负债 | 127,167,486.26 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,065,244.02 | 23,378,182.32 |
| 应交税费 | 3,713,808.65 | 10,862,564.45 |
| 其他应付款 | 811,923,242.58 | 727,738,682.91 |
| 其中：应付利息 | 270,438,192.11 | 127,577,950.88 |
| 应付股利 | 8,133,520.00 | 9,413,520.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 78,275,102.68 | 267,467,332.61 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,494,856,822.44 | 2,673,832,119.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 213,119,030.85 | 15,373,219.12 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 213,119,030.85 | 15,373,219.12 |
| 负债合计 | 2,707,975,853.29 | 2,689,205,338.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,389,390,631.00 | 1,389,390,631.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,819,225,024.05 | 1,819,225,024.05 |
| 减：库存股 | 54,657,828.01 | 54,657,828.01 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 579,318.63 | 579,318.63 |
| 盈余公积 | 37,713,999.14 | 37,713,999.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,522,025,453.59 | -3,010,622,841.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -329,774,308.78 | 181,628,303.41 |
| 少数股东权益 | 11,387,312.09 | 11,495,592.24 |
| 所有者权益合计 | -318,386,996.69 | 193,123,895.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,389,588,856.60 | 2,882,329,233.90 |
法定代表人：陈飞主管会计工作负责人：张弘伟会计机构负责人：田自强
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,827,670.85 | 26,522,032.31 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,253,509.89 | 12,921,697.95 |
| 其他应收款 | 384,044,750.14 | 465,070,148.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 54,600,232.08 | 112,396,213.49 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 2,300,180.95 | 2,300,180.95 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,138,894.59 | 2,763,263.03 |
| 流动资产合计 | 416,565,006.42 | 509,577,322.95 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,152,815,765.14 | 1,119,235,374.06 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 559,276,932.66 | 558,352,922.36 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,700,395.06 | 8,106,776.99 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,299.15 | 33,393.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,719,798,392.01 | 1,685,728,466.44 |
| 资产总计 | 2,136,363,398.43 | 2,195,305,789.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,138,716,465.07 | 1,140,572,872.38 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 25,191,654.57 | 25,601,654.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,776,080.90 | 7,803,613.30 |
| 应交税费 | 45,121.98 | 708,609.72 |
| 其他应付款 | 860,060,355.69 | 745,953,982.04 |
| 其中：应付利息 | 234,669,216.87 | 111,878,544.45 |
| 应付股利 | 8,133,520.00 | 9,413,520.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 2,029,789,678.21 | 1,920,640,731.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 197,685,369.83 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 197,685,369.83 | |
| 负债合计 | 2,227,475,048.04 | 1,920,640,731.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,389,390,631.00 | 1,389,390,631.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,804,283,678.39 | 1,804,283,678.39 |
| 减：库存股 | 54,657,828.01 | 54,657,828.01 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 579,318.63 | 579,318.63 |
| 盈余公积 | 37,713,999.14 | 37,713,999.14 |
| 未分配利润 | -3,268,421,448.76 | -2,902,644,741.46 |
| 所有者权益合计 | -91,111,649.61 | 274,665,057.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,136,363,398.43 | 2,195,305,789.39 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 112,852,279.69 | 118,099,079.14 |
| 其中：营业收入 | 112,852,279.69 | 118,099,079.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 214,173,686.61 | 192,258,215.83 |
| 其中：营业成本 | 119,965,472.55 | 86,689,373.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,015,702.72 | 2,377,741.60 |
| 销售费用 | 5,013,451.16 | 17,131,694.88 |
| 管理费用 | 13,797,234.09 | 38,718,861.19 |
| 研发费用 | 4,917,011.89 | 1,953,147.26 |
| 财务费用 | 68,464,814.20 | 45,387,397.26 |
| 其中：利息费用 | 65,722,659.16 | 47,463,912.44 |
| 利息收入 | 348,335.96 | 103,716.16 |
| 加：其他收益 | 3,650,384.96 | 2,315,446.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 74,798.74 | 868,744.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,780,758.17 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -48,101,092.98 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -121,199.99 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -99,376,981.39 | -119,197,239.11 |
| 加：营业外收入 | 61,773.17 | 99,109.47 |
| 减：营业外支出 | -910,932.18 | 14,641,346.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -98,404,276.04 | -133,739,475.64 |
| 减：所得税费用 | -2,819.96 | -604,153.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -98,401,456.08 | -133,135,322.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -98,401,456.08 | -133,135,322.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -98,302,031.59 | -132,540,819.81 |
| 2.少数股东损益 | -99,424.49 | -594,502.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -98,401,456.08 | -133,135,322.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -98,302,031.59 | -132,540,819.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -99,424.49 | -594,502.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.07 | -0.09 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | -0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈飞主管会计工作负责人：张弘伟会计机构负责人：田自强
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | -85,661.89 | 21,036.35 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 9,606,289.04 | 5,148,655.23 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 59,815,319.73 | 41,576,891.26 |
| 其中：利息费用 | 60,182,685.12 | 41,634,592.60 |
| 利息收入 | 372,765.85 | 43,881.33 |
| 加：其他收益 | 38,429.68 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,999,445.26 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,460,525.99 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 157,368.87 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -67,836,991.21 | -18,589,768.71 |
| 加：营业外收入 | 54,000.00 | |
| 减：营业外支出 | -2,485,908.45 | 9,470,296.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -65,351,082.76 | -28,006,064.71 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,351,082.76 | -28,006,064.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,351,082.76 | -28,006,064.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -65,351,082.76 | -28,006,064.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 264,783,715.47 | 450,503,016.79 |
