宁夏中银绒业股份有限公司
2020
年第三季度报告
2020-78
2020
年
月
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李向春、主管会计工作负责人郝广利及会计机构负责人(
会计主管人员)
张志敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,198,718,399.18
1,264,636,101.23
-5.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,115,774,186.20
1,100,961,799.50
1.35%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 9,350,290.29
-93.95%
50,009,930.58
-
| 91.35% |
归属于上市公司股东的净利润（元）
8,732,524.73
107.92%
16,168,988.01
102.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-2,582,103.02
97.36%
-3,492,236.54
| 99.46% |
经营活动产生的现金流量净额（元）
-60,194,506.55
| 61.50% |
基本每股收益（元/股） 0.0020
103.27%
0.0038
101.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0020
103.27%
0.0038
101.00%
加权平均净资产收益率 0.78%
117.91%
1.46%
102.99%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减
19,629.82
| 值准备的冲销部分） |
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
290,401.95
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 |
的投资收益
1,199,561.28
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 18,073,557.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,073.95
合计 19,661,224.55
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 32,346
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量宁夏中银绒业国际集团有限公司
境内非国有法人
11.30%
481,496,444
冻结
| 481,496,444 | ||
质押
| 481,496,000 | ||
| 恒天聚信（深圳） |
投资中心（有限合伙）
境内非国有法人 8.45%
360,000,000
宁夏中银绒业股份有限公司破产企业财产处置专用账户
境内非国有法人
8.30%
353,914,707
中国进出口银行陕西省分行
国有法人
5.99%
255,474,983
工银金融资产投资有限公司
国有法人
4.08%
173,799,616
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行
境内非国有法人
4.02%
171,269,797
恒天金石投资管理有限公司
境内非国有法人
4.01%
170,994,176
北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－天平1号基金
其他
3.26%
138,787,544
北京中商华通科贸有限公司
境内非国有法人
2.98%
126,981,342
华融致远投资管理有限责任公司
境内非国有法人
2.19%
93,473,624
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量宁夏中银绒业国际集团有限公司 481,496,444
人民币普通股
| 481,496,444 | |||
| 恒天聚信（深圳）投资中心（有限 |
合伙）
360,000,000
人民币普通股
| 360,000,000 |
宁夏中银绒业股份有限公司破产企业财产处置专用账户
353,914,707
人民币普通股
| 353,914,707 |
中国进出口银行陕西省分行 255,474,983
人民币普通股
| 255,474,983 |
工银金融资产投资有限公司 173,799,616
人民币普通股
| 173,799,616 |
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行
171,269,797
人民币普通股
| 171,269,797 |
恒天金石投资管理有限公司 170,994,176
人民币普通股
| 170,994,176 |
北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－天平1号基金
138,787,544
人民币普通股
| 138,787,544 |
北京中商华通科贸有限公司 126,981,342
人民币普通股
| 126,981,342 |
华融致远投资管理有限责任公司 93,473,624
人民币普通股
| 93,473,624 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、10位股东中，恒天金石投资管理有限公司为恒天聚信（深圳）投资中心（有限
合伙）的实际控制人。2、恒天金石投资管理有限公司与北京中商华通科贸有限公司、宁夏启禾信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁夏跃尚科技发展有限公司、孙娜、张宇、邹厚军、陈开军成立联合体通过竞价方式购得管理人处置的本公司
