新华医疗2020年半年度报告

公司代码：600587 公司简称：新华医疗

山东新华医疗器械股份有限公司

2020年半年度报告

二〇二〇年八月二十九日

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人许尚峰、主管会计工作负责人李孝利及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中公司可能面对的风险。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 7

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 17

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 30

第七节 优先股相关情况 ...... 32

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 32

第九节 公司债券相关情况 ...... 34

第十节 财务报告 ...... 34

第十一节 备查文件目录 ...... 151

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
公司、新华医疗、母公司	指	山东新华医疗器械股份有限公司
淄矿集团	指	淄博矿业集团有限责任公司
山能集团/山东能源	指	山东能源集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东新华医疗器械股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
华佗国际	指	华佗国际发展有限公司
华检医疗	指	华检医疗控股有限公司
新华泰康	指	新华泰康投资控股（北京)有限公司
长春博迅	指	长春博迅生物技术有限责任公司
新华执信	指	北京新华执信医疗设备有限公司
上海泰美	指	上海泰美医疗器械有限公司
淄博众生	指	淄博众生医药有限公司
成都英德	指	成都英德生物医药装备技术有限公司
上海远跃	指	上海远跃制药机械有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	山东新华医疗器械股份有限公司
公司的中文简称	新华医疗
公司的外文名称	Shinva Medical Instrument Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	SHINVA
公司的法定代表人	许尚峰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李财祥	李静
联系地址	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
电话	0533-3587766	0533-3587766
传真	0533-3587768	0533-3587768
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司注册地址的邮政编码	255086
公司办公地址	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司办公地址的邮政编码	255086
公司网址	http：//www.shinva.net
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新华医疗	600587

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,020,865,529.19	4,171,932,408.10	-3.62
归属于上市公司股东的净利润	128,743,815.02	693,290,039.44	-81.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,594,787.08	44,466,598.55	155.46
经营活动产生的现金流量净额	352,009,939.46	278,034,567.93	26.61
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,287,435,065.60	4,179,332,481.01	2.59
总资产	11,770,951,705.29	11,607,910,627.40	1.40

(二) 主要财务指标

主要财务指标

本报告期

上年

本报告期比上年同期

	（1－6月）	同期	增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.32	1.71	-81.29
稀释每股收益（元／股）	0.32	1.71	-81.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.28	0.11	154.55
加权平均净资产收益率（%）	3.03	18.99	减少15.96个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.68	1.22	增加1.46个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	2,506,957.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,159,428.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	330,263.12
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,651,796.48
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,630,817.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-709,551.41
所得税影响额	-3,159,048.55

合计

15,149,027.94

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主营业务的构成

公司主营业务分为医疗器械、制药装备、医疗服务和医疗商贸四大业务板块。报告期内，医疗器械板块业务发展平稳；制药装备板块加强了技术升级、成本控制，市场竞争力提升，业绩趋于好转；医疗服务板块根据各医院运营情况不同，分别采取引进战略投资者、资产整理等措施，不断优化资源配置；医疗商贸板块正在积极拓展线上营销渠道、开发定制互联网产品、与物流平台深度合作等方面进行探索和实践，实现产品线上线下营销的良好融合。

（二）经营模式

1、销售模式

根据公司产品分类不同，公司经营模式主要包括直销、商销、授权区域代理、线上和线下等多种模式。直销是指由企业在全国各地招募营销人员，由营销人员直接向客户推销并签订销售合同的销售方式；商销是指在市场营销过程中，由经销商参与帮助推销与客户达成销售意向，最后通过经销商与客户签订销售合同的销售模式；授权区域代理是指公司给予经销商一定区域内销售公司产品的授权，或给予参与项目投标的授权；线上销售是指公司通过电商平台的网络店铺来进行产品销售。

公司结合不同区域政策、产品类型、行业特性等采用不同的销售模式，一方面通过公司遍布全国各地的销售网络进行销售，另一方面通过与优质的经销商进行合作，提升公司的产品覆盖范围，提高客户满意度；在积极布局线下销售渠道同时，也积极拓展线上销售，进而丰富公司的营销渠道，不断提升市场影响力和美誉度。

2、采购模式

公司按照销售计划、销售订单和计划外需求，制定生产计划和物料采购计划，同时保持一定的安全库存以满足生产所需。公司按照对产品实现过程及输出的影响程度，将采购物料分为主要材料、包装材料、辅助材料，制订不同的审核标准，通过对质量、价格、供货速度等因素向合格供应商择优采购，确保所采购的产品和服务能够持续满足产品研发、生产和服务的要求。总体上保证生产不缺料，仓库物资不积压。

3、生产模式

公司生产部门以市场为导向、以客户需求为准制定生产计划。属于“以销定产”的生产模式。公司依据销售部历史数据、销售计划预测中长期生产计划，根据销售预测、历史实际销售数据等

信息提前采购原材料，并按计划生产成品。产成品需经质量控制部门的严格检查，检验合格的产品收验入库。

4、研发模式

新华医疗坚定不移的走技术创新之路，经过多年的探索，建立新华医疗技术创新模式，根据医疗器械产品的特点，逐步形成了面向市场、着眼未来的三级产品研发体系，一级研发密切联系市场，由生产经营单位的技术部门直面市场需求，对形成销售的产品进行快速升级换代、工艺改进、技术支持和延伸开发；二级研发由重大专项部、新品部和项目部组成，有针对性的研发2至3年内要上市的重点新产品，是公司保持核心竞争力的重要的“新产品孵化器”，目前已经产出了包括低温等离子灭菌器、高能医用电子直线加速器、大孔径螺旋CT等在内的多项新产品；三级研发是由新华医疗研究院、上海生物医学材料和微创器械研发中心组成，重点开展先进技术研究和中长期战略新产品，为公司未来发展提供重要的技术和产品储备。

（三）行业情况

1、医疗器械行业

目前，中国人口老龄化不断加速，慢性病发病率逐步增长，居民生活水平及健康意识不断提高，我国医疗器械远不能满足十几亿人口的需求。随着未来国家政策的扶持、医疗器械行业的技术发展和产业升级、分级诊疗的逐步实施、医疗保险制度的完善，我国医疗器械市场有望继续快速增长，并实现从中低端市场向高端市场进口替代的愿景。2020年受疫情爆发的影响，公众医疗卫生健康需求将进一步上升，各级政府也将加大公共卫生基础设施投入力度，有望推动医疗器械行业保持增长态势。

据医疗市场信息数据咨询公司 Evaluate MedTech发布的《2018年全球医疗器械市场概览与2024年展望》，2017年全球医疗器械销售规模为4,050亿美元，预计2024年将达到5,950亿美元，年均复合增长率保持在 5.64%，行业集中度进一步提升，我国医疗器械产业处于黄金时代。

2、制药装备行业

制药装备行业作为制药行业的直接上游，高端制药机械制造业迎来重要发展机遇，制药设备正向集成化、连续化、自动化、信息化及智能化的趋势发展，制药企业的新建、更新改造等固定资产投资规划对制药装备行业的需求变化产生深远影响，同时制药企业的需求也较大程度上决定了制药装备行业的发展轨迹及发展周期。

随着国务院办公厅印发的《2015-2020年健康服务发展规划》的一系列政策不断出台，经历了药品审批提速、仿制药一致性评价推进、“4+7”带量采购、新版基药目录发布、医保目录调整的制药行业整体格局正在加速生变，在药品监管趋严的过程中，制药企业尤其是中标及进医保目录的药品生产企业更加注重药品的质量以及生产的稳定性。而制药行业的这一系列变化，正推动着制药装备行业的创新、升级与转型。

3、医疗服务行业

医疗服务作为人民健康生活的基本需求，更是“健康中国”建设的直接体现。近年来，我国医改不断向纵深发展，医保覆盖面持续提高，但我国人口老龄化进程加快，慢性病的高发趋势，人民健康保健意识的不断增强，医改政策的持续出台。人民日益增长的医疗需求与目前我国优质治疗资源稀缺的矛盾，为医疗服务行业发展提供了极大的空间。根据中共中央国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》规划，2030年我国健康服务产业规模将达到16万亿元以上。“十三五”期间，国家政策导向将继续支持医疗健康行业，积极鼓励社会资本参与医疗服务行业，持续推动整个产业快速发展。2020年是“十三五”规划的收官之年，加之疫情期间也暴露了部分地区医疗建设资源不足的情况，在政策支持与市场需求双因素驱动下，我国医疗市场规模将进一步扩大，医疗服务行业迎来新的发展机遇。

4、医疗商贸行业

医疗器械流通属于完全竞争行业，企业数量众多，企业间竞争极为激烈，仍存在集中度低、专业化服务程度低等特点。随着医疗器械整体行业快速增长，根据前瞻产业研究院的前瞻数据库中的数据，预计2020年我国医疗器械市场整体规模将超过7600亿元，目前国内医疗器械流通企业约19万家，前四大流通企业占比仅12%，行业集中度远低于药品流通。随着器械耗材两票制等相关政策的开展，行业将发生深度的资源整合。

依据中国药品监督管理研究会发布的《2019年中国医疗器械行业蓝皮书》数据，截至2017年11月底，全国二、三类医疗器械经营企业41万家，医疗器械流通领域市场分散，整合空间巨大。随着医改的持续深化，以“两票制”为代表等众多政策导向旨在压缩流通环节重构着医疗器械流通商业生态，成为行业未来发展的重要驱动力。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1、经公司董事会审议通过及国资管理单位确认，公司以1,780.41万元为转让底价通过产权交易中心公开挂牌方式出售了全资子公司新华泰康投资控股（北京)有限公司所持有的控股子公司新华执信51%的股权。2020年3月13日，新华泰康收到受让方北京联合执信医疗科技有限公司通过山东产权交易中心转入的股权转让款1,780.41万元。

2、经公司董事会审议通过，根据《长春博迅生物技术有限责任公司（2016-2018年）管理层股权激励计划》的约定，公司于2020年3月受让了陈维佳等7名自然人持有的长春博迅9.80%的股权，受让价格为1,350.87万元；于2020年7月受让了陈维佳等6名自然人持有的长春博迅0.617%的股权，受让价格为77.8518万元，同时因长春博迅副总经理时成波先生离职，公司根据《股权激励计划》受让了时成波先生所持有长春博迅0.248%的股权，受让价格为27.5271万元。交易完成后，新华医疗持有长春博迅的股权比例增加到97.814%。

3、经公司董事会审议通过及国资管理单位确认，公司以5,375.53 万元为转让底价通过产权交易中心公开挂牌方式出售了全资子公司新华泰康投资控股（北京)有限公司所持有的控股子公司

南阳市骨科高新区医院有限公司80%的股权及3,521.06万元债权。2020年8月19日，南阳市骨科高新区医院有限公司已完成工商变更登记。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内公司核心竞争力无重大变化，具体详见公司2019年年度报告。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,359.48万元，比上年同期4,446.66万元增长155.46%；母公司扣除非经常性损益的净利润14,042.66万元，比上年同期8,248.20万元增长70.25%。主要影响因素包括：

1、公司通过对制药装备板块产品规划的调整，明确每一类产品的技术升级方案、成本控制目标、标准化工作要求，提升了市场竞争力；

2、通过减少带息负债、降低银行借款利息，财务费用较同期减少；

3、新冠疫情发生后，母公司全力推动生产经营步入正轨。在做好疫情防控工作的同时，统筹抓好抢市场、上产品、强管理、降成本、保安全等各项工作，母公司感染控制系列产品与洁净技术产品营业收入增长，母公司毛利润增长。

（二）报告期内，公司实现营业收入402,086.56万元，比上年同期417,193.24万元降低3.62%，实现利润总额17,680.90万元，比上年同期76,422.59万元降低76.86%，归属于上市公司股东的净利润12,874.39万元，比上年同期69,329.00万元降低81.43%。主要影响因素包括：

1、公司营业收入下降的主要原因为：1）去年同期公司合并了威士达一月份的营业收入，对公司营业收入的影响较大；2）2020 年上半年，受新冠疫情影响，国内外医院正常医疗活动受到影响，各门诊和诊疗人数同比下降，相关手术器械、耗材用量下滑，公司部分业务营业收入较上年同期略有下降；

2、公司利润总额和净利润下降的主要原因为：2019年上半年，公司出售了长光华医8.2041%的股权和威士达60%的股权，公司投资收益增幅较大。剔除该因素影响后，公司净利润与去年同期相比增长约112.57%。

（三）报告期内，公司瞄准高质量发展目标，增强“整合、升级、提效”战略定力，持续深化新旧动能转换，危中求机，奋发作为，坚决打赢疫情防控阻击战，夺取“十三五”收官之战全面胜利，为“十四五”发展奠定基础。

1、明责担当，坚决打赢疫情防控阻击战

持续抓好疫情常态化防控。面对突如其来的新冠疫情，公司高度重视，迅速部署，形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控的工作局面，疫情防控专业组第一时间进入工作状态，落实落细疫情防控措施，坚决保障职工健康安全，把严防境外输入风险作为重中之重，落实好“外防输入、内防反弹”的防控策略，持续做好健康监测、员工防护、工作场所通风和清洁消毒等工作，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，做到严密防范。

2、立足当前，放眼长远，科学谋划好“十四五”规划

“十四五”时期是新华医疗实现高质量发展、巩固和提高新旧动能转换成果的关键时期。“十四五”规划是公司开启高质量发展和新旧动能转换的第一个五年规划。制定好“十四五”规划，对新华医疗具有新的时代特征和继往开来的里程碑意义。因此，公司坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，把握时代特征和制造业发展趋势，强化战略思维，统一规划体系，提高规划质量，更好发挥发展规划的战略导向作用，为高质量发展提供可靠的规划保障。继续聚焦健康产业，坚持“三个坚定不移”指导思想，落实好“整合、升级、提效”工作方针，规划好“四大业务板块”，以文化力提升核心竞争力。其中，医疗器械和制药装备板块要在做“强”上精准施策，向高端、高值迈进；医疗服务板块要在做“优”上精准施策，向为产业服务的专科医院发展；医疗商贸板块要在做“大”上精准施策，为产业链服务作保障。

3、以人为本，强化引导，凝聚激励好干事创业正能量

完善绩效考核体系和激励约束机制，组织干部履行职责情况全面考核和准确评价，做到优胜劣汰、奖优罚劣，激发全体干部干事创业积极性。制定优秀年轻干部选拔管理办法，突出能力、业绩和专业要求。及时发现、培养和起用有基层实践经验的优秀年轻管理人员，不断优化干部队伍梯次结构。持续推进“人才强企”战略。完善领导班子联系优秀人才制度，用好地方政府人才引进政策，创新工作模式，大力引进急需高层次人才。继续做好博士后科研工作站的博士进站工作和“泰山领军人才”的项目跟进，探索做好职业经理人的引进、管理和使用。试点对经营单位进行人才盘点，从成长通道建设、职位设置、选聘考评等方面采取有效措施，形成良好的育才用才留才环境。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,020,865,529.19	4,171,932,408.10	-3.62
营业成本	3,094,814,927.81	3,265,279,073.01	-5.22
销售费用	400,041,905.50	433,595,991.87	-7.74
管理费用	187,062,193.82	189,732,155.85	-1.41
财务费用	64,885,122.40	86,221,334.78	-24.75
研发费用	71,620,534.88	63,698,974.61	12.44
经营活动产生的现金流量净额	352,009,939.46	278,034,567.93	26.61

投资活动产生的现金流量净额	21,132,487.94	-244,890,713.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-360,950,020.63	-284,935,584.67	不适用

营业收入变动原因说明:主要系上年同期数合并威士达1月份营业收入所致营业成本变动原因说明:主要系上年同期数合并威士达1月份营业成本所致销售费用变动原因说明:主要系本期运输费、装卸费减少所致管理费用变动原因说明:主要系本期办公费、修理费、差旅费减少所致财务费用变动原因说明:主要系本期带息负债减少以及融资成本下降所致研发费用变动原因说明:主要系本期研发投入增加所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付的各项税费减少所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付与其他投资活动有关的现金减少所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期分配股利以及偿还债务支付的现金增加所致2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司挂牌出售了全资子公司新华泰康所持有的控股子公司新华执信51%的股权，增加了公司投资收益。详见本报告书第三节 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年同期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,124,469,596.52	9.55	1,105,333,756.90	9.52	1.73
交易性金融资产	50,422,150.96	0.43	41,870,354.48	0.36	20.42
应收票据	475,000.00	0.00	562,637.50	0.00	-15.58

应收账款	1,836,598,975.58	15.60	1,887,604,974.60	16.26	-2.70
应收款项融资	21,048,850.12	0.18	40,516,946.52	0.35	-48.05	主要系本期票据背书转让增加所致
预付款项	216,602,421.55	1.84	173,392,962.96	1.49	24.92	主要系母公司及子公司长春博迅本期预付的材料采购款增加所致
其他应收款	214,900,689.57	1.83	202,086,815.89	1.74	6.34
存货	2,367,893,496.82	20.12	2,152,641,016.49	18.54	10.00
一年内到期的非流动资产	2,942,702.61	0.03	2,859,961.67	0.02	2.89
其他流动资产	78,542,957.06	0.67	95,137,707.08	0.82	-17.44
长期应收款	2,296,180.65	0.02	3,801,777.10	0.03	-39.60	主要系本期分期销售商品减少所致
长期股权投资	1,504,663,119.42	12.78	1,496,110,163.89	12.89	0.57
其他权益工具投资	332,690,408.72	2.83	333,149,516.72	2.87	-0.14
投资性房地产	127,398,828.53	1.08	133,292,056.79	1.15	-4.42
固定资产	2,323,667,648.68	19.74	2,378,230,520.82	20.49	-2.29
在建工程	441,114,362.26	3.75	419,968,032.83	3.62	5.04
无形资产	548,743,136.16	4.66	550,893,651.36	4.75	-0.39
商誉	290,648,893.24	2.47	290,648,893.24	2.50	0.00
长期待摊费用	149,787,499.90	1.27	157,132,978.94	1.35	-4.67
递延所得税资产	107,604,798.29	0.91	107,105,192.41	0.92	0.47
其他非流动资产	28,439,988.65	0.24	35,570,709.21	0.31	-20.05
短期借款	2,232,323,314.48	18.97	2,328,821,581.14	20.06	-4.14
应付票据	288,178,499.33	2.45	237,867,886.43	2.05	21.15
应付账款	1,732,237,625.81	14.72	1,599,834,145.42	13.78	8.28
预收款项			1,126,757,847.13	9.71	-100.00	主要系公司实施新收入准则影响所致
合同负债	1,267,215,452.75	10.77			100.00	主要系公司实施新收入准则影响所致
应付职工薪酬	119,405,860.16	1.01	124,507,440.34	1.07	-4.10
应交税费	65,474,195.80	0.56	85,846,928.36	0.74	-23.73
其他应付款	539,833,133.50	4.59	542,382,374.77	4.67	-0.47
一年内到期的非流动负债	83,077,712.39	0.71	154,799,613.21	1.33	-46.33	主要系一年内到期的长期借款减少所致
长期借款	429,749,230.67	3.65	465,488,750.50	4.01	-7.68
长期应付款	2,784,767.91	0.02	3,396,976.45	0.03	-18.02
递延收益	112,026,196.24	0.95	109,196,426.09	0.94	2.59
递延所得税负债	135,536,538.12	1.15	136,155,673.53	1.17	-0.45

