江苏立华牧业股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人程立力、主管会计工作负责人沈琴及会计机构负责人(会计主管人员)朱文光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 8,517,764,052.45 | 8,565,699,180.47 | -0.56% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,542,400,810.00 | 6,824,465,464.38 | -4.13% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,525,107,434.75 | -3.38% | 5,858,990,389.68 | -5.57% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 400,269,207.30 | -52.37% | 121,815,345.62 | -90.42% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 393,144,126.91 | -51.83% | 61,020,835.27 | -94.99% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 202,376,746.45 | -79.76% | 167,874,348.15 | -89.81% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.9911 | -52.37% | 0.3016 | -90.63% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.9911 | -52.37% | 0.3016 | -90.63% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 6.31% | -8.53% | 1.82% | -21.68% | ||
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.9911 | 0.3016 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -50,648,656.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,827,865.17 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 34,668,935.73 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 54,393,344.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -446,979.07 | |
| 合计 | 60,794,510.35 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,293 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 程立力 | 境内自然人 | 23.31% | 94,150,000 | 94,150,000 | ||||
| 常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 21.66% | 87,500,000 | 87,500,000 | ||||
| 常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.49% | 42,350,000 | 42,350,000 | ||||
| 艾伯艾桂有限公司 | 境外法人 | 6.33% | 25,580,000 | 0 | ||||
| 常州市昊成牧业技术服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.33% | 17,500,000 | 17,500,000 | ||||
| 常州市聚益农业技术服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.33% | 17,500,000 | 17,500,000 | ||||
| 江苏九洲投资 | 境内非国有法 | 2.90% | 11,721,120 | 0 | ||||
| 集团创业投资有限公司 | 人 | |||||
| 深圳市沧石投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.60% | 10,500,000 | 10,500,000 | ||
| 魏凤鸣 | 境内自然人 | 2.17% | 8,750,000 | 6,562,500 | ||
| 李发君 | 境内自然人 | 2.12% | 8,547,500 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 艾伯艾桂有限公司 | 25,580,000 | 人民币普通股 | 25,580,000 | |||
| 江苏九洲投资集团创业投资有限公司 | 11,721,120 | 人民币普通股 | 11,721,120 | |||
| 李发君 | 8,547,500 | 人民币普通股 | 8,547,500 | |||
| 杨红兵 | 3,499,000 | 人民币普通股 | 3,499,000 | |||
| 黄思扬 | 2,397,662 | 人民币普通股 | 2,397,662 | |||
| 王国庆 | 2,358,300 | 人民币普通股 | 2,358,300 | |||
| 倪溢 | 2,253,800 | 人民币普通股 | 2,253,800 | |||
| 魏凤鸣 | 2,187,500 | 人民币普通股 | 2,187,500 | |||
| 招银国际资本管理（深圳）有限公司－深圳市招银展翼投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 | |||
| 魏平华 | 1,780,329 | 人民币普通股 | 1,780,329 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人程立力先生为公司股东天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资之普通合伙人及执行事务合伙人。程立力先生配偶沈静女士为公司股东奔腾牧业之普通合伙人及执行事务合伙人。公司未知其他前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间、前10名股东与前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东黄思扬通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,499,371股，通过普通证券账户持有公司股票898,291股，合计持有公司股票2,397,662股。 股东魏平华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,892股，通过普通证券账户持有公司股票1,774,437股，合计持有公司股票1,780,329股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 程立力 | 94,150,000 | 0 | 0 | 94,150,000 | 首发前限售 | 2022年2月18日 |
| 常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合伙） | 87,500,000 | 0 | 0 | 87,500,000 | 首发前限售 | 2022年2月18日 |
| 常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙） | 42,350,000 | 0 | 0 | 42,350,000 | 首发前限售 | 2022年2月18日 |
| 常州市昊成牧业技术服务中心（有限合伙） | 17,500,000 | 0 | 0 | 17,500,000 | 首发前限售 | 2022年2月18日 |
| 常州市聚益农业技术服务中心（有限合伙） | 17,500,000 | 0 | 0 | 17,500,000 | 首发前限售 | 2022年2月18日 |
| 深圳市沧石投资合伙企业（有限合伙） | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 | 首发前限售 | 2022年2月18日 |
| 魏凤鸣 | 6,562,500 | 0 | 0 | 6,562,500 | 高管锁定 | 任期内执行董监高限售规定 |
| 沈琴 | 4,375,000 | 0 | 0 | 4,375,000 | 首发前限售 | 2022年2月18日 |
| 张康宁 | 2,231,250 | 0 | 0 | 2,231,250 | 高管锁定 | 任期内执行董监高限售规定 |
| 沈兆山 | 1,750,000 | 0 | 0 | 1,750,000 | 首发前限售 | 2022年2月18日 |
| 合计 | 284,418,750 | 0 | 0 | 284,418,750 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| （一）资产负债表项目 | 变动幅度 | 重大变化说明 |
| 货币资金 | 182.03% | 主要是理财产品到期所致 |
| 交易性金融资产 | -61.81% | 主要是理财产品到期所致 |
| 预付款项 | 138.05% | 主要是预付的货款增加所致 |
| 其他应收款 | 136.01% | 主要是农户规模扩大所致 |
| 存货 | 40.69% | 主要是公司业务规模扩大，消耗性生物资产增加所致 |
| 其他权益工具投资 | 356.73% | 主要是对外投资增加所致 |
| 在建工程 | 35.15% | 主要是工程建设投入增加所致 |
| 长期待摊费用 | 58.60% | 主要是共建养殖棚款增加所致 |
