松芝股份：2020年半年度报告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2020202020202020年半年度报告

2020-0332020-0332020-0332020-033

2020202020202020年08

08月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人CHENHUANXIONGCHENHUANXIONGCHENHUANXIONGCHENHUANXIONG、主管会计工作负责人陈睿及会计机构负责人((((会计主管人员))))陈睿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在半年度报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在汽车行业政策变化、市场价格波动、客户经营情况变化、新产品研发和市场推广等风险。请投资者阅读并关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020202020202020年半年度报告.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...... 1

第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...... 4

第三节公司业务概要........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...... 6

第四节经营情况讨论与分析.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...... 10

第五节重要事项.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...... 14

第六节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...... 15

第七节优先股相关情况...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...... 16

第八节可转换公司债券相关情况...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...... 17

第九节董事、监事、高级管理人员情况.................................................................................................................................................................................................................................................................. ...... 17

第十节公司债相关情况...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...... 18

第十一节财务报告.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...... 19

第十二节备查文件目录...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...... 76

释义

释义项指释义内容本报告期指2020年1月1日-2020年6月30日报告期末指2020年

月

日本公司、公司、上市公司、松芝股份指上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会指上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第五届董事会监事会指上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第五届监事会股东大会指上海加冷松芝汽车空调股份有限公司股东大会证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所《股票上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》指《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称松芝股份股票代码002454股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司的中文简称（如有）松芝股份公司的外文名称（如有）SONGZAUTOMOBILEAIRCONDITIONINGCO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）SONGZ公司的法定代表人CHENHUANXIONG

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表姓名陈睿联系地址上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□适用√不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）1,469,293,648.391,781,441,852.05-17.52%归属于上市公司股东的净利润（元）73,739,752.82129,026,729.35-42.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

54,105,454.97107,096,489.47-49.48%经营活动产生的现金流量净额（元）243,323,291.2261,171,809.90297.77%基本每股收益（元/股）0.120.21-42.86%稀释每股收益（元/股）

0.120.21-42.86%加权平均净资产收益率2.14%3.84%-1.70%

本报告期末上年度末

本报告期末比上年度末增

减总资产（元）5,984,857,205.695,807,444,407.873.05%归属于上市公司股东的净资产（元）3,469,969,163.063,432,555,809.091.09%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√适用□不适用

单位：元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,902.83计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

15,193,707.45委托他人投资或管理资产的损益5,140,771.82

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回4,593,808.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,491,591.40减：所得税影响额3,516,089.80少数股东权益影响额（税后）290,211.05合计19,634,297.85--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司专业从事汽车、轨道交通及冷链物流等领域热管理相关产品以及的研发、生产和销售，是国内汽车热管理相关产品的领导企业。公司产品广泛应用于大中型客车、乘用车、专用车、货车、轻型客车、轨道车及冷冻冷藏车等各类车辆。经过多年发展，公司已经成为我国自主品牌热管理相关产品供应商中产品种类最丰富、技术开发能力最强、市场占有率领先的整车热管理产品领导者。报告期内，公司在整车热管理系统领域已包括汽车空调相关芯体零部件、汽车空调系统、电池热管理相关部件及系统、ATS发动机冷却系统等产品。在业务模式方面，公司的大中型客车热管理业务板块主要存在“标配模式”和“终端模式”两种经营模式。针对公交公司、客运公司等最终客户市场，该类客户更为关注汽车零部件的品牌、性能、质量、售后服务的个性化、及时性、便捷性和完善性。公司具有技术先进、售后服务网络完善、产品质量稳定等特点，采用“终端模式”可以增加客户对公司的了解和认知，更好地为客户提供优质的产品和服务，从而在公交公司市场上占有较大份额。针对主机厂等客户，公司主要采用“标配模式”为客户提供大批量、标准化的大中型客车热管理相关产品。目前公司的标配客户包括苏州金龙、厦门金旅、安凯客车、申龙客车等。由于小车热管理产品具有大批量、标准化程度高、单价较低、技术含量中等等特点，公司在小车热管理业务板块主要采用“标配模式”。销售渠道有两种，一为直接向整车制造商销售，二为通过整车制造商的一级供应商间接向整车制造商销售。报告期内，由于疫情原因，我国经济增长放缓，公司主营业务收到一定影响。汽车行业克服外部环境的不利影响，在二季度出现复苏迹象，公司在第一季度业绩大幅度下降的情况下，二季度逐步企稳增长，净利润较去年二季度增长超过100%。因此，导致公司主营业务收入的主要驱动因素为汽车行业整体情况及公司所获得订单情况。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明货币资金

主要系由于报告期内公司加大回款力度，新增银行贷款及部分供应商货款未结算所致。预收款项主要系由于报告期内预收客户款项减少所致。其他应付款主要系由于公司股东分红款未支付完毕所致。

2、主要境外资产情况

√适用□不适用资产的具体

内容

形成原因资产规模所在地运营模式

保障资产安全性的控制

措施

收益状况

境外资产占公司净资产

的比重

是否存在重大减值风险印尼松芝100%股权

投资设立3594.10万元印尼雅加达自主经营亏损

0.24%

否芬兰收购获得3637.64万元芬兰塞纳约自主经营亏损0.53%否

Lumikko95.9508%股权

基

三、核心竞争力分析

（一）技术与研发优势

、国内外领先的软硬件研发投入在软件方面，通过外部引进和内部培养相结合的方式，公司坚持打造高质量的研发团队。目前专业技术人员超过

人，其中博士、硕士超过

人；涉及前瞻技术、产品开发、应用研究、仿真/试验技术等各领域，构建了比较完善的开发系统。核心研发人员普遍具有

年以上的汽车热管理领域产品开发经验，以黄国强先生对代表的技术管理团队在业内具有显著的知名度和影响力。在硬件方面，公司持续投资，新建、改造研发设备。投资

1.5

亿元人民币、具有国际先进水平的环模风洞试验室自落成以来持续保持较高负荷运行，不仅满足内部试验的需求，还为标致-雪铁龙、蔚来汽车、长安汽车、江淮汽车、上海泛亚、上海大众等客户提供试验服务。该试验室已经成为多家跨国车企的指定试验室。公司持续对新能源热管理系统试验台、多功能试验室等关键设备进行技术升级，拓展了热泵空调、高性能换热器的试验能力。公司充分利用现有3D打印设备，极大提高了样件制作效率；引进声学静压箱、低温流量槽等设备，进一步拓展了试验能力、满足客户需求。基于上述研发软硬件的建设，公司具有突出的正向开发能力、并长期保持技术优势。该研发能力获得合资和自主品牌客户的广泛认可，并促进公司获得众多客户的新品订单。

、领先的移动式空调研发工作及成果公司是车用空调产品的行业标准的起草单位，车辆空调研发技术领先于国内同行。截至报告期末，公司拥有国家专利

项，公司研发投入及成果优势主要体现在以下方面：

（

）大中型客车热管理产品研发投入及成果a、公司率先在行业内对新型环保制冷剂R290、CO2等进行研究，推动我国客车热管理产品前瞻技术发展。目前R290进入基于安全性的二代样机开发，CO2空调正在进行各项性能验证，为新型环保制冷剂的使用以及公司产品打开欧美市场做好技术储备。b、轻质高效换热器研究和开发公司持续研发轻质高效换热器产品，将系统换热系数提升8%以上，能效比提高5%以上，且换热器重量降低30%以上，实现轻量化，降低成本，提高产品竞争力。c、超低温热泵

4.0

系统研究与开发基于客户对纯电动车超低环境温度、低功耗的制热需求，公司在超低温热泵

3.0

基础上，利用变频补气增焓技术及自主开发的补气控制技术，迭代开发了超低温热泵

4.0

系统，实现-25℃环境温度下满足整车热负荷，-35℃环境温度下连续运行，为北方区域客户在超低温环境下低功耗运行提供了良好的解决方案。该产品的推出将实现公司新能源客车空调产品在我国范围内的全覆盖。d、智能空气净化消毒系统

2.0

开发基于雾霾、细菌、病毒流行以及汽车VOC的控制要求，公司开发了智能空气净化消毒系统

2.0

，在主要解决PM2.5过滤的原空气净化与监测

1.0

基础上，集合静电集尘、紫外光、离子发生、光触媒过滤四大技术，实现杀菌、祛味和高效除尘，为客车车内空气净化提供了良好的解决方案。该产品在今年上半年疫情期间实现对部分客户的试装，获得客户的广泛认可。e、双级压缩技术（未来超低温热泵

5.0

）研究基于东北、西北等严寒地区冬季温度会在-25℃以下，需要更低温度运行的热泵产品实现低功耗制热，此时补气增焓技术已经不能完全支撑热泵高效、可靠运行。公司自主研发的双级压缩技术，能实现高压差、高效率热泵的可靠运行，目前产品研发已经取得一定成果，将为电动汽车制热行业的技术提升打下基础。f、独立电池热管理系列产品开发公司自主开发了独立水冷式电池热管理系列产品和独立直冷式电池热管理产品，其中独立水冷式产品能满足各类客车、卡车等纯电动商用车电池热管理需求，并已成为国内主要商用车主机厂及电池厂的标配；直冷式是公司与主流电池厂家合作开发

的电池热管理产品，采用低温制冷剂直接冷却电池，大大提高电池冷却效率，提高电池安全性和可靠性，同时降低热管理产品成本，应对市场对快充电池产品的需求和降本的压力。g、集成式电池热管理

3.0

产品开发公司基于集成式电池热管理

2.0

的基础和市场发展需求，通过对制冷系统和控制系统的优化和长期试验验证，开发了集成式电池热管理

3.0

产品。该产品充分利用系统富余能力，实现更高的电池冷却能力，更低的电池冷却温度，进一步提升电池性能和寿命，继续引领空调行业技术革新。h、整车综合热管理技术研究公司基于对新能源客车的技术发展趋势分析，进行了关于整车综合热管理技术的专利布局和产品开发，包含空调、电池、电机、电控等整车的主要部件，涵盖了车厢热管理、电池热管理、电机电控热管理、控制器热管理等，实现整车热量的有效利用，提高整车能效，并已与国内外主要主机厂进行合作开发，进入开发第二阶段。i、新材料、新工艺技术应用为了持续提升产品竞争力，并响应国家环保的号召，公司通过对新材料、新工艺的长期研究及验证，采用LFT、PDCPD、SMC等新材料以及新模具工艺生产空调底壳和顶盖，代替目前手糊玻璃钢和铝合金产品，大大提高产品质量，同时降低空调底壳和顶盖重量达25%以上，促进行业健康发展。（

）乘用车/商用车热管理产品研发技术及投入报告期内，公司持续强化开发能力、优化开发流程、完善产品/技术标准和规范；自主开发了专用的空调系统、换热器设计软件，显著提升设计效率。广泛使用结构、流体和一维仿真手段，结合3D打印等试制手段，以及先进的热管理试验台、环模风洞等测试手段，成功为多个乘用车客户开发了多温区、高性能车用平台化空调箱和空调系统。模块化、轻量化空调箱，高性能、轻量化换热器，基于先进算法的智能控制等技术的广泛应用，显著提高了产品竞争力。报告期内，公司顺利通过一汽、广汽、福特、PSA等多家供应商审核，获得了上汽、一汽、广汽、长安、上汽通用五菱、江淮汽车、北汽福田、比亚迪、江铃福特、本田、俄罗斯GAZ、中国重汽等多家客户的平台车型项目。（

）工程机械空调研发技术及投入报告期内，公司积极开发工程机械空调市场。针对工程机械的特点，综合考虑系统性能、使用环境、可靠性要求等设计约束，为三一、徐工等先进工程机械制造商的重机、铲运、港机等产品成功开发了多款空调系统；产品质量稳定、性价比优势明显，市场份额迅速扩大。正在开发工程机械用高性能换热器产品、预计开发完成后将进一步提升产品竞争力。荣获三一集团战略联盟最佳合作奖、三一泵送的优秀供应商。顺利通过日立建机的体系审核，开发项目已经批产。（

）新能源乘用车热管理研发技术报告期内，公司抓住热泵空调系统和电池热管理系统两个重点方向，继续集中力量进行新能源车热管理技术开发。在热泵空调领域，在现有工作的基础上持续进行技术迭代；第二代热泵空调系统已完成开发和整车路试，在江淮汽车等多个主机厂进行搭载、部分车型已在今年上半年实现量产。适用于更低环境温度、具有余热回收功能的第三代热泵空调系统进展顺利，已完成台架试验。同时，公司还积极开展R290、R744等新型环保工质热泵空调的系统开发，目前正在进行样机测试。在热泵空调关键零部件开发工作上；车外换热器、车内冷凝器、水冷冷凝器等热泵空调的关键零部件经过多轮设计迭代，已达到较优水平、并形成量产能力。在电池热管理领域，继续进行产品和技术升级。所开发的热管理系统、前端冷却模块、电池冷却器、电池水冷带等零部件已应用于华人运通、东风汽车、江淮、东南、五菱等多个量产项目；正在为一汽电动车开发电池冷却器。推出了多款新概念组合式电池冷却模块，完成了高集成度冷却液管理模块产品的样件制作，并启动了下一代高性能电池冷却器的开发。作为电动车空调系统的核心零部件，电动压缩机产品经过多轮技术迭代和升级，已形成比较完整的产品系列，第一、二代产品在多个商、乘量产项目上得到推广，第三代产品完成性能开发、正在进行可靠性测试；驻车空调电动压缩机完成第二代产品开发、即将批产。基于长期对电动车热泵空调、电池冷却系统控制策略的深入研究，形成了自主的控制算法、并在相关项目上批量应用。此外，在坚持“以我为主”进行技术开发的同时，公司还积极利用外部资源，借助“加冷松芝院士专家工作站”、“上海新能源汽车空调工程技术中心”、“松芝-交大人才培养产学研联合实验室”等平台，持续与上海交大、华中科大、中科院理化所等多家高校院所进行技术合作，开展了“电动车整车热管理智能控制系统”、“电动车电池热管理模块”、“低温热泵空调系统”、“高效换热器”等十余个项目的技术开发。以“基于液冷技术的新能源汽车电池热管理模块及其关键换热部件的技术攻关及产业

化”等为代表的一批市、区级科技项目顺利结题并投入应用，有力促进了公司技术开发工作的产业化。

（二）销售模式优势

绝大多数车辆空调企业、汽车零部件企业采用的销售模式是“标配模式”，即将产品直接销售给整车厂商，为整车厂商提供配套的零部件。与此不同，公司重点从最终客户入手，发展“终端模式”，即公司与最终客户达成购销意向后，由最终用户向整车厂商发出指令，要求在其购买的车辆上必需安装公司的车辆空调产品，报告期内公司大中型客车空调的“终端”业务收入占大中型客车空调总收入的大部分。大中型客车空调的最终用户一般为公交公司、长途客运公司和长途旅游公司等，其购买车辆的目的在于商业营运，对产品质量、特殊需求的响应速度、个性化的售后服务和品牌信誉更为关注，因此通过“终端模式”销售的大中型客车空调产品毛利更高，面临的竞争相对较弱。公司由于掌握了较多大型最终用户，建立了稳定的信任关系，因此业务相对稳定。报告期内，公司继续提高“标配模式”在公司业务模式中的比重。对具有标配地位的子公司进行全面资源整合优化，提高对车企的标配能力，保证标配业务的顺利开展。公司是国内极少数同时具备“终端模式”和“标配模式”的移动式空调供应商。

（三）质量和品牌优势

公司下游客户大部分为国内知名的整车厂商及要求较高的终端客户，对空调质量标准的要求一般高于行业标准。公司拥有业内一流的检测设备，为产品质量提供了可靠的保障。面对最终用户的“终端模式”，使公司与最终用户建立了紧密的联系，通过售前了解最终用户需求、设计取得最终用户确认、生产取得最终用户认可、售后及时解决问题等贴身服务，松芝品牌在最终用户中广泛传播，公司获得了众多奖项。松芝的品牌影响力及市场形象，已成为公司与其他企业竞争的重要优势之一。

（四）优质客户资源优势

在大中型客车热管理系统领域，公司经过多年的经营和积累，掌握了众多优质的“标配”客户——整车制造商，和“终端”客户——公交公司、长途客运公司、长途旅游公司和团体客户。整车制造商客户约

多家，包括比亚迪、郑州宇通客车、广汽集团、金龙汽车集团、安凯客车、申龙客车、北汽福田、保定长安客车、中通客车、丹东黄海、一汽客车（无锡）、银隆客车等。“终端”客户超过

家，其中长途客运客户

多家，包括：国旅、中旅、中青旅、苏州客运、海南海汽、和深圳运发等；公交客户

多家，在直辖市及省会城市大公交的市场占有率达到70%以上，包括：北京公交、上海巴士、天津公交、杭州市公共交通总公司、广东省汽运集团、苏州客运、重庆交运、成都公交、广州公交公司、深圳公共交通集团和武汉市公共交通集团等。上述客户也包含了公司近几年开拓的一批新能源客车客户，如比亚迪汽车、湖南南车时代电动汽车等。综上，公司在大中型客车市场拥有的

多家长期客户，大多为行业内的优质客户资源，为公司盈利的稳定性和连续性提供了坚实的客户基础。在乘用车/轻型客车/货车热管理领域，公司近几年也积累了大量稳定的客户，双方合作业务量也逐年稳步上升。这些客户基本均为国内优秀的整车制造厂商，如上汽大众、本田汽车、上汽通用五菱、江淮汽车、东风柳汽、上汽集团、长安汽车、东南汽车、比亚迪、华晨汽车、三一重工、北汽福田等。