其他说明无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

公司因支付保证金及在途资金、借款抵押等原因，公司受限资产共计42,319.58万元，其中货币资金为15,949.77万元、固定资产为14,748.48万元，无形资产为11,621.33万元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位:万元

报告期内投资额	1,350.87
投资额增减变动数	-3,949.13
上年同期投资额	5,300.00
投资额增减幅度	-74.51%

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资的公司名称	主要经营活动	投资完成后占被投资公司权益的比例(%)	投资额（万元）
长春博迅	医疗器械生产及销售、售后服务；生物制品(限诊断药品)销售；实验室耗材销售(危险化学品和需取得前置审批的医疗器械除外)；生物技术、医疗器械的开发、技术转让、技术服务；医疗设备租赁服务；自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	97.814	1,350.87

备注：

1、上述对长春博迅投资完成后所占其权益的比例为公司根据《长春博迅生物技术有限责任公司（2016-2018年）管理层股权激励计划》约定，对长春博迅进行两次股权收购后的持股比例；

2、上述对外投资均为董事会决议审核通过投资额度，公司将根据项目进展安排资金到位时间，上述投资均为母公司对外投资。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

鉴于隋涌等9名自然人未能按时履行业绩补偿义务，公司向法院申请冻结了隋涌等9名自然人持有的新华医疗股票和成都英德12.16%股权。截至2020年6月30日，隋涌等9名自然人持有的新华医疗股票公允价值为4,439.22万元、成都英德12.16%股权的公允价值为525.28万元，合计4,964.50万元。公司根据上述冻结资产的公允价值进行了相关会计处理，计入交易性金融资产

4,439.22万元、其他应收款-业绩补偿款525.28万元，同时本期增加公允价值变动损益365.18万元。

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司挂牌出售了全资子公司新华泰康所持有的控股子公司新华执信51%的股权和南阳市骨科高新区医院有限公司80%的股权及3,521.06万元债权。详见本报告书第三节 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	总资产	净资产	净利润
1	上海泰美	有限责任公司	许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械、第二类医疗器械的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务，体育用品、眼镜、日用百货、计算机软硬件的批发，商务信息咨询，国内货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），机械设备维修，自有设备租赁。	93,638.67	23,812.59	2,846.02
2	众生医药	有限责任公司	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品（限中药）、罂粟壳、预包装食品、保健食品、初级农产品、土产杂品、鞋帽、乳制品、散装食品、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械产品销售；一类医疗器械产品、玻璃仪器（不含医疗器械）、医药化学原料（不含危险、易制毒化学品）、计划生育用品、化妆品、日用百货、洗涤用品、消杀用品、环境监测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、药品包装材料和容器销售；内科、中医科（以上两项限分支机构经营）；仓储服务（不含危险品）；场地、房屋租赁；国内广告业务；企业管理、医药信息资讯、会议会展服务；企业营销策划；医疗器械安装、维修、租赁服务；普通货物运输。	54,020.12	4,257.75	235.90
3	长春博迅	有限责任公司	医疗器械生产及销售、售后服务；生物制品（限诊断药品）销售；实验室耗材销售（危险化学品和需取得前置审批的医疗器械除外）；生物技术、医疗器械的开发、技术转让、技术服务；医疗设备租赁服务；自有房屋租赁。	30,768.50	20,616.05	3,630.81
4	成都英德	有限责任公司	生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装，生物制药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成；	59,929.23	-413.70	-1,791.10

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅变动,主要由于上年同期，公司出售了长光华医8.2041%的股权和威士达60%的股权，增加的投资收益较大。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策监管风险

随着医疗卫生体制改革的推进，国家及地方不断出台政策，尤其“两票制”的推行实施、一致性评价的贯彻实施和药品、医疗器械集中带量采购等，这些政策的变化可能会对公司经营造成影响。

2、商誉减值风险

会计年度结束后，专业评估机构每年年度末会对公司并购的子公司进行商誉减值测试，受并购子公司所处行业发展前景、自身现金流实现情况等因素的影响，公司并购子公司时在合并报表过程中形成的商誉存在减值风险。

3、并购标的企业原股东业绩补偿款兑现风险

公司以发行股份购买资产方式购买成都英德85%的股权，截止目前，成都英德2015年度的业绩补偿款尚未全部履行到位，公司与隋涌等9名自然人关于成都英德2016年和2017年的业绩补偿款，最高人民法院尚在审理过程中，存在并购标的企业原股东业绩补偿款兑现风险。公司将严格按照国家相关法律法规，采取多种措施，维护公司权益。

4、新冠肺炎疫情带来的风险

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应，各地采取多种手段防控疫情，导致消费和生产在短期内都受到一定影响，影响范围广泛波及所有地区和多个行业。公司的经销商、供应商、零售商等利益相关方均受到不同程度影响，导致公司的生产、市场及销售活动无法按期正常开展，短期内对公司经营造成一定影响。公司成立了疫情防控领导小组统筹安排疫情防控工作，对疫情进行密切跟踪和评估，及时调整经营各项安排，采取多种措施保障员工安全，积极与上下游等利益相关方沟通，以降低疫情对公司经营的影响。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年4月13日	详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告	2020年4月14日
2019年年度股东大会	2020年5月8日	详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告	2020年5月9日
2020年第二次临时股东大会	2020年6月23日	详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告	2020年6月24日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

（一）2020年第一次临时股东大会

召开时间：

现场会议召开时间为2020年4月13日下午14:30开始。网络投票起止时间：自2020年4月13日至2020年4月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。议案名称:

1、《关于修改公司经营范围的议案》；

2、《关于修改<公司章程>的议案》；

3、《关于修改公司<未来三年分红回报规划(2018-2020年)>的议案》；决议刊登的网站：www.sse.com.cn决议刊登的披露日期：2020年4月14日

（二）2019年年度股东大会

召开时间：

现场会议召开时间为2020年5月8日上午10:00开始。网络投票起止时间：自2020年5月8日至2020年5月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。议案名称:

1、《2019年度报告全文及摘要》；

2、《2019年度董事会工作报告》；

3、《2019年度监事会工作报告》；

4、《2019年度财务决算报告》；

5、《2019年度利润分配预案》；

6、《2019年度独立董事述职报告》；

7、《2019年度激励奖金提取和分配方案》；

8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

9、《关于对外担保的议案》；

10、《关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案》；

11、《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；

12、《关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议案》；

13、《公司未来三年分红回报规划(2021-2023年)》；

14、《关于选举董事的议案》；

决议刊登的网站：www.sse.com.cn

决议刊登的披露日期：2020年5月9日

（三）2020年第二次临时股东大会

召开时间：

现场会议召开时间为2020年6月23日上午10:00开始。

网络投票起止时间：自2020年6月23日至2020年6月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

议案名称:

1、《关于修改公司经营范围的议案》；

2、《关于修改<公司章程>的议案》；

3、《关于选举独立董事的议案》；

决议刊登的网站：www.sse.com.cn

决议刊登的披露日期：2020年6月24日

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无。

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	淄博矿业集团有限责任公司	在关联关系存续的情况下，本公司将不会直接或者参与设立其它企业，从事与山东新华医疗器械股份有限公司构成直接或者间接竞争的生产经营和业务；并且保证在山东新华医疗器械股份有限公司将来扩大业务范围时放弃从事与山东新华医疗器械股份有限公司相同的业务。	淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间	是	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	淄博矿业集团有限责任公司	一、尽量减少或者避免与新华医疗的关联交易；二、如无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开的原则，交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，本公司及本公司控制的附属企业将通过合同明确有关成本和利润的标准；三、新华医疗股东大会对与本公司及本公司控制的附属企业及有关关联交易进行表决时，本公司及本公司控制的附属企业将严格执行新华医疗公司章程规定的回避制度。并承认对于需要由独立董事发表意见的关联交易，应由其签字表达对关联交易公允性意见后方能生效。需要由董事会、股东大会讨论的关联交易，如本公司及本公司控制的附属企业作为关联股东，本公司及本公司控制的附属企业级派出的董事将回避或做必要的公允声明。	淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间	是	是

与再融资相关的承诺	解决同业竞争	淄博矿业集团有限责任公司	1、在直接或间接持有公司股权的相关期间内，本公司目前不存在，将来亦不会采取自营、控股、参股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司业务构成同业竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司业务构成同业竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；2、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如新华医疗进一步要求，则其享有上述业务在同等条件下的优先受让权；3、如本公司违反上述承诺，新华医疗及新华医疗的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿其因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归新华医疗所有。	淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间	是	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	淄博矿业集团有限责任公司	一、尽量减少或者避免与新华医疗的关联交易；二、如无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开的原则，交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，本公司及本公司控制的附属企业将通过合同明确有关成本和利润的标准；三、新华医疗股东大会对与本公司及本公司控制的附属企业及有关关联交易进行表决时，本公司及本公司控制的附属企业将严格执行新华医疗公司章程规定的回避制度。并承认对于需要由独立董事发表意见的关联交易，应由其签字表达对关联交易公允性意见后方能生效。需要由董事会、股东大会讨论的关联交易，如本公司及本公司控制的附属企业作为关联股东，本公司及本公司控制的附属企业级派出的董事将回避或做必要的公允声明。	淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	山东能源集团有限公司	1、山东能源保证不利用对新华医疗的控制地位损害新华医疗及新华医疗其他股东的合法权益。	山东能源集团有限公司作为新华医疗控股股东之控股股股东的整个期间	是	是
与再融资相关	解决关	山东能源集团	1、不利用自身对新华医疗的控制性影响谋求与新华医疗在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；	山东能源集团有限公司作为	是	是

的承诺	联交易	有限公司		新华医疗控股股东之控股股股东的整个期间
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	淄博矿业集团有限责任公司	一、针对本公司及所控制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况：1、本公司将不从事并努力促使本公司所控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。2、本公司及所控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本公司自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。二、自本承诺函出具日起，上市公司如因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支，本公司将予以全额现金赔偿。	淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间	是	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	淄博矿业集团有限责任公司	一、就本公司及所控制的其他企业与上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及所控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。二、本公司及所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。三、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。	淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间	是	是
与再融资相关的承诺	其他	淄博矿业集团有限责任公司	一、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、变更、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本公司及其关联方兼任除董事外的其他职务；保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。	淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞	山东能源集团有限公司	除新华医疗外，山东能源集团在直接或间接持有新华医疗股份的期间内，目前不存在将来亦不会采取自营、控股方式直接或间接经营学科特色显著的专科医院，也不会协助、促使或代表第三方以任何方式直接或间接	山东能源集团有限公司作为新华医疗控股股东	是	是

争

从事与新华医疗专科医疗服务业务构成同业竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述承诺履行不竞争的义务。

之控股股股东的整个期间

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，经公司2019年年度股东大会审议通过，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司与隋涌等9名自然人关于成都英德业绩补偿款的诉讼	详见新华医疗临2019-038号、2019-039号和2019-051号公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

√适用 □不适用

受新冠疫情影响，公司已收到法院下发的关于成都英德诉讼案件的延期审理通知，目前尚处于等待开庭审理的过程中。

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
新华医疗日常关联交易公告	详见新华医疗临2020-020号公告

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场 价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山东新华健康产业有限公司	合营公司	购买商品	购买商品	参照市场价格确定		455,901.69		货币资金
湖北嘉延荣生物科技有限公司	参股子公司	购买商品	购买商品	参照市场价格确定		476,991.15		货币资金
威士达医疗设备(上海)有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品	参照市场价格确定		450,020.58		货币资金
山东新马制药装备有限公司	联营公司	购买商品	购买商品	参照市场价格确定		4,878.94		货币资金

上海一康康复医院股份有限公司	联营公司	销售商品	销售药品	参照市场价格确定		26,283.18		货币资金
唐山弘新医院有限公司	参股子公司	销售商品	销售药品	参照市场价格确定		7,730.97		货币资金
湘阴县华雅医院有限公司	联营公司	销售商品	销售药品	参照市场价格确定		1,055.80		货币资金
山东新马制药装备有限公司	联营公司	销售商品	销售器械	参照市场价格确定		322,752.22		货币资金
山东新华健康产业有限公司	合营公司	销售商品	销售耗材	参照市场价格确定		74,070.79		货币资金
山东能源集团财务有限公司	股东的子公司	销售商品	销售耗材	参照市场价格确定		7,090.98		货币资金
山东新华联合骨科器材股份有限公司	参股子公司	销售商品	销售耗材	参照市场价格确定		1,536.27		货币资金
威海新华医疗器械有限公司	其他	销售商品	销售耗材	参照市场价格确定		1,729,244.95		货币资金
威士达医疗设备(上海)有限公司	其他关联人	其它流入	水电费	参照市场价格确定		166,857.15		货币资金
威士达医疗设备(上海)有限公司	其他关联人	销售商品	销售耗材	参照市场价格确定		6,637.17		货币资金
威士达医疗设备(上海)有限公司	其他关联人	租入租出	房产租赁	参照市场价格确定		1,888,228.30		货币资金
合计				/	/	5,619,280.14		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无。
关联交易的说明					无。

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司与山东能源集团财务有限公司发生存贷款等业务	详见新华医疗临2020-023号公告

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
山东新马制药装备有限公司	联营公司				88		88
上海聚力康投资股份有限公司	参股子公司				671		671
湘阴县华雅医院有限公司	联营公司	836.88		108.18
山东省文登整骨烟台医院有限公司	联营公司	6,528.31		6,735.24
合计		7,365.19		6,843.42	959	200	959
关联债权债务形成原因		无。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		2020年1-6月份，公司的子公司上海盛本包装材料有限公司从山东新马制药装备有限公司拆入资金的利息支出为22,444.45元；公司的子公司成都英德生物医药装备技术有限公司从山东新马制药装备有限公司拆入资金的利息支出为9,583.63元；公司的子公司济南新华医院投资管理有限公司向湘阴县华雅医院有限公司拆出资金的利息收入为117,568.66元；公司向湘阴县华雅医院有限公司拆出资金的利息收入为85,623.92元；公司向山东省文登整骨烟台医院有限公司拆出资金的利息收入为2,069,281.13元。

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海新华泰康生物技术有限公司	威士达医疗设备(上海)有限公司	房产租赁		2020年1月1日	2027年3月31日	1,888,228.30			是

租赁情况说明

子公司上海新华泰康生物技术有限公司与威士达医疗设备(上海)有限公司签订房屋租赁合同，租赁期间2020年1月1日至2027年3月31日，年租金3,208,000.00元（含税）。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

0

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

44,619.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

89,400.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

89,400.00

担保总额占公司净资产的比例(%)

18.77

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	79,200.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	79,200.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无。
担保情况说明	无。

3 其他重大合同

√适用 □不适用

截止2020年6月30日，公司新签订的重大合同主要包括：

（1）公司与中国邮政储蓄银行华光路支行签订23,000万元的短期借款合同；

（2）公司与山东能源集团财务公司签订5,000万元的短期借款合同；

（3）公司与中国农业银行丽景苑支行签订5,000万元的短期借款合同；

（4）公司与中国建设银行淄博高新支行签订15,000万元的短期借款合同；

（5）公司与中国银行张店区支行签订18,750万元的短期借款合同。

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

新华医疗及子公司淄博昌国医院有限公司、平阴县中医医院2020年被列为环境保护部门重点排污单位。

（1）报告期内，新华医疗排污信息如下:

主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放总量	执行的污染物排放标准	执行的污染物排放浓度	实际排放浓度	超标排放情况
COD；氨氮	滤排	CODcr13.227吨；氨氮2.0187吨	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015)B等级标准	CODcr＜500mg/l；氨氮＜45mg/l	CODcr：89.4g/l；氨氮：14.2mg/l	未超标

二氧化硫、氮氧化物、颗粒物

直排

二氧化硫0.0024吨；氮氧化物0.246吨；颗粒物0.012吨

《山东省锅炉大气污染物排放标准》

二氧化硫50mg/m?；氮氧化物100mg/m?；颗粒物10mg/m?

二氧化硫未检出；氮氧化物28mg/m?；颗粒物1.2mg/m?

