浙江我武生物科技股份有限公司
2020年半年度报告
2020-044
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人胡赓熙、主管会计工作负责人王国其及会计机构负责人(会计主管人员)王国其声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在生产经营中可能存在行业政策、招标降价、主导产品集中及药品研发等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 股份变动及股东情况 ...... 30
第七节 优先股相关情况 ...... 34
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 35
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 36
第十节 公司债券相关情况 ...... 38
第十一节 财务报告 ...... 39
第十二节 备查文件目录 ...... 112
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 我武生物、公司、本公司 | 指 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
| 我武咨询、控股股东 | 指 | 浙江我武管理咨询有限公司 |
| 股东、股东大会 | 指 | 浙江我武生物科技股份有限公司股东、股东大会 |
| 董事、董事会 | 指 | 浙江我武生物科技股份有限公司董事、董事会 |
| 监事、监事会 | 指 | 浙江我武生物科技股份有限公司监事、监事会 |
| 公司章程 | 指 | 浙江我武生物科技股份有限公司章程 |
| 保荐机构 | 指 | 中天国富证券有限公司 |
| 招股说明书 | 指 | 浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书 |
| 畅迪 | 指 | 我武生物主导产品"粉尘螨滴剂"的商品名 |
| 畅点 | 指 | 我武生物产品"粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒"的商品名 |
| 畅点Ⅱ | 指 | 我武生物产品"屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒"的商品名 |
| GMP | 指 | 英文"Good Manufacturing Practice"的缩写，药品生产质量管理规范 |
| 新冠疫情 | 指 | 指新型冠状病毒肺炎疫情 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 我武生物 | 股票代码 | 300357 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 我武生物 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Wolwo Pharma | ||
| 公司的法定代表人 | 胡赓熙 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 胡赓熙 | |
| 联系地址 | 上海市徐汇区钦江路333号40号楼5楼 | |
| 电话 | 021-64852611 | |
| 传真 | 0572-8351800 | |
| 电子信箱 | invest@wolwobiotech.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2019年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 259,428,281.04 | 274,337,272.82 | -5.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 107,055,199.74 | 130,478,340.23 | -17.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 104,702,220.64 | 127,500,058.62 | -17.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 121,281,305.63 | 103,539,335.95 | 17.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2045 | 0.2492 | -17.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2045 | 0.2492 | -17.94% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.18% | 12.02% | -3.84% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,425,313,502.96 | 1,428,210,902.69 | -0.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,283,812,324.58 | 1,270,995,838.35 | 1.01% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -554.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,013,641.40 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 785,871.07 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -329,153.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 242,073.31 | |
| 减：所得税影响额 | 245,829.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 113,068.95 | |
| 合计 | 2,352,979.10 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司主要业务、主要产品及用途
浙江我武生物科技股份有限公司是一家研发、生产和销售生物医药类产品的高新技术企业，也是目前国内唯一一家生产标准化舌下脱敏药物的公司。公司主营创新药物，具备国际领先水平的生物制药技术，已经获准上市的产品包括“粉尘螨滴剂”（国药准字S20060012，商品名：畅迪）、“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”（国药准字S20080010，商品名：畅点）、“屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”（国药准字S20190022，商品名：畅点Ⅱ）。“粉尘螨滴剂”用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎、过敏性哮喘的脱敏治疗；“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”用于点刺试验，辅助诊断因粉尘螨致敏引起的Ⅰ型变态反应性疾病，为粉尘螨滴剂配套体内诊断产品。“屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”属于体内诊断试剂，用于点刺试验，辅助诊断因屋尘螨致敏引起的Ⅰ型变态反应性疾病，与“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”互为补充，可以满足更多过敏性疾病患者的变应原检测需求。
2、公司的经营模式
作为我国脱敏诊疗市场的创新型医药企业，公司不断提升在过敏性疾病领域的覆盖能力，成立了依托学术推广为主要模式的专业学术营销团队，通过多层次的学术会议加大产品在全国市场的推广力度，市场影响持续扩大。
3、公司主要的业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入25,942.83万元，比上年同期下降5.43%；归属于上市公司股东的净利润10,705.52万元，比上年同期下降17.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,470.22万元，比上年同期下降17.88%。归母净利润比上年同期下降的主要原因是受新冠疫情影响导致公司营业收入同比减少，以及干细胞等原有研发项目投入持续增加所致。
4、行业发展情况
舌下免疫治疗作为变应原免疫治疗的新方式，得到了世界变态反应组织（WAO）的推荐，为此WAO曾于2009年及2013年两次发表意见书。中国《变应性鼻炎诊断和治疗指南》（2015，天津）明确提出变应原特异性免疫治疗为变应性鼻炎的一线治疗方法，临床推荐使用。《中国过敏性哮喘诊疗指南》（2019年，第一版）也推荐将舌下免疫治疗作为过敏性哮喘的治疗方式。经过多年发展，我国的临床医生对于变应原免疫治疗，尤其是舌下免疫治疗的接受度越来越高，其临床疗效认可度也持续提升。2020年1月，汇总专家经验的舌下脱敏治疗英文指南在国际杂志发表，提出舌下脱敏诊疗的标准化流程，为舌下脱敏治疗在临床上的规范应用提供了更有力的基础。目前国内标准化舌下含服变应原脱敏制剂仅有“粉尘螨滴剂”一个品种，此外，公司新产品“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”目前正处在药品注册（申报生产）的技术审评阶段，相信未来随着本公司其他新产品的陆续上市，国内舌下免疫治疗的市场将进一步扩大。 此外，子公司上海我武干细胞科技有限公司继续集中资源在重大医疗卫生需求的老龄相关性疾病领域进行重点开拓。近年来，我国逐步完善了干细胞研发生产法规，颁布的《干细胞制剂质量控制及临床前研究指导原则（试行）》、《干细胞临床研究管理办法（试行）》、《干细胞通用要求》等法规、规范性文件，有利于推动我国干细胞领域的规范化和标准化发展。同时中央和地方也陆续出台了有利于干细胞产业发展的各项政策，国内干细胞产业市场潜力巨大，前景广阔。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 在建工程 | 期末数较年初数增加14,944,105.95元，上升35.01%，主要系新厂房基建投入增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 期末数较年初数减少24,329,153.81元，下降58.81%，主要系购买的银行理财产品到期赎回所致。 |
| 应收票据 | 期末数较年初数减少37,946,137.01元，下降58.63%，主要系银行承兑汇票到期托收所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、坚持自主研发与技术创新
医药制造业属于极具创新性的行业，医药产品的研发技术创新和更新换代都可能会给整个行业带来革命性的变化，因此是否具有高水平的自主研发能力和技术创新能力是考量公司在行业内以及行业各发展阶段能否占有市场领先地位的决定性因素。公司拥有一支高素质、高水平、年龄结构合理且相对稳定的研发队伍，能够准确把握技术更新和产品换代的重要发展机遇，保证了公司研发工作的连续性和前瞻性。目前，国内获得国家药品监督管理局批准上市的尘螨类脱敏药物仅3个，分别为“粉尘螨滴剂”、“屋尘螨变应原制剂”、“螨变应原注射液”。公司产品“粉尘螨滴剂”具有安全性高、操作简便、便于携带等优势。从市场规模分析，早在2011年，公司的“粉尘螨滴剂”在尘螨类脱敏药物市场占有率中即排名第一。
报告期内，公司持续注重产品研发的投入和自身产业技术的积累，针对行业发展趋势，积极布局新产品的研发和技术的储备工作。2020年上半年，公司研发总投入3,112.67万元，占营业收入的12.00%，研发支出资本化金额623.17万元，占研发总投入的20.02%。
截至报告期末，公司拥有有效的国内发明专利13项、国内实用新型专利1项、欧洲专利1项、美国专利1项和日本专利1项。
2、充足的人力资源储备
医药行业发展迅速，人才需求数量大，特别是专业核心技术人才、管理人才、营销人才仍较为稀缺，因此强大的人才储备是公司发展和创新的重要前提条件。公司及子公司拥有研发人员百余人，拥有丰富的技术和管理经验，同时还培养了大量的储备人才，给予其充足的培训和锻炼提升机会。公司坚持以人为本的人才理念，树立优秀的企业文化，提供具有竞争力的薪酬待遇，坚持文化留人、事业留人、待遇留人相结合，保证队伍稳定壮大，努力提升员工的凝聚力和向心力，为公司持续健康的经营和发展奠定良好的人才储备和基础。
3、高效、稳定的管理团队
公司经过多年创业发展，管理团队总体保持稳定，积累了丰富的医药行业生产、管理、技术和营销经验，对行业发展趋势有着清晰的认识和全面把握。管理团队成员之间沟通顺畅、配合默契，能够根据行业政策和市场状况及时、高效地制定符合公司实际的发展战略。近年来，管理层不断梳理内部管理流程，加强安全、环保、质量体系管理工作，努力降低运营成本，提高生产经营效率，为公司完成经营目标提供了稳定的管理基础。
4、高效的销售模式和团队
为了提高医生和患者对公司产品的认知度，公司构建“学术团队开展学术推广，医药商业公司负责配送”的营销模式。公司通过多层次的学术会议加大产品在全国市场的推广力度；通过专业医学媒体宣传与合作开展临床课题研究；通过逐级逐层的培训提高医生对公司产品的认知。经过多年实践，公司逐步确立了最适合自身产品的学术推广团队以及专业化推广策略。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，受新冠疫情影响，公司实现营业收入25,942.83万元，比上年同期下降5.43%；归属于上市公司股东的净利润10,705.52万元，比上年同期下降17.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,470.22万元，比上年同期下降17.88%。
（一）研发方面
报告期内，公司董事会按照经营计划，持续重视研发创新，继续提升药品的综合研发能力，不断完善公司产品在过敏性疾病领域的覆盖能力，部分项目取得了阶段性进展：“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”目前处在新药申请的技术审评阶段，但受新冠疫情影响，审评进度有所推迟；“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”对儿童变应性鼻炎患者的Ⅲ期临床试验已完成全部受试者入组。“黄花蒿花粉点刺液”、“葎草花粉点刺液”、“白桦花粉点刺液”、“豚草花粉点刺液”、“变应原皮肤点刺试验对照液”的点刺产品获得了首都医科大学附属北京同仁医院伦理委员会审查批件（TREC2020-14），2020年8月完成首例受试者入组；“悬铃木花粉点刺液”、“德国小蠊点刺液”、“猫毛皮屑点刺液”、“狗毛皮屑点刺液”、“变应原皮肤点刺试验对照液”的点刺产品获得了首都医科大学附属北京同仁医院伦理委员会审查批件（TREC2020-16），已完成Ⅲ期临床的准备工作，即将进入Ⅲ期临床试验阶段。公司逐步形成了过敏性疾病诊疗领域多种产品协同发展的产品格局。 另外，子公司上海我武干细胞科技有限公司先后开发了自研培养基、自研冻存液、仿生理条件细胞培养、人工智能辅助细胞生产等技术，并申请了多项相关专利，率先完成了重要生产用材料由传统进口向优质国产和自主研发的转化，并已于GMP车间内完成首个干细胞药品的中试生产。此外，公司建立了干细胞培养条件与药效筛选平台，继续深入质量研究，建立了多种动物的多个疾病模型，深化了体内与体外的安全性和有效性研究。
（二）生产方面
报告期内，公司克服新冠疫情影响，2020年2月下旬顺利复工复产，满足市场需求。同期，点刺提取车间、点刺制剂车间完成安装调试，并完成临床样品生产。土建方面受新冠疫情影响，项目总体延期3~4个月，其中：回山路厂区制剂综合楼主体工程基本完成，剩余的水电安装、户外道路管道在紧张施工中；伟业路新厂区一期土建主体工程正在进行外墙粉刷、户外道路管道施工；二期动物中心项目地下基础工程已经完成，主体预计春节前封顶。
（三）营销方面
报告期内，在市场推广方面，公司持续侧重产品核心优势的宣传；在学术建设方面，积极开展与临床机构的课题合作、积累高端学术文章、优化更新学术推广工具，其中畅迪相关文章已累计至350篇，其中共有88篇收录于美国PUBMED数据库，包括SCI论文34篇，中华期刊学术论文12篇，临床耳鼻咽喉头颈外科杂志学术论文42篇；营销网络建设和商务管理方面，公司积极推进产品在全国的推广，充分了解和解读各省招标新政。在销售指导方面，公司持续完善并优化销售管理流程及对一线销售人员的专业培训体系，共培训新员工9期，二次学术线上强化培训67场。同时，公司参加了《变应性鼻炎及过敏性哮喘舌下免疫治疗中国指南》的线上发布会。通过上述方式提高了一线销售人员的工作水平和管理水平，扩大了市场规模，提升了产品的品牌形象。
（四）人才方面
报告期内，公司继续秉承“德才兼备”、“以师为友”、“训导为先”的人才理念。在人才培养和储备方面，公司通过更为精准的招聘、培训和培养机制，通过与国内多所大学的合作，积极推进优秀人才梯队的建设，增强公司的核心竞争力。
（五）新产品开拓方面
公司积极布局新领域新产品的开拓，2020年5月投资设立了浙江我武天然药物有限公司，注册资本5,000万元，集中资源在天然药物领域的开发。2020年5月公司投资设立了浙江我武踏歌药业有限公司，注册资本5,000万元，2020年6月踏歌药业从公司受让取得上海凯屹医药科技有限公司19.9%的股权，转让价款以安永华明会计师事务所出具的公司2019年度《审计报告》【安永华明（2020）审字第61232889_B01号】中2019年12月31日所评估凯屹股权的公允价值为依据确定，共计人民币1,313万元。凯屹医药专注
于研发一种新型支气管扩张剂，用于治疗COPD和哮喘。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求报告期内已进入注册程序的项目
| 序号 | 研发产品名称 | 注册分类1 | 适应症或功能主治 | 进展情况 | 对公司未来的影响 |
| 1 | 黄花蒿花粉变应原舌下滴剂 | 治疗用生物制品第4类——变态反应原制品 | 用于蒿属花粉过敏引起的变应性鼻炎（合并或不合并结膜炎、哮喘）的脱敏治疗 | 药品注册申请（生产；新药证书），药品审评中心技术审评阶段 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 2 | 黄花蒿花粉变应原舌下滴剂2 | 治疗用生物制品第4类——变态反应原制品 | 用于蒿属花粉过敏引起的儿童变应性鼻炎（合并或不合并结膜炎、哮喘）的脱敏治疗 | III期临床试验阶段 | 扩大用药人群，提升市场竞争力 |
| 3 | 尘螨合剂 | 治疗用生物制品第4类——变态反应原制品 | 用于尘螨过敏引起的过敏性鼻炎与过敏性哮喘的脱敏治疗 | II期临床试验阶段 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 4 | 粉尘螨滴剂3 | 治疗用生物制品第4类——变态反应原制品 | 用于粉尘螨过敏引起的特应性皮炎的脱敏治疗 | III期临床试验阶段（特应性皮炎） | 扩大用药人群，提升市场竞争力 |
| 5 | 黄花蒿花粉点刺液等点刺产品4 | 治疗用生物制品第4类——变态反应原制品 | 用于点刺试验，辅助诊断Ⅰ型变态反应性疾病 | 已获得Ⅲ期临床试验伦理批件 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 6 | 悬铃木花粉点刺液等点刺产品5 | 治疗用生物制品第4类——变态反应原制品 | 用于点刺试验，辅助诊断Ⅰ型变态反应性疾病 | 已获得Ⅲ期临床试验伦理批件 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
注：1 根据相应产品提出药品注册申请（临床或生产）时适用的《药品注册管理办法》分类。
2 黄花蒿花粉变应原舌下滴剂用于蒿属花粉过敏引起的儿童变应性鼻炎的脱敏治疗。3 粉尘螨滴剂已批准的适应症为用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎和过敏性哮喘的脱敏治疗，增加了适应症为用于粉尘螨过敏引起的特应性皮炎的脱敏治疗，因而进行临床试验。
4 黄花蒿花粉点刺液、葎草花粉点刺液、白桦花粉点刺液、豚草花粉点刺液、变应原皮肤点刺试验对照液。5 悬铃木花粉点刺液、德国小蠊点刺液、猫毛皮屑点刺液、狗毛皮屑点刺液、变应原皮肤点刺试验对照液。 本报告期及去年同期销售额占公司同期主营业务收入10%以上的主要药品名称：粉尘螨滴剂，适应症为：粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎和过敏性哮喘的脱敏治疗，所属注册分类：治疗用生物制品第4类——变态反应原制品。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 259,428,281.04 | 274,337,272.82 | -5.43% | |
| 营业成本 | 14,155,024.00 | 9,703,592.73 | 45.87% | 主要系报告期内半成品生产车间产量减少，导致产成品分摊费用增加所致。 |
| 销售费用 | 95,937,222.18 | 98,526,866.25 | -2.63% | |
| 管理费用 | 14,332,834.03 | 13,376,707.38 | 7.15% | |
| 财务费用 | -13,016,848.67 | -12,047,864.32 | -8.04% | |
| 所得税费用 | 19,662,604.45 | 22,814,514.94 | -13.82% | |
| 研发投入 | 31,126,737.10 | 27,422,296.25 | 13.51% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,281,305.63 | 103,539,335.95 | 17.14% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,891,243.89 | 46,506,966.34 | -157.82% | 主要系到期赎回银行理财产品收到的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,245,120.00 | 63,780,000.00 | -247.77% | 主要系子公司上年同期吸收少数股东投资收到的现金增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 153,283.51 | 213,826,421.48 | -99.93% | 主要系投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量减少所致。 |
| 研发费用 | 24,895,006.36 | 14,054,625.86 | 77.13% | 主要系报告期内干细胞等原有研发项目投入持续增加所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 粉尘螨滴剂 | 256,961,647.00 | 12,797,884.76 | 95.02% | -5.00% | 56.59% | -1.96% |
| 合计 | 256,961,647.00 | 12,797,884.76 | 95.02% | -5.00% | 56.59% | -1.96% |
| 分行业 | ||||||
| 医药制造 | 257,705,454.42 | 12,862,904.04 | 95.01% | -5.41% | 55.15% | -1.95% |
| 合计 | 257,705,454.42 | 12,862,904.04 | 95.01% | -5.41% | 55.15% | -1.95% |
| 分地区 | ||||||
| 华南 | 102,536,505.51 | 5,121,801.14 | 95.00% | -2.53% | 61.68% | -1.99% |
| 华东 | 79,528,178.74 | 5,028,968.29 | 93.68% | 9.02% | 44.57% | -1.55% |
| 华中 | 37,490,150.55 | 1,933,350.36 | 94.84% | -29.85% | 10.72% | -1.89% |
| 其他地区 | 39,873,446.24 | 2,070,904.21 | 94.81% | -6.72% | 57.99% | -2.12% |
| 合计 | 259,428,281.04 | 14,155,024.00 | 94.54% | -5.43% | 45.87% | -1.92% |
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 785,871.07 | 0.64% | 银行理财产品到期赎回收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -329,153.81 | -0.27% | 未到期银行理财产品预计收益 | 否 |
