证券简称：得润电子 证券代码：002055
深圳市得润电子股份有限公司
2019年年度报告
2020年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人邱建民、主管会计工作负责人邱建民及会计机构负责人（会计主管人员）饶琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司经营中可能会面临的相关风险提示详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”-“九、公司未来发展的展望”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 25
第六节 股份变动及股东情况 ...... 40
第七节 优先股相关情况 ...... 47
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 48
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 49
第十节 公司治理 ...... 55
第十一节 公司债券相关情况 ...... 62
第十二节 财务报告 ...... 63
第十三节 备查文件目录 ...... 234
释义
释义项 指 释义内容公司/本公司/得润电子 指 深圳市得润电子股份有限公司青岛海润 指 全资子公司青岛海润电子有限公司青岛得润 指 全资子公司青岛得润电子有限公司绵阳虹润 指 全资子公司绵阳虹润电子有限公司合肥得润 指 全资子公司合肥得润电子器件有限公司武汉瀚润 指 全资子公司武汉瀚润电子有限公司得润（香港） 指 全资子公司得润电子（香港）有限公司深圳柏拉蒂 指 全资子公司柏拉蒂电子（深圳）有限公司华麟技术
全资子公司深圳华麟电路技术有限公司鹤山得润 指 控股子公司鹤山市得润电子科技有限公司Meta、意大利Meta 指
控股子公司Meta System S.p.A.（中译名：意大利美达电子有限公
司）重庆美达 指 意大利Meta全资子公司美达电器（重庆）有限公司重庆瑞润 指 控股子公司重庆瑞润电子有限公司柳州双飞 指 控股子公司柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司柳州方盛 指 控股子公司柳州方盛电气系统有限公司科世得润 指 广东科世得润汽车部件有限公司，参股公司深圳得康 指 深圳得康电子有限公司，参股公司董事会 指 得润电子董事会监事会 指 得润电子监事会股东大会 指 得润电子股东大会公司章程 指 深圳市得润电子股份有限公司章程中国证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所公司法 指 中华人民共和国公司法证券法 指 中华人民共和国证券法元 指 人民币元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 得润电子 股票代码002055变更后的股票简称（如有） 无股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 深圳市得润电子股份有限公司公司的中文简称 得润电子公司的外文名称（如有）Shenzhen Deren Electronic Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）
Deren公司的法定代表人 邱建民注册地址 深圳市光明区凤凰街道汇通路269号得润电子工业园注册地址的邮政编码518107办公地址 深圳市光明区凤凰街道汇通路269号得润电子工业园办公地址的邮政编码518107公司网址http://www.deren.com电子信箱002055@deren.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表姓名 王少华 贺莲花联系地址
深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718
深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718电话0755-89492166 0755-89492166传真0755-83476633 0755-83476633电子信箱002055@deren.com 002055@deren.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
四、注册变更情况
组织机构代码914403006188203260公司上市以来主营业务的变化情况（如有）
无变更历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层签字会计师姓名 何晶晶、周敏公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2019年 2018年 本年比上年增减 2017年营业收入（元）7,486,212,149.897,454,105,562.460.43% 5,851,032,309.31归属于上市公司股东的净利润（元）
-585,481,081.76261,024,389.48-324.30% 174,755,807.96归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-617,779,643.8210,270,473.30-6,115.10% 63,974,789.73经营活动产生的现金流量净额（元）
322,489,488.12-250,338,695.40228.82% -166,932,662.39基本每股收益（元/股）-1.22050.5501-321.87% 0.3832稀释每股收益（元/股）-1.22050.5501-321.87% 0.3832加权平均净资产收益率-24.65%10.13%-34.78% 8.83%
2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末总资产（元）10,224,978,917.2810,162,952,382.780.61% 9,587,342,926.09归属于上市公司股东的净资产（元）
1,905,387,936.362,696,541,029.20-29.34% 2,390,982,306.26
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入1,563,183,434.001,692,573,412.911,741,211,396.13 2,489,243,906.85归属于上市公司股东的净利润21,803,695.155,655,525.8420,515,330.00 -633,455,632.75归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
7,352,916.081,039,473.4616,527,350.75 -642,699,384.05经营活动产生的现金流量净额1,207,560.7096,179,470.97329,485,096.00 -104,382,639.55上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 2019年金额 2018年金额 2017年金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-23,464,846.47715,951.50-194,466.94越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
167,420.83726,047.242,942,787.95计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
47,833,026.7354,432,086.2665,981,350.69
主要是公司取得的研发补助等计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
6,595,936.24643,967.22除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
-2,492,389.8619,676,775.58
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,893,870.96-5,803,368.10164,260.28其他符合非经常性损益定义的损益项目1,927,650.27224,152,691.1232,336,325.87减：所得税影响额-1,193,117.9122,996,258.7812,604,688.95少数股东权益影响额（税后）-6,432,517.371,117,200.28-2,478,673.75合计32,298,562.06250,753,916.18110,781,018.23 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主营电子连接器和精密组件的研发、制造和销售，产品涵盖消费电子领域（主要包括家电连接器、电脑连接器、LED连接器、FPC、通讯连接器等）及汽车领域（主要包括汽车连接器及线束、安全和告警传感器、车载充电模块和车联网、汽车电子等）。公司产品广泛应用于家用电器、计算机及外围设备、智能手机、可穿戴设备、LED照明、智能汽车、新能源汽车等各个领域。
报告期内，公司继续坚持稳定发展家电与消费电子及汽车电气系统两大基本板块、深入拓展新能源汽车电子板块的发展战略，促进各项业务的持续发展。公司作为国内家电连接器的龙头制造商，在国内消费电子连接器市场保持领先企业地位，为适应5G发展及连接器行业发展等新形势新需求，公司致力于发展高速传输连接器，推动Type C、CPU、DDR等连接器产品的技术升级，同时扩展连接器产品的应用领域，加大向通讯领域、汽车领域的产品应用延伸。
报告期内，受国内汽车市场下行影响，公司主要面向国内自主品牌的汽车业务承受较大压力，但受益于公司在汽车业务的产业布局，汽车业务仍取得良好发展。汽车电气系统方面，公司与一汽大众、奔驰、沃尔沃等高端品牌的合作进一步加深，市场份额得到有效提升；新能源汽车电子方面，新能源车载充电机业务取得重大突破，重庆壁山工厂实现了大批量产及交付，并将根据客户交付要求进一步提升产能，公司目前也在为更多的国际知名品牌进行产品开发，未来将获得更多客户的产品订单，随着客户产品订单的陆续交付，有望对公司未来营收和盈利的持续增长带来积极影响。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明股权资产 本期比去年同期增加12.93%，主要是公司参股公司投资收益增加所影响；固定资产 本期比去年同期减少0.28%，主要是本期公司的固定资产投入速度放缓所影响；无形资产 本期比去年同期增加12.16%，主要是本期开发支出转入增加所影响；在建工程
本期比去年同期增加36.51%，主要是本期公司之控股子公司房屋建筑物工程投入及自制模治具所增加；其他流动资产 本期比去年同期增加30.74%，主要是本期待抵扣进项税增加所影响；递延所得税资产 本期比去年同期增加57.57%，主要是本期确认可抵扣亏损增加所影响；其他非流动资产 本期比去年同期减少32.96%，主要是本期公司预付购买设备款项减少所影响。
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
资产的具体
内容
形成原因 资产规模 所在地 运营模式
保障资产安全性的控制
措施
收益状况
境外资产占公司净资产
的比重
是否存在重大减值风险
Meta股权资产
收购
461,580,258.
意大利 生产制造
董事会、财务监督，委托外部审计
-176,553,713.
24.23%
否
三、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致核心竞争力受到严重影响的事项。1．公司构建了较为完善的产品布局及业务平台。公司着眼于电子电器的互联互通产品，持续拓展不同的客户和领域，有效延伸了产品线和客户群，同时致力于促进各业务之间的协同效应，根据客户的需求，为客户提供一体化解决方案和一站式采购服务。
2．优质的国内外客户群是公司业务发展的重要资源。公司持续拓展优质的国内外客户群体，积极为优质大客户提供配套生产，公司注重与客户的长期战略合作关系，以客户需求为主要驱动力，努力成为客户供应链的重要一环，并积极参与客户产品的设计，通过不断降低生产成本来帮助客户降低产品成本，增强客户终端产品的竞争力。
3．较强的研发技术实力及业内领先的制造能力与生产工艺。公司持续加大研发投入力度，加强新能源汽车产品与高端精密连接器产品的研发投入，加大自动化生产和精密工艺研究投入，增强自主创新能力与新产品开发能力，不断改善工艺，提升低成本全自动或半自动柔性批量生产能力，实现精密制造、智能制造，以适应快速发展的市场需求。
4．有效的人才引进及绩效激励机制，兼容并包的企业文化氛围。随着公司规模的不断扩大，尤其是海外市场的拓展，公司对各种专业人才尤其是国际化人才的需求日益上升，公司持续提升在人才引进方面的效率、效果，在国际化人才与民营企业的文化融合方面不断探索实践，逐步形成了自身独有的模式，并不断探索有效的激励机制，留住核心人才，为公司的高速发展建立良好的人力资源基础。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
（一）报告期内公司总体经营情况
2019年，我国经济总体保持平稳运行态势，经济运行中出现诸多积极变化，但也面临着经济下行压力加大、工业运行稳中趋缓、物价水平上涨较快、投资需求不振、消费需求不稳、区域增长不平衡等难题；同时，中美贸易战影响了部分电子产品出口业务，汽车消费市场整体需求持续下滑，国内汽车市场面临巨大压力。报告期内，公司继续坚持稳定发展家电与消费电子及汽车电气系统两大基本板块，深入拓展新能源汽车电子板块的发展战略，持续促进各项业务深入发展。家电与消费电子类业务稳中有升，汽车电气和新能源汽车业务继续增强行业竞争力，汽车类业务占比不断提升，新能源汽车业务的盈利贡献能力开始显现，发展势头强劲。2019年度，公司总体经营业绩稳定，营业收入平稳增长，但受国内经济下行压力加大特别是国内汽车行业出现大幅下滑影响，同时因实施新金融工具准则影响，公司计提了大额资产减值准备，致使公司营业利润、利润总额大幅下滑。报告期内，公司实现合并营业收入748,621.21万元，同比增长0.43%；营业利润-66,512.28万元，同比下降363.66%；利润总额-67,251.56万元，同比下降372.51%；归属于母公司净利润-58,548.11万元，同比下降324.30%。
（二）报告期内公司具体经营情况回顾
（1）家电与消费电子业务领域
家电与消费电子业务是公司最为成熟的业务。家电业务重点通过内部管理提升，深挖降本增效潜力，保持家电业务平稳发展，巩固国内家电连接器线束的龙头制造商地位；随着对5G高速传输、图像传输等的需求增加，公司继续大力发展Type C、CPU、DDR等高速传输连接器产品，重点加强高速传输连接器的研发力度，加强在服务器、通讯设备及汽车等领域的应用；光学类产品透镜和支架继续保持市场竞争优势，保持稳定的盈利增长，并向汽车领域的产品应用方面延伸，扩大了光学类产品应用领域。
（2）汽车电气业务领域
国内汽车消费需求下滑对汽车电气领域的业务造成一定影响，但公司发挥优质客户的优势，合资品牌仍然保持较好的增长。合资公司科世得润不断提高在一汽-大众高端品牌的占有率，继续巩固在高端汽车业务领域的市场占有率，同时在奔驰业务和沃尔沃业务上取得重大突破，在服务上精益求精不断超越，获得“一汽-大众2019年度卓越合作伙伴奖”、“沃尔沃汽车2019年度卓越投产贡献奖”的奖项和认可。
报告期内，公司独立开拓高端客户的能力得到了市场的验证和认可，重庆瑞润获得一汽-大众JETTA品牌业务并顺利试产爬坡；控股子公司柳州双飞受国内汽车消费需求整体下滑等因素影响，业绩遭遇压力，但同时积极开拓市场，成功打开海外市场，为柳州双飞的持续发展增添了新的动力。
（3）汽车电子和新能源汽车业务领域
新能源汽车车载充电机是公司近年的战略重点业务，随着欧洲新能源政策的落地，带来欧洲新能源汽车的需求爆发，公司适时抓住机遇，继续推动业务结构调整，坚定在全球新能源汽车板块的投入，继续保持该领域的研发投入和市场拓展，在先后获得宝马、PSA等国内外知名汽车品牌厂商的业务订单的同时，公司也在为更多的国际知名品牌进行产品开发，未来将获得更多客户的产品订单。
重庆壁山工厂已经实现了大批量产及交付，并根据客户交付要求进一步提升产能，2020年要确保30万套以上的产能规模。为了迅速提升运营和资金实力，保障产能扩大和产品大批量交付，加速新能源汽车市场的开发，意大利Meta引入战略投资，以更好的促进新能源车载充电机业务的发展。随着客户产品订单的陆续交付，预计将有效改善公司2020年度业绩，并对未来营收和盈利的持续增长带来积极影响。
随着汽车电动化、智能化、互联化的趋势发展，整车线束、汽车电子的单车价值量将进一步提升，有利于公司汽车业
务的持续拓展。公司将持续对汽车领域进行业务整合，根据实际进展情况，把安全和告警传感器等汽车电子业务逐步转移到国内生产，以降低成本，增强盈利能力；并将公司汽车领域的产品更多的导入到客户体系中，扩大规模，促进公司汽车业务的深入发展。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2019年 2018年
同比增减金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重营业收入合计7,486,212,149.89 100%7,454,105,562.46100% 0.43%分行业电子器件制造业7,486,212,149.89 100.00%7,454,105,562.46100.00% 0.43%分产品家电与消费类电子3,471,383,442.10 46.37%3,875,433,848.1851.99% -5.62%汽车电气系统2,427,027,199.04 32.42%2,318,558,672.4331.10% 1.32%汽车电子及新能源汽车业务
1,182,390,483.71 15.79%970,238,989.8313.02% 2.77%其他405,411,025.04 5.42%289,874,052.023.89% 1.53%分地区中国大陆地区5,989,522,950.65 80.01%5,633,639,366.4975.58% 4.43%中国大陆以外地区1,496,689,199.24 19.99%1,820,466,195.9724.42% -4.43%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率
营业收入比上年
同期增减
营业成本比上年
同期增减
毛利率比上年同
期增减分行业电子器件行业7,486,212,149.89 6,335,470,767.2915.37%0.43%-1.14% 1.35%分产品
家电与消费类电子
3,471,383,442.10 2,872,630,126.5917.25%-10.43%-14.09% 3.53%汽车电气系统2,427,027,199.04 2,045,887,800.0515.70%4.68%5.63% -0.76%汽车电子及新能源汽车业务
1,182,390,483.71 1,035,104,102.0712.46%21.87%16.84% 3.77%其他业务收入405,411,025.04 381,848,738.585.81%39.86%57.57% -10.59%分地区中国大陆地区5,989,522,950.65 5,030,071,651.6316.02%6.32%5.48% 0.67%中国大陆地区以外
1,496,689,199.24 1,305,399,115.6612.78%-17.79%-20.40% 2.86%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减电子器件制造业
销售量 万只5,918,156.086,002,026.76 -1.40%生产量 万只6,076,300.346,066,849.96 0.16%库存量 万只993,005.64834,861.38 18.94%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元行业分类 项目
2019年 2018年
同比增减金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重电子电器制造业 营业成本6,335,470,767.29100.00%6,408,746,749.80100.00% -1.14%
单位：元产品分类 项目
2019年 2018年
同比增减金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重家电与消费类电营业成本2,872,630,126.5945.34%3,343,670,607.7952.18% -6.84%
子汽车电气系统 营业成本2,045,887,800.0532.29%1,936,842,869.3330.22% 2.07%汽车电子及新能源汽车业务
营业成本1,035,104,102.0716.34%885,902,801.4413.82% 2.52%其他 营业成本381,848,738.586.03%242,330,471.243.78% 2.25%说明公司成本结构报告期内未发生较大变化。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
公司于2019年2月26日成立镁达车用电器（重庆）有限责任公司；2019年9月5日成立鹤山市柏拉蒂电子有限公司；2019年9月27日成立安徽达润电子科技有限公司；2019年11月6日成立美特科技（宜宾）有限公司。
公司于2019年4月3日成立南昌柏拉蒂电子有限公司、南昌华麟电子科技有限公司，并于2019年10月21日予以注销；2019年5月16日注销深圳市得润恒盛供应链有限公司；2019年5月20日注销Meta System France S.A.S；2019年7月17日成立Shuangfei Wire Harness Sdn Bhd，并于2019年12月27日处置。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）2,753,758,749.55前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
36.78%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例
0.00%
公司前5大客户资料序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
第一名客户1,403,510,343.0118.75%
第二名客户511,402,220.726.83%
第三名客户307,128,785.004.10%
第四名客户291,982,680.743.90%
第五名客户239,734,720.083.20%合计-- 2,753,758,749.5536.78%主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）1,031,707,661.44前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
21.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例
4.35%
公司前5名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
第一名供应商303,004,929.386.46%
第二名供应商226,029,993.834.82%
第三名供应商216,067,234.394.57%
第四名供应商187,237,094.443.99%
第五名供应商111,543,680.182.38%合计-- 1,043,882,932.2222.08%主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2019年 2018年 同比增减 重大变动说明销售费用205,148,499.94 185,746,623.43
10.45%
管理费用508,092,225.79 475,382,967.94
6.88%
财务费用209,947,801.43 173,740,498.94
20.84%
主要是本期公司贷款利息增加所影响研发费用285,961,713.80 186,766,469.04
53.11%
主要是本期公司新产品研发投入增加所影响
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司持续加强研发团队的建设，特别是FPC产品、高端连接器、汽车连接器及车载充电模块等相关新技术新产品的开发。报告期公司研发投入较上年增加6.48%。公司研发投入情况
2019年 2018年 变动比例研发人员数量（人）9011,037-13.11%研发人员数量占比
7.73%9.37%-1.64%研发投入金额（元）430,532,737.67404,336,498.726.48%研发投入占营业收入比例
5.75%5.42%0.33%
研发投入资本化的金额（元）
144,571,023.87217,570,029.68-33.55%资本化研发投入占研发投入的比例
33.58%53.81%-20.23%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元项目 2019年 2018年 同比增减经营活动现金流入小计7,143,305,864.336,436,045,605.62
10.99%
经营活动现金流出小计6,820,816,376.216,686,384,301.02
2.01%
经营活动产生的现金流量净额
322,489,488.12-250,338,695.40228.82%投资活动现金流入小计59,651,297.25120,508,723.58-50.50%投资活动现金流出小计454,961,748.00860,739,440.92-47.14%投资活动产生的现金流量净额
-395,310,450.75-740,230,717.34
46.60%
筹资活动现金流入小计6,524,144,164.965,661,543,976.64
15.24%
筹资活动现金流出小计6,217,741,674.175,367,184,042.05
15.85%
筹资活动产生的现金流量净额
306,402,490.79294,359,934.59
4.09%
现金及现金等价物净增加额236,074,198.39-696,879,985.91
133.90%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内经营活动产生的现金流量净额为32,248.95万元，相比去年同期上涨228.82%，主要是本期收到的货款较上期增加、支付的货款较上期减少所致；投资活动现金流量净额为-39,531.05万元，相比去年同期上涨46.6%，主要是上期支付了取得子公司及其他营业单位支付的现金及本期支付的购置固定资产等长期资产减少所致；现金及现金等价物净增加额为23,607.42，相比去年同期上涨133.90%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致，
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为32,248.95万元，净利润为-61,981.43万元，主要是公司本期计提了各项资产减值准备金额67,491.52万元所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性投资收益81,751,054.16 -12.16%
公司投资联营企业取得的投资收益
是公允价值变动损益-1,640,179.90 0.24%
公司持有的其他非流动金融资产公允价值动损益
否资产减值-233,521,272.71 34.72%公司计提的存货跌价准备等 是营业外收入5,667,258.21 -0.84%
公司取得的除与经营相关的其他政府补助、供应商品质扣款等所的收入
否营业外支出13,060,029.97 -1.94%
公司报废固定资产及客户品质扣款的等所产生的支出
否资产处置收益-21,960,214.40 3.27%
公司处置无形资产等长期资产产生的损益
否其他收益47,389,026.73 -7.05%
公司取得的与经营相关的政府补助
否信用减值损失-441,393,961.40 65.63%公司计提的坏账损失 是
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
2019年末 2019年初
比重增减 重大变动说明金额
占总资产比
例
金额 占总资产比例货币资金748,599,948.31 7.32%662,287,089.376.53%0.79%无应收账款2,193,030,992.01 21.45%1,987,033,954.7619.60%1.85%无存货1,727,502,896.07 16.89%1,794,729,620.7117.70%-0.81%无投资性房地产24,622,665.25 0.24%22,851,912.720.23%0.01%无长期股权投资312,023,721.91 3.05%276,299,137.022.73%0.32%无固定资产1,210,270,992.08 11.84%1,213,692,753.1911.97%-0.13%无在建工程200,283,939.00 1.96%146,718,673.161.45%0.51%无
短期借款2,500,020,713.30 24.45%2,843,099,386.4128.05%-3.60%无长期借款22,325,128.66 0.22%69,822,758.390.69%-0.47%无应收款项融资1,059,264,790.14 10.36%1,290,244,332.1012.73%-2.37%无无形资产664,313,996.23 6.50%592,299,339.705.84%0.66%无
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 期初数
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
本期购买金额
本期出售金额
其他变动 期末数金融资产
1.交易性金融
资产（不含衍生金融资产）
865,097.18 0.00
应收款项融资
1,290,244,332
.10
-7,017,008.81
1,066,281,798
.951,318,370,655
.86
-
28,126,323.
