山东金城医药集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人孙瑞梅及会计机构负责人(会计主管人员)贺东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,647,509,927.41
5,592,390,582.02
0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）
4,146,371,853.60
4,064,167,519.74
2.02%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 663,503,735.83
-2.77%
1,936,858,726.93
-1.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）
38,540,340.48
-64.85%
207,683,729.50
-52.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
35,368,608.12
-60.23%
200,926,951.47
-34.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）
186,321,282.05
106.06%
439,252,742.77
43.98%
基本每股收益（元/股） 0.10
-64.29%
0.53
-52.25%
稀释每股收益（元/股） 0.10
-64.29%
0.53
-52.25%
加权平均净资产收益率 0.92%
-1.66%
5.04%
-5.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处
-1,952,143.79
| 置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
12,588,866.83
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,149,638.57
减：所得税影响额 816,013.39
少数股东权益影响额（税后） -85,706.95
合计 6,756,778.03
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
| 17,327 |
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量淄博金城实业投资股份有限公司
境内非国有法人
20.06%
78,552,154
质押
| 50,435,043 | ||||
| 北京锦圣投资中心（有 |
限合伙）
境内非国有法人
16.93%
66,296,778
上海睿亿投资发展中
投资攀山六期大宗交易私募证券投资基金
其他
5.11%
| 心（有限合伙）－睿亿 |
20,000,000
赵鸿富 境内自然人 2.47%
9,676,000
9,582,000
香港中央结算有限公司
境外法人
1.80%
7,029,356
青岛富和投资有限公司
境内非国有法人
1.59%
6,209,000
傅苗青 境内自然人 1.54%
6,048,332
4,536,249
张学波 境内自然人 1.33%
5,220,000
4,815,000
质押
| 1,236,999 |
赵叶青 境内自然人 1.21%
4,720,000
3,540,000
光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚财121号定向资产管理产品
其他
1.14%
4,450,646
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量淄博金城实业投资股份有限公司 78,552,154
人民币普通股
| 78,552,154 |
北京锦圣投资中心（有限合伙） 66,296,778
人民币普通股
| 66,296,778 |
上海睿亿投资发展中心（有限合
私募证券投资基金
20,000,000
| 伙）－睿亿投资攀山六期大宗交易 |
人民币普通股
香港中央结算有限公司 7,029,356
| 20,000,000 | ||
人民币普通股
青岛富和投资有限公司 6,209,000
| 7,029,356 | ||
人民币普通股
光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚财121号定向资产管理产品
4,450,646
| 6,209,000 | ||
人民币普通股
山东金城医药集团股份有限公司回购专用证券账户
3,647,151
| 4,450,646 | ||
人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 3,278,400
| 3,647,151 | ||
人民币普通股
彭国华 3,177,000
| 3,278,400 | ||
人民币普通股
吴秀菁 2,890,400
| 3,177,000 | ||
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
| 2,890,400 | |
| 淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为公司实际控制人，赵鸿富、赵叶青、张学波均为金城实业股东、董事，傅苗青为公司副总经理。除此以外， | |
公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
股东吴秀菁通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
2,890,400股股票，合计持有2,890,400股股票；股东青岛富和投资有限公司通过中泰
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,209,000股股票，合计持有
6,209,000
持有公司3,177,000股股票，合计持有3,177,000股股票。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股股票。股东彭国华通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
赵叶青 3,540,000
3,540,000
高管锁定股
高管锁定期止
赵鸿富 9,582,000
9,582,000
高管锁定股
高管锁定期止
张学波 4,815,000
4,815,000
高管锁定股
高管锁定期止
郑庚修 1,227,000
1,227,000
高管锁定股
高管锁定期止
李家全 774,000
774,000
高管锁定股
高管锁定期止
崔希礼 150,000
150,000
高管锁定股
高管锁定期止
杨修亮 116,250
116,250
高管锁定股
高管锁定期止
朱晓刚 324,000
324,000
高管锁定股
高管锁定期止
孙瑞梅 134,400
134,400
高管锁定股
高管锁定期止
傅苗青 4,536,249
4,536,249
高管锁定股
高管锁定期止
唐增湖 140,625
140,625
高管锁定股
高管锁定期止
郭方水 577,000
577,000
离任锁定
离任锁定期止
合计 25,916,524
25,916,524
-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
序号
项目 2020年9月30日 2020年1月1日 变动率 主要原因1 应收账款 457,079,764.83 715,893,502.80 -36.15%
| 主要系本报告期销售回款增加，应收款余额减少所致。 |
2 开发支出 263,626,627.16 190,843,404.66 38.14%
3 长期待摊费用 20,169,185.24 32,403,861.95 -37.76%
| 主要系本报告期制剂产品一致性评价投入增加和新产品研发投入增加所致。 |
| 主要系本报告期长期待摊费用摊销，余额减少所致。 |
4 应付票据 24,906,563.81 13,077,044.06 90.46%
5 合同负债 8,299,482.53 37,332,861.47 -77.77%
| 主要系本报告期部分子公司办理银行承兑汇票用于采购付款增加所致。 |
| 主要系本报告期预收客户款货物发货，预收货款减少所致。 |
一年内到期的非流动负债
52,615,965.28 99,036,082.19 -46.87%
7 长期借款 400,539,058.98 205,600,000.00 94.81%
| 主要系本报告期一年内到期长期借款归还所致。 |
| 主要系本报告期银行长期借款增加所致。 |