| 营业外收入 | 2,106,961.40 | 1.70% | 政府补助等 | 否 |
| 营业外支出 | 21,837.23 | 0.02% | 滞纳金 | 否 |
| 其他收益 | 170,590.54 | 0.14% | 个人所得税手续费返还 | 否 |
| 资产处置收益 | -554.50 | 0.00% | 固定资产报废损失 | 否 |
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 776,997,787.67 | 54.51% | 673,869,551.68 | 54.41% | 0.10% | |
| 应收账款 | 138,848,787.47 | 9.74% | 134,127,655.85 | 10.83% | -1.09% | |
| 存货 | 39,159,026.22 | 2.75% | 29,229,412.85 | 2.36% | 0.39% | |
| 固定资产 | 155,504,071.25 | 10.91% | 126,292,997.10 | 10.20% | 0.71% | |
| 在建工程 | 57,623,778.67 | 4.04% | 32,876,385.41 | 2.65% | 1.39% | |
| 交易性金融资产 | 17,041,930.45 | 1.20% | 32,227,306.80 | 2.60% | -1.40% | |
| 无形资产 | 63,096,491.10 | 4.43% | 48,310,449.19 | 3.90% | 0.53% | |
| 开发支出 | 101,881,157.36 | 7.15% | 86,598,986.03 | 6.99% | 0.16% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 41,371,084.26 | -329,153.81 | 89,000,000.00 | 113,000,000.00 | 17,041,930.45 | |||
| 4．其他权益工具投资 | 13,130,000.00 | 13,130,000.00 | ||||||
| 金融资产小计 | 54,501,084.26 | -329,153.81 | 89,000,000.00 | 113,000,000.00 | 30,171,930.45 | |||
| 上述合计 | 54,501,084.26 | -329,153.81 | 89,000,000.00 | 113,000,000.00 | 30,171,930.45 | |||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 41,371,084.26 | -329,153.81 | 0.00 | 89,000,000.00 | 113,000,000.00 | 785,871.07 | 17,041,930.45 | 自有资金 |
| 其他 | 13,130,000.00 | 13,130,000.00 | 自有资金 | |||||
| 合计 | 54,501,084.26 | -329,153.81 | 0.00 | 89,000,000.00 | 113,000,000.00 | 785,871.07 | 30,171,930.45 | -- |
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 19,238.41 |
| 报告期投入募集资金总额 | 315.00 |
| 已累计投入募集资金总额 | 9,243.66 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651号文核准，截至2014年1月13日止，公司发行新股11,000,000股，发行价为每股20.05元，共计募集资金人民币220,550,000.00元，扣除承销机构承销保荐费用17,633,663.37元以及支付的审计验资费、律师费、信息披露费等发行费用人民币10,532,242.92 元, 实际筹集资金为人民币192,384,093.71元。报告期内，公司已使用募集资金3,150,000.00元，累计使用募集资金92,436,578.34元，其中年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目本报告期投入0.00元，累计投入52,348,026.32元；变应原研发中心技术改造项目本报告期投入3,150,000.00元，累计投入金额为36,873,907.88元；营销网络扩建及信息化建设项目本报告期投入金额为0.00元，累计投入3,214,644.14元。本报告期公司收到的募集资金专户存款利息为84,684.25元。截至2020年6月30日，公司募集资金专户余额为11,225,160.36元（包括银行存款利息）。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目 | 否 | 11,427.52 | 5,345.90 | 5,234.81 | 97.92% | 2015年11月20日 | 11,385.48 | 93,273.53 | 是 | 否 | |
| 变应原研发中心技术改造项目 | 否 | 4,429.32 | 4,249.52 | 315.00 | 3,687.38 | 86.77% | 2016年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 营销网络扩建及信息化建设项目 | 否 | 3,095.61 | 390.25 | 321.47 | 82.38% | 不适用 | 是 | ||||
| 上述项目补充流动资金情况（不含利息） | 否 | 8,966.78 | 不适用 | 否 | |||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,952.45 | 18,952.45 | 315.00 | 9,243.66 | -- | -- | 11,385.48 | 93,273.53 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 超募资金 | 否 | 285.96 | 285.96 | ||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 285.96 | 285.96 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 合计 | -- | 19,238.41 | 19,238.41 | 315.00 | 9,243.66 | -- | -- | 11,385.48 | 93,273.53 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “营销网络扩建及信息化建设项目”未达到计划进度，详细原因如下述。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 适用 “营销网络扩建及信息化建设项目”未达计划进度的主要原因是购置办公用房及在各区设立办事处的进度慢于计划。项目原计划在北京、上海、武汉、广州等大城市购买办公用房和商业用房，但随着时间的推移，项目实施所涉及的客观情势发生了较大变化，各地房价和购房政策不断调整变动；同时，随着渠道的快速变革以及移动办公便利性的提高，在中心城市购置房产已不再是公司营销网络建设的优先选项。此外，近年来公司现有产品的销售稳健增长，各级销售网络有序铺设，在各个销售区域内，公司主要依托现有完善的销售队伍、分公司以及子公司，采取租赁办公用房等模式不断完善销售网络，上述模式业已满足公司产品稳步增长的销售需求。 基于上述原因，公司已无必要在各大中心城市购买办公用房，本着尽可能节约使用募集资金的原则，公司决定不再对本项目进行投资，终止“营销网络扩建及信息化建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述事宜业已经公司三届三次董事会及2017年第二次临时股东大会审议通过。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及 | 适用 | ||||||||||
| 超募资金总额为285.96万元，现存放于募集资金专户。 | |||||||||||
| 使用进展情况 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于2014年4月16日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金1,096.72万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。该置换议案已经保荐机构确认，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2014）第112036号专项鉴证报告确认。公司于2014年5月15日完成置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| (1)“年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目”，实际投入总额少于计划金额，剩余金额及利息共计6,580.51万元，主要是由于公司在实施本项目建设过程中严格把控采购环节，部分进口设备实施了国产化替代，降低设备采购价格，同时通过加强费用控制、管理和监督以及多方询价的方式，使得建筑安装及配套工程费减少，有效地降低了项目成本。 (2)“营销网络扩建及信息化建设项目” 项目实施所涉及的客观情势发生了较大变化，公司终止该项目并将剩余金额及利息共计2,888.52万元永久补充流动资金。 (3)“变应原研发中心技术改造项目” 已达到预定可使用状态，实际投资金额与承诺投资金额基本相符，该项目结项并将结余募集资金及利息共计468.37万元永久补充流动资金。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 适用 除上述（1）、（2）、（3）项目结余金额从募集资金专户划拨至公司一般结算户外，其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 6,600 | 1,400 | 0 |
| 合计 | 6,600 | 1,400 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业 | 营业利润 | 净利润 |
| 收入 | ||||||||
| 上海我武干细胞科技有限公司 | 子公司 | 医药科技、生物科技领域新药开发 | 190,950,000.00 | 287,989,768.72 | 281,933,340.60 | 0.00 | -11,637,988.72 | -11,560,254.04 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 浙江我武天然药物有限公司 | 新设 | 无重大影响 |
| 浙江我武踏歌药业有限公司 | 新设 | 无重大影响 |
| 湖州市遇风文化传媒有限公司 | 新设 | 无重大影响 |
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司面临的风险和应对措施
1.行业政策风险
随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，医药政策措施陆续出台，对药品研发、生产与经营均造成一定的影响。公立医院改革、两票制、医保支付方式、药品集中采购模式、药品审评制度、药品上市许可人制度等将深刻影响医药产业的各个领域，加强药品质量控制及药品控费将成为常态，医药行业增速明显下行，药品销售面临较大的压力，这将对药品生产经营造成一定影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险，同时，积极推进外延式的发展战略，积极开拓公司发展新空间。
2.招标降价风险
药品降价已成为行业发展的趋势，特别是医保控费、二次议价、医院零加成等措施的实施，对药品生产企业的业绩将产生直接影响。对个别招标降价及二次议价幅度较大的地区，公司从长期考虑，为维护价格稳定，保证产品质量，可能会放弃部分地区的招标，对公司业绩会造成一定影响。公司将通过强化医院终端的覆盖、加强学术营销、控制成本和费用等应对措施，适应市场变化。
3.产品毛利率较高、业绩持续增长存在一定的风险
公司产品毛利率保持较高的水平，若公司药品集中采购价格发生变化、原辅材料和人工成本变化，将会对产品毛利率产生一定的影响，公司业绩持续增长存在一定的不确定性。
4.主导产品较为集中的风险
报告期内，公司主导产品“粉尘螨滴剂”是营业收入的主要来源，占营业收入的比重较大。虽然公司部分产品已获《药物临床试验批件》并进入临床试验阶段，尤其针对蒿属花粉过敏的重磅产品“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”目前处在新药申请的技术审评阶段。但从产品研发至获得《药品注册批件》及规模化销售仍需较长的时间。因此，公司在一段时间内仍面临主导产品较为集中的风险。
5.新药开发的风险
公司属于生物医药行业，主营创新药物的研发、生产与销售。新药的开发包括临床前研究、新药临床许可申请、临床试验（一般含I-III期）、申报药品注册批件等阶段，周期长、投入大、不可预测的因素较多，公司的新产品开发存在着技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面的风险。此外，若公司开发出的新药不能适应市场需求，将会对公司经营和发展带来一定风险。
6.新冠疫情的风险
新冠疫情期间，对公司产品的生产、技术研发，市场推广等各项工作均造成了不同程度的影响。虽然目前国内疫情已基本控制，但海外疫情形势依然严峻。公司将密切关注国内外经济和政策形势的变化，做好内部疫情防控工作的同时，相应调整公司的经营决策，进一步增强公司市场竞争力和经营能力，提高抗风险能力。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年03月30日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 |
| 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的我武生物调研活动信息20200331 | |||||
| 2020年04月29日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 西部证券、华安基金、富国基金、广发基金、太平基金、国泰基金、汇添富基金、鹏华基金等25家机构共40人。 | 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的2020年4月29日投资者关系活动记录表 |
| 2020年05月08日 | 上海诺宝中心酒店 | 其他 | 机构 | 莫尼塔医药、广发证券、国泰基金、富国基金、楹联投资、上投摩根、华安基金共8人。 | 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的2020年5月8日投资者关系活动记录表 |
| 2020年06月03日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 兴业证券、平安基金、广发基金、中信证券、华安基金、银华基金、太平资管等66家机构共89人。 | 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的2020年6月3日投资者关系活动记录表 |
| 2020年06月22日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 华夏基金、华泰柏瑞、中金资管、中欧基金、阳光资产、嘉实基金等68家机构共108人。 | 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的2020年6月22日投资者关系活动记录表 |
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.97% | 2020年02月11日 | 2020年02月11日 | www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-008） |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 52.21% | 2020年05月08日 | 2020年05月08日 | www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-032） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | YANNI CHEN（陈燕霓）；胡赓熙；陈健辉 | 股份限售承诺 | 关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份，除了上述锁定期外，在其本人或其关联方任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接 | 2014年01月21日 | 9999-12-31 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 所持公司股份总数的百分之二十五；本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。 | |||||
| 浙江我武管理咨询有限公司 | 股份限售承诺 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份，除了上述锁定期外，在其本人或其关联方任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。 | 2014年01月21日 | 9999-12-31 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 上海利合股权投资合伙企业（有限合伙） | 股份减持承诺 | 关于减持公司股票的承诺内容：1）在其所持公司股票锁定期满后2年内，若公司股价不低于发行价的80%，将减持所持公司全部股票。2）在所持公司股票锁定期满后2年内,减持公司股票时以如下方式进行：（1）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统转让所持股份；（2）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。3）若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票发行价的80%。4）减持公司股票时将在减持前3个交易日予以公告。5）若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有。 | 2014年01月21日 | 2017-01-20 | 详见本表之"未完成履行的具体原因及下一步的工作计划"。 |
| YANNI CHEN（陈燕霓）；胡赓熙；上海利合股权投资合伙企业（有限合 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 关于避免同业竞争的承诺：详见本公司《招股说明书》第七章"同业竞争和关联交易"之"一、同业竞争情况"。 | 2014年01月21日 | 9999-12-31 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情 |
| 伙）；天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）；浙江我武管理咨询有限公司 | 方面的承诺 | 况。 | |||
| YANNI CHEN（陈燕霓）；胡赓熙；浙江我武管理咨询有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于减少和规范关联交易的承诺：详见本公司《招股说明书》第七章"同业竞争和关联交易"之"二、关联交易情况"。 | 2014年01月21日 | 9999-12-31 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 浙江我武管理咨询有限公司；浙江我武生物科技股份有限公司 | 其他承诺 | 关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺：1）若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将依法回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格按二级市场价格确定。2）若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，承诺人将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。 | 2014年01月21日 | 9999-12-31 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| YANNI CHEN（陈燕霓）；陈华根；胡赓熙；李勤；李潇男；谭文清；王立红；王新华；杨萍；张露 | 其他承诺 | 关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺：若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，承诺人将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。 | 2014年01月21日 | 9999-12-31 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| SHIMIN CHEN；WANG DEYUN；翁国民 | 其他承诺 | 关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺：若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，承诺人将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。公司有权将应付其现金分红予以暂时扣留，直至其实际履行上述承诺义务为止。 | 2014年01月21日 | 9999-12-31 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| YANNI CHEN（陈燕霓）；胡赓熙 | 其他承诺 | 关于社会保险费、住房公积金和/或由此产生的任何罚款或损失的承诺：如果公司被要求为职工补缴社会保险金或住房公积金，或公司因未为职工缴纳社会保险金或住房公积金而被罚款或遭受损失的，实际控制人胡赓熙、YANNI CHEN | 2014年01月21日 | 9999-12-31 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| （陈燕霓）将共同承担公司应补缴的社会保险金和住房公积金，并赔偿公司由此所遭受的处罚和其他一切损失。 | |||||
| 浙江我武管理咨询有限公司 | 其他承诺 | 关于社会保险费、住房公积金和/或由此产生的任何罚款或损失的承诺：如果公司被要求为职工补缴社会保险金或住房公积金，或公司因未为职工缴纳社会保险金或住房公积金而被罚款或遭受损失的，我武咨询将共同承担公司应补缴的社会保险金和住房公积金，并赔偿公司由此所遭受的处罚和其他一切损失。 | 2014年01月21日 | 9999-12-31 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 浙江我武管理咨询有限公司 | 其他承诺 | 关于违反相关承诺的承诺：1）若公司违反作出的关于稳定股价预案的承诺，在我武咨询增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发要约收购义务的前提下，将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。2）若公司违反其作出的关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺，我武咨询将在遵守其锁定期承诺的前提下出售其持有的全部或部分（视届时公司回购股票的资金缺口而定）公司股票，并将出售股票所得赠予公司以协助公司支付回购股份的价款。3）若我武咨询违反其作出的关于股份减持的承诺，其减持股份所得收益将归公司所有。4）若我武咨询违反其作出的关于稳定股价预案的承诺或关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺，公司有权将应付其现金分红予以暂时扣留，直至其实际履行上述承诺义务为止。 | 2014年01月21日 | 9999-12-31 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| YANNI CHEN（陈燕霓）；陈华根；胡赓熙；谭文清；王立红；王新华；张露 | 其他承诺 | 关于违反稳定股价预案承诺的承诺：若违反其作出的关于稳定股价预案的承诺，公司有权将应付其现金分红予以暂时扣留，直至其实际履行上述承诺义务为止。 | 2014年01月21日 | 9999-12-31 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| YANNI CHEN（陈燕霓）；陈华根；胡赓熙；谭文清；王立红；王新华；张露 | 其他承诺 | 关于违反《招股说明书》真实、准确、完整承诺的承诺：若违反其作出的关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺，公司有权将应付其现金分红予以暂时扣留，直至其实际履行上述承诺义务 | 2014年01月21日 | 9999-12-31 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 为止。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否及时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 上海利合股权投资合伙企业（简称“利合投资”）于2015年2月13日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持了我武生物股票440,000股，占公司股份总额的0.27%，减持均价39.70元/股，违反了其作为本公司首次公开发行股票时 5%以上股东作出的相关承诺。2015年5月19日，利合投资出具《关于履行减持股票相关承诺的告知函》，其计划在3年内将减持上述股票所获收益计13,701,631.69元归缴我武生物（公告编号：2015-034）。2015年6月3日，本公司收到利合投资支付的减持我武生物相关股票所获收益2,740,326.34元（公告编号：2015-035）。 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
