鹭燕医药股份有限公司2020年第三季度报告
2020-070
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人杨聪金及会计机构负责人(会计主管人员)姜庆柏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 8,375,256,952.27 | 7,537,992,116.58 | 11.11% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,286,670,252.67 | 1,791,688,831.15 | 27.63% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 4,188,190,309.50 | 5.90% | 11,403,022,961.83 | 2.47% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 82,519,565.51 | 10.08% | 212,549,478.65 | 8.31% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 80,270,930.19 | 6.27% | 207,170,969.53 | 5.93% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -238,364,012.10 | -196.60% | -350,694,303.54 | 51.88% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 8.70% | 0.65 | 8.33% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 8.70% | 0.65 | 8.33% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.19% | -0.20% | 11.04% | -0.79% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,038,577.65 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,475,060.19 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,341,835.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,197,669.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 225,223.34 | |
| 减：所得税影响额 | 2,514,811.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 912,551.26 | |
| 合计 | 5,378,509.12 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,280 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 厦门麦迪肯科技有限公司 | 境内非国有法人 | 35.34% | 115,506,840 | 0 | 质押 | 39,339,500 | |||
| 厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.51% | 4,921,500 | 0 | |||||
| 李卫阳 | 境内自然人 | 1.26% | 4,131,000 | 3,098,250 | 质押 | 1,300,000 | |||
| 厦门三态科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.14% | 3,735,750 | 0 | 质押 | 3,400,000 | |||
| 王珺 | 境内自然人 | 1.14% | 3,725,271 | 0 | 质押 | 1,300,000 | |||
| 张珺瑛 | 境内自然人 | 0.92% | 3,004,750 | 2,253,562 | |||||
| 朱明国 | 境内自然人 | 0.62% | 2,040,000 | 2,036,015 | 质押 | 1,200,000 | |||
| 汤兴良 | 境内自然人 | 0.43% | 1,400,000 | 0 | |||||
| 交通银行股份有限公司-富安达优势成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.41% | 1,353,703 | 0 | |||||
| 吴军芳 | 境内自然人 | 0.39% | 1,265,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 厦门麦迪肯科技有限公司 | 115,506,840 | 人民币普通股 | 115,506,840 | ||||||
| 厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业（有限合伙） | 4,921,500 | 人民币普通股 | 4,921,500 | ||||||
| 厦门三态科技有限公司 | 3,735,750 | 人民币普通股 | 3,735,750 | ||||||
| 王珺 | 3,725,271 | 人民币普通股 | 3,725,271 | ||||||
| 汤兴良 | 1,400,000 | 人民币普通股 | 1,400,000 |
| 交通银行股份有限公司-富安达优势成长股票型证券投资基金 | 1,353,703 | 人民币普通股 | 1,353,703 |
| 吴军芳 | 1,265,000 | 人民币普通股 | 1,265,000 |
| 苏庆灿 | 1,198,140 | 人民币普通股 | 1,198,140 |
| 沈向红 | 1,045,300 | 人民币普通股 | 1,045,300 |
| 李卫阳 | 1,032,750 | 人民币普通股 | 1,032,750 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和王珺属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
报告期预付款项期末数为25,376.11万元，较上年度期末数减少30.29%，主要原因是本报告期公司加强预付款项管理。报告期在建工程期末数为1,407.88万元，比上年度期末数减少86.50%，主要原因是本报告期鹭燕医药厦门现代医药仓储中心主体工程完工并转入固定资产。
2、现金流量表项目
2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额同比增长51.88%，主要原因是公司加强应收账款管理，销售收款有所改善。2020年7-9月经营活动产生的现金流量净额同比下降196.60%，主要原因是：（1）受疫情影响，为保障国庆长假期间的药品供应，公司加大备货量，上年同期备货金额较小；（2）福建省自2017年起推进医保统一结算，至2019年8月实现全省二级以上公立医疗机构统一结算，因医保结算跨期原因，上年第三季度货款结算增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年度配股公开发行证券事项
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1665号文核准，公司向截至股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每10股配售1.95股的比例配售。截至认购缴款结束日有效认购数量为61,686,296股，占本次可配售股份总数63,731,935股的96.79%，认购金额为338,657,765.04元。具体内容请详见公司披露的《配股发行公告》、《配股说明书》、《配股发行结果公告》等相关公告。2020年10月13日，公司配股新增无限售条件流通股股份61,686,296股上市流通，具体内容请详见公司于2020年9月30日披露的《配股股份变动及获配股票上市公告书》。
2、公司子公司成都禾创药业集团有限公司因收购前原股东刻意隐瞒的担保事项
公司子公司成都禾创药业集团有限公司于2019年11月7日收到成都铁路运输中级法院送达的《执行裁定书》（（2019）川71执411号），成都禾创药业集团有限公司因其被公司收购前为贵阳德昌祥药业有限公司信托贷款提供连带担保而被列为被执行人，具体内容请详见公司于2019年11月8日披露的《关于子公司收到<执行裁定书>的公告》（公告编号：2019-078）。2020年3月4日，成都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》（（2020）川71执异6号），裁定申请执行人由山东省国际信托股份有限公司变更为华融渝富股权投资基金管理有限公司。
