2020
半年度报告富恒新材NEEQ:832469
富恒新材NEEQ:832469
深圳市富恒新材料股份有限公司SHENZHEN FUHENG NEW MATERIALS
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据和经营情况 ...... 8
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动和融资 ...... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 27
第七节 财务会计报告 ...... 30
第八节 备查文件目录 ...... 82
第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人姚秀珠、主管会计工作负责人赖春娟
及会计机构负责人（会计主管人员）赖春娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 1应收账款回收风险 | 截至2020年6月30日，公司应收账款余额为340,840,755.11元，扣除坏账准备后的应收账款净额为278,919,042.97元，应收账款净额占资产总额的比例为68.25%。尽管公司绝大部分应收账款的账龄在1年期以内，且公司客户多是信用状况良好的大企业，应收账款资产可回收性较高，出现坏账损失的风险较小，但若应收账款出现到期不能及时收回的情况，将会对公司的正常经营造成一定影响。 |
| 2主要原材料价格波动风险 | 公司原材料成本占营业成本比重一般在80%左右，而改性塑料原材料为石化下游产品，所以公司主要原料受到石油价格波动的影响，原材料价格的波动将对产品生产成本产生一定影响。而国际市场上的主要聚合物树脂原料一般随原油价格波动，同期公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购价格波动的风险部分要由公司承担。因此，虽然公司对下游客户有较强的议价能力，但由于调价和工艺调整均有一定滞后性，若塑料原料价格出现短期大幅波动，仍然对公司生产成本控制造成一定压力，对公司利润产生一定影响。 |
| 3人才资源风险 | 作为国家高新技术企业，高素质的管理和技术人才对公司的发展至关重要。公司经过多年的发展，已建立了一套规范的人力 |
| 资源管理体系，包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等，极大地提升了管理和技术人才的积极性和创造性，保障了公司的健康运作。随着公司业务的不断扩展，公司持续引进优秀的专业人才的同时，也需要防范由于行业竞争日益加剧导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及挽留足够数量的管理和技术人才，公司的生产经营可能受到不利影响。 | |
| 4股权集中及实际控制人不当控制的风险 | 姚秀珠、郑庆良为夫妻关系。姚秀珠（女），任公司董事长、总经理，直接持有公司46.79%的股份，通过拓陆投资控制公司6.63%的股份；郑庆良（男），与姚秀珠为夫妻关系，任公司董事、副总经理，直接持有本公司 8.14%的股份，通过冠海投资控制公司639,237股股份，占比0.78%。综上所述：姚秀珠、郑庆良夫妇合计控制公司51,238,671股的控股权，占比62.33%。姚秀珠、郑庆良夫妇为公司实际控制人。鉴于公司存在的股份集中状况，公司实际控制人或将通过其于公司的控股地位对公司施加较大的影响。若实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。 |
| 5公司治理的风险 | 挂牌后对公司治理要求更高，法律法规、业务规则不断更新变化，而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、富恒新材 | 指 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 |
| 富恒有限 | 指 | 深圳市富恒塑胶新材料有限公司、深圳市富恒塑胶颜料有限公司 |
| 富恒贸易 | 指 | 富恒国际贸易（香港）有限公司，公司全资子公司 |
| 冠海投资 | 指 | 深圳市冠海投资有限公司 |
| 铭润投资 | 指 | 深圳市铭润兴业投资有限公司 |
| 拓陆投资 | 指 | 深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 浙江中科 | 指 | 浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 股东大会 | 指 | 深圳市富恒新材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市富恒新材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市富恒新材料股份有限公司监事会 |
| PP | 指 | 聚丙烯 |
| PBT和PET | 指 | 聚酯 |
| ABS | 指 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 |
| PS | 指 | 聚苯乙烯 |
| PA6 | 指 | 聚酰胺6或尼龙6 |
| HIPS | 指 | 高抗冲聚苯乙烯 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、国盛证券 | 指 | 国盛证券有限责任公司 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市富恒新材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市富恒新材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市富恒新材料股份有限公司监事会 |
| 元（万元） | 指 | 人民币元（万元） |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 深圳市富恒新材料股份有限公司章程 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2020年6月30日 |
| 会计师事务所 | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 | 指 | 北京市盈科（深圳）律师事务所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | SHENZHEN FUHENG NEW MATERIALS CO.,LTD. |
| FHXC | |
| 证券简称 | 富恒新材 |
| 证券代码 | 832469 |
| 法定代表人 | 姚秀珠 |
二、 联系方式
| 董事会秘书 | 高曼 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 联系地址 | 深圳市宝安区松岗街道罗田村象山工业区一号厂房 |
| 电话 | 0755-29726655 |
| 传真 | 0755-29724494 |
| 电子邮箱 | margor15@163.com |
| 公司网址 | http://www.szfh.com |
| 办公地址 | 深圳市宝安区松岗街道罗田村广田路富恒工业园 |
| 邮政编码 | 518105 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董秘办公室 |
三、 企业信息
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1993年4月23日 |
| 挂牌时间 | 2015年5月20日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-其他塑料制品制造（C2929） |
| 主要产品与服务项目 | 改性塑料的研发、生产、销售与服务 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 82,200,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 姚秀珠 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 姚秀珠、郑庆良、深圳市冠海投资有限公司和深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙） |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91440300279420888K | 否 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区松岗街道罗田村象山工业区一号厂房 | 否 |
| 注册资本（元） | 82,200,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商（报告期内） | 国盛证券 |
| 主办券商办公地址 | 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼12楼 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 国盛证券 |
六、 自愿披露
□适用√不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 190,393,063.03 | 130,415,754.28 | 45.99% |
| 毛利率% | 22.94% | 13.51% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 20,604,297.46 | 5,421,612.47 | 280.04% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,782,320.71 | 2,181,420.31 | 852.70% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 10.89% | 3.01% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 10.98% | 1.21% | - |
| 基本每股收益 | 0.25 | 0.07 | 257.14% |
（二） 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 408,658,087.06 | 377,881,555.63 | 8.14% |
| 负债总计 | 208,837,031.79 | 199,001,801.42 | 4.94% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 199,521,055.27 | 178,879,754.21 | 11.54% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.43 | 2.18 | 11.47% |
| 资产负债率%（母公司） | 51.52% | 52.88% | - |
| 资产负债率%（合并） | 51.10% | 52.66% | - |
| 流动比率 | 265.10% | 265.88% | - |
| 利息保障倍数 | 7.95 | 1.07 | - |
（三） 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,233.66 | -24,581,926.04 | 99.06% |
| 应收账款周转率 | 0.71 | 0.59 | - |
| 存货周转率 | 4.74 | 2.96 | - |
（四） 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | 8.14% | 1.51% | - |
| 营业收入增长率% | 45.99% | -29.77% | - |
| 净利润增长率% | 280.04% | -51.11% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -2,404,913.07 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,623,628.30 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -428,154.35 |
| 非经常性损益合计 | -209,439.12 |
| 减：所得税影响数 | -31,415.87 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | -178,023.25 |
三、 补充财务指标
□适用√不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用□不适用
| 本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则，执行新收入准则对本公司没有影响及变化。 |
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
六、 业务概要
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
产品主要包括苯乙烯类（主要有ABS、AS、HIPS、PS）、改性工程塑料类（主要有PA、PC、PC/ABS、ABS/PMA、PBT、PET、PPO、PPS ）、聚烯烃类（主要有HDPE、PE、PP ）、其他产品类（PMMA、POM、TPE、其他）等。采购方面，公司根据客户对产品性能及品质的要求、订单需求数量、库存情况、市场供需状况确定采购数量、品种和价格，向供应商下订单；生产方面，公司以销定产，公司根据不同客户的需求设计配方安排生产，大部分产品针对性较强、通用性较弱。改性塑料行业的这一特点决定公司只能以“以销定产”的生产模式。
销售方面，目前公司客户来源较为稳定，国内直接销售模式下产生的营业收入占公司全部收入的比重较大，公司的产品畅销全国十多个省市，拥有包括兆驰、美士富、创维、聚宝在内的众多优质老客户，2020年公司成功开发了一些重大的优质客户，如福建宏帆日用科技发展有限公司、江阴市智蓝医疗科技有限公司、江苏洪琦科技发展有限公司、深圳市惠腾塑胶模具有限公司、国粮供应链（深圳）有限公司等，以保证公司业务的稳定快速增长等。
研发方面，改性塑料行业关键技术主要是指配方和专利技术。作为高新技术企业，经过多年的发展，公司研发中心通过不断积累，已经具备一定的持续、快速研发新产品的能力。
经过20多年的开拓创新、不懈努力，公司利用自己的关键资源，通过有效的产供销业务流程，已经形成了一个完整的运行系统，并通过这一运行系统向客户提供了富有竞争力的产品，同时也给公司带来了丰厚的收入、利润和现金流。
截止2020年6月30日，公司实现营业收入190,393,063.03元，同比增长45.99%，营业收入增长的主要原因是由于我公司于4月份新产品溶喷布PP专用材料投入市场，该产品主要应用于生产口罩、防护服等，受2020年新型冠状病毒疫情影响，该产品自投入市场后取得的了广泛的市场反应，促进了营业收入的增长；实现净利润20,604,297.46 元，同比增长280.04%，净利润增长主要是因为：
| （1）2020年上半年,化工行业受新冠疫情以及原油价格大幅波动影响,主要是以石油为原料的化工大宗材料受需求端的影响出现供大于求，从而价格下跌，2020年1-6月公司平均采购价格9.0205元/KG，比去年同期下降14.11%，原材料采购价格的波动影响产品销售价格具有一定的周期性，因此，本报告期销售价格与去年同期持平，同期对比毛利率上升； （2）公司于4月份新产品溶喷布PP专用材料投入市场，该产品主要应用于生产口罩、防护服等，受2020年新型冠状病毒疫情影响，该产品自投入市场后取得的了广泛的市场反应，获得了良好的经济效益； （3）公司强化生产管理、积极开拓市场；全面、科学、合理的进行成本管理，促进企业不断完善管理措施，提高企业的管理水平，降低了公司经营成本。截止报告期末，公司总资产408,658,087.06元，归属于公司股东净资产199,521,055.27元。 |
（二） 行业情况
| 近几年，随着国内经济发展和国家对“以塑代钢”、“以塑代木”政策的不断推进，中国改性塑料产量取得较大规模增长。我国改性塑料的应用涵盖了家电、汽车、办公用品、电子电气等传统行业和轨道交通、精密仪器、航空航天、新能源等高新技术领域，产量从2010年的705万吨到2018年的1783万吨，呈现较快增长态势。其中家电和汽车为份额最大的两个市场，二者对改性塑料的应用比例分别为37%和15%。随着改性塑料技术的不断进步，改性塑料在家电和汽车中的应用比例不断扩大，尤其在汽车零部 |
| 现阶段我国汽车轻量化材料应用的发展趋势已经确立，而改性塑料能有效促进汽车轻量化发展，且未来随着改性塑料技术的发展，其应用范围还将进一步得到提升，具备更广阔的发展空间。 |
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 6,050,311.24 | 1.48% | 16,286,706.84 | 4.31% | -62.85% |
| 应收票据 | 14,448,623.45 | 3.54% | 6,494,179.51 | 1.72% | 122.49% |
| 应收账款 | 278,919,042.97 | 68.25% | 249,851,270.68 | 66.12% | 11.63% |
| 应收款项融资 | - | - | 2,792,062.04 | 0.74% | |
| 预付款项 | 4,302,318.53 | 1.05% | 2,961,824.71 | 0.78% | 45.26% |
| 其他应收款 | 819,282.62 | 0.20% | 171,993.79 | 0.05% | 376.34% |
| 存货 | 36,137,435.83 | 8.84% | 25,757,358.07 | 6.82% | 40.30% |
| 其他流动资产 | 134,225.10 | 0.03% | 134,150.43 | 0.04% | 0.06% |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,500,000.00 | 0.37% | 1,500,000.00 | 0.40% | - |
| 固定资产 | 42,781,152.86 | 10.47% | 48,328,202.61 | 12.79% | -11.48% |
| 在建工程 | 1,903,635.54 | 0.47% | 2,291,462.07 | 0.61% | -16.92% |
| 无形资产 | 3,468,175.42 | 0.85% | 3,558,464.67 | 0.94% | -2.54% |
| 待摊费用 | 268,498.14 | 0.07% | |||
| 递延所得税资产 | 17,925,385.36 | 4.39% | 17,749,566.05 | 4.70% | 0.99% |
| 其他非流动资产 | - | - | 4,314.16 | 0.00% | |
| 短期借款 | 34,046,584.65 | 8.33% | 23,144,895.72 | 6.12% | 47.10% |
| 长期借款 | 68,015,000.00 | 16.64% | 71,765,000.00 | 18.99% | -5.23% |
| 应付账款 | 33,465,627.00 | 8.19% | 38,396,552.25 | 10.16% | -12.84% |
| 预收款项 | 7,003,907.50 | 1.71% | |||
| 应付职工薪酬 | 1,618,394.53 | 0.40% | 1,188,831.76 | 0.31% | 36.13% |
| 应交税费 | 4,756,434.06 | 1.16% | 1,902,791.09 | 0.50% | 149.97% |
| 其他应付款 | 29,830,442.22 | 7.30% | 28,162,198.65 | 7.45% | 5.92% |
| 递延收益 | 11,694,332.80 | 2.86% | 12,168,332.80 | 3.22% | -3.90% |
资产负债项目重大变动原因：
| 截止2020年6月30日，上年期末应收票据649.42万元已全部转销或到期，报告期期末应收票据1,444.86万元，主要是由于：（1）公司2020年6月30日收到深圳市兆驰股份有限公司电子商业承兑汇 |
| 报告期期末预付款项430.23万元，比上年期末增加134.05万元，增幅45.26%，主要是由于报告期间公司新投资设立的子公司深圳市富恒精密技术有限公司在筹建期间预付了195.44万元的设备款等。 报告期期末其他应收款81.93万元，比上年期末增加64.73万元，增幅376.34%，主要是由于2020年1月支付顾问服务协议费15万元及2020年3月支付兆驰招标保证金50万元。 报告期末存货3,613.74万元，比上年期末增加1,038.00万元，增幅40.30%，主要是由于报告期订单量增加，为了保证生产经营周转而增加原材料储备。 报告期期末短期借款3404.66万元，比上年期末增加1090.17万元，增幅47.10%，主要是由于报告期内公司将收到惠州市旭辉塑胶科技有限公司和东莞市美士富实业有限公司的1,289.66万元的电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票质押给青岛海信商业保理有限公司取得融资，截止2020年6月30日以上汇票均未到承兑期，不能终止确认，因此将这一部份的融资款归入短期借款中核算。 报告期预收款项700.39万，比上年期末增加700.39万元，主要是由于公司4月份销售溶喷布PP专用材料，受市场影响，预收部份客户该材料货款，截止2020年6月30日，预收的款项未形成收入。 报告期内应付职工薪酬161.84万元，比上年期末增加42.96万元，增幅36.13%，主要是由于新投资设立的子公司深圳市富恒精密技术有限公司新增职工薪酬13.62万元。 |
