公司代码：603595 公司简称：东尼电子
浙江东尼电子股份有限公司
2020年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人沈晓宇、主管会计工作负责人钟伟琴及会计机构负责人（会计主管人员）钟伟琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、（二）可能面对的风险”。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 17
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 40
第七节 优先股相关情况 ...... 43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 43
第九节 公司债券相关情况 ...... 45
第十节 财务报告 ...... 45
第十一节 备查文件目录 ...... 152
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、发行人、东尼电子 | 指 | 浙江东尼电子股份有限公司 |
| 东尼新材 | 指 | 湖州东尼新材有限公司，为公司全资子公司 |
| 东尼藤森 | 指 | 湖州东尼藤森新材料有限公司，为公司全资子公司 |
| 东尼化工 | 指 | 湖州东尼化工有限公司，为公司全资子公司 |
| 东尼贸易 | 指 | 湖州东尼进出口贸易有限公司，为公司全资子公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 保荐机构、中天国富 | 指 | 中天国富证券有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 复膜线 | 指 | 漆包线的一种，由导体和两层高分子材料（如聚酰胺、聚酰亚胺）组成 |
| 导体 | 指 | 电阻率很小且易于传导电流的物质 |
| 无线感应线圈 | 指 | 由绝缘导线一圈一圈紧靠绕制而成，在交流电路中起到阻流、变压、交连、负载等作用 |
| 金刚石切割线 | 指 | 又称金刚线，是一种在钢线表面镀覆金刚石磨料的固结磨料切割线，主要用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料的切割 |
| 电池极耳 | 指 | 锂离子聚合物电池产品的一种原材料，是从电芯中将正负极引出来的金属导电体，是电池进行充放电时的接触点，一般由胶片和金属带两部分复合而成 |
| 无线充电隔磁材料 | 指 | 由软磁铁氧体或者纳米晶材料制成，是无线充电技术的主要部件之一，与感应线圈配套使用。在无线充电系统中，可以提高感应磁场和充电效率，屏蔽线圈对其他部件的干扰 |
| 吸波/屏蔽材料 | 指 | 一种磁性材料，磁性镀层包覆于无线充电线圈用的绞合线中心导体层外部，可提高电磁转换效率 |
| 铝塑膜 | 指 | 软包装锂电池电芯封装的关键材料，起到保护内容物的作用 |
| 正极材料 | 指 | 锂离子电池的重要组成部分，充电时锂离子从正极材料的晶格中脱出；放电时锂离子经过电解质后插入到正极材料的晶格中 |
| 环形器 | 指 | 一种将进入其任一端口的入射波，按照由静偏磁场确定的方向顺序传入下一个端口的多端口器件 |
| 陶瓷滤波器 | 指 | 一种对于设定中心频率和设定带宽的电磁波信号予以通过，并滤除杂波的器件 |
| 碳化硅衬底材料 | 指 | 一种宽禁带半导体材料，碳化硅器件相比硅器件具有高功率密度、低功率损耗、优异高温稳定性等优点，可广泛应用于电力转换类器件 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 浙江东尼电子股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 东尼电子 |
| 公司的外文名称 | Zhejiang Tony Electronic Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | Tony Tech |
| 公司的法定代表人 | 沈晓宇 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 罗斌斌 | 潘琳艳、邵鑫杰 |
| 联系地址 | 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号 | 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号 |
| 电话 | 0572-3256668 | 0572-3256668 |
| 传真 | 0572-3256666 | 0572-3256666 |
| 电子信箱 | public@tonytech.com | public@tonytech.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 313008 |
| 公司办公地址 | 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 313008 |
| 公司网址 | http://www.tonytech.com |
| 电子信箱 | public@tonytech.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 东尼电子 | 603595 | 无 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 289,942,476.94 | 207,896,935.88 | 39.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,368,095.96 | -60,137,013.50 | 148.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,713,309.20 | -65,869,109.33 | 117.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,827,898.60 | -9,588,508.88 | 1766.87 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,090,411,269.89 | 1,060,875,523.37 | 2.78 |
| 总资产 | 1,838,711,929.23 | 1,885,019,828.45 | -2.46 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.14 | -0.30 | 146.67 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.14 | -0.30 | 146.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.05 | -0.33 | 115.15 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.73 | -7.08 | 增加9.81个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.09 | -7.76 | 增加8.85个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 894,778.99 | 处置固定资产损益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 17,092,991.43 | 收到政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,848,506.85 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,544.54 | |
| 所得税影响额 | -3,170,945.97 | |
| 合计 | 17,654,786.76 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务
公司专注于超微细合金线材及其他金属基复合材料的应用研发、生产与销售，公司生产的产品主要应用于消费电子、医疗、太阳能光伏、新能源汽车四大领域：超微细电子线材、无线充电隔磁材料主要应用于消费电子行业；医疗线束主要应用于医疗行业；金刚石切割线主要应用于蓝宝石及硅片切割；极耳主要应用于新能源汽车行业。公司在快速发展过程中，一方面借助对各类金属基材的深刻理解，不断开发新产品并将产品线延伸至不同的应用领域；另一方面，公司基于现有客户需求，不断为其配套研发、升级产品类型，使其满足客户对产品性能及应用方面不断升级的需求，提升客户黏性，与客户共同发展。
（二）经营模式
经过长期的经营积累和实践，公司已经形成了成熟稳定的业务模式，能够有效地控制经营和运行风险，满足不断扩大的业务发展的需要，实现较好的经济效益。
1、采购模式
公司设有采购部，专门负责物料开发、报价、采购、进料状况。公司制订了严格的供应商考核筛选标准，综合考察其产品质量、交货期限、价格、服务等方面，同时结合下游客户的建议或要求对原材料供应商进行整体把关。
公司根据生产量确定安全库存，由企划部的生产排配人员制定生产计划，物料管控人员根据生产计划和原材料库存情况，提出采购申请，最后由采购部进行采购。公司会定期对各原材料的采购价格进行比对和调整，形成竞争，以保证采购的价格和质量。报告期内，公司的主要原材料包括金属带材、合金线、铜线、胶带、绝缘清漆等，其中金属带材以国外采购为主，其余原材料以国内采购为主。
2、生产模式
公司针对不同的客户需求自主创新开发，或根据客户拟推出的产品成立专门的项目组，由项目组根据研发部门的创新方案或客户的构思和需求，设计开发出各种相应的工艺技术方案和产品，并制作出样品，由客户选择和确定最终的产品。公司根据客户确定的最终产品方案召开生产协调会，制造部根据客户需求计划统筹安排生产。
由于公司产品的应用领域众多，公司采用“以销定产”的生产模式。公司客户的采购量较大，对所采购产品的品质要求较高，因此，公司的按时交货能力及产品制造过程的品质管理能力至关重要。客户通常会根据自身的销售计划提前提供具有预见性的订单计划，公司可获知客户下一阶段的需求计划，公司综合所有客户的需求计划，根据公司的产能统筹安排相应的合理生产计划。公司的产品大部分由公司自行生产，小部分低附加值的原材料由外协生产。
3、销售模式
公司主要客户为超微细合金线材及其他金属基复合材料各应用领域品牌商及与其配套合作的代工厂商，该等厂商通常按照自身终端产品对原材料供应商的选择标准，对公司的主要资质（如质量、研发、生产、管理、社会责任等）进行严格的审核，经过反复的考察、改进与验收后才能通过其供应商认证。公司通过认证后正式成为客户的超微细合金线材供应商，签署框架协议后正
式下单交易。客户与公司所签订框架协议主要约定内容为：公司对客户订单的回复、交货方式、付款方式、产品验收方式、售后服务、协议期限及终止等条款。
公司主要采用直销模式。由于公司产品下游应用领域广阔，且应用工艺个性化强，因此公司采用零距离贴近客户的营销方式，成立专门的技术支持人员以及客服团队，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供个性化的产品及解决方案。报告期内，公司采用直销模式，未采用其他销售模式。
（三）行业情况说明
1、消费电子行业
公司消费电子行业产品主要包括超微细电子线材、无线充电隔磁材料。
根据信息产业部《电子信息产品分类注释》的分类，电子线材按线径规格划分为普通电子线材和微细电子线材两类。普通电子线材是指线径规格大于Φ0.6mm的电子线材，微细电子线材是指线径规格小于Φ0.6mm的电子线材。
微细电子线材生产属于精益生产范畴，由于其线径细、漆膜薄，对于生产设备、工艺及公司管理均有着较高要求。自上世纪以来，微细电子线材的核心生产技术主要由德国益利素勒精线、日本大黑线材和日本三铃等国际知名企业掌握，国内企业在工艺技术及产能规模等方面均存在较大差距。近年来，伴随着全球范围内的生产和技术转移，以公司为代表的国内微细电子线材生产企业取得了长足的进步，在产品品质及供应能力方面能够与国际知名企业形成一定竞争。
公司自成立之初，就一直紧跟电子线材发展方向，以市场需求为导向，致力于超微细电子线材的研发、生产及销售。目前，公司所生产的超微细电子线材线径已可以低至Φ0.016mm，在传输效率、抗冲击和耐腐蚀等方面的品质都有着较大的优势，可以满足近年来消费类电子、新能源汽车以及医疗器械领域对于小型化、传导效率、 稳定性等诸多方面的要求。随着电子产品市场规模的不断提升以及新兴产业的快速发展，预计在未来数年内，超微细电子线材的整体需求及技术要求也将快速提升，以公司为代表的具备核心工艺及优质客户基础的国内自主品牌将迎来良好发展机遇。
苹果、三星等国际手机品牌厂商推广无线充电技术后，进一步催化无线充电在手机的应用，主流手机厂商迅速跟进，无线充电行业开始蓬勃发展。目前该行业产业链日趋成熟，无线充电功能应用范围逐渐扩大。根据IHS数据，预计到2020年，无线充电接收端出货量将突破10亿件，发射端在2021年也将达约5亿件的规模。预计全球无线充电市场规模将从2015年的17亿美元增长至2024年的150亿美元，年复合增长率达到27%，未来无线充电市场空间广阔。
目前无线充电产业链主要包括方案设计、电源芯片、磁性材料、传输线圈和模组制造。无线充电磁性材料作为无线充电技术的关键零部件之一，在无线充电系统中，可以提高感应磁场和充电效率，屏蔽线圈对其他部件的干扰。基于未来无线充电市场良好前景，无线充电磁性材料将拓展公司在无线充电领域的布局，形成新的利润增长点。
2、医疗行业
公司医疗行业产品主要为医疗线束。
随着全球人口自然增长、人口老龄化程度提高、健康意识增强，医疗健康行业的需求将持续提升。欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早，市场规模庞大，增长稳定。以中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场，产品普及需求与升级换代需求并存，近年来增长速度较快。
公司医疗线束产品主要应用于超声探头等医疗器械，随着城镇化、人口老龄化的不断加深，医疗需求将不断释放，公司的医疗线束产品市场前景广阔。
3、太阳能光伏行业
公司太阳能光伏行业产品主要为金刚石切割线。
2018年5月31日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（以下简称“531新政”）。2019年2月国家能源局新能源司召集相关企业举行座谈会，就2019年光伏发电管理办法征求企业意见。金刚线行业受光伏产业调整的影响，公司于2019年底进行了战略调整，金刚线业务逐步萎缩，对该业务固定资产、存货、预付账款计提了18,098.22万元的减值准备。2020年上半年，金刚线业务营业收入同比大幅下降。
4、新能源行业
公司新能源行业产品主要为极耳。
从国际新能源汽车发展趋势来看，新型锂离子电池技术发展迅猛，以新一代电力电子器件为基础的电机驱动控制将在2020年实现规模产业化，智能化电动汽车技术在下一个十年将有可能大大改变整个汽车工业格局。
随着能源紧缺和环境污染等问题的日益严峻，国家不断加大政策支持力度，鼓励新能源汽车产业的发展。新能源汽车产业作为中国七大战略新兴产业之一，是实现产业结构转型升级、国民经济提质增效的重要路径。《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》指出，到2015年，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。
公司电池极耳产品主要运用于纯电动汽车、混合动力汽车的动力锂离子聚合物电池内。随着2019、2020年新能源汽车补贴标准的逐步退坡，该行业机遇和挑战并存，公司将严把产品质量关，注重创新研发，紧跟行业前沿发展。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、（三）资产、负债情况分析”。
其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、技术研发和创新优势
经过数年的发展，公司培养并建立了稳定的技术研发团队，建立了有效的研发和创新激励机制，形成了多项新材料的核心技术并快速转化应用到相关产品中去，使公司产品的技术含量不断提高，使公司产品的应用领域不断扩展，成为行业内技术领先企业之一。通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发，公司目前已经掌握了相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等核心技术，具有独立开发新款产品的能力。
公司组建了一支由总经理沈晓宇先生带头负责的经验丰富的研发团队，主要核心技术人员具有多年以上的合金线材研发和生产制造经验。公司研发机构每个月能配合客户开发数款新产品。同时公司也建立了较完善的研发规章制度，保证公司有能力对客户的新产品外观、性能、结构、舒适性等要求进行快速反应。另外，公司成立了精益生产部门，在改良线材生产专用机器设备方面具有技术优势，能够保证机器设备生产的连续性和稳定性。
2、原材料及产品应用多元化优势
公司凭借着对合金材料配比的深刻理解，成功开发出多种材质的线材和其他金属基复合材料，可以满足不同领域对于产品的不同需求。
公司在专注技术、产品研发的同时，紧盯市场需求和市场发展趋势，研发部门和销售部门紧密合作，以市场调研和论证为基础，快速发掘市场需求并快速作出反应，在满足市场与客户需求的同时，持续开拓公司产品的应用领域。经过数年来的发展，公司产品从主要针对消费类电子产品逐步扩展到医疗、太阳能光伏、新能源汽车等领域，并还将进一步扩展到其他新的应用领域。
3、优质客户资源优势
公司始终专注于超微细合金线材和其他金属基复合材料等新材料的研发和生产，凭借优异的产品质量和性能，已成为富士康、立讯精密、正葳集团、美国百通、日本日立、日本住友、歌尔声学、瑞声科技、迈瑞医疗、万向一二三、蓝思科技、伯恩光学等国际知名客户的合格供应商及研发合作伙伴。上述优质客户基础是公司实现优良经营业绩和新产品快速实现商业化的重要基础。
4、规模化及快速反应生产优势
公司具有行业内突出的规模制造优势，具备超微细合金线材和其他金属基复合材料等新材料的综合开发能力，并不断提升自动化生产水平，可以满足下游大客户大批量的持续供货需求。
此外，公司还具有多品种、多批量的柔性生产制造能力，可以生产多种新材料，对客户订单可以实现快速的吸收消化，从接到订单到安排生产再到品检出货，成熟产品只需要1-2周，新产品一般只需要2-3周。相比国内其他厂商，公司具备规模化及快速反应的生产优势。
5、成本优势
随着公司生产规模的快速扩大以及供应商管理体系的逐步完善，原材料采购成本大幅降低。同时，公司多年来专注于超微细合金线材和其他金属基复合材料等新材料的研发、生产及应用，在生产管理、工艺控制等方面积累了丰富的经验，有效控制成本。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司消费电子业务发展稳定，产品结构相比去年同期进一步优化，营业收入和毛利同比有所上升。上半年公司营业收入28,994.25万元，同比增长39.46%；实现归属于上市公司股东的净利润2,936.81万元，同比增长148.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,171.33万元，同比增长117.78%。2020年上半年具体经营情况如下：
1、消费电子业务稳中有升
报告期内，公司消费电子业务积极配合国际大客户产品的更新换代，其中，导体、复膜线等原有消费电子产品发展稳定，营收毛利同比略有提升；无线充电隔磁材料自2019年6月开始量产爬坡以来，已成为公司新的增长点，2020年上半年该产品营收约占消费电子业务的一半。
2、医疗、新能源业务稳步发展
公司医疗、新能源业务经过前几年的研发打样、客户开发，目前已开始对部分客户量产供货。报告期内，针对现有优质客户，公司配套供应极耳、医疗线束等产品，营业收入较去年同期有所上升。
3、光伏业务逐步萎缩
公司根据金刚线的行业市场环境以及自身的战略规划，于2019年底对该业务固定资产、存货、预付账款计提了18,098.22万元的减值准备。2020年上半年，光伏业务逐步萎缩，营业收入同比大幅下降。
4、持续加强技术研发，提升产品品质，拓宽应用领域
报告期内，公司不断储备研发项目和研发人员，半年度研发投入2,181.11万元，占营业收入的比例为7.52%。公司累计取得专利48项（其中发明专利6项、实用新型42项）。随着研发项目的不断量产与应用领域的不断拓展，将持续提升公司核心竞争力和销售规模。
二、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 289,942,476.94 | 207,896,935.88 | 39.46 |
| 营业成本 | 219,775,458.28 | 176,280,281.80 | 24.67 |
| 销售费用 | 1,469,139.91 | 3,694,517.68 | -60.23 |
| 管理费用 | 21,229,072.91 | 28,043,173.33 | -24.30 |
| 财务费用 | 13,215,843.36 | 13,517,164.21 | -2.23 |
| 研发费用 | 21,811,056.24 | 18,978,607.34 | 14.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,827,898.60 | -9,588,508.88 | 1766.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,592,911.13 | -55,179,280.05 | 73.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,706,266.21 | 190,846,900.49 | -123.43 |
营业收入变动原因说明: 报告期内，同比增长39.46%，主要系消费电子类产品销售增加所致。营业成本变动原因说明: 报告期内，同比增长24.67%，主要系消费电子类产品销售增加带来的成本增加。销售费用变动原因说明: 报告期内，同比下降60.23%，主要系光伏产品的业务招待费及运输费减少所致。管理费用变动原因说明: 报告期内，同比下降24.30%，主要系业务招待费、股权激励分摊费用减少所致。财务费用变动原因说明: 报告期内，同比下降2.23%，主要系汇兑损益减少所致。研发费用变动原因说明: 报告期内，同比增长14.92%，主要系公司研发项目增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期内，同比增长1766.87%，主要系消费电子新产品于2019年下半年量产销售，一季度回款，现金流入增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期内，同比增长73.55%，主要系理财到期赎回所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期内，同比下降123.43%，主要系一方面贷款到期偿还，另一方面股权激励解禁条件未达成，支付回购款所致。其他变动原因说明: 不适用
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年同期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 3,759,702.90 | 0.20 | 主要系收到应收票据 | |||
| 应收账款 | 262,079,999.25 | 14.25 | 195,203,023.28 | 12.29 | 34.26 | 主要系消费电子应收款增加 |
| 应收款项融资 | 55,783,535.45 | 3.51 | -100.00 | 主要系应收款项融资到期 | ||
| 预付款项 | 16,687,411.49 | 0.91 | 29,265,781.12 | 1.84 | -42.98 | 主要系预付货款采购到货 |
| 其他应收款 | 1,512,809.09 | 0.08 | 26,130,437.10 | 1.64 | -94.21 | 主要系保证金的到期收回 |
| 其他流动资产 | 63,550,197.24 | 3.46 | 25,813,124.09 | 1.62 | 146.19 | 主要系购买银行理财产品增加 |
| 固定资产 | 794,879,533.44 | 43.23 | 556,518,212.78 | 35.03 | 42.83 | 主要系二期厂房转固定资产 |
| 在建工程 | 112,372,715.07 | 6.11 | 187,835,602.64 | 11.82 | -40.17 | 主要系二期厂房转固定资产 |
| 无形资产 | 98,052,609.08 | 5.33 | 59,444,765.77 | 3.74 | 64.95 | 主要系增加三期土地使用权 |
| 递延所得税资产 | 25,914,722.36 | 1.41 | 15,713,094.39 | 0.99 | 64.92 | 主要系增加弥补亏损的递延所得税资产 |
| 应付票据 | 6,714,022.80 | 0.42 | -100.00 | 主要系应付票据的到期承付 | ||
| 应付账款 | 164,003,017.04 | 8.92 | 96,824,346.32 | 6.10 | 69.38 | 主要系应付货款及设备款的增加 |
| 预收款项 | 1,065,538.00 | 0.07 | -100.00 | 主要系执行新收入准则重分类至合同负债 | ||
| 合同负债 | 668,690.47 | 0.04 | 主要系执行新收入准则从预收款项重分类 | |||
| 应交税费 | 2,146,894.57 | 0.12 | 719,797.26 | 0.05 | 198.26 | 主要系应交房产税的增加 |
| 其他应付款 | 62,353.50 | 0.01 | 47,605,765.92 | 3.00 | -99.87 | 主要系股权激励第二期到期解禁与第三期未达到解禁条件回购股份 |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,650,000.00 | 2.48 | 主要系增加一年内到期的长期借款 | |||
| 其他流动负债 | 3,126,476.76 | 0.20 | -100.00 | 主要系预提的水电费减少 | ||
| 长期应付款 | 724,075.92 | 0.05 | -100.00 | 主要系融资租赁的租金到期支付 | ||
| 递延所得税负债 | 33,571,148.24 | 1.83 | 15,035,097.30 | 0.95 | 123.29 | 主要系500万以下固定资产一次性扣除的 |
| 递延所得税负债增加 | ||||||
| 资本公积 | 646,061,968.84 | 35.14 | 368,076,042.55 | 23.17 | 75.52 | 主要系增加定向增发的募集资金 |
| 库存股 | 47,585,664.00 | 3.00 | -100.00 | 主要系股权激励第二期到期解禁与第三期未达到解禁条件回购股份 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,155,183.53 | 保函保证金 |
| 固定资产 | 376,163,150.18 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 48,814,620.05 | 借款抵押 |
| 合计 | 426,132,953.76 |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 本期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 理财产品 | 110,000,000.00 | -110,000,000.00 | 1,822,684.93 |
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 公司名称 | 经营范围 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 湖州东尼新材有限公司 | 新材料技术的研发，电子材料、零器件及辅助材料的研发、生产、销售。 | 4,000.00 | 100% | 3,904.06 | 1,756.97 | 187.98 | -452.75 |
| 湖州东尼藤森新材料有限公司 | 新材料技术的研发，功能性薄膜材料及其衍生产品、金刚石切割线的研发、生产、销售。 | 1,000.00 | 100% | 2.27 | -3.58 | -3.39 | |
| 湖州东尼化工有限公司 | 化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)的销售，新材料研发，电子胶的研发、生产、销售。 | 2,000.00 | 100% | 2,881.07 | 1,973.85 | -15.00 | |
| 湖州东尼进出口贸易有限公司 | 许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；报关业务。一般项目：贸易经纪；销售代理。 | 500.00 | 100% | 3.14 | -2.66 | -2.66 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、客户集中度较高风险
