深圳赫美集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王磊、主管会计工作负责人赵建及会计机构负责人(会计主管人员)黄冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,447,806,927.60 | 2,307,540,469.33 | -37.26% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -1,904,944,265.63 | -1,762,324,422.98 | -8.09% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 116,551,287.71 | -32.44% | 305,612,310.30 | -54.15% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -60,571,847.76 | 51.09% | -152,181,067.14 | 63.47% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -81,519,854.62 | 35.56% | -380,506,194.52 | 12.00% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,360,477.07 | -33.92% | 15,492,972.72 | -67.36% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.1148 | 51.09% | -0.2883 | 63.47% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1148 | 51.09% | -0.2883 | 63.47% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 213,163,864.06 | 主要为处置赫美智科股权及处置固定资产收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,100,372.79 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 173,120.02 | 理财产品收益 |
| 债务重组损益 | 18,066,251.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,754,906.85 | 诉讼赔偿及违约金等 |
| 减：所得税影响额 | 152,710.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 270,863.34 | |
| 合计 | 228,325,127.38 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,040 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 汉桥机器厂有限公司 | 境外法人 | 31.55% | 166,549,000 | 0 | 质押 | 166,549,000 | |||
| 冻结 | 166,549,000 | ||||||||
| 郝毅 | 境内自然人 | 11.58% | 61,101,341 | 0 | 质押 | 61,098,000 | |||
| 冻结 | 61,101,341 | ||||||||
| 北京广袤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.54% | 23,961,310 | 0 | |||||
| 北京天鸿伟业科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.26% | 22,477,624 | 0 | |||||
| 杭州阅赢投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.80% | 14,790,000 | 0 | |||||
| 樊晓忠 | 境内自然人 | 2.80% | 14,781,806 | 0 | |||||
| 梁林录 | 境内自然人 | 1.58% | 8,350,000 | 0 | |||||
| 钱江 | 境内自然人 | 1.30% | 6,882,200 | 0 | |||||
| 柴嘉 | 境内自然人 | 1.26% | 6,648,900 | 0 | |||||
| 金雷 | 境内自然人 | 1.13% | 5,961,870 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 汉桥机器厂有限公司 | 166,549,000 | 人民币普通股 | 166,549,000 | ||||||
| 郝毅 | 61,101,341 | 人民币普通股 | 61,101,341 | ||||||
| 北京广袤投资有限公司 | 23,961,310 | 人民币普通股 | 23,961,310 | ||||||
| 北京天鸿伟业科技发展有限公司 | 22,477,624 | 人民币普通股 | 22,477,624 |
| 杭州阅赢投资管理合伙企业（有限合伙） | 14,790,000 | 人民币普通股 | 14,790,000 |
| 樊晓忠 | 14,781,806 | 人民币普通股 | 14,781,806 |
| 梁林录 | 8,350,000 | 人民币普通股 | 8,350,000 |
| 钱江 | 6,882,200 | 人民币普通股 | 6,882,200 |
| 柴嘉 | 6,648,900 | 人民币普通股 | 6,648,900 |
| 金雷 | 5,961,870 | 人民币普通股 | 5,961,870 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东柴嘉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票100,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司报告期末货币资金15,296.82万元，较期初下降62.93%，主要因本期不再合并赫美万宏基金所致。
2、公司报告期末发放贷款和垫款1,347.88万元，较期初下降73.96%，主要因本期类金融板块停止放贷所致。
3、公司报告期末长期股权投资3,935.16万元，较期初下降91.41%，主要因本期不再合并赫美智科，减少外贸信托-汇金18号个人贷款集合资金信托计划投资所致。
4、公司报告期末无形资产7,828.65万元，较期初增长35.87%，主要因本期取得由少数股东出资投入的软件著作权。
5、公司报告期末预收账款0元，较期初下降100%，合同负债16,363.17万元，较期初增长100%，主要因按照新收入准则将预收账款调整至合同负债所致。
6、公司报告期末长期借款0元，较期初下降100%，主要因本期赫美智科不再纳入合并范围所致。
7、公司报告期末长期应付款0元，较期初下降100%，主要因赫美万宏基金不再纳入合并范围所致。
8、公司报告期实现营业收入30,561.23万元，较上年同期下降54.15%，主要因本报告期商业板块受公司资金紧张和疫情影响，门店数量减少，销售收入下降；类金融板块停止放贷，收入大幅减少。
9、公司报告期内营业成本19,317.88万元，较上年同期下降44.79%，主要因本报告期销售规模下降，导致营业成本同比下降。
10、公司报告期内销售费用5,780.65万元，较上年同期下降37.69%，主要因本报告期销售规模下降导致费用减少。
11、公司报告期内财务费用15,497.66万元，较上年同期增长31.87%，主要因本报告期公司资金紧张，长短期借款已逾期未能及时偿还导致计提逾期借款利息。
12、公司报告期内投资收益22,041.93万元，较上年同期增长16,586.85%，主要因本报告期取得赫美智科股权处置收益及债务重组收益所致。
13、公司报告期内信用减值损失-33,374.05万元，较上年同期下降51.48%，主要因本期赫美智科不再纳入合并范围所致。
14、公司报告期内资产减值损失-523.12万元，较上年同期下降92.94%，主要因本报告期计提的存货跌价损失减少所致。
15、公司报告期内所得税费用94.72万元，较上年同期增长100.91%，主要因本报告期内递延所得税费用减少所致。
16、公司报告期内经营活动产生的现金流量净额1,549.30万元，较上年同期下降67.36%，主要因本报告期公司销售规模下降导致销售商品现金流入较上年同期大幅减少所致。
17、公司报告期内投资活动产生的现金流量净额-26,955.02万元，较上年同期下降472.54%，主要因本报告期赫美智科和赫美万宏基金不再纳入合并范围导致现金流出以及本期收回的投资款较上年同期大幅减少。
