启迪古汉集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人焦祺森、主管会计工作负责人唐婷及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 859,540,271.96
846,744,431.69
1.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）
641,487,007.35
622,161,068.04
3.11%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 61,441,300.90
5.23%
176,598,244.43
-17.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）
5,491,325.97
180.30%
19,325,939.31
11.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
4,633,879.97
149.32%
17,296,948.35
8.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）
8,406,452.29
-41.03%
52,736,033.77
163.49%
基本每股收益（元/股） 0.0229
179.27%
0.0807
11.46%
稀释每股收益（元/股） 0.0229
179.27%
0.0807
11.46%
加权平均净资产收益率 0.86%
0.52%
3.06%
0.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
71,027.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,145,852.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,058.82
减：所得税影响额 275,947.88
合计 2,028,990.96
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 17,602
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态
数量启迪科技服务有限公司 国有法人 29.41%
70,432,904
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 国有法人 15.84%
37,935,831
质押 8,100,000
陈霆 境内自然人
2.04%
4,878,200
李力 境内自然人
0.95%
2,263,300
衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司
境内非国有法人
0.90%
2,150,000
嘉实元安股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司
其他 0.85%
2,032,759
顾会良 境内自然人
0.63%
1,500,200
张蕴 境内自然人
0.53%
1,265,000
张良 境内自然人
0.48%
1,140,600
赖汉宣 境外自然人
0.48%
1,139,718
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量启迪科技服务有限公司 70,432,904
人民币普通股 70,432,904
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 37,935,831
人民币普通股 37,935,831
陈霆 4,878,200
人民币普通股 4,878,200
李力 2,263,300
人民币普通股 2,263,300
衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司 2,150,000
人民币普通股 2,150,000
嘉实元安股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司
2,032,759
人民币普通股 2,032,759
顾会良 1,500,200
人民币普通股 1,500,200
张蕴 1,265,000
人民币普通股 1,265,000
张良 1,140,600
人民币普通股 1,140,600
赖汉宣 1,139,718
人民币普通股 1,139,718
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系，不是一致行动人。衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司的实际控制人为公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会，存在关联关系，是一致行动人。除上述外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额（元）
期初余额（元）
增减幅度（%）
变动原因说明交易性金融资产
60,000,000.00
| 60,000,000.00 | 0.00 |
100.00%
为报告内期购买结构性存款所致应收票据
72,149,221.48
| 72,149,221.48 | 110,470,895.64 |
-34.69%
主要为报告期内票据到期承兑所致其他应收款
3,755,403.02
| 3,755,403.02 | 9,097,671.36 |
-58.72%
主要为往来结算款减少所致短期借款
5,000,000.00
| 5,000,000.00 |
100.00%
为报告期内增加银行借款所致合同负债
39,201,624.04
| 39,201,624.04 |
100.00%
为本期执行新收入准则调整所致应付职工薪酬
14,104,786.28
| 14,104,786.28 | 23,841,430.09 |
-40.84%
支付职工薪酬所致应交税费
4,894,440.42
| 4,894,440.42 | 14,222,500.55 |
-65.59%
为报告期内上交税金所致其他流动负债
3,717,185.59
| 3,717,185.59 |
100.00%
为本期执行新收入准则调整所致利润表项目 本期发生额（元）
上期发生额（元）
增减幅度（%）
变动原因说明销售费用
27,335,172.17
| 27,335,172.17 | 40,465,778.73 |
-32.45%
主要为营业收入减少所致现金流量表项目 本期发生额（元）
上期发生额（元）
增减幅度（%）
变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
| 52,736,033.77 | 20,014,580.76 | ||
163.49%
为经营活动现金流入增加，经营活动现金流流出减少所致投资活动产生的现金流量净额
-
| 76,507,362.72 | |
-
-194.48%
| 25,980,301.38 |
主要为本期购买理财产品所致筹资活动产生的现金流量净额
| 4,911,111.11 | |
-
主要为本期取得银行借款及上年同期偿还
银行借款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年11月9日，公司实际控制人清华控股有限公司与雄安基金公司签订了《关于启迪控股股份有限公司之股份转让协议》，同时，清华控股有限公司与雄安管委会、北京百骏投资有限公司、上海协信进瀚投资有限公司、北京鹏康投资有限公司及启迪控股签订《关于启迪控股股份有限公司之增资协议》若上述交易实施完成，公司将变更为无实际控制人状态。上述交易尚需履行相关国有资产监督管理机构审批程序，是否能够通过审批及审批周期均存在不确定性。本报告期该事项暂无最新进展。
2、2020年8月3日，启迪控股于与河南豫资新兴产业投资基金（有限合伙）、郑州市中融创产业投资有限公司、郑州发展投资集团有限公司、河南东龙控股集团有限公司签署了《关于启迪科技服务（河南）有限公司之合作协议》。根据《合作协议》，启迪控股将以其持有的启迪科服的股权及现金出资，豫资基金、中融创、郑发集团、东龙控股以现金出资，合资设立启迪科技服务（河南）有限公司。本次交易尚需
