湖南投资集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-035
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘林平、主管会计工作负责人易建平及会计机构负责人(会计主管人员)彭莎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,047,784,697.89 | 2,278,399,861.66 | -10.12% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,778,684,841.21 | 1,707,054,970.12 | 4.20% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 108,863,052.49 | 39.70% | 301,737,278.19 | 45.34% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,872,468.75 | 7.78% | 71,629,871.09 | 76.52% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,028,144.28 | 4.42% | 17,238,229.57 | -56.51% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 8,748,986.02 | 不适用 | -144,568,536.54 | 321.34% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.044 | 7.32% | 0.143 | 76.54% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.044 | 7.32% | 0.143 | 76.54% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.25% | 0.09% | 4.11% | 1.69% | ||
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 52,922,198.34 | 主要系本期转让子公司及联营公司股权取得投资收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,027,737.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 653,163.88 | |
| 减：所得税影响额 | 211,458.30 | |
| 合 计 | 54,391,641.52 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 66,310户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 长沙环路建设开发集团有限公司 | 国有法人 | 32.31% | 161,306,457 | 0 | ||||
| 池汉雄 | 境内自然人 | 1.00% | 5,000,000 | 0 | ||||
| 王伯达 | 境内自然人 | 0.52% | 2,590,000 | 0 | ||||
| 林耀礼 | 境内自然人 | 0.40% | 2,018,800 | 0 | ||||
| 陈 惠 | 境内自然人 | 0.32% | 1,600,000 | 0 | ||||
| 吴胜英 | 境内自然人 | 0.23% | 1,147,000 | 0 | ||||
| 朱 涛 | 境内自然人 | 0.22% | 1,100,000 | 0 | ||||
| 曾晓琳 | 境内自然人 | 0.20% | 996,800 | 0 | ||||
| 费 卫 | 境内自然人 | 0.19% | 934,500 | 0 | ||||
| 邱曙花 | 境内自然人 | 0.19% | 924,200 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 长沙环路建设开发集团有限公司 | 161,306,457 | 人民币普通股 | 161,306,457 | |||||
| 池汉雄 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||||
| 王伯达 | 2,590,000 | 人民币普通股 | 2,590,000 | |||||
| 林耀礼 | 2,018,800 | 人民币普通股 | 2,018,800 | |||||
| 陈 惠 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | |||||
| 吴胜英 | 1,147,000 | 人民币普通股 | 1,147,000 | |||||
| 朱 涛 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 | |||||
| 曾晓琳 | 996,800 | 人民币普通股 | 996,800 | |||||
| 费 卫 | 934,500 | 人民币普通股 | 934,500 | |||||
| 邱曙花 | 924,200 | 人民币普通股 | 924,200 | |||||
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | （1）长沙环路建设开发集团有限公司是本公司的控股股东，与其余前 九名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。 （2）其余前九名股东，本公司未知悉他们之间是否存在关联关系，也不知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资 融券业务情况说明 （如有） | （1）第4大股东林耀礼通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有2,018,800股公司股票。 （2）第7大股东朱涛通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有1,100,000股公司股票。 （3）第8大股东曾晓琳通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有996,800股公司股票。 （4）第9大股东费卫通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有9,345,00股公司股票。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 247,438,996.94 | 354,049,459.17 | -30.11% | 主要系本期高速公路在疫情防控停止收费期间现金流入减少及广荣福第房地产项目资金投入所致 |
| 长期股权投资 | - | 14,121,491.96 | -100.00% | 主要系本期转让联营公司长沙湘江五一路桥有限公司股权所致 |
| 固定资产 | 204,700,237.19 | 269,046,502.22 | -23.92% | 主要系本期转让子公司长沙湘江伍家岭桥有限公司后合并报表范围变更所致 |
| 应付账款 | 31,156,159.73 | 122,920,095.40 | -74.65% | 主要系本期湖南投资大厦项目支付结算工程款和浏阳财富新城房地产项目支付工程款所致 |
| 预收款项 | 2,864,827.87 | 312,010,942.29 | -99.08% | 主要系本期执行新收入准则调整科目及浏阳财富新城房地产项目确认部分销售收入所致 |
| 合同负债 | 123,658,347.60 | - | 主要系本期执行新收入准则调整科目所致 | |
| 应付职工薪酬 | 13,796,005.66 | 22,346,860.54 | -38.26% | 主要系本期发放上年度已计提的奖金所致 |
| 其他应付款 | 73,597,193.56 | 122,536,566.67 | -39.94% | 主要系本期转让子公司长沙湘江伍家岭桥有限公司后合并报表范围变更所致 |
| 少数股东权益 | - | -33,767,994.90 | -100.00% | 主要系本期转让子公司长沙湘江伍家岭桥有限公司股权所致 |
2、利润表项目财务指标大幅变动原因分析