（五）销售及售后服务网络优势

公司在全国设立了

多家销售分公司，

多名销售人员及售后服务人员，营销网络分布在全国各主要省市。健全的营销网络为公司与客户建立了畅通的沟通渠道，公司可在第一时间了解客户需求，为公司新产品研发提供方向，把握市场先机，将客户需求及时转化为订单，提升公司市场份额，进一步提高公司品牌知名度。大中型客车空调的售后服务具有紧急、全天候、全年无休、问题复杂、工作琐碎等特点，对大中型客车热管理系统生产企业的技术、网点建设、管理水平及信息系统要求非常高，很少企业能真正做好此项工作，外资品牌在大中型客车热管理市场份额低的重要原因之一就是售后服务无法满足最终用户的要求。公司经过多年悉心培育和资金投入，已在全国

多个省、自治区建立了

个安装服务中心和

多个特约维修网点，在全球多个国家设有售后办事处，培养了数百名技术精湛、经验丰富的售后服务人员，为客户提供“全年

天

小时”免费贴身服务。为了进一步开拓国际市场，公司已初步建立覆盖东南亚、南亚、南美、俄罗斯以及中东地区的售后服务网络，为公司进一步开拓国际市场，为国际客户提供优质产品及完善的售后服务打造坚实的基础。完善的营销及售后服务网络，优秀的营销能力和售后服务为公司树立了良好的品牌形象，对提高公司的产品销售及市场竞争力具有重要作用。

（六）自我配套优势

公司自成立以来不断进行技术研发，利用规模生产优势，大幅降低成本，将重要零部件从外部采购逐步转为内部自制，一来降低产品成本，二来通过对重要零部件的自主研发、生产，有利于把握重要零部件质量并对整个空调系统进行优化。公司已

经陆续完成压缩机、电子控制系统、风机、各类配管等重要零部件的自制。由于规模经济优势，公司强大的自我配套能力可以有效降低成本，提高空调系统性能，提升公司产品竞争力。

（七）管理优势

公司已经按照现代企业制度建立了较为完善的公司治理结构，先进、科学的企业管理制度，良好的激励机制，具有较高的现场生产管理水平。公司还十分注重企业文化的建设，目前公司已经形成了一整套具有现代企业管理思想的企业文化理念体系，已具有较强的企业凝聚力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，由于疫情原因，我国经济出现较大幅度波动，尤其是第一季度，GDP较去年同期有较大幅度的下降。第二季度，我国经济整体企稳，并实现正增长，表现出较强的韧性。在这种环境下，我国汽车产销量分别为1011.2万辆和1025.7万辆，同比下降16.8%和16.9%，降幅持续收窄，总体情况好于预期。针对汽车行业发展情况，国家各个层面都推出超过90项政策措施，刺激汽车行业发展，尤其是新能源汽车，为今年汽车行业整体发展打造了良好的政策环境。公司在报告期内克服疫情带来的不利影响，一方面重视供应链和产能稳定，保证客户订单的有效交付和合作，另一方面实现市场和客户突破，获得主流车企的新项目订单，并注重降本增效，提高经营质量，为下半年行业恢复和部分新项目的批产奠定了坚实基础。

（一）大中型客车热管理业务板块

报告期内，由于疫情原因，各地公共交通运行持续处于低位运行，大中型客车销量为42,000台，较去年同期下降32%。公司克服疫情带来的不利影响，深入开发市场和客户，抓住有限订单资源，进一步体现行业龙头的集聚效应。在大中型客车空调系统产品方面，2020年上半年，公司的大中型客车空调系统产品共交付超过12,600台，较去年同期下滑20%，行业集中度进一步提升。其中，纯电动空调产品发货量占比接近60%。在大中型客车电池热管理产品方面，2020年上半年，公司的电池热管理产品发货量超过4,500台，较去年同期增长190%，目前公司的大中型客车电池热管理产品覆盖了包括国内主要客车企业（如北汽福田、厦门金旅、宇通、比亚迪、中通客车等）以及国内主要动力电池企业（如宁德时代、比亚迪、微宏动力、盟固利等）。此外，目前公司正在开发电机电控温度控制功能的相关产品，以形成包括空调、电池热管理及电机电控温度控制的客车整车热管理产品线。在海外市场开拓方面，公司以海外销售公司为平台，搭建海外销售团队，组建海外服务网络，获得包括俄罗斯、印度、东南亚及南美地区订单，海外市场发货量超过2,500台，较去年同期增长超过100%，成为公司大中型客车热管理业务的业绩增长点。

（二）小车热管理业务板块

2020年上半年，受到疫情等多方面因素的影响，我国乘用车行业承受较大压力，乘用车销量771万辆，较去年同期下降22.5%。从

月份开始，行业整体呈现出复苏态势，连续

个月实现销量环比增长。公司的小车热管理业务部门坚持商乘并举的策略，一手抓好乘用车优质客户和订单，加大研发力度保证下半年量产项目的顺利实现，另一方面着力开拓重卡、工程机械等领域市场和客户，获得优质项目并逐步提高配套比例。商用车类型客户的拓展和订单交付，有效抵御了上半年乘用车行业下滑的不利形势。报告期内，公司小车热管理业务板块获得新订单超过

亿元，订单主要来源于上汽、广汽、中国重汽、三一集团、长安汽车、江淮汽车以及上汽通用五菱等公司主要客户。此外，公司的乘用车电池热管理产品已进入一汽市场，将在一汽的新能源乘用车部分车型实现配套。公司为江淮新能源汽车IC5配套热泵空调系统今年

月份也进入了量产供货阶段。小车热管理业务板块上半年利润水平较去年同期大幅改善。部分客户项目的下半年量产以及新订单的获得，也为公司小车热管理业务板块下半年的发展和未来几年的业绩增长奠定了良好的基础。报告期内，公司抓住日本京滨集团战略调整的有利机遇，与日本京滨集团就京滨大洋的收购交易达成协议，目前该交易正在国家市场监督管理总局反垄断局的备案审批过程中，预计将在今年四季度实现并表。

（三）轨道交通空调业务板块

报告期内，公司的轨道交通空调业务板块继续保持稳健发展的趋势，在多个城市和领域取得突破。公司一方面继续加大研发投入，提升经营质量，克服疫情等不利因素的影响保证在手订单的顺利交付；另一方面，进一步开始市场，获得合肥地铁多条线路订单，并进一步开拓上海地铁市场，为后续业务发展做好各方面准备。

（四）冷冻冷藏机组业务板块

报告期内，公司冷冻冷藏机组业务板块克服疫情不利影响，进一步开拓市场，扩大市场份额，保持快速增长势头。2020年1-6月，公司在中国境内冷冻冷藏机组销量超过1,400台，较去年同期增长77%，销售收入超过2,000万元，较去年同期增长90%。公司该板块客户质量逐步提升，已与国内多家知名物流电商企业建立合作关系。

（五）汽车空调压缩机业务板块

报告期内，公司汽车空调压缩机业务板块继续加大研发投入，针对商用车特性开发多款压缩机产品，并在部分领域和客户实现试装和销售，为后续公司压缩机业务发展奠定坚实基础。

二、主营业务分析

概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入1,469,293,648.391,781,441,852.05-17.52%营业成本1,093,850,612.491,302,164,164.25-16.00%销售费用131,874,947.76147,251,512.42-10.44%管理费用70,780,918.2180,745,741.93-12.34%财务费用-1,859,102.52-2,173,238.12-14.45%所得税费用13,333,688.2134,235,845.74-61.05%

主要系由于利润总额下降所致研发投入80,131,653.1497,777,972.11-18.05%经营活动产生的现金流量净额

243,323,291.2261,171,809.90297.77%

主要系由于公司应收账款回收以及部分供应商未开票结算所致投资活动产生的现金流量净额

-64,961,111.6336,593,476.36-277.52%

主要系由于去年同期收到土地补偿款所致筹资活动产生的现金流量净额

80,425,130.32-81,759,572.86198.37%

主要系由于新增银行贷款所致现金及现金等价物净增加额

258,688,258.4716,319,374.881,485.16%

主要系由于公司应收账款回收、新增银行贷款以及部分供应商未开票结算所致投资收益5,015,064.093,297,742.0452.08%

主要系由于报告期内公司购买理财产品金额增加所致信用减值损失-12,064,072.4116,684,839.97-172.31%

主要系由于计提应收账款、其他应收款和应收商票坏账准备所致资产减值损失-1,317,080.27-5,060,035.98-73.97%

主要系计提存货跌价准备所致资产处置收益3,902.8370,005.83-94.42%主要系由于资产处置减

少所致营业外支出1,498,285.50732,849.07104.45%

主要系疫情期间公司捐

献100万元所致利润总额89,863,744.71168,675,378.08-46.72%

主要系由于销售收入下

降所致归属于母公司所有者的净利润

73,739,752.82129,026,729.35-42.85%

主要系由于销售收入下

降所致货币资金804,379,925.51537,362,141.4149.69%

主要系由于报告期内公

司加大回款力度，新增

银行贷款及部分供应商

货款未结算所致其他流动资产15,699,387.5631,039,867.36-49.42%

主要系留底税费减少所

致其他非流动资产3,566,303.7618,632,182.23-80.86%

主要系由于部分设备采

购开票以及退回保证金

所致短期借款102,900,000.00100.00%

主要系由于新增银行贷

款所致其他综合收益-169,492.21-1,557,989.3689.12%

主要系外币财务报表折

算差额所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□适用√不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位：元本报告期上年同期

同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,469,293,648.39100%1,781,441,852.05100%-17.52%分行业工业1,469,293,648.39100.00%1,781,441,852.05100.00%-17.52%分产品大中型客车热管理产品

519,552,706.7535.36%661,157,858.8137.11%-21.42%小车热管理产品776,237,936.9352.83%954,362,881.7253.57%-18.66%汽车零配件8,892,736.340.61%29,699,636.761.67%-70.06%轨道交通空调16,671,871.471.13%28,016,432.921.57%-40.49%冷冻冷藏机组33,796,640.422.30%31,809,512.661.79%6.25%

其他114,141,756.487.77%76,395,529.184.29%49.41%分地区境内1,385,081,440.5394.27%1,708,273,547.2895.89%-18.92%境外84,212,207.865.73%73,168,304.774.11%15.09%占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√适用□不适用

单位：元营业收入营业成本毛利率

营业收入比上年同期增减

营业成本比上年同期增减

毛利率比上年同期增减分行业工业1,469,293,648.391,093,850,612.4925.55%-17.52%-16.00%-1.35%分产品大中型客车热管理产品

519,552,706.75319,358,813.2338.53%-21.42%-18.77%-2.00%小车热管理产品776,237,936.93658,562,769.4015.16%-18.66%-17.23%-1.47%分地区境内1,270,939,684.05960,443,751.0224.43%-22.12%-20.20%-1.82%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用√不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√适用□不适用

销售收入中其他类型增加主要系由于小车热管理板块收取客户技术开发费和模具费增加所致。

三、非主营业务分析

□适用√不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元本报告期末上年同期末

比重增减重大变动说明金额

占总资产比例

金额

占总资产比例货币资金

804,379,925.5

13.44%537,362,141.419.25%4.19%

主要系由于报告期内应收账款回收、新增银行贷款以及部分供应商未结算所致

应收账款

1,170,674,965.

19.56%

1,118,474,030.

19.26%0.30%

存货

627,439,459.6

10.48%635,579,680.4110.94%-0.46%

投资性房地产53,259,660.170.89%54,236,860.290.93%-0.04%长期股权投资40,714,937.280.68%41,700,645.010.72%-0.04%固定资产

1,119,877,531.

18.71%

1,135,130,858.

19.55%-0.84%

在建工程

144,815,500.4

2.42%148,071,871.302.55%-0.13%

短期借款

102,900,000.0

1.72%1.72%

主要由于新增银行贷款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√适用□不适用

单位：元项目期初数

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变动

本期计提的减值

本期购买金额

本期出售金额

其他变动期末数金融资产

1.交易性金融

资产（不含衍生金融资产）

286,000,000.0

57,870,000.0

343,870,000

.00金融资产小计

286,000,000.0

57,870,000.0

343,870,000

.00上述合计

286,000,000.0

57,870,000.0

343,870,000

.00金融负债0.000.000.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

√适用□不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

17,218,670.2665,370,326.18-73.66%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用√不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用√不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元资产类别

初始投资成本

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变动

报告期内购入金额

报告期内售出金额

累计投资收益

期末金额资金来源其他

286,000,00

0.00

0.000.0057,870,000.000.000.00

343,870,000

.00自有资金合计

286,000,00

0.00

0.000.0057,870,000.000.000.00

343,870,000

.00

--

5、金融资产投资

（1

1）证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。

（2

2）衍生品投资情况

□适用√不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

□适用√不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

7、非募集资金投资的重大项目情况

□适用√不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用√不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用√不适用

七、主要控股参股公司分析

√适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润安徽江淮松芝汽车空调有限公司

子公司

汽车空调研发、生产、销售

6000万元

843,449,579.

322,079,098.

382,521,397.

10,831,823.6

10,543,196.0

厦门松芝汽车空调有限公司

子公司

汽车空调研发、生产、销售

87,954,154.5

元

331,698,574.

226,920,396.

61,761,771.2

22,020,811.8

18,727,259.6

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用√不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

九、对

2020202020202020年1-91-91-91-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

十、公司面临的风险和应对措施

、行业竞争风险在大中型客车热管理领域，公司凭借行业领先地位，给其他竞争对手参与市场竞争设置了较高的门槛，但随着主机厂成本压力的增大、产品更新换代速度加快、外部潜在竞争对手的进入，大中型客车热管理行业在局部市场的竞争会有所提高。公司必须保持自身的专业化和规模化优势，否则将面临更大压力。公司在小车热管理领域逐步形成一定地位，技术实力、体系能力和品牌知名度都有显著提升，与国内主要整车厂商及部分合资厂商建立了良好的合作关系，相关产品也延伸到专用车辆及工程机械等领域。然而外资品牌汽车空调企业凭借其与主要合资品牌车企多年的合作关系、全球化配套布局以及优秀的体系能力，占据大部分外资品牌车企份额，公司如不能进一步提升自身实力，与外资汽车空调企业竞争，存在市场空间、盈利能力受限的风险。针对以上风险，公司倡导创新合作，积极收集获得客户产品更新换代需求，及时进行针对性开发，满足客户需求。同时，在现有产品基础上，针对现有产品痛点，开发具备一定前瞻性的新产品，进一步满足客户在不同环境下的特殊需要。在小车热管理领域，公司在现有自动化设备基础上充分利用产能，持续提升体系能力，继续积极保持与合资品牌车企沟通，持续跟进行业技术发展动态，主动参与前瞻性技术应用开发，逐步实现对合资品牌车企的突破。

、原材料价格变动风险公司生产所用的主要原材料为铜、铝等，其价格上涨将会给公司的业绩带来一定影响。若原材料价格快速上涨，公司产品价格调整的幅度及频率无法抵消原材料价格上涨幅度，将会对公司经营业绩带来负面影响。

、客户经营风险随着汽车行业竞争加剧、汽车行业整体景气度下降以及疫情带来的不利影响，汽车行业中部分经营不善的主机厂将会出现一定程度的经营困难。如果公司不能及时掌握客户经营情况，及时催讨应收账款，部分主机厂的经营困难将可能会公司的经营发展造成不利影响。针对以上风险因素，公司要求各经营单位及时跟进客户经营情况，对客户信用情况进行分级管理，对客户设置信用额度及信用期限，加大应收账款催讨力度，降低客户经营情况对公司的不利影响。此外，公司这几年持续进行的海外市场的开拓和延伸，在部分疫情严重地区的客户将出现经营困难或停产，对公司的海外市场业务将带来一定不利影响。

、管理风险随着公司业务拓展，公司资产规模和业务规模都持续扩大，这对公司的管理水平提出更高要求。如果公司的管理人员储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响，进而影响业务的正常开展。因此，公司一方面一直致力于打造优秀高效的管理团队，积极引进外部人才，充实管理队伍，提升管理能力；另一方面也持续关注对现有管理团队的培养，建立科学合理的金字塔形管理结构，通过外部培训以及内部导师制度，持续提升内部管理团队的管理水平，满足公司未来业务发展的需要。

第五节重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2019年度股东大会年度股东大会

44.88%2020

年

月

日2020年

月

日

2020-024：《2019年度股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用√不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及

截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计□是√否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期

““““非标准审计报告””””的说明

□适用√不适用

六、董事会对上年度

““““非标准审计报告””””相关情况的说明

□适用√不适用

七、破产重整相关事项

□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

□适用√不适用

九、媒体质疑情况

□适用√不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用√不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用√不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

关联交

易方

关联关系关联交易类型

关联交易内容关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比

例获批的交易额度（万元）

是否超过获批

额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价披露日期披露索引安徽江淮汽车

子公司的少数

销售货物及采

销售货物

市场定价

市场价格

39,238.5

98.09%100,000否

银行承兑

市场价格

2020年04月28

请参见《关

集团控股有限公司及其分子公司

股东控制的其他公司

购及采

购

日于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2020-011）

武汉爱普车用空调有限公司

子公司的少数股东

销售货物及采购

销售货物及采购

市场定价

市场价格

545.491.38%8,000否

银行承兑

市场价格

2020年04月28日

请参见《关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2020-011）

苏州创元投资发展（集团）有限公司

子公司的少数股东控制的其他公司

销售货物及采购

销售货物及采购

市场定价

市场价格

173.040.44%2,000

否

银行承兑

市场价格

2020年

月

日

请参见《关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2020-0

）

柳州广升汽车零部件有限公司

参股公司

销售货物

销售货物

市场定价

市场价格

35.830.09%4,500否

银行承兑

市场价格

2020年04月28日

请参见《关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2020-0

）

柳州广升汽车零部件有限公司

参股公司

采购商品

采购商品

市场定价

市场价格

2,099.0367.25%4,500否

银行承兑

市场价格

2020年04月28日

请参见《关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2020-011）

天津亚星世纪实业股份有限公司

参股公司

采购商品

采购商品

市场定价

市场价格

423.3313.56%4,000否

银行承兑

市场价格

2020年04月28日

请参见《关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2020-0

）合计----

42,515.2

--123,000----------大额销货退回的详细情况无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）