| 其中：营业收入 | 264,783,715.47 | 450,503,016.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 542,937,846.77 | 657,517,241.06 |
| 其中：营业成本 | 268,159,960.11 | 344,857,700.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,627,572.77 | 7,438,381.15 |
| 销售费用 | 17,229,289.08 | 62,001,940.47 |
| 管理费用 | 34,837,193.78 | 76,948,895.20 |
| 研发费用 | 12,319,541.58 | 25,676,243.68 |
| 财务费用 | 203,764,289.45 | 140,594,079.68 |
| 其中：利息费用 | 202,648,610.80 | 144,569,689.66 |
| 利息收入 | 1,558,275.56 | 2,301,371.92 |
| 加：其他收益 | 4,265,958.25 | 10,140,489.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,474,817.62 | -543,711.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -374,606.23 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,379,983.32 | 5,409,015.60 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -63,287,734.67 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,178,741.97 | -58,996,460.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 346,509.13 | -515,827.37 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -346,102,974.86 | -251,520,718.79 |
| 加：营业外收入 | 113,735.01 | 213,567.91 |
| 减：营业外支出 | 165,525,125.84 | 14,694,616.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -511,514,365.69 | -266,001,767.25 |
| 减：所得税费用 | -3,473.35 | 8,165,583.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -511,510,892.34 | -274,167,350.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -511,510,892.34 | -274,167,350.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -511,402,612.19 | -273,516,045.45 |
| 2.少数股东损益 | -108,280.15 | -651,305.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -511,510,892.34 | -274,167,350.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -511,402,612.19 | -273,516,045.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -108,280.15 | -651,305.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.37 | -0.20 |
| （二）稀释每股收益 | -0.37 | -0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈飞主管会计工作负责人：张弘伟会计机构负责人：田自强
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | -85,458.01 | 21,160.36 |
| 销售费用 | 9,000.00 | |
| 管理费用 | 13,678,112.33 | 11,398,328.77 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 179,427,689.34 | 124,450,917.13 |
| 其中：利息费用 | 180,875,073.21 | 126,410,442.05 |
| 利息收入 | 1,467,721.54 | 1,825,840.66 |
| 加：其他收益 | 51,395.40 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,861,044.65 | 426,781,836.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,379,983.32 | 5,409,015.60 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -39,254,437.45 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -354,071.84 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -85,076.47 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -201,982,357.74 | 295,872,297.54 |
| 加：营业外收入 | 55,100.00 | |
| 减：营业外支出 | 163,794,349.56 | 9,513,777.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -365,776,707.30 | 286,413,619.74 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -365,776,707.30 | 286,413,619.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -365,776,707.30 | 286,413,619.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -365,776,707.30 | 286,413,619.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,010,969.63 | 539,243,872.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,752,152.64 | 7,450,636.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 90,309,079.80 | 15,613,783.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 379,072,202.07 | 562,308,292.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,051,046.05 | 339,342,471.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,631,005.66 | 81,616,216.89 |
| 支付的各项税费 | 25,979,379.80 | 36,309,655.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,880,524.59 | 108,496,740.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 387,541,956.10 | 565,765,084.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,469,754.03 | -3,456,791.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,115,922.29 | 132,087,286.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | 74,798.74 | 222,174.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 131,597,177.20 | 2,272,738.73 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 134,787,898.23 | 134,582,199.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | 57,985.97 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,072,000.00 | 47,400,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,370,849.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,442,849.82 | 47,457,985.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95,345,048.41 | 87,124,214.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,857,078.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,857,078.99 | 32,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,337,155.37 | 144,463,919.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,223,550.61 | 36,030,767.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,597,612.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,158,318.71 | 180,494,686.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,301,239.72 | -148,494,686.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122,841.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,451,213.07 | -64,827,264.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,023,757.59 | 105,952,109.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,474,970.66 | 41,124,845.44 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,606,781.04 | 3,625,846.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,606,781.04 | 3,625,846.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 780,418.89 | 692,259.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,472,672.99 | 7,976,539.24 |
