重庆顺博铝合金股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-023
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王真见、主管会计工作负责人吕路涛及会计机构负责人(会计主管人员)杨继成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,793,490,392.31 | 2,205,581,269.25 | 26.66% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,806,026,921.74 | 1,272,093,085.22 | 41.97% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,056,535,984.99 | 1.25% | 3,017,307,571.00 | -1.68% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,939,848.55 | 56.12% | 112,004,027.51 | 10.27% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,774,211.64 | 69.47% | 104,602,291.64 | 9.29% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -238,215,569.15 | -570.54% | -88,149,790.60 | -179.89% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 57.14% | 0.28 | 7.69% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 57.14% | 0.28 | 7.69% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.52% | -6.36% | 8.15% | -6.12% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,341,039.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,366,885.36 | |
| 减：所得税影响额 | 1,306,188.68 | |
| 合计 | 7,401,735.87 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,742 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 王增潮 | 境内自然人 | 25.19% | 110,583,001 | 110,583,001 | |||||
| 王真见 | 境内自然人 | 24.09% | 105,768,000 | 105,768,000 | |||||
| 王启 | 境内自然人 | 6.30% | 27,669,001 | 27,669,001 | |||||
| 杜福昌 | 境内自然人 | 6.30% | 27,668,999 | 27,668,999 | |||||
| 陈飞 | 境内自然人 | 3.87% | 16,995,000 | 16,995,000 | |||||
| 广东温氏投资有限公司－新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.28% | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 夏跃云 | 境内自然人 | 2.17% | 9,522,600 | 9,522,600 | |||||
| 包中生 | 境内自然人 | 2.05% | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 朱昌补 | 境内自然人 | 1.55% | 6,822,000 | 6,822,000 | |||||
| 朱胜德 | 境内自然人 | 1.52% | 6,693,525 | 6,693,525 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 王光坤 | 827,631 | 人民币普通股 | 827,631 | ||||||
| 赵晖 | 381,982 | 人民币普通股 | 381,982 | ||||||
| 吴培伟 | 316,100 | 人民币普通股 | 316,100 | ||||||
| 吕银用 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | ||||||
| 代学荣 | 257,800 | 人民币普通股 | 257,800 | ||||||
| 杨玲丹 | 255,100 | 人民币普通股 | 255,100 | ||||||
| 赖宜勇 | 218,700 | 人民币普通股 | 218,700 | ||||||
| 张仟 | 197,791 | 人民币普通股 | 197,791 | ||||||
| 河北力辉房地产开发有限公司 | 182,982 | 人民币普通股 | 182,982 |
| 温良 | 176,400 | 人民币普通股 | 176,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，王增潮、王真见、王启为三兄弟，杜福昌为三人的姐夫，他们四人是公司实际控制人，具有一致行动关系。其余亲属关系中，夏跃云为王真见、王启的妹夫，王增潮的姐夫；包中生为王增潮的配偶的父亲；朱昌补为王真见、王增潮、王启的舅舅；朱胜德为王真见、王增潮、王启的表弟； 彼此间不存在一致行动的情形。除此之外，公司未知其他上述股东是否存在关联关系或是否存在一致行动。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、赖宜勇通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有200,000股； 2、温良通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有176,400股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 波动金额（元） | 增减比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 534,460,796.22 | 256,026,423.98 | 278,434,372.24 | 108.75% | 公司于2020年8月上市，报告期内募集资金到账。 |
| 应收票据 | 4,922,240.64 | 33,904,818.21 | -28,982,577.57 | -85.48% | 年初商票到期托收。 |
| 应收款项融资 | 18,735,588.20 | 60,993,288.71 | -42,257,700.51 | -69.28% | 年初应收票据托收。 |
| 预付款项 | 223,584,688.38 | 92,159,185.70 | 131,425,502.68 | 142.61% | 由于公司产能扩大，支付材料预付款较期初增加所致。 |
| 存货 | 547,109,773.37 | 304,608,656.27 | 242,501,117.10 | 79.61% | 公司产能扩大，根据市场情况增加原材料库存所致，其中子公司湖北顺博尚未投产，但为筹备生产已采购了原材料。 |
| 其他流动资产 | 13,270,000.00 | 4,370,020.33 | 8,899,979.67 | 203.66% | 控股子公司重庆博鼎按照股东会决议已停产，用账面自有资金理财以获取收益。 |
| 在建工程 | 88,099,341.74 | 34,144,383.09 | 53,954,958.65 | 158.02% | 湖北募投项目基建及在建设备。 |
| 长期待摊费用 | 460,051.94 | 885,955.51 | -425,903.57 | -48.07% | 计提利息费用摊销完。 |
| 应付票据 | 189,500,000.00 | 140,000,000.00 | 49,500,000.00 | 35.36% | 票据融资增加。 |
| 预收款项 | 10,105,624.75 | 4,193,678.87 | 5,911,945.88 | 140.97% | 根据销售合同收取客户预付款。 |
| 应交税费 | -3,425,411.88 | 22,907,432.97 | -26,332,844.85 | -114.95% | 原材料库存增加，进项税转入待抵扣造成。 |
| 递延所得税负债 | 304,200.00 | 497,250.00 | -193,050.00 | -38.82% | 公司持有渝农商行（601077）的65万股股份按资产负债表日公允价值计量减少，调整所得税费用。 |
| 资本公积 | 612,704,315.17 | 248,781,959.55 | 363,922,355.62 | 146.28% | 募投资金增加注册资本5300万，溢价部分进入资本公积。 |
| 其他综合收益 | 1,723,800.00 | 2,817,750.00 | -1,093,950.00 | -38.82% | 公司持有渝农商行（601077）的65万股股份按资产负债表日公允价值计量，调整其账面价值。 |
利润表项目：
| 项目 | 当期发生额（元） | 上年同期发生额（元） | 波动金额（元） | 增减比率 | 变动原因 |
| 其他收益 | 19,959,007.38 | 9,105,204.67 | 10,853,802.71 | 119.20% | 本报期内母公司增值税退税进度较去年同期提升，母公司以及广东公司政府补贴增加所致。 |
