网宿科技股份有限公司
2020年半年度报告
2020年08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人蒋薇及会计机构负责人(会计主管人员)王素云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在经营中可能存在市场风险、技术方面风险、管理方面风险、新业务、新领域开拓风险、海外业务风险，有关风险因素内容与采取的措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“
九、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2020年半年度报告
...... 2第一节重要提示、目录和释义 ...... 6
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 9
第三节公司业务概要 ...... 15
第四节经营情况讨论与分析 ...... 33
第五节重要事项 ...... 54
第六节股份变动及股东情况 ...... 60
第七节优先股相关情况 ...... 61
第八节可转换公司债券相关情况 ...... 62
第九节董事、监事、高级管理人员情况 ...... 62
第十节公司债相关情况 ...... 64
第十一节财务报告 ...... 65
第十二节备查文件目录 ...... 186
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 一、简称 | 指 | |
| 公司、本公司或网宿科技 | 指 | 网宿科技股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 会计师 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 公司章程 | 指 | 网宿科技股份有限公司章程 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 报告期 | 指 | 2020年上半年 |
| 股东大会 | 指 | 网宿科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 网宿科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 网宿科技股份有限公司监事会 |
| 绿色云图 | 指 | 深圳绿色云图科技有限公司，公司全资子公司 |
| CDNW | 指 | CDNetworksCo.,Ltd，截至2020年6月30日，公司持有CDNW99.99%股权 |
| CDNV | 指 | CDN-VIDEOLLC，截至2020年6月30日，公司持有CDNV70%股权 |
| 创而新 | 指 | 创而新（北京）教育科技有限公司 |
| 二、专业术语 | 指 | |
| CDN | 指 | 内容分发加速网络业务（ContentDeliveryNetwork），指通过在现有的互联网中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，改善网络的传输速度，解决互联网络拥挤的状况，从技术上解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。 |
| IDC | 指 | 互联网数据中心业务（InternetDataCenter），是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务。 |
| 基础电信业务 | 指 | 提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务 |
| 增值电信业务 | 指 | 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务 |
| 5G | 指 | 第五代移动通信技术 |
| IPv6 | 指 | 互联网协议（InternetProtocol，IP）的第六版 |
| WAF | 指 | Web应用防火墙（WebApplicationFirewall），对存在Web应用漏洞攻击行为的请求进行拦截。 |
| DDoS | 指 | 分布式拒绝服务（DistributedDenialofService），拒绝服务（DenialofService）通过域名访问的，能导致合法用户不能够访问正常网络服务的行为。 |
| BotGuard | 指 | 业务安全 |
| AI | 指 | 人工智能（ArtificialIntelligence），指计算机系统具备的能力，该能力可以履行原本只有依靠人类智慧才能完成的复杂任务。 |
| VR | 指 | 虚拟现实（VirtualReality），指采用计算机技术为核心的现代高科技手段生成一种虚拟环境，用户借助特殊的输入/输入设备，与虚拟世界中的物体进行自然的交互，从而通过视觉、听觉和触觉等获得与真实世界相同的感觉。 |
| AR | 指 | 增强现实（AugmentedReality），指借助计算机图形技术和可视化技术产生物理世界中不存在的虚拟对象，并将虚拟对象准确"放置"在物理世界中，呈现给用户一个感知效果更丰富的新环境。 |
| ESA | 指 | EnterpriseSecureAccess，零信任企业安全接入 |
| ECP | 指 | EdgeCloudPlatform，网宿边缘云平台 |
| eMBB | 指 | EnhancedMobileBroadband，增强移动宽带 |
| URLLC | 指 | Ultra-reliableandLowLatencyCommunications，超高可靠与低时延通信 |
| mMTC | 指 | MassiveMachineTypeCommunication，海量物联网通信 |
| SDK | 指 | SoftwareDevelopmentKit，软件开发工具包 |
| MEC | 指 | Multi-accessEdgeComputing，多接入边缘计算 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 网宿科技 | 股票代码 | 300017 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 网宿科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 网宿科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | WangsuScience&TechnologyCo.,Ltd. | ||
| 公司的法定代表人 | 刘成彦 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周丽萍 | 魏晶晶 |
| 联系地址 | 上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 | 上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 |
| 电话 | 021-64685982 | 021-64685982 |
| 传真 | 021-64879605 | 021-64879605 |
| 电子信箱 | wangsudmb@wangsu.com | wangsudmb@wangsu.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用√不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2019年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用√不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,066,599,009.39 | 3,158,717,626.96 | -2.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 176,789,576.62 | 805,211,088.41 | -78.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 157,266,576.07 | 127,443,058.69 | 23.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 411,798,988.70 | 214,857,990.37 | 91.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0726 | 0.3310 | -78.07% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0722 | 0.3296 | -78.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.03% | 8.91% | 下降6.88个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 10,313,330,393.43 | 10,330,948,687.22 | -0.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,697,207,201.58 | 8,631,219,544.15 | 0.76% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 2,453,012,204 |
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0721 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -756,626.54 | 处置子公司及固定资产损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 32,214,004.57 | 非经常性政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 39,351,217.40 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -47,958,573.47 | 其他营业外收支 |
| 减：所得税影响额 | 3,326,820.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 201.00 | |
| 合计 | 19,523,000.55 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
1、公司从事的主要业务网宿科技成立于2000年1月，是全球领先的云分发及边缘计算公司，业务遍及全球70多个国家和地区。公司始终致力于提升用户的数字化体验，满足用户随时随地安全、可靠的数据处理及交互需求。
公司通过提供CDN、边缘计算、云安全、SD-WAN产品及解决方案，帮助客户业务创新，是客户数字化升级值得信赖的合作伙伴。
公司已在全球搭建了广泛高效的内容分发网络，并持续推进节点下沉、本地覆盖，开发面向边缘计算的支撑平台，以满足用户随时随地的数据计算及交互需求。2020年，公司战略升级，在互联网基础服务业务的基础上，开始布局教育信息化领域。深入到教育信息化产业中，把握相关应用场景下对网络基础服务的需求，完善行业产品和解决方案，分享教育信息化行业发展红利，从而逐步形成双主业协同发展。
目前，公司服务超过3,000家中大型客户，包括互联网企业、政府、传统企业及电信运营商。针对客户在IT部署及数据计算、传输、安全等方面的需求，公司总结多年来服务各行业的经验和行业特点，推出针对视频、手机直播、游戏、电商、媒体、汽车、快消、金融、消费电子、政务、教育、家电制造等行业的整体解决方案，并为客户提供定制化服务。公司通过多年积累的运营经验为客户提供专业服务，帮助客户提升自身互联网服务质量、简化维护管理流程、降低运维成本。目前，公司主要产品包括：
| CDN | 网页加速、下载加速、上传加速、动态加速、全站加速、应用性能管理、海外加速、直播分发、点播分发、S-P2P及增值服务等云视频：云直播、云点播、云课堂、视频处理、画质增强、智控高清、视频审核、SDK、版权保护等 |
| 云安全 | 云防护：DDoS云清洗、Web应用防火墙业务安全：BotGuard爬虫管理、内容安全、网页防篡改安全监测：网站安全监测、全网态势感知DNS安全：DNS防劫持、高防DNS安全专家服务：漏洞扫描服务、渗透测试服务、安全加固服务、安全应急响应服务 |
| 云及边缘计算 | 边缘计算平台ECP：边缘云容器、边缘云主机计算服务：天枢物理服务器、云服务器、GPU云服务器、容器服务、边缘云主机、边缘云容器等存储服务：云硬盘、对象存储、归档存储等网络服务：云负载均衡等以及数据库、云监控、云备源等基础服务 |
| SD-WAN | 连接组网、应用优化 |
| IDC | 托管空间及带宽租用、托管设备及软件代购/租用、液冷数据中心解决方案等 |
1.1CDN（ContentDeliveryNetwork）：依靠公司部署在全球范围的边缘节点，通过中心平台的负载均衡、内容分发、调度等功能模块，使互联网用户就近获取所需内容，降低网络拥塞，提高互联网用户访问响应速度和命中率。在深厚的行业经验积淀下，公司CDN业务发展出丰富的产品体系，客户覆盖范围广，包括互联网企业，政府、传统企业以及运营商等。
同时，公司持续加大研发投入力度，深耕细作，为客户提供更稳定、可靠的服务体验。面向未来，5G、大数据、物联网、AI等新一代的信息技术将带给我们更加智慧的生活。高带宽、高频、高交互是智能时代的重要特征，大量边缘计算需求随之产生。CDN已从最初的静态内容加速，升级为动态加速、安全加速，并正在向边缘计算时代迈进。契合业务发展趋势，公司已逐步将CDN节点升级为具备存储、计算、传输、安全功能的边缘计算节点，以承载高频、高交互的海量数据处理。
网宿全球智能分发平台
1.2云安全：公司云安全平台与CDN加速平台无缝融合，提供DDoS防护、Web应用防护、业务安全防护、态势感知、安全评估等全方位的安全产品及解决方案，帮助客户构筑新一代智能安全防护体系。另外，提供优质的安全加速一体化融合方案，在保障网站高性能访问的同时，极大提高网站的安全防护能力，给用户提供安全、稳定、高效的访问体验。根据公司发布的《2019中国互联网安全报告》，2019全年，网宿云安全平台共监测与拦截12,178.96亿次攻击，平均每天为全球网站抵御与防护攻击约33.37亿次，同比增长26.06%。
网宿全球云安全平台
1.3云及边缘计算：公司自主研发的新一代云计算平台，覆盖计算、网络、存储三大IT基础设施。针对不同行业个性化需求，公司推出了针对金融、制造、视频、教育等行业解决方案。跟随行业发展及客户需求，不断开放并强化计算能力，将计算、存储、安全、应用处理等能力推到边缘。
2019年，公司推出边缘计算平台ECP。基于公司全球广泛分布的节点资源，融合计算、网络、存储等核心能力构建的边缘开放平台，就近为用户提供边缘算力等服务，实时完成业务处理和响应，适用于低时延、多连接、广覆盖等应用场景。另外，公司正打造“面向边缘计算的支撑平台”，计划投入32,108.76万元用于虚拟化平台、容器化平台、弹性调度、函数计算等平台和技术的研发，在结合现有CDN技术平台和运营经验的基础上，形成全功能、易用的边缘解决方案。
在保证自身研发投入的同时，公司积极推进在边缘计算领域的对外合作。目前，公司已成为中国电信等电信运营商的5G边缘计算生态合作伙伴。在产业合作上，公司与铁塔智联技术有限公司、海尔旗下工业互联网平台COSMOPlat等达成战略合作，在边缘计算、物联网等领域积极探索并开展合作。另外，公司秉承开放创新、合作共赢，积极推进和头部云计算厂商进行合作。
1.4SD-WAN:
针对企业数字化变革中多场景下的网络互联需求，网宿连接组网服务可以为企业提供高性价比网络传输方案，提升应用体验、便捷化部署运维、保障企业数据传输安全。
另外，应用优化产品融合了路由优化、协议优化、链路优化以及数据优化等多种广域网优化技术，帮助客户对应用软件/服务进行整体加速和实时优化。
1.5IDC（InternetDataCenter）：提供托管空间租用、托管带宽租用、数据中心托管服务及企业级互联网通信整体解决方案等服务。公司子公司绿色云图自主研发的液冷技术，能够为企业提供更节能、高效的液冷数据中心建设及改造方案。
直接浸没式液冷技术示意图
、公司所处行业的发展趋势
2.1
国家重视网络建设，“新基建”将推动网络基础设施能力不断提升
近年来，我国大力推进网络强国建设，着力提升网络基础设施能力。我国固定带宽和移动互联网的广泛覆盖和深度渗透，为CDN、云计算的发展提供了强有力的支撑。
2020年初，国家对加快以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施建设作出部署，将进一步推动信息数字化基础设施建设。
| 时间 | 政策 | 内容 |
| 2017年 | 国家发改委发布《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》 | 明确要求到“十三五”期末，互联网设施与资源能力要大幅提升，网络架构要进一步优化，CDN网络延伸到所有地级市。同时，要求加大海外网络服务提供点建设力度，加快数据中心与云服务平台、内容分发网络节点的全球布局。 |
| 2018年5月、2019年1月 | 工信部印发《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》工信部发布《工业互联网网建设及推广指南》 | 提出到2020年，形成相对完善的工业互联网网络顶层设计，初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系。 |
| 2019年1月 | 发改委、工信部等十部门共同研究制定《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》 | 提出加快推出5G商用牌照，加快推进超高清视频产品消费。 |
| 2019年3月 | 工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台三部门印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 | 将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用，同时加强4K/8K显示面板创新，发展高精密光学镜头等关键配套器件。 |
| 年）》 | ||
| 2020年3月 | 《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》 | 从加快新基建、加快拓展融合创新应用、加快健全安全保障体系等6个方面出台20项具体举措。 |
2.2
高带宽、低时延的互联网应用，将计算和存储需求推向边缘互联网基础设施的不断改善及智能设备的逐步普及为互联网带来更丰富的应用场景和创新商业模式，4K视频、VR、云游戏、在线教育、互联网医疗、智慧家庭等交互性强、数据量大、峰值带宽要求高的重度互联网应用由此萌生。海量边缘数据的存储、计算和分发传输，推动着新一代IT基础设施向边缘发展。另外，5G时代的高带宽eMBB、高可靠低时延uRLLC、大连接mMTC等技术将催生各种大量新兴应用出现，随之产生大量的场景需求和机会，比如超高清视频等大流量业务、智能物流等大规模物联网业务、无人驾驶、工业自动化等需要低时延、高可靠连接的业务等，也将对数据的存储、计算及分发提出更高的要求，推动CDN产业从传输时代向边缘计算时代迈进。
2.3客户需求从“单一服务”发展到“整体解决方案”随着客户业务延伸，除了需要CDN服务提高网络访问速度及稳定性外，也衍生出更多的附加需求，比如安全、应用加速、云计算、大数据分析、边缘计算等。客户从单一的CDN服务需求向更综合性的服务需求转变。
2.4“一带一路”战略深化实施，海外新兴市场发展前景良好近几年来，海外市场，尤其是新兴市场互联网的快速发展，推动全球CDN市场规模逐年攀升。根据中国信息通信研究院数据，全球CDN市场规模预计从2018年的90亿美元上升至2021年232亿美元。全球CDN市场稳健的发展势头和良好的市场前景为公司拓展海外市场提供了坚实的基础。
另外，随着“一带一路”战略深化实施，国内企业“走出去”的脚步逐渐加快。在出海过程中，互联网成为必不可少的工具或业务窗口，如何将业务快速拓展到海外，以及海外当地互联网的性能、高可用性及安全性成为企业出海面临的关键问题。从而带动了对海外市场CDN、安全等业务的需求。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 较年初余额减少3.30%，主要系权益法下确认的投资损失所致。 |
| 固定资产 | 较年初余额减少0.93%，主要系将部分无自用价值或转让价值的资产予以核销所致。 |
| 无形资产 | 较年初余额减少12.77%，主要系无形资产摊销所致。 |
| 在建工程 | 较年初余额减少13.31%，主要系工程物资减少所致。 |
| 货币资金 | 较年初余额减少33.87%，主要系1年以上定期存款增加导致货币资金减少所致。 |
| 其他应收款 | 较年初余额减少72.57%，主要系应收利息减少所致。 |
| 存货 | 较年初余额减少39.19%，主要系存货采购减少所致。 |
| 其他流动资产 | 较年初余额减少47.96%，主要系预缴所得税减少所致。 |
| 开发支出 | 较年初余额减少100.00%，主要系研发资本化结转无形资产-自主研发软件所致。 |
| 其他非流动资产 | 较年初余额增加50.58%，主要系超过一年的定期存款本金增加所致。 |
2、主要境外资产情况
√适用□不适用
单位：元
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| CDNetworksCo.,Ltd. | 非同一控制下企业合并 | 629,106,305.48 | 韩国 | 产品研发+销售 | CDNetworksCo.,Ltd.为公司绝对控股，其董事会设有3名董事，均为公司派驻 | 7,739,424.53 | 7.23% | 否 |
三、核心竞争力分析
1、技术优势
技术优势为公司的核心竞争力。自成立以来，公司注重技术研发工作，不断加大研发投入力度，扩充专业研发队伍。公司已经形成了完备的技术体系，在超高清视频加速、动态加速技术、TCP加速技术、大数据传输加速、移动互联网加速技术、流媒体直播加速、互联网安全技术、边缘计算技术等领域均取得了突破，其中部分技术达到国际先进水平。截至2020年6月30日，公司的专利总数达440件；技术优势还体现在公司拥有较为完整的产品线。公司拥有针对不同行业及场景的CDN服务解决方案，亦为客户提供云安全、云主机、云存储等服务及云计算整体解决方案，可以充分满足客户定制化、一站式的服务需求。
公司已在厦门、深圳、首尔、硅谷及莫斯科设立了五大研发中心，以市场需求为导向，持续进行技术创新、产品升级；同时，持续加大对边缘计算相关技术的研发，为使公司在5G大规模应用时抢占先机做好准备。
2、规模优势
目前公司在全球部署了广泛高效的内容分发网络，可以为客户提供全球范围内的网络加速服务。另外，通过将不同加速业务类型、不同带宽使用特征、不同业务规模的客户引入CDN加速体系中，能够有效提升平台的利用效率；同时，通过整合资源、汇聚庞大的客户需求，进行统一资源采购能够大幅提升企业的议价能力，降低公司采购成本；随着业务规模的不断扩大，公司竞争能力亦将不断得到增强。
凭借公司稳固的市场地位和数量众多的优质客户群体，公司的业务规模有望进一步提升，依靠自身规模优势，不断巩固和增强行业中的竞争地位。
3、客户优势
凭借领先的技术及专业的服务，公司与一大批优质客户形成了稳定的合作关系。为大型互联网企业、政府部门、企事业单位以及电信运营商等行业内的超过3,000家中大型客户提供专业服务。庞大的客户需求促进了公司业务规模效应的不断提升，有助于提高公司的盈利能力，进一步巩固公司的行业地位；公司亦积极挖掘客户需求，在CDN业务的基础上逐步拓展业务链，发掘客户在云安全、云计算、连接组网、应用优化等业务需求。
公司在客户中间建立起的良好品牌形象为公司业务的持续稳定发展以及新业务、新技术的持续研发创新提供了坚实的基础。
4、营销优势
公司构建了以营销部门牵头，研发部门、运营部门联动的营销模式，以服务驱动营销。以客户为中心，通过与客户的紧密沟通，获取客户对公司服务质量的反馈及需求的变化，并及时向研发部门反馈相关情况，及时调整产品方案，满足客户需求。在该销售模式下，服务质量始终处于营销活动的第一位，使得客户的满意度大幅提高。长期以来，公司的营销团队与客户建立起了长期稳定的合作关系，树立起良好的品牌形象。
通过海外并购，公司借助CDNW和CDNV的销售网络和服务网络，已形成全球范围内的CDN运营体系及营销体系。
5、人力资源优势
多年的运营与技术研发，不仅使公司在技术、规模、客户、营销等方面具备核心优势，更在相关业务领域积累了大批人才。公司在厦门、深圳、硅谷、韩国及莫斯科设有研发中心，研发及技术人员占公司员工总数比例超过60%。公司技术带头人洪珂先生和黄莎琳女士拥有丰富的互联网技术研发经验，对互联网行业的发展及技术动态有着深刻的认识。通过海外并购、整合，公司搭建了全球化的业务平台以及研发、销售、技术服务团队。
公司制定了良好的人才激励机制，通过营造以客户为中心、认真负责良好企业文化、合理制定薪酬方案、实施股权激励计划及员工持股计划等多种方式激发员工的工作热情，增强团队凝聚力，形成了稳固的以关键技术带头人为核心的多层次技术人才梯队，极大地保障了公司研发能力的不断巩固和加强。
6、品牌优势
公司于2000年1月成立，在CDN服务领域已深耕细作超过十五年。公司服务超过3,000家中大型客户，是市场同类公司中拥有客户数量较多、行业覆盖面较广的公司，有丰富的行业经验和极高的客户认可度。公司将以企业价值为基础，扎实稳健、厚积薄发，缔造一家持续稳步发展、具有国际先进水准的技术型企业，打造“网宿”品牌。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述网宿科技成立20年来，专注于助力互联网客户、政府及企业客户获得快速、稳定、安全的互联网体验。公司搭建了全球化的智能服务平台，业务从CDN扩展到云安全、网络产品，并向边缘计算发展。报告期内，互联网流量增长及疫情期间在线教育、在线办公等应用需求的增加推动了CDN、云安全业务的增长。2020年上半年，公司CDN业务收入290,353.85万元，比去年同期增长5.16%。另外，2020年上半年国内CDN市场价格竞争有所缓解，2020年第二季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润8,944.21万元，环比2020年第一季度增长2.40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,881.86万元，环比2020年第一季度增长69.07%。
2020年上半年整体来看，公司实现营业收入306,659.90万元，比去年同期下降2.92%；营业利润21,983.26万元，比去年同期下降74.59%；利润总额17,918.11万元，比去年同期下降78.48%；归属于上市公司股东的净利润17,678.96万元，比去年同期下降78.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,726.66万元，比去年同期增长23.40%。2019年上半年，公司确认出售厦门秦淮的投资收益65,435.15万元（税后），该笔投资收益为一次性影响，扣除该笔投资收益后，2020年上半年公司归属于上市公司股东的净利润同比增长17.19%。截至2020年6月30日，公司持有的货币资金、定期存款及理财产品合计52.65亿元，负债率为15.66%。
过去20年，互联网的蓬勃发展造就了网宿。放眼未来，同样只有敏锐洞察行业变化的趋势，不断拥抱变化、不断升级经营管理，网宿才能实现持续发展。目前，CDN行业竞争格局逐步清晰，经历了残酷的市场竞争，公司仍保持了规模优势和行业领先地位。公司的战略规划也更加明确，未来5年，网宿将继续围绕互联网基础服务，加大对CDN、网络及云安全、云计算和边缘计算等领域的投入，用更好的产品和服务，迎接智能时代新的机遇；在做好互联网基础服务业务的基础上，战略升级进入教育信息化领域，深入到产业中，把握相关应用场景下对网络基础服务的需求，完善行业产品和解决方案，分享教育信息化行业高速增长的红利，从而逐步形成双主业协同发展。
2020年，公司将在前期积累的技术、服务经验、客户资源以及资金的基础上，重点做好三件事情。第一是持续在互联网领域进行精细化运营，持续学习改进，进一步提升产品竞争力，打造全球化的产品，将优质的产品和服务提供给全球的企业。同时，加大政企市场，尤其是企业市场的开拓力度，加强销售团队建设。让更多企业能够便捷地利用互联网基础设施，提升其数字化体验；第二是继续加强CDN和边缘计算的协同发展和创新，分享5G时代高清视频、VR/AR等重度应用带来的市场机遇；第三是在巩固互联网基础服务业务优势的基础上，积极拓展业务板块，通过并购加快公司在教育信息化领域的布局，抓住行业机会。
2020年上半年，公司主要工作为：
1、疫情期间，快速推出针对在线办公、在线教育行业的解决方案
2020年上半年疫情让我们已经习惯的学习方式、工作方式面临重大的挑战，在这个过程中企业如何做好客户服务，敏锐发现、更深刻的理解客户需求的变化也是培养未来企业竞争力的重要起点。报告期内，受疫情影响，在线教育、远程办公等业务需求快速增长。根据《中国互联网行业发展态势暨景气指数报告》，2020年第一季度，医疗健康、在线教育等新兴业务增速超过100%。这期间：
（1）针对办公应用运行速度慢及卡顿掉线等痛点，公司快速推出远程办公解决方案，通过智能路由和一系列优化技术，支持SSLVPN加速、办公应用加速、视频会议加速、远程办公快速接入、办公网络安全防护等功能，从而有效提升企业员工远程办公访问体验。
8月初，基于零信任安全架构体系、同时整合海量资源优势与网络性能优化方面的技术能力，公司正式推出----零信任
安全接入（ESA），为企业打造随时、随地、在任何终端或边缘进行安全连接与访问的办公安全体系，助力企业数字化业务开展。
网宿零信任安全接入（ESA）产品架构
（2）疫情期间，保障在线课堂的流畅与稳定成为亿万师生迫在眉睫的需求。公司快速响应，升级在线教育解决方案，以海量节点资源为基础，通过协议优化、传输优化等核心技术，为广大师生提供实时、高清、交互的在线课堂服务，有效提升在线课堂体验。
另外，公司作为国家中小学网络云平台的技术保障方之一，第一时间成立了专项工作组，充分调配资源、技术与人员，全面支撑教育部国家中小学网络云平台建设。
2、持续研发投入，打造智能化互联网基础服务平台
持续的技术和产品创新是公司发展的基石，2020年上半年公司研发投入2.84亿元。
（1）2020年6月，公司发布了《2019中国互联网安全报告》。《报告》显示，网络攻击不仅体量增长，攻击的强度和复杂程度也在不断加大。2019年，网宿云安全平台共监测与拦截12,178.96亿次攻击，平均每天为全球网站抵御与防护攻击约
33.37亿次，同比增长26.06%。
报告期内，公司依托CDN的边缘安全优势和海量节点资源，以大数据分析挖掘和人工智能为驱动，打造了智能边缘云安全平台，重点覆盖网站云WAF、智能云清洗和业务安全防护三大领域，同时整合CDN加速能力，为企业提供集安全防护和性能优化于一体的服务，全面保障企业业务的实时在线、安全稳定运行，助力各行各业享受更好的数字化体验。
（2）继续优化网络产品，网宿SD-WAN是公司基于SD-WAN架构打造的广域网高速互联基础平台，融合了广域网优化、网络安全、可视化集中配置运维、关键业务保障、实时监控与多级预警等技术，优选网宿遍布全球的POP节点，能够为企业提供安全组网、多云直连、办公业务应用访问优化、SaaS访问优化、大文件极速传输等多样的广域网问题解决方案。
公司已推出E-Connect和E-optimize两大SD-WAN产品，服务于制造、能源、航空、IT、物流运输、医疗健康等多个行业的大型企业，保障企业与分支机构、数据中心、管理平台等之间的互联互访，助力其数字化和全球化发展。目前，公司已通过可信云SD-WAN解决方案（服务型）认证，成为国内率先获得可信云SD-WAN认证的服务商之一。
（3）在云计算业务上，公司秉承开放创新、合作共赢，积极推进和头部云计算厂商进行合作。在互联网数据中心业务开展过程中，公司子公司绿色云图自主研发的液冷技术，能够为企业提供更节能、高效的液冷数据中心建设及改造方案；另外报告期内，子公司上海云宿开展嘉定数据中心项目建设，该项目规划建设约3,000个机柜。
3、从CDN到边缘计算
根据工信部的数据，截至2020年3月底，全国5G基站建设规模近20万个，在50个城市正式开启大规模商用，5G套餐用户超5,000万。公司凭借在全球部署的分布式CDN节点及逐步搭建的边缘计算网络，不断开放并强化计算能力，将计算、存储、安全、应用处理等能力推到边缘，开发边缘计算服务能力。报告期内，公司继续推进“面向边缘计算的支撑平台”项目建设，打造立体化、智能化的业务平台。截至报告期末，该项目累计投入28,784.40万元，投入进度为89.65%。2019年，公司已推出网宿边缘云平台（EdgeCloudPlatform），将计算、存储、传输等平台能力对外开放，提供综合性的边缘计算解决方案，满足互联网、产业互联网等领域不同场景下的边缘计算需求。另外，公司持续加大在4K视频、AR、VR、工业互联网等重点行业的研究，努力打造贴合相关行业客户需求、更具竞争力的产品和解决方案。
在保证自身研发投入的同时，公司积极推进在边缘计算领域的对外合作。目前，公司已成中国电信等电信运营商的5G边缘计算生态合作伙伴。另外，在产业合作上，公司与铁塔智联技术有限公司、海尔旗下工业互联网平台COSMOPlat等达成战略合作，在边缘计算、物联网等领域积极探索并开展合作。2020年初，由天津大学牵头、网宿联合参与申报的“基于边缘智能协同的物联终端系统与应用”项目被纳入国家重点研发计划“物联网与智慧城市关键技术及示范”重点专项项目。
4、把握行业机会，通过并购加快在教育信息化领域布局
2020年，公司进行战略升级。在巩固互联网基础服务业务优势的基础上，公司拟利用自身的技术优势、资金优势，逐步向高附加值、高增长的下游互联网应用服务领域进行延伸布局，获取新的增长空间。2020年6月1日，公司公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，拟通过发行股份及支付现金的方式购买创而新100%股权。通过并购，公司与创而新在资金实力、技术实力、教育行业资源、教育行业洞察力等方面的互补和协同，快速形成在教育信息化行业的竞争力，分享教育信息化行业高速发展的红利，进而推进公司向高附加值互联网应用服务产业进行延伸布局的重要战略。
目前，上述交易所涉及的审计、评估工作尚未正式完成，待相关审计、评估等工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易的相关议案并披露正式方案。
5、建立与企业发展相匹配的组织能力
公司所处的互联网行业是一个快速发展和变化的行业，需要大量的技术、营销、管理类人才。另外，公司也在积极捕捉互联网行业的一些新机会，推动公司战略转型。这些都需要大批专业性的人才与公司目标一致、并肩作战，从而推动公司各项战略布局的实施，实现公司的长远发展。
2020年4月，公司推出了2020年股票期权与限制性股票激励计划。本次股权激励份额分配向公司各业务板块的核心带头人倾斜，授予299人2,229.41万份股票期权，授予232人2,432.10万份限制性股票。同时，为注重长期股东回报，并体现“激励与约束对等”，公司2020年股权激励计划中股票期权/限制性股票均设定了较长的行权期/解锁期，可以有效地将激励对象、公司以及股东的利益长期捆绑。
另外，在各业务板块实践中，公司持续推动建设认真负责的企业文化，以客户为中心，第一时间响应客户需求，提供高质高效服务。
6、专业赋能，提高品牌价值
报告期内，公司牵头制定1项MEC-CDN国际标准，参与制定3项CDN行业标准、3项联盟标准，6项行业白皮书编制。其中MEC-CDN国际标准为《H.MCDN“Functionalarchitectureofmultimediacontentdeliverynetworks”》，3项CDN行业标准分别为《eDNS与CDNGSLB互通技术要求》、《基于流式的直播多码率自适应标准》和《超高清智慧交互显示终端主要性能技术规范》；3项联盟标准分别为：数据中心联盟标准《网络治理能力评估规范：第2部分—有害信息内容识别服务系统》、中国超高清视频产业联盟标准《4K超高清画质规范》和《超高清内容交换标准草案》；视频体验联盟《虚拟现实（VR）体验标准技术白皮书》、边缘计算产业联盟《ECII（EdgeComputingITInfrastructure）白皮书》、《边缘安全白皮书》和《算力网络白皮书》。
2020年6年，公司发布了《2019中国互联网安全报告》，依托于网宿云安全平台监测、拦截数据，从DDoS攻击、Web应用
攻击、业务攻击等方面对2019年网络安全态势进行分析与解读。具体报告内容可以在公司官方网站（www.wangsu.com）下载。
二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√是□否参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 3,066,599,009.39 | 3,158,717,626.96 | -2.92% | |
| 营业成本 | 2,293,566,953.32 | 2,333,373,477.45 | -1.71% | |
| 销售费用 | 176,851,704.67 | 206,343,284.07 | -14.29% | 主要系疫情导致的销售活动减少所致。 |
| 管理费用 | 133,579,290.38 | 172,648,996.74 | -22.63% | 主要系公司组织架构调整过程中人员整合，管理人员数量减少所致。 |
| 财务费用 | -49,749,969.02 | -5,553,528.07 | 795.83% | 主要系利息支出减少及汇兑收益增加所致。 |
| 所得税费用 | 2,611,337.91 | 26,489,090.04 | -90.14% | 主要系处置长期股权投资产生的投资收益减少所致。 |
| 研发投入 | 284,390,124.33 | 354,292,758.84 | -19.73% | 研发投入减少主要系在组织架构调整过程中人员整合，研发人员数量减少所致。公司建立了和业务布局相匹配的组织架构，在云安全、边缘计算以及CDN相关技术升级等领域重点投入，减少了在公有云方向的投入。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 411,798,988.70 | 214,857,990.37 | 91.66% | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -710,510,264.70 | 326,617,301.24 | -317.54% | 主要系处置子公司收到的现金净额减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 | -95,114,744.31 | -297,902,342.07 | -68.07% | 主要系偿还借款支付的 |
| 量净额 | 现金减少所致。 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -377,959,048.81 | 240,824,126.62 | -256.94% | 主要系处置子公司收到的现金净额减少所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况
√适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| IDC | 149,487,929.70 | 119,087,366.54 | 20.34% | -61.45% | -54.56% | -12.07% |
| CDN | 2,903,538,542.27 | 2,162,126,819.34 | 25.53% | 5.16% | 4.82% | 0.24% |
| 商品销售及其他 | 13,572,537.42 | 12,352,767.44 | 8.99% | 37.08% | 44.85% | -4.88% |
本报告期IDC业务营业收入比去年同期下降61.45%，主要系同比口径变化导致。2019年1月至4月，公司合并报表包括了厦门秦淮科技有限公司及其子公司。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第
号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：
报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业
√适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 电信增值业 | 3,060,547,325.07 | 2,288,227,983.39 | 25.23% | -2.87% | -1.66% | -0.93% |
报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况
□适用√不适用主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 机柜及资源成本 | 2,090,521,458.21 | 91.15% | 2,107,402,732.11 | 90.32% | -0.80% |
| 折旧 | 190,692,727.67 | 8.31% | 217,442,784.91 | 9.32% | -12.30% |
| 商品销售及其他 | 12,352,767.44 | 0.54% | 8,527,960.43 | 0.37% | 44.85% |
| 合计 | 2,293,566,953.32 | 100.00% | 2,333,373,477.45 | 100.00% | -1.71% |
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,088,976,685.04 | 10.56% | 1,801,590,512.56 | 15.60% | -5.04% | 主要系1年以上定期存款增加导致货币资金减少所致。 |
| 应收账款 | 1,777,294,586.46 | 17.23% | 1,952,404,998.08 | 16.90% | 0.33% | |
| 存货 | 6,258,399.11 | 0.06% | 28,361,733.51 | 0.25% | -0.19% | 主要系存货采购减少所致。 |
| 投资性房地产 | 184,243,525.30 | 1.79% | 176,125,093.85 | 1.52% | 0.27% | 主要系公司部分自有房产持有目的改为出租所致。 |
| 长期股权投资 | 130,315,572.28 | 1.26% | 138,702,646.00 | 1.20% | 0.06% | |
| 固定资产 | 1,471,131,177.70 | 14.26% | 1,564,132,238.83 | 13.54% | 0.72% | |
| 在建工程 | 315,568,694.46 | 3.06% | 356,185,270.86 | 3.08% | -0.02% | |
| 短期借款 | 145,063,668.86 | 1.41% | 430,561,044.87 | 3.73% | -2.32% | 主要系本期偿还银行借款所致。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 2,420,671,888.50 | -14,617,546.72 | -200,843.86 | 4,782,315,355.21 | 4,624,743,165.09 | 2,563,626,531.90 | ||
| 4．其他权益工具投资 | 344,948,751.17 | -61,493,410.65 | -116,544,659.48 | 283,455,340.52 | ||||
| 其他非流 | 61,228,823.71 | 516,326.17 | 516,326.17 | -3,533.95 | 13,803.15 | 793,123.18 | 60,962,295.90 | |
| 动金融资产 | ||||||||
| 上述合计 | 2,826,849,463.38 | -75,594,631.20 | -116,229,177.17 | -3,533.95 | 4,782,329,158.36 | 4,625,536,288.27 | 2,908,044,168.32 | |
| 金融负债 | 0.00 | 231,461.97 | 231,461.97 |
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 902,278.00 | 履约保函保证金 |
| 其他非流动资产 | 102,953,162.84 | 注 |
| 合计 | 103,855,440.84 | -- |
注：（
）本集团子公司CDNW在KEBHanaBank存入
亿韩元（折合人民币2,953,162.84元）作为员工借款担保质押，CDNW员工可以在该银行获得低于市场利率的信用借款；（
）截止至2020年
月
日，本公司质押人民币
亿元存单，取得短期银行借款1,240万欧元（折合人民币98,716,400.00元）。
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 8,013,803.15 | 154,096,507.43 | -94.80% |
注：上述投资金额指公司实际支出的投资金额
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 400,000,000.00 | -61,493,410.65 | -116,544,659.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,455,340.52 | 自有资金 |
| 合计 | 400,000,000.00 | -61,493,410.65 | -116,544,659.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,455,340.52 | -- |
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 354,712.88 |
| 报告期投入募集资金总额 | 17,052.45 |
| 已累计投入募集资金总额 | 248,712.76 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 300,904.92 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 84.83% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 2016年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129号文《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票81,218,421股，每股面值为1元，发行价格为43.95元/股（除权前）。募集资金净额为354,712.88万元。截至报告期末，已累计使用本次募集资金总额为248,712.76万元。经公司2018年第二次临时股东大会批准，将首次公开发行股票募集资金涉及的64.49万元（含利息）节余募集资金用于网宿计算能力共享平台项目，截至本报告期末，已投入50.59万元，剩余14.04万元（含利息）均存放于募集资金账户。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日 | 本报告期实现的效益（利润 | 截止报告期末累计实现的效 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变 |
| 期 | 总额） | 益（利润总额） | 化 | ||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 非公开发行投资项目 | |||||||||||
| 社区云 | 是 | 214,712.88 | 否 | 变更情况见“募集资金投资项目实施方式调整情况” | |||||||
