公司代码：603009 公司简称：北特科技
上海北特科技股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人靳 坤、主管会计工作负责人张 艳及会计机构负责人（会计主管人员）肖聪聪保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,277,525,319.14 | 3,219,871,513.74 | 1.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,591,001,623.04 | 1,580,575,756.76 | 0.66 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,338,577.39 | 62,391,222.14 | 152.18 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 993,000,774.93 | 911,096,792.34 | 8.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,425,866.28 | 25,765,926.31 | -59.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 12,663,658.07 | 21,054,182.97 | -39.85 |
| 润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.66 | 1.48 | 减少0.82个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0290 | 0.0718 | -59.61 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0290 | 0.0718 | -59.61 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 379,748.35 | 281,156.48 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,161,990.09 | 4,579,780.02 | |
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 205,931.83 | -7,207,614.05 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -315,741.44 | -308,439.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损 |
| 益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,644.72 | 48,249.80 | |
| 所得税影响额 | -237,911.18 | 369,075.09 | |
| 合计 | 1,205,662.37 | -2,237,791.79 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 29,986 | ||||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 靳坤 | 114,058,600 | 31.77 | 0 | 质押 | 95,651,222 | 境外自然人 | |||||
| 靳晓堂 | 27,748,755 | 7.73 | 10,367,577 | 质押 | 17,381,178 | 境外自然人 | |||||
| 谢云臣 | 17,949,800 | 5.00 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||||
| 董巍 | 7,892,512 | 2.20 | 7,892,512 | 冻结 | 7,892,512 | 境内自然人 | |||||
| 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶出奇一号私募证券投资基金 | 7,170,000 | 2.00 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||||
| 王家华 | 6,697,083 | 1.87 | 6,697,083 | 冻结 | 6,697,083 | 境内自然人 | |||||
| 陶万垠 | 4,480,000 | 1.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||||
| 富诚海富资管－海通证券－证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富五号集合资产管理计划 | 4,120,000 | 1.15 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||||
| 曹宪彬 | 3,352,100 | 0.93 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||||
| 董荣镛 | 3,348,541 | 0.93 | 3,348,541 | 冻结 | 3,348,541 | 境内自然人 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||||
| 靳坤 | 114,058,600 | 人民币普通股 | 114,058,600 | ||||||||
| 谢云臣 | 17,949,800 | 人民币普通股 | 17,949,800 |
| 靳晓堂 | 17,381,178 | 人民币普通股 | 17,381,178 |
| 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶出奇一号私募证券投资基金 | 7,170,000 | 人民币普通股 | 7,170,000 |
| 陶万垠 | 4,480,000 | 人民币普通股 | 4,480,000 |
| 富诚海富资管－海通证券－证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富五号集合资产管理计划 | 4,120,000 | 人民币普通股 | 4,120,000 |
| 曹宪彬 | 3,352,100 | 人民币普通股 | 3,352,100 |
| 李胜军 | 1,190,370 | 人民币普通股 | 1,190,370 |
| 李安生 | 957,600 | 人民币普通股 | 957,600 |
| 宋关福 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 靳坤与靳晓堂为父子关系，存在关联关系并构成一致行动人。董荣镛与董巍为父子关系，存在关联关系并构成一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项分析：
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 115,376,973.93 | 174,089,874.39 | -33.73 | 报告期末，货币资金余额较上年末减少5871万，主要为报告期内用于归还对外贷款； |
| 应收票据 | 1,651,246.96 | 33,464,763.16 | -95.07 | 报告期末，商业承兑汇票较上年末减少3181万，主要为上年末应收票据在报告期内已背书转让及到期承兑； |
| 预付款项 | 36,075,862.74 | 20,653,509.00 | 74.67 | 报告期末，预付款项较上年末增加1542万，其中1000万预付款主要为四季度增产进行的材料款预付； |
| 短期借款 | 339,285,542.04 | 724,720,192.22 | -53.18 | 短期借款余额较上年末减少3.85亿元，公司积极调整融资结构，减少短期负债融资，同时通过提高自身资金周转偿还借款所致； |
| 应付账款 | 550,983,956.70 | 415,471,089.93 | 32.62 | 报告期末，应付账款较上年末增加1.36亿元，主要空调压缩机事业部受益于商用车市场的增长，销量上升的同时公司产量上升，材料采购需求上升，但公司采取合理措施，综合考虑资金周转情况，与供应商友好达成付款条件，使得报告末应付账款余额较上年末上升； |
| 预收款项 | 3,036,428.82 | 338,207.95 | 797.80 | 报告期末，预收款项较上年末增加270万，主要是零星的现金结算业务的增加； |