| 资产减值损失 | 27,245.59 | -6,643,545.90 | 6,670,791.49 | 100.41% | 主要原因是应收账款收回，坏账减少。 |
| 资产处置收益 | 283,511.41 | -2,719,136.90 | 3,002,648.31 | 110.43% | 2019年固定资产减值。 |
| 营业外收入 | 2,004,422.10 | 4,500,006.64 | -2,495,584.54 | -55.46% | 本报告期内取得的政府补助较去年同期减少。 |
| 营业外支出 | 637,536.74 | 240,334.45 | 397,202.29 | 165.27% | 捐赠支出增加。 |
| 所得税费用 | 23,407,730.16 | 17,730,497.40 | 5,677,232.76 | 32.02% | 利润增加 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -1,093,950.00 | 60,775.00 | -1,154,725.00 | -1900.00% | 公司持有渝农商行（601077）的65万股股份按资产负债表日公允价值计量，调整其账面价值 |
现金流量表项目：
| 项目 | 本期发生额（2020年1-9月） | 上期发生额（2019年1-9月） | 波动金额（元） | 增减比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,149,790.60 | 110,342,999.06 | -198,492,789.66 | -179.89% | 公司根据市场情况及子公司湖北顺博生产筹备情况增加原材料购买所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 434,399,407.39 | -2,863,448.06 | 437,262,855.45 | 15270.50% | 收到募集资金。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 278,434,173.14 | 43,489,101.20 | 234,945,071.94 | 540.24% | 收到募集资金。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
见下表
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司召开第三届董事会第九次会议和2020年第二次临时股东大会，审议了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，根据公司上市情况及具体经营需要对章程部分条款进行了修订，目前正在市场监管机构办理相关备案手续。 | 2020年09月26日 | 详见公司在巨潮资讯网发布的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告》。 |
| 经公司第三届董事会第九次会议审议，公司与关联方共同对控股子公司顺博合金江苏有限公司（以下简称“江苏顺博”）投资8000万元，合计增加5000万元注册资本和3000万元资本公积，其中公司投资额为4824万元。截至目前，江苏顺博已完成在市场监管机构的变更手续并取得新的营业执照。 | 2020年09月26日 | 详见公司在巨潮资讯网发布的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。 |
| 2020年10月23日 | 详见公司在巨潮资讯网发布的《关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告》。 | |
| 经公司第三届董事会第九次会议审议，公司采用增资的方式使用募集资金余额、利息及少部分自有资金对湖北顺博进行增资，合计增资金额25,000万元，其中5,000万元计入实收资本，20,000万元计入资本公积。截至目前，湖北顺博已完成在市场监管机构的变更手续并取得新的营业执照。 | 2020年09月26日 | 详见公司在巨潮资讯网发布的《关于使用募集资金对全资子公司顺博铝合金湖北有限公司增资的公告》。 |
| 2020年10月16日 | 详见公司在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告》。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经公司股东大会批准，公司募集资金投资项目确定为“顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目”，该项目计划建设年产20万吨再生铝合金锭的产能装置。 截至本报告期末，公司募集资金投资项目正在进行首条生产线设备安装调试、电力系统调整等工作，预计2020年四季度首批10万吨产能装置将陆续投入试运行。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 13,270,000 | 13,270,000 | 0 |
| 合计 | 13,270,000 | 13,270,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆顺博铝合金股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 534,460,796.22 | 256,026,423.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,922,240.64 | 33,904,818.21 |
| 应收账款 | 801,670,389.93 | 811,917,516.47 |
| 应收款项融资 | 18,735,588.20 | 60,993,288.71 |
| 预付款项 | 223,584,688.38 | 92,159,185.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,431,784.95 | 2,624,945.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 547,109,773.37 | 304,608,656.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,270,000.00 | 4,370,020.33 |
| 流动资产合计 | 2,146,185,261.69 | 1,566,604,854.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 3,068,000.00 | 4,355,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 26,081,363.46 | 27,593,641.99 |
| 固定资产 | 382,864,760.79 | 427,278,884.67 |
| 在建工程 | 88,099,341.74 | 34,144,383.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 125,380,464.26 | 123,024,988.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 460,051.94 | 885,955.51 |
| 递延所得税资产 | 21,351,148.43 | 21,693,561.14 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 647,305,130.62 | 638,976,414.66 |
| 资产总计 | 2,793,490,392.31 | 2,205,581,269.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 471,485,840.00 | 466,052,210.41 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 189,500,000.00 | 140,000,000.00 |
| 应付账款 | 141,273,560.33 | 140,140,627.30 |
| 预收款项 | 10,105,624.75 | 4,193,678.87 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 7,031,880.90 | 7,705,565.55 |
| 应交税费 | -3,425,411.88 | 22,907,432.97 |
| 其他应付款 | 2,438,087.08 | 3,379,897.59 |
| 其中：应付利息 | 1,562,904.07 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 818,409,581.18 | 784,379,412.69 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 57,210,820.68 | 50,202,737.73 |
| 递延所得税负债 | 304,200.00 | 497,250.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 57,515,020.68 | 50,699,987.73 |
