大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-086
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人付景林、主管会计工作负责人丁明锋及会计机构负责人(会计主管人员)张锐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 9,732,852,659.07 | 9,330,767,755.08 | 4.31% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,197,401,608.92 | 3,323,302,144.75 | -3.79% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,343,523,452.40 | -45.79% | 3,986,985,863.23 | -47.19% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -30,461,262.70 | -378.68% | -113,252,041.54 | -528.96% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -80,851,114.93 | -940.45% | -174,269,506.86 | -881.86% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7,151,209.04 | -82.39% | -391,505,420.12 | 44.68% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0345 | -378.23% | -0.1285 | -528.33% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0336 | -377.69% | -0.1248 | -528.87% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.94% | -1.27% | -3.46% | -4.25% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 56,901.93 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 23,237,869.58 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 659,098.19 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 211,079.80 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,450,993.45 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 144,477.55 |
| 减：所得税影响额 | 118,850.07 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,624,105.11 |
| 合计 | 61,017,465.32 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件企业增值税即征即退 | 867,514.77 | 与公司主营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额持续享受的政府补助 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 76,919 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 电信科学技术研究院有限公司 | 国有法人 | 12.81% | 116,244,499 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.78% | 16,156,816 | |||||
| 曾东卫 | 境内自然人 | 1.35% | 12,216,740 | 336,000 | 质押 | 11,880,738 | ||
| 南京庆亚贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.85% | 7,712,038 | 7,712,038 | 质押 | 7,712,038 | ||
| 张胜君 | 境内自然人 | 0.59% | 5,346,074 | |||||
| 刘文涛 | 境内自然人 | 0.46% | 4,166,168 | |||||
| 大唐高新创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.45% | 4,052,800 | |||||
| 叶军 | 境内自然人 | 0.44% | 4,000,040 | |||||
| 杨光 | 境内自然人 | 0.41% | 3,727,809 | |||||
| 陈光南 | 境内自然人 | 0.41% | 3,680,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 电信科学技术研究院有限公司 | 116,244,499 | 人民币普通股 | 116,244,499 |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 16,156,816 | 人民币普通股 | 16,156,816 |
| 曾东卫 | 11,880,740 | 人民币普通股 | 11,880,740 |
| 张胜君 | 5,346,074 | 人民币普通股 | 5,346,074 |
| 刘文涛 | 4,166,168 | 人民币普通股 | 4,166,168 |
| 大唐高新创业投资有限公司 | 4,052,800 | 人民币普通股 | 4,052,800 |
| 叶军 | 4,000,040 | 人民币普通股 | 4,000,040 |
| 杨光 | 3,727,809 | 人民币普通股 | 3,727,809 |
| 陈光南 | 3,680,000 | 人民币普通股 | 3,680,000 |
| 中国农业银行股份有限公司－银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3,434,700 | 人民币普通股 | 3,434,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 大唐高新创业投资有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的一致行动人。其他股东，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 自然人股东张胜君持有公司股份5,346,074股，全部为通过融资融券账户持有；自然人股东杨光持有公司股份3,727,809股，其中通过普通证券账户持有172,000股，通过融资融券账户持有3,555,809股；自然人股东陈光南持有公司股份3,680,000股，其中通过普通证券账户持有2,780,000股，通过融资融券账户持有900,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末金额 | 2019年12月31日余额 | 增减金额 | 增减比例（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 818,194,337.19 | 560,104,746.07 | 258,089,591.12 | 46.08 | 本期收到大唐高鸿科研及产业发展基地项目权益处置剩余尾款及取得的银行借款增加。 |
| 应收票据 | 49,193,018.05 | 163,734,177.22 | -114,541,159.17 | -69.96 | 本期解付，收到款项。 |
| 预付账款 | 1,386,998,561.69 | 605,542,200.78 | 781,456,360.91 | 129.05 | 行业企业业务和IT销售业务预计业务有所回升备货所致。 |
| 其他应收款 | 242,643,848.14 | 718,152,285.60 | -475,508,437.46 | -66.21 | 本期减少的原因是收到大唐高鸿科研及产业发展基地项目权益处置剩余尾款款。 |
| 合同资产 | 10,803,833.98 | 0.00 | 10,803,833.98 | 100.00 | 会计政策变更，将与合同相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产。 |
| 固定资产 | 160,416,163.92 | 114,773,135.16 | 45,643,028.76 | 39.77 | 子公司存货中的房产转自用转入。 |
| 在建工程 | 3,529,327.30 | 812,333.94 | 2,716,993.36 | 334.47 | 子公司产业园建设中。 |
| 开发支出 | 70,974,931.85 | 49,887,865.77 | 21,087,066.08 | 42.27 | 研发项目投入增加。 |