| 网宿计算能力共享平台项目 | 否 | 173,984.26 | 15,917.66 | 143,805.72 | 82.65% | 2021年09月30日 | 不适用 | 否 | |||
| 面向边缘计算的支撑平台项目 | 否 | 32,108.76 | 1,134.78 | 28,784.4 | 89.65% | 2022年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 云安全项目 | 是 | 35,000 | 22,354.17 | 0 | 22,214.59 | 99.38% | 2020年06月30日 | 2,982.67 | 2,982.67 | 不适用 | 否 |
| 海外CDN项目 | 是 | 105,000 | 53,495.45 | 0 | 53,908.05 | 100.77% | 2019年12月31日 | 3,058.41 | 3,058.41 | 不适用 | 否 |
| 暂未确定用途的募集资金 | 72,834.73 | 不适用 | |||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 354,712.88 | 354,777.37 | 17,052.45 | 248,712.76 | -- | -- | 6,041.08 | 6,041.08 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、原社区云项目：社区云项目拟通过建设一个贴近用户、提供强大云计算服务的边缘计算平台，有效支持未来各种重度应用和创新业务（例如4K、VR、互联网教育、在线医疗等）的计算、分发等需求，提高终端用户的使用体验。社区云项目建设期内，重度应用未呈现出爆发增长的态势，公司把控募投项目实施质量，变更了社区云项目。2、云安全项目计划建设并运营基于公司成熟网络安全防护技术的云安全平台，项目实施内容包括一系列IDC和CDN高防节点的建设以及云安全平台及配套软件的开发。根据安全业务拓展需求，公司已投入建立高防节点，主要平台软件研发亦已完成并上线运行。在安全产品上，公司已推出网宿网盾解决方案，包括Web应用防护系统、DDos攻击防护、网站云WAF产品及安全解决方案等。鉴于公司CDN平台规模化的资源平台能够为云安全业务的发展提供良好的基础，且云安全业务推广需要历经一定的产品拓展期，公司基于充分保障募集资金使用效率和效益的考虑，根据安全业务实际需求对云安全项目投资进度进行了合理的阶段控制并调整了云安全项目的建设周期。3、公司自2010年启动国际化战略，期间不断深化海外布局，海外生态建设和产品性能逐渐成熟。2017 | ||||||||||
| 年，公司使用自有资金211亿日元（按实际出资折合人民币130,701.66万元）收购韩国CDNW、使用海外CDN项目募集资金4.305亿卢布（按照实际出资折合人民币5,341.66万元）收购俄罗斯CDNV。CDNW总部位于韩国，并在美国、英国、日本、新加坡设有子公司，在韩国建立了研发中心。通过并购CDNW和CDNV，加快了公司全球销售体系、海外研发中心建设及CDN节点布局。公司海外服务能力和范围实现大幅提升，已达到海外CDN项目的建设计划。因公司通过海外并购已提前完成了海外CDN项目的建设计划，因此2018年公司对非公开发行股票募集资金用途及募投项目进行调整时，调整了海外CDN项目的投入进度并减少了项目的投入总额。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司非公开发行股票募集资金使用的变更及募投项目的调整、延期情况具体见公司于2018年9月28日在巨潮网披露《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的公告》。2018年9月调整后，募投项目的可行性未发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 一、前期调整情况：1、公司非公开发行股票募投项目“海外CDN”项目计划投入募集资金人民币105,000.00万元，根据项目实施的具体情况，公司对海外CDN项目实施方式进行了调整。（1）使用国内部分建设资金9,700万元增资公司全资子公司厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”），由厦门网宿购买位于厦门市软件园三期的房产，来满足海外CDN项目建设及项目配套人员的办公场地需求。本事项已经公司2016年9月26日召开的2016年第二次临时股东大会审议批准。（2）使用海外投资部分募集资金4.305亿卢布（按照实际出资折合人民币5,341.66万元）通过全资子公司香港网宿收购俄罗斯CDN-VIDEOLLC70%的股权，支付交易对价。本事项已经公司2017年4月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议批准。2、新增“网宿计算能力共享平台”项目，投资总额为173,984.26万元，资金来源于“社区云”项目、“云安全”项目变更的募集资金100,000.00万元，公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金64.49万元（含利息，占公司首次公开发行股票募集资金净额的0.13%），以及“社区云”项目、“云安全”项目前期投入的固定资产合计73,919.77万元划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理。3、变更“社区云”项目募集资金92,801.42万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的68,472.51万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；此外，基于“社区云”项目已投入的边缘节点、运营平台及技术研发，将“社区云”项目变更为建设“面向边缘计算的支撑平台”项目，首期继续投入募集资金20,570.20万元，原“社区云”项目剩余募集资金21,330.18万元暂不安排项目投入，原“社区云”项目尚未投入的自有资金不再投入。4、变更“云安全”项目募集资金7,198.58万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的5,447.25万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；根据项目实际情况，调整云安全项目内部募集资金使用结构，将拟投入固定资产的募集资金7,000.00万元调整为用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等；并将“云安全”项目进行延期，剩余6,042.80万元募集资金及尚未投入完毕的自有资金将继续投入“云安全”项目。 |
| 5、鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外CDN”项目建设计划，拟调整“海外CDN”项目投资金额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外CDN”项目资金投入。除印度网宿、厦门网宿外，海外CDN项目尚未投入的募集资金及自有资金不再投入，海外CDN项目剩余未确定资金用途的募集资金51,504.55万元（含存放于公司、香港网宿及香港申嘉募集资金专户的募集资金）暂不安排项目投入。二、报告期内调整情况：无。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2016年4月26日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金329,246,639.44元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-041）。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金账户或进行现金管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 |
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金、闲置募集资金 | 258,799.70 | 236,698.57 | - |
| 券商理财产品 | 闲置自有资金 | 16,234.55 | 17,571.00 | - |
| 合计 | 275,034.25 | 254,269.57 | - |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
报告期内，闲置自有资金委托理财的具体情况：
单位：万元
| 本金 | 理财产品名称 | 风险类型 | 收益额 |
| 自有资金400,000万元，资金可以滚动使用 | 上海银行易精灵 | 低风险 | 194.88 |
| 上海银行赢家 | 低风险 | 1,163.86 | |
| 光大银行光银现金A | 低风险 | 30.91 | |
| 光大银行结构性存款 | 保本浮动收益 | 197.50 | |
| 光大银行阳光金 | 低风险 | 255.87 | |
| 光大银行阳光理财 | 低风险 | 353.63 | |
| 浦发银行财富班车 | 低风险 | 64.11 | |
| 浦发银行结构性存款 | 保本浮动收益 | 61.24 | |
| 浦发银行天添利 | 低风险 | 24.78 | |
| 浦发银行悦盈利 | 低风险 | 91.38 | |
| 浦发银行周周享盈 | 低风险 | 6.24 | |
| 浦发银行美元结构性产品 | 低风险 | 46.61 | |
| 建设银行乾元 | 低风险 | 23.95 | |
| 花旗银行美元结构性产品 | 低风险 | 28.98 | |
| 招商银行步步生金 | 低风险 | 6.91 | |
| 民生银行翠竹 | 低风险 | 92.23 | |
| 民生银行结构性存款 | 保本浮动收益 | 94.93 | |
| 新韩金融投资RP产品 | 低风险 | 0.66 | |
| KB证券RP产品 | 低风险 | 6.14 | |
| KB证券KRWRP-term产品1 | 低风险 | 6.08 | |
| KB证券KRWRP-term产品2 | 低风险 | 5.54 | |
| KB证券USDRP产品 | 低风险 | 3.76 | |
| KB证券USDRP-term产品1 | 低风险 | 5.29 | |
| KB证券USDRP-term产品2 | 低风险 | 24.15 | |
| KB证券USDRP-term产品3 | 低风险 | 17.68 | |
| KB证券USDRP-term产品4 | 低风险 | 12.04 | |
| KB证券USDRP-term产品5 | 低风险 | 8.53 | |
| 友利银行USDTD产品 | 低风险 | 24.34 | |
| 合计 | 2,852.22 | ||
注：报告期内闲置自有资金委托理财的具体情况详见公司于2020年1月1日、2020年3月4日、2020年5月8日及2020年6月17日分别披露在证监会指定信息披露网站上的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：
2019-139、2020-006、2020-041、2020-070）。
②报告期内，闲置募集资金现金管理的具体情况
单位：万元
| 受托机构名称 | 受托机构（或 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投 | 报酬确定方式 | 参考年化收益 | 预期收益（如 | 报告期 | 报告期损益实 | 计提减 | 是否经 | 未来是 | 事项概述及相 |
| （或受托人姓名） | 受托人）类型 | 向注1 | 率 | 有） | 实际损益金额 | 际收回情况 | 值准备金额（如有） | 过法定程序 | 否还有委托理财计划 | 关查询索引（如有） | ||||||
| 浦发银行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 闲置募集资金 | 2019年12月25日 | 2020年1月31日 | C | 保本浮动收益 | 3.35% | 10.19 | 10.89 | 全部收回 | 是 | 是 | 公告编号：2017-093、2019-050、2020-012 | |
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 20,000.00 | 闲置募集资金 | 2019年8月6日 | 2020年2月4日 | A | 保本浮动收益 | 3.65% | 364.00 | 364.00 | 全部收回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 闲置募集资金 | 2019年3月1日 | 2020年2月27日 | B | 保本浮动收益 | 3.70% | 183.99 | 183.99 | 全部收回 | 是 | 是 | ||
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 闲置募集资金 | 2019年3月19日 | 2020年3月17日 | A | 保本浮动收益 | 3.65% | 364.00 | 364.00 | 全部收回 | 是 | 是 | ||
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 闲置募集资金 | 2019年9月24日 | 2020年3月31日 | A | 保本浮动收益 | 3.90% | 60.58 | 60.58 | 全部收回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 闲置募集资金 | 2019年4月10日 | 2020年4月9日 | B | 保本浮动收益 | 3.80% | 380.00 | 380.00 | 全部收回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 闲置募集资金 | 2019年4月15 | 2020年4月14日 | B | 保本浮动收益 | 3.80% | 76.00 | 76.00 | 全部收回 | 是 | 是 |
| 日 | |||||||||||||||
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 8,000.00 | 闲置募集资金 | 2020年3月19日 | 2020年4月23日 | A | 保本浮动收益 | 3.80% | 29.15 | 29.15 | 全部收回 | 是 | 是 | |
| 浦发银行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 闲置募集资金 | 2020年2月10日 | 2020年5月11日 | D | 保本浮动收益 | 3.55% | 26.55 | 26.55 | 全部收回 | 是 | 是 | |
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 闲置募集资金 | 2020年3月2日 | 2020年6月3日 | B | 保本浮动收益 | 3.75% | 47.77 | 47.77 | 全部收回 | 是 | 是 | |
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 6,000.00 | 闲置募集资金 | 2020年4月28日 | 2020年6月30日 | A | 保本浮动收益 | 3.40% | 35.21 | 35.21 | 全部收回 | 是 | 是 | |
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 闲置募集资金 | 2020年4月21日 | 2020年7月24日 | B | 保本浮动收益 | 3.40% | 87.56 | 产品未到期 | 是 | 是 | ||
| 上海银行 | 银行 | 赢家WG20001S | 14,000.00 | 闲置募集资金 | 2020年2月14日 | 2020年8月14日 | A | 保本保收益 | 3.46% | 241.54 | 产品未到期 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 闲置募集资金 | 2020年6月29日 | 2020年9月29日 | B | 保本浮动收益 | 2.98% | 37.56 | 产品未到期 | 是 | 是 | ||
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 闲置募集资金 | 2020年4月2日 | 2020年10月15日 | A | 保本浮动收益 | 3.50% | 56.38 | 产品未到期 | 是 | 是 | ||
| 光大银行 | 银行 | 结构性存 | 40,00 | 闲置募集 | 2020年4月 | 2020年10月20 | E | 保本浮动 | 3.80% | 762.08 | 产品未到 | 是 | 是 |
| 款 | 0.00 | 资金 | 20日 | 日 | 收益 | 期 | |||||
| 合计 | 147,000.00 | 2,762.56 | 1,578.14 | ||||||||
注
：资金投向分类如下（
）A：固定收益工具、货币市场工具、存款等；（
）B：挂钩黄金产品；（
）C：与美元LIBOR挂钩的衍生品；（
）D:
央票、债券及挂钩利率的期权产品；（
）E：挂钩外汇汇率产品。委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
（2）衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 招商银行 | 无 | 否 | 汇率掉期 | 9,834.94 | 2020年06月04日 | 2020年12月21日 | 0 | 9,834.94 | 0 | 0 | 9,834.94 | 1.13% | 11.42 |
| 花旗银行 | 无 | 否 | 汇率掉期 | 5,483.5 | 2020年06月23日 | 2020年08月21日 | 0 | 5,483.5 | 0 | 0 | 5,483.5 | 0.63% | -23.14 |
| 合计 | 15,318.44 | -- | -- | 0 | 15,318.44 | 0 | 0 | 15,318.44 | 1.76% | -11.72 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 招商银行衍生品投资资金来源为外币借款；花旗银行衍生品投资资金来源为自有资金。 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用。 | ||||||||||||
| 审议衍生品投资的董事会决议披露日期（如有) | 不适用。 | ||||||||||||
| 审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有) | 不适用。 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 外汇掉期业务在交易初始阶段即锁定近期与远期结售汇汇率，交易成本确定，无风险敞口。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 根据约定汇率与报告期末远期汇率的差额确认期末公允价值变动损益。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 未发生重大变化. |
（3）委托贷款情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| CDNetworksCo.,Ltd | 子公司 | IT&INTERNET | 7,150,000,000韩元 | 629,106,305.48 | 540,663,462.76 | 222,017,543.34 | 14,469,170.68 | 7,739,424.53 |
| 厦门网宿有限公司 | 子公司 | 增值电信 | 500,000,000元人民币 | 1,446,681,779.74 | 887,637,554.90 | 363,916,843.65 | 21,610,829.78 | 22,777,584.56 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 厦门嘉宿股权投资基金管理有限公司 | 注销 | 对公司经营及业绩无重大影响 |
| 宁波毅晖网宿股权投资基金管理有限公司 | 注销 | 对公司经营及业绩无重大影响 |
| 上海网宿星辰数据科技有限公司 | 设立 | 对公司经营及业绩无重大影响 |
| QuantilInvestmentLimited | 设立 | 对公司经营及业绩无重大影响 |
主要控股参股公司情况说明不适用
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司面临的风险和应对措施
（1）市场风险市场风险主要表现为政策法规、市场需求、市场竞争和大客户自建比重扩大等方面带来的风险。①政策法规因素：因我国涉及到互联网及其相关产业的政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，可能对互联网行业带来一些影响，从而直接影响公司销售业绩。②市场需求变化因素：作为互联网业务服务平台提供商，公司存在随着客户需求变化而产生的风险。③市场竞争因素：竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能，公司面临产品毛利率下降的风险。④大客户自建比重扩大因素：大客户倾向采用自建及外包的业务模式，随着客户业务量的增长自建比例可能变大。
针对市场风险，公司将从以下几个方面采取措施：
第一、建立健全快速的市场政策分析与监测机制，严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的风险；第二、外部信息方面，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息；内部强化各部门的互动，针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险；
第三、面对市场竞争所带来的毛利率下降风险，一方面，要加强细分市场研究，加大自主研发，增加高技术含量、高附加值产品的比重；另一方面，进行科学组织管理，控制成本；
第四、面对大客户自建，一方面，加强技术研发力量，及时把握客户需求，提供高性价比的产品；另一方面，引导客户需求，对于不稳定流量业务及周期性业务建议客户采用外包方式，以帮助客户降低资本投入风险。
（2）技术方面风险
由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，因此，如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上行业的发展，会对公司发展造成不利影响。同时，公司的核心竞争力是核心技术，如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。
为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司采取以下措施：
第一、公司将加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性；
第二、通过提高核心技术人员的待遇，包括对核心人才进行股权激励措施来提高核心人员的稳定性，同时加大人才引进与培养、扩充所需人才；
第三、公司通过技术和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险。
（3）管理方面风险
公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务与人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。
针对可能出现的管理风险，公司管理层将继续从以下三个方面采取相应措施：
第一、严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；
第二、提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟；第三、管理层将积极探索有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。
（4）新业务、新领域开拓风险
互联网行业发展迅速、应用创新层出不穷，为了有效保持公司的竞争优势，公司根据市场需求开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，如果公司产品不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。
另外，公司开始布局教育信息化领域。拟通过发行股份及支付现金的方式购买创而新（北京）教育科技有限公司100%股权。本次交易的相关风险详见公司2020年6月1日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
为了顺利进行新业务、新领域市场开拓，公司采取以下措施：
第一、在现有平台规模、运营经验、技术实力、客户积累等优势下，延展开拓新业务、新领域；
第二、灵活的经营机制，有助于公司及时根据市场变化调整经营策略，开发出最大程度贴近用户需求的产品，并采取灵活的商业模式；
第三、公司将提前做好行业分析和市场调研，产品与市场同步并举，保持与客户的密切沟通，加深客户需求认知，以完善的产品功能和良好的用户体验，加速新业务、新领域的开拓进程。
（5）海外业务风险
海外业务经营受到国际政治、经济、外交等因素的影响。任何涉及公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况都可能影响到公司海外业务的正常开展。
针对可能出现的海外业务风险，公司采取以下措施：
第一、根据业务发展，持续关注并遵守海外业务拓展地区的法律法规、政治体系和商业环境，并关注相关法律法规和投资政策变动；
第二、加强海外知识产权的保护力度；
第三、依托公司在国内积累的经验，充分发挥自身优势，加强海外合作，提升海外市场的竞争力和品牌影响力；
第四、加强对海外分支机构的财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年04月29日 | 网上业绩说明会 | 网络 | 个人及机构 | 投资者 | 公司所处行业发展情况，公司的经营情况，海外业务发展及公司业务规划等 |
| 2020年06月19日 | 2020年上海辖区上市公司集体接待日 | 网络 | 个人及机构 | 投资者 | 公司所处行业发展情况，公司的经营情况，海外业务发展及公司业务规划等 |
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 27.03% | 2020年05月15日 | 2020年05月16日 | 公告编号：2020-044 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.82% | 2020年06月12日 | 2020年06月13日 | 公告编号：2020-063 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用√不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 公司第三届董事、监事、高级管理人员 | 关于提供资料真实、准确、完整的承诺 | 1、本人已向网宿科技及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次重大资产重组事宜在现阶段必须的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或书面陈述和说明，不存在任何虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有书面陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。2、根据本次重大资产重组的进程，本人将依照相关法律、 | 2017年02月18日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向网宿科技提供本次重大资产重组相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本人承诺并保证为本次重大资产重组所提供的信息和文件真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。3、如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给网宿科技或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在网宿科技拥有权益的股份。 | |||||
| 刘成彦先生、陈宝珍女士 | 关于避免同业竞争的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，本人未从事任何在商业上对网宿科技或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本人所控制的企业从事任何在商业上对网宿科技或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。2、本次交易完成后，在本人持有网宿科技股票期间，如本人及本人控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与网宿科技及其下属企业经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入网宿科技或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与网宿科技及其下属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。3、如因本人违反上述承诺而给网宿科技造成损失的，本人将承担一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起30个工作日内，本人承诺以现金方式支付上述损失。4、本承诺在本人作为网宿科技股东期间持续有效且不可变更或撤销。 | 2017年02月18日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 刘成彦先生、陈宝珍女士 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，本人及相关关联方不存在与网宿科技及其所控制企业关联交易违规的情形。在本次交易完成后，本人将会严格遵守有关上市公司监管法规，规范和减少与网宿科技及其所控制企业之间的关联交易；若本人及相关关联方与网宿科技及其所控制企业之间确有必要进行关联交易，本人及相关关联方将严格按市场公允、公平原则，在网宿科技履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范、公平的方式进行交易并及时披露相关信息，以确保网宿科技及其股东的利益不受损害。2、如因本人违反上述承诺而给网宿科技造成损失的，本人将承 | 2017年02月18日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 担由此引起的一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起30个工作日内，本人承诺以现金方式支付上述损失。 | |||||
| 刘成彦先生、陈宝珍女士 | 关于保持上市公司独立性的承诺 | 在本次交易完成后，本人承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与网宿科技在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响网宿科技人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害网宿科技及其他股东的利益，切实保障网宿科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。 | 2017年02月18日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 公司及第三届董事、高级管理人员 | 关于上市公司最近三年合法合规的承诺 | 1、最近三年内，本公司/本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。2、最近三年内，本公司/本人未受到过刑事处罚、中国证券监督管理委员会的行政处罚。3、最近三年内，本公司/本人未受到过证券交易所公开谴责等处分。 | 2017年02月18日 | -- | -- |
| 公司第三届董事、高级管理人员 | 关于公司填补回报措施得到切实履行的承诺 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2017年02月18日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 刘成彦先生、陈宝珍女士 | 关于公司填补回报措施得到切实履行的承诺 | 针对本次交易摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2017年02月18日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 公司 | 关于提供资料真实、准确、完整的承诺 | 本公司已为本次交易提供专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述 | 2020年05月31日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供和披露本次交易的相关信息和文件，并保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担个别及连带的法律责任。 | |||||
| 公司第四届董事、监事、高级管理人员 | 关于提供资料真实、准确、完整的承诺 | 本人已向上市公司及为本次交易提供专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易的相关信息和文件，并保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的法律责任。如本次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成案件调查结论以前，本人将不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。 | 2020年05月31日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 持股5%以上主要股东 | 关于提供资料真实、准确、 | 1、本人已向上市公司及为本次交易提供专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面资料、副本资料或口头证言 | 2020年05月31 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出 |
| 陈宝珍、刘成彦 | 完整的承诺 | 等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、本人将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本人未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 日 | 的承诺。 | |
| 持股5%以上的主要股东陈宝珍、刘成彦 | 关于保持上市公司独立性的承诺 | 本人与上市公司在资产、人员、财务、机构、业务方面保持互相独立。1、资产独立本人保证上市公司对其所有的资产拥有完整、独立的所有权，上市公司资产与本人及本人控制的其他企业资产严格分开，完全独立经营。本人保证上市公司不存在资金、资产被本人及本人控制的其他企业占用的情形。2、人员独立本人保证上市公司拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系与本人及本人控制的其他企业完全独立。本人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本人控制的其他企业担任职务或领薪。3、财务独立本人保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；上市公司具有规范、独立的财务会计制度；上市公司独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用一个银行账户；上市公司的财务人员不在本人控制的其他企业兼职；上市公 | 2020年05月31日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 司依法独立纳税；上市公司能够独立作出财务决策，本人不干预上市公司的资金使用。4、机构独立本人保证上市公司保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、业务独立本人保证上市公司拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本人除依法行使股东权利外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。本承诺自出具之日起生效，在本人为上市公司持股5%以上股东期间，本承诺持续有效。 | |||||
| 持股5%以上的主要股东陈宝珍、刘成彦 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 1、截止本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业不存在与网宿科技及其所控制企业关联交易违规的情形。本人将严格遵守有关上市公司监管法规，规范和减少与网宿科技及其所控制企业之间的关联交易。对于本人及本人控制的企业与网宿科技及其所控制企业之间确有必要进行的关联交易，本人及本人控制的企业承诺将严格遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，按照有关法律、法规、规范性文件及网宿科技《公司章程》的规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露。2、本人将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及网宿科技《公司章程》的有关规定行使股东权利，在网宿科技股东大会对有关本人及本人控制的企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。本承诺自出具之日起生效，在本人为网宿科技持股5%以上股东期间，本承诺持续有效。 | 2020年05月31日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 持股5%以上的主要股东陈宝珍、刘成彦 | 关于避免同业竞争的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业未从事任何在商业上对网宿科技或其控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务/活动，并保证将来本人及本人控制的企业不会从事任何在商业上与网宿科技或其控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务/活动。否则，本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务/活动、应网宿科技要求将产生竞争的业务/活动纳入网宿科技、将产生竞争的业务/活动转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与网宿科技及其控制的企业主营业务相同或类似的业务/活动，以避免同业竞争。2、如网宿科技进一步拓展业务范围，与本人及本人控制的企业从事的业务/活动产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务/活动、应网宿科技要求将产生竞争的业务/活动纳入网宿科技，将产生竞争的业务/活动转让给无关联关系第三 | 2020年05月31日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与网宿科技及其控制的企业主营业务相同或类似的业务/活动，以避免同业竞争。3、如因本人违反上述承诺而给网宿科技造成损失的，本人将承担相关法律责任和后果。4、如本人持有网宿科技的股份低于公司总股本的5%，则不再受本承诺函的约束。本承诺自出具之日起生效，在本人为网宿科技持股5%以上股东期间，本承诺持续有效。 | |||||
| 公司第四届董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的主要股东陈宝珍、刘成彦 | 关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明 | 本人以及本人控制的机构均不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条所规定的不得参与上市公司重大资产重组的如下情形：（1）曾因涉嫌内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案；（2）最近36个月内曾因内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任。 | 2020年05月31日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 公司 | 关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明 | 本公司、本公司持股5%以上的主要股东、本公司的董事、监事、高级管理人员，以及上述主体控制的机构均不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条所规定的不得参与上市公司重大资产重组的如下情形：（1）曾因涉嫌内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案；（2）最近36个月内曾因内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任。 | 2020年05月31日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 陈宝珍 | 其他承诺 | 截至本说明出具之日，本人无减持所持上市公司股份的具体计划，如自本次重组预案披露之日起至本次重组实施完毕期间，本人有任何减持所持的上市公司股份的计划，本人将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规，并严格履行信息披露义务。 | 2020年05月31日 | 自本次公告重组预案之日起至实施完毕期间 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 刘成彦 | 其他承诺 | 本人于2020年4月7日向上市公司发出《股份减持计划告知函》，上市公司于同日公开披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2020-009）。除上述减持计划外（期限届满后），自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间内，如本人拟另减持上市公司股份的，本人将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规定，并及时履行信 | 2020年05月31日 | 自本次公告重组预案之日起至实施完毕期间 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 息披露义务。 | ||||||
| 公司第四届董事会董事洪珂、颜永春、李智平、王蔚松、黄斯颖，监事张海燕、宣俊、徐明微 | 其他承诺 | 自本次重组预案披露之日起至本次重组实施完毕期间，本人无任何减持所持上市公司股份的计划。 | 2020年05月31日 | 自本次公告重组预案之日起至实施完毕期间 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 | |
| 周丽萍、储敏健、黄莎琳 | 其他承诺 | 本人于2020年4月23日向上市公司发出《股份减持计划告知函》，上市公司于同日公开披露了《关于董事、高级管理人员股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2020-029）。除上述减持计划外（期限届满后），自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间内，如本人拟另减持上市公司股份的，本人将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规定实施，并及时履行信息披露义务。 | 2020年05月31日 | 自本次公告重组预案之日起至实施完毕期间 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 | |
| 蒋薇 | 其他承诺 | 截至本说明出具之日，本人无减持所持上市公司股份的具体计划，如自本次重组预案披露之日起至本次重组实施完毕期间，本人有任何减持所持的上市公司股份的计划，本人将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规，并严格履行信息披露义务。 | 2020年05月31日 | 自本次公告重组预案之日起至实施完毕期间 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 刘成彦先生、陈宝珍女士 | 关于避免同业竞争方面的承诺 | 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人刘成彦、陈宝珍二人做出避免同业竞争的承诺。 | 2009年07月22日 | 长期。当发生以下情形：1、当其不再为发行人的控股股东及实际控制人之日；或2、发行人在境内外证券交易机构终止上市之日。承诺方可主张其 | 报告期内，1、陈宝珍女士遵守了所作出的承诺。2、刘成彦先生于2018年12月27日重新签署关于避免同业竞争的承 |
| 不再受本承诺函约束。 | 诺函，本承诺自新承诺签署之日到期。 | |||||
| 刘成彦先生、陈宝珍女士 | 其他承诺 | 公司控股股东及实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士二人承诺："如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税税款，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用。" | 2009年07月22日 | 长期 | 报告期内，未发生承诺假设情况。 | |
| 刘成彦先生、陈宝珍女士 | 其他承诺 | 公司控股股东及实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士二人于2009年9月24日出具《承诺函》承诺："如深圳市有权政府部门要求或决定，网宿科技股份有限公司深圳分公司需要为其户籍所在地非为深圳市的员工（以下简称"该等员工"）补缴住房公积金或因未为该等员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在无需网宿科技及其深圳分公司支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任。" | 2009年09月24日 | 长期 | 报告期内，未发生承诺假设情况。 | |