| 负债合计 | 875,924,601.86 | 835,079,400.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 439,000,000.00 | 386,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 612,704,315.17 | 248,781,959.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,723,800.00 | 2,817,750.00 |
| 专项储备 | 555,722.17 | 555,722.17 |
| 盈余公积 | 54,299,552.88 | 54,299,552.88 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 697,743,531.52 | 579,638,100.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,806,026,921.74 | 1,272,093,085.22 |
| 少数股东权益 | 111,538,868.71 | 98,408,783.61 |
| 所有者权益合计 | 1,917,565,790.45 | 1,370,501,868.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,793,490,392.31 | 2,205,581,269.25 |
法定代表人：王真见 主管会计工作负责人：吕路涛 会计机构负责人：杨继成
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 357,879,035.70 | 169,331,662.36 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,236,558.52 | |
| 应收账款 | 382,294,923.96 | 403,065,990.06 |
| 应收款项融资 | 11,722,306.65 | 41,239,818.76 |
| 预付款项 | 93,474,892.44 | 60,613,751.51 |
| 其他应收款 | 189,397,621.34 | 214,645,979.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 219,574,697.19 | 148,378,225.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,254,343,477.28 | 1,038,511,985.67 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 464,293,000.00 | 271,293,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 3,068,000.00 | 4,355,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,792,760.46 | 5,114,272.59 |
| 固定资产 | 188,435,720.90 | 205,356,903.34 |
| 在建工程 | 3,387,317.35 | 1,182,317.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 41,009,831.30 | 41,804,964.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 38,333.30 | |
| 递延所得税资产 | 12,170,373.67 | 14,496,703.04 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 717,157,003.68 | 543,641,494.18 |
| 资产总计 | 1,971,500,480.96 | 1,582,153,479.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 186,006,000.00 | 329,006,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 189,500,000.00 | 140,000,000.00 |
| 应付账款 | 33,917,432.33 | 48,799,018.49 |
| 预收款项 | 4,927,047.37 | 2,157,754.77 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,591,762.55 | 4,922,116.02 |
| 应交税费 | 4,610,495.23 | 11,499,787.17 |
| 其他应付款 | 1,132,022.92 | 1,653,384.98 |
| 其中：应付利息 | 1,296,680.43 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 423,684,760.40 | 538,038,061.43 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,917,000.52 | 19,013,959.73 |
| 递延所得税负债 | 304,200.00 | 497,250.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,221,200.52 | 19,511,209.73 |
| 负债合计 | 441,905,960.92 | 557,549,271.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 439,000,000.00 | 386,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 612,704,315.17 | 252,625,207.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,723,800.00 | 2,817,750.00 |
| 专项储备 | 555,722.17 | 555,722.17 |
| 盈余公积 | 54,299,552.88 | 54,299,552.88 |
| 未分配利润 | 421,311,129.82 | 328,305,976.01 |
| 所有者权益合计 | 1,529,594,520.04 | 1,024,604,208.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,971,500,480.96 | 1,582,153,479.85 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,056,535,984.99 | 1,043,468,032.90 |
| 其中：营业收入 | 1,056,535,984.99 | 1,043,468,032.90 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,003,348,046.23 | 1,012,860,982.30 |
| 其中：营业成本 | 961,437,612.52 | 983,438,756.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,467,963.06 | 1,919,731.16 |
| 销售费用 | 12,146,623.98 | 10,329,545.38 |
| 管理费用 | 14,653,981.34 | 10,290,289.82 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 11,641,865.33 | 6,882,659.21 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 4,756,079.71 | 4,463,857.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,643,545.90 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 82,575.02 | -15,533.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,026,593.49 | 28,411,828.91 |
| 加：营业外收入 | 1,267,212.33 | 3,520,878.24 |
| 减：营业外支出 | 102,084.91 | 15,814.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,191,720.91 | 31,916,893.13 |
| 减：所得税费用 | 9,846,996.02 | 3,628,142.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,344,724.89 | 28,288,750.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 42,939,848.55 | 27,505,147.18 |
| 2.少数股东损益 | 6,404,876.34 | 783,603.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 49,344,724.89 | 28,288,750.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,939,848.55 | 27,505,147.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,404,876.34 | 783,603.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王真见 主管会计工作负责人：吕路涛 会计机构负责人：杨继成
