四川川大智胜软件股份有限公司
2020年第三季度报告
股票简称：川大智胜股票代码：002253披露时间：2020年10月23日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人游志胜、主管会计工作负责人胡清娴及会计机构负责人（会计主管人员）彭彦蒸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
（一）公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据
- 2 -
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 83,010,861.38 | 14.81% | 198,257,021.02 | 10.12% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,785,650.27 | 27.26% | 33,816,652.71 | 35.48% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,536,132.77 | 66.31% | 28,206,010.40 | 52.66% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 8,837,993.17 | -59.66% | -55,528,946.83 | -327.88% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0788 | 27.30% | 0.1499 | 35.53% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0788 | 27.30% | 0.1499 | 35.53% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.27% | 0.23% | 2.42% | 上升0.57个百分点 | ||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,745,189,039.10 | 1,711,135,104.86 | 1.99% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,401,254,671.10 | 1,394,361,757.84 | 0.49% | |||
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 515.35 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,580,349.53 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,433,122.20 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -128,718.18 |
| 减：所得税影响额 | 781,944.69 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 492,681.90 |
| 合计 | 5,610,642.31 |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,107 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
- 3 -前10名股东持股情况
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 游志胜 | 境内自然人 | 9.13% | 20,589,033 | 15,441,775 | 质押 | 9,907,000 | |||
| 四川智胜视科航空航天技术有限公司 | 境内非国有法人 | 6.99% | 15,778,500 | 质押 | 5,950,000 | ||||
| 四川大学 | 国有法人 | 6.97% | 15,724,800 | ||||||
| 成都西南民航空管实业有限公司 | 国有法人 | 3.37% | 7,610,250 | ||||||
| 成都西南民航巨龙实业有限公司 | 国有法人 | 1.96% | 4,416,360 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.88% | 4,238,850 | ||||||
| 陈素华 | 境内自然人 | 1.37% | 3,097,803 | ||||||
| 杨红雨 | 境内自然人 | 1.29% | 2,903,385 | 2,177,539 | |||||
| 四川力攀投资咨询有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.19% | 2,680,302 | ||||||
| 郑就有 | 境内自然人 | 1.16% | 2,610,200 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 四川智胜视科航空航天技术有限公司 | 15,778,500 | 人民币普通股 | 15,778,500 | ||||||
| 四川大学 | 15,724,800 | 人民币普通股 | 15,724,800 | ||||||
| 成都西南民航空管实业有限公司 | 7,610,250 | 人民币普通股 | 7,610,250 | ||||||
| 游志胜 | 5,147,258 | 人民币普通股 | 5,147,258 | ||||||
| 成都西南民航巨龙实业有限公司 | 4,416,360 | 人民币普通股 | 4,416,360 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,238,850 | 人民币普通股 | 4,238,850 | ||||||
| 陈素华 | 3,097,803 | 人民币普通股 | 3,097,803 | ||||||
| 四川力攀投资咨询有限责任公司 | 2,680,302 | 人民币普通股 | 2,680,302 | ||||||
| 郑就有 | 2,610,200 | 人民币普通股 | 2,610,200 | ||||||
| 高舜尧 | 992,789 | 人民币普通股 | 992,789 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，游志胜、杨红雨在四川大学任教授；游志胜为智胜视科公司的执行董事，持有智胜视科公司20.23%的股权；游志胜为力攀投资公司的实际控制人，持有力攀投资公司25%的股权；陈素华为游志胜的配偶。除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动等情形。 | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因货币资金：期末较期初减少11,568.60万元，下降比例51.18%，主要系本期执行新产品销售合同垫付项目材料费用，同时受疫情影响，部分合同回款延后所致；
应收票据：期末较期初减少113.39万元，下降比例76.10%，主要系收到的票据到期结算所致；
应收账款：期末较期初增加5,373.63万元，增长比例32.95%，主要系受疫情影响，部分项目回款周期延长所致；
其他应收款：期末较期初减少3,554.88万元，下降比例68.64%，主要系收回前期对外提供的借款所致；
存货：期末较期初增加8,240.54万元，增长比例45.22%，主要系本期为执行新签订合同备货，受疫情影响，客户推迟项目交付所致；
在建工程：期末较期初减少816.08万元，下降比例30.72%，主要系新型塔台模拟设备项目完工结转固定资产所致；
长期待摊费用：期末较期初增加67.34万元，增长比例88.85%，主要系本期一次性缴纳了3年的协会费用；
其他非流动资产：期末较期初增加2,314.22万元，增长比例120.51%，主要系本期新购固定资产支付预付款所致；
短期借款：期末较期初增加365.50万元，增长比例37.68%，主要系本期子公司借款增加所致；
预收款项：期末较期初减少1,784.07万元，下降比例100.00%，主要按新收入准则，将预收款项调整到合同负债所致；
应付职工薪酬：期末较期初减少508.32万元，下降比例45.18%，主要支付
了上期期末预提的绩效工资所致；
应交税费：期末较期初减少372.36万元，下降比例76.72%，主要系支付了上期期末计提的税费所致；
其他应付款：期末较期初增加645.93万元，增长比例92.85%，主要系子公司增加向非金融机构借款所致；
销售费用：本期较上年同期增加342.35万元，同比增长45.24%，主要系子公司四川华控图形科技有限公司本年为争取合同项目，前期售前费用增加，以及销售人员数量增加导致薪酬增加共同影响所致；
财务费用：本期较上年同期增加174.30万元，同比增长82.03%，主要系本期增加3,000万长期借款利息所致；