9.81亿股转增股票成为本公司股东。除此以外，本公司未知其是否具有其他一致行
动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
前10名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
、优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产、负债构成变化
项目 本报告期 本期期初 同比增减 变动原因应收账款
| 6,131,197.25 | 868,277.69 | 606.13% | 主要系本期部分应收款项 |
在信用期内尚未收回预付款项
| 271,285,673.10 | 63,655.08 | 426080.71% | 主要系本期采购无毛绒预付款项增加所致 |
其他应收款
| 5,394,353.78 | 859,692,412.66 |
-
| 99.37% | 主要系本期收回重整尾款以及收回出口退税所致 |
其他流动资产
| 430,000,000.00 | 161,351.38 | 266399.12% | 主要系本期银行理财产品增加所致 |
长期股权投资
| 49,756,917.19 | 主要系本期新增投资联营公司所致 |
应付账款
| 10,300,393.51 | 21,162,198.08 |
-
| 51.33% | 主要系本期支付前期欠付款项所致 |
应付职工薪酬
| 20,936,420.92 | 50,656,024.92 |
-
| 58.67% | 主要系本期支付期初重整欠付职工补偿款项所致 |
应交税费
| 39,686,724.94 | 63,671,010.29 |
-
| 37.67% | 主要为本期支付欠付税款所致 |
其他应付款
| 11,017,192.31 | 28,177,274.06 |
-
| 60.90% | 主要系本期支付前期欠付款项所致 |
二、利润构成变化情况
营业收入
| 50,009,930.58 | 578,218,391.48 |
-
| 91.35% | 主要为公司 |
2019年底完
营业成本
| 成破产重整合并报表范围发生变化及受疫情影响本期营业活动受阻导致营业收入较上期大幅下降 | ||
| 40,606,033.80 |
-
| 608,230,635.66 | 93.32% | 主要为随着营业收入减少而减少 |
销售费用
| 632,189.00 | 61,952,202.15 |
-
| 98.98% | 主要为随着营业收入减少而减少 |
管理费用
| 14,410,090.35 | 112,093,641.19 |
-
| 87.14% | 主要为公司 |
2019年底完
财务费用 -
| 营，管理成本较上期大幅下降所致 | ||
| 3,590,694.76 |
-
| 447,544,328.63 | 100.80% | 主要为公司 |
2019年底完
成破产重整后带息负债大幅减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”或“公司”）2019年度财务报表进行了审计并出具了信会师报字[2020]第ZB10857号号带强调事项段的无保留意见审计报告。 审计报告中强调事项段的内容是：“我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十二、（二）所述，截至财务报表批准报出日，由于突发的新冠肺炎疫情，中银绒业破产重整涉及的相关交接资产权属与股权变更时间受到了一定程度的影响，截至审计报告日，部分手续仍在办理之中。本段内容不影响已发表的审计意见。”重整处置资产的股权变更过户情况较2020年中报更新如下：①位于境外的英国邓肯公司股权已经完成了境外股权变更，目前尚待发改委备案；②参股的宁夏灵武农村商业银行股份有限公司少数股权正在办理过户登记。除上述更新外，位于境外的美国中银公司、柬埔寨中银公司的股权过户手续因疫情影响尚未办理；宁夏中银邓肯服饰公司、中银原料公司的股权过户手续因诉讼未完结尚未办理；中银公共服务公司尚待灵武市政府反馈最终确认情况；参股的宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）少数股权因其合伙人涉诉、尚未办理。
其他股权过户手续已经变更完成或由联合体或其指定第三方办理清算注销等。未完成过户的公司股权对应的资产亦全部移交给联合体或其指定第三方，股权过户事项不影响其对资产的所有权和管理权。
公司后续将继续督促并积极配合资产接收方加快办理过户手续。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元证券品
种
证券代
码
证券简
称
最初投资成本
会计计量模式
期初账面价值
本期公允价值变动损
计入权益的累计公允
本期购买金额
本期出售金额
报告期
损益
期末账面价值
会计核算科目
资金来
源
益 价值变
动境内外股票
600030
中信证券
4,204,9
80.76
公允价值计量
4,204,9
80.76
5,262,5
40.03
1,057,5
59.27
交易性金融资产
自有境内外股票
601318
中国平安
3,963,6
34.02
公允价值计量
6,875,5
97.51
6,552,1
00.81
-323,49
6.70
交易性金融资产
自有境内外股票
601838
成都银行
1,413,0
77.16
公允价值计量
2,387,0
59.78
2,398,4
07.96
11,348.1
交易性金融资产
自有境内外股票
600861
北京城乡
327,832
.65
公允价值计量
534,344.52
992,739
.65
458,395.13
交易性金融资产
自有境内外股票
600016
民生银行
1,873,6
00.00
公允价值计量
1,873,6
00.00
1,779,4
95.40
-94,104.
交易性金融资产
自有境内外股票
688981
中芯国际
41,190.
公允价值计量
41,190.
115,500.
74,310.
交易性金融资产
自有境内外股票
601456
国联证券
4,250.0
公允价值计量
4,250.0
16,450.
12,200.