目前，申请执行人与贵阳德昌祥药业有限公司、贵州百年广告有限公司、成都禾创药业集团有限公司、成都国联发企业管理有限公司、邓杰、邓杨易、龙险峰及张岳已签署了《执行和解协议》，推动抵押土地使用权开发，并通过开发项目销售收入优先用于清偿债务；同时，为了维护公司合法权益，公司已向成都市中级人民法院提起诉讼，要求成都禾创药业集团有限公司股权转让方及担保方，承担违约责任及赔偿损失。同时，2019年11月15日，公司已申请对被告方的财产进行保全，四川省成都市中级人民法院已作出（2019）川01执保607号《执行裁定书》，对成都禾创瑞达企业管理有限公司名下位于成都市青羊区东胜街5处房产（建筑面积共计7,051.97平方米）及所持成都禾创民生药业有限公司60%股权，成都禾创医疗器械有限公司60%股权等财产在价值人民币2,310万元的范围内采取保全措施。2020年5月8日，公司和成都禾创药业集团有限公司向成都中级人民法院提交《变更诉讼请求申请书》，变更后，诉讼请求为诉请贵州明润建筑工程有限公司及成都禾创瑞达企业管理有限公司承担违约责任及赔偿公司及成都禾创药业集团有限公司损失合计4,362.31万元。目前案件尚在审理中。具体内容请详见公司于2020年7月20日披露的《2019年度配股公开发行证券发审会会议准备工作告知函的回复》等相关公告。2020
年9月22日，公司收到贵州明润建筑工程有限公司向成都市青羊区人民法院提起的民事诉讼材料，贵州明润建筑工程有限公司请求法院判令公司向其支付剩余股权转让款1,000万元及延迟履约金182.50万元，目前该案件尚在一审中。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准鹭燕（福建）药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]89号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,205万股，发行价格为18.65元/股，共募集资金总额59,773.25万元，扣除发行费用5,643.20万元，募集资金净额为54,130.05万元。公司所募集的资金用于鹭燕厦门现代医药仓储中心项目、鹭燕医药福州仓储中心项目、鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目、零售连锁扩展项目、补充流动资金项目。该募集资金于2016年2月4日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2016）第350ZA0007号《验资报告》。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准鹭燕医药股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]1665号）核准，公司向截至股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每10股配售1.95股的比例配售普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，配股价格为5.49元/股。根据配股认购结果，公司本次向原股东实际发行人民币普通股股票61,686,296股，每股面值1.00元，配股价格为5.49元/股，共募集资金总额33,865.78万元，扣除不含税发行费用683.74万元，募集资金净额为33,182.03万元。公司所募集的资金用于补充流动资金。该募集资金于2020年9月17日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2020]361Z0077号的《验资报告》。
（二）募集资金总体使用情况
1、截至2020年9月30日，公司共使用募集资金85,900.89万元，其中用于置换前期已投入的自筹资金13,254.15万元，直接使用募集资金70,389.49万元，结余募集资金永久补充流动资金2,257.25万元。
2、公司已累计投入募集资金总额85,900.89万元，用于以下项目：其中，首次公开发行股份：鹭燕厦门现代医药仓储中
心项目资金5,521.38万元，鹭燕厦门现代医药仓储中心项目资金（平台）4,246.55万元，鹭燕医药福州仓储中心项目资金12,633.36万元，鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目资金11,008.86万元，零售连锁扩展项目资金5,751.40万元，补充流动资金项目资金11,300.05万元，结余募集资金永久补充流动资金2,257.25万元。配股公开发行股份：补充流动资金项目33,182.03万元。
3、截止2020年9月30日，募集资金账户余额为1,519.39万元，其中产生的利息收入为109.13万元，手续费支出为0.93万元。
（三）募集资金承诺项目情况
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 首次公开发行股票： | ||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 11,300.05 | 11,300.05 | 0 | 11,300.05 | 100.00% | -- | 否 |
| 鹭燕厦门现代医药仓储中心项目（平台） | 否 | 3,910 | 5,689.22注1 | 1,806.34 | 4,246.55 | 74.64% | 2020年06月30日 | 否 |
| 鹭燕厦门现代医药仓储中心项目 | 否 | 4,670 | 10,048.72注2 | 559.74 | 5,521.38 | 54.95% | 2020年06月30日 | 否 |
| 鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目 | 否 | 11,000 | 11,000 | 0 | 11,008.86 | 100.08% | 2019年08月31日 | 否 |
| 鹭燕医药福州仓储中心项目 | 否 | 15,250 | 15,250 | 204.35 | 12,633.36 | 82.84% | 2013年11月30日 | 否 |
| 零售连锁扩展项目 | 否 | 8,000 | 8,000 | 997.33 | 5,751.4 | 71.89% | 2020年03月31日 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 54,130.05 | 61,287.99 | 3,567.76 | 50,461.60 | -- | -- | -- |
| 配股公开发行股票： | ||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 33,182.03 | 33,182.03 | 33,182.03 | 33,182.03 | 100.00% | -- | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 33,182.03 | 33,182.03 | 33,182.03 | 33,182.03 | -- | -- | -- |
| 合计 | 87,312.08 | 94,470.02 | 36,749.79 | 83,643.63 |
注1、注2：公司于2018年1月30日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，同意公司使用自有资金对鹭燕厦门现代医药仓储中心项目追加投资约7,157.94万元。其中，鹭燕厦门现代医药仓储中心项目（平台）追加投资1,779.22万元，鹭燕厦门现代医药仓储中心项目追加投资5,378.72万元。具体内容详见公司于2018年1月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2018-004）。截止2020年9月30日，鹭燕厦门现代医药仓储中心项目公司累计投入资金10,601.87万元，其中募集资金5,521.38万元，自有资金5,080.49万元，项目投入进度（含自有资金）达105.50%。其他说明：
1、鹭燕厦门现代医药仓储中心项目（含平台）：该项目因原设计规模已不能满足企业需求，经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，对该项目追加投资约7,157.94万元。由于规划用地土地容积率等指标调整，该项目推迟至2018年6月开工建设，且追加投资后工程量增加，截止2020年9月30日已投入使用。
2、鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目、鹭燕医药福州仓储中心项目和零售连锁扩展项目已完成建设并已结项，相关募集资金专项账户已陆续划转、补充流动资金及使用完毕。截止2020年7月，公司已办理完毕前述募集资金专项账户的销户手续，公司及子公司就前述募集资金专项账户与保荐机构、银行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