18、公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额-1,253.32万元，较上年同期增长89.29%，主要因本报告期基本无新增贷款，累计还款金额较上年同期大幅减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司股票继续被实施退市风险警示
公司因2018年度财务报告被广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（四）项的相关规定，公司股票已自2019年5月6日起被实行“退市风险警示”，证券简称由“赫美集团”变更为“*ST赫美”。
经审计公司2019年财务报告，永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了保留意见的审计报告，公司因审计意见类型触及退市风险警示的情形已经消除。
因公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，且2019年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值；”和第13.2.1条第（二）项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者因追溯重述导致最近一个会计年度期末净资产为负值；”，公司股票继续被实施退市风险警示。具体详见公司于2020年5月29日在深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2020-068）。
2、关于公司被立案调查事项
公司分别于2019年5月27日、2020年6月12日收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字[2019]110号、深证调查字[2020]79号）。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。具体详见公司于2019年5月28日、2020年6月13日在深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn披露的《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-083、2020-076）。
目前中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照上市规则的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体及深圳证券交易所网站刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司股票继续被实施退市风险警示 | 2020年05月29日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《关于公司股票继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2020-068） |
| 关于公司被立案调查事项 | 2019年05月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-083） |
| 2019年07月04日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-102） | |
| 2019年08月05日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-111） | |
| 2019年09月05日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-121） | |
| 2019年10月09日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-126） | |
| 2019年11月06日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-132） | |
| 2019年12月06日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-136） | |
| 2020年01月06日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-001） | |
| 2020年02月06日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-012） | |
| 2020年03月04日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-022） | |
| 2020年04月07日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-027） | |
| 2020年05月06日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-045） |
| 2020年06月08日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-072） |
| 2020年06月13日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2020-076） |
| 2020年07月06日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-082） |
| 2020年08月07日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-089） |
| 2020年09月07日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-095） |
| 2020年10月13日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-097） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 经营暂时闲置资金 | 1,280 | 865 | 0 |
| 合计 | 1,280 | 865 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 首赫投资 | 关联方 | 176,700 | -100.27% | 连带责任保证 | 主债务到期届满之日起两年 | 131,700 | -74.73% | 与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议 | 131,700 | 2020年12月 |
| 王磊 | 关联方 | 23,240 | -13.19% | 连带责任保证 | 主债务到期届满之日起两年 | 23,000 | -13.05% | 与协议各方协商解除担保责 | 23,000 | 2020年12月 |
| 任并签署解除担保协议 | ||||||||||
| 每克拉美 | 非关联方 | 63,000 | -35.75% | 连带责任保证 | 主债务到期届满之日起两年 | 62,800 | -35.63% | 与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议 | 62,800 | 2020年12月 |
| 北京华璟 | 非关联方 | 20,000 | -11.35% | 连带责任保证 | 主债务到期届满之日起两年 | 20,000 | -11.35% | 与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议 | 20,000 | 2020年12月 |
| 中锦熠达 | 非关联方 | 1,500 | -0.85% | 连带责任保证 | 主债务到期届满之日起两年 | 852 | -0.48% | 与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议 | 852 | 2020年12月 |
| 深圳首赫 | 关联方 | 3,250 | -1.84% | 连带责任保证 | 主债务到期届满之日起两年 | 3,250 | -1.84% | 与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议 | 3,250 | 2020年12月 |
| 浩宁达实业 | 全资子公司 | 1,000 | -0.57% | 连带责任保证 | 主债务到期届满之日起两年 | 269.57 | -0.15% | 与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议 | 269.57 | 2020年12月 |