未超标

2）报告期内，淄博昌国医院有限公司排污信息如下:

淄博昌国医院有限公司COD排放量2.08吨（57毫克/升），氨氮排放量0.08吨（0.208毫克/升），标准值分别是120毫克/升、25（30）毫克/升,未出现超标排放情况。3）报告期内，平阴县中医医院排污信息如下:

平阴县中医医院2020年上半年的水污染物排放量：COD 2.942吨（41.7毫克/升）、氨氮0.5908吨（8.38毫克/升），标准分别是120毫克/升、25（30）毫克/升，未出现超标排放情况。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1）新华医疗2020年上半年环保投资总计157.38万元，其中废气治理费用83.3万元，废水治理费用25.75万元，隔音设施费用15.5万元，危险废物处置费32.83万元。

2）淄博昌国医院有限公司2013年建设污水处理站总投资150余万元，截至目前运行正常，年运营费用约28.60万元。

3)平阴县中医医院2020年污水处理二期工程总投资350万元。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

1）2020年5月，新华医疗提交的《基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目》通过了淄博市生态环境局周村分局审批。

2）2014年7月,淄博昌国医院有限公司扩建项目通过张店区环保局验收。

3）2013年2月,《平阴县中医医院迁建项目环境影响报告书》通过县环保局环境影响评价审批。2020年5月《平阴县中医医院二期800t/d污水处理工程环境影响报告书》通过了平阴县生态环境局环境影响评价备案。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

1）新华医疗编制了《山东新华医疗器械股份有限公司突发环境事件应急预案》，该应急预案已在淄博高新技术产业开发区环境保护局备案并在有效期内。

2）淄博昌国医院有限公司修订改进了《淄博昌国医院突发环境应急预案》。

3）平阴县中医医院已制定《平阴县中医医院污水处理应急预案》，并向平阴县环境保护局进行了备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

1）新华医疗废水、废气排放口及噪声每年委托第三方按照排污许可证规范要求检测；污水在线监控设备每季度进行一次比对监测试验；个人辐射累计剂量每季度检测一次。

2）淄博昌国医院有限公司污水每月委托第三方检测一次大肠菌群；每季度检测一次沙门氏菌、志贺氏菌、动植物油、COD、BOD氨氮、SS、阴离子表面活性剂、色度、PH值；每天自行检测两次处理过污水。

3）平阴县中医医院排放口的污水排放浓度等委托第三方环境监测机构每季度进行检测一次。每季度检测一次沙门氏菌、志贺氏菌,每月2次由检验科检测大肠菌群，每天自行检测两次PH值。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司重点排污单位以外的下属子公司，均严格执行环保相关法律法规，对可能影响环境的因素进行了有效管理和控制，不存在超标排放的情形。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	40,227
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
淄博矿业集团有限责任公司	0	116,947,642	28.77	0	无		国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	0	19,348,933	4.76	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	18,862,200	4.64	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	8,324,926	14,864,943	3.66	0	未知		未知
淄博市城市资产运营有限公司	0	5,751,408	1.42	0	无		国有法人
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知

易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	0	5,628,600		1.38	0		未知			未知
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	0	5,628,600		1.38	0		未知			未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	0	5,628,600		1.38	0		未知			未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	0	5,628,600		1.38	0		未知			未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	0	5,628,600		1.38	0		未知			未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	0	5,628,600		1.38	0		未知			未知
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	0	5,628,600		1.38	0		未知			未知
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	0	5,628,600		1.38	0		未知			未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	0	5,628,600		1.38	0		未知			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
						种类			数量
淄博矿业集团有限责任公司			116,947,642			人民币普通股			116,947,642
山东省国有资产投资控股有限公司			19,348,933			人民币普通股			19,348,933
中央汇金资产管理有限责任公司			18,862,200			人民币普通股			18,862,200
香港中央结算有限公司			14,864,943			人民币普通股			14,864,943
淄博市城市资产运营有限公司			5,751,408			人民币普通股			5,751,408
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划			5,628,600			人民币普通股			5,628,600
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划			5,628,600			人民币普通股			5,628,600
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划			5,628,600			人民币普通股			5,628,600
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划			5,628,600			人民币普通股			5,628,600
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划			5,628,600			人民币普通股			5,628,600
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划			5,628,600			人民币普通股			5,628,600
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划			5,628,600			人民币普通股			5,628,600
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划			5,628,600			人民币普通股			5,628,600
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划			5,628,600			人民币普通股			5,628,600
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划			5,628,600			人民币普通股			5,628,600
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前十名无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号

有限售条件股东名称

持有的有限售条件股份数量

有限售条件股份可上市交易情况

限售条件

			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	隋涌	558,312
2	邱家山	513,204
3	苏晓东	468,017
4	李健	287,610
5	罗在疆	287,610
6	魏旭航	287,610
7	方怡平	242,424
8	成都德广诚投资中心（有限合伙）	119,398
9	杨远志	107,204
10	阳仲武	90,034
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名有限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
赵勇	董事、总经理	离任
赵斌	独立董事	离任
屈靖	监事	离任

李财祥	财务总监	离任
王玉全	董事、总经理	选举
顾维军	独立董事	选举
赵公涿	监事	选举
崔洪涛	常务副总经理	聘任
屈靖	副总经理	聘任
李孝利	财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		1,124,469,596.52	1,105,333,756.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		50,422,150.96	41,870,354.48
衍生金融资产
应收票据		475,000.00	562,637.50
应收账款		1,836,598,975.58	1,887,604,974.60
应收款项融资		21,048,850.12	40,516,946.52
预付款项		216,602,421.55	173,392,962.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		214,900,689.57	202,086,815.89
其中：应收利息
应收股利		5,000,000.00	5,000,000.00
买入返售金融资产
存货		2,367,893,496.82	2,152,641,016.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		2,942,702.61	2,859,961.67
其他流动资产		78,542,957.06	95,137,707.08
流动资产合计		5,913,896,840.79	5,702,007,134.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款		2,296,180.65	3,801,777.10
长期股权投资		1,504,663,119.42	1,496,110,163.89
其他权益工具投资		332,690,408.72	333,149,516.72
其他非流动金融资产
投资性房地产		127,398,828.53	133,292,056.79

固定资产		2,323,667,648.68	2,378,230,520.82
在建工程		441,114,362.26	419,968,032.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		548,743,136.16	550,893,651.36
开发支出
商誉		290,648,893.24	290,648,893.24
长期待摊费用		149,787,499.90	157,132,978.94
递延所得税资产		107,604,798.29	107,105,192.41
其他非流动资产		28,439,988.65	35,570,709.21
非流动资产合计		5,857,054,864.50	5,905,903,493.31
资产总计		11,770,951,705.29	11,607,910,627.40
流动负债：
短期借款		2,232,323,314.48	2,328,821,581.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		288,178,499.33	237,867,886.43
应付账款		1,732,237,625.81	1,599,834,145.42
预收款项			1,126,757,847.13
合同负债		1,267,215,452.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		119,405,860.16	124,507,440.34
应交税费		65,474,195.80	85,846,928.36
其他应付款		539,833,133.50	542,382,374.77
其中：应付利息
应付股利		44,905,876.65	30,636,745.01
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		83,077,712.39	154,799,613.21
其他流动负债
流动负债合计		6,327,745,794.22	6,200,817,816.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		429,749,230.67	465,488,750.50
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		2,784,767.91	3,396,976.45
长期应付职工薪酬
预计负债

递延收益		112,026,196.24	109,196,426.09
递延所得税负债		135,536,538.12	136,155,673.53
其他非流动负债
非流动负债合计		680,096,732.94	714,237,826.57
负债合计		7,007,842,527.16	6,915,055,643.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		406,428,091.00	406,428,091.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		1,668,912,726.56	1,652,463,808.35
减：库存股
其他综合收益		-16,028,083.71	-19,122,866.32
专项储备		6,164,269.61	5,706,391.76
盈余公积		122,377,582.65	122,377,582.65
一般风险准备
未分配利润		2,099,580,479.49	2,011,479,473.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,287,435,065.60	4,179,332,481.01
少数股东权益		475,674,112.53	513,522,503.02
所有者权益（或股东权益）合计		4,763,109,178.13	4,692,854,984.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,770,951,705.29	11,607,910,627.40

法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李孝利 会计机构负责人：郑家东

母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		401,266,044.02	344,357,703.93
交易性金融资产		44,392,150.96	40,740,354.48
衍生金融资产
应收票据		475,000.00	470,111.55
应收账款		678,052,512.32	645,916,380.27
应收款项融资		9,177,701.11	12,602,664.16
预付款项		52,049,414.82	25,683,323.94
其他应收款		978,479,811.83	911,271,697.53
其中：应收利息
应收股利		68,615,983.51	3,080,000.00
存货		967,956,055.79	978,114,979.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		2,135,866.15	2,053,125.21
其他流动资产		95,507.20	8,489,879.23
流动资产合计		3,134,080,064.20	2,969,700,219.97

非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款		1,768,709.28	2,151,092.37
长期股权投资		2,818,711,421.64	2,802,643,879.19
其他权益工具投资		107,256,444.76	107,256,444.76
其他非流动金融资产
投资性房地产		216,169,629.72	213,719,252.32
固定资产		1,009,185,256.21	1,031,733,135.29
在建工程		81,462,100.36	66,935,744.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		304,717,296.74	307,055,333.11
开发支出
商誉
长期待摊费用		885,714.03	1,118,981.53
递延所得税资产		79,060,389.38	77,513,560.97
其他非流动资产		11,254,664.58	10,432,820.25
非流动资产合计		4,630,471,626.70	4,620,560,244.00
资产总计		7,764,551,690.90	7,590,260,463.97
流动负债：
短期借款		1,535,000,000.00	1,730,019,340.28
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		217,331,500.00	152,321,550.00
应付账款		705,533,962.16	707,118,224.26
预收款项		841,468,266.88	780,855,741.45
合同负债
应付职工薪酬		71,683,611.22	59,407,480.25
应交税费		23,499,434.90	6,115,353.70
其他应付款		860,053,843.08	647,831,541.47
其中：应付利息
应付股利		40,818,334.21	28,536,745.01
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		80,252,600.00	142,296,200.00
其他流动负债
流动负债合计		4,334,823,218.24	4,225,965,431.41
非流动负债：
长期借款		339,789,900.00	383,851,250.50
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		670,138.62	1,037,487.45
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		68,054,126.24	64,144,619.93

递延所得税负债		3,300,092.30	3,300,092.30
其他非流动负债
非流动负债合计		411,814,257.16	452,333,450.18
负债合计		4,746,637,475.40	4,678,298,881.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		406,428,091.00	406,428,091.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		1,726,123,910.20	1,726,123,910.20
减：库存股
其他综合收益		-20,734,338.11	-21,669,385.93
专项储备
盈余公积		119,981,330.73	119,981,330.73
未分配利润		786,115,221.68	681,097,636.38
所有者权益（或股东权益）合计		3,017,914,215.50	2,911,961,582.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,764,551,690.90	7,590,260,463.97

法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李孝利 会计机构负责人：郑家东

合并利润表2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		4,020,865,529.19	4,171,932,408.10
其中：营业收入		4,020,865,529.19	4,171,932,408.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,849,115,815.64	4,064,825,953.95
其中：营业成本		3,094,814,927.81	3,265,279,073.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		30,691,131.23	26,298,423.83
销售费用		400,041,905.50	433,595,991.87
管理费用		187,062,193.82	189,732,155.85
研发费用		71,620,534.88	63,698,974.61
财务费用		64,885,122.40	86,221,334.78
其中：利息费用		65,982,260.41	87,249,644.78
利息收入		3,281,402.21	4,039,710.16
加：其他收益		14,159,428.32	13,736,806.65

投资收益（损失以“－”号填列）		2,720,620.16	668,619,054.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,693,836.08	35,494,194.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,651,796.48	8,245,071.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,320,494.57	-38,398,847.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,378,224.85	-7,452,432.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）		87,740.44	8,769,619.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		178,670,579.53	760,625,726.54
加：营业外收入		2,621,268.48	5,795,236.50
减：营业外支出		4,482,894.61	2,195,050.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		176,808,953.40	764,225,912.76
减：所得税费用		43,040,378.31	59,237,114.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		133,768,575.09	704,988,797.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		133,348,075.71	703,738,111.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		420,499.38	1,250,686.44
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		128,743,815.02	693,290,039.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,024,760.07	11,698,758.39
六、其他综合收益的税后净额		3,045,338.97	-1,478,818.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,094,782.61	-810,263.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益		594,249.66	246,132.01
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动		594,249.66	246,132.01
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		2,500,532.95	-1,056,395.96
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		2,500,532.95
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额			-1,056,395.96
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-49,443.64	-668,554.68
七、综合收益总额		136,813,914.06	703,509,979.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		131,838,597.63	692,479,775.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额		4,975,316.43	11,030,203.71

八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.32	1.71
（二）稀释每股收益(元/股)		0.32	1.71

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李孝利 会计机构负责人：郑家东

母公司利润表2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入		1,533,940,501.78	1,223,886,165.76
减：营业成本		1,086,318,091.86	851,992,725.76
税金及附加		21,156,994.42	14,625,967.64
销售费用		161,323,525.77	153,838,826.75
管理费用		62,568,375.21	60,671,111.02
研发费用		45,473,057.93	37,769,723.05
财务费用		55,216,603.76	58,623,596.75
其中：利息费用		57,855,473.78	59,296,179.24
利息收入		1,070,659.67	1,597,126.96
加：其他收益		2,984,687.69	9,641,901.06
投资收益（损失以“－”号填列）		71,087,403.11	155,764,234.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,155,457.55	759,882.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,651,796.48	8,245,071.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,975,191.36	-18,407,803.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-196,493.42	8,654,832.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		165,436,055.33	210,262,450.84
加：营业外收入		146,773.09	4,198,305.61
减：营业外支出		1,073,749.26	40,995.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		164,509,079.16	214,419,760.65
减：所得税费用		18,848,684.76	24,351,874.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		145,660,394.40	190,067,885.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		145,660,394.40	190,067,885.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		935,047.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		935,047.82
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动		935,047.82

4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		146,595,442.22	190,067,885.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李孝利 会计机构负责人：郑家东

合并现金流量表2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,473,078,510.78	4,745,869,294.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		141,784.17	2,484,709.89
收到其他与经营活动有关的现金		145,531,117.56	132,184,280.76
经营活动现金流入小计		4,618,751,412.51	4,880,538,285.28
购买商品、接受劳务支付的现金		3,317,777,556.64	3,594,332,578.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		482,919,419.68	442,989,215.84
支付的各项税费		151,993,849.86	227,775,777.56
支付其他与经营活动有关的现金		314,050,646.87	337,406,145.28

经营活动现金流出小计		4,266,741,473.05	4,602,503,717.35
经营活动产生的现金流量净额		352,009,939.46	278,034,567.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		17,804,100.00	138,908,745.84
取得投资收益收到的现金		14,530,736.57	16,150,709.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,950,122.21	10,138,702.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,140,484.60
收到其他与投资活动有关的现金		36,000,000.00
投资活动现金流入小计		88,425,443.38	165,198,157.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,392,955.44	175,350,993.03
投资支付的现金			37,868,182.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		4,900,000.00	196,869,695.00
投资活动现金流出小计		67,292,955.44	410,088,870.79
投资活动产生的现金流量净额		21,132,487.94	-244,890,713.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,328,718,226.35	2,500,656,264.77
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,328,718,226.35	2,500,656,264.77
偿还债务支付的现金		1,530,800,070.84	2,680,026,539.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,405,712.27	105,565,309.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,424,268.77
支付其他与筹资活动有关的现金		17,462,463.87
筹资活动现金流出小计		1,689,668,246.98	2,785,591,849.44
筹资活动产生的现金流量净额		-360,950,020.63	-284,935,584.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		119,816.39	-336,843.94
五、现金及现金等价物净增加额		12,312,223.16	-252,128,573.76
加：期初现金及现金等价物余额		952,159,742.31	977,502,473.13
六、期末现金及现金等价物余额		964,471,965.47	725,373,899.37

法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李孝利 会计机构负责人：郑家东

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,588,832,402.28	1,249,195,439.91
收到的税费返还			1,915,300.00
收到其他与经营活动有关的现金		48,185,048.99	53,015,464.33
经营活动现金流入小计		1,637,017,451.27	1,304,126,204.24
购买商品、接受劳务支付的现金		953,674,897.64	935,291,767.95

支付给职工及为职工支付的现金		207,803,869.31	177,692,540.79
支付的各项税费		83,863,026.15	93,003,678.03
支付其他与经营活动有关的现金		108,699,779.78	72,471,747.02
经营活动现金流出小计		1,354,041,572.88	1,278,459,733.79
经营活动产生的现金流量净额		282,975,878.39	25,666,470.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		20,200,000.00	122,377,590.50
取得投资收益收到的现金		3,518,060.21	58,405,364.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,523.40	9,430,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		23,736,583.61	190,212,954.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,850,649.27	36,037,477.71
投资支付的现金		44,307,208.52	134,464,186.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		90,157,857.79	170,501,664.17
投资活动产生的现金流量净额		-66,421,274.18	19,711,290.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		902,500,000.00	1,663,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		902,500,000.00	1,663,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,013,248,480.56	1,855,582,087.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,092,219.78	75,887,871.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,090,340,700.34	1,931,469,959.07
筹资活动产生的现金流量净额		-187,840,700.34	-268,469,959.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-146,645.28	383,391.23
五、现金及现金等价物净增加额		28,567,258.59	-222,708,806.99
加：期初现金及现金等价物余额		286,956,120.66	413,063,159.90
六、期末现金及现金等价物余额		315,523,379.25	190,354,352.91

法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李孝利 会计机构负责人：郑家东

合并所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	406,428,091.00				1,652,463,808.35		-19,122,866.32	5,706,391.76	122,377,582.65		2,011,479,473.57		4,179,332,481.01	513,522,503.02	4,692,854,984.03
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	406,428,091.00				1,652,463,808.35		-19,122,866.32	5,706,391.76	122,377,582.65		2,011,479,473.57		4,179,332,481.01	513,522,503.02	4,692,854,984.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					16,448,918.21		3,094,782.61	457,877.85			88,101,005.92		108,102,584.59	-37,848,390.49	70,254,194.10
（一）综合收益总额							3,094,782.61				128,743,815.02		131,838,597.63	4,975,316.43	136,813,914.06
（二）所有者投入和减少资本					16,448,918.21								16,448,918.21	-37,465,867.92	-21,016,949.71
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他					16,448,918.21								16,448,918.21	-37,465,867.92	-21,016,949.71
（三）利润分配											-40,642,809.10		-40,642,809.10	-5,424,268.77	-46,067,077.87
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-40,642,809.10		-40,642,809.10	-5,424,268.77	-46,067,077.87
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								457,877.85					457,877.85	66,429.77	524,307.62
1．本期提取								802,349.25					802,349.25	116,406.33	918,755.58
2．本期使用								344,471.40					344,471.40	49,976.56	394,447.96
（六）其他
四、本期期末余额	406,428,091.00				1,668,912,726.56		-16,028,083.71	6,164,269.61	122,377,582.65		2,099,580,479.49		4,287,435,065.60	475,674,112.53	4,763,109,178.13

项目

2019年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风

未分配利润

其他

小计

优

永

其

		先股	续债	他						险准备
一、上年期末余额	406,428,091.00				1,601,230,277.77		3,281,050.64	3,310,038.64	106,515,981.98		1,184,432,473.89		3,305,197,913.92	856,452,639.65	4,161,650,553.57
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	406,428,091.00				1,601,230,277.77		3,281,050.64	3,310,038.64	106,515,981.98		1,184,432,473.89		3,305,197,913.92	856,452,639.65	4,161,650,553.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-810,263.95				675,000,775.34		674,190,511.39	-323,579,176.82	350,611,334.57
（一）综合收益总额							-810,263.95				693,290,039.44		692,479,775.49	11,030,203.71	703,509,979.20
（二）所有者投入和减少资本														-334,609,380.53	-334,609,380.53
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他														-334,609,380.53	-334,609,380.53
（三）利润分配											-18,289,264.10		-18,289,264.10		-18,289,264.10
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-18,289,264.10		-18,289,264.10		-18,289,264.10
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增

