易联众信息技术股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张曦、主管会计工作负责人陈东红及会计机构负责人(会计主管人员)尤泽祥声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 1,800,035,366.01 | 1,723,571,479.08 | 4.44% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 662,875,630.75 | 734,512,838.76 | -9.75% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 303,794,396.09 | 22.35% | 622,037,383.02 | 20.60% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,088,560.98 | -64.11% | -40,181,261.26 | -3,559.48% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -579,698.32 | -104.03% | -52,962,206.30 | -464.28% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,791,803.84 | -172.08% | -219,047,522.01 | -62.28% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0142 | -64.05% | -0.0934 | -3,559.26% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0142 | -64.05% | -0.0934 | -3,559.26% | ||
加权平均净资产收益率 | 0.87% | -1.44% | -5.75% | -5.91% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 110,500.02 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 18,397,803.67 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -124,804.22 | |
减:所得税影响额 | 2,615,846.16 | |
少数股东权益影响额(税后) | 2,986,708.27 | |
合计 | 12,780,945.04 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
软件增值税退税 | 7,615,512.83 | 退税政策为经常性发生的补助 |
个税手续费返还 | 307,390.02 | 个税手续费返还为经常性发生的补助 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 37,769 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
张曦 | 境内自然人 | 16.21% | 69,681,649 | 52,261,237 | 质押 | 69,606,649 | ||
微医控股(浙江)有限公司 | 境内非国有法人 | 9.58% | 41,200,000 | 0 | 质押 | 41,200,000 | ||
西藏五维资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.44% | 23,400,000 | 0 | ||||
厦门麟真贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 3.81% | 16,384,218 | 0 | 质押 | 16,380,000 | ||
吴跃良 | 境内自然人 | 0.51% | 2,196,900 | 0 | ||||
林子宏 | 境内自然人 | 0.46% | 1,961,000 | 0 | ||||
黄文灿 | 境内自然人 | 0.38% | 1,622,246 | 1,216,684 | ||||
林三 | 境内自然人 | 0.37% | 1,572,809 | 0 | ||||
陈昌宏 | 境内自然人 | 0.35% | 1,523,300 | 0 | ||||
林美娜 | 境外自然人 | 0.28% | 1,214,927 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
微医控股(浙江)有限公司 | 41,200,000 | 人民币普通股 | 41,200,000 | |||||
西藏五维资产管理有限公司 | 23,400,000 | 人民币普通股 | 23,400,000 | |||||
张曦 | 17,420,412 | 人民币普通股 | 17,420,412 | |||||
厦门麟真贸易有限公司 | 16,384,218 | 人民币普通股 | 16,384,218 | |||||
吴跃良 | 2,196,900 | 人民币普通股 | 2,196,900 | |||||
林子宏 | 1,961,000 | 人民币普通股 | 1,961,000 |
林三 | 1,572,809 | 人民币普通股 | 1,572,809 |
陈昌宏 | 1,523,300 | 人民币普通股 | 1,523,300 |
林美娜 | 1,214,927 | 人民币普通股 | 1,214,927 |
涂圣华 | 1,211,800 | 人民币普通股 | 1,211,800 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内,张曦任公司董事长,厦门麟真贸易有限公司系其全资控股公司,为其一致行动人;黄文灿任公司第四届董事会董事、副董事长、副总经理;除此之外,截至2020年9月30日,张曦、黄文灿与上述其他股东之间无关联关系,无一致行动约定。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东林子宏通过普通证券账户持有91,000股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,870,000股,实际合计持有1,961,000股。 公司股东林三通过普通证券账户持有576,309股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有996,500股,实际合计持有1,572,809股。 |
注:微医集团(浙江)有限公司于2020年8月18日更名为微医控股(浙江)有限公司。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
张曦 | 52,261,237 | 0 | 0 | 52,261,237 | 高管锁定 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
黄文灿 | 1,216,684 | 0 | 0 | 1,216,684 | 高管锁定 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
赵研 | 0 | 0 | 1,350 | 1,350 | 高管锁定 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
孙中海 | 3,750 | 0 | 0 | 3,750 | 离职高管锁定 | 离职高管在其原定任期内和任期届满后六个月 |
内,每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||||||
应亚珍 | 0 | 0 | 6,750 | 6,750 | 离职高管锁定 | 离职高管在其原定任期内和任期届满后六个月内,每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
合计 | 53,481,671 | 0 | 8,100 | 53,489,771 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末资产负债项目较上年末大幅变动的原因说明
(1)货币资金较上年末减少35.74%,主要原因为报告期内经营活动支出所致;
(2)预付款项较上年末增加127.22%,主要原因为本年预付项目采购款增加所致;
(3)存货较上年末增加56.85%,主要原因为2020年1月1日起执行新收入准则,按要求调整部分项目成本所致;
(4)合同资产较上年末增加100%,主要原因为2020年1月1日起执行新收入准则,按要求将原应收账款拆分为应收账款及合同资产所致;
(5)一年内到期的非流动资产较上年末增加1580.86%,主要为公司控股子公司厦门易联众融资租赁有限公司售后回租业务未到期的租金本息增加1,030.36万;
(6)其他流动资产较上年末增加154.93%,主要原因为2020年1月1日起执行新收入准则调整项目收入对应的应交增值税所致;
(7)长期应收款较上年末减少100%,主要原因为期初执行新收入准则后重分类至合同资产所致;
(8)开发支出较上年末增加59.34%,主要原因为本年研发投入增加所致;
(9)递延所得税资产较上年末增加41.82%,主要原因为母公司及亏损子公司计提递延所得税所致;