2013年11月，我武生物上海分公司与上海键杨贸易有限公司签订房屋租赁合同，租赁后者坐落在漕河泾开发区内钦江路333号39号楼2楼的房屋，建筑面积1,300.00平方米，租赁期自2013年11月6日至2021年11月5日止。2017年11月，双方签订补充合同约定，自2017年11月6日至2019年11月5日止，年租金1,575,000.00元（含税）。2019年11月，双方签订《补充协议二》约定，2019年11月6日至2021年11月5日年租金仍为1,575,000.00元（含税）。
2017年7月，我武生物上海分公司与上海新兴技术开发区联合发展有限公司续签房屋租赁合同，租赁后者坐落在漕河泾开发区内钦江路333号40号楼5楼的房屋，建筑面积1,300.03平方米，租金为每天每平方米2.28元，年租金1,081,884.97元，租赁期自2017年8月1日至2020年7月31日止。
2018年7月，公司子公司上海我武干细胞科技有限公司与上海新兴技术开发区联合发展有限公司签订房屋租赁合同，租赁后者坐落在徐汇区内钦州北路1089号51幢4层的房屋，建筑面积1,914.69平方米，租金为每天每平方米2.40元，年租金1,677,268.44元，租赁期自2018年7月1日至2020年12月31日止。2019年7月，双方签订补充合同约定，租赁期延长至2022年12月31日。
2019年7月，我武生物上海分公司与上海新兴技术开发区联合发展有限公司签订房屋租赁合同，租赁后者坐落在上海市徐汇区钦江路333号39幢6层的房屋，建筑面积1300.03平方米，租金为每日每平方米2.50元，年租金1,186,277.38元，租赁期限自2019年8月10日至2022年8月31日止。 2020年6月，我武生物上海分公司与上海辰医妇幼医学科技有限公司签订房屋租赁合同，租赁后者坐落于上海市徐汇区钦汇园71号楼3楼的房屋，建筑面积1,165.66平方米，租金前两年为每日每平方米2.40元，年租金1,021,118.16元，租金第三年为每日每平方米2.52元，年租金1,072,174.068元，租赁期自2020年6月1日至2023年5月31日止。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、日常经营重大合同
无
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年1月8日，公司发布《关于实际控制人减持计划期限届满的公告》，公告了公司实际控制人胡赓熙先生本次减持计划届满通过集中竞价、大宗交易的方式共累计减持公司股份13,667,670股，占公司总股本的比例为2.6104%。（公告编号：
2020-001；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2、2020年2月11日，公司发布《2020年第一次临时股东大会决议公告》，选举了第四届董事会董事及第四届监事会非职工代表监事；同日，召开第四届董事会及监事会第一次会议，选举第四届董事会董事长和高级管理人员，监事会选举了第四届监事会主席。（公告编号：2020-008、2020-010、2020-011；网站链接：www.cninfo.com.cn）
3、2020年4月29日，公司发布《关于会计政策变更的公告》，根据财政部规定对公司原采用的相关会计政策进行调整。（公告编号：2020-029；网站链接：www.cninfo.com.cn）
4、2020年5月8日，公司发布《2019年年度股东大会决议公告》，审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》、《公司2019年度利润分配的预案》等相关事项。（公告编号：2020-032；网站链接：www.cninfo.com.cn）
5、2020年5月14日，公司发布《关于黄花蒿花粉点刺液等产品Ⅲ期临床试验获得伦理委员会审查批件的公告》，公司收到首都医科大学附属北京同仁医院伦理委员会出具的审查批件（TREC2020-14），同意开展“一项在中国（北方）过敏受试者中同时进行多种变应原点刺液试验有效性及安全性的临床研究”。（公告编号：2020-035；网站链接：www.cninfo.com.cn）
6、2020年5月14日，公司发布《关于悬铃木花粉点刺液等产品Ⅲ期临床试验获得伦理委员会审查批件的公告》，公司收到首都医科大学附属北京同仁医院伦理委员会出具的审查批件（TREC2020-16），同意开展“一项在中国过敏受试者中同时进行
多种变应原点刺液试验有效性及安全性的临床研究”。（公告编号：2020-036；网站链接：www.cninfo.com.cn）
7、2020年5月14日，公司发布《2019年年度权益分派实施公告》，以公司2019年12月31日总股本523,584,000股为基数，向全体股东每10股派1.80元人民币现金（含税）。2020年5月21日，公司2019年年度权益分派实施完毕。（公告编号：2020-034；网站链接：www.cninfo.com.cn）
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 66,003,636 | 12.61% | -11,621,391 | -11,621,391 | 54,382,245 | 10.39% | |||
| 3、其他内资持股 | 66,003,636 | 12.61% | -11,621,391 | -11,621,391 | 54,382,245 | 10.39% | |||
| 境内自然人持股 | 66,003,636 | 12.61% | -11,621,391 | -11,621,391 | 54,382,245 | 10.39% | |||
| 二、无限售条件股份 | 457,580,364 | 87.39% | 11,621,391 | 11,621,391 | 469,201,755 | 89.61% | |||
| 1、人民币普通股 | 457,580,364 | 87.39% | 11,621,391 | 11,621,391 | 469,201,755 | 89.61% | |||
| 三、股份总数 | 523,584,000 | 100.00% | 0 | 0 | 523,584,000 | 100.00% | |||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
股份性质变动主要系报告期内部分董事、高级管理人员所持股份解除锁定所致。股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 胡赓熙 | 50,863,530 | 10,250,753 | 0 | 40,612,777 | 高管锁定股 | -- |
| 陈健辉 | 6,919,119 | 381,976 | 0 | 6,537,143 | 高管锁定股 | -- |
| 王立红 | 6,520,500 | 805,500 | 0 | 5,715,000 | 高管锁定股 | -- |
| 张露 | 1,697,787 | 182,787 | 0 | 1,515,000 | 高管锁定股 | -- |
| 管祯玮 | 2,700 | 375 | 0 | 2,325 | 高管锁定股 | -- |
| 合计 | 66,003,636 | 11,621,391 | 0 | 54,382,245 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,282 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 浙江我武管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 38.86% | 203,454,131 | 0 | 0 | 203,454,131 | ||||
| 胡赓熙 | 境内自然人 | 10.34% | 54,150,370 | 0 | 40,612,777 | 13,537,593 | 质押 | 1,750,000 | ||
| 全国社保基金一一二组合 | 其他 | 3.34% | 17,503,056 | -5,154,955 | 0 | 17,503,056 | ||||
| 全国社保基金四零六组合 | 其他 | 2.07% | 10,845,737 | 1,361,959 | 0 | 10,845,737 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 其他 | 1.96% | 10,272,130 | 3,694,339 | 0 | 10,272,130 | ||||
| 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 | 其他 | 1.96% | 10,265,408 | 5,336,087 | 0 | 10,265,408 | ||||
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 其他 | 1.83% | 9,600,000 | 0 | 0 | 9,600,000 | |||||
| 全国社保基金一一五组合 | 其他 | 1.71% | 8,970,000 | -30,000 | 0 | 8,970,000 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.66% | 8,696,418 | 706,850 | 0 | 8,696,418 | |||||
| 陈健辉 | 境内自然人 | 1.52% | 7,961,091 | -755,100 | 6,537,143 | 1,423,948 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、我武咨询为公司的控股股东，胡赓熙、YANNI CHEN（陈燕霓）为公司的实际控制人。 2、陈健辉与实际控制人YANNI CHEN（陈燕霓）为姐弟关系。 3、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 浙江我武管理咨询有限公司 | 203,454,131 | 人民币普通股 | 203,454,131 | ||||||||
| 全国社保基金一一二组合 | 17,503,056 | 人民币普通股 | 17,503,056 | ||||||||
| 胡赓熙 | 13,537,593 | 人民币普通股 | 13,537,593 | ||||||||
| 全国社保基金四零六组合 | 10,845,737 | 人民币普通股 | 10,845,737 | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 10,272,130 | 人民币普通股 | 10,272,130 | ||||||||
| 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 | 10,265,408 | 人民币普通股 | 10,265,408 | ||||||||
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 9,600,000 | 人民币普通股 | 9,600,000 | ||||||||
| 全国社保基金一一五组合 | 8,970,000 | 人民币普通股 | 8,970,000 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 8,696,418 | 人民币普通股 | 8,696,418 | ||||||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 6,273,338 | 人民币普通股 | 6,273,338 | ||||||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、我武咨询为公司的控股股东，胡赓熙、YANNI CHEN（陈燕霓）为公司的实际控制人。 2、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 胡赓熙 | 董事长、总经理、董事会秘书 | 现任 | 54,150,370 | 0 | 0 | 54,150,370 | 0 | 0 | 0 |
| YANNI CHEN（陈燕霓） | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王立红 | 董事、副总经理 | 现任 | 7,620,000 | 0 | 580,000 | 7,040,000 | 0 | 0 | 0 |
| 张露 | 董事、副总经理 | 现任 | 2,020,000 | 0 | 20,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| LIN XINHUA（林鑫华） | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张奇峰 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐国良 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李文秀 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金桃 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨会烽 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 颜华 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王国其 | 财务负责人 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毕自强 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 63,790,370 | 0 | 600,000 | 63,190,370 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| LIN XINHUA（林鑫华） | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年02月11日 | 换届离任 |
| 徐国良 | 独立董事 | 被选举 | 2020年02月11日 | 换届选举 |
| 颜华 | 副总经理、董事会秘书 | 任期满离任 | 2020年02月11日 | 换届离任 |
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 776,997,787.67 | 750,771,219.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 17,041,930.45 | 41,371,084.26 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 26,780,704.65 | 64,726,841.66 |
| 应收账款 | 138,848,787.47 | 133,508,513.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,948,227.46 | 4,739,017.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,258,692.55 | 8,046,128.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 39,159,026.22 | 36,819,040.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,430,795.82 | 10,021,572.09 |
| 流动资产合计 | 1,025,465,952.29 | 1,050,003,417.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 13,130,000.00 | 13,130,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 155,504,071.25 | 154,953,400.71 |
| 在建工程 | 57,623,778.67 | 42,679,672.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 63,096,491.10 | 65,289,866.40 |
| 开发支出 | 101,881,157.36 | 95,649,426.62 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,430,582.63 | 2,836,010.54 |
| 递延所得税资产 | 4,181,469.66 | 3,669,108.61 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 399,847,550.67 | 378,207,485.60 |
| 资产总计 | 1,425,313,502.96 | 1,428,210,902.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 6,218,225.60 | 8,684,422.82 |
| 预收款项 | 112,868.39 | 160,167.25 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,849,581.74 | 16,932,457.91 |
| 应交税费 | 14,880,865.72 | 13,217,858.24 |
| 其他应付款 | 14,333,953.35 | 21,034,699.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 47,395,494.80 | 60,029,605.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,130,680.00 | 16,130,680.00 |
| 递延所得税负债 | 4,259.81 | 92,678.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,134,939.81 | 16,223,358.03 |
| 负债合计 | 63,530,434.61 | 76,252,963.83 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 523,584,000.00 | 523,584,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 128,194,388.22 | 128,194,388.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 164,622.32 | 158,215.83 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 124,758,031.13 | 124,758,031.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 507,111,282.91 | 494,301,203.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,283,812,324.58 | 1,270,995,838.35 |
| 少数股东权益 | 77,970,743.77 | 80,962,100.51 |
| 所有者权益合计 | 1,361,783,068.35 | 1,351,957,938.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,425,313,502.96 | 1,428,210,902.69 |
法定代表人：胡赓熙 主管会计工作负责人：王国其 会计机构负责人：王国其
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 543,643,442.40 | 517,202,856.70 |
| 交易性金融资产 | 10,000,930.47 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 26,780,704.65 | 64,726,841.66 |
| 应收账款 | 138,848,787.47 | 133,508,513.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,786,532.43 | 3,266,064.68 |
| 其他应收款 | 8,557,970.41 | 7,487,717.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 36,771,334.63 | 35,868,766.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,401,977.93 | 5,852,678.06 |
| 流动资产合计 | 764,790,749.92 | 777,914,369.17 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 185,411,933.00 | 168,411,933.00 |
| 其他权益工具投资 | 13,130,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 130,960,001.26 | 134,454,887.43 |
| 在建工程 | 57,623,778.67 | 42,638,256.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 41,310,871.49 | 42,144,413.75 |
| 开发支出 | 107,282,829.26 | 100,366,373.98 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,336,071.47 | 1,522,597.12 |
| 递延所得税资产 | 4,181,469.66 | 3,669,108.61 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 530,106,954.81 | 506,337,570.68 |
| 资产总计 | 1,294,897,704.73 | 1,284,251,939.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,114,910.97 | 7,453,644.26 |
| 预收款项 | 112,868.39 | 160,167.25 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,620,473.69 | 12,521,141.97 |
| 应交税费 | 14,584,583.87 | 12,837,856.22 |