| 合计 | 288,690 | -163.82% | -- | -- | 241,871.57 | -137.23% | -- | -- | -- | |
注：1、根据北京市第四中级人民法院（2019）京04民初367号《民事判决书》：“王磊、汉桥机器厂、赫美集团与北京宏世通达商贸集团于2018年8月31日签署的《借款协议》中赫美集团连带保证责任内容无效，赫美集团对借款不承担连带保证责任。但由于赫美集团无法证明尽到妥善管理公章的责任，存在过错，需对债务人王磊不能清偿的部分承担二分之一清偿责任。”根据民事判决书的内容，公司无需承担担保责任，仅对上述借款承担过错责任。
2、公司为每克拉美向锦州银行借款提供的担保事项，根据锦州银行向法院提交的诉讼资料获悉：每克拉美于2018年陆续归还借款本金合计200万元。
3、根据四川省高级人民法院（2019）川民初10号《民事判决书》：“首赫投资于判决生效之日起10日内向原告四川省京明商贸有限公司支付借款本金17,825万元（原借款协议约定借款金额为18,500万元，四川省京明商贸有限公司在发放贷款前预先收取的675万元利息法院认定应从借款本金中扣除，即发放借款本金为17,825万元）及利息、对于该笔债务本金及利息赫美集团承担首赫投资不能清偿部分二分之一的过错赔偿责任，
赫美集团承担赔偿责任后有权向首赫投资追偿。”根据民事判决书的内容，公司无需承担担保责任，仅对上述借款本息承担过错责任。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 首赫投资 | 2018年5月7日 | 以公司名义签署借款协议，借款资金流入关联方账户 | 10,000 | 0 | 2,406.69 | 7,593.31 | 其他 | 7,593.31 | 2020年12月 |
| 深圳首赫 | 2018年6月25日 | 以公司名义签署借款协议，借款资金流入关联方账户 | 6,665.53 | 0 | 265.12 | 6,400.41 | 其他 | 6,400.41 | 2020年12月 |
| 首赫投资 | 2018年5月22日 | 以公司名义签署借款协议，借款资金流入关联方账户 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 其他 | 1,600 | 2020年12月 |
| 首赫投资 | 2018年4月10日 | 以公司名义签署借款协议，借款资金流入关联方账户 | 975 | 0 | 0 | 975 | 其他 | 975 | 2020年12月 |
| 合计 | 19,240.53 | 0 | 2,671.81 | 16,568.72 | -- | 16,568.72 | -- | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | -9.40% | ||||||||
| 相关决策程序 | 无 | ||||||||
| 无 | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 2018年，受金融市场去杠杆的影响，控股股东及其关联方向银行及金融机构等借款难度增加，无法获取新的授信，难以依照约定及时归还欠款。控股股东及其关联方通过多渠道努力筹措资金无果，遂陷入债务危机。由于公司的银行授信大都由控股股东及其关联方提供担保，受上述控股股东资信状况影响，公司也面临着信用风险，银行借款提前到期，面临债务问题，无法按期偿还各项借款。公司后续将与债权人保持密切 |
| 沟通，力争妥善处理并尽快解除前述违规事项。公司原计划于2019年12月31日解决上述违规事项，但由于公司面临大量的债务逾期等问题，协商难度较大，未能与各债权人就2019年12月31日达成一致意见，公司后续也将通过合法的方式维护上市公司及中小股东的利益。 | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2020年05月29日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn |
注：本报告期无新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况，公司报告期初非经营性资金占用余额合计19,240.53万元，均系2018年度发生。截止本报告披露日，上述资金占用均已被起诉，其中，深圳市中级人民法院于2020年1月20日通过司法强制划转方式将汉桥机器厂质押给重庆中讯控股（集团）有限公司的1,105万股股票直接划转过户至重庆中讯控股（集团）有限公司，抵偿债务金额为2,406.69万元；武汉市中级人民法院自2019年6月11日至2019年6月27日期间以集中竞价方式强制执行汉桥机器厂质押给郭文晓的527.79万股，执行金额1,334.47万元，于2020年6月22日以集中竞价方式强制执行汉桥机器厂质押给郭文晓的189.61万股，执行金额265.12万元。除此之外，上述资金占用余额为16,568.72万元尚未清偿。2020年6月，郭文晓案的执行法院通过协助执行划转孙宏建、宋坚群及温州崇高百货有限公司应予以退还赫美商业的股权转让退款、违约金以及仲裁费合计4,042.91万元。截止本报告披露日，因深圳首赫占用公司资金形成对郭文晓的债务，其中法院通过执行深圳首赫相关方资产归还借款本金1,599.59万元，赫美商业因被司法执行代其归还4,042.91万元，合计已归还郭文晓借款本金5,642.50万元，剩余债务本金2,357.50万元。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳赫美集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 152,968,225.08 | 412,650,871.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,369,106.50 | |
| 应收账款 | 278,330,830.84 | 339,711,788.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 26,950,254.78 | 29,124,584.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 400,219,040.62 | 427,614,871.12 |
| 其中：应收利息 | 38,207.10 | 865,361.38 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 218,659,733.41 | 245,612,337.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 48,959,246.08 | 43,960,299.96 |
| 流动资产合计 | 1,126,087,330.81 | 1,505,043,859.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 13,478,780.05 | 51,759,328.24 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 39,351,576.92 | 458,199,772.70 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 112,575,403.65 | 148,296,874.83 |
| 在建工程 | 54,101,091.18 | 53,563,186.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 78,286,476.04 | 57,617,488.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 21,664,641.33 | 30,751,247.48 |
| 递延所得税资产 | 2,261,627.62 | 2,308,711.54 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 321,719,596.79 | 802,496,609.36 |
| 资产总计 | 1,447,806,927.60 | 2,307,540,469.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 779,016,801.26 | 948,864,110.15 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 193,271,989.46 | 193,069,118.48 |
| 预收款项 | 337,690,629.82 | |
| 合同负债 | 163,631,729.88 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 17,021,904.69 | 21,425,302.40 |
| 应交税费 | 56,838,682.51 | 68,587,354.18 |