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 的比重% | 金额 | 的比重% | ||
| 营业收入 | 190,393,063.03 | - | 130,415,754.28 | - | 45.99% |
| 营业成本 | 146,710,268.70 | 77.06% | 112,796,992.40 | 86.42% | 30.07% |
| 毛利率 | 22.94% | - | 13.51% | - | - |
| 税金及附加 | 914,001.76 | 0.48% | 394,519.23 | 0.30% | 131.67% |
| 销售费用 | 1,588,109.63 | 0.83% | 1,966,879.66 | 1.51% | -19.62% |
| 管理费用 | 3,395,609.64 | 1.78% | 5,427,627.33 | 4.16% | -37.44% |
| 研发费用 | 5,515,246.68 | 2.90% | 4,346,596.00 | 3.33% | 26.89% |
| 财务费用 | 5,589,455.78 | 2.94% | 6,100,969.59 | 4.68% | -8.38% |
| 信用减值损失 | -2,949,014.76 | 1.55% | - | - | |
| 资产减值损失 | - | - | 2,923,600.49 | 2.24% | - |
| 其他收益 | 2,623,628.30 | 1.38% | 3,565,301.02 | 2.73% | -26.41% |
| 营业利润 | 26,354,984.38 | 13.84% | 5,871,071.58 | 4.50% | 348.90% |
| 营业外收入 | 13,356.00 | 0.01% | 14,910.98 | 0.01% | -10.43% |
| 营业外支出 | 2,846,423.42 | 1.50% | 340,019.84 | 0.26% | 737.13% |
| 净利润 | 20,604,297.46 | 10.82% | 5,421,612.47 | 4.16% | 280.04% |
项目重大变动原因：
| 报告期内管理费用339.56万元，比上年同期203.20万元，减幅为37.44%，主要是由于：（1）2020年2月20日人力资源社会保障部财政部税务总局发布了<关于阶段性减免企业社会保险费的通知>,根据相关规定，报告期内企业社会保险费比上年同期减少67.49万元；（2）聘请中介机构费用比上年同期减少94.42万元；（3）物业费用比上年同期减少17.08万元。 报告期内营业成本14,671.03万元，比去年同期增加30.07%，主要原因是由于营业收入的增加而同步增长；然而，本报告期营业成本占营业收入的比重比去年同期下降10.83% ，首先是由于公司在售价不变的前提下，降低产品成本方面取得了一定的成绩；其次，公司新产品溶喷布PP专用材料自投入市场后取得的了广泛的市场反应，获得了良好的经济效益。 报告期营业利润2,635.50万元，比上年同期增加2,048.39万元，增幅348.90%，净利润2,060.43万元，比上年同期增加1,518.27万元，增幅280.04%，主要由于：（1）2020年上半年,化工行业受新冠疫情以及原油价格大幅波动影响,主要是以石油为原料的化工大宗材料受需求端的影响出现供大于求，从而价格下跌，2020年1-6月公司平均采购价格9.0205元/KG，比去年同期下降14.11%，而销售价格与去年同期持平，因此，同期对比毛利率上升；（2）公司于4月份新产品溶喷布PP专用材料投入市场，该产品主要应用于生产口罩、防护服等，受2020年新型冠状病毒疫情影响，该产品自投入市场后取得的了广泛的市场反应，获得了良好的经济效益；（3）公司强化生产管理、积极开拓市场；全面、科学、合理的进行成本管理，促进企业不断完善管理措施，提高企业的管理水平，降低了公司经营成本。 报告期营业外支出284.64万元，比上年同期增加250.64万元，主要是由于：（1）处置非流动资产损失比上年同期增加240.24万元；（2）捐赠支出比上年同期增加35万元。 |
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 190,375,348.66 | 130,399,087.53 | 45.99% |
| 其他业务收入 | 17,714.37 | 16,666.75 | 6.29% |
| 主营业务成本 | 146,710,268.70 | 112,796,992.40 | 30.07% |
| 其他业务成本 | - | - | - |
按产品分类分析：
√适用□不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 苯乙烯类 | 107,391,575.08 | 93,377,234.79 | 13.05% | 3.16% | 2.94% | 1.45% |
| 改性工程塑料类 | 42,430,301.77 | 32,215,974.74 | 24.07% | 88.10% | 70.41% | 48.65% |
| 聚烯烃类 | 39,913,479.78 | 20,538,955.38 | 48.54% | 1,328.30% | 773.08% | 206.92% |
| 其他 | 639,992.03 | 578,103.79 | 9.67% | -32.35% | -30.32% | -21.42% |
| 合计 | 190,375,348.66 | 146,710,268.70 | 22.94% | 45.99% | 30.07% | 69.92% |
按区域分类分析：
√适用□不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 增减% | 增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 内销 | 186,518,275.19 | 143,263,375.20 | 23.19% | 46.77% | 30.42% | 71.02% |
| 外销 | 3,857,073.47 | 3,446,893.50 | 10.63% | 16.32% | 17.00% | -4.75% |
| 合计 | 190,375,348.66 | 146,710,268.70 | 22.94% | 45.99% | 30.07% | 69.93% |
收入构成变动的原因：
3、 现金流量状况
单位：元
报告期内，公司营业收入按产品分类构成的比例大体上无较大变化，其中苯乙烯类同比上年同期增加
329.09万元，增幅3.16%；改性工程塑料类同比上年增加1,987.25万元，增幅88.10%；聚烯烃类同比上年增加3,711.91万元，增幅1,328.30%；其他类同比上年减少30.61万元，减幅32.35%，主要原因是市场需求发生变化，导致了公司产品销售额有所变化。（1）苯乙烯类的客户市场还是比较稳定，与去年同期同比没有太多的变化；（2）公司于4月份投入市场的溶喷布PP专用材料属于聚烯烃类，受2020年新型冠状病毒疫情影响，该产品自投入市场后取得的了广泛的市场反应，客户增加，因此本报告期聚烯烃类的收入比上年同期增长；（3）改性工程塑料在下游行业中有着越来越广泛的应用，随着我国经济的持续快速发展，消费也在不断升级，家电、汽车、电线电缆、节能灯具等下游产品的需求量巨大，因此本报告期改性工程塑料的同比需求增加，收入比上年同期增长。项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,233.66 | -24,581,926.04 | 99.06% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,071,555.80 | -487,497.99 | 324.94% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,955,511.31 | 3,152,216.96 | -352.38% |
现金流量分析：
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 富恒国际贸易（香港）有限公司 | 子公司 | 贸易代理 | - | 经营需要 | 9,003 | 1,683,637.54 | 1,680,916.45 | 0 | 0 |
| 深圳市富恒精密技术有限公司 | 子公司 | 研发、生产、销售塑胶模具、五金模具、塑胶制品、五金制品、智能装备等，国内贸易。 | - | 经营需要 | 5,000,000 | 2,436,208.34 | 2,300,000.00 | 0 | 0 |
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
单位：元
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 深圳市富恒精密技术有限公司 | 投资设立 | 对整体生产和业绩无明显影响 |
合并财务报表的合并范围是否发生变化
√是□否
| 本期新纳入合并范围的子公司深圳市富恒精密技术有限公司于2020年3月18日成立，尚在筹建期间，截止2020年6月30日没有进行任何营业收入，期末只有资产负债表、现金流量表，无利润表。 |
（三） 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：
□是√否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
1. 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
2. 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
√适用□不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
2020年2月，公司向宝安区慈善会捐赠5万元，用于燕罗街道防控新冠肺炎。2020年5月，为积极响应国家号召，富恒新材在广东扶贫济困日向宝安区慈善会帮扶广西都安大化捐资建校捐赠20万元。2020年5月，富恒新材对口帮扶的龙川县细坳镇贵湖村启动一个帮扶项目，自筹15万元用于在贵湖村修建机耕桥一座，公司积极参与到了精准扶贫之中，为促进河源地区脱贫致富出一份力。通过参与这样的“精准扶贫”社会帮扶活动，充分体现了公司的深厚社会责任感和行动力，并且得到了当地政府和社会的广泛好评。报告期内，公司根据国家财税法律法规依法纳税；依法保障员工的合法权益，给员工创造一个良好的工作氛围；保护环境，积极给当地街道居民创造良好的生活环境；诚信经营，与客户、供应商形成良好的合作关系。
十二、 评价持续经营能力
报告期内，公司根据国家财税法律法规依法纳税；依法保障员工的合法权益，给员工创造一个良好的工作氛围；保护环境，积极给当地街道居民创造良好的生活环境；诚信经营，与客户、供应商形成良好的合作关系。
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；管理层、核心技术人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。
十三、 公司面临的风险和应对措施
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；管理层、核心技术人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。
1.应收账款回收风险及应对措施
| 截至2020年6月30日，公司应收账款余额为340,840,755.11元，扣除坏账准备后的应收账款净额为278,919,042.97元，应收账款净额占资产总额的比例为68.25%。尽管公司绝大部分应收账款的账龄在1年期以内，且公司客户多是信用状况良好的大企业，应收账款资产可回收性较高，出现坏账损失的风险较小，但若应收账款出现到期不能及时收回的情况，将会对公司的正常经营造成一定影响。 应对措施：公司集中精力开发新的优质客户，在维护好现有客户的基础上，加大催收和清理力度，淘汰一些信用不良的客户，在规模不断扩大的前提下，做好公关宣传和客户服务工作，进一步提高品牌知名度；公司将通过自主创新，不断开发新产品，以优质的产品和服务努力拓展客户群。 2.主要原材料价格波动风险及应对措施 公司原材料成本占营业成本比重一般在80%左右，而改性塑料原材料为石化下游产品，所以公司主 |
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | √是□否 | 四.二.(三) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
(一) 诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
√适用 □不适用
单位：元
| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉及金额 | 占期末净资产比例% | 是否形成预计负债 | 临时公告披露时间 |
| 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司、陈述剑、陈元东 | 买卖合同纠纷 | 2,189,792.77 | 1.10% | 否 | 2019年4月9日 |
| 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 昆山友斯克塑模有限公司、谢杨彪、杨华 | 买卖合同纠纷 | 21,563,962.00 | 10.81% | 否 | 2019年11月14日 |
| 深圳市富恒 | 金华江凯汽车 | 买卖合 | 4,061,884.4 | 2.04% | 否 | 2019年7月26日 |
未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：
（1）2019年4月8日，深圳市龙华区人民法院受理我公司与深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司、陈述剑和陈元东买卖合同纠纷一案。2018年6月8日作出的（2018）粤0306民初10427号“民事调解书”，该诉讼调解内容公司已于2018年6月13日在全国中小企业股份转让系统公告，具体内容详见“诉讼调解公告”（公告编号为2018-032）。现民事调解书已生效，在双方约定的履行期限内，被申请人至今已履行支付货款3151321.95元，尚有货款超过调解书所载还款期限仍未履行，共计2189792.77元。由于被申请人未能如期履行上述调解书约定的付款义务，申请人为维护自身的合法利益，依照《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，2018年11月21日，公司递交强制执行申请材料请求法院依法强制执行。具体内容详见“涉及诉讼进展公告”（公告编号为2018-069）。2019年4月8日，公司递交了撤销被告深圳欣迪盟于2018年10月31日将其持有的江西欣迪盟新能源科技有限公司100%的股权诉讼资料，（网上立案登记编号为：M11690198602312）。2019年7月10日，深圳市龙华区人民法院正式立案，案号为（2019）粤0309民初8034号。2019年6月18日法院查到欣迪盟的其他财产线索，我公司申请参与分配 。2019年7月10日深圳市龙华区人民法院立案受理欣迪盟与陈元东、陈述剑股权撤销之诉【（2019）粤0309民初8034号】，案件正在管辖权异议上诉阶段。2020年6月24日龙华区人民法院将执行案件移送破产法院【（2019）粤0309执17号】执转破申请书） 。
（2）2019年4月25日，深圳市宝安区人民法院受理我公司与昆山友斯克塑模有限公司、谢杨彪和杨华买卖合同纠纷一案。公司于2019年11月13日收到深圳市宝安区人民法院在2019年10月10日作出的（2019）粤0306民初15461号“民事判决书” 和2019年10月24日作出的（2019）粤0306民初15461号“民事裁定书”。判决结果如下：1、被告昆山友斯克模塑有限公司、谢杨彪、杨华应于本判决生效之日起十日内连带向原告深圳市富恒新材料股份有限公司支付所欠货款21,563, 962元及违约金(其中2017年3月至10月货款21,562, 887元的违约金自2017年12月23日起算、2018年3月货款1,075元的违约金从2018年5月24日起算，均按中国人民银行同期贷款利率的二倍，计算至实际付清之日止)；
2、驳回原告深圳市富恒新材料股份有限公司的其他诉讼请求。2019年11月27日我公司收到上诉状。2020年4月22日收到裁定书【(2020)粤 03 民终 6621 号】，因上诉人未预缴诉讼费，法院裁定驳回其上诉。2020年5月7日，我公司申请强制执行【（2020）粤 0306 执 14296 号】，等待法院执行结果。经了解昆山友斯克公司目前已经进入破产清算阶段，2020年6月15日我公司进行债权申报，2020年6月22日，昆山友斯克公司破产管理人将债权审查意见书寄给我公司。新材料股份有限公司
| 新材料股份有限公司 | 零部件有限公司 | 同纠纷 | ||||
| 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 重庆万禾机电设备有限公司 | 买卖合同纠纷 | 1,105,000 | 0.55% | 否 | 2019年8月7日 |
| 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司 | 买卖合同纠纷 | 5,069,023.65 | 2.53% | 否 | 2019年8月14日 |
| 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 长沙江凯汽车零部件有限公司、浙江德浩实业有限公司 | 买卖合同纠纷 | 1,102,621.5 | 0.55% | 否 | 2019年8月27日 |
| 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 浙江德浩实业有限公司 | 买卖合同纠纷 | 4,733,767.5 | 2.37% | 否 | 2019年8月27日 |
| 总计 | - | - | 39,826,051.82 | 19.95% | - | - |
3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
(二) 公司发生的对外担保事项
单位：元
| 担保对象 | 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||
| 东莞市友辉实业发展有限公司 | 否 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 2019年12月27日 | 2020年12月27日 | 抵押 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | - | - | - | - | - |
对外担保分类汇总：
| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
| 公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保） | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | 0 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | 0 | 0 |
清偿和违规担保情况：
(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况
单位：元
报告期内，公司不存在清偿和违规对外担保情况。交易类型
| 交易类型 | 审议金额 | 交易金额 |
| 资产或股权收购、出售 | 0 | 0 |
| 与关联方共同对外投资 | 0 | 0 |
| 债权债务往来或担保等事项 | 2,000,000 | 2,000,000 |
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
(四) 承诺事项的履行情况
2020年4月10日，公司与中国进出口银行深圳分行签订合同号为“2020015022020111489”的借款合同，借款金额200万元，该借款由姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证担保，资金用途用于疫情防控相关生产经营所需，借款期限一年，按月付息，到期一次还本。
承诺主体