| 公司董事长刘成彦，董事、副总经理、董事会秘书周丽萍，储敏健 | 股份限售承诺 | 在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。 | 2009年07月22日 | 长期 | 报告期内，股东均遵守了所作出的承诺。 | |
| 公司及关联方，陈宝珍女士、刘成彦先生及关联方，公司董事、监事、高级管理人员及关联方 | 其他承诺 | 除已披露的情况，本人及本人关联方没有、且亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次发行的认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人，提供财务资助或者补偿。 | 2015年11月22日 | -- | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 | |
| 股权激励承诺 | 公司 | 其他承诺 | 承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2017年激励计划：2017年12月 | 公司股权激励计划实施期间 | 报告期内，严格履行了承诺。 |
| 9日；2020年激励计划：2020年4月30日 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 其他承诺 | 公司在关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度时承诺"本次投资的产品不用于质押，如涉及产品专用结算账户，该账户不用于存放非募集资金或用作其他用途。" | 2019年03月29日 | 闲置募集资金进行现金管理的期限内 | 报告期内，严格履行了承诺。 |
| 公司持股5%以上股东刘成彦先生 | 避免同业竞争的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业未从事任何在商业上对网宿科技或其控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务/活动，并保证将来本人及本人控制的企业不会从事任何在商业上与网宿科技或其控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务/活动。否则，本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务/活动、应网宿科技要求将产生竞争的业务/活动纳入网宿科技、将产生竞争的业务/活动转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与网宿科技及其控制的企业主营业务相同或类似的业务/活动，以避免同业竞争。2、如网宿科技进一步拓展业务范围，与本人及本人控制的企业从事的业务/活动产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务/活动、应网宿科技要求将产生竞争的业务/活动纳入网宿科技，将产生竞争的业务/活动转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与网宿科技及其控制的企业主营业务相同或类似的业务/活动，以避免同业竞争。3、如因本人违反上述承诺而给网宿科技造成损失的，本人将承担相关法律责任和后果。4、如本人持有网宿科技的股份低于公司总股本的5%，则不再受本承诺函的约束。 | 2018年12月27日 | 长期 | 报告期内，严格履行了承诺。 | |
| 公司 | 出售厦门秦淮股权时作出的不竞争承诺 | 公司向买方承诺，在交割日后满5年之内，不会参与、开展、管理、运营或控制与厦门秦淮及其子公司目前经营的业务具有直接或间接竞争关系的任何业务，或为该等业务提供咨询、财务协助等其他协助。但与下列业务相关的除外：①公司IDC资产，可继续开展与交割日之前开展业务的范围和性质相同的业务；②若公司嘉定项目完成后，在交割日后三年内买方享有优先租用/购买权；③第三方业务，不竞争期限为交割后24个月内；④网宿对其海外客户在中国境内提供IDC转售业务及中国客户在境外提供IDC转售业务不在第三方业务不竞争范围和期限内，但买方有优先合作权； | 2018年12月31日 | 在交割日（2019年4月26日）后满5年之内 | 报告期内，严格履行了承诺。 |
| ⑤在公司投资的自有机房开展云计算服务，并且在交割后2年内，该自有机房不得用于提供客户IT设备托管服务。 | ||||||
| 公司 | 出售厦门秦淮股权时作出的业绩承诺 | 2019年和2020年各财年，由网宿为厦门秦淮及其子公司带来的第三方业务产生的所有息税折旧及摊销前利润总额应至少为人民币2,400万元。如果超过2,400万元，则网宿有权就超额部分收取超额佣金。 | 2018年12月31日 | 至2020年12月31日 | -—— | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□适用√不适用
九、媒体质疑情况
□适用√不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用报告期内，公司无控股股东、实际控制人，公司大股东的诚信状况良好，不存在数额较大债务到期未清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
1、2016年股票期权激励计划调整情况2020年4月22日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过《关于注销公司<2016年股票期权激励计划>第四个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》，因公司2016年股票期权激励计划第四个行权期未达到行权条件，公司决定注销2016年股票期权激励计划第四个行权期未达行权条件的股票期权8,533,511份。本次注销完成后，本激励计划无剩余股票期权。
公司已于2020年8月6日完成了8,533,511份股票期权注销手续。公司2016年股票期权激励计划成本以前年度已摊销完毕。
2、2017年股票期权与限制性股票激励计划调整及执行情况
（1）2020年4月22日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过《关于注销公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次及预留授予第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，截至公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权第一个行权期到期之日，该激励计划有240名首次授予股票期权的激励对象及8名预留授予股票期权的激励对象未完成第一个行权期对应股票期权份额的行权。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司决定注销本激励计划首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权193.2063万份，注销预留授予股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权43.50万份。本次注销完成后，首次授予股票期权激励对象为409名，剩余的股票期权数量为944.93万份，预留授予股票期权激励对象为2名，剩余的股票期权数量为45.50万份。
公司已于2020年8月6日完成上述193.2063万份首次授予股票期权及43.50万份预留授予股票期权的注销手续。
（2）2020年4月22日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》，截至调整前，首次授予股票期权的激励对象中有69人离职，首次授予限制性股票的激励对象中有59人离职。根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，离职人员不具备激励对象资格，经审议，同意取消上述首次授予股票期权的69名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计117.53万份；同意取消上述首次授予限制性股票的59名离职人员激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计91.86万股，回购价格为5.05元/股，回购总金额为463.8930万元（后因公司实施2019
年度权益分派，首次授予限制性股票的回购价格由5.05元调整为5.02元，回购总金额由463.8930万元调整为461.1372万元），公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次调整完成后，本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由409人调整为340人，首次授予的股票期权数量由944.93万份调整为827.4万份；首次授予限制性股票的激励对象人数由398名调整为339人，首次授予的限制性股票数量由887.22万股调整为795.36万股。
公司已分别于2020年8月6日及2020年7月13日完成上述117.53万份首次授予股票期权及91.86万股首次授予限制性股票的注销手续。
（3）2020年4月22日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过《关于注销/回购公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》，因公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予股票期权/限制性股票第二个行权期/解锁期未达到行权/解锁条件，根据《2017年股权激励计划》的规定，公司决定注销本激励计划第二个行权期未达行权条件的股票期权354.6万份，回购注销第二个解锁期未达解锁条件的限制性股票397.68万份，回购价格为5.05元/股，回购总金额为2,008.2840万元（后因公司实施2019年度权益分派，首次授予限制性股票的回购价格由5.05元调整为5.02元，回购总金额由2,008.284万元调整为1,996.3536万元），公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次注销完成后，首次授予股票期权激励对象为340名，剩余的股票期权数量为472.8万份；首次授予限制性股票激励对象为339名，剩余的限制性股票数量为
397.68万股。
公司已分别于2020年8月6日及2020年7月13日完成上述354.6万份首次授予未达行权条件的股票期权的注销及397.68万股首次授予未达解锁条件的限制性股的回购注销手续。
（4）2020年4月22日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过《关于注销/回购公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》，因公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件，根据《2017年股票期权与限制性股票激励计划》规定，公司拟注销本激励计划预留授予部分第二个行权期未达行权条件的股票期权19.50万份，拟回购注销本激励计划预留授予部分第二个解锁期未达解锁条件的限制性股票42.90万股，回购价格为
5.26元/股，回购总金额为225.6540万元（后因公司实施2019年度权益分派，预留授予限制性股票的回购价格由5.26元调整为5.23元，上述回购总金额由225.6540万元调整为224.3670万元），公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次注销完成后，本激励计划预留授予股票期权激励对象为2名，剩余的股票期权数量为26.00万份；预留授予限制性股票激励对象为4名，剩余的限制性股票数量为42.90万股。
公司已分别于2020年8月6日及2020年7月13日完成上述19.50万份预留授予未达行权条件的股票期权的注销及42.90万股预留授予未达解锁条件的限制性股的回购注销手续。
（5）2020年6月5日，公司召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，因公司实施2019年度权益分派，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，公司决定对预留授予股票期权的行权价格及预留授予限制性股票的回购价格进行调整。本次调整完成后，2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权的行权价格由10.58元调整为10.55元；预留授予限制性股票的回购价格由为5.26元调整为5.23元。
（6）2020年6月5日，公司召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予股票期权数量、激励对象和行权价格及首次授予限制性股票回购价格的议案》，公司2020年第一次职工代表大会选举刘菁女士为公司第五届监事会职工代表监事，刘菁女士为公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》，公司监事不得成为股权激励对象，因此需注销刘菁女士持有的1.2万份股票期权。另外，因公司实施2019年度权益分派，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》规定，调整2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格及限制性股票回购价格。本次调整完成后，本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由340人调整为339人，首次授予的股票期权数量由472.80万份调整为471.60万份，首次授予股票期权的行权价格由10.16元调整为10.13元，首次授予限制性股票的回购价格由5.05元调整为5.02元。
公司已于2020年8月6日完成刘菁女士持有的1.2万份股票期权的注销手续。
报告期内，实际摊销2017年股票期权与限制性股票激励计划成本353.57万元，累计摊销成本7,133.24万元。
3、2020年股票期权与限制性股票激励计划调整及执行情况
（1）2020年4月30日，公司召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
（2）2020年6月12日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权激励计划考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整，以及确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
（3）2020年6月12日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>相关事项的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>授予相关事项的议案》。因1名激励对象离职，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定，离职人员不具备激励对象资格，同意取消上述1名离职人员激励对象资格并注销拟授予其的股票期权合计2万份。另外，因公司实施2019年度权益分派，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定对股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格进行调整。本次调整完成后，本激励计划拟授予股票期权的激励对象人数由301人调整为300人，拟授予的股票期权数量由2,232.41万份调整为2,230.41万份。拟授予股票期权的行权价格由8.35元调整为8.32元，拟授予限制性股票的授予价格由4.18元调整为4.15元。
同时，经董事会审议，认为《2020年股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意以2020年6月12日为授予日，授予300名激励对象合计2,230.41万份股票期权，授予241名激励对象合计2,467.09万股限制性股票。2020年7月，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权和限制性股票的登记工作已完成。
在股票期权授予手续办理过程中，1名股票期权激励对象决定放弃本次公司授予其的股票期权1万份。该名激励对象放弃权益后，公司实际登记的股票期权授予人数为299人，实际登记的授予股票期权数量为2,229.41万份。在公司办理限制性股票认购款缴纳的期间，有9名限制性股票激励对象全部放弃授予其的限制性股票，并放弃缴纳限制性股票的认购款，涉及放弃限制性股票合计29.99万股；有2名限制性股票激励对象部分放弃授予其限制性股票，并放弃缴纳限制性股票的认购款，涉及放弃限制性股票合计5万股。经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，截至2020年7月6日，公司收到232名激励对象缴纳的限制性股票认购款合计10,093.2150万元（对应2,432.10万股限制性股票）。因此，本次实际登记授予限制性股票激励对象人数为232人，授予限制性股票数量为2,432.10万股。本激励计划授予的限制性股票的上市日期为2020年7月23日。
报告期内，实际摊销2020年股票期权与限制性股票激励计划成本388.53万元，累计摊销成本388.53万元。
4、上市公司股权激励股份支付对未来公司财务状况和经营成果的影响
| 股权激励计划 | 剩余费用（万元） | 各年度应确认的股票期权成本（万元） | ||||
| 2020年7月-12月 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
| 2017年股票期权与限制性股票激励计划 | 595.68 | 595.68 | - | - | - | - |
| 2020年股票期权与限制性股票激励计划 | 14,909.16 | 3,680.83 | 5,659.52 | 3,298.87 | 1,755.42 | 514.52 |
| 合计 | 15,504.84 | 4,276.51 | 5,659.52 | 3,298.87 | 1,755.42 | 514.52 |
5、有关三级子公司Quantil,Inc股权激励计划的实施情况
Quantil,Inc（以下简称“Quantil”）为公司三级子公司，为吸引并留住高端人才，建立员工激励约束体系，Quantil于2014年制定了《Quantil,Inc.2014年度股权激励计划》（以下简称“激励计划”），计划以2,866,667份无投票权的B类普通股股份期权成立期权资源池，用于激励其核心人员，总额度占Quantil增发后股份的10%。行权价格根据授予时对Quantil股份评估的价格确定。
| 行权期 | 行权时间 | 增加的可行权数量占获授期权数量比例 |
| 1 | 入职（N-1）*4+1年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效 | 25% |
| 2 | 入职（N-1）*4+2年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效 | 25% |
| 3 | 入职（N-1）*4+3年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效 | 25% |
| 4 | 入职（N-1）*4+4年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效 | 25% |
注：
N为授予的次数。
报告期内，Quantil,Inc未进行股票期权授予，被授予的激励对象1人行权，行使的股份20,000份，2人离职，失效的股份11,250份。报告期内，实际摊销股权激励成本14,737.02美元，累计摊销股权激励成本119,263.89美元。
6、员工持股计划
公司于2015年11月12日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过《关于<网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》。本员工持股计划通过兴证资管鑫众－网宿科技1号定向资产管理计划认股公司2015年非公开发行的股票，认购股数为25,187,208股（除权后）。员工持股计划认购的股份于2016年3月14日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起36个月。
2019年3月14日，公司第一期员工持股计划的限售期届满。第一期员工持股计划持有的25,187,208股股份于2019年3月14日上市流通。具体见公司于巨潮网披露的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-027）。目前公司第一期员工持股计划股票已部分出售，截至报告期末，公司第一期员工持股计划持有公司股票12,597,284股，占公司总股本的0.51%。
2020年1月8日，公司召开了第一期员工持股划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，并同意将该议案提交于2020年1月13日召开的第四届董事会第四十次会议审议。经审议，董事会决定将公司第一期员工持股计划的存续期延长至2021年3月13日止。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 北京秦淮 | 关联法人 | 关联方向公司采购 | 关联方向公司采购 | 协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。 | - | 4,057.63 | 较小 | 22,000 | 否 | 现金 | - | 2019年05月06日、2019年12月13日 | 公告编号：2019-071、2019-134 |
| 深圳秦淮 | - | 200 | - | ||||||||||
| 北京秦淮 | 公司向关联人转售第三方IDC业务或向关联人采购 | 公司向关联人转售第三方IDC业务或向关联人采购 | - | 6,654.92 | 35,300 | - | |||||||
| 深圳秦淮 | - | 40.88 | 700 | - | |||||||||
| 深圳锐网 | 向关联人采购 | 向关联人采购 | - | 1,948.86 | 7,000 | - | |||||||
| 合计 | -- | -- | 12,702.29 | -- | 65,200 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司与北京秦淮、深圳秦淮、深圳锐网发生的日常关联交易均在公司于2019年5月5日召开的第四届董事会第三十三次会议审议的《关于公司日常关联交易预计额度的议案》与2019年12月13日召开的第四届董事会第三十九次会议、2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会分别审议通过的《关于增加公司日常关联交易预计额度的议案》预计范围内。公司预计的日常关联交易金额是双方可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定性，导致实际发生金额与预计金额存在较大差异。公司将更加审慎预计日常关联交易的金额，继续严控关联交易，保证公平、公正、价格公允。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
（2）承包情况
□适用√不适用
（3）租赁情况
√适用□不适用租赁情况说明：
公司2020年4月22日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司子公司对外出租资产的议案》，同意子公司对外出租资产的事项。具体情况为：公司于2019年初完成了公司厦门研发中心的搬迁工作，公司厦门研发中心搬迁到位于集美区诚毅北大街64号的自有产权办公楼办公。搬迁工作完成后，公司子公司厦门网宿软件科技有限公司位于思明区望海路47号、思明区望海路59#的办公室及子公司厦门网宿有限公司位于集美区诚毅北大街55号办公楼的部分物业单元目前没有自用计划。因此，为提高资产的使用效率，拟将上述闲置的物业单元对外出租。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| CDNetworksCo.,Ltd员工 | 2018年03月03日 | 644.44 | 2020年2月25日注1 | 668.37 | 连带责任保证担保及质押担保。 | 担保合同签署3年后，CDNW向韩亚银行发出终止通知中约定的日期止。 | 否 | 否 |
| CDNetworksCo.,Ltd员工 | 2019年10月29日 | 663.65 | ||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 1,308.09 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 159.54 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海云宿科技有限公司注2 | 2015年12月08日 | 23,662.79 | 2015年12月04日 | 23,662.79 | 连带责任保证 | 八年 | 否 | 否 |
| 上海云宿科技有限公司注3 | 2017年12月27日 | 12,000 | - | 0 | 连带责任保证 | 不超过履行债务的期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 35,662.79 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 23,662.79 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 0 | 报告期内担保实际发生额合 | 0 | |||||
| （A1+B1+C1） | 计（A2+B2+C2） | ||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 36,970.88 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 23,822.33 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 2.74% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | ||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | ||
注
：
CDNetworksCo.,Ltd.为其员工向银行申请个人贷款提供担保的情况：
2018年3月2日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司CDNetworksCo.,Ltd.为其员工向银行申请个人贷款提供担保的议案》，同意公司控股子公司CDNetworksCo.,Ltd.（以下简称“CDNW”）为其员工向向KEBHanaBank（以下简称“韩亚银行”）申请不超过10亿韩元（以当时汇率折合人民币约585.86万元）的个人贷款提供连带责任担保，担保额度不超过11亿韩元（以当时汇率折合人民币约644.44万元）。该次担保的最高担保额度为11亿韩元（折合人民币约644.44万元），担保方式为质押担保，CDNW将其10亿韩元的定期存款作为本次担保的质押物。该次担保的担保期限自担保合同签署之日起，至担保合同签署3年后，CDNW向韩亚银行发出终止通知中约定的日期止。2019年10月28日，公司召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于控股子公司CDNetworksCo.,Ltd.增加为其员工向银行申请个人贷款提供担保额度的议案》。同意公司控股子公司CDNW增加不超过11亿韩元（以当时汇率折合人民币约663.65万元）的担保额度，继续为其员工向韩亚银行申请个人贷款提供担保。担保的授权期限为担保事项审议通过之日起三年。截至本报告披露日，担保合同已签署，具体内容详见公司于2020年3月9日披露的《关于控股子公司CDNetworksCo.,Ltd.增加为其员工向银行申请个人贷款提供担保额度的进展公告》（公告编号：2020-007）。
注
：系公司为控股子公司上海云宿科技有限公司（以下简称“上海云宿”）引进财务投资者国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）提供担保，公司实际为上海云宿对国开基金的投资本金22,073.5万元及年收益率为
1.2%投资收益以及相应的补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权费用的债务提供担保。担保期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及2015年第七次临时股东大会决议审议通过。
注3：公司为上海云宿提供担保的情况
2018年1月12日，经公司2018年第一次临时股东大会审议，同意公司为控股子公司上海云宿向银行申请贷款提供连带责任担保。公司为上海云宿提供担保的担保额不超过1.2亿元，担保的保证期间不超过公司控股子公司履行债务的期限届满之日起两年。
2018年
月
日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司上海云宿科技有限公司向银行申请项目贷款的议案》，同意上海云宿向上海银行漕河泾支行申请11,000万元的项目贷款，担保方式为公司保证担保、上海云宿在建工程抵押担保。截至报告期末，上海云宿尚未就该项目贷款事项签署相关合同。
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、日常经营重大合同
□适用√不适用
4、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
根据上海市生态环境局《关于印发上海市2020年重点排污单位名录的通知》发布的《上海市2020年重点排污单位名录》，公司及子公司不属于重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况公司连续多年为“蓝天下至爱”慈善活动捐助善款，报告期内公司向“蓝天下至爱”捐助15万元。
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、会计政策变更2020年4月22日，公司召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）。具体内容详见2020年4月23日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020—022）。根据上述新收入准则执行时间要求，公司对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更属于国家统一的会计制度的要求。执行新的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司申请授信额度2020年4月24日，公司召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司继续向招商银行股份有限公司上海分行分别申请60,000万元、20,000万元的授信额度，向星展银行有限公司申请等值5,000万美元的授信额度，并向中国光大银行股份有限公司上海分行申请40,000万元的授信额度。具体内容详见2020年4月25日披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-032）。
3、换届事项
2020年6月12日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第五届董事会成员，另外选举产生的非职工代表监事同公司2020年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员。具体内容详见2020年6月13日披露
的《关于董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告》（公告编号：
2020-065）、《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：
2020-066）。
4、股东减持情况
2020年
月
日及2020年
月
日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：
2020-009）与《关于董事、高级管理人员股份减持计划的提示性公告》（公告编号：
2020-029）。公司持股5%以上股东、董事长、时任总经理刘成彦先生，时任副总经理储敏健先生，副总经理黄莎琳女士，董事、副总经理、董事会秘书周丽萍女士计划于上述公告披露的期间内减持其持有的部分公司股份。报告期内，上述股东均未实施减持计划。
5、购买创而新100%股权
公司于2020年
月
日召开的第四届董事会第四十五次审议通过了《关于网宿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，公司计划通过发行股份及支付现金的方式购买创而新100%股权。经交易各方协商，本次交易作价暂定80,000万元，其中，以股份方式支付本次交易作价的60%，以现金方式支付本次交易作价的40%。本次交易完成后，创而新将成为公司的全资子公司。具体内容见2020年
月
日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。截至本报告披露日，本次交易所涉及的审计、评估工作尚未正式完成，待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关议案，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
十七、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 257,936,105 | 10.60% | -26,383,388 | -26,383,388 | 231,552,717 | 9.51% | |||
| 3、其他内资持股 | 257,936,105 | 10.60% | -26,383,388 | -26,383,388 | 231,552,717 | 9.51% | |||
| 境内自然人持股 | 257,936,105 | 10.60% | -26,383,388 | -26,383,388 | 231,552,717 | 9.51% | |||
| 二、无限售条件股份 | 2,176,079,499 | 89.40% | 26,383,388 | 26,383,388 | 2,202,462,887 | 90.49% | |||
| 1、人民币普通股 | 2,176,079,499 | 89.40% | 26,383,388 | 26,383,388 | 2,202,462,887 | 90.49% | |||
| 三、股份总数 | 2,434,015,604 | 100.00% | 0 | 0 | 2,434,015,604 | 100.00% | |||
股份变动的原因
√适用□不适用
刘成彦先生、储敏健先生、周丽萍女士、黄莎琳女士、肖蒨女士（于2019年4月离任）按照高管持股规定每年第一个交易日解锁其上年最后一个交易日所持本公司股份总数的25%，合计解锁31,178,320股。
2020年
月，储敏健先生换届离任，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，自其申报离任日起六个月其持有及新增的本公司股份将被全部锁定，增加限售股4,794,932股。股份变动的批准情况
□适用√不适用股份变动的过户情况
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 刘成彦 | 216,584,893 | 24,397,500 | 0 | 192,187,393 | 高管锁定 | 在任职公司董事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 周丽萍 | 7,822,429 | 1,739,045 | 6,083,384 | 高管锁定、股权激励限制性股票 | 1、高管锁定股：在任职公司董事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。2、股权激励限制性股票为2017年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票，具体解锁安排同激励计划。 | |
| 黄莎琳 | 1,931,326 | 482,224 | 0 | 1,449,102 | 高管锁定、股权激励限制性股票 | 同上 |
| 蒋薇 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 股权激励限制性股票 |
| 李东 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 股权激励限制性股票 | |
| 肖蒨 | 1,921,660 | 41,250 | 1,962,910 | 离职高管锁定 | 在肖蒨女士就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列规定： |
| （1）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五、（2）离职后半年内，不转让其所持本公司股份。 | ||||||
| 储敏健 | 20,785,597 | 4,600,801 | 4,794,932 | 20,979,728 | 高管离职锁定、股权激励限制性股票 | 1、在储敏健就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列规定：（1）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五、（2）离职后半年内，不转让其所持本公司股份。限制性股票的解锁安排同上。2、股权激励限制性股票为2017年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票，具体解锁安排同激励计划。 |
| 2017年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的其他397名激励对象注 | 8,470,200 | 0 | 0 | 8,470,200 | 股权激励限制性股票 | 在满足解除限售的条件下，首次/预留授予的限制性股票第一个解除限售期：自首次/预留授予的限制性股票上市日起12个月后的首个交易日起至首次/预留授予的限制性股票上市日起24个月内的最后一个交易日当日止；首次/预留 |
| 授予的限制性股票第二个解除限售期：自首次/预留授予的限制性股票上市日起24个月后的首个交易日起至首次/预留授予的限制性股票上市日起36个月内的最后一个交易日当日止；首次/预留授予的限制性股票第三个解除限售期：自首次/预留授予的限制性股票上市日起36个月后的首个交易日起至首次/预留授予的限制性股票上市日起48个月内的最后一个交易日当日止。前述解除限售期解除限售的比例分别为40%、30%、30%。 | ||||||
| 合计 | 257,936,105 | 31,219,570 | 4,836,182 | 231,552,717 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□适用√不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 133,529 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 陈宝珍 | 境内自然人 | 14.96% | 364,179,924 | 0 | 0 | 364,179,924 | ||
| 刘成彦 | 境内自然人 | 10.53% | 256,249,857 | 0 | 192,187,393 | 64,062,464 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.55% | 37,762,622 | 9,062,624 | 0 | 37,762,622 | ||
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 基金、理财产品等 | 1.14% | 27,633,342 | 22,435,598 | 0 | 27,633,342 | ||
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 基金、理财产品等 | 1.02% | 24,899,507 | 18,860,387 | 0 | 24,899,507 | ||
| 九泰基金－中证金融－九泰基金－泰增战略3号资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 0.99% | 24,125,706 | -4,500,000 | 0 | 24,125,706 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 0.96% | 23,397,762 | - | 0 | 23,397,762 | ||
| 储敏健 | 境内自然人 | 0.86% | 20,979,728 | - | 20,979,728 | 0 | ||
| 九泰基金－中证金融－陈宝珍 | 基金、理财产品等 | 0.70% | 17,039,112 | - | 0 | 17,039,112 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.59% | 14,318,707 | -6,073,900 | 0 | 14,318,707 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有） | 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深、泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深、九泰基金－中证金融－九泰基金－泰增战略3号资产管理计划、九泰基金－中证金融－陈宝珍因参与公司2015年度非公开发行股票成为前10名股东。2019年3月14日，公司非公开发行限售股份已解除限售。 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈宝珍女士通过“九泰基金-泰增战略6号资产管理计划”（即：九泰基金－中证金融－陈宝珍）参与认购公司非公开发行股票，间接持有公司17,039,112股。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 陈宝珍 | 364,179,924 | 人民币普通股 | 364,179,924 | |||||
| 刘成彦 | 64,062,464 | 人民币普通股 | 64,062,464 |
| 香港中央结算有限公司 | 37,762,622 | 人民币普通股 | 37,762,622 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 27,633,342 | 人民币普通股 | 27,633,342 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 24,899,507 | 人民币普通股 | 24,899,507 |
| 九泰基金－中证金融－九泰基金－泰增战略3号资产管理计划 | 24,125,706 | 人民币普通股 | 24,125,706 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 23,397,762 | 人民币普通股 | 23,397,762 |
| 九泰基金－中证金融－陈宝珍 | 17,039,112 | 人民币普通股 | 17,039,112 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 14,318,707 | 人民币普通股 | 14,318,707 |
| 博时基金－招商银行－江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙） | 13,631,288 | 人民币普通股 | 13,631,288 |
| 博时基金－招商银行－西藏信托－晋泽1号单一资金信托 | 13,631,288 | 人民币普通股 | 13,631,288 |
| 博时基金－招商银行－长城国融投资管理有限公司 | 13,631,288 | 人民币普通股 | 13,631,288 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 陈宝珍女士通过“九泰基金-泰增战略6号资产管理计划”（即：九泰基金－中证金融－陈宝珍）参与认购公司非公开发行股票，间接持有公司17,039,112股。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用报告期内，公司无控股股东、实际控制人。实际控制人报告期内变更
□适用√不适用报告期内，公司无控股股东、实际控制人。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第八节可转换公司债券相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 刘成彦 | 董事长 | 现任 | 256,249,857 | 0 | 0 | 256,249,857 | 0 | 0 | 0 |
| 洪珂 | 副董事长、总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周丽萍 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 7,891,179 | 0 | 0 | 7,891,179 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| 颜永春 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李智平 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王蔚松 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄斯颖 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张海燕 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宣俊 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐明微 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 储敏健 | 副总经理 | 离任 | 20,979,728 | 0 | 0 | 20,979,728 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 蒋薇 | 副总经理、财务总监 | 现任 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 黄莎琳 | 副总经理 | 现任 | 1,932,102 | 0 | 0 | 1,932,102 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| 李东 | 副总经理 | 现任 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 姚宝敬 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘菁 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯锦锋 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆家星 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 287,472,866 | 287,472,866 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 刘成彦 | 总经理 | 任期满离任 | 2020年06月12日 | 总经理任期届满，仍担任公司董事及董事长 |