(10)其他非流动资产较上年末增加100%,主要原因为2020年1月1日起执行新收入准则,按要求将原应收账款拆分为应收账款及合同资产,并将到期日一年以上的合同资产重分类为其他非流动资产所致;
(11)预收款项较上年末减少98.41%、合同负债增加100%,主要是2020年1月1日起执行新收入准则,根据相关规定将项目预收款项调整至合同负债科目;
(12)应付职工薪酬较上年末减少71.84%,主要原因为本期发放2019年计提年终奖金及因十一长假影响9月份末提前发放当月工资所致;
(13)一年内到期的非流动负债较上年末增加740.24%,主要原因为长期借款到期日小于一年重分类所致;
(14)长期借款较上年末增加145.10%,主要原因为本年长期借款增加所致;
(15)资本公积较上年末增加93.51%,主要原因是本期子公司易联众民生(厦门)科技有限公司部分股权转让及增资所致;
(16)其他综合收益较上年末减少35.87%,主要原因为参股公司其他综合收益减少所致;
(17)未分配利润较上年末减少42.94%,主要原因为期初根据新收入准则调整部分未完工项目进度以及本期亏损所致。
2、报告期利润表项目较上年同期大幅变动的原因说明
(1)营业成本较上年同期增加46.85%,主要原因为子公司易康吉保险经纪有限责任公司本年收入成本同比大幅增加且毛利较低所致;
(2)研发费用较上年同期增加39.64%,主要是本期研发人员增长研发投入增加所致;
(3)投资收益较上年同期减少764.91%,主要原因为联营企业海保人寿保险股份有限公司的投资收益损失增加所致;
(4)减值损失较上年同期减少42.40%,主要是本期计提坏账准备减少所致;
(5)资产处置收益较上年同期增加663.93%,主要为同期比较基数较小;
(6)营业外收入较上年同期减少205.65%,主要为同期比较基数较小。
3、报告期现金流量表项目较上年同期大幅变动的原因说明
(1)经营活动产生的现金流量净额:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少62.28%,主要原因为本年经营支出增加所致;
(2)投资活动产生的现金流量净额:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.21%,主要原因为本年投资支付的款项增加及处置子公司收款较上年减少所致;
(3)筹资活动产生的现金流量净额:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加56.16%,主要原因为本期控股子公司吸收投资收到现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司2020年7月14日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。基于互联网+健康服务广阔的市场空间,为优化公司经营结构,进一步布局医疗大健康市场,提高公司核心竞争力,公司拟以自有资金投资设立全资子公司易联众健康管理投资有限公司(暂定名,以工商登记机关核准为准),注册资本人民币10,000万元。2020年8月18日,公司全资子公司易联众健康科技有限公司经工商登记注册设立。
2、公司已在临时报告披露的其他重要事项如下:
重要事项概述
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的进展公告》 | 2020年07月09日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
《关于聘任公司副总经理的公告》 | 2020年07月14日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
《关于补充确认关联交易的公告》 | 2020年08月26日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
《关于与同一关联人发生关联交易的公告》 | 2020年08月26日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》 | 2020年08月26日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
《关于向银行申请授信额度并由控股股东提供担保暨关联交易的公告》 | 2020年09月17日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
《关于获得政府补助的公告》 | 2020年07月29日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2020年08月24日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
2020年08月28日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
2020年09月14日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
2020年09月29日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2020年09月15日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 机构 | 东兴证券、幸福人寿保险 | 公司概况介绍,针对公司医疗保障、健康医疗、民生服务业务进行交流。详见公司在巨潮资讯网披露的2020年9月15日投资者关系活动记录表(http://www.cninfo.com.cn/new/index)公司未提供资料。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:易联众信息技术股份有限公司
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 296,170,590.40 | 460,893,072.86 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 399,572,024.51 | 514,907,457.40 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 22,521,069.12 | 9,911,663.75 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 34,574,756.82 | 28,788,650.39 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 174,283,066.59 | 111,113,636.04 |
合同资产 | 159,100,011.94 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 10,303,644.35 | 613,000.00 |
其他流动资产 | 24,650,843.29 | 9,669,502.81 |
流动资产合计 | 1,121,176,007.02 | 1,135,896,983.25 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 4,674,180.05 | |
长期股权投资 | 388,683,720.97 | 384,385,995.38 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 65,205,259.81 | 67,993,331.45 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 30,993,436.49 | 30,477,340.48 |
开发支出 | 54,110,259.73 | 33,958,768.39 |
商誉 | 9,129,924.93 | 9,129,924.93 |
长期待摊费用 | 4,981,574.34 | 4,498,388.46 |
递延所得税资产 | 65,317,345.86 | 46,056,566.69 |
其他非流动资产 | 53,937,836.86 | |
非流动资产合计 | 678,859,358.99 | 587,674,495.83 |
资产总计 | 1,800,035,366.01 | 1,723,571,479.08 |
流动负债: | ||
短期借款 | 231,368,193.00 | 250,429,331.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 13,000,000.00 | |
应付账款 | 345,729,203.34 | 287,943,263.83 |
预收款项 | 1,816,815.42 | 114,058,968.56 |
合同负债 | 216,329,502.08 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 26,312,360.08 | 93,433,263.05 |
应交税费 | 25,008,522.49 | 33,578,711.47 |
其他应付款 | 58,872,161.35 | 46,976,398.80 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 21,703,948.33 | 2,583,062.81 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 940,140,706.09 | 829,002,999.52 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 50,000,000.00 | 20,400,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 50,000,000.00 | 20,400,000.00 |