| 其他应付款 | 1,517,220,590.65 | 1,569,173,236.81 |
| 其中：应付利息 | 327,592,072.86 | 272,037,996.89 |
| 应付股利 | 44,186,470.81 | 44,186,470.81 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 481,056,247.88 | 494,389,996.96 |
| 流动负债合计 | 3,208,057,946.33 | 3,633,199,748.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 15,953,260.32 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 300,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 761,039,939.44 | 760,761,279.33 |
| 递延收益 | 10,942,567.75 | 11,893,728.52 |
| 递延所得税负债 | 1,520,092.55 | 1,606,135.52 |
| 其他非流动负债 | 13,423,648.30 | 27,318,560.13 |
| 非流动负债合计 | 786,926,248.04 | 1,117,532,963.82 |
| 负债合计 | 3,994,984,194.37 | 4,750,732,712.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 527,806,548.00 | 527,806,548.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 794,224,459.73 | 784,663,235.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -14,044,448.32 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,332,370.58 | 29,332,370.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,256,307,643.94 | -3,090,082,128.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -1,904,944,265.63 | -1,762,324,422.98 |
| 少数股东权益 | -642,233,001.14 | -680,867,820.31 |
| 所有者权益合计 | -2,547,177,266.77 | -2,443,192,243.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,447,806,927.60 | 2,307,540,469.33 |
法定代表人：王磊 主管会计工作负责人：赵建 会计机构负责人：黄冰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 60,077,418.16 | 55,930,959.05 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,369,106.50 | |
| 应收账款 | 244,892,268.95 | 243,643,340.61 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,811,798.54 | 8,958,579.99 |
| 其他应收款 | 1,841,265,201.99 | 1,850,248,280.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 43,100,502.33 | 42,545,237.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,424,389.68 | 27,799,641.28 |
| 流动资产合计 | 2,224,571,579.65 | 2,231,495,144.84 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 558,272,333.74 | 617,333,549.69 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 11,475,989.61 | 14,288,686.77 |
| 在建工程 | 53,563,179.59 | 53,563,186.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,949,903.97 | 34,207,026.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 189,901.67 | 567,106.67 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 656,451,308.58 | 719,959,555.42 |
| 资产总计 | 2,881,022,888.23 | 2,951,454,700.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 601,794,641.76 | 637,650,996.71 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 294,098,073.31 | 242,481,441.56 |
| 预收款项 | 10,734,483.32 | |
| 合同负债 | 10,990,730.48 | |
| 应付职工薪酬 | 11,090,836.44 | 9,625,202.72 |
| 应交税费 | 3,244,442.39 | 3,615,762.19 |
| 其他应付款 | 1,350,738,401.46 | 1,169,016,460.34 |
| 其中：应付利息 | 262,537,897.37 | 152,430,568.38 |
| 应付股利 | 37,851,970.81 | 37,851,970.81 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 481,056,247.88 | 494,389,996.96 |
| 流动负债合计 | 2,753,013,373.72 | 2,567,514,343.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 100,875,490.61 | 8,958,861.10 |
| 递延收益 | 9,942,567.75 | 10,893,728.52 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 110,818,058.36 | 19,852,589.62 |
| 负债合计 | 2,863,831,432.08 | 2,587,366,933.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 527,806,548.00 | 527,806,548.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 783,447,973.78 | 783,447,973.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,332,370.58 | 29,332,370.58 |
| 未分配利润 | -1,323,395,436.21 | -976,499,125.52 |
| 所有者权益合计 | 17,191,456.15 | 364,087,766.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,881,022,888.23 | 2,951,454,700.26 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 116,551,287.71 | 172,520,820.86 |
| 其中：营业收入 | 116,551,287.71 | 172,520,820.86 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 184,845,248.49 | 195,482,695.56 |
| 其中：营业成本 | 73,117,499.72 | 91,298,360.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 860,972.76 | 1,570,864.17 |