8 库存股 63,366,615.46 44,945,179.63 40.99%
9 专项储备 1,988,374.38 323,661.16 514.34%
主要系本报告期回购股票所致。主要系本报告期专项储备计提增加所致。
（二）合并利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
序号
主要系本报告期专项储备计提增加所致。
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动率 主要原因1 销售费用 522,770,987.36 352,054,434.60 48.49%
主要系本报告期公司制剂子公司加强市场及品牌推广，相关费用增加所致。2 研发费用 100,869,291.51 184,752,447.83 -45.40% 主要系报告期制剂业务研发投入减少所致。3 财务费用 13,677,573.57 -1,010,580.11 -1,453.44%
主要系本报告期汇率变动，汇兑损失增加所致。
投资收益（损失
以“－”号填
列）
-192,452.61 -364,420.08 -47.19%
主要系本报告期以权益法核算联营企业亏损减少，公司确认投资损失减少所致。
信用减值损失（损失以“－
投资收益（损失
”
号填列）
10,811,868.56 1,734,416.79 523.37%
| ” | 主要系本报告期应收账款余额减少，计提的坏 |
账准备转回所致。6 资产减值损失-313,593.97 -3,802,071.63 -91.75% 主要系本报告期计提存货减值减少所致。
（损失以“－
号填列）7 营业外收入 730,340.40 167,927,117.73 -99.57%
主要系去年同期收到金城泰尔原股东业绩补
”偿款，本报告期无此收入，影响营业外收入同
比减少所致。8 所得税费用 46,173,070.79 89,387,564.25 -48.35%
主要系①去年同期收到金城泰尔原股东业绩
| 偿款，本报告期无此收入，影响营业外收入同 |
| 补偿款；②本报告期销售费用、汇兑损失增加， |
影响应纳税所得额减少所致。
（三）合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元序号
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动率 主要原因
| 经营活动产生的现金流量净额 |
439,252,742.77
305,076,783.28 43.98%
| 主要系本报告期销售回款增加所致。 |
-199,952,434.92
| 投资活动产生的现金流量净额 |
60,006,345.02 -433.22%
| 主要系去年同期收到金城泰尔原股东业绩补偿款和工程补偿款，本报告期无此收入，影响投资活动现金流入减少所致。 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-77,622,066.62
-331,848,937.40
-76.61%
33%的股
| 权，本报告期无此业务；②本报告期收到银行借款增加，影响筹资活动现金流出减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、截至2020年6月18日，公司第二次股份回购期限届满，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份
1,602,400股，占当时公司总股本（393,152,238股的0.41%，最高成交价格为20.674元/股，最低成交价格为17.182元/股，成交总金额为30,980,315.80元（不含交易费用）。目前该股份已办理完成股份注销手续，注销完成后公司总股本变更为391,549,838股。
2、2020年6月19日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过公司第三次股份回购方案，2020年7月8日，公司召开2020
年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购方案回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币4,500万元，回购股份资金来源于公司自有资金或自筹资金。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引公司第二次股份回购实施期限届满 2020年06月19日
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份期限届满及实施结果公告》公司第三次股份回购方案 2020年06月20日
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购公司股份方案》股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2020年7月8日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购方案资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币4,500万元，回购价格不超过35元/股，回购股份资金来源于公司自有资金或自筹资金，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。截至2020年9月30日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份768,800股，占公司总股本（391,549,838股）的0.20%，最高成交价格为33.97元/股，最低成交价格为28.21元/股，成交总金额为23,357,778.00元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金城医药集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 1,153,382,376.78
990,035,790.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 457,079,764.83
715,893,502.80
应收款项融资 166,159,499.79
144,624,341.04
预付款项 43,436,866.19
36,155,600.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,871,016.57
10,396,519.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 317,848,957.90
251,898,437.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,765,240.49
41,161,856.22
流动资产合计 2,181,543,722.55
2,190,166,047.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 23,251,230.90
23,443,683.51
其他权益工具投资 106,127,624.61
106,127,624.61
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,313,470,588.13
1,373,116,851.43
在建工程 393,213,462.85
329,127,910.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 500,645,456.46
504,297,157.63
开发支出 263,626,627.16
190,843,404.66
商誉 741,729,504.65
741,729,504.65
长期待摊费用 20,169,185.24
32,403,861.95
递延所得税资产 30,142,948.42
31,090,971.82
其他非流动资产 73,589,576.44
70,043,563.04
非流动资产合计 3,465,966,204.86
3,402,224,534.05
资产总计 5,647,509,927.41
5,592,390,582.02
流动负债：
短期借款 239,000,000.00
316,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,906,563.81
13,077,044.06
应付账款 208,731,938.08
269,228,155.32
预收款项
37,332,861.47
