宁波迦南智能电气股份有限公司 2020年第三季度报告公告编号：2020-013 2020年10月 第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人章国耀、主管会计工作负责人李楠及会计机构负责人(会计主管人员)陈国杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 991,419,725.71 | 624,005,806.53 | 58.88% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 625,016,759.88 | 284,902,554.76 | 119.38% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 155,347,861.47 | 76.90% | 323,255,209.42 | 21.81% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,837,045.66 | 189.62% | 60,322,266.31 | 39.85% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,289,982.88 | 182.61% | 56,281,118.14 | 40.43% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 97,869,055.04 | 75.52% | 4,281,512.45 | 129.35% | | 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 154.55% | 0.58 | 34.88% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 154.55% | 0.58 | 34.88% | | 加权平均净资产收益率 | 7.29% | 3.04% | 17.43% | -1.14% |
| 本报告期 | 年初至报告期末 | | 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2312 | 0.4523 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,498,822.55 | 主要是上市奖励等补助款 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -277,504.28 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 531,320.99 | | | 减：所得税影响额 | 711,491.09 | |
| 报告期末普通股股东总数 | 25,943 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 慈溪市耀创电子科技有限公司 | 境内非国有法人 | 37.50% | 50,010,000 | 50,010,000 | | | | 宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 18.75% | 25,005,000 | 25,005,000 | | | | 宁波杭州湾新区东恩企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.25% | 8,335,000 | 8,335,000 | | | | 宁波杭州湾新区泽锐企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 6,668,000 | 6,668,000 | | | | 宁波元泽企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 6,668,000 | 6,668,000 | | | | 上海平常实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.50% | 3,334,000 | 3,334,000 | | | | 北京源晖投资管理有限公司－源晖量化一号私募证券投资基金 | 其他 | 0.12% | 164,151 | 0 | | | | 李凡 | 境内自然人 | 0.09% | 120,393 | 0 | | | | 谈建忠 | 境内自然人 | 0.07% | 99,423 | 0 | | | | 金樟海 | 境内自然人 | 0.07% | 90,900 | 0 | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 北京源晖投资管理有限公司－源晖量化一号私募证券投资基金 | 164,151 | 人民币普通股 | 164,151 | | 李凡 | 120,393 | 人民币普通股 | 120,393 | | 谈建忠 | 99,423 | 人民币普通股 | 99,423 | | 金樟海 | 90,900 | 人民币普通股 | 90,900 | | 华鑫证券有限责任公司 | 87,132 | 人民币普通股 | 87,132 | | 张栋平 | 79,100 | 人民币普通股 | 79,100 | | 万欢 | 76,000 | 人民币普通股 | 76,000 | | 陈曦 | 73,600 | 人民币普通股 | 73,600 | | 张崇杰 | 69,300 | 人民币普通股 | 69,300 | | 王骏 | 67,700 | 人民币普通股 | 67,700 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，慈溪市耀创电子科技有限公司（以下简称耀创电子）和宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称鼎耀合伙）系实际控制人章国耀、章恩友父子控制的企业，章国耀、章恩友父子通过耀创电子和鼎耀合伙控制公司56.25%的股份；通过鼎耀合伙分别持有公司2.81%、1.88%和0.25%股份的胡如祥、陈定贤、李楠分别系章国耀配偶的姐夫、章国耀配偶的哥哥的女婿、章国耀的妹妹的女婿；通过宁波杭州湾新区东恩企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司0.50%、0.13%、0.06%和0.06%股份的周小玲、周月芬、周森月、何利荣分别是陈定贤的配偶、胡如祥的配偶、章国耀配偶的弟弟、章国耀配偶的哥哥的女婿。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 报告期末，前十名股东中不存在参与融资融券业务的股东，前十名无限售条件股东中参与融资融券业务的情况如下： 1、公司股东张栋平通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有79,100股，实际合计持有79,100股。 2、公司股东万欢通过普通证券账户持有0股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有76,000股，实际合计持有76,000股。 3、公司股东陈曦通过普通证券账户持有0股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有73,600股，实际合计持有73,600股。 4、公司股东张崇杰通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有69,300股，实际合计持有69,300股。 5、公司股东王骏通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有67,700股，实际合计持有67,700股。 |
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 | 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 慈溪市耀创电子科技有限公司 | 50,010,000 | 0 | 0 | 50,010,000 | 新股发行上市 | 2023年9月1日 | | 宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙） | 25,005,000 | 0 | 0 | 25,005,000 | 新股发行上市 | 2023年9月1日 | | 宁波杭州湾新区东恩企业管理合伙企业（有限合伙） | 8,335,000 | 0 | 0 | 8,335,000 | 新股发行上市 | 2021年9月1日 | | 宁波元泽企业管理合伙企业（有限合伙） | 6,668,000 | 0 | 0 | 6,668,000 | 新股发行上市 | 2021年9月1日 | | 宁波杭州湾新区泽锐企业管理合伙企业（有限合伙） | 6,668,000 | 0 | 0 | 6,668,000 | 新股发行上市 | 2021年9月1日 | | 上海平常实业发展有限公司 | 3,334,000 | 0 | 0 | 3,334,000 | 新股发行上市 | 2021年9月1日 | | 网下投资者 | 0 | 0 | 1,713,513 | 1,713,513 | 首次公开发行网下限售股 | 2021年3月1日 | | 合计 | 100,020,000 | 0 | 1,713,513 | 101,733,513 | -- | -- |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 | 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：人民币元 | | 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 变动原因说明 | | 货币资金 | 494,798,897.77 | 237,371,894.88 | 108.45% | 公司上市发行新股募集资金所致 |