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 753,036,669.95 | 557,197,848.00 |
| 减：营业成本 | 711,475,199.59 | 523,999,276.49 |
| 税金及附加 | 1,291,318.55 | 991,611.94 |
| 销售费用 | 5,035,158.26 | 5,069,271.76 |
| 管理费用 | 8,134,779.77 | 5,250,420.59 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,596,910.37 | 1,956,835.09 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 3,901,003.07 | 4,459,857.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -29,394.79 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,404,306.48 | 24,360,894.64 |
| 加：营业外收入 | 1,079,996.95 | 109,592.29 |
| 减：营业外支出 | 14,583.76 | 14,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,469,719.67 | 24,456,486.93 |
| 减：所得税费用 | 4,210,457.95 | 3,540,862.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,259,261.72 | 20,915,624.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 26,259,261.72 | 20,915,624.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,017,307,571.00 | 3,068,926,895.73 |
| 其中：营业收入 | 3,017,307,571.00 | 3,068,926,895.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,890,458,738.90 | 2,950,343,829.80 |
| 其中：营业成本 | 2,794,740,006.12 | 2,864,721,593.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,192,941.05 | 6,699,760.73 |
| 销售费用 | 27,752,123.29 | 26,126,843.54 |
| 管理费用 | 34,079,304.95 | 30,993,483.64 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 25,694,363.49 | 21,802,148.15 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 19,959,007.38 | 9,105,204.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 149,505.81 | 130,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 27,245.59 | -6,643,545.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 283,511.41 | -2,719,136.90 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 147,268,102.29 | 118,455,587.80 |
| 加：营业外收入 | 2,004,422.10 | 4,500,006.64 |
| 减：营业外支出 | 637,536.74 | 240,334.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 148,634,987.65 | 122,715,259.99 |
| 减：所得税费用 | 23,407,730.16 | 17,730,497.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,227,257.49 | 104,984,762.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 112,004,027.51 | 101,573,642.48 |
| 2.少数股东损益 | 13,223,229.98 | 3,411,120.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,093,950.00 | 60,775.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,093,950.00 | 60,775.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,093,950.00 | 60,775.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,093,950.00 | 60,775.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 124,133,307.49 | 105,045,537.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 110,910,077.51 | 101,634,417.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,223,229.98 | 3,411,120.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.26 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王真见 主管会计工作负责人：吕路涛 会计机构负责人：杨继成
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,826,922,668.03 | 1,635,947,853.65 |
| 减：营业成本 | 1,730,833,977.93 | 1,534,708,985.62 |
| 税金及附加 | 3,499,608.00 | 3,303,488.83 |
| 销售费用 | 12,046,162.49 | 11,470,322.61 |
| 管理费用 | 17,169,726.05 | 15,228,863.09 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 3,909,434.57 | 9,995,646.57 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 15,856,369.62 | 8,600,204.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,549,505.81 | 26,288,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20,907.72 | 14,798.36 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 80,890,542.14 | 96,143,549.96 |
| 加：营业外收入 | 1,145,106.35 | 462,210.53 |
| 减：营业外支出 | 144,998.58 | 26,031.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 81,890,649.91 | 96,579,729.19 |
| 减：所得税费用 | 11,203,597.49 | 7,532,481.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,687,052.42 | 89,047,247.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,093,950.00 | 60,775.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,093,950.00 | 60,775.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,093,950.00 | 60,775.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 69,593,102.42 | 89,108,022.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,019,751,724.02 | 3,741,712,091.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,205,082.56 | 7,736,406.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,301,795.75 | 34,433,185.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,086,258,602.33 | 3,783,881,683.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,851,648,450.25 | 3,353,971,035.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,158,401.70 | 57,187,985.70 |
