公司代码:603993 公司简称:洛阳钼业
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人袁宏林、主管会计工作负责人吴一鸣及会计机构负责人(会计主管人员)荣寅杰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 124,132,222,057.66 | 116,862,226,476.73 | 6.22 |
归属于上市公司股东的净资产 | 40,371,135,377.99 | 40,802,774,133.85 | -1.06 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,660,164,870.15 | 1,402,583,365.31 | 588.74 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |
营业收入 | 80,306,361,455.73 | 33,409,050,982.82 | 140.37 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,609,504,257.69 | 1,244,135,605.10 | 29.37 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 753,710,259.00 | 869,588,538.19 | -13.33 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.95 | 3.04 | 增加0.91个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.075 | 0.058 | 29.31 |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -803,411.86 | 5,186,197.60 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司 | 3,637,204.95 | 16,600,653.87 | 其中低品位白钨项 |
正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 目工程补贴5百万元 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,366,412,704.31 | -843,862,963.53 | 其中IXM金属贸易业务衍生金融工具公允价值变动损失累计953百万元(其中7-9月损失2,410百万元) |
其他公允价值变动损益 | 1,025,538.32 | 3,201,746.51 | |
捐赠支出 | -20,585,991.02 | -22,031,325.21 | |
IXM金属贸易业务以公允价值计量的存货等资产及负债公允价值变动相关损益 | 2,909,225,201.96 | 1,625,474,357.50 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,221,849.44 | 17,644,277.99 | |
少数股东权益影响额(税后) | -193,508.24 | -1,450,265.63 | |
所得税影响额 | -186,376,078.95 | 55,031,319.59 | |
合计 | 355,738,100.29 | 855,793,998.69 |
股东总数(户) | 323,046 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
鸿商产业控股集团有限公司 | 533,322.00 | 24.69 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
洛阳矿业集团有限公司 | 532,978.04 | 24.68 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 358,924.08 | 16.62 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
建信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·金玉6号定向投资集合资金信托计划 | 77,748.69 | 3.60 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 62,149.50 | 2.88 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
民生加银基金-宁波银行-嘉兴民琉投资合伙企业(有限合伙) | 46,672.77 | 2.16 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
宁波杉杉创业投资有限公司 | 43,076.62 | 1.99 | 0 | 质押 | 36,640.21 | 境内非国有法人 | ||
香港中央结算有限公司 | 25,191.35 | 1.17 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
全国社保基金一零八组合 | 20,000.00 | 0.93 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
阿布达比投资局 | 7,126.29 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||||
鸿商产业控股集团有限公司 | 533,322.00 | 人民币普通股 | 533,322.00 | |||||
洛阳矿业集团有限公司 | 532,978.04 | 人民币普通股 | 532,978.04 | |||||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 358,924.08 | 境外上市外资股 | 358,924.08 | |||||
建信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·金玉6号定向投资集合资金信托计划 | 77,748.69 | 人民币普通股 | 77,748.69 | |||||
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 62,149.50 | 人民币普通股 | 62,149.50 | |||||
民生加银基金-宁波银行-嘉兴民琉投资合伙企业(有限合伙) | 46,672.77 | 人民币普通股 | 46,672.77 | |||||
宁波杉杉创业投资有限公司 | 43,076.62 | 人民币普通股 | 43,076.62 | |||||
香港中央结算有限公司 | 25,191.35 | 人民币普通股 | 25,191.35 | |||||
全国社保基金一零八组合 | 20,000.00 | 人民币普通股 | 20,000.00 | |||||
阿布达比投资局 | 7,126.29 | 人民币普通股 | 7,126.29 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 鸿商产业控股集团有限公司的全资子公司鸿商投资有限公司持有本公司H 股股份303,000,000 股,登记在HKSCC NOMINEES LIMITED 名下,鸿商产业控股集团有限公司合计持有公司股份总数5,333,220,000 股,持股比例24.69%,为公司第一大股东。 |