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015年5月20日 | 挂牌 | 避免和减少关联交易承诺函 | 本人及本人控制的或具有重要影响的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易；对于无法避免的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，本人及本人控制的或具有重要影响的企业将按照有关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的程序及市价进行交易，不损害股份公司及股份公司其他股东的利益；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司及股份公司其他股东造成的全部经济损失。 | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2015年5月20日 | 挂牌 | 避免同业竞争承诺函 | 本人及本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。 | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2015年5月20日 | 挂牌 | 股份锁定 | 遵守董监高、控股股东、实际控制人、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺。 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
在报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格履行了该承诺，未有任何违背。
(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 3,279,307.54 | 0.80% | 为长期借款、短期借款提供抵押担保 |
| 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 14,511,852.52 | 3.55% | 为长期借款、短期借款提供抵押担保 |
| 应收账款 | 流动资产 | 质押 | 112,351,784.02 | 27.49% | 为长期借款、短期借款提供抵押担保 |
| 应收票据 | 流动资产 | 质押 | 12,896,584.65 | 3.16% | 保理融资 |
| 总计 | - | - | 143,039,528.73 | 35.00% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 48,339,424 | 58.81% | -1,500 | 48,337,924 | 58.81% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 11,287,858 | 13.72% | -500 | 11,287,358 | 13.72% | |
| 董事、监事、高管 | 11,287,858 | 13.72% | 1,560,000 | 12,847,358 | 15.63% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 33,860,576 | 41.19% | 1,500 | 33,862,076 | 41.19% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 33,860,576 | 41.19% | 1,500 | 33,862,076 | 41.19% | |
| 董事、监事、高管 | 33,860,576 | 41.19% | 1,500 | 33,862,076 | 41.19% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 82,200,000 | - | 0 | 82,200,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 87 | |||||
股本结构变动情况：
□适用√不适用
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
| 1 | 姚秀珠 | 38,459,321 | 0 | 38,459,321 | 46.79% | 28,844,491 | 9,614,830 | 0 |
| 2 | 郑庆良 | 6,689,113 | 1,000 | 6,690,113 | 8.14% | 5,017,085 | 1,673,028 | 0 |
| 3 | 深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,450,000 | 0 | 5,450,000 | 6.63% | 0 | 5,450,000 | 0 |
| 4 | 邱小丽 | 4,341,000 | 0 | 4,341,000 | 5.28% | 0 | 4,341,000 | 0 |
| 5 | 余敏 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4.87% | 0 | 4,000,000 | 0 |
| 6 | 钱桂坚 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4.87% | 0 | 4,000,000 | 0 |
| 7 | 张卫 | 3,174,000 | 0 | 3,174,000 | 3.87% | 0 | 3,174,000 | 0 |
| 8 | 浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 3.41% | 0 | 2,800,000 | 0 |
| 9 | 梁月美 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2.43% | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 10 | 深圳市铭润兴业投资有限公司 | 1,808,241 | 0 | 1,808,241 | 2.20% | 0 | 1,808,241 | 0 |
| 合计 | 72,721,675 | - | 72,722,675 | 88.49% | 33,861,576 | 38,861,099 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 姚秀珠、郑庆良为夫妻关系。深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、普通合伙人是姚秀珠，深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）为姚秀珠之一致行动人。 除此之外，前十股东无其他关联关系。 | ||||||||
二、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
| 姚秀珠：董事长兼总经理，1968年出生，本科学历，毕业于厦门大学企业管理系。1989年任深圳市宝运工艺厂副厂长；1991年任深圳市南国化工贸易公司经营部副经理，1995年后任公司执行董事，现任公司董事长兼总经理。 报告期及期后，公司控股股东未发生变化。 |
(二) 实际控制人情况
| 综上所述：姚秀珠、郑庆良夫妇合计控制公司51,238,671股的控股权，占比62.33%。公司实际控制人在报告期内未发生变化。 郑庆良：董事兼副总经理，1963年出生，本科学历，1989年任深圳市宝运工艺厂厂长，1991年任深圳市南国化工贸易公司经营部经理，1995年任深圳市富恒塑胶颜料有限公司任公司营销总监，现任公司董事兼副总经理。 |
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用√不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用√不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用√不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用√不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 姚秀珠 | 董事长、总经理 | 女 | 1968年2月 | 2019年1月17日 | 2022年1月16日 |
| 郑庆良 | 董事、副总经理 | 男 | 1963年11月 | 2019年1月17日 | 2022年1月16日 |
| 刘勇 | 独立董事 | 男 | 1970年3月 | 2019年1月17日 | 2022年1月16日 |
| 王文广 | 独立董事 | 男 | 1962年5月 | 2019年1月17日 | 2022年1月16日 |
| 张俊 | 董事 | 男 | 1987年6月 | 2019年1月17日 | 2022年1月16日 |
| 刘明 | 监事会主席 | 男 | 1985年9月 | 2019年1月17日 | 2022年1月16日 |
| 任顺标 | 监事 | 男 | 1971年4月 | 2019年1月17日 | 2020年6月29日 |
| 李军 | 监事 | 男 | 1975年10月 | 2019年1月17日 | 2022年1月16日 |
| 刘吉文 | 监事 | 男 | 1971年12月 | 2020年6月29日 | 2022年1月16日 |
| 赖春娟 | 财务总监 | 女 | 1979年12月 | 2019年1月17日 | 2022年1月16日 |
| 高曼 | 董事会秘书、副总经理 | 女 | 1985年11月 | 2019年1月17日 | 2022年1月16日 |
| 董事会人数： | 5 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 4 | ||||
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
| 关联关系 |
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 姚秀珠 | 董事长、总经理 | 38,459,321 | 0 | 38,459,321 | 46.79% | 0 | 0 |
| 郑庆良 | 董事、副总经理 | 6,689,113 | 1,000 | 6,690,113 | 8.14% | 0 | 0 |
| 刘吉文 | 监事 | 0 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1.90% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 45,148,434 | - | 46,709,434 | 56.83% | 0 | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 任顺标 | 监事 | 离任 | - | 2019年年度股东大会离任 |
| 刘吉文 | - | 新任 | 监事 | 2019年年度股东大会选举 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
√适用 □不适用
(四) 股权激励情况
□适用√不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
刘吉文，男，1971年12月出生，大学本科。1993年10月参加工作，1993年10月至1998年12月在乔奥华塑胶制品有限公司任PMC主管，1998年12月至2004年12月在深圳市誉铭实业有限公司任PMC经理，2004年12月至 2010年5月任东莞捷荣技术股份有限公司常务副总经理，2010年5月至2018年7月任深圳市东方亮彩精密技术有限公司董事，2010年12月至2013年8月任深圳市东方亮彩精密技术有限公司总经理，2013年9月至2018年8月任深圳市东方亮彩精密技术有限公司副总经理和董事长特别助理，2018年7月至今任东莞市为一实业投资有限公司执行董事、经理。按工作性质分类
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 37 | 3 | 40 | |
| 生产人员 | 62 | 10 | 72 | |
| 销售人员 | 13 | 3 | 10 | |
| 技术人员 | 31 | 2 | 33 | |
| 财务人员 | 7 | 1 | 8 | |
| 员工总计 | 150 | 16 | 3 | 163 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 6 | 6 |
| 本科 | 20 | 22 |
| 专科 | 24 | 26 |
| 专科以下 | 100 | 109 |
| 员工总计 | 150 | 163 |
(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 核心员工 | 16 | 0 | 0 | 16 |
核心员工的变动情况：
三、 报告期后更新情况
□适用√不适用
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 附注（二）、1 | 6,050,311.24 | 16,286,706.84 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 附注（二）、2 | 14,448,623.45 | 6,494,179.51 |
| 应收账款 | 附注（二）、3 | 278,919,042.97 | 249,851,270.68 |
| 应收款项融资 | 附注（二）、4 | 2,792,062.04 | |
| 预付款项 | 附注（二）、5 | 4,302,318.53 | 2,961,824.71 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 附注（二）、6 | 819,282.62 | 171,993.79 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 附注（二）、7 | 36,137,435.83 | 25,757,358.07 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 附注（二）、8 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他流动资产 | 附注（二）、9 | 134,225.10 | 134,150.43 |
| 流动资产合计 | 342,311,239.74 | 305,949,546.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 附注（二）、10 | 42,781,152.86 | 48,328,202.61 |
| 在建工程 | 附注（二）、11 | 1,903,635.54 | 2,291,462.07 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 附注（二）、12 | 3,468,175.42 | 3,558,464.67 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 附注（二）、13 | 268,498.14 | |
| 递延所得税资产 | 附注（二）、14 | 17,925,385.36 | 17,749,566.05 |
| 其他非流动资产 | 附注（二）、15 | 4,314.16 | |
| 非流动资产合计 | 66,346,847.32 | 71,932,009.56 | |
| 资产总计 | 408,658,087.06 | 377,881,555.63 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 附注（二）、16 | 34,046,584.65 | 23,144,895.72 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 附注（二）、17 | 33,465,627.00 | 38,396,552.25 |
| 预收款项 | 附注（二）、18 | 7,003,907.50 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 附注（二）、19 | 1,618,394.53 | 1,188,831.76 |
| 应交税费 | 附注（二）、20 | 4,756,434.06 | 1,902,791.09 |
| 其他应付款 | 附注（二）、21 | 29,830,442.22 | 28,162,198.65 |
| 其中：应付利息 | 附注（二）、21 | 154,781.42 | 178,114.18 |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 附注（二）、22 | 14,853,640.08 | 18,645,867.86 |
| 其他流动负债 | 附注（二）、23 | 3,552,668.95 | 3,627,331.29 |
| 流动负债合计 | 129,127,698.99 | 115,068,468.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 附注（二）、24 | 68,015,000.00 | 71,765,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 附注（二）、25 | 11,694,332.80 | 12,168,332.80 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 79,709,332.80 | 83,933,332.80 | |
| 负债合计 | 208,837,031.79 | 199,001,801.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 附注（二）、26 | 82,200,000.00 | 82,200,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 附注（二）、27 | 108,083,146.78 | 108,083,146.78 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 附注（二）、28 | 225,788.48 | 188,784.88 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 附注（二）、29 | 5,851,723.80 | 5,851,723.80 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 附注（二）、30 | 3,160,396.21 | -17,443,901.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 199,521,055.27 | 178,879,754.21 | |
| 少数股东权益 | 300,000.00 | ||
| 所有者权益合计 | 199,821,055.27 | 178,879,754.21 | |
| 负债和所有者权益总计 | 408,658,087.06 | 377,881,555.63 |
法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,561,708.08 | 15,995,906.13 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 14,448,623.45 | 6,494,179.51 | |
| 应收账款 | 附注（十）、1 | 278,919,042.97 | 249,851,270.68 |
| 应收款项融资 | 2,792,062.04 | ||
| 预付款项 | 2,347,960.37 | 2,961,824.71 | |
| 其他应收款 | 附注（十）、2 | 819,282.62 | 171,993.79 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 36,137,435.83 | 25,757,358.07 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 其他流动资产 | 128,205.14 | 128,205.14 | |
| 流动资产合计 | 339,862,258.46 | 305,652,800.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 附注（十）、3 | 5,408,246.60 | 1,908,246.60 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 42,782,279.01 | 48,329,328.76 | |
| 在建工程 | 1,903,635.54 | 2,291,462.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,468,175.42 | 3,558,464.67 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 17,925,385.36 | 17,749,566.05 | |
| 其他非流动资产 | 4,314.16 | ||
| 非流动资产合计 | 71,487,721.93 | 73,841,382.31 | |
| 资产总计 | 411,349,980.39 | 379,494,182.38 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 34,046,584.65 | 23,144,895.72 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 33,462,905.91 | 38,393,864.91 | |