报告期内，公司的业务收入主要来源于为下游消费电子、医疗等行业客户或其配套加工厂商供应超微细电子线材、无线充电隔磁材料、医疗线束，该等客户对公司产品的需求受宏观经济及终端市场需求的影响较大。同时，消费电子行业下游品牌市场集中度较高，相应造成上游原材料及零组件供应商的客户集中一般较高。如未来国际、国内宏观经济环境发生不利变化，或者客户所处行业或其下游行业出现滞涨甚至下滑，则可能影响该等客户对公司产品的需求量，公司经营业绩尤其是短期经营业绩将可能受到不利影响。
2、人工成本上升导致的风险
2018年、2019年和2020年上半年，公司各期末员工人数分别为776人、921人和1019人，公司近两年整体用工需求伴随着生产经营规模的扩大相应增长。
人力资源成本具有一定刚性，且随着我国经济的发展、工资水平的不断提升以及社会保障政策的完善，公司人力资源成本将呈上升趋势。若公司不能通过技术进步、提高自动化水平等途径提高产品附加值和经营效率，以抵消人工成本的上升，则可能对公司盈利能力及经营业绩产生不利影响。
3、原材料价格波动风险
本报告期内，直接材料成本占公司总成本的比例为59.86%，是总成本的主要构成。公司经过多年的生产经营也已经建立相对完善的供应商管理体系，但如未来原材料价格出现大幅波动，则可能造成公司经营业绩出现相应波动。
4、技术风险
（1）技术失密风险
公司主要产品的生产依赖于公司特有的设备及生产工艺，该等技术储备系基于公司对下游客户所处行业及产品需求的深刻理解，通过自身不断研发改良后所形成，亦是保持公司产品竞争优势的基础。公司在研发、采购、生产等环节建立了严格的技术保密制度并有效执行，同时与相关人员签署了保密协议，未发生过技术失密事件。尽管如此，仍不排除未来公司因各种原因出现技术失密的风险。如该等风险真实发生，则公司的市场竞争力将可能受到严重损害，进而可能对公司经营造成重大不利影响。
（2）技术人员流失风险
技术人员特别是核心技术人员是公司持续保持技术优势、市场竞争力和提升发展潜力的保障。公司一贯重视对技术人才的储备和培养，并为技术人员制定了有竞争力的激励制度，提供了良好的科研环境，公司成立以来技术人员队伍保持稳定并不断壮大。
虽然公司采取了多种措施并有效地稳定、壮大了技术人员队伍，但仍不排除技术人员特别是核心技术人员出现流失甚至大规模流失的风险，在对公司技术研发项目造成不利影响的同时，还可能出现因人员流动导致的技术失密事件，可能对公司经营造成重大不利影响。
（3）技术开发偏离、滞后风险
公司现阶段产品主要应用于消费电子、医疗、光伏以及新能源汽车行业，该等领域产品、技术更新换代速度较快，对其上游供应商的同步开发水平亦提出了较高要求。未来公司仍将保持对技术研发、创新的不断投入，但仍可能出现公司技术研发、创新拘泥于现有产品、技术而出现滞后，甚至偏离市场需求的情况，进而影响公司未来发展的持续性和稳定性。
5、应收账款坏账风险
本报告期末，公司应收账款26,208.00万元，占当期公司资产总额的14.25%。从账龄结构分析，本报告期期末公司应收账款中账龄在1年以内的占比91.91%，应收账款的账龄结构稳定，公司已就应收账款计提了充分的减值准备。
未来随着公司营业收入的持续增长，应收账款还将会有一定幅度的增加，如主要客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化，导致公司应收账款不能按期收回，公司资金周转速度与运营效率可能会降低，存在流动性风险或坏账风险。
6、业绩下滑风险
当宏观经济或下游行业景气度下降、原材料价格大幅波动、技术失密、发生安全或环保事故、应收账款坏账、募集资金投资项目不能达到预期收益等情形出现时，公司经营业绩均会受到一定程度的影响，可能出现业绩下滑；若上述风险因素同时发生或某几项风险因素出现重大不利的情况，公司将有可能出现经营业绩下滑50%及以上的风险。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查 | 决议刊登的披露 |
| 询索引 | 日期 | ||
| 2019年年度股东大会 | 2020年4月17日 | www.sse.com.cn （公告编号：2020-030） | 2020年4月18日 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年5月11日 | www.sse.com.cn （公告编号：2020-038） | 2020年5月12日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 股份限售 | 张英 | 鉴于沈晓宇先生为东尼电子控股股东、实际控制人，其持有的51,606,135股公司股份全部为有限售条件流通股，本人承诺通过与沈晓宇先生离婚分割财产取得的12,901,533股公司股份，将继续履行沈晓宇先生在《东尼电子首次公开发行股票招股说明书》及2019年10月24日签署的《自愿延长股份锁定期的承诺函》中作出的关于股份锁定、减持相关的承诺，具体内容如下： “自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。 本人所持东尼电子股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，如本人拟减持所持有的东尼电子上市前已发行的股票（以下简称“公司老股”），将提前三个 | 2020年7月12日至2023年7月11日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份延长锁定期期满后如减持的，本人将严格遵守中国证监会颁布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及中国证监会、上海证券交易所届时有效的股份减持相关规定。 如违反本承诺函的锁定期限或违反法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行股份减持的，减持产生的全部所得归属上市公司所有，上市公司董事会有权对违规减持所得的收益进行追缴。 特此确认并承诺。” 信息披露义务人张英女士在《离婚协议书》中承诺如下： “股票的减持需遵守证监会和上海证券交易所的届时有效的股份减持相关规定，减持的税费由各自承担。” | ||||||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇 | 本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）实际控制人，特就本人所持有的发行人股份锁定及限售安排出具承诺如下：一、自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。二、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。三、本人所持东尼电子股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，如本人拟减持所持有的东尼电子上市前已发行的股票（以下简称“公司老股”），将提前三个交易日予以公告：1、减持前提：不对东尼电子的控制权产生影响，不存在违反本人在东尼电子首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。2、减持价格：不低于东尼电子股票的发行价。如果因东尼电子派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整。3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果 | 2017年7月12日至2020年7月11日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。4、减持数量：在其所持公司股票锁定期届满后的12个月内，其拟减持所持公司老股的数量不超过持有公司老股数量的25%；在其所持公司股票锁定期届满后的第13至24个月内，其拟减持所持公司老股数量不超过本人所持公司股票锁定期届满后第13个月初其持有公司老股数量的25%。5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。四、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。五、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。六、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。 | |||||||
| 股份限售 | 5%以下股东、董事吴月娟 | 本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）董事、高级管理人员，特就本人所持有的发行人股份锁定及限售安排出具承诺如下：一、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。二、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。三、本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。四、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。五、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。六、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行 | 2017年7月12日至2020年7月11日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。 | |||||||
| 股份限售 | 5%以下股东新余润泰投资管理中心（有限合伙）、立讯精密工业股份有限公司 | 一、自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。二、在上述锁定期届满后两年内，本机构对发行人股票的减持将遵照有关法律法规和交易所规则依法进行，并将提前三个交易日公告。 | 2017年7月12日至2020年7月11日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 鉴于公司拟向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市（下称“首次公开发行上市”），为维护公众投资者的利益，根据中国证券监督管理委员会公布的《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，公司特制定以下首次公开发行股票并上市后股价稳定预案：一、触发股价稳定措施的条件首次公开发行并上市后36个月内，公司股票如出现连续20个交易日收盘价（如在该20个交易日期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产，则该等20个交易日的期限需自公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算，下同）均低于最近一期（上一会计年度末，下同）经审计的每股净资产时，则触发股价稳定措施的启动条件。自股价稳定措施启动条件触发之日起，公司董事会应在5日内召开董事会会议并告知稳定预案履行义务人；董事会决议公告后5个交易日内，相关预案履行义务人将启动股价稳定措施。二、稳定股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（一）由公司回购股票1、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。2、公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3、公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次 | 2017年7月12日至2020年7月11日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 公开发行新股所募集资金的总额；（2）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1,000万元；4、公司董事会公告回购股份预案后30个交易日内，公司股票若连续3个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。（二）控股股东、实际控制人增持1、公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第23号：股东及其一致行动人增持股份》等法律、法规规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2、控股股东、实际控制人承诺单次增持总金额不超过人民币1,000万元且不低于人民币100万元；3、公司董事会公告增持股份预案后30个交易日内，公司股票若连续3个交易日收盘价超过每股净资产时，控股股东、实际控制人可以终止增持公司股份。（三）董事、高级管理人员增持1、在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的薪酬总额的20%；3、公司董事会公告增持股份预案后30个交易日内，公司股票若连续3个交易日收盘价超过每股净资产时，董事、高级管理人员可以终止增持公司股份。（四）其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。以上预案自公司上市后36个月内有效。 | |||||||
| 其他 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 本公司承诺《浙江东尼电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将以不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息依法回购本次公开发行的全部新股。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖公司股票的证券交易中 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。如本公司未能履行首次公开发行上市时已作出的公开承诺，则采取或接受以下措施：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。 | |||||||
| 其他 | 控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇 | 本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员，特就发行人本次首次公开发行股票的招股说明书的真实性、准确性和完整性及未能履行承诺的约束措施出具如下承诺： 如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将以不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息依法回购本次公开发行的全部新股。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如本人未能履行本人在发行人首次公开发行上市时所作出的公开承诺，则采取或接受以下措施：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 全体董事、监事、高级管理人员 | 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）全体董事、监事、高级管理人员特就发行人本次首次公开发行股票的招股说明书的真实性、准确性和完整性及未能履行承诺的约束措施出具如下承诺：本人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如本人未能履行本人在发行人首次公开发行上市时所作出的公开承诺，则采取或接受以下措施：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇 | 本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的实际控制人、控股股东（以下简称“承诺人”），就避免与发行人及其子公司构成同业竞争，特向发行人承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与发行人及其子公司之间不存在同业竞争的情形。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与发行人及其子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与发行人及其子公司业务相同或相似的业务。3、如发行人或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与发行人及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在发行人或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。6、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业将承担相应的法律责任。 | 在作为公司控股股东及实际控制人期间持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 全体董事、监事、高级管理人员 | 本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的董事（或监事、高级管理人员、核心技术人员，以下简称“承诺人”），就避免与发行人及其子公司（如有）构成同业竞争，特向发行人承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与发行人及其子公司之间不存在同业竞争的情形。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与发行人及其子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与发行人及其子公司业务相同或相似的业务。3、如发行人或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与发行人及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在发行人或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业 | 在作为董事、监事、高级管理人员期间持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。6、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。 | |||||||
| 其他 | 控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇 | 本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东及实际控制人自发行人首次公开发行股票之日起就不占用发行人资金做出承诺如下：一、本人承诺不以任何方式违法违规占用发行人资金及要求发行人违法违规提供担保。二、本人承诺本人及本人近亲属不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害发行人和其他股东的合法权益。三、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。 | 在作为公司控股股东及实际控制人期间持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员 | 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）实际控制人、持股5%以上股东、全体董事、监事、高级管理人员（以下统称“承诺人”）就减少和规范发行人关联交易事项出具承诺如下：一、承诺人不利用其实际控制人、持股5%以上股东或董事、监事、高级管理人员的地位，占用发行人及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与发行人及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。二、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。三、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用其实际控制人或董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。四、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文 | 在作为公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员期间持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 件，如有违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。 | |||||||
| 其他 | 控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇 | 承诺人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“东尼电子”）的控股股东、实际控制人，现作出如下承诺：如因国家有关主管部门要求东尼电子补缴历史上应缴而未缴的社会保险金、住房公积金，承诺人愿意按照主管部门核定的金额承担补缴该等社会保险金、住房公积金及相关费用的责任，并根据有关部门的要求及时予以缴纳；如因此而给东尼电子带来任何其他费用支出和经济损失的，承诺人愿意全部无偿代东尼电子承担相应的补偿责任，并承诺不向东尼电子追偿。 | 在作为公司控股股东及实际控制人期间持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇 | 根据国务院办公厅发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会制定并发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）控股股东、实际控制人作出如下承诺：一、本人不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。二、本人将切实履行作为实际控制人及董事的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。三、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。四、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。五、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。六、本人承诺将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。七、本人承诺将积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改、补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。八、本人承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。九、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票(如有投票权)。十、在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上 | 在作为公司控股股东及实际控制人期间持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 海证券交易所的要求。十一、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。 | |||||||
| 其他 | 全体董事、监事、高级管理人员 | 根据国务院办公厅发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会制定并发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）全体董事、高级管理人员作出如下承诺：一、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。二、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。三、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。四、本人承诺将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。五、本人承诺将积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改、补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。六、本人承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。七、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票(如有投票权)。八、在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。九、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券 | 在作为董事、监事、高级管理人员期间持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。 | ||||||||
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 全体董事 | 浙江东尼电子股份有限公司本次非公开发行A股股票的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“东尼电子”）拟申请非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”），现就相关事宜作出如下承诺：一、本公司及本公司关联方目前没有、且自本承诺函出具之日起亦不会存在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规规定的情形，不会直接或间接对本次发行的认购对象及其股东/合伙人，以及认购对象的最终出资人（包括合伙企业的合伙人的股东、出资人、合伙人等）提供任何形式的财务资助或者补偿。二、为了确保本次非公开发行募集资金的规范使用，本公司承诺如下：1、本次募集资金的数额未超过项目需要量，募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；2、公司将严格按照本次募集资金使用计划，将扣除发行费用后的募集资金净额全部用于募投项目；3、本次发行所募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；4、本公司本次募集资金投向与本公司控股股东或实际控制人之间不存在同业竞争关系，募投项目的实施不影响本公司经营的独立性；5、本公司将开设专门银行账户存储本次募集资金，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，对该专门账户内的资金严格按照证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中有关募集资金专户管理的有关规定进行管理；6、本公司控股股东及实际控制人为沈新芳先生，沈晓宇先生为共同实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化；7、本公司前次募集资金基本使用完毕、募集资金投向未发生变更且按计划投入的，且相应时间间隔已超过6个月；8、本公司本次募集资金投资项目已履行必要的备案及审批程序，已经公司股东大会审议通过，不涉及与他人进行合作的情形。本公司承诺以上表述真实、准确、完整，未有虚假陈述或重大遗漏；本公司承诺为以上陈述承担一切法律后果和责任。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“东尼电子”）拟申请非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”），现就相关事宜作出如下承诺：一、本公司系依法设立并有效存续的股份有限公司，目前不存在因营业期限届满、股东大会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等需要终止的情形。二、除已披露的情况外，本公司的董事、监事和高级管理人员过去三年中不存在未披露的变动情况。三、本公司目前不存在下列可能影响公司持续盈利能力的情形：（一）公司的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对公司的持续盈利能力构成重大不利影响；（二）公司的行业地位或公司所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对公司的持续盈利能力构成重大不利影响；（三）公司最近1个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；（四）公司最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；（五）公司在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；（六）其他可能对公司持续盈利能力构成重大不利影响的情形。四、本公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，资产完整，业务及人员、财务、机构独立。五、本公司及下属控股子公司（包括全资子公司，下同）目前不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。六、本公司及下属控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。七、本公司及下属控股子公司最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为；最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券的情形。八、除已披露的情况外，截至本承诺函出具之日，本公司及下属控股子公司不存在许可他人使用公司资产，或作为被许可方使用他人资产的情况；公司资产亦不存在被控股股东、其他关联方控制或占用的情况。九、截至本承诺函出具之日，本公司及下属控股子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。十、截至本承诺函出具之日，本公司最近一期审计报告所列示的金额较大的其他应收款、应付款均系因正常的生产经营活动产生的，合法有效。十一、除已披露的情况外，截至本承诺函出具之日， | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 本公司不存在拟进行的重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。十二、截至本承诺函出具之日，本公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未签订借款、担保等协议，亦不存在与该等人员签订重大商业协议的情况。十三、本公司及下属控股子公司自2015年1月1日以来，没有因违反税务、环保、土地、质监、海关、外汇管理和社保等方面法律法规而受到重大行政处罚的情况。十四、除已披露的情况外，截至本承诺函出具之日，本公司及下属控股子公司均不存在其它未披露的、尚未了结的或可预见的的重大诉讼、仲裁、行政或刑事处罚案件。十五、本公司向中介机构提供的与本次发行上市相关的所有资料和文件均真实、合法、有效，复印件均与原件一致。本公司承诺以上表述真实、准确、完整，未有虚假陈述或重大遗漏；本公司承诺为以上陈述承担一切法律后果和责任。 | |||||||