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减率 | 变动原因 |
货币资金 | 20,975,178,028.61 | 15,647,900,059.61 | 34.04% | 本期经营活动现金净回款增加 |
衍生金融资产 | 1,388,442,170.77 | 2,178,322,223.39 | -36.26% | 本期基本金属贸易业务衍生金融资产减少 |
应收账款 | 919,745,073.31 | 1,510,508,440.50 | -39.11% | 本期应收货款回款 |
预付款项 | 1,524,808,013.94 | 1,065,494,520.83 | 43.11% | 本期预付采购款增加 |
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减率 | 变动原因 |
其他应收款 | 1,896,427,877.58 | 1,119,039,260.19 | 69.47% | 本期铌磷业务可抵扣税款及铜钴业务应收退税款增加 |
长期股权投资 | 1,397,831,622.50 | 1,033,168,028.11 | 35.30% | 本期对联营企业之华越镍钴(印尼)有限公司增资 |
在建工程 | 3,824,595,921.81 | 2,386,791,478.58 | 60.24% | 本期在建工程项目投入增加 |
递延所得税资产 | 1,148,932,421.40 | 645,508,458.12 | 77.99% | 本期巴西雷亚尔兑美元汇率波动,导致递延所得税资产增加 |
交易性金融负债 | 4,838,841,078.82 | 3,157,951,924.72 | 53.23% | 本期基本金属贸易业务中被指定为交易性金融负债部分应付货款增加 |
衍生金融负债 | 3,521,502,984.63 | 2,640,928,053.07 | 33.34% | 本期基本金属贸易业务衍生金融负债增加 |
应付票据 | 1,531,278,572.20 | 233,224,073.53 | 556.57% | 本期办理银行票据支付货款增加 |
应付账款 | 1,193,808,117.10 | 1,944,506,406.62 | -38.61% | 本期金属贸易业务应付货款减少 |
应交税费 | 1,007,118,117.38 | 399,251,199.18 | 152.25% | 本期应交企业所得税增加 |
其他流动负债 | 2,175,109,410.88 | 1,167,803,612.80 | 86.26% | 本期发行超短融债券 |
其他非流动负债 | 3,878,275,399.99 | 238,141,518.84 | 1,528.56% | 本期收取贵金属流业务预付款 |
其他综合收益 | -1,580,967,460.05 | -468,588,363.13 | -237.39% | 受汇率波动影响,本期外币报表折算差额及现金流量套期储备变动较大 |
项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减率 | 变动原因 |
营业收入 | 80,306,361,455.73 | 33,409,050,982.82 | 140.37% | 注1 |
营业成本 | 75,226,588,451.36 | 29,910,362,495.41 | 151.51% | 注1 |
研发费用 | 105,363,308.25 | 227,394,798.72 | -53.67% | 本期受疫情影响,研发投入同比减少。 |
公允价值变动收益 | -990,458,497.50 | 417,517,784.90 | -337.23% | 注1 |
所得税费用 | -229,657,705.32 | 242,508,674.81 | -194.70% | 本期巴西业务重组以及雷亚尔兑美元汇率波动,导致递延所得税 |
费用同比减少。
注1:2019年7月24日公司完成IXM并购,本期同比增加基本金属贸易业务合并期间。
3.1.3 现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减率 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,660,164,870.15 | 1,402,583,365.31 | 588.74% | 2019年7月24日公司完成IXM并购,本期同比增加基本金属贸易业务合并期间,同时本期矿业盈利能力增强、经营现金流入增加,以及本期收取贵金属流业务预付款。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,624,981,531.16 | -10,503,146,731.95 | 75.01% | 上年同期收购子公司股权,本期无此业务。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,281,382.46 | -1,508,802,709.38 | 104.33% | 2019年7月24日公司完成IXM并购,本期同比增加基本金属贸易业务合并期间,同时本期办理黄金租赁同比增加,分配股利同比减少。 |
主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 生产量同比增减率 | 销售量同比增减率 |
矿山采掘及加工(注2) | |||||
钼 | 吨 | 10,133 | 10,505 | -7.01% | -11.46% |
钨 | 吨 | 6,676 | 6,312 | -17.93% | -22.60% |
铌 | 吨 | 7,234 | 7,564 | 12.65% | 40.36% |
磷肥(HA+LA) | 吨 | 824,214 | 838,309 | 2.03% | -2.78% |
铜(TFM) | 吨 | 141,966 | 143,913 | 8.27% | 7.15% |
钴 | 吨 | 10,507 | 12,794 | -16.68% | 15.02% |
铜(NPM 80%权益) | 吨 | 19,955 | 19,175 | -5.68% | -0.61% |
金 | 盎司 | 15,146 | 15,686 | 3.12% | 14.17% |
单位 | 采购量 | 销售量 | 采购量同比增减率 | 销售量同比增减率 | |
矿产贸易(注3) | |||||
矿物金属(注4) | 吨 | 1,780,654 | 1,558,654 | 247.84% | 265.73% |
精炼金属(注5) | 吨 | 1,762,990 | 1,824,014 | 208.12% | 203.03% |
注3:2019年7月24日公司完成IXM并购,本期同比增加基本金属贸易业务合并期间,矿产贸易阶段采购量、销售量同比增幅较大。注4:金属矿产初级产品,以精矿为主。注5:金属矿产冶炼、化工产品。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司第五届董事会第十五次临时会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》,于2020年10月9日披露了《洛阳钼业关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的公告》;于2020年10月14日披露了《洛阳钼业关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,详见公司披露的相关公告。截至本报告披露日,本次回购计划尚未实施。后续公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