投资收益：本期较上年同期增加460.35万元，同比增长277.29%，主要系本期联营企业利润贡献增加所致；
信用减值损失：本期较上年同期增加600.39万元，同比增长144.02%，主要系按公司信用政策计提的减值损失增加所致；
资产处置收益：本期较上年同期增加0.94万元，同比增长100.00%，主要系上期资产处置产生损失所致；
营业外收入：本期较上年同期增加5.39万元，同比增长1,798.13%，主要系本期与经营活动无关的政府补助收入增加所致；
经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少7,989.64万元，同比下降327.88%，主要系本期执行新产品销售合同垫付项目材料费用，同时受疫情影响，部分已签订的合同实施延后，按合同进度回款延迟共同影响所致；
投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加6,917.28万元，同比增长66.36%，主要系上期增资天津华翼蓝天科技股份有限公司3,920万元，本期收回借出的款项3,800.00万元共同影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
- 6 -承诺事由
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 游志胜 | 在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的25%，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。此外，其将严格遵守《公司章程》中对董事、监事、高级管理人员转让所持有的公司股份做出的其他限制性规定。 | 2008年6月10日 | 长期 | 严格履行 | |
| 游志胜、四川智胜视科航空航天技术有限公司、四川大学 | 关于同业竞争承诺 | 1. 依照中国法律法规被确认为川大智胜的股东和关联方期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与川大智胜构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与川大智胜产品相同、相似或可能取代川大智胜产品的业务活动；2. 如从任何第三方获得的商业机会与川大智胜经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知川大智胜，并将该商业机会让予川大智胜；3. 不利用任何方式从事影响或可能影响川大智胜经营、发展的业务或活动。 | 2008年6月10日 | 长期 | 严格履行 | |
| 游志胜、四川智胜视科航空航天技术有限公司 | 关于关联交易承诺 | 1. 确保川大智胜的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；2. 对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同；3. 严格遵守《公司章程》和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平、合理；4. 严格遵守有关关联交易的信息披露规则。 | 2011年11月3日 | 长期 | 严格履行 |
- 7 -
本公司
| 本公司 | 其他承诺 | 承诺自公司非公开发行股票新增股份上市之日起： 1. 承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；2. 承诺公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清； 3. 公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。 | 2015年12月8日 | 长期 | 严格履行 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、金融资产投资
（一）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（二）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
- 8 -
接待时间
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年8月25日 | 公司会议室 | 其他 | 机构 | 西南证券、合泰联融、高盛集团、衡发投资、中航证券、世纪隆鑫、毕咸投资、芳晟投资、德源安资产、财通证券、长城证券、中邮证券、招商证券、万联证券、银河证券、深圳合利投资、华泰证券、国泰君安、富利达基金、高上资本、富赢资产、航天科工资产管理、怀新企业投资、陕西关天资本、顺沣资产管理、佰川大通（北京）资产管理、广发证券、联储证券、财通证券 | 公司“高精度三维人脸识别核心技术”及“市场战略“介绍；针对公司业务发展情况、三维人脸识别产品研究背景、应用领域、发展趋势等问题进行了交流 | 详见巨潮资讯网，2020年8月26日《2020年8月25日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
（一）合并资产负债表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2020年9月30日 单位：人民币元
- 9 -项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 110,347,143.99 | 226,033,101.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 356,085.00 | 1,489,995.17 |
| 应收账款 | 216,798,030.87 | 163,061,684.97 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 29,118,729.70 | 30,177,177.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,238,410.81 | 51,787,178.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 264,631,015.58 | 182,225,614.32 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 45,198,468.08 | 38,009,991.03 |
| 流动资产合计 | 682,687,884.03 | 692,784,743.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 122,571,042.07 | 118,807,274.05 |
| 其他权益工具投资 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 424,115,868.26 | 440,847,809.65 |
| 在建工程 | 18,402,531.51 | 26,563,378.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
- 10 -使用权资产
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 147,371,948.53 | 164,035,465.27 |
| 开发支出 | 292,881,903.85 | 234,331,940.18 |
| 商誉 | 2,336,637.50 | 2,336,637.50 |
| 长期待摊费用 | 1,431,350.57 | 757,937.49 |
| 递延所得税资产 | 8,893,444.72 | 9,315,738.70 |
| 其他非流动资产 | 42,346,428.06 | 19,204,180.17 |
| 非流动资产合计 | 1,062,501,155.07 | 1,018,350,361.79 |
| 资产总计 | 1,745,189,039.10 | 1,711,135,104.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 13,355,000.00 | 9,700,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,438,112.08 | 8,247,906.40 |
| 应付账款 | 90,417,313.60 | 80,372,420.28 |
| 预收款项 | 17,840,667.57 | |
| 合同负债 | 29,963,446.94 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,168,492.32 | 11,251,719.65 |