| 其他应付款 | 13,444,478.11 | 17,828,339.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 38,877,315.03 | 50,801,149.40 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,130,680.00 | 16,130,680.00 |
| 递延所得税负债 | 139.57 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,130,680.00 | 16,130,819.57 |
| 负债合计 | 55,007,995.03 | 66,931,968.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 523,584,000.00 | 523,584,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 52,429,659.67 | 52,429,659.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 130,000.00 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 124,758,031.13 | 124,758,031.13 |
| 未分配利润 | 539,118,018.90 | 516,418,280.08 |
| 所有者权益合计 | 1,239,889,709.70 | 1,217,319,970.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,294,897,704.73 | 1,284,251,939.85 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 259,428,281.04 | 274,337,272.82 |
| 其中：营业收入 | 259,428,281.04 | 274,337,272.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 137,712,998.99 | 124,681,962.05 |
| 其中：营业成本 | 14,155,024.00 | 9,703,592.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,409,761.09 | 1,068,034.15 |
| 销售费用 | 95,937,222.18 | 98,526,866.25 |
| 管理费用 | 14,332,834.03 | 13,376,707.38 |
| 研发费用 | 24,895,006.36 | 14,054,625.86 |
| 财务费用 | -13,016,848.67 | -12,047,864.32 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -13,068,341.08 | -12,093,077.54 |
| 加：其他收益 | 170,590.54 | 110,213.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 785,871.07 | 1,300,458.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -329,153.81 | 227,306.80 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -700,712.07 | -1,635,142.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -554.50 | -2,851.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 121,641,323.28 | 149,655,296.39 |
| 加：营业外收入 | 2,106,961.40 | 1,855,534.80 |
| 减：营业外支出 | 21,837.23 | 7,882.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 123,726,447.45 | 151,502,948.99 |
| 减：所得税费用 | 19,662,604.45 | 22,814,514.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,063,843.00 | 128,688,434.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,063,843.00 | 128,688,434.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 107,055,199.74 | 130,478,340.23 |
| 2.少数股东损益 | -2,991,356.74 | -1,789,906.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,406.49 | 1,272.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,406.49 | 1,272.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,406.49 | 1,272.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 6,406.49 | 1,272.51 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 104,070,249.49 | 128,689,706.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 107,061,606.23 | 130,479,612.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,991,356.74 | -1,789,906.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2045 | 0.2492 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2045 | 0.2492 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：胡赓熙 主管会计工作负责人：王国其 会计机构负责人：王国其
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 259,420,593.93 | 274,257,126.85 |
| 减：营业成本 | 14,193,196.99 | 9,688,963.81 |
| 税金及附加 | 1,286,582.42 | 882,125.45 |
| 销售费用 | 95,038,926.97 | 97,438,451.16 |
| 管理费用 | 13,207,810.84 | 11,810,791.18 |
| 研发费用 | 9,866,630.61 | 6,841,025.32 |
| 财务费用 | -9,234,054.61 | -7,128,639.64 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -9,267,373.66 | -7,156,213.05 |
| 加：其他收益 | 156,523.01 | 36,553.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 126,669.71 | 1,140,553.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -930.47 | 104,057.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -700,378.25 | -1,629,986.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -554.50 | -2,851.47 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 134,642,830.21 | 154,372,736.20 |
| 加：营业外收入 | 1,944,748.94 | 1,855,534.80 |
| 减：营业外支出 | 21,837.23 | 4,200.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 136,565,741.92 | 156,224,071.00 |
| 减：所得税费用 | 19,750,883.10 | 22,801,311.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 116,814,858.82 | 133,422,759.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 116,814,858.82 | 133,422,759.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 116,814,858.82 | 133,422,759.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,147,210.38 | 274,185,589.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 1,840,574.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,530,987.55 | 10,490,228.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 307,518,771.97 | 284,675,817.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,152,086.43 | 8,145,033.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,853,426.44 | 62,494,836.06 |
| 支付的各项税费 | 28,741,098.92 | 45,102,077.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,490,854.55 | 65,394,534.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,237,466.34 | 181,136,481.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,281,305.63 | 103,539,335.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 117,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 829,287.72 | 1,378,486.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,100,000.00 | 3,064,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 118,929,287.72 | 254,442,486.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,670,531.61 | 41,372,049.45 |
| 投资支付的现金 | 113,000,000.00 | 166,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000.00 | 563,470.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 145,820,531.61 | 207,935,519.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,891,243.89 | 46,506,966.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 136,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 136,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 136,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,245,120.00 | 72,720,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 94,245,120.00 | 72,720,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,245,120.00 | 63,780,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,341.77 | 119.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 153,283.51 | 213,826,421.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 149,825,231.55 | 460,043,130.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,978,515.06 | 673,869,551.68 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,138,524.00 | 274,158,417.50 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,823,288.43 | 8,560,156.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,961,812.43 | 282,718,573.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,190,296.39 | 4,272,065.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,716,516.29 | 48,482,250.09 |
| 支付的各项税费 | 27,596,904.02 | 43,860,635.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,403,967.53 | 74,119,588.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,907,684.23 | 170,734,540.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,054,128.20 | 111,984,033.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 130,534.28 | 1,208,986.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,130,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,100,000.00 | 2,459,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 84,360,534.28 | 233,667,986.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,416,171.51 | 35,098,759.22 |
| 投资支付的现金 | 74,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000.00 | 563,470.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 118,566,171.51 | 185,662,229.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,205,637.23 | 48,005,756.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,245,120.00 | 72,720,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 94,245,120.00 | 72,720,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,245,120.00 | -72,720,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,935.28 | -1,153.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,605,306.25 | 87,268,637.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,619,225.19 | 317,219,365.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,224,531.44 | 404,488,002.08 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 523,584,000.00 | 128,194,388.22 | 158,215.83 | 124,758,031.13 | 494,301,203.17 | 1,270,995,838.35 | 80,962,100.51 | 1,351,957,938.86 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 523,584,000.00 | 128,194,388.22 | 158,215.83 | 124,758,031.13 | 494,301,203.17 | 1,270,995,838.35 | 80,962,100.51 | 1,351,957,938.86 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,406.49 | 12,810,079.74 | 12,816,486.23 | -2,991,356.74 | 9,825,129.49 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 6,406.49 | 107,055,199.74 | 107,061,606.23 | -2,991,356.74 | 104,070,249.49 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -94,245,120.00 | -94,245,120.00 | -94,245,120.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -94,245,120.00 | -94,245,120.00 | -94,245,120.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 523,584,000.00 | 128,194,388.22 | 164,622.32 | 124,758,031.13 | 507,111,282.91 | 1,283,812,324.58 | 77,970,743.77 | 1,361,783,068.35 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 290,880,000.00 | 52,429,659.67 | 20,978.05 | 93,623,880.30 | 532,562,772.44 | 969,517,290.46 | 25,903,218.63 | 995,420,509.09 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合 | |||||||||||||||
| 并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 290,880,000.00 | 52,429,659.67 | 20,978.05 | 93,623,880.30 | 532,562,772.44 | 969,517,290.46 | 25,903,218.63 | 995,420,509.09 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 232,704,000.00 | 75,764,728.55 | 1,272.51 | -174,945,659.77 | 133,524,341.29 | 58,945,365.27 | 192,469,706.56 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,272.51 | 130,478,340.23 | 130,479,612.74 | -1,789,906.18 | 128,689,706.56 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 75,764,728.55 | 75,764,728.55 | 60,735,271.45 | 136,500,000.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 136,500,000.00 | 136,500,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 75,764,728.55 | 75,764,728.55 | -75,764,728.55 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 232,704,000.00 | -305,424,000.00 | -72,720,000.00 | -72,720,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 232,704,000.00 | -305,424,000.00 | -72,720,000.00 | -72,720,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 523,584,000.00 | 128,194,388.22 | 22,250.56 | 93,623,880.30 | 357,617,112.67 | 1,103,041,631.75 | 84,848,583.90 | 1,187,890,215.65 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 523,584,000.00 | 52,429,659.67 | 130,000.00 | 124,758,031.13 | 516,418,280.08 | 1,217,319,970.88 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 523,584,000.00 | 52,429,659.67 | 130,000.00 | 124,758,031.13 | 516,418,280.08 | 1,217,319,970.88 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -130,000.00 | 22,699,738.82 | 22,569,738.82 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 116,814,858.82 | 116,814,858.82 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -94,245,120.00 | -94,245,120.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -94,245,120.00 | -94,245,120.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -130,000.00 | 130,000.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转 |