3、截止2020年9月30日，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 34,200 | 0 | 0 |
| 合计 | 34,200 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年08月18日 | 线上交流 | 其他 | 机构 | 新华资管 | 行业政策、公司发 | 详见公司在巨潮资讯网 |
| 展情况 | （http://www.cninfo.com.cn）披露的2020年8月18日投资者关系活动记录表（一） | |||||
| 2020年08月18日 | 线上交流 | 其他 | 机构 | 中信资管 | 行业政策、公司发展情况 | 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2020年8月18日投资者关系活动记录表（二） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鹭燕医药股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 447,452,232.98 | 428,935,462.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 4,367,150,276.42 | 3,565,584,735.74 |
| 应收款项融资 | 5,073,284.25 | 6,651,026.21 |
| 预付款项 | 253,761,065.09 | 364,020,666.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 145,380,015.95 | 115,650,453.39 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,824,576,203.24 | 1,758,700,452.97 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 39,229,715.77 | 51,183,018.03 |
| 流动资产合计 | 7,082,622,793.70 | 6,290,725,815.62 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 10,300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 5,342,962.76 | 5,715,410.05 |
| 固定资产 | 758,651,926.53 | 640,376,208.64 |
| 在建工程 | 14,078,782.95 | 104,279,101.65 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 124,299,345.57 | 117,280,286.69 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 301,383,423.58 | 301,383,423.58 |
| 长期待摊费用 | 34,401,881.65 | 36,048,915.16 |
| 递延所得税资产 | 32,151,785.53 | 28,553,108.40 |
| 其他非流动资产 | 12,024,050.00 | 13,329,846.79 |
| 非流动资产合计 | 1,292,634,158.57 | 1,247,266,300.96 |
| 资产总计 | 8,375,256,952.27 | 7,537,992,116.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,478,370,478.05 | 3,096,236,767.99 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 341,204,285.19 | 355,232,093.80 |
| 应付账款 | 1,593,555,345.48 | 1,559,861,315.15 |
| 预收款项 | 5,560.00 | 37,870,263.45 |
| 合同负债 | 29,300,880.97 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,278,021.21 | 43,389,183.85 |
| 应交税费 | 58,883,332.82 | 48,111,055.13 |
| 其他应付款 | 314,013,772.75 | 325,695,699.32 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,115,517.37 | 40,625,738.86 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 5,864,727,193.84 | 5,507,022,117.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 106,500,000.00 | 116,700,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 23,024,000.00 | 12,419,645.69 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 9,676,693.35 | 7,377,304.47 |
| 递延所得税负债 | 7,804,662.47 | 6,454,310.15 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 147,005,355.82 | 142,951,260.31 |
| 负债合计 | 6,011,732,549.66 | 5,649,973,377.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 388,516,736.00 | 326,830,440.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 730,227,318.12 | 459,790,514.70 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 1,819,810.62 | 2,486,401.17 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 87,188,027.49 | 87,188,027.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,078,918,360.44 | 915,393,447.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,286,670,252.67 | 1,791,688,831.15 |
| 少数股东权益 | 76,854,149.94 | 96,329,907.57 |
| 所有者权益合计 | 2,363,524,402.61 | 1,888,018,738.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,375,256,952.27 | 7,537,992,116.58 |
法定代表人：吴金祥 主管会计工作负责人：杨聪金 会计机构负责人：姜庆柏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 243,756,036.61 | 180,663,640.41 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 287,615,858.30 | 201,895,392.57 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 753,252.00 |
| 预付款项 | 60,362,996.30 | 72,500,715.81 |
| 其他应收款 | 2,013,155,593.46 | 1,807,561,718.70 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 235,162,029.15 | 230,650,175.76 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 1,071,980.00 | 1,362,112.22 |