| 其他 | 全体董事、监事、高级管理人员 | 一、本人及本人关联方目前没有、且自本承诺函出具之日起亦不会存在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规规定的情形，不会直接或间接对本次发行的认购对象及其股东/合伙人，以及认购对象的最终出资人（包括合伙企业的合伙人的股东、出资人、合伙人等）提供任何形式的财务资助或者补偿。二、本人不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责。三、本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇 | 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事宜，郑重承诺如下：一、本人将继续保证上市公司的独立性，不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；二、自本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；三、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出 | 在作为公司控股股东及实际控制人期间持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | ||||||||
| 其他 | 全体董事、高级管理人员 | 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）的董事或高级管理人员，就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事宜，郑重承诺如下：一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；四、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；五、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；六、自本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。七、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。 | 在作为公司董事、高级管理人员期间持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他承诺 | 股份限售 | 控股股东、实际控制人沈晓宇 | 本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“东尼电子”）的实际控制人，基于对东尼电子未来发展的信心，增强参与东尼电子本次非公开发行股票的相关投资者对公司可持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，本人自愿承诺将所持东尼电子全部股份的锁定期延长36个月，即该部分股份的锁定期届满日由2020年7月11日延长至2023年7月10日。 在上述承诺的锁定期内，本人不会委托他人管理所持有的上述股份，也不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使，亦不会要求东尼电子回购上述股份，亦不会对任何上述股份进行质押、股份回购等交易。如有由于东 | 2020年7月12日至2023年7月11日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2020年3月19日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》，对不符合解除限售条件的第三个解 | 具体内容详见公司于2020年3月20日、2020年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 |
| 除限售期限制性股票1,185,408股进行回购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。本次限制性股票于2020年5月11日完成注销。 | 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
东尼电子污染物排放信息表
| 主要污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| COD | 间歇排放 | 1 | 厂区南面污水总排口 | ≦500mg/L | 《污水综合排放标准》GB8978-1997三级 | 0.96t/a | 1.88t/a | 否 |
| NH3-N | 间歇排放 | 1 | 厂区南面污水总排口 | ≦502mg/L | 《污水综合排放标准》GB8978-1997三级 | 0.096t/a | 0.188t/a | 否 |
| 镍 | 间歇排放 | 1 | 厂区南面污水总排口 | ≦0.1mg/L | 《电镀污染物综合排放标准》GB21900-2008 | 0.12t/a | 0.42t/a | 否 |
| VOC | 间歇排放 | 1 | 厂区一号楼楼顶 | ≦120mg/m3 | 《大气综合排放标准》GB16297-1996二级 | 0.7t/a | 1.535t/a | 否 |
| pH | 间歇排放 | 1 | 厂区南面污水总排口 | 7-9 | 《污水综合排放标准》GB8978-1997三级 | 7-9 | / | 否 |
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
公司始终坚持经济环保和谐发展的理念，发布了公司级环境保护管理方针及目标，每年定期进行环境检测，完成公司绿色工厂项目评价工作，顺利通过2019年度环境管理系外审复审。内部安装有配套的废水处理设备和废气处理设备，有专人进行设备点检和运行维护，每月进行在线监测设备维护和数据校验，严格执行法规规范规定的排放标准。充分发挥民营企业的带头作用。2020年上半年，顺利完成了各项目标考核任务，实现了污染物排放达标率100%，危废物处置率100%，重特大污染事故发生率为零的环境管理任务。2020年上半年，公司累计投入环保专项费用约150万元，用于污染物治理和达标排放，改善工艺，提高原材料利用率，减少能源消耗，降低排污量，增加效益，保护环境的目的。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
公司严格按照国家及省环境法律法规要求，开展建设项目环境影响评价，取得环评批复并进行项目环保验收，2019年12月底，已按照法规要求更新换证取得《国家排污许可证》。截止2020年上半年底，已完成老厂四个项目搬迁项目环保设施设备验收。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
公司制定了《浙江东尼电子股份有限公司突发环境事件应急预案》，内容包括全厂环境风险辨识分析、应急组织指挥体系与职责、相关救援指挥部办公室职责、应急处置能力等，并报吴兴区环保部门备案。为提高员工的应急处置能力，其主要依据预案，每年定期开展突发环境事件应急演练。2020年5月19日、5月21日，公司分别对两个厂区组织应急预案演练，参与部门均各负其责，员工积极参与。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司根据环境监测方案要求，定期进行污染物监测，每季度进行一次水质外检，取得检测报告，并及时向环保监管部门报备。
6. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见“第十节 财务报告”之“五、44 重要会计政策和会计估计的变更”。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 143,234,699 | 66.90 | -1,185,408 | -1,185,408 | 142,049,291 | 66.71 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 6,637,168 | 3.10 | 6,637,168 | 3.12 | |||||
| 3、其他内资持股 | 136,597,531 | 63.80 | -1,185,408 | -1,185,408 | 135,412,123 | 63.60 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 2,212,389 | 1.03 | 2,212,389 | 1.04 | |||||
| 境内自然人持股 | 134,385,142 | 62.76 | -1,185,408 | -1,185,408 | 133,199,734 | 62.56 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 70,875,952 | 33.10 | 70,875,952 | 33.29 | |||||
| 1、人民币普通股 | 70,875,952 | 33.10 | 70,875,952 | 33.29 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 214,110,651 | 100.00 | -1,185,408 | -1,185,408 | 212,925,243 | 100.00 | |||
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
2020年3月19日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》，对不符合解除限售条件的第三个解除限售期限制性股票1,185,408股进行回购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。本次回购注销于2020年5月11日完成，公司总股本减少至212,925,243股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
报告期内，公司限制性股票回购注销导致公司股本由214,110,651股变更为212,925,243股，略微增加2020年半年度每股收益、每股净资产。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 2017年股权激励对象 | 1,185,408 | 1,185,408 | 0 | 股权激励限售 | 2020年5月11日 | |
| 合计 | 1,185,408 | 1,185,408 | 0 | / | / |
注：上表中“报告期解除限售股数”为公司回购注销不符合解除限售条件的第三个解除限售期限制性股票的股数，“解除限售日期”为本次限制性股票回购注销实施完成的日期。
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 11,294 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 沈新芳 | 74,970,000 | 35.21 | 74,970,000 | 质押 | 19,402,478 | 境内自然人 | |
| 沈晓宇 | -12,901,533 | 38,704,602 | 18.18 | 38,704,602 | 无 | 境内自然人 | |
| 张英 | 12,901,533 | 12,901,533 | 6.06 | 12,901,533 | 未知 | 境内自然人 | |
| 何雪萍 | 2,300,000 | 8,109,734 | 3.81 | 5,309,734 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 新余润泰投资管理中心（有限合伙） | 6,762,000 | 3.18 | 未知 | 其他 | ||||
| 湖州织里城市建设投资运营集团有限公司 | 6,637,168 | 3.12 | 6,637,168 | 质押 | 6,637,168 | 国有法人 | ||
| 立讯精密工业股份有限公司 | 6,615,000 | 3.11 | 未知 | 境内非国有法人 | ||||
| 红塔红土基金－杭州韶夏瑟椿投资管理合伙企业（有限合伙）－红塔红土韶夏1号单一资产管理计划 | 2,212,389 | 1.04 | 2,212,389 | 未知 | 其他 | |||
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 1,735,000 | 1,735,000 | 0.81 | 未知 | 其他 | |||
| 杜四明 | -224,516 | 1,684,743 | 0.79 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 新余润泰投资管理中心（有限合伙） | 6,762,000 | 人民币普通股 | 6,762,000 | |||||
| 立讯精密工业股份有限公司 | 6,615,000 | 人民币普通股 | 6,615,000 | |||||
| 何雪萍 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 | |||||
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 1,735,000 | 人民币普通股 | 1,735,000 | |||||
| 杜四明 | 1,684,743 | 人民币普通股 | 1,684,743 | |||||
| 陈雪巍 | 857,260 | 人民币普通股 | 857,260 | |||||
| 周新明 | 764,300 | 人民币普通股 | 764,300 | |||||
| 丁远达 | 733,000 | 人民币普通股 | 733,000 | |||||
| 国海证券股份有限公司 | 702,136 | 人民币普通股 | 702,136 | |||||
| 付同霞 | 648,500 | 人民币普通股 | 648,500 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司已知沈晓宇系沈新芳之子，沈新芳、沈晓宇为一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 沈新芳 | 74,970,000 | 2020-7-12 | 74,970,000 | 首发限售36个月 |
| 2 | 沈晓宇 | 38,704,602 | 2023-7-12 | 38,704,602 | 自愿延长首发限售36个月 |
| 3 | 张英 | 12,901,533 | 2023-7-12 | 12,901,533 | 自愿延长首发限售36个月 |
| 4 | 湖州织里城市建设投资运营集团有限公司 | 6,637,168 | 2020-10-16 | 6,637,168 | 非公开发行限售12个月 |
| 5 | 何雪萍 | 5,309,734 | 2020-10-16 | 5,309,734 | 非公开发行限售12个月 |
| 6 | 红塔红土基金－杭州韶夏瑟椿投资管理合伙企业（有限合伙）－红塔红土韶夏1号单一资产管理计划 | 2,212,389 | 2020-10-16 | 2,212,389 | 非公开发行限售12个月 |
| 7 | 吴月娟 | 1,313,865 | 2020-7-12 | 1,313,865 | 首发限售36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 沈晓宇系沈新芳之子，吴月娟系沈新芳之外甥女；沈新芳、沈晓宇为一致行动人，为公司控股股东、实际控制人。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 沈晓宇 | 董事 | 51,606,135 | 38,704,602 | -12,901,533 | 协议离婚财产分割 |
| 丁勇 | 高管 | 257,300 | 135,900 | -121,400 | 股权激励回购注销、二级市场减持 |
| 陈泉强 | 高管 | 226,440 | 135,888 | -90,552 | 股权激励回购注销 |
| 李峰 | 高管 | 226,440 | 124,988 | -101,452 | 股权激励回购注销、二级市场减持 |
| 罗斌斌 | 高管 | 210,800 | 119,380 | -91,420 | 股权激励回购注销、二级市场减持 |
| 钟伟琴 | 高管 | 205,800 | 92,680 | -113,120 | 股权激励回购注销、二级市场减持 |
其它情况说明
√适用 □不适用
2020年1月16日，公司董事、总经理沈晓宇先生披露简式权益变动报告书，因与张英女士协议离婚并进行了相关财产分割，沈晓宇先生将其名下东尼电子51,606,135股股票中的
12,901,533股转至张英女士名下。本次权益变动完成过户登记手续已于2020年2月4日办理完成。
2020年3月19日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》，对不符合解除限售条件的第三个解除限售期限制性股票1,185,408股进行回购注销。本次回购注销于2020年5月11日完成。2020年5月23日，公司披露《东尼电子高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》。为偿还即将到期的银行股权激励相关贷款及利息，并支付相关税金，丁勇先生、李峰先生、陈泉强先生、罗斌斌先生、钟伟琴女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（2020年6月15日至2020年12月14日），通过集中竞价方式按市场价格分别减持股份。钟伟琴女士本次减持计划已于2020年6月24日实施完毕，减持公司股份共计30,800股；截至本报告期末，丁勇先生已减持18,500股，李峰先生已减持10,900股，罗斌斌先生已减持9,100股。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 浙江东尼电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 263,734,218.45 | 173,177,570.79 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,759,702.90 | 9,820,000.00 | |
| 应收账款 | 262,079,999.25 | 324,923,642.58 | |
| 应收款项融资 | 41,005,203.06 | ||
| 预付款项 | 16,687,411.49 | 11,302,412.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,512,809.09 | 1,253,810.39 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 142,892,206.47 | 131,852,416.36 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 63,550,197.24 | 79,645,862.12 | |
| 流动资产合计 | 754,216,544.89 | 882,980,917.30 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 794,879,533.44 | 511,034,047.26 | |
| 在建工程 | 112,372,715.07 | 304,180,969.78 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 98,052,609.08 | 65,629,613.72 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,359,441.63 | 3,035,499.49 | |
| 递延所得税资产 | 25,914,722.36 | 31,685,052.61 | |
| 其他非流动资产 | 50,916,362.76 | 86,473,728.29 | |
| 非流动资产合计 | 1,084,495,384.34 | 1,002,038,911.15 | |
| 资产总计 | 1,838,711,929.23 | 1,885,019,828.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 406,010,533.34 | 421,439,720.32 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 21,600,316.42 | ||
| 应付账款 | 164,003,017.04 | 182,000,586.83 | |
| 预收款项 | 451,095.77 | ||
| 合同负债 | 668,690.47 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,121,545.94 | 8,735,027.75 | |
| 应交税费 | 2,146,894.57 | 2,432,403.39 | |
| 其他应付款 | 62,353.50 | 23,794,217.00 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 45,650,000.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 624,663,034.86 | 660,453,367.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 88,643,552.05 | 126,474,452.53 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 152,025.32 | ||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 1,422,924.19 | 1,536,524.23 | |
| 递延所得税负债 | 33,571,148.24 | 35,527,935.52 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 123,637,624.48 | 163,690,937.60 | |
| 负债合计 | 748,300,659.34 | 824,144,305.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 212,925,243.00 | 214,110,651.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 646,061,968.84 | 668,501,742.28 | |
| 减：库存股 | 23,792,832.00 | ||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 39,125,160.76 | 39,125,160.76 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 192,298,897.29 | 162,930,801.33 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,090,411,269.89 | 1,060,875,523.37 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,090,411,269.89 | 1,060,875,523.37 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,838,711,929.23 | 1,885,019,828.45 |
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:浙江东尼电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 262,586,818.89 | 166,113,795.35 | |
| 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,176,225.93 | 9,620,000.00 | |
| 应收账款 | 253,395,354.17 | 322,355,112.53 | |
| 应收款项融资 | 41,005,203.06 | ||
| 预付款项 | 16,564,714.75 | 11,293,447.85 | |
| 其他应收款 | 25,708,353.38 | 9,183,681.99 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 139,611,285.04 | 128,744,680.07 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 59,446,378.75 | 76,148,991.92 | |
| 流动资产合计 | 760,489,130.91 | 874,464,912.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 780,298,728.24 | 498,030,405.30 | |
| 在建工程 | 84,390,010.90 | 292,532,760.69 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 92,059,660.56 | 59,718,674.12 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,282,425.79 | 2,884,612.79 | |
| 递延所得税资产 | 25,858,238.76 | 31,659,856.75 | |
| 其他非流动资产 | 50,195,055.68 | 80,620,496.65 | |
| 非流动资产合计 | 1,095,084,119.93 | 1,025,446,806.30 | |
| 资产总计 | 1,855,573,250.84 | 1,899,911,719.07 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 406,010,533.34 | 421,439,720.32 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 21,600,316.42 | ||