1,059,264,7
90.14
其他非流动金融资产
58,134,823.30 -1,640,179.90 448,003.7432,163,305.78
24,779,341.
其他权益工具
70,140,000.00
70,140,000.
上述合计
1,419,384,252
.58
-1,640,179.90 -7,017,008.81
1,066,729,802
.69
1,351,399,058
.82
-
28,126,323.
1,154,184,1
31.50
金融负债
0.00 0.00其他变动的内容其他变动系本期转入财务费用金额。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
至报告期末，公司受限资产情况如下：
项目 期末账面价值 受限原因货币资金280,836,137.46向银行开具承兑汇票和取得流动贷款保证金应收款项融资118,885,198.91质押开具银行承兑汇票及取得流动资金贷款
应收账款38,169,121.45短期借款质押固定资产436,815,865.15长短期借款抵押、融资租入资产抵押无形资产109,513,220.66长短期借款抵押、融资租入资产抵押投资性房地产14,515,755.18短期借款抵押在建工程10,542,565.57融资租入资产抵押其他流动资产116,340,126.08农发行专项存款合计1,125,617,990.46
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
0.00 34,290,000.00-100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润合肥得润电子器件有限公司
子公司
生产销售电子连接器
2500万元
1,567,720,19
0.62
464,178,600.
1,168,621,65
3.31
26,231,249.6
35,377,491.7
深圳华麟电路技术有限公司
子公司
设计开发、生产经营柔性线路基材、柔性线路板
10000万元
451,395,122.
177,529,018.
415,467,618.
-43,196,569.9
-36,845,192.9
Meta SystemS.p.A.
子公司
生产销售汽车连接器
2715.7643万欧元
1,287,783,91
3.74
461,580,258.
974,397,626.
-172,153,470.
-176,553,713.
鹤山市得润电子科技有限公司
子公司
生产销售电子连接器
60000万元
2,274,822,50
5.81
1,312,358,57
4.60
1,245,728,49
9.85
30,046,880.6
31,083,710.7
柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司
子公司
生产销售汽车线束
880万元
2,540,342,29
0.20
1,092,698,47
7.31
2,263,606,72
1.98
120,041,073.
106,030,522.
广东科世得润汽车部件有限公司
参股公司
生产销售汽车连接器
1900万欧元
796,842,218.
334,694,905.
1,199,038,99
8.19
171,310,610.
149,547,324.
深圳得康电子有限公司
参股公司
生产经营电子连接器
1000万元
362,698,631.
54,680,147.5
518,347,670.
39,450,689.9
31,855,518.1
美达电器（重庆）有限公司
子公司
生产经营汽车电子
3865万美元
777,017,547.
193,905,233.
305,278,013.
22,432,548.5
15,553,437.3
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响镁达车用电器（重庆）有限责任公司 新设 对公司经营业绩影响较小
鹤山市柏拉蒂电子有限公司 新设 对公司经营业绩影响较小安徽达润电子科技有限公司 新设 对公司经营业绩影响较小美特科技（宜宾）有限公司 新设 对公司经营业绩影响较小深圳市得润恒盛供应链有限公司 注销 对公司经营业绩影响较小南昌柏拉蒂电子有限公司 新设、后注销 对公司经营业绩影响较小南昌华麟电子科技有限公司 新设、后注销 对公司经营业绩影响较小Meta System France S.A.S注销 对公司经营业绩影响较小Shuangfei Wire Harness Sdn Bhd新设、后处置 对公司经营业绩影响较小主要控股参股公司情况说明
（1）合肥得润电子器件有限公司，注册资本2,500万元，公司直接间接持有其100%的股份，纳入合并报表范围，经营
范围为：电子连接器、电线、线束、精密组件等各类电子器件的生产和销售；汽车电子装置、汽车配套件及配套材料的生产和销售（涉及行政许可项目凭许可证经营）。
（2）深圳华麟电路技术有限公司，报告期内注册资本10,000万元，公司直接间接持有其100%股权，纳入合并报表范围，
经营范围为：设计开发、生产经营柔性线路基材、柔性线路板。
（3）Meta System S.p.A.，报告期内公司注册资本2715.7643万欧元，公司持有其股份61.79%，纳入合并报表范围，经营
范围为车载电子技术产品和汽车零部件等产品的生产和销售。Meta目前重点拓展的新能源汽车车载充电模块业务，由于汽车业务的特点，前期研发投入与市场开发费用有较大增加，但已获得宝马、保时捷、PSA等重要订单，并有望获得更多客户订单，随着全球新能源汽车的快速发展，产品逐步批量交付客户，将持续带来稳定的收入。
（4）鹤山市得润电子科技有限公司，注册资本60,000万元,公司直接间接持有其100%的股份,纳入合并报表范围,经营范
围为:生产经营电子连接器、光电连接器、汽车连接器及线束、电子元器件、精密组件产品、柔性线路板、发光二极管支架、透镜和镜头组件、软性排线、插头、电源线组件、精密模具（不含限制项目）；信息咨询、市场推广；国内商业（不含专营、专控、专卖品）、货物进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（5）柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司，公司注册资本880万元，报告期公司直接持有其60%的股权，纳入合并范
围，经营范围为：公路车辆用低压电缆、汽车用低压电线、线束生产、销售；汽车配件销售；货物进出口业务；汽配产品检测服务；自有房屋、场地租赁；道路普通货物运输。
（6）广东科世得润汽车部件有限公司，公司注册资本为1,900万欧元，报告期公司直接持有其45%的股权，不纳入合并
报表范围，经营范围为：开发、生产经营汽车整车线束产品，汽车连接器，汽车配件。本期科世得润前期投入的新项目量产，公司营业收入与净利润较上期都有大幅的上涨。
（7）深圳得康电子有限公司，公司注册资本为1,000万元，公司持有其42%的股权，不纳入合并报表范围，经营范围为：
生产经营电子连接器及其零件、线束、耳机、电子元器件、软性排线、精密模具、精密组件产品等。
（8）美达电器（重庆）有限公司，注册资本为3865万美元，公司控股子公司Meta System S.p.A.间接持有其100%股权，
纳入公司合并报表范围，主要经营范围：研发、生产、经营UPS（不间断电源）、汽车电子零配件、家用警报系统设备、逆变器、触摸屏、线路板、LED节能照明系统；从事上述产品及相关零配件的批发、进出口及相关配套业务并提供相关技术服务。报告期已经实现了大批量产及交付，并根据客户交付要求进一步提升产能，盈利能力显著改善，并将持续带来稳定的业绩增长。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
根据Bishop&Associates 2019年公布的数据显示，2019年中国大陆连接器市场规模是227亿美金，和去年同期比较增长率
8.4%，占全世界31.4%的市场份额，是世界最大的连接器销售市场。2010-2019年，中国连接器市场规模由108.33亿美金提高
到227亿美金，复合增长率是8.56%，明显高过全世界当期4.8%的增长速度。我国生产的连接器中高端连接器占有率还比较低，但需求增速较快。
目前我国连接器发展正处于生产到创造的过渡时期，对高端连接器，特别是通信、消费电子和汽车等领域需求巨大，使得高端连接器市场快速增长。连接器作为非常基础的电子器件，相对于计算机、移动设备等缓慢增长的应用市场而言，新的
市场将给企业带来新的利润增长点，它们分别是5G通讯、汽车和工业市场，如今中国的连接器市场容量逐步扩大，每年保持着两位数的增长趋势，潜力巨大。
随着2019年5G,人工智能时代的到来，连接器的市场也受到深刻影响，国内连接器生产厂家必须要依托技术的改革才能在市场变化的时候站稳脚跟。随着5G万物互联时代的来临，5G的高数据和高传输要求注定需要连接器的性能升级，而高频高速特性成为了新的要求；由于汽车对安全性是要求非常高的，汽车连接器本来就是一块非常大的市场，随着电动汽车的发展，连接器在精度和成本上将要求更高，它们会比以前的连接器更普及。
根据中汽协的数据显示，2019年我国汽车产销分别为2572.1万辆和2575.9万辆，同比分别下滑7.5%和8.2%；其中新能源汽车2019年产销分别完成了124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。总的来说，国内的新能源车市场受政策影响的力度在变小，并且正在逐渐过渡到需求促成消费的阶段。
2020年初因为春节以及受新冠病毒的波及，整个汽车市场都受到了影响，即便是新能源车也无法独善其身，造成汽车销量的大低谷。但是在这样的形势下，欧洲电动车市场依然取得了令人瞩目的成绩。从全球范围来说，新能源汽车的发展方向是毋庸置疑的大趋势。
从政策层面看，国内新能源汽车的发展处于一个有利的环境。中国是世界第一个，也是目前唯一一个将发展新能源作为国家战略的国家，《中国制造2025》中指出，新能源汽车是未来30年大力推动突破发展的十大重要领域；2020年新能源汽车补贴政策将保持相对稳定，不会大幅度退坡，虽然补贴依旧会有小幅度的调整，但以循序渐进的方式，放缓补贴退坡的脚步，给车企们更多的时间，也会使得2020年新能源车市场处于稳定且良性的发展状态。
自主品牌虽然得益于政策优势，但是随着一大批外资正在涌入中国这个庞大的新能源市场，未来的新能源汽车市场，将是越来越充分的技术储备，越来越丰富的市场选择，以及越来越残酷的竞争。外资与自主双方为了寻求更好的发展，快速提升市占率，有竞争，更会有竞合，新能源汽车市场会是一个机会与挑战并存、充满活力的市场。
（二）公司发展战略
公司专注于电子连接器制造产业的发展，在家电与消费电子领域稳定发展的基础上，不断拓展产品应用领域，扩大产品业务规模，完善产品业务的布局规划和延伸拓展，目前已形成家电与消费电子、汽车电气系统、汽车电子和新能源汽车业务并行发展的格局，公司将持续推进各产品业务平台的深入发展，促进各业务之间的整合和协同效应，积极推进战略合作客户的深度开发和国际市场的拓展，进一步增强公司竞争实力，致力于成为全球电子电器互联技术整体解决方案的领先提供者。
（三）公司2020年重点工作
2020年，受全球疫情蔓延、中美贸易摩擦等影响，未来不确定性较大。全球各主要经济体增速均呈现下滑态势，多国央行降息，经济下行压力犹存，全球供应链受到影响，出口业务和海外订单锐减，但周期性因素或产生积极影响，叠加逆周期调节政策持续发力，经济下行压力仍存变数。
在国内疫情可防可控的情况下，公司重点要抓住细分市场机会，成为客户战略供应商，满足客户需求；同时在经济增速放缓的大环境下抓住整个市场的调整期，做好风险控制，对于新市场新产品做充分的研究，针对公司有优势有把握的业务，通过再融资引入战略投资，倾斜资源，重点发展；改善公司的整体状况，进一步优化资产，处置低效业务、闲置资产，提高资产和资金的使用效率；搭建高效的管理平台，加强内部控制，实现“三化”，以提高管理效率，加强风险管理能力，改善盈利能力，面对新冠疫情带来的变化多端的市场环境，做好长期规划。为了完成年度目标，2020年公司需落实以下六项重点工作：
（1）发展主业，重点突破。在新能源汽车车载充电机、高速传输连接器、汽车连接器等快速成长的业务领域，公司将
持续投入资源，加大研发投入，提升产品品质和客户服务，拓展市场，增加主业比例。
（2）资源整合，协同创新。加强研发资源整合，尤其是意大利美达和重庆美达的研发团队融合，实现全面的研发协同，
降低研发成本，缩短研发周期，保持市场技术领先优势；通过设立技术中心，共享技术，协同创新；加强采购中心职能，通过整合物料，实现大宗采购的协同，实现降本增效。
（3）落实“三化”，提升管理。强化各业务流程建设，扩大信息技术应用，引入人工智能技术，做到“流程标准化、管理
信息化、制造智能化”，融合资金流、物流、信息流，贯穿产销研，提高运营质量。
（4）夯实基础，奖罚分明。梳理内控流程，识别高风险点，优化绩效方案，激发员工潜能，激励优秀干部员工；完善
反舞弊反腐败机制，推动廉洁诚信文化建设，对腐败行为零容忍。
（5）安全抗疫，保障生产。全国各地及海外子公司确保遵守所在地法规，切实做好员工防疫工作，避免员工因病毒感
染而影响企业生产经营；应对市场变化，降低各项费用，减少不必要支出，在困难时期，抓住机会，保证顺利完成订单，做好客户服务，稳固行业地位。
（6）落实融资，促进发展。随着5G在全球范围内的建设应用，汽车电动化的进一步落地，抓住机遇，通过再融资支持
高速传输连接器和新能源汽车车载充电机两大项目的研发投入，同时扩大产能，提高高端连接器和新能源业务的市场份额，在不确定的市场环境下保持公司平稳发展。
（四）可能面对的风险和应对措施
（1）宏观经济环境风险。近期全球蔓延的疫情势必影响各国的经济发展，虽可能出现经济刺激措施，但整体经济的不
确定性已经显露，全球增长前景面临的下行风险不容忽视，这些风险变成现实会使经济增长大幅放缓。下行风险包括贸易紧张局势和贸易政策不确定性再度升级、主要经济体下滑幅度超过预期以及新兴市场和发展中经济体出现金融动荡，世界经济衰退风险上升，全球资本市场受挫严重；同时供应链面临极大挑战，一些产业正加速转移。针对此宏观经济环境，应避免和慎重对待新项目投资，重点在于做好现有产业的巩固和深化。
（2）政策风险。在全球各国对环境保护的重视程度越来越高的背景下，世界各国积极制定了传统燃油车的禁售时间表，
并推出了众多支持新能源汽车行业发展的有利政策。公司所处新能源汽车电子及车联网行业与全球宏观政策相关度较高，特别是欧洲和我国对汽车产业的建设和发展规划的政策对公司发展汽车产业有较大的影响，各地区汽车需求变化、新能源补贴减少等，都会导致地区性政策改变，这些相关政策的变化带来的波动会影响到公司业绩。公司将持续加大对全球地区政策的硏究力度，增强公司的前瞻性判断，及时做好应对措施，以减少因政策变化带来的系统性风险。在条件允许的情况下，围绕新能源汽车产业，通过资源整合打造垂直细分市场产业链，提高综合实力，通过“新能源汽车及车联网平台”横向拓展全球市场布局，助力项目落地，从而减少政策风险的冲击。
（3）市场风险。全球家电和消费电子市场与大众生活需求相关，仍然增长，但产品、区域、市场间的细化趋势仍将延
续，局部市场风险持续显现，国内市场竞争此起彼伏；国内汽车行业在经历2019年度的大幅下滑之后，因新冠疫情等影响，2020年度面临更为复杂严峻的形势，行业格局极有可能进一步动荡。公司需要持续加强客户及产品管理，加强应收账款管理，提前对客户进行充分的信用评估并进行信用额度管理，加强风险管控；同时优化产业结构，强化成本控制能力，深化产业转型，大力推进集团资源整合、优化资源配置，提高部分业务单元或区域性营业收入，提升公司整体市场竞争力。
（4）管理风险。随着公司各项业务的发展，各类业务在全国各地的分布不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地
掌握各地经营单位各方面运营情况的难度进一步加大，公司资源分散，各经营单位发展的不平衡及管理的波动性可能影响公司整体业绩。公司将通过扁平化管理体系，强化总部的服务与支持职能，加强事业部的建设与授权，通过流程化管理，切实保障进度和质量，做好经营单位的管理工作，并根据实际情况进行适时调整及优化布局，最大程度地避免因规模扩张带来的管理风险；同时要重视重大违规和舞弊风险，加强廉洁诚信教育，完善舞弊预防体系，防查并行，把舞弊风险降至最低。
（5）人才流失风险。人才始终是公司发展的根本，企业与企业的竞争也是人才的竞争，随着公司全球布局的不断提速，
行业专家型专业人才、高端职业经理人以及技术人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，公司面临人才引进、稳定和发展的风险。公司通过建立公平公正的绩效考核机制和有效的激励机制，充分调动各级管理人员和员工的积极性，打造共享发展成果、共同拼搏奋斗的平台，进一步增强公司的团队凝聚力。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年01月17日 实地调研 机构
http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002055/index.html2019年05月07日 其他 个人
http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002055/index.html（公司在全景网举行2018年度业绩网上说明会）2019年05月15日 实地调研 机构
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第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）等有关规定，公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月25日审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《未来三年（2012—2014年）股东回报规划》，在修订后的《公司章程》中明确规定公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制等，并对未来三年分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。
公司利润分配政策为：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在满足现金分红条件时，原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，原则上每年应进行一次现金分红。
根据证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等有关规定，公司2013年度股东大会于2014年5月9日审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，对公司的利润分配政策进一步进行了修订和完善，明确规定公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润分配，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；同时明确规定公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。
公司2016年度股东大会于2017年5月19日审议通过了《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，对公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的具体内容、决策机制及调整机制进行了明确，以切实保护中小投资者利益。
公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月16日审议通过了《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，对公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的具体内容、决策机制及调整机制进行了明确，以切实保护中小投资者利益。
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是分红标准和比例是否明确和清晰： 是相关的决策程序和机制是否完备： 是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：
是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：
是公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2017年度，公司利润分配方案为：以母公司报表2017年度的可供分配净利润为依据，以截止2017年12月31日总股本467,144,096股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金红利23,357,204.80元。
2018年度，公司利润分配方案为：以母公司报表2018年度的可供分配净利润为依据，以截止2018年12月31日总股本
479,696,094股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金红利28,781,645.76元。2019年度，公司利润分配预案为：2019年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
以其他方式（如回购股份）现金分红的金额
以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例
现金分红总额（含其他方式）
现金分红总额
（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润
的比率2019年
0.00
-585,481,081.76
0.00%0.000.00%0.00 0.00%2018年28,781,645.76261,024,389.48 11.03%0.000.00%28,781,645.76 11.03%2017年23,357,204.80174,755,807.96 13.37%0.000.00%23,357,204.80 13.37%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 苏进
股份限售承诺
股票自上市之日起36个月内且尚未完成利润补偿及减值补偿（如有）前不进行任
2016年11月10日
36个月且完成利润补偿及减值补偿前。
正常履行中
何转让。
苏进 业绩承诺
柳州双飞2017至2019会计年度合并报表中净利润分别为
1.2亿元、1.4
亿元、1.6亿元。
2016年11月10日
36个月且完成利润补偿及减值补偿前。
正常履行中
苏进 其他承诺
1.避免同业竞
争及减少和规范关联交易；2.保证柳州双飞独立性和合规性。
2016年11月10日
长期有效 正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺
深圳市得胜资产管理有限公司、深圳市润三实业发展有限公司、邱建民先生、邱为民先生
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
在作为公司主要股东、实际控制人的事实改变之前，将不会直接或间接的以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
2006年07月13日
长期有效，直至不再为公司主要股东、实际控制人为止。
正常履行中
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
邱建民及其一致行动人
其他承诺
未来连续六个月内通过深圳证券交易系统出售的股份低于公司股份总
2019年03月19日
6个月，截止到2019年9月19日。
已履行完毕
数的5%。承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
盈利预测资产
或项目名称
预测起始时间预测终止时间
当期预测业绩
（万元）
当期实际业绩
（万元）
未达预测的原因（如适用）
原预测披露日期
原预测披露索引
柳州双飞
2016年11月10日
2019年12月31日
16,00010,189.74不适用
2016年11月11日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
2016年11月10日，公司与交易对手方苏进签署《盈利预测补偿协议》，苏进承诺柳州双飞2017至2019会计年度合并报表中净利润（扣除非经常损益后）分别为1.2亿元、1.4亿元、1.6亿元，利润补偿期间三年累计预测净利润数为4.2亿元。
柳州双飞2019年度经审计的扣除非经常性损益后净利润为101,897,385.08元，未达到2019年度承诺业绩。
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
2017年6月29日，根据“证监许可【2017】1093号”《关于核准深圳市得润电子股份有限公司向苏进发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买苏进持有的柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司（以下简称“柳州双飞”）60%的股权，其中承诺2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别为1.2亿元、1.4亿元、1.6亿元。柳州双飞2017-2018年度均完成业绩承诺。2019年度柳州双飞实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润为人民币1.02亿元，未完成2019年度的业绩承诺。
结合公司实际经营情况，公司亦聘请了北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对合并形成的柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司截至2019年12月31日商誉进行减值测试，并出具了北方亚事评报字 [2020]第01-266号评估报告。评估测试结果，柳州双飞主营业务经营性资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）低于该资产组的公允价值减去处置费用后的净额。公司就此相应计提了商誉减值损失3,669.22万元。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。
本公司自2019 年6 月10 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号—债务重组》。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、安徽达润电子科技有限公司由子公司合肥得润电子器件有限公司出资设立，注册资本1,000.00万元，于2019年9月27
日取得91340111MA2U5BL84W号统一社会信用代码，自成立之日起纳入合并范围。
2、美特科技（宜宾）有限公司由孙公司Meta System S.p.A.出资设立，注册资本3,500.00万欧元，于2019年11月6日取得
91511500MA62CPKC94号统一社会信用代码，自成立之日起纳入合并范围。
3、镁达车用电器（重庆）有限责任公司由孙公司美达电器（重庆）有限公司出资设立，注册资本1,000.00万元，于2019
年2月26日取得91500227MA60976C2Q号统一社会信用代码，自成立之日起纳入合并范围。
4、鹤山市柏拉蒂电子有限公司由子公司柏拉蒂电子（深圳）有限公司出资设立，注册资本5,000.00万元，于2019年9月
5日取得91440784MA53PF5086号统一社会信用代码，自成立之日起纳入合并范围。
5、南昌柏拉蒂电子有限公司由公司出资设立，注册资本1,900.00万元，于2019年4月3日取得91360106MA38FF5H3E号社
会信用代码，自成立之日起纳入合并范围；并于2019年10月21日注销。
6、南昌华麟电子科技有限公司由公司出资设立，注册资本16,000.00万元，于2019年4月3日取得91360106MA38FF5M4M
号社会信用代码，自成立之日起纳入合并范围；并于2019年10月21日注销。
7、公司于2019年5月16日注销子公司深圳市得润恒盛供应链有限公司；2019年5月20日注销孙公司Meta System France
S.A.S。
8、子公司柳州双飞于2019年12月27日以林吉特2,373,745.00元转让Shuangfei Wire Harness Sdn.Bhd 90%的股权；本次转
让后，Shuangfei Wire Harness Sdn.Bhd 不再纳入公司合并报表范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名 何晶晶、周敏境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
