翰博高新NEEQ:833994
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
2020年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 9
四、 财务报告 ...... 10
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 翰博高新、公司、本公司 | 指 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 |
| 合肥合力 | 指 | 合肥合力投资管理有限公司 |
| 王氏翰博 | 指 | 拉萨王氏翰博科技有限公司 |
| 合肥协力 | 指 | 合肥协力投资合伙企业（有限合伙） |
| 京东方、BOE | 指 | 京东方科技集团股份有限公司及其控股子公司 |
| 股东大会 | 指 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司监事会 |
| 中信建投、主办券商 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期，报告期内 | 指 | 2020年1月1日至 2020年3月31日 |
一、 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王照忠、主管会计工作负责人蔡姬妹 及会计机构负责人（会计主管人员）李艳萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司证券部门 |
| 备查文件 | 1．第二届董事会第二十九次会议决议 |
| 2．第二届监事会第十三次会议决议 |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Highbroad Advanced Material（Hefei）Co., Ltd. |
| 证券简称 | 翰博高新 |
| 证券代码 | 833994 |
| 挂牌时间 | 2015年11月6日 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 王照忠 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 赵倩 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 913401006973722761 |
| 注册资本（元） | 59,050,000 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北 |
| 电话 | 0551-64369688 |
| 联系地址及邮政编码 | 安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北，230011 |
| 主办券商 | 中信建投 |
（二） 行业信息
□适用√不适用
（三） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2020年3月31日） | 上年度末 （2019年12月31日） | 报告期末比上年度末增减比例% | |
| 资产总计 | 2,071,997,810.49 | 2,118,295,677.42 | -2.19% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 707,080,387.57 | 682,542,115.34 | 3.60% |
| 资产负债率%（母公司） | 61.47% | 60.78% | - |
| 资产负债率%（合并） | 60.52% | 62.74% | - |
| 本报告期 （2020年1-3月） | 上年同期 （2019年1-3月） | 本报告期比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 482,206,890.71 | 561,867,278.28 | -14.18% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 23,628,057.88 | 24,552,322.56 | -3.76% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,911,837.53 | 22,860,179.54 | 17.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,162,175.78 | -28,047,911.72 | 321.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.47 | 0.42 | 13.04% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 3.40% | 4.21% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.88% | 3.92% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
经营活动产生的现金流量净额变动比例为321.63%，主要原因是一季度受疫情影响，公司加强了供应链管理，导致经营性现金流净流出减少。项目
| 项目 | 金额 |
| （1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -4,755,938.93 |
| （2）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 902,637.11 |
| （3）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 53,423.04 |
| 非经常性损益合计 | -3,799,878.78 |
| 所得税影响数 | -557,463.74 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 41,364.61 |
| 非经常性损益净额 | -3,283,779.65 |
（四） 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 47,358,250 | 80.20% | 0 | 47,358,250 | 80.20% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 3,897,250 | 6.60% | 0 | 3,897,250 | 6.60% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 11,691,750 | 19.80% | 0 | 11,691,750 | 19.80% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 11,691,750 | 19.80% | 0 | 11,691,750 | 19.80% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 59,050,000 | - | 0 | 59,050,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 222 | |||||
| 普通股前十名股东情况 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 王照忠 | 15,589,000 | 0 | 15,589,000 | 26.40% | 11,691,750 | 3,897,250 |
| 2 | 合肥合力 | 7,262,500 | 0 | 7,262,500 | 12.30% | 0 | 7,262,500 |
| 3 | 王氏翰博 | 6,112,500 | 0 | 6,112,500 | 10.35% | 0 | 6,112,500 |
| 4 | 合肥协力 | 4,405,000 | 0 | 4,405,000 | 7.46% | 0 | 4,405,000 |
| 5 | 湖北鼎锋长江投资管理有限公司－湖北鼎锋长江紫阳投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 5.93% | 0 | 3,500,000 |
| 6 | 湖北鼎锋长江投资管理有限公司－湖北鼎锋长江黄鹤投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 4.23% | 0 | 2,500,000 |
| 7 | 陈永正 | 2,267,000 | 0 | 2,267,000 | 3.84% | 0 | 2,267,000 |
| 8 | 王立静 | 1,921,000 | 0 | 1,921,000 | 3.25% | 0 | 1,921,000 |
| 9 | 杭州沨行愿景股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,520,000 | 1,520,000 | 2.57% | 0 | 1,520,000 | |
| 10 | 上海相兑资产管理有限公司－杭州相兑道琺投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 2.54% | 0 | 1,500,000 |
| 合计 | 46,577,000 | 0 | 46,577,000 | 78.87% | 11,691,750 | 34,885,250 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 截至报告期末，王照忠直接持有公司股份比例为26.40%，并控制合肥合力、王氏翰博、合肥协力，王照忠直接及间接控制公司股份合计为56.51%，为公司实际控制人。 | |||||||
（五） 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
（六） 存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
三、 重要事项
（一） 报告期内（1-3月）重要事项的合规情况
√适用□不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-017 |
| 股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 员工激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 不适用 | 不适用 | - | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-014 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 自愿披露的其他重要事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重要事项详情、进展情况及其他重要事项
□适用√不适用
（二） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用
2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用√不适用
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 294,550,030.06 | 258,412,157.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 566,616,619.34 | 628,343,169.90 |
| 应收款项融资 | 3,533,271.57 | 28,229,459.85 |
| 预付款项 | 16,368,132.33 | 14,247,532.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,788,383.12 | 13,256,053.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 256,877,257.13 | 228,745,529.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 61,118,699.61 | 76,039,125.98 |
| 流动资产合计 | 1,209,852,393.16 | 1,247,273,028.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 527,619,131.97 | 540,504,620.71 |