| 应交税费 | 1,129,752.17 | 4,853,334.36 |
| 其他应付款 | 13,416,065.69 | 6,956,748.11 |
| 其中：应付利息 | 59,732.70 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 160,888,182.80 | 139,222,796.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,674,385.12 | 2,334,304.92 |
- 11 -递延收益
| 递延收益 | 94,936,946.20 | 91,763,067.88 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 4,597,818.26 | |
| 非流动负债合计 | 131,209,149.58 | 124,097,372.80 |
| 负债合计 | 292,097,332.38 | 263,320,169.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 225,626,095.00 | 225,626,095.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 828,890,681.90 | 828,890,681.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,972,568.75 | 67,955,793.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 278,765,325.45 | 271,889,187.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,401,254,671.10 | 1,394,361,757.84 |
| 少数股东权益 | 51,837,035.62 | 53,453,177.85 |
| 所有者权益合计 | 1,453,091,706.72 | 1,447,814,935.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,745,189,039.10 | 1,711,135,104.86 |
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（二）母公司资产负债表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2020年9月30日 单位：人民币元
- 12 -项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 89,099,724.43 | 202,700,964.23 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,133,910.17 | |
| 应收账款 | 207,798,989.32 | 146,730,569.70 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 19,814,892.43 | 21,975,927.97 |
| 其他应收款 | 14,901,746.08 | 47,462,059.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 185,646,279.31 | 128,446,961.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 42,231,414.45 | 36,801,906.13 |
| 流动资产合计 | 559,493,046.02 | 585,252,300.02 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 172,330,048.41 | 172,237,912.89 |
| 其他权益工具投资 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 418,997,232.17 | 436,362,900.59 |
| 在建工程 | 18,402,531.51 | 26,563,378.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 129,699,533.38 | 143,988,652.55 |
| 开发支出 | 266,132,014.84 | 209,906,349.62 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,182,021.15 | 389,670.22 |
| 递延所得税资产 | 8,696,679.71 | 9,061,952.60 |
- 13 -其他非流动资产
| 其他非流动资产 | 42,346,428.06 | 19,204,180.17 |
| 非流动资产合计 | 1,059,936,489.23 | 1,019,864,997.42 |
| 资产总计 | 1,619,429,535.25 | 1,605,117,297.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,438,112.08 | 8,247,906.40 |
| 应付账款 | 74,008,205.57 | 72,496,437.21 |
| 预收款项 | 14,241,215.85 | |
| 合同负债 | 20,213,499.56 | |
| 应付职工薪酬 | 3,855,172.25 | 6,399,131.21 |
| 应交税费 | 501,378.40 | 1,988,843.53 |
| 其他应付款 | 7,091,457.05 | 6,961,380.52 |
| 其中：应付利息 | 43,541.67 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 112,107,824.91 | 110,334,914.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,591,558.62 | 2,279,078.42 |
| 递延收益 | 94,936,946.20 | 88,312,067.88 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 1,146,818.26 | |
| 非流动负债合计 | 127,675,323.08 | 120,591,146.30 |
| 负债合计 | 239,783,147.99 | 230,926,061.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 225,626,095.00 | 225,626,095.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
- 14 -资本公积
| 资本公积 | 820,946,346.07 | 820,946,346.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,478,862.63 | 67,462,087.50 |
| 未分配利润 | 265,595,083.56 | 260,156,707.85 |
| 所有者权益合计 | 1,379,646,387.26 | 1,374,191,236.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,619,429,535.25 | 1,605,117,297.44 |
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（三）合并本报告期利润表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2020年7-9月 单位：人民币元
- 15 -项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 83,010,861.38 | 72,299,974.44 |
| 其中：营业收入 | 83,010,861.38 | 72,299,974.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 66,392,354.20 | 62,600,632.01 |
| 其中：营业成本 | 50,918,317.67 | 46,703,228.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 288,180.19 | 338,738.89 |
| 销售费用 | 4,434,520.55 | 2,950,598.74 |