| 其他非流动资产 | 239,805,029.53 | 62,971,401.97 | 176,833,627.56 | 280.82 | 会计政策变更，将1年以上的合同履约成本从存货重分类到其他非流动资产。 |
| 短期借款 | 1,766,896,662.00 | 1,312,000,000.00 | 454,896,662.00 | 34.67 | 取得的银行贷款增加。 |
| 应付票据 | 634,436,547.65 | 368,047,999.32 | 266,388,548.33 | 72.38 | 应付货款增加，尚未到期。 |
| 预收账款 | 1,286,707.00 | 268,473,791.33 | -267,187,084.33 | -99.52 | 本期减少，主要原因是会计政策变更，将与合同相关的预收款项重分类至合同负债。 |
| 合同负债 | 225,071,795.41 | 0.00 | 225,071,795.41 | 100.00 | 本期增加，主要是会计政策变更，将与合同相关的预收款项重分类至合同负债。 |
| 应付职工薪酬 | 11,076,715.75 | 16,824,579.98 | -5,747,864.23 | 部分已计提的薪酬本期发放。 |
| -34.16 | |||||
| 应交税费 | 18,597,013.61 | 78,593,139.89 | -59,996,126.28 | -76.34 | 本期上交了税费。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 35,000,000.00 | -35,000,000.00 | -100.00 | 贷款到期，已归还。 |
| 长期应付款 | 108,162,632.91 | 53,327,100.00 | 54,835,532.91 | 102.83 | 本期取得了融资租赁款。 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减金额 | 增减比例（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 3,986,985,863.23 | 7,549,432,119.71 | -3,562,446,256.48 | -47.19 | 新冠疫情影响市场需求，对公司行业企业业务和IT销售业务的经营开展影响较大，销售订单比去年同期下降较大。 |
| 营业成本 | 3,801,260,931.04 | 7,144,281,630.00 | -3,343,020,698.96 | -46.79 | 新冠疫情影响市场需求，对公司行业企业业务和IT销售业务的经营开展影响较大，相应的采购订单比去年同期下降较大。 |
| 税金及附加 | 7,394,694.65 | 11,167,291.91 | -3,772,597.26 | -33.78 | 营业收入减少，计提的税金相应减少。 |
| 研发费用 | 66,848,014.94 | 40,172,604.68 | 26,675,410.26 | 66.40 | 研发项目投入增加。 |
| 其他收益 | 22,174,195.93 | 6,632,094.18 | 15,542,101.75 | 234.35 | 本期收到的社保返还款增加。 |
| 投资收益 | -3,116,492.51 | 2,961,769.78 | -6,078,262.29 | -205.22 | 联营企业利润下降，计提的投资收益减少。 |
| 信用减值损失 | -24,125,877.42 | -17,451,998.81 | -6,673,878.61 | 38.24 | 本期计提的坏账准备增加。 |
| 营业外收入 | 48,853,476.68 | 3,447,386.13 | 45,406,090.55 | 1317.12 | 本期收到的违约金、补偿款增加。 |
| 所得税费用 | -7,127,541.31 | 7,169,750.10 | -14,297,291.41 | -199.41 | 计提的信用减值损失增加，对应递延所得税费用增加，及本期利润下降。 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减金额 | 增减比例（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -391,505,420.12 | -707,749,580.88 | 316,244,160.76 | -44.68 | 业务量减少，支付的货款和税费减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 423,331,284.98 | -507,639.91 | 423,838,924.89 | 83,492.04 | 本期收到大唐高鸿科研及产业发展基地项目权益处置剩余尾款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 285,703,839.49 | -562,894,426.06 | 848,598,265.55 | 150.76 | 本期收到的金融机构借款增加，及上期兑付了大部分公司债，本期未发生此业务。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案
公司第八届第三十三次董事会审议通过《关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案的议案》，公司放弃前期与合作方北京四季兴海网络信息技术有限公司（以下简称：“四季兴海”）开发建设大唐高鸿科研及产业发展基地对应四季兴海的间接权益。根据初步测绘情况，此部分间接权益涉及地上及地下一层建筑面积为27,471.98平方米，地下二层15,020.91平方米的建筑。原计划此基地为公司及下属公司自用，根据政府建设国家互联网安全产业园的统一规划，公司拟以不低于9.5亿元放弃此部分权益，政府平台公司拟以不超过10亿元承接。后期公司将长期租赁部分房产作为公司的科研及产业发展基地。经与各方多次协商确定，北京市海淀区兴海工业公司（以下简称：“兴海工业”）同意收购四季兴海全部股权（含包括公司对四季兴海享有的潜在权益），原公司向四季兴海支付的款项转为四季兴海对公司的债务，待四季兴海收到兴海工业的转账后，由四季兴海向公司偿还全部债务及补偿款共计9.5亿元。公司收到款项后放弃原享有的对四季兴海的潜在权益。公司已全部收到债务偿还款项及补偿款共计9.5亿元，并放弃全部原享有的对四季兴海的间接权益。
（二）2019年度利润分配
公司2020年5月19日召开的2019年度股东大会审议通过，公司2019年度权益分派方案为：以公司现有总股本907,629,867股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.2元（含税），派发现金共计人民币18,152,597.34元。本次权益分派股权登记日为：2020年7月15日，除权除息日为：2020年7月16日。2019年度利润分配已实施完毕。
（三）2020年非公开发行股票
公司2020年8月21日召开的第八届董事会第四十四次会议及2020年9月10日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案》等。公司拟向包括公司控股股东电信科研院在内的不超过35名（含）特定对象发行股份不超过264,000,000股（含本数），募集资金总额不超过人民币125,000.00万元（含此数）。公司于2020年9月3日收到中国信息通信科技集团有限公司出具的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》。截至本公告日，本次非公开发行股票事宜尚未获得中国证券监督管理委员会核准。
（四）公司下属公司设立子公司
公司2020年6月9日召开的第八届董事会第四十三次会议审议通过《关于公司下属公司设立子公司的议案》，同意公司下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在重庆市设立全资子公司，注册资本不超过1亿元。2020年9月重庆高鸿科技发展有限公司工商设立登记的注册手续已完成，并已领取重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局核发的《营业执照》。
（五）公司对下属公司增资
公司2020年8月21日召开的第八届董事会第四十四次会议审议通过《关于公司对下属公司增资的议案》，同意公司对全资子公司高鸿数据和高鸿鼎恒各增资20,000万元。本次增资完成后，高鸿数据仍为公司全资子公司注册资本由60,000万元增至80,000万元，高鸿鼎恒仍为公司全资子公司注册资本由30,000万元增至50,000万元。2020年9月高鸿数据及高鸿鼎恒已收到增资款项并办理完成工商变更登记手续，取得了北京市海淀区市场监督管理局及南京市玄武区市场监督管理局换发的《营业执照》。
（六）董监事换届选举
鉴于公司第八届董事会、监事会任期届满，公司2020年9月23日召开的第八届董事会第四十五次会议及2020年10月12日召开的2020年第五次临时股东大会、2020年度第一次职工代表大会审议通过公司董事会换届选举事宜，选举付景林先生、陈蕾女士、梁文永先生、张天西先生、李克强先生、孙闯先生、万岩女士、曹秉蛟先生、刘红云女士共同组成第九届董事会董事，任期自2020年10月12日起至2023年10月11日；公司2020年9月23日召开的第八届监事会第二十一次会议及2020年10月12日召开的2020年第五次临时股东大会、2020年度第一次职工代表大会审议通过公司监事会换届选举事宜，选举段茂忠先生、孙绍利先生、黄霈霖女士共同组成第九届监事会，任期自2020年10月12日起至2023年10月11日。