| 销售费用 | 20,732,020.09 | 26,428,270.83 |
| 管理费用 | 35,882,151.97 | 27,815,861.54 |
| 研发费用 | 4,361,353.93 | 4,014,139.94 |
| 财务费用 | 49,891,250.02 | 44,355,198.95 |
| 其中：利息费用 | 49,916,242.08 | 43,655,063.40 |
| 利息收入 | 210,205.30 | 455,653.13 |
| 加：其他收益 | 387,006.59 | 869,871.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,654,242.86 | -459,281.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,578,536.55 | 586,814.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,413,945.69 | -195,939,649.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -36,180.56 | 742,026.36 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -72,702,837.58 | -217,748,908.23 |
| 加：营业外收入 | 3,232,199.98 | 3,136,261.92 |
| 减：营业外支出 | 772,688.94 | 538,476.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -70,243,326.54 | -215,151,122.80 |
| 减：所得税费用 | -62,702.79 | -20,534,887.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -70,180,623.75 | -194,616,235.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -70,180,623.75 | -194,616,235.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -60,571,847.76 | -123,853,323.50 |
| 2.少数股东损益 | -9,608,775.99 | -70,762,911.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -70,180,623.75 | -194,616,235.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -60,571,847.76 | -123,853,323.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,608,775.99 | -70,762,911.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1148 | -0.2347 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1148 | -0.2347 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王磊 主管会计工作负责人：赵建 会计机构负责人：黄冰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 36,671,320.12 | 27,353,642.33 |
| 减：营业成本 | 40,560,065.01 | 23,430,644.47 |
| 税金及附加 | 6,253.65 | 30,785.88 |
| 销售费用 | 1,626,727.69 | 2,151,065.52 |
| 管理费用 | 12,687,805.78 | 10,347,262.23 |
| 研发费用 | 1,215,551.05 | 2,587,116.96 |
| 财务费用 | 45,652,934.09 | 37,336,596.23 |
| 其中：利息费用 | 45,788,391.47 | 37,689,112.98 |
| 利息收入 | 144,864.93 | 354,239.71 |
| 加：其他收益 | 317,053.59 | 375,202.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,050,232.05 | 395,519.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -13,016,019.56 | 395,519.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,651,561.88 | 579,092.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -72,362,293.39 | -47,180,014.94 |
| 加：营业外收入 | 39,990.04 | 868,341.20 |
| 减：营业外支出 | 561,494.88 | 33,435.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -72,883,798.23 | -46,345,109.03 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -72,883,798.23 | -46,345,109.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -72,883,798.23 | -46,345,109.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -72,883,798.23 | -46,345,109.03 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 305,612,310.30 | 666,512,754.07 |
| 其中：营业收入 | 305,612,310.30 | 666,512,754.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 515,039,851.25 | 694,048,250.29 |
| 其中：营业成本 | 193,178,808.52 | 349,925,826.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,973,724.10 | 6,491,622.57 |
| 销售费用 | 57,806,502.15 | 92,769,812.89 |
| 管理费用 | 97,333,429.82 | 116,024,338.28 |
| 研发费用 | 8,770,746.11 | 11,315,524.20 |
| 财务费用 | 154,976,640.55 | 117,521,125.43 |
| 其中：利息费用 | 155,142,597.00 | 122,487,934.02 |
| 利息收入 | 1,243,604.80 | 7,733,161.93 |
| 加：其他收益 | 5,307,172.79 | 5,820,861.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 220,419,297.44 | -1,336,939.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,456,918.96 | -290,843.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -333,740,480.84 | -687,778,131.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,231,157.56 | -74,100,054.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,660,501.04 | 9,895,726.28 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -314,012,208.08 | -775,034,034.46 |
| 加：营业外收入 | 8,897,894.91 | 4,259,582.61 |