| 流动资产合计 | 2,841,124,493.82 | 2,495,387,007.47 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 1,061,052,385.70 | 1,041,052,385.70 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 77,286,274.50 | 44,661,777.20 |
| 在建工程 | 7,428,283.08 | 23,165,335.55 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 6,876,102.83 | 7,333,573.74 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 1,461,574.53 | 1,888,615.89 |
| 递延所得税资产 | 1,338,630.04 | 1,070,114.88 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 1,200,871.79 |
| 非流动资产合计 | 1,165,443,250.68 | 1,120,372,674.75 |
| 资产总计 | 4,006,567,744.50 | 3,615,759,682.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,403,752,876.12 | 1,509,997,796.69 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 69,061,146.44 | 34,437,424.25 |
| 应付账款 | 227,343,646.25 | 231,631,423.89 |
| 预收款项 | 5,560.00 | 223,901.32 |
| 合同负债 | 939,251.69 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 6,502,448.00 | 7,013,107.32 |
| 应交税费 | 2,571,181.30 | 5,033,053.04 |
| 其他应付款 | 151,134,198.39 | 241,840,013.87 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,115,517.37 | 34,577,429.39 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,881,425,825.56 | 2,064,754,149.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 65,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 2,823,961.79 | 2,574,094.18 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 67,823,961.79 | 87,574,094.18 |
| 负债合计 | 1,949,249,787.35 | 2,152,328,243.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 388,516,736.00 | 326,830,440.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 779,799,203.14 | 509,665,174.01 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 87,188,027.49 | 87,188,027.49 |
| 未分配利润 | 801,813,990.52 | 539,747,796.77 |
| 所有者权益合计 | 2,057,317,957.15 | 1,463,431,438.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,006,567,744.50 | 3,615,759,682.22 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,188,190,309.50 | 3,954,712,910.02 |
| 其中：营业收入 | 4,188,190,309.50 | 3,954,712,910.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,074,087,951.74 | 3,852,071,215.13 |
| 其中：营业成本 | 3,864,817,619.28 | 3,650,992,532.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,602,936.55 | 10,834,221.27 |
| 销售费用 | 90,280,038.75 | 76,626,591.59 |
| 管理费用 | 65,963,875.62 | 75,498,127.70 |
| 研发费用 | 981,081.10 | 1,278,053.76 |
| 财务费用 | 42,442,400.44 | 36,841,687.89 |
| 其中：利息费用 | 40,040,456.59 | 36,132,101.76 |
| 利息收入 | 673,846.27 | 140,708.50 |
| 加：其他收益 | 3,124,170.45 | 666,656.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -339,435.64 | -94,863.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,680,283.56 | -4,888,935.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 429,197.50 | -2,020,078.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -13,956.74 | -8,578.26 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 111,622,049.77 | 96,295,895.85 |
| 加：营业外收入 | 494,607.13 | 359,503.43 |
| 减：营业外支出 | 740,134.95 | 923,572.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 111,376,521.95 | 95,731,827.20 |
| 减：所得税费用 | 29,265,072.53 | 21,164,723.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,111,449.42 | 74,567,103.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,111,449.42 | 74,567,103.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 82,519,565.51 | 74,964,101.30 |
| 2.少数股东损益 | -408,116.09 | -396,998.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,251,384.47 | 712,210.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,251,384.47 | 712,210.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,251,384.47 | 712,210.67 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,251,384.47 | 712,210.67 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 80,860,064.95 | 75,279,313.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,268,181.04 | 75,676,311.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -408,116.09 | -396,998.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.23 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吴金祥 主管会计工作负责人：杨聪金 会计机构负责人：姜庆柏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 672,206,142.18 | 658,545,077.23 |