合同负债 8,299,482.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 89,947,049.35
99,590,978.97
应交税费 29,982,300.06
34,171,993.85
其他应付款 295,775,270.95
309,096,341.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 52,615,965.28
99,036,082.19
其他流动负债
流动负债合计 949,258,570.06
1,177,533,457.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 400,539,058.98
205,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 50,288,039.92
46,828,872.41
递延所得税负债 75,419,234.47
77,589,378.02
其他非流动负债
非流动负债合计 526,246,333.37
330,018,250.43
负债合计 1,475,504,903.43
1,507,551,708.18
所有者权益：
股本 391,549,838.00
393,152,238.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,473,696,160.17
2,503,082,135.80
减：库存股 63,366,615.46
44,945,179.63
其他综合收益 23,136,161.38
23,136,161.38
专项储备 1,988,374.38
323,661.16
盈余公积 89,542,936.12
89,542,936.12
一般风险准备
未分配利润 1,229,824,999.01
1,099,875,566.91
归属于母公司所有者权益合计 4,146,371,853.60
4,064,167,519.74
少数股东权益 25,633,170.38
20,671,354.10
所有者权益合计 4,172,005,023.98
4,084,838,873.84
负债和所有者权益总计 5,647,509,927.41
5,592,390,582.02
法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：孙瑞梅 会计机构负责人：贺东
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 559,622,529.18
353,216,684.52
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 42,750.00
应收款项融资
预付款项 710,187.41
191,538.82
其他应收款 201,335,264.49
173,454,953.73
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,673,843.26
2,472,680.48
流动资产合计 764,384,574.34
529,335,857.55
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,086,528,146.04
3,070,623,815.58
其他权益工具投资 99,504,445.35
99,504,445.35
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 88,531,678.67
92,210,557.42
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,557,840.19
8,203,095.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 259,433.86
330,188.59
递延所得税资产 695,407.50
699,773.68
其他非流动资产
非流动资产合计 3,284,076,951.61
3,271,571,875.70
资产总计 4,048,461,525.95
3,800,907,733.25
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 397,777.68
7,379,688.10
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 3,890,204.97
7,719,668.57
应交税费 400,595.81
1,215,834.15
其他应付款 494,873,461.63
248,359,563.63
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,015,965.28
30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 510,578,005.37
294,674,754.45
非流动负债：
长期借款 66,095,791.67
69,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,464,166.46
1,595,416.49
递延所得税负债 8,080,032.63
8,080,032.63
其他非流动负债
非流动负债合计 75,639,990.76
78,675,449.12
负债合计 586,217,996.13
373,350,203.57
所有者权益：
股本 391,549,838.00
393,152,238.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,534,300,955.69
2,563,686,931.32
减：库存股 63,366,615.46
44,945,179.63
其他综合收益 22,128,334.01
22,128,334.01
专项储备
盈余公积 89,542,936.12
89,542,936.12
未分配利润 488,088,081.46
403,992,269.86
所有者权益合计 3,462,243,529.82
3,427,557,529.68
负债和所有者权益总计 4,048,461,525.95
3,800,907,733.25
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 663,503,735.83
682,385,181.01
其中：营业收入 663,503,735.83
682,385,181.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 616,821,861.54
575,630,820.44
其中：营业成本 236,384,677.52
294,511,605.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,406,393.59
8,710,530.26
销售费用 236,606,144.57
135,254,870.11
管理费用 90,428,122.77
76,337,592.89
研发费用 34,314,649.87
66,553,709.89
财务费用 11,681,873.22
-5,737,488.07
其中：利息费用 5,838,015.61
4,495,204.73
利息收入 3,057,431.42
2,252,746.72
加：其他收益 4,623,049.80
2,528,133.86
投资收益（损失以“－”号填列）
-24,329.03
-2,839.88
的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
2,987,550.77
2,141,967.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-139,436.15
-3,802,071.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）
1,081.70
三、营业利润（亏损以“－”
54,129,791.38
| 号填列） |
107,619,550.02
加：营业外收入 419,028.40
29,958,150.22
减：营业外支出 1,256,791.58
5,404,307.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
53,292,028.20
132,173,392.28
减：所得税费用 13,427,205.18