境外会计师事务所名称（如有） 无境外会计师事务所报酬（万元）（如有）
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）无当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1．公司股权激励计划实施情况公司于2018年4月15日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，并于2018年5月11日召开2017年度股东大会，审议通过了《公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案。公司本次股权激励计划一次性授予公司董事、高级管理人员、核心管理人员以及技术（业务）人员总计34名激励对象1,255万股限制性股票，占公司股本总额46,714.4096万股的2.69%。标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。本次授予的限制性股票的授予价格为9.55元/股。
本股权激励计划的有效期为授予的限制性股票完成登记上市之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记上市之日起12个月、24个月、36个月。满足解除限售条件的激励对象可按30%、30%、40%的解锁比例分三期解锁。
本激励计划的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司各年度业绩考核目标为：
2018年、2019年、2020年经审计归属于上市公司股东的净利润分别不低于人民币2亿元、3亿元、4.2亿元；激励对象根据年度个人考核结果分档确定当期可解除限售的额度分批次解除限售。
公司于2018年5月11日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的议案》等，同意因公司2017年度股东大会审议通过公司2017年度权益分派方案，股权激励计划授予价格由9.55元/股调整为9.50元/股；同时同意以2018年5月11日为授予日，授予34名股权激励对象1255万股限制性股票。
2018年5月29日，公司完成了限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，本次授予的限制性股票的上市日为2018年5月31日。本次授予登记完成之后，公司总股本由46,714.4096万股增至47,969.4096万股。
有关具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的公告》等相关公告。
公司于2019年8月29日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》，同意对符合限制性股票激励计划第一期解锁条件的34名激励对象共计3,765,000股限制性股票办理相关解锁事宜。根据相关规则要求，公司于2019年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关解除限售登记手续，本次解除限售的3,765,000股限制性股票上市流通日为2019年9月6日。
有关具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的公告》、《关于2018年限制性股票激励计划第一期解锁股票上市流通的的提示性公告》等相关公告。
2．股权激励费用的计算及对本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以市价为基础，授予的每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股票的市场价格-授予价格。
公司限制性股票的授予日为2018年5月11日，假设公司本计划的业绩指标可以实现且激励对象全部解除限售，则授予的1,255.00万股限制性股票总成本为12,035.45万元。
报告期公司计提股权激励成本为2,056.06万元。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
（1）2017-2019年12月，公司通过三井住友融资租赁（香港）有限公司融资购入41台设备，共计融资546,830.00美元及
54,021,636.00日元，截止2019年12月31日，公司尚未偿还融资款119,241.00美元及34,513,823.00日元。
（2）2017年-2018年12月，公司通过远东国际租赁有限公司融资购入23台设备，共计融资人民币12,223,306.00元，截止
2019年12月31日，公司尚未偿还融资贷款人民币1,281,767.00元。
（3）2018年-2019年9月，公司及全资子公司共同与前海兴邦金融租赁有限责任公司签订固定资产售后回租合同，共计
融资114,000,000.00元，截止2019年12月31日，公司尚未尚未偿还售后回租贷款人民币45,309,796.46元。
（4）2018年-2019年9月，公司通过中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司融资购入24台设备，共计融资5,668,640.32元，
截止2019年12月31日，公司尚未偿还融资贷款人民币1,890,213.44元。
（5）2018年-2019年9月，公司及全资子公司共同与中远海运租赁有限公司签订固定资产售后回租合同，共计融资人民
币167,000,000.00元。截止2019年12月31日，公司尚未偿还售后回租贷款人民币134,211,200.00元。
（6）2018年-2019年9月，公司与平安国际融资租赁有限公司签订固定资产售后回租合同，共计取得融资金额人民币
84,000,000.00元。截止2019年12月31日，公司尚未偿还融资款人民币36,341,719.64元。
（7）2018年8月-2018年12月，公司及全资子公司与海尔融资租赁有限公司签订固定资产售后回租合同，共计取得融资
金额人民币60,000,000.00元。截止2019年12月31日，公司尚未偿还售后回租贷款人民币42,895,131.64元。
（8）2008年-2019年12月，公司之控股公司Meta System S.p.A. 通过BANCA融资购入
21台设备，共计融资5,059,995.00欧元，截止2019年12月31日，公司尚未偿还融资款1,239,065.00欧元。
（9）2019年5月，公司及全资子公司共同与海通恒信国际租赁股份有限公司签订固定资产售后回租合同，共计取得融资
金额人民币85,000,000.00元。截止2019年12月31日，公司尚未偿还售后回租贷款人民币49,877,300.00元。
（10）2019年9月，公司之控股公司美达电器（深圳）有限公司重庆分公司与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司签订
固定资产售后回租合同，共计取得融资金额人民币2,038,167.26元。截止2019年12月31日，公司尚未偿还售后回租赁款人民币1,698,489.38元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度 实际发生日期
实际担保金
额
担保类型担保期
是否履行
完毕
是否为关联方担保报告期内审批的对外担保额度合计（A1）
报告期内对外担保实际发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）
报告期末实际对外担保余额合计（A4）
公司对子公司的担保情况担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度 实际发生日期
实际担保金
额
担保类型担保期
是否履行
完毕
是否为关联方担保青岛得润电子有限公司
2019年05月18日
3,000
2019年11月07日
3,000
连带责任保证
至2021年11月7日
否 否青岛得润电子有限公司
2018年05月12日
2,100
2019年05月09日
2,100
连带责任保证
至2021年5月8日
否 否
青岛得润电子有限公司
2019年05月18日
3,000
2019年06月12日
3,000
连带责任保证
至2021年6月12日
否 否合肥得润电子器件有限公司
2018年05月12日
3,640
2019年03月13日
3,640
连带责任保证
至2021年3月26日
否 否合肥得润电子器件有限公司
2019年05月18日
7,000
2019年10月16日
7,000
连带责任保证
至2021年10月16日
否 否合肥得润电子器件有限公司
2018年05月12日
5,000
2018年09月18日
5,000
连带责任保证
至2020年9月21日
否 否合肥得润电子器件有限公司
2018年05月12日
4,0002019年04月12日
4,000
连带责任保证
至2021年3月27日
否 否合肥得润电子器件有限公司
2019年05月18日
2,000
2019年05月18日
2,000
连带责任保证
至2021年3月13日
否 否绵阳虹润电子有限公司
2019年05月18日
1,500
2019年12月23日
1,500
连带责任保证
至2021年12月22日
否 否深圳华麟电路技术有限公司
2018年05月12日
6,000
2018年08月22日
6,000
连带责任保证
至2020年8月22日
否 否深圳华麟电路技术有限公司
2019年05月18日
1,000
2019年12月25日
1,000
连带责任保证
至2021年12月25日
否 否重庆瑞润电子有限公司
2018年05月12日
6,000
2019年04月10日
6,000
连带责任保证
至2021年4月10日
否 否重庆瑞润电子有限公司
2019年05月18日
8,000
2019年10月08日
8,000
连带责任保证
至2021年10月8日
否 否重庆瑞润电子有限公司
2018年05月12日
3,000
2019年03月13日
3,000
连带责任保证
至2021年1月7日
否 否重庆瑞润电子有限公司
2018年05月12日
6,000
2018年02月22日
6,000
连带责任保证
至2020年8月31日
否 否鹤山市得润电子科技有限公司
2018年05月12日
3,000
2018年08月10日
3,000
连带责任保证
至2021年8月9日
否 否柳州方盛电器系统有限公司
2017年05月20日
2,000
2018年01月05日
2,000
连带责任保证
至2020年1月5日
否 否深圳得润精密零组件有限公司
2019年10月30日
1,000
2019年12月02日
1,000
连带责任保证
至2021年11月25日
否 否报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）
191,240
报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）
45,240报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）
231,980
报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）
67,240子公司对子公司的担保情况担保对象名称
担保额度相关公告
担保额度 实际发生日期实际担保金担保类型担保期是否履行是否为关
披露日期 额 完毕 联方担保报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）
报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）
报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）
191,240
报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）
45,240报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）
231,980
报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）
67,240实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例
35.29%
其中：
采用复合方式担保的具体情况说明无
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司注重将社会责任融入到公司发展当中，促进企业经济增长与社会责任的和谐发展，在自我发展的同时，回报社会，
树立良好的上市公司企业形象。公司高度重视投资者权益保护工作，积极建立健全投资者权益保护制度和体系，2019年度，公司持续做好与投资者沟通交流和互动工作，及时充分地进行信息披露，保障投资者的知情权，同时在建立投资者回报规划与机制、严格履行各项承诺等方面做出了持续努力，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，积极履行保护环境、节约能源的社会责任，增加环保设备投入，进行生产工艺改造，保证制造过程中的环保与节能。
公司秉承“诚信经营”的理念，不断完善公司治理结构，规范公司运作，提高信息披露管理和投资者关系管理水平，切实执行公司利润分配尤其是现金分红政策，有效维护全体股东、债权人的合法权益。
公司不断加强、改善并优化与供应商、客户的伙伴关系，反对商业贿赂，共同建设廉洁、公正的社会环境；公司尊重每一位员工，依法保护员工的合法权益，关注员工健康、安全和满意度，关注员工职业发展与成长，为员工提供培训与学习成长机会，建立员工关爱基金，促进员工与企业共同成长。
报告期内，公司严格遵循法律法规，合规经营，诚信经营，不存在重大环保和安全事故。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，积极履行保护环境、节约能源的社会责任，增加环保设备投入，进行生产工艺改造，保证制造过程中的环保与节能。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
披露日期 公告编号主要内容 披露媒体2019年1月18日2019-001关于公司完成工商变更登记的公告 《证券时报》、巨潮资讯网2019年1月24日2019-002关于公司股份解除质押及再质押的公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年1月26日2019-003关于子公司科世得润获得一汽大众新业务订单的公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年1月29日2019-0042018年度业绩预告修正公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年2月12日2019-005关于子公司科世得润获得沃尔沃业务订单的公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年2月16日2019-006关于公司股份解除质押及再质押的公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年2月28日2019-007关于子公司重庆瑞润获得一汽大众业务订单的公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年2月28日2019-0082018年度业绩快报
《证券时报》、巨潮资讯网2019年3月5日2019-009关于子公司科世得润获得一汽大众新业务订单的公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年3月15日2019-010关于子公司科世得润获得一汽大众新业务订单的公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年3月20日2019-011关于股东减持股份的公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年3月22日2019-012关于公司股份解除质押的公告
《证券时报》、巨潮资讯网
2019年3月26日2019-013关于公司股份质押及解质押的公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年4月2日2019-014第六届董事会第九次会议决议公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年4月2日2019-015关于转让深圳得康电子有限公司部分股权的公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年4月2日2019-016关于对外提供财务资助的公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年4月2日2019-017关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
《证券时报》、巨潮资讯网2019年4月19日2019-0182019年第一次临时股东大会会议决议公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年4月27日2019-019第六届董事会第十次会议决议公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年4月27日2019-020第六届监事会第八次会议决议公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年4月27日2019-0212018年年度报告摘要
《证券时报》、巨潮资讯网2019年4月27日2019-022关于变更公司会计政策的公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年4月27日2019-023关于为控股子公司融资提供担保的公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年4月27日2019-0242019年第一季度报告正文
《证券时报》、巨潮资讯网2019年4月27日2019-025关于召开2018年度股东大会的通知
《证券时报》、巨潮资讯网2019年4月27日2019-026关于举行2018年度业绩网上说明会的通知
《证券时报》、巨潮资讯网2019年5月11日2019-027关于公司股份解除质押的公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年5月18日2019-0282018年度股东大会会议决议公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年5月18日2019-029关于股东权益变动的提示性公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年5月18日2019-030简式权益变动报告书
《证券时报》、巨潮资讯网2019年6月1日2019-031关于公司股份解除质押的公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年6月11日2019-032关于对深圳证券交易所2018年年报问询函的回复公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年6月28日2019-033关于公司股份质押的公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年7月1日2019-034
第六届董事会第十一次会议决议公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年7月1日2019-035
关于控股子公司Meta System S.p.A.股权变动的公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年7月5日2019-0362018年年度权益分派实施公告 《证券时报》、巨潮资讯网2019年7月27日2019-037关于公司股份质押的公告 《证券时报》、巨潮资讯网2019年8月2日2019-038关于公司股份解除质押的公告 《证券时报》、巨潮资讯网2019年8月6日2019-039关于公司股份质押的公告 《证券时报》、巨潮资讯网2019年8月8日2019-040关于公司股份解除质押的公告 《证券时报》、巨潮资讯网2019年8月28日2019-041关于公司股份解除质押的公告 《证券时报》、巨潮资讯网2019年8月30日2019-042第六届董事会第十二次会议决议公告 《证券时报》、巨潮资讯网2019年8月30日2019-043第六届监事会第九次会议决议公告 《证券时报》、巨潮资讯网2019年8月30日2019-0442019年半年度报告摘要 《证券时报》、巨潮资讯网
2019年8月30日2019-045关于变更公司会计政策的公告 《证券时报》、巨潮资讯网2019年8月30日2019-046关于2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年8月30日2019-047关于参加2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年9月5日2019-048关于2018年限制性股票激励计划第一期解锁股票上市流通的的提示性公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年9月6日2019-049关于公司股份解质押及质押的公告 《证券时报》、巨潮资讯网2019年9月30日2019-050关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告
《证券时报》、巨潮资讯网2019年9月30日2019-051简式权益变动报告书（一） 《证券时报》、巨潮资讯网2019年9月30日2019-052简式权益变动报告书（二） 《证券时报》、巨潮资讯网2019年10月16日2019-053关于控股子公司Meta System S.p.A.股权变动完成的公告《证券时报》、巨潮资讯网2019年10月24日2019-054关于公司股份解质押及质押的公告 《证券时报》、巨潮资讯网2019年10月30日2019-055第六届董事会第十三次会议决议公告 《证券时报》、巨潮资讯网2019年10月30日2019-056第六届监事会第十次会议决议公告 《证券时报》、巨潮资讯网2019年10月30日2019-0572019年第三季度报告正文 《证券时报》、巨潮资讯网2019年10月30日2019-058关于为全资子公司融资提供担保的公告 《证券时报》、巨潮资讯网2019年10月30日2019-059关于公司股份质押及解质押的公告 《证券时报》、巨潮资讯网2019年11月5日2019-060关于公司股份解质押的公告 《证券时报》、巨潮资讯网2019年11月15日2019-061关于公司股份解质押的公告 《证券时报》、巨潮资讯网2019年11月15日2019-062
关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告
《证券时报》、巨潮资讯网
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年12月将所持有的深圳得康电子有限公司28%股权以人民币9,800万元的价格转让给四川港荣投资发展集
团有限公司，转让后公司仍持有得康电子42%股权。根据相关约定，得康电子在引入四川港荣投资发展集团有限公司作为战略股东后，注册地址及主要生产基地将迁至四川宜宾临港经开区，由于工商变更审批的原因，至2019年12月19日方才完成相关手续，因此原计划的增资及偿还公司借款事项相应顺延。根据公司与深圳得康电子有限公司签订的财务资助协议，得康电子已于报告期内偿还2,065.57万元；公司将持续跟进其剩余款项的偿还事宜。
2、根据公司与Plati Elettroforniture S.p.A.签订的借款协议，Plati Elettroforniture S.p.A.已于报告期内偿还完毕本息共计
4,637.41万元。
3、为了更好地促进控股子公司Meta System S.p.A.的发展，经公司于2019年6月28日召开的第六届董事会第十一次会议审
议通过，公司全资附属企业Deren Europe Investment Holding. S.á.r.l.以壹仟陆佰贰拾万欧元的价格将所持有的Meta 6%股权转让给四川港荣投资发展集团有限公司，同时港荣集团向Meta增资柒仟陆佰贰拾陆万欧元并获得增资后Meta 22.02%股权。本
次股权转让及增资后，得润欧洲持有Meta的股权由51.00%下降至35.09%，Meta仍纳入公司合并报表范围内。
上述股权变动事项已办理完毕相差变更登记手续，港荣集团已支付完毕上述股权转让款1,620万欧元及增资款项7,626万欧元。具体内容详见公司于2019年7月1日、2019年10月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于控股子公司Meta System S.p.A.股权变动的公告》（2019-035）、《关于控股子公司Meta System S.p.A.股权变动完成的公告》（2019-053）。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股送股
公积金转
股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份
53,879,83
11.23%
-3,729,000
-3,729,000
50,150,83
10.45%
3、其他内资持股
53,879,83
11.23%
-3,729,000
-3,729,000
50,150,83
10.45%
境内自然人持股
53,879,83
11.23%
-3,729,000
-3,729,000
50,150,83
10.45%
二、无限售条件股份
425,814,2
88.77%3,729,0003,729,000
429,543,2
89.55%
1、人民币普通股
425,814,2
88.77%3,729,0003,729,000
429,543,2
89.55%
三、股份总数
479,694,0
100.00%00
479,694,0
100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
公司根据第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议审议通过的《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》，对符合限制性股票激励计划第一期解锁条件的34名激励对象共计3,765,000股限制性股票办理相关解锁事宜，股票上市流通日为2019年9月6日。
根据相关规则规定，激励对象中的公司董事、高级管理人员所持有的限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期增加限售股
数
本期解除限售股
数
期末限售股数限售原因 解除限售日期
苏进17,632,016 0300,00017,332,016
公司定增限售股份16,632,016股；股权激励限售股700,000股。
公司定增限售股份限售期为36个月（截止到2020年8月24日）；股权激励限售股第一期300,000股已于2019年9月4日完成解除限售登记手续；剩余股权激励限售股的限售期分别为自获授限制性股票登记完成上市之日起24个月、36个月；高管股份任职期间每年转让不超过25%。
王大鹏203,825 050,000153,825
股权激励限售股140,000股；高管股份。
股权激励限售股第一期60,000股已于2019年9月4日完成解除限售登记手续；剩余股权激励限售股的限售期分别为自获授限制性股票登记完成上市之日起24个月、36个月；高管股份任职期间每年转让不超过25%。
宋盛林520,000 0130,000390,000
股权激励限售股364,000股；高管股份。
股权激励限售股第一期156,000股已于2019年9月4日完成解除限售登记手续；剩余股权激励限售股的限售期分别为自获授限制性股票登记完成上市之日起24个月、36个月；高管股份任职期间每年转让不超过25%。
股权激励对象10,830,000 03,249,0007,581,000
股权激励限售股7,581,000股。
股权激励限售股第一期3,249,000股已于2019年9月4日完成解除限售登记手续；剩余股权激励限售股的限售期分别为自获授限制性股票登记完成上市之日起24个月、36个月。合计29,185,841 03,729,00025,456,841-- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通股股东总数
44,576
年度报告披露日前上一月末普通股股东总数