| 王蔚松 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年06月12日 | 任期届满 |
| 李智平 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年06月12日 | 任期届满 |
| 宣俊 | 监事 | 任期满离任 | 2020年06月12日 | 任期届满 |
| 徐明微 | 监事 | 任期满离任 | 2020年06月12日 | 任期届满 |
| 储敏健 | 副总经理 | 任期满离任 | 2020年06月12日 | 任期届满 |
| 冯锦锋 | 独立董事 | 被选举 | 2020年06月12日 | 董事会换届选举 |
| 陆家星 | 独立董事 | 被选举 | 2020年06月12日 | 董事会换届选举 |
| 洪珂 | 总经理 | 聘任 | 2020年06月12日 | 董事会聘任 |
| 李东 | 副总经理 | 聘任 | 2020年06月12日 | 董事会聘任 |
| 姚宝敬 | 监事 | 被选举 | 2020年06月12日 | 监事会换届选举 |
| 刘菁 | 监事 | 被选举 | 2020年06月12日 | 职工代表大会选举 |
第十节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：网宿科技股份有限公司
2020年
月
日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,088,976,685.04 | 1,646,822,713.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,563,626,531.90 | 2,420,671,888.50 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,545,280.70 | 24,020,026.57 |
| 应收账款 | 1,777,294,586.46 | 1,670,699,072.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 36,140,439.75 | 50,530,837.10 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,305,959.44 | 48,517,094.71 |
| 其中：应收利息 | 2,993,053.20 | 24,361,948.04 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,258,399.11 | 10,292,259.84 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 66,442,525.00 | 66,442,525.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 51,666,246.27 | 99,288,207.05 |
| 流动资产合计 | 5,632,256,653.67 | 6,037,284,624.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 130,315,572.28 | 134,768,485.11 |
| 其他权益工具投资 | 283,455,340.52 | 344,948,751.17 |
| 其他非流动金融资产 | 60,962,295.90 | 61,228,823.71 |
| 投资性房地产 | 184,243,525.30 | 186,720,231.03 |
| 固定资产 | 1,471,131,177.70 | 1,484,924,412.48 |
| 在建工程 | 315,568,694.46 | 364,001,600.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 402,572,479.96 | 461,483,816.82 |
| 开发支出 | 7,305,721.95 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 44,603,420.23 | 48,110,076.25 |
| 递延所得税资产 | 77,237,624.88 | 63,933,130.77 |
| 其他非流动资产 | 1,710,983,608.53 | 1,136,239,012.91 |
| 非流动资产合计 | 4,681,073,739.76 | 4,293,664,062.91 |
| 资产总计 | 10,313,330,393.43 | 10,330,948,687.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 145,063,668.86 | 135,683,223.25 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 231,461.97 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 887,385,880.30 | 879,491,716.31 |
| 预收款项 | 79,586,376.69 | |
| 合同负债 | 75,574,634.22 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 104,064,076.24 | 134,037,057.23 |
| 应交税费 | 35,906,256.31 | 52,115,519.92 |
| 其他应付款 | 69,386,309.33 | 107,070,299.69 |
| 其中：应付利息 | 427,706.98 | 1,949,385.19 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,030,723.08 | 1,554,887.47 |
| 流动负债合计 | 1,319,643,010.31 | 1,389,539,080.56 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 220,735,000.00 | 220,735,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 47,536,127.01 | 50,572,991.30 |
| 递延所得税负债 | 27,389,725.80 | 38,354,058.01 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 295,660,852.81 | 309,662,049.31 |
| 负债合计 | 1,615,303,863.12 | 1,699,201,129.87 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 2,434,015,604.00 | 2,434,015,604.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,272,249,769.75 | 2,266,289,909.29 |
| 减：库存股 | 114,030,894.61 | 114,322,800.61 |
| 其他综合收益 | -77,749,862.63 | -33,472,975.23 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 554,215,147.84 | 554,215,147.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,628,507,437.23 | 3,524,494,658.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,697,207,201.58 | 8,631,219,544.15 |
| 少数股东权益 | 819,328.73 | 528,013.20 |
| 所有者权益合计 | 8,698,026,530.31 | 8,631,747,557.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,313,330,393.43 | 10,330,948,687.22 |
法定代表人：刘成彦主管会计工作负责人：蒋薇会计机构负责人：王素云
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 617,718,865.68 | 857,686,091.32 |
| 交易性金融资产 | 2,128,252,200.68 | 2,334,846,886.32 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,877,247.00 | 12,226,709.57 |
| 应收账款 | 1,131,770,838.90 | 1,155,791,934.02 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 25,809,233.60 | 42,017,463.76 |
| 其他应收款 | 1,110,248,888.21 | 1,092,168,260.55 |
| 其中：应收利息 | 2,321,682.69 | 22,338,597.54 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,046,096.75 | 2,308,230.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 66,442,525.00 | 66,442,525.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,711,178.13 | 43,797,946.34 |
| 流动资产合计 | 5,107,877,073.95 | 5,607,286,047.03 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,128,831,123.59 | 3,114,960,221.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 25,428,668.80 | 26,221,791.98 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,100,054,788.02 | 1,093,352,915.08 |
| 在建工程 | 157,569,916.89 | 204,845,898.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 201,051,513.71 | 240,794,977.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,275,084.81 | 1,588,806.59 |
| 递延所得税资产 | 21,981,042.06 | 22,160,025.69 |
| 其他非流动资产 | 1,690,777,423.36 | 1,111,861,718.17 |
| 非流动资产合计 | 6,326,969,561.24 | 5,815,786,354.91 |
| 资产总计 | 11,434,846,635.19 | 11,423,072,401.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 145,063,668.86 | 135,683,223.25 |
| 交易性金融负债 | 231,461.97 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 855,960,227.49 | 990,508,995.03 |
| 预收款项 | 67,873,742.57 | |
| 合同负债 | 66,556,736.97 | |
| 应付职工薪酬 | 52,930,380.12 | 59,545,246.27 |
| 应交税费 | 16,250,701.28 | 27,391,997.22 |
| 其他应付款 | 656,900,129.08 | 569,444,603.42 |
| 其中：应付利息 | 354,128.65 | 521,965.52 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,793,893,305.77 | 1,850,447,807.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 220,735,000.00 | 220,735,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 47,236,127.01 | 50,572,991.30 |
| 递延所得税负债 | 20,809,529.25 | 30,550,539.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 288,780,656.26 | 301,858,530.44 |
| 负债合计 | 2,082,673,962.03 | 2,152,306,338.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,434,015,604.00 | 2,434,015,604.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,333,266,964.75 | 2,325,845,898.19 |
| 减：库存股 | 114,030,894.61 | 114,322,800.61 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 528,486,066.89 | 528,486,066.89 |
| 未分配利润 | 4,170,434,932.13 | 4,096,741,295.27 |
| 所有者权益合计 | 9,352,172,673.16 | 9,270,766,063.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,434,846,635.19 | 11,423,072,401.94 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 3,066,599,009.39 | 3,158,717,626.96 |
| 其中：营业收入 | 3,066,599,009.39 | 3,158,717,626.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,884,283,173.37 | 3,042,678,389.58 |
| 其中：营业成本 | 2,293,566,953.32 | 2,333,373,477.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,537,574.12 | 7,389,265.25 |
| 销售费用 | 176,851,704.67 | 206,343,284.07 |
| 管理费用 | 133,579,290.38 | 172,648,996.74 |
| 研发费用 | 324,497,619.90 | 328,476,894.14 |
| 财务费用 | -49,749,969.02 | -5,553,528.07 |
| 其中：利息费用 | 2,561,251.31 | 26,244,244.60 |
| 利息收入 | 42,844,795.49 | 33,610,797.13 |
| 加：其他收益 | 24,906,894.93 | 22,720,419.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -715,710.40 | 745,315,110.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,359,731.26 | -5,982,605.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 27,707,106.79 | 507,613.75 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,625,031.94 | -19,525,192.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -756,536.79 | -73,775.79 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 219,832,558.61 | 864,983,411.85 |
| 加：营业外收入 | 8,052,327.29 | 2,605,580.35 |
| 减：营业外支出 | 48,703,791.12 | 35,052,909.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 179,181,094.78 | 832,536,082.38 |
| 减：所得税费用 | 2,611,337.91 | 26,489,090.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 176,569,756.87 | 806,046,992.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 176,569,756.87 | 806,046,992.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 176,789,576.62 | 805,211,088.41 |
| 2.少数股东损益 | -219,819.75 | 835,903.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -45,108,659.40 | 28,247,708.06 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -44,276,887.40 | 27,693,997.02 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -46,120,057.91 | 43,484,626.10 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -46,120,057.91 | 43,484,626.10 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,843,170.51 | -15,790,629.08 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,843,170.51 | -15,790,629.08 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -831,772.00 | 553,711.04 |
| 七、综合收益总额 | 131,461,097.47 | 834,294,700.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 132,512,689.22 | 832,905,085.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,051,591.75 | 1,389,614.97 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0726 | 0.3310 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0722 | 0.3296 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘成彦主管会计工作负责人：蒋薇会计机构负责人：王素云
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,220,870,420.37 | 2,335,028,126.84 |
| 减：营业成本 | 1,714,041,517.60 | 1,921,678,079.44 |
| 税金及附加 | 1,703,904.65 | 2,929,720.40 |
| 销售费用 | 76,398,954.90 | 80,948,301.38 |
| 管理费用 | 64,115,787.58 | 104,736,762.71 |
| 研发费用 | 268,966,810.62 | 201,914,265.00 |
| 财务费用 | -48,008,406.64 | -24,571,294.25 |
| 其中：利息费用 | 1,221,661.09 | 17,276,271.35 |
| 利息收入 | 39,488,478.18 | 50,004,446.87 |
| 加：其他收益 | 18,937,196.58 | 19,225,204.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,033,176.36 | 503,512,595.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,373,528.62 | -4,523,738.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 26,567,469.88 | 507,613.75 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,564,056.87 | -20,042,324.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -756,536.79 | -72,657.79 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 183,869,100.82 | 550,522,723.91 |
| 加：营业外收入 | 4,892,166.01 | 1,244,498.05 |
| 减：营业外支出 | 48,175,433.17 | 32,882,565.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 140,585,833.66 | 518,884,656.38 |
| 减：所得税费用 | -5,884,601.45 | 3,453,213.77 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 146,470,435.11 | 515,431,442.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 146,470,435.11 | 515,431,442.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 |
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 146,470,435.11 | 515,431,442.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,119,077,580.10 | 2,792,088,769.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 34,375,023.25 | 562,277.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,617,509.89 | 28,698,495.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,187,070,113.24 | 2,821,349,542.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,148,860,862.00 | 1,806,189,712.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 497,698,468.41 | 586,853,702.44 |
| 支付的各项税费 | 30,812,097.36 | 75,864,416.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,899,696.77 | 137,583,720.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,775,271,124.54 | 2,606,491,551.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 411,798,988.70 | 214,857,990.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,157,600,687.29 | 5,922,141,820.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 87,034,495.99 | 161,511,044.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,843,140.76 | 639,454.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,546,573,538.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,258,478,324.04 | 7,630,865,857.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 266,516,825.81 | 475,540,434.55 |
| 投资支付的现金 | 5,693,453,580.36 | 6,826,181,419.59 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,526,702.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,018,182.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,968,988,588.74 | 7,304,248,556.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -710,510,264.70 | 326,617,301.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 553,670.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 116,082,845.61 | 1,279,380,619.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 116,636,515.81 | 1,279,380,619.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,120,000.00 | 1,410,059,231.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,812,682.12 | 101,354,454.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,818,578.00 | 65,869,276.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,751,260.12 | 1,577,282,961.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,114,744.31 | -297,902,342.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,866,971.50 | -2,748,822.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -377,959,048.81 | 240,824,126.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,066,108,750.85 | 787,082,092.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 688,149,702.04 | 1,027,906,218.95 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,227,442,290.49 | 2,246,416,852.38 |
| 收到的税费返还 | 32,166,012.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 173,148,719.17 | 19,627,060.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,432,757,022.29 | 2,266,043,912.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,573,166,552.91 | 1,513,981,095.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,462,876.15 | 269,906,399.60 |
| 支付的各项税费 | 3,933,132.19 | 42,654,749.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 270,919,593.47 | 164,539,835.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,051,482,154.72 | 1,991,082,079.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381,274,867.57 | 274,961,833.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,652,811,962.20 | 6,400,230,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 81,878,210.96 | 188,919,111.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,445,246.11 | 634,503.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 990,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,748,135,419.27 | 7,579,783,614.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 244,323,788.76 | 229,308,823.08 |
| 投资支付的现金 | 4,879,814,183.29 | 6,565,480,213.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,783,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,132,920,972.05 | 6,794,789,036.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -384,785,552.78 | 784,994,578.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 539,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 116,082,845.61 | 237,260,619.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 116,622,345.61 | 237,260,619.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,120,000.00 | 910,059,231.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,119,250.56 | 90,614,990.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,818,578.00 | 65,869,276.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,057,828.56 | 1,066,543,498.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,435,482.95 | -829,282,878.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,092,826.72 | -1,518,450.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,853,341.44 | 229,155,082.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 455,807,929.12 | 354,206,513.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 361,954,587.68 | 583,361,596.59 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 2,434,015,604.00 | 2,266,289,909.29 | 114,322,800.61 | -33,472,975.23 | 554,215,147.84 | 3,524,494,658.86 | 8,631,219,544.15 | 528,013.20 | 8,631,747,557.35 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,434,015,604.00 | 2,266,289,909.29 | 114,322,800.61 | -33,472,975.23 | 554,215,147.84 | 3,524,494,658.86 | 8,631,219,544.15 | 528,013.20 | 8,631,747,557.35 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,959,860.46 | -291,906.00 | -44,276,887.40 | 104,012,778.37 | 65,987,657.43 | 291,315.53 | 66,278,972.96 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -44,276,887.40 | 176,789,576.62 | 132,512,689.22 | -1,051,591.73 | 131,461,097.49 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,959,860.46 | -291,906.00 | 6,251,766.46 | 1,342,907.26 | 7,594,673.72 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -1,568,565.48 | -1,568,565.48 | 1,568,565.48 | ||||||||||||
| 3．股份支付计 | 7,528, | -291,9 | 7,820, | 4,272. | 7,824, | ||||||||||
| 入所有者权益的金额 | 425.94 | 06.00 | 331.94 | 91 | 604.85 | ||||||||||
| 4．其他 | -229,931.13 | -229,931.13 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -72,776,798.25 | -72,776,798.25 | -72,776,798.25 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -72,776,798.25 | -72,776,798.25 | -72,776,798.25 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,434,015,604.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,272,249,769.75 | 114,030,894.61 | -77,749,862.63 | 0.00 | 554,215,147.84 | 0.00 | 3,628,507,437.23 | 8,697,207,201.58 | 819,328.73 | 8,698,026,530.31 |
上期金额
单位：元
项目
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 2,432,818,617.00 | 2,273,588,499.53 | 91,648,308.69 | -60,355,805.78 | 490,593,586.33 | 3,626,616,665.94 | 8,671,613,254.33 | 11,758,764.55 | 8,683,372,018.88 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,432,818,617.00 | 2,273,588,499.53 | 91,648,308.69 | -60,355,805.78 | 490,593,586.33 | 3,626,616,665.94 | 8,671,613,254.33 | 11,758,764.55 | 8,683,372,018.88 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 170,111.00 | 16,705,504.02 | 26,820,972.47 | 27,693,997.02 | 732,227,015.84 | 749,975,655.41 | -19,530,563.09 | 730,445,092.32 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 27,693,997.02 | 805,211,088.41 | 832,905,085.43 | 1,389,614.97 | 834,294,700.40 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 170,111.00 | 16,705,504.02 | 26,820,972.47 | -9,945,357.45 | -20,920,178.06 | -30,865,535.51 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 170,111.00 | 1,593,519.71 | 26,820,972.47 | -25,057,341.76 | -25,057,341.76 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入 | |||||||||||||||
| 资本 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 15,446,442.97 | 15,446,442.97 | 43,417.86 | 15,489,860.83 | ||||
| 4．其他 | -334,458.66 | -334,458.66 | -20,963,595.92 | -21,298,054.58 | ||||
| （三）利润分配 | -72,984,072.57 | -72,984,072.57 | -72,984,072.57 | |||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -72,984,072.57 | -72,984,072.57 | -72,984,072.57 | |||||
| 4．其他 | ||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
| 6．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 2,432,988,728.00 | 2,290,294,003.55 | 118,469,281.16 | -32,661,808.76 | 490,593,586.33 | 4,358,843,681.78 | 9,421,588,909.74 | -7,771,798.54 | 9,413,817,111.20 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 2,434,015,604.00 | 2,325,845,898.19 | 114,322,800.61 | 528,486,066.89 | 4,096,741,295.27 | 9,270,766,063.74 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,434,015,604.00 | 2,325,845,898.19 | 114,322,800.61 | 528,486,066.89 | 4,096,741,295.27 | 9,270,766,063.74 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,421,066.56 | -291,906.00 | 73,693,636.86 | 81,406,609.42 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 146,470,435.11 | 146,470,435.11 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,421,066.56 | -291,906.00 | 7,712,972.56 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,421,066.56 | -291,906.00 | 7,712,972.56 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （三）利润分配 | -72,776,798.25 | -72,776,798.25 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -72,776,798.25 | -72,776,798.25 | |||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,434,015,604.00 | 2,333,266,964.75 | 114,030,894.61 | 528,486,066.89 | 4,170,434,932.13 | 9,352,172,673.16 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 2,432,818,617.00 | 2,290,457,614.32 | 91,648,308.69 | 0.00 | 476,877,147.01 | 3,705,245,088.95 | 8,813,750,158.59 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,432,818,617.00 | 2,290,457,614.32 | 91,648,308.69 | 0.00 | 476,877,147.01 | 3,705,245,088.95 | 8,813,750,158.59 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 170,111.00 | 43,022,891.35 | 26,820,972.47 | 442,447,370.04 | 458,819,399.92 | |||||
| （一）综合收益总额 | 515,431,442.61 | 515,431,442.61 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 170,111.00 | 43,022,891.35 | 26,820,972.47 | 16,372,029.88 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 170,111.00 | 26,820,972.47 | -26,650,861.47 | |||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 16,980,027.25 | 16,980,027.25 | ||||||||
| 4．其他 | 26,042,864.10 | 26,042,864.10 | ||||||||
| （三）利润分配 | -72,984,072.57 | -72,984,072.57 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -72,984,072.57 | -72,984,072.57 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 |