| 预收款项 | 7,003,907.50 | ||
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,482,186.19 | 1,188,831.76 | |
| 应交税费 | 4,756,434.06 | 1,902,791.09 | |
| 其他应付款 | 33,053,386.01 | 29,851,831.89 | |
| 其中：应付利息 | 154,781.42 | 178,114.18 | |
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,853,640.08 | 18,645,867.86 | |
| 其他流动负债 | 3,552,668.95 | 3,627,331.29 | |
| 流动负债合计 | 132,211,713.35 | 116,755,414.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 68,015,000.00 | 71,765,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,694,332.80 | 12,168,332.80 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 79,709,332.80 | 83,933,332.80 | |
| 负债合计 | 211,921,046.15 | 200,688,747.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 82,200,000.00 | 82,200,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 108,083,146.78 | 108,083,146.78 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 5,851,723.80 | 5,851,723.80 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,294,063.66 | -17,329,435.52 | |
| 所有者权益合计 | 199,428,934.24 | 178,805,435.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 411,349,980.39 | 379,494,182.38 |
法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 附注（二）、31 | 190,393,063.03 | 130,415,754.28 |
| 其中：营业收入 | 附注（二）、31 | 190,393,063.03 | 130,415,754.28 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 163,712,692.19 | 131,033,584.21 | |
| 其中：营业成本 | 附注（二）、31 | 146,710,268.70 | 112,796,992.40 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 附注（二）、32 | 914,001.76 | 394,519.23 |
| 销售费用 | 附注（二）、33 | 1,588,109.63 | 1,966,879.66 |
| 管理费用 | 附注（二）、34 | 3,395,609.64 | 5,427,627.33 |
| 研发费用 | 附注（二）、35 | 5,515,246.68 | 4,346,596.00 |
| 财务费用 | 附注（二）、36 | 5,589,455.78 | 6,100,969.59 |
| 其中：利息费用 | 附注（二）、36 | 3,731,691.99 | 4,904,968.30 |
| 利息收入 | 附注（二）、36 | 13,818.94 | 14,135.19 |
| 加：其他收益 | 附注（二）、37 | 2,623,628.30 | 3,565,301.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 附注（二）、38 | -2,949,014.76 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 附注（二）、39 | 2,923,600.49 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26,354,984.38 | 5,871,071.58 | |
| 加：营业外收入 | 附注（二）、40 | 13,356.00 | 14,910.98 |
| 减：营业外支出 | 附注（二）、41 | 2,846,423.42 | 340,019.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,521,916.96 | 5,545,962.72 | |
| 减：所得税费用 | 附注（二）、42 | 2,917,619.50 | 124,350.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,604,297.46 | 5,421,612.47 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 20,604,297.46 | 5,421,612.47 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 37,003.60 | 3,081.64 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 37,003.60 | 3,081.64 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 37,003.60 | 3,081.64 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 37,003.60 | 3,081.64 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 20,641,301.06 | 5,424,694.11 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,641,301.06 | 5,424,694.11 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.07 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.07 |
法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业收入 | 附注（十）、4 | 190,393,063.03 | 130,415,754.28 |
| 减：营业成本 | 附注（十）、4 | 146,710,268.70 | 112,796,992.40 |
| 税金及附加 | 914,001.76 | 394,519.23 | |
| 销售费用 | 1,588,109.63 | 1,966,879.66 | |
| 管理费用 | 3,377,872.67 | 5,408,409.02 | |
| 研发费用 | 5,515,246.68 | 4,346,596.00 | |
| 财务费用 | 5,587,991.03 | 6,104,261.16 | |
| 其中：利息费用 | 3,731,691.99 | 4,904,968.30 | |
| 利息收入 | 13,817.55 | 14,135.19 | |
| 加：其他收益 | 2,623,628.30 | 3,565,301.02 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,949,014.76 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,923,600.49 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26,374,186.10 | 5,886,998.32 | |
| 加：营业外收入 | 13,356.00 | 14,910.98 | |
| 减：营业外支出 | 2,846,423.42 | 340,019.84 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,541,118.68 | 5,561,889.46 | |
| 减：所得税费用 | 2,917,619.50 | 124,350.25 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,623,499.18 | 5,437,539.21 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,623,499.18 | 5,437,539.21 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 20,623,499.18 | 5,437,539.21 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 20,623,499.18 | 5,437,539.21 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.07 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.07 |
法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,832,811.04 | 118,525,070.83 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 附注（二）、44 | 5,224,422.00 | 3,402,070.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,057,233.04 | 121,927,140.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,487,214.11 | 130,573,924.94 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,203,525.62 | 9,224,179.67 | |
| 支付的各项税费 | 5,593,610.44 | 1,931,024.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 附注（二）、 | 6,003,116.53 | 4,779,938.02 |
| 44 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 189,287,466.70 | 146,509,067.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,233.66 | -24,581,926.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,500.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 52,500.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,124,055.80 | 487,497.99 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,124,055.80 | 487,497.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,071,555.80 | -487,497.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,150,000.00 | 18,783,010.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 附注（二）、44 | 2,877,215.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,327,215.62 | 18,783,010.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,524,803.00 | 7,326,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,382,569.97 | 4,172,803.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 附注（二）、44 | 7,375,353.96 | 4,131,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,282,726.93 | 15,630,793.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,955,511.31 | 3,152,216.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,905.17 | -17,090.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,236,395.60 | -21,934,297.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,286,706.84 | 27,644,385.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,050,311.24 | 5,710,088.32 |
法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,832,811.04 | 118,525,070.83 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,224,420.61 | 3,320,607.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,057,231.65 | 121,845,677.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,650,727.35 | 130,573,924.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,074,059.66 | 9,224,179.67 | |
| 支付的各项税费 | 5,592,753.89 | 1,931,024.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,980,822.42 | 4,758,305.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,298,363.32 | 146,487,434.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 758,868.33 | -24,641,756.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,500.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 52,500.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,006,184.40 | 487,497.99 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,006,184.40 | 487,497.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,953,684.40 | -487,497.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,150,000.00 | 18,783,010.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,877,215.62 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,027,215.62 | 18,783,010.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,524,803.00 | 7,326,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,382,569.97 | 4,172,803.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,375,353.96 | 4,131,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,282,726.93 | 15,630,793.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,255,511.31 | 3,152,216.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,129.33 | -19,068.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,434,198.05 | -21,996,105.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,995,906.13 | 27,407,504.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,561,708.08 | 5,411,399.11 |
法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | 1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | 2 |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是 √否 |
注1：财政部2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则，执行新收入准则对本公司没有影响及变化。注2：与上年同期相比，本期新增合并单位一家，原因为：新增投资控股子公司。本期新纳入合并范围的子公司深圳市富恒精密技术有限公司于2020年3月18日成立，尚在筹建期间，截止2020年6月30日没有任何营业收入，期末只有资产负债表、现金流量表，无利润表。
（二） 报表项目注释
以下注释项目（含公司财务的表主要项目注释）除非特别指出，“期初金额”指2019年12月31日，“期末金额”指2020年6月30日，“本期金额”是指2020年1-6月，“上期金额”是指2019年1-6月。
1、货币资金
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 库存现金 | 40,770.39 | 33,035.48 |
| 银行存款 | 6,009,540.85 | 16,253,671.36 |
| 其他货币资金 | - | - |
| 合 计 | 6,050,311.24 | 16,286,706.84 |
2、应收票据
（1）应收票据分类
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 银行承兑汇票 | 2,021,931.79 | 2,595,000.02 |
| 商业承兑汇票 | 12,426,691.66 | 3,899,179.49 |
| 合 计 | 14,448,623.45 | 6,494,179.51 |
（2）期末已质押的应收票据
| 项 目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 2,021,931.79 |
| 商业承兑汇票 | 10,874,652.86 |
| 合 计 | 12,896,584.65 |
（3）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 19,508,148.67 | |
| 商业承兑汇票 | 15,155,669.11 | |
| 合 计 | 34,663,817.78 |
3、应收账款
（1）按账龄披露
| 账 龄 | 期末金额 |