| 长期借款 | 291,376,132.41 | 17,000,000.00 | 1,613.98 | 报告期末，长期借款较上年末增加27,438万元，主要为公司筹资政策变动，减少短期负债融资，同时公司积极拓宽公司融资渠道、提高融资效率，与工商银行及中国银行建立合作关系，取得双方提供的中期流动贷款共计2.3亿元，及子公司取得农商银行专项借款近4,438万； |
| 长期应付款 | 65,700,356.94 | 23,628,268.08 | 178.06 | 报告期末，长期应付款及一年内到期的非流动负债较上年末增加，主要为新增融资租赁4,000多万。 |
利润表项分析：
| 项目 | 2020年本期金额 | 2019年本期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 其他收益 | 4,526,550.23 | 8,431,000.00 | -46.31 | 报告期内，主要为与日常活动相关的政府补助较同期减少； |
| 公允价值变动 | -7,207,614.05 | 不适用 | 2019年末公司由于上海光裕未完成业绩承诺而确认的股票补偿，于报 |
| 收益 | 告期内股价发生波动，导致公允价值变动收益减少721万； | |||
| 信用减值损失 | -1,438,075.63 | 1,985,190.24 | -172.44 | 受疫情影响，报告期内营业收入主要集中于二三季度得以恢复和提升，使得报告期末应收款项余额中未达到结算期的余额较去年同期末相比大幅上升，导致坏账计提金额增加； |
| 资产减值损失 | 1,418,395.53 | -100.00 | 报告期内，存货计提的跌价准备未见转回； | |
| 营业外支出 | 1,051,463.65 | 431,930.30 | 143.43 | 报告期内，较同期处置长期资产损失增加； |
| 所得税费用 | -1,665,904.16 | 1,348,764.58 | -223.51 | 报告期内，净利润较同期大幅下降，造成所得税费用较大幅度的减少。 |
现金流量表项分析：
| 项目 | 2020年本期金额 | 2019年本期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,338,577.39 | 62,391,222.14 | 152.18 | 报告期内，公司采取各项措施综合考虑公司资金周转率，积极催收客户回款，同时与供应商友好达成付款条件，总体使得报告期内经营活动现金流量较同期增加； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,736,801.14 | -297,343,745.72 | -74.87 | 报告期内，受疫情影响及整体行业背景，合理配置长期资产，减少投资支出； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,530,582.38 | 179,475,081.94 | -174.40 | 报告期内，公司积极调整融资结构，短期负债得到了有效减少，同时受益于公司经营活动现金流量净流入的增加，公司主动用于偿还部分贷款，使得筹资活动产生的现金流量净额大幅减少。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”、“北特科技”)于2020年6月18日收到上海市第二中级人民法院受理通知书[（2020）沪02民初97号]，于2020年6月22日收到上海市嘉定区人民法院应诉通知书[（2020）沪0114民初10092号]。详细情况请见公司于2020年6月20日、6月24日刊登在上海证券交易所网站上的《关于公司涉及诉讼的公告》。
上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”、“北特科技”)于2020年7月7日收到上海市第二中级人民法院民事裁定书[（2020）沪02民初97号]，主要内容如下：
本次诉讼为上市公司并购而引起的纠纷，所用对价一部分系经证监会批准后增发的股份，本案涉及的争议标的部分为增发的股票。根据《上海市髙级人民法院关于上海金融法院案件管辖范围的实施细则（试行）》第二条第三项的规定，属于《中华人民共和国证券法》、证券监管以及交易规则调整范围的与上市公司相关的纠纷，包括上市公司并购纠纷、以上市公司股票为标的的股权转让纠纷、公司增资纠纷。故本案依法应由上海金融法院管辖。
据此，依照《上海市高级人民法院关于上海金融法院案件管辖范围的实施细则（试行）》第二条第三项、《中华人民共和国民事诉讼法》第三十六条的规定，裁定如下：
本案移送上海金融法院处理。
以上诉讼尚未开庭审理，该诉讼的解决方式、解决时间和最终的结果尚存在不确定性，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。公司将密切关注和高度重视上述案件，积极采取各项措施，维护公司及广大投资者的合法权益。公司将就上述诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 上海北特科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 靳坤 |
| 日期 | 2020年10月31日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:上海北特科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 115,376,973.93 | 174,089,874.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 120,676,052.38 | 127,883,666.43 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,651,246.96 | 33,464,763.16 |
| 应收账款 | 483,086,987.80 | 382,356,420.55 |
| 应收款项融资 | 276,172,434.59 | 289,632,062.52 |
| 预付款项 | 36,075,862.74 | 20,653,509.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,366,918.68 | 7,380,050.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 368,347,003.36 | 356,541,765.95 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 59,177,636.05 | 62,493,471.82 |
| 流动资产合计 | 1,468,931,116.49 | 1,454,495,584.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 895,774,520.98 | 932,866,153.64 |
| 在建工程 | 363,842,778.39 | 314,523,065.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 193,170,463.93 | 202,942,457.98 |
| 开发支出 | 17,249,704.85 | 12,245,951.75 |
| 商誉 | 97,190,686.92 | 97,190,686.92 |
| 长期待摊费用 | 36,709,234.62 | 40,769,802.71 |
| 递延所得税资产 | 41,202,632.77 | 35,255,348.62 |
| 其他非流动资产 | 163,454,180.19 | 129,582,462.25 |
| 非流动资产合计 | 1,808,594,202.65 | 1,765,375,929.35 |
| 资产总计 | 3,277,525,319.14 | 3,219,871,513.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 339,285,542.04 | 724,720,192.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 164,124,889.66 | 189,019,021.78 |
| 应付账款 | 550,983,956.70 | 415,471,089.93 |
| 预收款项 | 3,036,428.82 | 338,207.95 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,454,820.29 | 19,220,868.30 |
| 应交税费 | 7,810,835.17 | 6,050,123.20 |