（七）公司下属公司利润分配
公司的控股子公司高阳捷迅召开股东会，审议通过《关于公司2019年度及以前年度利润分配的议案》，同意将其2019年度及以前年度未分配利润中的人民币25,000万元向股东进行分配。公司持有高阳捷迅73.63%股权，本次可取得利润分配金额为人民币18,407.50万元。公司的控股子公司大唐融合召开股东大会，审议通过2019年年度权益分派方案，以大唐融合现有总股本118,000,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金0.83元。本次权益分派共计派发现金红利9,794,000元。公司持有大唐融合48,000,000股，本次可取得利润分配金额为人民币3,984,000元。公司已于2020年7月收到上述全部款项。
（八）设立下属公司
公司控股子公司大唐融合与杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司、浙江拓峰科技股份有限公司共同设立大唐智联科技（杭州）有限公司，注册资本人民币3300万元。其中，大唐融合出资人民币1980万元，占注册资本的60%，杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司出资人民币990万元，占注册资本的30%，浙江拓峰科技股份有限公司出资人民币330万元，占注册资本的10%。2020年1月3日，新公司工商设立登记的注册手续已完成，并已领取杭州市萧山区市场监督管理局核发的营业执照。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 下属公司完成工商设立登记的公告 | 2020年01月03日 | http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案完成的公告 | 2020年03月10日 | http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 关于取得控股子公司利润分配款的公告 | 2020年07月03日 | http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 2019年度利润分配实施公告 | 2020年07月10日 | http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 关于取得控股子公司利润分配款的公告 | 2020年07月23日 | http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 关于非公开发行股票事项获得中国信息通信科技集团有限公司批复的公告 | 2020年09月04日 | http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 关于下属公司完成增资及工商设立变更登记的公告 | 2020年09月09日 | http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 关于董事会、监事会换届选举的公告 | 2020年09月25日 | http://www.cninfo.com.cn/new/index |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
2016年公司发行股份购买资产并募集配套资金公司2016年11月22日收到中国证监会证监许可[2016]319号文的核准，采取非公开发行股票方式向3家特定对象发行股份13,377,775股股票，每股发行价11.6元，特定投资者均以货币资金认购。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第712094号《验资报告》验证，本次共募集资金人民币155,182,190.00元，扣除承销、保荐及其他费用人民币后，本次实际募集资金净额为人民币149,098,190.00元。公司原计划高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目已不具备竞争力，已不符合公司业务发展的实际需求。2019年，经公司第八届董事会第三十七次会议及2019年第九次临时股东大会批准，公司终止了募投项目，并将尚未投入的14,589.13万元全部用于永久补充流动资金。截至目前，公司募集资金已全部使用完毕。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年05月20日 | 高鸿股份会议室 | 实地调研 | 机构 | 华西证券股份有限公司 | 高阳捷迅业务转型介绍、车联网业务 | http://irm.cninfo.com.cn/ |
| 2020年06月04日 | 高鸿股份会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券股份有限公司 | 车联网业务、疫情对公司的影响 | http://irm.cninfo.com.cn/ |
| 2020年06月09日 | 高鸿股份会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券股份有限公司 | 车联网业务与技术交流 | http://irm.cninfo.com.cn/ |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 818,194,337.19 | 560,104,746.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 49,193,018.05 | 163,734,177.22 |
| 应收账款 | 3,575,493,025.68 | 4,021,030,830.76 |
| 应收款项融资 | 898,795.48 | |
| 预付款项 | 1,386,998,561.69 | 605,542,200.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 242,643,848.14 | 718,152,285.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,381,180,745.12 | 1,265,093,847.10 |
| 合同资产 | 10,803,833.98 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 244,815,586.70 | 202,880,953.30 |
| 流动资产合计 | 7,760,221,752.03 | 7,586,539,040.83 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 154,457,975.01 | 157,438,482.79 |
| 其他权益工具投资 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 49,600,003.62 | 49,830,656.00 |
| 投资性房地产 | 349,861,086.15 | 359,392,999.06 |
| 固定资产 | 160,416,163.92 | 114,773,135.16 |
| 在建工程 | 3,529,327.30 | 812,333.94 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 453,642,956.64 | 459,369,774.70 |
| 开发支出 | 70,974,931.85 | 49,887,865.77 |
| 商誉 | 345,543,869.16 | 345,543,869.16 |
| 长期待摊费用 | 82,056,347.68 | 84,988,621.62 |
| 递延所得税资产 | 56,443,216.18 | 52,919,574.08 |
| 其他非流动资产 | 239,805,029.53 | 62,971,401.97 |
| 非流动资产合计 | 1,972,630,907.04 | 1,744,228,714.25 |
| 资产总计 | 9,732,852,659.07 | 9,330,767,755.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,766,896,662.00 | 1,312,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 634,436,547.65 | 368,047,999.32 |
| 应付账款 | 1,936,441,520.38 | 2,132,222,257.87 |
| 预收款项 | 1,286,707.00 | 268,473,791.33 |
| 合同负债 | 225,071,795.41 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,076,715.75 | 16,824,579.98 |
| 应交税费 | 18,597,013.61 | 78,593,139.89 |
| 其他应付款 | 833,205,979.82 | 886,546,134.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 815,395.49 | 285,275.97 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 113,667,419.34 | |