交易性金融资产
自有境内外股票
780702
华峰申购
1,000.0
公允价值计量
3,690.0
7,040.0
3,350.0
交易性金融资产
自有合计
11,829,5
64.59
-- 0.00
0.00
0.00
15,924,
712.57
17,124,
273.85
1,199,5
61.28
0.00
-- --证券投资审批董事会公告披露日期
2020年02月18日证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对
2020
年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金 40,000
40,000
合计 40,000
40,000
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司
2020年10月26日
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 408,100,066.97
379,724,619.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,131,197.25
868,277.69
应收款项融资
预付款项 271,285,673.10
63,655.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,394,353.78
859,692,412.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 25,439,236.14
23,566,459.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 430,000,000.00
161,351.38
流动资产合计 1,146,350,527.24
1,264,076,775.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 49,756,917.19
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,315,856.73
37,821.68
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 250,514.82
开发支出
商誉 565,690.91
521,503.60
长期待摊费用 478,892.29
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 52,367,871.94
559,325.28
资产总计 1,198,718,399.18
1,264,636,101.23
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,300,393.51
21,162,198.08
预收款项 95,891.67
7,794.38
合同负债 907,589.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,936,420.92
50,656,024.92
应交税费 39,686,724.94
63,671,010.29
其他应付款 11,017,192.31
28,177,274.06
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 82,944,212.98
163,674,301.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 82,944,212.98
163,674,301.73
所有者权益：
股本 4,261,877,053.00
4,261,877,053.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,464,046,492.41
4,464,046,492.41
减：库存股
其他综合收益 6,237,177.32
7,593,778.63
专项储备
盈余公积 11,740,132.89
11,740,132.89
一般风险准备
未分配利润 -7,628,126,669.42
-7,644,295,657.43
归属于母公司所有者权益合计 1,115,774,186.20
1,100,961,799.50
少数股东权益
所有者权益合计 1,115,774,186.20
1,100,961,799.50
负债和所有者权益总计 1,198,718,399.18
1,264,636,101.23
法定代表人：李向春 主管会计工作负责人：郝广利 会计机构负责人：张志敏
、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 244,371,107.68
350,554,709.70
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 49.85
应收款项融资
预付款项 270,037,449.74
其他应收款 104,357,025.66
858,684,057.58
其中：应收利息
应收股利
存货 20,004,958.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 400,000,000.00
流动资产合计 1,038,770,591.90
1,209,238,767.28
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 99,584,117.19
19,827,200.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,288,183.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 250,514.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 478,892.29
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 101,601,707.94
19,827,200.00
资产总计 1,140,372,299.84
1,229,065,967.28
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,124,609.02
20,386,384.55
预收款项 95,891.67
合同负债 900,000.00
应付职工薪酬 18,630,743.94
48,186,367.84
应交税费 39,458,462.49
63,671,010.29
其他应付款 10,588,282.46
27,730,896.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 77,797,989.58
159,974,659.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 77,797,989.58
159,974,659.61
所有者权益：
股本 4,261,877,053.00
4,261,877,053.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,464,046,492.41
4,464,046,492.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,740,132.89
11,740,132.89
未分配利润 -7,675,089,368.04
-7,668,572,370.63
所有者权益合计 1,062,574,310.26
1,069,091,307.67
负债和所有者权益总计 1,140,372,299.84
1,229,065,967.28
、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 9,350,290.29
154,510,081.42
其中：营业收入 9,350,290.29
154,510,081.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,459,772.49
241,529,744.35
其中：营业成本 7,808,321.17
171,266,493.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
6,492,172.54
销售费用 340,889.95
10,110,778.89
管理费用 3,974,892.56
34,043,934.27
研发费用
财务费用 -664,331.19
19,616,364.82
其中：利息费用
23,167,208.09
利息收入 840,823.12
71,244.16
加：其他收益
4,398,927.29
投资收益（损失以“－”号填列）
998,979.90
的投资收益
-243,082.81
| 其中：对联营企业和合营企业 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
955,330.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）
8,815,185.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-10,925,632.86
资产处置收益（损失以“-”号填19,629.82
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,679,643.30
-93,546,368.50
加：营业外收入 142,352.64
139,340.59
减：营业外支出 286.04
19,084,684.26
四、利润总额（亏损总额以“－”
8,821,709.90
| 号填列） |
-112,491,712.17
减：所得税费用 89,185.17
-1,784,626.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,732,524.73
-110,707,085.33
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
8,732,524.73
-110,707,085.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 8,732,524.73
-110,205,300.98
2.少数股东损益
-501,784.35
六、其他综合收益的税后净额 -2,435,059.07
3,298,461.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-2,435,059.07
3,191,451.91
合收益
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
-2,435,059.07
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
3,191,451.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -2,435,059.07