履行相关国有资产监督管理机构审批程序，审批周期及结果尚存在不确定性（详见：2020年8月4日《关于间接控股股东签署合作协议的公告》，公告编号：2020-037）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引间接控股股东股权变更暨实际控制人变更
2019年11月11日 登载于巨潮咨讯网（公告编号：2019-051）
间接控股股东签署合作协议 2020年08月04日 登载于巨潮咨讯网（公告编号：2020-037）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证监会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]87号）文件的核准，公司获准非公开发行不超过1,614万股新股，发行价格为人民币17.76元/股，募集资金总额为人民币286,646,400.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币278,696,400.00元。
截止本报告期末累计投入募集资金总额为12,958.78万元。“年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目”已建成的部分生产线（2.5亿支产能）于2018年第二季度开始正式投产，未来将根据古汉养生精口服液销售情况逐步实施，直至达到年产4亿支的产能。2020年，受新冠肺炎疫情影响，“年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”中的科研质检楼、辅料仓库项目、“固体制剂生产线技改项目”将延期至2021年3月完成。（详见2020年6月30日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2020-031）
公司闲置募集资金通过存入银行的“大额存单”、“通知存款”账户进行现金管理。截至2020年9月30日，募集资金账户现金管理余额为人民币15,650.00万元。2020年1-9月，公司取得收益134.14万元。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源
委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 闲置募集资金 16,150
15,650
银行理财产品 闲置自有资金 6,000
6,000
合计 22,150
21,650
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
调研的基本情况索引
2020年01月06日
公司董事会办公室 电话沟通 个人 普通投资者
公司生产经营情况，未提供资料
无2020年06月09日
公司董事会办公室 电话沟通 个人 普通投资者
公司主要产品用途、产销地情况，
无
未提供资料2020年06月25日
公司董事会办公室 电话沟通 个人 普通投资者
公司生产经营情
况，未提供资料
无2020年08月31日
公司董事会办公室 电话沟通 个人 普通投资者
间接控股股东股权变更进展情况，未提供资料
无
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：启迪古汉集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 295,476,679.63
314,336,897.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 60,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 72,149,221.48
110,470,895.64
应收账款 5,436,248.01
5,953,983.10
应收款项融资
预付款项 637,228.81
401,211.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,755,403.02
9,097,671.36
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 56,767,848.52
50,882,354.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 696,081.99
343,147.66
流动资产合计 494,918,711.46
491,486,161.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 13,880,713.76
14,529,470.05
固定资产 137,625,436.49
143,418,579.00
在建工程 70,217,868.62
57,544,812.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 138,932,295.69
134,702,259.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,115,729.92
2,946,909.44
递延所得税资产 1,849,516.02
2,116,239.49
其他非流动资产
非流动资产合计 364,621,560.50
355,258,270.19
资产总计 859,540,271.96
846,744,431.69
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,854,288.72
34,882,936.96
预收款项
31,063,211.01
合同负债 39,201,624.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,104,786.28
23,841,430.09
应交税费 4,894,440.42
14,222,500.55
其他应付款 41,921,236.87
49,905,249.50
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,717,185.59
流动负债合计 145,693,561.92
153,915,328.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 31,962,004.31
31,962,004.31
预计负债
递延收益
递延所得税负债 40,397,698.38
38,706,031.23
其他非流动负债
非流动负债合计 72,359,702.69
70,668,035.54
负债合计 218,053,264.61
224,583,363.65
所有者权益：
股本 239,471,267.00
239,471,267.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 474,063,796.79
474,063,796.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,898,527.36
45,898,527.36
一般风险准备
未分配利润 -117,946,583.80
-137,272,523.11
归属于母公司所有者权益合计 641,487,007.35
622,161,068.04
少数股东权益
所有者权益合计 641,487,007.35
622,161,068.04
负债和所有者权益总计 859,540,271.96
846,744,431.69
法定代表人：焦祺森 主管会计工作负责人：唐婷 会计机构负责人：朱倩
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 124,782,498.52
133,198,283.55
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 69,957,280.78
65,680,981.05
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 194,739,779.30
198,879,264.60
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 423,908,787.48
423,908,787.48
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 13,880,713.76
14,529,470.05
固定资产 22,611,178.28