无交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

无

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用√不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用√不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1

1）托管情况

□适用√不适用

公司报告期不存在托管情况。（2

2）承包情况

□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。

（3

3）租赁情况

□适用√不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√适用□不适用

（1

1）担保情况

单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保上海酷风汽车部件有限公司

2019年

月

日

15,0002019年

月

日

916.12

一般保证

个月是是上海酷风汽车部件有限公司

2019年04月25日

15,0002019年09月12日

1,019.27一般保证6个月是是上海酷风汽车部件有限公司

2019年

月

日

15,000

2019年

月

日

2,621.34一般保证

个月是是上海酷风汽车部件有限公司

2019年04月25日

15,000

2019年11月06日

2,620.07一般保证6个月是是上海酷风汽车部件有限公司

2019年

月

日

15,000

2019年

月

日

1,272.57一般保证

个月是是上海酷风汽车部件有限公司

2019年04月25日

15,000

2019年12月30日

681.91一般保证6个月是是

上海酷风汽车部件有限公司

2019年04月25日

15,000

2020年03月31日

1,005.75一般保证6个月否是

上海酷风汽车部件有限公司

2019年

月25日

15,000

2020年

月

日

468.28一般保证6个月否是

上海酷风汽车部件有限公司

2020年04月28日

15,000

2020年06月03日

384.85一般保证6个月否是

重庆松芝汽车空调有限公司

2019年

月

日

15,0002019年

月

日

2,000一般保证

个月是是重庆松芝汽车空调有限公司

2019年04月25日

15,000

2019年12月06日

820一般保证6个月是是重庆松芝汽车空调有限公司

2019年04月25日

15,000

2020年01月08日

689.52一般保证6个月否是

重庆松芝汽车空调有限公司

2019年04月25日

15,000

2020年01月08日

577.51一般保证8个月否是

重庆松芝汽车空调有限公司

2019年

月

日

15,000

2020年

月

日

一般保证

个月否是重庆松芝汽车空调有限公司

2019年04月25日

15,000

2020年03月04日

400一般保证9个月否是柳州松芝汽车空调有限公司

2019年04月25日

15,000

2019年07月24日

800一般保证6个月是是柳州松芝汽车空调有限公司

2019年04月25日

15,000

2019年09月25日

2,379.14一般保证6个月是是柳州松芝汽车空调有限公司

2019年04月25日

15,000

2020年01月17日

1,055.97一般保证6个月否是柳州松芝汽车空调有限公司

2019年04月25日

15,000

2020年03月30日

1,000一般保证6个月否是柳州松芝汽车空调有限公司

2019年

月

日

15,000

2020年

月

日

1,003.74一般保证

个月否是柳州松芝汽车空调有限公司

2020年04月28日

12,000

2020年06月17日

2,000一般保证6个月否是南京博士朗新能源科技有限公司

2019年

月

日

3,000

2019年

月

日

一般保证

个月是是南京博士朗新能源科技有限公司

2019年04月25日

3,000

2019年10月29日

282一般保证6个月是是南京博士朗新能源科技有限公司

2019年

月

日

3,000

2020年

月

日

一般保证

个月否是南京博士朗新能源科技有限公司

2019年04月25日

3,000

2020年03月25日

460一般保证6个月否是上海松芝轨道车辆空调有限公司

2019年

月25日

5,000

2019年

月

日

77.94

一般保证

个月是是

上海松芝轨道车辆空调有限公司

2019年

月25日

5,000

2019年

月

日

142.6一般保证6个月是是

上海松芝轨道车辆空调有限公司

2019年04月25日

5,000

2019年09月25日

226.42一般保证6个月是是

上海松芝轨道车辆空调有限公司

2019年

月

日

5,000

2019年

月

日

137.95

一般保证

个月是是上海松芝轨道车辆空调有限公司

2019年04月25日

5,0002020年01月16日

240.85一般保证6个月否是

上海松芝轨道车辆空调有限公司

2019年04月25日

5,0002020年03月23日

155.99一般保证6个月否是

上海松芝轨道车辆空调有限公司

2019年04月25日

5,000

2020年05月06日

95.13一般保证6个月否是

厦门松芝汽车空调有限公司

2019年

月

日

15,000

2019年

月

日

156.76

一般保证

个月是是上海松芝酷能汽车技术有限公司

2019年04月25日

30,000

2019年12月31日

2,238.1一般保证8个月否是上海松芝酷能汽车技术有限公司

2019年04月25日

30,000

2019年12月31日

10.71一般保证6个月是是

上海松芝酷能汽车技术有限公司

2019年04月25日

30,000

2020年03月26日

3,194.87一般保证6个月否是上海松芝酷能汽车技术有限公司

2019年04月25日

30,000

2020年03月30日

1,000一般保证6个月否是上海松芝酷能汽车技术有限公司

2019年04月25日

30,000

2020年04月22日

2,281.14一般保证6个月否是上海松芝酷能汽车技术有限公司

2020年

月

日

20,000

2020年

月

日

526.58

一般保证

个月否是上海松芝酷能汽车技术有限公司

2020年04月28日

20,0002020年06月22日

1,062.61一般保证6个月否是报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

90,000报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

37,074.69报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

90,000

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

20,648.89子公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期

是否履行

完毕

是否为关

联方担保公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计90,000报告期内担保实际发生额合37,074.69

（A1+B1+C1）计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）

90,000

报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）

20,648.89实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例

5.95%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）

担保总额超过净资产50%部分的金额（F）

上述三项担保金额合计（D+E+F）0对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）

无违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无采用复合方式担保的具体情况说明（2

2）违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

□适用√不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

√适用□不适用

合同订立公司方名称

合同订立对方名称合同标的合同签订日期

合同涉及资产的账面价值（万元）（如

有）

合同涉及资产的评估

价值（万元）（如

有）

评估机构名称

（如有）

评估基

准日（如有）

定价原

则

交易价格（万

元）是否关联交易

关联关

系

截至报告期末的执行情况披露日

期披露索

引

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

KeihinThermalTechnologyCorpor

京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司

2020年06月04日

16,957.

18,732.

北京华亚正信资产评估公司

2019年12月31日

市场定价

110,000否无

国家市场监督管理总局反垄断局审批中

2020年06月04日

《关于收购京滨大洋冷暖工业（大连）有

ation55%的

股权

限公司的公告》（公告编号：

2020-028）

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

√适用□不适用

公司于2020年

月

日第五届董事会第一次会议审议通过，与KeihinThermalTechnologyCorporation签署《股权购买协议》，拟使用

亿日元收购京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司55%的股份。目前该交易正在国家市场监督管理总局反垄断局的审查过程中。

十八、公司子公司重大事项

□适用√不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股

公积金转股

其他小计数量比例

一、有限售条件股份3,790,6840.60%375,900375,9004,166,5840.66%

、其他内资持股3,790,6840.60%375,900375,9004,166,5840.66%境内自然人持股3,790,6840.60%375,900375,9004,166,5840.66%

二、无限售条件股份

624,790,9

99.40%-375,900-375,900

624,415,0

99.34%

1、人民币普通股

624,790,9

99.40%-375,900-375,900

624,415,0

99.34%

三、股份总数

628,581,6

100.00%00

628,581,6

100.00%

股份变动的原因

√适用□不适用

由于部分高管离职以及新一届监事会增加监事锁定股份变动的批准情况

□适用√不适用

股份变动的过户情况

□适用√不适用

股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用√不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用

2、限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股股东名称期初限售股数

本期解除限售股数

本期增加限售股数

期末限售股数限售原因解除限售日期覃峰181,5751,462183,037增持限售2020年

月于梅157,5001,875155,625高管离职2020年11月谢皓0128,250128,250任监事会主席

第五届监事会届满黄柔雁0412,875412,875任财务总监

第五届监事会届满常俊伟657,000164,250492,750高管离职2020年

月余蓓蓓5625620监事离职无合计996,637166,687542,5871,372,537----

二、证券发行与上市情况

□适用√不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总数24,510

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例

报告期末持有的普通股数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件的普通股数量

持有无限售条件的普通股数量

质押或冻结情况股份状态数量陈福成境外自然人

43.82%275,470,8

275,470,80

北京巴士传媒股份有限公司

国有法人2.18%13,689,00

13,689,000吴军境内自然人

1.70%10,687,27

10,687,270刘伟文境内自然人1.54%9,680,0009,680,000苏乾坤境内自然人

1.24%7,802,0007,802,000

中央汇金资产管理有限责任

国有法人1.12%7,030,0507,030,050南京公用发展股份有限公司

境内非国有法人

0.86%5,402,9555,402,955

深圳市佳威尔科技有限公司

境内非国有法人0.70%4,400,0004,400,000纪安康境内自然人

0.40%2,483,8992,483,899

招商证券股份有限公司－平

其他0.36%2,240,4002,240,400战略投资者或一般法人因配售新无

股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）上述股东关联关系或一致行动的说明

无前

名无限售条件普通股股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量

股份种类股份种类数量陈福成275,470,809北京巴士传媒股份有限公司13,689,000吴军10,687,270刘伟文9,680,000苏乾坤7,802,000中央汇金资产管理有限责任公司7,030,050南京公用发展股份有限公司5,402,955深圳市佳威尔科技有限公司4,400,000招商证券股份有限公司－平安中证新能源汽车产业交易型开放式

2,240,400李秀清1,874,835前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明

无前

名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注

）

无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前

名普通股股东、前

名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节优先股相关情况□适用√不适用报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况□适用√不适用报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因宋长发独立董事任期满离任

2020年

月

日

第四届董事会届满后离任徐士英独立董事任期满离任

2020年05月20日

第四届董事会届满后离任刘榕独立董事任期满离任

2020年05月20日

第四届董事会届满后离任李华副总裁任期满离任

2020年06月03日

第四届董事会届满后离任

第十节公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十一节财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□是√否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2020年

月

日

单位：元项目2020年6月30日2019年12月31日流动资产：

货币资金804,379,925.51537,362,141.41结算备付金拆出资金交易性金融资产343,870,000.00286,000,000.00衍生金融资产应收票据318,142,850.74300,566,013.83应收账款1,170,674,965.581,118,474,030.22应收款项融资762,553,118.39911,024,123.58预付款项20,069,344.1625,400,274.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款13,058,256.6511,475,834.23其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货627,439,459.66635,579,680.41

合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产15,699,387.5631,039,867.36流动资产合计4,075,887,308.253,856,921,965.47非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资40,714,937.2841,700,645.01其他权益工具投资其他非流动金融资产42,246,010.0042,246,010.00投资性房地产53,259,660.1754,236,860.29固定资产1,119,877,531.341,135,130,858.69在建工程144,815,500.44148,071,871.30生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产265,124,683.96269,536,410.56开发支出商誉137,869,543.33137,869,543.33长期待摊费用1,626,315.631,269,873.16递延所得税资产99,869,411.52101,828,187.83其他非流动资产3,566,303.7718,632,182.23非流动资产合计1,908,969,897.441,950,522,442.40资产总计5,984,857,205.695,807,444,407.87流动负债：

短期借款102,900,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据752,415,052.28779,359,524.15

应付账款961,430,529.93908,525,061.94预收款项25,226,729.30合同负债15,809,622.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬39,955,358.1853,194,964.43应交税费28,190,783.7940,169,483.89其他应付款89,448,344.1870,002,862.18其中：应付利息应付股利33,997,696.7717,469,448.23应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债40,245.96流动负债合计1,990,189,936.611,876,478,625.89非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债176,770,419.99151,619,069.64递延收益36,728,626.4438,283,345.60递延所得税负债11,204,772.8411,303,574.58其他非流动负债非流动负债合计224,703,819.27201,205,989.82负债合计2,214,893,755.882,077,684,615.71所有者权益：

股本628,581,600.00628,581,600.00其他权益工具其中：优先股

永续债资本公积751,173,024.89751,173,024.89减：库存股其他综合收益-169,492.21-1,557,989.36专项储备盈余公积260,024,549.02260,024,549.02一般风险准备未分配利润1,830,359,481.361,794,334,624.54归属于母公司所有者权益合计3,469,969,163.063,432,555,809.09

少数股东权益299,994,286.75297,203,983.07所有者权益合计3,769,963,449.813,729,759,792.16负债和所有者权益总计5,984,857,205.695,807,444,407.87法定代表人：CHENHUANXIONG主管会计工作负责人：陈睿会计机构负责人：陈睿

2、母公司资产负债表

单位：元项目2020年

月

日2019年

月

日流动资产：

货币资金300,918,425.02166,255,778.12交易性金融资产290,000,000.00286,000,000.00衍生金融资产应收票据156,243,224.68145,270,791.20应收账款689,078,277.99681,932,027.63应收款项融资278,653,270.22343,645,271.73预付款项7,687,052.484,651,101.19其他应收款16,857,755.1015,069,580.40其中：应收利息应收股利存货256,938,407.03210,368,670.88合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产其他流动资产226,788.231,100,300.31流动资产合计1,996,603,200.751,854,293,521.46非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,668,987,244.641,661,152,212.70其他权益工具投资其他非流动金融资产42,246,010.0042,246,010.00投资性房地产固定资产562,936,177.96574,722,740.93在建工程33,888,822.5533,671,390.07生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产94,315,560.4596,155,902.13开发支出商誉长期待摊费用904,698.01174,040.09递延所得税资产36,665,858.5736,325,840.83其他非流动资产3,103,506.166,722,880.13非流动资产合计2,443,047,878.342,451,171,016.88资产总计4,439,651,079.094,305,464,538.34流动负债：

短期借款102,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据162,040,675.30288,117,674.55应付账款355,890,895.78265,196,527.51预收款项14,251,797.50合同负债4,499,632.75应付职工薪酬11,379,808.0715,848,932.07应交税费16,555,798.6933,100,209.33

其他应付款161,124,200.48157,376,201.16其中：应付利息应付股利33,056,497.0816,528,248.54持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计813,491,011.07773,891,342.12非流动负债：

长期借款应付债券其中：优先股

永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债83,836,764.7493,005,074.57递延收益22,410,376.2223,444,245.38递延所得税负债336,901.50336,901.50其他非流动负债非流动负债合计106,584,042.46116,786,221.45负债合计920,075,053.53890,677,563.57所有者权益：

股本628,581,600.00628,581,600.00其他权益工具其中：优先股

永续债资本公积755,186,256.38755,186,256.38减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积260,024,549.02260,024,549.02未分配利润1,875,783,620.161,770,994,569.37所有者权益合计3,519,576,025.563,414,786,974.77负债和所有者权益总计4,439,651,079.094,305,464,538.34

3、合并利润表

单位：元项目2020年半年度2019年半年度

一、营业总收入

1,469,293,648.391,781,441,852.05其中：营业收入1,469,293,648.391,781,441,852.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1,384,769,833.971,642,554,071.52

其中：营业成本1,093,850,612.491,302,164,164.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加9,990,804.8816,787,918.93销售费用131,874,947.76147,251,512.42管理费用70,780,918.2180,745,741.93研发费用80,131,653.1497,777,972.11财务费用-1,859,102.52-2,173,238.12其中：利息费用2,975,662.792,554,277.06利息收入4,647,838.634,823,024.59加：其他收益15,193,707.4514,486,958.71投资收益（损失以“－”号填列）

5,015,064.093,297,742.04其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-985,707.73965,534.70以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-12,064,072.4116,684,839.97

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-1,317,080.27-5,060,035.98

资产处置收益（损失以“-”号填列）

3,902.8370,005.83

三、营业利润（亏损以

“－”号填列）91,355,336.11168,367,291.10加：营业外收入6,694.101,040,936.05减：营业外支出1,498,285.50732,849.07

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）89,863,744.71168,675,378.08

减：所得税费用13,333,688.2134,235,845.74

五、净利润（净亏损以“－”号填列）76,530,056.50134,439,532.34

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”

号填列）

76,530,056.50134,439,532.342.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润73,739,752.82129,026,729.35

2.少数股东损益2,790,303.685,412,802.99

六、其他综合收益的税后净额

1,388,497.153,372,850.25归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1,388,497.153,372,850.25

（一）不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合

收益

1,388,497.153,372,850.25

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额1,388,497.153,372,850.257.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

77,918,553.65137,812,382.59归属于母公司所有者的综合收益总额

75,128,249.97132,399,579.60归属于少数股东的综合收益总额2,790,303.685,412,802.99

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.120.21

（二）稀释每股收益0.120.21本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：CHENHUANXIONG主管会计工作负责人：陈睿会计机构负责人：陈睿

4、母公司利润表

单位：元项目2020年半年度2019年半年度

一、营业收入

636,619,944.36814,619,908.68减：营业成本447,877,339.52528,225,534.07

税金及附加4,506,461.979,483,774.96销售费用53,484,219.9067,749,282.48管理费用28,089,272.7532,182,126.70研发费用24,009,902.2824,619,560.30财务费用-782,274.12-1,405,900.57其中：利息费用1,289,641.30583,080.56利息收入2,446,113.75392,611.26

加：其他收益10,142,758.4711,369,569.23投资收益（损失以“－”号填列）

70,035,976.822,186,592.46其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-892,736.06965,534.70以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-5,259,764.0621,271,228.07