3,191,451.91
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
107,009.55
七、综合收益总额 6,297,465.66
-107,408,623.87
归属于母公司所有者的综合收益总额
6,297,465.66
-107,013,849.07
归属于少数股东的综合收益总额
-394,774.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0020
-0.0611
（二）稀释每股收益 0.0020
-0.0611
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李向春 主管会计工作负责人：郝广利 会计机构负责人：张志敏
、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,790,714.56
511,757.73
减：营业成本 3,378,692.65
427,985.18
税金及附加
5,206,806.52
销售费用 277,206.69
359,900.14
管理费用 2,578,230.00
7,282,586.38
研发费用
财务费用 -424,148.04
21,177,326.28
其中：利息费用
21,593,682.24
利息收入 438,634.98
792.36
加：其他收益
4,106,791.34
投资收益（损失以“－”号填列）
998,979.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-243,082.81
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
955,330.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
19,629.82
-16,750,670.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -45,326.43
-46,586,725.95
加：营业外收入
-7,998.20
减：营业外支出 286.04
15,442,094.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-45,612.47
-62,036,818.82
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -45,612.47
-62,036,818.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-45,612.47
-62,036,818.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -45,612.47
-62,036,818.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 50,009,930.58
578,218,391.48
其中：营业收入 50,009,930.58
578,218,391.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 53,012,116.03
1,255,512,558.53
其中：营业成本 40,606,033.80
608,230,635.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 954,497.64
25,691,750.90
销售费用 632,189.00
61,952,202.15
管理费用 14,410,090.35
112,093,641.19
研发费用
财务费用 -3,590,694.76
447,544,328.63
其中：利息费用
439,007,203.09
利息收入 4,280,843.01
1,118,437.42
加：其他收益
13,621,019.97
投资收益（损失以“－”号填列）
956,478.47
78,488,606.96
的投资收益
-243,082.81
| 其中：对联营企业和合营企业 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
18,073,557.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-40,588,502.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）
19,629.82
-774.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,047,480.39
-625,773,816.79
加：营业外收入 368,761.94
6,680,452.16
减：营业外支出 286.04
69,489,745.61
四、利润总额（亏损总额以“－”
16,415,956.29
| 号填列） |
-688,583,110.24
减：所得税费用 246,968.28
514,359.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,168,988.01
-689,097,470.15
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
16,168,988.01
-689,097,470.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 16,168,988.01
-687,657,387.32
2.少数股东损益
-1,440,082.83
六、其他综合收益的税后净额 -1,356,601.31
4,594,860.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-1,356,601.31
4,473,531.86
合收益
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
-1,356,601.31
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
4,473,531.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1,356,601.31
4,473,531.86
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
121,328.24
七、综合收益总额 14,812,386.70
-684,502,610.05
归属于母公司所有者的综合收益总额
14,812,386.70
-683,183,855.46
归属于少数股东的综合收益总额
-1,318,754.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0038
-0.3810
（二）稀释每股收益 0.0038
-0.3810
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李向春 主管会计工作负责人：郝广利 会计机构负责人：张志敏
、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,790,714.56
2,479,844.35
减：营业成本 3,378,692.65
2,309,520.80
税金及附加 954,317.84
20,935,294.67
销售费用 517,406.44
4,349,110.65
管理费用 9,619,725.86
22,035,110.67
研发费用
财务费用 -3,111,959.85
420,612,883.49
其中：利息费用
420,892,472.63
利息收入 3,133,998.27
5,048.42
加：其他收益
12,447,004.02
投资收益（损失以“－”号填列）
956,478.47
-50,882,278.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-243,082.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
324,237,265.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
19,629.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,591,360.09
-181,960,085.55
加：营业外收入 74,648.72
6,273,234.01
减：营业外支出 286.04
65,767,254.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-6,516,997.41
-241,454,106.33
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,516,997.41
-241,454,106.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-6,516,997.41
-241,454,106.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -6,516,997.41
-241,454,106.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
63,916,620.68
819,433,134.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 243,996,837.72
6,881,018.80
收到其他与经营活动有关的现金
34,865,763.48
7,927,493.57
经营活动现金流入小计 342,779,221.88
834,241,646.93
购买商品、接受劳务支付的现金
312,917,263.37
722,895,339.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
43,398,861.87
189,286,009.62
支付的各项税费 25,348,205.48
22,648,369.88
支付其他与经营活动有关的现金
21,309,397.71
55,757,699.10
经营活动现金流出小计 402,973,728.43
990,587,417.94
经营活动产生的现金流量净额 -60,194,506.55
-156,345,771.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
284,000.00
取得投资收益收到的现金 1,199,561.28
103,423.00
处置固定资产、无形资产和其他395,500.00
8,000.00
长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,595,061.28
395,423.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14,425,556.73