21,346,545.94
五、净利润（净亏损以“－”
| 号填列） |
39,864,823.02
110,826,846.34
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
39,864,823.02
110,826,846.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 38,540,340.48
109,657,473.12
2.少数股东损益 1,324,482.54
1,169,373.22
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
合收益
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 39,864,823.02
110,826,846.34
归属于母公司所有者的综合收益总额
38,540,340.48
109,657,473.12
归属于少数股东的综合收益总额 1,324,482.54
1,169,373.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10
0.28
（二）稀释每股收益 0.10
0.28
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：孙瑞梅 会计机构负责人：贺东
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,032,104.12
2,972,937.67
减：营业成本 39,266.15
3,525.99
税金及附加 287,676.28
353,885.84
销售费用
管理费用 9,310,542.88
11,046,405.29
研发费用
396,226.40
财务费用 -337,766.02
-654,382.64
其中：利息费用 1,156,756.95
利息收入 1,507,580.88
676,733.93
加：其他收益 93,749.99
30,833.35
投资收益（损失以“－”号填列）
59,937,611.25
49,983,942.44
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
2,704.32
-28,404.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
53,766,450.39
| 号填列） |
41,813,647.81
加：营业外收入 36,001.25
28,142,583.25
减：营业外支出 100,000.00
5,005,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
53,702,451.64
64,951,231.06
减：所得税费用 34,335.98
3,717,770.71
四、净利润（净亏损以“－”
| 号填列） |
53,668,115.66
61,233,460.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
53,668,115.66
61,233,460.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 53,668,115.66
61,233,460.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,936,858,726.93
1,964,362,438.54
其中：营业收入 1,936,858,726.93
1,964,362,438.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,695,833,016.81
1,600,318,855.11
其中：营业成本 796,631,342.90
818,272,613.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 24,343,694.42
27,330,618.58
销售费用 522,770,987.36
352,054,434.60
管理费用 237,540,127.05
218,919,321.19
研发费用 100,869,291.51
184,752,447.83
财务费用 13,677,573.57
-1,010,580.11
其中：利息费用 17,716,144.87
13,175,353.92
利息收入 8,728,036.59
5,612,191.38
加：其他收益 12,570,326.83
10,132,954.19
投资收益（损失以“－”号填列）
-192,452.61
-364,420.08
的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
10,811,868.56
1,734,416.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-313,593.97
-3,802,071.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）
89,318.47
88,489.11
三、营业利润（亏损以“－”
263,991,177.40
| 号填列） |
371,832,951.81
加：营业外收入 730,340.40
167,927,117.73
减：营业外支出 5,902,901.23
6,574,188.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
258,818,616.57
533,185,880.88
减：所得税费用 46,173,070.79
89,387,564.25
五、净利润（净亏损以“－”
| 号填列） |
212,645,545.78
443,798,316.63
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
212,645,545.78
443,798,316.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 207,683,729.50
434,902,726.40
2.少数股东损益 4,961,816.28
8,895,590.23
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
合收益
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 212,645,545.78
443,798,316.63
归属于母公司所有者的综合收益总额
207,683,729.50
434,902,726.40
归属于少数股东的综合收益总额 4,961,816.28
8,895,590.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.53
1.11
（二）稀释每股收益 0.53
1.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：孙瑞梅 会计机构负责人：贺东
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 8,930,109.93
13,266,581.60
减：营业成本 278,243.08
1,284,887.01
税金及附加 857,136.60
1,559,308.95
销售费用
管理费用 26,444,036.47
34,965,328.85
研发费用
396,226.40
财务费用 -15,359.01
-596,269.82
其中：利息费用 3,520,673.61
791,417.68
利息收入 3,601,917.38
1,490,676.25
加：其他收益 1,034,564.97
779,535.04
投资收益（损失以“－”号填列）
179,904,330.46
119,749,885.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-67,295.68
202,297.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
135,876.46
二、营业利润（亏损以“－”
162,373,529.00
| 号填列） |
96,388,817.98
加：营业外收入 46,001.25
165,627,450.00
减：营业外支出 100,000.00
5,634,060.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