45,900报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比
例
报告期末持股数量
报告期内增减变动
情况
持有有限售条件的股份数量
持有无限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量深圳市得胜资产管理有限公司
境内非国有法人
24.14%
115,786,9
-23,984,70
115,786,9
质押77,959,000深圳市投控资本有限公司－深圳投控中证信赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）
国有法人
5.00%
23,984,70
23,984,70
23,984,70
杨桦 境内自然人
4.36%
20,934,90
-308,0000
20,934,90
质押2,990,000苏进 境内自然人
3.68%
17,632,01
17,332,01
300,000
邱建民 境内自然人
3.65%
17,511,01
13,133,26
4,377,754质押12,480,000田南律 境内自然人
1.76% 8,464,7760 6,348,5822,116,194
质押8,200,000顾梦骏 境内自然人
1.67% 8,015,9004,353,90008,015,900
王少华 境内自然人
0.89% 4,272,8300 3,204,6221,068,208
质押3,600,000闫峰 境内自然人
0.77% 3,670,2003,670,20003,670,200
吴如舟 境内自然人
0.68% 3,260,259
-2,432,852
700,0002,560,259
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）
无。上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，深圳市得胜资产管理有限公司、邱建民、杨桦之间存在关联关系和一
致行动的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知该股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量深圳市得胜资产管理有限公司115,786,915人民币普通股115,786,915深圳市投控资本有限公司－深圳投控中证信赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）
23,984,705人民币普通股23,984,705杨桦20,934,906人民币普通股20,934,906顾梦骏8,015,900人民币普通股8,015,900邱建民4,377,754人民币普通股4,377,754闫峰3,670,200人民币普通股3,670,200吴如舟2,560,259人民币普通股2,560,259张捍华2,555,900人民币普通股2,555,900高春雷2,437,200人民币普通股2,437,200李凤平2,400,000人民币普通股2,400,000前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明
上述股东中，深圳市得胜资产管理有限公司、邱建民、杨桦之间存在关联关系和一致行动的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知该股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）
股东杨桦通过信用证券账户持有公司股份17,852,000股；股东闫峰通过信用证券账户持有公司股份3,670,200股；股东高春雷通过信用证券账户持有公司股份2,260,200股。股东李凤平通过信用证券账户持有公司股份2,400,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
控股股东名称
法定代表人/单位负责
人
成立日期 组织机构代码 主要经营业务深圳市得胜资产管理有限公司
邱为民 1991年02月02日91440300192477523K
投资兴办实业；投资管理、投资咨询、投资顾问等。控股股东报告期内控股无。
和参股的其他境内外上市公司的股权情况控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍
是否取得其他国家或地区居
留权邱建民 本人 中国 否邱为民 本人 中国 否杨桦
一致行动（含协议、亲属、同一控制）
中国 否主要职业及职务 邱建民：董事长；邱为民：副董事长。过去10年曾控股的境内外上市公司情况
无。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 任职状态 性别 年龄
任期起始
日期
任期终止
日期
期初持股数（股）
本期增持股份数量
（股）
本期减持股份数量
（股）
其他增减
变动（股）
期末持股数（股）邱建民
董事长、总裁（代）
现任 男
2005年11月18日
2020年12月18日
17,511,01
00 0
17,511,01
邱为民 董事 现任 男
2005年11月18日
2020年12月18日
000 00
田南律 董事 现任 男
2012年04月20日
2020年12月18日
8,464,77600 08,464,776
苏进 董事 现任 男
2017年12月18日
2020年12月18日
17,632,01
00 0
17,632,01
吴昊天 独立董事 现任 男
2014年11月21日
2020年12月18日
000 00
王子谋 独立董事 现任 男
2014年11月21日
2020年12月18日
000 00
曾江虹 独立董事 现任 女
2014年11月21日
2020年12月18日
000 00
李超军
监事会主席
现任 男
2014年11月21日
2020年12月18日
000 00
陈伟 监事 现任 男
2012年07月25日
2020年12月18日
000 00
邱月佳 监事 现任 女
2014年11月21日
2020年12月18日
000 00王大鹏 副总裁 现任 男
2014年2020年205,10000 0205,100
11月21日
12月18日宋盛林 副总裁 现任 男
2017年12月18日
2020年12月18日
520,00000 0520,000
吕文华 副总裁 现任 男
2015年07月24日
2020年12月18日
1,70000 01,700
饶琦 财务总监 现任 女
2013年10月25日
2020年12月18日
2,675,00000 02,675,000
王少华
副总裁；董事会秘书
现任 男
2008年11月20日
2020年12月18日
4,272,83000 04,272,830合计-- -- -- -- -- --
51,282,43
00 0
51,282,43
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责邱建民先生，中国国籍，1962年出生，大专学历，无永久境外居留权。1989年创建深圳市宝安得胜电子，曾任董事长、总经理；1992年创建本公司，先后担任董事长、总经理，现任本公司董事长，兼任公司下属子公司董事长/董事。邱为民先生，中国国籍，1968年出生，无永久境外居留权。1990年起在深圳宝安得胜电子厂工作，现任该公司执行董事；1992年至今先后担任本公司董事、副总经理，现任本公司副董事长，兼任公司下属子公司董事长/董事。
田南律先生，中国国籍，1969年出生，本科学历。1992年7月至1994年2月任汕头海洋集团助理工程师，1994年3月至2006年12月任香港恒都集团副总经理，2007年1月起先后任公司线束事业部副总经理、市场总监、总裁等，现任公司董事，兼任公司下属子公司董事长/董事。
苏进先生，中国国籍，1963年出生，高中学历。1993年至今任柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司董事、总经理，现任公司董事。
王子谋先生，中国国籍，1969年出生，本科学历，律师。1994年8月至2016年7月先后任职于相模电机（深圳）有限公司、广东中圳律师事务所律师、广东深鼎律师事务所律师、北京市众天（深圳）律师事务所律师、广东方典律师事务所律师、合伙人，2016年8月至今任职广东君言律师事务所律师，现任本公司独立董事，兼任广东依顿电子科技股份有限公司独立董事。
吴昊天先生，中国国籍，1965年出生，硕士研究生，高级经济师。1989年2月至2008年5月先后任职于中国建设银行深圳分行、华夏银行深圳分行、中国中科智担保集团公司、深圳市创新投资担保公司，2008年5月至今任职深圳市新基地创新投资有限公司总经理、董事长，现任本公司独立董事。
曾江虹女士，中国国籍，1969年出生，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师。1989年至2010年8月先后任职于深圳金鹏会计师事务所、深圳鸿华实业股份有限公司、中国南方证券股份有限公司、深圳国际信托投资总公司、深圳兴蒙会计师事务所、深圳中胜会计师事务所合伙人、广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司总经理，2011年8月至今为立信税
务师事务所有限公司合伙人，现任本公司独立董事，兼任深圳市尚荣医疗股份有限公司董事。
李超军先生，中国国籍，1974年出生，硕士学历。1997年7月至2013年10月先后任职于爱科达电脑公司、富士康科技集团IT课长、宇龙计算机通信（深圳）有限公司IT高级经理，2013年10月至2019年4月任职公司信息中心总监，现任公司监事会主席。邱月佳女士，中国国籍，1986年出生，硕士研究生。2006年至2012年先后任职于深圳市富安娜家居用品股份有限公司、深圳市中旭企业管理股份有限公司副董事长助理，2012年加入公司任职董事长助理，现任公司监事。
陈伟先生，中国国籍，1982年出生，本科学历。2004年加入本公司从事产品开发项目管理工作，任职公司线束事业部工程总监，现任公司职工监事。
王大鹏先生，中国国籍，1977年出生，硕士学历。2003年至2014年任职于德尔福派克电气系统有限公司。2014年11月加入公司，现任公司副总裁。
吕文华先生，中国国籍，1968年出生，本科学历。1996年至2008年任职于德尔福派克电气有限公司，先后担任德尔福连接器业务全球财务总监、德尔福派克亚太区财务总监、德尔福派克广州公司总经理等；2008年至2009年任职于法国凯捷公司，担任北亚区董事总经理；2009年至2011年任职于四维实业股份有限公司，担任首席行政官；2012年至2015年任职于广州联荟企业管理咨询有限公司，担任联合创始人兼总经理；2015年7月加入公司，现任公司副总裁。
宋盛林先生，中国国籍，1962年出生，大专学历，经济师。1996年至2011年任职上汽通用五菱汽车股份有限公司平台采购经理等，2011年至2017年5月任职广西协和房地产开发有限责任公司副总经理，2017年8月加入公司负责运营管理，现任公司副总裁。
饶琦女士，中国国籍，1975年出生，本科学历。1998年加入公司从事财务管理工作，现任公司财务总监。
王少华先生，中国国籍，1975年出生，本科学历。2002年加入公司从事企业管理、项目管理和证券事务工作，现任公司副总裁、董事会秘书。在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名 股东单位名称
在股东单位担任的职务
任期起始日期任期终止日期
在股东单位是否领取报酬津贴邱为民 深圳市得胜资产管理有限公司
执行董事、总经理
2002年08月01日
否在股东单位任职情况的说明
邱为民为本公司副董事长，在公司控股股东深圳市得胜资产管理有限公司担任执行董事、总经理职务。在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名 其他单位名称
在其他单位担任的职务
任期起始日期 任期终止日期
在其他单位是否
领取报酬津贴王子谋 广东君言律师事务所 律师 2016年08月01日
是王子谋 广东依顿电子科技股份有限公司 独立董事 2013年12月01日
2019年12月01日
是吴昊天 深圳市新基地创新投资有限公司
总经理、董事长
2008年05月01日
是曾江虹 立信税务师事务所有限公司 合伙人 2011年08月01日
是曾江虹 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事 2015年05月18日
2021年10月23日
是
在其他单位任职情况的说明
除上述情况外，其余董监高人员无在其他单位任职或兼职情况。公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
√ 适用 □ 不适用
2017年2月15日，因深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称"康达尔"）延期召开年度股东大会，深交所对康达尔时任第八届董事会成员中的董事曾江虹（同时任本公司独立董事）给予通报批评的处分。
2018年7月24日，因康达尔未能在2018年4月30日前披露2017年年度报告和2018年第一季度报告，深交所对康达尔时任第八届董事会成员中的董事曾江虹（同时任本公司独立董事）给予通报批评的处分。
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
依据公司股东大会审议通过的公司董事、监事薪酬标准对在公司工作的董事、监事发放薪酬，依据公司董事会审议通过的《高级管理人员薪酬考核制度》，由董事会薪酬与考核委员会确定高级管理人员薪酬发放。董事会薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员年度薪酬发放情况予以核查。在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司的薪酬管理制度规定的标准确定和发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元姓名 职务 性别 年龄 任职状态
从公司获得的税
前报酬总额
是否在公司关联
方获取报酬邱建民
董事长、总裁（代）
男
现任
90.54
否邱为民 董事 男
现任
80.09
否田南律 董事 男
现任
210.24
否苏进 董事 男
现任
105.68
否吴昊天 独立董事 男
现任
否王子谋 独立董事 男
现任
否曾江虹 独立董事 女
现任
否李超军 监事会主席 男
现任
25.56
否陈伟 监事 男
现任
31.56
否邱月佳 监事 女
现任
40.57
否王大鹏 副总裁 男
现任
247.48
否宋盛林 副总裁 男
现任
102.89
否吕文华 副总裁 男
现任
251.79
否饶琦 财务总监 女
现任
118.34
否王少华
副总裁;董事会秘书
男
现任
109.43
否合计-- -- -- -- 1,432.17 --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）11,065在职员工的数量合计（人）11,661当期领取薪酬员工总人数（人）11,661母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
专业构成专业构成类别 专业构成人数（人）生产人员8,838销售人员
技术人员
财务人员
行政人员1,392合计11,661
教育程度教育程度类别 数量（人）大学本科及以上1,363大专学历1,572中专及以下8,726合计11,661
2、薪酬政策
公司严格依据相关法律、法规及劳动法的规定，并根据所处行业及产品特点，对生产一线工人实行计件或计时的薪资制度；对管理及工程技术人员实行月度绩效考核的薪资制度。同时，公司根据国家及当地政府颁布最新政策及规定、并结合同行业及人力资源市场薪资水平的变化适时作出相应的调整，形成有效的绩效考核及激励约束机制，以吸引和留住优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。
3、培训计划
公司结合发展状况、岗位要求、企业文化及个人职业发展建立了分级培训计划，并充分利用内部和外部资源，采取现场培训和网络培训相结合的方式，进行定期或不定期的培训：
1.新入职员工培训：对新入职员工开展公司发展历程、企业文化、规章制度、人事制度、保密管理制度、员工行为规范、
消防安全管理制度等方面的培训，同时组织对公司的产品工艺流程和工艺原理学习培训，确保其顺利上岗。
2.一线生产人员培训：不定期组织车间线长、工艺、设备和品管人员对其进行操作岗位、操作技能等方面培训，确保生
产顺利和产品品质提升。
3.基层管理人员培训：定期开展了班组长系列培训课程，同时结合自身管理经验讨论和相互交流学习，提升其现场生产
管理及人员管理的能力。
4.中高层管理人员培训：定期组织学习执行力、中高层管理知识等方面培训，以及专题讨论与交流，进一步提升业务能
力和管理水平，增强团队凝聚力和战斗力。
4、劳务外包情况
√ 适用 □ 不适用
劳务外包的工时总数（小时）1,978,139劳务外包支付的报酬总额（元）37,875,981.81
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求，完善法人治理结构，建立健全公司制度，加强内部控制和信息披露管理，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。报告期内，公司严格按照相关法律法规要求，切实执行制度要求，切实做好内幕信息知情人的登记和管理工作，认真填写内幕信息知情人档案，及时记录各环节内幕信息知情人名单及相关具体信息。监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行了监督。经自查，报告期内公司没有发生内幕信息知情人买卖公司股票的情况，也不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司与在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1．业务分开方面：本公司业务结构完整，自主独立经营，拥有独立的产、供、销体系，与控股股东之间不存在同业竞争情况，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。
2．在人员方面：公司拥有独立的员工队伍，在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均在本公司领取报酬，未在控股股东及其下属企业单任任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。
3．在资产方面：公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套设施，合法拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产，对所有资产拥有完全的控制支配权。与股东之间的资产产权界定清晰，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，没有以公司资产为股东的债务提供担保。
4．机构设置方面：本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、经理层各司其职，技术、业务、财务、采购、生产等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系
5．在财务方面：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、做出财务决策。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例召开日期 披露日期 披露索引
2018年度股东大会 年度股东大会
39.65%
2019年05月17日2019年05月18日
《得润电子：2018年度股东大会决议公告》（2019-028），《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2019年第一次临时股东大会
临时股东大会
39.54%
2019年04月18日2019年04月19日
《得润电子：2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-018），《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名
本报告期应参加董事会次数
现场出席董事会次数
以通讯方式参加董事会次数
委托出席董事会次数
缺席董事会次数
是否连续两次未亲自参加董事会会议
出席股东大会次数吴昊天5 5 000否
曾江虹5 5 000否
王子谋5 5 000否
连续两次未亲自出席董事会的说明无。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，独立公正地履行职责，积极、准时出席董事会会议、股东大会，关注公司发展方向和战略规划，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设与实施状况，以及董事会决议的执行情况。公司独立董事运用自已的专业知识和经验为公司的战略规划、经营管理、内部控制、团队建设等方面提供了建设性的建议，促进了公司的规范运作和战略性发展，有效提升了公司管理运作水平。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
（一）董事会下设审计委员会的履职情况
1．2019年，审计委员会共召开5次会议，会议情况如下：
（1）审计委员会二〇一九年第一次会议于2019年2月25日在公司会议室召开，会议就内部审计机构2018年度工作报告、
公司董事会审计委员2018年度工作报告及2018年度公司财务会计报表进行了审核，并形成了相关书面意见。
（2）审计委员会二〇一九年第二次会议于2019年4月18日在公司会议室召开，会议审议了《公司董事会审计委员会关于
公司2018年度内部控制自我评价报告》、《关于会计师事务所2018年度审计工作的总结报告》、《公司2018年度财务会计报表》、《内部审计机构2019年1季度工作报告》、《董事会审计委员会2019年1季度工作报告》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，并形成了相关书面意见。
（3）审计委员会二〇一九年第三次会议于2019年8月23日在公司会议室召开，会议审议了《公司内部审计机构2019年第
2季度工作报告》、《公司董事会审计委员会2019年第2季度工作报告》，并形成了相关书面意见。
（4）审计委员二〇一九年第四次会议于2019年10月29日在公司会议室召开，会议审议了《公司内部审机构2019年第3季
度工作报告》、《公司董事会审计委员会2019年第3季度工作报告》，并形成了相关书面意见。
（5）审计委员会二〇一九年第五次会议于2019年12月25日在公司会议室召开，会议审议了《内部审计机构
2020年度内部审计工作计划报告》、《内部审计机构2019年内部审计年终审计工作计划报告》、《关于公司2019年度财务决算和接受外部审计机构年度审计工作安排》，并形成了相关书面意见。
2．审计委员会开展年报工作的情况根据《公司董事会审计委员会工作规程》的规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用：
（1）审计委员会委员与公司财务部门、内部审计部门以及年审注册会计师就2019年度报告审计工作的时间安排进行讨
论，根据公司前期与会计师事务所初步沟通的情况，结合公司和会计师事务所实际工作情况，确定了年报审计工作时间及计划安排。
（2）对公司财务报告的两次审计意见
在年审注册师进场前和出具初步审计意见后，审计委员会通过查阅公司相关资料、与公司财务人员、年审注册会计师充分沟通，审计委员会分别对公司财务报告发表了审阅意见。
年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表后发表了如下意见：我们认为，上述财务报表的编制符合我国新《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，反映了公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果和现金流量，公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况，未发现有大股东占用公司资金情况，未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况，同意以此财务报表为基础开展2019年度的财务审计工作。
年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会会同全部独立董事与年审注册会计师召开见面会，沟通审计过程中发现的问题。审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，并发表如下意见：1）年审注册会计师对公司2019年年度财务会计报表提出的初步意见，与公司送审的2019年年度财务会计报表所反映的信息基本一致。该年报编制的基础、依据、原则和方法，符合国家法律、法规、条例和本公司章程以及内部管理制度的有关规定。2）经年审注册会计师初步审计的2019年财务会计报表的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定，在所反映的重大方面公允的反映了本公司2019年12月31日的财务状况和2019年经营成果及现金流量。
（3）对会计师事务所审计工作的督促情况
审计委员会成员严格按照年度审计工作时间安排表对会计师事务所的审计工作进行督促，与大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司审计项目的负责人进行了多次不同形式的沟通，内容包括：审计计划、审计工作进展情况以及财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制等问题，沟通效果良好，审计委员会比较充分地行使了职权、履行了职责，有利于公司审计工作的规范性和严谨性。
（4）向董事会提交的会计师事务所从事2019年度公司审计工作的总结报告情况
根据审计委员会年报工作规程，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事2019年度公司审计工作的总结报告。报告认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表了意见，较好地完成了2019年度财务报告的审计工作，审计委员会对会计师事务所2019年度的审计工作表示满意。
（二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况
1．薪酬与考核委员会工作制度建立情况
为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。2008年4月，公司修订了《薪酬与考核委员会议事规则》，并经公司第二届董事会第十八次会议审议通过；2011年7月，公司修订了《高级管理人员薪酬考核制度》，并经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
公司董事会薪酬与考核委员会是公司进行绩效考核以及确定薪酬分配的管理机构。公司董事会授权董事会薪酬与考核委员会审议并决定公司高管人员薪酬标准及考核方案，公司高管人员的分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。
薪酬与考核委员会主要研究和审查公司董事和高级管理人员的考核标准，对董事和高级管理人员进行考核并提出建议；研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；拟定公司股权激励计划草案，提交董事会审议，核实公司在股权激励计划实施过程中的授权是否合规、行权条件是否满足，并发表核实意见。
2．对公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬发放情况的审核意见
根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》及《高级管理人员薪酬考核制度》的规定，第六届董事会薪酬与考核委员对公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况进行了核查，认为公司董事、监事及高级管理人员2019年度在公司领取薪酬的情况符合公司相关规定。
3．2019年，薪酬与考核委员会共召开2次会议，会议情况如下：
（1）2019年4月
18日以现场方式召开薪酬与考核委员会二〇一九年第一次会议，对公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况进行了审查，并形成了相关书面意见。
（2）2019年8月23日以现场方式召开薪酬与考核委员会二〇一九年第二次会议，审议了公司2018年限制性股票激励计划
第一期解锁条件成就事宜，并形成了相关书面意见。
（三）董事会战略委员会履职情况