| 流动负债合计 | 5,540,680,360.96 | 5,097,707,902.45 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 292,571,549.80 | 248,151,549.80 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 108,162,632.91 | 53,327,100.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,614,179.40 | 19,885,833.56 |
| 递延所得税负债 | 1,174,732.98 | 1,174,732.98 |
| 其他非流动负债 | 67,356,411.39 | |
| 非流动负债合计 | 487,879,506.48 | 322,539,216.34 |
| 负债合计 | 6,028,559,867.44 | 5,420,247,118.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 907,629,867.00 | 907,629,867.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,956,204,117.21 | 1,950,638,455.79 |
| 减：库存股 | 87,791,010.00 | 87,791,010.00 |
| 其他综合收益 | 1,908,742.65 | 1,970,301.02 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,599,448.66 | 44,599,448.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 374,850,443.40 | 506,255,082.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,197,401,608.92 | 3,323,302,144.75 |
| 少数股东权益 | 506,891,182.71 | 587,218,491.54 |
| 所有者权益合计 | 3,704,292,791.63 | 3,910,520,636.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,732,852,659.07 | 9,330,767,755.08 |
法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 20,299,240.91 | 22,120,537.54 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 78,329,220.79 | 98,229,372.27 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,667,016.30 | 2,389,228.15 |
| 其他应收款 | 562,603,374.79 | 744,966,341.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 27,882,247.36 | 9,447,487.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,572,897.24 | 2,393,351.24 |
| 流动资产合计 | 700,353,997.39 | 879,546,318.04 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,578,933,175.49 | 3,183,380,475.85 |
| 其他权益工具投资 | 14,822,500.00 | 14,822,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | 49,600,003.62 | 49,830,656.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 430,748.81 | 558,082.74 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 122,315,601.83 | 132,003,017.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,766,102,029.75 | 3,380,594,732.20 |
| 资产总计 | 4,466,456,027.14 | 4,260,141,050.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 324,991,662.00 | 240,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,040,000.00 | 24,290,993.69 |
| 预收款项 | 4,841,516.97 | 1,503,991.10 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 59,225.62 | 70,011.34 |
| 应交税费 | 2,398,754.54 | 4,903,190.79 |
| 其他应付款 | 667,352,824.89 | 689,274,195.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 765,395.49 | 235,275.97 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 375,657.24 |
| 流动负债合计 | 1,002,059,641.26 | 995,042,382.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 53,309,000.00 | 51,000,500.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 312,500.75 | 687,500.69 |
| 递延所得税负债 | 1,174,732.98 | 1,174,732.98 |
| 其他非流动负债 | 1,503,991.10 | |
| 非流动负债合计 | 106,300,224.83 | 52,862,733.67 |
| 负债合计 | 1,108,359,866.09 | 1,047,905,116.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 907,629,867.00 | 907,629,867.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,166,060,972.68 | 2,166,010,600.76 |
| 减：库存股 | 87,791,010.00 | 87,791,010.00 |
| 其他综合收益 | 1,904,112.00 | 1,904,112.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,599,448.66 | 44,599,448.66 |
| 未分配利润 | 325,692,770.71 | 179,882,915.47 |
| 所有者权益合计 | 3,358,096,161.05 | 3,212,235,933.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,466,456,027.14 | 4,260,141,050.24 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,343,523,452.40 | 2,478,226,981.27 |
| 其中：营业收入 | 1,343,523,452.40 | 2,478,226,981.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,440,610,668.79 | 2,471,168,953.91 |
| 其中：营业成本 | 1,318,752,260.98 | 2,349,729,988.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,077,783.29 | 3,921,891.95 |
| 销售费用 | 37,907,320.00 | 39,491,790.97 |
| 管理费用 | 32,414,049.06 | 30,292,396.87 |
| 研发费用 | 22,934,009.05 | 14,793,937.83 |
| 财务费用 | 25,525,246.41 | 32,938,948.05 |
| 其中：利息费用 | 26,678,252.01 | 33,981,041.46 |
| 利息收入 | 1,174,494.76 | 1,570,175.29 |
