中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏海军、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人（会计主管人员）谭军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,347,659,969.57 | 2,293,137,964.85 | 2.38% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,463,958,417.09 | 1,478,825,226.83 | -1.01% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 224,515,913.23 | -65.36% | 627,442,166.49 | -68.98% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,211,622.64 | -1.47% | 18,390,705.46 | -84.42% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,429,891.30 | 0.85% | 39,468,361.96 | -53.31% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 133,184,988.61 | 159.55% | 155,503,877.32 | -14.41% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0703 | -1.40% | 0.0442 | -84.43% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0703 | -1.40% | 0.0442 | -84.43% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.02% | -0.06% | 1.25% | -7.20% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,291,490.24 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,582,103.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -40,751,635.62 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,774,500.00 | 辞退福利 |
| 减：所得税影响额 | -7,025,885.50 | |
| 合计 | -21,077,656.50 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 11,660 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | ||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 境内非国有法人 | 38.34% | 159,366,925 | |||||
| 大商集团有限公司 | 其他 | 11.71% | 48,666,265 | 质押 | 48,640,500 | |||
| 大商投资管理有限公司 | 其他 | 6.95% | 28,898,459 | 质押 | 28,894,500 | |||
| 杭州如山创业投资有限公司 | 其他 | 6.05% | 25,145,389 | |||||
| 沈阳中兴商业集团有限公司 | 国有法人 | 4.86% | 20,184,063 | 冻结 | 20,184,063 | |||
| 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 其他 | 4.30% | 17,880,000 | |||||
| 沈阳国际科技开发公司 | 国有法人 | 2.00% | 8,314,349 | |||||
| 徐惠工 | 境内自然人 | 1.61% | 6,705,000 | |||||
| 方威 | 境内自然人 | 0.90% | 3,741,390 | |||||
| 李国俊 | 境内自然人 | 0.63% | 2,610,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 159,366,925 | 人民币普通股 | 159,366,925 | |||||
| 大商集团有限公司 | 48,666,265 | 人民币普通股 | 48,666,265 | |||||
| 大商投资管理有限公司 | 28,898,459 | 人民币普通股 | 28,898,459 | |||||
| 杭州如山创业投资有限公司 | 25,145,389 | 人民币普通股 | 25,145,389 | |||||
| 沈阳中兴商业集团有限公司 | 20,184,063 | 人民币普通股 | 20,184,063 | |||||
| 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 17,880,000 | 人民币普通股 | 17,880,000 | |||||
| 沈阳国际科技开发公司 | 8,314,349 | 人民币普通股 | 8,314,349 | |||||
| 徐惠工 | 6,705,000 | 人民币普通股 | 6,705,000 | |||||
方威
| 方威 | 3,741,390 | 人民币普通股 | 3,741,390 |
| 李国俊 | 2,610,000 | 人民币普通股 | 2,610,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，辽宁方大集团实业有限公司与方威为一致行动人；大商集团有限公司与大商投资管理有限公司为一致行动人；沈阳中兴商业集团有限公司与沈阳国际科技开发公司为一致行动人；其他股东未知有其他关联关系，也未知有《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 杭州如山创业投资有限公司通过普通证券账户持有公司股份16,077,000股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,068,389股，合计持有公司股份25,145,389股；李国俊通过普通证券账户持有公司股份321,000股，通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,289,000股，合计持有公司股份2,610,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金期末余额1,151,251,803.45元，较期初增加153.48%，主要是本期理财产品到期所致。
2.交易性金融资产期末余额0.00元，较期初减少100%，主要是本期理财产品到期所致。
3.应收账款期末余额1,570,134.77元，较期初增加44.89%，主要是本期应收销售款增加所致。
4.预付款项期末余额7,908,800.41元，较期初增加173.20%，主要是本期预付款项增加所致。
5.其他流动资产期末余额1,845,552.90元，较期初减少41.13%，主要是期初增值税留抵税额已抵扣所致。
6.预收款项期末余额0.00元，较期初减少100%，主要是公司执行新收入准则所致。
7.合同负债期末余额88,081,719.08元，期初0.00元，主要是公司执行新收入准则所致。
8.应付职工薪酬期末余额72,805,482.65元，较期初增加75.42%，主要是应付未付职工薪酬增加所致。
9.应交税费期末余额31,906,091.57元，较期初增加499.39%，主要是公司执行新收入准则所致。
10.其他应付款期末余额334,021,924.22元，较期初增加156.38%，主要是公司执行新收入准则所致。
11.递延收益期末余额0.00元，较期初减少100%，主要是公司执行新收入准则所致。
12.递延所得税负债期末余额0.00元，较期初减少100%，主要是本期理财产品到期公允价值变动收益实现所致。
13.营业收入年初至报告期末发生额627,442,166.49元，较同期减少68.98%，主要是公司执行新收入准则以及受疫情影响所致。
14.营业成本年初至报告期末发生额313,545,091.74元，较同期减少80.72%，主要原因与营业收入的减少相同。
15.其他收益年初至报告期末发生额1,292,427.75元，较同期增加12,411.40%，主要是年初至报告期末收到沈阳市失业保险财政专户付给公司的稳岗补助和疫情期间公司享受政府租户减租补贴所致。
16.公允价值变动收益年初至报告期末发生额0.00元，较同期减少100%，主要是年初至报告期末未购买交易性金融资产所致。
17.资产处置收益年初至报告期末发生额0.00元，较同期减少100%，主要是同期处置固定资产所致。
18.营业利润年初至报告期末发生额65,476,857.51元，较同期减少58.19%，主要是年初至报告期末受疫情影响毛利额减少及同期离岗人员返岗冲回辞退福利冲减费用较多所致。
19.营业外收入年初至报告期末发生额1,193,598.02元，较同期增加136.17%，主要是年初至报告期末收到违约金及罚款增加所致。
20.营业外支出年初至报告期末发生额41,945,233.64元，较同期增加4,959.77%，主要是年初至报告期末公司为抗击疫情捐款捐物所致。
21.利润总额年初至报告期末发生额24,725,221.89元，较同期减少84.18%，主要是利润表各项目变化所致。
22.所得税费用年初至报告期末发生额6,386,357.71元，较同期减少83.31%，主要是年初至报告期末利润总额减少所致。
23.支付的各项税费年初至报告期末发生额53,493,765.83元，较同期减少43.69%，主要是年初至报告期末受疫情影响营业收入和利润下降，导致支付的各项税费减少所致。