| 应付账款 | 158,249,772.56 | 179,180,290.48 | |
| 预收款项 | 451,095.77 | ||
| 合同负债 | 668,690.47 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,985,555.47 | 8,438,655.19 | |
| 应交税费 | 2,143,282.29 | 2,426,109.12 | |
| 其他应付款 | 62,353.50 | 23,792,832.00 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 45,650,000.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 618,770,187.63 | 657,329,019.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 88,643,552.05 | 126,474,452.53 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 152,025.32 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,422,924.19 | 1,536,524.23 | |
| 递延所得税负债 | 33,571,148.24 | 35,527,935.52 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 123,637,624.48 | 163,690,937.60 | |
| 负债合计 | 742,407,812.11 | 821,019,956.90 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 212,925,243.00 | 214,110,651.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 646,061,968.84 | 668,501,742.28 | |
| 减：库存股 | 23,792,832.00 | ||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 39,125,160.76 | 39,125,160.76 | |
| 未分配利润 | 215,053,066.13 | 180,947,040.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,113,165,438.73 | 1,078,891,762.17 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,855,573,250.84 | 1,899,911,719.07 |
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
合并利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 289,942,476.94 | 207,896,935.88 | |
| 其中：营业收入 | 289,942,476.94 | 207,896,935.88 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 279,736,917.17 | 241,685,515.92 | |
| 其中：营业成本 | 219,775,458.28 | 176,280,281.80 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 2,236,346.47 | 1,171,771.56 | |
| 销售费用 | 1,469,139.91 | 3,694,517.68 | |
| 管理费用 | 21,229,072.91 | 28,043,173.33 | |
| 研发费用 | 21,811,056.24 | 18,978,607.34 | |
| 财务费用 | 13,215,843.36 | 13,517,164.21 |
| 其中：利息费用 | 13,515,348.50 | 13,233,511.22 | |
| 利息收入 | 662,223.54 | 791,319.85 | |
| 加：其他收益 | 16,738,991.43 | 6,627,442.98 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,848,506.85 | 993.15 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,208,531.45 | -49,277.39 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,058,185.02 | -44,709,367.66 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 902,889.00 | 142,558.21 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,846,293.48 | -71,776,230.75 | |
| 加：营业外收入 | 373,872.46 | 9,200.00 | |
| 减：营业外支出 | 38,527.01 | 6,100.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,181,638.93 | -71,773,130.75 | |
| 减：所得税费用 | 3,813,542.97 | -11,636,117.25 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,368,095.96 | -60,137,013.50 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,368,095.96 | -60,137,013.50 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,368,095.96 | -60,137,013.50 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 29,368,095.96 | -60,137,013.50 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,368,095.96 | -60,137,013.50 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.14 | -0.30 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.14 | -0.30 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
母公司利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 290,650,215.27 | 205,978,510.44 | |
| 减：营业成本 | 218,830,326.91 | 174,863,458.20 | |
| 税金及附加 | 2,229,180.86 | 1,144,937.96 | |
| 销售费用 | 1,220,626.94 | 3,459,751.47 | |
| 管理费用 | 20,597,173.82 | 27,060,019.83 | |
| 研发费用 | 18,786,215.27 | 17,322,544.11 | |
| 财务费用 | 13,226,631.30 | 13,518,568.88 | |
| 其中：利息费用 | 13,515,348.50 | 13,233,511.22 | |
| 利息收入 | 648,468.50 | 788,003.34 | |
| 加：其他收益 | 16,711,886.89 | 6,368,599.41 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,848,506.85 | 993.15 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,364,970.13 | -1,376.34 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,058,185.02 | -44,709,367.66 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 142,558.21 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,627,239.02 | -69,589,363.24 | |
| 加：营业外收入 | 360,800.46 | 9,200.00 | |
| 减：营业外支出 | 37,182.77 | 6,100.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,950,856.71 | -69,586,263.24 | |
| 减：所得税费用 | 3,844,830.71 | -11,624,141.98 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,106,026.00 | -57,962,121.26 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,106,026.00 | -57,962,121.26 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 34,106,026.00 | -57,962,121.26 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
合并现金流量表2020年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,188,005.78 | 241,131,589.79 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 879,639.31 | 15,558,782.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,129,719.87 | 44,845,295.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 456,197,364.96 | 301,535,668.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,822,348.50 | 215,248,325.29 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 45,810,919.64 | 52,184,074.17 | |
| 支付的各项税费 | 2,593,667.28 | 1,723,671.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,142,530.94 | 41,968,106.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 296,369,466.36 | 311,124,176.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,827,898.60 | -9,588,508.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 230,000,000.00 | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,848,506.85 | 993.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,235,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 232,848,506.85 | 56,736,293.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137,441,417.98 | 111,915,573.20 | |
| 投资支付的现金 | 110,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 247,441,417.98 | 111,915,573.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,592,911.13 | -55,179,280.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 231,887,710.00 | 337,885,886.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 199,299.01 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 232,087,009.01 | 337,885,886.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 239,431,956.00 | 121,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,581,189.96 | 24,568,655.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,780,129.26 | 970,330.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,793,275.22 | 147,038,985.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,706,266.21 | 190,846,900.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -291,470.11 | -788,169.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,237,251.15 | 125,290,942.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 162,341,783.77 | 94,079,780.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,579,034.92 | 219,370,723.24 |
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
母公司现金流量表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,684,525.58 | 241,183,114.24 | |
| 收到的税费返还 | 879,639.31 | 15,558,782.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,151,213.79 | 44,583,135.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 458,715,378.68 | 301,325,032.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,727,440.84 | 212,669,624.73 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 43,073,875.68 | 48,995,635.85 | |
| 支付的各项税费 | 2,583,819.68 | 1,696,885.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,914,543.11 | 49,358,386.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 308,299,679.31 | 312,720,533.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,415,699.37 | -11,395,500.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 230,000,000.00 | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,848,506.85 | 993.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 979,320.95 | 56,235,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 233,827,827.80 | 56,736,293.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,092,163.82 | 110,803,620.14 | |
| 投资支付的现金 | 110,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 233,092,163.82 | 110,803,620.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 735,663.98 | -54,067,326.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 231,887,710.00 | 337,885,886.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 199,299.01 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 232,087,009.01 | 337,885,886.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 239,431,956.00 | 121,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,581,189.96 | 24,568,655.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,780,129.26 | 970,330.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,793,275.22 | 147,038,985.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,706,266.21 | 190,846,900.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -291,470.11 | -788,169.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,153,627.03 | 124,595,903.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 155,278,008.33 | 93,781,602.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,431,635.36 | 218,377,505.68 |
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
合并所有者权益变动表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 214,110,651.00 | 668,501,742.28 | 23,792,832.00 | 39,125,160.76 | 162,930,801.33 | 1,060,875,523.37 | 1,060,875,523.37 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 214,110,651.00 | 668,501,742.28 | 23,792,832.00 | 39,125,160.76 | 162,930,801.33 | 1,060,875,523.37 | 1,060,875,523.37 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,185,408.00 | -22,439,773.44 | -23,792,832.00 | 29,368,095.96 | 29,535,746.52 | 29,535,746.52 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 29,368,095.96 | 29,368,095.96 | 29,368,095.96 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,185,408.00 | -22,439,773.44 | -23,792,832.00 | 167,650.56 | 167,650.56 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -1,185,408.00 | -22,439,773.44 | -23,625,181.44 | -23,625,181.44 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者 |
| 权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -23,792,832.00 | 23,792,832.00 | 23,792,832.00 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或 |
| 股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本 |
| 期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 212,925,243.00 | 646,061,968.84 | 39,125,160.76 | 192,298,897.29 | 1,090,411,269.89 | 1,090,411,269.89 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 142,822,400.00 | 422,702,004.99 | 47,585,664.00 | 39,125,160.76 | 322,940,807.31 | 880,004,709.06 | 880,004,709.06 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 142,822,400.00 | 422,702,004.99 | 47,585,664.00 | 39,125,160.76 | 322,940,807.31 | 880,004,709.06 | 880,004,709.06 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 57,128,960.00 | -54,625,962.44 | -71,705,627.99 | -69,202,630.43 | -69,202,630.43 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -60,137,013.50 | -60,137,013.50 | -60,137,013.50 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,502,997.56 | 2,502,997.56 | 2,502,997.56 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,502,997.56 | 2,502,997.56 | 2,502,997.56 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -11,568,614.49 | -11,568,614.49 | -11,568,614.49 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公 |
| 积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -11,568,614.49 | -11,568,614.49 | -11,568,614.49 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 57,128,960.00 | -57,128,960.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 57,128,960.00 | -57,128,960.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转 |
| 留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 199,951,360.00 | 368,076,042.55 | 47,585,664.00 | 39,125,160.76 | 251,235,179.32 | 810,802,078.63 | 810,802,078.63 |
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
母公司所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 214,110,651.00 | 668,501,742.28 | 23,792,832.00 | 39,125,160.76 | 180,947,040.13 | 1,078,891,762.17 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 214,110,651.00 | 668,501,742.28 | 23,792,832.00 | 39,125,160.76 | 180,947,040.13 | 1,078,891,762.17 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,185,408.00 | -22,439,773.44 | -23,792,832.00 | 34,106,026.00 | 34,273,676.56 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 34,106,026.00 | 34,106,026.00 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,185,408.00 | -22,439,773.44 | -23,792,832.00 | 167,650.56 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -1,185,408.00 | -22,439,773.44 | -23,625,181.44 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | -23,792,832.00 | 23,792,832.00 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 212,925,243.00 | 646,061,968.84 | 39,125,160.76 | 215,053,066.13 | 1,113,165,438.73 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 142,822,400.00 | 422,702,004.99 | 47,585,664.00 | 39,125,160.76 | 334,783,726.90 | 891,847,628.65 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 142,822,400.00 | 422,702,004.99 | 47,585,664.00 | 39,125,160.76 | 334,783,726.90 | 891,847,628.65 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 57,128,960.00 | -54,625,962.44 | -69,530,735.75 | -67,027,738.19 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -57,962,121.26 | -57,962,121.26 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,502,997.56 | 2,502,997.56 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,502,997.56 | 2,502,997.56 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -11,568,614.49 | -11,568,614.49 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -11,568,614.49 | -11,568,614.49 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 57,128,960.00 | -57,128,960.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 57,128,960.00 | -57,128,960.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | |||||||||||