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）154,353,993.29188,592,920.50加：营业外收入38,414.01172,077.90减：营业外支出1,120,401.63143,891.84

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

153,272,005.67188,621,106.56减：所得税费用10,768,058.8829,466,942.56

四、净利润（净亏损以

“－”号填列）142,503,946.79159,154,164.00

（一）持续经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

142,503,946.79159,154,164.00

（二）终止经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额142,503,946.79159,154,164.00

七、每股收益：

（一）基本每股收益0.230.25

（二）稀释每股收益0.230.25

5、合并现金流量表

单位：元项目2020年半年度2019年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1,244,688,908.221,346,904,909.47客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还7,732,316.254,237,004.41收到其他与经营活动有关的现金32,665,772.5125,333,592.86经营活动现金流入小计1,285,086,996.981,376,475,506.74购买商品、接受劳务支付的现金708,006,127.19852,969,120.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金

159,202,977.99197,983,667.46支付的各项税费80,691,731.26153,668,195.80支付其他与经营活动有关的现金93,862,869.32110,682,713.30经营活动现金流出小计1,041,763,705.761,315,303,696.84经营活动产生的现金流量净额243,323,291.2261,171,809.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1,086,478,000.00971,915,627.51取得投资收益收到的现金5,998,963.632,304,998.07处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

4,113,600.00221,743,800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,096,590,563.631,195,964,425.58购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

17,218,670.2665,370,326.18投资支付的现金1,144,333,005.001,094,000,623.04质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,161,551,675.261,159,370,949.22

投资活动产生的现金流量净额-64,961,111.6336,593,476.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金102,900,000.00120,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计102,900,000.00120,000.00偿还债务支付的现金60,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金

22,474,869.6821,879,572.86其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计22,474,869.6881,879,572.86筹资活动产生的现金流量净额80,425,130.32-81,759,572.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-99,051.44313,661.48

五、现金及现金等价物净增加额258,688,258.4716,319,374.88加：期初现金及现金等价物余额534,684,015.59424,775,338.05

六、期末现金及现金等价物余额793,372,274.06441,094,712.93

6、母公司现金流量表

单位：元项目2020年半年度2019年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金723,122,513.49896,407,911.34收到的税费返还1,224,635.812,146,851.91收到其他与经营活动有关的现金15,497,909.90186,127,635.24经营活动现金流入小计739,845,059.201,084,682,398.49购买商品、接受劳务支付的现金590,048,177.56638,472,661.35支付给职工以及为职工支付的现金

45,671,892.7359,756,593.41支付的各项税费53,548,153.1195,764,781.39支付其他与经营活动有关的现金50,361,417.34102,287,840.94

经营活动现金流出小计739,629,640.74896,281,877.09经营活动产生的现金流量净额215,418.46188,400,521.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金568,100,000.00458,130,000.00取得投资收益收到的现金70,928,712.881,342,157.76处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

221,573,200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计639,028,712.88681,045,357.76购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

3,002,983.6232,532,588.62投资支付的现金580,827,768.00657,685,623.04取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计583,830,751.62690,218,211.66投资活动产生的现金流量净额55,197,961.26-9,172,853.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金102,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计102,000,000.00偿还债务支付的现金40,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金

22,474,869.6821,390,976.63支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计22,474,869.6861,390,976.63筹资活动产生的现金流量净额79,525,130.32-61,390,976.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-275,863.14151,305.45

五、现金及现金等价物净增加额

134,662,646.90117,987,996.32加：期初现金及现金等价物余额166,255,778.12170,970,545.39

六、期末现金及现金等价物余额300,918,425.02288,958,541.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2020年半年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公积

减：库

存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利

润

其他小计优先

股永续

债其他

一、上年期末余

额

628,581,60

0.00

751,173,024.

-1,557,

989.36

260,024,549.

1,794,334,62

4.54

3,432,555,80

9.09

297,203,983.

3,729,759,79

2.16

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余

额

628,581,60

0.00

751,173,024.

-1,557,

989.36

260,024,549.

1,794,334,62

4.54

3,432,555,80

9.09

297,203,983.

3,729,759,79

2.16

三、本期增减变

动金额（减少以“－”号填列）

1,388,

497.15

36,024,856.8

37,413,353.9

2,790,

303.68

40,203,657.6

（一）综合收益

总额

1,388,

497.15

73,739,752.8

75,128,249.9

2,790,

303.68

77,918,553.6

（二）所有者投

入和减少资本1．所有者投入的普通股

．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额

．其他

（三）利润分配

-37,714,896.

-37,714,896.

-37,714,896.

．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配

-37,714,896.

-37,714,896.

-37,714,896.

4．其他

（四）所有者权

益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益

．其他

（五）专项储备

．本期提取2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

628,581,60

0.00

751,173,024.

-169,4

92.21

260,024,549.

1,830,359,48

1.36

3,469,969,16

3.06

299,994,286.

3,769,963,44

9.81

上期金额

单位：元

项目

2019年半年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公积减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润其他小计优先股

永续债

其他

一、上年期末

余额

628,581,60

0.00

754,298,676.

-3,284,

099.70

239,451,131.

1,676,223,27

2.95

3,295,270,58

1.69

286,921,821.08

3,582,192,402.

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初

余额

628,581,60

0.00

754,298,676.

-3,284,

099.70

239,451,131.

1,676,223,27

2.95

3,295,270,58

1.69

286,921,821.08

3,582,192,402.

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

-3,125,

651.56

1,726,

110.34

20,573,417.0

118,111,351.

137,285,227.

10,282,

161.99

147,567,389.39

（一）综合收

益总额

1,726,

110.34

176,399,664.

178,125,774.

10,760,

354.56

188,886,129.52

（二）所有者

投入和减少资本

-3,125,

651.56

-3,125,

651.56

-478,19

2.57

-3,603,

844.13

1．所有者投入的普通股

200,000.00

200,000

.00

．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他

-3,125,

651.56

-3,125,

651.56

-678,19

2.57

-3,803,

844.13

（三）利润分

配

20,573,417.0

-58,288,313.

-37,714,896.

-37,714,896.001．提取盈余公积

20,573,417.0

-20,573,417.

2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配

-37,714,896.

-37,714,896.

-37,714,896.00

．其他

（四）所有者

权益内部结转

．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益

．其他综合收益结转留存收益6．其他

（五）专项储

备1．本期提取

．本期使用

（六）其他

四、本期期末

余额

628,581,60

0.00

751,173,024.

-1,557,

989.36

260,024,549.

1,794,334,62

4.54

3,432,555,80

9.09

297,203,983.07

3,729,759,792.

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

2020年半年度股本

其他权益工具

资本公积减：库存股

其他综合收益

专项储备盈余公积未分配利润

其他

所有者权

益合计优先股永续债其他

一、上年期末余

额

628,581,600.0

755,186,

256.38

260,024,

549.02

1,770,994,569.

3,414,786,

974.77

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余

额

628,581,600.0

755,186,

256.38

260,024,

549.02

1,770,994,569.

3,414,786,

974.77

三、本期增减变

动金额（减少以“－”号填列）

104,789,050.7

104,789,0

50.79

（一）综合收益

总额

142,503,946.7

142,503,9

46.79

（二）所有者投

入和减少资本

-37,714,896.00

-37,714,89

6.00

1．所有者投入的普通股

-37,714,896.00

-37,714,89

6.00

．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额

．其他

（三）利润分配

．提取盈余公积

．对所有者（或

股东）的分配3．其他

（四）所有者权

益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）

．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损

．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益

．其他

（五）专项储备

．本期提取2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

628,581,600.0

755,186,

256.38

260,024,

549.02

1,875,783,620.

3,519,576,

025.56

上期金额

单位：元项目

2019年半年度股本

其他权益工具

资本公积减：库存股其他综合收益

专项储备

盈余公积未分配利润

其他

所有者权益合计优先股永续债其他

一、上年期末余

额

628,581,600.

755,186,256.38

239,451,131.99

1,623,548,712.09

3,246,767,7

00.46

加：会计政策变更

前期

差错更正

其他

二、本年期初余

额

628,581,600.

755,186,256.38

239,451,131.99

1,623,548

,712.09

3,246,767,7

00.46

三、本期增减变

动金额（减少以“－”号填列）

20,573,

417.03

147,445,8

57.28

168,019,27

4.31

（一）综合收益

总额

205,734,1

70.31

205,734,17

0.31

（二）所有者投

入和减少资本

．所有者投入的普通股2．其他权益工具持有者投入资本

．股份支付计入所有者权益的金额4．其他

（三）利润分配

20,573,

417.03

-58,288,3

13.03

-37,714,896

.001．提取盈余公积

20,573,

417.03

-20,573,4

17.03

．对所有者（或股东）的分配

-37,714,8

96.00

-37,714,896

.003．其他

（四）所有者权

益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）

．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计

划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益

．其他

（五）专项储备

．本期提取2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

628,581,600.

755,186,256.38

260,024,549.02

1,770,994,569.37

3,414,786,9

74.77

三、公司基本情况

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）前身为上海加冷松芝汽车空调有限公司，于2002年5月15日设立。公司股票于2010年7月20日起在深圳证券交易所上市交易，股票简称“松芝股份”，股票代码“002454”。截至2019年6月30日，本公司累计发行股本总数62,858.16万股，公司注册资本为62,858.16万元。经营范围为：生产、研究开发各类车辆空调器及相关配件，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），主要产品为车辆空调。公司实际控制人为陈福成先生。本财务报表业经公司全体董事于2020年8月27日批准报出。

截止2020年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称上海松芝汽车空调有限公司上海松芝轨道车辆空调有限公司厦门松芝汽车空调有限公司安徽松芝汽车部件有限公司重庆松芝汽车空调有限公司成都松芝制冷科技有限公司上海酷风汽车部件有限公司超酷（上海）制冷设备有限公司北京松芝福田汽车空调有限公司上海松芝海酷汽车空调有限责任公司南京博士朗电子技术有限公司安徽江淮松芝空调有限公司武汉松芝车用空调有限公司合肥松芝制冷设备有限公司柳州松芝汽车空调有限公司

上海松永投资咨询有限公司印度尼西亚松芝汽车空调有限公司北京松芝汽车空调有限公司南京博士朗新能源科技有限公司苏州新同创汽车空调有限公司松芝国际控股有限公司LUMIKKOTechnologiesOy上海松芝酷能汽车技术有限公司加冷松芝国际贸易(上海)有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少

个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

、合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

、合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（

）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（

）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。（

）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。（

）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

、外币业务折算本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处

理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

、外币财务报表折算本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

、金融工具的分类及重分类金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。（

）金融资产本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。（

）金融负债金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

、金融工具的计量本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。（

）金融资产以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产

外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量

。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（

）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债

(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法（

）金融资产本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移

的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。（

）金融负债金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

、存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、委托加工物资、在产品、产成品、周转材料等。

、发出存货的计价方法存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

、不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

、存货的盘存制度采用永续盘存制

、低值易耗品和包装物的摊销方法（

）低值易耗品采用一次转销法；（

）包装物采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

、初始投资成本的确定对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第

号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第

号一一非货币性资产交换》的有关规定确定。

、后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第

号——金融工具确认

和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

24、固定资产

（1

1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（

）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（

）该固定资产的成本能够可靠地计量。（2

2）折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法40年10%2.25%专用设备年限平均法5-10年5-10%9.5-18%运输设备年限平均法5年10%18%办公设备年限平均法3-5年10%18-30%固定资产装修年限平均法5年10%18%（3

3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定

可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

、借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

、资本化金额计算方法资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过

个月的，应当暂停借款费用的资本化。借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产（1

1）计价方法、使用寿命、减值测试

、无形资产的计价方法（

）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目预计使用寿命土地使用权按权利期限专有技术剩余使用年限计算机软件按使用期限

专利技术按权利期限

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2

2）内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1

1）短期薪酬的会计处理方法在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。（2

2）离职后福利的会计处理方法本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3

3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4

4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

、预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（

）该义务是本公司承担的现时义务；（

）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；（

）该义务的金额能够可靠地计量。

、各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。公司计提预计负债的具体方法如下：

公司为其产品提供一定期限的免费维修服务。公司将公司产品分成大中型客车空调产品、乘用车空调产品、冷藏车产品等类别分别考虑因免费维修义务所形成的预计负债。公司主要根据历史维修费发生额与历史产品销售情况的数据关系，确定维修费的计提标准；在确定维修费计提标准时同时考虑了包括产品成熟度的周期性、公司产品的档次逐年变化情况、未来可能的偶发情况等因素。每年年末对上年确定的计提标准进行测试，如上年确定的计提标准与当年实际维修费发生情况出现较明显偏差时，调整维修费计提标准。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、销售商品收入的确认一般原则

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、销售商品收入的具体原则

（1）关于本公司销售主要商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司是一家专业的车辆热管理产品制造商，主要产品为各系列大中型客车空调、乘用车空调、电池热管理系统及部件等。车

辆热管理产品的销售对象主要分两类：一类是整车制造商，另一类是最终用户。由此产生了两种销售模式，针对整车制造商采用“标配模式”，针对最终用户采用“终端模式”。标配模式：面向整车厂的销售模式，即汽车零部件企业将产品直接销售给整车厂的销售模式。终端模式：面向最终客户的销售模式，即汽车零部件企业与最终客户达成购销意向后，由最终用户向整车厂商发出指令，要求在其购买的车辆上必需安装其指定的汽车零部件企业产品的销售模式。（

）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准公司在标配模式下销售收入确认的具体标准为：

公司库存商品运往外库时，仍作公司外库存货管理，不确认销售。外库商品发往整车厂商并经整车厂商验收合格，根据整车厂商每月所提供的已收到并检验合格的商品数量确认为销售数量，并按与客户商定的价格开具发票，确认销售收入。公司在终端模式下，一般在客户验货后确认收入的实现。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1、政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/

///递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基

础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表

明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的

时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42、租赁

（1

1）经营租赁的会计处理方法经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。（2

2）融资租赁的会计处理方法以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1

1）重要会计政策变更□适用√不适用（2

2）重要会计估计变更□适用√不适用（3

3）2020202020202020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用（4

4）2020202020202020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率增值税

按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；

6%、9%、10%、13%、16%企业所得税按应纳税所得额计缴8.25%、15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称所得税税率上海加冷松芝汽车空调股份有限公司15%上海松芝汽车空调有限公司25%上海松芝轨道车辆空调有限公司15%厦门松芝汽车空调有限公司15%安徽松芝汽车部件有限公司25%重庆松芝汽车空调有限公司15%成都松芝制冷科技有限公司25%上海酷风汽车部件有限公司15%超酷（上海）制冷设备有限公司25%北京松芝福田汽车空调有限公司25%上海松芝海酷汽车空调有限责任公司25%南京博士朗电子技术有限公司15%安徽江淮松芝空调有限公司15%武汉松芝车用空调有限公司25%合肥松芝制冷设备有限公司25%柳州松芝汽车空调有限公司15%上海松永投资咨询有限公司25%印度尼西亚松芝空调有限公司25%北京松芝汽车空调有限公司25%南京博士朗新能源科技有限公司15%苏州新同创汽车空调有限公司15%松芝国际控股有限公司8.25%LUMIKKOTechnologiesOy20%加冷松芝国际贸易(上海)有限公司25%上海松芝酷能汽车技术有限公司25%

2、税收优惠

、流转税优惠公司产品销售收入适用增值税，出口货物享受出口产品增值税“免、抵、退”政策。

、所得税优惠（

）母公司上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2017年

月

日，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司取得复审后的高新技术企业证书，证书号：

GR201731000615。2017年、2018年、2019年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2020年度高新技术企业证书尚在办理中，根据国家税务总局公告2017年第24号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，2020年1-6月公司企业所得

税税率暂定为15%。（

）子公司上海松芝轨道车辆空调有限公司2019年

月

日,上海松芝轨道车辆空调有限公司取得复审后的高新技术企业证书，证书号：

GR201931004449。2019年、2020年、2021年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2020年度公司企业所得税税率为15%（

）子公司厦门松芝汽车空调有限公司2017年

月

日，厦门松芝汽车空调有限公司取得复审后的高新技术企业证书，证书号：

GR201735100151。2017年、2018年、2019年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策。2020年度高新技术企业证书尚在办理中，根据国家税务总局公告2017年第

号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，2020年1-6月公司企业所得税税率暂定为15%。（

）子公司重庆松芝汽车空调有限公司2018年

月

日，重庆松芝汽车空调有限公司取得高新技术企业证书，证书号：

GR201851100475。2018年、2019年、2020年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2020年1-6月公司企业所得税税率为15%。（

）子公司上海酷风汽车部件有限公司2018年

月

日，上海酷风汽车部件有限公司取得高新技术企业证书，证书号：

GR201831000112。2018年、2019年、2020年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策。2020年1-6月公司企业所得税税率为15%。（

）子公司南京博士朗电子技术有限公司2018年

月

日，南京博士朗电子技术有限公司取得高新技术企业证书，证书号：

GR201832008259。2018年、2019年、2020年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策。2020年1-6月公司企业所得税税率为15%。（

）子公司安徽江淮松芝空调有限公司2017年

月

日，安徽江淮松芝空调有限公司取得复审后的高新技术企业证书，证书号：

GR201734000914。2017年、2018年、2019年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策。2020年度高新技术企业证书尚在办理中，根据国家税务总局公告2017年第

号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，2020年1-6月公司企业所得税税率暂定为15%。（

）子公司柳州松芝汽车空调有限公司2019年

月

日，柳州松芝汽车空调有限公司取得高新企业证书，证书号：

GR201945000573。2019、2020、2021年均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2020年1-6月公司企业所得税税率为15%。（

）子公司苏州新同创汽车空调有限公司2017年

月

日，苏州新同创汽车空调有限公司取得复审后的高新企业证书，证书号：

GR201732001062。2017、2018、2019年均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2020年度高新技术企业证书尚在办理中，根据国家税务总局公告2017年第

号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，2020年1-6月公司企业所得税税率暂定为15%。（

）子公司南京博士朗新能源科技有限公司2019年

月

日，南京博士朗新能源科技有限公司取得高新企业证书，证书号：

GR201932007247。2019、2020、2021年均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2020年1-6月公司企业所得税税率为15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元项目期末余额期初余额库存现金36,707.10

银行存款793,335,566.95340,872,746.65其他货币资金11,007,651.46196,489,394.76合计804,379,925.51537,362,141.41其中：存放在境外的款项总额8,406,012.506,404,510.68因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额

11,007,651.4685,699,367.36其他说明

2、交易性金融资产

单位：元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

343,870,000.00286,000,000.00其中：

其中：

合计343,870,000.00286,000,000.00其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元项目期末余额期初余额其他说明：

4、应收票据

（1

1）应收票据分类列示

单位：元项目期末余额期初余额商业承兑票据318,142,850.74300,566,013.83合计318,142,850.74300,566,013.83

单位：元类别

期末余额期初余额账面余额坏账准备

账面价值

账面余额坏账准备

账面价值金额比例金额

计提比例

金额比例金额计提比例

其中：

按组合计提坏账准备的应收票据

337,228,

355.90

100.00%

19,085,5

05.16

5.66%

318,142,8

50.74

317,951,1

85.18

100.00%

17,385,171.