23,377,292.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,771,750.05
6,713,127.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 467,172,429.57
468,528,676.76
资产总计 661,912,208.87
667,407,941.36
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,452,556.19
1,452,556.19
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 1,140,873.59
1,271,655.11
应交税费 129,191.25
1,882,421.64
其他应付款 126,946,597.87
136,926,734.12
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 134,669,218.90
141,533,367.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 134,669,218.90
141,533,367.06
所有者权益：
股本 239,471,267.00
239,471,267.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 415,454,406.75
415,454,406.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,898,527.36
45,898,527.36
未分配利润 -173,581,211.14
-174,949,626.81
所有者权益合计 527,242,989.97
525,874,574.30
负债和所有者权益总计 661,912,208.87
667,407,941.36
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 61,441,300.90
58,390,195.79
其中：营业收入 61,441,300.90
58,390,195.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 56,456,040.98
55,182,519.10
其中：营业成本 29,271,951.72
27,523,231.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,615,548.22
1,586,968.46
销售费用 10,003,757.28
12,362,047.01
管理费用 13,671,294.60
13,034,085.12
研发费用 2,693,108.03
1,833,338.95
财务费用 -799,618.87
-1,157,151.85
其中：利息费用 51,111.11
361,611.11
利息收入 393,245.99
939,373.77
加：其他收益 877,924.91
207,833.77
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 788,546.54
-410,664.02
资产减值损失（损失以“-”号填列） -71,577.76
资产处置收益（损失以“-”号填列） 78,135.86
13,026.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,658,289.47
3,017,873.23
加：营业外收入 5,592.00
10,261.00
减：营业外支出 6,431.80
97,928.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,657,449.67
2,930,206.19
减：所得税费用 1,166,123.70
971,143.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,491,325.97
1,959,062.80
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
5,491,325.97
1,959,062.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 5,491,325.97
1,959,062.80
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5,491,325.97
1,959,062.80
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,491,325.97
1,959,062.80
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0229
0.0082
（二）稀释每股收益 0.0229
0.0082
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：焦祺森 主管会计工作负责人：唐婷 会计机构负责人：朱倩
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,552,420.00
2,740,728.57
减：营业成本 153,077.52
155,174.13
税金及附加 157,057.94
171,823.16
销售费用
管理费用 2,331,274.95
2,526,964.56
研发费用
财务费用 45,174.52
-548,812.97
其中：利息费用 51,111.11
111,166.66
利息收入 8,707.59
663,026.42
加：其他收益 173,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,039,135.07
435,579.69
加：营业外收入
减：营业外支出 2,880.80
10,292.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
1,036,254.27
425,287.14
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
1,036,254.27
425,287.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1,036,254.27
425,287.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,036,254.27
425,287.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 176,598,244.43
214,234,950.67
其中：营业收入 176,598,244.43
214,234,950.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 156,563,681.33
194,821,518.69
其中：营业成本 80,793,718.30
103,944,817.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,784,897.50
5,631,424.69
销售费用 27,335,172.17
40,465,778.73
管理费用 40,642,658.13
40,457,961.97
研发费用 6,554,529.71
7,134,427.08
财务费用 -3,547,294.48
-2,812,891.31
其中：利息费用 88,888.89
1,265,888.88
利息收入 2,019,603.23
2,164,449.12
加：其他收益 2,145,852.43
726,016.34
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
826,775.12
188,457.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-198,184.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）
73,178.59