| 1年以内 | 257,906,312.31 |
| 1至2年 | 25,811,910.04 |
| 2至3年 | 28,336,265.59 |
| 3至4年 | 28,206,570.58 |
| 4至5年 | 806.4 |
| 5年以上 | 578,890.19 |
| 小 计 | 340,840,755.11 |
| 减：坏账准备 | 61,921,712.14 |
| 合 计 | 278,919,042.97 |
（2）按坏账计提方法分类列示
| 类 别 | 期末金额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 类 别 | 期末金额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 46,411,667.42 | 13.62 | 42,968,532.42 | 92.58 | 3,443,135.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 294,429,087.69 | 86.38 | 18,953,179.72 | 6.44 | 275,475,907.97 |
| 其中： | |||||
| 账龄组合 | 294,429,087.69 | 86.38 | 18,953,179.72 | 6.44 | 275,475,907.97 |
| 合 计 | 340,840,755.11 | - | 61,921,712.14 | - | 278,919,042.97 |
(续)
| 类 别 | 期初金额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 48,584,354.92 | 15.66 | 44,054,876.17 | 90.68 | 4,529,478.75 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 261,576,566.97 | 84.34 | 16,254,775.04 | 6.21 | 245,321,791.93 |
| 其中： | |||||
| 账龄组合 | 261,576,566.97 | 84.34 | 16,254,775.04 | 6.21 | 245,321,791.93 |
| 合 计 | 310,160,921.89 | - | 60,309,651.21 | - | 249,851,270.68 |
①期末单项计提坏账准备的应收账款
| 应收账款（按单位） | 期末金额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 昆山友斯克模塑有限公司 | 21,563,962.00 | 21,563,962.00 | 100.00% | 因上游客户拖欠货款导致资金紧张，回款缓慢 |
| 东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司 | 15,811,845.15 | 15,811,845.15 | 100.00% | 因上游客户拖欠货款导致资金链紧张，回款可能性低 |
| 深圳市鸿兴达塑胶制品有限公司 | 6,886,270.00 | 3,443,135.00 | 50% | 因上游客户拖欠货款导致资金紧张，回款缓慢 |
| 深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司 | 1,802,944.17 | 1,802,944.17 | 100.00% | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 深圳市众力模具科技有限公司 | 224,176.10 | 224,176.10 | 100.00% | 公司已吊销未注销 |
| 安徽百爱儿童用品有限公司 | 122,470.00 | 122,470.00 | 100.00% | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 合 计 | 46,411,667.42 | 42,968,532.42 | — | — |
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末金额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 255,733,624.81 | 12,786,681.24 | 5.00 |
| 1至2年 | 21,098,327.54 | 2,109,832.75 | 10.00 |
| 2至3年 | 13,852,070.19 | 2,770,414.04 | 20.00 |
| 3至4年 | 3,512,014.66 | 1,053,604.40 | 30.00 |
| 4至5年 | 806.40 | 403.20 | 50.00 |
| 5年以上 | 232,244.09 | 232,244.09 | 100.00 |
| 合 计 | 294,429,087.69 | 18,953,179.72 | 6.44 |
（3）坏账准备的情况
| 类 别 | 期初金额 | 本期变动金额 | 期末金额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 计提的坏账准备 | 60,309,651.21 | 2,914,946.93 | - | 1,302,886.00 | - | 61,921,712.14 |
| 合 计 | 60,309,651.21 | 2,914,946.93 | - | 1,302,886.00 | - | 61,921,712.14 |
（4）本期实际核销的应收账款情况
| 项 目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,302,886.00 |
应收账款核销情况
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
| 重庆万禾机电设备有限公司 | 货款 | 1,105,000.00 | 无收回可能性 | 否 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司 | 货款 | 110,400.00 | 无收回可能性 | 否 |
| 重庆跨越隆豪汽车车桥有限公司 | 货款 | 87,486.00 | 无收回可能性 | 否 |
| 合 计 | 1,302,886.00 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 占应收款项总额的比 |
| 例（%） | |||
| 东莞市美士富实业有限公司 | 非关联方 | 112,351,784.02 | 32.96% |
| 昆山友斯克模塑有限公司 | 非关联方 | 21,563,962.00 | 6.33% |
| 深圳市友辉塑胶电子有限公司 | 非关联方 | 19,491,642.06 | 5.72% |
| 深圳市佳信德科技有限公司 | 非关联方 | 17,068,465.00 | 5.00% |
| 东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司 | 非关联方 | 15,811,845.15 | 4.64% |
| 合 计 | — | 186,287,698.23 | 54.65% |
4、应收账款融资
（1）应收账款融资情况
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 应收票据 | 2,792,062.04 | |
| 应收账款 | ||
| 合 计 | 2,792,062.04 |
（2）应收账款融资本期增减变动及公允但价值变动情况
| 项目 | 期初金额 | 本期变动 | 期末金额 | |||
| 成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 | |
| 应收票据 | 2,792,062.04 | |||||
| 应收账款 | ||||||
| 合 计 | 2,792,062.04 | |||||
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
| 账 龄 | 期末金额 | 期初金额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 4,086,534.53 | 94.98 | 2,751,854.07 | 92.91 |
| 1至2年 | 215,784.00 | 5.02 | 209,970.64 | 7.09 |
| 合 计 | 4,302,318.53 | 100.00 | 2,961,824.71 | 100.00 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 占预付款项总额的比例（%） |
| 深圳市威思达化工有限公司 | 非关联方 | 789,900.00 | 18.36 |
| 东莞市福仑迪塑胶有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 13.95 |
| 东莞市湘恒塑胶有限公司 | 非关联方 | 586,400.00 | 13.63 |
| 南京瑞宝利挤出设备有限公司 | 非关联方 | 454,000.00 | 10.55 |
| 广东佳全号融资租赁有限公司 | 非关联方 | 354,432.00 | 8.24 |
| 合 计 | — | 2,784,732.00 | 64.73 |
6、其他应收款
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 其他应收款 | 819,282.62 | 171,993.79 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 合 计 | 819,282.62 | 171,993.79 |
（1）按账龄披露
| 账 龄 | 期末金额 |
| 862,402.76 | |
| 2,000.00 | |
| 864,402.76 | |
| 减：坏账准备 | 45,120.14 |
| 合 计 | 819,282.62 |
(2)按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面金额 | 期初账面金额 |
| 保证金 | 502,000.00 | 2,000.00 |
| 备用金借支 | 29,102.72 | 11,911.22 |
| 其他 | 333,300.04 | 169,134.88 |
| 小 计 | 864,402.76 | 183,046.10 |
| 减：坏账准备 | 45,120.14 | 11,052.31 |
| 合 计 | 819,282.62 | 171,993.79 |
(3)坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2020年1月1日余额 | 11,052.31 | 11,052.31 | ||
| 2020年1月1日余额在本期： | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 34,067.83 | 34,067.83 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 45,120.14 | 45,120.14 |
(4)坏账准备的情况
| 类 别 | 期初金额 | 本期变动金额 | 期末金额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 计提的坏账准备 | 11,052.31 | 34,067.83 | 45,120.14 | |||
| 合 计 | 11,052.31 | 34,067.83 | 45,120.14 | |||
(5)本期无实际核销的应收账款
(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末金额 | 账龄 | 占其他应收款期末金额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末金额 |
| 代扣社会保险费 | 其他 | 107,334.95 | 1年以内 | 12.42 | 5,366.75 |
| 其他 | 其他 | 29,906.12 | 1年以内 | 3.46 | 1,495.31 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末金额 | 账龄 | 占其他应收款期末金额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末金额 |
| 兆驰招标保证金 | 往来款 | 500,000.00 | 1年以内 | 57.84 | 25,000.00 |
| 项目顾问服务 | 往来款 | 150,000.00 | 1年以内 | 17.35 | 7,500.00 |
| 陈计泉 | 备用金 | 29,102.72 | 1年以内 | 3.37 | 1,455.14 |
| 合 计 | —— | 816,343.79 | —— | 94.44 | 40,817.20 |
7、存货
(1)存货分类
| 项 目 | 期末金额 | |||
| 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | ||
| 原材料 | 24,342,659.63 | 411,124.86 | 23,931,534.77 | |
| 库存商品 | 10,152,729.31 | 2,992,412.38 | 7,160,316.93 | |
| 自制半成品 | 2,174,003.22 | 2,388.75 | 2,171,614.47 | |
| 周转材料 | 886,496.51 | 886,496.51 | ||
| 在产品 | 1,987,473.15 | 1,987,473.15 | ||
| 合 计 | 39,543,361.82 | 3,405,925.99 | 36,137,435.83 | |
（续）
| 项 目 | 期初金额 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 14,367,915.54 | 411,124.86 | 13,956,790.68 |
| 库存商品 | 10,755,267.98 | 2,992,412.38 | 7,762,855.60 |
| 自制半成品 | 2,426,035.25 | 2,388.75 | 2,423,646.50 |
| 发出商品 | 296,159.71 | 296,159.71 | |
| 周转材料 | 789,347.18 | 789,347.18 | |
| 在产品 | 528,558.40 | 528,558.40 | |
| 合 计 | 29,163,284.06 | 3,405,925.99 | 25,757,358.07 |
(2)存货跌价准备
| 项 目 | 期初金额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末金额 |
| 计提 | 其他 | 转回或 转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 411,124.86 | 411,124.86 | ||||
| 库存商品 | 2,992,412.38 | 2,992,412.38 | ||||
| 自制半成品 | 2,388.75 | 2,388.75 | ||||
| 发出商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 合 计 | 3,405,925.99 | 3,405,925.99 |
8、一年内到期的非流动资产
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 合 计 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
9、其他流动资产
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 多缴企业所得税 | 134,225.10 | 134,150.43 |
| 合 计 | 134,225.10 | 134,150.43 |
10、固定资产
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 固定资产 | 42,781,152.86 | 48,328,202.61 |
| 固定资产清理 | ||
| 合 计 | 42,781,152.86 | 48,328,202.61 |
(1)固定资产情况
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合 计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1、期初金额 | 47,098,091.01 | 42,187,001.98 | 2,669,437.96 | 3,929,267.73 | 95,883,798.68 |
| 2、本期增加金额 | 909,330.96 | 36,507.07 | 945,838.03 |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合 计 |
| （1）购置 | |||||
| （2）在建工程转入 | 909,330.96 | 36,507.07 | 945,838.03 | ||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3、本年减少金额 | 17,174,177.87 | 2,799.00 | 17,176,976.87 | ||
| （1）处置或报废 | 17,174,177.87 | 2,799.00 | 17,176,976.87 | ||
| 4、期末金额 | 47,098,091.01 | 25,922,155.07 | 2,669,437.96 | 3,962,975.80 | 79,652,659.84 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1、期初金额 | 22,858,369.62 | 19,377,187.59 | 2,467,083.31 | 2,852,955.55 | 47,555,596.07 |
| 2、本期增加金额 | 1,118,575.38 | 2,662,658.05 | 22,108.02 | 158,169.64 | 3,961,511.09 |
| （1）计提 | 1,118,575.38 | 2,662,658.05 | 22,108.02 | 158,169.64 | 3,961,511.09 |
| 3、本期减少金额 | 14,642,941.13 | 2,659.05 | 14,645,600.18 | ||
| （1）处置或报废 | 14,642,941.13 | 2,659.05 | 14,645,600.18 | ||
| 4、期末金额 | 23,976,945.00 | 7,396,904.51 | 2,489,191.33 | 3,008,466.14 | 36,871,506.98 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1、期初金额 | |||||
| 2、本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3、本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4、期末金额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1、期末账面价值 | 23,121,146.01 | 18,525,250.56 | 180,246.63 | 954,509.66 | 42,781,152.86 |
| 2、期初账面价值 | 24,239,721.39 | 22,809,814.39 | 202,354.65 | 1,076,312.18 | 48,328,202.61 |
(2)截至2020年6月30日，无暂时闲置的固定资产。
(3)通过融资租赁租入的固定资产情况
| 项 目 | 期初账面价值 | 本期计提累计折旧 | 减值准备 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 15,756,984.93 | 2,375,807.05 | 13,381,177.88 |
(4)截至2020年6月30日，无通过经营租赁租出的固定资产。
(5)截至2020年6月30日，无未办妥产权证书的固定资产情况。
(6)截至2020年6月30日，固定资产用于担保的情况详见本附注(六)、4（1）关联担保情况之说明。
11、在建工程
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 在建工程 | 1,903,635.54 | 2,291,462.07 |
| 工程物资 | ||
| 合 计 | 1,903,635.54 | 2,291,462.07 |
(1)在建工程情况
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 | ||||
| 账面金额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面金额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 新厂房扩建及生产线安装 | 1,903,635.54 | 1,903,635.54 | 2,291,462.07 | 2,291,462.07 | ||