| 加：其他收益 | 10,517,715.57 | 1,742,307.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,678,800.32 | 2,166,795.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,430,856.14 | 1,628,462.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -275.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,633,419.57 | -4,787,858.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,314.95 | 337,482.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -89,517,805.12 | 6,516,754.23 |
| 加：营业外收入 | 44,095,184.80 | 1,214,081.38 |
| 减：营业外支出 | 409,643.57 | 795,347.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -45,832,263.89 | 6,935,487.79 |
| 减：所得税费用 | 182,984.46 | 1,807,322.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -46,015,248.35 | 5,128,165.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -46,015,248.35 | 5,128,165.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -30,461,262.70 | 10,930,485.59 |
| 2.少数股东损益 | -15,553,985.65 | -5,802,319.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -85,824.26 | -48,292.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -85,824.26 | -48,292.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -85,824.26 | -48,292.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -85,824.26 | -48,292.59 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -46,101,072.61 | 5,079,873.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -30,547,086.96 | 10,882,193.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,553,985.65 | -5,802,319.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0345 | 0.0124 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0336 | 0.0121 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 94,305,549.31 | 9,152,876.08 |
| 减：营业成本 | 93,459,214.20 | 9,143,362.82 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | 566,657.64 | 1,439.15 |
| 管理费用 | 24,910,000.87 | 2,900,596.96 |
| 研发费用 | 383,063.70 | |
| 财务费用 | 7,972,328.43 | 11,293,974.73 |
| 其中：利息费用 | 11,261,532.53 | 12,933,649.82 |
| 利息收入 | 3,308,451.18 | 1,640,926.48 |
| 加：其他收益 | 145,828.38 | 124,999.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,494,050.30 | 44,282,959.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 510,050.30 | -717,040.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -37,196.80 | -305,277.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,078.54 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,374,955.11 | 29,916,184.56 |
| 加：营业外收入 | 43,396,226.58 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,021,271.47 | 29,916,184.56 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,021,271.47 | 29,916,184.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,021,271.47 | 29,916,184.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,021,271.47 | 29,916,184.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0171 | 0.0340 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0165 | 0.0330 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,986,985,863.23 | 7,549,432,119.71 |
| 其中：营业收入 | 3,986,985,863.23 | 7,549,432,119.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,172,360,177.98 | 7,518,749,332.96 |
| 其中：营业成本 | 3,801,260,931.04 | 7,144,281,630.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,394,694.65 | 11,167,291.91 |
| 销售费用 | 113,673,879.10 | 123,894,158.86 |
| 管理费用 | 101,510,903.00 | 102,130,585.86 |
| 研发费用 | 66,848,014.94 | 40,172,604.68 |
| 财务费用 | 81,671,755.25 | 97,103,061.65 |
| 其中：利息费用 | 84,530,671.81 | 101,282,212.53 |
| 利息收入 | 4,918,297.82 | 5,799,762.13 |
| 加：其他收益 | 22,174,195.93 | 6,632,094.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,116,492.51 | 2,961,769.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,980,507.78 | 83,354.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,006,132.72 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -24,125,877.42 | -17,451,998.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 56,901.93 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -190,385,586.82 | 22,824,651.90 |
| 加：营业外收入 | 48,853,476.68 | 3,447,386.13 |
| 减：营业外支出 | 639,781.54 | 817,817.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -142,171,891.68 | 25,454,220.43 |
| 减：所得税费用 | -7,127,541.31 | 7,169,750.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -135,044,350.37 | 18,284,470.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -135,044,350.37 | 18,284,470.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -113,252,041.54 | 26,401,663.66 |