5.47%

300,566,0

13.83

其中：

合计

337,228,

355.90

100.00%

19,085,5

05.16

5.66%

318,142,8

50.74

317,951,1

85.18

100.00%

17,385,171.

5.47%

300,566,0

13.83

按单项计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由按组合计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用√不适用

（2

2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元类别期初余额

本期变动金额

期末余额计提收回或转回核销其他其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

（3

3）期末公司已质押的应收票据

单位：元项目期末已质押金额（4

4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

（5

5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元项目期末转应收账款金额其他说明（6

6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元项目核销金额其中重要的应收票据核销情况：

单位：元单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生应收票据核销说明：

5、应收账款

（1

1）应收账款分类披露

单位：元类别

期末余额期初余额账面余额坏账准备

账面价值

账面余额坏账准备

账面价值金额比例金额

计提比例

金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款

178,848,

514.34

12.76%

132,899,

644.55

74.31%

45,948,86

9.79

180,725,4

28.91

13.49%

133,423,4

07.78

73.83%

47,302,021.

其中：

按组合计提坏账准备的应收账款

1,222,749,111.29

87.24%

98,023,0

15.50

8.02%

1,124,726,095.79

1,158,980

,571.92

86.51%

87,808,56

2.83

7.58%

1,071,172,0

09.09

其中：

其中：组合2：应收非合并范围内关联方客户

1,222,749,111.29

87.24%

98,023,0

15.50

8.02%

1,124,726,095.79

1,158,980

,571.92

86.51%

87,808,56

2.83

7.58%

1,071,172,0

09.09

合计

1,401,597,625.63

100.00%

230,922,

660.05

16.48%

1,170,674

,965.58

1,339,706

,000.83

100.00%

221,231,9

70.61

16.51%

1,118,474,0

30.22

按单项计提坏账准备：

单位：元名称期末余额

账面余额坏账准备计提比例计提理由荣成市城乡公共交通有限公司

2,032,000.001,016,000.0050.00%出现违约风险沧州公共交通集团有限公司

20,288,901.0910,144,450.5550.00%出现违约风险昆明交运集团元谋汽车运输有限公司

3,321,000.001,660,500.0050.00%出现违约风险张家口市公共交通集团有限公司

6,900,000.003,450,000.0050.00%出现违约风险宿迁市城市公共交通有限公司

25,632,000.0012,816,000.0050.00%出现违约风险滁州市公共交通有限公司

29,544,800.0014,772,400.0050.00%出现违约风险上海东湖汽车服务公司4,179,038.502,089,519.2550.00%出现违约风险上海申龙客车有限公司12,000.0012,000.00100.00%出现违约风险广西申龙汽车制造有限公司

2,352,532.002,352,532.00100.00%出现违约风险金寨县通达公共交通有限公司

12,345,176.0012,345,176.00100.00%出现违约风险上海恒音贸易有限公司14,800,000.0014,800,000.00100.00%账龄较长，金额较大北汽银翔汽车有限公司23,604,029.0523,604,029.05100.00%

客户经营不善，现金流紧张，预计无法收回重庆北汽幻速汽车销售有限公司

17,192,900.2917,192,900.29100.00%

客户经营不善，现金流紧张，预计无法收回重庆幻速汽车配件有限公司

2,207,012.742,207,012.74100.00%

客户经营不善，现金流紧张，预计无法收回重庆银翔晓星通用动力机械有限公司

1,779,445.501,779,445.50100.00%

客户经营不善，现金流紧张，预计无法收回哈飞汽车股份有限公司5,813,561.825,813,561.82100.00%

客户经营不善，现金流紧张，预计无法收回重庆比速汽车有限公司577,197.29577,197.29100.00%

客户经营不善，现金流紧张，预计无法收回重庆比速汽车销售有限公司

6,266,920.066,266,920.06100.00%

客户经营不善，现金流紧张，预计无法收回合计178,848,514.34132,899,644.55----按单项计提坏账准备：

单位：元名称期末余额

账面余额坏账准备计提比例计提理由按组合计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例1年以内1,127,457,172.4956,372,858.625.00%

至

年31,694,431.823,169,443.1910.00%2至3年35,881,133.3210,764,340.0330.00%

年以上27,716,373.6627,716,373.66100.00%合计1,222,749,111.2998,023,015.50--确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用√不适用按账龄披露

单位：元账龄期末余额1年以内（含1年）1,129,821,704.49

至

年135,937,347.412至3年35,881,133.32

年以上99,957,440.413至4年74,913,713.88

至

年1,346,000.005年以上23,697,726.53合计1,401,597,625.63（2

2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元类别期初余额

本期变动金额

期末余额计提收回或转回核销其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称收回或转回金额收回方式

（3

3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况：

单位：元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生应收账款核销说明：

（4

4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元单位名称应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数的

比例

坏账准备期末余额北汽福田汽车股份有限公司

171,236,838.9612.22%8,623,460.96安徽江淮汽车集团股份有限公司

109,942,169.017.84%5,497,108.45武汉爱普车用空调有限公司

53,365,909.323.81%5,120,118.77厦门金龙旅行车有限公司

51,157,217.773.65%2,557,860.89三一汽车起重机械有限公司

42,688,352.963.05%2,134,417.65合计428,390,488.0230.57%（5

5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6

6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目期末余额期初余额银行承兑汇票762,553,118.39911,024,123.58

合计762,553,118.39911,024,123.58应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况□适用√不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用√不适用

其他说明：

7、预付款项

（1

1）预付款项按账龄列示

单位：元账龄

期末余额期初余额金额比例金额比例1年以内15,801,789.4878.75%24,356,481.2895.89%

至

年2,820,712.0014.05%761,615.993.00%2至3年1,020,440.205.08%76,812.820.30%

年以上426,402.482.12%205,364.340.81%合计20,069,344.16--25,400,274.43--账龄超过

年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2

2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象期末余额占预付款期末余额合计数的比

例（%）基伊埃冷冻技术（苏州）有限公司3,360,890.2616.75扬州富创模具制造有限公司2,977,299.1714.84安徽瑞普科贸有限公司2,893,543.0214.42四川中鸿建筑工程有限公司2,790,574.4013.90国网上海市电力公司1,212,698.206.04

合计13,235,005.0513,235,005.0513,235,005.0513,235,005.0565.95

65.95

65.95

65.95

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目期末余额期初余额其他应收款13,058,256.6511,475,834.23合计13,058,256.6511,475,834.23

（1

1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目期末余额期初余额

2）重要逾期利息

单位：元借款单位期末余额逾期时间逾期原因

是否发生减值及其判断

依据其他说明：

3）坏账准备计提情况

□适用√不适用

（2

2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2）重要的账龄超过1

1年的应收股利

单位：元项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因

是否发生减值及其判断

依据

3）坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

（3

3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额押金3,207,733.84168,234.50备用金2,896,565.911,483,481.88保证金2,321,895.008,159,961.65往来款4,191,328.751,039,665.36应收租金3,535,749.274,736,775.31其他4,169,558.462,479,240.95减：坏账准备-7,264,574.58-6,591,525.42合计13,058,256.6511,475,834.23

2）坏账准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段第二阶段第三阶段

合计未来12个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2020年1月1日余额6,591,525.426,591,525.422020年1月1日余额在本期

————————本期计提673,049.16673,049.162020年6月30日余额7,264,574.587,264,574.58损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

按账龄披露

单位：元账龄期末余额

年以内（含

年）11,986,525.971至2年930,399.30

至

年1,190,996.603年以上6,214,909.36

至

年6,214,909.36合计20,322,831.23

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元类别期初余额

本期变动金额

期末余额计提收回或转回核销其他其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元单位名称转回或收回金额收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序

款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元单位名称款项的性质期末余额账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额上海航天控制技术研究所

应收租金2,161,200.001年内

10.64%108,060.00

南京市溧水区建筑业施工人员服务管理中心

保证金1,050,000.002-3年5.17%315,000.00渝北区清欠追薪工作领导小组办公室

保证金1,049,395.003年以上

5.16%1,049,395.00

柳州市柳东新区管理委员会

保证金1,000,000.003年以上4.92%1,000,000.00柳州松亚汽车电子有限公司

厂区内电费835,501.531年内

4.11%41,775.07

合计--6,096,096.53--30.00%2,514,230.07

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄

预计收取的时间、金额

及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否（1

1）存货分类

单位：元项目

期末余额期初余额账面余额

存货跌价准备或合同履约成本减值准备

账面价值账面余额

存货跌价准备或合同履约成本减值准备

账面价值原材料169,460,922.284,500,937.21164,959,985.07164,142,019.013,156,705.80160,985,313.21在产品17,103,100.7217,103,100.726,883,325.346,883,325.34库存商品250,493,501.426,003,680.06244,489,821.36346,261,633.457,007,474.80339,254,158.65周转材料8,066,738.41265,372.237,801,366.187,940,924.72239,850.737,701,073.99自制半成品191,775,723.872,636,296.28189,139,427.59119,791,553.951,685,174.18118,106,379.77委托加工物资3,945,758.743,945,758.742,649,429.452,649,429.45合计640,845,745.4413,406,285.78627,439,459.66647,668,885.9212,089,205.51635,579,680.41（2

2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元项目期初余额

本期增加金额本期减少金额

期末余额计提其他转回或转销其他原材料3,156,705.801,344,231.414,500,937.21库存商品7,007,474.801,003,794.746,003,680.06周转材料239,850.7325,521.50265,372.23

自制半成品1,685,174.18951,122.102,636,296.28合计12,089,205.512,320,875.011,003,794.7413,406,285.78（3

3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4

4）合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元项目

期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元项目变动金额变动原因如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用√不适用本期合同资产计提减值准备情况

单位：元项目本期计提本期转回本期转销/核销原因其他说明：

11、持有待售资产

单位：元项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元项目期末余额期初余额重要的债权投资/其他债权投资

单位：元债权项目

期末余额期初余额面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日其他说明：

13、其他流动资产

单位：元项目期末余额期初余额待抵扣进项税14,638,972.1829,924,587.07预缴企业所得税1,060,415.38775,586.43关税339,693.86合计15,699,387.5631,039,867.36其他说明：

14、债权投资

单位：元项目

期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值重要的债权投资

单位：元债权项目

期末余额期初余额面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段第二阶段第三阶段

合计未来12个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2020年

月

日余额在本期

————————损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用√不适用其他说明：

15、其他债权投资

单位：元项目期初余额应计利息

本期公允价值变动

期末余额成本

累计公允价值变动

累计在其他综合收益中确认的损失准备

备注重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目

期末余额期初余额面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段第二阶段第三阶段

合计未来12个月预期信

用损失

整个存续期预期信用损失

(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2020年

月

日余额在本期

————————损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用√不适用其他说明：

16、长期应收款

（1

1）长期应收款情况

单位：元项目

期末余额期初余额

折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值坏账准备减值情况

单位：元坏账准备

第一阶段第二阶段第三阶段

合计未来

个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2020年1月1日余额在本期

————————损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

（2

2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款（3

3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明

17、长期股权投资

单位：元被投资单期初余额本期增减变动期末余额减值准备

位(账面价

值)

(账面价

值)

期末余额追加投资减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

天津亚星世纪实业股份有限公司

35,602,14

8.64

-892,736.

34,709,41

2.58

柳州广升汽车零部件有限公司

6,098,496.37

-92,971.6

6,005,524.70小计

41,700,64

5.01

-985,707.

40,714,93

7.28

合计

41,700,64

5.01

-985,707.

40,714,93

7.28

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元项目期末余额期初余额分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元项目名称确认的股利收入累计利得累计损失

其他综合收益转入留存收益的金

额

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的原因

其他综合收益转入留存收益的原

因其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元项目期末余额期初余额指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

42,246,010.0042,246,010.00合计42,246,010.0042,246,010.00其他说明：

20、投资性房地产（1

1）采用成本计量模式的投资性房地产√适用□不适用

单位：元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计

一、账面原值

1.期初余额66,420,979.6312,925,601.6079,346,581.23

2.本期增加金额

（

）外购

（2）存货\固定资产\在

建工程转入（

）企业合并增加3.本期减少金额

（1）处置

（

）其他转出4.期末余额66,420,979.6312,925,601.6079,346,581.23

二、累计折旧和累计摊

销1.期初余额21,785,314.583,324,406.3625,109,720.94

2.本期增加金额824,698.06152,502.06977,200.12（

）计提或摊销824,698.06152,502.06977,200.123.本期减少金额

（1）处置

（

）其他转出4.期末余额22,610,012.643,476,908.4226,086,921.06

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（

）计提

、本期减少金额

（1）处置

（

）其他转出4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值43,810,966.999,448,693.1853,259,660.17

2.期初账面价值44,635,665.059,601,195.2454,236,860.29（2

2）采用公允价值计量模式的投资性房地产□适用√不适用（3

3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明

21、固定资产

单位：元项目期末余额期初余额固定资产1,119,877,531.341,135,130,858.69合计1,119,877,531.341,135,130,858.69

（1

1）固定资产情况

单位：元项目房屋及建筑物专用设备运输设备办公设备固定资产装修合计

一、账面原值：

1.期初余额830,784,149.45641,795,256.7131,960,108.7125,867,555.4330,293,769.671,560,700,839.97

2.本期增加金

额

20,105,285.5112,395,321.94713,392.4784,306.1833,298,306.10（

）购置8,425,595.28713,392.4784,306.189,223,293.93

（2）在建工

程转入

20,105,285.513,969,726.6624,075,012.17

（3）企业合

并增加3.本期减少金额

9,317,202.74675,916.392,327,723.2512,320,842.38

（1）处置或

报废

9,317,202.74675,916.392,327,723.2512,320,842.38

4.期末余额850,889,434.96644,873,375.9131,284,192.3224,253,224.6530,378,075.851,581,678,303.69

二、累计折旧

1.期初余额107,981,709.43264,317,569.0620,888,567.9516,025,222.5416,356,912.30425,569,981.28

2.本期增加金额

8,425,613.4232,335,496.401,596,573.08984,933.542,561,853.9445,904,470.38

（1）计提8,425,613.4232,335,496.401,596,573.08984,933.542,561,853.9445,904,470.38

3.本期减少金

额

8,687,301.88309,938.82676,438.619,673,679.31（

）处置或报废

8,687,301.88309,938.82676,438.619,673,679.314.期末余额116,407,322.85287,965,763.5822,175,202.2116,333,717.4718,918,766.24461,800,772.35

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金

额（

）计提3.本期减少金额

（1）处置或

报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价

值

734,482,112.11356,907,612.339,108,990.117,919,507.1811,459,309.611,119,877,531.342.期初账面价值

722,802,440.02377,477,687.6511,071,540.769,842,332.8913,936,857.371,135,130,858.69

（2

2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

（3

3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值

（4

4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元项目期末账面价值房屋及建筑物110,160,163.48（5

5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因印尼松芝厂房742,226.06临时性建筑，无法办理权证柳州松芝厂房42,785,014.84产权证书尚在办理南京博士朗厂房51,437,551.65产权证书尚在办理其他说明（6

6）固定资产清理

单位：元项目期末余额期初余额其他说明

22、在建工程

单位：元项目期末余额期初余额在建工程144,815,500.44148,071,871.30合计144,815,500.44148,071,871.30

（1

1）在建工程情况

单位：元项目

期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值加冷松芝-建设新能源汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目

5,674,878.575,674,878.57

加冷松芝-华宁路改造

21,218,165.4321,218,165.4314,914,817.1814,914,817.18加冷松芝-在安装设备

12,198,455.3612,198,455.369,314,005.889,314,005.88重庆松芝二期工程项目

37,182,994.9937,182,994.9962,640,771.7062,640,771.70重庆厂房及附属设施

633,306.13633,306.13558,252.43558,252.43成都松芝-二期厂房

20,954,810.6220,954,810.6218,154,050.8318,154,050.83武汉松芝厂区建设

23,111,862.6223,111,862.6219,293,090.1619,293,090.16合肥松芝厂区建设

7,450,177.017,450,177.017,450,177.017,450,177.01其他零星工程11,468,181.3411,468,181.3410,071,827.5410,071,827.54厦门二期厂房1,099,034.001,099,034.00南京博士朗-在安装设备