| 本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,432,988,728.00 | 2,333,480,505.67 | 118,469,281.16 | 476,877,147.01 | 4,147,692,458.99 | 9,272,569,558.51 |
三、公司基本情况
1、公司概况网宿科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是以上海网宿科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司，成立于2000年1月26日。公司于2009年经中国证监会《关于核准上海网宿科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1010号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格24.00元/股，股票代码300017。
本公司股本历经多次股权变更，截止2020年6月30日，本公司股本共计2,434,015,604股。本集团在中国大陆、中国香港、加拿大、马来西亚、美国、印度、俄罗斯、韩国、日本、乌克兰、英国、新加坡设立控股法律实体并在当地经营。
本集团从事的经营活动包含内容分发网络业务（ContentDeliveryNetwork，简称CDN）、互联网数据中心业务（InternetDataCenter，简称IDC）、云安全（云防护、业务安全、安全监测、DNS安全及安全专家服务）、云计算(计算服务、存储服务及云监控、云备源等基础服务等，提供行业云解决方案)、边缘计算（EdgeCloudPlatform）、设备销售(网络设备、计算设备等)、软件开发等。
本公司经营范围主要为：从事计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息采集、信息发布、信息系统集成，经济信息服务，电信业务，计算机软硬件及配件、办公设备的销售，从事货物及技术的进出口业务等。
本公司法定代表人为刘成彦，注册地址为上海嘉定环城路
号，办公地址为上海市斜土路2899号，企业统一社会信用代码为91310000631658829P。
2、合并财务报表范围本集团本期合并财务报表范围变化，详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“
五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。因此，本财务报表在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本集团以
个月为一个营业周期。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币；本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币（本公司之境外子公司香港网宿科技有限公司记账本位币为美元，本公司之境外孙公司CDNetworksCo.,Ltd.记账本位币为韩元）。本集团编制合并财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收
益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过
个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算（
）外币交易本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（
）外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算
差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。10、金融工具
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。.
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（
）金融负债
）金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成的金融负债，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债进行会计处理。
）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（
）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
（
）金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（
）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（
）本集团计划以
净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。（
）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（
）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（
）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
（
）金融工具减值
本集团以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值处理并确认信用减值损失。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于收入准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的逾期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来
个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来
个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
①信用风险显著增加
本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或影响违约的概率；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，如判断金融工具只有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
②已发生信用减值的金融资产
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列信息：债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反应了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是上述多个事件的共同作用所致，同时也未必是可单独识别的事件所致。
③预期信用损失的确定
本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。
本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其作出赔付的预计付款额，减去本集团预期向合同持有人、债务人或其他任何地方收取的金额之间差额的现值；
对于资产负债表日已发生的信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产的账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
11、应收票据
本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：
| 组合分类 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为银行类金融机构 | 本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。 |
| 商业承兑汇票组合 | 承兑人为财务公司等非银行类金融机构或企业单位 | 本集团按照整个存续期预期信用损失计量应收商业承兑汇票的坏账准备。 |
12、应收账款
本集团对于由《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于应收账款，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。本集团对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。本集团在单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本集团以金融工具组合为基础进行评估时，可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。
本集团对应收账款基于其信用风险特征划分为如下组合：
| 组合分类 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 采用账龄分析法对应收账款计提的信用损失 | 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征 | 固定预期信用损失率 |
| 集团合并范围内关联方 | 应收本集团合并范围内子公司款项 | 合并层面一般不存在预期信用损失，单体层面按固定预期信用损失率 |
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本集团对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失（本集团将金额为人民币100万元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项）。
采用账龄分析法对应收款项计提的信用损失的应收账款中，本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：
| 账龄 | 预期信用损失率 |
| 1年以内（含1年） | 3.00% |
| 1－2年 | 10.00% |
| 2－3年 | 50.00% |
| 3年以上 | 100.00% |
本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收款项减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本集团实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。
13、应收款项融资金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本集团将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。
14、其他应收款本集团将其他应收款发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的其他应收款减值有不同的会计处理方法：
（1）信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段）对于处该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备。本集团以账龄作为信用风险特征对其他应收款进行分组并以组合为基础计量，相当于未来12个月的预期信用损失。
（2）信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生减值（第二阶段）对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
（3）初始确认后发生信用减值（第三阶段）
对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
15、存货
本集团存货主要包括库存商品和发出商品、低值易耗品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
16、合同资产自2020年1月1日起适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。
17、合同成本
自2020年1月1日起适用合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
3)该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：
1)因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
18、持有待售资产
本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
）可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资
不适用20、其他债权投资不适用
21、长期应收款不适用
22、长期股权投资本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位
％（含）以上但低于
％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
23、投资性房地产
本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。
本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 20-50年 | 5.00/0.00 | 1.90-4.75/2.00-5.00 |
24、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50年 | 5.00/0.00 | 1.90-4.75/2.00-5.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5年 | 5.00/0.00 | 19.00/20.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 5.00/0.00 | 19.00-31.67/20.00-33.33 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10年 | 5.00/0.00 | 9.50/10.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 5.00/0.00 | 19.00/20.00 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用
25、在建工程在建工程成本按实际工程支出确定，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
26、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
不适用
28、油气资产
不适用
29、使用权资产
不适用
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括外购软件、自主研发软件、客户关系、土地使用权、电路使用权等，按取得时的实际成本计量，
其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
本集团无形资产的分类、预计使用寿命、摊销方法如下：
| 类别 | 净残值 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
| 外购软件 | 无 | 2、3、5 | 直线法 |
| 自主研发软件 | 无 | 2.5-7 | 直线法 |
| 客户关系 | 无 | 5、11.77、12.67 | 直线法 |
| 土地使用权 | 无 | 50 | 直线法 |
| 电路使用权 | 无 | 5 | 直线法 |
| 商标 | 无 | 3.6、5 | 直线法 |
| 其他 | 无 | 2、5 | 直线法 |
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限
年平均摊销；客户关系按预计使用年限（5-12.67年）、电路使用权合同规定的受益年限
年分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团的主要研究开发项目包括软件平台开发。根据项目的不同阶段分为研究阶段和开发阶段。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。当以下条件满足时，表明该研发项目已经完成调研、设计及研究，达到可以开发的阶段，相关支出开始资本化：
1）研发部门根据研究阶段的成果及能达到的相关需求制定功能设计；2）研发部门对未来开发阶段制定完整的计划和目标；3）研发部门的资本化时间点报告获得项目经理、知识产权部经理及财务经理审批确认。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。
31、长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
本集团的长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括装修费、软件使用费、机房租赁费等。长期待摊费用在预计受益期间平均摊销。
33、合同负债
自2020年1月1日起适用。
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。
在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价的权利，则本公司将在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
对于设定受益计划，本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分：服务成本（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失）、设定受益计划净负债或净资产的利息净额（包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息），以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动（包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额）计入其他综合收益。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
35、租赁负债
不适用
36、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
对过去的交易或事项形成的潜在义务，其存在需通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出本公司或该义务的金额不能可靠计量，则本公司会将该潜在义务或现时义务披露为或有负债。
37、股份支付
股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
自2020年1月1日起适用
(1)收入确认原则于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5)客户已接受该商品；6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
(2)收入计量原则
公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
(3)收入确认的具体方法
本集团的营业收入主要包括技术服务收入、系统辅助销售收入。
1）技术服务收入
内容分发网络业务（ContentDeliveryNetwork）简称CDN，指本集团通过在现有的Internet中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，解决Internet网络拥挤的状况，提高用户访问网站的响应速度，从技术上全面解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。
本集团CDN业务具体包括：网页加速、流媒体加速、下载加速、CDN配套服务及增值服务等。CDN服务的计费构成包括带宽服务费（或流量服务费）、初始调试费、CDN节点服务费、存储服务费以及增值服务费等部分。
CDN业务具体的收入确认方法为：合同约定收取固定费用的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量(包括实际流量超出固定费用的部分)的，在同时符合以下条件时确认收入：1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所
带来的经济利益；2)客户能够控制公司履约过程中提供的服务；3)公司履约过程中所产出的服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。互联网数据中心业务（InternetDataCenter）简称IDC，指公司利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。
本公司IDC业务包括：主机托管（带宽租用、空间租用），主机租用，增值服务。IDC业务具体的收入确认方法为：合同约定收取固定租用费的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量的，在同时符合以下条件时确认收入：
1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制公司履约过程中提供的服务；3)公司履约过程中所产出的服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
）系统辅助销售收入系统辅助销售收入是本公司为客户提供技术服务过程中，应客户需求销售的外购硬件系统并安装所获得的收入。系统辅助销售具体的收入确认方法为：为本公司在系统集成安装完成，并取得客户的安装验收单后确认收入的实现。
40、政府补助
本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照直线摊销方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
对于与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
2）属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法不适用
43、其他重要的会计政策和会计估计不适用
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。 | 第四届董事会第四十一次会议审议通过 | 本次会计政策变更属于国家统一的会计制度的要求。不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 |
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,646,822,713.05 | 1,646,822,713.05 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2,420,671,888.50 | 2,420,671,888.50 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 24,020,026.57 | 24,020,026.57 | |
| 应收账款 | 1,670,699,072.49 | 1,670,699,072.49 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 50,530,837.10 | 50,530,837.10 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 48,517,094.71 | 48,517,094.71 | |
| 其中：应收利息 | 24,361,948.04 | 24,361,948.04 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 10,292,259.84 | 10,292,259.84 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 66,442,525.00 | 66,442,525.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 99,288,207.05 | 99,288,207.05 | |
| 流动资产合计 | 6,037,284,624.31 | 6,037,284,624.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 134,768,485.11 | 134,768,485.11 | |
| 其他权益工具投资 | 344,948,751.17 | 344,948,751.17 | |
| 其他非流动金融资产 | 61,228,823.71 | 61,228,823.71 | |
| 投资性房地产 | 186,720,231.03 | 186,720,231.03 | |
| 固定资产 | 1,484,924,412.48 | 1,484,924,412.48 | |
| 在建工程 | 364,001,600.71 | 364,001,600.71 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 461,483,816.82 | 461,483,816.82 | |
| 开发支出 | 7,305,721.95 | 7,305,721.95 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 48,110,076.25 | 48,110,076.25 | |
| 递延所得税资产 | 63,933,130.77 | 63,933,130.77 | |
| 其他非流动资产 | 1,136,239,012.91 | 1,136,239,012.91 | |
| 非流动资产合计 | 4,293,664,062.91 | 4,293,664,062.91 | |
| 资产总计 | 10,330,948,687.22 | 10,330,948,687.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 135,683,223.25 | 135,683,223.25 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 879,491,716.31 | 879,491,716.31 | |
| 预收款项 | 79,586,376.69 | -79,586,376.69 | |
| 合同负债 | 79,586,376.69 | 79,586,376.69 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 134,037,057.23 | 134,037,057.23 | |
| 应交税费 | 52,115,519.92 | 52,115,519.92 |
| 其他应付款 | 107,070,299.69 | 107,070,299.69 |
| 其中：应付利息 | 1,949,385.19 | 1,949,385.19 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,554,887.47 | 1,554,887.47 |
| 流动负债合计 | 1,389,539,080.56 | 1,389,539,080.56 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 220,735,000.00 | 220,735,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 50,572,991.30 | 50,572,991.30 |
| 递延所得税负债 | 38,354,058.01 | 38,354,058.01 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 309,662,049.31 | 309,662,049.31 |
| 负债合计 | 1,699,201,129.87 | 1,699,201,129.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,434,015,604.00 | 2,434,015,604.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,266,289,909.29 | 2,266,289,909.29 |
| 减：库存股 | 114,322,800.61 | 114,322,800.61 |
| 其他综合收益 | -33,472,975.23 | -33,472,975.23 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 554,215,147.84 | 554,215,147.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,524,494,658.86 | 3,524,494,658.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,631,219,544.15 | 8,631,219,544.15 |
| 少数股东权益 | 528,013.20 | 528,013.20 |
| 所有者权益合计 | 8,631,747,557.35 | 8,631,747,557.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,330,948,687.22 | 10,330,948,687.22 |
调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第
号—收入》(财会[2017]22号)，本公司于2020年
月
日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润及财务报表其他相关项目。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 857,686,091.32 | 857,686,091.32 | |
| 交易性金融资产 | 2,334,846,886.32 | 2,334,846,886.32 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 12,226,709.57 | 12,226,709.57 | |
| 应收账款 | 1,155,791,934.02 | 1,155,791,934.02 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 42,017,463.76 | 42,017,463.76 | |
| 其他应收款 | 1,092,168,260.55 | 1,092,168,260.55 | |
| 其中：应收利息 | 22,338,597.54 | 22,338,597.54 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 2,308,230.15 | 2,308,230.15 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 66,442,525.00 | 66,442,525.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 43,797,946.34 | 43,797,946.34 | |
| 流动资产合计 | 5,607,286,047.03 | 5,607,286,047.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,114,960,221.43 | 3,114,960,221.43 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 26,221,791.98 | 26,221,791.98 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,093,352,915.08 | 1,093,352,915.08 | |
| 在建工程 | 204,845,898.82 | 204,845,898.82 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 240,794,977.15 | 240,794,977.15 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,588,806.59 | 1,588,806.59 | |
| 递延所得税资产 | 22,160,025.69 | 22,160,025.69 | |
| 其他非流动资产 | 1,111,861,718.17 | 1,111,861,718.17 | |
| 非流动资产合计 | 5,815,786,354.91 | 5,815,786,354.91 | |
| 资产总计 | 11,423,072,401.94 | 11,423,072,401.94 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 135,683,223.25 | 135,683,223.25 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 990,508,995.03 | 990,508,995.03 | |
| 预收款项 | 67,873,742.57 | -67,873,742.57 | |
| 合同负债 | 67,873,742.57 | 67,873,742.57 | |
| 应付职工薪酬 | 59,545,246.27 | 59,545,246.27 | |
| 应交税费 | 27,391,997.22 | 27,391,997.22 | |
| 其他应付款 | 569,444,603.42 | 569,444,603.42 | |
| 其中：应付利息 | 521,965.52 | 521,965.52 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 |
| 负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,850,447,807.76 | 1,850,447,807.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 220,735,000.00 | 220,735,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 50,572,991.30 | 50,572,991.30 |
| 递延所得税负债 | 30,550,539.14 | 30,550,539.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 301,858,530.44 | 301,858,530.44 |
| 负债合计 | 2,152,306,338.20 | 2,152,306,338.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,434,015,604.00 | 2,434,015,604.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,325,845,898.19 | 2,325,845,898.19 |
| 减：库存股 | 114,322,800.61 | 114,322,800.61 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 528,486,066.89 | 528,486,066.89 |
| 未分配利润 | 4,096,741,295.27 | 4,096,741,295.27 |
| 所有者权益合计 | 9,270,766,063.74 | 9,270,766,063.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,423,072,401.94 | 11,423,072,401.94 |
调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润及财务报表其他相关项目。
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
45、其他
不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 本公司及中国大陆境内子公司： | ||
| 增值税 | 销项税额减可抵扣进项税后余额 | 3%或6%或9%或13% |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 5%或7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%或15%或25%（注1） |
| 教育费附加 | 流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 流转税额 | 2% |
| 中国大陆境外子公司： | ||
| 增值税 | 销项税额减可抵扣进项税后余额 | 23%（爱尔兰）、10%（韩国）、8%（10%）（日本）、20%（英国）、20%（俄罗斯）、7%（新加坡） |
| 销售税 | 商品的销售收入 | 1.5-9% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | （注1） |
注1：除下述主体外，小微企业依据财税[2019]13号文规定享受普惠性税收减免政策，其他境内子公司的所得税率均为25%。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 网宿科技股份有限公司 | 15%（注2） |
| 绿星云科技（深圳）有限公司 | 15%（注3） |
| 厦门网宿有限公司 | 10%（注4） |
| 厦门网宿软件科技有限公司 | 12.5%（注5） |
| 深圳绿色云图科技有限公司 | 15%（注6） |
| Quantil,Inc | 加利福尼亚州利得税为8.84%（最低$800）、以及联邦税21% |
| CDNetworksInc. | 加利福尼亚州利得税为8.84%（最低$800）、以及联邦税21% |
| QuantilNetworks,Inc. | 加利福尼亚州利得税为8.84%（最低$800）、以及联邦税21% |
| CDNetworks(M)Sdn.Bhd. | 24% |
| 香港网宿科技有限公司 | 16.5% |
| 香港申嘉科技有限公司 | 16.5% |
| 香港僖迪有限公司 | 16.5% |
| 香港僖迪控股有限公司 | 16.5% |
| CDNetworksAsiaPacificLimited | 16.5% |
| QuantilTechnology(Ireland)Limited | 12.5% |
| CDNvideo(India)PrivateLimited | 基本所得税税率30%，附加税1.2% |
| CDNetworksSingaporePte.Ltd. | 17% |
| CDNetworksHoldingsSingaporePte.Ltd. | 10%（注7） |
| CDNetworksEurope,Co.Ltd. | 19% |
| QuantilNetworksCanadaLimited | 联邦和魁北克省所得税率合计26.60% |
| CDNetworksJapanCo.Ltd. | 中央法人税税率23.2%；地方法人税税率4.4% |
| CDNetworksCo.,Ltd. | 税基≤2亿韩元，10%；税基为2亿韩元~200亿韩元，20%；税基为200亿韩元~3000亿韩元，22%；税基为3000亿韩元以上，25%；地方所得税10%，税基为所得税 |
| CDN-VIDEOUKRAINE,LLC | 18% |
| CDN-VIDEOLLC | 0%（注8） |
| CDNetworksLLC | 20% |
2、税收优惠
(1)所得税减免注
：
2017年
月
日，本公司通过了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局组织的高新技术企业复审（证书编号GR201731000626），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，本公司于2017年度至2019年度可按15%的税率缴纳企业所得税。此外，根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，减按10%的税率征收企业所得税。注
：本公司之子公司绿星云科技（深圳）有限公司的主营业务符合财政部、国家税务总局《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税[2014]26号）之规定，减按15%的税率征收企业所得税。
注
：
2018年
月
日，本公司之子公司厦门网宿有限公司通过了厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局组织的高新技术企业认定（证书编号GR201835100286），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，厦门网宿有限公司于2018年度至2020年度可按15%的税率缴纳企业所得税。此外，根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），厦门网宿有限公司符合国家规划布局内的重点软件企业的条件，可减按10%的税率计缴企业所得税。注
：公司之子公司厦门网宿软件科技有限公司符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）中规定的新办软件企业的条件，在2017年
月
日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。注
：
2019年
月
日，本公司之子公司深圳绿色云图科技有限公司通过了深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国
家税务总局深圳市税务局组织的高新技术企业认定（证书编号GR201944204315），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，深圳绿色云图科技有限公司于2019年度至2021年度可按15%的税率缴纳企业所得税。
注
：
CDNetworksHoldingsSingaporePte.Ltd.按照当地的税收优惠政策，在2020年
月
日至2025年
月
日期间内对于服务性收入按10%的税率缴纳所得税。注
：本公司之孙公司CDN-VIDEOLLC符合俄罗斯议会通过的《斯科尔科沃创新中心法》（2010年
月
日）中关于“斯科尔科沃居民企业”的要求，可享受如下税收优惠，年累计利润在
亿卢布以下或年收入在
亿卢布以下，免除企业所得税。上述优惠将在
年法定优惠期、斯科尔科沃居民企业条件终止、或年收入超过
亿卢布的年度内累计利润超过
亿卢布这三者孰早的期间适用。(2)增值税减免根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第
号）规定，自2019年
月
日至2021年
月
日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。
3、其他不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 16,169.50 | 30,129.63 |
| 银行存款 | 1,088,058,237.54 | 1,644,914,421.22 |
| 其他货币资金 | 902,278.00 | 1,878,162.20 |
| 合计 | 1,088,976,685.04 | 1,646,822,713.05 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 313,593,343.60 | 376,435,957.52 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 902,278.00 | 1,878,162.20 |
注：于2020年6月30日，银行存款期末余额中定期存款折合人民币431,782,455.00元，其中：存期在三个月以上的余额折合人民币399,924,705.00元。
于2020年
月
日，本集团其他货币资金为人民币902,278.00元用于履约保函的质押担保。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 2,563,626,531.90 | 2,420,671,888.50 |
| 的金融资产 | ||
| 其中：银行理财产品 | 2,563,626,531.90 | 2,420,671,888.50 |
| 合计 | 2,563,626,531.90 | 2,420,671,888.50 |
3、衍生金融资产
不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 28,545,280.70 | 17,848,158.00 |
| 商业承兑票据 | 6,171,868.57 | |
| 合计 | 28,545,280.70 | 24,020,026.57 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 28,545,280.70 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 28,545,280.70 | 17,848,158.00 | 73.72% | 0.00 | 0.00% | 17,848,158.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 6,362,751.10 | 26.28% | 190,882.53 | 3.00% | 6,171,868.57 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 6,362,751.10 | 26.28% | 190,882.53 | 3.00% | 6,171,868.57 | |||||
| 合计 | 28,545,280.70 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 28,545,280.70 | 24,210,909.10 | 100.00% | 190,882.53 | 0.79% | 24,020,026.57 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 190,882.53 | 190,882.53 | 0.00 | |||
| 合计 | 190,882.53 | 190,882.53 | 0.00 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