| 2.少数股东损益 | -21,792,308.83 | -8,117,193.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -61,558.37 | -42,658.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -61,558.37 | -42,658.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -61,558.37 | -42,658.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 |
| 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -61,558.37 | -42,658.13 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -135,105,908.74 | 18,241,812.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -113,313,599.91 | 26,359,005.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -21,792,308.83 | -8,117,193.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1285 | 0.0300 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1248 | 0.0291 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 94,305,549.31 | 68,041,078.48 |
| 减：营业成本 | 93,459,214.20 | 67,972,398.47 |
| 税金及附加 | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 销售费用 | 647,105.74 | 10,505.27 |
| 管理费用 | 36,466,543.22 | 5,757,368.33 |
| 研发费用 | 1,021,503.20 | |
| 财务费用 | 25,650,081.57 | 35,848,756.13 |
| 其中：利息费用 | 32,697,332.87 | 41,784,940.53 |
| 利息收入 | 8,292,436.15 | 5,967,762.77 |
| 加：其他收益 | 413,670.16 | 374,999.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 183,681,160.40 | 42,779,156.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,447,300.36 | -3,117,062.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -597,853.48 | -732,057.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,078.54 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 120,565,007.00 | 872,999.19 |
| 加：营业外收入 | 43,397,445.58 | |
| 减：营业外支出 | 38.48 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 163,962,452.58 | 872,960.71 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 163,962,452.58 | 872,960.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 163,962,452.58 | 872,960.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 163,962,452.58 | 872,960.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1861 | 0.0010 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1806 | 0.0010 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,054,993,335.67 | 8,725,825,399.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,397,401.09 | 2,882,952.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,875,881,214.93 | 4,438,421,721.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,934,271,951.69 | 13,167,130,073.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,225,935,983.22 | 9,045,585,629.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,188,565.68 | 181,449,672.22 |
| 支付的各项税费 | 69,384,604.13 | 101,667,557.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,846,268,218.78 | 4,546,176,795.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,325,777,371.81 | 13,874,879,654.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -391,505,420.12 | -707,749,580.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 465,730,652.38 | 598,248.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 69,460.76 | 1,716,235.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,820.00 | 36,320.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 141,550,565.45 | 142,224,775.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 607,376,498.59 | 144,575,580.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,045,213.61 | 42,683,220.09 |
| 投资支付的现金 | 2,400,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 184,045,213.61 | 145,083,220.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 423,331,284.98 | -507,639.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,631,896,662.00 | 1,484,002,350.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 545,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,190,096,662.00 | 2,284,002,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,167,580,000.00 | 1,913,738,706.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191,549,604.86 | 129,096,269.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 71,735,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 545,263,217.65 | 804,061,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,904,392,822.51 | 2,846,896,776.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 285,703,839.49 | -562,894,426.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,742.34 | -71,969.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 317,508,962.01 | -1,271,223,615.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 480,263,484.44 | 1,685,505,500.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 797,772,446.45 | 414,281,884.70 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,469,750.00 | 56,459,235.00 |