9,498,512.949,498,512.94合计144,815,500.44144,815,500.44148,071,871.30148,071,871.30（2

2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元项目名称

预算数

期初余

额

本期增加金额

本期转入固定资产金

额

本期其他减少

金额

期末余

额

工程累计投入占预算

比例

工程进

度

利息资本化累计金额

其中：本

期利息资本化

金额

本期利息资本化率

资金来

源加冷松芝-建设

96,088,65,674,875,674,87

0.0083.00%完工其他

新能源汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目

00.008.578.57

加冷松芝-华宁路改造

12,645,0

00.00

14,914,8

17.18

6,303,34

8.25

21,218,1

65.43

168.00%未完工其他

重庆松芝-二期工程项目

52,469,7

00.00

62,640,7

71.70

25,457,7

76.71

37,182,9

94.99

119.38%

未完工其他成都松芝-二期厂房

35,000,0

00.00

18,154,0

50.83

2,800,75

9.79

20,954,8

10.62

59.87%未完工其他

合计

196,203,

300.00

101,384,

518.28

9,104,10

8.04

31,132,6

55.28

79,355,9

71.04

------（3

3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元项目本期计提金额计提原因其他说明

（4

4）工程物资

单位：元项目

期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值其他说明：

23、生产性生物资产

（1

1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

（2

2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产

单位：元项目合计其他说明：

26、无形资产

（1

1）无形资产情况

单位：元项目土地使用权专利权非专利技术计算机软件合计

一、账面原值

1.期初余额301,417,055.20943,396.232,925,106.2619,819,124.31325,104,682.00

2.本期增加金额

（1）购置

（

）内部研发

（3）企业合

并增加

3.本期减少金额

（

）处置4.期末余额301,417,055.20943,396.232,925,106.2619,819,124.31325,104,682.00

二、累计摊销

1.期初余额38,302,634.34922,521.692,038,666.7214,304,448.6955,568,271.44

2.本期增加金

额

2,614,994.7820,874.54131,609.761,644,247.524,411,726.60（

）计提2,614,994.7820,874.54131,609.761,644,247.524,411,726.60

3.本期减少金

额（

）处置4.期末余额40,917,629.12943,396.232,170,276.4815,948,696.2159,979,998.04

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金

额

（

）计提3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价

值

260,499,426.080.00754,829.783,870,428.10265,124,683.96

2.期初账面价

值

263,114,420.8620,874.54886,439.545,514,675.62269,536,410.56本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。（2

2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明：

27、开发支出

单位：元项目期初余额

本期增加金额本期减少金额

期末余额内部开发支出

其他

确认为无形资产

转入当期损益

合计其他说明

28、商誉

（1

1）商誉账面原值

单位：元被投资单位名称或形成商誉的事

项

期初余额

本期增加本期减少

期末余额企业合并形成的处置南京博士朗电子技术有限公司

12,671,292.7012,671,292.70安徽江淮松芝空调有限公司

106,103,702.33106,103,702.33北京松芝汽车空调有限公司

18,209,206.5018,209,206.50苏州新同创汽车空调有限公司

85,118,956.8985,118,956.89LumikkoTechnologiesOy

9,429,265.799,429,265.79合计231,532,424.21231,532,424.21（2

2）商誉减值准备

单位：元被投资单位名称或形成商誉的事项

期初余额

本期增加本期减少

期末余额计提处置南京博士朗电子技术有限公司

12,671,292.7012,671,292.70北京松芝汽车空调有限公司

18,209,206.5018,209,206.50苏州新同创汽车空调有限公司

53,353,115.8953,353,115.89LumikkoTechnologiesOy

9,429,265.799,429,265.79合计93,662,880.8893,662,880.88商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期

等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响其他说明

29、长期待摊费用

单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修费174,040.092,504,999.481,818,494.68860,544.89施工改造1,095,833.07375,542.82720,290.25其他108,118.8162,638.3245,480.49合计1,269,873.162,613,118.292,256,675.821,626,315.63其他说明

30、递延所得税资产////递延所得税负债（1

1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元项目

期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备13,124,250.242,558,678.4312,414,142.912,420,237.28内部交易未实现利润5,540,190.00831,028.5013,087,890.201,963,183.53可抵扣亏损93,797,312.8623,449,328.22102,884,820.3825,721,205.10应收款项坏账277,174,200.3342,940,896.37244,745,249.4837,916,878.20预计售后服务费126,465,288.1019,319,856.39151,619,069.6423,162,550.73预提运费22,470,871.993,763,140.8714,912,509.962,497,360.84递延收益48,406,744.516,432,166.1433,997,328.744,517,479.31未支付的职工薪酬148,400.8434,354.28168,617.1239,034.28模具费摊销时间性差异3,599,748.80539,962.3223,935,057.073,590,258.56合计590,727,007.6799,869,411.52597,764,685.50101,828,187.83（2

2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元项目

期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并资43,471,485.3610,867,871.3443,866,692.3210,966,673.08

产评估增值其他权益工具投资公允价值变动

2,246,010.00336,901.502,246,010.00336,901.50合计45,717,495.3611,204,772.8446,112,702.3211,303,574.58

（3

3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元项目

递延所得税资产和负债期末互抵金额

抵销后递延所得税资产或负债期末余额

递延所得税资产和负债期初互抵金额

抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产99,869,411.52101,828,187.83递延所得税负债11,204,772.8411,303,574.58（4

4）未确认递延所得税资产明细

单位：元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异3,738,480.493,738,480.49可抵扣亏损241,201,110.15199,546,613.12合计244,939,590.64203,285,093.61（5

5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年份期末金额期初金额备注2020年9,298,333.049,298,333.042021年15,302,204.9115,302,204.912022年11,498,665.6511,498,665.652023年25,302,021.4925,302,021.492024年27,857,364.1327,857,364.132025年43,964,033.987,302,759.182026年16,214,099.5516,214,099.552027年11,790,638.0611,790,638.062028年31,648,602.5431,648,602.542029年43,331,924.5743,331,924.572030年4,993,222.23合计241,201,110.15199,546,613.12--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元项目

期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值土地、设备、工程款3,566,303.773,566,303.77

18,632,182.2

18,632,182.2

合计3,566,303.773,566,303.77

18,632,182.2

18,632,182.2

其他说明：

32、短期借款

（1

1）短期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额质押借款900,000.00信用借款102,000,000.00合计102,900,000.00短期借款分类的说明：

（2

2）已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元项目期末余额期初余额其中：

其中：

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元项目期末余额期初余额其他说明：

35、应付票据

单位：元种类期末余额期初余额商业承兑汇票2,840,893.018,994,324.54银行承兑汇票749,574,159.27770,365,199.61合计752,415,052.28779,359,524.15本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1

1）应付账款列示

单位：元项目期末余额期初余额1年以内（含1年）691,033,023.07841,145,947.86

年以上270,397,506.8667,379,114.08合计961,430,529.93908,525,061.94（2

2）账龄超过1

1年的重要应付账款

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因南京奥特佳新能源科技有限公司19,362,422.07未开票结算上海光裕汽车空调压缩机有限公司16,023,038.37未开票结算华域三电汽车空调有限公司9,997,874.29未开票结算合肥升园汽车配件有限公司8,994,792.27未开票结算合肥松亚汽车零部件有限公司7,023,104.45未开票结算合计61,401,231.45--其他说明：

37、预收款项

（1

1）预收款项列示

单位：元项目期末余额期初余额预收货款25,226,729.30合计25,226,729.30（2

2）账龄超过1

1年的重要预收款项

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明：

38、合同负债

单位：元项目期末余额期初余额合同负债15,809,622.29合计15,809,622.29报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元项目变动金额变动原因

39、应付职工薪酬

（1

1）应付职工薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬49,141,158.62147,194,604.89161,055,709.2735,280,054.24

二、离职后福利

-设定提存计划

2,052,659.395,297,896.054,502,090.622,848,464.82

三、辞退福利2,001,146.421,592,287.131,766,594.431,826,839.12合计53,194,964.43154,084,788.07167,324,394.3239,955,358.18（2

2）短期薪酬列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、工资、奖金、津贴和

补贴

41,187,243.93131,667,511.29147,437,746.7725,417,008.45

、职工福利费4,446,411.082,928,030.563,811,556.663,562,884.98

3、社会保险费1,570,871.286,720,383.745,005,526.173,285,728.85其中：医疗保险费1,376,320.185,592,748.704,087,590.632,881,478.25工伤保险费88,279.28166,691.31129,301.95125,668.64生育保险费106,271.82924,258.21751,948.07278,581.96

其他

36,685.5236,685.52

、住房公积金595,449.704,872,013.103,911,244.201,556,218.60

5、工会经费和职工教育

经费

1,341,182.63557,741.10440,710.371,458,213.36

、其他448,925.10448,925.10合计49,141,158.62147,194,604.89161,055,709.2735,280,054.24（3

3）设定提存计划列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

、基本养老保险2,001,028.545,136,693.314,357,243.362,780,478.49

2、失业保险费51,630.85161,202.74144,847.2667,986.33合计2,052,659.395,297,896.054,502,090.622,848,464.82其他说明：

40、应交税费

单位：元项目期末余额期初余额增值税12,204,462.597,923,983.18企业所得税13,817,263.2526,456,988.89个人所得税188,803.86600,716.45城市维护建设税416,373.80401,628.95教育费附加246,667.09223,220.06地方教育费附加84,942.28144,576.06印花税73,554.80185,406.02土地使用税470,741.16770,652.02

房产税650,163.433,408,875.03水利基金37,811.5339,979.71其他13,457.52合计28,190,783.7940,169,483.89其他说明：

41、其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额应付股利33,997,696.7717,469,448.23其他应付款55,450,647.4152,533,413.95合计89,448,344.1870,002,862.18（1

1）应付利息

单位：元项目期末余额期初余额重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元借款单位逾期金额逾期原因其他说明：

（2

2）应付股利

单位：元项目期末余额期初余额普通股股利33,997,696.7717,469,448.23合计33,997,696.7717,469,448.23其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3

3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额保证金1,799,998.791,446,263.14

运费、仓储费28,566,917.1236,542,541.05专项基金6,411,911.096,411,911.09代垫款2,821,127.494,300,628.55保险费4,897,946.611,396,550.19非金融机构资金拆借216,553.29其他10,952,746.312,218,966.64合计55,450,647.4152,533,413.95

2）账龄超过1

1年的重要其他应付款

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明

42、持有待售负债

单位：元项目期末余额期初余额其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元项目期末余额期初余额其他说明：

44、其他流动负债

单位：元项目期末余额期初余额其他40,245.96合计40,245.96短期应付债券的增减变动：

单位：元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销本期偿还期末余额其他说明：

45、长期借款

（1

1）长期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1

1）应付债券

单位：元项目期末余额期初余额（2

2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销本期偿还期末余额合计------（3

3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明（4

4）划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元发行在外的

金融工具

期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

47、租赁负债

单位：元项目期末余额期初余额其他说明

48、长期应付款

单位：元项目期末余额期初余额（1

1）按款项性质列示长期应付款

单位：元项目期末余额期初余额其他说明：

（2

2）专项应付款

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1

1）长期应付职工薪酬表

单位：元项目期末余额期初余额

（2

2）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：

单位：元项目本期发生额上期发生额计划资产：

单位：元项目本期发生额上期发生额设定受益计划净负债（净资产）

单位：元项目本期发生额上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元项目期末余额期初余额形成原因产品质量保证176,770,419.99151,619,069.64合计176,770,419.99151,619,069.64--其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助38,283,345.60420,000.001,974,719.1636,728,626.44政府补助合计38,283,345.60420,000.001,974,719.1636,728,626.44--涉及政府补助的项目：

单位：元负债项目期初余额

本期新增补助金额

本期计入营业外收入金额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动期末余额

与资产相关/与收益相关技改专项资金补助

565,750.07565,750.07与资产相关技术改造项目补助

686,016.8652,500.00633,516.86与资产相关项目建设投资补助

3,600,000.003,600,000.00与资产相关挖潜改造项目补助

2,975,000.002,975,000.00与资产相关第二批技术改造补助

1,350,000.0075,000.001,275,000.00与资产相关挖潜改造项目补助

2,400,000.00202,500.002,197,500.00与资产相关加冷新能源汽车补贴

16,682,963.3

151,466.24

16,531,497.1

与资产相关工业发展专项资金

285,333.29285,333.29与资产相关新能源汽车电动压缩机的研发及产业化

120,000.00120,000.000.00与资产相关

新能源汽车空调数字化智能工厂示范应用

1,260,000.001,260,000.00与资产相关基于液冷技术的新能源汽车电池热管理模块及其关键换热部件的技术攻关及产业化

540,000.00540,000.000.00与资产相关

低温热泵汽车空调系统开发

400,000.00400,000.00与资产相关专利技术转换成果补助款

480,000.0040,850.00439,150.00与资产相关柳州节能高效低能耗新型汽车空调关键技术成果转化项目

240,000.00240,000.00与资产相关

节能高效低能耗新型汽车空调关键技术成果转化项目

4,441,282.04420,000.00642,402.924,218,879.12与资产相关

柳东新区（高新区）科技计划项目

2,257,000.00150,000.002,107,000.00与资产相关其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元项目期末余额期初余额其他说明：

53、股本

单位：元

期初余额

本次变动增减（+、-）

期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数628,581,600.00628,581,600.00其他说明：

54、其他权益工具

（1

1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（2

2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元发行在外的

金融工具

期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价）749,974,179.20749,974,179.20其他资本公积1,198,845.691,198,845.69合计751,173,024.89751,173,024.89其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目期初余额

本期发生额

期末余额本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益

减：前期计入其他综合收益当期转入

减：所得税费用

税后归属于母公司

税后归属于少数股东

留存收益

二、将重分类进损益的其他综合

收益

-1,557,989.3

1,388,497.

1,388,497.

-169,492

.21外币财务报表折算差额

-1,557,989.3

1,388,497.

1,388,497.

-169,492

.21其他综合收益合计

-1,557,989.3

1,388,497.

1,388,497.

-169,492

.21其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积260,024,549.02260,024,549.02合计260,024,549.02260,024,549.02盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元项目本期上期调整前上期末未分配利润1,794,334,624.54调整后期初未分配利润1,794,334,624.54加：本期归属于母公司所有者的净利润73,739,752.82应付普通股股利37,714,896.00期末未分配利润1,830,359,481.36调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元项目

本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务1,355,151,891.911,021,528,703.361,705,046,322.871,260,711,382.75其他业务114,141,756.4872,321,909.1376,395,529.1841,452,781.50合计1,469,293,648.391,093,850,612.491,781,441,852.051,302,164,164.25收入相关信息：

单位：元合同分类分部

分部

合计其中：

其中：

其中：

其中：

其中：

其中：

其中：

与履约义务相关的信息：

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

0.00

元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明

62、税金及附加

单位：元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税1,924,595.524,135,298.00教育费附加1,011,406.122,286,486.77房产税4,269,524.636,206,881.96土地使用税1,029,198.381,839,762.08车船使用税33,838.3236,583.32印花税805,517.21961,535.79地方教育费附加669,744.941,079,128.51水利建设基金246,917.33242,168.01

其他

62.4374.49合计9,990,804.8816,787,918.93其他说明：

63、销售费用

单位：元项目本期发生额上期发生额售后服务修理费用53,872,298.7161,189,667.87职工薪酬22,509,349.6028,198,868.66运输费24,023,835.8226,208,254.95业务招待费8,822,371.508,991,307.31差旅费6,628,825.198,841,460.67仓储费3,615,452.364,776,431.58其他12,402,814.589,045,521.38合计131,874,947.76147,251,512.42其他说明：

64、管理费用

单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬28,002,832.4833,930,656.35折旧费10,559,078.169,283,040.80办公费3,468,052.694,197,294.49业务招待费3,658,122.253,291,005.18无形资产摊销4,329,128.312,948,384.81顾问费1,141,522.293,095,423.93水电费2,029,429.512,396,092.38修理费802,302.46816,198.38交通费1,067,701.831,292,095.54差旅费849,996.911,403,865.82其他14,872,751.3218,091,684.25合计70,780,918.2180,745,741.93其他说明：

65、研发费用

单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬46,462,851.5548,704,321.24直接材料12,824,035.5715,662,023.09折旧与摊销10,021,587.6310,502,662.23模具费用1,924,790.975,224,722.66检验费1,080,837.611,764,244.10差旅费935,996.551,722,301.72设备调试费170,277.13办公费823,664.39792,257.38劳务费137,499.121,306,042.04专家咨询费394,757.00其他5,920,389.7511,534,363.52合计80,131,653.1497,777,972.11其他说明：

66、财务费用

单位：元项目本期发生额上期发生额利息费用2,975,662.792,554,277.06减：利息收入-4,647,838.63-4,823,024.59汇兑损益-56,958.82-445,601.59其他支出-129,967.87541,111.00合计-1,859,102.52-2,173,238.12其他说明：

67、其他收益

单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额新能源汽车智能热管理系统开发及产业化项目

1,033,869.16452,078.27就业困难人员补贴5,107.24135,585.90国家高新技术企业复审奖励400,000.00200,000.00

技术改造项目补助876,350.00127,500.00稳岗补贴1,056,049.6031,152.59知识产权资助35,000.00专利资助费708,256.50中国出口信用保险公司上海公司扶持资金专户保险保费免