负债合计 | 990,140,706.09 | 849,402,999.52 |
所有者权益: | ||
股本 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 67,327,934.30 | 34,792,805.03 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 674,878.68 | 1,052,379.78 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 26,927,422.86 | 26,927,422.86 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 137,945,394.91 | 241,740,231.09 |
归属于母公司所有者权益合计 | 662,875,630.75 | 734,512,838.76 |
少数股东权益 | 147,019,029.17 | 139,655,640.80 |
所有者权益合计 | 809,894,659.92 | 874,168,479.56 |
负债和所有者权益总计 | 1,800,035,366.01 | 1,723,571,479.08 |
法定代表人:张曦 主管会计工作负责人:陈东红 会计机构负责人:尤泽祥
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 84,635,920.83 | 80,708,101.55 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 178,746,161.53 | 267,696,829.19 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 43,333,865.77 | 40,131,817.11 |
其他应收款 | 66,777,056.61 | 41,159,239.12 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 51,894,962.31 | 27,854,498.16 |
合同资产 | 81,205,326.24 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 613,000.00 | |
其他流动资产 | 9,212,237.88 | 2,697,003.40 |
流动资产合计 | 515,805,531.17 | 460,860,488.53 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 4,030,428.90 |
长期股权投资 | 929,716,545.99 | 897,296,779.92 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 52,877,249.96 | 56,105,104.04 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 6,324,949.54 | 9,898,588.68 |
开发支出 | 26,005,292.76 | 11,481,024.32 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,177,466.04 | 1,888,899.36 |
递延所得税资产 | 30,196,246.38 | 23,288,471.45 |
其他非流动资产 | 42,439,291.14 | |
非流动资产合计 | 1,089,737,041.81 | 1,003,989,296.67 |
资产总计 | 1,605,542,572.98 | 1,464,849,785.20 |
流动负债: | ||
短期借款 | 227,368,193.00 | 250,429,331.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 13,000,000.00 | |
应付账款 | 286,984,587.07 | 261,313,650.24 |
预收款项 | 0.00 | 17,064,249.03 |
合同负债 | 81,600,956.36 | |
应付职工薪酬 | 5,451,351.87 | 13,256,328.35 |
应交税费 | 341,894.72 | 735,828.86 |
其他应付款 | 397,236,401.87 | 318,738,025.81 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 22,257,037.00 | 3,057,037.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,034,240,421.89 | 864,594,450.29 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 50,000,000.00 | 20,400,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 3,990,124.66 | 3,990,124.66 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 53,990,124.66 | 24,390,124.66 |
负债合计 | 1,088,230,546.55 | 888,984,574.95 |
所有者权益: | ||
股本 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 39,361,001.73 | 39,361,001.73 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 674,878.68 | 1,052,379.78 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 27,136,905.60 | 27,136,905.60 |
未分配利润 | 20,139,240.42 | 78,314,923.14 |
所有者权益合计 | 517,312,026.43 | 575,865,210.25 |
负债和所有者权益总计 | 1,605,542,572.98 | 1,464,849,785.20 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 303,794,396.09 | 248,294,766.76 |
其中:营业收入 | 303,794,396.09 | 248,294,766.76 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 285,242,141.85 | 209,527,275.69 |
其中:营业成本 | 176,581,436.11 | 119,693,321.07 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,156,326.81 | 2,223,877.67 |
销售费用 | 18,516,699.20 | 18,074,595.04 |
管理费用 | 40,473,519.32 | 37,812,053.07 |
研发费用 | 43,576,034.87 | 27,757,369.09 |
财务费用 | 3,938,125.54 | 3,966,059.75 |
其中:利息费用 | 3,489,101.53 | 4,230,359.98 |
利息收入 | 1,658,307.55 | 478,761.14 |
加:其他收益 | 12,697,572.27 | 5,599,069.42 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -2,770,622.70 | -2,796,843.95 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,008,622.70 | -3,228,345.56 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -9,906,171.08 | 0.00 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -42,044.44 | -11,589,404.08 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 855.01 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,531,843.30 | 29,980,312.46 |
加:营业外收入 | 191,562.10 | 41,411.18 |