| 减：营业成本 | 628,568,450.88 | 618,415,580.62 |
| 税金及附加 | 865,048.40 | 1,089,345.61 |
| 销售费用 | 7,855,710.96 | 3,644,959.95 |
| 管理费用 | 12,681,668.97 | 14,064,613.62 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 15,524,703.83 | 15,801,997.96 |
| 其中：利息费用 | 15,672,270.18 | 17,361,983.07 |
| 利息收入 | 1,931,343.98 | 871,771.66 |
| 加：其他收益 | 433,038.90 | 232,793.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 46,133,524.18 | -10,384,625.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融 | 0.00 | 0.00 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -318,207.84 | -11,759,117.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16,858.80 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,942,055.58 | -16,382,368.91 |
| 加：营业外收入 | 2,600.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 217,500.00 | 217,700.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,727,155.58 | -16,600,068.91 |
| 减：所得税费用 | 1,646,018.05 | -4,579,326.29 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,081,137.53 | -12,020,742.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,081,137.53 | -12,020,742.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 51,081,137.53 | -12,020,742.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 11,403,022,961.83 | 11,127,773,412.17 |
| 其中：营业收入 | 11,403,022,961.83 | 11,127,773,412.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 11,105,180,066.80 | 10,841,019,180.87 |
| 其中：营业成本 | 10,498,934,381.57 | 10,275,034,428.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 25,945,838.52 | 24,116,841.85 |
| 销售费用 | 248,556,784.23 | 191,446,845.34 |
| 管理费用 | 198,443,219.25 | 234,864,235.54 |
| 研发费用 | 2,742,498.28 | 3,284,649.64 |
| 财务费用 | 130,557,344.95 | 112,272,180.27 |
| 其中：利息费用 | 127,024,224.07 | 109,046,749.96 |
| 利息收入 | 2,158,679.48 | 1,504,521.60 |
| 加：其他收益 | 10,759,104.23 | 2,923,341.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,001,247.58 | 225,053.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,450,614.46 | -17,976,054.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,694,608.99 | -4,900,293.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -73,760.51 | -58,642.27 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 293,384,262.88 | 266,967,636.58 |
| 加：营业外收入 | 870,170.18 | 797,254.01 |
| 减：营业外支出 | 4,032,608.51 | 1,539,132.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 290,221,824.55 | 266,225,757.82 |
| 减：所得税费用 | 78,275,053.95 | 69,622,426.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,946,770.60 | 196,603,331.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,946,770.60 | 196,603,331.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 212,549,478.65 | 196,242,943.72 |
| 2.少数股东损益 | -602,708.05 | 360,387.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -666,590.55 | 1,011,522.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -666,590.55 | 1,011,522.17 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -666,590.55 | 1,011,522.17 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -666,590.55 | 1,011,522.17 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 211,280,180.05 | 197,614,853.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 211,882,888.10 | 197,254,465.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -602,708.05 | 360,387.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.65 | 0.60 |
| （二）稀释每股收益 | 0.65 | 0.60 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吴金祥 主管会计工作负责人：杨聪金 会计机构负责人：姜庆柏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,736,826,809.96 | 1,855,253,140.28 |
| 减：营业成本 | 1,633,893,157.63 | 1,745,176,254.50 |
| 税金及附加 | 2,342,504.50 | 2,489,798.29 |