| 本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 199,951,360.00 | 368,076,042.55 | 47,585,664.00 | 39,125,160.76 | 265,252,991.15 | 824,819,890.46 |
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由湖州东尼电子有限公司于2015年9月整体变更设立。公司变更设立股份公司时的注册资本及实收资本（股本）均为人民币7,500万元。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]883号”文核准，本公司于2017年7月首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股。2017年7月12日，公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所主板上市交易，公司注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币10,000万元。
根据2017年第二次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本201.60万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集。公司注册资本及实收资本（股本）变更为10,201.60万元人民币。
根据2018年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本4,080.64万元，按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股本40,806,400股，每股面值1元，增加实收资本4,080.64万元。变更后的注册资本为人民币14,282.24万元。
根据公司2018年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币5,712.896万元，按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股本57,128,960股，每股面值1元，增加实收资本5,712.89万元。变更后的注册资本为人民币19,995.136万元。
根据公司2018年12月3日召开2018年第二次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东尼电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]897号）核准，公司获准非公开发行不超过39,990,272股新股。公司实际非公开发行人民币普通股股票14,159,291股，每股面值1元，增加注册资本1,415.9291万元。变更后的注册资本为人民币21,411.0651万元。
根据公司2020年3月19日召开的第二届董事会第十六次会议决议规定，因公司层面业绩考核未达标，公司对2017 年限制性股票激励计划14名激励对象所持有的第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票 1,185,408 股进行回购注销，减少注册资本1,185,408元。变更后的注册资本为人民币212,925,243元。
公司统一社会信用代码：91330500671607807U。
公司住所：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号。
公司法定代表人：沈晓宇。
公司经营范围主要包括：生产：超细电子绝缘复膜线材，电磁线，文化用电子数据传输配件，金刚石切割线，无线充电器用收发线圈，新能源汽车动力电池用极耳；生产：太阳能电池用单晶硅片（生产经营地址：湖州市织里镇腾飞路以东，利济路以北地块）；特种电子信息材料、医疗线、新能源汽车线、三层绝缘线的生产，货物及技术的进出口，销售本公司生产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本财务报告于2020年8月21日经公司第二届董事会第十九次会议批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本期合并财务报表范围及变动情况如下：
| 子公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 业务性质 | 本期变动情况 | 备注 |
| 湖州东尼新材有限公司 | 浙江湖州 | 4,000万元 | 制造业 | 无变化 | 设立取得 |
| 湖州东尼化工有限公司 | 浙江湖州 | 2,000万元 | 制造业 | 无变化 | 设立取得 |
| 湖州东尼藤森新材料有限公司 | 浙江湖州 | 1,000万元 | 制造业 | 无变化 | 设立取得 |
| 湖州东尼进出口贸易有限公司 | 浙江湖州 | 500万元 | 贸易代理 | 本期新增 | 设立取得 |
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
根据目前可获取的信息，经公司综合评价，公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合公司生产经营特点制定。
1. 遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，并在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的要求。
2. 会计期间
公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期，是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以一年（12个月）作为正常营业周期。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下的企业合并
合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。
（2）非同一控制下的企业合并
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本公司（母公司）以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。
从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。
对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
（1）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
（2）共同经营的会计处理
公司作为共同经营合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。
资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。
对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
（1）金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
①该项指定能够消除或显著减少会计错配。
②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①以摊余成本计量的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
本公司管理此类金融资产（债务工具）的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期收益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。该类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
⑤以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
⑥以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销.
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 计提方法 |
| 银行承兑汇票 | 管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备 |
| 商业承兑汇票 | 按照预期损失率计提减值准备 |
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：
（1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。
| 组合名称 | 计提方法 |
| 账龄组合 | 预期信用损失 |
| 性质组合 | 不计提 |
本公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征账龄进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，信用损失率对照表如下：
| 账龄 | 预期信用损失准备率（%） |
| 1年以内 | 3 |
| 1至2年 | 10 |
| 2至3年 | 50 |
| 3年以上 | 100 |
本公司将应收合并范围内子公司的应收款项等显著无回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
本公司将资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等在本科目列报。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、半成品、库存商品、委托加工物资等。
（2）发出存货计价方法
公司对发出存货采用加权平均法计价。
（3）存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计算存货可变现净值的确定原则为：对库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。各类存货计提跌价准备的具体方法详述如下：
对单个原材料、在产品项目，按期末账面价值加上生产完工至产成品尚需要发生的人工费用、制造费用以及平均销售费用与资产负债表日该类产品的平均售价进行比较，若比较的结果显示该等存货的账面价值大于可实现销售的可收回价值，则按该差额计提相应的存货跌价准备。
对于期末结存的各类库存商品，因公司以销定产，大多数库存商品有订单覆盖，对该类库存商品，按期末该类库存商品的账面价值加上当期所有库存商品的平均销售费用与订单价格进行比较；对于极少数公司为备货而生产的库存商品，按期末该类库存商品的账面价值加上当期所有库存商品的平均销售费用与资产负债表日该类库存商品的当前平均售价进行比较。若比较的结果显示该等存货的账面价值大于可实现销售的可收回价值，则按该差额计提相应的存货跌价准备。
（4）存货的盘存制度
公司存货盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。公司对于持有待售资产按预计可收回金额（但不超过符合持有待售条件时原账面价值）调整其账面价值，原账面价值高于调
整后预计可收回金额部分作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产、无形资产不计提折旧、摊销，按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售确认条件的某项资产或处置组，应停止将其划归为持有待售，并按下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
（1）初始投资成本确定
本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：
同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认；
除企业合并形成的长期股权投资外，通过其他方式取得的长期股权投资，按照以下要求确定初始投资成本：
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；
通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本；
通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。
（2）长期股权投资的后续计量及损益确认方法
①公司能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。
控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
本公司对采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本，被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
②公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。
本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利
的权益性投资，即为对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
本公司对采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5/10/20 | 5.00% | 19.00%/9.50%/4.75% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3/4/5 | 5.00% | 31.67%/23.75%/19.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4/5/10 | 5.00% | 23.75%/19.00%/9.50% |
| 检测设备 | 年限平均法 | 3/5/10 | 5.00% | 31.67%/19.00%/9.50% |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：
在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。
24. 在建工程
√适用 □不适用
本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。
25. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化的期间
为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。
固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
（1）无形资产的计价方法
购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。
投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。
通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。
（2）无形资产摊销方法和期限
本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。
本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：
完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：
公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照己收或应收的金额确认合同负债。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）。
公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。
本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司尚未制定设定受益计划。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
√适用 □不适用
股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易
（1）以权益结算的股份支付
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内
的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
（2）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。
企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1.自2020年1月1日起适用的会计政策
公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品或服务。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本公司根据本公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。
基于以上原则，本公司收入确认的具体时点和方法按内销和外销分别确定如下：
| 销售模式 | 收入确认时点 | |
| 内销 | 发行人根据销售合同以及订单约定，将货物交付给客户，经客户验收并核对无误后作为收入确认时点。 | |
| 外销 | 直接出口方式 | 发行人根据销售合同以及订单约定发货，持发票、装箱单和订单等原始单证进行报关出口后，通过海关的审核，完成出口报关手续并取得报关单据。发行人以报关后货物离港日期作为确认外销收入的时点。 |
| 一般贸易方式、深加工结转方式 | 发行人根据销售合同以及订单约定发货，持发票、装箱单和订单等原始单证进行报关出口后，通过海关的审核，完成出口报关手续并取得报关单据。发行人以报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点。 | |
2.2020年1月1日前适用的会计政策
（1）销售商品收入确认时间的判断标准
商品销售收入，在同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司根据政府补助相关文件中明确规定的补助对象性质，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。对于政府补助相关文件未明确规定补助对象的，本公司依据该项补助是否用于购建或以其他方式形成长期资产来判断其与资产相关或与收益相关。
与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。其中，与企业日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益；与企业日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，本公司确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。其中，与企业日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益；与企业日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产；如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部于2017年发布修 | 本次会计政 | 本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，本 |
| 订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称新收入准则），根据新收入准则规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。 | 策变更已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，独立董事对此议案发表同意的独立意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。 | 公司根据新收入准则，重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。本公司认为，执行新收入准则对公司收入的确认和计量无实质影响，对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产等主要财务指标无影响，仅将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为 “合同负债”项目列报。本公司因执行新收入工具准则对2020年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响详见详见本报告“首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ”。 |
其他说明：
无
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 173,177,570.79 | 173,177,570.79 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 9,820,000.00 | 9,820,000.00 | |
| 应收账款 | 324,923,642.58 | 324,923,642.58 | |
| 应收款项融资 | 41,005,203.06 | 41,005,203.06 | |
| 预付款项 | 11,302,412.00 | 11,302,412.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,253,810.39 | 1,253,810.39 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 131,852,416.36 | 131,852,416.36 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 79,645,862.12 | 79,645,862.12 | |
| 流动资产合计 | 882,980,917.30 | 882,980,917.30 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 511,034,047.26 | 511,034,047.26 | |
| 在建工程 | 304,180,969.78 | 304,180,969.78 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 65,629,613.72 | 65,629,613.72 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,035,499.49 | 3,035,499.49 | |
| 递延所得税资产 | 31,685,052.61 | 31,685,052.61 | |
| 其他非流动资产 | 86,473,728.29 | 86,473,728.29 | |
| 非流动资产合计 | 1,002,038,911.15 | 1,002,038,911.15 | |
| 资产总计 | 1,885,019,828.45 | 1,885,019,828.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 421,439,720.32 | 421,439,720.32 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 21,600,316.42 | 21,600,316.42 | |
| 应付账款 | 182,000,586.83 | 182,000,586.83 | |
| 预收款项 | 451,095.77 | -451,095.77 | |
| 合同负债 | 451,095.77 | 451,095.77 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 8,735,027.75 | 8,735,027.75 | |
| 应交税费 | 2,432,403.39 | 2,432,403.39 | |
| 其他应付款 | 23,794,217.00 | 23,794,217.00 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 660,453,367.48 | 660,453,367.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 126,474,452.53 | 126,474,452.53 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 152,025.32 | 152,025.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,536,524.23 | 1,536,524.23 | |
| 递延所得税负债 | 35,527,935.52 | 35,527,935.52 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 163,690,937.60 | 163,690,937.60 | |
| 负债合计 | 824,144,305.08 | 824,144,305.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 214,110,651.00 | 214,110,651.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 668,501,742.28 | 668,501,742.28 | |
| 减：库存股 | 23,792,832.00 | 23,792,832.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 39,125,160.76 | 39,125,160.76 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 162,930,801.33 | 162,930,801.33 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,060,875,523.37 | 1,060,875,523.37 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,060,875,523.37 | 1,060,875,523.37 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,885,019,828.45 | 1,885,019,828.45 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）新收入准则，根据新准则内容将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 166,113,795.35 | 166,113,795.35 | |