减:营业外支出 | 266,713.31 | 208,387.95 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 18,456,692.09 | 29,813,335.69 |
减:所得税费用 | -1,388,000.81 | 1,500,954.85 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,844,692.90 | 28,312,380.84 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,844,692.90 | 28,312,380.84 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,088,560.98 | 16,963,857.09 |
2.少数股东损益 | 13,756,131.92 | 11,348,523.75 |
六、其他综合收益的税后净额 | 574,945.80 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 574,945.80 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 574,945.80 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 574,945.80 | |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准 |
备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 19,844,692.90 | 28,887,326.64 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,088,560.98 | 17,538,802.89 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 13,756,131.92 | 11,348,523.75 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0142 | 0.0395 |
(二)稀释每股收益 | 0.0142 | 0.0395 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张曦 主管会计工作负责人:陈东红 会计机构负责人:尤泽祥
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 123,050,550.59 | 116,187,420.59 |
减:营业成本 | 109,178,711.79 | 102,339,619.42 |
税金及附加 | 431,725.42 | 377,313.88 |
销售费用 | 3,783,990.45 | 3,058,804.52 |
管理费用 | 14,317,224.67 | 9,828,290.44 |
研发费用 | 4,995,400.13 | 2,564,535.10 |
财务费用 | 4,695,098.78 | 4,112,370.05 |
其中:利息费用 | 4,452,875.40 | 4,258,957.71 |
利息收入 | 291,444.70 | 156,882.19 |
加:其他收益 | 1,795,636.07 | 1,774,987.65 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,801,120.52 | -1,180,327.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,261,379.48 | -3,100,188.24 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,345,313.46 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -6,645,609.44 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -46.30 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -15,100,203.82 | -12,144,462.51 |
加:营业外收入 | 75,167.46 | 7,004.40 |
减:营业外支出 | 23,000.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -15,048,036.36 | -12,137,458.11 |
减:所得税费用 | -3,006,934.10 | -1,342,301.19 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,041,102.26 | -10,795,156.92 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,041,102.26 | -10,795,156.92 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 524,952.79 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -49,993.01 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -49,993.01 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 574,945.80 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 574,945.80 | |
2.其他债权投资公允价值 |
变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -12,041,102.26 | -10,270,204.13 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 622,037,383.02 | 515,778,943.30 |
其中:营业收入 | 622,037,383.02 | 515,778,943.30 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 662,027,570.62 | 507,558,923.91 |
其中:营业成本 | 362,348,014.57 | 246,750,912.54 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,860,830.24 | 5,402,027.72 |
销售费用 | 49,333,533.91 | 53,160,203.09 |
管理费用 | 115,013,898.06 | 105,307,951.01 |
研发费用 | 119,161,954.80 | 85,333,853.27 |
财务费用 | 11,309,339.04 | 11,603,976.28 |
其中:利息费用 | 11,893,183.61 | 12,560,915.78 |
利息收入 | 3,146,534.37 | 1,436,038.92 |
加:其他收益 | 26,621,467.62 | 20,536,899.32 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -15,904,675.83 | 2,391,999.58 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,818,693.31 | -1,856,005.63 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -17,004,919.19 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -29,522,017.81 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 110,500.02 | 14,464.60 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -46,167,814.98 | 1,641,365.08 |
加:营业外收入 | 193,064.19 | 63,165.52 |
减:营业外支出 | 281,894.45 | 219,882.09 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -46,256,645.24 | 1,484,648.51 |
减:所得税费用 | -12,641,834.32 | -13,466,135.46 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -33,614,810.92 | 14,950,783.97 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -33,614,810.92 | 14,950,783.97 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -40,181,261.26 | 1,161,484.32 |