| 留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -130,000.00 | 130,000.00 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 523,584,000.00 | 52,429,659.67 | 124,758,031.13 | 539,118,018.90 | 1,239,889,709.70 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 290,880,000.00 | 52,429,659.67 | 93,623,880.30 | 541,634,922.60 | 978,568,462.57 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 290,880,000.00 | 52,429,659.67 | 93,623,880.30 | 541,634,922.60 | 978,568,462.57 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 232,704,000.00 | -172,001,240.92 | 60,702,759.08 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 133,422,759.08 | 133,422,759.08 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 232,704,000.00 | -305,424,000.00 | -72,720,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 232,704,000.00 | -305,424,000.00 | -72,720,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 523,584,000. | 52,429,659.67 | 93,623,880.30 | 369,633,681.68 | 1,039,271,221.65 |
三、公司基本情况
浙江我武生物科技股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国浙江省注册的股份有限公司，于2002年9月19日成立。本公司所发行人民币普通股A股股票，已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于浙江省德清县武康镇志远北路636号。
本公司及子公司(统称“本集团”)主要经营活动为：许可经营项目，生产销售变态反应原制品、体内诊断试剂，二类：医用化验和基础设备器具的销售。一般经营项目，研究开发口服脱敏药、生物及化学制剂药品、生物及化学医药原料、医药包装材料、保健食品以及研究开发上述产品所需的机械设备、仪器仪表；并提供相关技术咨询服务；经营进出口业务。
本集团的母公司和最终母公司为于中华人民共和国成立的浙江我武管理咨询有限公司。
本财务报表业经本公司董事会于2020年8月19日决议批准。本期合并财务报表范围
子公司名称
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 我武医药(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | 购买 | |
| 上海兆民医药科技有限公司 | 上海 | 上海 | 技术咨询服务 | 100.00% | 新设 | |
| 浙江我武商务咨询有限公司 | 浙江 | 浙江 | 商务信息咨询 | 100.00% | 新设 | |
| 上海我武干细胞科技有限公司 | 上海 | 上海 | 医药科技、生物科技领域新药开发 | 78.55% | 新设 | |
| 浙江我武干细胞科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 干细胞采集、检测及储存、再生医学技术领域新药开发 | 78.55% | 新设 | |
| 上海火蝾螈医药科技有限公司 | 上海 | 上海 | 医药科技领域新药开发 | 51.06% | 新设 |
| 浙江火蝾螈医药科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 医药科技领域新药开发 | 51.06% | 新设 | |
| 浙江我武天然药物有限公司 | 浙江 | 浙江 | 医学研究和试验发展等 | 100.00% | 新设 | |
| 浙江我武踏歌药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 医学研究和试验发展等 | 100.00% | 新设 |
| 湖州市遇风文化传媒有限公司 | 浙江 | 浙江 | 市场营销策划、市场调查等 | 100.00% | 新设 |
其中新设子公司：
(1)公司以自有资金人民币5,000万元为注册资本于2020年5月12日设立一家全资子公司浙江我武天然药物有限公司。
(2)公司以自有资金人民币5,000万元为注册资本于2020年5月12日设立一家全资子公司浙江我武踏歌药业有限公司。
(3)公司子公司浙江我武商务咨询有限公司以自有资金人民币100万元为注册资本于2020年4月9日设立一家全资子公司湖州市遇风文化传媒有限公司。
合并范围的变化情况详见”本附注八、合并范围的变更“；纳入合并财务报表范围的子公司情况详见”本附注九、在其他主体中的权益“。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。
编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件及收入确认和计量。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2020年6月30日的财务状况以及2020年半年度的经营成果和现金流量。
2、会计期间
本集团会计年度釆用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本集团营业周期釆用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
本集团下属子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。
非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。
编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
9、金融工具
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
(1)收取金融资产现金流量的权利届满；
(2)转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。
金融资产分类和计量
本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类：
以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
金融负债分类和计量
本集团的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
其他金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
金融资产减值
本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，
并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。
关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十、2。
当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。
金融资产转移
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。10、存货
存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料、自制半成品及研发试制品等。
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物釆用一次转销法进行摊销。
存货的盘存制度采用永续盘存制。
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料和产成品按单个存货项目计提。
11、长期股权投资
长期股权投资系对子公司的权益性投资。
长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。
采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
12、固定资产
（1）确认条件
固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30年 | 5% | 3.17% |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 10年 | 5% | 9.50% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10年 | 5% | 9.50% |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10年 | 5% | 9.50% |
本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。
13、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
14、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。
无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。
各项无形资产的使用寿命如下：
| 项目 | 使用寿命 |
| 土地使用权 | 50年 |
| 软件 | 5年 |
| 非专利技术 | 10年 |
本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。
研究开发项目的研究阶段，是指为获取新的科学或技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查。研究开发项目的开发阶段，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
本公司治疗用药物研发项目，在I期临床结束，并获得I期临床总结报告后开始对该项目后续发生的研发费用进行资本化，止于III期临床结束后，申请并获得药品注册批件与相应的GMP证书（2019年12月1日后为申请并获得药品注册批件）之时点。
本公司体内诊断用药物研发项目，自取得临床批件后，开始对该项目后续发生的研发费用进行资本化，止于申请并获得药品注册批件与相应的GMP证书（2019年12月1日后为申请并获得药品注册批件）之时点。
本公司医疗器械类研发项目，自首次取得临床试验机构出具的伦理批件后，开始对该项目后续发生的研发费用进行资本
化，止于申请并获得医疗器械注册证之时点。
15、长期资产减值
本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：
本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
16、长期待摊费用
长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：
| 摊销期 |
| 装修费 | 租赁期限与预计可使用年限两者孰短 |
17、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。
18、预计负债
除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：
(1)该义务是本集团承担的现时义务；
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
19、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本集团按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本集团根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本集团以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：
(1)本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
(2)本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
(3)本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
(4)本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
(5)客户已接受该商品或服务等。
20、政府补助
政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。
政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
21、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。
本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。
本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。
各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：
(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：
(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资
产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。
同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
22、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
作为经营租赁承租人
经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
23、其他重要的会计政策和会计估计
利润分配本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。
公允价值计量本集团于每个资产负债表日以公允价值计量银行理财产品及权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
重大会计判断和估计编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
判断
在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：
研发费用资本化条件
本集团发生形成无形资产的开发阶段费用，本集团认为，有证据表明本集团完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图和有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该项无形资产的开发，并有能力使用该无形资产；该等无形资产生产的产品存在市场；本集团已经建立了使得归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量的内部控制和费用分类流程，因此应当将该等费用资本化。
业务模式
金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。
合同现金流量特征
金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异等。
估计的不确定性
以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。
金融工具减值
本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。
除金融资产之外的非流动资产减值
本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对尚未达到可使用状态的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
非上市股权投资的公允价值
非上市的股权投资的估值，是根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。
开发支出
确定资本化的金额时，管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。
24、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。 | 公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。 | 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同时，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明根据新旧准则转换的衔接规定，无需追溯调整前期比较财务报表数据。
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 本公司根据财税[2009]9号《关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》第二条，用微生物、微生物代谢物、 | 3%、6%、13% |
| 动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品，可选择按照简易办法依照6%征收率计算缴纳增值税，36个月内不得变更。德清县国家税务局于2013年10月29日出具的国通[2013]1921号税务事项通知书，核准本公司简易办法征收的申请。此外，根据财政部、国家税务总局发布的财税[2014]57号《关于简并增值税征收率政策的通知》：为进一步规范税制、公平税负、经国务院批准，决定简并和统一增值税征收率，将6%和4%的增值税征收率统一调整为3%。本公司自2014年7月1日起增值税征收率由6%调整为3%。除上述之外的其他产品，本集团销售商品应税收入2019年4月1日之前应税收入按16%的税率计算销项税，2019年4月1日起应税收入按13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。本集团应税服务收入按6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的5%计缴。 | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的15%、25%、16.5%计缴。 | 15%、20%、25%、16.5% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 上海兆民医药科技有限公司 | 20% |
| 浙江我武商务咨询有限公司 | 25% |
| 我武医药(香港)有限公司 | 16.5% |
| 上海我武干细胞科技有限公司 | 25% |
| 浙江我武干细胞科技有限公司 | 25% |
| 上海火蝾螈医药科技有限公司 | 25% |
| 浙江火蝾螈医药科技有限公司 | 25% |
| 浙江我武天然药物有限公司 | 25% |
| 浙江我武踏歌药业有限公司 | 25% |
| 湖州市遇风文化传媒有限公司 | 25% |
2、税收优惠
本公司由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和地方税务局于2018年11月30日联合颁发《高新技术企业证书》(证书编号：GR201833002422)，认定本公司为高新技术企业，认证有效期3年，有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，本公司于2018年度至2020年度的所得税按15%的税率缴纳。 根据财税[2019]13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》第二条，上海兆民医药科技有限公司对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 16,209.12 | 17,386.24 |
| 银行存款 | 776,741,578.55 | 750,513,833.00 |
| 其他货币资金 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 合计 | 776,997,787.67 | 750,771,219.24 |
其他说明货币资金期末余额减去期限在三个月以上的定期存款及结构性存款627,019,272.61元，期末现金及现金等价物余额为149,978,515.06元。
本集团的结构性存款为与黄金、汇率及利率挂钩的，实质上具有固定收益特征，能够符合金融资产合同现金流量测试，以摊余成本计量。
银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。定期存款按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 17,041,930.45 | 41,371,084.26 |
| 其中： | ||
| 理财产品 | 17,041,930.45 | 41,371,084.26 |
| 其中： | ||
| 合计 | 17,041,930.45 | 41,371,084.26 |
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 26,780,704.65 | 64,726,841.66 |
| 合计 | 26,780,704.65 | 64,726,841.66 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 1,840,606.41 | |
| 合计 | 1,840,606.41 |
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 147,147,182.24 | 100.00% | 8,298,394.77 | 5.64% | 138,848,787.47 | 141,653,728.42 | 100.00% | 8,145,215.01 | 5.75% | 133,508,513.41 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 147,147,182.24 | 100.00% | 8,298,394.77 | 5.64% | 138,848,787.47 | 141,653,728.42 | 100.00% | 8,145,215.01 | 5.75% | 133,508,513.41 |
| 合计 | 147,147,182.24 | 100.00% | 8,298,394.77 | 5.64% | 138,848,787.47 | 141,653,728.42 | 100.00% | 8,145,215.01 | 5.75% | 133,508,513.41 |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 143,591,129.87 | 7,179,556.50 | 5.00% |
| 1至2年 | 2,352,696.76 | 352,904.51 | 15.00% |
| 2至3年 | 562,753.58 | 208,218.82 | 37.00% |
| 3至4年 | 118,609.37 | 74,723.90 | 63.00% |