| 预付款项 | 48,187,478.93 | 35,456,982.52 | 35.90% | 业务规模扩大所致 | | 存货 | 66,375,136.02 | 41,255,733.16 | 60.89% | 业务规模扩大所致 | | 其他流动资产 | 1,705,074.50 | 6,499,887.04 | -73.77% | 中介机构发行费用减少所致 |
| 长期待摊费用 | 2,040,000.00 | 3,060,000.00 | -33.33% | 房屋租金摊销所致 | | 应付票据 | 121,653,658.26 | 217,203,950.79 | -43.99% | 到期承兑解付所致 |
| 应付账款 | 205,657,325.04 | 105,949,730.12 | 94.11% | 业务规模扩大所致 | | 其他应付款 | 25,474,412.87 | 56,780.43 | 44764.78% | 应支付的上市发行费用 | | 递延收益 | 710,755.93 | 1,021,382.20 | -30.41% | 本期递延收益摊销所致 | | 股本 | 133,360,000.00 | 100,020,000.00 | 33.33% | 公司上市发行新股所致 |
| 资本公积 | 274,614,930.16 | 28,162,991.35 | 875.09% | 公司上市发行新股所致 | | 未分配利润 | 200,083,328.94 | 139,761,062.63 | 43.16% | 本期实现净利润所致 | | 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：人民币元 | | 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 1,566,106.85 | 693,948.34 | 125.68% | 本期收入增长所致 | | 财务费用 | -3,011,538.74 | -1,286,290.08 | -134.13% | 本期回款增加，利息收入增加所致 | | 投资收益 | 531,320.99 | 303,287.67 | 75.19% | 购买理财资金规模扩大所致 | | 信用减值损失 | -2,406,601.30 | -250,005.04 | 862.62% | 本期销售收入增长，应收账款余额增加所致 | | 营业外收入 | 3,069,747.01 | 2,012,250.00 | 52.55% | 政府补助增加所致 |
| 所得税费用 | 10,117,495.12 | 6,511,576.43 | 55.38% | 本期销售收入增加所致 | | 净利润 | 60,322,266.31 | 43,133,986.60 | 39.85% | 本期销售收入增加所致 | | 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：人民币元 | | 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,281,512.45 | -14,586,961.06 | 129.35% | 本期销售回款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,958,759.74 | -31,787,048.25 | 59.23% | 上年同期购买理财产品于上期末未赎回所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 286,979,048.23 | -20,784,062.16 | 1480.76% | 公司上市发行新股募集资金所致 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 签订募集资金三方监管协议 | 2020年09月15日 | www.cninfo.com.cn | | 使用部分闲置募集资金进行现金管理 | 2020年09月15日 | www.cninfo.com.cn | | 2020年09月30日 | www.cninfo.com.cn | | 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展 | 2020年10月13日 | www.cninfo.com.cn |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波迦南智能电气股份有限公司 2020年09月30日 单位：元 | 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 494,798,897.77 | 237,371,894.88 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 10,072,890.88 | 14,173,371.57 | | 应收账款 | 279,005,872.61 | 222,936,045.20 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 48,187,478.93 | 35,456,982.52 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 9,767,783.86 | 10,317,753.16 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 66,375,136.02 | 41,255,733.16 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,705,074.50 | 6,499,887.04 | | 流动资产合计 | 909,913,134.57 | 568,011,667.53 | | 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 23,400,586.89 | 22,628,575.70 | | 在建工程 | 25,859,455.12 | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 26,532,782.35 | 27,013,236.46 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 2,040,000.00 | 3,060,000.00 | | 递延所得税资产 | 3,673,766.78 | 3,292,326.84 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 81,506,591.14 | 55,994,139.00 | | 资产总计 | 991,419,725.71 | 624,005,806.53 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 121,653,658.26 | 217,203,950.79 | | 应付账款 | 205,657,325.04 | 105,949,730.12 | | 预收款项 | | 6,000.00 | | 合同负债 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 7,421,550.42 | 9,086,633.43 | | 应交税费 | 5,485,263.31 | 5,778,774.80 | | 其他应付款 | 25,474,412.87 | 56,780.43 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 365,692,209.90 | 338,081,869.57 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 710,755.93 | 1,021,382.20 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 710,755.93 | 1,021,382.20 | | 负债合计 | 366,402,965.83 | 339,103,251.77 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 133,360,000.00 | 100,020,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 274,614,930.16 | 28,162,991.35 | | 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 16,958,500.78 | 16,958,500.78 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 200,083,328.94 | 139,761,062.63 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 625,016,759.88 | 284,902,554.76 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 625,016,759.88 | 284,902,554.76 | | 负债和所有者权益总计 | 991,419,725.71 | 624,005,806.53 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 494,425,803.90 | 236,002,984.28 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 10,072,890.88 | 14,173,371.57 | | 应收账款 | 255,348,280.50 | 222,716,589.65 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 48,107,478.93 | 35,446,982.52 | | 其他应收款 | 12,721,600.65 | 13,310,835.16 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 62,741,984.08 | 38,710,058.72 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,072,090.86 | 6,287,609.71 | | 流动资产合计 | 884,490,129.80 | 566,648,431.61 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 21,154,204.45 | 21,523,943.90 | | 在建工程 | 25,859,455.12 | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 26,440,747.01 | 26,913,236.48 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 3,579,242.31 | 3,278,701.43 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 77,033,648.89 | 51,715,881.81 | | 资产总计 | 961,523,778.69 | 618,364,313.42 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 121,653,658.26 | 217,203,950.79 | | 应付账款 | 182,226,412.50 | 105,433,258.16 | | 预收款项 | | 6,000.00 | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 6,779,902.97 | 8,321,136.55 | | 应交税费 | 5,303,752.42 | 5,355,806.04 | | 其他应付款 | 25,126,952.35 | 56,780.43 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 341,090,678.50 | 336,376,931.97 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 710,755.93 | 1,021,382.20 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 710,755.93 | 1,021,382.20 | | 负债合计 | 341,801,434.43 | 337,398,314.17 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 133,360,000.00 | 100,020,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 267,814,930.16 | 21,362,991.35 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 16,958,500.78 | 16,958,500.78 | | 未分配利润 | 201,588,913.32 | 142,624,507.12 | | 所有者权益合计 | 619,722,344.26 | 280,965,999.25 | | 负债和所有者权益总计 | 961,523,778.69 | 618,364,313.42 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 155,347,861.47 | 87,818,738.89 | | 其中：营业收入 | 155,347,861.47 | 87,818,738.89 |
| 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 121,244,494.11 | 77,283,722.35 | | 其中：营业成本 | 106,293,906.64 | 64,714,928.03 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 592,517.13 | 174,373.90 | | 销售费用 | 4,416,607.74 | 4,345,521.20 | | 管理费用 | 5,740,533.62 | 3,503,903.17 | | 研发费用 | 5,059,451.85 | 4,765,134.06 | | 财务费用 | -858,522.87 | -220,138.01 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 898,294.77 | 291,963.34 | | 加：其他收益 | 1,159,694.33 | 1,090,641.97 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | 73,972.60 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,027,252.92 | 26,872.37 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 507,637.39 | 291,484.08 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,743,446.16 | 12,017,987.56 | | 加：营业外收入 | 3,014,048.00 | 1,250.00 | | 减：营业外支出 | 2,380.00 | | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,755,114.16 | 12,019,237.56 | | 减：所得税费用 | 5,918,068.50 | 1,371,839.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,837,045.66 | 10,647,398.26 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,837,045.66 | 10,647,398.26 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 30,837,045.66 | 10,647,398.26 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 30,837,045.66 | 10,647,398.26 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,837,045.66 | 10,647,398.26 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.11 | | （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.11 |