2.少数股东损益 | 6,566,450.34 | 13,789,299.65 |
六、其他综合收益的税后净额 | -377,501.10 | -4,180,904.88 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -377,501.10 | -4,180,904.88 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,799,912.35 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -4,799,912.35 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -377,501.10 | 619,007.47 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -377,501.10 | 619,007.47 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -33,992,312.02 | 10,769,879.09 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -40,558,762.36 | -3,019,420.56 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 6,566,450.34 | 13,789,299.65 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0934 | 0.0027 |
(二)稀释每股收益 | -0.0934 | 0.0027 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张曦 主管会计工作负责人:陈东红 会计机构负责人:尤泽祥
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 251,341,209.70 | 236,376,814.70 |
减:营业成本 | 223,017,069.02 | 208,674,631.64 |
税金及附加 | 674,421.62 | 625,057.21 |
销售费用 | 8,465,599.41 | 9,181,982.64 |
管理费用 | 38,751,622.65 | 27,842,918.18 |
研发费用 | 9,757,039.67 | 10,888,718.96 |
财务费用 | 12,964,542.00 | 12,215,119.47 |
其中:利息费用 | 12,939,228.46 | 13,053,513.51 |
利息收入 | 549,036.61 | 882,175.08 |
加:其他收益 | 4,381,443.41 | 4,952,393.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -5,051,151.83 | 39,251,628.73 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,624,763.83 | -1,522,589.53 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,849,613.88 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -16,729,046.14 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 3,809.70 | 11,368.30 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -51,804,597.27 | -5,565,268.82 |
加:营业外收入 | 75,168.11 | 7,604.40 |
减:营业外支出 | 23,769.23 | 5,679.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -51,753,198.39 | -5,563,343.42 |
减:所得税费用 | -5,725,466.07 | -6,070,230.24 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -46,027,732.32 | 506,886.82 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -46,027,732.32 | 506,886.82 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -377,501.10 | 383,648.91 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -235,358.56 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -235,358.56 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -377,501.10 | 619,007.47 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -377,501.10 | 619,007.47 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -46,405,233.42 | 890,535.73 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,158,458.01 | 468,376,631.89 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 7,579,419.53 | 6,185,805.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 107,597,694.84 | 193,002,497.10 |
经营活动现金流入小计 | 670,335,572.38 | 667,564,934.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,859,641.14 | 217,699,266.62 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,601,467.48 | 290,405,248.85 |
支付的各项税费 | 57,100,473.25 | 52,991,081.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 182,821,512.52 | 241,446,645.47 |
经营活动现金流出小计 | 889,383,094.39 | 802,542,242.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -219,047,522.01 | -134,977,308.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 49,614,546.80 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,874,080.00 | 10,699,703.60 |
处置固定资产、无形资产和其他 | 135,375.10 | 452,200.00 |
长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,911,219.38 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 44,938,272.00 | |
投资活动现金流入小计 | 53,858,946.48 | 60,766,450.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,883,251.73 | 2,637,862.44 |
投资支付的现金 | 24,130,000.00 | 6,219,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 28,013,251.73 | 8,856,862.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,845,694.75 | 51,909,587.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 24,533,395.00 | 8,855,400.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,533,395.00 | 8,855,400.00 |