| 4至5年 | 144,450.45 | 105,448.83 | 73.00% |
| 5年以上 | 377,542.21 | 377,542.21 | 100.00% |
| 合计 | 147,147,182.24 | 8,298,394.77 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 143,591,129.87 |
| 1至2年 | 2,352,696.76 |
| 2至3年 | 562,753.58 |
| 3年以上 | 640,602.03 |
| 3至4年 | 118,609.37 |
| 4至5年 | 144,450.45 |
| 5年以上 | 377,542.21 |
| 合计 | 147,147,182.24 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄分析法 | 8,145,215.01 | 610,097.93 | 456,918.17 | 8,298,394.77 | ||
| 合计 | 8,145,215.01 | 610,097.93 | 456,918.17 | 8,298,394.77 | ||
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 本期实际核销的应收账款 | 456,918.17 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 13,907,290.01 | 9.45% | 695,364.50 |
| 第二名 | 7,292,792.52 | 4.96% | 364,639.63 |
| 第三名 | 5,830,930.44 | 3.96% | 291,546.52 |
| 第四名 | 4,737,784.08 | 3.22% | 236,889.20 |
| 第五名 | 4,591,859.20 | 3.12% | 229,592.96 |
| 合计 | 36,360,656.25 | 24.71% |
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 4,817,685.46 | 97.36% | 4,594,677.40 | 96.95% |
| 1至2年 | 7,222.00 | 0.15% | 144,340.00 | 3.05% |
| 2至3年 | 123,320.00 | 2.49% | ||
| 合计 | 4,948,227.46 | -- | 4,739,017.40 | -- |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 和本集团的关系 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例 |
| 第一名 | 第三方 | 975,000.00 | 19.70% |
| 第二名 | 第三方 | 669,816.17 | 13.54% |
| 第三名 | 第三方 | 544,237.50 | 11.00% |
| 第四名 | 第三方 | 420,000.00 | 8.49% |
| 第五名 | 第三方 | 378,000.00 | 7.64% |
| 合计 | 2,987,053.67 | 60.37% |
6、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 9,258,692.55 | 8,046,128.48 |
| 合计 | 9,258,692.55 | 8,046,128.48 |
（1）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 员工备用金 | 817,384.89 | 518,844.65 |
| 保证金 | 7,685,453.00 | 7,327,119.80 |
| 其他 | 1,013,039.70 | 390,129.93 |
| 合计 | 9,515,877.59 | 8,236,094.38 |
2)坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 189,965.90 | 189,965.90 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 90,614.14 | 90,614.14 | ||
| 本期核销 | 23,395.00 | 23,395.00 | ||
| 2020年6月30日余额 | 257,185.04 | 257,185.04 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 5,435,347.48 |
| 1至2年 | 3,194,432.37 |
| 2至3年 | 692,751.24 |
| 3年以上 | 193,346.50 |
| 3至4年 | 9,160.00 |
| 4至5年 | 14,000.00 |
| 5年以上 | 170,186.50 |
| 合计 | 9,515,877.59 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄分析法 | 189,965.90 | 90,614.14 | 23,395.00 | 257,185.04 | ||
| 合计 | 189,965.90 | 90,614.14 | 23,395.00 | 257,185.04 | ||
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 本期实际核销的其他应收款 | 23,395.00 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金 | 5,685,000.00 | 2年以内 | 59.74% | |
| 第二名 | 房租押金 | 986,357.69 | 3年以内 | 10.37% | |
| 第三名 | 房租押金 | 375,000.00 | 2至3年 | 3.94% | |
| 第四名 | 房租押金 | 170,186.36 | 1年以内 | 1.79% | |
| 第五名 | 其他 | 109,800.00 | 1年以内 | 1.15% | |
| 合计 | -- | 7,326,344.05 | -- | 76.99% |
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 12,288,636.98 | 12,288,636.98 | 12,392,601.37 | 12,392,601.37 | ||
| 在产品 | 75,999.04 | 75,999.04 | 517,598.14 | 517,598.14 | ||
| 库存商品 | 6,006,361.04 | 6,006,361.04 | 6,666,124.91 | 6,666,124.91 | ||
| 周转材料 | 4,553,253.30 | 4,553,253.30 | 2,570,188.09 | 2,570,188.09 | ||
| 自制半成品 | 16,102,178.35 | 16,102,178.35 | 14,505,564.42 | 14,505,564.42 | ||
| 研发试制品 | 132,597.51 | 132,597.51 | 166,963.62 | 166,963.62 | ||
| 合计 | 39,159,026.22 | 39,159,026.22 | 36,819,040.55 | 36,819,040.55 | ||
8、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 12,408,305.21 | 10,019,372.09 |
| 其他 | 22,490.61 | 2,200.00 |
| 合计 | 12,430,795.82 | 10,021,572.09 |
9、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海凯屹医药科技有限公司 | 13,130,000.00 | 13,130,000.00 |
| 合计 | 13,130,000.00 | 13,130,000.00 |
10、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 155,504,071.25 | 154,953,400.71 |
| 合计 | 155,504,071.25 | 154,953,400.71 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 办公及电子设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 138,359,891.58 | 50,013,235.43 | 4,082,167.95 | 885,957.59 | 193,341,252.55 |
| 2.本期增加金额 | 7,885,523.06 | 234,063.38 | 8,119,586.44 | ||
| （1）购置 | 5,958,913.38 | 234,063.38 | 6,192,976.76 | ||
| （2）在建工程转入 | 1,926,609.68 | 1,926,609.68 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 1,926,609.68 | 10,000.00 | 1,090.00 | 1,937,699.68 | |
| （1）处置或报废 | 10,000.00 | 1,090.00 | 11,090.00 | ||
| （2）其他 | 1,926,609.68 | 1,926,609.68 | |||
| 4.期末余额 | 136,433,281.90 | 57,888,758.49 | 4,315,141.33 | 885,957.59 | 199,523,139.31 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 20,033,792.39 | 15,494,218.82 | 2,445,461.82 | 414,378.81 | 38,387,851.84 |
| 2.本期增加金额 | 3,067,335.33 | 2,350,532.21 | 258,340.83 | 41,804.95 | 5,718,013.32 |
| （1）计提 | 3,067,335.33 | 2,350,532.21 | 258,340.83 | 41,804.95 | 5,718,013.32 |
| 3.本期减少金额 | 76,261.60 | 9,500.00 | 1,035.50 | 86,797.10 | |
| （1）处置或报废 | 9,500.00 | 1,035.50 | 10,535.50 | ||
| （2）其他 | 76,261.60 | 76,261.60 | |||
| 4.期末余额 | 23,024,866.12 | 17,835,251.03 | 2,702,767.15 | 456,183.76 | 44,019,068.06 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 113,408,415.78 | 40,053,507.46 | 1,612,374.18 | 429,773.83 | 155,504,071.25 |
| 2.期初账面价值 | 118,326,099.19 | 34,519,016.61 | 1,636,706.13 | 471,578.78 | 154,953,400.71 |
11、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 57,623,778.67 | 42,679,672.72 |
| 合计 | 57,623,778.67 | 42,679,672.72 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 培养车间改造 | 1,458,096.73 | 1,458,096.73 | 1,433,046.79 | 1,433,046.79 | ||
| 年产150万瓶多品种点刺项目 | 7,351,902.71 | 7,351,902.71 | 5,504,538.78 | 5,504,538.78 | ||
| 新车间 | 13,800,166.32 | 13,800,166.32 | 10,953,559.48 | 10,953,559.48 | ||
| 年产6万盒屋尘螨点刺诊断试剂盒和150万瓶多品种点刺项目（提取车间污水处理） | 10,883,787.79 | 10,883,787.79 | 9,449,112.09 | 9,449,112.09 | ||
| 年产1500万瓶支气管扩张气雾剂半成品和年产500万丝素蛋白半成品 | 21,247,070.59 | 21,247,070.59 | 14,893,561.41 | 14,893,561.41 | ||
| 我武生物动物实验中心（新地二期） | 2,797,338.53 | 2,797,338.53 | 383,088.34 | 383,088.34 | ||
| 组装设备 | 85,416.00 | 85,416.00 | 21,349.90 | 21,349.90 | ||
| 建安工程 | 41,415.93 | 41,415.93 | ||||
| 合计 | 57,623,778.67 | 57,623,778.67 | 42,679,672.72 | 42,679,672.72 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 培养车间改造 | 1,433,046.79 | 25,049.94 | 1,458,096.73 | 其他 | ||||||||
| 年产150万瓶多品种点刺项目 | 5,504,538.78 | 1,847,363.93 | 7,351,902.71 | 其他 | ||||||||
| 新车间 | 10,953,559.48 | 2,846,606.84 | 13,800,166.32 | 其他 | ||||||||
| 年产6万盒屋尘螨点刺诊断试剂盒和150万瓶多品种点刺项目（提取车间污水处理） | 9,449,112.09 | 1,434,675.70 | 10,883,787.79 | 其他 | ||||||||
| 年产1500万瓶支气管扩张气雾剂半成品和年产500万丝素蛋白半成品 | 50,620,000.00 | 14,893,561.41 | 6,353,509.18 | 21,247,070.59 | 41.97% | 其他 | ||||||
| 我武生物动物实验中心（新地二期） | 383,088.34 | 2,414,250.19 | 2,797,338.53 | 其他 | ||||||||
| 组装设备 | 21,349.90 | 120,831.00 | 56,764.90 | 85,416.00 | 其他 | |||||||
| 建安工程 | 41,415.93 | 4,601.77 | 46,017.70 | 0.00 | 其 |
| 他 | ||||||||||||
| 合计 | 50,620,000.00 | 42,679,672.72 | 15,046,888.55 | 102,782.60 | 57,623,778.67 | -- | -- | -- |
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 38,502,916.39 | 32,071,744.83 | 2,489,012.17 | 73,063,673.39 | |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 38,502,916.39 | 32,071,744.83 | 2,489,012.17 | 73,063,673.39 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 2,514,528.06 | 4,071,535.88 | 1,187,743.05 | 7,773,806.99 | |
| 2.本期增加金额 | 385,029.12 | 1,603,587.24 | 204,758.94 | 2,193,375.30 | |
| （1）计提 | 385,029.12 | 1,603,587.24 | 204,758.94 | 2,193,375.30 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 2,899,557.18 | 5,675,123.12 | 1,392,501.99 | 9,967,182.29 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 35,603,359.21 | 26,396,621.71 | 1,096,510.18 | 63,096,491.10 | |
| 2.期初账面价值 | 35,988,388.33 | 28,000,208.95 | 1,301,269.12 | 65,289,866.40 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例7.34%。
13、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 变应原治疗产品 | 85,479,308.88 | 4,898,311.43 | 405,369.68 | 89,972,250.63 | ||
| 变应原诊断检测产品 | 10,170,117.74 | 7,513,936.59 | 5,775,147.60 | 11,908,906.73 | ||
| 干细胞产品 | 15,027,787.24 | 15,027,787.24 | ||||
| 其他 | 3,686,701.84 | 3,686,701.84 | ||||
| 合计 | 95,649,426.62 | 31,126,737.10 | 24,895,006.36 | 101,881,157.36 | ||
14、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 2,836,010.54 | 2,203,638.49 | 609,066.40 | 4,430,582.63 | |
| 合计 | 2,836,010.54 | 2,203,638.49 | 609,066.40 | 4,430,582.63 |
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 8,550,109.16 | 1,282,516.38 | 8,330,044.08 | 1,249,506.61 |
| 预提销售折扣 | 3,195,675.23 | 479,351.28 | ||
| 递延收益 | 16,130,680.00 | 2,419,602.00 | 16,130,680.00 | 2,419,602.00 |
| 合计 | 27,876,464.39 | 4,181,469.66 | 24,460,724.08 | 3,669,108.61 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 41,930.45 | 4,259.81 | 371,084.26 | 92,678.03 |
| 合计 | 41,930.45 | 4,259.81 | 371,084.26 | 92,678.03 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 4,181,469.66 | 3,669,108.61 | ||
| 递延所得税负债 | 4,259.81 | 92,678.03 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 5,470.65 | 5,136.83 |
| 可抵扣亏损 | 63,943,888.70 | 41,256,398.67 |
| 合计 | 63,949,359.35 | 41,261,535.50 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 33,232.25 | 33,822.08 | |
| 2021年 | 204,002.58 | 538,843.23 | |
| 2022年 | 130,874.12 | 141,932.63 | |
| 2023年 | 6,099,032.07 | 6,100,760.19 | |
| 2024年 | 34,441,040.54 | 34,441,040.54 | |
| 2025年 | 23,035,707.14 | ||
| 合计 | 63,943,888.70 | 41,256,398.67 | -- |
16、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 6,218,225.60 | 8,684,422.82 |
| 合计 | 6,218,225.60 | 8,684,422.82 |
17、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项 | 112,868.39 | 160,167.25 |
| 合计 | 112,868.39 | 160,167.25 |
18、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 15,866,377.52 | 74,073,934.63 | 78,472,912.09 | 11,467,400.06 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,066,080.39 | 1,123,915.66 | 1,807,814.37 | 382,181.68 |
| 三、辞退福利 | 26,295.00 | 26,295.00 | ||
| 合计 | 16,932,457.91 | 75,224,145.29 | 80,307,021.46 | 11,849,581.74 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,637,330.63 | 61,819,480.99 | 66,058,987.08 | 10,397,824.54 |
| 2、职工福利费 | 6,110,875.00 | 6,110,875.00 | ||
| 3、社会保险费 | 638,998.61 | 2,357,232.99 | 2,545,323.06 | 450,908.54 |
| 其中：医疗保险费 | 552,324.46 | 2,198,429.88 | 2,330,100.67 | 420,653.67 |
| 工伤保险费 | 34,252.12 | 37,479.85 | 63,067.35 | 8,664.62 |
| 生育保险费 | 52,422.03 | 121,323.26 | 152,155.04 | 21,590.25 |
| 4、住房公积金 | 590,048.28 | 3,534,309.06 | 3,505,690.36 | 618,666.98 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 252,036.59 | 252,036.59 | ||
| 合计 | 15,866,377.52 | 74,073,934.63 | 78,472,912.09 | 11,467,400.06 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,031,396.91 | 1,086,041.61 | 1,748,249.40 | 369,189.12 |
| 2、失业保险费 | 34,683.48 | 37,874.05 | 59,564.97 | 12,992.56 |
| 合计 | 1,066,080.39 | 1,123,915.66 | 1,807,814.37 | 382,181.68 |
19、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,546,931.47 | 1,755,745.79 |
| 企业所得税 | 12,180,526.29 | 9,688,174.68 |
| 个人所得税 | 561,179.32 | 724,326.49 |
| 城市维护建设税 | 78,930.31 | 89,949.76 |
| 教育费附加 | 77,334.30 | 87,733.47 |
| 房产税 | 435,964.03 | 871,928.05 |
| 合计 | 14,880,865.72 | 13,217,858.24 |
20、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 14,333,953.35 | 21,034,699.58 |
| 合计 | 14,333,953.35 | 21,034,699.58 |
