北清环能集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-1522020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人匡志伟、主管会计工作负责人谢欣及会计机构负责人(会计主管人员)吴延平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 991,141,795.49 | 385,774,960.90 | 156.92% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 529,702,490.77 | -110,767,672.83 | 578.21% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 68,151,636.41 | 1,026.34% | 101,342,486.30 | 485.00% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -226,288.52 | 98.29% | 2,405,581.48 | 103.83% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,072,870.21 | 90.86% | -17,991,961.40 | 58.48% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 30,397,470.30 | 518.24% | -10,927,460.94 | -119.93% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.00 | 98.35% | 0.02 | 103.34% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.00 | 98.35% | 0.02 | 103.34% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.07% | 99.85% | 5.56% | 104.84% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 25,439.81 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,010,941.84 | 十方环能收到的“两区”和“一圈一带”建设专项资金，餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市补助资金，城镇化建设专项资金等 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 20,099,443.46 | 公司收购十方环能形成 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -531,059.80 |
| 减：所得税影响额 | 317,614.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -110,391.74 | |
| 合计 | 20,397,542.88 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 4,031 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 北京联优企业咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 13.65% | 25,965,988 | |||||
| 北京北控光伏科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 12.92% | 24,585,283 | 16,822,429 | ||||
| 南充市国有资产投资经营有限责任公司 | 国有法人 | 8.15% | 15,508,455 | |||||
| 西藏禹泽投资管理有限公司－禹泽红牛壹号私募股权投资基金 | 其他 | 5.40% | 10,280,373 | 10,280,373 | ||||
| 西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞东梧桐一号投资基金 | 其他 | 4.76% | 9,063,615 | |||||
| 福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.09% | 7,786,541 | |||||
| 甘海南 | 境内自然人 | 3.91% | 7,434,167 | 7,434,167 | ||||
| 北京柘量投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.01% | 3,830,000 | |||||
| 天津北清电力智慧能源有限公司 | 境内非国有法人 | 1.98% | 3,760,200 | |||||
| 天津富驿企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.95% | 3,716,400 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 北京联优企业咨询有限公司 | 25,965,988 | 人民币普通股 | 25,965,98 | |||||
| 8 | |||
| 南充市国有资产投资经营有限责任公司 | 15,508,455 | 人民币普通股 | 15,508,455 |
| 西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞东梧桐一号投资基金 | 9,063,615 | 人民币普通股 | 9,063,615 |
| 福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙） | 7,786,541 | 人民币普通股 | 7,786,541 |
| 北京北控光伏科技发展有限公司 | 7,762,854 | 人民币普通股 | 7,762,854 |
| 北京柘量投资中心（有限合伙） | 3,830,000 | 人民币普通股 | 3,830,000 |
| 天津北清电力智慧能源有限公司 | 3,760,200 | 人民币普通股 | 3,760,200 |
| 天津富驿企业管理咨询有限公司 | 3,716,400 | 人民币普通股 | 3,716,400 |
| 天津富桦企业管理咨询有限公司 | 3,713,800 | 人民币普通股 | 3,713,800 |
| 天津富欢企业管理咨询有限公司 | 3,680,746 | 人民币普通股 | 3,680,746 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司已知北京北控光伏科技发展有限公司、天津北清电力智慧能源有限公司、天津富驿企业管理咨询有限公司、天津富桦企业管理咨询有限公司、天津富欢企业管理咨询有限公司、南充市国有资产投资经营有限责任公司为一致行动人；福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）是北京北控光伏科技发展有限公司的控股子公司，存在关联关系；西藏禹泽投资管理有限公司－禹泽红牛壹号私募股权投资基金的基金管理人西藏禹泽系公司控股股东控制的企业，存在关联关系。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 差异 | 差异百分比 | 差异原因 |
| 资产负债类 | |||||
| 应收账款 | 53,582,108.04 | 10,635,176.66 | 42,946,931.38 | 403.82% | 主要是因为合并十方环能及本期销售增加所致 |
| 预付款项 | 25,028,192.78 | 7,191,649.23 | 17,836,543.55 | 248.02% | 主要是因为合并十方环能所致 |
| 其他流动资产 | 16,711,384.48 | 4,293,904.85 | 12,417,479.63 | 289.19% | 主要是因为合并十方环能所致 |
| 固定资产 | 73,884,456.13 | 1,466,282.17 | 72,418,173.96 | 4938.90% | 主要是因为合并十方环能所致 |
| 在建工程 | 69,922,518.70 | 23,328,512.99 | 46,594,005.71 | 199.73% | 主要是因为合并十方环能所致 |
| 无形资产 | 401,667,057.74 | 2,906,141.08 | 398,760,916.66 | 13721.32% | 主要是因为合并十方环能所致 |
| 合同负债 | 33,017,859.95 | - | 33,017,859.95 | 主要是因为预收吉林北控增加所致 | |
| 预计负债 | 3,654,518.11 | 29,215,807.56 | -25,561,289.45 | -87.49% | 主要是因为北清环能代偿还原合并范围内全资子公司担保带贷款所致 |
| 股本 | 191,090,731.00 | 127,730,893.00 | 63,359,838.00 | 49.60% | 主要是因为收购十方环能、配套募集资金股本增加所致 |