资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	406,428,091.00				1,601,230,277.77		2,470,786.69	3,310,038.64	106,515,981.98		1,859,433,249.23		3,979,388,425.31	532,873,462.83	4,512,261,888.14

法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李孝利 会计机构负责人：郑家东

母公司所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	406,428,091.00				1,726,123,910.20		-21,669,385.93		119,981,330.73	681,097,636.38	2,911,961,582.38
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	406,428,091.00				1,726,123,910.20		-21,669,385.93		119,981,330.73	681,097,636.38	2,911,961,582.38

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							935,047.82			105,017,585.30	105,952,633.12
（一）综合收益总额							935,047.82			145,660,394.40	146,595,442.22
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-40,642,809.10	-40,642,809.10
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-40,642,809.10	-40,642,809.10
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	406,428,091.00				1,726,123,910.20		-20,734,338.11		119,981,330.73	786,115,221.68	3,017,914,215.50

项目	2019年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他

一、上年期末余额	406,428,091.00				1,726,123,910.20				106,515,981.98	578,198,761.76	2,817,266,744.94
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	406,428,091.00				1,726,123,910.20				106,515,981.98	578,198,761.76	2,817,266,744.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										171,778,621.80	171,778,621.80
（一）综合收益总额										190,067,885.90	190,067,885.90
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-18,289,264.10	-18,289,264.10
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-18,289,264.10	-18,289,264.10
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	406,428,091.00				1,726,123,910.20				106,515,981.98	749,977,383.56	2,989,045,366.74

法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李孝利 会计机构负责人：郑家东

三、 公司基本情况

(一) 公司概况

√适用 □不适用

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经山东省淄博市经济体制改革委员会批准，将原山东新华医疗器械厂下属医院设备分厂的生产经营性资产投入，同时发行内部职工股，以定向募集方式设立的股份有限公司，于1993年4月18日在山东省工商行政管理局登记注册，总部位于山东省淄博市。公司现持有统一社会信用代码为91370000267171351C的营业执照，注册资本40,642.81万元，股份总数406,428,091股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：

A股2,961,423股；无限售条件的流通股份A股403,466,668股。公司股票已于2002年9月27日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医疗器械行业。主要经营活动为从事消毒灭菌设备等医疗器械、制药装备的生产与销售，以及医疗医药服务。产品主要有：医用灭菌设备、清洗消毒设备、灭菌耗材、消毒供应中心工程、非PVC大输液全自动生产线、制药灭菌设备、自动输送系统、过程控制管理系统、医用电子直线加速器、放射治疗模拟机、治疗计划系统、多叶光栅和后装治疗机等。

本财务报表业经公司2020年8月27日第十届董事会第三次会议批准对外报出。

(二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将淄博众生医药有限公司、北京威泰科生物技术有限公司和山东新华医疗（上海）有限公司等81家子公司（其中，子公司35家，子公司的下属公司46家）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

四、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

(十) 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：

活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——信用风险组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	15.00
3年以上	20.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(十一) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(十三) 应收款项融资

□适用 √不适用

(十四) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(十五) 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十六) 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(十七) 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为

持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金

额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

(十八) 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(十九) 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(二十) 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(二十一) 长期股权投资

√适用 □不适用

1.共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(二十二) 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

（1） 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

（2） 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(二十三) 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	5%	9.50%-1.90%
通用设备	年限平均法	3-18	5%	31.67%-5.28%
专用设备	年限平均法	5-15	5%	19.00%-6.33%
运输工具	年限平均法	7-12	5%	13.57%-7.92%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(二十四) 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(二十五) 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(二十六) 生物资产

□适用 √不适用

(二十七) 油气资产

□适用 √不适用

(二十八) 使用权资产

□适用 √不适用

(二十九) 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	28-50
专利权	5-15
非专利技术	8
热权	10
冠名权	20
计算机软件	5-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(三十) 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(三十一) 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会

计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(三十二) 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。本公司在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利，则应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

(三十三) 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(三十四) 租赁负债

□适用 √不适用

(三十五) 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(三十六) 股份支付

□适用 √不适用

(三十七) 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

(三十八) 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约

过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 按时点确认的收入

公司销售医疗器械、制药装备等产品以及医疗医药服务，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2) 按履约进度确认的收入

公司销售建造工程服务，由于公司履约的同时客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法/投入

法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

(三十九) 合同成本

□适用 √不适用

(四十) 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(四十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(四十二) 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(四十三) 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2、 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2） 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

3、其他重要的会计政策

（1） 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十三(二)之说明。

(四十四) 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简 称“新收入准则”）。要求在境内	第九届董事会第三十二次会议

其他说明：

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

上市的企业，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。项目

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,105,333,756.90	1,105,333,756.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	41,870,354.48	41,870,354.48
衍生金融资产
应收票据	562,637.50	562,637.50
应收账款	1,887,604,974.60	1,887,604,974.60
应收款项融资	40,516,946.52	40,516,946.52
预付款项	173,392,962.96	173,392,962.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	202,086,815.89	202,086,815.89
其中：应收利息
应收股利	5,000,000.00	5,000,000.00
买入返售金融资产
存货	2,152,641,016.49	2,152,641,016.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	2,859,961.67	2,859,961.67
其他流动资产	95,137,707.08	95,137,707.08
流动资产合计	5,702,007,134.09	5,702,007,134.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	3,801,777.10	3,801,777.10
长期股权投资	1,496,110,163.89	1,496,110,163.89
其他权益工具投资	333,149,516.72	333,149,516.72
其他非流动金融资产

投资性房地产	133,292,056.79	133,292,056.79
固定资产	2,378,230,520.82	2,378,230,520.82
在建工程	419,968,032.83	419,968,032.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	550,893,651.36	550,893,651.36
开发支出
商誉	290,648,893.24	290,648,893.24
长期待摊费用	157,132,978.94	157,132,978.94
递延所得税资产	107,105,192.41	107,105,192.41
其他非流动资产	35,570,709.21	35,570,709.21
非流动资产合计	5,905,903,493.31	5,905,903,493.31
资产总计	11,607,910,627.40	11,607,910,627.40
流动负债：
短期借款	2,328,821,581.14	2,328,821,581.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	237,867,886.43	237,867,886.43
应付账款	1,599,834,145.42	1,599,834,145.42
预收款项	1,126,757,847.13		-1,126,757,847.13
合同负债		1,126,757,847.13	1,126,757,847.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	124,507,440.34	124,507,440.34
应交税费	85,846,928.36	85,846,928.36
其他应付款	542,382,374.77	542,382,374.77
其中：应付利息
应付股利	30,636,745.01	30,636,745.01
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	154,799,613.21	154,799,613.21
其他流动负债
流动负债合计	6,200,817,816.80	6,200,817,816.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	465,488,750.50	465,488,750.50
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	3,396,976.45	3,396,976.45
长期应付职工薪酬
预计负债

递延收益	109,196,426.09	109,196,426.09
递延所得税负债	136,155,673.53	136,155,673.53
其他非流动负债
非流动负债合计	714,237,826.57	714,237,826.57
负债合计	6,915,055,643.37	6,915,055,643.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	406,428,091.00	406,428,091.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,652,463,808.35	1,652,463,808.35
减：库存股
其他综合收益	-19,122,866.32	-19,122,866.32
专项储备	5,706,391.76	5,706,391.76
盈余公积	122,377,582.65	122,377,582.65
一般风险准备
未分配利润	2,011,479,473.57	2,011,479,473.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,179,332,481.01	4,179,332,481.01
少数股东权益	513,522,503.02	513,522,503.02
所有者权益（或股东权益）合计	4,692,854,984.03	4,692,854,984.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,607,910,627.40	11,607,910,627.40

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，调整年初预收款项至合同负债，未调整上年年末数。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	344,357,703.93	344,357,703.93
交易性金融资产	40,740,354.48	40,740,354.48
衍生金融资产
应收票据	470,111.55	470,111.55
应收账款	645,916,380.27	645,916,380.27
应收款项融资	12,602,664.16	12,602,664.16
预付款项	25,683,323.94	25,683,323.94
其他应收款	911,271,697.53	911,271,697.53
其中：应收利息
应收股利	3,080,000.00	3,080,000.00
存货	978,114,979.67	978,114,979.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	2,053,125.21	2,053,125.21

其他流动资产	8,489,879.23	8,489,879.23
流动资产合计	2,969,700,219.97	2,969,700,219.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	2,151,092.37	2,151,092.37
长期股权投资	2,802,643,879.19	2,802,643,879.19
其他权益工具投资	107,256,444.76	107,256,444.76
其他非流动金融资产
投资性房地产	213,719,252.32	213,719,252.32
固定资产	1,031,733,135.29	1,031,733,135.29
在建工程	66,935,744.21	66,935,744.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	307,055,333.11	307,055,333.11
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,118,981.53	1,118,981.53
递延所得税资产	77,513,560.97	77,513,560.97
其他非流动资产	10,432,820.25	10,432,820.25
非流动资产合计	4,620,560,244.00	4,620,560,244.00
资产总计	7,590,260,463.97	7,590,260,463.97
流动负债：
短期借款	1,730,019,340.28	1,730,019,340.28
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	152,321,550.00	152,321,550.00
应付账款	707,118,224.26	707,118,224.26
预收款项	780,855,741.45		-780,855,741.45
合同负债		780,855,741.45	780,855,741.45
应付职工薪酬	59,407,480.25	59,407,480.25
应交税费	6,115,353.70	6,115,353.70
其他应付款	647,831,541.47	647,831,541.47
其中：应付利息
应付股利	28,536,745.01	28,536,745.01
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	142,296,200.00	142,296,200.00
其他流动负债
流动负债合计	4,225,965,431.41	4,225,965,431.41
非流动负债：
长期借款	383,851,250.50	383,851,250.50
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	1,037,487.45	1,037,487.45
长期应付职工薪酬
预计负债

递延收益	64,144,619.93	64,144,619.93
递延所得税负债	3,300,092.30	3,300,092.30
其他非流动负债
非流动负债合计	452,333,450.18	452,333,450.18
负债合计	4,678,298,881.59	4,678,298,881.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	406,428,091.00	406,428,091.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,726,123,910.20	1,726,123,910.20
减：库存股
其他综合收益	-21,669,385.93	-21,669,385.93
专项储备
盈余公积	119,981,330.73	119,981,330.73
未分配利润	681,097,636.38	681,097,636.38
所有者权益（或股东权益）合计	2,911,961,582.38	2,911,961,582.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,590,260,463.97	7,590,260,463.97

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，调整年初预收款项至合同负债，未调整上年年末数。

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。 本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

(四十五) 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%

企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%、20%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	12%、1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
山东新华医用环保设备有限公司	15
长春博迅生物技术有限责任公司	15
上海远跃制药机械有限公司	15
苏州浙远自动化工程技术有限公司	15
成都英德生物医药设备有限公司	15
华佗国际发展有限公司	16.5
淄博利生药业有限责任公司、山东新华奇林软件技术有限公司等子公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司于2017年通过高新技术企业复审，并取得了高新技术企业证书，发证日期为2017年12月28日，有效期为3年，2019年按照15%的税率计缴企业所得税。子公司山东新华医用环保设备有限公司于2018年通过高新技术企业重新认定，并取得了高新技术企业证书，发证日期为2018年7月6日，有效期为3年，2019年按照15%的税率计缴企业所得税。

子公司长春博迅生物技术有限责任公司于2019年通过高新技术企业重新认定，并取得了高新技术企业证书，发证日期为2019年9月2日，有效期为3年，2019年按照15%的税率计缴企业所得税。

子公司上海远跃制药机械有限公司于2017年通过高新技术企业复审，并取得了高新技术企业证书，发证日期为2017年11月23日，有效期为3年，2019年按照15%的税率计缴企业所得税。

子公司苏州浙远自动化工程技术有限公司于2019年通过高新技术企业重新认定，并取得了高新技术企业证书，发证日期为2019年11月22日，有效期为3年，2019年按照15%的税率计缴企业所得税。

子公司成都英德生物医药设备有限公司于2017年被认定为高新技术企业，并取得了高新技术企业证书，发证日期为2017年8月29日，有效期为3年，2019年按照15%的税率计缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%

计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司符合上述政策的相关子公司按照相应的优惠税率计缴企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	477,402.48	2,727,145.40
银行存款	963,994,562.99	949,432,596.91
其他货币资金	159,997,631.05	153,174,014.59
合计	1,124,469,596.52	1,105,333,756.90
其中：存放在境外的款项总额	9,906,292.00	200,133,092.11

其他说明：

(2) 其他货币资金明细

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	123,981,595.54	122,441,597.76
保函保证金	35,212,587.02	29,928,968.34
外埠存款	500,000.00	500,000.00
农民工工资保证金	303,448.49	303,448.49
合 计	159,997,631.05	153,174,014.59

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,422,150.96	41,870,354.48
其中：
权益工具投资	44,392,150.96	40,740,354.48
理财产品	6,030,000.00	1,130,000.00
合计	50,422,150.96	41,870,354.48

其他说明：

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	475,000.00	562,637.50
合计	475,000.00	562,637.50

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备	500,000.00	100.00	25,000.00	5.00	475,000.00	592,250.00	100.00	29,612.50	5.00	562,637.50
其中：
商业承兑汇票	500,000.00	100.00	25,000.00	5.00	475,000.00	592,250.00	100.00	29,612.50	5.00	562,637.50
合计	500,000.00	/	25,000.00	/	475,000.00	592,250.00	/	29,612.50	/	562,637.50

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票组合	500,000.00	25,000.00	5.00
合计	500,000.00	25,000.00	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
商业承兑汇票	29,612.50	20,387.50		25,000.00	25,000.00
合计	29,612.50	20,387.50		25,000.00	25,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	1,368,456,327.51
1至2年	288,679,214.95
2至3年	164,935,247.75
3年以上	170,699,013.01
合计	1,992,769,803.22

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	96,784,765.07	4.63	96,784,765.07	100.00	0.00	92,497,381.16	4.33	92,497,381.16	100.00
按组合计提坏账准备	1,992,769,803.22	95.37	156,170,827.64	7.83	1,836,598,975.58	2,044,102,572.32	95.67	156,497,597.72	7.66	1,887,604,974.60
合计	2,089,554,568.29	/	252,955,592.71	/	1,836,598,975.58	2,136,599,953.48	/	248,994,978.88	/	1,887,604,974.60

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
医保垫付款	42,435,373.57	42,435,373.57	100.00	受结算额度等影响，收回可能性较小
其他款项	54,349,391.50	54,349,391.50	100	与客户存在争议或客户无偿付能力，收回可能性较小
合计	96,784,765.07	96,784,765.07	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,368,456,327.51	68,422,816.38	5
1-2年	288,679,214.95	28,867,921.50	10
2-3年	164,935,247.75	24,740,287.16	15
3年以上	170,699,013.01	34,139,802.60	20
合计	1,992,769,803.22	156,170,827.64	7.83

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备	92,497,381.16	4,287,383.91				96,784,765.07
按组合计提坏账准备	156,497,597.72	1,142,128.28		474,606.98	-994,291.38	156,170,827.64
合计	248,994,978.88	5,429,512.19		474,606.98	-994,291.38	252,955,592.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	474,606.98

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	44,046,420.15	2.11	2,001,756.79
第二名	40,035,155.87	1.92	2,001,757.79
第三名	38,116,681.78	1.82	1,905,834.09
第四名	20,016,211.50	0.96	1,000,810.58
第五名	17,775,587.01	0.85	888,779.35
小 计	159,990,056.31	7.66	7,798,938.60

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	21,048,850.12	40,516,946.52
合计	21,048,850.12	40,516,946.52

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	176,678,953.07	81.57	139,096,576.12	80.22
1至2年	17,573,164.61	8.11	17,285,097.60	9.97
2至3年	12,849,803.99	5.93	10,593,163.32	6.11
3年以上	9,500,499.88	4.39	6,418,125.92	3.70
合计	216,602,421.55	100.00	173,392,962.96	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	4,373,100.00	2.02
第二名	3,818,525.00	1.76
第三名	2,788,800.00	1.29
第四名	2,190,000.00	1.01
第五名	2,135,031.30	0.99
小 计	15,305,456.30	7.07

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应收款	209,900,689.57	197,086,815.89
合计	214,900,689.57	202,086,815.89

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海一康康复医院股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	64,671,465.84
1至2年	104,272,778.48
2至3年	31,205,748.23
3年以上	28,549,553.42
合计	228,699,545.97

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	29,051,617.98	15,688,160.08
押金保证金	68,323,266.13	65,058,883.90
借款	91,808,748.80	91,512,589.59

应收暂付款	27,465,657.34	18,935,090.97
应收股权转让款	16,680,063.96	16,680,063.96
业绩承诺补偿款	28,824,058.46	28,824,058.46
其他	18,782,697.35	29,266,205.50
合计	280,936,110.02	265,965,052.46

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	3,428,244.77	9,561,159.33	55,888,832.47	68,878,236.57
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	347,682.68	347,682.68
--转入第三阶段		773,728.14	773,728.14
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	1,291,763.92	866,822.26	712,008.70	2,870,594.88
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动	-713,411.00			-713,411.00
2020年6月30日余额	3,658,915.01	10,001,936.13	57,374,569.31	71,035,420.45

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备	46,983,796.40					46,983,796.40
按组合计提坏账准备	21,894,440.17	2,870,594.88		713,411.00		24,051,624.05
合计	68,878,236.57	2,870,594.88		713,411.00		71,035,420.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	713,411.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	借款	5,035,626.84	1年以内	1.76	251,781.34
		27,921,428.46	1-2年	9.76	2,792,142.85
		36,443,374.50	2-3年	12.75	5,466,506.18
第二名	应收股权转让款	10,900,000.00	2-3年	3.81	1,635,000.00
第三名	其他	9,126,737.81	1-2年	3.19	912,673.78
第四名	押金保证金	260,500.00	1年以内	0.09	13,025.00
		768,909.08	1-2年	0.27	76,890.91
		143,515.40	2-3年	0.05	21,527.31
		7,183,102.52	3年以上	2.51	1,436,620.50
第五名	应收股权转让款	5,780,063.96	2-3年	2.02	867,009.59
合计		103,563,258.57		36.21	13,473,177.46