1．战略委员会工作制度建立情况为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，公司设立了董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。2008年4月，公司修订了《战略委员会议事规则》，并经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。
（四）董事会提名委员会履职情况
1．提名委员会工作制度建立情况
为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司法人治理结构，公司设立了董事会提名委员会，作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。2008年4月，公司修订了《提名委员会议事规则》，并经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司已建立了高级管理人员考核制度，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责有关考评制度和对高级管理人员的绩效考核，同时公司积极通过实施股权激励计划等方式对高级管理人员予以激励，公司将持续完善考核及激励机制，以进一步增加公司的凝聚力，发挥高级管理人员的工作积极性，为公司创造更大的价值。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2020年04月30日内部控制评价报告全文披露索引
《得润电子：2019年度内部控制自我评价报告》：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例
100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例
100.00%
缺陷认定标准类别 财务报告 非财务报告
定性标准
出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：
A．公司内部控制无效；B．公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；C．发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制未能识别该错报；D．已经发现并报告给董事会和经理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；E．公司审计委员会和内部审计
出现以下情形的（包括但不限于），应认定为非财务报告内部控制“重大缺陷”：
A．公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；B．违反相关法规、公司规程或标准操作程序，且对公司定期报告披露造成重大负面影响；C．出现重大安全生产、环保、产品（服务）事
机构对内部控制的监督无效。出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重要缺陷”：
A．未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B．未建立反舞弊程序和控制措施；C．对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；D．对于编制期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；E．内部控制重要缺陷或一般缺陷未得到整改。不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
故；D．重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，造成按上述定量标准认定的重大损失；E．其他对公司负面影响重大的情形。出现以下情形的（包括但不限于），应认定为非财务报告内部控制“重要缺陷”：
A．公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；B．违反相关法规、公司规程或标准操作程序，且对公司定期报告披露造成重大负面影响；C．出现重大安全生产、环保、产品（服务）事故；D．重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，造成按上述定量标准认定的重大损失；E．其他对公司负面影响重大的情形。不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告中的错报金额达到或超过合并财务报表资产总额的2%；或者达到或超过合并财务报表营业收入总额的3%；或者达到或超过利润总额的5%，按孰低原则认定为重大缺陷。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于2%；或者大于或等于合并财务报表营业收入总额的1%，但小于 3%；或者大于或等于利润总额的3%，但小于5%，按孰低原则认定为重要缺陷。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于合并财务报表资产总额的0.5%；或者小于合并财务报表利润总额的3%，按孰低原则认定为一般缺陷。
直接或潜在负面影响或造成直接财产损失达到或超过合并财务报表资产总额的2%；或者达到或超过合并财务报表营业收入总额的3%，则认定为重大缺陷。直接或潜在负面影响或造成直接财产损失达到或超过合并财务报表资产总额的0.5%，但小于2%；或者达到或超过合并财务报表营业收入总额的1%，但小于3%，按孰低原则认定为重要缺陷。直接或潜在负面影响或造成直接财产损失小于合并财务报表资产总额的
0.5%；或者小于合并财务报表营业收
入总额的1%，按孰低原则认定为一般缺陷。财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
内部控制鉴证报告中的审议意见段
四、鉴证意见
我们认为，得润电子按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。内控鉴证报告披露情况 披露内部控制鉴证报告全文披露日期2020年04月30日内部控制鉴证报告全文披露索引《得润电子：内部控制鉴证报告》：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷 是会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
第十一节 公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见审计报告签署日期 2020年04月29日审计机构名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 大华审字[2020]007846号注册会计师姓名 何晶晶、周敏
审计报告正文深圳市得润电子股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“得润电子公司”)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了得润电子公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于得润电子公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
1.商誉减值确认事项
2.收入确认事项
3.坏账准备计提事项
（一）商誉减值
1.事项描述
请参照财务报表附注四（二十五）长期资产减值、附注六、注释20合并财务报表项目之商誉。
截至2019年12月31日，公司合并财务报表中商誉账面原值525,010,175.92元，商誉减值准备82,157,548.92元，商誉账面价值442,852,627.00 元。商誉减值测试每年执行一次，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的评估过程复杂，管理层需要作出重大判断减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。由于商誉金额重大，且上述判断和假设的合理性对商誉减值测试的结果具有重大影响，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。
2.审计应对
我们针对商誉的确认执行了如下主要审计程序：
（1）评价了公司聘请的独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性；
（2）分析得润电子管理层对商誉所属资产组的认定是否恰当，了解资产组的历史业绩情况及发展规划；
（3）获取了得润电子聘请的外部独立评估师出具的评估报告，与公司管理层以及外部评估师就评估测试中涉及的折现
率、未来收入增长率和毛利率等对评估结果有重大影响的事项进行了充分沟通；
（4）对减值评估中采用的折现率、经营和财务假设执行敏感性分析，考虑这些参数和假设在合理变动时对减值测试结
果的潜在影响。
（5）评价商誉减值的相关测试和披露是否符合相关会计准则的规定。
基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对商誉减值评估的相关判断及估计是合理的。
（二）收入的确认
1.事项描述
公司主要从事电子连接器和精密组件的研发、制造和销售，产品涵盖消费电子领域（主要包括家电连接器、电脑连接器、LED连接器、FPC、通讯连接器等）及汽车领域（主要包括汽车连接器及线束、安全和告警传感器、车载充电模块和车联网等），收入确认的会计政策详见财务报表附注四(三十一)、附注六、注释43。2019年度公司营业收入7,486,212,149.89元，营业收入是公司利润表的重要项目，是公司的主要利润来源之一，收入确认的准确和完整对公司利润影响较大，因此我们将收入的确认确立为关键审计事项。
2.审计应对
我们针对营业收入的确认主要实施了如下审计程序：
（1）了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制设计和运行有效性；
（2）了解和评价公司销售收入确认时点，是否符合企业会计准则的要求；
（3）执行分析性复核程序，分析销售收入及毛利变动的合理性；
（4）对本年度记录的销售交易选择样本，核对存货收发存记录、客户确认单据，收款记录、海关机构数据等以评价收
入确认的真实性；
（5）并结合应收账款审计，函证主要客户本年度销售额，评价收入确认的真实性以及完整性；
（6）对资产负债表日前后的销售交易进行截止测试，评价收入是否计入恰当的会计期间。
基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在收入确认中的相关判断和采用的方法是可接受的。
（三）坏账准备的计提事项
1.事项描述
应收账款与其他应收款坏账准备计提相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四、（十一）、（十三）、（十五）及附注六、注释5、注释8。
如财务报表附注所述，截止2019年12月31日，应收账款余额为2,548,649,723.08元，应收账款坏账准备金额为355,618,731.07元；其他应收款余额为613,201,486.19元，其他应收款坏账准备金额为232,881,406.83元。
由于应收账款与其他应收款可收回性的确定需要管理层获取客观证据，在评估应收账款与其他应收款的可收回金额方面涉及管理层运用重大会计估计和判断，并且管理层的估计和假设具有不确定性，基于应收账款坏账准备与其他应收款坏账准备的计提对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款与其他应收款的坏账准备计提识别为关键审计事项。
2.审计应对
我们针对应收账款坏账准备与其他应收款坏账准备的确认主要实施了如下审计程序：
（1）对信用政策及应收账款管理相关的内部控制的设计及运行有效性进行了评估和测试；
（2）分析应收账款与其他应收款坏账准备计提会计政策的合理性，包括确定应收账款组合与其他应收款组合的依据、
金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断、预期信用损失率的估计等，复核相关会计政策是否一贯地运用；
（3）通过分析应收账款与其他应收款的账龄，复核迁徙率计算，复核公司前瞻性指标的选择及调整，并执行应收账款
与其他应收款函证及替代测试程序，评价应收账款账准备与其他应收款坏账准备计提的合理性；
（4）获取应收账款与其他应收款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，并复核其准确性；
基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在应收账款与其他应收款坏账准备的计提中相关判断及估计是合理的。
四、其他信息
得润电子公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
得润电子公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，得润电子公司管理层负责评估得润电子公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算得润电子公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督得润电子公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2.了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对得润电子公司持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致得润电子公司不能持续经营。
5.评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6.就得润电子公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、
监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：何晶晶（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：周敏
二〇二〇年四月二十九日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市得润电子股份有限公司
2019年12月31日
单位：元项目 2019年12月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金748,599,948.31662,287,089.37结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
865,097.18衍生金融资产应收票据146,174,996.541,359,111,133.20应收账款2,193,030,992.012,008,160,315.02应收款项融资1,059,264,790.14预付款项80,195,077.59114,831,541.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款422,820,079.36533,606,179.83其中：应收利息应收股利42,500,000.0022,500,000.00买入返售金融资产存货1,727,502,896.071,794,729,620.71合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产280,465,411.40214,528,653.01流动资产合计6,658,054,191.426,688,119,629.64非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产108,249,151.31其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资312,023,721.91276,299,137.02其他权益工具投资70,140,000.00其他非流动金融资产24,779,341.36投资性房地产24,622,665.2522,851,912.72固定资产1,210,270,992.081,213,692,753.19在建工程200,283,939.00146,718,673.16生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产664,313,996.23592,299,339.70开发支出149,400,230.38142,672,412.16商誉442,852,627.00517,888,913.92长期待摊费用61,743,640.9253,960,560.49递延所得税资产240,523,081.33152,649,005.68其他非流动资产165,970,490.40247,550,893.79非流动资产合计3,566,924,725.863,474,832,753.14资产总计10,224,978,917.2810,162,952,382.78流动负债：
短期借款2,500,020,713.302,857,911,889.21向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据324,498,231.70478,798,399.73应付账款2,294,980,105.691,926,592,004.64预收款项35,617,762.2213,555,561.18
合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬130,094,887.43126,579,941.12应交税费74,866,979.4374,277,198.73其他应付款423,032,651.35364,908,017.61其中：应付利息17,449.863,797,260.76应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债226,459,812.07190,162,942.85其他流动负债流动负债合计6,009,571,143.196,032,785,955.07非流动负债：
保险合同准备金长期借款22,325,128.6669,773,120.89应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款1,624,054,668.90916,316,896.63长期应付职工薪酬26,492,067.4927,741,223.84预计负债9,122,852.696,960,272.91递延收益31,094,971.1023,319,278.82递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,713,089,688.841,044,110,793.09负债合计7,722,660,832.037,076,896,748.16所有者权益：
股本479,694,096.00479,694,096.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积1,075,027,413.381,294,346,891.16减：库存股83,457,500.00119,225,000.00其他综合收益-27,200,167.13-12,162,778.93专项储备盈余公积68,221,243.8465,878,157.66一般风险准备未分配利润393,102,850.27988,009,663.31归属于母公司所有者权益合计1,905,387,936.362,696,541,029.20少数股东权益596,930,148.89389,514,605.42所有者权益合计2,502,318,085.253,086,055,634.62负债和所有者权益总计10,224,978,917.2810,162,952,382.78法定代表人：邱建民 主管会计工作负责人：邱建民 会计机构负责人：饶琦
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金206,998,372.84210,949,475.83交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据10,175,683.89156,639,131.52应收账款904,187,167.761,067,791,498.47应收款项融资94,693,024.36预付款项1,329,946.8030,544,159.31其他应收款714,568,756.62734,987,418.55其中：应收利息1,060,935.27应收股利42,500,000.0022,500,000.00存货183,678,455.54217,516,529.16合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产5,414,051.503,035,313.06流动资产合计2,121,045,459.312,421,463,525.90非流动资产：
债权投资可供出售金融资产50,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,234,783,558.453,095,193,372.56其他权益工具投资12,000,000.00其他非流动金融资产24,233,292.09投资性房地产7,181,970.31固定资产347,826,495.19405,188,631.72在建工程63,090,939.7767,672,992.28生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产105,241,903.4598,926,032.42开发支出7,686,266.01商誉长期待摊费用4,763,146.155,248,147.26递延所得税资产23,811,614.6023,238,628.33其他非流动资产52,445,079.2340,490,524.02非流动资产合计3,875,377,999.243,793,644,594.60资产总计5,996,423,458.556,215,108,120.50流动负债：
短期借款969,510,216.071,158,626,139.09交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据161,967,259.60357,285,611.47应付账款842,362,333.021,017,478,175.84
预收款项134,212,098.35138,381,595.14合同负债应付职工薪酬9,675,514.2412,914,205.95应交税费8,971,305.588,849,863.44其他应付款1,095,468,627.24813,435,514.23其中：应付利息1,791,230.01应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债160,377,803.89114,214,957.14其他流动负债流动负债合计3,382,545,157.993,621,186,062.30非流动负债：
长期借款141,982.35963,008.32应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款488,896,665.76483,434,898.16长期应付职工薪酬预计负债递延收益5,574,582.215,574,582.27递延所得税负债14,865,160.88其他非流动负债非流动负债合计494,613,230.32504,837,649.63负债合计3,877,158,388.314,126,023,711.93所有者权益：
股本479,694,096.00479,694,096.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,307,396,256.991,286,835,696.57减：库存股83,457,500.00119,225,000.00其他综合收益-1,225,804.63专项储备
盈余公积68,221,243.8465,878,157.66未分配利润348,636,778.04375,901,458.34所有者权益合计2,119,265,070.242,089,084,408.57负债和所有者权益总计5,996,423,458.556,215,108,120.50
3、合并利润表
单位：元项目 2019年度 2018年度
一、营业总收入
7,486,212,149.897,454,105,562.46其中：营业收入7,486,212,149.897,454,105,562.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
7,581,959,404.737,470,956,593.94其中：营业成本6,335,470,767.296,408,746,749.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加37,338,396.4840,573,284.79销售费用205,148,499.94185,746,623.43管理费用508,092,225.79475,382,967.94研发费用285,961,713.80186,766,469.04财务费用209,947,801.43173,740,498.94其中：利息费用230,021,220.61187,657,058.20利息收入29,916,856.8818,721,415.19加：其他收益47,389,026.7351,777,536.26 投资收益（损失以“－”号填列）
81,751,054.16314,665,522.36 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
80,675,613.8576,631,511.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-1,640,179.901,018,126.24 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-441,393,961.40 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-233,521,272.71-100,201,530.72 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-21,960,214.401,860,222.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-665,122,802.36252,268,845.30加：营业外收入5,667,258.2110,013,912.81减：营业外支出13,060,029.9715,501,552.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-672,515,574.12246,781,206.06减：所得税费用-52,701,322.30807,926.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-619,814,251.82245,973,279.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-619,814,251.82245,973,279.73 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-585,481,081.76261,024,389.48
2.少数股东损益
-34,333,170.06-15,051,109.75
六、其他综合收益的税后净额
15,786,387.9612,072,367.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
10,391,928.0030,302,793.92 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
498,228.87-248,690.31 1.重新计量设定受益计划变动额
498,228.87-248,690.31 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
9,893,699.1330,551,484.23 1.权益法下可转损益的其他综合收益
48,971.04 2.其他债权投资公允价值变动
18,643,723.34 3.可供出售金融资产公允价值变动损益
-6,201.76 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