| 支付的各项税费 | 90,215,471.54 | 76,012,547.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 178,386,069.44 | 186,367,115.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,174,408,392.93 | 3,673,538,684.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,149,790.60 | 110,342,999.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,200,000.00 | 46,235,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,880,096.56 | 223,416.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 3,417,873.56 | 156,000.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 28,594,583.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,092,553.47 | 46,614,416.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,437,997.12 | 58,959,865.88 |
| 投资支付的现金 | 26,470,000.00 | 51,645,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 117,907,997.12 | 110,604,865.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,815,443.65 | -63,990,449.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 426,862,075.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 551,817,311.00 | 545,142,163.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,002,357.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 978,679,386.47 | 605,144,521.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 509,400,000.00 | 544,902,239.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,547,510.18 | 52,933,180.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,332,468.90 | 10,172,550.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 544,279,979.08 | 608,007,969.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 434,399,407.39 | -2,863,448.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 278,434,173.14 | 43,489,101.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 256,026,623.08 | 194,478,020.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 534,460,796.22 | 237,967,121.83 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,155,639,604.30 | 1,990,200,411.98 |
| 收到的税费返还 | 12,713,066.58 | 7,503,245.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,003,097.65 | 11,530,551.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,209,355,768.53 | 2,009,234,208.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,080,558,182.93 | 1,766,598,068.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,559,261.86 | 25,411,859.47 |
| 支付的各项税费 | 44,183,804.46 | 37,391,399.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,552,913.15 | 8,568,826.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,198,854,162.40 | 1,837,970,154.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,501,606.13 | 171,264,054.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,079,728.09 | 26,288,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,873.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 252,944,583.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 263,027,185.00 | 26,288,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 193,000,000.00 | 89,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 198,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 391,000,000.00 | 109,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,972,815.00 | -82,712,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 426,862,075.47 | |
| 取得借款收到的现金 | 285,500,000.00 | 351,704,692.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 712,362,075.47 | 411,704,692.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 379,000,000.00 | 399,902,239.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,316,166.74 | 27,720,031.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,012,002.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 406,328,168.88 | 427,622,271.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 306,033,906.59 | -15,917,578.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 188,562,697.72 | 72,634,485.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 169,316,337.98 | 127,309,446.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,879,035.70 | 199,943,932.01 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。