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 301,737,278.19 | 207,605,717.48 | 45.34% | 主要系本期浏阳财富新城房地产项目确认销售收入1.41亿元，上期无此项收入所致 |
| 营业成本 | 196,632,997.16 | 74,018,816.48 | 165.65% | 主要系本期浏阳财富新城房地产项目结转成本1.39亿元，上期无此项成本所致 |
| 税金及附加 | 14,205,398.00 | 7,811,818.14 | 81.84% | 主要系本期湖南投资大厦项目土地增值税清算及浏阳财富新城项目已销售面积结转税费所致 |
| 利息费用 | - | 13,475.52 | -100.00% | 主要系银行贷款已于上期归还，本期无贷款利息支出所致 |
| 其他收益 | 1,027,737.60 | 611,093.68 | 68.18% | 主要系新冠疫情期间享受政府税收优惠所致 |
| 投资收益 | 52,864,886.34 | -1,534,575.05 | -3544.92% | 主要系本期转让子公司及联营公司股权收益所致 |
| 营业利润 | 80,728,073.32 | 55,307,441.94 | 45.96% | 主要系本期转让子公司及联营公司股权取得投资收益，上期无此项收益所致 |
| 营业外收入 | 856,473.18 | 627,367.21 | 36.52% | 主要系本期退租的履约保证金转入所致 |
| 营业外支出 | 203,309.30 | 77,598.00 | 162.00% | 主要系本期有捐赠支出20万元，上期无 |
| 利润总额 | 81,381,237.20 | 55,857,211.15 | 45.70% | 主要系本期转让子公司及联营公司股权取得投资收益，上期无此项收益所致 |
| 所得税费用 | 9,751,366.11 | 22,516,093.46 | -56.69% | 主要系本期应纳税所得额比上期减少所致 |
| 净利润 | 71,629,871.09 | 33,341,117.69 | 114.84% | 主要系本期转让子公司及联营公司股权取得投资收益，上期无此项收益所致 |
| 少数股东损益 | - | -7,237,054.01 | -100.00% | 主要系本期转让子公司长沙湘江伍家岭桥有限公司股权所致 |
3、现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,269,588.05 | 425,285,404.96 | -54.32% | 1.上年同期浏阳财富新城房地产项目收到预售房款2亿元，本期仅收到1,700万元； 2.本期因新冠疫情，路桥、酒店收入、现金流入受到影响。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,617,033.32 | 73,551,781.74 | -61.09% | 上年同期浏阳财富新城房地产项目收到拆迁安置回购款4,800万元，本期无 |
| 支付的各项税费 | 33,767,585.50 | 95,414,998.09 | -64.61% | 主要系上年同期浏阳财富新城房地产项目收到预售房款，预缴税费所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,490,880.46 | 74,170,593.03 | -58.89% | 主要系上年同期浏阳财富新城房地产项目预售购房款受政府监管所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 83,134,339.14 | - | 主要系本期处置子公司及联营公司股权收到现金所致 | |
| 偿还债务支付的现金 | - | 1,000,000.00 | -100.00% | 主要系银行贷款已于上期归还，本期无贷款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 10,004,517.73 | -100.00% | 主要系本期未分配股利所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.浏阳财富新城房地产项目进展
截至报告期末，该项目工程已全部通过竣工验收。
2.长沙绕城高速西南段路面专项维修项目
截至报告期末，该项目已完成路面专项维修的全部工作。
3.广荣福第房地产项目
截至报告期末，该项目已取得建筑工程施工许可证，基坑开始施工。
4.公司转让长沙湘江伍家岭桥有限公司股权和长沙湘江五一路桥有限公司股权的进展截至报告期末，收到长沙市城市建设投资开发集团有限公司支付的购买长沙湘江伍家岭桥有限公司股权余下转让款34,594,525.00元。该事项应收的股权转让款已全部收付完毕。
5. 公司相关重要事项均已在公司发布的临时公告中做了详细披露，披露日期及查询索引见下表概述。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | |
| 公司转让长沙湘江伍家岭桥有限公司股权和长沙湘江五一路桥有限公司股权事项 | 《公司2020年度第2次董事会会议决议公告》 | 2020年03月28日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-004 |
| 《公司关于转让长沙湘江伍家岭桥有限公司股权和长沙湘江五一路桥有限公司股权的公告》 | 2020年03月28日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-011 | |
| 《公司2019年年度股东大会决议公告》 | 2020年04月21日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-014 | |
| 《公司关于转让长沙湘江伍家岭桥有限公司股权和长沙湘江五一路桥有限公司股权的进展公告》（完成工商登记变更） | 2020年06月03日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-018 | |
| 《公司关于转让长沙湘江伍家岭桥有限公司股权和长沙湘江五一路桥有限公司股权的进展公告》（收到长沙城投支付的五一路桥公司全部股权转让款） | 2020年06月13日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-019 | |
| 《公司关于转让长沙湘江伍家岭桥有限公司股权和长沙湘江五一路桥有限公司股权的进展公告》（收到长沙城投支付的伍家岭桥公司部分股权转让款） | 2020年07月15日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-021 | |
| 《公司关于转让长沙湘江伍家岭桥有限公司股权和长沙湘江五一路桥有限公司股权的进展暨完成公告》（收到长沙城投支付的伍家岭桥公司余下股权转让款） | 2020年09月30日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-032 | |
| 公司就郑斌和辐照中心所欠公司1,690万元向长沙市天心区人民法院提起诉讼事项 | 《公司诉讼事项公告》（提起诉讼，法院受理立案，并同意增加诉讼请求） | 2019年11月30日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-049 |
| 《公司诉讼事项进展公告》（法院作出一审判决） | 2020年05月23日 | 巨潮资讯网，公告编号： 2020-017 | |
| 《公司诉讼事项进展公告》（被告辐照中心因不服法院（2019）湘 0103 民初 9385 号《民事判决书》的判决，已向法院递交《民事上诉状》,导致一审判决未生效） | 2020年06月23日 | 巨潮资讯网，公告编号： 2020-020 | |
| 广荣福地房地产项目事项 | 《公司2020年度第1次董事会会议决议公告》 | 2020年01月21日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-001 |
| 《公司关于全资子公司投资开发房地产项目的公告》 | 2020年01月21日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-002 | |
| 长沙绕城高速西南段路面专项维修项目： 《公司关于长沙绕城高速西南段路面专项维修项目的公告》 | 2017年06月10日 | 巨潮资讯网，公告编号：2017-025 | |
| 浏阳财富新城房地产项目事项 | 《公司2016年度第2次董事会会议决议公告》 | 2016年02月05日 | 巨潮资讯网，公告编号：2016-003 |