公司名称 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 |
法定代表人 | 袁宏林 |
日期 | 2020年10月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:洛阳栾川钼业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 20,975,178,028.61 | 15,647,900,059.61 |
交易性金融资产 | 9,209,945,983.76 | 7,719,450,290.97 |
衍生金融资产 | 1,388,442,170.77 | 2,178,322,223.39 |
应收账款 | 919,745,073.31 | 1,510,508,440.50 |
应收款项融资 | 453,731,987.93 | 375,935,645.39 |
预付款项 | 1,524,808,013.94 | 1,065,494,520.83 |
其他应收款 | 1,896,427,877.58 | 1,119,039,260.19 |
其中:应收利息 | 289,392,006.75 | 198,921,505.19 |
应收股利 | 45,829,065.85 | 2,235,286.10 |
存货 | 21,167,288,206.34 | 20,730,673,736.79 |
其他流动资产 | 4,552,101,946.33 | 3,830,180,430.37 |
流动资产合计 | 62,087,669,288.57 | 54,177,504,608.04 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 170,000,000.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 1,397,831,622.50 | 1,033,168,028.11 |
其他权益工具投资 | 85,339,741.44 | 85,344,307.06 |
其他非流动金融资产 | 4,447,643,201.71 | 4,356,783,464.12 |
非流动衍生金融资产 | 0.00 | 7,620,425.07 |
固定资产 | 23,083,245,750.99 | 24,439,595,450.35 |
在建工程 | 3,824,595,921.81 | 2,386,791,478.58 |
使用权资产 | 288,876,397.27 | 346,815,801.39 |
无形资产 | 18,887,255,543.68 | 20,446,930,377.08 |
长期存货 | 5,920,400,489.86 | 5,660,505,828.69 |
商誉 | 551,266,885.10 | 659,468,043.85 |
长期待摊费用 | 134,637,102.36 | 136,987,188.97 |
递延所得税资产 | 1,148,932,421.40 | 645,508,458.12 |
其他非流动资产 | 2,104,527,690.97 | 2,479,203,017.30 |
非流动资产合计 | 62,044,552,769.09 | 62,684,721,868.69 |
资产总计 | 124,132,222,057.66 | 116,862,226,476.73 |
流动负债: | ||
短期借款 | 20,313,597,396.69 | 18,589,025,832.49 |
交易性金融负债 | 4,838,841,078.82 | 3,157,951,924.72 |
衍生金融负债 | 3,521,502,984.63 | 2,640,928,053.07 |
应付票据 | 1,531,278,572.20 | 233,224,073.53 |
应付账款 | 1,193,808,117.10 | 1,944,506,406.62 |
合同负债 | 507,865,216.72 | 416,194,761.78 |
应付职工薪酬 | 621,677,483.74 | 692,638,178.24 |
应交税费 | 1,007,118,117.38 | 399,251,199.18 |
其他应付款 | 1,321,255,876.55 | 1,584,737,923.47 |
其中:应付利息 | 208,257,805.65 | 246,838,776.68 |
应付股利 | 27,885,796.67 | 27,885,796.67 |
一年内到期的非流动负债 | 4,845,265,325.96 | 3,749,103,660.62 |
其他流动负债 | 2,175,109,410.88 | 1,167,803,612.80 |
流动负债合计 | 41,877,319,580.67 | 34,575,365,626.52 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 15,692,195,513.14 | 16,278,909,765.88 |
应付债券 | 3,702,525,000.00 | 5,092,860,000.00 |
非流动衍生金融负债 | 469,643,285.82 | 202,416,693.40 |
租赁负债 | 171,836,657.34 | 273,971,191.18 |
长期应付职工薪酬 | 318,181,754.48 | 254,249,008.22 |
预计负债 | 2,505,027,902.74 | 2,495,171,563.70 |
递延收益 | 62,462,408.20 | 68,005,249.90 |
递延所得税负债 | 6,495,722,303.35 | 7,887,539,765.83 |
其他非流动负债 | 3,878,275,399.99 | 238,141,518.84 |
非流动负债合计 | 33,295,870,225.06 | 32,791,264,756.95 |
负债合计 | 75,173,189,805.73 | 67,366,630,383.47 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 4,319,848,116.60 | 4,319,848,116.60 |
资本公积 | 27,582,794,983.23 | 27,582,794,983.23 |
其他综合收益 | -1,580,967,460.05 | -468,588,363.13 |
专项储备 | 480,473.36 | 302,145.46 |
盈余公积 | 1,286,827,000.91 | 1,286,827,000.91 |
未分配利润 | 8,762,152,263.94 | 8,081,590,250.78 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 40,371,135,377.99 | 40,802,774,133.85 |
少数股东权益 | 8,587,896,873.94 | 8,692,821,959.41 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 48,959,032,251.93 | 49,495,596,093.26 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,132,222,057.66 | 116,862,226,476.73 |