（1）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程类款项 | 13,895,465.88 | 19,507,372.82 |
| 其他 | 438,487.47 | 1,527,326.76 |
| 合计 | 14,333,953.35 | 21,034,699.58 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 工程款及履约保证金 | 8,820,340.84 | 工程尚未结算 |
| 合计 | 8,820,340.84 | -- |
21、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 16,130,680.00 | 16,130,680.00 | |||
| 合计 | 16,130,680.00 | 16,130,680.00 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| “黄花蒿粉滴剂”Ⅰ、Ⅱ期临床试验课题 | 4,853,200.00 | 4,853,200.00 | 与资产相关 | |||||
| “黄花蒿粉滴剂”III期临床及增加儿科适应症的临床研究 | 5,037,000.00 | 5,037,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 基础设施补助 | 6,240,480.00 | 6,240,480.00 | 与资产相关 | |||||
| 合计 | 16,130,680.00 | 16,130,680.00 |
22、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 523,584,000.00 | 523,584,000.00 | |||||
23、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 128,194,388.22 | 128,194,388.22 | ||
| 合计 | 128,194,388.22 | 128,194,388.22 |
24、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 28,215.83 | 6,406.49 | 6,406.49 | 34,622.32 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 28,215.83 | 6,406.49 | 6,406.49 | 34,622.32 | ||||
| 其他综合收益合计 | 158,215.83 | 6,406.49 | 6,406.49 | 164,622.32 |
25、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 124,758,031.13 | 124,758,031.13 | ||
| 合计 | 124,758,031.13 | 124,758,031.13 |
26、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 494,301,203.17 | 532,562,772.44 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 107,055,199.74 | 130,478,340.23 |
| 应付普通股股利 | 94,245,120.00 | 72,720,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 232,704,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 507,111,282.91 | 357,617,112.67 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
27、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 257,705,454.42 | 12,862,904.04 | 272,453,608.82 | 8,290,844.73 |
| 其他业务 | 1,722,826.62 | 1,292,119.96 | 1,883,664.00 | 1,412,748.00 |
| 合计 | 259,428,281.04 | 14,155,024.00 | 274,337,272.82 | 9,703,592.73 |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。其他说明营业收入列示如下：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售商品 | 257,705,454.42 | 272,453,608.82 |
| 提供劳务(注1) | 1,722,826.62 | 1,883,664.00 |
| 合计 | 259,428,281.04 | 274,337,272.82 |
注1：本期提供劳务收入主要为本集团受托为上海凯屹医药科技有限公司提供研究开发药物服务，产生提供劳务收入人民币1,722,826.62元（2019年同期：人民币1,883,664.00元）。
28、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 447,821.20 | 467,820.59 |
| 教育费附加 | 444,738.86 | 461,266.06 |
| 房产税 | 435,964.03 | |
| 印花税 | 81,237.00 | 138,947.50 |
| 合计 | 1,409,761.09 | 1,068,034.15 |
29、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 市场推广费及劳务费 | 42,376,268.10 | 47,909,824.14 |
| 职工薪酬 | 46,328,117.50 | 42,097,798.88 |
| 差旅费 | 2,557,268.61 | 3,669,795.86 |
| 招待费 | 1,521,683.98 | 1,164,797.66 |
| 会务费 | 134,493.99 | 998,796.61 |
| 办公费 | 417,647.37 | 437,856.37 |
| 通讯费 | 507,971.56 | 444,624.40 |
| 物料消耗 | 188,068.32 | 205,402.50 |
| 其他 | 1,905,702.75 | 1,597,969.83 |
| 合计 | 95,937,222.18 | 98,526,866.25 |
30、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 8,766,935.67 | 8,555,495.69 |
| 办公费 | 852,056.91 | 1,137,142.12 |
| 差旅费 | 196,951.98 | 1,181,801.47 |
| 折旧及摊销 | 1,522,266.80 | 444,495.73 |
| 咨询服务费 | 44,499.05 | 73,958.05 |
| 租赁费 | 709,584.50 | 679,520.48 |
| 物料消耗 | 693,109.92 | 322,330.83 |
| 招待费 | 184,661.47 | 279,024.12 |
| 交通费 | 98,041.90 | 98,995.19 |
| 税金及保险费 | ||
| 其他 | 1,264,725.83 | 603,943.70 |
| 合计 | 14,332,834.03 | 13,376,707.38 |
31、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 9,541,230.67 | 3,513,115.29 |
| 物料消耗 | 5,984,760.04 | 3,829,994.11 |
| 折旧及摊销 | 4,279,077.67 | 2,600,748.72 |
| 试验实验费 | 1,330,559.04 | 1,292,480.12 |
| 租赁费 | 2,263,102.51 | 1,610,535.26 |
| 动力费 | 730,834.71 | 610,715.16 |
| 差旅费 | 89,428.76 | 233,520.80 |
| 办公费 | 184,379.78 | 281,733.05 |
| 咨询服务费 | 53,949.03 | 33,518.87 |
| 招待费 | 20,190.23 | 11,207.88 |
| 其他 | 417,493.92 | 37,056.60 |
| 合计 | 24,895,006.36 | 14,054,625.86 |
32、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | -13,068,341.08 | -12,093,077.54 |
| 汇兑(收益)/损失 | -1,935.28 | 791.04 |
| 其他 | 53,427.69 | 44,422.18 |
| 合计 | -13,016,848.67 | -12,047,864.32 |
33、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 165,082.59 | 110,213.69 |
| 其他 | 5,507.95 | |
| 合计 | 170,590.54 | 110,213.69 |
34、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 785,871.07 | 1,300,458.77 |
| 合计 | 785,871.07 | 1,300,458.77 |
35、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -329,153.81 | 227,306.80 |
| 合计 | -329,153.81 | 227,306.80 |
36、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -700,712.07 | -1,635,142.17 |
| 合计 | -700,712.07 | -1,635,142.17 |
37、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -554.50 | -2,851.47 |
| 合计 | -554.50 | -2,851.47 |
38、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 2,013,641.40 | 1,797,354.80 | 2,013,641.40 |
| 其他利得 | 93,320.00 | 58,180.00 | 93,320.00 |
| 合计 | 2,106,961.40 | 1,855,534.80 | 2,106,961.40 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| “花粉过敏性疾病治疗疫苗的开发”科技项目资金补助差额退回 | 德清县财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | -2,000.00 | 与收益相关 | |
| 省“隐形冠军”奖励 | 德清县经信委 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 亩均论英雄奖励 | 德清县经信委 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 县级高新技术产业投资款 | 德清县科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及 | 否 | 否 | 844,000.00 | 与收益相关 |
| 改造等获得的补助 | ||||||||
| 省万人计划科技创业领军人补贴 | 德清县财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 400,000.00 | 与收益相关 | |
| 2019年度企业人才工作先进单位二等奖 | 中共德清县委组织部 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 人力资源社会保障部门 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 341,641.40 | 与收益相关 |
39、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 3,000.00 | ||
| 其他 | 21,837.23 | 4,882.20 | 21,837.23 |
| 合计 | 21,837.23 | 7,882.20 | 21,837.23 |
40、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 20,263,383.72 | 22,920,047.15 |
| 递延所得税费用 | -600,779.27 | -105,532.21 |
| 合计 | 19,662,604.45 | 22,814,514.94 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 123,726,447.45 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 18,103,959.19 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 194,975.32 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 189,016.41 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,510,827.19 |
| 利用以前年度的暂时性差异 | -16,771.52 |
| 研发费用加计扣除 | -3,319,402.14 |
| 所得税费用 | 19,662,604.45 |
41、其他综合收益
详见附注七、24。
42、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 6,993,748.25 | 7,856,335.07 |
| 政府补助款 | 2,013,641.40 | 1,797,354.80 |
| 其他 | 523,597.90 | 836,538.51 |
| 合计 | 9,530,987.55 | 10,490,228.38 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用及管理费用支出 | 54,891,528.79 | 60,730,818.53 |
| 财务费用－手续费支出 | 53,427.69 | 44,422.18 |
| 研发费用 | 6,259,549.74 | 4,278,020.86 |
| 对外捐赠 | 1,000,000.00 | 3,000.00 |
| 其他 | 1,286,348.33 | 338,273.35 |
| 合计 | 63,490,854.55 | 65,394,534.92 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的工程项目履约及投标保证金 | 1,100,000.00 | 3,064,000.00 |
| 合计 | 1,100,000.00 | 3,064,000.00 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退还工程项目履约保证金 | 150,000.00 | 563,470.50 |
| 合计 | 150,000.00 | 563,470.50 |
43、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 104,063,843.00 | 128,688,434.05 |
| 加：资产减值准备 | 700,712.07 | 1,635,142.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,412,966.50 | 3,046,774.19 |
| 无形资产摊销 | 1,868,571.18 | 1,624,489.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 569,202.88 | 56,482.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 554.50 | 2,851.47 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 329,153.81 | -227,306.80 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -1,935.28 | 791.04 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -785,871.07 | -1,300,458.77 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -512,361.05 | -134,343.92 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -88,418.22 | 28,811.71 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -2,339,985.67 | -5,756,282.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 20,944,903.00 | -12,423,909.38 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -8,880,030.02 | -11,702,138.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,281,305.63 | 103,539,335.95 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 149,978,515.06 | 673,869,551.68 |
| 减：现金的期初余额 | 149,825,231.55 | 460,043,130.20 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 153,283.51 | 213,826,421.48 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 149,978,515.06 | 149,825,231.55 |
| 其中：库存现金 | 16,209.12 | 17,386.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 149,722,305.94 | 149,567,845.31 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 149,978,515.06 | 149,825,231.55 |
44、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 467,201.49 |
| 其中：美元 | 19,311.35 | 7.079500 | 136,714.70 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 359,012.81 | 0.913440 | 327,936.66 |
| 新加坡币 | 235.20 | 5.081300 | 1,195.12 |
| 林吉特 | 819.70 | 1.653057 | 1,355.01 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
新设子公司
| 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 本集团合计持股比例 |
| 浙江我武天然药物有限公司 | 浙江 | 医学研究和试验发展等 | 100.00% |
| 浙江我武踏歌药业有限公司 | 浙江 | 医学研究和试验发展等 | 100.00% |
| 湖州市遇风文化传媒有限公司 | 浙江 | 市场营销策划、市场调查等 | 100.00% |
(1)公司以自有资金人民币5,000万元为注册资本于2020年5月12日设立一家全资子公司浙江我武天然药物有限公司。
(2)公司以自有资金人民币5,000万元为注册资本于2020年5月12日设立一家全资子公司浙江我武踏歌药业有限公司。
(3)公司子公司浙江我武商务咨询有限公司以自有资金人民币100万元为注册资本于2020年4月9日设立一家全资子公司湖州市遇风文化传媒有限公司。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 我武医药(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | 购买 | |
| 上海兆民医药科技有限公司 | 上海 | 上海 | 技术咨询服务 | 100.00% | 新设 | |
| 浙江我武商务咨询有限公司 | 浙江 | 浙江 | 商务信息咨询 | 100.00% | 新设 | |
| 上海我武干细胞科技有限公司 | 上海 | 上海 | 医药科技、生物科技领域新药开发 | 78.55% | 新设 | |
| 浙江我武干细胞科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 干细胞采集、检测及储存、再生医学技术领域新药开发 | 78.55% | 新设 | |
| 上海火蝾螈医药科技有限公司 | 上海 | 上海 | 医药科技领域新药开发 | 51.06% | 新设 | |
| 浙江火蝾螈医药科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 医药科技领域新药开发 | 51.06% | 新设 | |
| 浙江我武天然药物有限公司 | 浙江 | 浙江 | 医学研究和试验发展等 | 100.00% | 新设 | |
| 浙江我武踏歌药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 医学研究和试验发展等 | 100.00% | 新设 | |
| 湖州市遇风文化传媒有限公司 | 浙江 | 浙江 | 市场营销策划、市场调查等 | 100.00% | 新设 | |
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海我武干细胞科技有限公司 | 21.45% | -2,339,308.33 | 55,681,773.88 | |
| 上海火蝾螈医药科技有限公司 | 48.94% | -652,048.41 | 22,288,969.89 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司 | 期末余额 | 期初余额 |
| 名称 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海我武干细胞科技有限公司 | 240,588,366.88 | 47,401,401.84 | 287,989,768.72 | 6,053,061.05 | 3,367.07 | 6,056,428.12 | 254,375,131.20 | 44,962,317.14 | 299,337,448.34 | 5,783,637.55 | 60,216.15 | 5,843,853.70 |
| 上海火蝾螈医药科技有限公司 | 36,132,097.89 | 27,722,960.74 | 63,855,058.63 | 172,287.66 | 172,287.66 | 36,459,985.41 | 41,400,442.58 | 77,860,427.99 | 242,359.29 | 22,302.28 | 264,661.57 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海我武干细胞科技有限公司 | -11,560,254.04 | -11,560,254.04 | -10,347,726.52 | -2,419,196.67 | -2,419,196.67 | -5,587,618.27 | ||
| 上海火蝾螈医药科技有限公司 | -1,862,995.45 | -1,862,995.45 | 219,781.26 | -4,623,171.21 | -4,623,171.21 | -3,954,244.05 | ||
十、与金融工具相关的风险
1.金融工具分类