381,144.38138,766.77闵行莘庄工业区扶持基金8,740,000.0010,150,000.00厦门研发经费补助资金130,000.001,007,900.00自主创新专利资助100,000.00科技创新补助20,000.00386,871.80政府新型工业化补助300,000.00205,000.00苏州新能源补贴90,000.00企业稳增长奖励113,000.00挖潜改造项目奖励211,500.0080,000.00研发设备补助1,331,000.0037,000.00优秀企业奖励20,000.00108,000.00高企补助552,090.00250,000.00三代手续费12,597.0780,846.88闵行区市场监督管理局铭牌奖励费50,000.00职工技能培训补贴124,000.00

68、投资收益

单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-985,707.73965,534.70其他非流动金融资产持有期间的投资收益860,000.001,160,000.00银行理财产品取得的投资收益5,140,771.821,172,207.34合计5,015,064.093,297,742.04其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元项目本期发生额上期发生额其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额其他说明：

71、信用减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额其他应收款坏账损失-673,049.1611,041,609.13应收账款坏账损失-9,690,689.443,342,298.33应收票据坏账损失-1,700,333.812,300,932.51合计-12,064,072.4116,684,839.97其他说明：

72、资产减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

二、存货跌价损失及合同履约成本减值

损失

-1,317,080.27-5,060,035.98合计-1,317,080.27-5,060,035.98其他说明：

73、资产处置收益

单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额固定资产处置利得3,902.8370,005.83

74、营业外收入

单位：元项目本期发生额上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额政府补助6,510.00质量赔款收入8,465.42182,797.078,465.42非流动资产毁损报废利得583.90169,577.90583.90

罚款收入40,414.013,362.0740,414.01其他-42,769.23678,689.01-42,769.23合计6,694.101,040,936.056,694.10计入当期损益的政府补助：

单位：元补助项目发放主体发放原因性质类型

补贴是否影响当年盈亏

是否特殊补

贴

本期发生金

额

上期发生金

额

与资产相关/与收益相关路桥费退款6,510.00其他说明：

75、营业外支出

单位：元项目本期发生额上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额对外捐赠1,000,000.001,000,000.00罚款、赔偿和违约支出130,407.95157,142.88130,407.95非流动资产报废损失112,547.43236,446.57112,547.43其他255,330.12339,259.62255,330.12合计1,498,285.50732,849.071,498,285.50其他说明：

76、所得税费用

（1

1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用15,313,309.4931,303,862.76递延所得税费用-1,979,621.282,931,982.98合计13,333,688.2134,235,845.74（2

2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额利润总额89,863,744.71按法定/适用税率计算的所得税费用13,479,561.71

子公司适用不同税率的影响3,005,012.46调整以前期间所得税的影响73,735.47非应税收入的影响-239,412.98不可抵扣的成本、费用和损失的影响968,090.59使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响275,578.45本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

-1,527,763.48研发费用加计扣除-2,701,114.01所得税费用13,333,688.21其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

（1

1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额收到的往来款14,360,476.86收到的政府补助12,123,745.5313,833,890.44收到的利息665,416.774,823,024.59收到的赔偿金、罚款等3,215,890.613,362.07收到的保证金1,787,150.00647,116.00个人备用金499,000.50其他513,092.745,527,199.26合计32,665,772.5125,333,592.86收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2

2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额支付的经营费用74,959,491.87109,258,946.58支付的质量赔款57,000.00157,142.88支付的往来款13,894,786.75

支付的保证金4,951,590.701,266,623.84合计93,862,869.32110,682,713.30支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3

3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4

4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5

5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6

6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1

1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

．将净利润调节为经营活动现金流量：

----净利润76,530,056.50134,439,532.34加：资产减值准备13,381,152.68-11,624,803.99固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

46,881,670.5045,360,887.23无形资产摊销4,411,726.604,505,830.13

长期待摊费用摊销2,256,675.821,488,170.61处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

112,547.43166,440.74财务费用（收益以“－”号填列）-56,958.82-445,601.59投资损失（收益以“－”号填列）-5,015,064.09-3,297,742.04递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

1,958,776.317,117,241.70递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

98,801.74194,572.66存货的减少（增加以“－”号填列）8,140,220.75-134,505,528.45经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

64,695,904.26-112,348,939.16经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

29,927,781.54130,121,749.72经营活动产生的现金流量净额243,323,291.2261,171,809.90

．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

----3．现金及现金等价物净变动情况：----

现金的期末余额793,372,274.06441,094,712.93减：现金的期初余额534,684,015.59424,775,338.05现金及现金等价物净增加额258,688,258.4716,319,374.88（2

2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元金额其中：--其中：

--其中：--其他说明：

（3

3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元金额其中：

--其中：--

其中：

--其他说明：

（4

4）现金和现金等价物的构成

单位：元项目期末余额期初余额

一、现金793,372,274.06534,684,015.59其中：库存现金36,707.10可随时用于支付的银行存款793,335,566.96340,872,746.65

三、期末现金及现金等价物余额

793,372,274.06534,684,015.59其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金11,007,651.46银行承兑汇票保证金合计11,007,651.46--其他说明：

82、外币货币性项目

（1

1）外币货币性项目

单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金----其中：美元697,372.837.07954,937,050.95欧元849,640.507.6916,534,585.09港币印尼盾3,158,352,798.330.0004971,569,701.34应收账款----其中：美元1,184,312.667.07958,384,341.48

欧元172,855.847.6911,329,434.27港币澳元10,813.474.865752,615.10印尼盾11,623,005,213.870.0004975,776,633.59长期借款----其中：美元欧元港币其他应收款其中：欧元19,520.647.691150,133.24

印尼盾106,624,875.000.00049752,992.56应付账款其中：美元216,690.007.07951,534,056.86欧元219,953.867.6911,691,665.14印尼盾41,976,760,496.740.00049720,862,449.97其他应付款其他：欧元47,920.297.691368,554.95

印尼盾3,964,259,100.000.0004971,970,236.77其他说明：

（2

2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用√不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1

1）政府补助基本情况

单位：元种类金额列报项目计入当期损益的金额（2

2）政府补助退回情况□适用√不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1

1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元被购买方名称

股权取得时

点

股权取得成

本

股权取得比

例

股权取得方

式

购买日

购买日的确定依据

购买日至期末被购买方

的收入

购买日至期末被购买方

的净利润其他说明：

（2

2）合并成本及商誉

单位：元合并成本合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3

3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元购买日公允价值购买日账面价值可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4

4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□是√否

（5

5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6

6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1

1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元被合并方名

称

企业合并中取得的权益

比例

构成同一控制下企业合

并的依据

合并日

合并日的确

定依据

合并当期期初至合并日被合并方的

收入

合并当期期初至合并日被合并方的净利润

比较期间被合并方的收入

比较期间被合并方的净

利润其他说明：

（2

2）合并成本

单位：元合并成本或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3

3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元合并日上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是√否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是√否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1

1）企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质

持股比例

取得方式直接间接上海松芝汽车空调有限公司

上海市上海市生产制造

51.00%

同一控制下企业合并上海松芝轨道车辆空调有限公司

上海市上海市生产制造100.00%设立厦门松芝汽车空调有限公司

福建省福建省生产制造100.00%

同一控制下企业合并安徽松芝汽车部件有限公司

安徽省安徽省生产制造100.00%

同一控制下企业合并重庆松芝汽车空调有限公司

重庆市重庆市生产制造100.00%

同一控制下企业合并成都松芝制冷科技有限公司

四川省四川省生产制造100.00%设立上海酷风汽车部件有限公司

上海市上海市生产制造

100.00%

设立超酷（上海）制冷设备有限公司

上海市上海市生产制造100.00%设立北京松芝福田汽车空调有限公司

北京市北京市商贸

60.00%

设立上海松芝海酷汽车空调有限责任公司

上海市上海市商贸100.00%设立南京博士朗电子技术有限公司

江苏省江苏省生产制造

70.00%

非同一控制下企业合并安徽江淮松芝空调有限公司

安徽省安徽省生产制造65.00%

非同一控制下企业合并武汉松芝车用空湖北省湖北省生产制造51.00%设立

调有限公司合肥松芝制冷设备有限公司

安徽省安徽省生产制造100.00%设立柳州松芝汽车空调有限公司

广西壮族自治区广西壮族自治区生产制造

100.00%

设立上海松永投资咨询有限公司

上海市上海市投资咨询100.00%设立印度尼西亚松芝空调有限公司

印尼印尼生产制造

100.00%

设立北京松芝汽车空调有限公司

北京市北京市生产制造67.39%

非同一控制下企

业合并苏州新同创汽车空调有限公司

江苏省江苏省生产制造

60.00%

非同一控制下企

业合并南京博士朗新能源科技有限公司

江苏省江苏省生产制造70.00%设立松芝国际控股有限公司

香港香港投资

100.00%

设立LumikkoTechnologiesOy

芬兰芬兰生产制造95.95%

非同一控制下企

业合并上海松芝酷能汽车技术有限公司

上海市上海市生产制造

100.00%

设立加冷松芝国际贸易(上海)有限公司

上海市上海市商贸90.00%设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2

2）重要的非全资子公司

单位：元子公司名称少数股东持股比例

本期归属于少数股东的

损益

本期向少数股东宣告分

派的股利

期末少数股东权益余额子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3

3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元子公司名称

期末余额期初余额流动资产

非流动资产

资产合

计流动负

债

非流动

负债

负债合

计

流动资

产

非流动

资产

资产合

计

流动负

债

非流动

负债

负债合

计上海松芝汽车空调有限公司

41,493,4

24.96

6,404,98

6.63

47,898,4

11.59

1,045,74

0.78

1,045,74

0.78

41,959,6

12.34

6,634,02

1.54

48,593,6

33.88

1,329,76

6.69

1,329,76

6.69

北京松芝福田汽车空调有限公司

13,853,8

73.22

33,845,3

84.91

47,699,2

58.13

10,341,2

51.35

38,127,0

23.09

48,468,2

74.44

南京博士朗电子技术有限公司

75,784,4

71.81

91,097,9

53.40

166,882,

425.21

67,639,9

83.32

369,278.

68,009,2

62.23

65,780,5

10.16

85,021,7

75.07

150,802,

285.23

49,612,5

44.22

553,841.

50,166,3

86.21

安徽江淮松芝空调有限公司

696,929,

070.65

146,520,

508.62

843,449,

579.27

471,050,

127.38

50,320,3

53.16

521,370,

480.54

588,453,

077.78

151,017,

986.19

739,471,

063.97

417,212,

673.60

10,722,4

87.67

427,935,

161.27

武汉松芝车用空调有限公司

120,041,

914.26

47,262,1

78.07

167,304,

092.33

110,872,

486.61

4,173,39

1.01

115,045,

877.62

104,094,

337.34

43,878,6

49.61

147,972,

986.95

91,545,2

78.31

4,753,10

8.03

96,298,3

86.34

北京松芝车用空调有限公司

62,164,8

90.00

34,653,9

63.31

96,818,8

53.31

97,955,1

37.22

537,851.

98,492,9

88.64

44,417,1

67.95

68,576,5

96.93

112,993,

764.88

76,996,4

96.40

8,859,56

1.62

85,856,0

58.02

苏州新同创汽车空调有限公司

273,899,

427.86

43,451,6

30.12

317,351,

057.98

114,589,

790.25

13,408,4

55.05

127,998,

245.30

285,986,

107.22

61,653,8

89.49

347,639,

996.71

128,107,

217.44

17,884,6

57.89

145,991,

875.33

加冷松芝国际贸易(上海)有限12,450,4

14.30

81,465.5

12,531,8

79.89

11,363,3

80.50

11,363,3

80.50

4,516,74

8.53

4,516,74

8.53

3,642,39

5.69

3,642,39

5.69

公司

单位：元子公司名称

本期发生额上期发生额营业收入净利润

综合收益总

额

经营活动现

金流量

营业收入净利润

综合收益总

额

经营活动现

金流量上海松芝汽车空调有限公司

-411,196.38-411,196.38217,881.514,057,367.142,601,552.872,601,552.87-412,151.38北京松芝福田汽车空调有限公司

-769,016.31-769,016.31-137,378.13-466,890.41-466,890.41-166,489.35南京博士朗电子技术有限公司

30,289,479.0

-1,762,736.04-1,762,736.04-300,454.43

26,187,343.4

-2,375,947.23-2,375,947.23

-13,054,436.2

安徽江淮松芝空调有限公司

382,521,397.

10,543,196.0

10,543,196.0

89,543,569.2

410,765,506.

6,947,280.866,947,280.86

-45,775,263.7

武汉松芝车用空调有限公司

45,259,587.2

583,614.10583,614.105,037,111.50

34,196,735.4

1,414,547.691,414,547.69-749,914.67北京松芝车用空调有限公司

47,071,747.1

-3,846,711.57-3,846,711.571,353,522.38

22,865,632.6

-3,437,358.33-3,437,358.337,016,860.85苏州新同创汽车空调有限公司

61,124,036.4

2,692,814.262,692,814.26

23,928,725.5

88,864,685.5

7,753,971.477,753,971.47

-25,072,139.3

加冷松芝国际贸易(上海)有限公司

11,635,684.0

294,146.55294,146.552,049,236.08-3,463.51-3,463.51-3,893.51其他说明：

（4

4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制（5

5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1

1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2

2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1

1）重要的合营企业或联营企业合营企业或联营

企业名称

主要经营地注册地业务性质

持股比例对合营企业或联

营企业投资的会计处理方法直接间接天津亚星世纪实业股份有限公司

天津市天津市汽车零配件12.00%权益法柳州广升汽车零部件有限公司

广西省柳州市广西省柳州市汽车零配件35.00%权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司在天津亚星世纪实业股份有限公司、柳州广升汽车零部件有限公司董事会及监事会占席位，能对其经营决策产生重大影响。（2

2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明（3

3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额天津亚星世纪实业股份有限

公司

柳州广升汽车零部件有限公

司流动资产396,599,376.8321,214,339.84非流动资产328,349,665.4310,334,834.49

资产合计724,949,042.2631,549,174.33流动负债379,311,709.4614,390,532.33非流动负债56,392,227.97负债合计435,703,937.4314,390,532.33归属于母公司股东权益289,245,104.8317,158,642.00按持股比例计算的净资产份额

34,709,412.586,005,524.70对联营企业权益投资的账面价值

34,709,412.586,005,524.70营业收入124,748,904.6117,129,118.95净利润-7,439,467.23-266,155.90综合收益总额-7,439,467.23-266,155.90其他说明（4

4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业：----下列各项按持股比例计算的合计数----联营企业：----下列各项按持股比例计算的合计数----其他说明（5

5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6

6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失

本期未确认的损失（或本期分

享的净利润）

本期末累积未确认的损失其他说明

（7

7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8

8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质

持股比例/享有的份额直接间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司主要的金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、交易性金融资产、应收款项融资、其他应收款、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款等。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务负责人递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。（

）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司目前不存在长期带息负债及短期借款，管理层认为公司目前利率风险较小且可控。（

）汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元、印尼盾计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成

人民币的金额列示如下：

项目期末余额

美元欧元印尼盾其他外币合计货币资金4,937,050.966,534,585.091,569,701.3413,041,337.39应收账款8,384,341.481,329,434.275,776,633.5952,615.1015,543,024.43其他应收款150,133.2452,992.56203,125.81小计13,321,392.448,014,152.597,399,327.4952,615.1028,787,487.63应付账款1,534,056.861,691,665.1420,862,449.9724,088,171.96其他应付款381,493.431,970,236.772,351,730.20小计1,534,056.862,129,921.7122,832,686.7426,496,665.31净额11,787,335.5811,787,335.5811,787,335.5811,787,335.585,884,230.885,884,230.885,884,230.885,884,230.88-15,433,359.25-15,433,359.25-15,433,359.25-15,433,359.2552,615.1052,615.1052,615.1052,615.102,290,822.322,290,822.322,290,822.322,290,822.32项目期初余额

美元欧元印尼盾其他外币合计货币资金18,613,077.626,023,067.442,050,971.6826,687,116.74应收账款44,499,246.282,532,437.864,912,450.3451,944,134.48其他应收款145,958.7639,532.50185,491.26小计63,112,323.908,701,464.067,002,954.5278,816,742.48应付账款41,857.201,311,718.8224,292,855.8725,646,431.89其他应付款729,071.731,440,405.812,169,477.54小计41,857.202,040,790.5525,733,261.6827,815,909.43净额63,070,466.7063,070,466.7063,070,466.7063,070,466.706,660,673.516,660,673.516,660,673.516,660,673.51-18,730,307.16-18,730,307.16-18,730,307.16-18,730,307.1651,000,833.0551,000,833.0551,000,833.0551,000,833.05

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元项目

期末公允价值第一层次公允价值计

量

第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计

一、持续的公允价值计量--------1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

343,870,000.00343,870,000.00

（三）其他权益工具投资42,246,010.0042,246,010.00

（六）应收款项融资

762,553,118.39762,553,118.39持续以公允价值计量的资产总额

1,148,669,128.391,148,669,128.39

二、非持续的公允价值计

量

--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本

母公司对本企业的

持股比例

母公司对本企业的

表决权比例本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是陈福成。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称与本企业关系天津亚星世纪实业股份有限公司联营企业柳州广升汽车零部件有限公司联营企业其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系武汉爱普车用空调有限公司子公司少数股东北京巴士传媒股份有限公司子公司少数股东安徽安凯汽车股份有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业安徽江淮安驰汽车有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业安徽江淮福臻汽车技术服务有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业安徽江淮客车有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业安徽江淮汽车集团股份有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业安徽江淮银联重型工程机械有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业安徽江淮专用汽车有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业合肥江淮汽车有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业合肥江淮汽车制管有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业合肥江淮新发汽车有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业扬州江淮宏运客车有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业四川江淮汽车有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业扬州江淮轻型汽车有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业青岛中集冷藏运输设备有限公司子公司少数股东控制的企业青岛中集特种冷藏设备有限公司子公司少数股东控制的企业江苏新昌汽车部件有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业芜湖恒信汽车内饰制造有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业华霆（合肥）动力技术有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业扬州江淮现代客车销售有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业上海嘉定大众小额贷款股份有限公司以公允价值计量的重要权益工具投资企业上海闵行大众小额贷款股份有限公司以公允价值计量的重要权益工具投资企业安徽江淮华霆电池系统有限公司子公司少数股东的控股股东共同控制的企业苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业安徽冀东华夏专用车有限公司子公司少数股东的控股股东控制的企业陈焕雄董事纪安康董事、高管陈楚辉董事