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 6,699,711,514.44 | 3,979,403,901.95 |
交易性金融资产 | 830,858,051.90 | 1,014,194,897.26 |
衍生金融资产 | 5,891,594.57 | 0.00 |
应收账款 | 396,835,438.13 | 69,757,554.20 |
应收款项融资 | 1,307,982.71 | 59,095,591.76 |
预付款项 | 138,308,228.88 | 7,220,814.76 |
其他应收款 | 3,679,409,349.27 | 5,013,326,170.63 |
其中:应收利息 | 392,105,530.13 | 400,713,610.41 |
应收股利 | 88,006,084.08 | 44,006,084.08 |
存货 | 173,687,235.24 | 140,962,874.49 |
其他流动资产 | 89,493,663.60 | 112,132,176.28 |
流动资产合计 | 12,015,503,058.74 | 10,396,093,981.33 |
非流动资产: | ||
长期股权投资 | 31,940,008,134.06 | 29,912,001,876.46 |
其他非流动金融资产 | 729,810,696.29 | 725,946,156.42 |
固定资产 | 1,401,772,652.22 | 1,343,692,135.81 |
在建工程 | 389,785,989.47 | 185,186,824.85 |
无形资产 | 287,884,619.35 | 321,189,810.81 |
长期待摊费用 | 140,260,402.96 | 146,894,703.40 |
递延所得税资产 | 73,066,348.04 | 33,651,881.47 |
其他非流动资产 | 8,028,346.01 | 8,028,346.01 |
非流动资产合计 | 34,970,617,188.40 | 32,676,591,735.23 |
资产总计 | 46,986,120,247.14 | 43,072,685,716.56 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,704,303,000.00 | 1,178,000,000.00 |
交易性金融负债 | 778,645,178.51 | 645,164,164.50 |
应付票据 | 388,988,313.85 | 7,350,262.77 |
应付账款 | 130,424,981.08 | 236,918,656.25 |
合同负债 | 320,971,947.56 | 254,996,864.98 |
应付职工薪酬 | 69,841,295.58 | 114,106,952.06 |
应交税费 | -16,775,402.89 | 22,913,488.49 |
其他应付款 | 2,214,133,766.11 | 912,657,905.56 |
其中:应付利息 | 114,798,720.51 | 83,541,782.42 |
一年内到期的非流动负债 | 2,000,000,000.00 | 0.00 |
其他流动负债 | 2,204,498,232.89 | 1,150,711,291.46 |
流动负债合计 | 9,795,031,312.69 | 4,522,819,586.07 |
非流动负债: | ||
应付债券 | 2,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
非流动衍生金融负债 | 421,455,193.38 | 202,416,693.40 |
预计负债 | 47,570,371.67 | 47,570,371.67 |
递延收益 | 18,498,806.75 | 18,787,996.10 |
其他非流动负债 | 131,367,942.86 | 204,093,366.89 |
非流动负债合计 | 2,618,892,314.66 | 3,472,868,428.06 |
负债合计 | 12,413,923,627.35 | 7,995,688,014.13 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 4,319,848,116.60 | 4,319,848,116.60 |
资本公积 | 27,636,530,888.88 | 27,636,530,888.88 |
专项储备 | 227,370.11 | 100,628.26 |
盈余公积 | 1,286,827,000.91 | 1,286,827,000.91 |
未分配利润 | 1,328,763,243.29 | 1,833,691,067.78 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 34,572,196,619.79 | 35,076,997,702.43 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 46,986,120,247.14 | 43,072,685,716.56 |
项目 | 2020年第三季度(7-9月) | 2019年第三季度(7-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 2019年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 33,562,504,029.47 | 23,430,381,675.08 | 80,306,361,455.73 | 33,409,050,982.82 |
其中:营业收入 | 33,562,504,029.47 | 23,430,381,675.08 | 80,306,361,455.73 | 33,409,050,982.82 |
二、营业总成本 | 30,081,244,485.46 | 23,101,874,853.78 | 78,032,523,010.85 | 32,518,650,395.84 |
其中:营业成本 | 29,184,354,317.05 | 22,133,207,105.59 | 75,226,588,451.36 | 29,910,362,495.41 |
税金及附加 | 195,908,453.56 | 216,782,092.96 | 669,432,344.80 | 703,082,413.83 |
销售费用 | 13,406,451.43 | 20,474,185.85 | 55,803,565.00 | 61,548,591.55 |
管理费用 | 320,091,281.56 | 291,494,882.84 | 972,487,642.18 | 773,270,418.76 |
研发费用 | 60,087,249.65 | 104,722,542.44 | 105,363,308.25 | 227,394,798.72 |
财务费用 | 307,396,732.21 | 335,194,044.10 | 1,002,847,699.26 | 842,991,677.57 |
其中:利息费用 | 425,690,361.00 | 472,450,305.84 | 1,349,727,775.16 | 1,256,046,244.84 |
利息收入 | 155,361,659.62 | 215,946,153.18 | 526,308,587.58 | 747,021,357.94 |