-8,798,995.2530,557,685.99
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
5,394,459.96-18,230,426.92
七、综合收益总额
-604,027,863.86258,045,646.73 归属于母公司所有者的综合收益总额
-575,089,153.76291,327,183.40归属于少数股东的综合收益总额-28,938,710.10-33,281,536.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-1.22050.5501
（二）稀释每股收益
-1.22050.5501本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邱建民 主管会计工作负责人：邱建民 会计机构负责人：饶琦
4、母公司利润表
单位：元项目 2019年度 2018年度
一、营业收入
1,307,319,068.391,731,201,815.47减：营业成本1,128,760,811.001,501,244,854.44税金及附加7,433,640.1510,750,240.04销售费用18,220,936.7038,319,892.42管理费用160,796,647.52158,196,993.70研发费用41,203,361.7930,649,946.00财务费用71,917,244.8863,260,756.82其中：利息费用88,822,630.6489,809,468.50利息收入33,786,095.1013,435,399.83加：其他收益17,085,600.653,360,252.70 投资收益（损失以“－”号填列）
119,814,072.83269,932,668.64 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
80,675,613.8580,833,277.28 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-1,640,179.90 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-48,101,867.40 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1,323,617.44-4,116,666.34 资产处置收益（损失以“-”号填列）
3,640,238.864,795,034.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-31,539,326.05202,750,421.23加：营业外收入1,020,379.493,978,597.71减：营业外支出719,208.631,428,686.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-31,238,155.19205,300,332.57减：所得税费用-11,667,344.961,087,967.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-19,570,810.23204,212,365.15 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-19,570,810.23204,212,365.15 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
3,055,618.11 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
3,055,618.11 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动
3,055,618.11 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
-16,515,192.12204,212,365.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.04080.4304
（二）稀释每股收益
-0.04080.4304
5、合并现金流量表
单位：元项目 2019年度 2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6,995,575,240.626,262,176,075.76 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还31,779,306.2260,928,379.85收到其他与经营活动有关的现金115,951,317.49112,941,150.01经营活动现金流入小计7,143,305,864.336,436,045,605.62购买商品、接受劳务支付的现金4,647,560,726.984,663,415,084.63客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
1,414,431,374.951,345,715,372.05支付的各项税费265,718,155.35265,022,965.01支付其他与经营活动有关的现金493,106,118.93412,230,879.33经营活动现金流出小计6,820,816,376.216,686,384,301.02
经营活动产生的现金流量净额322,489,488.12-250,338,695.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金27,152,200.0017,000,000.00取得投资收益收到的现金25,000,000.0023,815,026.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
7,499,097.257,318,325.29 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
72,375,371.46收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计59,651,297.25120,508,723.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
452,857,163.58638,258,889.06投资支付的现金42,359,333.62质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
104,121,218.24支付其他与投资活动有关的现金2,104,584.4276,000,000.00投资活动现金流出小计454,961,748.00860,739,440.92投资活动产生的现金流量净额-395,310,450.75-740,230,717.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金119,225,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金5,341,756,194.445,148,199,064.13收到其他与筹资活动有关的现金1,182,387,970.52394,119,912.51筹资活动现金流入小计6,524,144,164.965,661,543,976.64偿还债务支付的现金5,779,323,128.924,836,479,673.54 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
150,532,905.65141,641,984.43 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金287,885,639.60389,062,384.08筹资活动现金流出小计6,217,741,674.175,367,184,042.05筹资活动产生的现金流量净额306,402,490.79294,359,934.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
2,492,670.23-670,507.76
五、现金及现金等价物净增加额
236,074,198.39-696,879,985.91加：期初现金及现金等价物余额231,689,612.46928,569,598.37
六、期末现金及现金等价物余额
467,763,810.85231,689,612.46
6、母公司现金流量表
单位：元项目 2019年度 2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,504,499,373.711,585,842,837.77收到的税费返还18,530,624.9031,802,681.17收到其他与经营活动有关的现金1,341,170,323.151,200,363,912.57经营活动现金流入小计2,864,200,321.762,818,009,431.51购买商品、接受劳务支付的现金923,123,944.05889,034,721.66 支付给职工以及为职工支付的现金
208,524,276.59227,998,595.67支付的各项税费39,748,298.6740,987,025.12支付其他与经营活动有关的现金1,313,020,775.611,044,083,829.46经营活动现金流出小计2,484,417,294.922,202,104,171.91经营活动产生的现金流量净额379,783,026.84615,905,259.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金27,192,503.3017,000,000.00取得投资收益收到的现金74,098,155.68211,599,391.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
8,520,061.589,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
3,130,980.75收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计109,810,720.56231,740,072.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
120,467,662.83121,130,002.75投资支付的现金113,865,601.00724,091,658.24 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,000,000.00投资活动现金流出小计234,333,263.83846,221,660.99
投资活动产生的现金流量净额-124,522,543.27-614,481,588.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金119,225,000.00取得借款收到的现金1,721,884,118.472,414,509,699.11收到其他与筹资活动有关的现金225,660,712.87166,874,819.21筹资活动现金流入小计1,947,544,831.342,700,609,518.32偿还债务支付的现金1,926,969,398.582,582,208,948.16 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
80,878,303.3682,569,592.32支付其他与筹资活动有关的现金186,016,493.77256,321,283.81筹资活动现金流出小计2,193,864,195.712,921,099,824.29筹资活动产生的现金流量净额-246,319,364.37-220,490,305.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-303,032.232,072,877.55
五、现金及现金等价物净增加额
8,638,086.97-216,993,757.70加：期初现金及现金等价物余额42,747,372.05259,741,129.75
六、期末现金及现金等价物余额
51,385,459.0242,747,372.05
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
2019年度归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计股本
其他权益工具
资本公积
减：
库存股其他综合收益
专项
储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利
润
其他 小计优先
股
永续
债
其他
一、上年期末
余额
479,694,09
6.00
1,294,346,89
1.16
119,225,000.
-12,162,778.9
65,878,157.6
988,009,663.
2,696,541,02
9.20
389,514,605.
3,086,055,63
4.62
加：会计政策变更
-1,429,
217.12
-25,429,316.2
2,343,
086.18
19,355,914.4
-5,159,
532.66
-2,096,
566.51
-7,256,
099.17
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初
余额
479,694,09
6.00
1,292,917,67
4.04
119,225,000.
-37,592,095.1
68,221,243.8
1,007,365,57
7.79
2,691,381,49
6.54
387,418,038.
3,078,799,53
5.45
三、本期增减
变动金额（减少以“－”号填列）
-217,890,260.
-35,767,500.0
10,391,928.0
-614,262,727.
-785,993,560.
209,512,109.
-576,481,450.
（一）综合收
益总额
10,391,928.0
-585,481,081.
-575,089,153.
-28,938,710.1
-604,027,863.
（二）所有者
投入和减少资本
-217,890,260.
-35,767,500.0
-182,122,760.
238,450,820.
56,328,059.4
1．所有者投入的普通股
-35,767,500.0
35,767,500.0
35,767,500.0
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
20,560,560.4
20,560,560.4
20,560,560.4
4．其他
-238,450,821.
-238,450,821.
238,450,820.
-1.00
（三）利润分
配
-28,781,645.7
-28,781,645.7
-28,781,645.7
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-28,781,645.7
-28,781,645.7
-28,781,645.7
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末
余额
479,694,09
6.00
1,075,027,41
3.38
83,457,500.0
-27,200,167.1
68,221,243.8
393,102,850.
1,905,387,93
6.36
596,930,148.
2,502,318,08
5.25
上期金额
单位：元项目
2018年年度归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合股本 其他权益工具资本减：其他专项盈余一般未分其他 小计
优先
股永续
债
其他
公积库存
股综合收益
储备公积风险准备
配利
润
计
一、上年期末
余额
467,144,09
6.00
1,150,083,14
6.82
-42,465,572.8
45,456,921.1
770,763,715.
2,390,982,30
6.26
431,610,538.21
2,822,592,844.
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初
余额
467,144,09
6.00
1,150,083,14
6.82
-42,465,572.8
45,456,921.1
770,763,715.
2,390,982,30
6.26
431,610,538.21
2,822,592,844.
三、本期增减
变动金额（减少以“－”号填列）
12,550,000.00
144,263,744.
119,225,000.
30,302,793.9
20,421,236.5
217,245,948.
305,558,722.
-42,095,
932.79
263,462,790.15
（一）综合收
益总额
30,302,793.9
261,024,389.
291,327,183.
-33,281,
536.67
258,045,646.73
（二）所有者
投入和减少资本
12,550,000
.00
144,263,744.
119,225,000.
37,588,744.3
-8,814,3
96.12
28,774,
348.22
1．所有者投入的普通股
12,550,000
.00
106,675,000.
119,225,000.
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
40,953,961.8
40,953,961.8
40,953,
961.81
4．其他
-3,365,
217.47
-3,365,
217.47
-8,814,3
96.12
-12,179,
613.59
（三）利润分
配
20,421,236.5
-43,778,441.3
-23,357,204.8
-23,357,
204.80
1．提取盈余公积
20,421,236.5
-20,421,236.5
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-23,357,204.8
-23,357,204.8
-23,357,
204.80
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末
余额
479,694,09
1,294,346,89
119,225,000.
-12,162
65,878,157.6
988,009,663.
2,696,541,02
389,514,605.42
3,086,055,634.
6.00 1.16 00,778.9
6319.20 62
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元项目
2019年度股本
其他权益工具
资本公积减：库存股
其他综合收益
专项储备盈余公积未分配利润
其他
所有者权益合计优先股永续债 其他
一、上年期末
余额
479,694,096.0
1,286,835,696.57
119,225,
000.00
65,878,1
57.66
375,901,458.3
2,089,084,
408.57
加：会计政策变更
-4,281,42
2.74
2,343,08
6.18
21,087,
775.69
19,149,43
9.13
前期差错更正
其他
二、本年期初
余额
479,694,096.0
1,286,835,696.57
119,225,
000.00
-4,281,42
2.74
68,221,2
43.84
396,989,234.0
2,108,233,
847.70
三、本期增减
变动金额（减少以“－”号填列）
20,560,5
60.42
-35,767,5
00.00
3,055,61
8.11
-48,352,
455.99
11,031,222
.54
（一）综合收
益总额
3,055,61
8.11
-19,570,
810.23
-16,515,19
2.12
（二）所有者
投入和减少资本
20,560,5
60.42
-35,767,5
00.00
56,328,06
0.42
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
20,560,5
60.42
20,560,56
0.42
4．其他
35,767,5
00.00
35,767,50
0.00
（三）利润分
配
-28,781,
645.76
-28,781,64
5.76
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
-28,781,
645.76
-28,781,64
5.76
3．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末
余额
479,694,096.0
1,307,396,256.99
83,457,5
00.00
-1,225,80
4.63
68,221,2
43.84
348,636,778.0
2,119,265,
070.24
上期金额
单位：元项目 2018年年度
股本
其他权益工具
资本公
积减：库
存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积未分配利润
其他
所有者权
益合计优先股
永续
债
其他
一、上年期末
余额
467,144,096.
1,139,206,734.
45,456,
921.14
215,467,5
34.51
1,867,275,2
86.41
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初
余额
467,144,096.
1,139,206,734.
45,456,
921.14
215,467,5
34.51
1,867,275,2
86.41
三、本期增减
变动金额（减少以“－”号填列）
12,550,000.0
147,628,961.81
119,225,
000.00
20,421,
236.52
160,433,9
23.83
221,809,12
2.16
（一）综合收
益总额
204,212,3
65.15
204,212,36
5.15
（二）所有者
投入和减少资本
12,550,000.0
147,628,961.81
119,225,
000.00
40,953,961.
1．所有者投入的普通股
12,550,000.0
106,675,000.00
119,225,
000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
40,953,
961.81
40,953,961.
4．其他
（三）利润分
配
20,421,
236.52
-43,778,44
1.32
-23,357,204.
1．提取盈余公积
20,421,
236.52
-20,421,23
6.52
2．对所有者（或股东）的分配
-23,357,20
4.80
-23,357,204.
3．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末
余额
479,694,096.
1,286,835,696.
119,225,
000.00
65,878,
157.66
375,901,4
58.34
2,089,084,4
08.57
三、公司基本情况
1.公司注册地、组织形式和总部地址
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳得润电子器件有限公司，于1992年4月10日经广东省深圳市宝安县人民政府以【宝府复［1992］42号】文批复成立，于2002年11月20日由深圳得润电子器件有限公司以发起方式整体变更为深圳市得润电子股份有限公司。公司于2006年7月25日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为914403006188203260的营业执照。
经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2019年12月31日，本公司累计发行股本总数479,694,096.00股，注册资本为479,694,096.00元，注册地址：深圳市光明新区光明街道凤凰街道汇通路269号得润电子工业园，总部地址：深圳市光明新区光明街道凤凰街道汇通路269号得润电子工业园，实际控制人为深圳市得胜资产管理有限公
司，集团最终实际控制人为邱建民、邱为民兄弟，截止报告期末邱建民、邱为民兄弟通过直接和间接方式合计持有公司
32.15%股权。
2.公司业务性质和主要经营活动
本公司属电子元器件制造行业，主要产品或提供的劳务：主营电子连接器和精密组件的研发、制造和销售，产品涵盖消费电子领域（主要包括家电连接器、电脑连接器、LED连接器、FPC、通讯连接器等）及汽车领域（主要包括汽车连接器及线束、安全和告警传感器、车载充电模块和车联网等）。
3.财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于2020年4月29日批准报出。
本期纳入合并财务报表范围的主体共42户，具体包括：
子公司名称 子公司类型 级次
持股比例（%）
表决权比例直接 间接深圳得润精密零组件有限公司 全资子公司 二级
60.0040.00 100.00
青岛海润电子有限公司 全资子公司 二级
75.0025.00 100.00
绵阳虹润电子有限公司 全资子公司 二级
100.00- 100.00
绵阳得润电子有限公司 全资子公司 三级-100.00 100.00合肥得润电子器件有限公司 全资子公司 二级
75.0025.00 100.00
得润汽车部件（重庆）有限公司 全资子公司 四级-50.6329 50.6329武汉市瀚润电子有限公司 全资子公司 三级-100.00 100.00安徽达润电子科技有限公司 全资子公司 三级
100.00 100.00
重庆瑞润电子有限公司 控股子公司 三级-50.6329 50.6329重庆得润电子汽车研究院有限公司 全资子公司 四级-50.6329 50.6329青岛得润电子有限公司 全资子公司 二级
100.00- 100.00
长春得润汽车电子有限公司 全资子公司 二级
100.00- 100.00
得润电子（香港）有限公司 全资子公司 二级
100.00- 100.00
得润途原电子（香港）有限公司 控股子公司 三级-51.00 51.00Deren Europe Investment Holding S.àr.l.全资子公司 三级-100.00 100.00Meta System S.p.A.控股子公司 四级-35.09 35.09Meta System UK Ltd.控股子公司 五级-33.3355 33.3355美特科技（宜宾）有限公司 控股子公司 五级
35.09 35.09
美达电器（重庆）有限公司 控股子公司 六级
35.09 35.09
镁达车用电器（重庆）有限责任公司 控股子公司 七级
35.09 35.09
柏拉蒂电子（深圳）有限公司 全资子公司 二级
75.0025.00 100.00
鹤山市柏拉蒂电子有限公司 全资子公司 三级
100.00 100.00
柳州方盛电气系统有限公司 控股子公司 二级
60.00- 60.00
深圳华麟电路技术有限公司 全资子公司 二级
75.0025.00 100.00
惠州市升华科技有限公司 全资子公司 二级
100.00- 100.00
鹤山市得润电子科技有限公司 控股子公司 二级
70.00- 70.00
深圳市得润车联科技有限公司 全资子公司 二级
100.00- 100.00
得道车联网络科技（上海）有限公司 控股子公司 二级
75.00- 75.00
深圳市得润光学有限公司 控股子公司 二级
100.00- 60.00
重庆得润供应链管理有限公司 全资子公司 二级
100.00- 100.00
柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 控股子公司 二级
60.00- 60.00
重庆谦益电气有限公司 控股子公司 三级-60.00 60.00青岛双飞汽车线束系统有限公司 控股子公司 三级-60.00 60.00临沂双飞汽车线束系统有限公司 控股子公司 三级-60.00 60.00珠海双飞电气系统有限公司 控股子公司 三级-60.00 60.00柳州市谦益汽车部件有限公司 控股子公司 三级-60.00 60.00双飞（香港）投资有限公司 控股子公司 三级-60.00 60.00香港朗群投资有限公司 控股子公司 三级-60.00 60.00SHUANGFEI ELECTRIC SYSTEMSMANUFACTURING ,PT.