| 减：营业外支出 | 16,993,083.52 | 820,383.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -322,107,396.69 | -771,594,835.70 |
| 减：所得税费用 | 947,158.04 | -103,734,980.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -323,054,554.73 | -667,859,854.86 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -323,054,554.73 | -667,859,854.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -152,181,067.14 | -416,535,213.62 |
| 2.少数股东损益 | -170,873,487.59 | -251,324,641.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -323,054,554.73 | -667,859,854.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -152,181,067.14 | -416,535,213.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -170,873,487.59 | -251,324,641.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2883 | -0.7892 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2883 | -0.7892 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王磊 主管会计工作负责人：赵建 会计机构负责人：黄冰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 82,755,966.37 | 74,098,930.10 |
| 减：营业成本 | 84,344,447.51 | 63,931,741.08 |
| 税金及附加 | 30,156.46 | 172,699.91 |
| 销售费用 | 5,599,974.14 | 7,203,793.59 |
| 管理费用 | 35,560,421.29 | 38,443,182.32 |
| 研发费用 | 2,180,576.27 | 8,854,623.60 |
| 财务费用 | 126,520,884.71 | 101,637,970.39 |
| 其中：利息费用 | 126,928,224.17 | 104,131,687.65 |
| 利息收入 | 433,299.39 | 2,558,983.63 |
| 加：其他收益 | 1,029,563.15 | 1,499,260.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,120,055.57 | 27,829,225.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,946,196.04 | 238,225.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -29,318,604.36 | 270,343.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,691,475.92 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -188,958,003.73 | -116,546,250.58 |
| 加：营业外收入 | 1,248,397.53 | 874,780.12 |
| 减：营业外支出 | 15,292,627.18 | 39,735.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -203,002,233.38 | -115,711,205.96 |
| 减：所得税费用 | 7,198.45 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -203,002,233.38 | -115,718,404.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -203,002,233.38 | -115,718,404.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -203,002,233.38 | -115,718,404.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,999,631.71 | 602,770,641.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,333,661.02 | 44,188,440.49 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,190,090.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 126,557,017.35 | 587,763,964.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 452,890,310.08 | 1,235,913,137.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,097,745.52 | 261,951,949.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -12,517,576.67 | -14,157,401.18 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 131,391.35 | 8,565,302.05 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,260,492.20 | 185,332,290.79 |
| 支付的各项税费 | 27,219,686.32 | 74,796,195.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 178,205,598.64 | 671,961,763.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 437,397,337.36 | 1,188,450,100.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,492,972.72 | 47,463,036.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 31,750,000.00 | 154,446,850.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 173,120.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 16,420,965.83 | 61,266,315.79 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 48,344,085.85 | 215,713,165.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,989,769.16 | 14,643,405.49 |