823,926.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,882,185.11
21,151,832.88
加：营业外收入 87,190.50
26,678.00
减：营业外支出 21,371.92
101,706.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
22,948,003.69
21,076,804.54
减：所得税费用 3,622,064.38
3,743,730.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,325,939.31
17,333,073.89
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
19,325,939.31
17,333,073.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 19,325,939.31
17,333,073.89
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 19,325,939.31
17,333,073.89
归属于母公司所有者的综合收益总额
19,325,939.31
17,333,073.89
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0807
0.0724
（二）稀释每股收益 0.0807
0.0724
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：焦祺森 主管会计工作负责人：唐婷 会计机构负责人：朱倩
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 9,819,310.24
11,045,067.38
减：营业成本 456,929.93
461,260.70
税金及附加 492,358.05
542,846.86
销售费用
管理费用 8,469,147.89
7,940,954.62
研发费用
财务费用 -740,935.68
-1,137,168.72
其中：利息费用 88,888.89
410,349.98
利息收入 839,294.97
1,557,172.19
加：其他收益 209,302.63
2,863.60
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-59,816.21
-273,806.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,291,296.47
2,966,230.79
加：营业外收入 80,000.00
15,491.00
减：营业外支出 2,880.80
10,292.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
1,368,415.67
2,971,429.24
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
1,368,415.67
2,971,429.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1,368,415.67
2,971,429.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,368,415.67
2,971,429.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
236,373,549.23
210,859,727.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
9,858,444.92
10,459,633.23
经营活动现金流入小计 246,231,994.15
221,319,360.85
购买商品、接受劳务支付的现金
59,695,759.11
62,147,942.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
72,396,348.63
76,416,213.99
支付的各项税费 30,726,352.81
25,068,397.00
支付其他与经营活动有关的现金
30,677,499.83
37,672,226.47
经营活动现金流出小计 193,495,960.38
201,304,780.09
经营活动产生的现金流量净额 52,736,033.77
20,014,580.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
200,200.00
59,902.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
5,600,000.00
投资活动现金流入小计 5,800,200.00
59,902.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
22,307,562.72
25,640,203.38
投资支付的现金 60,000,000.00
400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 82,307,562.72
26,040,203.38
投资活动产生的现金流量净额 -76,507,362.72
-25,980,301.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务支付的现金
8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
88,888.89
1,156,238.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 88,888.89
9,156,238.88
筹资活动产生的现金流量净额 4,911,111.11
-9,156,238.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
17.73
五、现金及现金等价物净增加额 -18,860,217.84
-15,121,941.77
加：期初现金及现金等价物余额
314,336,897.47
317,354,577.56
六、期末现金及现金等价物余额 295,476,679.63
302,232,635.79
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
9,889,800.00
10,440,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
48,574,587.07
31,521,022.12
经营活动现金流入小计 58,464,387.07
41,961,022.12
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
5,782,355.61
4,810,878.65
支付的各项税费 2,747,175.52
2,382,177.79
支付其他与经营活动有关的现金
63,037,341.19
24,394,031.91
经营活动现金流出小计 71,566,872.32
31,587,088.35
经营活动产生的现金流量净额 -13,102,485.25
10,373,933.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
10,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
234,610.89
8,829.17
投资支付的现金
85,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 234,610.89
85,008,829.17
投资活动产生的现金流量净额 -224,410.89
-85,008,829.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务支付的现金
8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
88,888.89
410,349.98