| 其他应付款 | 14,611,747.95 | 11,264,931.24 |
| 其中：应付利息 | 2,343,917.03 | 1,032,766.12 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 94,550,966.53 | 82,499,984.25 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,189,859,187.16 | 1,448,584,418.87 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 291,376,132.41 | 17,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 65,700,356.94 | 23,628,268.08 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 11,335,230.02 | 12,913,722.69 |
| 递延收益 | 30,527,945.16 | 33,088,507.66 |
| 递延所得税负债 | 25,737,295.94 | 27,899,435.12 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 424,676,960.47 | 114,529,933.55 |
| 负债合计 | 1,614,536,147.63 | 1,563,114,352.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 359,002,153.00 | 359,002,153.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,025,050,068.25 | 1,025,050,068.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,366,158.68 | 34,366,158.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 172,583,243.11 | 162,157,376.83 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,591,001,623.04 | 1,580,575,756.76 |
| 少数股东权益 | 71,987,548.47 | 76,181,404.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,662,989,171.51 | 1,656,757,161.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,277,525,319.14 | 3,219,871,513.74 |
法定代表人：靳坤 主管会计工作负责人：张 艳 会计机构负责人：肖聪聪
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:上海北特科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 76,650,039.31 | 128,464,600.42 |
| 交易性金融资产 | 120,676,052.38 | 127,883,666.43 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 135,804,450.07 | 134,111,081.07 |
| 应收款项融资 | 13,993,340.46 | 56,930,215.37 |
| 预付款项 | 8,204,430.54 | 4,585,949.98 |
| 其他应收款 | 653,361,795.22 | 678,653,884.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 存货 | 120,879,427.63 | 119,422,321.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,884,475.29 | 4,245,638.49 |
| 流动资产合计 | 1,132,454,010.90 | 1,254,297,357.47 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 628,393,400.00 | 548,393,400.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 362,597,431.24 | 387,853,030.94 |
| 在建工程 | 116,295,645.56 | 134,404,064.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 58,142,941.20 | 59,865,857.33 |
| 开发支出 | 17,249,704.85 | 12,245,951.75 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 18,062,502.79 | 19,532,982.90 |
| 递延所得税资产 | 33,781,503.77 | 32,816,229.51 |
| 其他非流动资产 | 62,613,146.20 | 47,007,716.80 |
| 非流动资产合计 | 1,297,136,275.61 | 1,242,119,233.35 |
| 资产总计 | 2,429,590,286.51 | 2,496,416,590.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 258,285,542.04 | 576,323,157.50 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 66,598,460.37 | 75,203,950.30 |
| 应付账款 | 59,998,196.63 | 49,794,251.11 |
| 预收款项 | 1,391,157.76 | 112,162.81 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,897,057.14 | 13,357,457.74 |
| 应交税费 | 953,831.73 | 4,893,189.06 |
| 其他应付款 | 57,502,422.06 | 44,944,582.51 |
| 其中：应付利息 | 2,343,917.03 | 840,218.20 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 68,590,000.00 | 71,297,266.99 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 522,216,667.73 | 835,926,018.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 230,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 45,484,592.47 | 12,299,857.43 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,237,555.45 | 27,861,742.95 |
| 递延所得税负债 | 18,101,407.85 | 19,182,549.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 317,823,555.77 | 59,344,150.34 |
| 负债合计 | 840,040,223.50 | 895,270,168.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 359,002,153.00 | 359,002,153.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,011,718,907.71 | 1,011,718,907.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,366,158.68 | 34,366,158.68 |