控股子公司 三级-60.00 60.00来宾市双飞汽车线束系统有限公司 控股子公司 三级-60.00 60.00柳州双飞物流有限公司 控股子公司 三级-60.00 60.00得润双飞电气系统南京有限公司 控股子公司 三级-60.00 60.00本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加7户，减少5户，其中：
1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
名称 变更原因安徽达润电子科技有限公司 新设美特科技（宜宾）有限公司 新设镁达车用电器（重庆）有限责任公司 新设鹤山市柏拉蒂电子有限公司 新设南昌柏拉蒂电子有限公司 新设南昌华麟电子科技有限公司 新设Shuangfei Wire Harness Sdn Bhd新设
2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体
名称 变更原因深圳市得润恒盛供应链有限公司 注销
南昌柏拉蒂电子有限公司 注销南昌华麟电子科技有限公司 注销Shuangfei Wire Harness Sdn Bhd处置Meta System France S.A.S注销合并范围变更主体的具体信息详见“附八、合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
2、持续经营
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法（附注12）、可供出售权益工
具发生减值的判断标准（附注10）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注16、21）、投资性房地产的计量模式（附注15）、收入的确认时点（附注28）等。
2、本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评
价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：
（1）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（2）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（3）非金融非流动资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高
者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（4）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（5）开发支出
确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。
（6）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（7）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（8）预计负债
本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司得润电子（香港）有限公司、得润途原电子（香港）有限公司、香港朗群投资有限公司、双飞（香港）投资有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币；本公司之境外子公司Deren Europe InvestmentHolding S.à r.l.、Meta System S.p.A.根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币； Meta System UK Ltd.根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定英镑为其记账本位币；本公司之境外子公司SHUANGFEI ELECTRICSYSTEMS MANUFACTURING ,PT. 根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定印尼盾为其记账本位币。
本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2.同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
3.非同一控制下的企业合并
购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：
①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过 ；
②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准 ；
③已办理了必要的财产权转移手续 ；
④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项 ；
⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差
额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
4.为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
2.合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
1）一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营
安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。共同经营会计处理方法本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。
本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。
2.外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊
余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
1. 金融资产分类和计量
本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
2. 以摊余成本计量的金融资产。
3. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
4. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
1. 分类为以摊余成本计量的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管
理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本
公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改
产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调
整的实际利率计算确定其利息收入。2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照
该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在
信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
1. 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管
理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余
公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益
中转出，计入当期损益。以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为
其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年
以内的其他债权投资列报为其他流动资产。
1. 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合
收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的
权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损
益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。
权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。
1. 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
1. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：
1. 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
2. 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提
前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
1. 金融负债分类和计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1. 能够消除或显著减少会计错配。
2. 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进
行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
1. 其他金融负债
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进
行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
2. 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
3. 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
1. 金融资产和金融负债的终止确认
（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：
1. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
2. 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。
（2）金融负债终止确认条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。
5. 金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：
6. 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确
认为资产或负债。
7. 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
8. 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其
是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
9. 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
10. 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
1. 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
2. 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
3. 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转
移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
4. 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继
续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公
允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
5. 终止确认部分在终止确认日的账面价值。
6. 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融
资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
11. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的
限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
12. 金融工具减值
本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
13. 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期
信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
14. 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具
整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
15. 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信
用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
1. 信用风险显著增加
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
1. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
2. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
3. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合
同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
4. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
5. 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
16. 已发生信用减值的金融资产
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融
资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
17. 发行方或债务人发生重大财务困难；
18. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
19. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
20. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
21. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
22. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
23. 预期信用损失的确定
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及
未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类
型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组
合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。2） 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公
司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。3）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面
余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平
均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未
来经济状况预测的合理且有依据的信息。
24. 减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
1. 金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
11、应收票据
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、（十一）6.金融工具减值。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法银行承兑票据组合
出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强
参考历史信用损失经验、结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备商业承兑汇票 出票人系公司，其信用损失风险与应收账款类似 参考应收账款计提
12、应收账款
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、（十一）6.金融工具减值。
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法家电与消费类电子客户组合 根据共同的信用风险特征划分
按账龄与整个存续期预期信用损失率，计提预期信用损失。汽车电子行业客户组合 根据共同的信用风险特征划分
按账龄与整个存续期预期信用损失率，计提预期信用损失。合并范围内关联方 根据共同的信用风险特征划分
参考历史信用损失经验、结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
13、应收款项融资
本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、（十一）6.金融工具减值。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、（十一）6.金融工具减值。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法应收出口退税 根据共同的信用风险特征划分 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞押金与保证金 根据共同的信用风险特征划分
个人备用金 根据共同的信用风险特征划分
口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率。单位往来款及其他 根据共同的信用风险特征划分
按账龄与整个存续期预期信用损失率，计提预期信用损失。合并范围内关联方 根据共同的信用风险特征划分
参考历史信用损失经验、结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
15、存货
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品等。
2.存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4.存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法；
（3）其他周转材料采用一次转销法摊销。
16、合同资产
无
17、合同成本
无
18、持有待售资产
1.划分为持有待售确认标准
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购
买承诺，预计出售将在一年内完成。确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
2.持有待售核算方法
本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。
19、债权投资
无
20、其他债权投资
本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、（十一）6.金融工具减值。
21、长期应收款
无
22、长期股权投资
1.初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方
法。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2.后续计量及损益确认
（1）成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长
期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
（2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入当期损益。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
3.长期股权投资核算方法的转换
（1）公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。
（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
（3）权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
（4）成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
（5）成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
4.长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权
能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公
司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，
确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认
为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
5.共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之
间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率 年折旧（摊销）率房屋建筑物20 5.00% 4.75%
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋及建筑物 年限平均法20 5 4.75机器设备 年限平均法10 5 9.5运输设备 年限平均法5-10 5 9.5-19电子设备 年限平均法5 5 19模具、检测等其他设备 年限平均法5 5 19
无
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
1.在建工程初始计量
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。
2.在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承
担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2. 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3. 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4. 借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
27、生物资产
无
28、油气资产
无
29、使用权资产
无
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、非专利技术等。
1.无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
2.无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
（1）使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
2.开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
31、长期资产减值
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
32、长期待摊费用
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
33、合同负债
无
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定设益计划服务成本和设定设益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计
入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
无
36、预计负债
1. 预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。
2. 预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
1.股份支付的种类
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
3.确定可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
4.会计处理方法
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成
本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：
1.符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：
（1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
（2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
（3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工
具；
（4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金
或其他金融资产的衍生工具合同除外。
2.同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：
（1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的
合同义务；
（2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身
权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
3.会计处理方法
对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除； 对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。
39、收入
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
1.销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
主要交易方式的具体销售确认的时间为：
①内销：将货物交付到客户指定地点，经客户签收或对账后开具发票确认销售收入。
②出口，主要分为三种形式：1）直接出口，货物经报关并办理出口清关手续后确认销售收入；2）出口到相关保税园区
客户代管仓，每月根据代管仓出货记录开具出口专用发票确认收入；3）转厂出口，全月汇总报关，并与客户对账确认后开具出口专用发票确认收入。
③对于提供货物委托分销、采购服务之供应链管理业务于提供服务当月确认收入。
2.确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定 ；
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3.提供劳务收入的确认依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或：已经发生的成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
（1）收入的金额能够可靠地计量；
（2）相关的经济利益很可能流入企业；
（3）交易的完工进度能够可靠地确定；
（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转
劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。40、政府补助1．类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 对于政府文件未明确补助对象的政府补助，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。2．政府补助的确认 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。3．会计处理方法本公司根据经济业务的实质，所有的政府补助业务采用总额法进行会计处理。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益
或冲减相关资产账面价值。 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。 与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。 收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
1.确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
2.确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏
损）所形成的暂时性差异；
（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在
可预见的未来很可能不会转回。
3.同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）经营租入资产
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）经营租出资产
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与
租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入
账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五（24）固定资产。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，
在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
43、其他重要的会计政策和会计估计
无
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》
经公司2019年4月26日第六届董事会第十次会议决议批准。
（1）
本公司自2019 年6 月10 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号--非货币性资产交换》，自2019 年6月17 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12 号--债务重组》
（2）
本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。
执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：
项目 2018年12月31日
累积影响金额
2019年1月1日分类和计量影响（注1）
金融资产减值影响（注2）
小计交易性金融资产-865,097.18-865,097.18 865,097.18以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
865,097.18-865,097.18--865,097.18 -应收票据1,359,111,133.20-1,318,845,024.52-434,873.98-1,319,279,898.50 39,831,234.70应收账款2,008,160,315.02-21,126,360.26-21,126,360.26 1,987,033,954.76应收款项融资-1,290,244,332.10-1,290,244,332.10 1,290,244,332.10其他应收款533,606,179.83-- 533,606,179.83可供出售金融资产108,249,151.31-108,249,151.31--108,249,151.31 -其他权益工具投资-70,140,000.00-70,140,000.00 70,140,000.00其他非流动金融资产-38,109,151.3120,025,671.9958,134,823.30 58,134,823.30递延所得税资产152,649,005.684,320,029.444,320,029.44 156,969,035.12资产合计4,162,640,882.22-28,600,692.422,784,467.19 -25,816,225.23 4,136,824,656.99短期借款2,857,911,889.21-14,812,502.80--14,812,502.80 2,843,099,386.41其他应付款364,908,017.61-3,797,260.76--3,797,260.76 361,110,756.85长期借款69,773,120.8949,637.5049,637.50 69,822,758.39负债合计3,292,593,027.71-18,560,126.06--18,560,126.06 3,274,032,901.65资本公积1,294,346,891.16-1,429,217.12-1,429,217.12 1,292,917,674.04其他综合收益-12,162,778.93-25,126,522.69-302,793.51-25,429,316.20 -37,592,095.13盈余公积65,878,157.66- 2,343,086.18 2,343,086.18 68,221,243.84未分配利润988,009,663.3118,560,126.06795,788.4219,355,914.48 1,007,365,577.79少数股东权益389,514,605.42-3,474,169.731,377,603.22-2,096,566.51 387,418,038.91所有者权益合计2,725,586,538.62-10,040,566.362,784,467.19-7,256,099.17 2,718,330,439.45执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响
本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金662,287,089.37662,287,089.37结算备付金拆出资金交易性金融资产865,097.18865,097.18 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
865,097.18-865,097.18衍生金融资产应收票据1,359,111,133.2039,831,234.70-1,319,279,898.50应收账款2,008,160,315.021,987,033,954.76-21,126,360.26应收款项融资1,290,244,332.101,290,244,332.10预付款项114,831,541.32114,831,541.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款533,606,179.83533,606,179.83其中：应收利息应收股利22,500,000.0022,500,000.00买入返售金融资产存货1,794,729,620.711,794,729,620.71合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产214,528,653.01214,528,653.01流动资产合计6,688,119,629.646,637,957,702.98-50,161,926.66非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产108,249,151.31-108,249,151.31其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资276,299,137.02276,299,137.02其他权益工具投资70,140,000.0070,140,000.00其他非流动金融资产58,134,823.3058,134,823.30投资性房地产22,851,912.7222,851,912.72固定资产1,213,692,753.191,213,692,753.19在建工程146,718,673.16146,718,673.16生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产592,299,339.70592,299,339.70开发支出142,672,412.16142,672,412.16商誉517,888,913.92517,888,913.92长期待摊费用53,960,560.4953,960,560.49递延所得税资产152,649,005.68156,969,035.124,320,029.44其他非流动资产247,550,893.79247,550,893.79非流动资产合计3,474,832,753.143,499,178,454.5724,345,701.43资产总计10,162,952,382.7810,137,136,157.55-25,816,225.23流动负债：
短期借款2,857,911,889.212,843,099,386.41-14,812,502.80向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据478,798,399.73478,798,399.73应付账款1,926,592,004.641,926,592,004.64预收款项13,555,561.1813,555,561.18合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬126,579,941.12126,579,941.12
应交税费74,277,198.7374,277,198.73其他应付款364,908,017.61361,110,756.85-3,797,260.76其中：应付利息3,797,260.76应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债
190,162,942.85185,916,710.70-4,246,232.15其他流动负债流动负债合计6,032,785,955.076,009,929,959.36-22,855,995.71非流动负债：
保险合同准备金长期借款69,773,120.8969,822,758.3949,637.50应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款916,316,896.63916,316,896.63长期应付职工薪酬27,741,223.8427,741,223.84预计负债6,960,272.916,960,272.91递延收益23,319,278.8227,565,510.974,246,232.15递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,044,110,793.091,048,406,662.744,295,869.65负债合计7,076,896,748.167,058,336,622.10-18,560,126.06所有者权益：
股本479,694,096.00479,694,096.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,294,346,891.161,292,917,674.04-1,429,217.12减：库存股119,225,000.00119,225,000.00其他综合收益-12,162,778.93-37,592,095.13-25,429,316.20
专项储备盈余公积65,878,157.6668,221,243.842,042,701.10一般风险准备未分配利润988,009,663.311,007,665,962.8719,656,299.56归属于母公司所有者权益合计
2,696,541,029.202,691,381,496.54-5,159,532.66少数股东权益389,514,605.42387,418,038.91-2,096,566.51所有者权益合计3,086,055,634.623,078,799,535.45-7,256,099.17负债和所有者权益总计10,162,952,382.7810,137,136,157.55-25,816,225.23调整情况说明
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财务部发布的《关于修订印发2018年一般企业财务报表格式的通知》、国家财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定调整财务报表列报科目，具体影响科目及金额见上述调整财务报表。
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金210,949,475.83210,949,475.83交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据156,639,131.527,917,166.05-148,721,965.47应收账款1,067,791,498.471,062,764,928.15-5,026,570.32应收款项融资144,354,103.80144,354,103.80预付款项30,544,159.3130,544,159.31其他应收款734,987,418.55734,987,418.55其中：应收利息1,060,935.271,060,935.27应收股利22,500,000.0022,500,000.00存货217,516,529.16217,516,529.16合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,035,313.063,035,313.06流动资产合计2,421,463,525.902,412,069,093.91-9,394,431.99非流动资产：
债权投资可供出售金融资产50,000,000.00-50,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,095,193,372.563,095,193,372.56其他权益工具投资其他非流动金融资产70,025,671.9970,025,671.99投资性房地产固定资产405,188,631.72405,188,631.72在建工程67,672,992.2867,672,992.28生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产98,926,032.4298,926,032.42开发支出7,686,266.017,686,266.01商誉长期待摊费用5,248,147.265,248,147.26递延所得税资产23,238,628.3327,009,430.523,770,802.19其他非流动资产40,490,524.0240,490,524.02非流动资产合计3,793,644,594.603,817,441,068.7823,796,474.18资产总计6,215,108,120.506,229,510,162.6914,402,042.19流动负债：
短期借款1,158,626,139.091,155,669,972.16-2,956,166.93交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据357,285,611.47357,285,611.47应付账款1,017,478,175.841,017,478,175.84预收款项138,381,595.14138,381,595.14
合同负债应付职工薪酬12,914,205.9512,914,205.95应交税费8,849,863.448,849,863.44其他应付款813,435,514.23811,644,284.22-1,791,230.01其中：应付利息1,791,230.01应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债
114,214,957.14113,127,853.65-1,087,103.49其他流动负债流动负债合计3,621,186,062.303,615,351,561.87-5,834,500.43非流动负债：
长期借款963,008.32963,008.32应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款483,434,898.16483,434,898.16长期应付职工薪酬预计负债递延收益5,574,582.276,661,685.761,087,103.49递延所得税负债14,865,160.8814,865,160.88其他非流动负债非流动负债合计504,837,649.63505,924,753.121,087,103.49负债合计4,126,023,711.934,121,276,314.99-4,747,396.94所有者权益：
股本479,694,096.00479,694,096.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,286,835,696.571,286,835,696.57减：库存股119,225,000.00119,225,000.00其他综合收益-4,281,422.74-4,281,422.74专项储备
盈余公积65,878,157.6667,920,858.762,042,701.10未分配利润375,901,458.34397,289,619.1121,388,160.77所有者权益合计2,089,084,408.572,108,233,847.7019,149,439.13负债和所有者权益总计6,215,108,120.506,229,510,162.6914,402,042.19调整情况说明公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财务部发布的《关于修订印发2018年一般企业财务报表格式的通知》、国家财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定调整财务报表列报科目，具体影响科目及金额见上述调整财务报表。
（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率增值税
销售收入，加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额
6%、9%、10%、13%、15%、16%、20%、22%城市维护建设税 实缴流转税税额 1%、5%、7%企业所得税 应纳税所得额
8.25%、15%、16.5%、18%、24%、
25%、30%、33.3%教育费附加 实缴流转税税额3%房产税
按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准
1.2%、12%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率深圳市得润电子股份有限公司15%深圳得润精密零组件有限公司25%青岛海润电子有限公司25%绵阳虹润电子有限公司15%绵阳得润电子有限公司25%合肥得润电子器件有限公司15%得润汽车部件（重庆）有限公司15%
武汉市瀚润电子有限公司25%重庆瑞润电子有限公司15%重庆得润汽车电子研究院有限公司15%安徽达润电子科技有限公司25%青岛得润电子有限公司15%长春得润电子科技有限公司25%得润电子（香港）有限公司 应税所得额200万港币以内8.25%，超过部分16.5%得润途原电子（香港）有限公司 应税所得额200万港币以内8.25%，超过部分16.5%Deren Europe Investment Holding S.àr.l. 30%Meta System S.p.A. 24%Meta System France S.A.S 33.3%Meta System UK Ltd. 18%美达电器（重庆）有限公司25%美特科技（宜宾）有限公司25%镁达车用电器（重庆）有限责任公司25%柏拉蒂电子（深圳）有限公司15%鹤山市柏拉蒂电子有限公司25%深圳市得润恒盛供应链有限公司25%柳州方盛电气系统有限公司15%深圳华麟电路技术有限公司15%惠州市升华科技有限公司25%鹤山市得润电子科技有限公司15%深圳市得润车联科技有限公司25%得道车联网络科技（上海）有限公司25%深圳市得润光学有限公司25%重庆得润供应链管理有限公司25%柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司15%重庆谦益电气有限公司15%青岛双飞汽车线束系统有限公司25%临沂双飞汽车线束系统有限公司25%珠海双飞电气系统有限公司25%柳州市谦益汽车部件有限公司25%SHUANGFEI(HONGKONG)INVESTMENT CO.,LIMITED应税所得额200万港币以内8.25%，超过部分16.5%SUNNY TEAM INVESTMENT LIMITED应税所得额200万港币以内8.25%，超过部分16.5%
PT Shuangfei Electric Systems Manufacturing 25%来宾市双飞汽车线束系统有限公司15%柳州双飞物流有限公司15%得润双飞电气系统南京有限公司25%安徽达润电子科技有限公司25%美特科技（宜宾）有限公司25%镁达车用电器（重庆）有限责任公司25%鹤山市柏拉蒂电子有限公司25%
2、税收优惠
（1）增值税
本公司从2003年度开始直接出口销售增值税执行“免、抵、退”政策。深圳市税务主管部门实行对转厂出口免征增值税政策。
（2）企业所得税
本公司于2017年10月31日公司通过国家高新技术企业复审，高新技术企业证书编号：GR201744203343，有效期三年，2017-2019年度执行15%的所得税税率。
本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司于2017年7月20日已通过国家高新技术企业复审，高新技术企业证书编号：GR201734000845，有效期三年，2017-2019年度执行15%的所得税税率。
本公司全资子公司深圳华麟电路技术有限公司于2018年已通过国家高新技术企业复审，证书编号：GR201844200538，有效期三年。2018-2020年度执行15%企业所得税税率。
本公司控股子公司鹤山市得润电子科技有限公司于2017年通过国家高新技术企业认证，证书编号：GR201744002979，有效期三年。2017-2019年度执行15%企业所得税税率。 本公司控股子公司柳州方盛电气系统有限公司于2017年取得国家高新技术企业证书，证书编号：GR201745000362，有效期三年。2017-2019年度执行15%企业所得税税率。 本公司全资子公司柏拉蒂电子（深圳）有限公司于2018年取得国家高新技术企业证书，证书编号：GR201844201869，有效期三年。2018-2020年度执行15%企业所得税税率。 本公司全资子公司惠州市升华科技有限公司于2019年取得国家高新技术企业证书，证书编号GR201944010235，有效期三年。2019年-2021年度执行15%企业所得税税率。 本公司全资子公司青岛得润电子有限公司于2019年取得国家高新技术企业证书，证书编号：GR201937100725，有效期三年。2019-2021年度执行15%企业所得税税率。 本公司全资子公司绵阳虹润电子有限公司、控股子公司柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司，控股孙公司重庆瑞润电子有限公司、重庆得润汽车电子研究院有限公司、重庆谦益电气有限公司、柳州双飞物流有限公司、得润汽车部件（重庆）有限公司、美达电器（重庆）有限公司根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）减按15%的所得税税率征税。
本公司控股孙公司来宾市双飞汽车线束系统有限公司根据广西壮族自治区人民政府关于加快新型工业化实现跨越发展的决定（桂发[2013]11号）从2016年1月1日至2020年12月31日享受地方分享部分的企业所得税税收优惠政策，企业所得税税率为15%。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元项目 期末余额 期初余额库存现金506,548.75325,025.75银行存款468,976,141.46231,364,586.71其他货币资金279,117,258.10430,597,476.91合计748,599,948.31662,287,089.37其中：存放在境外的款项总额88,050,772.7082,498,218.84 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额
1,718,879.36其他说明截止2019年12月31日，本公司冻结的银行存款为1,718,879.36元，其中170,000.00元于2020年1月15日解除冻结，1,548,879.36元于2020年2月2日解除冻结。
其中受限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 期初余额银行承兑汇票保证金243,421,240.60394,497,225.64信用证保证金35,696,017.5016,100,251.27银行贷款保证金-20,000,000.00合计279,117,258.10430,597,476.91
2、交易性金融资产
单位： 元项目 期末余额 期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
865,097.18其中：
其他衍生金融资产865,097.18其中：
合计865,097.18其他说明：
期初公司持有的衍生金融资产为远期外汇合同，其名义本金为2000万美元和60,000万日元，到期日分别为2019年6月28日和2019年7月29日。
3、衍生金融资产
单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元项目 期末余额 期初余额商业承兑票据146,174,996.5439,831,234.70合计146,174,996.5439,831,234.70
单位： 元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例 金额
计提比
例
金额 比例 金额 计提比例其中：
按组合计提坏账准备的应收票据
149,193,
478.90
100.00%
3,018,48
2.36
2.02%
146,174,9
96.54
40,266,10
8.68
100.00%434,873.98 1.08%
39,831,23
4.70
其中：
商业承兑汇票
149,193,
478.90
100.00%
3,018,48
2.36
2.02%
146,174,9
96.54
40,266,10
8.68
100.00%434,873.98 1.08%
39,831,23
4.70
合计
149,193,
478.90
100.00%
3,018,48
2.36
2.02%
146,174,9
96.54
40,266,10
8.68
100.00%434,873.98 1.08%
39,831,23
4.70
按单项计提坏账准备：
单位： 元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由按组合计提坏账准备：2,583,608.38
单位： 元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例商业承兑汇票149,193,478.903,018,482.362.02%合计149,193,478.903,018,482.36--确定该组合依据的说明：
无按组合计提坏账准备：
单位： 元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元类别 期初余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回 核销 其他按组合计提预期信用损失的应收票据
434,873.98 2,583,608.38 3,018,482.36合计434,873.98 2,583,608.38 3,018,482.36其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元项目 期末已质押金额
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元项目 期末转应收账款金额其他说明无
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元项目 核销金额其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
款项是否由关联交
易产生应收票据核销说明：
无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例 金额
计提比
例
金额 比例 金额 计提比例按单项计提坏账准备的应收账款
165,223,
588.45
6.48%
165,223,
588.45
100.00%
85,202,57
6.55
4.06%
27,671,97
1.43
32.48%
57,530,605.