| 合 计 | 1,903,635.54 | 1,903,635.54 | 2,291,462.07 | 2,291,462.07 | ||
(2)重要在建工程项目本年变动情况
| 项目名称 | 预算数 （万元） | 期初金额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末金额 |
| 新厂房扩建及生产线安装 | 2,291,462.07 | 558,011.50 | 945,838.03 | 1,903,635.54 | ||
| 合 计 | 2,291,462.07 | 558,011.50 | 945,838.03 | 1,903,635.54 |
（续）
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度（%） | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金 来源 |
| 新厂房扩建及生产线安装 | 未完工验收 | 自筹 | ||||
| 合 计 | —— | —— | —— |
③截至2020年6月30日，在建工程不存在减值迹象。
12、无形资产
(1)无形资产情况
| 项 目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 合 计 |
| 项 目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 合 计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1、期初金额 | 4,614,179.00 | 1,632,029.12 | 6,246,208.12 |
| 2、本期增加金额 | |||
| （1）购置 | |||
| （2）内部研发 | |||
| （3）企业合并增加 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）失效且终止确认的部分 | |||
| 4、期末金额 | 4,614,179.00 | 1,632,029.12 | 6,246,208.12 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1、期初金额 | 1,288,575.34 | 1,399,168.11 | 2,687,743.45 |
| 2、本期增加金额 | 46,296.12 | 43,993.13 | 90,289.25 |
| （1）计提 | 46,296.12 | 43,993.13 | 90,289.25 |
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）失效且终止确认的部分 | |||
| 4、期末金额 | 1,334,871.46 | 1,443,161.24 | 2,778,032.70 |
| 三、减值准备 | |||
| 1、期初金额 | |||
| 2、本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4、期末金额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1、期末账面价值 | 3,279,307.54 | 188,867.88 | 3,468,175.42 |
| 2、期初账面价值 | 3,325,603.66 | 232,861.01 | 3,558,464.67 |
(2)截至2020年6月30日，无未办妥产权证书的土地使用权情况。
(3)截至2020年6月30日，无形资产用于担保的情况详见本附注(六)、4（1）关联担保情况之说明。
13、长期待摊费用
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 待摊销开办费 | 268,498.14 | - |
| 合 计 | 268,498.14 | - |
14、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产明细
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 65,372,758.27 | 9,805,913.74 | 63,726,629.51 | 9,558,994.43 |
| 递延收益 | 11,694,332.80 | 1,754,149.92 | 12,168,332.80 | 1,825,249.92 |
| 可抵扣亏损 | 42,435,477.99 | 6,365,321.70 | 42,435,477.99 | 6,365,321.70 |
| 合 计 | 119,502,569.06 | 17,925,385.36 | 118,330,440.30 | 17,749,566.05 |
（2） 截至2020年06月30日，无未经抵销的递延所得税负债。
（3） 未确认递延所得税资产明细
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 可抵扣亏损 | 317,330.66 | 317,330.66 |
| 合 计 | 317,330.66 | 317,330.66 |
15、其他非流动资产
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 预付工程设备款 | - | 4,314.16 |
| 合 计 | - | 4,314.16 |
16、短期借款
（1） 短期借款分类
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 质押借款 | 19,046,584.65 | 8,144,895.72 |
| 保证借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合 计 | 34,046,584.65 | 23,144,895.72 |
质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注(二)、46及附注(六)、4（1）之说明。
17、应付账款
（1） 应付账款列示
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 1年以内（含1年） | 30,420,732.68 | 37,817,056.25 |
| 1年至2年（含2年） | 780,662.77 | 276,866.49 |
| 2年至3年（含3年） | 2,000,202.05 | 38,600.01 |
| 3年以上 | 264,029.50 | 264,029.50 |
| 合 计 | 33,465,627.00 | 38,396,552.25 |
（2） 截至2020年6月30日，无账龄超过1年的重要应付账款。
18、预收款项
（1） 预收款项列示
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 1年以内（含1年） | 7,003,907.50 | |
| 1年至2年（含2年） | ||
| 2年至3年（含3年） | ||
| 3年以上 | ||
| 合 计 | 7,003,907.50 |
（2） 截至2020年6月30日，无账龄超过1年的重要预收款项。
19、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
| 一、短期薪酬 | 1,188,831.76 | 7,531,135.24 | 7,101,572.47 | 1,618,394.53 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 150,258.47 | 150,258.47 | ||
| 合 计 | 1,188,831.76 | 7,681,393.71 | 7,251,830.94 | 1,618,394.53 |
（2） 短期薪酬列示
| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,165,271.00 | 7,185,069.95 | 6,762,041.31 | 1,588,299.64 |
| 2、职工福利费 | 28,081.58 | 28,081.58 | ||
| 3、社会保险费 | 87,585.31 | 87,585.31 | ||
| 其中：医疗保险费 | 55,065.99 | 55,065.99 | ||
| 工伤保险费 | 3,556.94 | 3,556.94 | ||
| 生育保险费 | 28,962.38 | 28,962.38 | ||
| 4、住房公积金 | 97,721.05 | 97,721.05 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 23,560.76 | 132,677.35 | 126,143.22 | 30,094.89 |
| 合 计 | 1,188,831.76 | 7,531,135.24 | 7,101,572.47 | 1,618,394.53 |
（3） 设定提存计划列示
| 项 目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
| 1、基本养老保险 | 148,207.19 | 148,207.19 | ||
| 2、失业保险费 | 2,051.28 | 2,051.28 | ||
| 合 计 | 150,258.47 | 150,258.47 |
20、应交税费
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 增值税 | 411,054.55 | 944,896.88 |
| 城市维护建设税 | 551,756.26 | 545,572.71 |
| 教育费附加 | 236,466.96 | 233,816.87 |
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 地方教育附加 | 157,645.50 | 155,877.88 |
| 企业所得税 | 3,093,438.81 | |
| 印花税 | 16,071.30 | |
| 房产税 | 171,124.56 | |
| 土地使用税 | 20,894.22 | |
| 代扣代缴个人所得税 | 97,981.90 | 22,626.75 |
| 合 计 | 4,756,434.06 | 1,902,791.09 |
21、其他应付款
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 应付利息 | 154,781.42 | 178,114.18 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 29,675,660.80 | 27,984,084.47 |
| 合 计 | 29,830,442.22 | 28,162,198.65 |
（1） 应付利息
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 146,767.63 | 171,487.04 |
| 短期借款应付利息 | 8,013.79 | 6,627.14 |
| 合 计 | 154,781.42 | 178,114.18 |
（2） 其他应付款
①按款项性质列示
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 押金、保证金 | 114,413.58 | 114,413.58 |
| 资金往来 | 29,161,247.22 | 27,598,600.00 |
| 水电费 | 400,000.00 | 256,870.89 |
| 其他 | 14,200.00 | |
| 合 计 | 29,675,660.80 | 27,984,084.47 |
②截至2020年6月30日，无账龄超过1年的重要其他应付款。
22、一年内到期的非流动负债
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 1年内到期的长期借款 | 10,860,000.00 | 10,860,000.00 | 附注(二)、24 |
| 1年内到期的长期应付款 | 3,993,640.08 | 7,785,867.86 | 注1 |
| 合 计 | 14,853,640.08 | 18,645,867.86 |
注1：截止2020年6月30日，应付平安点创国际融资租赁有限公司融资租赁款4,131,000.00元，扣除未确认融资费用137,359.92元，剩余款项3,993,640.08元将于2020年12月21日到期支付。
23、其他流动负债
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 待转销项税额 | 3,552,668.95 | 3,627,331.29 |
| 合 计 | 3,552,668.95 | 3,627,331.29 |
24、长期借款
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 质押借款 | 56,975,000.00 | 58,925,000.00 |
| 保证借款 | 21,900,000.00 | 23,700,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款（附注(二)、22） | 10,860,000.00 | 10,860,000.00 |
| 合 计 | 68,015,000.00 | 71,765,000.00 |
质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注(六)、4（1）之说明。
25、递延收益
| 项 目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 12,168,332.80 | 474,000.00 | 11,694,332.80 | ||
| 合 计 | 12,168,332.80 | 474,000.00 | 11,694,332.80 | — |
其中，涉及政府补助的项目：
| 负债项目 | 期初金额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末金额 | 与资产/收益相关 |
| 深圳市战略新兴产业发展专项资金-新 | 680,000.00 | 60,000.00 | 620,000.00 | 与资产 |
| 负债项目 | 期初金额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末金额 | 与资产/收益相关 |
| 型环保阻燃高抗冲聚苯乙烯（HIPS)树脂研发项目 | 相关 | ||||||
| 深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助 | 110,833.05 | 19000.02 | 91,833.03 | 与资产相关 | |||
| 深圳市宝安区企业技术中心资金资助 | 153,333.01 | 40,000.02 | 113,332.99 | 与资产相关 | |||
| 车用高性能高分子复合材料产业化项目 | 2,557,500.06 | 154,999.98 | 2,402,500.08 | 与资产相关 | |||
| 新型耐溶剂聚碳酸酯复合材料制备技术研发项目 | 3,666,666.68 | 199,999.98 | 3,466,666.70 | 与资产相关 | |||
| 碳纤维改性工程塑料工程实验室项目 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 合 计 | 12,168,332.80 | 474,000.00 | 11,694,332.80 | —— |
26、股本
| 项目 | 期初金额 | 本期增减变动（+ 、-） | 期末金额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 82,200,000.00 | 82,200,000.00 | |||||
27、资本公积
| 项 目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
| 股本溢价 | 108,083,146.78 | 108,083,146.78 | ||
| 合 计 | 108,083,146.78 | 108,083,146.78 |
28、其他综合收益
| 项目 | 期初金额 | 本期发生金额 | 期末金额 |
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 188,784.88 | 37,003.60 | 37,003.60 | 225,788.48 | ||||
| 其中：外币财务报表折算差额 | 188,784.88 | 37,003.60 | 37,003.60 | 225,788.48 | ||||
| 其他综合收益合计 | 188,784.88 | 37,003.60 | 37,003.60 | 225,788.48 |
29、盈余公积
| 项 目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
| 法定盈余公积 | 5,851,723.80 | 5,851,723.80 | ||
| 合 计 | 5,851,723.80 | 5,851,723.80 |
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。
30、未分配利润
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 调整前上年年末未分配利润 | -17,443,901.25 | -18,937,923.00 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -17,443,901.25 | -18,937,923.00 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 20,604,297.46 | 5,421,612.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 期末未分配利润 | 3,160,396.21 | -13,516,310.53 |
31、营业收入和营业成本
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 190,375,348.66 | 146,710,268.70 | 130,399,087.53 | 112,796,992.40 |
| 其他业务 | 17,714.37 | 16,666.75 | ||
| 合 计 | 190,393,063.03 | 146,710,268.70 | 130,415,754.28 | 112,796,992.40 |
本期营业收入前五大客户情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 本期销售额 | 占营业收入总额的比例（%） |
| 东莞市美士富实业有限公司 | 非关联方 | 73,509,552.59 | 38.61% |
| 深圳市佳信德科技有限公司 | 非关联方 | 14,421,229.26 | 7.57% |
| 深圳市顺章电器有限公司 | 非关联方 | 5,626,148.97 | 2.96% |
| 江阴市智蓝医疗科技有限公司 | 非关联方 | 5,309,734.54 | 2.79% |
| 福建宏帆日用科技发展有限公司 | 非关联方 | 4,669,642.05 | 2.45% |
| 合 计 | — | 103,536,307.41 | 54.38% |
32、税金及附加
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 城市维护建设税 | 349,355.99 | 54,528.79 |
| 教育费附加 | 149,723.97 | 23,369.47 |
| 地方教育附加 | 99,815.96 | 15,579.65 |
| 房产税 | 171,124.56 | 171,124.56 |
| 土地使用税 | 20,894.22 | 20,894.22 |
| 车船使用税 | 5,020.56 | 5,143.84 |
| 印花税 | 118,066.50 | 103,878.70 |
| 合 计 | 914,001.76 | 394,519.23 |
33、销售费用
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 1,069,793.67 | 1,194,067.59 |
| 业务招待费、差旅费 | 59,314.21 | 172,804.10 |
| 运输费、报关费 | 355,368.67 | 488,324.30 |
| 折旧及摊销 | 7,562.16 | 17,194.66 |
| 办公费 | 22,156.36 | |
| 展览费 | 29,702.97 | 55,363.95 |
| 其他费用 | 44,211.59 | 39,125.06 |
| 合 计 | 1,588,109.63 | 1,966,879.66 |
34、管理费用
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 1,272,996.16 | 1,126,124.57 |