| 销售费用 | 17,687,937.07 | 9,197,710.48 |
| 管理费用 | 38,926,432.41 | 46,882,689.18 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 51,921,661.34 | 39,056,044.89 |
| 其中：利息费用 | 55,440,848.21 | 53,188,922.35 |
| 利息收入 | 5,144,499.22 | 13,684,329.92 |
| 加：其他收益 | 1,348,100.48 | 699,949.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 318,318,862.29 | 103,498,339.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -706,954.00 | -11,993,632.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -117,239.09 | 5,997.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -3,490.71 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 310,897,886.69 | 104,657,805.98 |
| 加：营业外收入 | 26,649.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 652,500.00 | 652,732.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 310,272,035.69 | 104,005,073.83 |
| 减：所得税费用 | -818,724.06 | -2,337,564.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 311,090,759.75 | 106,342,637.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 311,090,759.75 | 106,342,637.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 311,090,759.75 | 106,342,637.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,905,927,829.25 | 11,562,184,926.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,931,456.62 | 539,917.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 290,640,512.20 | 239,513,844.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,199,499,798.07 | 11,802,238,688.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,662,990,605.66 | 11,700,553,448.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 298,026,706.21 | 276,810,040.37 |
| 支付的各项税费 | 204,996,294.05 | 202,589,981.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 384,180,495.69 | 351,096,799.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,550,194,101.61 | 12,531,050,270.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -350,694,303.54 | -728,811,581.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,668,010,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,757,099.86 | 789,365.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 4,265,071.91 | 130,954.90 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,388,441.51 | 1,959,576.98 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 336,154.24 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,676,756,767.52 | 2,879,897.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,293,653.10 | 137,923,433.94 |
| 投资支付的现金 | 2,668,010,000.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,817,218.00 | 31,275,777.77 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,971,979.82 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,752,092,850.92 | 169,199,211.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,336,083.40 | -166,319,314.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 333,830,425.13 | 6,190,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,010,100.00 | 6,190,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,290,175,059.48 | 3,822,795,947.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,132,630.54 | 32,112,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,645,138,115.15 | 3,861,097,947.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,938,999,958.59 | 2,894,945,004.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184,553,414.70 | 146,281,132.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,864,401.88 | 283,469.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,502,673.79 | 48,644,096.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,145,056,047.08 | 3,089,870,232.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 500,082,068.07 | 771,227,714.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -568,054.98 | 582,357.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,483,626.15 | -123,320,824.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 280,575,414.93 | 407,568,641.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,059,041.08 | 284,247,816.73 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,773,789,156.54 | 2,084,571,307.30 |