| 管理费用 | 7,393,272.78 | 8,936,056.68 |
| 研发费用 | 3,283,041.28 | 4,205,923.78 |
| 财务费用 | 75,021.73 | -533,914.61 |
| 其中：利息费用 | 501,603.68 | 146,585.58 |
| 利息收入 | 429,656.41 | 688,122.09 |
| 加：其他收益 | 4,990,518.82 | 6,667,001.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -417,473.80 | -1,128,365.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 306,155.96 | -1,128,365.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 590,003.26 | -506,720.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,781,555.46 | 14,731,257.31 |
| 加：营业外收入 | 54,778.04 | |
| 减：营业外支出 | -103,917.18 | 12,305.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,940,250.68 | 14,718,951.61 |
- 16 -减：所得税费用
| 减：所得税费用 | 1,705,774.69 | 645,815.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,234,475.99 | 14,073,136.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,234,475.99 | 14,073,136.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 17,785,650.27 | 13,975,817.99 |
| 2.少数股东损益 | 2,448,825.72 | 97,318.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 20,234,475.99 | 14,073,136.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,785,650.27 | 13,975,817.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,448,825.72 | 97,318.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0788 | 0.0619 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0788 | 0.0619 |
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（四）母公司本报告期利润表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2020年7-9月 单位：人民币元
- 17 -项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 65,911,352.70 | 63,815,918.36 |
| 减：营业成本 | 42,700,798.16 | 41,602,848.24 |
| 税金及附加 | 262,954.26 | 287,951.79 |
| 销售费用 | 1,950,726.91 | 881,818.22 |
| 管理费用 | 3,023,747.04 | 5,865,553.40 |
| 研发费用 | 5,391,746.66 | 4,085,464.09 |
| 财务费用 | 40,699.85 | -560,465.68 |
| 其中：利息费用 | 364,166.66 | |
| 利息收入 | 331,426.65 | 569,289.43 |
| 加：其他收益 | 3,942,494.91 | 5,169,764.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -341,254.04 | -1,245,074.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 306,155.96 | -1,245,074.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 893,836.75 | -434,413.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,902.12 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,035,757.44 | 15,153,926.86 |
| 加：营业外收入 | 4,549.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,040,306.44 | 15,153,926.86 |
| 减：所得税费用 | 1,587,300.29 | 725,741.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,453,006.15 | 14,428,185.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,453,006.15 | 14,428,185.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
- 18 -
2.其他债权投资公允价值变动
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,453,006.15 | 14,428,185.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0685 | 0.0640 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0685 | 0.0640 |
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（五）合并年初到报告期末利润表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2020年1-9月 单位：人民币元
- 19 -项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 198,257,021.02 | 180,040,573.49 |
| 其中：营业收入 | 198,257,021.02 | 180,040,573.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 173,125,102.52 | 167,107,914.76 |
| 其中：营业成本 | 127,072,660.68 | 120,938,006.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,602,021.65 | 1,438,711.44 |
| 销售费用 | 10,991,735.39 | 7,568,225.19 |
| 管理费用 | 17,067,380.32 | 22,874,867.22 |
| 研发费用 | 16,773,157.36 | 16,412,990.26 |
| 财务费用 | -381,852.88 | -2,124,885.61 |
| 其中：利息费用 | 1,546,501.73 | 410,360.97 |
| 利息收入 | 1,986,067.84 | 2,581,073.08 |
| 加：其他收益 | 8,866,189.94 | 11,907,722.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,943,355.63 | -1,660,146.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,237,445.60 | -1,660,146.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,835,147.53 | 4,168,747.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 758,735.04 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,428.05 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,865,051.58 | 27,339,555.46 |