资产负债表日的各类--金融工具的账面价值如下：
2020年6月30日金融资产
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 | |||
| 准则要求 | 指定 | 准则要求 | 指定 | |||
| 货币资金 | - | - | 776,997,787.67 | - | - | 776,997,787.67 |
| 应收票据 | - | - | 26,780,704.65 | - | - | 26,780,704.65 |
| 应收账款 | - | - | 138,848,787.47 | - | - | 138,848,787.47 |
| 其他应收款 | - | - | 9,258,692.55 | - | - | 9,258,692.55 |
| 其他权益工具投资 | - | - | - | - | 13,130,000.00 | 13,130,000.00 |
| 交易性金融资产 | 17,041,930.45 | - | - | - | - | 17,041,930.45 |
| 合计 | 17,041,930.45 | - | 951,885,972.34 | - | 13,130,000.00 | 982,057,902.79 |
金融负债
| 以摊余成本计量的金融负债 |
| 应付账款 | 6,218,225.60 |
| 其他应付款 | 14,333,953.35 |
| 合计 | 20,552,178.95 |
2019年金融资产
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 | |||
| 准则要求 | 指定 | 准则要求 | 指定 | |||
| 货币资金 | - | - | 750,771,219.24 | - | - | 750,771,219.24 |
| 应收票据 | - | - | 64,726,841.66 | - | - | 64,726,841.66 |
| 应收账款 | - | - | 133,508,513.41 | - | - | 133,508,513.41 |
| 其他应收款 | - | - | 8,046,128.48 | - | - | 8,046,128.48 |
| 其他权益工具投资 | - | - | - | - | 13,130,000.00 | 13,130,000.00 |
| 交易性金融资产 | 41,371,084.26 | - | - | - | - | 41,371,084.26 |
| 合计 | 41,371,084.26 | - | 957,052,702.79 | - | 13,130,000.00 | 1,011,553,787.05 |
金融负债
| 以摊余成本计量的金融负债 | |
| 应付账款 | 8,684,422.82 |
| 其他应付款 | 21,034,699.58 |
| 合计 | 29,719,122.40 |
2.金融工具风险
本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险及流动性风险。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、理财产品、应收票据及应收账款、应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。
信用风险
本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。
由于货币资金、应收银行承兑汇票和交易性金融工具的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。
本集团其他金融资产包括应收账款及其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于2020年6月30日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的24.71%(2019年12月31日：27.31%)源于应收账款余额前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
2020年6月30日
信用风险显著增加判断标准
本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
（1）定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
（2）定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
已发生信用减值资产的定义
为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：
（1）发行方或债务人发生重大财务困难；
（2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
（3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
（4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
（5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
（6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
预期信用损失计量的参数
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
相关定义如下：
（1）违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以账龄迁徙率模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
（2）违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
（3）违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。
信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
信用风险敞口
本报告期对于应收账款及其他应收款的信用风险等级详见附注七、4及附注七、6。
流动性风险
本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。
下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
2020年6月30日
| 1个月以内 | 1至3个月 | 3个月至1年 | 1年至5年 | 合计 | |
| 应付账款 | - | - | 6,149,405.60 | 68,820.00 | 6,218,225.60 |
| 其他应付款 | - | - | 7,684,654.39 | 6,649,298.96 | 14,333,953.35 |
| 合计 | - | - | 13,834,059.99 | 6,718,118.96 | 20,552,178.95 |
2019年
| 1个月以内 | 1至3个月 | 3个月至1年 | 1年至5年 | 合计 |
| 应付账款 | - | - | 8,615,602.82 | 68,820.00 | 8,684,422.82 |
| 其他应付款 | - | - | 15,473,250.16 | 5,561,449.42 | 21,034,699.58 |
| 合计 | - | - | 24,088,852.98 | 5,630,269.42 | 29,719,122.40 |
3.资本管理
本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。
本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2020年上半年，资本管理目标、政策或程序未发生变化。
本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指期末负债总额除以资产总额的百分比。
本集团于资产负债表日的资产负债率如下：
| 2020年6月30日 | 2019年 | |
| 总负债 | 63,530,434.61 | 76,252,963.83 |
| 总资产 | 1,425,313,502.96 | 1,428,210,902.69 |
| 资产负债率 | 4.46% | 5.34% |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 17,041,930.45 | 17,041,930.45 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 13,130,000.00 | 13,130,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 17,041,930.45 | 13,130,000.00 | 30,171,930.45 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：
| 报告期末公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 范围区间（加权平均值） |
| 其他权益工具投资 | 13,130,000.00 | 现金流量折现法 | 加权平均资本成本 | 15% |
| 长期收入增长率 | 3% | |||
| 长期税前营业利润率 | 35% | |||
| 流动性折价 | 20% | |||
| 控制权溢价 | 17.65% |
3、其他
金融工具公允价值
以下是本集团除账面价值与公允价值差异很小的金融工具之外的各类别金融工具的账面价值与公允价值的比较：
| 账面价值 | 公允价值 | |||||
| 2020年6月30日 | 2020年1月1日 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 | 2020年1月1日 | 2019年12月31日 | |
| 金融资产 | ||||||
| 交易性金融资产 | 17,000,000.00 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | 17,041,930.45 | 41,371,084.26 | 41,371,084.26 |
| 其他权益工具投资 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,130,000.00 | 13,130,000.00 | 13,130,000.00 |
管理层已经评估了货币资金、应收票据及应收账款、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
非上市的权益工具，采用折现估值模型估计公允价值，采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持。本集团需要就预计未来现金流量（包括预计未来股利和处置收入）作出估计。本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 浙江我武管理咨询有限公司 | 浙江省德清县 | 企业管理咨询服务 | 3,312.50万元 | 38.86% | 38.86% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是胡赓熙、YANNI CHEN（陈燕霓）夫妇。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、关联交易情况
（1）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 2,287,782.90 | 2,489,104.00 |
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
| 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 已签约但未拨备资本承诺 | 56,140,884.45 | 58,936,503.65 |
2、或有事项
（1）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十四、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
无
2、 利润分配情况
无
3、 销售退回
无
4、 其他资产负债表日后事项说明
无
十五、其他重要事项
1、分部信息
（1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因本集团目前集中于药品生产及销售业务，属于单一经营分部，因此，无需列报更详细的经营分部信息。此外，由于本集团几乎所有对外的营业收入均來自国內，所有的非流动资产均位于国内，且本集团不依赖单一客户，因此无需编制分部报告。
2、其他
租赁作为承租人重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：
| 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |
| 1年以内(含1年) | 4,692,886.21 | 5,126,307.83 |
| 1年至2年(含2年) | 2,669,521.32 | 2,435,903.20 |
| 2年至3年(含3年) | 1,259,407.94 | 748,935.46 |
| 合计 | 8,621,815.47 | 8,311,146.49 |
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 例 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 147,147,182.24 | 100.00% | 8,298,394.77 | 5.64% | 138,848,787.47 | 141,653,728.42 | 100.00% | 8,145,215.01 | 5.75% | 133,508,513.41 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 147,147,182.24 | 100.00% | 8,298,394.77 | 5.64% | 138,848,787.47 | 141,653,728.42 | 100.00% | 8,145,215.01 | 5.75% | 133,508,513.41 |
| 合计 | 147,147,182.24 | 100.00% | 8,298,394.77 | 5.64% | 138,848,787.47 | 141,653,728.42 | 100.00% | 8,145,215.01 | 5.75% | 133,508,513.41 |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 143,591,129.87 | 7,179,556.50 | 5.00% |
| 1至2年 | 2,352,696.76 | 352,904.51 | 15.00% |
| 2至3年 | 562,753.58 | 208,218.82 | 37.00% |
| 3至4年 | 118,609.37 | 74,723.90 | 63.00% |
| 4至5年 | 144,450.45 | 105,448.83 | 73.00% |
| 5年以上 | 377,542.21 | 377,542.21 | 100.00% |
| 合计 | 147,147,182.24 | 8,298,394.77 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 143,591,129.87 |
| 1至2年 | 2,352,696.76 |
| 2至3年 | 562,753.58 |
| 3年以上 | 640,602.03 |
| 3至4年 | 118,609.37 |
| 4至5年 | 144,450.45 |
| 5年以上 | 377,542.21 |
| 合计 | 147,147,182.24 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄分析法 | 8,145,215.01 | 610,097.93 | 456,918.17 | 8,298,394.77 | ||
| 合计 | 8,145,215.01 | 610,097.93 | 456,918.17 | 8,298,394.77 | ||
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 本期实际核销的应收账款 | 456,918.17 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 13,907,290.01 | 9.45% | 695,364.50 |
| 第二名 | 7,292,792.52 | 4.96% | 364,639.63 |
| 第三名 | 5,830,930.44 | 3.96% | 291,546.52 |
| 第四名 | 4,737,784.08 | 3.22% | 236,889.20 |
| 第五名 | 4,591,859.20 | 3.12% | 229,592.96 |
| 合计 | 36,360,656.25 | 24.71% |
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 8,557,970.41 | 7,487,717.31 |
| 合计 | 8,557,970.41 | 7,487,717.31 |
（1）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 员工备用金 | 698,712.59 | 462,311.96 |
| 保证金 | 7,098,432.51 | 6,866,308.49 |
| 其他 | 1,012,539.70 | 343,925.93 |
| 合计 | 8,809,684.80 | 7,672,546.38 |
2)坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 184,829.07 | 184,829.07 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 90,280.32 | 90,280.32 | ||
| 本期核销 | 23,395.00 | 23,395.00 | ||
| 2020年6月30日余额 | 251,714.39 | 251,714.39 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 5,148,971.80 |
| 1至2年 | 2,774,615.26 |
| 2至3年 | 692,751.24 |
| 3年以上 | 193,346.50 |
| 3至4年 | 9,160.00 |
| 4至5年 | 14,000.00 |
| 5年以上 | 170,186.50 |
| 合计 | 8,809,684.80 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄分析法 | 184,829.07 | 90,280.32 | 23,395.00 | 251,714.39 | ||
| 合计 | 184,829.07 | 90,280.32 | 23,395.00 | 251,714.39 | ||
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 本期实际核销的其他应收款 | 23,395.00 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金 | 5,685,000.00 | 2年以内 | 64.53% | |
| 第二名 | 房租押金 | 567,040.58 | 3年以内 | 6.44% | |
| 第三名 | 房租押金 | 375,000.00 | 2至3年 | 4.26% | |
| 第四名 | 房租押金 | 170,186.36 | 1年以内 | 1.93% | |
| 第五名 | 其他 | 100,000.00 | 5年以上 | 1.14% | 100,000.00 |
| 合计 | -- | 6,897,226.94 | -- | 78.30% | 100,000.00 |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 185,411,933.00 | 185,411,933.00 | 168,411,933.00 | 168,411,933.00 | ||
| 合计 | 185,411,933.00 | 185,411,933.00 | 168,411,933.00 | 168,411,933.00 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 我武医药（香港）有限公司 | 411,933.00 | 411,933.00 | |||||
| 上海兆民医药科技有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |||||
| 浙江我武商务咨询有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 上海我武干细胞科技有限公司 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |||||
| 浙江我武天然药物有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
| 浙江我武踏歌药业有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||
| 合计 | 168,411,933.00 | 17,000,000.00 | 185,411,933.00 |
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 257,642,183.29 | 12,845,493.01 | 272,359,075.87 | 8,261,828.83 |
| 其他业务 | 1,778,410.64 | 1,347,703.98 | 1,898,050.98 | 1,427,134.98 |
| 合计 | 259,420,593.93 | 14,193,196.99 | 274,257,126.85 | 9,688,963.81 |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。其他说明：
营业收入列示如下：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售商品 | 257,697,767.31 | 272,373,462.85 |
| 提供劳务 | 1,722,826.62 | 1,883,664.00 |
| 合计 | 259,420,593.93 | 274,257,126.85 |
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 126,669.71 | 1,140,553.11 |
| 合计 | 126,669.71 | 1,140,553.11 |
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -554.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,013,641.40 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 785,871.07 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -329,153.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 242,073.31 | |
| 减：所得税影响额 | 245,829.42 | |
| 少数股东权益影响额 | 113,068.95 | |
| 合计 | 2,352,979.10 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.18% | 0.2045 | 0.2045 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.00% | 0.2000 | 0.2000 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
第十二节 备查文件目录
一、载有法定代表人胡赓熙先生、主管会计工作负责人王国其先生、会计机构负责人王国其先生签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。
浙江我武生物科技股份有限公司
法定代表人：胡赓熙
2020 年 8 月 20 日