| 《公司重大合同暨对外投资公告》 | 2016年02月05日 | 巨潮资讯网，公告编号：2016-004 | |
| 《公司2016年度第1次临时股东大会决议公告》 | 2016年02月24日 | 巨潮资讯网，公告编号：2016-007 | |
| 《公司对外投资进展公告》 | 2016年04月23日 | 巨潮资讯网，公告编号：2016-018 | |
| 《公司2019年度第3次董事会会议决议公告》 | 2019年03月23日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-006 | |
| 《公司对外投资进展公告》 | 2019年03月23日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-009 | |
| 《公司2018年年度股东大会决议公告》 | 2019年04月17日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-022 | |
股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用
八、委托理财 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 247,438,996.94 | 354,049,459.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 13,553,786.88 | 16,543,347.22 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,514,839.19 | 1,637,613.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 56,946,324.22 | 54,504,937.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 669,260,248.92 | 672,336,462.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 111,279,510.11 | 122,830,842.33 |
| 流动资产合计 | 1,099,993,706.26 | 1,221,902,662.46 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,121,491.96 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 396,240,175.96 | 403,945,520.26 |
| 固定资产 | 204,700,237.19 | 269,046,502.22 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 223,073,476.31 | 236,781,958.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 120,730,838.07 | 129,525,762.56 |
| 递延所得税资产 | 3,046,264.10 | 3,075,964.10 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 947,790,991.63 | 1,056,497,199.20 |
| 资产总计 | 2,047,784,697.89 | 2,278,399,861.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 31,156,159.73 | 122,920,095.40 |
| 预收款项 | 2,864,827.87 | 312,010,942.29 |
| 合同负债 | 123,658,347.60 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,796,005.66 | 22,346,860.54 |
| 应交税费 | 22,661,712.85 | 23,769,997.17 |
| 其他应付款 | 73,597,193.56 | 122,536,566.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 28,527.26 | 28,527.26 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 267,734,247.27 | 603,584,462.07 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 514,824.37 | 514,824.37 |
| 递延收益 | 850,785.04 | 1,013,600.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,365,609.41 | 1,528,424.37 |
| 负债合计 | 269,099,856.68 | 605,112,886.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 499,215,811.00 | 499,215,811.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 478,268,073.88 | 478,268,073.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 126,783,838.00 | 126,783,838.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 674,417,118.33 | 602,787,247.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,778,684,841.21 | 1,707,054,970.12 |
| 少数股东权益 | -33,767,994.90 | |
| 所有者权益合计 | 1,778,684,841.21 | 1,673,286,975.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,047,784,697.89 | 2,278,399,861.66 |
法定代表人：刘林平 主管会计工作负责人：易建平 会计机构负责人：彭莎
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项 目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 194,964,833.77 | 254,020,989.65 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 11,518,979.75 | 15,654,228.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 601,627.74 | 610,452.32 |
| 其他应收款 | 810,277,378.16 | 652,289,692.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 69,500,059.96 | 68,525,625.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,027,358.78 | 898,115.76 |
| 流动资产合计 | 1,087,890,238.16 | 991,999,104.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 182,118,100.00 | 265,834,120.62 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 157,539,339.88 | 167,093,873.11 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 223,073,476.31 | 236,781,958.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 120,130,897.82 | 128,714,422.51 |