24.支付的其他与经营活动有关的现金年初至报告期末发生额82,507,069.70元，较同期增加83.22%，主要是年初至报告期末为抗击疫情捐款捐物所致。
25.收回投资收到的现金年初至报告期末发生额570,000,000.00元，较同期增加280.00%，主要是年初至报告期末交易性金融资产到期收回投资所致。
26.取得投资收益收到的现金年初至报告期末发生额9,989,704.52元，较同期增加134.74%，主要是年初至报告期末交易性金融资产到期取得投资收益所致。
27.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额年初至报告期末发生额3,790.00元，较同期减少99.59%，
主要是同期处置资产较多所致。
28.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期末发生额3,884,706.75元，较同期减少85.06%，主要是同期支出较多所致。
29.投资支付的现金年初至报告期末发生额0.00元，较同期减少100%，主要是年初至报告期末没有投资所致。
30.吸收投资收到的现金年初至报告期末发生额540,000.00元，同期为0.00元，主要是非全资子公司收到少数股东投资款所致。
31.分配股利、利润或偿付利息支付的现金年初至报告期末发生额33,257,515.20元，较同期增加49%，主要是本期股利分配增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.持股5%以上股东股份减持计划事项
公司于2020年7月7日收到持股5%以上股东杭州如山创业投资有限公司出具的《股份减持计划告知函》，计划通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过6,484,900股（占公司总股本的1.56%）。
公司于2020年8月5日收到与一致行动人合计持股5%以上股东沈阳国际科技开发公司出具的《股份减持计划告知函》，计划通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过8,314,349股（占公司总股本的2.00%）。
2.对全资子公司增资及全资子公司对外投资事项
为实现对甘肃省临夏州东乡族自治县持续精准扶贫，公司于2020年7月14日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，以自有资金440万元对全资子公司东乡族自治县盛东商贸有限公司增资，由盛东商贸与方大特钢科技股份有限公司、甘肃优尔塔农牧业农民专业合作社、甘肃优尔塔电子商务有限公司共同投资设立合资公司甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司。甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司于2020年7月17日注册成立。
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 持股5%以上股东股份减持计划事项 | 2020年07月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：ZXSY2020-40） |
| 2020年08月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与一致行动人合计持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：ZXSY2020-46） | |
| 对全资子公司增资及全资子公司对外投资事项 | 2020年07月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司增资及全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：ZXSY2020-43） |
| 2020年07月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司投资设立合资公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：ZXSY2020-44） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,151,251,803.45 | 454,184,613.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 577,407,601.14 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,570,134.77 | 1,083,660.77 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,908,800.41 | 2,894,846.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,339,939.41 | 15,371,868.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 56,889,748.71 | 74,856,422.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,845,552.90 | 3,135,187.29 |
| 流动资产合计 | 1,230,805,979.65 | 1,128,934,200.25 |
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 135,141,524.48 | 139,234,590.74 |
| 固定资产 | 707,064,813.17 | 739,556,265.04 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 200,955,241.15 | 207,426,216.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 23,007,939.42 | 26,615,740.33 |
| 递延所得税资产 | 50,684,471.70 | 51,370,951.52 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,116,853,989.92 | 1,164,203,764.60 |
| 资产总计 | 2,347,659,969.57 | 2,293,137,964.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 216,049,363.00 | 184,090,064.92 |
| 预收款项 | 284,657,863.78 | |
| 合同负债 | 88,081,719.08 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
代理承销证券款
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 72,805,482.65 | 41,503,506.89 |
| 应交税费 | 31,906,091.57 | 5,323,059.19 |
| 其他应付款 | 334,021,924.22 | 130,286,101.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 742,864,580.52 | 645,860,596.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 140,348,813.24 | 151,085,541.01 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,514,700.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,851,900.29 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 140,348,813.24 | 168,452,141.30 |
| 负债合计 | 883,213,393.76 | 814,312,738.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 415,718,940.00 | 415,718,940.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 180,005,059.01 | 180,005,059.01 |
| 减：库存股 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | 3,476,475.98 | 3,476,475.98 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 163,699,292.03 | 163,699,292.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 701,058,650.07 | 715,925,459.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,463,958,417.09 | 1,478,825,226.83 |
| 少数股东权益 | 488,158.72 | |
| 所有者权益合计 | 1,464,446,575.81 | 1,478,825,226.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,347,659,969.57 | 2,293,137,964.85 |