取得借款收到的现金 | 151,332,000.00 | 154,150,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 640,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 176,505,395.00 | 163,005,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 121,200,000.00 | 126,571,379.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,098,118.03 | 16,918,214.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,370,500.00 | 2,145,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,000.00 | 897,427.09 |
筹资活动现金流出小计 | 147,430,118.03 | 144,387,020.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,075,276.97 | 18,618,379.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -164,126,550.29 | -64,449,340.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 444,379,619.85 | 325,781,246.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 280,253,069.56 | 261,331,905.55 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,812,737.37 | 180,962,598.70 |
收到的税费返还 | 475,158.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 258,615,221.87 | 176,014,397.86 |
经营活动现金流入小计 | 444,903,117.47 | 356,976,996.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,998,382.53 | 192,952,427.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,356,081.75 | 34,832,148.51 |
支付的各项税费 | 6,165,138.73 | 3,253,261.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 243,163,872.51 | 211,229,410.40 |
经营活动现金流出小计 | 412,683,475.52 | 442,267,247.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,219,641.95 | -85,290,250.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 7,800,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 5,975,580.00 | 47,833,200.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,856.00 | 452,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,911,219.38 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | 6,733,136.89 |
投资活动现金流入小计 | 28,690,655.38 | 55,018,536.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,379,636.94 | 1,950,952.38 |
投资支付的现金 | 51,585,000.00 | 18,540,427.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 14,860,000.00 | 14,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 67,824,636.94 | 34,491,379.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,133,981.56 | 20,527,157.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 147,000,000.00 | 154,150,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 147,000,000.00 | 187,150,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 121,282,000.00 | 105,071,379.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,781,042.11 | 14,332,214.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 135,063,042.11 | 154,403,593.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,936,957.89 | 32,746,406.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,022,618.28 | -32,016,686.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,666,212.80 | 70,561,927.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,688,831.08 | 38,545,241.18 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 460,893,072.86 | 460,893,072.86 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 514,907,457.40 | 342,222,107.48 | -172,685,349.92 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 9,911,663.75 | 9,911,663.75 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 |
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 28,788,650.39 | 28,788,650.39 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 111,113,636.04 | 144,266,695.43 | 33,153,059.39 |
合同资产 | 114,959,994.77 | 114,959,994.77 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 613,000.00 | -613,000.00 | |
其他流动资产 | 9,669,502.81 | 15,155,088.59 | 5,485,585.78 |
流动资产合计 | 1,135,896,983.25 | 1,116,197,273.27 | -19,699,709.98 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | |
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 4,674,180.05 | -4,674,180.05 | |
长期股权投资 | 384,385,995.38 | 384,385,995.38 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 67,993,331.45 | 67,993,331.45 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 30,477,340.48 | 30,477,340.48 | |
开发支出 | 33,958,768.39 | 33,958,768.39 | |
商誉 | 9,129,924.93 | 9,129,924.93 | |
长期待摊费用 | 4,498,388.46 | 4,498,388.46 | |
递延所得税资产 | 46,056,566.69 | 47,329,238.87 | 1,272,672.18 |
其他非流动资产 | 38,851,887.98 | 38,851,887.98 | |
非流动资产合计 | 587,674,495.83 | 623,124,875.94 | 35,450,380.11 |