加:其他收益 | 3,637,128.42 | 3,114,866.18 | 16,550,577.34 | 13,248,933.41 |
投资 | 39,045,489.83 | -24,970,511.78 | 165,583,997.69 | 133,996,635.86 |
收益(损失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,722,887.24 | -33,265,287.15 | 15,786,717.23 | 131,444,030.94 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,392,709,768.59 | 280,565,222.89 | -990,458,497.50 | 417,517,784.90 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 6,819,868.32 | 9,125,611.84 | 6,128,000.07 | -8,311,650.78 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,431,842.60 | -6,385,376.30 | 5,504,181.28 | -18,284,803.99 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -803,411.86 | -613,316.84 | 5,186,197.60 | -11,289,365.68 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,131,817,007.53 | 589,343,317.29 | 1,482,332,901.36 | 1,417,278,120.70 |
加:营业外收入 | 16,137,486.86 | 9,377,152.50 | 21,620,927.26 | 11,905,555.25 |
减:营业外支出 | 20,501,551.88 | 1,976,910.75 | 25,957,897.94 | 8,528,313.06 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,127,452,942.51 | 596,743,559.04 | 1,477,995,930.68 | 1,420,655,362.89 |
减:所得税费用 | 421,948,235.37 | 192,087,475.58 | -229,657,705.32 | 242,508,674.81 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 705,504,707.14 | 404,656,083.46 | 1,707,653,636.00 | 1,178,146,688.08 |
(一)按经营持续性分类 | ||||
1.持续 | 705,504,707.14 | 404,656,083.46 | 1,707,653,636.00 | 1,178,146,688.08 |
经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | / | / | / | / |
(二)按所有权归属分类 | ||||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 601,683,557.51 | 436,144,796.29 | 1,609,504,257.69 | 1,244,135,605.10 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 103,821,149.63 | -31,488,712.83 | 98,149,378.31 | -65,988,917.02 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,284,088,092.06 | 641,675,219.76 | -1,315,457,893.94 | 646,889,275.99 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -962,432,432.77 | 404,285,996.02 | -1,112,553,995.34 | 395,702,861.41 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,538,569.81 | 0.00 | -21,165,172.01 | 0.00 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | 632,700.98 | 0.00 | -15,993,901.22 | 0.00 |
(2)其他权益工具投资公允价值变动 | -5,171,270.79 | 0.00 | -5,171,270.79 | 0.00 |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -957,893,862.96 | 404,285,996.02 | -1,091,388,823.33 | 395,702,861.41 |
(1)现金流量套期储备 | 94,611,067.44 | -51,494,902.33 | -497,733,928.27 | -224,641,846.70 |
(2)外币财务报表折算差额 | -1,052,504,930.40 | 455,780,898.35 | -593,654,895.06 | 620,344,708.11 |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -321,655,659.29 | 237,389,223.74 | -202,903,898.60 | 251,186,414.58 |
七、综合收益总额 | -578,583,384.92 | 1,046,331,303.22 | 392,195,742.06 | 1,825,035,964.07 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -360,748,875.26 | 840,430,792.31 | 496,950,262.35 | 1,639,838,466.51 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -217,834,509.66 | 205,900,510.91 | -104,754,520.29 | 185,197,497.56 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.028 | 0.021 | 0.075 | 0.058 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
项目 | 2020年第三季度(7-9月) | 2019年第三季度(7-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 2019年前三季度(1-9月) |
一、营业收入 | 613,301,936.95 | 831,490,113.04 | 2,138,166,849.07 | 2,509,707,342.83 |
减:营业成本 | 302,866,949.65 | 304,149,828.66 | 1,077,835,457.57 | 950,782,372.08 |