| 递延所得税资产 | 231,964.63 | 261,664.63 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 683,093,778.64 | 798,686,038.97 |
| 资产总计 | 1,770,984,016.80 | 1,790,685,143.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,480,180.21 | 2,651,282.07 |
| 预收款项 | 2,864,827.87 | 2,694,910.36 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,422,368.22 | 20,062,733.32 |
| 应交税费 | 14,328,388.79 | 22,744,112.44 |
| 其他应付款 | 19,577,116.26 | 60,389,450.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 28,527.26 | 28,527.26 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 51,672,881.35 | 108,542,489.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 514,824.37 | 514,824.37 |
| 递延收益 | 835,400.00 | 1,013,600.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,350,224.37 | 1,528,424.37 |
| 负债合计 | 53,023,105.72 | 110,070,913.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 499,215,811.00 | 499,215,811.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 479,397,770.66 | 479,397,770.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 126,783,838.00 | 126,783,838.00 |
| 未分配利润 | 612,563,491.42 | 575,216,810.16 |
| 所有者权益合计 | 1,717,960,911.08 | 1,680,614,229.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,770,984,016.80 | 1,790,685,143.27 |
3、合并本报告期利润表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 108,863,052.49 | 77,928,527.74 |
| 其中：营业收入 | 108,863,052.49 | 77,928,527.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 78,322,770.39 | 51,337,463.60 |
| 其中：营业成本 | 46,338,480.30 | 25,610,487.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,586,176.10 | 2,535,202.96 |
| 销售费用 | 5,055,120.47 | 5,352,653.47 |
| 管理费用 | 18,623,268.40 | 19,716,778.80 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -280,274.88 | -1,877,659.42 |
| 其中：利息费用 | 13,475.52 | |
| 利息收入 | -329,883.81 | -1,910,366.66 |
| 加：其他收益 | 462,117.87 | 65,929.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -510,463.49 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -510,463.49 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,508.49 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,002,399.97 | 26,125,021.72 |
| 加：营业外收入 | 568,814.47 | 233,237.62 |
| 减：营业外支出 | 202,626.48 | 13,295.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,368,587.96 | 26,344,963.86 |
| 减：所得税费用 | 9,496,119.21 | 8,462,640.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,872,468.75 | 17,882,323.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,872,468.75 | 17,882,323.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,872,468.75 | 20,293,514.19 |
| 2.少数股东损益 | -2,411,190.43 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,872,468.75 | 17,882,323.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,872,468.75 | 20,293,514.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,411,190.43 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.044 | 0.041 |
| （二）稀释每股收益 | 0.044 | 0.041 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘林平 主管会计工作负责人：易建平 会计机构负责人：彭莎
4、母公司本报告期利润表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 66,582,253.94 | 64,888,760.55 |
| 减：营业成本 | 14,022,615.72 | 15,770,325.36 |
| 税金及附加 | 36,839.01 | 962,892.56 |
| 销售费用 | 2,721,787.34 | 3,464,972.13 |
| 管理费用 | 12,063,068.69 | 12,198,012.04 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -219,553.79 | -1,247,420.47 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -259,127.28 | -1,275,860.06 |
| 加：其他收益 | 163,120.45 | 49,085.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -510,463.49 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -510,463.49 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,120,617.42 | 33,222,502.67 |
| 加：营业外收入 | 185,234.03 | 204,818.90 |
| 减：营业外支出 | 202,574.64 | 8,679.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,103,276.81 | 33,418,641.82 |