资产总计 | 1,723,571,479.08 | 1,739,322,149.21 | 15,750,670.13 |
流动负债: | |||
短期借款 | 250,429,331.00 | 250,429,331.00 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 287,943,263.83 | 271,950,322.01 | -15,992,941.82 |
预收款项 | 114,058,968.56 | 1,655,094.69 | -112,403,873.87 |
合同负债 | 234,687,682.98 | 234,687,682.98 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 93,433,263.05 | 93,433,263.05 | |
应交税费 | 33,578,711.47 | 27,173,659.34 | -6,405,052.13 |
其他应付款 | 46,976,398.80 | 46,976,398.80 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,583,062.81 | 2,583,062.81 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 829,002,999.52 | 928,888,814.68 | 99,885,815.16 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | |
负债合计 | 849,402,999.52 | 949,288,814.68 | 99,885,815.16 |
所有者权益: | |||
股本 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 34,792,805.03 | 34,792,805.03 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 1,052,379.78 | 1,052,379.78 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 26,927,422.86 | 26,927,422.86 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 241,740,231.09 | 180,276,656.17 | -61,463,574.92 |
归属于母公司所有者权益合计 | 734,512,838.76 | 673,049,263.84 | -61,463,574.92 |
少数股东权益 | 139,655,640.80 | 116,984,070.69 | -22,671,570.11 |
所有者权益合计 | 874,168,479.56 | 790,033,334.53 | -84,135,145.03 |
负债和所有者权益总计 | 1,723,571,479.08 | 1,739,322,149.21 | 15,750,670.13 |
调整情况说明 根据财政部于2017年颁布的修订后的新收入准则,本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定,首次执行新收入准则的企业,应当根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 80,708,101.55 | 80,708,101.55 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 |
应收票据 | |||
应收账款 | 267,696,829.19 | 174,083,381.82 | -93,613,447.37 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 40,131,817.11 | 50,470,749.44 | 10,338,932.33 |
其他应收款 | 41,159,239.12 | 41,159,239.12 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 27,854,498.16 | 37,686,182.87 | 9,831,684.71 |
合同资产 | 56,787,404.11 | 56,787,404.11 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 613,000.00 | -613,000.00 | |
其他流动资产 | 2,697,003.40 | 7,915,352.43 | 5,218,349.03 |
流动资产合计 | 460,860,488.53 | 448,810,411.34 | -12,050,077.19 |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 4,030,428.90 | -4,030,428.90 | |
长期股权投资 | 897,296,779.92 | 897,296,779.92 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 56,105,104.04 | 56,105,104.04 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 9,898,588.68 | 9,898,588.68 | |
开发支出 | 11,481,024.32 | 11,481,024.32 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,888,899.36 | 1,888,899.36 | |
递延所得税资产 | 23,288,471.45 | 24,470,780.31 | 1,182,308.86 |
其他非流动资产 | 21,578,197.43 | 21,578,197.43 | |
非流动资产合计 | 1,003,989,296.67 | 1,022,719,374.06 | 18,730,077.39 |
资产总计 | 1,464,849,785.20 | 1,471,529,785.40 | 6,680,000.20 |
流动负债: | |||
短期借款 | 250,429,331.00 | 250,429,331.00 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 261,313,650.24 | 198,161,709.37 | -63,151,940.87 |
预收款项 | 17,064,249.03 | -17,064,249.03 | |
合同负债 | 96,894,140.50 | 96,894,140.50 | |
应付职工薪酬 | 13,256,328.35 | 13,256,328.35 | |
应交税费 | 735,828.86 | 735,828.86 | |
其他应付款 | 318,738,025.81 | 318,738,025.81 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 3,057,037.00 | 3,057,037.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 864,594,450.29 | 881,272,400.89 | 16,677,950.60 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 3,990,124.66 | 3,990,124.66 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 24,390,124.66 | 24,390,124.66 | |
负债合计 | 888,984,574.95 | 905,662,525.55 | 16,677,950.60 |
所有者权益: |
股本 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 39,361,001.73 | 39,361,001.73 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 1,052,379.78 | 1,052,379.78 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 27,136,905.60 | 27,136,905.60 | |
未分配利润 | 78,314,923.14 | 68,316,972.74 | -9,997,950.40 |
所有者权益合计 | 575,865,210.25 | 565,867,259.85 | -9,997,950.40 |
负债和所有者权益总计 | 1,464,849,785.20 | 1,471,529,785.40 | 6,680,000.20 |
调整情况说明 根据财政部于2017年颁布的修订后的新收入准则,本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定,首次执行新收入准则的企业,应当根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。