| 收到的税费返还 | 746.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 305,131,578.91 | 550,621,389.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 431,602,075.28 | 607,080,624.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,973,404.70 | 56,403,815.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 770,465.10 | 1,134,121.29 |
| 支付的各项税费 | 3,889,717.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 155,871,141.55 | 104,591,338.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 311,504,728.83 | 162,129,275.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,097,346.45 | 444,951,348.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 465,730,652.38 | 598,248.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 188,128,460.76 | 1,716,235.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34,471,533.33 | 142,015,225.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 688,351,646.47 | 144,329,709.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,563,231.54 | 203,700.00 |
| 投资支付的现金 | 400,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 132,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 533,563,231.54 | 42,203,700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 154,788,414.93 | 102,126,009.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 439,991,662.00 | 580,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 495,000,000.00 | 965,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 934,991,662.00 | 1,545,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 340,000,000.00 | 1,032,881,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,373,383.60 | 61,029,594.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 822,631,336.41 | 968,981,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,212,004,720.01 | 2,062,892,394.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -277,013,058.01 | -517,892,394.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,127,296.63 | 29,184,963.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,120,537.54 | 73,557,590.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,993,240.91 | 102,742,553.67 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 560,104,746.07 | 560,104,746.07 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 163,734,177.22 | 163,734,177.22 | |
| 应收账款 | 4,021,030,830.76 | 4,009,874,773.91 | -11,156,056.85 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 605,542,200.78 | 605,542,200.78 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 718,152,285.60 | 718,152,285.60 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,265,093,847.10 | 1,105,368,984.86 | -159,724,862.24 |
| 合同资产 | 9,306,035.69 | 9,306,035.69 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 202,880,953.30 | 202,880,953.30 | |
| 流动资产合计 | 7,586,539,040.83 | 7,424,964,157.43 | -161,574,883.40 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 157,438,482.79 | 157,438,482.79 | |
| 其他权益工具投资 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 49,830,656.00 | 49,830,656.00 | |
| 投资性房地产 | 359,392,999.06 | 359,392,999.06 | |
| 固定资产 | 114,773,135.16 | 114,773,135.16 | |
| 在建工程 | 812,333.94 | 812,333.94 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 459,369,774.70 | 459,369,774.70 | |
| 开发支出 | 49,887,865.77 | 49,887,865.77 | |
| 商誉 | 345,543,869.16 | 345,543,869.16 | |
| 长期待摊费用 | 84,988,621.62 | 84,988,621.62 | |
| 递延所得税资产 | 52,919,574.08 | 52,919,574.08 | |
| 其他非流动资产 | 62,971,401.97 | 224,546,285.37 | 161,574,883.40 |
| 非流动资产合计 | 1,744,228,714.25 | 1,905,803,597.65 | 161,574,883.40 |
| 资产总计 | 9,330,767,755.08 | 9,330,767,755.08 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,312,000,000.00 | 1,312,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 368,047,999.32 | 368,047,999.32 | |