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	306,274,015.37	418,723.65	305,855,291.72	258,260,551.91	418,723.65	257,841,828.26
在产品	557,939,496.39	26,384,230.38	531,555,266.01	504,291,223.53	26,384,405.03	477,906,818.50
库存商品	1,475,511,457.58	53,528,496.37	1,421,982,961.21	1,347,987,748.85	50,129,263.29	1,297,858,485.56
周转材料	1,459,152.31		1,459,152.31	1,769,376.11		1,769,376.11
发出商品	107,744,622.64	703,797.07	107,040,825.57	117,968,305.13	703,797.07	117,264,508.06
合计	2,448,928,744.29	81,035,247.47	2,367,893,496.82	2,230,277,205.53	77,636,189.04	2,152,641,016.49

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	418,723.65					418,723.65
在产品	26,384,405.03			174.65		26,384,230.38
库存商品	50,129,263.29	5,378,224.85		1,978,991.77		53,528,496.37
发出商品	703,797.07					703,797.07
合计	77,636,189.04	5,378,224.85		1,979,166.42		81,035,247.47

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因如下：

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
在产品
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的分期收款销售商品的长期应收款	2,942,702.61	2,859,961.67
合计	2,942,702.61	2,859,961.67

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
银行理财产品		27,000,000.00
结构性存款		9,032,040.00
待抵扣增值税	53,613,569.10	40,723,453.73
预交企业所得税	22,479,858.26	15,492,703.43
预交其他税金	311,629.52	251,000.01
待摊费用	2,137,900.18	2,638,509.91
合计	78,542,957.06	95,137,707.08

其他说明：

无。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	2,296,180.65		2,296,180.65	3,801,777.10		3,801,777.10	8.80%-9.05%
合计	2,296,180.65		2,296,180.65	3,801,777.10		3,801,777.10	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
山东新华健康产业有限公司	10,592,915.30			-409,201.50						10,183,713.80
北京普瑞海思医疗科	3,313,522.79			-3.09						3,313,519.70

技有限公司
小计	13,906,438.09			-409,204.59						13,497,233.50
二、联营企业
唐山弘新医院有限公司	28,711,851.10									28,711,851.10
上海一康康复医院股份公司	61,120,919.30									61,120,919.30
新华医疗（印尼）	1,414,886.49									1,414,886.49
IVD Medical Holding Limited	1,071,081,144.79			12,737,083.78	2,500,532.95	8,514,671.88				1,094,833,433.40
北京同仁堂淄博药店有限公司	1,763,314.95									1,763,314.95
山东新马制药装备有限公司	27,629,229.49			4,179,089.20						31,808,318.69
北京华科创智健康科技股份有限公司	2,705,385.83			-871,964.26						1,833,421.57
山东新华联合骨科器材股份有限公司	90,598,466.66			-511,924.68						90,086,541.98
山东省文登整骨烟台医院有限公司	192,571,583.93			-16,541,453.22						176,030,130.71
湘阴华雅医院有限公司	2,868,345.88			-994,219.13						1,874,126.75	10,890,153.72
长沙昌恒康复医院有限公司											28,803,256.82
湖北嘉延荣生物科技有限公司	947,545.17			3,307.32						950,852.49
湘阴莱格生物科技有限公司	791,052.21			-52,963.72						738,088.49
小计	1,482,203,725.80			-2,053,044.71	2,500,532.95	8,514,671.88				1,491,165,885.92	39,693,410.54
合计	1,496,110,163.89			-2,462,249.30	2,500,532.95	8,514,671.88				1,504,663,119.42	39,693,410.54

其他说明无。

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京翰齐高新投资管理有限公司	1,755,000.00	1,755,000.00
淄博新华中医医院管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	50,000,000.00
上海金浦健服股权投资管理有限公司	60,000.00	60,000.00
山东新华医院管理有限公司	34,080,000.00	34,080,000.00
宁波梅山保税港区达信新华医疗投资合伙企业	18,361,444.76	18,361,444.76
上海聚力康投资股份有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
山东新华普阳生物技术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
成都银行股份有限公司	3,396,549.00	3,855,657.00
云南辰伟中德医疗管理有限公司	218,537,414.96	218,537,414.96
合计	332,690,408.72	333,149,516.72

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值
1.期初余额	141,689,240.46	1,482,747.86	143,171,988.32
2.本期增加金额	3,968,629.50		3,968,629.50
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入	3,968,629.50		3,968,629.50
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	9,671,137.20		9,671,137.20
（1）处置
（2）其他转出	9,671,137.20		9,671,137.20
4.期末余额	135,986,732.76	1,482,747.86	137,469,480.62
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	9,503,720.48	376,211.05	9,879,931.53
2.本期增加金额	1,137,001.60	13,559.26	1,150,560.86
（1）计提或摊销	558,894.58	13,559.26	572,453.84
（2) 固定资产\无形资产转入	578,107.02		578,107.02
3.本期减少金额	959,840.30		959,840.30
（1）处置	959,840.30		959,840.30
（2）其他转出
4.期末余额	9,680,881.78	389,770.31	10,070,652.09
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	126,305,850.98	1,092,977.55	127,398,828.53
2.期初账面价值	132,566,335.78	725,721.01	133,292,056.79

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	51,890,425.25	尚待办理

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,323,667,648.68	2,378,230,520.82
合计	2,323,667,648.68	2,378,230,520.82

其他说明：

无。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：
1.期初余额	2,160,570,724.33	418,892,186.50	575,740,449.46	33,652,601.94	3,188,855,962.23
2.本期增加金额	915,952.33	5,168,139.75	22,273,240.43	1,072,233.63	29,429,566.14
（1）购置	58,746.90	5,168,139.75	20,237,972.20	1,072,233.63	26,537,092.48
（2）在建工程转入	857,205.43		2,035,268.23		2,892,473.66
3.本期减少金额	3,968,629.50	1,155,843.20	22,619,115.83	2,165,638.62	29,909,227.15
（1）处置或报废		934,415.41	4,768,216.28	2,165,638.62	7,868,270.31
（2) 转入投资性房地产	3,968,629.50				3,968,629.50
（3) 企业合并减少		221,427.79	17,850,899.55		18,072,327.34
4.期末余额	2,157,518,047.16	422,904,483.05	575,394,574.06	32,559,196.95	3,188,376,301.22
二、累计折旧
1.期初余额	270,349,524.35	220,992,231.67	290,480,322.87	21,004,367.49	802,826,446.38
2.本期增加金额	23,896,160.65	16,484,840.05	28,056,271.71	1,509,299.48	69,946,571.89
（1）计提	23,896,160.65	16,484,840.05	28,056,271.71	1,509,299.48	69,946,571.89
3.本期减少金额	578,107.02	643,691.66	13,600,093.59	949,403.04	15,771,295.31
（1）处置或报废		643,691.66	2,024,430.69	949,403.04	3,617,525.39
（2) 转入投资性房地产	578,107.02				578,107.02
（3) 企业合并减少			11,575,662.90		11,575,662.90
4.期末余额	293,667,577.98	236,833,380.06	304,936,500.99	21,564,263.93	857,001,722.96
三、减值准备
1.期初余额		30,649.39	7,768,345.64		7,798,995.03
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额		1,194.00	90,871.45		92,065.45
（1）处置或报废		1,194.00	90,871.45		92,065.45
4.期末余额		29,455.39	7,677,474.19		7,706,929.58
四、账面价值
1.期末账面价值	1,863,850,469.18	186,041,647.60	262,780,598.88	10,994,933.02	2,323,667,648.68
2.期初账面价值	1,890,221,199.98	197,869,305.44	277,491,780.95	12,648,234.45	2,378,230,520.82

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
通用设备	2,191,541.93	984,045.87		1,207,496.06
专用设备	4,542.73	2,421.31		2,121.42
运输工具	217,852.79	217,852.79

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	36,666,666.48	21,141,587.68		15,525,078.80

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	640,033,692.64	尚待办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

在建工程	441,114,362.26	419,968,032.83
工程物资
合计	441,114,362.26	419,968,032.83

其他说明：

无。

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
淄川区医院西院区新建项目	180,509,721.73		180,509,721.73	179,665,278.63		179,665,278.63
南阳骨科医院大楼	145,679,614.68		145,679,614.68	142,146,029.23		142,146,029.23
生物制药装备办公楼项目	52,579,277.76		52,579,277.76	52,579,277.76		52,579,277.76
苏州远跃中药制药设备厂房工程	17,439,566.25		17,439,566.25	17,439,566.25		17,439,566.25
待安装验收设备	13,016,994.41		13,016,994.41	10,011,630.65		10,011,630.65
上海泰康生物制药装备研发、制造及工程项目	3,606,494.96		3,606,494.96	1,273,872.79		1,273,872.79
东南骨科新区建设	53,441.70		53,441.70	53,441.70		53,441.70
神思孙村项目	5,176,700.66		5,176,700.66
室外工程	4,577,614.71		4,577,614.71
零星工程	18,474,935.40		18,474,935.40	16,798,935.82		16,798,935.82
合计	441,114,362.26		441,114,362.26	419,968,032.83		419,968,032.83

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
淄川区医院西院区新建项目	572,500,000.00	179,665,278.63	844,443.10			180,509,721.73	31.53	63.00%				自有资金
南阳骨科高新区医院有限公司大楼	556,000,000.00	142,146,029.23	3,533,585.45			145,679,614.68	26.2	27.00%				自有资金
生物制药装备办公楼项目	60,380,000.00	52,579,277.76				52,579,277.76	87.08	96.00%				自有资金
苏州远跃中药制药设备厂房工程	18,000,000.00	17,439,566.25				17,439,566.25	96.89	97.00%				自有资金
上海泰康生物制药装备研发、制造及工程项目	180,000,000.00	1,273,872.79	2,739,686.39	407,064.22		3,606,494.96	99.63	97.00%				拆借款及银行借款
合计	1,386,880,000.00	393,104,024.66	7,117,714.94	407,064.22		399,814,675.38	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	热权	冠名权	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	1,200,000.00	3,000,000.00	607,576,294.51	4,494,200.00	44,226,599.62	39,028,535.34	699,525,629.47
2.本期增加金额			951,345.00		5,000,000.00	2,381,556.37	8,332,901.37
(1)购置			951,345.00		5,000,000.00	2,381,556.37	8,332,901.37
3.本期减少金额						95,851.97	95,851.97
(1)处置
（2）合并减少						95,851.97	95,851.97
4.期末余额	1,200,000.00	3,000,000.00	608,527,639.51	4,494,200.00	49,226,599.62	41,314,239.74	707,762,678.87
二、累计摊销
1.期初余额	1,200,000.00	1,100,000.00	81,977,218.11	3,392,837.78	39,980,852.03	19,081,070.19	146,731,978.11
2.本期增加金额			5,907,102.51	202,088.60	2,285,458.54	2,081,555.36	10,476,205.01
（1）计提			5,907,102.51	202,088.60	2,285,458.54	2,081,555.36	10,476,205.01
3.本期减少金额						88,640.41	88,640.41
(1)处置

（2）企业合并减少						88,640.41	88,640.41
4.期末余额	1,200,000.00	1,100,000.00	87,884,320.62	3,594,926.38	42,266,310.57	21,073,985.14	157,119,542.71
三、减值准备
1.期初余额		1,900,000.00					1,900,000.00
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额		1,900,000.00					1,900,000.00
四、账面价值
1.期末账面价值			520,643,318.89	899,273.62	6,960,289.05	20,240,254.60	548,743,136.16
2.期初账面价值			525,599,076.40	1,101,362.22	4,245,747.59	19,947,465.15	550,893,651.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置
淄博利生药业有限责任公司	4,211,220.02			4,211,220.02
沂源县广绩堂医药连锁有限公司	2,274,847.66			2,274,847.66
河南万乔石医用技术有限公司	222,311.47			222,311.47
淄博昌国医院有限公司	2,752,584.28			2,752,584.28
合肥安恒光电有限公司	1,019,245.36			1,019,245.36
成都康福肾脏病医院有限公司	17,942,739.72			17,942,739.72
武汉莱格创捷商贸有限公司	4,690,095.76			4,690,095.76
武汉益畅商贸有限公司	5,452,526.89			5,452,526.89
驻马店和谐医院有限公司	4,421,123.23			4,421,123.23
泸州市李时昌中医医院有限公司	1,934,247.38			1,934,247.38
成都英德生物医药设备有限公司	1,432,639.99			1,432,639.99

成都奇林科技有限责任公司	157,997.39			157,997.39
山东新华奇林软件技术有限公司	1,536,244.53			1,536,244.53
淄博众生医药有限公司	3,114,839.17			3,114,839.17
上海天清生物材料有限公司	3,256,858.55			3,256,858.55
长春博迅生物技术有限责任公司	242,040,699.93			242,040,699.93
山东神思医疗设备有限公司	3,487,043.92			3,487,043.92
山东中德牙科技术有限公司	511,681.23			511,681.23
上海盛本包装材料有限公司	6,432,178.72			6,432,178.72
上海欣航实业有限公司	1,039,686.98			1,039,686.98
上海远跃制药机械有限公司	218,813,086.93			218,813,086.93
成都英德生物医药装备技术有限公司	235,840,111.28			235,840,111.28
合肥东南骨科医院	2,128,395.78			2,128,395.78
合肥东南手外科医院	746,375.50			746,375.50
淄博新华医院有限公司	2,713,324.85			2,713,324.85
淄博医保药品零售超市有限公司	660,540.14			660,540.14
淄博弘新医疗科技有限公司	36,816,795.44			36,816,795.44
合计	805,649,442.10			805,649,442.10

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置
淄博利生药业有限责任公司	4,211,220.02			4,211,220.02
沂源县广绩堂医药连锁有限公司	2,274,847.66			2,274,847.66
合肥安恒光电有限公司	1,019,245.36			1,019,245.36
成都康福肾脏病医院有限公司	14,212,881.27			14,212,881.27
成都英德生物医药设备有限公司	1,432,639.99			1,432,639.99
成都奇林科技有限责任公司	157,997.39			157,997.39
淄博众生医药有限公司	3,114,839.17			3,114,839.17
上海天清生物材料有限公司	3,256,858.55			3,256,858.55
山东神思医疗设备有限公司	3,487,043.92			3,487,043.92
山东中德牙科技术有限公司	511,681.23			511,681.23
上海盛本包装材料有限公司	6,432,178.72			6,432,178.72
上海欣航实业有限公司	1,039,686.98			1,039,686.98
上海远跃制药机械有限公司	218,813,086.93			218,813,086.93
成都英德生物医药装备技术有限公司	235,840,111.28			235,840,111.28
合肥东南骨科医院	2,128,395.78			2,128,395.78
合肥东南手外科医院	746,375.50			746,375.50
淄博新华医院有限公司	2,713,324.85			2,713,324.85

淄博弘新医疗科技有限公司	13,608,134.26			13,608,134.26
合计	515,000,548.86			515,000,548.86

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	73,934,427.70	1,662,686.14	7,164,235.83		68,432,878.01
市场推广费	76,443,356.51	11,819,977.94	12,641,563.66		75,621,770.79
技术转让费	1,934,143.00	1,982,828.21	2,193,648.95		1,723,322.26
租赁费	4,821,051.73	267,184.41	1,078,707.30		4,009,528.84
合计	157,132,978.94	15,732,676.70	23,078,155.74		149,787,499.90

其他说明：

无。

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	457,875,838.38	73,877,890.50	439,644,993.07	72,088,579.22
内部交易未实现利润	6,959,708.67	1,043,956.30	8,469,418.33	1,270,412.75
可抵扣亏损
递延收益	72,794,126.24	10,919,118.94	69,509,619.93	10,426,442.99
未来可抵扣的费用	76,323,395.32	18,104,831.71	82,186,993.97	19,495,748.17
其他权益工具投资公允价值变动	24,393,338.93	3,659,000.84	25,493,395.21	3,824,009.28
合计	638,346,407.54	107,604,798.29	625,304,420.51	107,105,192.41

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	23,603,363.59	4,348,352.47	26,590,288.94	4,898,621.68
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动	2,971,449.00	445,717.35	3,430,557.00	514,583.55
处置香港子公司股权产生的投资收益	849,615,840.00	127,442,376.00	849,615,840.00	127,442,376.00
固定资产金额税前扣除差异	22,000,615.34	3,300,092.30	22,000,615.34	3,300,092.30
合计	898,191,267.93	135,536,538.12	901,637,301.28	136,155,673.53

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	201,792,474.58	201,792,474.58
可抵扣亏损	661,952,867.23	548,429,218.00
合计	863,745,341.81	750,221,692.58

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款			28,439,988.65			35,570,709.21
合计			28,439,988.65			35,570,709.21

其他说明：

无。

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款	568,625,148.77	531,444,022.03
信用借款	1,657,437,366.23	1,791,116,759.63
抵押及保证借款	6,260,799.48	6,260,799.48
合计	2,232,323,314.48	2,328,821,581.14

短期借款分类的说明：

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		480,000.00
银行承兑汇票	288,178,499.33	237,387,886.43
合计	288,178,499.33	237,867,886.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料、工程设备款	1,732,237,625.81	1,599,834,145.42
合计	1,732,237,625.81	1,599,834,145.42

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东方大工程有限责任公司	72,683,930.41	尚未结算支付的工程款
山东金城建设有限公司	35,441,351.51	尚未结算支付的工程款
合计	108,125,281.92	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,267,215,452.75	1,126,757,847.13
合计	1,267,215,452.75	1,126,757,847.13

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	123,437,790.17	435,645,883.16	443,720,090.66	115,363,582.67
二、离职后福利-设定提存计划	1,069,650.17	38,997,543.56	36,024,916.24	4,042,277.49
合计	124,507,440.34	474,643,426.72	479,745,006.90	119,405,860.16

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	72,699,831.22	384,197,362.54	401,535,667.09	55,361,526.67
二、职工福利费	1,236,026.77	7,989,152.35	7,980,271.44	1,244,907.68
三、社会保险费	354,334.52	18,175,240.95	18,201,385.68	328,189.79
其中：医疗保险费	293,603.06	17,127,486.71	17,137,118.52	283,971.25
工伤保险费	31,112.48	801,464.71	802,687.71	29,889.48
生育保险费	29,618.98	246,289.53	261,579.45	14,329.06
四、住房公积金	255,208.27	15,434,316.28	14,165,017.19	1,524,507.36
五、工会经费和职工教育经费	46,141,897.82	7,839,508.72	1,663,176.74	52,318,229.80
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
党组织工作经费	2,750,491.57	2,010,302.32	174,572.52	4,586,221.37
合计	123,437,790.17	435,645,883.16	443,720,090.66	115,363,582.67