| 资本公积 | 655,786,897.87 | 20,035,576.47 | 635,751,321.40 | 3173.11% | 主要是因为收购十方环能、配套募集资金股本增加所致 |
| 利润类 | |||||
| 营业收入 | 101,342,486.30 | 17,323,623.13 | 84,018,863.17 | 485.00% | 主要是因为合同能源管理收入增加以及并表十方环能所致 |
| 营业成本 | 57,241,310.81 | 11,418,081.56 | 45,823,229.25 | 401.32% | 主要是因为收入增加，成本增加所致 |
| 管理费用 | 45,137,229.64 | 32,421,247.10 | 12,715,982.54 | 39.22% | 主要是因为股权激励费用和并表十方环能费用所致 |
| 财务费用 | 6,957,815.90 | 12,342,159.99 | -5,384,344.09 | -43.63% | 主要是因为上年末偿还建行南充分行贷款1亿，民生银行成都分行贷款5千万元导致本期利息支出减少所致 |
| 营业外收入 | 22,795,481.93 | 273,003.41 | 22,522,478.52 | 8249.89% | 主要是因为合并十方环能形成负商誉所致 |
| 现金流量类 | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,927,460.94 | 54,842,701.66 | -65,770,162.60 | -119.93% | 主要是因为去年同期收回18年度形成的大额货款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,811,314.83 | 4,095,099.12 | -82,906,413.95 | -2024.53% | 主要是因为收购十方环能，现金支付股转款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,904,818.97 | -159,382,449.01 | 238,287,267.98 | -149.51% | 主要是因为配套募集资金增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组事宜
2019年7月公司筹划了重大资产重组，本报告期内，公司发行股份及支付现金购买十方环能86.34%股权并募集配套资金交易事项已取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川金宇汽车城（集团）股份有限公司向甘海南等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可【2020】1222号），详见2020年6月29日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》等相关公告； 2020年7月1日，公司持有十方环能86.34股权，并办理了工商变更登记手续，十方环能已取得中国（山东）自由贸易试验区济南片区管理委员会核发的《营业执照》，详见2020年7月3日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》及相关公告； 2020年7月13日，公司分别召开了第十届董事会第十七次会议，第十届监事会第七次会议，会议审议通过《关于调整募集配套资金认购对象股份锁定期的议案》、《关于交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》等议案、公司分别与张纯清、刘秀宇签署了《关于山东十方环保能源有限公司之股权转让协议》，具体详见2020年7月15日披露的《第十届董事会第十七次会议决议公告》、《第十届监事会第七次会议决议公告》、《关于山东十方环保能源有限公司13.66%股权过户完成的公告》等相关公告； 2020年7月24日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份上市公告书》及其摘要、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书》等相关公告； 2020年7月30日，公司召开2020年第六次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会批准北京北控光伏科技发展有限公司、禹泽红牛壹号私募股权投资基金免于以要约方式增持股份的议案》； 2020年8月17日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行）及中天国富证券有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2020年8月19日进行了披露，，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕11-26号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民币289,999,981.40元，减除发行费用人民币10,000,000.00元（含税）后，实际募集资金为279,999,981.40元； 2020年8月19日，公司、南充奥盛环保设备有限公司、与绵阳市商业银行股份有限公司南充分行、及中天国富证券有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并于2020年8月20日进行了披露； 2020年9月1日，公司披露了《北清环能集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要、《北清环能集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书》等相关公告。 截止本报告披露日，本次交易中标的资产的过户手续已经办理完毕，新增股份已全部上市。公司的总资产及净资产相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力得以提升；公司将快速进入餐厨垃圾处置市场，建立在环保行业的竞争优势，逐渐成长为优质的环境综合治理科技企业，同时改善上市公司盈利能力，提高上市公司资产质量，更好的维护公司股东利益。
2、股权激励事项
2020年9月18日，公司召开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第一期预留限制性股票的议案》，同意以2020年9月18日为授予日，以7.82元/股的价格向3名激励对象授予86.54万股限制性股票。公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，详见2020年9月19日披露的相关公告；截止本报告披露日，关于向激励对象授予第一期预留限制性股票的相关事宜尚未办理完毕。
3、重大资产购买事宜
2020年8月，公司筹划了拟收购北京新城热力有限公司控制权事宜，2020年9月11日，公司召开了第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十次会议，会议审议通过了《北清环能集团股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要等议案，并于2020年9月14日进行了相关披露。 本次重大资产收购尚未完成，公司正在推进相关工作。截止本报告披露日，本次交易尚需公司股东大会及深圳证券交易所批准，敬请广大投资者注意投资风险。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司拟收购北京新城热力有限公司控制权事宜 | 2020年09月14日 | 具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第二十次会议决议公告》、《第十届监事会第十次会议决议公告》、《重大资产购买预案》、《重大资产购买预案摘要》等相关公告。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
| 募集资金总额 | 29,000.00 | 本季度投入募集资金总额 | 16,300.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 16,300.00 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝ | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| (2)/(1) | ||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.支付现金对价 | 否 | 4,103.63 | 4,103.63 | 4,103.63 | 4,103.63 | 100% | - | - | - | 否 |
| 2.南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目 | 否 | 13,500.00 | 13,500.00 | 800.00 | 800.00 | 5.93% | 初步规划为2022年4月 | - | - | 否 |