| 其他非流动资产 | 242.75% | 主要是预付工程款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | -42.59% | 主要是支付已计提的年度奖金所致 |
| 长期借款 | 266.16% | 主要是长期借款增加所致 |
| （二）利润表项目 | 变动幅度 | 重大变化说明 |
| 资产减值损失 | 3,753.12% | 主要是公司主营产品价格波动，计提的存货跌价准备增加所致 |
| 资产处置收益 | -60.86% | 主要是其他非流动资产处置损失增加所致 |
| （三）现金流量表表项目 | 变动幅度 | 重大变化说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89.81% | 主要是报告期公司商品鸡售价下跌减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 119.96% | 主要是理财到期增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137.58% | 主要是上年同期公司募集资金到账所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年04月29日 | 全景网2019年度网上业绩说明会 | 其他 | 其他 | 广大投资者 | 详见2020年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《立华股份2019年度网上业绩说明会》 |
| 2020年05月07日 | 公司行政楼308会议室 | 电话沟通 | 机构 | 万家基金-邱庚韬、汇丰晋信-王凯、新华资产-杨思思、新华基金-夏旭、摩根士丹利华鑫-司巍、信达资本-张益恺、安信基金-黄燕、嘉实基金- | 详见2020年5月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年5月7日投资者关系活动记录表》 |
| 朱子君、淡水泉-俞仁钦 | |||||
| 2020年05月12日 | 公司行政楼310会议室 | 电话沟通 | 机构 | 千河资产-黄能，中泰证券资管-张君，交银-沈楠，驭秉投资-陆茜茜，华创证券-王莺，重阳投资-王晓华，上银基金-卢金兵，新华资产-杨思思 | 详见2020年5月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年5月12日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年05月18日 | 公司行政楼303会议室 | 电话沟通 | 机构 | 中信建投-孙金琦、国华人寿保险-石亮、农银资产-郑宇、诺德基金-黄伟、中信保诚基金-张光成、嘉实基金-谢泽林、瑞华投资-汤胜华、东海基金-杨红、诺安基金-张伟民、创金合信基金-李晗 | 详见2020年5月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年5月18日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年05月21日 | 公司行政楼303会议室 | 电话沟通 | 机构 | 大家资产-胡筱、韩国投资-刘濯宇、红象投资-杨力、广发证券-郑颖欣，喻银军、上海秋阳-郑捷、昭时投资-李云峰、国寿安保基金-熊靓、九泰基金-邓茂、辉隆投资-白秉哲、前海人寿-冯新月、天安人寿-王明存、凯丰投资-袁维平、潼骁投资-王喆、太平养老-姚宏福、广东德汇投资-周学礼、山楂树-樊景扬 | 详见2020年5月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年5月21日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年06月12 | 公司行政楼303 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券-彭家 | 详见2020年6月15日 |
| 日 | 会议室 | 乐，敦和资产-吴极，景元天成-张轶乾，广发证券-岳芸帆，国寿安保基金-熊靓，重阳战略-王晓华，建信基金-王麟锴，珞珈方圆-费春生，绿地金融-郑琢璞，沣京资本-李正强 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年6月12日投资者关系活动记录表》 | ||
| 2020年08月28日 | 常州市武进九洲喜来登酒店一楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 太平洋证券-王艳君；海通证券-丁频、陈阳；国泰君安-李晓渊；西南证券-徐卿；淡水泉-俞仁钦；中庚基金-张玮瞬；华宝基金-陆恒；兴业证券-曹心蕊；华创证券-王莺；长江证券-顾愰乾；大成基金-李燕宁；圆信永丰-刘诗涵；东北证券-李瑶；开元证券-陈雪丽；广发证券-郑颖欣；东方资管-陈太中；中泰证券-刁凯峰；大成基金-齐炜中；中信证券-彭家乐；睿远基金-李政隆；华能贵诚信托-张秦铭；海宸投资-高恺阳；景林资产-郑卉妤；华泰证券-冯鹤；东方证券-张斌梅。 | 详见2020年8月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年8月28日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏立华牧业股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 546,021,385.80 | 193,601,114.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,138,123,547.94 | 2,980,256,207.76 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,791,233.01 | 1,959,010.35 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 93,622,202.80 | 39,329,557.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 104,532,181.93 | 44,292,167.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,570,929,463.75 | 1,116,613,283.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 594,921,790.22 | 748,336,329.60 |
| 流动资产合计 | 4,051,941,805.45 | 5,124,387,669.90 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 64,674,406.24 | 54,613,550.77 |
| 其他权益工具投资 | 77,086,952.59 | 16,878,091.09 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 10,112,710.23 | 10,542,615.03 |
| 固定资产 | 2,593,570,199.68 | 2,104,231,403.25 |
| 在建工程 | 396,817,534.74 | 293,623,078.03 |
| 生产性生物资产 | 457,694,886.65 | 400,982,683.29 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 226,213,614.62 | 222,415,348.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 8,473,854.16 | 7,935,938.59 |
| 长期待摊费用 | 430,817,876.58 | 271,631,678.75 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 200,360,211.51 | 58,457,123.13 |
| 非流动资产合计 | 4,465,822,247.00 | 3,441,311,510.57 |
| 资产总计 | 8,517,764,052.45 | 8,565,699,180.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 533,498,192.09 | 473,949,613.84 |
| 预收款项 | 9,741,043.79 | 2,799,992.98 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 157,617,744.13 | 274,563,681.37 |
| 应交税费 | 4,334,357.20 | 4,113,872.27 |
| 其他应付款 | 938,502,866.26 | 829,592,330.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,007,329.51 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,643,694,203.47 | 1,590,026,820.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 220,174,205.99 | 60,129,928.77 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 16,691,250.00 | 8,600,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 94,803,582.99 | 82,476,966.57 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 331,669,038.98 | 151,206,895.34 |