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	742,862.76	28,972,533.40	29,063,967.27	651,428.89
2、失业保险费	32,104.42	1,164,560.00	1,170,264.25	26,400.17
3、企业年金缴费	294,682.99	8,860,450.16	5,790,684.72	3,364,448.43
合计	1,069,650.17	38,997,543.56	36,024,916.24	4,042,277.49

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,964,914.09	27,422,556.56
企业所得税	44,354,417.12	44,749,634.03
个人所得税	560,071.61	4,056,344.39
城市维护建设税	979,348.30	2,049,437.83
房产税	2,426,297.76	3,838,855.86
土地使用税	4,338,487.82	1,728,652.25
教育费附加	365,747.00	898,981.54
地方教育附加	239,384.26	613,851.28
印花税	71,460.28	337,789.12
水利建设专项资金	174,067.56	150,376.99
环境保护税		448.51
合计	65,474,195.80	85,846,928.36

其他说明：

无。

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利	44,905,876.65	30,636,745.01
其他应付款	494,927,256.85	511,745,629.76
合计	539,833,133.50	542,382,374.77

其他说明：

无。

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	44,905,876.65	30,636,745.01
合计	44,905,876.65	30,636,745.01

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	87,871,059.95	72,566,007.31
拆借款	156,074,278.36	152,119,094.39
代收股权转让款	5,093,246.81	5,093,246.81
应付土地受让款	24,150,000.00	24,150,000.00
代垫款项	66,218,625.82	79,234,617.35
预提费用	97,549,290.57	100,888,825.58
其他	57,970,755.34	77,693,838.32
合计	494,927,256.85	511,745,629.76

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	80,252,600.00	149,149,100.82
1年内到期的长期应付款	2,825,112.39	5,650,512.39
合计	83,077,712.39	154,799,613.21

其他说明：

无。

44、 其他流动负债

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	37,366,666.67	34,937,500.00
保证借款	5,000,000.00	6,700,000.00
信用借款	387,382,564.00	423,851,250.50
合计	429,749,230.67	465,488,750.50

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款
专项应付款
融资租赁款	2,784,767.91	3,396,976.45
合计	2,784,767.91	3,396,976.45

其他说明：

无。

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	109,196,426.09	5,080,000.00	2,250,229.85	112,026,196.24
合计	109,196,426.09	5,080,000.00	2,250,229.85	112,026,196.24	/

注：公司收到与资产相关的政府补助，按相应资产的折旧进度摊销，收到与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间相关费用。涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
放射治疗装备核心部件加速试验装置研发与平台搭建项目	778,400.00					778,400.00	与收益相关
高频X射线诊断设备项目投资补助	2,526,354.17		38,375.00			2,487,979.17	与资产相关
高通量平行细胞培养系统的开发	630,686.47					630,686.47	与收益相关
高新区医药健康扶持资金-医药健康项目建设及医药健康企业	1,552,690.30					1,552,690.30	与资产相关
购买专用设备补助款	595,972.65		178,236.18			417,736.47	与资产相关
基础设施配套建设补助资金	34,370,000.00					34,370,000.00	与资产相关
基于国产内窥镜消化道肿瘤早诊早治与分级诊疗解决方案与示范（收益）	717,640.00					717,640.00	与收益相关
基于国产内窥镜消化道肿瘤早诊早治与分级诊疗解决方案与示范（资产）	418,360.00					418,360.00	与资产相关
基于系统辩证脉学的系列新型智能化脉诊仪的研发	80,000.00					80,000.00	与资产相关
技术中心创新能力项目	300,000.00		150,000.00			150,000.00	与资产相关
年产4000万张微柱凝胶试剂卡	180,000.00		90,000.00			90,000.00	与资产相关
容积影像多模式引导的高强度加速器精准放疗系统	7,305,442.31	5,080,000.00				12,385,442.31	与资产相关
容积影像放疗系统项目	14,361,088.79					14,361,088.79	与收益相关
泰山产业领军人才工程	5,175,305.00					5,175,305.00	与收益相关
体外诊断试剂项目财政补贴	4,785,000.00		435,000.00			4,350,000.00	与资产相关
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发（省级补助）	1,838,502.45		526,187.88			1,312,314.57	与资产相关
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发（市级补助）	1,550,144.93		120,000.00			1,430,144.93	与资产相关
微柱凝胶免疫检测技术平台建设项目	400,000.00		100,000.00			300,000.00	与资产相关
新华医疗科技园E区透析设备及耗材项目补助款	12,346,876.00		167,625.00			12,179,251.00	与资产相关
新建年产血液辐照器100台生产车间补助	3,368,500.00		58,250.00			3,310,250.00	与资产相关
信息化和工业化融合政府补助项目	460,000.00					460,000.00	与收益相关
医院智能一体化感染控制系统等医疗装备研发	305,289.23		49,673.68			255,615.55	与资产相关
原发性肝癌与胰腺癌精确放疗解决方案的研究	6,000,000.00					6,000,000.00	与收益相关

智能中药提浓装备研发及生产技术改造项目	2,659,000.16		218,499.94			2,440,500.22	与资产相关
中药浓缩提取设备产业化扩建项目	954,000.00		33,000.00			921,000.00	与资产相关
中药提取浓缩装备集成的研发与创新项目	647,833.35		25,000.04			622,833.31	与资产相关
淄博经济开发区2019年度产业发展引导资金-医用耗材自动化车间项目	3,946,310.28		39,689.72			3,906,620.56	与资产相关
其他补助	943,030.00		20,692.41			922,337.59	与收益相关
小 计	109,196,426.09	5,080,000.00	2,250,229.85			112,026,196.24

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	406,428,091.00						406,428,091.00

其他说明：

无。

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,579,216,269.68			1,579,216,269.68
其他资本公积	73,247,538.67	16,448,918.21		89,696,456.88
合计	1,652,463,808.35	16,448,918.21		1,668,912,726.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加数，系子公司华佗国际发展有限公司持有的权益法核算单位IVDMedical Holding Limited 本期其他股东增资引起的净资产份额变动以及购买子公司长春博迅生物技术有限责任公司的少数股权所致。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-19,122,866.32	640,948.26			96,142.24	594,249.66	-49,443.64	-18,528,616.66
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动	-19,122,866.32	640,948.26			96,142.24	594,249.66	-49,443.64	-18,528,616.66
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益		2,500,532.95				2,500,532.95		2,500,532.95
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		2,500,532.95				2,500,532.95		2,500,532.95
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额
其他综合收益合计	-19,122,866.32	3,141,481.21			96,142.24	3,094,782.61	-49,443.64	-16,028,083.71

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,706,391.76	802,349.25	344,471.40	6,164,269.61
合计	5,706,391.76	802,349.25	344,471.40	6,164,269.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	122,377,582.65			122,377,582.65
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	122,377,582.65			122,377,582.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,011,479,473.57	1,184,432,473.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	2,011,479,473.57	1,184,432,473.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	128,743,815.02	861,314,742.19
减：提取法定盈余公积		15,861,600.67
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	40,642,809.10	18,289,264.10
转作股本的普通股股利
提取职工奖励及福利基金		116,877.74
期末未分配利润	2,099,580,479.49	2,011,479,473.57

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,959,802,329.96	3,058,759,471.33	4,100,244,072.88	3,234,773,703.39
其他业务	61,063,199.23	36,055,456.48	71,688,335.22	30,505,369.62
合计	4,020,865,529.19	3,094,814,927.81	4,171,932,408.10	3,265,279,073.01

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	7,629,831.89	7,353,111.22
教育费附加	3,188,740.22	3,170,955.18
资源税
房产税	7,920,114.24	7,420,938.83
土地使用税	7,946,127.24	3,409,800.12
车船使用税	28,604.61	23,723.64
印花税	1,354,569.59	2,607,808.94
地方教育费附加	2,091,902.35	1,884,264.76
地方水利建设基金	531,241.09	427,821.14
合计	30,691,131.23	26,298,423.83

其他说明：

无。

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	157,481,138.51	102,870,065.53

运输费、装卸费	15,863,121.04	70,498,052.84
差旅费、招待费	34,607,368.24	47,679,348.32
办公费、会务费	20,660,902.99	17,102,684.25
广告费、展览费	15,565,605.86	15,619,392.14
代理服务费	102,026,663.54	99,990,223.27
修理费	20,018,094.18	32,911,122.95
市场推广费	17,001,772.51	16,521,536.20
租赁费	5,236,587.04	6,527,193.67
其他	11,580,651.59	23,876,372.70
合计	400,041,905.50	433,595,991.87

其他说明：

无。

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	88,842,597.60	83,628,262.47
办公费、修理费等	14,156,703.80	15,585,031.83
差旅费、招待费等	6,799,778.88	8,488,192.91
摊销费、折旧费等	29,982,683.69	33,813,888.07
咨询费等中介费用	17,282,266.03	13,082,540.08
租赁费	11,193,158.69	10,784,814.81
其他	18,805,005.13	24,349,425.68
合计	187,062,193.82	189,732,155.85

其他说明：

无。

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,728,900.31	41,320,335.59
材料费	20,446,221.63	14,000,091.29
摊销费、折旧费	1,677,439.19	1,575,959.96
差旅费	794,834.56	3,158,997.59
技术服务费	2,438,786.37	1,620,802.58
其他	3,534,352.82	2,022,787.60
合计	71,620,534.88	63,698,974.61

其他说明：

无。

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	65,982,260.41	87,249,644.78
利息收入	-3,281,402.21	-4,039,710.16
汇兑损益	886,433.73	-311,851.67
其他	1,297,830.47	3,323,251.83
合计	64,885,122.40	86,221,334.78

其他说明：

无。

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,229,537.44	2,360,584.19
与收益相关的政府补助	11,788,106.71	11,270,196.07
代扣个人所得税手续费返还	141,784.17	106,026.39
合计	14,159,428.32	13,736,806.65

其他说明：

注：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明。

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,462,249.30	35,494,194.39
处置长期股权投资产生的投资收益	2,650,025.67	605,550,539.29
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	30,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益		27,444,206.29
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
理财产品收益	347,938.74	130,114.79
拆借利息收入	2,154,905.05
合计	2,720,620.16	668,619,054.76

其他说明：

无。

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,651,796.48	8,245,071.74
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	3,651,796.48	8,245,071.74
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计	3,651,796.48	8,245,071.74

其他说明：

无。

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-8,320,494.57	-38,398,847.30
合计	-8,320,494.57	-38,398,847.30

其他说明：

无。

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,378,224.85	-7,452,432.52
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他

合计

-5,378,224.85

-7,452,432.52

其他说明：

无。

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	87,740.44	8,769,619.06
合计	87,740.44	8,769,619.06

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠	349,200.00		349,200.00
政府补助
无法支付款项	865,624.45	3,661,645.61	865,624.45
其他	1,406,444.03	2,133,590.89	1,406,444.03
合计	2,621,268.48	5,795,236.50	2,621,268.48

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失

对外捐赠	2,337,759.64	750,000.00	2,337,759.64
罚款及赔款支出	98,828.58		98,828.58
固定资产报废损失	296,297.70		296,297.70
其他	1,750,008.69	1,445,050.28	1,750,008.69
合计	4,482,894.61	2,195,050.28	4,482,894.61

其他说明：

无。

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	46,156,729.59	79,049,023.71
递延所得税费用	-3,116,351.28	-19,811,908.78
合计	43,040,378.31	59,237,114.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	176,808,953.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,482,104.99
子公司适用不同税率的影响	5,205,502.28
调整以前期间所得税的影响	-539,729.51
非应税收入的影响	-10,542,716.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,579,289.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,568,251.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,354,213.23
税率变动对期初递延所得税资产/负债余额的影响	-66,536.85
所得税费用	43,040,378.31

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)35之说明。

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	19,097,644.15	20,701,466.18

银行存款利息收入	3,281,402.21	4,807,339.67
收到拆借款	73,955,183.97	63,138,503.45
收到押金及保证金	15,305,052.64	16,372,825.64
收到代垫款项	14,818,813.46	12,075,948.08
其他	19,073,021.13	15,088,197.74
合计	145,531,117.56	132,184,280.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的运输费、装卸费等	35,863,121.04	65,498,052.84
支付的差旅费、招待费、租赁费等	56,643,734.16	70,479,549.71
支付的办公费、会务费、修理费等	65,886,200.97	65,598,839.03
支付的广告费、展览费、咨询费等	32,827,871.89	28,701,932.22
支付的代理服务费、市场推广费等	77,977,936.05	70,004,259.12
支付的研发费用	10,911,060.12	17,802,679.06
支付的押金保证金净额	3,264,382.23	6,507,500.35
支付的拆借款	13,659,617.11
支付的其他往来净额及费用	17,016,723.30	12,813,332.95
合计	314,050,646.87	337,406,145.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金	36,000,000.00
合计	36,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置威士达医疗有限公司收到的现金净额		196,869,695.00
购买理财产品	4,900,000.00
合计	4,900,000.00	196,869,695.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买长春博迅生物技术有限责任公司少数股权支付的现金	13,508,700.00
支付拆借款本金及利息	3,953,763.87
合计	17,462,463.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	133,768,575.09	704,988,797.83
加：资产减值准备	13,698,719.42	45,851,279.82
信用减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,519,025.73	74,062,715.86
使用权资产摊销
无形资产摊销	10,476,205.01	10,824,417.40
长期待摊费用摊销	23,078,155.74	23,026,210.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	639,862.36	-8,769,619.06
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-3,651,796.48	-8,245,071.74
财务费用（收益以“－”号填列）	66,868,694.14	86,558,178.72
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,489,033.38	-668,619,054.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-595,748.12	-2,283,974.47
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-619,135.41	-500,622.59
存货的减少（增加以“－”号填列）	-220,630,705.18	-354,760,969.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,050,608.46	90,641,874.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	297,977,915.05	265,499,059.71
其他	-40,081,402.97	19,761,345.16
经营活动产生的现金流量净额	352,009,939.46	278,034,567.93
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	964,471,965.47	725,373,899.37
减：现金的期初余额	952,159,742.31	977,502,473.13
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	12,312,223.16	-252,128,573.76

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	17,804,100.00
其中：北京新华执信医疗设备有限公司	17,804,100.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,663,615.40
其中：北京新华执信医疗设备有限公司	1,663,615.40
处置子公司收到的现金净额	16,140,484.60

其他说明:

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	964,471,965.47	952,159,742.31
其中：库存现金	477,402.48	2,727,145.40
可随时用于支付的银行存款	963,994,562.99	949,432,596.91
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	964,471,965.47	952,159,742.31
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

√适用 □不适用

公司货币资金期末余额为1,124,469,596.52元，其中银行承兑汇票保证金123,981,595.54元、保函保证金35,212,587.02元、外埠存款500,000.00元和农民工工资保证金303,448.49元不属于现金等价物。

公司货币资金期初余额为1,105,333,756.90元，其中银行承兑汇票保证金122,441,597.76元、保函保证金29,928,968.34元、外埠存款500,000.00元和农民工工资保证金303,448.49元不属于现金等价物。

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	159,497,631.05	银行承兑和保函保证金及农民工保证金
固定资产	147,484,808.44	详见本财务报表附注十一（一）1之说明
无形资产	116,213,319.96	详见本财务报表附注十一（一）1之说明
合计	423,195,759.45

其他说明：

无。

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	7,889,584.45
其中：美元	1,100,068.88	7.0795	7,787,937.64
欧元	2,021.11	7.961	16,090.05
港币	93,664.35	0.91344	85,556.76

其他说明：

无。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高频X射线诊断设备项目投资补助	2,487,979.17	其他收益	38,375.00
高新区医药健康扶持资金-医药健康项目建设及医药健康企业	1,552,690.30	其他收益
购买专用设备补助款	417,736.47	其他收益	178,236.18
基础设施配套建设补助资金	34,370,000.00	其他收益
基于国产内窥镜消化道肿瘤早诊早治与分级诊疗解决方案与示范（资产）	418,360.00	其他收益
基于系统辩证脉学的系列新型智能化脉诊仪的研发	80,000.00	其他收益
技术中心创新能力项目	150,000.00	其他收益	150,000.00
年产4000万张微柱凝胶试剂卡	90,000.00	其他收益	90,000.00
容积影像多模式引导的高强度加速器精准放疗系统	12,385,442.31	其他收益
体外诊断试剂项目财政补贴	4,350,000.00	其他收益	435,000.00
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发（省级补助）	1,312,314.57	其他收益	526,187.88
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发（市级补助）	1,430,144.93	其他收益	120,000.00
微柱凝胶免疫检测技术平台建设项目	300,000.00	其他收益	100,000.00
新华医疗科技园E区透析设备及耗材项目补助款	12,179,251.00	其他收益	167,625.00
新建年产血液辐照器100台生产车间补助	3,310,250.00	其他收益	58,250.00
医院智能一体化感染控制系统等医疗装备研发	255,615.55	其他收益	49,673.68
智能中药提浓装备研发及生产技术改造项目	2,440,500.22	其他收益	218,499.94
中药浓缩提取设备产业化扩建项目	921,000.00	其他收益	33,000.00
中药提取浓缩装备集成的研发与创新项目	622,833.31	其他收益	25,000.04
淄博经济开发区2019年度产业发展引导资金-医用耗材自动化车间项目	3,906,620.56	其他收益	39,689.72
小 计	82,980,738.39		2,229,537.44

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明无。

85、 其他

√适用 □不适用

1) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
高通量平行细胞培养系统的开发	630,686.47			630,686.47	其他收益	淄科发〔2017〕101号
容积影像放疗系统项目	14,361,088.79			14,361,088.79	其他收益	发改办高技〔2013〕2598号
泰山产业领军人才工程	5,175,305.00			5,175,305.00	其他收益	鲁办发〔2014〕36号
信息化和工业化融合政府补助项目	460,000.00			460,000.00	其他收益	成财企（2018）53号
原发性肝癌与胰腺癌精确放疗解决方案的研究	6,000,000.00			6,000,000.00	其他收益	国科生字﹝2017﹞34号
其他	2,439,070.00		20,692.41	2,418,377.59	其他收益