| 3.偿还上市公司债务及补充上市公司流动资金（含中介机构费用） | 否 | 11,396.37 | 11,396.37 | 11,396.37 | 11,396.37 | 100% | - | - | - | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 29,000.00 | 29,000.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 56.21% | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目处于建设内容设计阶段，项目未达产。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2020年8月19日，召开了第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过12,500万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 报告期末尚未使用的募集资金存放于募集资金专户保管，用于南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目建设。 |
| 募集资金使用及 | 无 |
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □不适用
披露中存在的问题或其他情况合同订立公
司方名称
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
| 金宇车城 | 吉林北控能慧环保有限公司 | 为其白城发电公司电锅炉调峰辅助服务项目成套系统集成设备及智能运维服务 | 13,245.1万元 | 鉴于吉林北控与上市公司子公司另行签署了325万元采购协议， 8月双方签订补充协议，合同总金额变更为12,920.1万元。已完成第一批电锅炉成套系统集成设备交付 | 2,734.5万元 | 3,090万元 |
| 金宇车城 | 哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司 | 向其提供“为山西河坡发电有限责任公司上大压小2×350MW超临界热电联产机组 1 号机组电锅炉调峰改造项目供应高压电极锅炉、220kV 变压器及220kV 组合电器设备”成套设备和相关的服务 | 2,770 万元 | 已完成设备交付 | 2,451.3万元 | 1,662万元 |
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月22日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司募集配套资金完成情况，未提供资料 | 不适用 |
| 2020年07月27日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司重组完成后何时"摘帽"，未提供资料 | 不适用 |
| 2020年07月28日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司股价异常波动事宜，未提供资料 | 不适用 |
| 2020年08月06日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司"摘帽"事宜，未提供资料 | 不适用 |
| 2020年08月11日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司"摘帽"及名称变更事宜，未提供资料 | 不适用 |
| 2020年09月25日 | 公司办公室 | 其他 | 个人 | 投资者 | 与投资者就经营状况、核心竞争力等问题进行交流、未提交资料 | 不适用 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北清环能集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 41,459,869.38 | 39,345,668.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 53,582,108.04 | 10,635,176.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 25,028,192.78 | 7,191,649.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 68,152,290.48 | 92,448,131.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 7,162,315.31 | 15,249,845.02 |
| 合同资产 | 1,467,750.00 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,711,384.48 | 4,293,904.85 |
| 流动资产合计 | 213,563,910.47 | 169,164,376.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 950,000.00 | 950,000.00 |
| 投资性房地产 | 34,891,665.00 | 34,378,600.00 |
| 固定资产 | 73,884,456.13 | 1,466,282.17 |
| 在建工程 | 69,922,518.70 | 23,328,512.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 401,667,057.74 | 2,906,141.08 |
| 开发支出 | 516,298.41 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,552,303.83 | |
| 递延所得税资产 | 23,236,802.24 | |
| 其他非流动资产 | 164,956,782.97 | 153,581,048.61 |
| 非流动资产合计 | 777,577,885.02 | 216,610,584.85 |
| 资产总计 | 991,141,795.49 | 385,774,960.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 73,128,687.93 | 151,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,000,000.00 | |
| 应付账款 | 149,006,680.12 | 139,051,482.37 |
| 预收款项 | 5,059.55 | 12,431,365.01 |
| 合同负债 | 33,017,859.95 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 4,306,028.40 | 3,614,195.50 |
| 应交税费 | 35,142,306.48 | 29,246,249.65 |
| 其他应付款 | 90,068,751.93 | 107,468,638.05 |
| 其中：应付利息 | 3,326,870.90 | 3,318,224.24 |
| 应付股利 | 1,201,116.32 | 1,201,116.32 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,221,688.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,664,344.75 | |
| 流动负债合计 | 414,561,407.11 | 453,011,930.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,478,664.19 | 3,478,664.19 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,654,518.11 | 29,215,807.56 |
| 递延收益 | 5,897,605.34 | |
| 递延所得税负债 | 9,659,374.65 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,690,162.29 | 42,694,471.75 |
| 负债合计 | 437,251,569.40 | 495,706,402.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 191,090,731.00 | 127,730,893.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 655,786,897.87 | 20,035,576.47 |
| 减：库存股 | 63,993,628.00 | |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | 2,947,050.72 | |
| 盈余公积 | 25,340,250.02 | 25,340,250.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -281,468,810.84 | -283,874,392.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 529,702,490.77 | -110,767,672.83 |