税金及附加 | 35,764,690.37 | 73,334,186.83 | 146,660,563.82 | 213,228,622.15 |
销售费用 | 0.00 | 11,436.04 | 8,135.31 | 17,980.30 |
管理费用 | 63,937,711.40 | 72,111,963.94 | 193,526,057.48 | 200,650,826.40 |
研发费用 | 53,345,421.26 | 64,486,581.79 | 84,029,965.60 | 134,897,706.40 |
财务费用 | 50,371,999.00 | -47,319,043.24 | 79,638,348.12 | -240,642,441.44 |
其中:利息费用 | 91,543,450.30 | 67,716,989.26 | 293,222,422.15 | 95,668,096.26 |
利息收入 | 98,400,246.50 | 108,268,024.03 | 267,252,515.52 | 444,001,778.15 |
加:其他收益 | 1,376,965.23 | 1,296,396.45 | 5,304,352.31 | 4,489,189.35 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 21,107,455.01 | 29,825,812.84 | 127,488,392.29 | -25,626,975.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,821,168.34 | 17,009,205.84 | 27,133,909.33 | 35,992,054.87 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 30,661,983.14 | -40,774,577.65 | -206,398,897.65 | -162,837,469.33 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,943,641.05 | 2,398.26 | 3,897,278.35 | 3,156,521.46 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 5,749.80 | 7,097.16 | -364,586.84 | 7,097.16 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 164,110,959.50 | 355,072,286.08 | 486,394,859.63 | 1,069,960,639.78 |
加:营业外收入 | 162,000.17 | 1,978,099.84 | 179,703.99 | 1,628,976.30 |
减:营业外支出 | 20,536,488.60 | 1,216,142.61 | 24,206,559.98 | 5,202,404.43 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 143,736,471.07 | 355,834,243.31 | 462,368,003.64 | 1,066,387,211.65 |
减:所得税费用 | 14,369,129.75 | 39,245,524.75 | 38,528,482.03 | 109,218,432.34 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 129,367,341.32 | 316,588,718.56 | 423,839,521.61 | 957,168,779.31 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 129,367,341.32 | 316,588,718.56 | 423,839,521.61 | 957,168,779.31 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | / | / | / | / |
五、其他综合收益的税后净额 | / | / | / | / |
六、综合收益总额 | 129,367,341.32 | 316,588,718.56 | 423,839,521.61 | 957,168,779.31 |
项目 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,265,362,012.15 | 32,193,929,553.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,049,208,032.60 | 2,699,447,346.95 |
经营活动现金流入小计 | 85,314,570,044.75 | 34,893,376,900.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,064,296,181.36 | 25,754,455,664.69 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,805,403,467.42 | 1,771,437,884.24 |
支付的各项税费 | 2,594,347,912.46 | 3,941,852,629.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 190,357,613.36 | 2,023,047,356.81 |
经营活动现金流出小计 | 75,654,405,174.60 | 33,490,793,535.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,660,164,870.15 | 1,402,583,365.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 13,302,580,738.32 | 2,055,352,528.12 |
取得投资收益收到的现金 | 198,821,470.39 | 1,534,059,926.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 969,132.15 | 225,424.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 434,824,938.38 | 163,657,651.70 |
投资活动现金流入小计 | 13,937,196,279.24 | 3,753,295,530.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,648,483,954.86 | 1,705,276,049.25 |
投资支付的现金 | 13,971,566,246.17 | 5,554,481,072.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 6,826,656,657.99 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 942,127,609.37 | 170,028,482.35 |