小 计

29,066,150.26

20,692.41

29,045,457.85

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
企业发展专项款（青浦区级财政）	510,000.00	其他收益
成都市龙泉驿区经济和信息化局的稳增长补贴	200,000.00	其他收益
高青县卫健委财政补贴	640,000.00	其他收益
徐汇区财政发放2019年企业发展专项资金	170,000.00	其他收益
淄博市社会劳动保险事业处养老金专户 企业稳岗补贴专款	1,692,864.00	其他收益	鲁政发〔2020〕5号
北湖开发区管委会优秀企业奖励款	100,000.00	其他收益
山东省科学技术厅 2019年山东省科技进步奖奖励	100,000.00	其他收益
湖田街道办事处建设补助款	384,000.00	其他收益
静安区级财政直接支付内部户	5,700,000.00	其他收益
零星补助	2,412,334.47	其他收益
合计	11,909,198.47

3) 本期计入当期损益的政府补助金额为14,159,428.32元。

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例（%）

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

北京新华执信医疗设备有限公司

17,804,100.00

51.00

出售

2019年3月

工商变更完成

2,650,025.67

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
淄博众生医药有限公司	山东淄博	山东淄博	商贸业	60.00		非同一控制下企业合并
北京威泰科生物技术有限公司	北京	北京	商贸业	65.00		非同一控制下企业合并
山东新华医疗（上海）有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业	100.00		投资设立
新华手术器械有限公司	山东淄博	山东淄博	制造业	60.00		投资设立
山东新华医用环保设备有限公司	山东淄博	山东淄博	制造业	100.00		投资设立
新华泰康投资控股（北京）有限公司	北京	北京	管理咨询业	100.00		投资设立
山东新华昌国医院投资管理有限公司	山东淄博	山东淄博	投资管理业	55.00		投资设立
华佗国际发展有限公司	香港	香港	实业投资	100.00		投资设立
济南新华医院投资管理有限公司	山东济南	山东济南	投资管理业	65.00		投资设立
长春博迅生物技术有限责任公司	吉林长春	吉林长春	制造业	97.19		非同一控制下企业合并
上海新华泰康生物技术有限公司	上海	上海	生物技术服务业	100.00		投资设立
上海远跃制药机械股份有限公司	上海	上海	制造业	90.00		非同一控制下企业合并
上海欣航实业有限公司	上海	上海	商贸业	55.00		非同一控制下企业合并
山东基匹欧医疗系统有限公司	山东济南	山东济南	投资管理业	51.00		投资设立
新华医疗健康产业（湖北）有限公司	湖北武汉	湖北武汉	医学技术服务业	50.00	10.00	投资设立
成都英德生物医药装备技术有限公司	四川成都	四川成都	制造业	87.33		非同一控制下企业合并
淄博淄川区医院西院有限公司	山东淄博	山东淄博	医疗服务业	70.00		投资设立
淄博弘新医疗科技有限公司	山东淄博	山东淄博	投资管理业	100.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司对山东中德牙科技术有限公司持股比例为45%，但该公司董事会成员共7人，其中公司派出4人，公司派出人员占半数以上，且该公司总经理、财务总监由公司委派，达到实质控制，故公司报告期内将该公司纳入合并财务报表范围。公司对新华医疗健康产业（湖南）有限公司持股比例为45%，但该公司董事会成员共5人，其中公司派出3人，公司派出人员占半数以上，且该公司总经理、财务总监由公司委派，达到实质控制，故公司报告期内将该公司纳入合并财务报表范围。公司通过非全资子公司山东弘华投资有限公司和新华医疗健康产业（湖北）有限公司持有湘阴县华雅医院有限公司39.48%和30.26%股权,虽然公司持有湘阴县华雅医院有限公司股权比例合计超过50%，但公司已将湘阴县华雅医院有限公司委托给少数股东经营管理，故公司报告期内不将该公司纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
淄博众生医药有限公司	40.00	985,226.76		16,995,583.17
上海远跃制药机械有限公司	10.00	-4,444,798.23		-2,464,481.09
成都英德生物医药装备技术有限公司	12.67	-2,269,329.95		-497,796.64
长春博迅生物技术有限责任公司	2.81	2,691,571.67	5,424,268.77	6,107,390.99
济南新华医院投资管理有限公司	35.00	-608,264.53		81,386,789.37
山东新华昌国医院投资管理有限公司	45.00	-419,648.23		51,894,705.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
淄博众生医药有限公司	519,879,192.84	20,322,028.29	540,201,221.13	497,623,719.94		497,623,719.94	457,326,289.81	21,211,349.49	478,537,639.30	442,703,107.20		442,703,107.20
上海远跃制药机械有限公司	374,421,155.83	128,914,951.01	503,336,106.84	521,090,787.12	3,984,333.53	525,075,120.65	494,488,781.66	146,872,193.67	641,360,975.33	456,995,747.92	9,813,833.51	466,809,581.43
成都英德生物医药装备技术有限公司	522,030,559.88	77,261,749.16	599,292,309.04	602,523,594.19	905,717.35	603,429,311.54	470,165,519.84	122,087,208.25	592,252,728.09	482,828,593.58	4,128,469.19	486,957,062.77
长春博迅生物技术有限责任公司	125,121,897.73	182,563,094.87	307,684,992.60	96,784,457.03	4,740,000.00	101,524,457.03	93,646,210.85	180,906,880.81	274,553,091.66	62,573,021.46	6,915,000.00	69,488,021.46
济南新华医院投资管理有限公司	112,008,698.17	399,507,313.52	511,516,011.69	262,603,230.53	16,379,097.24	278,982,327.77	64,164,437.41	382,042,207.90	446,206,645.31	229,654,511.10	3,557,451.46	233,211,962.56
山东新华昌国医院投资管理有限公司	20,884,223.31	167,103,503.88	187,987,727.19	69,817,185.38	2,848,973.29	72,666,158.67	19,201,754.96	176,043,218.82	195,244,973.78	74,957,352.97	5,587,994.86	80,545,347.83

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
淄博众生医药有限公司	498,595,752.09	2,358,993.43	2,358,993.43	4,041,889.55	541,164,272.28	2,711,475.92	2,711,475.92	-2,377,905.35
上海远跃制药机械有限公司	42,157,327.78	-38,294,167.55	-38,294,167.55	-20,752,455.92	97,368,569.54	-51,731,657.58	-51,731,657.58	-230,057.16
成都英德生物医药装备技术有限公司	34,979,580.09	-17,911,049.31	-17,617,305.21	10,339,388.79	40,444,084.10	-24,016,187.77	-24,016,187.77	-13,641,086.72
长春博迅生物技术有限责任公司	108,929,946.19	36,308,077.20	36,308,077.20	12,795,404.13	117,580,614.04	40,328,000.40	40,328,000.40	25,474,912.02
济南新华医院投资管理有限公司	139,848,441.75	-1,737,898.65	-1,737,898.65	31,119,240.63	127,948,749.04	3,652,897.19	3,652,897.19	33,879,198.65
山东新华昌国医院投资管理有限公司	45,592,559.03	-932,551.62	-932,551.62	943,223.15	48,647,788.71	-907,445.18	-907,445.18	6,349,503.20

其他说明：

无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
长春博迅生物技术有限责任公司	2020年4月	87.57%	97.19%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	长春博迅生物技术有限责任公司
购买成本/处置对价
--现金	13,508,700.00
购买成本/处置对价合计	13,508,700.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	21,442,946.33
差额	-7,934,246.33
其中：调整资本公积	7,934,246.33
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
IVD Medical Holding	上海	开曼群岛	商贸业	33.27		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

Limited

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	IVD Medical Holding Limited	IVD Medical Holding Limited
流动资产	2,292,289,886.08	2,142,869,942.73
非流动资产	1,755,237,197.71	1,727,389,856.70
资产合计	4,047,527,083.79	3,870,259,799.43
流动负债	1,038,184,021.46	861,965,278.05
非流动负债	201,677,147.69	202,121,669.26
负债合计	1,239,861,169.15	1,064,086,947.31
少数股东权益	-14,917,390.63
归属于母公司股东权益	2,822,583,305.27	2,793,679,580.47
按持股比例计算的净资产份额	939,141,207.66	929,524,244.73
调整事项		141,556,900.06
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	1,094,833,433.40	1,071,081,144.79
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	1,384,201,728.00	1,235,993,571.04
营业收入	981,239,660.73	912,763,328.21
净利润	36,092,019.93	350,667,283.05
终止经营的净利润
其他综合收益	6,656,339.51
综合收益总额	42,748,359.44	2,140,894.40
本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：

投资账面价值合计	13,497,233.50	13,906,438.09
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计	396,332,452.52	411,122,581.01
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	-2,284,631.49	3,576,715.66
--其他综合收益	2,056,648.77
--综合收益总额	-637,187.31	3,576,715.66

其他说明无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1）债务人发生重大财务困难；

2）债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4） 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年6月30日，本公司应收账款的7.66%(2019年12月31日：9.65%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,742,325,145.15	2,805,057,952.24	2,372,548,665.18	395,724,487.06	36,784,800.00
应付票据	288,178,499.33	288,178,499.33	288,178,499.33
应付账款	1,732,237,625.81	1,732,237,625.81	1,732,237,625.81
其他应付款	539,833,133.50	539,833,133.50	539,833,133.50
小 计	5,302,574,403.79	5,365,307,210.88	4,932,797,923.82	395,724,487.06	36,784,800.00

(续上表)

项 目	期初数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,939,376,500.00	3,042,539,343.47	2,547,562,607.64	458,191,935.83	36,784,800.00
应付票据	237,867,886.43	237,867,886.43	237,867,886.43
应付账款	1,599,834,145.42	1,599,834,145.42	1,599,834,145.42
其他应付款	542,382,374.77	542,382,374.77	542,382,374.77
小 计	5,319,460,906.62	5,422,623,750.09	4,927,647,014.26	458,191,935.83	36,784,800.00

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,742,325,145.15 元(2018年12月31日：人民币2,939,376,500.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产	44,392,150.96			44,392,150.96
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资	44,392,150.96			44,392,150.96
（3）衍生金融资产
（4）理财产品			6,030,000.00	6,030,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资	3,396,549.00		329,293,859.72	332,690,408.72
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权

（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
（六）应收票据融资			21,048,850.12	21,048,850.12
持续以公允价值计量的资产总额	47,788,699.96		356,372,709.84	404,161,409.80
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公允价值根据证券交易所期末收盘价确定。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

1. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

2. 因被投资企业宁波梅山保税港区达信新华医疗投资合伙企业所投资的项目本期清算，所以公司按照投资项目清算可回收金额作为公允价值的合理估计进行计量。

3. 除成都银行股份有限公司和宁波梅山保税港区达信新华医疗投资合伙企业外公司其他投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
淄博矿业集团有限责任公司	山东淄博	采掘业	63,197.20	28.77	28.77

本企业的母公司情况的说明2015年6月10日，淄博矿业集团有限责任公司（以下简称淄矿集团）与其控股股东山东能源集团有限公司（以下简称山能集团）签署了《关于山东新华医疗器械股份有限公司股权委托管理协议》，淄矿集团将其持有的新华医疗116,947,642股股份（占公司总股本的28.77%）对应的除收益权、资产处置权以外的其他股东权利，全部委托给山能集团管理和行使，有效期至2019年9月15日。委托生效后，淄矿集团仍为上市公司第一大股东，山能集团成为实际控制人，最终控制方为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。2019年9月淄矿集团与山能集团签署了《关于山东新华医疗器械股份有限公司股权委托管理协议之补充协议》，双方约定延长委托管理期限自2019 年 9 月 16 日至2020 年 9 月 15 日。本企业最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会其他说明：

无。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七之说明。

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
长沙昌恒康复医院有限公司	联营企业
北京同仁堂淄博药店有限责任公司	联营企业
上海一康康复医院股份有限公司	联营企业
湘阴县华雅医院有限公司	联营企业
山东新华健康产业有限公司	合营企业
苏州长光华医生物医学工程有限公司	联营企业
山东新马制药装备有限公司	联营企业
山东省文登整骨烟台医院有限公司	联营企业
IVD Medical Holding Limited	联营企业
唐山弘新医院有限公司	联营企业
湖北嘉延荣生物科技有限公司	联营企业
北京华科创智健康科技股份有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海聚力康投资股份有限公司	公司参股公司
淄博矿业集团有限责任公司中心医院	同受母公司控制
山东能源医疗健康投资有限公司	实际控制人控制的其他企业
新汶矿业集团有限责任公司中心医院	实际控制人控制的其他企业
肥城矿业中心医院	实际控制人控制的其他企业
淄博矿业集团有限责任公司双山医院	实际控制人控制的其他企业
新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院	实际控制人控制的其他企业
新汶矿业集团莱芜中心医院	实际控制人控制的其他企业
枣庄矿业集团枣庄医院	实际控制人控制的其他企业
山东能源集团财务有限公司	实际控制人控制的其他企业
山东新华医院管理有限公司	公司参股公司
北京众为海泰医疗科技有限公司	其他
威士达医疗设备(上海)有限公司	公司董监高任职的参股公司
新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿医院	其他
山东新华联合骨科器材股份有限公司	公司董监高任职的参股公司
威海新华医疗器械有限公司	其他
淄博新华中医医院管理有限公司	公司董监高任职的参股公司
山东能源集团有限公司	股东

其他说明无。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽新华宜生健康产业有限公司	购买商品		54,513.27
阿利发诊断产品（上海）有限公司	购买商品		127,899.51
苏州长光华医生物医学工程有限公司	购买商品		879,376.11
山东新华健康产业有限公司	购买商品	455,901.69	31,663.72
湖北嘉延荣生物科技有限公司	购买商品	476,991.15	538,053.10
威士达医疗设备(上海)有限公司	购买商品	450,020.58
山东新马制药装备有限公司	购买商品	4,878.94	58,745.40

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京同仁堂淄博药店有限责任公司	销售药品	16,112,569.47	13,202,642.98
东营华健糖尿病肾病医院有限公司	销售耗材		1,705,611.86
上海一康康复医院股份有限公司	销售药品	26,283.18	511,356.68
山东省文登整骨烟台医院有限公司	销售器械	976,072.42
北京华科创智健康科技股份有限公司	销售器械		1,070.80
唐山弘新医院有限公司	销售药品	7,730.97
湘阴县华雅医院有限公司	销售药品	1,055.80	12,841.87
新汶矿业集团有限责任公司中心医院	销售药品		1,667,538.05
新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院	销售药品		256,059.29
新汶矿业集团莱芜中心医院	销售药品		210,299.74
淄博矿业集团有限责任公司双山医院	销售药品	322,054.79
新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿医院	销售药品		10,539.22
武汉方泰医院有限公司	销售器械		32,060.01
淄博矿业集团有限责任公司中心医院	销售药品	18,636,485.57	25,928,684.62
淄博矿业集团有限责任公司中心医院	销售器械	1,083,012.39	10,489,754.81
山东新马制药装备有限公司	销售器械	322,752.22	1,770,666.28
山东新华健康产业有限公司	销售耗材	74,070.79	1,017,037.94
山东能源集团财务有限公司	销售耗材	7,090.98
山东新华联合骨科器材股份有限公司	销售耗材	1,536.27
威海新华医疗器械有限公司	销售耗材	1,729,244.95
威士达医疗设备(上海)有限公司	水电费	166,857.15	275,258.53
威士达医疗设备(上海)有限公司	销售耗材	6,637.17

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本公司在山东能源集团财务有限公司活期存款账户期初余额2,568,422.56元，本期存入及产生利息共 351,948,664.07元，本期转出 354,427,031.25元，期末余额为90,055.38元，本期共收取活期存款利息合计6,521.57元。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东新华健康产业有限公司	房产租赁		19,908.57
威士达医疗设备(上海)有限公司	房产租赁	1,888,228.30

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
山东能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2019-3-8	2020-3-7
山东能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2019-3-14	2020-3-13
山东能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2019-3-14	2020-3-13
山东能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2019-5-20	2020-5-19
山东能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2020-5-26	2021-5-25
山东新马制药装备有限公司	9,000,000.00	2019-12-12	2020-12-11
山东新马制药装备有限公司	880,000.00	2018-6-25	2020-1-1
上海聚力康投资股份有限公司	6,710,000.00	2019-12-24	2020-12-23	不计息
拆出
湘阴县华雅医院有限公司	3,800,000.00	2019-6-26	2020-6-25

湘阴县华雅医院有限公司	1,081,800.00	2019-7-8	2020-7-7
湘阴县华雅医院有限公司	3,487,000.00	2019-1-23	2020-1-22
山东省文登整骨烟台医院有限公司	53,522,519.02	2019-10-1	2020-9-30

2020年1-6月份，公司从山东能源集团财务有限公司拆入资金的利息支出为3,876,031.25元，拆借款本金余额报表列示在短期借款科目；公司的子公司上海盛本包装材料有限公司从山东新马制药装备有限公司拆入资金的利息支出为22,444.45元；公司的子公司成都英德生物医药装备技术有限公司从山东新马制药装备有限公司拆入资金的利息支出为9,583.63元；公司的子公司济南新华医院投资管理有限公司向湘阴县华雅医院有限公司拆出资金的利息收入为117,568.66元；公司向湘阴县华雅医院有限公司拆出资金的利息收入为85,623.92元；公司向山东省文登整骨烟台医院有限公司拆出资金的利息收入为2,069,281.13元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海聚力康投资股份有限公司	19,802,567.40	1,813,416.29	22,819,951.61	2,110,166.38
应收账款	北京同仁堂淄博药店有限责任公司	9,006,133.31	450,306.67	13,417,011.21	670,850.56
应收账款	肥城矿业中心医院			11,600.00	1,740.00
应收账款	山东新华健康产业有限公司	1,030,271.68	51,513.57	32,915.07	1,645.75
应收账款	山东新马制药装备有限公司	17,000.00	850	62,000.00	3,950.00
应收账款	上海一康康复医院股份有限公司	61,613.17	4,338.82	25,163.17	1,258.16
应收账款	唐山弘新医院有限公司	38,024.74	1,901.24
应收账款	湘阴县华雅医院有限公司	3,177,667.60	607,935.63	3,177,667.60	578,095.74
应收账款	新汶矿业集团有限责任公司中心医院	434,318.00	21,715.90	584,318.00	29,215.90
应收账款	新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院			433,038.30	21,651.92
应收账款	长沙昌恒康复医院有限公司	4,071,424.56	440,192.23	3,384,824.56	431,432.23
应收账款	淄博矿业集团有限责任公司中心医院	40,539,813.48	2,353,494.98	46,347,331.85	2,362,366.59
应收账款	淄博矿业集团有限责任公司双山医院	234,631.43	11,731.57	476,951.87	23,847.59
应收账款	山东新华联合骨科器材股份	18,910.00	970.78