| 负债合计 | 1,975,363,242.45 | 1,741,233,716.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 403,880,000.00 | 403,880,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,487,861,204.55 | 1,487,861,204.55 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 12,895,180.02 | 12,895,180.02 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 201,940,000.00 | 201,940,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,435,824,425.43 | 4,717,889,079.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,542,400,810.00 | 6,824,465,464.38 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 6,542,400,810.00 | 6,824,465,464.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,517,764,052.45 | 8,565,699,180.47 |
法定代表人：程立力 主管会计工作负责人：沈琴 会计机构负责人：朱文光
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 235,927,091.46 | 45,082,640.51 |
| 交易性金融资产 | 1,083,921,260.27 | 2,690,932,591.32 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,080,778.98 | 4,792,001.51 |
| 其他应收款 | 2,772,190,435.76 | 1,712,552,854.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 5,575,656.88 | 7,005,129.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 457,945,000.00 | 707,728,219.18 |
| 流动资产合计 | 4,566,640,223.35 | 5,168,093,436.64 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,380,130,449.94 | 1,188,130,449.94 |
| 其他权益工具投资 | 16,878,091.09 | 16,878,091.09 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 38,510,119.95 | 31,348,966.43 |
| 在建工程 | 10,045,335.21 | |
| 生产性生物资产 | 3,423,344.97 | 813,677.20 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 48,130,632.64 | 48,382,800.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 74,445.59 | 124,364.00 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 637,152.40 | 1,445,700.00 |
| 非流动资产合计 | 1,497,829,571.79 | 1,287,124,049.23 |
| 资产总计 | 6,064,469,795.14 | 6,455,217,485.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 8,373,601.10 | 5,490,538.37 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,383,964.89 | 31,831,801.64 |
| 应交税费 | 587,275.96 | 582,852.64 |
| 其他应付款 | 2,758,571,026.26 | 2,903,493,012.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 2,773,915,868.21 | 2,941,398,204.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 220,174,205.99 | 60,129,928.77 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,015,469.69 | 4,861,497.01 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 224,189,675.68 | 64,991,425.78 |
| 负债合计 | 2,998,105,543.89 | 3,006,389,630.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 403,880,000.00 | 403,880,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,486,856,857.65 | 1,486,856,857.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 12,895,180.02 | 12,895,180.02 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 201,940,000.00 | 201,940,000.00 |
| 未分配利润 | 960,792,213.58 | 1,343,255,817.61 |
| 所有者权益合计 | 3,066,364,251.25 | 3,448,827,855.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,064,469,795.14 | 6,455,217,485.87 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,525,107,434.75 | 2,613,515,919.05 |
| 其中：营业收入 | 2,525,107,434.75 | 2,613,515,919.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,265,849,724.85 | 1,798,854,786.41 |
| 其中：营业成本 | 2,117,848,903.81 | 1,640,243,470.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,258,202.00 | 2,366,424.33 |
| 销售费用 | 31,734,822.02 | 33,644,758.69 |
| 管理费用 | 105,371,939.36 | 115,289,977.60 |
| 研发费用 | 7,689,297.38 | 7,511,240.69 |
| 财务费用 | 946,560.28 | -201,084.93 |
| 其中：利息费用 | 887,488.18 | 987,461.89 |
| 利息收入 | 668,641.25 | 1,872,763.49 |
| 加：其他收益 | 8,328,533.55 | 4,107,408.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,286,113.80 | 24,541,340.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,359,790.28 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,931,438.35 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,176,387.36 | -43,873.80 |
| 资产减值损失（损失以“-” | 130,229,153.48 | 1,675,994.33 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,080,249.18 | -9,477,291.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 402,776,312.54 | 835,464,711.32 |
| 加：营业外收入 | 520,459.99 | 8,988,189.23 |
| 减：营业外支出 | 2,997,885.00 | 4,037,231.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 400,298,887.53 | 840,415,669.14 |
| 减：所得税费用 | 29,680.23 | 49,872.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 400,269,207.30 | 840,365,796.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 400,269,207.30 | 840,365,796.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 400,269,207.30 | 840,365,796.74 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 400,269,207.30 | 840,365,796.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 400,269,207.30 | 840,365,796.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.9911 | 2.0807 |