| 减：所得税费用 | 9,496,119.21 | 8,462,640.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,607,157.60 | 24,956,001.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,607,157.60 | 24,956,001.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 28,607,157.60 | 24,956,001.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 301,737,278.19 | 207,605,717.48 |
| 其中：营业收入 | 301,737,278.19 | 207,605,717.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 272,945,425.61 | 148,751,272.16 |
| 其中：营业成本 | 196,632,997.16 | 74,018,816.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,205,398.00 | 7,811,818.14 |
| 销售费用 | 12,730,137.43 | 16,165,226.45 |
| 管理费用 | 53,295,203.06 | 55,422,952.92 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -3,918,310.04 | -4,667,541.83 |
| 其中：利息费用 | 13,475.52 |
| 利息收入 | -4,036,791.48 | -4,858,195.08 |
| 加：其他收益 | 1,027,737.60 | 611,093.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 52,864,886.34 | -1,534,575.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -682,285.57 | -1,534,575.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,013,715.20 | -2,623,522.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 57,312.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 80,728,073.32 | 55,307,441.94 |
| 加：营业外收入 | 856,473.18 | 627,367.21 |
| 减：营业外支出 | 203,309.30 | 77,598.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 81,381,237.20 | 55,857,211.15 |
| 减：所得税费用 | 9,751,366.11 | 22,516,093.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,629,871.09 | 33,341,117.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,629,871.09 | 33,341,117.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 71,629,871.09 | 40,578,171.70 |
| 2.少数股东损益 | -7,237,054.01 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 71,629,871.09 | 33,341,117.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,629,871.09 | 40,578,171.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,237,054.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.143 | 0.081 |
| （二）稀释每股收益 | 0.143 | 0.081 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘林平 主管会计工作负责人：易建平 会计机构负责人：彭莎
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 122,313,526.05 | 201,374,727.66 |
| 减：营业成本 | 41,254,883.38 | 53,749,938.91 |
| 税金及附加 | 1,999,010.62 | 15,967,576.86 |
| 销售费用 | 7,737,832.87 | 10,056,874.54 |
| 管理费用 | 36,827,150.46 | 35,458,714.47 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -3,664,982.52 | -3,319,496.12 |
| 其中：利息费用 | 13,475.52 | |
| 利息收入 | -3,744,729.54 | -3,447,682.44 |
| 加：其他收益 | 524,346.03 | 52,501.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,111,079.38 | -1,534,575.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -682,285.57 | -1,534,575.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,018,496.44 | -2,302,528.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 57,312.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,833,872.21 | 85,676,517.24 |
| 加：营业外收入 | 466,929.56 | 584,414.36 |
| 减：营业外支出 | 202,754.40 | 33,661.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,098,047.37 | 86,227,270.11 |
| 减：所得税费用 | 9,751,366.11 | 22,516,093.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,346,681.26 | 63,711,176.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,346,681.26 | 63,711,176.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 37,346,681.26 | 63,711,176.65 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,269,588.05 | 425,285,404.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,932,461.03 | 4,497,037.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,617,033.32 | 73,551,781.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,819,082.40 | 503,334,224.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,250,011.30 | 313,784,486.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,879,141.68 | 54,275,845.34 |