法定代表人：魏海军 主管会计工作负责人：朱会君 会计机构负责人：谭军
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,138,270,474.56 | 438,746,707.30 |
| 交易性金融资产 | 577,407,601.14 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 566,442.29 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,797,877.00 | 2,798,509.24 |
| 其他应收款 | 8,320,569.90 | 14,358,172.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 56,253,876.63 | 74,512,966.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,362,436.05 | |
| 流动资产合计 | 1,211,209,240.38 | 1,109,186,392.85 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
长期应收款
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,063,200.00 | 9,663,200.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 135,141,524.48 | 139,234,590.74 |
| 固定资产 | 703,887,591.91 | 737,704,044.01 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 199,335,442.76 | 205,608,391.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 22,705,251.73 | 26,615,740.33 |
| 递延所得税资产 | 56,388,288.03 | 57,088,754.57 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,131,521,298.91 | 1,175,914,721.41 |
| 资产总计 | 2,342,730,539.29 | 2,285,101,114.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 214,976,277.90 | 183,222,549.73 |
| 预收款项 | 284,381,022.01 | |
| 合同负债 | 87,808,483.22 | |
| 应付职工薪酬 | 72,548,910.21 | 40,905,377.33 |
| 应交税费 | 31,798,271.44 | 5,276,564.55 |
| 其他应付款 | 308,301,747.83 | 102,717,147.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
流动负债合计
| 流动负债合计 | 715,433,690.60 | 616,502,661.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 140,348,813.24 | 151,085,541.01 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,514,700.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,851,900.29 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 140,348,813.24 | 168,452,141.30 |
| 负债合计 | 855,782,503.84 | 784,954,802.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 415,718,940.00 | 415,718,940.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 180,005,059.01 | 180,005,059.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,476,475.98 | 3,476,475.98 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 163,699,292.03 | 163,699,292.03 |
| 未分配利润 | 724,048,268.43 | 737,246,544.57 |
| 所有者权益合计 | 1,486,948,035.45 | 1,500,146,311.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,342,730,539.29 | 2,285,101,114.26 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 224,515,913.23 | 648,175,803.89 |
| 其中：营业收入 | 224,515,913.23 | 648,175,803.89 |
利息收入
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 186,096,579.89 | 610,306,956.19 |
| 其中：营业成本 | 104,128,227.15 | 528,443,521.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,297,241.18 | 6,698,091.38 |
| 销售费用 | 12,010,412.68 | 11,037,760.44 |
| 管理费用 | 65,868,351.95 | 66,183,166.33 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -4,207,653.07 | -2,055,583.85 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 8,381,844.13 | 7,150,379.51 |
| 加：其他收益 | 233,708.24 | 10,330.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 98,025.33 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,642,100.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 55,893.65 | 56,262.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,708,935.23 | 39,675,565.99 |
| 加：营业外收入 | 387,090.84 | 311,752.41 |
| 减：营业外支出 | 25,390.63 | 120,278.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,070,635.44 | 39,867,040.17 |
| 减：所得税费用 | 9,855,048.53 | 10,219,648.56 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,215,586.91 | 29,647,391.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,215,586.91 | 29,647,391.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 29,211,622.64 | 29,647,391.61 |
| 2.少数股东损益 | 3,964.27 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 29,215,586.91 | 29,647,391.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,211,622.64 | 29,647,391.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,964.27 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0703 | 0.0713 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0703 | 0.0713 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：魏海军 主管会计工作负责人：朱会君 会计机构负责人：谭军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 223,157,534.89 | 647,152,005.12 |
| 减：营业成本 | 103,558,017.69 | 528,349,342.61 |
| 税金及附加 | 8,296,630.78 | 6,643,733.62 |
| 销售费用 | 11,656,079.63 | 10,688,984.16 |