| （二）稀释每股收益 | 0.9911 | 2.0807 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：程立力 主管会计工作负责人：沈琴 会计机构负责人：朱文光
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,703,775.22 | 3,051,048.50 |
| 减：营业成本 | 3,325,860.71 | 3,125,661.54 |
| 税金及附加 | 182,608.80 | 150,031.06 |
| 销售费用 | 1,024,510.77 | 1,204,810.87 |
| 管理费用 | 17,313,366.14 | 26,358,773.82 |
| 研发费用 | 6,651,988.43 | 6,978,666.84 |
| 财务费用 | 584,279.85 | -15,226.82 |
| 其中：利息费用 | 887,488.18 | 747,090.42 |
| 利息收入 | 395,453.72 | 766,632.99 |
| 加：其他收益 | 596,848.95 | 1,208,509.11 |
| 投资收益（损失以“－” | 8,311,004.74 | 24,541,340.95 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,729,150.68 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 65,956.56 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10.67 | -685.65 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,741,824.44 | -8,936,547.84 |
| 加：营业外收入 | 409,136.00 | 5,037,815.00 |
| 减：营业外支出 | 119,383.97 | 285,300.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,452,072.41 | -4,184,032.84 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,452,072.41 | -4,184,032.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,452,072.41 | -4,184,032.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,452,072.41 | -4,184,032.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,858,990,389.68 | 6,204,829,511.56 |
| 其中：营业收入 | 5,858,990,389.68 | 6,204,829,511.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,784,631,623.39 | 4,982,861,565.24 |
| 其中：营业成本 | 5,406,135,320.60 | 4,605,022,641.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,891,487.67 | 6,805,497.24 |
| 销售费用 | 81,054,332.16 | 80,157,582.55 |
| 管理费用 | 267,066,144.19 | 275,907,532.73 |
| 研发费用 | 18,184,133.23 | 14,741,574.15 |
| 财务费用 | 5,300,205.54 | 226,736.93 |
| 其中：利息费用 | 5,276,574.38 | 3,156,556.43 |
| 利息收入 | 1,968,503.87 | 4,940,372.69 |
| 加：其他收益 | 22,685,047.17 | 13,645,550.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 45,232,626.87 | 61,320,966.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,060,855.47 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 53,890,509.15 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,057,732.50 | -3,590,242.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,754,162.15 | -356,961.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -47,830,320.61 | -29,734,863.29 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 125,524,734.22 | 1,263,252,396.17 |
| 加：营业外收入 | 7,031,091.13 | 14,005,136.23 |
| 减：营业外支出 | 10,650,047.05 | 6,249,244.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 121,905,778.30 | 1,271,008,287.92 |
| 减：所得税费用 | 90,432.68 | 80,608.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,815,345.62 | 1,270,927,679.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,815,345.62 | 1,270,927,679.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 121,815,345.62 | 1,270,927,679.26 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 121,815,345.62 | 1,270,927,679.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 121,815,345.62 | 1,270,927,679.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3016 | 3.2199 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3016 | 3.2199 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：程立力 主管会计工作负责人：沈琴 会计机构负责人：朱文光
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,527,631.38 | 14,455,227.18 |
| 减：营业成本 | 7,578,619.22 | 14,573,783.18 |
| 税金及附加 | 546,989.79 | 714,745.23 |
| 销售费用 | 2,366,334.94 | 2,755,893.41 |
| 管理费用 | 42,567,693.76 | 73,488,374.40 |
| 研发费用 | 15,527,827.61 | 14,171,463.11 |
| 财务费用 | 4,374,978.77 | -656,759.48 |
| 其中：利息费用 | 5,225,060.14 | 2,345,643.76 |
| 利息收入 | 1,111,044.52 | 3,165,931.08 |
| 加：其他收益 | 2,916,728.90 | 4,011,145.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,990,623.71 | 61,320,966.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 53,168,187.23 | |
| 信用减值损失（损失以“-” | -343,055.38 | 1,101.71 |
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -413.28 | -2,062,615.24 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,297,258.47 | -27,321,674.31 |
| 加：营业外收入 | 6,364,397.16 | 5,037,815.00 |