| 加：营业外收入 | 56,943.87 | 3,000.00 |
| 减：营业外支出 | 41,500.00 | 36,905.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,880,495.45 | 27,305,649.76 |
- 20 -减：所得税费用
| 减：所得税费用 | 2,839,149.80 | 3,314,582.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,041,345.65 | 23,991,067.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,041,345.65 | 23,991,067.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 33,816,652.71 | 24,960,149.98 |
| 2.少数股东损益 | -775,307.06 | -969,082.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 33,041,345.65 | 23,991,067.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,816,652.71 | 24,960,149.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -775,307.06 | -969,082.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1499 | 0.1106 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1499 | 0.1106 |
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（六）母公司年初到报告期末利润表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2020年1-9月 单位：人民币元
- 21 -项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 166,510,529.77 | 162,114,950.73 |
| 减：营业成本 | 110,257,704.31 | 113,266,294.46 |
| 税金及附加 | 1,494,014.73 | 1,312,692.67 |
| 销售费用 | 4,571,198.68 | 3,296,131.23 |
| 管理费用 | 9,200,802.23 | 15,147,627.51 |
| 研发费用 | 16,425,788.42 | 13,623,221.30 |
| 财务费用 | -768,868.02 | -2,344,222.69 |
| 其中：利息费用 | 1,044,999.98 | |
| 利息收入 | 1,846,864.00 | 2,370,206.31 |
| 加：其他收益 | 7,368,042.86 | 10,339,320.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,102,493.51 | -1,825,973.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,476,669.59 | -1,825,973.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,882,729.97 | 4,313,597.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,902.12 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,917,695.82 | 30,651,052.15 |
| 加：营业外收入 | 5,064.35 | 3,000.00 |
| 减：营业外支出 | 50.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,922,710.17 | 30,654,052.15 |
| 减：所得税费用 | 2,543,819.88 | 3,514,005.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,378,890.29 | 27,140,046.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,378,890.29 | 27,140,046.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
- 22 -
2.其他债权投资公允价值变动
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 32,378,890.29 | 27,140,046.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1435 | 0.1203 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1435 | 0.1203 |
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（七）合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2020年1-9月 单位：人民币元
- 23 -项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,620,181.70 | 171,195,853.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,304,452.09 | 4,440,043.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,817,755.53 | 33,833,109.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 227,742,389.32 | 209,469,007.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,909,478.31 | 89,979,073.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,929,719.63 | 51,596,625.06 |
| 支付的各项税费 | 13,745,843.90 | 9,761,316.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,686,294.31 | 33,764,498.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 283,271,336.15 | 185,101,513.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,528,946.83 | 24,367,493.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,620,640.33 | 5,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 601,488.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,067,493.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,289,622.09 | 5,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,360,266.92 | 63,049,269.25 |
- 24 -投资支付的现金