| 少数股东权益 | 24,187,735.32 | 836,231.40 |
| 所有者权益合计 | 553,890,226.09 | -109,931,441.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 991,141,795.49 | 385,774,960.90 |
法定代表人：匡志伟 主管会计工作负责人：谢欣 会计机构负责人：吴延平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,112,168.78 | 39,177,427.32 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 10,526,000.00 | 10,635,176.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 668,040.40 | 1,239,248.90 |
| 其他应收款 | 114,460,278.78 | 160,770,091.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | 1,467,750.00 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 137,234,237.96 | 211,821,944.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 482,429,580.02 | 51,537,462.90 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 950,000.00 | 950,000.00 |
| 投资性房地产 | 34,378,600.00 | 34,378,600.00 |
| 固定资产 | 1,143,915.13 | 1,179,916.84 |
| 在建工程 | 23,621,166.69 | 23,303,851.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,851,060.32 | 2,904,903.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 384,063.01 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 130,786,553.09 | 129,026,375.59 |
| 非流动资产合计 | 676,544,938.26 | 243,281,110.31 |
| 资产总计 | 813,779,176.22 | 455,103,054.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 11,200,000.00 | 151,200,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 96,615,799.73 | 135,671,884.53 |
| 预收款项 | 439,075.55 | |
| 合同负债 | 30,367,641.51 | |
| 应付职工薪酬 | 2,974,890.96 | 3,522,385.25 |
| 应交税费 | 26,421,432.36 | 28,325,561.05 |
| 其他应付款 | 90,055,086.68 | 145,772,947.03 |
| 其中：应付利息 | 3,318,224.24 | 3,326,870.90 |
| 应付股利 | 1,201,116.32 | 1,201,116.32 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 267,634,851.24 | 474,931,853.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,478,664.19 | 3,478,664.19 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,071,471.88 | 28,699,903.60 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,550,136.07 | 42,178,567.79 |
| 负债合计 | 274,184,987.31 | 517,110,421.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 191,090,731.00 | 127,730,893.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 656,312,066.33 | 20,811,364.25 |
| 减：库存股 | 63,993,628.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,340,250.02 | 25,340,250.02 |
| 未分配利润 | -269,155,230.44 | -235,889,874.16 |
| 所有者权益合计 | 539,594,188.91 | -62,007,366.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 813,779,176.22 | 455,103,054.31 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 68,151,636.41 | 6,050,702.55 |
| 其中：营业收入 | 68,151,636.41 | 6,050,702.55 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 67,888,214.82 | 18,782,406.50 |
| 其中：营业成本 | 42,160,244.56 | 3,387,793.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 697,711.74 | 202,727.86 |
| 销售费用 | 1,873,779.18 | 886,688.06 |
| 管理费用 | 20,354,012.24 | 10,615,384.75 |
| 研发费用 | 321,217.31 | 29,311.00 |
| 财务费用 | 2,481,249.79 | 3,660,501.81 |
| 其中：利息费用 | 1,598,335.78 | 3,702,907.64 |
| 利息收入 | -410,890.90 | -7,131.77 |
| 加：其他收益 | 1,300,015.59 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -545,105.52 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 877,167.94 | -4,368,483.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,440,605.12 | -17,645,293.16 |
| 加：营业外收入 | 45,352.34 | -105,090.92 |
| 减：营业外支出 | 537,578.91 | 1,469,596.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,948,378.55 | -19,219,980.81 |
| 减：所得税费用 | -1,370,956.17 | -1,818,286.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,319,334.72 | -17,401,694.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,319,334.72 | -17,401,694.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -226,288.52 | -13,236,983.53 |
| 2.少数股东损益 | 3,545,623.24 | -4,164,710.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,319,334.72 | -17,401,694.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -226,288.52 | -13,236,983.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,545,623.24 | -4,164,710.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.00 | -0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.00 | -0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：匡志伟 主管会计工作负责人：谢欣 会计机构负责人：吴延平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 25,404,783.77 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 17,477,876.10 | 0.00 |