| 投资支付的现金 | 35,400,000.00 | 30,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 128,671,663.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 280,504,499.86 | 12,987.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 317,894,269.02 | 143,358,056.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -269,550,183.17 | 72,355,109.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 164,358,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,951,523.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,799,923.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,924.00 | 295,249,424.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,702,755.54 | 17,564,272.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,755,492.17 | 45,030,189.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,533,171.71 | 357,843,886.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,533,171.71 | -117,043,963.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,716.19 | 84,142.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -266,592,098.35 | 2,858,325.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 329,166,629.21 | 352,103,880.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,574,530.86 | 354,962,206.47 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,480,821.32 | 60,505,783.77 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,569,333.90 | 241,550,284.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,050,155.22 | 302,056,068.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,293,254.96 | 31,572,377.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 579,415.34 | 23,091,254.68 |
| 支付的各项税费 | 912.35 | 194,020.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,302,583.60 | 155,602,757.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,176,166.25 | 210,460,410.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,011.03 | 91,595,658.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,002.35 | 96,000.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 34,002.35 | 96,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,002.35 | -96,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,792,694.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,792,694.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 587.98 | 169,815,677.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,665,083.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 587.98 | 216,480,760.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -587.98 | -91,688,065.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -701.58 | 1,814.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,302.94 | -186,592.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 173,024.99 | 238,111.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,722.05 | 51,518.90 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 412,650,871.90 | 412,650,871.90 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,369,106.50 | 6,369,106.50 | |
| 应收账款 | 339,711,788.44 | 339,711,788.44 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 29,124,584.97 | 29,124,584.97 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 427,614,871.12 | 427,614,871.12 | |
| 其中：应收利息 | 865,361.38 | 865,361.38 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 245,612,337.08 | 245,612,337.08 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 43,960,299.96 | 43,960,299.96 | |
| 流动资产合计 | 1,505,043,859.97 | 1,505,043,859.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 51,759,328.24 | 51,759,328.24 | |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 458,199,772.70 | 458,199,772.70 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 148,296,874.83 | 148,296,874.83 | |
| 在建工程 | 53,563,186.20 | 53,563,186.20 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 57,617,488.37 | 57,617,488.37 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 30,751,247.48 | 30,751,247.48 | |
| 递延所得税资产 | 2,308,711.54 | 2,308,711.54 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 802,496,609.36 | 802,496,609.36 | |
| 资产总计 | 2,307,540,469.33 | 2,307,540,469.33 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 948,864,110.15 | 948,864,110.15 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 193,069,118.48 | 193,069,118.48 | |
| 预收款项 | 337,690,629.82 | -337,690,629.82 | |