4、母公司本报告期利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 155,369,910.14 | 87,814,511.23 | | 减：营业成本 | 106,993,662.15 | 66,293,166.33 | | 税金及附加 | 572,465.02 | 148,715.52 | | 销售费用 | 4,411,429.99 | 4,336,132.59 | | 管理费用 | 5,252,886.78 | 3,141,853.73 | | 研发费用 | 5,059,451.85 | 4,765,134.06 | | 财务费用 | -859,829.22 | -221,500.35 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 898,950.39 | 291,746.48 | | 加：其他收益 | 1,173,742.33 | 1,090,641.97 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | 73,972.60 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,883,385.30 | 47,416.14 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 507,637.39 | 291,484.08 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,737,837.99 | 10,854,524.14 | | 加：营业外收入 | 3,000,000.00 | 1,250.00 | | 减：营业外支出 | 2,380.00 | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,735,457.99 | 10,855,774.14 | | 减：所得税费用 | 5,925,055.82 | 1,274,439.56 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,810,402.17 | 9,581,334.58 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,810,402.17 | 9,581,334.58 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 30,810,402.17 | 9,581,334.58 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 323,255,209.42 | 265,374,901.40 | | 其中：营业收入 | 323,255,209.42 | 265,374,901.40 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 255,171,250.92 | 219,076,288.91 | | 其中：营业成本 | 218,842,931.67 | 182,074,606.53 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,566,106.85 | 693,948.34 | | 销售费用 | 12,334,442.71 | 13,298,467.49 |
| 管理费用 | 12,622,408.13 | 11,137,177.53 | | 研发费用 | 12,816,900.30 | 13,158,379.10 | | 财务费用 | -3,011,538.74 | -1,286,290.08 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 3,094,238.61 | 1,456,549.61 | | 加：其他收益 | 1,498,822.55 | 1,281,417.91 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 531,320.99 | 303,287.67 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,406,601.30 | -250,005.04 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 26,296.22 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -16,531.25 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,717,265.71 | 47,633,313.03 | | 加：营业外收入 | 3,069,747.01 | 2,012,250.00 | | 减：营业外支出 | 347,251.29 | | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 70,439,761.43 | 49,645,563.03 | | 减：所得税费用 | 10,117,495.12 | 6,511,576.43 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,322,266.31 | 43,133,986.60 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,322,266.31 | 43,133,986.60 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 60,322,266.31 | 43,133,986.60 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 60,322,266.31 | 43,133,986.60 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,322,266.31 | 43,133,986.60 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.58 | 0.43 | | （二）稀释每股收益 | 0.58 | 0.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 323,250,324.46 | 265,374,901.40 | | 减：营业成本 | 221,681,784.16 | 185,063,235.06 | | 税金及附加 | 1,510,715.51 | 620,542.07 | | 销售费用 | 12,318,123.34 | 13,276,687.04 | | 管理费用 | 11,332,576.40 | 9,993,187.99 | | 研发费用 | 12,816,900.30 | 13,158,379.10 | | 财务费用 | -3,013,516.78 | -1,289,516.59 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 3,093,575.92 | 1,455,886.92 | | 加：其他收益 | 1,498,822.55 | 1,281,417.91 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 531,320.99 | 303,287.67 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,340,528.30 | -250,005.04 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 26,296.22 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -16,531.25 | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 66,303,121.74 | 45,887,087.27 | | 加：营业外收入 | 3,055,699.01 | 2,012,250.00 | | 减：营业外支出 | 347,251.29 | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,011,569.46 | 47,899,337.27 | | 减：所得税费用 | 10,047,163.26 | 6,386,953.85 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,964,406.20 | 41,512,383.42 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 58,964,406.20 | 41,512,383.42 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