（3）期末公司已质押的应收票据不适用
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据不适用
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据不适用
（6）本期实际核销的应收票据情况不适用
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 183,311,451.88 | 9.66% | 50,136,887.63 | 27.35% | 133,174,564.25 | 195,908,018.26 | 11.01% | 49,170,217.47 | 25.10% | 146,737,800.79 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备 | 178,910,299.45 | 9.43% | 45,735,735.20 | 25.56% | 133,174,564.25 | 191,834,217.12 | 10.78% | 45,204,416.33 | 23.56% | 146,629,800.79 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 | 4,401,152.43 | 0.23% | 4,401,152.43 | 100.00% | 0.00 | 4,073,801.14 | 0.23% | 3,965,801.14 | 97.35% | 108,000.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,714,961,761.61 | 90.34% | 70,841,739.40 | 4.13% | 1,644,120,022.21 | 1,582,947,388.21 | 88.99% | 58,986,116.51 | 3.73% | 1,523,961,271.70 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 1,714,961,761.61 | 90.34% | 70,841,739.40 | 4.13% | 1,644,120,022.21 | 1,582,947,388.21 | 88.99% | 58,986,116.51 | 3.73% | 1,523,961,271.70 |
| 合计 | 1,898,273,213.49 | 100.00% | 120,978,627.03 | 6.37% | 1,777,294,586.46 | 1,778,855,406.47 | 100.00% | 108,156,333.98 | 6.08% | 1,670,699,072.49 |
按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位一 | 174,223,633.95 | 41,049,069.70 | 23.56% | 根据各期还款协议及信用风险状况计提 |
| 单位二 | 3,434,541.50 | 3,434,541.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位三 | 1,252,124.00 | 1,252,124.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 178,910,299.45 | 45,735,735.20 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位四 | 970,982.30 | 970,982.30 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位五 | 839,193.53 | 839,193.53 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位六 | 681,232.80 | 681,232.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位七 | 523,617.20 | 523,617.20 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位八 | 434,256.00 | 434,256.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位九 | 279,303.00 | 279,303.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位十 | 237,395.60 | 237,395.60 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位十一 | 154,019.00 | 154,019.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位十二 | 129,006.00 | 129,006.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位十三 | 79,200.00 | 79,200.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位十四 | 72,947.00 | 72,947.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 4,401,152.43 | 4,401,152.43 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 1,632,552,971.32 | 48,976,589.14 | 3.00% |
| 1-2年 | 50,108,961.35 | 5,010,896.14 | 10.00% |
| 2-3年 | 30,891,149.64 | 15,445,574.82 | 50.00% |
| 3年以上 | 1,408,679.30 | 1,408,679.30 | 100.00% |
| 合计 | 1,714,961,761.61 | 70,841,739.40 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,636,867,835.57 |
| 1至2年 | 85,158,409.17 |
| 2至3年 | 173,162,314.58 |
| 3年以上 | 3,084,654.17 |
| 合计 | 1,898,273,213.49 |
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 108,156,333.98 | 13,525,083.03 | 615,300.91 | -87,489.07 | 120,978,627.03 | |
| 合计 | 108,156,333.98 | 13,525,083.03 | 615,300.91 | -87,489.07 | 120,978,627.03 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
不适用
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 615,300.91 |
其中重要的应收账款核销情况：
不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位十五 | 277,872,719.37 | 14.64% | 8,336,181.58 |
| 单位一 | 174,223,633.95 | 9.18% | 41,049,069.70 |
| 单位十六 | 155,049,008.31 | 8.17% | 4,651,470.25 |
| 单位十七 | 137,667,597.57 | 7.25% | 4,130,027.93 |
| 单位十八 | 76,002,625.62 | 4.00% | 2,280,078.77 |
| 合计 | 820,815,584.82 | 43.24% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
6、应收款项融资
不适用
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 35,982,737.07 | 99.56% | 49,651,228.48 | 98.26% |
| 1至2年 | 118,308.43 | 0.33% | 860,136.86 | 1.70% |
| 2至3年 | 38,754.84 | 0.11% | 19,471.76 | 0.04% |
| 3年以上 | 639.41 | 0.00% | ||
| 合计 | 36,140,439.75 | -- | 50,530,837.10 | -- |
账龄超过
年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
不适用
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额（元） | 账龄 | 占预付账款期末余额合计数的比例(%) |
| 单位十九 | 7,061,350.03 | 1年以内 | 19.54 |
| 单位二十 | 4,669,056.89 | 1年以内 | 12.92 |
| 单位二十一 | 2,356,357.07 | 1年以内 | 6.52 |
| 单位二十二 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 5.53 |
| 单位二十三 | 933,404.22 | 1年以内 | 2.58 |
| 合计 | 17,020,168.21 | — | 47.09 |
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 2,993,053.20 | 24,361,948.04 |
| 其他应收款 | 10,312,906.24 | 24,155,146.67 |
| 合计 | 13,305,959.44 | 48,517,094.71 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 2,993,053.20 | 24,361,948.04 |
| 合计 | 2,993,053.20 | 24,361,948.04 |
2)重要逾期利息
不适用
3)坏账准备计提情况
不适用
（2）应收股利
不适用
（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 11,347,490.05 | 11,899,198.50 |
| 出售资产款 | 10,950,755.82 | |
| 员工借款 | 1,463,317.39 | 2,245,778.29 |
| 外部单位往来款 | 535,586.36 | 582,124.25 |
| 其他 | 1,818,427.91 | 2,773,911.66 |
| 合计 | 15,164,821.71 | 28,451,768.52 |
2)坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 4,296,621.85 | 4,296,621.85 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 287,297.49 | 287,297.49 | ||
| 本期核销 | 5,119.41 | 5,119.41 | ||
| 其他变动 | 273,115.54 | 273,115.54 | ||
| 2020年6月30日余额 | 4,851,915.47 | 4,851,915.47 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 7,635,182.53 |
| 1至2年 | 2,579,107.75 |
| 2至3年 | 1,171,164.45 |
| 3年以上 | 3,779,366.98 |
| 合计 | 15,164,821.71 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 4,296,621.85 | 287,297.49 | 5,119.41 | 273,115.54 | 4,851,915.47 | |
| 合计 | 4,296,621.85 | 287,297.49 | 5,119.41 | 273,115.54 | 4,851,915.47 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
不适用
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 5,119.41 |
其中重要的其他应收款核销情况：
不适用
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 上海嘉定工业区开发（集团）有限公司 | 押金及保证金 | 1,014,200.00 | 3年以上 | 6.69% | 1,014,200.00 |
| 福建广电网络集团股份有限公司 | 押金及保证金 | 900,000.00 | 1年以内 | 5.93% | 27,000.00 |
| 深圳科兴生物工程有限公司科技园分公司 | 押金及保证金 | 580,456.00 | 1年以内 | 3.83% | 17,413.68 |
| LondonExecutiveOffice | 押金及保证金 | 544,502.75 | 1年以内 | 3.59% | 16,335.08 |
| 深圳科技工业园（集团）有限公司 | 押金及保证金 | 499,109.92 | 1年以内14,000.00元，2-3年10,781.32元，3 | 3.29% | 480,139.26 |
| 年以上474,328.60元 | |||||
| 合计 | -- | 3,538,268.67 | -- | 23.33% | 1,555,088.02 |
6)涉及政府补助的应收款项
不适用
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款不适用
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额不适用
9、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 5,219,130.75 | 205,969.13 | 5,013,161.62 | 8,695,498.75 | 202,963.75 | 8,492,535.00 |
| 发出商品 | 1,245,237.49 | 0.00 | 1,245,237.49 | 1,799,724.84 | 0.00 | 1,799,724.84 |
| 合计 | 6,464,368.24 | 205,969.13 | 6,258,399.11 | 10,495,223.59 | 202,963.75 | 10,292,259.84 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 202,963.75 | 3,005.38 | 205,969.13 | |||
| 合计 | 202,963.75 | 3,005.38 | 205,969.13 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
不适用
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明不适用
10、合同资产不适用
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 鼎泰和国际金融中心“云玺”项目房产 | 66,442,525.00 | 0.00 | 66,442,525.00 | 66,442,525.00 | 0.00 | 2020年10月31日 |
| 合计 | 66,442,525.00 | 0.00 | 66,442,525.00 | 66,442,525.00 | 0.00 | -- |
其他说明：
本集团于2019年10月29日签订房屋买卖框架协议，并于2020年6月签署了该协议的补充协议，延长了分期付款的日期，于2020年10月31日付清全部款项。
12、一年内到期的非流动资产
不适用
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣和留抵进项税 | 43,979,914.70 | 60,720,691.03 |
| 预缴所得税 | 3,368,396.54 | 33,588,161.03 |
| 预付租金 | 4,101,449.65 | 2,874,148.60 |
| 其他 | 216,485.38 | 2,105,206.39 |
| 合计 | 51,666,246.27 | 99,288,207.05 |
14、债权投资
不适用
15、其他债权投资
不适用
16、长期应收款
不适用
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 云际智慧科技有限公司（注1） | 25,846,470.70 | -6,570,356.61 | 19,276,114.09 | ||||||||
| 小计 | 25,846,470.70 | -6,570,356.61 | 19,276,114.09 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京网宿快线科技有限公司 | 2,877,639.40 | -991,422.04 | 1,886,217.36 | ||||||||
| 杭州飞致云信息科技有限公司 | 54,600,604.36 | -5,382,106.58 | 49,218,497.78 | ||||||||
| 上海晨徽网宿投资管理有限公司 | 2,895,959.67 | 359,495.14 | 3,255,454.81 | ||||||||
| 上海网宿晨徽股权投资基金 | 44,801,375.43 | 8,000,000.00 | -504,394.15 | 52,296,981.28 | |||||||
| 合伙企业（有限合伙）（注2） | |||||||
| AllianceInternetCo.,Ltd. | 3,535,853.25 | 702,146.19 | -67,954.21 | 4,170,045.23 | |||
| PlatformKraftLLC | 210,582.30 | 26,906.79 | -25,227.36 | 212,261.73 | |||
| 小计 | 108,922,014.41 | 8,000,000.00 | -5,789,374.65 | -93,181.57 | 111,039,458.19 | ||
| 合计 | 134,768,485.11 | 8,000,000.00 | -12,359,731.26 | -93,181.57 | 130,315,572.28 |
注
：本集团2019年出资人民币50,000,000.00元，与联通创新创业投资有限公司共同出资设立了云际智慧科技有限公司，认缴比例
42.5%，实缴比例50%。截至期末，云际智慧处于清算阶段；注
：本集团本报告期对上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资8,000,000.00元，增资后仍对被投资公司重大影响。
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中国联合网络通信股份有限公司 | 283,455,340.52 | 344,948,751.17 |
| 合计 | 283,455,340.52 | 344,948,751.17 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 中国联合网络通信股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 116,544,659.48 | 0.00 | 战略性持有 | 不适用 |
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| CloboticsHoldingsLimited | 35,397,500.00 | 34,881,000.00 |
| 宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙） | 25,428,668.80 | 26,221,791.98 |
| 北京三轴空间科技有限公司 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| KoreanSoftwareFinancialCooperative | 5,906.33 | 6,031.73 |
| YDOnline | 10,220.77 | 0.00 |
| 合计 | 60,962,295.90 | 61,228,823.71 |
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 197,881,562.51 | 197,881,562.51 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 197,881,562.51 | 197,881,562.51 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 11,161,331.48 | 11,161,331.48 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,476,705.73 | 2,476,705.73 | ||
| （1）计提或摊销 | 2,476,705.73 | 2,476,705.73 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 |
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 13,638,037.21 | 13,638,037.21 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 184,243,525.30 | 184,243,525.30 | |
| 2.期初账面价值 | 186,720,231.03 | 186,720,231.03 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况不适用
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,471,131,177.70 | 1,484,924,412.48 |
| 合计 | 1,471,131,177.70 | 1,484,924,412.48 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 办公设备 | 电子设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 234,535,963.13 | 45,739,549.51 | 13,400,683.09 | 2,194,336,951.21 | 948,355.71 | 2,488,961,502.65 |
| 2.本期增加金额 | 5,751,149.64 | 0.00 | 106,123.53 | 232,921,667.32 | 43,931.14 | 238,822,871.63 |
| （1）购置 | 5,751,149.64 | 0.00 | 26,612.72 | 232,921,667.32 | 43,931.14 | 238,743,360.82 |
| （2）在建工程转入 | 0.00 | 0.00 | 79,510.81 | 0.00 | 0.00 | 79,510.81 |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 160,673.53 | 144,326,733.99 | 0.00 | 144,487,407.52 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 160,673.53 | 144,326,733.99 | 0.00 | 144,487,407.52 |
| 4.外币报表折算差异 | 475,201.42 | -63.65 | 1,879.42 | -3,853,091.38 | -1,474.19 | -3,377,548.38 |
| 5.期末余额 | 240,762,314.19 | 45,739,485.86 | 13,348,012.51 | 2,279,078,793.16 | 990,812.66 | 2,579,919,418.38 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 9,685,437.15 | 3,872,353.51 | 2,787,360.16 | 987,118,429.15 | 573,510.20 | 1,004,037,090.17 |
| 2.本期增加金额 | 2,991,707.23 | 2,228,662.32 | 1,298,460.37 | 194,332,356.40 | 97,243.45 | 200,948,429.77 |
| （1）计提 | 2,991,707.23 | 2,228,662.32 | 1,298,460.37 | 194,332,356.40 | 97,243.45 | 200,948,429.77 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 142,106.28 | 92,578,251.42 | 0.00 | 92,720,357.70 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 142,106.28 | 92,578,251.42 | 0.00 | 92,720,357.70 |
| 4.外币报表折算差异 | 138,637.49 | 0.00 | -1,674.72 | -3,610,792.61 | -3,091.72 | -3,476,921.56 |
| 5.期末余额 | 12,815,781.87 | 6,101,015.83 | 3,942,039.53 | 1,085,261,741.52 | 667,661.93 | 1,108,788,240.68 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 227,946,532.32 | 39,638,470.03 | 9,405,972.98 | 1,193,817,051.64 | 323,150.73 | 1,471,131,177.70 |
| 2.期初账面价 | 224,850,525.98 | 41,867,196.00 | 10,613,322.93 | 1,207,218,522.06 | 374,845.51 | 1,484,924,412.48 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
不适用
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
不适用
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
不适用
（6）固定资产清理
不适用
22、在建工程
单位：元
值项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 145,542,611.69 | 146,083,334.86 |
| 工程物资 | 170,026,082.77 | 217,918,265.85 |
| 合计 | 315,568,694.46 | 364,001,600.71 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目一 | 145,542,611.69 | 0.00 | 145,542,611.69 | 146,018,240.50 | 0.00 | 146,018,240.50 |
| 其他 | 65,094.36 | 0.00 | 65,094.36 | |||
| 合计 | 145,542,611.69 | 0.00 | 145,542,611.69 | 146,083,334.86 | 0.00 | 146,083,334.86 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 项目一 | 170,010,949.90 | 146,018,240.50 | -475,628.81 | 145,542,611.69 | 85.61% | 95% | ||||||
| 其他 | 65,094.36 | 209,699.49 | 79,510.81 | 195,283.04 | 0.00 | |||||||
| 合计 | 170,010,949.90 | 146,083,334.86 | -265,929.32 | 79,510.81 | 195,283.04 | 145,542,611.69 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
不适用
（4）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 工程物资 | 177,948,683.66 | 7,922,600.89 | 170,026,082.77 | 225,745,892.82 | 7,827,626.97 | 217,918,265.85 |
| 合计 | 177,948,683.66 | 7,922,600.89 | 170,026,082.77 | 225,745,892.82 | 7,827,626.97 | 217,918,265.85 |
23、生产性生物资产
不适用
24、油气资产
不适用
25、使用权资产
不适用
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 自主研发软件 | 外购软件 | 电路使用权 | 客户关系 | 商标 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 23,880,800.00 | 600,255,032.85 | 16,051,295.82 | 140,454,086.74 | 241,422,753.21 | 19,072,504.26 | 9,960,905.96 | 1,051,097,378.84 | ||
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 14,163,897.87 | 58,033.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,221,931.81 | ||
| （1）购置 | 0.00 | 0.00 | 58,033.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,033.94 | ||
| （2）内部研发 | 0.00 | 14,163,897.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,163,897.87 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||||||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 540,261.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,261.57 | ||
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 540,261.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,261.57 | ||
| 4.外币报表折算差异 | 0.00 | -1,775,284.24 | -44,232.54 | 0.00 | -6,541,915.04 | -384,533.86 | 71,859.70 | -8,674,105.98 | ||
| 4.期末余额 | 23,880,800.00 | 612,643,646.48 | 15,524,835.65 | 140,454,086.74 | 234,880,838.17 | 18,687,970.40 | 10,032,765.66 | 1,056,104,943.10 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 1,631,854.53 | 301,404,518.04 | 8,842,927.14 | 58,522,536.23 | 61,686,598.31 | 14,357,346.28 | 382,863.96 | 446,828,644.49 | ||
| 2.本期增加金额 | 238,807.98 | 49,398,941.36 | 1,204,831.91 | 14,027,435.34 | 1,820,775.60 | 2,583,918.59 | 856,025.73 | 70,130,736.51 | ||
| （1）计提 | 238,807.98 | 49,398,941.36 | 1,204,831.91 | 14,027,435.34 | 1,820,775.60 | 2,583,918.59 | 856,025.73 | 70,130,736.51 | ||
| 3.本 | 0.00 | 0.00 | 157,532.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,532.37 |
| 期减少金额 | |||||||||
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 157,532.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,532.37 | |
| 4.外币报表折算差异 | 0.00 | -1,313,777.45 | -27,484.29 | 0.00 | -1,426,849.03 | -299,561.65 | 3,204.19 | -3,064,468.23 | |
| 4.期末余额 | 1,870,662.51 | 349,489,681.95 | 9,862,742.39 | 72,549,971.57 | 62,080,524.88 | 16,641,703.22 | 1,242,093.88 | 513,737,380.40 | |
| 三、减值准备 | |||||||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,844.52 | 142,017,081.59 | 0.00 | 662,991.42 | 142,784,917.53 | |
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| （1）计提 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| （1）处置 | |||||||||
| 4.外币报表折算差异 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,952,572.95 | 0.00 | -37,261.84 | -2,989,834.79 | |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,844.52 | 139,064,508.64 | 0.00 | 625,729.58 | 139,795,082.74 | |
| 四、账面价值 | |||||||||
| 1.期末账面价值 | 22,010,137.49 | 263,153,964.53 | 5,662,093.26 | 67,799,270.65 | 33,735,804.65 | 2,046,267.18 | 8,164,942.20 | 402,572,479.96 | |
| 2.期初账面价值 | 22,248,945.47 | 298,850,514.81 | 7,208,368.68 | 81,826,705.99 | 37,719,073.31 | 4,715,157.98 | 8,915,050.58 | 461,483,816.82 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例65.37%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
不适用
27、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 开发支出 | 7,305,721.95 | 6,858,175.92 | 14,163,897.87 | 0.00 |
| 合计 | 7,305,721.95 | 6,858,175.92 | 14,163,897.87 | 0.00 |
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加-外币报表折算差异 | 本期减少 | 期末余额 |
| CDNetworksCo.,Ltd. | 577,302,656.04 | 8,548,402.32 | 585,851,058.36 | |
| CDN-VIDEOLLC. | 35,316,389.32 | 522,947.04 | 35,839,336.36 | |
| 绿星云科技（深圳）有限公司 | 7,561,043.52 | 7,561,043.52 | ||
| 广州恒汇网络通信有限公司 | 2,153,140.83 | 2,153,140.83 | ||
| 济南创易信通科技有限公司 | 261,158.13 | 261,158.13 | ||
| 合计 | 622,594,387.84 | 9,071,349.36 | 631,665,737.20 |
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加-外币报表折算差异 | 本期减少 | 期末余额 |
| CDNetworksCo.,Ltd. | 577,302,656.04 | 8,548,402.32 | 585,851,058.36 | |
| CDN-VIDEOLLC. | 35,316,389.32 | 522,947.04 | 35,839,336.36 | |
| 绿星云科技（深圳）有限公司 | 7,561,043.52 | 7,561,043.52 | ||
| 广州恒汇网络通信有限公司 | 2,153,140.83 | 2,153,140.83 |
| 济南创易信通科技有限公司 | 261,158.13 | 261,158.13 | ||
| 合计 | 622,594,387.84 | 9,071,349.36 | 631,665,737.20 |
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 47,945,983.81 | 644,304.46 | 4,037,563.76 | 23,892.08 | 44,528,832.43 |
| 软件使用费 | 164,092.44 | 0.00 | 89,504.64 | 0.00 | 74,587.80 |
| 合计 | 48,110,076.25 | 644,304.46 | 4,127,068.40 | 23,892.08 | 44,603,420.23 |
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 113,674,742.93 | 13,898,811.27 | 113,433,072.38 | 13,914,672.83 |
| 可抵扣亏损 | 185,374,226.09 | 20,583,908.71 | 192,847,617.80 | 22,523,690.87 |
| 无形资产摊销 | 155,003,788.16 | 22,564,939.46 | 138,923,603.86 | 20,430,661.51 |
| 研发支出(注) | 0.00 | 3,865,684.89 | 0.00 | 3,807,121.33 |
| 政府补助 | 47,406,375.39 | 7,124,189.91 | 50,740,642.54 | 7,624,128.11 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 116,544,659.48 | 29,136,164.95 | 55,051,248.83 | 13,762,812.21 |
| 预提费用 | 2,949,833.00 | 674,876.77 | 2,866,239.81 | 656,033.28 |
| 其他 | 10,461,041.38 | 2,458,823.17 | 10,314,338.00 | 2,421,586.32 |
| 合计 | 631,414,666.43 | 100,307,399.13 | 564,176,763.22 | 85,140,706.46 |
注：本集团子公司CDNetworksInc.按照美国联邦与加利福尼亚州税收相关法律规定，根据其在历史期间的研发活动，获得了与研发支出相关的所得税抵减金额，可在未来期间直接抵扣应交联邦所得税和加利福尼亚州所得税，无与之对应的可抵扣暂时性差异。
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 35,650,667.67 | 6,580,196.55 | 41,515,690.67 | 7,803,518.87 |
| 固定资产折旧差异 | 283,423,965.75 | 42,872,905.35 | 336,221,046.54 | 50,787,234.21 |
| 其他 | 4,574,537.04 | 1,006,398.15 | 4,413,093.78 | 970,880.62 |
| 合计 | 323,649,170.46 | 50,459,500.05 | 382,149,830.99 | 59,561,633.70 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 23,069,774.25 | 77,237,624.88 | 21,207,575.69 | 63,933,130.77 |
| 递延所得税负债 | 23,069,774.25 | 27,389,725.80 | 21,207,575.69 | 38,354,058.01 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 27,605,461.39 | 27,325,532.98 |
| 可抵扣亏损 | 258,280,181.03 | 267,315,180.33 |
| 合计 | 285,885,642.42 | 294,640,713.31 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 1,268,227.77 | ||
| 2021年 | 5,352,760.55 | 10,381,105.91 | |
| 2022年 | 5,772,952.52 | 11,649,547.84 | |
| 2023年 | 38,254,699.94 | 42,777,826.45 | |
| 2024年 | 18,362,102.97 | 30,745,493.68 | |
| 2025年 | 12,163,179.46 | 1,215,098.38 | |
| 2026年及以后 | 178,374,485.59 | 169,277,880.30 | |
| 合计 | 258,280,181.03 | 267,315,180.33 | -- |
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 定期存款（注1） | 1,630,091,598.31 | 1,630,091,598.31 | 1,080,093,543.10 | 1,080,093,543.10 | ||
| 应收利息 | 58,627,543.06 | 58,627,543.06 | 29,636,565.97 | 29,636,565.97 | ||
| 押金、保证金 | 13,311,788.77 | 13,311,788.77 | 14,435,145.94 | 14,435,145.94 | ||
| 设备购置款 | 5,981,762.77 | 5,981,762.77 | 7,219,368.85 | 7,219,368.85 | ||
| 员工借款担保质押（注2） | 2,953,162.84 | 2,953,162.84 | 4,825,381.51 | 4,825,381.51 | ||
| 其他 | 17,752.78 | 17,752.78 | 29,007.54 | 29,007.54 | ||
| 合计 | 1,710,983,608.53 | 1,710,983,608.53 | 1,136,239,012.91 | 1,136,239,012.91 | ||
注1：截止至2020年6月30日，本公司质押人民币1亿元存单，取得短期银行借款1,240万欧元（折合人民币98,716,400.00元）；注2：本集团子公司CDNW在KEBHanaBank存入5亿韩元（折合人民币2,953,162.84元）作为员工借款担保质押，CDNW员工可以在该银行获得低于市场利率的信用借款。
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 98,716,400.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 46,347,268.86 | 135,683,223.25 |
| 合计 | 145,063,668.86 | 135,683,223.25 |
短期借款分类的说明：
截止至2020年6月30日，本公司质押人民币1亿元存单，取得短期银行借款1,240万欧元（折合人民币98,716,400.00元）。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
不适用
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 231,461.97 |
| 其中： | |
| 衍生金融负债 | 231,461.97 |
| 合计 | 231,461.97 |
34、衍生金融负债
不适用
35、应付票据不适用
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付采购款 | 802,257,318.00 | 716,301,020.37 |
| 应付设备款 | 22,183,235.57 | 88,978,965.91 |
| 应付工程款 | 62,945,326.73 | 74,211,730.03 |
| 合计 | 887,385,880.30 | 879,491,716.31 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位二十四 | 49,295,579.45 | 根据工程进度暂估入账，未到验收阶段 |
| 合计 | 49,295,579.45 | -- |
37、预收款项
不适用
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 电信服务费 | 75,574,634.22 | 79,586,376.69 |