| 税金及附加 | 366,436.66 | |
| 销售费用 | 86,362.67 | |
| 管理费用 | 13,230,250.70 | 3,507,408.60 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,188,777.78 | 2,641,592.13 |
| 其中：利息费用 | 1,598,335.78 | 2,640,853.46 |
| 利息收入 | -417,282.31 | -119,987.00 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,036,083.66 | 239,037.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,822,473.81 | -5,996,325.71 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | -0.29 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,822,473.52 | -5,996,325.71 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,822,473.52 | -5,996,325.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,822,473.52 | -5,996,325.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,822,473.52 | -5,996,325.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 101,342,486.30 | 17,323,623.13 |
| 其中：营业收入 | 101,342,486.30 | 17,323,623.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 114,252,505.30 | 63,322,561.31 |
| 其中：营业成本 | 57,241,310.81 | 11,418,081.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 896,986.09 | 2,433,466.72 |
| 销售费用 | 3,695,681.39 | 3,916,503.74 |
| 管理费用 | 45,137,229.64 | 32,421,247.10 |
| 研发费用 | 323,481.47 | 791,102.20 |
| 财务费用 | 6,957,815.90 | 12,342,159.99 |
| 其中：利息费用 | 5,948,591.26 | 12,360,102.33 |
| 利息收入 | -523,200.98 | -68,653.63 |
| 加：其他收益 | 1,300,015.59 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -545,105.52 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 170,688.79 | -21,258,933.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33,737.14 | 109,185.64 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,405,577.48 | -67,693,791.96 |
| 加：营业外收入 | 22,795,481.93 | 273,003.41 |
| 减：营业外支出 | 3,755,112.75 | 18,834,086.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,634,791.70 | -86,254,874.90 |
| 减：所得税费用 | 1,099,607.00 | -8,089,962.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,535,184.70 | -78,164,911.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,535,184.70 | -78,164,911.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,405,581.48 | -62,853,545.22 |
| 2.少数股东损益 | 4,129,603.22 | -15,311,366.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,535,184.70 | -78,164,911.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,405,581.48 | -62,853,545.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,129,603.22 | -15,311,366.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -0.49 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -0.49 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：匡志伟 主管会计工作负责人：谢欣 会计机构负责人：吴延平
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 53,117,841.05 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 43,495,575.30 | 0.00 |
| 税金及附加 | 472,047.07 | 123,656.07 |
| 销售费用 | 355,171.16 | |
| 管理费用 | 36,261,244.97 | 9,641,313.28 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 5,672,901.36 | 9,638,620.15 |
| 其中：利息费用 | 5,948,591.26 | 9,676,881.86 |
| 利息收入 | -542,074.86 | -48,833.42 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -265,968.25 | -157,125.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,600.66 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -33,044,295.24 | -19,915,886.56 |
| 加：营业外收入 | 2,041,732.13 | |
| 减：营业外支出 | 2,262,793.17 | 179,917.81 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,265,356.28 | -20,095,804.37 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,265,356.28 | -20,095,804.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,265,356.28 | -20,095,804.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -33,265,356.28 | -20,095,804.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,162,892.59 | 138,490,138.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,480,685.86 | 2,339.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,774,844.11 | 7,002,695.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,418,422.56 | 145,495,174.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,876,293.81 | 42,557,749.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,052,318.35 | 18,097,298.35 |