| 管理费用 | 65,351,372.16 | 64,757,331.73 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -4,156,083.43 | -2,029,605.51 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 8,327,478.96 | 7,120,708.27 |
| 加：其他收益 | 227,578.56 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 98,025.33 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,642,100.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 68,941.57 | 15,606.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,748,038.19 | 40,497,950.80 |
| 加：营业外收入 | 387,089.77 | 313,699.67 |
| 减：营业外支出 | 25,390.63 | 120,278.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,109,737.33 | 40,691,372.24 |
| 减：所得税费用 | 9,777,434.34 | 10,172,843.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,332,302.99 | 30,518,529.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,332,302.99 | 30,518,529.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 29,332,302.99 | 30,518,529.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 627,442,166.49 | 2,022,646,356.05 |
| 其中：营业收入 | 627,442,166.49 | 2,022,646,356.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 565,839,658.00 | 1,873,714,135.09 |
| 其中：营业成本 | 313,545,091.74 | 1,626,402,448.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,629,564.19 | 22,996,893.70 |
| 销售费用 | 34,431,907.16 | 36,717,375.97 |
管理费用
| 管理费用 | 204,862,770.35 | 194,657,932.37 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -8,629,675.44 | -7,060,515.78 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 21,355,924.55 | 23,186,673.45 |
| 加：其他收益 | 1,292,427.75 | 10,330.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,582,103.38 | 3,168,198.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,900,658.22 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,467.95 | -1,183,567.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,285.84 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 766,059.04 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,476,857.51 | 156,593,899.58 |
| 加：营业外收入 | 1,193,598.02 | 505,405.88 |
| 减：营业外支出 | 41,945,233.64 | 828,994.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,725,221.89 | 156,270,310.74 |
| 减：所得税费用 | 6,386,357.71 | 38,266,262.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,338,864.18 | 118,004,047.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,338,864.18 | 118,004,047.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 18,390,705.46 | 118,004,047.90 |
| 2.少数股东损益 | -51,841.28 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
5.其他
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,338,864.18 | 118,004,047.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,390,705.46 | 118,004,047.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -51,841.28 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0442 | 0.2839 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0442 | 0.2839 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：魏海军 主管会计工作负责人：朱会君 会计机构负责人：谭军
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 623,434,941.58 | 2,019,239,894.97 |
| 减：营业成本 | 312,004,419.32 | 1,625,914,300.61 |
| 税金及附加 | 21,626,488.27 | 22,878,708.37 |
| 销售费用 | 33,132,244.65 | 35,873,606.53 |
| 管理费用 | 202,025,704.91 | 196,450,661.61 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -8,482,306.05 | -7,027,441.61 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 21,200,571.40 | 23,145,958.27 |
| 加：其他收益 | 1,260,754.56 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,582,103.38 | 3,168,198.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,900,658.22 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 98,768.05 | -4,222,232.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,285.84 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 766,059.04 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,074,302.31 | 149,762,742.44 |
| 加：营业外收入 | 1,190,625.26 | 505,405.78 |
| 减：营业外支出 | 41,944,733.64 | 822,211.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,320,193.93 | 149,445,936.61 |
| 减：所得税费用 | 6,260,954.87 | 37,380,219.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,059,239.06 | 112,065,717.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,059,239.06 | 112,065,717.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,059,239.06 | 112,065,717.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,970,468,441.36 | 2,293,636,732.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,053,579.72 | 24,529,636.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,996,522,021.08 | 2,318,166,369.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,562,751,799.64 | 1,858,089,606.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,265,508.59 | 138,362,024.71 |