| 支付的各项税费 | 33,767,585.50 | 95,414,998.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,490,880.46 | 74,170,593.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 378,387,618.94 | 537,645,923.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,568,536.54 | -34,311,699.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,012.55 | 101,829.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 83,134,339.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 83,208,351.69 | 101,829.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,459,866.85 | 33,382,135.66 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36,459,866.85 | 33,382,135.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,748,484.84 | -33,280,305.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,004,517.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,004,517.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,004,517.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,820,051.70 | -78,596,522.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 344,825,636.19 | 468,672,138.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,005,584.49 | 390,075,615.67 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,490,281.91 | 168,758,621.19 |
| 收到的税费返还 | 46,694.30 | 4,497,037.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 155,282,437.58 | 262,953,118.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 286,819,413.79 | 436,208,777.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,105,636.33 | 57,499,959.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,673,113.99 | 42,059,113.77 |
| 支付的各项税费 | 24,218,626.57 | 48,786,768.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 321,539,003.14 | 337,028,007.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 403,536,380.03 | 485,373,849.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,716,966.24 | -49,165,072.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 93,827,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,312.00 | 90,860.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 93,899,412.00 | 90,860.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,238,685.37 | 33,244,875.11 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36,238,685.37 | 33,244,875.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,660,726.63 | -33,154,015.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,004,517.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,004,517.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,004,517.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,056,239.61 | -94,323,605.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 253,984,479.58 | 369,774,788.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,928,239.97 | 275,451,182.91 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 354,049,459.17 | 354,049,459.17 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 16,543,347.22 | 16,543,347.22 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,637,613.36 | 1,637,613.36 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 54,504,937.95 | 54,504,937.95 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 672,336,462.43 | 672,336,462.43 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 122,830,842.33 | 122,830,842.33 | |
| 流动资产合计 | 1,221,902,662.46 | 1,221,902,662.46 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 14,121,491.96 | 14,121,491.96 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 403,945,520.26 | 403,945,520.26 | |
| 固定资产 | 269,046,502.22 | 269,046,502.22 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 236,781,958.10 | 236,781,958.10 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 129,525,762.56 | 129,525,762.56 | |
| 递延所得税资产 | 3,075,964.10 | 3,075,964.10 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,056,497,199.20 | 1,056,497,199.20 | |
