四川英杰电气股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-089
2020年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王军、主管会计工作负责人张海涛及会计机构负责人(会计主管人员)张海涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,297,560,483.25769,636,411.54
68.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）1,023,692,723.58531,615,336.53
92.56%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）96,054,984.34-4.50%284,031,089.50-15.75%归属于上市公司股东的净利润（元）23,738,620.94-8.07%67,241,600.22-23.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
17,220,106.90-32.17%60,797,321.70-29.76%经营活动产生的现金流量净额（元）50,908,092.08253.56%45,206,809.47-26.82%基本每股收益（元/股）
0.25
-30.56%0.74-39.84%稀释每股收益（元/股）
0.25
-30.56%0.74-39.84%加权平均净资产收益率
2.35%-2.86%7.31%-11.56%非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,941.75计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,592,570.80委托他人投资或管理资产的损益4,822,778.20除上述各项之外的其他营业外收入和支出-909,241.69
主要是新冠肺炎抗疫捐赠
万元所致减：所得税影响额1,063,770.54合计6,444,278.52--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数15,517
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前
名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量王军境内自然人
34.58%32,850,00032,850,000
周英怀境内自然人
34.06%32,360,01832,360,018
上海谱润创业投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
5.42%5,152,4645,152,464
罗铎斌境内自然人
0.20%190,0000尹锋境内自然人
0.18%167,504167,504
石辰境内自然人
0.13%127,2960张启群境内自然人
0.11%105,0000胡睿儒境内自然人
0.11%100,3000肖林境内自然人
0.09%83,12983,129刘少德境内自然人
0.09%83,12883,128前
名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量罗铎斌190,000人民币普通股190,000石辰127,296人民币普通股127,296张启群105,000人民币普通股105,000胡睿儒100,300人民币普通股100,300丁伟勇80,200人民币普通股80,200郑金贤80,000人民币普通股80,000三马紧固件（浙江）股份有限公司70,000人民币普通股70,000上海昌崛贸易有限公司68,550人民币普通股68,550张细凤58,100人民币普通股58,100
孙滨海55,150人民币普通股55,150上述股东关联关系或一致行动的说明
王军先生、周英怀先生为公司控股股东、实际控制人；尹锋女士为上海谱润创业投资合伙企业（有限合伙）的主要管理人员，以有限合伙人身份持有上海谱润创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙权益份额，其控股的上海谱润股权投资管理有限公司100%控制上海谱润创业投资合伙企业（有限合伙），刘少德为公司董事、副总经理，四川蔚宇电气有限责任公司总经理，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。前
名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东张启群通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有105,000股，合计持有105,000股；公司股东上海昌崛贸易有限公司通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有68,550股，合计持有68,550股。公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目发生重大变动的情况及原因
单位：元项目期末余额年初余额变动比率原因货币资金132,058,166.71206,547,414.43-36.06%主要是本期购买理财产品所致交易性金融资产537,000,000.00100%主要是本期购买理财产品所致应收票据839,754.591,759,647.00-52.28%主要是票据到期承兑所致预付款项8,024,092.583,234,626.75148.07%主要是本期预付的货款增加所致在建工程55,479.05100%主要是本期开始募投项目建设所致长期待摊费用243,935.6696,092.34153.86%主要是支付的阿里巴巴平台橱窗服务、顶级展位服务、出口通服务增加所致应付职工薪酬7,396,698.0211,321,133.67-34.66%主要是上年计提的年终奖金在本年支付所致应交税费3,534,509.891,824,177.7493.76%主要是报告期末应交的增值税和企业所得税增加所致股本95,010,000.0047,500,000.00100.02%主要是本年公开发行股票且用资本公积转增股本所致资本公积477,977,016.2868,981,229.45592.91%主要是本年公开发行股票的溢价所致
合并年初到报告期末利润表项目发生重大变动的情况及原因
单位：元项目本期金额上年同期金额变动比率原因税金及附加2,684,177.901,684,536.2959.34%主要是本期增值税应税金额增加，相应附加税增加所致财务费用-2,648,797.70-1,706,693.36-55.20%主要是本期募集资金到位，进行现金管
理，利息收入增加所致利息收入2,688,418.941,906,843.7440.99%主要是本期募集资金到位，进行现金管理，利息收入增加所致其他收益13,417,524.829,978,969.8734.46%主要是本期收到的软件退税和政府补助的增加所致投资收益4,822,778.20100%主要是本期开始购买理财产品所致资产减值损失-99,722.5726,363.70-478.26%主要是本期计提的存货跌价准备增加所致资产处置收益1,941.7544,964.91-95.68%主要是本期处理偶发性固定资产减少所致
营业外收入30,946.6450,324.07-38.51%主要是上期收到偶发性赔款所致营业外支出1,041,882.5318,080.315662.53%主要是本期发生新冠肺炎抗疫捐赠支出所致
合并年初到报告期末现金流量项目表发生重大变动的情况及原因
单位：元项目本期金额上年同期金额变动比率原因投资活动产生的现金流量
净额
-538,663,437.37-3,336,333.78-16045.37%主要是本期开始购买理财产品所致筹资活动产生的现金流量
净额
422,241,670.00-400,000.00105660.42%主要是本期公开发行股票，募集资金所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对
2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象
谈论的主要内容及提供的
资料
2020年
月
日公司展厅、车间、会议室
实地调研机构
川财证券有限责任公司研究员黄博、深圳市惠明经纬管理咨询有限公司投资总监熊俊、华安财保资产管理有限责任公司权益投资部总经理助理李泉霖
详见公司于2020年
月