| 未分配利润 | 184,462,843.62 | 196,059,203.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,589,550,063.01 | 1,601,146,422.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,429,590,286.51 | 2,496,416,590.82 |
法定代表人：靳坤 主管会计工作负责人：张 艳 会计机构负责人：肖聪聪
合并利润表2020年1—9月编制单位：上海北特科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 392,402,571.87 | 323,775,870.61 | 993,000,774.93 | 911,096,792.34 |
| 其中：营业收入 | 392,402,571.87 | 323,775,870.61 | 993,000,774.93 | 911,096,792.34 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 378,230,958.76 | 329,930,317.63 | 988,916,458.24 | 903,935,834.44 |
| 其中：营业成本 | 306,160,321.42 | 257,334,563.69 | 801,465,387.54 | 708,627,343.64 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 2,207,820.83 | 1,711,505.61 | 6,892,007.72 | 6,271,622.76 |
| 销售费用 | 17,441,546.83 | 16,026,011.19 | 39,340,268.37 | 41,406,551.29 |
| 管理费用 | 24,730,384.99 | 24,480,961.23 | 64,008,059.82 | 74,699,796.33 |
| 研发费用 | 16,597,788.86 | 21,409,031.33 | 47,170,360.61 | 48,482,746.01 |
| 财务费用 | 11,093,095.83 | 8,968,244.58 | 30,040,374.18 | 24,447,774.41 |
| 其中：利息费用 | 8,312,532.62 | 11,820,683.68 | 25,026,894.92 | 26,783,409.76 |
| 利息收入 | -380,077.20 | -3,885,391.23 | -1,187,730.20 | -4,775,061.30 |
| 加：其他收益 | 1,500,010.17 | 1,770,000.00 | 4,526,550.23 | 8,431,000.00 |
| 投资收益（损失 |
| 以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 205,931.83 | -7,207,614.05 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -4,294,195.11 | 2,866,106.66 | -1,438,075.63 | 1,985,190.24 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -232,186.26 | 1,418,395.53 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,583,360.00 | -1,750,526.62 | -34,822.76 | 18,995,543.67 |
| 加：营业外收入 | 1,015,186.16 | 1,001,864.97 | 4,652,392.44 | 4,284,669.37 |
| 减：营业外支出 | 247,374.12 | 91,212.17 | 1,051,463.65 | 431,930.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,351,172.04 | -839,873.82 | 3,566,106.03 | 22,848,282.74 |
| 减：所得税费用 | 1,268,133.95 | 245,644.00 | -1,665,904.16 | 1,348,764.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,083,038.09 | -1,085,517.82 | 5,232,010.19 | 21,499,518.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,083,038.09 | -1,085,517.82 | 5,232,010.19 | 21,499,518.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,627,065.98 | 420,741.14 | 10,425,866.28 | 25,765,926.31 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 | -1,544,027.89 | -1,506,258.96 | -5,193,856.09 | -4,266,408.15 |
| 列） | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 11,083,038.09 | -1,085,517.82 | 5,232,010.19 | 21,499,518.16 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,627,065.98 | 420,741.14 | 10,425,866.28 | 25,765,926.31 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,544,027.89 | -1,506,258.96 | -5,193,856.09 | -4,266,408.15 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0351 | 0.0012 | 0.0290 | 0.0718 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0351 | 0.0012 | 0.0290 | 0.0718 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：靳坤 主管会计工作负责人：张 艳 会计机构负责人：肖聪聪
母公司利润表2020年1—9月编制单位：上海北特科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 145,031,462.91 | 127,317,957.32 | 363,813,788.23 | 374,320,328.67 |
| 减：营业成本 | 113,974,183.23 | 107,476,842.35 | 299,407,215.45 | 304,420,703.63 |
| 税金及附加 | 1,130,381.79 | 673,906.06 | 3,113,806.51 | 2,902,730.15 |
| 销售费用 | 4,461,163.43 | 2,274,493.50 | 10,790,983.37 | 11,785,907.78 |
| 管理费用 | 12,554,955.79 | 4,866,046.62 | 23,331,304.32 | 30,198,616.55 |
| 研发费用 | 2,528,098.17 | 10,465,032.59 | 17,810,535.74 | 23,506,670.40 |
| 财务费用 | 7,964,727.92 | 6,308,667.86 | 19,881,320.46 | 17,006,274.61 |
| 其中：利息费用 | 5,324,701.34 | 9,354,266.08 | 15,863,817.68 | 20,507,674.40 |
| 利息收入 | -112,363.00 | -3,726,203.65 | -473,222.29 | -4,259,439.42 |