| 折旧及摊销 | 250,026.02 | 434,393.95 |
| 业务招待费、差旅费 | 76,897.24 | 124,370.76 |
| 中介机构费 | 449,974.04 | 1,376,964.73 |
| 办公费 | 234,894.85 | 212,561.86 |
| 汽车费用 | 95,848.85 | 135,149.66 |
| 其他费用 | 1,014,972.48 | 2,018,061.80 |
| 合 计 | 3,395,609.64 | 5,427,627.33 |
35、研发费用
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 1,642,409.70 | 2,030,069.90 |
| 材料消耗 | 2,881,145.18 | 1,480,477.92 |
| 办公费用 | 183,565.94 | 191,035.74 |
| 业务招待费、差旅费 | 9,813.17 | 21,708.55 |
| 折旧及摊销 | 477,044.69 | 469,220.01 |
| 其他费用 | 321,268.00 | 154,083.88 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合 计 | 5,515,246.68 | 4,346,596.00 |
36、财务费用
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 利息费用 | 3,731,691.99 | 4,904,968.30 |
| 减：利息收入 | 13,818.94 | 14,135.19 |
| 利息净支出 | 3,717,873.05 | 4,890,833.11 |
| 汇兑损益 | -341.51 | 5,812.18 |
| 汇票贴现利息 | 858,448.85 | 1,242,550.78 |
| 其他 | 1,013,475.39 | -38,226.48 |
| 合 计 | 5,589,455.78 | 6,100,969.59 |
37、其他收益
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 2,623,628.30 | 3,565,301.02 | 2,623,628.30 |
| 合 计 | 2,623,628.30 | 3,565,301.02 | 2,623,628.30 |
（1） 政府补助基本情况
| 种 类 | 金 额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 深圳市市场监督管理局2018年第二批专利补贴 | 15,000.00 | 其他收益 | 15,000.00 |
| 新成立“两新”组织费补贴收入 | 4,000.00 | 其他收益 | 4,000.00 |
| 深圳市宝安区工业信息化局2019年企业贷款利息补贴 | 837,211.00 | 其他收益 | 837,211.00 |
| 深圳市中小企业服务局2020年民营及中小企业创新发展扶持计划及上市培育资助计划补贴 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 深圳市宝安区工业和信息化局2019年工业企业规模成长奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 种 类 | 金 额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 | |
| 深圳市科技创新委员会2019年企业研发资助第一批补贴款 | 675,000.00 | 其他收益 | 675,000.00 | |
| 深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴 | 18,417.30 | 其他收益 | 18,417.30 | |
| 深圳市战略新兴产业发展专项资金-新型环保阻燃高抗冲聚苯乙烯（HIPS)树脂研发项目 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 | |
| 深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助 | 19000.02 | 其他收益 | 19000.02 | |
| 深圳市宝安区企业技术中心资金资助 | 40,000.02 | 其他收益 | 40,000.02 | |
| 车用高性能高分子复合材料产业化项目 | 154,999.98 | 其他收益 | 154,999.98 | |
| 新型耐溶剂聚碳酸酯复合材料制备技术研发项目 | 199,999.98 | 其他收益 | 199,999.98 | |
| 合计 | 2,623,628.30 | —— | 2,623,628.30 | |
38、信用减值损失
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 应收账款减值损失 | -2,914,946.93 | 832,100.00 |
| 其他应收款坏账损失 | -34,067.83 | -3,098.30 |
| 合 计 | -2,949,014.76 | 829,001.70 |
上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
39、资产减值损失
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 坏账损失 | ||
| 存货跌价损失 | 2,094,598.79 | |
| 合 计 | 2,094,598.79 |
上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
40、营业外收入
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废 利得 | |||
| 其中：固定资产 | |||
| 其他 | 13,356.00 | 14,910.98 | 13,356.00 |
| 合 计 | 13,356.00 | 14,910.98 | 13,356.00 |
41、营业外支出
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 2,404,913.07 | 2,484.70 | 2,404,913.07 |
| 其中：固定资产 | 2,404,913.07 | 2,484.70 | 2,404,913.07 |
| 罚款及滞纳金支出 | 4,605.94 | ||
| 质量扣款及违约金 | 24,483.50 | 271,988.30 | 24,483.50 |
| 捐赠支出 | 400,000.00 | 50,000.00 | 400,000.00 |
| 其他 | 17,026.85 | 10,940.90 | 17,026.85 |
| 合 计 | 2,846,423.42 | 340,019.84 | 2,846,423.42 |
42、所得税费用
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 当期所得税费用 | 3,093,438.81 | |
| 递延所得税费用 | -175,819.31 | 124,350.25 |
| 合 计 | 2,917,619.50 | 124,350.25 |
43、其他综合收益
详见附注(二)、28。
44、现金流量表项目
（1） 收到其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 收到房屋出租收入 | ||
| 收到银行利息收入 | 13,818.94 | 14,492.54 |
| 收到的货款逾期利息 | ||
| 收到政府补助 | 2,145,628.30 | 3,281,301.00 |
| 收回保证金 | ||
| 收到期初开具承兑信用证质押的保证金 | ||
| 收到的其他往来款净额及其他 | 3,064,974.76 | 106,276.61 |
| 合 计 | 5,224,422.00 | 3,402,070.15 |
（2） 支付其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 支付运输费、包装费、汽车费用等 | 185,529.79 | 185,437.11 |
| 支付办公费、咨询费、业务招待费、差旅费等 | 994,017.10 | 576,790.70 |
| 支付中介机构费用 | 179,233.57 | 887,000.00 |
| 支付研发费用 | 81,474.95 | |
| 支付的银行手续费 | 12,535.50 | 31,500.95 |
| 支付的罚款、滞纳金、违约金 | 4,605.94 | |
| 支付保证金 | 500,000.00 | |
| 支付捐赠 | 400,000.00 | |
| 支付的其他往来款净额及其他 | 3,650,325.62 | 3,094,603.32 |
| 合 计 | 6,003,116.53 | 4,779,938.02 |
（3） 收到其他与筹资活动有关的现金
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 资金拆借款 | 2,877,215.62 | |
| 合 计 | 2,877,215.62 |
（4） 支付其他与筹资活动有关的现金
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 资金拆借款 | 7,375,353.96 | 4,131,000.00 |
| 合 计 | 7,375,353.96 | 4,131,000.00 |
45、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 20,604,297.46 | 5,421,612.47 |
| 加：资产减值准备 | -2,923,600.49 | |
| 信用减值损失 | 2,949,014.76 | —— |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,961,511.09 | 4,655,062.20 |
| 无形资产摊销 | 90,289.25 | 122,902.50 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 2,404,913.07 | 2,484.70 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 5,589,455.78 | 6,100,969.59 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -175,819.31 | 124,350.25 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -10,380,077.76 | -17,741,709.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -33,695,318.02 | -13,826,658.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 8,421,500.02 | -6,517,338.97 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,233.66 | -24,581,926.04 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 6,050,311.24 | 5,710,088.32 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 减：现金的期初余额 | 16,286,706.84 | 27,644,385.74 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,236,395.60 | -21,934,297.42 |
（2） 现金及现金等价物的构成
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 一、现金 | 6,050,311.24 | 16,286,706.84 |
| 其中：库存现金 | 40,770.39 | 33,035.48 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,009,540.85 | 16,253,67136 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 6,050,311.24 | 16,286,706.84 |
| 其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
注：现金和现金等价物不含母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物。
46、所有权或使用权受限制的资产
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 应收票据 | 12,896,584.65 | 注1 |
| 固定资产 | 27,893,030.40 | 注2 |
| 无形资产 | 3,279,307.54 | 详见附注(六 )4（1）之说明 |
| 应收账款 | 112,351,784.02 | 详见附注(六 )4（1）之说明 |
| 合 计 | 156,420,706.61 |
注1：2020年2月14日，公司与青岛海信商业保理有限公司签订了保理融资金额为1,000,000.00
元的保理融资协议，由公司合法持有的应收票据1,000,000.00元提供质押担保，票据到期日为2020年7月27日；2020年3月16日，公司与青岛海信商业保理有限公司签订了保理融资金额为3,809,751.47元的保理融资协议，由公司合法持有的应收票据3,809,751.47元提供质押担保，其中1,809,751.47元的票据到期日为2020年7月29日，2,000,000.00元的票据到期日为2020年8月27日；2020年3月30日，公司与青岛海信商业保理有限公司签订了保理融资金额为3,000,000.00元的保理融资协议，由公司合法持有的应收票据3,000,000.00元提供质押担保，其中2,000,000.00元的票据到期日为2020年7月29日，1,000,000.00元的票据到期日为2020年8月27日；2020年4月2日，公司与青岛海信商业保理有限公司签订了保理融资金额为1,479,953.48元的保理融资协议，由公司合法持有的应收票据1,479,953.48元提供质押担保，票据到期日为2020年8月27日；2020年5月18日，公司与青岛海信商业保理有限公司签订了保理融资金额为1,021,931.79元的保理融资协议，由公司合法持有的应收票据1,021,931.79元提供质押担保，票据到期日为2020年10月28日；2020年5月21日，公司与青岛海信商业保理有限公司签订了保理融资金额为1,584,947.91元的保理融资协议，由公司合法持有的应收票据1,584,947.91元提供质押担保，票据到期日为2020年10月30日；2020年5月25日，公司与青岛海信商业保理有限公司签订了保理融资金额为1,000,000.00元的保理融资协议，由公司合法持有的应收票据1,000,000.00元提供质押担保，票据到期日为2020年10月30日。
注2：本期所有权或使用权受限的固定资产，融资租赁租入的固定资产为13,381,177.88元，详见附注(二)、10（3）之说明；因银行借款抵押担保的固定资产为14,511,852.52元，详见附注(六)、4（1）之说明。
47、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | —— | —— | 390,510.97 |
| 其中：美元 | 42,949.08 | 7.0795 | 304,058.01 |
| 港元 | 94,645.47 | 0.91344 | 86,452.96 |
| 应收账款 | —— | —— | 3,323,133.62 |
| 其中：美元 | 440,706.91 | 7.0795 | 3,119,984.56 |
| 港币 | 222,400.00 | 0.91344 | 203,149.06 |
| 预付账款 | —— | —— | 145,271.34 |
| 其中：美元 | 20,520.00 | 7.0795 | 145,271.34 |
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 应付账款 | —— | —— | 160,765.44 |
| 其中：港币 | 176,000.00 | 0.91344 | 160,765.44 |
（2） 境外经营实体说明
| 项目 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币的选择依据 |
| 富恒国际贸易（香港）有限公司 | 中国香港 | 港元 | 主要经济环境中的货币 |
(三)、合并范围的变更
与上年同期相比，本期新增合并单位一家，原因为：新增投资控股子公司。本期新纳入合并范围的子公司
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 深圳市富恒精密技术有限公司 | 2,300,000.00 | 0 |
深圳市富恒精密技术有限公司于2020年3月18日成立，尚在筹建期间，截止2020年6月30日没有营业收入，期末只有资产负债表、现金流量表，无利润表。
(四)、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
（1） 本公司的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 富恒国际贸易（香港）有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 贸易 | 100.00 | 投资设立 | |
| 深圳市富恒精密技术有限公司 | 深圳宝安 | 深圳宝安 | 生产 | 70.00 | 投资设立 | |
(五)、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注(二)相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1、风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）、市场风险
①利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
（2）、信用风险
①银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
②应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本公司因应收账款及其他应收款产生的信用风险敞口参见附注(二)、3“应收账款”及附注(二)、6“其他应收款”的披露。
（3）、流动性风险
管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
本公司将银行借款作为主要资金来源。2020年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为850,000.00 元（2019年12月31日：1,385,197.00元）。
（六）、关联方及关联交易
1、 本公司的实际控制人情况
| 实际控制人名称 | 母公司对本公司的持股比例（%） | 母公司对本公司的表决权比例（%） |
| 姚秀珠、郑庆良夫妇 | 62.33 | 62.33 |
注：郑庆良通过深圳市冠海投资有限公司控制公司0.78%股权，姚秀珠通过深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）控制公司6.63%股权，实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇合计控制公司62.33%股权。。
2、 本公司的子公司情况
详见附注四、1、在子公司中的权益。
3、 其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 姚淑芳 | 现任公司采购部经理，姚秀珠妹妹 |
| 姚淑吟 | 现任公司市场部主管，姚秀珠妹妹 |
| 古华 | 现任公司物业部经理，姚淑芳之夫 |
| 邱小丽 | 持股5%以上股东 |
| 深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙） | 持股5%以上股东，股权激励公司员工持股平台 |
| 赖春娟 | 公司高级管理人员，财务总监 |
| 高曼 | 公司高级管理人员，董秘 |
| 刘明 | 现任公司研发部经理、监事会主席 |
| 李军 | 现任公司配色部主管，监事 |
| 刘吉文 | 监事 |
| 张俊 | 现任公司研发部副经理，董事 |
| 刘勇 | 独立董事 |
| 王文广 | 独立董事 |
4、 关联方交易情况
（1） 关联担保情况
①本公司作为被担保方