| 合计 | 75,574,634.22 | 79,586,376.69 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 131,286,586.24 | 455,969,229.33 | 484,297,226.04 | 102,958,589.53 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,642,220.99 | 13,492,699.78 | 14,166,684.06 | 968,236.71 |
| 三、辞退福利 | 1,108,250.00 | 1,260,246.25 | 2,231,246.25 | 137,250.00 |
| 合计 | 134,037,057.23 | 470,722,175.36 | 500,695,156.35 | 104,064,076.24 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 124,117,244.70 | 404,817,124.35 | 430,395,794.48 | 98,538,574.57 |
| 2、职工福利费 | 2,447,198.06 | 7,462,009.65 | 9,237,199.74 | 672,007.97 |
| 3、社会保险费 | 1,301,690.79 | 18,391,860.51 | 18,721,316.02 | 972,235.28 |
| 其中：医疗保险费 | 1,292,194.70 | 12,548,817.81 | 12,819,700.25 | 1,021,312.26 |
| 工伤保险费 | 87,782.18 | 266,552.81 | 300,613.32 | 53,721.67 |
| 生育保险费 | 64,966.03 | 1,212,705.94 | 1,252,594.98 | 25,076.99 |
| 其他 | -143,252.12 | 4,363,783.95 | 4,348,407.47 | -127,875.64 |
| 4、住房公积金 | 227,094.57 | 24,336,609.12 | 24,349,962.80 | 213,740.89 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 846,648.47 | 961,625.70 | 1,637,469.39 | 170,804.78 |
| 6、短期带薪缺勤 | 2,346,709.65 | 0.00 | -44,516.39 | 2,391,226.04 |
| 合计 | 131,286,586.24 | 455,969,229.33 | 484,297,226.04 | 102,958,589.53 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,587,535.27 | 12,767,354.06 | 13,539,549.11 | 815,340.22 |
| 2、失业保险费 | 54,685.72 | 725,345.72 | 627,134.95 | 152,896.49 |
| 合计 | 1,642,220.99 | 13,492,699.78 | 14,166,684.06 | 968,236.71 |
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 19,989,337.90 | 35,166,557.97 |
| 企业所得税 | 8,780,145.92 | 6,389,158.72 |
| 个人所得税 | 5,134,642.31 | 8,118,921.34 |
| 城市维护建设税 | 127,985.32 | 117,254.17 |
| 教育费附加 | 91,417.97 | 83,752.96 |
| 销售税 | 64,164.48 | 123,381.35 |
| 其他 | 1,718,562.41 | 2,116,493.41 |
| 合计 | 35,906,256.31 | 52,115,519.92 |
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 427,706.98 | 1,949,385.19 |
| 其他应付款 | 68,958,602.35 | 105,120,914.50 |
| 合计 | 69,386,309.33 | 107,070,299.69 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 354,128.65 | 521,965.52 |
| 国开行发展基金利息 | 73,578.33 | 1,427,419.67 |
| 合计 | 427,706.98 | 1,949,385.19 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
不适用
（2）应付股利不适用
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票回购义务 | 22,746,706.00 | 49,317,690.00 |
| 预提费用 | 29,398,530.20 | 27,223,953.02 |
| 看跌期权预计义务（注1） | 10,091,903.84 | 10,263,194.57 |
| 业绩补偿款 | 8,783,000.00 | |
| 押金 | 2,857,823.03 | 2,943,878.13 |
| 保证金及质保金 | 721,793.54 | 1,001,468.74 |
| 其他 | 3,141,845.74 | 5,587,730.04 |
| 合计 | 68,958,602.35 | 105,120,914.50 |
注
：
2017年收购CDN-VIDEOLLC之后，与持有剩余30%股权的少数股东签订《看跌期权协议》，根据预计付款义务确认为负债。
2)账龄超过1年的重要其他应付款不适用
42、持有待售负债不适用
43、一年内到期的非流动负债不适用
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 2,030,723.08 | 1,554,887.47 |
| 合计 | 2,030,723.08 | 1,554,887.47 |
45、长期借款
不适用
46、应付债券不适用
47、租赁负债
不适用
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 220,735,000.00 | 220,735,000.00 |
| 合计 | 220,735,000.00 | 220,735,000.00 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 国开发展基金投资款(注) | 220,735,000.00 | 220,735,000.00 |
注：根据本公司及子公司上海云宿科技有限公司（以下简称“上海云宿”）与国开发展基金有限公司签订的《国开发展基金投资合同》，国开发展基金有限公司于2015年
月
日对上海云宿投资人民币22,073.50万元，本次投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起六年，在投资期限到期后国开发展基金有限公司有权行使投资回收选择权，并要求本公司对国开发展基金有限公司持有的上海云宿股权予以回购，因此本集团将其列为长期应付款。
（2）专项应付款不适用
49、长期应付职工薪酬不适用50、预计负债不适用
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 50,572,991.30 | 822,000.00 | 3,858,864.29 | 47,536,127.01 | 与资产相关的政府 |
| 补助 | |||||
| 合计 | 50,572,991.30 | 822,000.00 | 3,858,864.29 | 47,536,127.01 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 面向大数据高速应用的公共云服务平台 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 网宿金融混合云服务平台 | 5,666,666.73 | 1,999,999.98 | 3,666,666.75 | 与资产相关 | ||||
| 2019年第七批信息化发展专项-面向行业应用的边缘计算支撑平台 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 基于云架构的智能网络支撑服务平台建设 | 3,555,555.50 | 1,066,666.68 | 2,488,888.82 | 与资产相关 | ||||
| 工程技术研究中心 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 面向互联网超清视频内容分发平台 | 1,400,000.00 | 300,000.00 | 1,100,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 面向云服务的分布式攻击防御平台 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 启悦智慧社区建设 | 1,000,000.00 | 71,428.56 | 928,571.44 | 与资产相关 | ||||
| 面向移动互联网互动直播云服务平台 | 900,000.00 | 900,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 基于人工智能的网络内 | 800,000.00 | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 容安全服务平台 | |||||||
| 高性能海量数据传输平台 | 400,000.00 | 400,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 中小城市端边云协同的运营级服务示范 | 0.00 | 342,000.00 | 342,000.00 | 与资产相关 | |||
| 基于工业物联网的钢铁节能与表面质检技术研究及产业化示范 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 内容分发网络系列技术标准 | 280,000.00 | 280,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 面向端边云协同的弹性计算与智能分析技术 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 与资产相关 | |||
| 面向新媒体的大数据项目 | 300,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 与资产相关 | |||
| 信息化发展专项基金 | 270,769.07 | 270,769.07 | 0.00 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 50,572,991.30 | 822,000.00 | 3,858,864.29 | 47,536,127.01 |
52、其他非流动负债
不适用
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,434,015,604.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,434,015,604.00 |
54、其他权益工具不适用
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价）（注1） | 2,151,464,264.25 | 13,112.64 | 1,568,565.48 | 2,149,908,811.41 |
| 其他资本公积 | 114,825,645.04 | 7,520,077.86 | 4,764.56 | 122,340,958.34 |
| 其中： | ||||
| 母公司以权益结算的股份支付权益工具公允价值（注2） | 82,087,152.03 | 7,421,066.56 | 89,508,218.59 | |
| 子公司以权益结算的股份支付权益工具公允价值（注3） | 355,343.89 | 99,011.30 | 4,764.56 | 449,590.63 |
| 其他 | 32,383,149.12 | 32,383,149.12 | ||
| 合计 | 2,266,289,909.29 | 7,533,190.50 | 1,573,330.04 | 2,272,249,769.75 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注1：本报告期股本溢价增加主要系因股权激励计划对象行权增加股本溢价13,112.64元，本报告期股本溢价减少主要系香港网宿科技有限公司与CDN-VIDEOLLC少数股东签订看跌期权，减少资本公积1,568,565.48元。注2：增加系股权激励成本本报告期摊销金额7,421,066.56元。注3：增加系Quantil,Inc股权激励期权成本本报告期摊销99,011.30元。减少系Quantil,Inc股权激励计划中实际行权部分对应股权激励成本转入股本溢价4,764.56元。
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 实施限制性股票激励计划锁定期股款 | 49,317,690.00 | 291,906.00 | 49,025,784.00 | |
| 公司回购股份 | 65,005,110.61 | 65,005,110.61 | ||
| 合计 | 114,322,800.61 | 291,906.00 | 114,030,894.61 |
注：减少系因公司发放股利而减少回购义务291,906.00元。
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -41,288,436.62 | -61,493,410.65 | -15,373,352.74 | -46,120,057.91 | -87,408,494.53 | |||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -41,288,436.62 | -61,493,410.65 | -15,373,352.74 | -46,120,057.91 | -87,408,494.53 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 7,815,461.39 | 1,011,398.51 | 1,843,170.51 | -831,772.00 | 9,658,631.90 | |||
| 外币财务报表折算差额 | 7,815,461.39 | 1,011,398.51 | 1,843,170.51 | -831,772.00 | 9,658,631.90 | |||
| 其他综合收益合计 | -33,472,975.23 | -60,482,012.14 | -15,373,352.74 | -44,276,887.40 | -831,772.00 | -77,749,862.63 | ||
58、专项储备
不适用
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 554,215,147.84 | 554,215,147.84 | ||
| 合计 | 554,215,147.84 | 554,215,147.84 |
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,524,494,658.86 | 3,626,616,665.94 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,524,494,658.86 | 3,626,616,665.94 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 176,789,576.62 | 34,483,627.00 |
| 减：提取法定盈余公积 | 63,621,561.51 | |
| 应付普通股股利 | 72,776,798.25 | 72,984,072.57 |
| 期末未分配利润 | 3,628,507,437.23 | 3,524,494,658.86 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润
0.00
元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润
0.00
元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,060,547,325.07 | 2,288,227,983.39 | 3,151,030,425.82 | 2,326,738,480.25 |
| 其他业务 | 6,051,684.32 | 5,338,969.93 | 7,687,201.14 | 6,634,997.20 |
| 合计 | 3,066,599,009.39 | 2,293,566,953.32 | 3,158,717,626.96 | 2,333,373,477.45 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 合计 |
| 商品类型 | 3,066,599,009.39 | 3,066,599,009.39 |
| 其中： | ||
| IDC | 149,487,929.70 | 149,487,929.70 |
| CDN | 2,903,538,542.27 | 2,903,538,542.27 |
| 商品销售及其他 | 13,572,537.42 | 13,572,537.42 |
与履约义务相关的信息：
CDN业务具体的收入确认方法为：合同约定收取固定费用的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量(包括实际流量超出固定费用的部分)的，在同时符合以下条件时确认收入：
1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制公司履约过程中提供的服务；3)公司履约过程中所产出的服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
IDC业务具体的收入确认方法为：合同约定收取固定租用费的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量的，在同时符合以下条件时确认收入：
1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制公司履约过程中提供的服务；3)公司履约过程中所产出的服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为75,574,634.22元，其中，75,574,634.22元预计将于未来一年内确认收入。
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 378,195.42 | 620,649.42 |
| 教育费附加 | 269,867.48 | 312,383.30 |
| 房产税 | 2,119,378.30 | 2,087,834.64 |
| 土地使用税 | 59,827.10 | 237,561.59 |
| 印花税 | 1,709,106.91 | 849,383.10 |
| 销售税等（注） | 809,291.54 | 2,104,026.38 |
| 其他 | 191,907.37 | 1,177,426.82 |
| 合计 | 5,537,574.12 | 7,389,265.25 |
注：销售税系海外销售中缴纳的各类销售税金。
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资福利及社保等 | 131,111,182.72 | 140,300,511.83 |
| 业务拓展费 | 13,006,025.36 | 16,334,310.81 |
| 房租及物业费 | 9,342,189.33 | 10,275,128.76 |
| 差旅费、交通费 | 3,761,638.60 | 9,647,030.89 |
| 广告费和业务宣传费 | 4,140,524.35 | 6,900,041.49 |
| 通讯费、邮电费用 | 542,278.46 | 460,560.92 |
| 会议费 | 1,500,872.71 | 293,929.16 |
| 其他费用 | 13,446,993.14 | 22,131,770.21 |
| 合计 | 176,851,704.67 | 206,343,284.07 |
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资福利及社保等 | 77,091,954.33 | 97,904,326.11 |
| 职工教育经费 | 198,344.44 | 880,683.92 |
| 房租及物业费 | 8,965,687.14 | 11,471,081.05 |
| 折旧费 | 6,585,436.29 | 7,537,475.51 |
| 中介机构费 | 18,655,458.35 | 27,971,782.75 |
| 通讯费、邮电费用 | 1,113,573.69 | 1,641,577.72 |
| 水电费 | 922,429.27 | 1,382,087.25 |
| 差旅费、交通费 | 1,158,988.18 | 3,202,554.63 |
| 业务拓展费 | 767,615.25 | 1,182,339.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,102,273.01 | 1,868,987.33 |
| 其他 | 17,017,530.43 | 17,606,101.27 |
| 合计 | 133,579,290.38 | 172,648,996.74 |
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资福利及社保等 | 240,274,950.56 | 214,931,075.06 |
| 职工教育经费 | 16,599.92 | 145,331.62 |
| 房租及物业费 | 3,751,583.48 | 3,682,640.34 |
| 折旧费 | 6,160,898.53 | 4,566,883.49 |
| 无形资产摊销 | 47,132,445.51 | 51,351,055.95 |
| 通讯费、邮电费用 | 133,014.63 | 267,665.54 |
| 水电费 | 1,744,051.09 | 808,039.22 |
| 差旅费、交通费 | 1,135,411.76 | 4,008,553.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,614,240.38 | 1,714,769.95 |
| 期权费用 | 2,579,145.32 | 10,512,497.27 |
| 资源支出 | 12,566,019.69 | 17,534,064.87 |
| 其他 | 7,389,259.03 | 18,954,317.45 |
| 合计 | 324,497,619.90 | 328,476,894.14 |
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,561,251.31 | 26,244,244.60 |
| 减：利息收入 | 42,844,795.49 | 33,610,797.13 |
| 汇兑损益 | -10,658,906.39 | 178,639.32 |
| 其他 | 1,192,481.55 | 1,634,385.14 |
| 合计 | -49,749,969.02 | -5,553,528.07 |
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 进项税加计抵减 | 16,454,578.38 | 7,088,179.54 |
| 研发投入政策扶持资金 | 2,129,400.00 | 1,377,100.00 |
| 网宿金融混合云服务平台 | 1,999,999.98 | 1,999,999.98 |
| 个税三代手续费返还 | 1,581,556.50 | 0.00 |
| 基于云架构的智能网络支撑服务平台建设 | 1,066,666.68 | 1,066,666.68 |
| 增值税即征即退 | 392,495.76 | 0.00 |
| 经营贡献奖励补助 | 350,000.00 | 0.00 |
| 面向互联网超清视频内容分发平台 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 信息化发展专项基金 | 270,769.07 | 270,769.26 |
| 面向新媒体的大数据项目 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 嘉定区政策扶持基金 | 140,000.00 | 0.00 |
| 启悦智慧社区建设 | 71,428.56 | 0.00 |
| 高新成果转化项目扶持资金 | 0.00 | 8,844,000.00 |
| 河北秦淮项目扶持基金 | 0.00 | 783,333.32 |
| 网宿CDN平台IPV6网络应用建设项目 | 0.00 | 690,370.64 |
| 网宿全站智能加速系统 | 0.00 | 150,000.00 |
| 合计 | 24,906,894.93 | 22,720,419.42 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -12,359,731.26 | -5,982,605.19 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -89.75 | 712,766,231.04 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 11,644,110.61 | 38,531,484.22 |
| 合计 | -715,710.40 | 745,315,110.07 |
69、净敞口套期收益
不适用
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 27,938,568.76 | |
| 交易性金融负债 | -231,461.97 | 507,613.75 |
| 合计 | 27,707,106.79 | 507,613.75 |
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -13,525,083.03 | -20,468,494.11 |
| 其他应收款坏账损失 | -287,297.49 | 943,301.13 |
| 应收票据减值损失 | 190,882.53 | |
| 其他非流动金融资产减值损失 | -3,533.95 | |
| 合计 | -13,625,031.94 | -19,525,192.98 |
72、资产减值损失
不适用
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -756,536.79 | -73,775.79 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 7,307,109.64 | 2,116,206.64 | 7,307,109.64 |
| 其他 | 745,217.65 | 489,373.71 | 745,217.65 |
| 合计 | 8,052,327.29 | 2,605,580.35 | 8,052,327.29 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 社会保险管理中心等等公司归属地 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性 | 否 | 否 | 4,914,827.66 | 341,547.78 | 与收益相关 |
| 社保就业管理单位 | 扶持政策而获得的补助 | |||||||
| 专利资助 | 上海市知识产权局《上海市嘉定区专利费专项资助办法（试行）》等 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,068,000.00 | 831,774.17 | 与收益相关 |
| 海外雇佣当地员工补贴 | 新加坡国内税务局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 576,531.75 | 0.00 | 与收益相关 |
| 社保补贴 | 厦门市集美区就业中心等公司归属地社保就业管理单位 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 486,056.09 | 0.00 | 与收益相关 |
| 高新技术企业认定资助 | 深圳市光明区科技创新局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 用工补贴（差）款 | 厦门火炬高技术产业开发区管理委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 44,073.64 | 0.00 | 与收益相关 |
| 企业自主招工招才奖励 | 厦门火炬高技术产业开发区管理委员会、厦门市集美区就业管理中心等 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 14,500.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 其他零星补贴 | 厦门市人才服务中心等部门 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 3,120.50 | 381,884.69 | 与收益相关 |
| 2018年度第三批企业研发资助 | 深圳市科技创新委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 0.00 | 386,000.00 | 与收益相关 |
| 2018年度科学技术奖励 | 上海市嘉定区科学技术委员会《上海市嘉定区人民政府关于2018年度嘉定区科学技术奖励的决定》 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 0.00 | 125,000.00 | 与收益相关 |
| 2018年度发明创造奖奖励 | 上海市嘉定区科学技术委员会《上海市嘉定区人民政府关于2018年度嘉定区科学技术奖励的决定》 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 0.00 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 7,307,109.64 | 2,116,206.64 |
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 173,213.18 | 150,000.00 | 173,213.18 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 47,980,775.36 | 8,398,815.23 | 47,980,775.36 |
| 非常损失 | 26,118,743.78 | ||
| 其他 | 549,802.58 | 385,350.81 | 549,802.58 |
| 合计 | 48,703,791.12 | 35,052,909.82 | 48,703,791.12 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 11,393,174.62 | 22,750,674.56 |
| 递延所得税费用 | -8,781,836.71 | 3,738,415.48 |
| 合计 | 2,611,337.91 | 26,489,090.04 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 179,181,094.78 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 26,877,164.22 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 176,138.77 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -5,719,727.68 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,099,693.69 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -8,206,686.44 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 11,231,390.57 |
| 其他 | -27,846,635.22 |
| 所得税费用 | 2,611,337.91 |
注：其他主要是研发费用的加计扣除。
77、其他综合收益
详见附注七、57其他综合收益。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助款 | 12,722,561.90 | 14,338,006.64 |
| 职工还款 | 131,377.89 | 1,294,972.45 |
| 利息收入 | 2,665,747.17 | 2,687,634.03 |
| 押金 | 5,583,532.67 | 3,228,074.51 |
| 收到的股权激励行权代扣的个人所得税及利息 | 327,836.75 | 1,552,271.03 |
| 收回员工借款担保质押 | 4,640,000.00 | 1,200,000.00 |
| 投资性房地产租金收入 | 6,230,165.79 | 3,387,366.16 |
| 其他 | 1,316,287.72 | 1,010,170.22 |
| 合计 | 33,617,509.89 | 28,698,495.04 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 房租及物业费 | 22,059,459.95 | 25,428,850.15 |
| 业务拓展费 | 14,045,522.40 | 17,978,934.16 |
| 差旅费 | 6,056,038.54 | 16,858,138.90 |
| 办公费 | 2,853,205.01 | 3,611,398.47 |
| 中介和外部机构费用 | 24,008,202.58 | 30,442,436.05 |
| 支付的股权激励行权代扣的个人所得税 | 401,411.82 | 1,681,711.80 |
| 水电费 | 2,923,884.40 | 2,556,986.11 |
| 通讯费 | 1,788,866.78 | 2,369,804.18 |
| 广告公关费 | 4,140,524.35 | 6,900,041.49 |
| 员工借款 | 1,683,515.50 | 2,717,800.00 |
| 会议费 | 1,599,493.07 | 650,813.48 |
| 人事费 | 1,244,215.16 | 948,184.91 |
| 支付员工借款担保质押 | 2,900,000.00 | |
| 捐款 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 维修费 | 884,775.70 | 778,797.43 |
| 押金 | 4,330,222.80 | 6,570,429.23 |
| 其他费用 | 6,830,358.71 | 17,939,394.28 |
| 合计 | 97,899,696.77 | 137,583,720.64 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
不适用
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业绩补偿款 | 8,783,000.00 | |
| 向少数股东分配 | 235,182.57 | |
| 合计 | 9,018,182.57 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
不适用
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退回离职员工限制性股票回购款 | 26,818,578.00 | 847,390.00 |
| 回购库存股 | 65,021,886.16 | |
| 合计 | 26,818,578.00 | 65,869,276.16 |
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 176,569,756.87 | 806,046,992.34 |
| 加：资产减值准备 | 13,625,031.94 | 19,525,192.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 200,811,363.44 | 207,979,004.32 |
| 无形资产摊销 | 69,891,928.53 | 80,191,454.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,028,416.21 | 5,268,555.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 756,536.79 | 8,472,591.02 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 48,199,271.56 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -27,707,106.79 | -507,613.75 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -48,323,749.04 | -4,924,967.20 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 715,710.40 | -745,315,110.07 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -13,304,494.11 | 53,531,979.40 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -10,964,332.21 | -1,087,474.25 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 4,030,855.35 | -5,906,875.61 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -83,026,684.62 | -626,802,308.19 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 69,450,775.55 | 433,575,520.49 |
| 其他 | 7,045,708.83 | -15,188,950.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 411,798,988.70 | 214,857,990.37 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 688,149,702.04 | 1,027,906,218.95 |
| 减：现金的期初余额 | 1,066,108,750.85 | 787,082,092.33 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -377,959,048.81 | 240,824,126.62 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
不适用
（3）本期收到的处置子公司的现金净额不适用
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 688,149,702.04 | 1,066,108,750.85 |
| 其中：库存现金 | 16,169.50 | 30,129.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 688,133,532.54 | 1,066,078,621.22 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 688,149,702.04 | 1,066,108,750.85 |
80、所有者权益变动表项目注释
不适用
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 902,278.00 | 详见附注七、1 |
| 其他非流动资产 | 102,953,162.84 | 详见附注七、31 |
| 合计 | 103,855,440.84 | -- |
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 47,096,144.41 | 7.0795 | 333,417,154.35 |
| 欧元 | 1,766,040.66 | 7.9610 | 14,059,449.69 |
| 港币 | 2,193,370.12 | 0.9134 | 2,003,424.27 |
| 日元 | 200,098.00 | 0.0658 | 13,166.45 |
| 韩币 | 1,022.00 | 0.0059 | 6.03 |
| 澳元 | 2.62 | 4.8657 | 12.75 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 991,825.01 | 0.0175 | 17,356.94 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 2,016,531.27 | 7.0795 | 14,276,033.13 |
| 欧元 | 971,010.75 | 7.9610 | 7,730,216.58 |
| 港币 | 87,759.68 | 0.9134 | 80,159.69 |
| 日元 | 286,477.00 | 0.0658 | 18,850.19 |
| 英镑 | 4,200.00 | 8.7144 | 36,600.48 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 328,660.07 | 0.0175 | 5,751.55 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | |||
| 其中：港币 | 151,970.60 | 0.9134 | 138,809.95 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美圆 | 2,769,747.35 | 7.0795 | 19,608,426.36 |
| 欧元 | 104,224.81 | 7.9610 | 829,733.71 |
| 港币 | 244,800.58 | 0.9134 | 223,600.85 |
| 日元 | 12,934,978.00 | 0.0658 | 851,121.55 |
| 新加坡币 | 110,074.69 | 5.0813 | 559,322.52 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1,828,259.31 | 0.0175 | 31,994.54 |
| 卢比 | 548,565.06 | 0.0937 | 51,400.55 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美圆 | 908,309.57 | 7.0795 | 6,430,377.60 |
| 欧元 | 4,500.00 | 7.9610 | 35,824.50 |
| 港币 | 45,107.12 | 0.9134 | 41,200.84 |
| 加元 | 69,130.40 | 5.1843 | 358,392.73 |
| 短期借款 | |||
| 其中：欧元 | 12,400,000.00 | 7.9610 | 98,716,400.00 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
| 境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 香港网宿科技有限公司 | 中国香港 | 美元 | 根据所处经济环境决定 |
| 香港申嘉科技有限公司 | 中国香港 | 美元 | 根据所处经济环境决定 |
| CDNetworksCo.,Ltd. | 韩国 | 韩元 | 根据所处经济环境决定 |
| CDNetworksInc. | 美国 | 美元 | 根据所处经济环境决定 |
| CDNetworksJapanCo.,Ltd | 日本 | 日元 | 根据所处经济环境决定 |
| CDN-VIDEOLLC | 俄罗斯 | 卢布 | 根据所处经济环境决定 |
| QuantilNetworks,Inc. | 美国 | 美元 | 根据所处经济环境决定 |
| Quantil,Inc | 美国 | 美元 | 根据所处经济环境决定 |
83、套期
不适用
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
详见附注（七）、67、74。
（2）政府补助退回情况
□适用√不适用
85、其他不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并不适用
2、同一控制下企业合并不适用
3、反向购买
不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动本报告期集团注销了厦门嘉宿股权投资基金管理有限公司和宁波毅晖网宿股权投资基金管理有限公司，设立了上海网宿星辰数据科技有限公司和QuantilInvestmentLimited。
6、其他
不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广州恒汇网络通信有限公司 | 广州 | 广州 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 绿星云科技（深圳）有限公司 | 深圳 | 深圳 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 济南创易信通科技有限公司 | 济南 | 济南 | 增值电信 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 同兴万点（北京）网络技术有限公司 | 北京 | 北京 | 增值电信 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 僖迪网络科技（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 增值电信 | 0.00% | 99.99% | 非同一控制下企业合并 |