| 加：其他收益 | 1,208,062.50 | 1,130,250.00 | 3,624,187.50 | 7,570,750.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 205,931.83 | -7,207,614.05 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -1,466,869.60 | 1,097,150.53 | 226,946.26 | 1,880,498.38 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 1,418,395.53 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,365,077.31 | -2,519,631.13 | -13,877,857.91 | -4,630,930.54 |
| 加：营业外收入 | 210,040.59 | 47,469.50 | 905,218.13 | 192,850.98 |
| 减：营业外支出 | 175,043.76 | 91,306.41 | 670,136.04 | 430,860.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,400,074.14 | -2,563,468.04 | -13,642,775.82 | -4,868,939.77 |
| 减：所得税费用 | 360,011.12 | -384,520.20 | -2,046,416.37 | -730,340.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,040,063.02 | -2,178,947.84 | -11,596,359.45 | -4,138,598.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,040,063.02 | -2,178,947.84 | -11,596,359.45 | -4,138,598.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期 |
| 储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 2,040,063.02 | -2,178,947.84 | -11,596,359.45 | -4,138,598.81 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0057 | -0.0060 | -0.0323 | -0.0115 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0057 | -0.0060 | -0.0323 | -0.0115 |
法定代表人：靳坤 主管会计工作负责人：张 艳 会计机构负责人：肖聪聪
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：上海北特科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 739,322,964.56 | 802,953,180.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,270,729.05 | 5,364,332.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,363,260.49 | 35,406,606.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 819,956,954.10 | 843,724,119.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 388,902,180.80 | 470,723,509.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 143,901,693.21 | 142,952,447.81 |
| 支付的各项税费 | 41,561,434.87 | 48,431,667.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,253,067.83 | 119,225,272.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 662,618,376.71 | 781,332,897.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,338,577.39 | 62,391,222.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,819,362.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 83,922.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,819,362.20 | 83,922.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,556,163.34 | 268,073,739.86 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,353,928.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 76,556,163.34 | 297,427,668.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,736,801.14 | -297,343,745.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 661,388,123.77 | 926,292,102.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,150,000.00 | 111,305,691.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 745,538,123.77 | 1,079,597,793.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 823,819,936.24 | 780,572,400.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,668,581.10 | 43,584,165.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,580,188.81 | 75,966,146.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 879,068,706.15 | 900,122,711.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,530,582.38 | 179,475,081.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,741.31 | 199,818.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,903,064.82 | -55,277,623.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 122,969,020.56 | 134,227,485.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,065,955.74 | 78,949,862.13 |
法定代表人：靳坤 主管会计工作负责人：张 艳 会计机构负责人：肖聪聪
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位：上海北特科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,998,636.82 | 327,108,790.68 |
| 收到的税费返还 | 561,186.33 | 4,190,326.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 738,618,714.34 | 679,432,669.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,061,178,537.49 | 1,010,731,787.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,341,929.08 | 193,312,999.96 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 60,078,946.31 | 83,709,930.57 |