陈智颖董事杨国平董事阎广兴董事徐士英董事刘榕董事宋长发董事李华高管黄国强高管陈睿高管李钢监事唐建华监事夏红伟监事其他说明

5、关联交易情况

（1

1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额浙江银芝利汽车热交换系统有限公司

采购商品否599,758.98合肥江淮汽车制管有限公司

采购商品5,591,433.561,000,000,000.00否3,067,646.38合肥江淮汽车有限公司

采购商品390,942.841,000,000,000.00否安徽江淮汽车集团股份有限公司

采购商品51,252.03苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司

采购商品8,100.9720,000,000.00否柳州广升汽车零部件有限公司

采购商品20,990,303.2545,000,000.00否天津亚星世纪实业股份有限公司

采购商品4,233,284.0140,000,000.00否出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额武汉爱普车用空调有限公司销售商品5,454,926.547,519,032.22安徽安凯汽车股份有限公司销售商品20,735,597.0527,445,173.89安徽江淮安驰汽车有限公司销售商品23,560,781.886,854,339.26安徽江淮客车有限公司销售商品8,730,641.143,069,897.47扬州江淮宏运客车有限公司销售商品812,805.93571,960.86合肥江淮汽车制管有限公司销售商品116,897.37193,416.60安徽江淮专用汽车有限公司销售商品11,831.88安徽江淮汽车集团股份有限公司

销售商品275,966,368.41241,779,252.40四川江淮汽车有限公司销售商品14,807,715.1217,190,859.89扬州江淮轻型汽车有限公司销售商品7,049,157.97江苏新昌汽车部件有限公司销售商品4,243,862.585,410,667.49安徽江淮华霆电池系统有限公司

销售商品627,807.78552,612.32合肥新昌汽车部件有限公司销售商品588,384.00芜湖恒信汽车内饰制造有限公司

销售商品932,963.521,296,397.65延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司

销售商品28,806,896.58苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司

销售商品1,722,253.562,551,846.63柳州广升汽车零部件有限公司销售商品358,348.62购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2

2）关联受托管理////承包及委托管理////出包情况本公司受托管理/承包情况表：

单位：元委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

受托/承包资产类

型

受托/承包起始日受托/承包终止日

托管收益/承包收益定价依据

本期确认的托管

收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：

单位：元委托方/出包方名

称

受托方/承包方名

称

委托/出包资产类

型

委托/出包起始日委托/出包终止日

托管费/出包费定

价依据

本期确认的托管

费/出包费关联管理/出包情况说明

（3

3）关联租赁情况本公司作为出租方：

单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入本公司作为承租方：

单位：元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费关联租赁情况说明（4

4）关联担保情况本公司作为担保方

单位：元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕重庆松芝汽车空调有限公司

6,024,931.362020年

月

日2020年

月

日否重庆松芝汽车空调有限公司

5,775,068.642020年01月08日2020年09月07日否重庆松芝汽车空调有限公司

870,268.272020年

月

日2020年

月

日否重庆松芝汽车空调有限公司

5,000,000.002020年03月04日2020年09月04日否重庆松芝汽车空调有限公司

4,000,000.002020年

月

日2020年

月

日否重庆松芝汽车空调有限公司

34,224,931.362020年07月06日2021年04月05日否柳州松芝汽车空调有限公司

10,559,720.002020年

月

日2020年

月

日否柳州松芝汽车空调有限公司

10,000,000.002020年03月30日2020年09月26日否柳州松芝汽车空调有限公司

10,037,434.882020年

月

日2020年

月

日否柳州松芝汽车空调有限公司

20,000,000.002020年06月17日2020年12月17日否南京博士朗新能源科技有限公司

3,080,000.002020年

月

日2020年

月

日否南京博士朗新能源科技有限公司

4,600,000.002020年03月25日2020年09月23日否

上海酷风汽车部件有限公司

10,057,535.002020年03月31日否上海酷风汽车部件有限公司

4,682,777.802020年04月29日2020年10月29日否上海酷风汽车部件有限公司

3,848,482.572020年

月

日2020年

月

日否上海酷风汽车部件有限公司

4,746,444.272020年07月09日2021年01月09日否上海松芝酷能汽车技术有限公司

22,373,887.652019年12月29日2020年08月31日否上海松芝酷能汽车技术有限公司

31,948,748.622020年03月26日2020年09月28日否上海松芝酷能汽车技术有限公司

10,000,000.002020年

月

日2020年

月

日否上海松芝酷能汽车技术有限公司

22,811,393.782020年04月22日2020年10月22日否上海松芝酷能汽车技术有限公司

5,265,849.102020年05月26日2020年11月26日否上海松芝酷能汽车技术有限公司

10,626,065.192020年06月22日2020年12月22日否上海松芝轨道车辆空调有限公司

2,408,497.512020年01月16日2020年07月16日否上海松芝轨道车辆空调有限公司

1,559,895.182020年03月23日2020年09月23日否上海松芝轨道车辆空调有限公司

951,299.492020年

月

日2020年

月

日否本公司作为被担保方

单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕关联担保情况说明

（5

5）关联方资金拆借

单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出

（6

6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

（7

7）关键管理人员报酬

单位：元项目本期发生额上期发生额

（8

8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1

1）应收项目

单位：元项目名称关联方

期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款

武汉爱普车用空调有限公司

53,206,697.325,112,158.1750,381,906.773,886,727.89应收账款

安徽江淮安驰汽车有限公司

5,930,585.66296,529.286,029,349.06301,467.45应收账款

安徽江淮专用汽车有限公司

168,899.188,444.96822,035.0550,243.10应收账款

四川江淮汽车有限公司

3,291,360.02164,568.009,947,382.38497,369.12应收账款

安徽安凯汽车股份有限公司

32,461,720.411,623,086.0236,107,279.321,805,363.97应收账款

安徽江淮客车有限公司

16,676,044.33833,802.2218,981,853.79809,783.67应收账款

扬州江淮宏运客车有限公司

712,805.9235,640.305,766,450.59217,496.85应收账款

安徽江淮汽车集团股份有限公司

109,942,169.015,497,108.4575,792,609.993,789,630.50应收账款

安徽江淮华霆电池系统有限公司

760,438.6038,021.93376,754.2818,837.71应收账款

华霆（合肥）动力技术有限公司

328,989.7716,449.49428,989.7721,449.49应收账款江苏新昌汽车部件2,457,227.39122,861.371,550,381.0277,519.05

有限公司应收账款

芜湖恒信汽车内饰

制造有限公司

932,963.5246,648.18236,715.3811,835.77应收账款

延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司

5,771,575.42288,578.771,402,499.7670,124.99应收账款

扬州江淮轻型汽车有限公司

2,689,280.01134,464.001,027,899.5951,394.98应收账款

柳州广升汽车零部件有限公司

390,600.0019,530.002,040,382.96102,019.15应收账款

苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司

29,147.804,211.00其他应收款

柳州广升汽车零部件有限公司

152,265.897,613.29其他应收款

天津亚星世纪实业股份有限公司

2,275.49113.77（2

2）应付项目

单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款武汉爱普车用空调有限公司8,346.14应付账款合肥江淮汽车制管有限公司849,001.952,414,786.78应付账款

苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司

150,272.05142,171.08应付账款合肥新昌汽车部件有限公司676,605.62应付账款

柳州广升汽车零部件有限公司

22,133,091.2717,746,917.48应付账款

天津亚星世纪实业股份有限公司

6,764,373.825,957,634.68预收账款

苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司

100,000.0095,789.00其他应付款武汉爱普车用空调有限公司286,218.65286,218.65

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1

1）资产负债表日存在的重要或有事项（2

2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元项目内容

对财务状况和经营成果的影

响数

无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1

1）追溯重述法

单位：元会计差错更正的内容处理程序

受影响的各个比较期间报表

项目名称

累积影响数（2

2）未来适用法

会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1

1）非货币性资产交换（2

2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元项目收入费用利润总额所得税费用净利润

归属于母公司所有者的终止经营利润其他说明

6、分部信息

（1

1）报告分部的确定依据与会计政策（2

2）报告分部的财务信息

单位：元项目分部间抵销合计

（3

3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4

4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1

1）应收账款分类披露

单位：元类别

期末余额期初余额账面余额坏账准备

账面价值

账面余额坏账准备

账面价值金额比例金额

计提比例

金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款

106,607,

447.59

13.30%

60,658,5

77.80

56.90%

45,948,86

9.79

109,604,3

62.16

13.87%

62,302,34

1.03

56.84%

47,302,021.

其中：

按组合计提坏账准备的应收账款

694,977,

529.57

86.70%

51,848,1

21.37

7.46%

643,129,4

08.20

680,439,4

69.99

86.13%

45,809,46

3.49

6.73%

634,630,00

6.50

其中：

组合1：应收合并范围内关联方客户

135,499,

090.09

16.90%

135,499,0

90.09

155,748,5

65.79

19.72%

155,748,56

5.79

组合

：应收非合并范围内关联方客户

559,478,

439.48

69.80%

51,848,1

21.37

9.27%

507,630,3

18.11

524,690,9

04.20

66.41%

45,809,46

3.49

8.73%

478,881,44

0.71

合计

801,584,

977.16

100.00%

112,506,

699.17

14.04%

689,078,2

77.99

790,043,8

32.15

100.00%

108,111,8

04.52

13.68%

681,932,02

7.63

按单项计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由荣成市城乡公共交通有限公司

2,032,000.001,016,000.0050.00%出现违约风险沧州公共交通集团有限公司

20,288,901.0910,144,450.5550.00%出现违约风险昆明交运集团元谋汽车运输有限公司

3,321,000.001,660,500.0050.00%出现违约风险张家口市公共交通集团有限公司

6,900,000.003,450,000.0050.00%出现违约风险宿迁市城市公共交通有限公司

25,632,000.0012,816,000.0050.00%出现违约风险滁州市公共交通有限公司

29,544,800.0014,772,400.0050.00%出现违约风险上海东湖汽车服务公司4,179,038.502,089,519.2550.00%出现违约风险上海申龙客车有限公司12,000.0012,000.00100.00%出现违约风险广西申龙汽车制造有限公司

2,352,532.002,352,532.00100.00%出现违约风险金寨县通达公共交通有限公司

12,345,176.0012,345,176.00100.00%出现违约风险合计106,607,447.5960,658,577.80----按单项计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由按组合计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用√不适用

按账龄披露

单位：元账龄期末余额

年以内（含

年）629,898,910.10

至

年140,765,479.352至3年8,532,661.13

年以上22,387,926.583至4年13,605,159.00

至

年703,500.005年以上8,079,267.58合计801,584,977.16（2

2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元类别期初余额

本期变动金额

期末余额计提收回或转回核销其他其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称收回或转回金额收回方式（3

3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况：

单位：元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序

款项是否由关联交易产生应收账款核销说明：

（4

4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元单位名称应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数

的比例

坏账准备期末余额北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂

92,752,452.1111.57%4,637,622.61北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司(新能源客车）

55,477,747.206.92%2,773,887.36

三一汽车起重机械有限公司42,688,352.965.33%2,134,417.65徐州徐工物资供应有限公司30,248,333.273.77%1,512,416.66深圳市比亚迪供应链管理有限公司

27,938,112.873.49%1,396,905.64合计249,104,998.4131.08%（5

5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6

6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

2、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额其他应收款16,857,755.1015,069,580.40合计16,857,755.1015,069,580.40（1

1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元项目期末余额期初余额

2）重要逾期利息

借款单位期末余额逾期时间逾期原因

是否发生减值及其判断

依据其他说明：

3）坏账准备计提情况□适用√不适用（2

2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2）重要的账龄超过1

1年的应收股利

单位：元项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因

是否发生减值及其判断

依据

3）坏账准备计提情况□适用√不适用其他说明：

（3

3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额应收租金4,034,580.202,273,671.46保证金52,500.001,769,652.65备用金1,450,482.60648,065.26押金1,110,000.0030,000.00其他886,037.851,033,984.01往来款11,226,606.1310,735,887.05减：坏账准备-1,902,451.68-1,421,680.03合计16,857,755.1015,069,580.40

2）坏账准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段第二阶段第三阶段

合计未来

个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失

(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2020年1月1日余额在本期

————————损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

按账龄披露

单位：元

账龄期末余额1年以内（含1年）16,906,707.23

至

年145,888.042至3年109,458.86

年以上1,598,152.653至4年1,598,152.65合计18,760,206.78

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元类别期初余额

本期变动金额

期末余额计提收回或转回核销其他坏账准备1,421,680.03480,771.651,902,451.68合计1,421,680.03480,771.651,902,451.68其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元单位名称转回或收回金额收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序

款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元单位名称款项的性质期末余额账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额上海航天控制技术研究所

应收租金2,161,200.001年以内11.52%108,060.00柳州市柳东新区管理押金1,000,000.003年以内

5.33%1,000,000.00

委员会上海市闵行区人民法院

往来款598,152.653年以内3.19%598,152.65上海拓璞数控科技股份有限公司

应收租金482,000.001年以内

2.57%24,100.00

上海申龙客车有限公司

应收租金352,000.001年以内1.89%17,600.00合计--4,593,352.65--24.48%1,747,912.65

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄

预计收取的时间、金额

及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

3、长期股权投资

单位：元项目

期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资1,634,277,832.061,634,277,832.061,625,550,064.061,625,550,064.06对联营、合营企业投资

34,709,412.5834,709,412.5835,602,148.6435,602,148.64合计1,668,987,244.641,668,987,244.641,661,152,212.701,661,152,212.70（1

1）对子公司投资

单位：元被投资单位

期初余额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面价值)

减值准备期末

余额追加投资减少投资计提减值准备其他上海松芝汽车空调有限公司

7,421,212.497,421,212.49厦门松芝汽车空调有限公司

145,780,814.1

145,780,814.15

重庆松芝汽车空调有限公司

149,798,582.7

149,798,582.75安徽松芝汽车部件有限公司

19,066,204.8119,066,204.81上海松芝轨道车辆空调有限公司

160,000,000.0

160,000,000.00安徽江淮松芝空调有限公司

107,842,613.0

107,842,613.08成都松芝制冷科技有限公司

75,000,000.0075,000,000.00北京松芝福田汽车空调有限公司

30,000,000.0030,000,000.00上海酷风汽车部件有限公司

76,000,000.0076,000,000.00超酷（上海）制冷设备有限公司

19,528,523.044,500,000.0024,028,523.04南京博士朗电子技术有限公司

84,350,000.0084,350,000.00上海松芝海酷汽车空调有限责任公司

2,000,000.002,000,000.00武汉松芝车用空调有限公司

15,300,000.0015,300,000.00合肥松芝制冷设备有限公司

40,000,000.0040,000,000.00柳州松芝汽车空调有限公司

100,000,000.0

100,000,000.00上海松永投资咨询有限公司

10,000,000.0010,000,000.00北京松芝汽车空调有限公司

53,835,000.0153,835,000.01苏州新同创汽车空调有限公司

202,400,000.0

202,400,000.00松芝国际控股45,427,113.734,227,768.0049,654,881.73

有限公司上海松芝酷能汽车技术有限公司

280,000,000.0

280,000,000.00加冷松芝国际贸易（上海）有限公司

1,800,000.001,800,000.00合计

1,625,550,064.

8,727,768.00

1,634,277,832.

（2

2）对联营、合营企业投资

单位：元投资单位

期初余额(账面价

值)

本期增减变动

期末余额(账面价

值)

减值准备

期末余额追加投资减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

天津亚星世纪实业股份有限公司

35,602,14

8.64

-892,736.

34,709,41

2.58

小计

35,602,14

8.64

-892,736.

34,709,41

2.58

合计

35,602,14

8.64

-892,736.

34,709,41

2.58

（3

3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元项目

本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务568,545,251.23408,621,564.10766,524,003.47500,370,501.33其他业务68,074,693.1339,255,775.4248,095,905.2127,855,032.74合计636,619,944.36447,877,339.52814,619,908.68528,225,534.07收入相关信息：

单位：元合同分类分部1分部2合计其中：

其中：

其中：

其中：

其中：

其中：

其中：

与履约义务相关的信息：

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：

5、投资收益

单位：元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益66,000,000.00权益法核算的长期股权投资收益-892,736.06965,534.70处置长期股权投资产生的投资收益-121,100.00交易性金融资产在持有期间的投资收益860,000.001,160,000.00理财产品投资收益4,068,712.88182,157.76合计70,035,976.822,186,592.46

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元项目金额说明非流动资产处置损益3,902.83计入当期损益的政府补助（与企业业务密15,193,707.45

切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益5,140,771.82单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

4,593,808.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,491,591.40减：所得税影响额3,516,089.80少数股东权益影响额290,211.05合计19,634,297.85--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润

2.14%0.120.12扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

1.57%0.090.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1

1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

（2

2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

（3

3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。