| 资产总计 | 2,278,399,861.66 | 2,278,399,861.66 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 122,920,095.40 | 122,920,095.40 | |
| 预收款项 | 312,010,942.29 | 54,403,547.06 | -257,607,395.23 |
| 合同负债 | 257,607,395.23 | 257,607,395.23 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,346,860.54 | 22,346,860.54 | |
| 应交税费 | 23,769,997.17 | 23,769,997.17 | |
| 其他应付款 | 122,536,566.67 | 122,536,566.67 | |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | 28,527.26 | 28,527.26 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 603,584,462.07 | 603,584,462.07 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 514,824.37 | 514,824.37 | |
| 递延收益 | 1,013,600.00 | 1,013,600.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,528,424.37 | 1,528,424.37 | |
| 负债合计 | 605,112,886.44 | 605,112,886.44 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 499,215,811.00 | 499,215,811.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 478,268,073.88 | 478,268,073.88 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 126,783,838.00 | 126,783,838.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 602,787,247.24 | 602,787,247.24 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,707,054,970.12 | 1,707,054,970.12 | |
| 少数股东权益 | -33,767,994.90 | -33,767,994.90 | |
| 所有者权益合计 | 1,673,286,975.22 | 1,673,286,975.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,278,399,861.66 | 2,278,399,861.66 |
调整情况说明:
2020年执行新收入准则进行调整。
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收款项 | 312,010,942.29 | -257,607,395.23 | 54,403,547.06 |
| 合同负债 | 257,607,395.23 | 257,607,395.23 | |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 254,020,989.65 | 254,020,989.65 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 15,654,228.56 | 15,654,228.56 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 610,452.32 | 610,452.32 | |
| 其他应收款 | 652,289,692.38 | 652,289,692.38 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 68,525,625.63 | 68,525,625.63 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 898,115.76 | 898,115.76 | |
| 流动资产合计 | 991,999,104.30 | 991,999,104.30 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 265,834,120.62 | 265,834,120.62 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 167,093,873.11 | 167,093,873.11 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 236,781,958.10 | 236,781,958.10 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 128,714,422.51 | 128,714,422.51 | |
| 递延所得税资产 | 261,664.63 | 261,664.63 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 798,686,038.97 | 798,686,038.97 | |
| 资产总计 | 1,790,685,143.27 | 1,790,685,143.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,651,282.07 | 2,651,282.07 | |
| 预收款项 | 2,694,910.36 | 2,694,910.36 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 20,062,733.32 | 20,062,733.32 | |
| 应交税费 | 22,744,112.44 | 22,744,112.44 | |
| 其他应付款 | 60,389,450.89 | 60,389,450.89 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 28,527.26 | 28,527.26 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 108,542,489.08 | 108,542,489.08 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 514,824.37 | 514,824.37 | |
| 递延收益 | 1,013,600.00 | 1,013,600.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,528,424.37 | 1,528,424.37 | |
| 负债合计 | 110,070,913.45 | 110,070,913.45 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 499,215,811.00 | 499,215,811.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 479,397,770.66 | 479,397,770.66 | |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 126,783,838.00 | 126,783,838.00 | |
| 未分配利润 | 575,216,810.16 | 575,216,810.16 | |
| 所有者权益合计 | 1,680,614,229.82 | 1,680,614,229.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,790,685,143.27 | 1,790,685,143.27 |
调整情况说明：无
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：刘林平湖南投资集团股份有限公司二○二○年十月三十一日