| 支付的各项税费 | 22,675,525.26 | 20,133,645.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 689,699,506.50 | 678,961,094.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 883,795,907.15 | 976,117,670.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,382,630.34 | 34,614,116.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,317,500.00 | 83,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,317,500.00 | 83,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,925,783.58 | 50,711,098.68 |
| 投资支付的现金 | 81,750,000.00 | 43,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 94,675,783.58 | 94,211,098.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,358,283.58 | -94,127,698.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 539,611,991.36 | 661,232,102.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,290,000.00 | 119,927,182.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 582,901,991.36 | 781,159,285.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 679,419,936.24 | 662,687,217.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,341,168.81 | 39,136,849.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,630,166.56 | 55,953,720.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 709,391,271.61 | 757,777,787.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,489,280.25 | 23,381,497.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,748.54 | 199,812.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,439,184.95 | -35,932,271.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101,130,330.02 | 102,947,039.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,691,145.07 | 67,014,768.10 |
法定代表人：靳坤 主管会计工作负责人：张 艳 会计机构负责人：肖聪聪
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 174,089,874.39 | 174,089,874.39 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 127,883,666.43 | 127,883,666.43 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 33,464,763.16 | 33,464,763.16 | |
| 应收账款 | 382,356,420.55 | 382,356,420.55 | |
| 应收款项融资 | 289,632,062.52 | 289,632,062.52 | |
| 预付款项 | 20,653,509.00 | 20,653,509.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,380,050.57 | 7,380,050.57 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 356,541,765.95 | 356,541,765.95 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 62,493,471.82 | 62,493,471.82 | |
| 流动资产合计 | 1,454,495,584.39 | 1,454,495,584.39 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 932,866,153.64 | 932,866,153.64 | |
| 在建工程 | 314,523,065.48 | 314,523,065.48 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 202,942,457.98 | 202,942,457.98 | |
| 开发支出 | 12,245,951.75 | 12,245,951.75 | |
| 商誉 | 97,190,686.92 | 97,190,686.92 | |
| 长期待摊费用 | 40,769,802.71 | 40,769,802.71 | |
| 递延所得税资产 | 35,255,348.62 | 35,255,348.62 | |
| 其他非流动资产 | 129,582,462.25 | 129,582,462.25 | |
| 非流动资产合计 | 1,765,375,929.35 | 1,765,375,929.35 | |
| 资产总计 | 3,219,871,513.74 | 3,219,871,513.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 724,720,192.22 | 724,720,192.22 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 189,019,021.78 | 189,019,021.78 | |
| 应付账款 | 415,471,089.93 | 415,471,089.93 | |
| 预收款项 | 338,207.95 | 338,207.95 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 19,220,868.30 | 19,220,868.30 | |
| 应交税费 | 6,050,123.20 | 6,050,123.20 | |
| 其他应付款 | 11,264,931.24 | 11,264,931.24 | |
| 其中：应付利息 | 1,032,766.12 | 1,032,766.12 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 82,499,984.25 | 82,499,984.25 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,448,584,418.87 | 1,448,584,418.87 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 23,628,268.08 | 23,628,268.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 12,913,722.69 | 12,913,722.69 | |
| 递延收益 | 33,088,507.66 | 33,088,507.66 | |