| 支付的各项税费 | 7,008,976.17 | 8,725,934.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,408,295.17 | 21,271,489.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,345,883.50 | 90,652,472.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,927,460.94 | 54,842,701.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 72,430.00 | 449,888.42 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45,000,000.00 | 4,181,540.56 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,644,991.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,717,421.20 | 4,631,428.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,228,649.39 | 431,329.86 |
| 投资支付的现金 | 118,300,086.64 | 105,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 134,528,736.03 | 536,329.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,811,314.83 | 4,095,099.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 287,017,409.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 22,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,840,000.00 | 8,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 328,357,409.40 | 8,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 172,700,000.00 | 154,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,230,568.79 | 10,127,449.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 637,716.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,522,021.64 | 3,255,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,452,590.43 | 167,382,449.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,904,818.97 | -159,382,449.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,833,956.80 | -100,444,648.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,345,668.70 | 108,034,571.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,511,711.90 | 7,589,923.34 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,159,414.28 | 113,934,205.18 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 189,972,452.10 | 28,192,638.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 257,131,866.38 | 142,126,843.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,257,000.00 | 26,977,300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,852,534.63 | 5,769,356.76 |
| 支付的各项税费 | 1,575,759.98 | 5,442,718.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 235,159,914.17 | 41,424,820.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 291,845,208.78 | 79,614,195.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,713,342.40 | 62,512,648.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,720.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,720.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,261.80 | 53,397.98 |
| 投资支付的现金 | 118,300,086.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 118,557,348.44 | 53,397.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,551,627.64 | -53,397.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 287,017,409.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 310,457,409.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,954,341.26 | 8,346,610.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,303,356.64 | 1,255,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,257,697.90 | 159,601,610.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,199,711.50 | -159,601,610.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,065,258.54 | -97,142,359.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,177,427.32 | 97,737,179.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,112,168.78 | 594,819.48 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 39,345,668.70 | 39,345,668.70 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 10,635,176.66 | 10,635,176.66 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,191,649.23 | 7,191,649.23 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 92,448,131.59 | 92,448,131.59 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 15,249,845.02 | 15,249,845.02 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,293,904.85 | 4,293,904.85 | |