日在巨潮资讯网披露的《四川英杰电气股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
2020-005）
2020年
月
日全景网其他个人全体投资者
参加2020年四川辖区上市公司投资者网上集体接待，就投资者的提问进行了解答，详见http://rs.p5w.net/c/300820/questionlist.shtml
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川英杰电气股份有限公司
2020年
月
日
单位：元项目2020年
月
日2019年
月
日流动资产：
货币资金132,058,166.71206,547,414.43结算备付金拆出资金交易性金融资产537,000,000.00衍生金融资产应收票据839,754.591,759,647.00应收账款84,743,713.4170,051,806.29应收款项融资121,091,765.51111,544,186.80预付款项8,024,092.583,234,626.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,188,200.121,121,482.87其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货290,363,599.21257,797,324.61合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产2,414,959.012,414,959.01其他流动资产56,320,751.6552,635,580.12流动资产合计1,234,045,002.79707,107,027.88非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产2,219,670.142,296,898.06固定资产44,824,594.9245,580,270.31在建工程55,479.05生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产10,314,314.678,994,109.62开发支出商誉长期待摊费用243,935.6696,092.34递延所得税资产5,857,486.025,562,013.33其他非流动资产非流动资产合计63,515,480.4662,529,383.66资产总计1,297,560,483.25769,636,411.54流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款50,561,749.9445,778,178.17预收款项173,320,795.96合同负债206,834,882.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬7,396,698.0211,321,133.67应交税费3,534,509.891,824,177.74其他应付款2,778,109.172,626,348.04其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计271,105,949.11234,870,633.58非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,761,810.563,150,441.43递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,761,810.563,150,441.43负债合计273,867,759.67238,021,075.01所有者权益：
股本95,010,000.0047,500,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积477,977,016.2868,981,229.45减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积23,750,000.0023,750,000.00一般风险准备未分配利润426,955,707.30391,384,107.08归属于母公司所有者权益合计1,023,692,723.58531,615,336.53少数股东权益所有者权益合计1,023,692,723.58531,615,336.53负债和所有者权益总计1,297,560,483.25769,636,411.54法定代表人：王军主管会计工作负责人：张海涛会计机构负责人：张海涛
2、母公司资产负债表
单位：元项目2020年9月30日2019年12月31日流动资产：
货币资金130,932,271.52203,675,664.17交易性金融资产537,000,000.00衍生金融资产应收票据839,754.591,759,647.00应收账款82,121,999.0067,674,557.17应收款项融资121,091,765.51111,544,186.80预付款项7,398,551.902,830,485.97其他应收款5,863,267.251,000,800.00
其中：应收利息
应收股利存货281,648,347.91252,144,287.15合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产2,414,959.012,414,959.01其他流动资产54,934,440.4451,595,651.99流动资产合计1,224,245,357.13694,640,239.26非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资25,000,000.0025,000,000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产2,219,670.142,296,898.06固定资产43,606,210.3344,157,875.96在建工程55,479.05生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产10,288,452.518,940,486.17开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产5,857,486.025,562,013.33其他非流动资产非流动资产合计87,027,298.0585,957,273.52资产总计1,311,272,655.18780,597,512.78流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款50,183,095.1245,372,459.32预收款项171,981,075.96合同负债203,596,931.52应付职工薪酬7,042,795.9610,537,897.11应交税费3,528,869.231,817,907.68其他应付款2,777,109.172,626,348.04其中：应付利息
应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计267,128,801.00232,335,688.11非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,761,810.563,150,441.43递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,761,810.563,150,441.43负债合计269,890,611.56235,486,129.54所有者权益：
股本95,010,000.0047,500,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积478,001,856.7169,006,069.88减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积23,750,000.0023,750,000.00未分配利润444,620,186.91404,855,313.36所有者权益合计1,041,382,043.62545,111,383.24负债和所有者权益总计1,311,272,655.18780,597,512.78
3、合并本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入96,054,984.34100,583,616.31
其中：营业收入96,054,984.34100,583,616.31
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