162,319,530.25
256,382,207.53
减：所得税费用 489,421.25
29,493,615.77
四、净利润（净亏损以“－”
161,830,109.00
| 号填列） |
226,888,591.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
161,830,109.00
226,888,591.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 161,830,109.00
226,888,591.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,824,662,556.86
1,718,943,248.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 15,372,987.41
11,381,940.11
收到其他与经营活动有关的现金
48,436,618.93
26,980,369.96
经营活动现金流入小计 1,888,472,163.20
1,757,305,558.71
购买商品、接受劳务支付的现金
344,162,533.04
350,624,269.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
269,874,451.80
275,045,986.00
支付的各项税费 137,884,192.72
242,227,847.32
支付其他与经营活动有关的现金
697,298,242.87
584,330,672.77
经营活动现金流出小计 1,449,219,420.43
1,452,228,775.43
经营活动产生的现金流量净额 439,252,742.77
305,076,783.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
40,000,000.00
取得投资收益收到的现金
96,594.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,878,953.17
3,961,599.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
217,624,450.00
投资活动现金流入小计 1,878,953.17
261,682,643.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
201,831,388.09
179,109,443.28
投资支付的现金
22,566,855.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 201,831,388.09
201,676,298.28
投资活动产生的现金流量净额 -199,952,434.92
60,006,345.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 361,393,267.31
232,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 361,393,267.31
232,500,000.00
偿还债务支付的现金 289,850,000.00
251,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
99,765,124.84
110,986,097.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
171,733.33
支付其他与筹资活动有关的现金
49,400,209.09
201,812,839.64
筹资活动现金流出小计 439,015,333.93
564,348,937.40
筹资活动产生的现金流量净额 -77,622,066.62
-331,848,937.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-1,194,426.34
1,564,429.21
五、现金及现金等价物净增加额 160,483,814.89
34,798,620.11
加：期初现金及现金等价物余额
977,209,061.58
712,221,334.34
六、期末现金及现金等价物余额 1,137,692,876.47
747,019,954.45
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
9,439,649.10
14,515,350.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
10,102,459.40
2,628,377.92
经营活动现金流入小计 19,542,108.50
17,143,728.52
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
17,657,321.17
18,810,077.83
支付的各项税费 2,133,963.68
28,321,349.81
支付其他与经营活动有关的现金
16,491,727.81
23,737,490.64
经营活动现金流出小计 36,283,012.66
70,868,918.28
经营活动产生的现金流量净额 -16,740,904.16
-53,725,189.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 180,000,000.00
120,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
281,000.00
3,288,385.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
165,624,450.00
投资活动现金流入小计 180,281,000.00
328,912,835.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,350,968.31
23,392,350.83
投资支付的现金 16,000,000.00
183,066,855.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
331,300,000.00
281,600,000.00
投资活动现金流出小计 355,650,968.31
488,059,205.83
投资活动产生的现金流量净额 -175,369,968.31
-159,146,369.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
550,923,000.00
470,000,000.00
筹资活动现金流入小计 550,923,000.00
470,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,000,000.00
40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
81,143,214.06
98,358,305.13
支付其他与筹资活动有关的现金
49,400,209.09
4,948,783.12
筹资活动现金流出小计 152,543,423.15
143,307,088.25
筹资活动产生的现金流量净额 398,379,576.85
326,692,911.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 206,268,704.38
113,821,352.13
加：期初现金及现金等价物余额
353,176,899.80
202,896,910.57
六、期末现金及现金等价物余额 559,445,604.18
316,718,262.70
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 990,035,790.30
990,035,790.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 715,893,502.80
715,893,502.80
应收款项融资 144,624,341.04
144,624,341.04
预付款项 36,155,600.27
36,155,600.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,396,519.64