| 在建工程 | 148,515,807.45 | 140,575,466.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 99,752,147.97 | 100,731,864.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 23,246,143.77 | 23,246,143.77 |
| 长期待摊费用 | 16,140,236.54 | 24,162,365.15 |
| 递延所得税资产 | 30,380,671.62 | 30,151,277.77 |
| 其他非流动资产 | 16,491,278.01 | 11,650,910.71 |
| 非流动资产合计 | 862,145,417.33 | 871,022,648.45 |
| 资产总计 | 2,071,997,810.49 | 2,118,295,677.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 300,787,591.86 | 375,662,212.18 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,776,511.45 | 28,232,971.43 |
| 应付账款 | 688,950,752.48 | 709,402,333.45 |
| 预收款项 | 9,437,014.41 | 7,467,776.55 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,526,493.50 | 43,036,478.30 |
| 应交税费 | 16,423,698.03 | 17,960,022.73 |
| 其他应付款 | 38,811,857.42 | 50,002,998.68 |
| 其中：应付利息 | 1,965,403.76 | 2,777,024.79 |
| 应付股利 | 10,308,773.60 | 10,150,324.82 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,603,969.16 | 23,679,286.36 |
| 其他流动负债 | 28,831,670.55 | 21,904,675.22 |
| 流动负债合计 | 1,180,149,558.86 | 1,277,348,754.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 22,216,910.42 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 50,777,508.21 | 50,805,982.32 |
| 递延所得税负债 | 900,966.60 | 884,733.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 73,895,385.23 | 51,690,715.63 |
| 负债合计 | 1,254,044,944.09 | 1,329,039,470.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 59,050,000.00 | 59,050,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 284,926,690.08 | 284,926,690.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,128,067.88 | 4,217,853.54 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 4,158,551.21 | 4,158,551.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 353,817,078.40 | 330,189,020.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 707,080,387.57 | 682,542,115.34 |
| 少数股东权益 | 110,872,478.83 | 106,714,091.55 |
| 所有者权益合计 | 817,952,866.40 | 789,256,206.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,071,997,810.49 | 2,118,295,677.42 |
法定代表人：王照忠 主管会计工作负责人：蔡姬妹 会计机构负责人：李艳萍
2. 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 30,835,303.65 | 24,720,843.72 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 184,506,396.12 | 166,252,801.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 983,739.09 | 1,442,331.29 |
| 其他应收款 | 186,736,067.16 | 182,631,397.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 29,902,958.35 | 22,188,812.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,202,476.53 | 18,678,434.63 |
| 流动资产合计 | 437,166,940.90 | 415,914,621.07 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 441,463,037.65 | 441,463,037.65 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,496,714.53 | 6,622,235.55 |
| 固定资产 | 63,533,482.78 | 71,266,320.32 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,333,318.89 | 8,487,789.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,586,206.28 | 3,623,243.47 |
| 递延所得税资产 | 11,981,212.51 | 12,017,948.12 |
| 其他非流动资产 | 364,929.99 | 61,500.00 |
| 非流动资产合计 | 535,758,902.63 | 543,542,074.87 |
| 资产总计 | 972,925,843.53 | 959,456,695.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 97,681,997.25 | 90,346,704.43 |
| 预收款项 | 749,125.18 | 452,809.08 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,019,766.24 | 9,510,252.44 |
| 应交税费 | 4,193,551.22 | 4,664,385.20 |
| 其他应付款 | 373,135,653.32 | 385,736,291.68 |
| 其中：应付利息 | 16,001.13 | 91,350.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,472,864.84 | 2,429,522.77 |
| 流动负债合计 | 542,252,958.05 | 549,139,965.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 22,216,910.42 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 33,588,728.09 | 33,975,755.70 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 55,805,638.51 | 33,975,755.70 |
| 负债合计 | 598,058,596.56 | 583,115,721.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 59,050,000.00 | 59,050,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 292,288,840.12 | 292,288,840.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 4,158,551.21 | 4,158,551.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 19,369,855.64 | 20,843,583.31 |
| 所有者权益合计 | 374,867,246.97 | 376,340,974.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 972,925,843.53 | 959,456,695.94 |
3. 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 482,206,890.71 | 561,867,278.28 |
| 其中：营业收入 | 482,206,890.71 | 561,867,278.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 447,436,066.64 | 537,533,500.56 |
| 其中：营业成本 | 377,750,972.98 | 465,947,781.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,880,618.84 | 2,281,783.00 |
| 销售费用 | 9,887,330.04 | 10,288,849.57 |
| 管理费用 | 28,089,455.70 | 22,912,637.40 |
| 研发费用 | 25,537,306.06 | 27,691,110.05 |
| 财务费用 | 4,290,383.02 | 8,411,339.48 |
| 其中：利息费用 | 4,217,527.32 | 6,671,815.01 |
| 利息收入 | 270,820.57 | 498,655.06 |
| 加：其他收益 | 902,637.11 | 1,875,739.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,267,406.04 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 645,298.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,572,641.44 | -9,707.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,368,225.78 | 26,845,107.80 |
| 加：营业外收入 | 54,394.59 | 154,845.41 |
| 减：营业外支出 | 184,269.04 | 12,146.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,238,351.33 | 26,987,806.95 |