| 投资支付的现金 | 41,200,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 77,360,266.92 | 104,249,269.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,070,644.83 | -104,243,469.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 95,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,555,000.00 | 8,250,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,555,000.00 | 8,345,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,960,000.00 | 7,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,681,365.83 | 27,485,492.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 35,641,365.83 | 35,285,492.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,086,365.83 | -26,940,492.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,685,957.49 | -106,816,467.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 226,033,101.48 | 287,606,929.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,347,143.99 | 180,790,461.26 |
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（八）母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2020年1-9月 单位：人民币元
- 25 -项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,491,492.65 | 144,637,980.90 |
| 收到的税费返还 | 2,845,934.99 | 3,533,002.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,018,687.06 | 20,665,878.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,356,114.70 | 168,836,862.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,753,784.97 | 73,344,614.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,225,087.07 | 30,196,684.39 |
| 支付的各项税费 | 10,696,300.64 | 7,394,813.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,286,814.76 | 24,679,051.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 212,961,987.44 | 135,615,164.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,605,872.74 | 33,221,698.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,620,640.33 | 58,266.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 42,867,493.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,288,133.42 | 58,266.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,419,827.43 | 62,451,461.00 |
| 投资支付的现金 | 41,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,119,827.43 | 103,651,461.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,831,694.01 | -103,593,194.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,163,673.05 | 27,075,131.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 28,163,673.05 | 27,075,131.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,163,673.05 | -27,075,131.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
- 26 -
五、现金及现金等价物净增加额
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,601,239.80 | -97,446,627.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 202,700,964.23 | 255,876,863.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,099,724.43 | 158,430,235.71 |
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
二、财务报表调整情况说明
（一）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
1. 合并资产负债表
单位：元
- 27 -项目
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 226,033,101.48 | 226,033,101.48 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,489,995.17 | 1,489,995.17 | |
| 应收账款 | 163,061,684.97 | 163,061,684.97 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 30,177,177.74 | 30,177,177.74 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 51,787,178.36 | 51,787,178.36 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 182,225,614.32 | 182,225,614.32 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 38,009,991.03 | 38,009,991.03 | |
| 流动资产合计 | 692,784,743.07 | 692,784,743.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 118,807,274.05 | 118,807,274.05 | |
| 其他权益工具投资 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 440,847,809.65 | 440,847,809.65 | |
| 在建工程 | 26,563,378.78 | 26,563,378.78 | |
| 生产性生物资产 |
- 28 -油气资产
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 164,035,465.27 | 164,035,465.27 | |
| 开发支出 | 234,331,940.18 | 234,331,940.18 | |
| 商誉 | 2,336,637.50 | 2,336,637.50 | |
| 长期待摊费用 | 757,937.49 | 757,937.49 | |
| 递延所得税资产 | 9,315,738.70 | 9,315,738.70 | |
| 其他非流动资产 | 19,204,180.17 | 19,204,180.17 | |
| 非流动资产合计 | 1,018,350,361.79 | 1,018,350,361.79 | |