| 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 9,620,000.00 | 9,620,000.00 | |
| 应收账款 | 322,355,112.53 | 322,355,112.53 | |
| 应收款项融资 | 41,005,203.06 | 41,005,203.06 | |
| 预付款项 | 11,293,447.85 | 11,293,447.85 | |
| 其他应收款 | 9,183,681.99 | 9,183,681.99 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 128,744,680.07 | 128,744,680.07 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 76,148,991.92 | 76,148,991.92 | |
| 流动资产合计 | 874,464,912.77 | 874,464,912.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 498,030,405.30 | 498,030,405.30 | |
| 在建工程 | 292,532,760.69 | 292,532,760.69 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 59,718,674.12 | 59,718,674.12 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,884,612.79 | 2,884,612.79 | |
| 递延所得税资产 | 31,659,856.75 | 31,659,856.75 | |
| 其他非流动资产 | 80,620,496.65 | 80,620,496.65 | |
| 非流动资产合计 | 1,025,446,806.30 | 1,025,446,806.30 | |
| 资产总计 | 1,899,911,719.07 | 1,899,911,719.07 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 421,439,720.32 | 421,439,720.32 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 21,600,316.42 | 21,600,316.42 | |
| 应付账款 | 179,180,290.48 | 179,180,290.48 | |
| 预收款项 | 451,095.77 | -451,095.77 | |
| 合同负债 | 451,095.77 | 451,095.77 | |
| 应付职工薪酬 | 8,438,655.19 | 8,438,655.19 | |
| 应交税费 | 2,426,109.12 | 2,426,109.12 | |
| 其他应付款 | 23,792,832.00 | 23,792,832.00 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 657,329,019.30 | 657,329,019.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 126,474,452.53 | 126,474,452.53 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 152,025.32 | 152,025.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,536,524.23 | 1,536,524.23 | |
| 递延所得税负债 | 35,527,935.52 | 35,527,935.52 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 163,690,937.60 | 163,690,937.60 | |
| 负债合计 | 821,019,956.90 | 821,019,956.90 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 214,110,651.00 | 214,110,651.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 668,501,742.28 | 668,501,742.28 | |
| 减：库存股 | 23,792,832.00 | 23,792,832.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 39,125,160.76 | 39,125,160.76 | |
| 未分配利润 | 180,947,040.13 | 180,947,040.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,078,891,762.17 | 1,078,891,762.17 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,899,911,719.07 | 1,899,911,719.07 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）新收入准则，根据新准则内容将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为 “合同负债”项目列报。
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税销售收入 | 13% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 20%/15% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司（母公司） | 15 |
| 东尼新材 | 20 |
| 东尼化工 | 20 |
| 东尼藤森 | 20 |
| 东尼贸易 | 20 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
本公司于2017年11月13日被重新认定为浙江省高新技术企业，取得经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201733000794，有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，本公司2017年度至2019年度实际享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。
本公司已于2020年5月递交了高新技术企业复审的相关资料，2020年1-6月仍按照优惠税率15%计算所得税。东尼新材、东尼化工和东尼藤森本年度应纳税所得额低于100万元，因此根据财政部税务总局于2019年1月17日发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,860.00 | 10,480.00 |
| 银行存款 | 262,577,174.92 | 162,348,519.03 |
| 其他货币资金 | 1,155,183.53 | 10,818,571.76 |
| 合计 | 263,734,218.45 | 173,177,570.79 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明：
货币资金期末余额中对使用有限制情况款项
| 限制类别 | 期末余额 | 备注 |
| 保证金存款 | 1,155,183.53 | 保函保证金 |
| 合计 | 1,155,183.53 | / |
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 110,000,000.00 | |
| 其中： | ||
| 银行理财产品 | 110,000,000.00 | |
| 合计 | 110,000,000.00 | |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 3,759,702.90 | 9,820,000.00 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 3,759,702.90 | 9,820,000.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 13,897,106.29 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 13,897,106.29 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 253,079,729.19 |
| 1至2年 | 17,052,361.88 |
| 2至3年 | 2,491,072.50 |
| 3年以上 | 2,718,662.11 |
| 合计 | 275,341,825.68 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 275,341,825.68 | 100.00 | 13,261,826.43 | 4.82 | 262,079,999.25 | 341,566,684.75 | 100.00 | 16,643,042.17 | 4.87 | 324,923,642.58 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 275,341,825.68 | 100.00 | 13,261,826.43 | 4.82 | 262,079,999.25 | 341,566,684.75 | 100.00 | 16,643,042.17 | 4.87 | 324,923,642.58 |
| 合计 | 275,341,825.68 | / | 13,261,826.43 | / | 262,079,999.25 | 341,566,684.75 | / | 16,643,042.17 | / | 324,923,642.58 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 253,079,729.19 | 7,592,391.88 | 3.00 |
| 1至2年 | 17,052,361.88 | 1,705,236.19 | 10.00 |
| 2至3年 | 2,491,072.50 | 1,245,536.25 | 50.00 |
| 3年以上 | 2,718,662.11 | 2,718,662.11 | 100.00 |
| 合计 | 275,341,825.68 | 13,261,826.43 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按账龄分析组合计提坏账准备 | 16,643,042.17 | 156,023.79 | 2,372,700.68 | 1,164,538.85 | 13,261,826.43 | |
| 合计 | 16,643,042.17 | 156,023.79 | 2,372,700.68 | 1,164,538.85 | 13,261,826.43 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,164,538.85 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 客户1 | 货款 | 210,332.43 | 无法收回 | 审批 | 否 |
| 客户2 | 货款 | 183,896.48 | 无法收回 | 审批 | 否 |
| 客户3 | 货款 | 143,300.14 | 无法收回 | 审批 | 否 |
| 客户4 | 货款 | 100,000.00 | 无法收回 | 审批 | 否 |
| 客户5 | 货款 | 87,981.25 | 无法收回 | 审批 | 否 |
| 合计 | / | 725,510.30 | / | / | / |
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备 |
| 客户1 | 102,159,373.51 | 1年以内 | 37.10 | 3,064,781.21 |
| 客户2 | 54,213,955.25 | 1年以内 | 19.69 | 1,626,418.66 |
| 客户3 | 21,700,892.00 | 2年以内 | 7.88 | 1,310,375.45 |
| 客户4 | 10,625,618.01 | 2年以内 | 3.86 | 333,407.78 |
| 客户5 | 7,459,981.93 | 1年以内 | 2.71 | 223,799.46 |
| 合计 | 196,159,820.70 | 71.24 | 6,558,782.55 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 12,303,461.00 | |
| 应收账款 | 28,701,742.06 | |
| 合计 | 41,005,203.06 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
√适用 □不适用
1、应收票据
（1）应收票据分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 12,303,461.00 | |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | 12,303,461.00 |
（2）期末已质押的应收票据
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | |
| 商业承兑汇票 | |
| 合计 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 |
2、应收账款
（1）按账龄披露
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | 29,589,424.80 | |
| 1至2年 | ||
| 2至3年 | ||
| 3年以上 | ||
| 合计 | 29,589,424.80 |
（2）坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 887,682.74 | 887,682.74 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期收回或转回 | 887,682.74 | 887,682.74 |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 |
(3）坏账准备的情况
| 项 目 | 期初数 | 本期变动金额 | 期末数 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收款项融资坏账准备 | 887,682.74 | 887,682.74 | ||||
| 合 计 | 887,682.74 | 887,682.74 | ||||
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 12,245,547.02 | 55.55 | 7,177,412.72 | 40.65 |
| 1至2年 | 681,375.79 | 3.09 | 10,449,993.94 | 59.19 |
| 2至3年 | 9,062,197.45 | 41.11 | 28,400.00 | 0.16 |
| 3年以上 | 53,200.00 | 0.24 | ||
| 合计 | 22,042,320.26 | 100.00 | 17,655,806.66 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 项目 | 期末账面余额 | 未及时结算原因的说明 |
| 供应商 | 8,714,947.49 | 尚在供货期 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末账面余额 | 账龄 | 占预付款项期末余额的比例（%） |
| 供应商1 | 8,714,947.49 | 2至3年 | 39.54 |
| 供应商2 | 3,285,351.17 | 1年以内 | 14.90 |
| 供应商3 | 2,297,511.25 | 1年以内 | 10.42 |
| 供应商4 | 1,153,860.03 | 1年以内 | 5.23 |
| 供应商5 | 940,725.36 | 1年以内 | 4.27 |
| 合计 | 16,392,395.30 | 74.37 |
其他说明
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 供应商 | 8,714,947.49 | 5,354,908.77 | 61.45 | |
| 合计 | 8,714,947.49 | 5,354,908.77 | 61.45 |
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,512,809.09 | 1,253,810.39 |
| 合计 | 1,512,809.09 | 1,253,810.39 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,278,131.53 |
| 1至2年 | 146,133.96 |
| 2至3年 | 283,001.88 |
| 3年以上 | 3,542,678.00 |
| 合计 | 5,249,945.37 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 员工备用金 | 16,948.01 | |
| 保证金及押金 | 4,355,063.84 | 4,328,479.88 |
| 代收代付 | 877,933.52 | 766,638.61 |
| 合计 | 5,249,945.37 | 5,095,118.49 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 3,791,308.10 | 50,000.00 | 3,841,308.10 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 414.89 | |||
| 本期转回 | 54,586.71 | 50,000.00 | 104,586.71 | |
| 本期转销 |
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 3,737,136.28 | 3,737,136.28 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 3,841,308.10 | 414.89 | 104,586.71 | 3,737,136.28 | ||
| 合计 | 3,841,308.10 | 414.89 | 104,586.71 | 3,737,136.28 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 往来单位1 | 保证金及押金 | 3,499,000.00 | 3年以上 | 66.65 | 3,499,000.00 |
| 往来单位2 | 保证金及押金 | 377,335.84 | 1至3年 | 7.19 | 150,934.34 |
| 往来单位3 | 保证金及押金 | 259,000.00 | 1年以内 | 4.93 | 7,770.00 |
| 往来单位4 | 保证金及押金 | 100,000.00 | 1年以内 | 1.90 | 3,000.00 |
| 往来单位5 | 保证金及押金 | 60,000.00 | 1年以内 | 1.14 | 1,800.00 |
| 合计 | / | 4,295,335.84 | / | 81.82 | 3,662,504.34 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 101,736,410.94 | 29,853,655.75 | 71,882,755.19 | 81,928,963.56 | 30,212,232.52 | 51,716,731.04 |
| 在产品 | 3,170,598.49 | 3,170,598.49 | 3,306,072.37 | 3,306,072.37 | ||
| 库存商品 | 39,634,330.51 | 13,276,275.33 | 26,358,055.18 | 50,424,076.26 | 13,600,311.95 | 36,823,764.31 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 半成品 | 32,029,512.64 | 11,566,742.47 | 20,462,770.17 | 31,556,742.54 | 12,246,015.97 | 19,310,726.57 |
| 发出商品 | 21,138,783.48 | 465,729.15 | 20,673,054.33 | 21,254,831.64 | 853,476.12 | 20,401,355.52 |
| 委外加工物资 | 344,973.11 | 344,973.11 | 293,766.55 | 293,766.55 | ||
| 合计 | 198,054,609.17 | 55,162,402.70 | 142,892,206.47 | 188,764,452.92 | 56,912,036.56 | 131,852,416.36 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 30,212,232.52 | 358,576.77 | 29,853,655.75 | |||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 13,600,311.95 | 324,036.62 | 13,276,275.33 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 半成品 | 12,246,015.97 | 679,273.50 | 11,566,742.47 | |||
| 发出商品 | 853,476.12 | 1,058,185.02 | 1,445,931.99 | 465,729.15 | ||
| 合计 | 56,912,036.56 | 1,058,185.02 | 2,807,818.88 | 55,162,402.70 | ||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵税额 | 13,550,197.24 | 16,178,094.95 |
| 可以后期间抵扣的进项税 | 3,467,767.17 | |
| 银行理财产品 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 合计 | 63,550,197.24 | 79,645,862.12 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 794,879,533.44 | 511,034,047.26 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 794,879,533.44 | 511,034,047.26 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 检测设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 137,401,774.84 | 571,224,142.59 | 32,867,475.29 | 12,637,404.54 | 19,241,652.00 | 773,372,449.26 |
| 2.本期增加金额 | 313,908,118.58 | 42,536,915.21 | 11,634,051.10 | 136,725.66 | 820,956.99 | 369,036,767.54 |
| （1）购置 | 19,341,986.69 | 10,348,753.98 | 11,634,051.10 | 136,725.66 | 820,956.99 | 42,282,474.42 |
| （2）在建工程转入 | 294,566,131.89 | 32,188,161.23 | 326,754,293.12 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 101,239,641.52 | 160,923.08 | 47,708.19 | 101,448,272.79 | ||
| （1）处置或报废 | 101,239,641.52 | 160,923.08 | 47,708.19 | 101,448,272.79 | ||
| 4.期末余额 | 451,309,893.42 | 512,521,416.28 | 44,340,603.31 | 12,774,130.20 | 20,014,900.80 | 1,040,960,944.01 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 13,486,625.40 | 108,985,884.06 | 9,473,148.12 | 7,356,091.18 | 5,692,213.35 | 144,993,962.11 |
| 2.本期增加金额 | 6,965,818.35 | 17,411,292.02 | 5,254,284.40 | 891,684.64 | 1,795,720.45 | 32,318,799.86 |
| （1）计提 | 6,965,818.35 | 17,411,292.02 | 5,254,284.40 | 891,684.64 | 1,795,720.45 | 32,318,799.86 |
| 3.本期减少金额 | 11,802,537.77 | 82,195.75 | 34,437.26 | 11,919,170.78 | ||
| （1）处置或报废 | 11,802,537.77 | 82,195.75 | 34,437.26 | 11,919,170.78 | ||
| 4.期末余额 | 20,452,443.75 | 114,594,638.31 | 14,645,236.77 | 8,247,775.82 | 7,453,496.54 | 165,393,591.19 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 117,344,439.89 | 117,344,439.89 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 36,656,620.51 | 36,656,620.51 | ||||
| （1）处置或报废 |
| （2）其他转出 | 36,656,620.51 | 36,656,620.51 | ||||
| 4.期末余额 | 80,687,819.38 | 80,687,819.38 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 430,857,449.67 | 317,238,958.59 | 29,695,366.54 | 4,526,354.38 | 12,561,404.26 | 794,879,533.44 |
| 2.期初账面价值 | 123,915,149.44 | 344,893,818.64 | 23,394,327.17 | 5,281,313.36 | 13,549,438.65 | 511,034,047.26 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 112,372,715.07 | 304,180,969.78 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 112,372,715.07 | 304,180,969.78 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 利济东路588号地块厂房工程 | 265,873,749.36 | 265,873,749.36 | ||||
| 待调试软件、设备 | 56,296,411.49 | 56,296,411.49 | 27,105,481.58 | 27,105,481.58 | ||
| 东尼路以东、晟舍新街以北地块厂房工程 | 2,568,345.56 | 2,568,345.56 | 1,335,774.00 | 1,335,774.00 | ||