| 减：所得税费用 | 4,496,439.75 | 3,599,495.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,741,911.58 | 23,388,311.39 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,741,911.58 | 23,388,311.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| (二)按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,113,853.70 | -1,164,011.17 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,628,057.88 | 24,552,322.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 497,973.47 | 1,358,960.39 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 910,214.34 | 1,358,960.39 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 910,214.34 | 1,358,960.39 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 910,214.34 | 1,358,960.39 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -412,240.87 | |
| 七、综合收益总额 | 28,239,885.05 | 24,747,271.78 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,538,272.22 | 25,911,282.95 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 3,701,612.83 | -1,164,011.17 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.47 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.47 | 0.42 |
法定代表人：王照忠 主管会计工作负责人：蔡姬妹 会计机构负责人：李艳萍
4. 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 一、营业收入 | 47,693,749.41 | 45,591,236.44 |
| 减：营业成本 | 35,798,871.95 | 34,135,953.57 |
| 税金及附加 | 61,917.55 | 208,681.04 |
| 销售费用 | 1,055,955.48 | 1,033,451.06 |
| 管理费用 | 8,499,776.30 | 5,743,726.48 |
| 研发费用 | 3,991,127.25 | 2,134,102.17 |
| 财务费用 | 103,545.56 | 1,478,935.50 |
| 其中：利息费用 | 977,349.10 | 1,235,583.02 |
| 利息收入 | 63,312.83 | 13,657.78 |
| 加：其他收益 | 387,027.61 | 405,498.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 161,238.90 | -1,412,427.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,202,562.53 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,269,178.17 | 1,052,020.51 |
| 加：营业外收入 | 4,654.87 | 5,172.41 |
| 减：营业外支出 | 172,468.76 | 1,470.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,436,992.06 | 1,055,722.74 |
| 减：所得税费用 | 36,735.61 | 374,827.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,473,727.67 | 680,895.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,473,727.67 | 680,895.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,473,727.67 | 680,895.43 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
5. 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 575,129,950.50 | 628,777,624.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,299,519.92 | 1,458,742.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,670,726.89 | 51,003,371.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 605,100,197.31 | 681,239,738.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,158,615.51 | 506,696,389.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,250,228.82 | 102,598,086.66 |
| 支付的各项税费 | 12,105,102.29 | 15,839,424.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,424,074.91 | 84,153,750.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 542,938,021.53 | 709,287,650.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,162,175.78 | -28,047,911.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,245,548.62 | 33,708,806.14 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,245,548.62 | 33,708,806.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,245,548.62 | -33,708,806.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 428,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 210,152,742.07 | 202,595,223.80 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,989,899.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,142,641.86 | 203,023,823.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 251,011,561.15 | 216,258,405.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,028,463.13 | 3,592,288.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,036,512.42 | 1,025,473.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 266,076,536.70 | 220,876,168.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,933,894.84 | -17,852,344.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,014,983.26 | -1,696,407.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,997,715.58 | -81,305,469.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 246,385,832.16 | 213,516,341.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,383,547.74 | 132,210,871.82 |
法定代表人：王照忠 主管会计工作负责人：蔡姬妹 会计机构负责人：李艳萍
6. 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,703,406.00 | 49,270,951.69 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,377,467.09 | 117,054,078.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,080,873.09 | 166,325,029.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,084,901.01 | 45,017,110.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,867,536.91 | 10,709,140.41 |
| 支付的各项税费 | 994,638.14 | 432,822.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,178,947.63 | 110,446,399.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,126,023.69 | 166,605,473.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,045,150.60 | -280,444.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 551,151.96 | 0.00 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 551,151.96 | 3,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -551,151.96 | -3,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 17,500,000.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,500,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,943,089.58 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 931,195.45 | 822,150.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 960,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,834,285.03 | 822,150.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,665,714.97 | -822,150.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45,047.52 | -87,151.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,114,459.93 | -4,189,745.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,720,843.72 | 12,238,680.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,835,303.65 | 8,048,934.23 |