7、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,517,508.27 | 235,523,199.48 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,662,499.68 | 6,152,615.34 | | 经营活动现金流入小计 | 337,180,007.95 | 241,675,814.82 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,419,227.24 | 176,145,362.35 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,480,076.14 | 26,431,428.68 | | 支付的各项税费 | 24,473,012.47 | 23,900,883.35 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,526,179.65 | 29,785,101.50 | | 经营活动现金流出小计 | 332,898,495.50 | 256,262,775.88 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,281,512.45 | -14,586,961.06 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 170,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 560,224.74 | 303,287.67 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8,000.00 | |
| 净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 170,568,224.74 | 30,303,287.67 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,526,984.48 | 2,090,335.92 | | 投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 60,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 183,526,984.48 | 62,090,335.92 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,958,759.74 | -31,787,048.25 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 301,446,344.00 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,544,927.16 | 33,976,935.10 | | 筹资活动现金流入小计 | 338,991,271.16 | 33,976,935.10 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,012,222.93 | 54,760,997.26 | | 筹资活动现金流出小计 | 52,012,222.93 | 54,760,997.26 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 286,979,048.23 | -20,784,062.16 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 278,301,800.94 | -67,158,071.47 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 182,587,814.48 | 114,758,333.92 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 460,889,615.42 | 47,600,262.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,336,938.27 | 235,437,699.48 | | 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,571,419.96 | 6,151,651.85 | | 经营活动现金流入小计 | 336,908,358.23 | 241,589,351.33 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,245,963.88 | 181,601,808.53 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,241,290.52 | 23,700,233.69 | | 支付的各项税费 | 23,504,153.31 | 22,165,943.68 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,977,769.14 | 29,451,877.89 | | 经营活动现金流出小计 | 332,969,176.85 | 256,919,863.79 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,939,181.38 | -15,330,512.46 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 170,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 560,224.74 | 303,287.67 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 170,568,224.74 | 30,303,287.67 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,188,836.68 | 1,471,190.92 | | 投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 60,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 182,188,836.68 | 61,471,190.92 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -11,620,611.94 | -31,167,903.25 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 301,446,344.00 | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,544,927.16 | 33,976,935.10 | | 筹资活动现金流入小计 | 338,991,271.16 | 33,976,935.10 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,012,222.93 | 54,760,997.26 | | 筹资活动现金流出小计 | 52,012,222.93 | 54,760,997.26 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 286,979,048.23 | -20,784,062.16 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 279,297,617.67 | -67,282,477.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 181,218,903.88 | 114,528,826.68 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 460,516,521.55 | 47,246,348.81 |
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