| 收到的税费返还 | 42.62 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,331,143,312.08 | 8,398,418,341.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,104,932,511.24 | 10,482,989,649.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,829,379,551.19 | 1,974,091,131.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,967,632.23 | 41,479,614.52 |
| 支付的各项税费 | 18,907,011.03 | 24,024,347.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,558,544,577.81 | 8,782,970,912.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,448,798,772.26 | 10,822,566,005.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -343,866,261.02 | -339,576,356.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,668,000,000.00 | 18,606,742.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | 318,734,126.78 | 114,621,269.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 4,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,986,734,126.78 | 133,232,511.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,358,059.53 | 19,180,569.93 |
| 投资支付的现金 | 2,688,000,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,703,358,059.53 | 19,180,569.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 283,376,067.25 | 114,051,941.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 331,820,325.13 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,775,569,841.79 | 2,087,375,688.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,107,390,166.92 | 2,087,375,688.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,916,539,773.52 | 1,829,938,341.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,162,298.70 | 58,195,152.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,230.37 | 1,012,557.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,973,834,302.59 | 1,889,146,050.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 133,555,864.33 | 198,229,637.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,065,670.56 | -27,294,777.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 167,717,004.12 | 146,615,754.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,782,674.68 | 119,320,976.82 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 428,935,462.39 | 428,935,462.39 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收账款 | 3,565,584,735.74 | 3,565,584,735.74 | |
| 应收款项融资 | 6,651,026.21 | 6,651,026.21 | |
| 预付款项 | 364,020,666.89 | 364,020,666.89 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 115,650,453.39 | 115,650,453.39 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,758,700,452.97 | 1,758,700,452.97 | |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 51,183,018.03 | 51,183,018.03 | |
| 流动资产合计 | 6,290,725,815.62 | 6,290,725,815.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他权益工具投资 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 5,715,410.05 | 5,715,410.05 | |
| 固定资产 | 640,376,208.64 | 640,376,208.64 | |
| 在建工程 | 104,279,101.65 | 104,279,101.65 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 117,280,286.69 | 117,280,286.69 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 301,383,423.58 | 301,383,423.58 | |
| 长期待摊费用 | 36,048,915.16 | 36,048,915.16 | |
| 递延所得税资产 | 28,553,108.40 | 28,553,108.40 | |
| 其他非流动资产 | 13,329,846.79 | 13,329,846.79 | |
| 非流动资产合计 | 1,247,266,300.96 | 1,247,266,300.96 | |
| 资产总计 | 7,537,992,116.58 | 7,537,992,116.58 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,096,236,767.99 | 3,096,236,767.99 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 355,232,093.80 | 355,232,093.80 | |
| 应付账款 | 1,559,861,315.15 | 1,559,861,315.15 | |
| 预收款项 | 37,870,263.45 | 106,363.47 | -37,763,899.98 |
| 合同负债 | 0.00 | 37,763,899.98 | 37,763,899.98 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 43,389,183.85 | 43,389,183.85 | |
| 应交税费 | 48,111,055.13 | 48,111,055.13 | |