| 递延所得税负债 | 27,899,435.12 | 27,899,435.12 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 114,529,933.55 | 114,529,933.55 | |
| 负债合计 | 1,563,114,352.42 | 1,563,114,352.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 359,002,153.00 | 359,002,153.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,025,050,068.25 | 1,025,050,068.25 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 34,366,158.68 | 34,366,158.68 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 162,157,376.83 | 162,157,376.83 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,580,575,756.76 | 1,580,575,756.76 | |
| 少数股东权益 | 76,181,404.56 | 76,181,404.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,656,757,161.32 | 1,656,757,161.32 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,219,871,513.74 | 3,219,871,513.74 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据2017年7月5日财政部发布的关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会【2017】22号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 128,464,600.42 | 128,464,600.42 | |
| 交易性金融资产 | 127,883,666.43 | 127,883,666.43 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 134,111,081.07 | 134,111,081.07 | |
| 应收款项融资 | 56,930,215.37 | 56,930,215.37 | |
| 预付款项 | 4,585,949.98 | 4,585,949.98 | |
| 其他应收款 | 678,653,884.35 | 678,653,884.35 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | |
| 存货 | 119,422,321.36 | 119,422,321.36 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,245,638.49 | 4,245,638.49 | |
| 流动资产合计 | 1,254,297,357.47 | 1,254,297,357.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 548,393,400.00 | 548,393,400.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 387,853,030.94 | 387,853,030.94 | |
| 在建工程 | 134,404,064.12 | 134,404,064.12 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 59,865,857.33 | 59,865,857.33 | |
| 开发支出 | 12,245,951.75 | 12,245,951.75 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 19,532,982.90 | 19,532,982.90 | |
| 递延所得税资产 | 32,816,229.51 | 32,816,229.51 | |
| 其他非流动资产 | 47,007,716.80 | 47,007,716.80 | |
| 非流动资产合计 | 1,242,119,233.35 | 1,242,119,233.35 | |
| 资产总计 | 2,496,416,590.82 | 2,496,416,590.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 576,323,157.50 | 576,323,157.50 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 75,203,950.30 | 75,203,950.30 | |
| 应付账款 | 49,794,251.11 | 49,794,251.11 | |
| 预收款项 | 112,162.81 | 112,162.81 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,357,457.74 | 13,357,457.74 | |
| 应交税费 | 4,893,189.06 | 4,893,189.06 | |
| 其他应付款 | 44,944,582.51 | 44,944,582.51 | |
| 其中：应付利息 | 840,218.20 | 840,218.20 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 71,297,266.99 | 71,297,266.99 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 835,926,018.02 | 835,926,018.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 12,299,857.43 | 12,299,857.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 27,861,742.95 | 27,861,742.95 | |
| 递延所得税负债 | 19,182,549.96 | 19,182,549.96 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 59,344,150.34 | 59,344,150.34 | |
| 负债合计 | 895,270,168.36 | 895,270,168.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 359,002,153.00 | 359,002,153.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,011,718,907.71 | 1,011,718,907.71 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 34,366,158.68 | 34,366,158.68 | |
| 未分配利润 | 196,059,203.07 | 196,059,203.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,601,146,422.46 | 1,601,146,422.46 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,496,416,590.82 | 2,496,416,590.82 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据2017年7月5日财政部发布的关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会【2017】22号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
根据2017年7月5日财政部发布的关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会【2017】22号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用