| 合同负债 | 317,098,495.34 | 317,098,495.34 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 21,425,302.40 | 21,425,302.40 | |
| 应交税费 | 68,587,354.18 | 89,179,488.66 | 20,592,134.48 |
| 其他应付款 | 1,569,173,236.81 | 1,569,173,236.81 | |
| 其中：应付利息 | 272,037,996.89 | 272,037,996.89 | |
| 应付股利 | 44,186,470.81 | 44,186,470.81 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 494,389,996.96 | 494,389,996.96 | |
| 流动负债合计 | 3,633,199,748.80 | 3,633,199,748.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 15,953,260.32 | 15,953,260.32 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 760,761,279.33 | 760,761,279.33 | |
| 递延收益 | 11,893,728.52 | 11,893,728.52 | |
| 递延所得税负债 | 1,606,135.52 | 1,606,135.52 | |
| 其他非流动负债 | 27,318,560.13 | 27,318,560.13 | |
| 非流动负债合计 | 1,117,532,963.82 | 1,117,532,963.82 | |
| 负债合计 | 4,750,732,712.62 | 4,750,732,712.62 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 527,806,548.00 | 527,806,548.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 784,663,235.24 | 784,663,235.24 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -14,044,448.32 | -14,044,448.32 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 29,332,370.58 | 29,332,370.58 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -3,090,082,128.48 | -3,090,082,128.48 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -1,762,324,422.98 | -1,762,324,422.98 | |
| 少数股东权益 | -680,867,820.31 | -680,867,820.31 | |
| 所有者权益合计 | -2,443,192,243.29 | -2,443,192,243.29 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,307,540,469.33 | 2,307,540,469.33 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 55,930,959.05 | 55,930,959.05 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,369,106.50 | 2,369,106.50 | |
| 应收账款 | 243,643,340.61 | 243,643,340.61 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 8,958,579.99 | 8,958,579.99 | |
| 其他应收款 | 1,850,248,280.27 | 1,850,248,280.27 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 42,545,237.14 | 42,545,237.14 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 27,799,641.28 | 27,799,641.28 | |
| 流动资产合计 | 2,231,495,144.84 | 2,231,495,144.84 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 617,333,549.69 | 617,333,549.69 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 14,288,686.77 | 14,288,686.77 | |
| 在建工程 | 53,563,186.20 | 53,563,186.20 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 34,207,026.09 | 34,207,026.09 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 567,106.67 | 567,106.67 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 719,959,555.42 | 719,959,555.42 | |
| 资产总计 | 2,951,454,700.26 | 2,951,454,700.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 637,650,996.71 | 637,650,996.71 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 242,481,441.56 | 242,481,441.56 | |
| 预收款项 | 10,734,483.32 | -10,734,483.32 | |
| 合同负债 | 9,499,542.76 | 9,499,542.76 | |
| 应付职工薪酬 | 9,625,202.72 | 9,625,202.72 | |
| 应交税费 | 3,615,762.19 | 4,850,702.75 | 1,234,940.56 |
| 其他应付款 | 1,169,016,460.34 | 1,169,016,460.34 | |
| 其中：应付利息 | 152,430,568.38 | 152,430,568.38 | |
| 应付股利 | 37,851,970.81 | 37,851,970.81 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 494,389,996.96 | 494,389,996.96 | |
| 流动负债合计 | 2,567,514,343.80 | 2,567,514,343.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 8,958,861.10 | 8,958,861.10 | |
| 递延收益 | 10,893,728.52 | 10,893,728.52 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 19,852,589.62 | 19,852,589.62 | |
| 负债合计 | 2,587,366,933.42 | 2,587,366,933.42 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 527,806,548.00 | 527,806,548.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 783,447,973.78 | 783,447,973.78 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 29,332,370.58 | 29,332,370.58 | |
| 未分配利润 | -976,499,125.52 | -976,499,125.52 | |
| 所有者权益合计 | 364,087,766.84 | 364,087,766.84 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,951,454,700.26 | 2,951,454,700.26 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。