| 其他应付款 | 325,695,699.32 | 325,695,699.32 | |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,625,738.86 | 40,625,738.86 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 5,507,022,117.55 | 5,507,022,117.55 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 116,700,000.00 | 116,700,000.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 12,419,645.69 | 12,419,645.69 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延收益 | 7,377,304.47 | 7,377,304.47 | |
| 递延所得税负债 | 6,454,310.15 | 6,454,310.15 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 142,951,260.31 | 142,951,260.31 | |
| 负债合计 | 5,649,973,377.86 | 5,649,973,377.86 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 326,830,440.00 | 326,830,440.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 资本公积 | 459,790,514.70 | 459,790,514.70 | |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | 2,486,401.17 | 2,486,401.17 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 87,188,027.49 | 87,188,027.49 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 915,393,447.79 | 915,393,447.79 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,791,688,831.15 | 1,791,688,831.15 | |
| 少数股东权益 | 96,329,907.57 | 96,329,907.57 | |
| 所有者权益合计 | 1,888,018,738.72 | 1,888,018,738.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,537,992,116.58 | 7,537,992,116.58 |
调整情况说明根据新收入准则，将预收款项中预收的货款调整至合同负债，调整金额37,763,899.98元?母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 180,663,640.41 | 180,663,640.41 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收账款 | 201,895,392.57 | 201,895,392.57 |
| 应收款项融资 | 753,252.00 | 753,252.00 | |
| 预付款项 | 72,500,715.81 | 72,500,715.81 | |
| 其他应收款 | 1,807,561,718.70 | 1,807,561,718.70 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 230,650,175.76 | 230,650,175.76 | |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 1,362,112.22 | 1,362,112.22 | |
| 流动资产合计 | 2,495,387,007.47 | 2,495,387,007.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 1,041,052,385.70 | 1,041,052,385.70 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 44,661,777.20 | 44,661,777.20 | |
| 在建工程 | 23,165,335.55 | 23,165,335.55 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 7,333,573.74 | 7,333,573.74 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,888,615.89 | 1,888,615.89 | |
| 递延所得税资产 | 1,070,114.88 | 1,070,114.88 | |
| 其他非流动资产 | 1,200,871.79 | 1,200,871.79 | |
| 非流动资产合计 | 1,120,372,674.75 | 1,120,372,674.75 | |
| 资产总计 | 3,615,759,682.22 | 3,615,759,682.22 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 1,509,997,796.69 | 1,509,997,796.69 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 34,437,424.25 | 34,437,424.25 | |
| 应付账款 | 231,631,423.89 | 231,631,423.89 | |
| 预收款项 | 223,901.32 | 0.00 | -223,901.32 |
| 合同负债 | 0.00 | 223,901.32 | 223,901.32 |
| 应付职工薪酬 | 7,013,107.32 | 7,013,107.32 | |
| 应交税费 | 5,033,053.04 | 5,033,053.04 | |
| 其他应付款 | 241,840,013.87 | 241,840,013.87 | |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,577,429.39 | 34,577,429.39 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 2,064,754,149.77 | 2,064,754,149.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | ||
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延收益 | 2,574,094.18 | 2,574,094.18 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 87,574,094.18 | 87,574,094.18 | |
| 负债合计 | 2,152,328,243.95 | 2,152,328,243.95 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 326,830,440.00 | 326,830,440.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 资本公积 | 509,665,174.01 | 509,665,174.01 | |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 87,188,027.49 | 87,188,027.49 | |
| 未分配利润 | 539,747,796.77 | 539,747,796.77 | |
| 所有者权益合计 | 1,463,431,438.27 | 1,463,431,438.27 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,615,759,682.22 | 3,615,759,682.22 |
调整情况说明根据新收入准则，将预收款项中预收的货款调整至合同负债，调整金额223,901.32元。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
鹭燕医药股份有限公司
法定代表人：吴金祥
二○二○年十月二十七日