10,396,519.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 251,898,437.70
251,898,437.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,161,856.22
41,161,856.22
流动资产合计 2,190,166,047.97
2,190,166,047.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 23,443,683.51
23,443,683.51
其他权益工具投资 106,127,624.61
106,127,624.61
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,373,116,851.43
1,373,116,851.43
在建工程 329,127,910.75
329,127,910.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 504,297,157.63
504,297,157.63
开发支出 190,843,404.66
190,843,404.66
商誉 741,729,504.65
741,729,504.65
长期待摊费用 32,403,861.95
32,403,861.95
递延所得税资产 31,090,971.82
31,090,971.82
其他非流动资产 70,043,563.04
70,043,563.04
非流动资产合计 3,402,224,534.05
3,402,224,534.05
资产总计 5,592,390,582.02
5,592,390,582.02
流动负债：
短期借款 316,000,000.00
316,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,077,044.06
13,077,044.06
应付账款 269,228,155.32
269,228,155.32
预收款项 37,332,861.47
-37,332,861.47
合同负债
37,332,861.47
37,332,861.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 99,590,978.97
99,590,978.97
应交税费 34,171,993.85
34,171,993.85
其他应付款 309,096,341.89
309,096,341.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
99,036,082.19
99,036,082.19
其他流动负债
流动负债合计 1,177,533,457.75
1,177,533,457.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 205,600,000.00
205,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 46,828,872.41
46,828,872.41
递延所得税负债 77,589,378.02
77,589,378.02
其他非流动负债
非流动负债合计 330,018,250.43
330,018,250.43
负债合计 1,507,551,708.18
1,507,551,708.18
所有者权益：
股本 393,152,238.00
393,152,238.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,503,082,135.80
2,503,082,135.80
减：库存股 44,945,179.63
44,945,179.63
其他综合收益 23,136,161.38
23,136,161.38
专项储备 323,661.16
323,661.16
盈余公积 89,542,936.12
89,542,936.12
一般风险准备
未分配利润 1,099,875,566.91
1,099,875,566.91
归属于母公司所有者权益合计
4,064,167,519.74
4,064,167,519.74
少数股东权益 20,671,354.10
20,671,354.10
所有者权益合计 4,084,838,873.84
4,084,838,873.84
负债和所有者权益总计 5,592,390,582.02
5,592,390,582.02
调整情况说明公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按准则要求将预收账款年末金额调整为合同负债年初金额，不存在其他调整事项。母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 353,216,684.52
353,216,684.52
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 191,538.82
191,538.82
其他应收款 173,454,953.73
173,454,953.73
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,472,680.48
2,472,680.48
流动资产合计 529,335,857.55
529,335,857.55
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,070,623,815.58
3,070,623,815.58
其他权益工具投资 99,504,445.35
99,504,445.35
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 92,210,557.42
92,210,557.42
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,203,095.08
8,203,095.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 330,188.59
330,188.59
递延所得税资产 699,773.68
699,773.68
其他非流动资产
非流动资产合计 3,271,571,875.70
3,271,571,875.70
资产总计 3,800,907,733.25
3,800,907,733.25
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,379,688.10
7,379,688.10
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 7,719,668.57
7,719,668.57
应交税费 1,215,834.15
1,215,834.15
其他应付款 248,359,563.63
248,359,563.63
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
30,000,000.00
30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 294,674,754.45
294,674,754.45
非流动负债：
长期借款 69,000,000.00
69,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,595,416.49
1,595,416.49
递延所得税负债 8,080,032.63
8,080,032.63
其他非流动负债
非流动负债合计 78,675,449.12
78,675,449.12
负债合计 373,350,203.57
373,350,203.57
所有者权益：
股本 393,152,238.00
393,152,238.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,563,686,931.32
2,563,686,931.32
减：库存股 44,945,179.63
44,945,179.63
其他综合收益 22,128,334.01
22,128,334.01
专项储备
盈余公积 89,542,936.12
89,542,936.12
未分配利润 403,992,269.86
403,992,269.86
所有者权益合计 3,427,557,529.68
3,427,557,529.68
负债和所有者权益总计 3,800,907,733.25
3,800,907,733.25
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。