79,641,500.5072,570,942.10其中：营业成本58,355,130.2856,401,281.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,079,169.73573,776.98销售费用7,105,064.815,033,201.93管理费用5,449,468.874,105,393.53研发费用8,263,758.077,190,349.81财务费用-611,091.26-733,061.72其中：利息费用
利息收入624,137.72756,003.34加：其他收益5,970,724.582,680,565.57投资收益（损失以“－”号填列）
4,271,912.35其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
968,787.71-711,413.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）27,624,908.4829,981,825.90加：营业外收入22,546.0722,886.14减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）27,647,454.5530,004,712.04减：所得税费用3,908,833.614,183,083.68
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）23,738,620.9425,821,628.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
23,738,620.9425,821,628.362.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润23,738,620.9425,821,628.362.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
23,738,620.9425,821,628.36归属于母公司所有者的综合收益总额
23,738,620.9425,821,628.36归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.250.36
（二）稀释每股收益
0.250.36本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00
元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00
元。法定代表人：王军主管会计工作负责人：张海涛会计机构负责人：张海涛
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
94,204,016.48100,019,306.89减：营业成本57,057,555.6156,138,079.13税金及附加1,078,043.33573,378.18销售费用6,495,710.874,866,002.23管理费用4,712,044.583,393,312.96研发费用7,489,019.256,379,906.18财务费用-611,350.47-725,335.84其中：利息费用
利息收入621,852.82746,322.66加：其他收益5,956,165.302,671,553.38投资收益（损失以“－”号填列）
4,271,912.35其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
884,585.58-717,913.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）29,095,656.5431,347,604.43加：营业外收入23,666.3922,885.93减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
29,119,322.9331,370,490.36减：所得税费用3,908,833.614,183,083.68
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）25,210,489.3227,187,406.68
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
25,210,489.3227,187,406.68
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他
六、综合收益总额
25,210,489.3227,187,406.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入284,031,089.50337,135,942.11
其中：营业收入284,031,089.50337,135,942.11
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本221,337,179.65243,920,625.25
其中：营业成本166,338,595.46195,639,048.10
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,684,177.901,684,536.29销售费用16,903,843.6214,623,378.54管理费用14,624,784.4612,561,704.13研发费用23,434,575.9121,118,651.55
财务费用-2,648,797.70-1,706,693.36其中：利息费用利息收入2,688,418.941,906,843.74加：其他收益13,417,524.829,978,969.87投资收益（损失以“－”号填列）
4,822,778.20其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,030,215.16-1,603,082.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-99,722.5726,363.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）
1,941.7544,964.91
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）78,806,216.89101,662,533.23加：营业外收入30,946.6450,324.07减：营业外支出1,041,882.5318,080.31
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）77,795,281.00101,694,776.99减：所得税费用10,553,680.7814,063,303.71
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）67,241,600.2287,631,473.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
67,241,600.2287,631,473.282.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润67,241,600.2287,631,473.282.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
67,241,600.2287,631,473.28归属于母公司所有者的综合收益总额
67,241,600.2287,631,473.28归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.741.23
（二）稀释每股收益
0.741.23本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00
元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00
元。法定代表人：王军主管会计工作负责人：张海涛会计机构负责人：张海涛
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