| 减：营业外支出 | 245,259.66 | 285,300.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,416,395.97 | -22,569,159.31 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,416,395.97 | -22,569,159.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,416,395.97 | -22,569,159.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 21,416,395.97 | -22,569,159.31 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,872,323,089.68 | 6,228,641,553.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 269,086,069.11 | 220,686,491.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,141,409,158.79 | 6,449,328,044.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 5,076,280,762.65 | 4,007,245,337.12 |
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 525,183,626.76 | 448,293,071.89 |
| 支付的各项税费 | 6,981,920.35 | 6,580,735.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 365,088,500.88 | 340,569,046.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,973,534,810.64 | 4,802,688,190.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,874,348.15 | 1,646,639,853.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 19,471,415.22 | 61,320,966.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,162,875.25 | 1,503,889.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,933,398,703.20 | 2,818,300,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,960,032,993.67 | 2,881,124,856.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,592,489,690.04 | 1,008,695,940.98 |
| 投资支付的现金 | 60,208,861.50 | 19,700,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,868,668,874.45 | 4,050,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,521,367,425.99 | 5,078,395,940.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 438,665,567.68 | -2,197,271,084.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,150,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 410,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 410,000,000.00 | 1,218,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 255,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 409,119,626.67 | 487,812,556.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 664,119,626.67 | 541,812,556.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -254,119,626.67 | 676,187,443.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.29 | 55.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 352,420,316.45 | 125,556,268.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 191,683,641.07 | 254,516,414.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 544,103,957.52 | 380,072,682.61 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,527,631.38 | 14,455,227.18 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,392,170.58 | 1,540,160,840.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,919,801.96 | 1,554,616,067.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,445,799.55 | 4,935,351.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,662,572.91 | 65,148,015.89 |
| 支付的各项税费 | 542,566.47 | 4,476,599.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,221,908,278.48 | 599,487,129.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,295,559,217.41 | 674,047,096.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,279,639,415.45 | 880,568,971.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 20,960,144.26 | 61,320,966.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,868.56 | 1,350,361.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,265,993,216.91 | 2,783,300,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,287,085,229.73 | 2,845,971,327.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,337,324.31 | 36,286,476.02 |
| 投资支付的现金 | 192,000,000.00 | 658,607,586.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,350,000,000.00 | 3,700,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,566,337,324.31 | 4,394,894,062.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,720,747,905.42 | -1,548,922,734.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,150,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 410,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 410,000,000.00 | 1,210,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 250,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 410,264,066.31 | 487,001,643.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 660,264,066.31 | 518,001,643.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -250,264,066.31 | 691,998,356.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.29 | 55.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 190,844,450.95 | 23,644,648.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,082,640.51 | 156,856,987.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,927,091.46 | 180,501,636.28 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
按新收入准则执行后，公司报表科目暂不需调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。