| 支付的各项税费 | 53,493,765.83 | 94,995,541.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,507,069.70 | 45,031,264.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,841,018,143.76 | 2,136,478,437.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,503,877.32 | 181,687,931.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 570,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,989,704.52 | 4,255,595.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 | 3,790.00 | 930,577.63 |
金净额
| 金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 579,993,494.52 | 155,186,173.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,884,706.75 | 26,001,693.56 |
| 投资支付的现金 | 170,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,884,706.75 | 196,001,693.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 576,108,787.77 | -40,815,520.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 540,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 540,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,257,515.20 | 22,320,480.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 33,257,515.20 | 22,320,480.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,717,515.20 | -22,320,480.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 698,895,149.89 | 118,551,931.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 452,354,613.17 | 784,586,064.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,151,249,763.06 | 903,137,996.17 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,966,034,810.51 | 2,289,771,533.11 |
收到的税费返还
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,651,951.22 | 24,417,423.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,989,686,761.73 | 2,314,188,956.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,559,197,209.41 | 1,857,986,424.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,707,533.15 | 134,885,270.53 |
| 支付的各项税费 | 53,417,060.91 | 94,032,266.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,991,324.48 | 49,704,065.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,830,313,127.95 | 2,136,608,027.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,373,633.78 | 177,580,928.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 570,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,989,704.52 | 4,255,595.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,790.00 | 930,456.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 579,993,494.52 | 155,186,052.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,185,845.84 | 23,883,135.19 |
| 投资支付的现金 | 4,400,000.00 | 175,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,585,845.84 | 198,883,135.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 573,407,648.68 | -43,697,082.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,257,515.20 | 22,320,480.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 33,257,515.20 | 22,320,480.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,257,515.20 | -22,320,480.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
五、现金及现金等价物净增加额
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 699,523,767.26 | 111,563,366.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 438,746,707.30 | 779,633,013.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,138,270,474.56 | 891,196,379.16 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 454,184,613.17 | 454,184,613.17 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 577,407,601.14 | 577,407,601.14 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,083,660.77 | 1,083,660.77 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,894,846.62 | 2,894,846.62 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 15,371,868.85 | 15,371,868.85 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 74,856,422.41 | 74,856,422.41 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,135,187.29 | 3,135,187.29 |
流动资产合计
| 流动资产合计 | 1,128,934,200.25 | 1,128,934,200.25 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 139,234,590.74 | 139,234,590.74 | |
| 固定资产 | 739,556,265.04 | 739,556,265.04 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 207,426,216.97 | 207,426,216.97 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 26,615,740.33 | 26,615,740.33 | |