2,635,476.32
投资支付的现金 80,000,000.00
1,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
29,999,904.31
支付其他与投资活动有关的现金
430,000,000.00
25,700,341.44
投资活动现金流出小计 554,425,461.04
29,935,817.76
投资活动产生的现金流量净额 -522,830,399.76
-29,540,394.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
75,300,439.11
收到其他与筹资活动有关的现金
614,011,450.83
64,500,000.00
筹资活动现金流入小计 614,011,450.83
139,800,439.11
偿还债务支付的现金
58,659,558.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6,870,845.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
832,021.00
67,914,555.61
筹资活动现金流出小计 832,021.00
133,444,959.90
筹资活动产生的现金流量净额 613,179,429.83
6,355,479.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-1,779,075.77
188,841.11
五、现金及现金等价物净增加额 28,375,447.75
-179,341,845.45
加：期初现金及现金等价物余额
379,724,619.22
263,608,410.02
六、期末现金及现金等价物余额 408,100,066.97
84,266,564.57
、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
5,279,349.27
287,050.01
收到的税费返还 243,840,095.36
收到其他与经营活动有关的现金
3,397,567.01
3,750,478.10
经营活动现金流入小计 252,517,011.64
4,037,528.11
购买商品、接受劳务支付的现金
294,100,571.19
5,708,650.00
支付给职工以及为职工支付的现金
40,691,272.00
475,433.38
支付的各项税费 25,335,143.65
154,986.63
支付其他与经营活动有关的现金
118,926,313.73
7,588,495.89
经营活动现金流出小计 479,053,300.57
13,927,565.90
经营活动产生的现金流量净额 -226,536,288.93
-9,890,037.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,199,561.28
103,423.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
395,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,595,061.28
103,423.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14,425,556.73
405,105.00
投资支付的现金 80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
400,000,000.00
投资活动现金流出小计 524,425,556.73
405,105.00
投资活动产生的现金流量净额 -492,830,495.45
-301,682.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
614,011,450.83
20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 614,011,450.83
20,000,000.00
偿还债务支付的现金
2,986.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12,419.18
支付其他与筹资活动有关的现金
832,021.00
350,000.00
筹资活动现金流出小计 832,021.00
365,405.68
筹资活动产生的现金流量净额 613,179,429.83
19,634,594.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
3,752.53
22,403.39
五、现金及现金等价物净增加额 -106,183,602.02
9,465,277.92
加：期初现金及现金等价物余额
350,554,709.70
3,799,173.93
六、期末现金及现金等价物余额 244,371,107.68
13,264,451.85
二、财务报表调整情况说明
、2020
年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 379,724,619.22
379,724,619.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 868,277.69
868,277.69
应收款项融资
预付款项 63,655.08
63,655.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 859,692,412.66
859,692,412.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 23,566,459.92
23,566,459.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 161,351.38
161,351.38
流动资产合计 1,264,076,775.95
1,264,076,775.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 37,821.68
37,821.68
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉 521,503.60
521,503.60
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 559,325.28
559,325.28
资产总计 1,264,636,101.23
1,264,636,101.23
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,162,198.08
21,162,198.08
预收款项 7,794.38
-7,794.38
合同负债
7,794.38
7,794.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 50,656,024.92
50,656,024.92
应交税费 63,671,010.29
63,671,010.29
其他应付款 28,177,274.06
28,177,274.06
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 163,674,301.73
163,674,301.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 163,674,301.73
163,674,301.73
所有者权益：
股本 4,261,877,053.00
4,261,877,053.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,464,046,492.41
4,464,046,492.41
减：库存股
其他综合收益 7,593,778.63
7,593,778.63
专项储备
盈余公积 11,740,132.89
11,740,132.89
一般风险准备
未分配利润 -7,644,295,657.43
-7,644,295,657.43
归属于母公司所有者权益合计
1,100,961,799.50
1,100,961,799.50
少数股东权益
所有者权益合计 1,100,961,799.50
1,100,961,799.50
负债和所有者权益总计 1,264,636,101.23
1,264,636,101.23
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 350,554,709.70
350,554,709.70
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 858,684,057.58
858,684,057.58
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,209,238,767.28
1,209,238,767.28
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 19,827,200.00
19,827,200.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 19,827,200.00
19,827,200.00
资产总计 1,229,065,967.28
1,229,065,967.28
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 20,386,384.55
20,386,384.55
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 48,186,367.84
48,186,367.84
应交税费 63,671,010.29
63,671,010.29
其他应付款 27,730,896.93
27,730,896.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 159,974,659.61
159,974,659.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 159,974,659.61
159,974,659.61
所有者权益：
股本 4,261,877,053.00
4,261,877,053.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,464,046,492.41
4,464,046,492.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,740,132.89
11,740,132.89
未分配利润 -7,668,572,370.63
-7,668,572,370.63
所有者权益合计 1,069,091,307.67
1,069,091,307.67
负债和所有者权益总计 1,229,065,967.28
1,229,065,967.28
调整情况说明
、2020
年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。