| 东尼化工厂房工程 | 20,985,610.06 | 20,985,610.06 | 9,865,964.84 | 9,865,964.84 | ||
| 技改设备 | 69,178,968.47 | 36,656,620.51 | 32,522,347.96 | |||
| 合计 | 149,029,335.58 | 36,656,620.51 | 112,372,715.07 | 304,180,969.78 | 304,180,969.78 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 利济东路588号地块厂房工程 | 280,000,000.00 | 265,873,749.36 | 28,692,382.53 | 294,566,131.89 | 100.00 | 自筹 | ||||||
| 东尼路以东、晟舍新街以北地块厂房工程 | 303,000,000.00 | 1,335,774.00 | 1,232,571.56 | 2,568,345.56 | 0.85 | 自筹 | ||||||
| 东尼化工厂房工程 | 60,000,000.00 | 9,865,964.84 | 11,119,645.22 | 20,985,610.06 | 34.98 | 自筹 | ||||||
| 合计 | 643,000,000.00 | 277,075,488.20 | 41,044,599.31 | 294,566,131.89 | 23,553,955.62 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 技改设备 | 36,656,620.51 | 系金刚线设备技术改造，减值金额随固定资产原值同步转入 |
| 合计 | 36,656,620.51 | / |
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 62,815,545.00 | 7,201,998.88 | 70,017,543.88 | ||
| 2.本期增加金额 | 33,684,490.00 | 33,684,490.00 | |||
| (1)购置 | 33,684,490.00 | 33,684,490.00 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 |
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 96,500,035.00 | 7,201,998.88 | 103,702,033.88 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 2,930,857.94 | 1,457,072.22 | 4,387,930.16 | ||
| 2.本期增加金额 | 923,792.44 | 337,702.20 | 1,261,494.64 | ||
| （1）计提 | 923,792.44 | 337,702.20 | 1,261,494.64 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 3,854,650.38 | 1,794,774.42 | 5,649,424.80 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 92,645,384.62 | 5,407,224.46 | 98,052,609.08 | ||
| 2.期初账面价值 | 59,884,687.06 | 5,744,926.66 | 65,629,613.72 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 车间装修工程 | 2,696,156.56 | 579,102.78 | 2,117,053.78 | ||
| 办公室装修工程 | 339,342.93 | 96,955.08 | 242,387.85 | ||
| 合计 | 3,035,499.49 | 676,057.86 | 2,359,441.63 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 77,516,274.17 | 11,641,562.02 | 84,637,464.23 | 12,701,918.60 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 89,549,599.85 | 13,432,439.98 | 119,037,583.46 | 17,855,637.52 |
| 未实现的销售损益 | 4,181,878.19 | 627,281.73 | 5,980,119.61 | 897,017.94 |
| 计入递延收益的政府补助 | 1,422,924.19 | 213,438.63 | 1,536,523.64 | 230,478.55 |
| 合计 | 172,670,676.40 | 25,914,722.36 | 211,191,690.94 | 31,685,052.61 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值 | ||||
| 变动 | ||||
| 不超过500万元的固定资产一次性抵扣税款 | 223,807,654.96 | 33,571,148.24 | 236,852,903.45 | 35,527,935.52 |
| 合计 | 223,807,654.96 | 33,571,148.24 | 236,852,903.45 | 35,527,935.52 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | ||
| 子公司可抵扣亏损 | 34,045,954.70 | 26,708,977.80 |
| 合计 | 34,045,954.70 | 26,708,977.80 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 1,878,317.77 | 1,878,317.77 | |
| 2023年 | 15,811,825.91 | 15,811,825.91 | |
| 2024年 | 9,018,834.12 | 9,018,834.12 | |
| 2025年 | 7,336,976.90 | ||
| 合计 | 34,045,954.70 | 26,708,977.80 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 设备工程性预付款项 | 50,916,362.76 | 50,916,362.76 | 86,473,728.29 | 86,473,728.29 | ||
| 合计 | 50,916,362.76 | 50,916,362.76 | 86,473,728.29 | 86,473,728.29 |
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 34,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 抵押借款 | 24,000,000.00 | 49,900,000.00 |
| 保证借款 | 247,487,710.00 | 260,931,956.00 |
| 信用借款 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 预提最后10天利息 | 522,823.34 | 607,764.32 |
| 合计 | 406,010,533.34 | 421,439,720.32 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 21,600,316.42 | |
| 合计 | 21,600,316.42 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 161,391,502.03 | 181,480,793.45 |
| 1至2年 | 2,187,850.39 | 69,903.76 |
| 2至3年 | 800.00 | |
| 3年以上 | 422,864.62 | 449,889.62 |
| 合计 | 164,003,017.04 | 182,000,586.83 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 445,837.42 | 233,510.85 |
| 1至2年 | 2,536.90 | 179,752.50 |
| 2至3年 | 182,624.95 | 3,956.94 |
| 3年以上 | 37,691.20 | 33,875.48 |
| 合计 | 668,690.47 | 451,095.77 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 8,194,656.66 | 42,367,485.96 | 44,992,528.33 | 5,569,614.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 540,371.09 | 829,951.87 | 818,391.31 | 551,931.65 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 8,735,027.75 | 43,197,437.83 | 45,810,919.64 | 6,121,545.94 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,659,805.11 | 38,381,462.78 | 40,874,737.16 | 5,166,530.73 |
| 二、职工福利费 | 1,805,693.39 | 1,805,693.39 | ||
| 三、社会保险费 | 357,481.15 | 1,003,107.79 | 1,145,943.78 | 214,645.16 |
| 其中：医疗保险费 | 316,521.80 | 940,138.76 | 1,064,911.74 | 191,748.82 |
| 工伤保险费 | 7,434.52 | 11,470.63 | 11,318.05 | 7,587.10 |
| 生育保险费 | 33,524.83 | 51,498.40 | 69,713.99 | 15,309.24 |
| 四、住房公积金 | 177,370.40 | 1,090,322.00 | 1,079,254.00 | 188,438.40 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 86,900.00 | 86,900.00 | ||
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 8,194,656.66 | 42,367,485.96 | 44,992,528.33 | 5,569,614.29 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 521,730.72 | 801,332.84 | 790,170.92 | 532,892.64 |
| 2、失业保险费 | 18,640.37 | 28,619.03 | 28,220.39 | 19,039.01 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 540,371.09 | 829,951.87 | 818,391.31 | 551,931.65 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房产税 | 2,134,239.57 | 1,754,321.22 |
| 印花税 | 9,468.57 | 72,195.74 |
| 残疾人保障基金 | 3,186.43 | 605,886.43 |
| 合计 | 2,146,894.57 | 2,432,403.39 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 62,353.50 | 23,794,217.00 |
| 合计 | 62,353.50 | 23,794,217.00 |
其他说明：
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票回购义务 | 23,792,832.00 | |
| 代收代付 | 62,353.50 | 1,385.00 |
| 合计 | 62,353.50 | 23,794,217.00 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 45,650,000.00 | |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 45,650,000.00 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 1,550,000.00 | |
| 抵押借款 | 66,900,000.00 | 86,300,000.00 |
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 信用借款 | ||
| 预提最后10天利息 | 193,552.05 | 174,452.53 |
| 合计 | 88,643,552.05 | 126,474,452.53 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 152,025.32 | |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 152,025.32 |
其他说明：
无
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 152,025.32 | |
| 合计 | 152,025.32 |
其他说明：
无
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,536,524.23 | 113,600.04 | 1,422,924.19 | ||
| 合计 | 1,536,524.23 | 113,600.04 | 1,422,924.19 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 浙江省2012年国家电子信息产业振兴和技术改造项目资金补助（新建超微细合金导体产业化项目） | 1,536,524.23 | 113,600.04 | 1,422,924.19 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 1,536,524.23 | 113,600.04 | 1,422,924.19 |
其他说明：
√适用 □不适用
浙江省2012年国家电子信息产业振兴和技术改造项目资金补助，系公司于2012年收到的关于新建超微细合金导体产业化项目的资助经费，金额为300万元。公司参考其补助金额购买机器设备的折旧年限，按10年分期转销计入当期损益。截至2020年6月30日该政府补助余额1,422,924.19元，累计转入损益1,577,075.81元。
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 214,110,651.00 | -1,185,408.00 | -1,185,408.00 | 212,925,243.00 | |||
其他说明：
根据公司2020年3月19日召开的第二届董事会第十六次会议决议规定，因公司层面业绩考核未达标，公司对2017年限制性股票激励计划14名激励对象所持有的第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票1,185,408股进行回购注销，减少注册资本1,185,408元。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 668,501,742.28 | 22,439,773.44 | 646,061,968.84 | |
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 668,501,742.28 | 22,439,773.44 | 646,061,968.84 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司2020年3月19日召开的第二届董事会第十六次会议决议规定，因公司层面业绩考核未达标，公司对2017年限制性股票激励计划14名激励对象所持有的第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票1,185,408股进行回购注销，减少注册资本1,185,408元，减少资本公积（资本溢价）22,439,773.44元。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票 | 23,792,832.00 | 23,792,832.00 |
| 合计 | 23,792,832.00 | 23,792,832.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期减少变动系限制性股票未达到解禁条件产生的股权激励回购义务变动。
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 39,125,160.76 | 39,125,160.76 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 39,125,160.76 | 39,125,160.76 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 162,930,801.33 | 322,940,807.31 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 162,930,801.33 | 322,940,807.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 29,368,095.96 | -148,441,391.49 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 11,568,614.49 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 192,298,897.29 | 162,930,801.33 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 289,194,883.20 | 218,677,164.94 | 207,455,263.52 | 176,052,925.24 |
| 其他业务 | 747,593.74 | 1,098,293.34 | 441,672.36 | 227,356.56 |
| 合计 | 289,942,476.94 | 219,775,458.28 | 207,896,935.88 | 176,280,281.80 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 3,576.59 | 3,975.61 |
| 教育费附加 | 3,576.58 | 3,857.55 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 2,134,239.57 | 657,265.31 |
| 土地使用税 | ||
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 94,953.73 | 50,001.09 |
| 残疾人保障金 | 456,672.00 | |
| 合计 | 2,236,346.47 | 1,171,771.56 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 936,509.01 | 1,885,046.62 |
| 业务招待费 | 72,632.46 | 450,159.03 |
| 职工薪酬 | 224,382.22 | 670,942.24 |
| 广告宣传费 | 251,535.85 |
| 报关代理费 | 89,857.87 | 125,908.33 |
| 其他 | 145,758.35 | 310,925.61 |
| 合计 | 1,469,139.91 | 3,694,517.68 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股份支付 | 2,502,997.56 | |
| 职工薪酬 | 8,199,202.49 | 10,598,563.30 |
| 折旧费及无形资产摊销费 | 7,552,270.34 | 4,402,389.06 |
| 办公费 | 1,153,890.69 | 2,833,741.96 |
| 业务招待费 | 424,787.34 | 2,032,049.46 |
| 中介机构费 | 1,228,542.18 | 1,649,904.49 |
| 差旅费及汽车费用 | 102,002.63 | 464,586.83 |
| 装修费 | 306,181.16 | 909,606.62 |
| 租赁费 | 609,065.47 | 591,508.59 |
| 水电费 | 711,004.98 | 862,746.26 |
| 工会经费 | 85,500.00 | |
| 其他 | 856,625.63 | 1,195,079.20 |
| 合计 | 21,229,072.91 | 28,043,173.33 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接投入 | 7,357,466.88 | 3,661,100.14 |
| 人员薪酬 | 9,119,345.12 | 11,312,039.46 |
| 折旧与长期摊销 | 3,798,622.78 | 3,564,859.03 |
| 其他 | 1,535,621.46 | 440,608.71 |
| 合计 | 21,811,056.24 | 18,978,607.34 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 13,515,348.50 | 13,233,511.22 |
| 减：利息收入 | -662,223.54 | -791,319.85 |
| 汇兑损益 | 291,470.11 | 788,169.06 |
| 手续费支出 | 69,568.80 | 235,563.26 |
| 未确认融资费用 | 1,679.49 | 51,240.52 |
| 合计 | 13,215,843.36 | 13,517,164.21 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与日常经营活动相关的政府补助 | 16,738,991.43 | 6,627,442.98 |
| 合计 | 16,738,991.43 | 6,627,442.98 |
其他说明：
| 补助项目 | 金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 市工业发展资金 | 1,977,700.00 | 与收益相关 |
| 二期配套基础设施竣工补助 | 7,481,787.50 | 与收益相关 |
| 2019年湖州市第一批专利授权补助 | 2,400.00 | 与收益相关 |
| 省“海外工程师”区级配套和新政补助 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 宁夏银川招聘补贴 | 2,360.00 | 与收益相关 |
| 社保返还 | 429,245.59 | 与收益相关 |
| 省工业专项资金补助 | 565,300.00 | 与收益相关 |
| 2019年服务型制造示范企业补助 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 返吴路费补助 | 129,196.15 | 与收益相关 |
| 招聘补贴 | 1,480.00 | 与收益相关 |
| 新兴产业培育区补助 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 安装热成像测温设备补助 | 15,000.00 | 与收益相关 |
| 2019年度市场监督管理专项资金 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2019年示范智能车间区补 | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 市工业专项资金补助 | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 统计诚信示范企业补助 | 600.00 | 与收益相关 |
| 个税手续费 | 68,322.15 | 与收益相关 |
| 工业50强稳健发展区补助 | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 贫困地区建档立卡补助 | 2,000.00 | 与收益相关 |
| 浙江省2012年国家电子信息产业振兴和技术改造项目资金补助（新建超微细合金导体产业化项目） | 113,600.04 | 与资产相关 |
| 合计 | 16,738,991.43 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,822,684.93 | 993.15 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 银行理财产品 | 1,025,821.92 | |
| 合计 | 2,848,506.85 | 993.15 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 104,171.82 | 674,911.95 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 3,104,359.63 | -724,189.34 |
| 合计 | 3,208,531.45 | -49,277.39 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,058,185.02 | -44,709,367.66 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 |
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -1,058,185.02 | -44,709,367.66 |
其他说明：
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产收益 | 902,889.00 | 142,558.21 |
| 合计 | 902,889.00 | 142,558.21 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 354,000.00 | 354,000.00 | |
| 其他 | 19,872.46 | 9,200.00 | 19,872.46 |
| 合计 | 373,872.46 | 9,200.00 | 373,872.46 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 一次性生活补助员工一个月内离职转入政府补助 | 34,000.00 | 与收益相关 | |
| 上市企业再融资奖励 | 320,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 354,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 8,110.01 | 8,110.01 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 8,110.01 | 8,110.01 | |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 30,000.00 | 6,000.00 | 30,000.00 |
| 其他 | 417.00 | 100.00 | 417.00 |
| 合计 | 38,527.01 | 6,100.00 | 38,527.01 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 323,724.06 | |
| 递延所得税费用 | 3,813,542.97 | -11,959,841.31 |
| 合计 | 3,813,542.97 | -11,636,117.25 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 33,181,638.93 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,977,245.84 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -238,460.89 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 266,173.63 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,467,395.38 |