| 流动资产合计 | 169,164,376.05 | 169,164,376.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 950,000.00 | 950,000.00 | |
| 投资性房地产 | 34,378,600.00 | 34,378,600.00 | |
| 固定资产 | 1,466,282.17 | 1,466,282.17 | |
| 在建工程 | 23,328,512.99 | 23,328,512.99 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,906,141.08 | 2,906,141.08 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 153,581,048.61 | 153,581,048.61 | |
| 非流动资产合计 | 216,610,584.85 | 216,610,584.85 | |
| 资产总计 | 385,774,960.90 | 385,774,960.90 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 151,200,000.00 | 151,200,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 139,051,482.37 | 139,051,482.37 | |
| 预收款项 | 12,431,365.01 | 531,365.01 | -11,900,000.00 |
| 合同负债 | 11,900,000.00 | 11,900,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,614,195.50 | 3,614,195.50 | |
| 应交税费 | 29,246,249.65 | 29,246,249.65 | |
| 其他应付款 | 107,468,638.05 | 107,468,638.05 | |
| 其中：应付利息 | 3,318,224.24 | 3,318,224.24 | |
| 应付股利 | 1,201,116.32 | 1,201,116.32 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 453,011,930.58 | 453,011,930.58 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 3,478,664.19 | 3,478,664.19 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 29,215,807.56 | 29,215,807.56 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 42,694,471.75 | 42,694,471.75 | |
| 负债合计 | 495,706,402.33 | 495,706,402.33 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 127,730,893.00 | 127,730,893.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 20,035,576.47 | 20,035,576.47 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 25,340,250.02 | 25,340,250.02 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -283,874,392.32 | -283,874,392.32 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -110,767,672.83 | -110,767,672.83 | |
| 少数股东权益 | 836,231.40 | 836,231.40 | |
| 所有者权益合计 | -109,931,441.43 | -109,931,441.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 385,774,960.90 | 385,774,960.90 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 39,177,427.32 | 39,177,427.32 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 10,635,176.66 | 10,635,176.66 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 1,239,248.90 | 1,239,248.90 | |
| 其他应收款 | 160,770,091.12 | 160,770,091.12 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 211,821,944.00 | 211,821,944.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 51,537,462.90 | 51,537,462.90 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 950,000.00 | 950,000.00 | |
| 投资性房地产 | 34,378,600.00 | 34,378,600.00 | |
| 固定资产 | 1,179,916.84 | 1,179,916.84 | |
| 在建工程 | 23,303,851.71 | 23,303,851.71 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,904,903.27 | 2,904,903.27 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 129,026,375.59 | 129,026,375.59 | |
| 非流动资产合计 | 243,281,110.31 | 243,281,110.31 | |
| 资产总计 | 455,103,054.31 | 455,103,054.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 151,200,000.00 | 151,200,000.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 135,671,884.53 | 135,671,884.53 | |
| 预收款项 | 439,075.55 | 439,075.55 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,522,385.25 | 3,522,385.25 | |
| 应交税费 | 28,325,561.05 | 28,325,561.05 | |
| 其他应付款 | 145,772,947.03 | 145,772,947.03 | |
| 其中：应付利息 | 3,326,870.90 | 3,326,870.90 | |
| 应付股利 | 1,201,116.32 | 1,201,116.32 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 474,931,853.41 | 474,931,853.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 3,478,664.19 | 3,478,664.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 28,699,903.60 | 28,699,903.60 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 42,178,567.79 | 42,178,567.79 | |
| 负债合计 | 517,110,421.20 | 517,110,421.20 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 127,730,893.00 | 127,730,893.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 20,811,364.25 | 20,811,364.25 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 25,340,250.02 | 25,340,250.02 | |
| 未分配利润 | -235,889,874.16 | -235,889,874.16 | |
| 所有者权益合计 | -62,007,366.89 | -62,007,366.89 | |
| 负债和所有者权益总计 | 455,103,054.31 | 455,103,054.31 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北清环能集团股份有限公司
法定代表人（签名）：匡志伟
2020年10月15日