| CDNetworksAsiaPacificLimited | 香港 | 香港 | IT&INTERNET | 0.00% | 99.99% | 非同一控制下企业合并 |
| CDNetworksCo.,Ltd. | 韩国首尔 | 韩国首尔 | IT&INTERNET | 0.00% | 99.99% | 非同一控制下企业合并 |
| CDNetworksEurope,Co.Ltd. | 英国伦敦 | 英国伦敦 | IT&INTERNET | 0.00% | 99.99% | 非同一控制下企业合并 |
| CDNetworksInc. | 美国加利福尼亚州 | 美国加利福尼亚州 | IT&INTERNET | 0.00% | 99.99% | 非同一控制下企业合并 |
| CDNetworksJapanCo.Ltd. | 日本东京 | 日本东京 | IT&INTERNET | 0.00% | 99.99% | 非同一控制下企业合并 |
| CDNetworksSingaporePte.,Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | IT&INTERNET | 0.00% | 99.99% | 非同一控制下企业合并 |
| CDN-VIDEOLLC | 俄罗斯莫斯科 | 俄罗斯莫斯科 | IT&INTERNET | 0.00% | 70.00% | 非同一控制下企业合并 |
| CDN-VIDEOUKRAINE,LLC | 乌克兰基辅 | 乌克兰基辅 | IT&INTERNET | 0.00% | 70.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 广东云互联信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下股权收购 |
| 北京网宿科技有限公司 | 北京 | 北京 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 成都网宿科技有限公司 | 成都 | 成都 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 杭州网宿科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 济南网宿科技有限公司 | 济南 | 济南 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 南京网宿科技有限公司 | 南京 | 南京 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 上海刻度科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件开发及服务 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 上海天渺网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 上海网宿投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管理 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 深圳绿色云图科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 天津云宿科技有限公司 | 天津 | 天津 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 厦门网宿有限公司 | 厦门 | 厦门 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 厦门网宿软件科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件开发 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 厦门网宿物业管理有限公司 | 厦门 | 厦门 | 物业管理 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 深圳福江科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 增值电信 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 上海云宿科技有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 软件开发 | 50.01% | 1.12% | 设立 |
| 北京云宿科技有限公司（注2） | 北京 | 北京 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 香港网宿科技有限公司 | 香港 | 香港 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 香港僖迪有限公司 | 香港 | 香港 | 增值电信 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 香港僖迪控股有限公司 | 香港 | 香港 | 增值电信 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 香港申嘉科技有限公司 | 香港 | 香港 | 增值电信 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| CDNvideo(India)PrivateLimited | 印度孟买 | 印度孟买 | IT&INTERNET | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| QuantilNetworksCanadaLimited | 加拿大多伦多 | 加拿大多伦多 | IT&INTERNET | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| QuantilNetworks,Inc. | 美国加利福尼亚州 | 美国加利福尼亚州 | IT&INTERNET | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| QuantilTechnology(Ireland)Limited（注2） | 爱尔兰都柏林 | 爱尔兰都柏林 | IT&INTERNET | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| CDNetworks(M)Sdn.Bhd.. | 马来西亚吉隆坡 | 马来西亚吉隆坡 | IT&INTERNET | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| Quantil,Inc | 美国加利福尼亚州 | 美国加利福尼亚州 | IT&INTERNET | 0.00% | 96.20% | 设立 |
| CDNetworksLLC | 俄罗斯莫斯科 | 俄罗斯莫斯科 | IT&INTERNET | 0.00% | 70.00% | 设立 |
| CDNetworksHoldingsSingaporePte.Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | IT&INTERNET | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 上海网宿星辰数据科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件开发 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| QuantilInvestmentLimited | 英属维京群岛 | 英属维京群岛 | 投资管理 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
注
：由于集团与上海云宿科技有限公司的少数股东有回购约定，集团实际直接表决权比例95%，间接表决权比例5%。注
：报告期内，公司已申请注销，截至2020年
月
日，尚未注销完成。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用其他说明：
不适用
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| CDNW | 0.01% | 773.94 | 0.00 | 54,066.35 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| CDNW | 555,625,650.39 | 73,480,655.09 | 629,106,305.48 | 82,707,542.41 | 5,735,300.31 | 88,442,842.72 | 498,878,536.15 | 92,265,961.32 | 591,144,497.47 | 45,201,136.62 | 6,860,651.51 | 52,061,788.13 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| CDNW | 222,017,543.34 | 7,739,424.53 | 1,580,753.42 | 46,353,136.87 | 227,544,019.89 | -6,414,413.18 | -22,137,560.40 | 16,324,971.30 |
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
不适用
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
不适用
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
不适用
（2）重要合营企业的主要财务信息不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息不适用
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 19,276,114.09 | 25,846,470.70 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -6,570,356.61 | -1,609,201.23 |
| --综合收益总额 | -6,570,356.61 | -1,609,201.23 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 111,039,458.19 | 108,922,014.41 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -5,789,374.65 | -4,373,403.96 |
| --其他综合收益 | -93,181.57 | -195,837.47 |
| --综合收益总额 | -5,882,556.22 | -4,569,241.43 |
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
不适用
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
不适用
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺不适用
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债不适用
4、重要的共同经营
不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益不适用
6、其他
不适用
十、与金融工具相关的风险本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1.各类风险管理目标和政策本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1)市场风险1)汇率风险本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、英镑、港币和日元有关。除本集团的几个海外下属子公司以其记账本位币进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年
月
日，除下表所述资产及负债为美元、欧元、英镑、港币、日元余额已折算为人民币外，本集团的资产及负债均为以记账本位币结算。该外币资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货币资金 | 349,493,194.76 | 434,999,044.42 |
| 应收账款 | 22,141,860.07 | 17,772,406.63 |
| 其它应收款 | 138,809.95 | 136,269.63 |
| 应付账款 | 21,512,882.47 | 22,353,376.11 |
| 短期借款 | 98,716,400.00 | 107,496,000.00 |
| 其它应付款 | 6,507,402.94 | 2,159,987.12 |
本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。
2)利率风险本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险.
）价格风险
本集团以市场价格提供服务，因此受到此等价格波动的影响。（
）信用风险
于2020年
月
日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计820,815,584.82元。（
）流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,563,626,531.90 | 2,563,626,531.90 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 283,455,340.52 | 283,455,340.52 | ||
| （六）其他非流动金融资产 | 60,962,295.90 | 60,962,295.90 | ||
| 持续以公允价值计量 | 283,455,340.52 | 2,624,588,827.80 | 2,908,044,168.32 | |
| 的资产总额 | ||||
| （六）交易性金融负债 | 231,461.97 | 231,461.97 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 231,461.97 | 231,461.97 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
持续第一层次公允价值计量项目的公允价值均来源于活跃市场中的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项目 | 2020年6月30日公允价值 | 估值技术 | 重大不可观察值 | 不可观察值与公允价值的关系 |
| 理财产品 | 2,563,626,531.90 | 现金流量折现法 | 预期未来现金流及能够反应相应风险水平的折现率 | 未来现金流越高，产品的公允价值越高；折现率越低，产品的公允价值越高。 |
| 权益工具投资 | 60,962,295.90 | 公允价值的最佳估计 | 投资成本 | —— |
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本集团管理层认为，财务报表中除非长期金融负债外的不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值接近其账面价值。
9、其他不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
公司无控股股东、实际控制人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京网宿快线科技有限公司 | 联营企业 |
| 杭州飞致云信息科技有限公司 | 联营企业 |
| 上海晨徽网宿投资管理有限公司 | 联营企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 刘成彦 | 董事长 |
| 洪珂 | 副董事长、总经理 |
| 周丽萍 | 董事、董事会秘书、副总经理 |
| 颜永春 | 董事 |
| 李智平 | 原独立董事 |
| 王蔚松 | 原独立董事 |
| 黄斯颖 | 独立董事 |
| 张海燕 | 监事会主席 |
| 宣俊 | 原监事 |
| 徐明微 | 原职工代表监事 |
| 黄莎琳 | 副总经理 |
| 蒋薇 | 财务总监、副总经理 |
| 储敏健 | 原副总经理 |
| 陆家星 | 独立董事 |
| 冯锦锋 | 独立董事 |
| 姚宝敬 | 监事 |
| 刘菁 | 职工代表监事 |
| 李东 | 副总经理 |
| 肖蒨 | 原财务总监、原副总经理 |
| 北京秦淮数据有限公司 | 已处置子公司 |
| 深圳市锐网科技有限公司 | 已处置子公司 |
| 深圳市秦淮数据有限公司 | 已处置子公司 |
| 秦淮（上海）数据科技有限公司 | 已处置子公司 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 北京秦淮数据有限公司 | 电信业务 | 66,549,177.63 | 353,000,000.00 | 否 | 39,921,425.19 |
| 深圳市秦淮数据有限公司 | 电信业务 | 408,799.55 | 7,000,000.00 | 否 | 808,479.96 |
| 深圳市锐网科技有限公司 | 电信业务 | 19,488,645.24 | 70,000,000.00 | 否 | 28,001,512.32 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京网宿快线科技有限公司 | 电信业务 | 150,008.80 | 178,964.47 |
| 上海晨徽网宿投资管理有限公司 | 管理服务 | 208,528.64 | 509,518.27 |
| 北京秦淮数据有限公司 | 电信业务 | 40,576,254.89 | 22,308,814.48 |
| 深圳市秦淮数据有限公司 | 电信业务 | 0.00 | 346,201.75 |
购销商品、提供和接受劳务根据合同协议价格进行交易。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
不适用
（3）关联租赁情况
不适用
（4）关联担保情况
不适用
（5）关联方资金拆借
不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
不适用
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 4,515,369.75 | 3,907,561.60 |
（8）其他关联交易
不适用
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 北京网宿快线科技有限公司 | 127,634.00 | 3,829.02 | 35,084.47 | 1,052.53 |
| 应收账款 | 上海晨徽网宿投资管理有限公司 | 84,239.15 | 2,527.17 | 82,225.74 | 2,466.77 |
| 预付款项 | 杭州飞致云信息科技有限公司 | 155,940.00 | 0.00 | ||
| 其他应收款 | 秦淮（上海）数据科技有限公司 | 100,623.31 | 3,018.70 | ||
| 其他应收款 | 北京秦淮数据有 | 434,904.37 | 13,047.13 | ||
（2）应付项目
单位：元
限公司项目名称
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京秦淮数据有限公司 | 0.00 | 82,668,834.38 |
| 应付账款 | 深圳市秦淮数据有限公司 | 0.00 | 2,771,113.96 |
| 应付账款 | 深圳市锐网科技有限公司 | 0.00 | 6,949,671.91 |
7、关联方承诺
不适用
8、其他不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 2,432.10万股限制性股票：2,229.41万份股票期权 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 916,550股 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 人民币10.13元~人民币10.55元，1.5年；人民币8.32元，5年。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 人民币5.02元~人民币5.23元，1.5年；人民币4.15元，5年。 |
（
）报告期内，公司授予权益工具的具体情况见“第五节重要事项---
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。（
）报告期内，上市公司股权激励计划无激励对象行权。公司子公司Quantil,Inc推出的激励计划中，被授予的激励对象
人行权，行使的股份20,000份，
人离职，失效的股份11,250份。具体情况见“第五节重要事项---
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。
（3）报告期内，上市公司股权激励计划中，因激励对象离职，2017年股票期权与限制性股票授予的限制性股票失效39.3750万股，2017年股票期权与限制性股票授予的股票期权失效52.28万份。
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 期权：布莱克-斯科尔斯模型限制性股票：根据授予日股票公允价值与认购价格的差额确定授予日权益工具公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动、业绩指标完成情况等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权权益工具的数量一致 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 120,049,154.63 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 7,520,077.87 |
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
见“第五节重要事项---
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。
5、其他无。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺（
）资本承诺
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | ||
| -构建长期资产承诺 | 24,922,946.56 | 20,230,849.31 |
（
）经营租赁承诺
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | ||
| 资产负债表日后第1年 | 38,400,715.72 | 32,316,842.80 |
| 资产负债表日后第2年 | 28,437,990.25 | 19,995,773.09 |
| 资产负债表日后第3年 | 14,711,631.86 | 12,788,508.66 |
| 以后年度 | 1,728,281.84 | 5,409,413.17 |
| 合计 | 83,278,619.67 | 70,510,537.72 |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
不适用
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项不适用
2、利润分配情况不适用
3、销售退回不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
（1）2017年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票注销完成公司股本减少2020年7月13日，公司完成2017年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由2,434,015,604股变更为2,428,691,204股。具体内容详见2020年7月14日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-074）。
（2）2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票登记完成公司股本增加
公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的2,432.10万股限制性股票于2020年7月23日登记完成并上市。登记完成后，公司股本由2,428,691,204.00股增加至2,453,012,204.00股。具体内容详见2020年7月21日披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票登记完成的公》（公告编号：2020-076）。
（3）支付股权收购定金
2020年
月
日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买创而新（北京）教育科技有限公司100%股权。根据交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，嘉兴知而新投资管理合伙企业（有限合伙）已将其持有的
76.745%创而新（北京）教育科技有限公司的股权质押给公司并完成了质押登记；2020年
月
日，公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向嘉兴知而新支付了定金10,000万元。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法不适用
（2）未来适用法不适用
2、债务重组不适用
3、资产置换
（1）非货币性资产交换不适用
（2）其他资产置换不适用
4、年金计划不适用
5、终止经营不适用
6、分部信息分部按产品或业务划分的对外交易收入
单位：元
| 项目 | IDC | CDN | 商品销售及其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 149,487,929.70 | 2,903,538,542.27 | 13,572,537.42 | 3,066,599,009.39 | |
| 营业成本 | 119,087,366.54 | 2,162,126,819.34 | 12,352,767.44 | 2,293,566,953.32 |
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
不适用
8、其他不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 8,955,154.63 | 0.75% | 8,955,154.63 | 100.00% | 0.00 | 7,376,479.03 | 0.61% | 7,268,479.03 | 98.54% | 108,000.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备 | 4,686,665.50 | 0.39% | 4,686,665.50 | 100.00% | 0.00 | 3,434,541.50 | 0.28% | 3,434,541.50 | 100.00% | 0.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 | 4,268,489.13 | 0.36% | 4,268,489.13 | 100.00% | 0.00 | 3,941,937.53 | 0.33% | 3,833,937.53 | 97.26% | 108,000.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,184,120,707.34 | 99.25% | 52,349,868.44 | 4.42% | 1,131,770,838.90 | 1,201,792,936.30 | 99.39% | 46,109,002.28 | 3.84% | 1,155,683,934.02 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 1,184,120,707.34 | 99.25% | 52,349,868.44 | 4.42% | 1,131,770,838.90 | 1,201,792,936.30 | 99.39% | 46,109,002.28 | 3.84% | 1,155,683,934.02 |
| 合计 | 1,193,0 | 100.00 | 61,305, | 5.14% | 1,131,7 | 1,209,1 | 100.00 | 53,377, | 4.41% | 1,155,79 |
| 75,861.97 | % | 023.07 | 70,838.90 | 69,415.33 | % | 481.31 | 1,934.02 |
按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位二 | 3,434,541.50 | 3,434,541.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位三 | 1,252,124.00 | 1,252,124.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 4,686,665.50 | 4,686,665.50 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位五 | 839,193.53 | 839,193.53 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位一 | 838,319.00 | 838,319.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位六 | 681,232.80 | 681,232.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位七 | 523,617.20 | 523,617.20 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位八 | 434,256.00 | 434,256.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位九 | 279,303.00 | 279,303.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位十 | 237,395.60 | 237,395.60 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位十一 | 154,019.00 | 154,019.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位十二 | 129,006.00 | 129,006.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位十三 | 79,200.00 | 79,200.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位十四 | 72,947.00 | 72,947.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 4,268,489.13 | 4,268,489.13 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 1,108,533,430.41 | 33,256,002.91 | 3.00% |
| 1-2年 | 46,768,182.34 | 4,676,818.23 | 10.00% |
| 2-3年 | 28,804,094.59 | 14,402,047.30 | 50.00% |
| 3年以上 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 1,184,120,707.34 | 52,349,868.44 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,112,848,293.01 |
| 1至2年 | 48,554,254.34 |
| 2至3年 | 30,220,531.12 |
| 3年以上 | 1,452,783.50 |
| 合计 | 1,193,075,861.97 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 53,377,481.31 | 8,392,040.86 | 464,499.10 | 61,305,023.07 | ||
| 合计 | 53,377,481.31 | 8,392,040.86 | 464,499.10 | 61,305,023.07 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
不适用
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 464,499.10 |
其中重要的应收账款核销情况：
不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位十五 | 277,872,719.37 | 23.29% | 8,336,181.58 |
| 单位十八 | 76,002,625.62 | 6.37% | 2,280,078.77 |
| 单位二十五 | 56,756,618.74 | 4.76% | 15,362,729.37 |
| 厦门网宿有限公司 | 47,054,501.08 | 3.94% | 1,411,635.03 |
| 单位二十六 | 42,772,642.07 | 3.59% | 1,283,179.26 |
| 合计 | 500,459,106.88 | 41.95% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额不适用
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 2,321,682.69 | 22,338,597.54 |
| 其他应收款 | 1,107,927,205.52 | 1,069,829,663.01 |
| 合计 | 1,110,248,888.21 | 1,092,168,260.55 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 2,321,682.69 | 22,338,597.54 |
| 合计 | 2,321,682.69 | 22,338,597.54 |
2)重要逾期利息
不适用
3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利不适用
（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 集团往来 | 1,135,800,404.27 | 1,085,320,958.98 |
| 出售资产款 | 0.00 | 10,950,755.82 |
| 押金及保证金 | 7,534,152.69 | 6,781,378.73 |
| 员工借款 | 580,998.86 | 1,415,517.44 |
| 外部单位往来款 | 535,586.36 | 582,124.25 |
| 其他 | 61,476.09 | 1,442.00 |
| 合计 | 1,144,512,618.27 | 1,105,052,177.22 |
2)坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 35,222,514.21 | 35,222,514.21 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 1,362,898.54 | 1,362,898.54 | ||
| 2020年6月30日余额 | 36,585,412.75 | 36,585,412.75 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,140,655,947.28 |
| 1至2年 | 1,435,926.09 |
| 2至3年 | 397,206.37 |
| 3年以上 | 2,023,538.53 |
| 合计 | 1,144,512,618.27 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 35,222,514.21 | 1,362,898.54 | 36,585,412.75 | |||
| 合计 | 35,222,514.21 | 1,362,898.54 | 36,585,412.75 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
不适用
4)本期实际核销的其他应收款情况不适用
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 厦门网宿有限公司 | 集团往来 | 476,545,095.04 | 1年以内 | 41.64% | 14,296,352.85 |
| 香港网宿科技有限公司 | 集团往来 | 288,920,706.52 | 1年以内 | 25.24% | 8,667,621.20 |
| 北京网宿科技有限公司 | 集团往来 | 260,547,210.32 | 1年以内 | 22.76% | 7,816,416.31 |
| 上海网宿投资管理有限公司 | 集团往来 | 53,278,582.61 | 1年以内 | 4.66% | 1,598,357.48 |
| 广东云互联信息科技有限公司 | 集团往来 | 25,972,065.58 | 1年以内 | 2.27% | 779,161.97 |
| 合计 | -- | 1,105,263,660.07 | -- | 96.57% | 33,157,909.81 |
6)涉及政府补助的应收款项
不适用
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
不适用
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,077,726,408.45 | 3,077,726,408.45 | 3,057,481,977.67 | 0.00 | 3,057,481,977.67 | |
| 对联营、合营企业投资 | 51,104,715.14 | 51,104,715.14 | 57,478,243.76 | 0.00 | 57,478,243.76 | |
| 合计 | 3,128,831,123.59 | 3,128,831,123.59 | 3,114,960,221.43 | 0.00 | 3,114,960,221.43 | |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 厦门网宿软件科技有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |||||
| 天津云宿科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 南京网宿科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 济南网宿科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
| 香港网宿科技有限公司 | 1,359,815,688.00 | 17,829,000.00 | 1,377,644,688.00 | ||||
| 上海云宿科技有限公司 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | |||||
| 广州恒汇网络通信有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
| 成都网宿科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 杭州网宿科 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 技有限公司 | ||||
| 深圳绿色云图科技有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| 上海刻度科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 北京网宿科技有限公司 | 183,563,405.75 | 739,291.61 | 184,302,697.36 | |
| 厦门网宿有限公司 | 515,382,883.92 | 1,676,139.17 | 517,059,023.09 | |
| 绿星云科技(深圳)有限公司 | 12,400,000.00 | 12,400,000.00 | ||
| 上海网宿投资管理有限公司 | 458,000,000.00 | 458,000,000.00 | ||
| 北京云宿科技有限公司 | 13,750,000.00 | 13,750,000.00 | ||
| 广东云互联信息科技有限公司 | 198,570,000.00 | 198,570,000.00 | ||
| 合计 | 3,057,481,977.67 | 20,244,430.78 | 3,077,726,408.45 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京网宿快线科技有限公司 | 2,877,639.40 | -991,422.04 | 1,886,217.36 | ||||||||
| 杭州飞致云信息科技 | 54,600,604.36 | -5,382,106.58 | 49,218,497.78 | ||||||||
| 有限公司 | |||||
| 小计 | 57,478,243.76 | -6,373,528.62 | 51,104,715.14 | ||
| 合计 | 57,478,243.76 | -6,373,528.62 | 51,104,715.14 |
（3）其他说明
不适用
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,220,616,763.35 | 1,713,820,477.25 | 2,334,518,608.57 | 1,921,516,564.06 |
| 其他业务 | 253,657.02 | 221,040.35 | 509,518.27 | 161,515.38 |
| 合计 | 2,220,870,420.37 | 1,714,041,517.60 | 2,335,028,126.84 | 1,921,678,079.44 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 合计 |
| 商品类型 | 2,220,870,420.37 | 2,220,870,420.37 |
| 其中： | ||
| IDC | 153,243,853.00 | 153,243,853.00 |
| CDN | 2,063,188,834.83 | 2,063,188,834.83 |
| 商品销售及其他 | 4,437,732.54 | 4,437,732.54 |
与履约义务相关的信息：
CDN业务具体的收入确认方法为：合同约定收取固定费用的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量(包括实际流量超出固定费用的部分)的，在同时符合以下条件时确认收入：
1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制公司履约过程中提供的服务；3)公司履约过程中所产出的服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
IDC业务具体的收入确认方法为：合同约定收取固定租用费的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量的，在同时符合以下条件时确认收入：
1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制公司履约过程中提供的服务；3)公司履约过程中所产出的服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为66,556,736.97元，其中，66,556,736.97元预计将于未来一年内确认收入。
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -6,373,528.62 | -4,523,738.26 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 472,427,535.23 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 11,406,704.98 | 35,608,798.80 |
| 合计 | 5,033,176.36 | 503,512,595.77 |
6、其他
不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -756,626.54 | 处置子公司及固定资产损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 32,214,004.57 | 非经常性政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 39,351,217.40 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -47,958,573.47 | 其他营业外收支 |
| 减：所得税影响额 | 3,326,820.41 | |
| 少数股东权益影响额 | 201.00 | |
| 合计 | 19,523,000.55 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.03% | 0.0726 | 0.0722 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.81% | 0.0647 | 0.0643 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
不适用
4、其他不适用
第十二节备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
??网宿科技股份有限公司法定代表（董事长）：刘成彦??二〇二〇年八月二十六日