| 支付的各项税费 | 61,759.19 | 862,175.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,733,820.37 | 6,459,079.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,048,671.44 | 15,990,054.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,441,890.40 | -12,364,208.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 132,087,286.42 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 427,206,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,775,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 62,921,711.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,921,711.81 | 561,068,886.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,072,000.00 | 47,400,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,265,319.38 | 438,476,421.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,337,319.38 | 485,876,421.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,584,392.43 | 75,192,464.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,857,078.99 | 60,759,943.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,857,078.99 | 92,759,943.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,856,407.31 | 134,870,625.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,969,471.55 | 21,055,743.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,825,878.86 | 155,926,368.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,968,799.87 | -63,166,424.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 173,702.16 | -338,167.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 167,649.52 | 348,015.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,351.68 | 9,847.92 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 184,329,691.54 | 184,329,691.54 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 428,215,598.22 | 428,215,598.22 | |
| 应收款项融资 | 11,892,501.53 | 11,892,501.53 | |
| 预付款项 | 34,760,399.99 | 34,760,399.99 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 172,108,412.70 | 172,108,412.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 73,292,318.97 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 569,609,569.46 | 569,609,569.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 317,757,320.03 | 317,757,320.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,387,735.86 | 20,387,735.86 |
| 流动资产合计 | 1,739,061,229.33 | 1,739,061,229.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 83,140,717.28 | 83,140,717.28 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 558,352,922.36 | 558,352,922.36 |
| 投资性房地产 | 46,888,217.98 | 46,888,217.98 |
| 固定资产 | 384,463,323.65 | 384,463,323.65 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 55,326,661.90 | 55,326,661.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 14,868,426.05 | 14,868,426.05 |
| 长期待摊费用 | 106,594.09 | 106,594.09 |
| 递延所得税资产 | 121,141.26 | 121,141.26 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,143,268,004.57 | 1,143,268,004.57 |
| 资产总计 | 2,882,329,233.90 | 2,882,329,233.90 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,306,961,935.54 | 1,306,961,935.54 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 193,526,118.51 | 193,526,118.51 | |
| 预收款项 | 143,897,302.79 | -143,897,302.79 | |
| 合同负债 | 143,897,302.79 | 143,897,302.79 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,378,182.32 | 23,378,182.32 | |
| 应交税费 | 10,862,564.45 | 10,862,564.45 | |
| 其他应付款 | 727,738,682.91 | 727,738,682.91 | |
| 其中：应付利息 | 127,577,950.88 | ||
| 应付股利 | 9,413,520.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 267,467,332.61 | 267,467,332.61 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,673,832,119.13 | 2,673,832,119.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 15,373,219.12 | 15,373,219.12 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,373,219.12 | 15,373,219.12 |
| 负债合计 | 2,689,205,338.25 | 2,689,205,338.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,389,390,631.00 | 1,389,390,631.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,819,225,024.05 | 1,819,225,024.05 |
| 减：库存股 | 54,657,828.01 | 54,657,828.01 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 579,318.63 | 579,318.63 |
| 盈余公积 | 37,713,999.14 | 37,713,999.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,010,622,841.40 | -3,010,622,841.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 181,628,303.41 | 181,628,303.41 |
| 少数股东权益 | 11,495,592.24 | 11,495,592.24 |
| 所有者权益合计 | 193,123,895.65 | 193,123,895.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,882,329,233.90 | 2,882,329,233.90 |
调整情况说明无母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 26,522,032.31 | 26,522,032.31 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,921,697.95 | 12,921,697.95 |
| 其他应收款 | 465,070,148.71 | 465,070,148.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 112,396,213.49 | 112,396,213.49 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 2,300,180.95 | 2,300,180.95 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,763,263.03 | 2,763,263.03 |
| 流动资产合计 | 509,577,322.95 | 509,577,322.95 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,119,235,374.06 | 1,119,235,374.06 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 558,352,922.36 | 558,352,922.36 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,106,776.99 | 8,106,776.99 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 33,393.03 | 33,393.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,685,728,466.44 | 1,685,728,466.44 |
| 资产总计 | 2,195,305,789.39 | 2,195,305,789.39 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 1,140,572,872.38 | 1,140,572,872.38 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 25,601,654.26 | 25,601,654.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,803,613.30 | 7,803,613.30 |
| 应交税费 | 708,609.72 | 708,609.72 |
| 其他应付款 | 745,953,982.04 | 745,953,982.04 |
| 其中：应付利息 | 111,878,544.45 | 111,878,544.45 |
| 应付股利 | 9,413,520.00 | 9,413,520.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,920,640,731.70 | 1,920,640,731.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,920,640,731.70 | 1,920,640,731.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,389,390,631.00 | 1,389,390,631.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,804,283,678.39 | 1,804,283,678.39 |
| 减：库存股 | 54,657,828.01 | 54,657,828.01 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 579,318.63 | 579,318.63 |
| 盈余公积 | 37,713,999.14 | 37,713,999.14 |
| 未分配利润 | -2,902,644,741.46 | -2,902,644,741.46 |
| 所有者权益合计 | 274,665,057.69 | 274,665,057.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,195,305,789.39 | 2,195,305,789.39 |
调整情况说明无
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。
中南红文化集团股份有限公司
董事长：陈飞2020年10月31日