| 技术开发费加计扣除纳税影响金额 | -2,658,810.99 |
| 所得税费用 | 3,813,542.97 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财务费用中的利息收入 | 462,924.53 | 791,319.85 |
| 当期实际收到的政府补助 | 16,979,391.39 | 6,513,842.94 |
| 营业外收入其他 | 6,800.46 | 9,200.00 |
| 其他往来收款 | ||
| 收回保证金（净额列示） | 9,680,603.49 | 37,530,932.84 |
| 合计 | 27,129,719.87 | 44,845,295.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 期间费用中的其他付现支出 | 17,019,640.56 | 18,884,039.53 |
| 其他往来中的付款 | 92,473.38 | 23,077,966.51 |
| 营业外支出其他 | 30,417.00 | 6,100.00 |
| 合计 | 17,142,530.94 | 41,968,106.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 募集资金专户利息收入 | 199,299.01 | |
| 合计 | 199,299.01 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租入固定资产租金 | 153,704.81 | 970,330.00 |
| 募集资金专户手续费 | 1,243.01 | |
| 回购股票 | 23,625,181.44 | |
| 合计 | 23,780,129.26 | 970,330.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 29,368,095.96 | -60,137,013.50 |
| 加：资产减值准备 | 1,058,185.02 | 44,709,367.66 |
| 信用减值损失 | -3,208,531.45 | 49,277.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32,318,799.86 | 29,473,118.87 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 1,261,494.64 | 858,793.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 676,057.86 | 402,495.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -902,889.00 | -142,558.21 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 8,110.01 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 13,610,442.10 | 14,072,920.80 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -2,848,506.85 | -993.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 5,770,330.25 | -11,120,680.97 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,956,787.28 | -839,160.34 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -12,097,975.13 | -43,340,154.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 108,664,205.74 | -2,408,479.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -21,573,736.62 | -21,199,373.43 |
| 其他 | 9,680,603.49 | 40,033,930.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,827,898.60 | -9,588,508.88 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 262,579,034.92 | 219,370,723.24 |
| 减：现金的期初余额 | 162,341,783.77 | 94,079,780.74 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 100,237,251.15 | 125,290,942.50 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 262,579,034.92 | 162,341,783.77 |
| 其中：库存现金 | 1,860.00 | 10,480.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 262,577,174.92 | 162,331,303.77 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 262,579,034.92 | 162,341,783.77 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,155,183.53 | 保函保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 376,163,150.18 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 48,814,620.05 | 借款抵押 |
| 合计 | 426,132,953.76 | / |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 5,603.24 | 7.0795 | 39,668.13 |
| 港币 | 0.06 | 0.9134 | 0.05 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 931,563.80 | 7.0795 | 6,595,005.92 |
| 预付账款 | |||
| 其中：美元 | 76,230.07 | 7.0795 | 539,670.78 |
| 日元 | 17,095,000.00 | 0.065808 | 1,124,987.76 |
| 其他非流动资产 | |||
| 其中：美元 | 87,600.00 | 7.0795 | 620,164.20 |
| 欧元 | 173,900.00 | 7.9610 | 1,384,417.90 |
| 日元 | 22,750,000.00 | 0.065808 | 1,497,132.00 |
| 短期借款 | |||
| 其中：美元 | 5,380,000.00 | 7.0795 | 38,087,710.00 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 1,591,753.03 | 7.0795 | 11,268,815.60 |
| 欧元 | 163.77 | 7.9610 | 1,303.77 |
| 日元 | 6,555,000.00 | 0.065808 | 431,371.44 |
| 合同负债 | |||
| 其中：美元 | 2,003.23 | 7.0795 | 14,181.87 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关，且与企业日常经营活动相关的政府补助 | 113,600.04 | 其他收益 | 113,600.04 |
| 与收益相关，且与企业日常经营活动相关的政府补助 | 16,625,391.39 | 其他收益 | 16,625,391.39 |
| 与收益相关，且与企业日常经营活动无关的政府补助 | 354,000.00 | 营业外收入 | 354,000.00 |
| 合计 | 17,092,991.43 | 17,092,991.43 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 东尼新材 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 制造业 | 100 | 出资设立 | |
| 东尼化工 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 制造业 | 100 | 出资设立 | |
| 东尼藤森 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 制造业 | 100 | 出资设立 | |
| 东尼贸易 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 贸易代理 | 100 | 出资设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险和流动风险。本公司对此的风险管理政策概述如下：
1、信用风险
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、银行理财产品、应收票据、应收账款和其他应收款。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，银行理财产品均为国有控股银行和其它大中型商业银行发行的理财产品，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
对于其他应收款，本公司的其他应收款主要系应收保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
2、流动风险
本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
3、市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司借款有关。本公司资金较为充裕，对借款额度能有效的控制，因此，本公司承担的利率风险不重大。
（2）外汇风险
外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币金融资产和外币金融负债详见本附注“七、82、外币货币性项目”注释。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见“附注九、在其他主体中的权益”有关内容。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 湖州大朝针织服装有限公司（以下简称“大朝服装”） | 其他 |
| 湖州东尼服饰有限公司（以下简称“东尼服饰”） | 其他 |
| HUZHOU DONGNI FASHION CO.LTD | 其他 |
其他说明上述其他关联方为控股股东、实际控制人沈新芳、沈晓宇控制的其他企业。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 沈新芳、吴培芳、沈晓宇、张英 | 35,000,000.00 | 2017/5/23 | 2020/5/17 | 是 |
| 沈新芳、吴培芳 | 80,000,000.00 | 2017/6/27 | 2022/6/27 | 否 |
| 沈晓宇、张英 | 80,000,000.00 | 2017/6/27 | 2022/6/27 | 否 |
| 沈晓宇 | 80,000,000.00 | 2020/01/16 | 2023/10/16 | 否 |
| 东尼服饰 | 80,000,000.00 | 2017/11/13 | 2022/11/13 | 否 |
| 沈新芳、吴培芳 | 77,616,000.00 | 2018/10/29 | 2023/10/29 | 否 |
| 东尼服饰 | 60,000,000.00 | 2019/8/22 | 2020/8/22 | 否 |
| 沈新芳、沈晓宇 | 600,000,000.00 | 2019/12/26 | 2020/12/26 | 否 |
| 东尼服饰 | 75,000,000.00 | 2019/11/20 | 2022/11/19 | 否 |
| 沈新芳、吴培芳、沈晓宇、东尼服饰 | 90,000,000.00 | 2019/8/22 | 2020/8/21 | 否 |
| 东尼服饰 | 80,000,000.00 | 2019/1/3 | 2020/1/3 | 是 |
| 沈新芳、沈晓宇 | 40,000,000.00 | 2019/12/23 | 2020/12/23 | 否 |
| 沈新芳、吴培芳、沈晓宇、张英 | 100,000,000.00 | 2019/1/29 | 2021/1/29 | 是 |
| 东尼服饰 | 40,000,000.00 | 2019/5/20 | 2024/5/1 | 否 |
| 沈新芳、吴培芳、沈晓宇、东尼服饰 | 3,589,520.00 | 2017/3/8 | 2020/3/8 | 是 |
| 东尼服饰 | 38,937,250.00 | 2020/1/9 | 2021/1/8 | 否 |
| 沈新芳 | 41,648,000.00 | 2020/1/10 | 2025/1/9 | 否 |
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |
其他说明
根据2017年11月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、2017年12月7日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司授予14名激励对象201.60万股限制性股票。授予日为2017年12月7日，授予限制性股票201.60万股股票期权款7,930.944万元已全部到位。
2018年半年度公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，已获授的限制性股票数量增至282.24万股。
2018年12年14日，公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》，14名激励对象全部符合解除限售条件，解除限售的限制性股票数量为1,128,960股，占已获授限制性股票比例的40%，该部分股票已于2018年12月20日上市流通。
2018年度公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，已获授但未解锁的限制性股票数量增至237.0816万股。
2019年12年16日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共14名，可解除限售的限制性股票数量为1,185,408股，占已获授予限制性股票比例的30%。该部分股票已于2019年12月20日上市流通。
2020年3月19日，公司召开了第二届董事会第十六次会议决议规定，因公司层面业绩考核未达标，公司对2017年限制性股票激励计划14名激励对象所持有的第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票1,185,408股进行回购注销。
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，以Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型，扣除限制性因素带来的影响后作为限制性股票的公允价值。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 25,651,565.56 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 |
其他说明
2017年度达到第一期40%限制性股票解锁的业绩条件，第一期40%限制性股票已于2018年12月20日上市流通，2017年度实际确认股份支付金额为186.49万元。
2018年度达到第二期30%限制性股票解锁的业绩条件，第二期30%限制性股票已于2019年12月20日上市流通，2018年度实际确认股份支付金额2,093.06万元，2019年度实际确认股份支付金额为285.61万元。
2019年度未达到第三期30%限制性股票解锁的业绩条件，进行了回购注销。
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
2018年10月29日，公司股东沈新芳先生将其所持有的公司2,800,000股首发前限售股股份与中国工商银行股份有限公司湖州织里支行签署了《最高额质押合同》，质押期限为2018年10月29日到2023年10月29日。上述质押手续于2018年11月20日办理完毕。根据2019年4月17日召开的2018年度股东大会，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次转增后，质押的股份数为3,920,000股。2019年6月27日，公司股东沈新芳先生将其所持有的本公司4,760,000股首发前限售股股份与浙商证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书（两方）》，初始交易日为2019年7月1日，购回交易日为2022年6月30日。上述质押手续于2019年7月1日办理完毕。2019年8月5日，公司股东沈新芳先生将其所持有的公司9,510,000股首发前限售股股份与浙商证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书（两方）》，初始交易日为2019年8月5日，购回交易日为2020年8月4日。上述质押手续于2019年8月5日办理完毕。2020年1月10日，沈新芳先生对其中4,750,000股进行了提前购回。
2019年8月23日，公司股东沈新芳先生将其所持有的公司3,920,000股首发前限售股股份与招商银行股份有限公司湖州分行签署了《最高额质押合同》，质押期限为2019年8月23日至2020年8月21日。上述质押手续于2019年9月9日办理完毕。
2019年9月20日，公司股东沈新芳先生将其所持有的公司442,478股首发前限售股股份与杭州韶夏瑟椿投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《上市公司股票质押合同》，质押期限自质押登记日2019年9月25日起至质押双方办理解除质押手续为止。上述质押手续于2019年9月26日办理完毕。
2020年1月17日，公司股东沈新芳先生将其所持有的公司1,600,000股首发前限售股股份质押给中国农业银行股份有限公司湖州织里支行为公司借款提供担保，质押期限为2020年1月17日至2025年1月9日。上述质押手续于2020年1月20日办理完毕。
截至2020年6月30日，公司控股股东、实际控制人沈新芳先生累计质押本公司股份19,402,478股，占其所持有本公司股份的25.88%，占本公司总股本的9.11%；沈晓宇先生股份不存在质押。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 244,126,486.84 |
| 1至2年 | 17,052,361.88 |
| 2至3年 | 2,491,072.50 |
| 3年以上 | 2,718,662.11 |
| 合计 | 266,388,583.33 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,071,345.91 | 0.32 | 1,071,345.91 | |||||||
| 其中： | ||||||||||
| 子公司 | 1,071,345.91 | 0.32 | ||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 337,814,235.31 | 99.68 | 16,530,468.69 | 4.89 | 321,283,766.62 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 266,388,583.33 | 100.00 | 12,993,229.16 | 4.88 | 253,395,354.17 | 337,814,235.31 | 99.68 | 16,530,468.69 | 4.89 | 321,283,766.62 |
| 合计 | 266,388,583.33 | / | 12,993,229.16 | / | 253,395,354.17 | 338,885,581.22 | / | 16,530,468.69 | / | 322,355,112.53 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 244,126,486.84 | 7,323,794.61 | 3.00 |
| 1至2年 | 17,052,361.88 | 1,705,236.19 | 10.00 |
| 2至3年 | 2,491,072.50 | 1,245,536.25 | 50.00 |
| 3年以上 | 2,718,662.11 | 2,718,662.11 | 100.00 |
| 合计 | 266,388,583.33 | 12,993,229.16 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 16,530,468.69 | 2,372,700.68 | 1,164,538.85 | 12,993,229.16 | ||
| 合计 | 16,530,468.69 | 2,372,700.68 | 1,164,538.85 | 12,993,229.16 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,164,538.85 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 客户1 | 货款 | 210,332.43 | 无法收回 | 审批 | 否 |
| 客户2 | 货款 | 183,896.48 | 无法收回 | 审批 | 否 |
| 客户3 | 货款 | 143,300.14 | 无法收回 | 审批 | 否 |
| 客户4 | 货款 | 100,000.00 | 无法收回 | 审批 | 否 |
| 客户5 | 货款 | 87,981.25 | 无法收回 | 审批 | 否 |
| 合计 | / | 725,510.30 | / | / | / |
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备 |
| 客户1 | 102,159,373.51 | 1年以内 | 38.35 | 3,064,781.21 |
| 客户2 | 54,213,955.25 | 1年以内 | 20.35 | 1,626,418.66 |
| 客户3 | 21,700,892.00 | 2年以内 | 8.15 | 1,310,375.45 |
| 客户4 | 10,625,618.01 | 2年以内 | 3.99 | 333,407.78 |
| 客户5 | 6,707,847.74 | 1年以内 | 2.52 | 201,235.43 |
| 合计 | 195,407,686.51 | 73.35 | 6,536,218.53 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 25,708,353.38 | 9,183,681.99 |
| 合计 | 25,708,353.38 | 9,183,681.99 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 25,501,855.09 |
| 1至2年 | 104,133.96 |
| 2至3年 | 283,001.88 |
| 3年以上 | 3,542,678.00 |
| 合计 | 29,431,668.93 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 资金往来 | 24,544,414.72 | 8,269,993.64 |
| 保证金及押金 | 4,054,063.84 | 4,027,479.88 |
| 代收代付 | 816,242.36 | 714,110.73 |
| 员工备用金 | 16,948.01 | |
| 合计 | 29,431,668.93 | 13,011,584.25 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 3,777,902.26 | 50,000.00 | 3,827,902.26 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 54,586.71 | 50,000.00 | 104,586.71 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 3,723,315.55 | 3,723,315.55 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 3,827,902.26 | 104,586.71 | 3,723,315.55 | |||
| 合计 | 3,827,902.26 | 104,586.71 | 3,723,315.55 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 往来单位1 | 资金往来 | 15,444,414.72 | 1年以内 | 52.48 | |
| 往来单位2 | 资金往来 | 9,000,000.00 | 1年以内 | 30.58 | |
| 往来单位3 | 保证金及押金 | 3,499,000.00 | 3年以上 | 11.89 | 3,499,000.00 |
| 往来单位4 | 保证金及押金 | 377,335.84 | 1-3年 | 1.28 | 150,934.34 |
| 往来单位5 | 保证金及押金 | 100,000.00 | 1年以内 | 0.34 | 3,000.00 |
| 合计 | / | 28,420,750.56 | / | 96.57 | 3,652,934.34 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 东尼新材 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||
| 东尼化工 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 合计 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 289,237,541.54 | 217,687,050.18 | 205,207,094.49 | 174,416,267.02 |
| 其他业务 | 1,412,673.73 | 1,143,276.73 | 771,415.95 | 447,191.18 |
| 合计 | 290,650,215.27 | 218,830,326.91 | 205,978,510.44 | 174,863,458.20 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,822,684.93 | 993.15 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 银行理财产品 | 1,025,821.92 | |
| 合计 | 2,848,506.85 | 993.15 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 894,778.99 | 处置固定资产损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,092,991.43 | 收到政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,848,506.85 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,544.54 | |
| 所得税影响额 | -3,170,945.97 | |
| 合计 | 17,654,786.76 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.73 | 0.14 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.09 | 0.05 | 0.05 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
董事长：沈新芳董事会批准报送日期：2020年8月22日
修订信息
□适用 √不适用