| 应付账款 | 2,132,222,257.87 | 2,132,222,257.87 | |
| 预收款项 | 268,473,791.33 | 510,000.00 | -267,963,791.33 |
| 合同负债 | 195,591,155.89 | 195,591,155.89 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,824,579.98 | 16,824,579.98 | |
| 应交税费 | 78,593,139.89 | 78,593,139.89 | |
| 其他应付款 | 886,546,134.06 | 886,546,134.06 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 285,275.97 | 285,275.97 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 5,097,707,902.45 | 5,025,335,267.01 | -72,372,635.44 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 248,151,549.80 | 248,151,549.80 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 53,327,100.00 | 53,327,100.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 19,885,833.56 | 19,885,833.56 | |
| 递延所得税负债 | 1,174,732.98 | 1,174,732.98 | |
| 其他非流动负债 | 72,372,635.44 | 72,372,635.44 | |
| 非流动负债合计 | 322,539,216.34 | 394,911,851.78 | 72,372,635.44 |
| 负债合计 | 5,420,247,118.79 | 5,420,247,118.79 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 907,629,867.00 | 907,629,867.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,950,638,455.79 | 1,950,638,455.79 | |
| 减：库存股 | 87,791,010.00 | 87,791,010.00 | |
| 其他综合收益 | 1,970,301.02 | 1,970,301.02 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 44,599,448.66 | 44,599,448.66 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 506,255,082.28 | 506,255,082.28 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,323,302,144.75 | 3,323,302,144.75 | |
| 少数股东权益 | 587,218,491.54 | 587,218,491.54 | |
| 所有者权益合计 | 3,910,520,636.29 | 3,910,520,636.29 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,330,767,755.08 | 9,330,767,755.08 |
调整情况说明 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新
收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 22,120,537.54 | 22,120,537.54 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 98,229,372.27 | 98,229,372.27 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,389,228.15 | 2,389,228.15 | |
| 其他应收款 | 744,966,341.27 | 744,966,341.27 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 9,447,487.57 | 9,447,487.57 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,393,351.24 | 2,393,351.24 | |
| 流动资产合计 | 879,546,318.04 | 879,546,318.04 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,183,380,475.85 | 3,183,380,475.85 | |
| 其他权益工具投资 | 14,822,500.00 | 14,822,500.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 49,830,656.00 | 49,830,656.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 558,082.74 | 558,082.74 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 132,003,017.61 | 132,003,017.61 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,380,594,732.20 | 3,380,594,732.20 | |
| 资产总计 | 4,260,141,050.24 | 4,260,141,050.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 24,290,993.69 | 24,290,993.69 | |
| 预收款项 | 1,503,991.10 | 0.00 | -1,503,991.10 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 70,011.34 | 70,011.34 | |
| 应交税费 | 4,903,190.79 | 4,903,190.79 | |
| 其他应付款 | 689,274,195.76 | 689,274,195.76 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 235,275.97 | 235,275.97 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 995,042,382.68 | 993,538,391.58 | -1,503,991.10 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 51,000,500.00 | 51,000,500.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 687,500.69 | 687,500.69 | |
| 递延所得税负债 | 1,174,732.98 | 1,174,732.98 | |
| 其他非流动负债 | 1,503,991.10 | 1,503,991.10 | |
| 非流动负债合计 | 52,862,733.67 | 54,366,724.77 | 1,503,991.10 |
| 负债合计 | 1,047,905,116.35 | 1,047,905,116.35 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 907,629,867.00 | 907,629,867.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,166,010,600.76 | 2,166,010,600.76 |
| 减：库存股 | 87,791,010.00 | 87,791,010.00 | |
| 其他综合收益 | 1,904,112.00 | 1,904,112.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 44,599,448.66 | 44,599,448.66 | |
| 未分配利润 | 179,882,915.47 | 179,882,915.47 | |
| 所有者权益合计 | 3,212,235,933.89 | 3,212,235,933.89 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,260,141,050.24 | 4,260,141,050.24 |
调整情况说明 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
董事长：付景林2020年10月29日