	有限公司
应收账款	山东省文登整骨烟台医院有限公司	48,770,429.59	2,584,495.11	43,872,000.22	2,372,902.30
应收账款	枣庄矿业集团枣庄医院	52,293.58	2,614.68	2,107,691.00	105,384.55
应收账款	淄博新华中医医院管理有限公司	2,245,121.00	112,256.05
应收账款	威海新华医疗器械有限公司	63,890.00	3,194.50
其他应收款	山东新华健康产业有限公司	182,124.81	14,106.24	414,057.10	20,702.86
其他应收款	山东省文登整骨烟台医院有限公司	67,352,402.28	8,525,314.59	65,283,121.15	6,184,200.03
其他应收款	长沙昌恒康复医院有限公司	238,232.92	18,129.27	196,308.21	13,428.10
其他应收款	湘阴县华雅医院有限公司	8,986,198.88	449,309.94	8,749,164.44	437,458.22
其他应收款	淄博新华中医医院管理有限公司	466,274.95	41,758.31

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东新华健康产业有限公司	282,425.96	67,763.05
应付账款	上海聚力康投资股份有限公司	332,556.95	250,217.10
应付账款	湖北嘉延荣生物科技有限公司	534,500.00
预收款项	威士达医疗设备(上海)有限公司	9,120.00
预收款项	威海新华医疗器械有限公司	168,380.00
其他应付款	上海聚力康投资股份有限公司	2,610,000.00	6,710,000.00
其他应付款	山东能源集团有限公司	78,810.00	38,460.00
其他应付款	山东新马制药装备有限公司	969,955.59	9,983,526.14

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至2020年6月30日，公司的财产抵押等取得的借款信息如下：

(1) 截至2020年6月30日固定资产抵押净值147,484,808.44元，其中：子公司上海同欣生物科技有限公司以固定资产净值4,791,020.66元抵押借入短期借款6,250,000.00元，抵押期限2019年8月19日至2020年8月19日；子公司上海新华泰康生物技术有限公司以固定资产净值142,693,787.78元抵押借入长期借款43,000,000.00，抵押期限 2017年7月5日至2023年7月4日。

(2) 截至2020年6月30日无形资产抵押净值116,213,319.96元，系公司诉讼保全抵押资产净值116,213,319.96元。

2. 成都英德生物医药装备技术有限公司原股东的业绩承诺的相关事宜

公司2014年通过发行股份及支付现金的方式收购隋涌等10名自然人、成都德广诚投资中心（有限合伙）、深圳中冠创富投资企业（有限合伙）、宁波智望博浩创业投资合伙企业（有限合伙）持有的成都英德生物医药装备技术有限公司（以下简称成都英德）85%的股权。根据公司与隋涌等9名自然人签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》（以下简称《利润预测补偿协议》），本次交易实施完成当年起的四个会计年度内，成都英德100%股权每年实现的经审计的归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益前后较低者），不低于资产评估报告书的同期预测数，且2014年不低于3,800万元，2015年不低于4,280万元、2016年不低于4,580万元、2017年不低于4,680万元。同时根据《利润预测补偿协议》中关于“利润差额的约定”，若成都英德未能按约定实现上述净利润目标，则隋涌等9名自然人承诺将以现金方式给予公司以补偿，补偿金额为：（当年目标净利润（扣除非经常性损益）－实际实现净利润（扣除非经常性损益））×2。

成都英德2014年至2017年实际实现的可比口径归属于母公司净利润及扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润较低者的金额分别为3,163.35万元、3,252.24万元、-5,057.83万元和-4,684.86万元，根据上述约定，截至2018年12月31日，隋涌等9名自然人应补偿给公司的金额累计为41,334.20万元，公司已实际收到2,268.39万元，余款39,065.81万元尚未收回。

鉴于隋涌等9名自然人未能按时履行补偿义务，公司于2017年6月2日依法向法院提起诉讼，要求其偿还业绩补偿款。2017年8月，公司向法院申请冻结了隋涌等9名自然人持有的全部新华

医疗股票。2017年9月，公司向法院申请冻结了隋涌等9名自然人持有的成都英德12.16%股权。2019年8月15日，公司收到山东省高级人民法院签发的《民事判决书》[（2018）鲁民初 103 号]，一审判决如下：经山东省高级人民法院审理，认为原告要求九被告支付业绩补偿款的请求成立，但因其实际参与管理经营，对业绩下滑负有相应的责任，依据公平合理原则，山东省高级人民法院对九被告所承担的赔偿责任予以酌定，判令隋涌等 9 名自然人于本判决生效之日起十日内支付原告新华医疗2016年度、2017 年度利润补偿款合计13,301.88万元（其中 2016 年度 6,746.48万元，2017年度6,555.40万元）以及延迟支付的利息（按照未付利润补偿款部分每日万分之五的比例支付）。公司不服上诉判决，于2019年8月22日向山东省高级人民法院递交上诉状，上诉于最高人民法院，公司于2019年12月收到最高人民法院的受理通知书，截至2020年6月30日，尚未开庭。截至2020年6月30日，，隋涌等9名自然人持有的全部新华医疗股票的公允价值为4,439.22万元、持有的12.16%的成都英德股权的公允价值为525.28万元，合计4,964.50万元。公司根据上述冻结资产的公允价值进行了相关会计处理，计入交易性金融资产4,439.22万元，其他应收款-业绩补偿款525.28万元，同时本期增加公允价值变动损益365.18万元。

3. 对山东新华医院管理有限公司增资事宜

根据能源集团对医疗资产的布局，新华医疗与山东能源医疗健康投资有限公司于2017年9月签订了《新华医疗与山能医疗关于对山东新华医院管理有限公司增资的承诺函》、《关于山东新华医院管理有限公司增资协议》及补充协议，承诺及协议中约定由山能医疗将下属八家医院的资产增资山东新华医院管理有限公司后，新华医疗在2018年12月31日前由通过增资或受让股权等方式持有山东新华医院的股权比例不低于51%。受相关方案尚未最终确定的影响，公司于2018年12月对原方案的完成时间进行了推迟，增资或受让股权事项延期至2020年9月30日前完成。

4. 除上述事项外，截至资产负债表日公司不存在其他需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 购买上海盛本包装材料有限公司股权事宜

自然人陈晓民原持有上海盛本包装材料有限公司(以下简称上海盛本)100%股权，根据公司与陈晓民2013年7月签订的《关于上海盛本包装材料有限公司的股权转让及合作协议》，公司累计以现金1,560万元收购陈晓民持有的上海盛本60%股权，收购方式如下：

(1) 首期公司以现金方式支付给陈晓民360万元人民币，支付期限为签署正式合作协议后15个工作日内；

(2) 第二期公司以现金方式支付给陈晓民600万元人民币，支付期限为在国家药监局对以上海盛本输液用膜生产的粉液双室袋药品批准文件颁发之日后由甲方（陈晓民）通知公司之日起一

个月内。如国家有关部门批准以上海盛本生产的输液用膜生产的粉液双室袋药品首先在部队系统内使用，则在批准文件颁布之日后由陈晓民书面通知公司之日起一个月内支付300万元，剩余的300万元至国家药监局对以上海盛本用膜生产的粉液双室袋药品批准文件颁布之日后由陈晓民书面通知公司之日起一个月内进行支付；

(3) 第三期公司以现金方式支付给陈晓民600万元人民币，支付的期限为国内有二家及以上生产厂家获得国家药监局批准以上海盛本用膜生产的粉液双室袋产品生产许可产品之日后由陈晓民书面通知公司之日起一个月内。截至2020年6月30日，公司已累计支付了股权转让款960万元，上海盛本的60%股权已过户至公司，并将上海盛本纳入了合并报表。

由于第三期股权转让款的支付存在一定的不确定性，公司财务报表未确认负债。若以后满足支付条件后，公司对上述股权转让款进行支付，则公司财务报表中计入管理费用。

2．除上述事项外，截至资产负债表日公司不存在其他需要披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
北京新华执信医疗设备有限公司	9,278,178.27		-328,501.29		-328,501.29	581,465.01

其他说明：

无。

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对医疗器械制造产品、医疗商贸产品、制药装备产品、医疗服务等业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	医疗器械制造产品	医疗商贸产品	制药装备产品	医疗服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,485,458,874.75	1,914,048,573.21	391,871,485.68	317,360,135.67	148,936,739.35	3,959,802,329.96
主营业务成本	972,481,322.48	1,651,920,515.21	310,834,551.70	271,605,534.28	148,082,452.34	3,058,759,471.33
资产总额	7,137,500,644.68	5,209,149,400.72	2,241,830,450.51	1,304,166,993.24	4,121,920,234.04	11,770,727,255.11
负债总额	4,104,525,621.57	2,025,387,788.97	1,837,978,644.20	776,969,224.56	1,737,018,752.14	7,007,842,527.16

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	480,784,618.76
1至2年	99,436,394.90
2至3年	93,870,988.29
3年以上	83,397,617.35
合计	757,489,619.30

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	17,569,714.29	2.32	17,569,714.29	100.00		13,630,330.38	1.88	13,630,330.38	100.00
按组合计提坏账准备	739,919,905.01	97.68	61,867,392.69	8.36	678,052,512.32	710,358,083.26	98.12	64,441,702.99	9.07	645,916,380.27
合计	757,489,619.30	/	79,437,106.98	/	678,052,512.32	723,988,413.64	/	78,072,033.37	/	645,916,380.27

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
湖南君盛和康生物医疗有限公司	1,306,901.40	1,306,901.40	100.00	预计无法收回
四川翘康科技有限公司	1,044,839.60	1,044,839.60	100.00	预计无法收回
大连大冢制药有限公司	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	预计无法收回
其他零星款项汇总	14,067,973.29	14,067,973.29	100.00	预计无法收回
合计	17,569,714.29	17,569,714.29	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	480,688,869.23	24,034,443.46	5.00
1-2年	95,497,843.79	9,549,784.38	10.00
2-3年	89,269,470.83	13,390,420.62	15.00
3年以上	74,463,721.16	14,892,744.23	20.00
合计	739,919,905.01	61,867,392.69

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备	13,630,330.38	4,287,383.91		348,000.00		17,569,714.29
按组合计提坏账准备	64,441,702.99	-2,284,548.90		289,761.40		61,867,392.69
合计	78,072,033.37	2,002,835.01		637,761.40		79,437,106.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	637,761.40

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称

账面余额

占应收账款余额

坏账准备

		的比例(%)
第一名	35,630,741.00	4.70	5,233,070.57
第二名	21,599,895.89	2.85	1,636,262.59
第三名	12,109,800.00	1.60	605,490.00
第四名	8,916,802.00	1.18	1,383,749.40
第五名	8,826,899.96	1.17	441,345.00
小 计	87,084,138.85	11.50

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	68,615,983.51	3,080,000.00
其他应收款	909,863,828.32	908,191,697.53
合计	978,479,811.83	911,271,697.53

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
长春博迅生物技术有限责任公司	65,535,983.51
山东中德牙科技术有限公司	360,000.00	360,000.00
山东新华医用环保设备有限公司	2,720,000.00	2,720,000.00
合计	68,615,983.51	3,080,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	362,769,262.47
1至2年	235,287,075.88
2至3年	158,179,825.21
3年以上	399,289,812.90
合计	1,155,525,976.46

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股利	68,615,983.51	3,080,000.00
备用金	2,637,102.82	2,668,825.93
押金保证金	18,372,882.16	18,875,141.80
拆借款	1,008,894,064.84	997,705,215.92
业绩承诺补偿款	28,824,058.46	28,824,058.46
应收股权转让款	5,780,063.96	5,780,063.96
其他	22,401,820.71	19,440,208.84
合计	1,155,525,976.46	1,076,373,514.91

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	16,549,884.97	16,549,884.97
--转入第三阶段		14,250,749.98	14,250,749.98
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	11,944,347.25			11,944,347.25
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年6月30日余额	14,405,332.19	23,218,782.99	139,422,049.45	177,046,164.63

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备	41,569,415.99					41,569,415.99
按组合计提坏账准备	123,532,401.39	11,944,347.25				135,476,748.64
合计	165,101,817.38	11,944,347.25				177,046,164.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	拆借款	104,095,203.95	1年以内	9.01	5,204,760.20
		131,604,875.68	1-2年	11.39	13,160,487.57
		43,332,326.66	2-3年	3.75	6,499,849.00
第二名	拆借款	52,969,237.84	1年以内	4.58	2,648,461.89
		10,247,940.74	1-2年	0.89	1,024,794.07
		3,966,546.91	2-3年	0.34	594,982.04
		62,987,981.44	3年以上	5.45	12,597,596.29
第三名	拆借款	3,773,931.30	1年以内	0.33	188,696.57
		5,640,274.36	1-2年	0.49	564,027.44
		5,627,528.46	2-3年	0.49	844,129.27
		87,879,921.25	3年以上	7.61	17,575,984.25
第四名	拆借款	5,035,626.84	1年以内	0.44	251,781.34
		27,921,428.46	1-2年	2.42	2,792,142.85
		36,443,374.50	2-3年	3.15	5,466,506.18
第五名	拆借款	8,586,045.12	1年以内	0.74	429,302.26
		6,737,159.64	1-2年	0.58	673,715.96
		4,773,533.97	2-3年	0.41	716,030.10
		45,162,873.19	3年以上	3.91	9,032,574.64
合计	/	646,785,810.31	/	55.98	80,265,821.92

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,995,372,918.79	491,691,717.17	2,503,681,201.62	2,965,149,918.79	491,691,717.17	2,473,458,201.62
对联营、合营企业投资	315,030,220.02		315,030,220.02	329,185,677.57		329,185,677.57
合计	3,310,403,138.81	491,691,717.17	2,818,711,421.64	3,294,335,596.36	491,691,717.17	2,802,643,879.19

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新华手术器械有限公司	22,985,612.35			22,985,612.35
山东新华医用环保设备有限公司	48,945,594.00			48,945,594.00
山东新华奇林软件技术有限公司	4,975,836.97			4,975,836.97
淄博众生医药有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		3,114,839.17
北京威泰科生物技术有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00
上海新华瑞思医疗科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00
上海天清生物材料有限公司	21,562,539.92			21,562,539.92		3,256,858.55
新华泰康投资控股（北京）有限公司	32,791,800.00			32,791,800.00
上海新华泰康生物技术有限公司	51,600,000.00			51,600,000.00
山东中德牙科技术有限公司	3,283,716.00			3,283,716.00		511,681.23
山东新华昌国医院投资管理有限公司	73,780,300.00			73,780,300.00
山东神思医疗设备有限公司	22,610,000.00			22,610,000.00		3,487,043.92
上海聚力通医疗供应链有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00
长春博迅生物技术有限责任公司	438,957,500.00	13,508,700.00		452,466,200.00
华佗国际发展有限公司	501,802,648.00			501,802,648.00
济南新华医院投资管理有限公司	140,499,381.16	16,714,300.00		157,213,681.16
上海盛本包装材料有限公司	6,600,000.00			6,600,000.00		6,432,178.72
新华医疗健康产业（湖南）有限公司	1,170,000.00			1,170,000.00
上海欣航实业有限公司	24,500,000.00			24,500,000.00		1,039,686.98
上海远跃制药机械有限公司	352,800,000.00			352,800,000.00		218,813,086.93
合肥东南骨科医院	46,018,500.00			46,018,500.00		2,128,395.78
新华医疗健康产业（湖北）有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
安徽合肥东南外科医院	4,751,300.00			4,751,300.00		746,375.50
苏州远跃工程科技有限公司	9,478,592.81			9,478,592.81
山东新华肾病医疗投资有限公司	25,710,000.00			25,710,000.00
山东新华医疗生物技术有限公司	2,142,000.00			2,142,000.00
成都英德生物医药装备技术有限公司	449,749,989.02			449,749,989.02		235,840,111.28
淄博新华医院有限公司	3,409,170.00			3,409,170.00		2,713,324.85
高青县中医医院有限公司	19,741,200.00			19,741,200.00
淄博淄川区医院西院有限公司	63,840,000.00			63,840,000.00
山东基匹欧医疗系统有限公司	21,420,000.00			21,420,000.00
上海新华欣诺生物技术有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00
山东新华医学检验技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
山东新华医疗（上海）有限公司	93,647,120.16			93,647,120.16
淄博弘新医疗科技有限公司	348,577,118.40			348,577,118.40		13,608,134.26
合计	2,965,149,918.79	30,223,000.00		2,995,372,918.79		491,691,717.17

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末
		追加	减少	权益法下确认的	其他综	其他	宣告发放	计提减	其

		投资	投资	投资损益	合收益调整	权益变动	现金股利或利润	值准备	他		余额
一、合营企业
山东新华健康产业有限公司	10,592,915.30			-409,201.50						10,183,713.80
北京普瑞海思医疗科技有限公司	3,313,522.79			-3.09						3,313,519.70
小计	13,906,438.09			-409,204.59						13,497,233.50
二、联营企业										0.00
山东新马制药装备有限公司	27,629,229.49			4,179,089.20						31,808,318.69
北京华科创智健康科技股份有限公司	2,705,385.83			-871,964.26						1,833,421.57
山东弘华投资有限公司	79,290,068.33									79,290,068.33
山东新华联合骨科器材股份有限公司	90,598,466.66			-511,924.68						90,086,541.98
山东省文登整骨烟台医院有限公司	115,056,089.17			-16,541,453.22						98,514,635.95
小计	315,279,239.48			-13,746,252.96						301,532,986.52
合计	329,185,677.57			-14,155,457.55						315,030,220.02

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,494,131,841.87	1,051,570,250.23	1,169,214,440.18	818,321,943.54
其他业务	39,808,659.91	34,747,841.63	54,671,725.58	33,670,782.22
合计	1,533,940,501.78	1,086,318,091.86	1,223,886,165.76	851,992,725.76

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	65,535,983.51	44,007,988.66
权益法核算的长期股权投资收益	-14,155,457.55	759,882.05
处置长期股权投资产生的投资收益		94,417,460.50
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	30,000.00	140,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		16,438,903.20
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
拆借利息收入	19,676,877.15
合计	71,087,403.11	155,764,234.41

其他说明：

无。

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,506,957.31
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,159,428.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	330,263.12
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,651,796.48
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,630,817.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-3,159,048.55
少数股东权益影响额	-709,551.41
合计	15,149,027.94

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.03	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.68	0.28	0.28

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2020年半年度报告文本；
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长： 许尚峰

董事会批准报送日期：2020年8月29日

修订信息

□适用 √不适用