| 资产总计 | 1,711,135,104.86 | 1,711,135,104.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 9,700,000.00 | 9,700,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 8,247,906.40 | 8,247,906.40 | |
| 应付账款 | 80,372,420.28 | 80,372,420.28 | |
| 预收款项 | 17,840,667.57 | -17,840,667.57 | |
| 合同负债 | 17,840,667.57 | 17,840,667.57 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,251,719.65 | 11,251,719.65 | |
| 应交税费 | 4,853,334.36 | 4,853,334.36 | |
| 其他应付款 | 6,956,748.11 | 6,956,748.11 | |
| 其中：应付利息 | 59,732.70 | 59,732.70 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 139,222,796.37 | 139,222,796.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
- 29 -预计负债
| 预计负债 | 2,334,304.92 | 2,334,304.92 | |
| 递延收益 | 91,763,067.88 | 91,763,067.88 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 124,097,372.80 | 124,097,372.80 | |
| 负债合计 | 263,320,169.17 | 263,320,169.17 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 225,626,095.00 | 225,626,095.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 828,890,681.90 | 828,890,681.90 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 67,955,793.62 | 67,955,793.62 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 271,889,187.32 | 271,889,187.32 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,394,361,757.84 | 1,394,361,757.84 | |
| 少数股东权益 | 53,453,177.85 | 53,453,177.85 | |
| 所有者权益合计 | 1,447,814,935.69 | 1,447,814,935.69 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,711,135,104.86 | 1,711,135,104.86 |
2. 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 202,700,964.23 | 202,700,964.23 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,133,910.17 | 1,133,910.17 | |
| 应收账款 | 146,730,569.70 | 146,730,569.70 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 21,975,927.97 | 21,975,927.97 | |
| 其他应收款 | 47,462,059.95 | 47,462,059.95 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 128,446,961.87 | 128,446,961.87 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 36,801,906.13 | 36,801,906.13 | |
| 流动资产合计 | 585,252,300.02 | 585,252,300.02 | |
| 非流动资产： |
- 30 -债权投资
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 172,237,912.89 | 172,237,912.89 | |
| 其他权益工具投资 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 436,362,900.59 | 436,362,900.59 | |
| 在建工程 | 26,563,378.78 | 26,563,378.78 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 143,988,652.55 | 143,988,652.55 | |
| 开发支出 | 209,906,349.62 | 209,906,349.62 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 389,670.22 | 389,670.22 | |
| 递延所得税资产 | 9,061,952.60 | 9,061,952.60 | |
| 其他非流动资产 | 19,204,180.17 | 19,204,180.17 | |
| 非流动资产合计 | 1,019,864,997.42 | 1,019,864,997.42 | |
| 资产总计 | 1,605,117,297.44 | 1,605,117,297.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 8,247,906.40 | 8,247,906.40 | |
| 应付账款 | 72,496,437.21 | 72,496,437.21 | |
| 预收款项 | 14,241,215.85 | -14,241,215.85 | |
| 合同负债 | 14,241,215.85 | 14,241,215.85 | |
| 应付职工薪酬 | 6,399,131.21 | 6,399,131.21 | |
| 应交税费 | 1,988,843.53 | 1,988,843.53 | |
| 其他应付款 | 6,961,380.52 | 6,961,380.52 | |
| 其中：应付利息 | 43,541.67 | 43,541.67 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 110,334,914.72 | 110,334,914.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
- 31 -长期应付职工薪酬
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,279,078.42 | 2,279,078.42 | |
| 递延收益 | 88,312,067.88 | 88,312,067.88 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 120,591,146.30 | 120,591,146.30 | |
| 负债合计 | 230,926,061.02 | 230,926,061.02 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 225,626,095.00 | 225,626,095.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 820,946,346.07 | 820,946,346.07 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 67,462,087.50 | 67,462,087.50 | |
| 未分配利润 | 260,156,707.85 | 260,156,707.85 | |
| 所有者权益合计 | 1,374,191,236.42 | 1,374,191,236.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,605,117,297.44 | 1,605,117,297.44 |
（二）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人： 游志胜
四川川大智胜软件股份有限公司
二〇二〇年十月二十三日