投资活动现金流出小计 | 16,562,177,810.40 | 14,256,442,262.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,624,981,531.16 | -10,503,146,731.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
取得借款收到的现金 | 43,054,447,176.34 | 16,253,675,160.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,998,350,154.34 | 1,973,492,250.65 |
筹资活动现金流入小计 | 47,052,797,330.68 | 18,227,167,411.61 |
偿还债务支付的现金 | 41,071,978,416.70 | 11,841,915,081.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,064,699,093.52 | 3,561,173,523.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,850,838,438.00 | 4,332,881,515.68 |
筹资活动现金流出小计 | 46,987,515,948.22 | 19,735,970,120.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,281,382.46 | -1,508,802,709.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -269,917,843.05 | 427,097,530.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,830,546,878.40 | -10,182,268,545.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,392,247,511.85 | 23,240,703,274.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,222,794,390.25 | 13,058,434,729.00 |
项目 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 金额(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,700,109,593.54 | 8,541,646,616.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,335,734,132.61 | 1,467,684,478.58 |
经营活动现金流入小计 | 10,035,843,726.15 | 10,009,331,095.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 608,158,160.90 | 1,473,589,729.74 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 322,466,848.73 | 329,835,060.28 |
支付的各项税费 | 493,082,246.32 | 812,437,108.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,074,159,243.51 | 4,644,034,644.20 |
经营活动现金流出小计 | 7,497,866,499.46 | 7,259,896,542.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,537,977,226.69 | 2,749,434,552.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 8,142,545,803.51 | 2,517,508,499.49 |
取得投资收益收到的现金 | 171,141,572.01 | 136,377,217.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 197,895.50 | 225,424.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,411,148,608.74 | 452,163,839.40 |
投资活动现金流入小计 | 12,725,033,879.76 | 3,106,274,979.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176,352,019.33 | 86,775,998.77 |
投资支付的现金 | 9,555,439,400.00 | 7,918,818,800.35 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,919,901,017.80 | 4,801,112,608.28 |
投资活动现金流出小计 | 14,651,692,437.13 | 12,806,707,407.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,926,658,557.37 | -9,700,432,427.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
取得借款收到的现金 | 12,436,283,000.00 | 8,685,807,229.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,561,606,364.69 | 4,257,397,501.79 |
筹资活动现金流入小计 | 17,997,889,364.69 | 12,943,204,731.60 |
偿还债务支付的现金 | 9,897,130,000.00 | 4,481,166,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,109,591,350.39 | 2,526,528,008.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,414,412,004.82 | 8,568,012,491.85 |
筹资活动现金流出小计 | 15,421,133,355.21 | 15,575,707,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,576,756,009.48 | -2,632,502,268.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,778,737.20 | -11,495,199.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,192,853,416.00 | -9,594,995,343.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,233,637,947.06 | 12,329,538,991.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,426,491,363.06 | 2,734,543,648.81 |