| 递延所得税资产 | 51,370,951.52 | 51,370,951.52 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,164,203,764.60 | 1,164,203,764.60 | |
| 资产总计 | 2,293,137,964.85 | 2,293,137,964.85 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 184,090,064.92 | 184,090,064.92 | |
| 预收款项 | 284,657,863.78 | -284,657,863.78 | |
| 合同负债 | 94,651,755.83 | 94,651,755.83 | |
| 卖出回购金融资产款 |
吸收存款及同业存放
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 41,503,506.89 | 41,503,506.89 | |
| 应交税费 | 5,323,059.19 | 15,543,436.24 | 10,220,377.05 |
| 其他应付款 | 130,286,101.94 | 325,586,532.84 | 195,300,430.90 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 645,860,596.72 | 661,375,296.72 | 15,514,700.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 151,085,541.01 | 151,085,541.01 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,514,700.00 | -15,514,700.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,851,900.29 | 1,851,900.29 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 168,452,141.30 | 152,937,441.30 | -15,514,700.00 |
| 负债合计 | 814,312,738.02 | 814,312,738.02 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 415,718,940.00 | 415,718,940.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
资本公积
| 资本公积 | 180,005,059.01 | 180,005,059.01 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,476,475.98 | 3,476,475.98 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 163,699,292.03 | 163,699,292.03 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 715,925,459.81 | 715,925,459.81 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,478,825,226.83 | 1,478,825,226.83 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,478,825,226.83 | 1,478,825,226.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,293,137,964.85 | 2,293,137,964.85 |
调整情况说明：
本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初财务报表相关项目金额，对2020年年初留存收益没有影响，未对比较财务报表数据进行调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 438,746,707.30 | 438,746,707.30 | |
| 交易性金融资产 | 577,407,601.14 | 577,407,601.14 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,798,509.24 | 2,798,509.24 | |
| 其他应收款 | 14,358,172.94 | 14,358,172.94 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 74,512,966.18 | 74,512,966.18 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,362,436.05 | 1,362,436.05 | |
| 流动资产合计 | 1,109,186,392.85 | 1,109,186,392.85 | |
| 非流动资产： |
债权投资
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 9,663,200.00 | 9,663,200.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 139,234,590.74 | 139,234,590.74 | |
| 固定资产 | 737,704,044.01 | 737,704,044.01 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 205,608,391.76 | 205,608,391.76 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 26,615,740.33 | 26,615,740.33 | |
| 递延所得税资产 | 57,088,754.57 | 57,088,754.57 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,175,914,721.41 | 1,175,914,721.41 | |
| 资产总计 | 2,285,101,114.26 | 2,285,101,114.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 183,222,549.73 | 183,222,549.73 | |
| 预收款项 | 284,381,022.01 | -284,381,022.01 | |
| 合同负债 | 94,374,914.06 | 94,374,914.06 | |
| 应付职工薪酬 | 40,905,377.33 | 40,905,377.33 | |
| 应交税费 | 5,276,564.55 | 15,496,941.60 | 10,220,377.05 |
| 其他应付款 | 102,717,147.75 | 298,017,578.65 | 195,300,430.90 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 |
一年内到期的非流动负债
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 616,502,661.37 | 632,017,361.37 | 15,514,700.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 151,085,541.01 | 151,085,541.01 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,514,700.00 | -15,514,700.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,851,900.29 | 1,851,900.29 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 168,452,141.30 | 152,937,441.30 | -15,514,700.00 |
| 负债合计 | 784,954,802.67 | 784,954,802.67 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 415,718,940.00 | 415,718,940.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 180,005,059.01 | 180,005,059.01 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,476,475.98 | 3,476,475.98 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 163,699,292.03 | 163,699,292.03 | |
| 未分配利润 | 737,246,544.57 | 737,246,544.57 | |
| 所有者权益合计 | 1,500,146,311.59 | 1,500,146,311.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,285,101,114.26 | 2,285,101,114.26 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会2020年10月24日