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 姚秀珠、郑庆良、姚淑芳 | 15,000,000.00 | 2019-12-10 | 2020-12-9 | 否[注1] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 938,561.00 | 2019-8-29 | 2020-2-29 | 是[注2] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 976,242.00 | 2019-7-30 | 2020-1-30 | 是[注2] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 850,000.00 | 2019-11-27 | 2020-5-27 | 是[注2] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 850,000.00 | 2019-12-19 | 2020-6-19 | 是[注2] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 56,975,000.00 | 2018-11-2 | 2021-11-2 | 否[注2] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 850,000.00 | 2020-1-16 | 2020-7-16 | 否[注2] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 627,569.00 | 2020-2-26 | 2020-8-26 | 否[注2] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 800,000.00 | 2020-4-27 | 2020-10-27 | 否[注2] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 900,000.00 | 2020-5-22 | 2020-11-22 | 否[注2] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 972,431.00 | 2020-6-24 | 2020-12-24 | 否[注2] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 21,900,000.00 | 2018-11-2 | 2021-11-2 | 否[注3] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 4,131,000.00 | 2018-12-21 | 2020-12-21 | 否[注4] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 2,000,000.00 | 2020-4-10 | 2021-4-10 | 否[注5] |
注1： 2019年12月4日，公司与深圳市龙岗区金通小额贷款有限公司签订编号为“YBDB2019036”的企业借款合同，借款金额1500万元，该笔借款由姚秀珠、郑庆良、姚淑芳提供房产抵押，并由姚秀珠、郑庆良提、姚淑芳提供连带责任保证，借款期限为一年，用于经营周转，合同约定，自2020年7月开始，每月归还本金10万元，余款到期一次还清。
注2：2018年10月23日，公司与深圳农村商业银行龙岗支行签订合同编号为“002102018K00099”的授信合同，授信额度7000万元，期限为三年，该笔借款由本公司产权编号为深房地字第5000599400号的房屋建筑物及东莞市美士富实业有限公司合同项下所产生的所有合格应收账款提供抵押担保，同时由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。该合同项下设立三个子额度：①子额度一：3年期不可循环贷款子额度3900万元，按季按发放金额的0.5%定额还本，按月付息，余额到期结清，用于归还借款；
② 子额度二：3年期不可循环贷款额度2600万元，按月按发放金额的1.5%定额还本，按月付息，余额到期结清，用于流动资金周转； ③ 子额度三：3年期可循环贷款子额度500万元，单笔贷款出账期限不超过6个月，用于代发工资，按月付息，到期还本。截至2020年6月30日，在该授信合同项下借款余额为人民币61,125,000.00元。
注3：2018年10月，本公司与深圳农村商业银行大和支行签订了金额为3,000.00万元的授信合同，
期限为三年，该笔借款由本公司产权编号为深房地字第5000599400号的房屋建筑物及东莞市美士富实业有限公司合同项下所产生的所有合格应收账款提供抵押担保，同时由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证，合同约定该笔借款为不可循环贷款，按月按发放金额的1.5%定额还本，按月付息，余额到期结清，用于归还借款。截至2020年6月30日，在该授信合同项下借款余额为人民币21,900,000.00元。注4：2018年11月9日，公司与平安点创国际融资租赁有限公司签订了合同编号为“2018PAZL(DC)0100139-ZL-01”的售后回租赁合同，该合同由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。。截至2020年6月30日，在该售后回租合同项下应付租金余额为人民币4,131,000.00元。注5：2020年4月10日，公司与中国进出口银行深圳分行签订合同号为“2020015022020111489”的借款合同，借款金额200万元，该借款由姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证，资金用途用于疫情防控相关生产经营所需，借款期限一年，按月付息，到期一次还本。
（2） 关键管理人员报酬
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,409,101.55 | 1,814,018.94 |
（七）、承诺及或有事项
1、 重大承诺事项
截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重要承诺事项。
2、 或有事项
（1）担保事项
A、本公司为东莞市友辉实业发展有限公司在深圳农村商业银行龙岗支行的借款提供连带责任保证，该借款年末余额为1,000.00万元，到期日为2022年12月27日。
（八）、资产负债表日后事项
截至本报告批准报出日，本公司不存在重要的资产负债表日后事项。
（九）、其他重要事项
本公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。
（十）、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
（1）按账龄披露
| 账 龄 | 期末金额 |
| 1年以内 | 257,906,312.31 |
| 1至2年 | 25,811,910.04 |
| 2至3年 | 28,336,265.59 |
| 3至4年 | 28,206,570.58 |
| 4至5年 | 806.4 |
| 5年以上 | 578,890.19 |
| 小 计 | 340,840,755.11 |
| 减：坏账准备 | 61,921,712.14 |
| 合 计 | 278,919,042.97 |
（2）按坏账计提方法分类列示
| 类 别 | 期末金额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 46,411,667.42 | 13.62 | 42,968,532.42 | 92.58 | 3,443,135.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 294,429,087.69 | 86.38 | 18,953,179.72 | 6.44 | 275,475,907.97 |
| 其中： | |||||
| 账龄组合 | 294,429,087.69 | 86.38 | 18,953,179.72 | 6.44 | 275,475,907.97 |
| 合 计 | 340,840,755.11 | - | 61,921,712.14 | - | 278,919,042.97 |
(续)
| 类 别 | 期初金额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 48,584,354.92 | 15.66 | 44,054,876.17 | 90.68 | 4,529,478.75 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 261,576,566.97 | 84.34 | 16,254,775.04 | 6.21 | 245,321,791.93 |
| 类 别 | 期初金额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 其中： | |||||
| 账龄组合 | 261,576,566.97 | 84.34 | 16,254,775.04 | 6.21 | 245,321,791.93 |
| 合 计 | 310,160,921.89 | - | 60,309,651.21 | - | 249,851,270.68 |
①期末单项计提坏账准备的应收账款
| 应收账款（按单位） | 期末金额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 昆山友斯克模塑有限公司 | 21,563,962.00 | 21,563,962.00 | 100.00% | 因上游客户拖欠货款导致资金紧张，回款缓慢 |
| 东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司 | 15,811,845.15 | 15,811,845.15 | 100.00% | 因上游客户拖欠货款导致资金链紧张，回款可能性低 |
| 深圳市鸿兴达塑胶制品有限公司 | 6,886,270.00 | 3,443,135.00 | 50% | 因上游客户拖欠货款导致资金紧张，回款缓慢 |
| 深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司 | 1,802,944.17 | 1,802,944.17 | 100.00% | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 深圳市众力模具科技有限公司 | 224,176.10 | 224,176.10 | 100.00% | 公司已吊销未注销 |
| 安徽百爱儿童用品有限公司 | 122,470.00 | 122,470.00 | 100.00% | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 合 计 | 46,411,667.42 | 42,968,532.42 | — | — |
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末金额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 255,733,624.81 | 12,786,681.24 | 5.00 |
| 1至2年 | 21,098,327.54 | 2,109,832.75 | 10.00 |
| 2至3年 | 13,852,070.19 | 2,770,414.04 | 20.00 |
| 3至4年 | 3,512,014.66 | 1,053,604.40 | 30.00 |
| 4至5年 | 806.40 | 403.20 | 50.00 |
| 5年以上 | 232,244.09 | 232,244.09 | 100.00 |
| 合 计 | 294,429,087.69 | 18,953,179.72 | 6.44 |
（3）坏账准备的情况
| 类 别 | 期初金额 | 本期变动金额 | 期末金额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 计提的坏账准备 | 60,309,651.21 | 2,914,946.93 | - | 1,302,886.00 | - | 61,921,712.14 |
| 合 计 | 60,309,651.21 | 2,914,946.93 | - | 1,302,886.00 | - | 61,921,712.14 |
（4）本期实际核销的应收账款情况
| 项 目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,302,886.00 |
应收账款核销情况
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
| 重庆万禾机电设备有限公司 | 货款 | 1,105,000.00 | 无收回可能性 | 否 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司 | 货款 | 110,400.00 | 无收回可能性 | 否 |
| 重庆跨越隆豪汽车车桥有限公司 | 货款 | 87,486.00 | 无收回可能性 | 否 |
| 合 计 | 1,302,886.00 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 占应收款项总额的比例（%） |
| 东莞市美士富实业有限公司 | 非关联方 | 112,351,784.02 | 32.96% |
| 昆山友斯克模塑有限公司 | 非关联方 | 21,563,962.00 | 6.33% |
| 深圳市友辉塑胶电子有限公司 | 非关联方 | 19,491,642.06 | 5.72% |
| 深圳市佳信德科技有限公司 | 非关联方 | 17,068,465.00 | 5.00% |
| 东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司 | 非关联方 | 15,811,845.15 | 4.64% |
| 合 计 | — | 186,287,698.23 | 54.65% |
2、其他应收款
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 其他应收款 | 819,282.62 | 171,993.79 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 合 计 | 819,282.62 | 171,993.79 |
（1）按账龄披露
| 账 龄 | 期末金额 |
| 1年以内 | 862,402.76 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 2,000.00 |
| 小计 | 864,402.76 |
| 减：坏账准备 | 45,120.14 |
| 合 计 | 819,282.62 |
(2)按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面金额 | 期初账面金额 |
| 保证金 | 502,000.00 | 2,000.00 |
| 备用金借支 | 29,102.72 | 11,911.22 |
| 其他 | 333,300.04 | 169,134.88 |
| 小 计 | 864,402.76 | 183,046.10 |
| 减：坏账准备 | 45,120.14 | 11,052.31 |
| 合 计 | 819,282.62 | 171,993.79 |
(3)坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2020年1月1日余额 | 11,052.31 | 11,052.31 | ||
| 2019年1月1日余额在本年： | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 本年计提 | 34,067.83 | 34,067.83 | ||
| 本年转回 | ||||
| 本年转销 | ||||
| 本年核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 45,120.14 | 45,120.14 |
(4)坏账准备的情况
| 类 别 | 期初金额 | 本期变动金额 | 期末金额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 计提的坏账准备 | 11,052.31 | 34,067.83 | 45,120.14 | |||
| 合 计 | 11,052.31 | 34,067.83 | 45,120.14 | |||
(5)本期无实际核销的应收账款
(6)按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末金额 | 账龄 | 占其他应收款期末金额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末金额 |
| 代扣社会保险费 | 其他 | 107,334.95 | 1年以内 | 12.42 | 5,366.75 |
| 其他 | 其他 | 29,906.12 | 1年以内 | 3.46 | 1,495.31 |
| 兆驰招标保证金 | 往来款 | 500,000.00 | 1年以内 | 57.84 | 25,000.00 |
| 项目顾问服务协议 | 往来款 | 150,000.00 | 1年以内 | 17.35 | 7,500.00 |
| 陈计泉 | 备用金 | 29,102.72 | 1年以内 | 3.37 | 1,455.14 |
| 合 计 | —— | 816,343.79 | —— | 94.44 | 40,817.20 |
3、长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,408,246.60 | 5,408,246.60 | 1,908,246.60 | 1,908,246.60 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合 计 | 5,408,246.60 | 5,408,246.60 | 1,908,246.60 | 1,908,246.60 |
（2） 对子公司投资
| 被投资单位 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 富恒国际贸易（香港）有限公司 | 1,908,246.60 | 1,908,246.60 | ||||
| 深圳市富恒精密技术有限公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||
| 合 计 | 1,908,246.60 | 3,500,000.00 | 5,408,246.60 |
4、收入、营业成本
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 190,375,348.66 | 146,710,268.70 | 130,399,087.53 | 112,796,992.40 |
| 其他业务 | 17,714.37 | 16,666.75 | ||
| 合 计 | 190,393,063.03 | 146,710,268.70 | 130,415,754.28 | 112,796,992.40 |
本期营业收入前五大客户情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 本期销售额 | 占营业收入总额的比例（%） |
| 东莞市美士富实业有限公司 | 非关联方 | 73,509,552.59 | 38.61% |
| 深圳市佳信德科技有限公司 | 非关联方 | 14,421,229.26 | 7.57% |
| 深圳市顺章电器有限公司 | 非关联方 | 5,626,148.97 | 2.96% |
| 江阴市智蓝医疗科技有限公司 | 非关联方 | 5,309,734.54 | 2.79% |
| 福建宏帆日用科技发展有限公司 | 非关联方 | 4,669,642.05 | 2.45% |
| 合 计 | — | 103,536,307.4 | 54.38% |
（十一）、补充资料
1、 本期非经常性损益明细表
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -2,404,913.07 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,623,628.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -428,154.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 小 计 | -209,439.12 | |
| 所得税影响额 | -31,415.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合 计 | -178,023.25 |
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
2、 净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.89 | 0.25 | 0.25 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 10.98 | 0.25 | 0.25 |
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：