280,909,062.45334,216,179.52减：营业成本164,153,325.49194,002,534.34税金及附加2,681,645.201,681,887.09销售费用15,703,447.7714,186,416.95管理费用12,744,432.4910,805,251.08研发费用21,127,332.2818,963,002.22财务费用-2,648,139.07-1,658,688.08其中：利息费用
利息收入2,680,683.071,853,059.99加：其他收益13,390,190.479,961,957.68投资收益（损失以“－”号填列）
4,822,778.20其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,262,435.67-1,575,528.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-99,722.5726,363.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）
1,941.7544,964.91
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）82,999,770.47104,693,533.29加：营业外收入30,666.3949,762.97减：营业外支出1,041,882.5316,163.11
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
81,988,554.33104,727,133.15减：所得税费用10,553,680.7814,063,303.71
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）71,434,873.5590,663,829.44
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
71,434,873.5590,663,829.44
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他
六、综合收益总额
71,434,873.5590,663,829.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金208,428,301.93192,391,019.91客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还10,095,002.179,835,078.25收到其他与经营活动有关的现金13,272,875.903,269,626.17经营活动现金流入小计231,796,180.00205,495,724.33购买商品、接受劳务支付的现金83,322,087.4957,379,946.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
48,832,212.1943,454,564.58支付的各项税费28,375,229.4024,364,206.85支付其他与经营活动有关的现金26,059,841.4518,518,717.44经营活动现金流出小计186,589,370.53143,717,435.67经营活动产生的现金流量净额45,206,809.4761,778,288.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金582,000,000.00取得投资收益收到的现金5,112,144.89处置固定资产、无形资产和其他2,000.0071,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计587,114,144.8971,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,777,582.263,407,333.78
投资支付的现金1,119,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,125,777,582.263,407,333.78投资活动产生的现金流量净额-538,663,437.37-3,336,333.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金470,323,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计470,323,400.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
31,670,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金16,411,730.00400,000.00筹资活动现金流出小计48,081,730.00400,000.00筹资活动产生的现金流量净额422,241,670.00-400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-2,539.27-3,483.06
五、现金及现金等价物净增加额
-71,217,497.1758,038,471.82
加：期初现金及现金等价物余额203,075,014.91128,591,350.05
六、期末现金及现金等价物余额
131,857,517.74186,629,821.87
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金203,472,056.93189,635,281.78收到的税费返还10,093,845.379,835,078.25收到其他与经营活动有关的现金13,175,600.773,198,829.13经营活动现金流入小计226,741,503.07202,669,189.16购买商品、接受劳务支付的现金79,031,454.4252,225,010.72支付给职工以及为职工支付的现金
44,608,389.6940,321,303.10支付的各项税费28,373,012.7024,358,428.05支付其他与经营活动有关的现金27,949,307.9217,081,789.27经营活动现金流出小计179,962,164.73133,986,531.14经营活动产生的现金流量净额46,779,338.3468,682,658.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金582,000,000.00取得投资收益收到的现金5,112,144.89处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,000.0071,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计587,114,144.8971,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,604,256.062,449,585.81投资支付的现金1,119,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,125,604,256.062,449,585.81投资活动产生的现金流量净额-538,490,111.17-2,378,585.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金470,323,400.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计470,323,400.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
31,670,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金16,411,730.00400,000.00筹资活动现金流出小计48,081,730.00400,000.00筹资活动产生的现金流量净额422,241,670.00-400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-2,539.27-3,483.06
五、现金及现金等价物净增加额
-69,471,642.1065,900,589.15
加：期初现金及现金等价物余额200,203,264.65115,738,003.19
六、期末现金及现金等价物余额
130,731,622.55181,638,592.34