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 88,888.89
8,410,349.98
筹资活动产生的现金流量净额 4,911,111.11
-8,410,349.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,415,785.03
-83,045,245.38
加：期初现金及现金等价物余额
133,198,283.55
224,011,557.74
六、期末现金及现金等价物余额 124,782,498.52
140,966,312.36
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 314,336,897.47
314,336,897.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 110,470,895.64
110,470,895.64
应收账款 5,953,983.10
5,953,983.10
应收款项融资
预付款项 401,211.76
401,211.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,097,671.36
9,097,671.36
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 50,882,354.51
50,882,354.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 343,147.66
343,147.66
流动资产合计 491,486,161.50
491,486,161.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 14,529,470.05
14,529,470.05
固定资产 143,418,579.00
143,418,579.00
在建工程 57,544,812.72
57,544,812.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 134,702,259.49
134,702,259.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,946,909.44
2,946,909.44
递延所得税资产 2,116,239.49
2,116,239.49
其他非流动资产
非流动资产合计 355,258,270.19
355,258,270.19
资产总计 846,744,431.69
846,744,431.69
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 34,882,936.96
34,882,936.96
预收款项 31,063,211.01
-31,063,211.01
合同负债
28,902,659.90
28,902,659.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,841,430.09
23,841,430.09
应交税费 14,222,500.55
14,222,500.55
其他应付款 49,905,249.50
49,905,249.50
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
2,160,551.11
2,160,551.11
流动负债合计 153,915,328.11
153,915,328.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 31,962,004.31
31,962,004.31
预计负债
递延收益
递延所得税负债 38,706,031.23
38,706,031.23
其他非流动负债
非流动负债合计 70,668,035.54
70,668,035.54
负债合计 224,583,363.65
224,583,363.65
所有者权益：
股本 239,471,267.00
239,471,267.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 474,063,796.79
474,063,796.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,898,527.36
45,898,527.36
一般风险准备
未分配利润 -137,272,523.11
-137,272,523.11
归属于母公司所有者权益合计
622,161,068.04
622,161,068.04
少数股东权益
所有者权益合计 622,161,068.04
622,161,068.04
负债和所有者权益总计 846,744,431.69
846,744,431.69
调整情况说明本公司董事会会议批准，自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额将“预收账款”列示为“合同负债”和“其他流动负债”
合并资产负债表：
调增期初合同负债金额28,902,659.90元、调增期初流动负债金额2,160,551.11元，调减预收账款期初金额31,063,211.01元；母公司资产负债表无影响。母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 133,198,283.55
133,198,283.55
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 65,680,981.05
65,680,981.05
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 198,879,264.60
198,879,264.60
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 423,908,787.48
423,908,787.48
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 14,529,470.05
14,529,470.05
固定资产 23,377,292.03
23,377,292.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,713,127.20
6,713,127.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 468,528,676.76
468,528,676.76
资产总计 667,407,941.36
667,407,941.36
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,452,556.19
1,452,556.19
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 1,271,655.11
1,271,655.11
应交税费 1,882,421.64
1,882,421.64
其他应付款 136,926,734.12
136,926,734.12
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 141,533,367.06
141,533,367.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 141,533,367.06
141,533,367.06
所有者权益：
股本 239,471,267.00
239,471,267.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 415,454,406.75
415,454,406.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,898,527.36
45,898,527.36
未分配利润 -174,949,626.81
-174,949,626.81
所有者权益合计 525,874,574.30
525,874,574.30
负债和所有者权益总计 667,407,941.36
667,407,941.36
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
启迪古汉集团股份有限公司董事长：焦祺森2020年10月30日