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目√是□否合并资产负债表
单位：元项目2019年
月
日2020年
月
日调整数流动资产：
货币资金206,547,414.43206,547,414.43结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据1,759,647.001,759,647.00应收账款70,051,806.2970,051,806.29应收款项融资111,544,186.80111,544,186.80预付款项3,234,626.753,234,626.75应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款1,121,482.871,121,482.87其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货257,797,324.61257,797,324.61合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
2,414,959.012,414,959.01其他流动资产52,635,580.1252,635,580.12流动资产合计707,107,027.88707,107,027.88非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产2,296,898.062,296,898.06固定资产45,580,270.3145,580,270.31在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产8,994,109.628,994,109.62开发支出商誉长期待摊费用96,092.3496,092.34递延所得税资产5,562,013.335,562,013.33其他非流动资产非流动资产合计62,529,383.6662,529,383.66资产总计769,636,411.54769,636,411.54
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款45,778,178.1745,778,178.17预收款项173,320,795.96-173,320,795.96合同负债173,320,795.96173,320,795.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬11,321,133.6711,321,133.67应交税费1,824,177.741,824,177.74其他应付款2,626,348.042,626,348.04其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计234,870,633.58234,870,633.58非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬预计负债递延收益3,150,441.433,150,441.43递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计3,150,441.433,150,441.43负债合计238,021,075.01238,021,075.01所有者权益：
股本47,500,000.0047,500,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积68,981,229.4568,981,229.45减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积23,750,000.0023,750,000.00一般风险准备未分配利润391,384,107.08391,384,107.08归属于母公司所有者权益合计
531,615,336.53531,615,336.53少数股东权益所有者权益合计531,615,336.53531,615,336.53负债和所有者权益总计769,636,411.54769,636,411.54调整情况说明因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年
月
日合同负债173,320,795.96元、预收款项-173,320,795.96元。相关调整未影响本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益金额。母公司资产负债表
单位：元项目2019年
月
日2020年
月
日调整数流动资产：
货币资金203,675,664.17203,675,664.17交易性金融资产衍生金融资产应收票据1,759,647.001,759,647.00
应收账款67,674,557.1767,674,557.17应收款项融资111,544,186.80111,544,186.80预付款项2,830,485.972,830,485.97其他应收款1,000,800.001,000,800.00其中：应收利息
应收股利存货252,144,287.15252,144,287.15合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
2,414,959.012,414,959.01其他流动资产51,595,651.9951,595,651.99流动资产合计694,640,239.26694,640,239.26非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资25,000,000.0025,000,000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产2,296,898.062,296,898.06固定资产44,157,875.9644,157,875.96在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产8,940,486.178,940,486.17开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产5,562,013.335,562,013.33其他非流动资产非流动资产合计85,957,273.5285,957,273.52资产总计780,597,512.78780,597,512.78
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款45,372,459.3245,372,459.32预收款项171,981,075.96-171,981,075.96合同负债171,981,075.96171,981,075.96应付职工薪酬10,537,897.1110,537,897.11应交税费1,817,907.681,817,907.68其他应付款2,626,348.042,626,348.04其中：应付利息
应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债流动负债合计232,335,688.11232,335,688.11非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,150,441.433,150,441.43
递延所得税负债
其他非流动负债非流动负债合计3,150,441.433,150,441.43负债合计235,486,129.54235,486,129.54所有者权益：
股本47,500,000.0047,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积69,006,069.8869,006,069.88减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积23,750,000.0023,750,000.00未分配利润404,855,313.36404,855,313.36所有者权益合计545,111,383.24545,111,383.24负债和所有者权益总计780,597,512.78780,597,512.78调整情况说明因执行新收入准则，本公司母公司财务报表相应调整2020年
月
日合同负债171,981,075.96元、预收款项-171,981,075.96元。相关调整未影响本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益金额。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。