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款
2,383,426,134.63
93.52%
190,395,
142.62
7.99%
2,193,030
,992.01
2,014,665
,523.96
95.94%
85,162,17
4.32
4.23%
1,929,503,3
49.64
其中：
其中：家电与消费类电子客户组合
1,278,306,317.37
50.16%
104,843,
939.51
8.20%
1,173,462
,377.86
1,227,225
,532.13
58.44%
49,560,56
9.18
4.04%
1,177,664,9
62.95
汽车电子行业客户组合
1,105,119,817.26
43.36%
85,551,2
03.11
7.74%
1,019,568
,614.15
787,439,9
91.83
37.50%
35,601,60
5.14
4.52%
751,838,38
6.69
合计
2,548,649,723.08
100.00%
355,618,
731.07
13.95%
2,193,030
,992.01
2,099,868
,100.51
100.00%
112,834,1
45.75
5.37%
1,987,033,9
54.76
按单项计提坏账准备：137,604,258.43元。
单位： 元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由深圳市德仓科技有限公司
706,624.57706,624.57100.00%预计难以收回
摩比科技（西安）有限公司
117,639.24117,639.24100.00%预计难以收回众泰汽车股份有限公司及其关联公司
78,649,190.3178,649,190.31100.00%预计难以收回北汽银翔汽车有限公司及其关联公司
82,186,578.7482,186,578.74100.00%预计难以收回四川广安广峰商贸营销有限公司
329,784.09329,784.09100.00%预计难以收回长春一汽-大众汽车有限公司
71,641.4271,641.42100.00%预计难以收回深圳市唯富科技有限公司
1,183,847.601,183,847.60100.00%预计难以收回智慧海派通讯科技有限公司
1,978,282.481,978,282.48100.00%预计难以收回合计165,223,588.45165,223,588.45-- --按单项计提坏账准备：
单位： 元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由按组合计提坏账准备：106,305,396.86
单位： 元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例
（1）家电与消费类电子客户
组合1年以内1,162,700,543.3023,486,550.962.02%1－2年51,908,041.0326,997,372.1452.01%2－3年27,311,250.7217,973,534.0965.81%3－4年31,748,222.6031,748,222.60100.00%4－5年116,431.52116,431.52100.00%5年以上4,521,828.204,521,828.20100.00%小计1,278,306,317.37104,843,939.518.20%
（2）汽车电子行业客户组合
1年以内958,702,376.0026,061,333.462.72%1－2年102,608,734.3134,004,534.5233.14%2－3年36,780,741.7019,434,943.9152.84%
3－4年4,423,411.943,445,837.9177.90%4－5年2,393,533.552,393,533.55100.00%5年以上211,019.76211,019.76100.00%小计1,105,119,817.2685,551,203.117.74%合计2,383,426,134.63190,395,142.62--确定该组合依据的说明：
无按组合计提坏账准备：
单位： 元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元账龄 账面余额1年以内（含1年）2,127,060,135.861至2年260,007,283.182至3年115,758,319.553年以上45,823,984.493至4年36,997,031.304至5年2,868,415.915年以上5,958,537.28合计2,548,649,723.08
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元类别 期初余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回 核销 其他单项计提预期信用损失的应收账款
27,671,971.43 137,604,258.4352,641.41 165,223,588.45按组合计提预期信用损失的应收
85,162,174.32 106,305,396.861,072,428.56 190,395,142.62
账款合计112,834,145.75 243,909,655.2952,641.411,072,428.56 355,618,731.07其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式摩比科技（西安）有限公司52,641.41银行存款合计52,641.41--无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元项目 核销金额实际核销的应收账款1,072,428.56其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
款项是否由关联交易产生广东明芯光电有限公司
货款428,790.08
已经诉讼，预计无法收回
总经理审批 否广州宝龙集团有限公司
货款553,819.48预计无法收回 总经理审批 否合计-- 982,609.56-- -- --应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元单位名称 应收账款期末余额
占应收账款期末余额合计数的
比例
坏账准备期末余额第一名213,949,723.438.39%5,819,432.48第二名148,878,251.865.84%16,312,028.26第三名114,752,915.964.50%3,121,279.31第四名104,553,242.054.10%2,121,773.49第五名82,186,578.743.22%14,572,796.15合计664,320,712.0426.05%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
无
6、应收款项融资
单位： 元项目 期末余额 期初余额银行承兑汇票1,013,957,104.241,288,525,637.26商业承兑汇票45,307,685.901,718,694.84合计1,059,264,790.141,290,244,332.10应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
坏账准备情况于2019年12月31日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。期末公司已质押的应收款项融资
项目 期末已质押金额银行承兑汇票113,260,599.11商业承兑汇票5,624,599.80合计118,885,198.91期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑汇票1,808,724,013.79617,011,332.44商业承兑汇票252,408,469.1639,683,086.10合计2,061,132,482.95656,694,418.54
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
账龄
期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内41,068,333.9251.21%93,922,276.54 81.79%1至2年39,028,264.1448.67%19,836,852.20 17.27%2至3年33,980.770.04%1,051,359.73 0.92%3年以上64,498.760.08%21,052.85 0.02%合计80,195,077.59-- 114,831,541.32 --账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位名称 期末余额 账龄 未及时结算原因苏州市保利线缆有限公司35,598,015.591至2年 交易未完成合计35,598,015.59
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 金额
占预付账款总额的比
例(%)
预付时间 未结算原因
第一名44,346,872.4355.302年以内 交易未完成
第二名8,930,266.5811.141年以内 交易未完成
第三名4,186,594.025.221年以内 交易未完成
第四名2,268,372.752.831年以内 交易未完成
第五名755,780.560.941年以内 交易未完成合计60,487,886.3475.43其他说明：
无
8、其他应收款
单位： 元项目 期末余额 期初余额应收股利42,500,000.0022,500,000.00其他应收款380,320,079.36511,106,179.83合计422,820,079.36533,606,179.83
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
2）重要逾期利息
单位： 元借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
是否发生减值及其判断
依据其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额广东科世得润汽车部件有限公司42,500,000.0022,500,000.00合计42,500,000.0022,500,000.00
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
是否发生减值及其判断
依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
2019年11月18日，广东科世得润汽车部件有限公司召开关于公司利润分配方案的通过的董事会决议，以公司截止至2018年12月累计税后可分配利润人民币115,646,314.05元向公司股东进行利润分配，最终审议后决定此次分配的净利润为人民币100,000,000.00元，按照公司所持股权比例45.00%分配给本公司的股息为人民币45,000,000.00元，按照约定比例分别于2020年3月31日和2020年9月30日前支付完毕。截至2019年12月31日，公司已收到2,500,000.00元的股息款。
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额保证金48,018,856.8238,970,011.26出口退税1,802,346.911,956,426.02备用金4,951,146.284,157,588.52单位往来款544,579,821.80490,912,739.95押金7,008,528.168,419,308.32其他6,840,786.224,209,338.65合计613,201,486.19548,625,412.722）坏账准备计提情况
单位： 元坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
合计未来12个月预期信
用损失
整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)
整个存续期预期信用损失
(已发生信用减值)2019年1月1日余额34,743,700.27 2,775,532.62 37,519,232.892019年1月1日余额在本期
—— —— —— ——--转入第三阶段445,465.23 445,465.23本期计提187,978,989.72 6,921,708.01 194,900,697.73其他变动461,476.21 461,476.212019年12月31日余额223,184,166.20 9,697,240.63 232,881,406.83损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元账龄 账面余额1年以内（含1年）99,587,256.991至2年252,463,088.852至3年251,492,905.823年以上9,658,234.533至4年7,280,774.184至5年849,223.215年以上1,528,237.14合计613,201,486.19
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元类别 期初余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回 核销 其他单项计提预期信用损失的其他应收款
2,775,532.626,921,708.01 9,697,240.63按组合计提预期信用损失的其他应收款
34,743,700.27187,978,989.72 461,476.21 223,184,166.20合计37,519,232.89194,900,697.73 461,476.21 232,881,406.83无其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式无
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
款项是否由关联交
易产生其他应收款核销说明：
无
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
占其他应收款期末余额合计数的比例
坏账准备期末余额第一名 单位往来款392,057,461.153年以内
63.94% 177,197,147.49
第二名 单位往来款54,329,749.022年以内
8.86% 17,150,139.35
第三名 单位往来款35,301,810.442年以内
5.76% 10,092,291.60
第四名 单位往来款23,401,082.061-2年
3.82% 18,633,295.63
第五名 租赁保证金20,000,000.002年以内
3.26% 1,000,000.00
合计-- 525,090,102.67-- 85.64% 224,072,874.076）涉及政府补助的应收款项
单位： 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
预计收取的时间、金额
及依据无
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
无
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元项目
期末余额 期初余额账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料574,893,784.95 62,075,304.60512,818,480.35545,342,765.1631,780,097.07 513,562,668.09在产品276,153,119.04 11,254,197.46264,898,921.58374,305,497.5315,649,105.05 358,656,392.48库存商品473,187,464.39 95,027,985.18378,159,479.21419,056,226.0718,714,836.50 400,341,389.57发出商品491,237,351.33 35,985,145.38455,252,205.95402,775,703.185,708,612.16 397,067,091.02委托加工物资64,761,361.20 5,629,603.9659,131,757.2477,469,315.181,050,856.93 76,418,458.25自制半成品51,610,786.01 231,950.1251,378,835.8942,761,600.63 42,761,600.63低值易耗品及包装物
1,839,516.09 1,839,516.092,709,418.15 2,709,418.15在途物资4,023,699.76 4,023,699.763,212,602.52 3,212,602.52合计1,937,707,082.77 210,204,186.701,727,502,896.071,867,633,128.4272,903,507.71 1,794,729,620.71
（2）存货跌价准备
单位： 元项目 期初余额
本期增加金额 本期减少金额
期末余额计提 其他 转回或转销 其他原材料31,780,097.07 30,832,189.66536,982.13 62,075,304.60在产品15,649,105.05 6,118,402.4510,513,310.04 11,254,197.46库存商品18,714,836.50 77,829,094.5222,914.791,538,860.63 95,027,985.18发出商品5,708,612.16 30,422,719.14146,185.92 35,985,145.38委托加工物资1,050,856.93 5,629,603.961,050,856.93 5,629,603.96自制半成品 231,950.12 231,950.12合计72,903,507.71 151,063,959.8522,914.7913,786,195.65 210,204,186.70期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元项目 金额其他说明：
无10、合同资产
单位： 元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
项目 变动金额 变动原因如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因其他说明：
无
11、持有待售资产
单位： 元项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值公允价值 预计处置费用 预计处置时间其他说明：
无
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元项目 期末余额 期初余额重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元债权项目
期末余额 期初余额面值 票面利率 实际利率到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日其他说明：
无
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元项目 期末余额 期初余额预缴税费及待抵扣进项税161,923,344.0296,764,583.36农发行专项建设基金116,340,126.08116,558,245.74待摊费用2,201,941.301,205,823.91合计280,465,411.40214,528,653.01其他说明：
根据2017年9月15日本公司控股子公司重庆瑞润电子有限公司与中国农业发展银行重庆市璧山支行签定的《专项建设基
金监管协议》（以下简称“《监管协议》”），就重庆瑞润尚未支付的农发基金增资款划转至农发行璧山支行专户进行统一核算和监督管理，截至2019年12月31日该专项基金账户余额116,340,126.08元。
14、债权投资
单位： 元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值重要的债权投资
单位： 元债权项目
期末余额 期初余额面值 票面利率 实际利率到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日减值准备计提情况
单位： 元坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
合计未来12个月预期信
用损失
整个存续期预期信用损失
(未发生信用减值)
整个存续期预期信用损失
(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期
—— —— —— ——损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
15、其他债权投资
单位： 元项目 期初余额 应计利息
本期公允价
值变动
期末余额成本
累计公允价
值变动
累计在其他综合收益中确认的损失
准备
备注重要的其他债权投资
单位： 元其他债权项目
期末余额 期初余额面值 票面利率 实际利率到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日减值准备计提情况
单位： 元坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
合计未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期
—— —— —— ——损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元项目
期末余额 期初余额
折现率区间账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值坏账准备减值情况
单位： 元坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
合计未来12个月预期信
用损失
整个存续期预期信用损失
(未发生信用减值)
整个存续期预期信用损失
(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期
—— —— —— ——损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元被投资单
位
期初余额(账面价
值)
本期增减变动
期末余额(账面价值)
减值准备
期末余额追加投资 减少投资
权益法下确认的投资损益
其他综合收益调整
其他权益变动
宣告发放现金股利或利润
计提减值准备
其他
一、合营企业
二、联营企业
广东科世得润汽车部件有限公司
129,299,1
37.02
67,296,29
6.22
45,000,00
0.00
151,595,4
33.24
深圳得康电子有限公司
147,000,0
00.00
13,379,31
7.63
48,971.04
160,428,2
88.67
PLATIELETTROFORNITURES.P.A
小计
276,299,1
37.02
80,675,61
3.85
48,971.04
45,000,00
0.00
312,023,7
21.91
合计
276,299,1
37.02
80,675,61
3.85
48,971.04
45,000,00
0.00
312,023,7
21.91
其他说明2019年5月24日，本公司之子公司Deren Europe Investment Holding S.àr.l将其持有的Plati Elettroforniture S.P.A.25%的股权以1欧元的价格出售给Mutares Holding-02 AG。
18、其他权益工具投资
单位： 元项目 期末余额 期初余额权益工具投资70,140,000.0070,140,000.00合计70,140,000.0070,140,000.00分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失
其他综合收益转入留存收益的金
额
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的原因
其他综合收益转入留存收益的原
因其他说明：
被投资单位 在被投资单位
持股比例(%)
账面余额期初余额 本期增加本期减少 期末余额深圳市同心投资基金股份有限公司
0.72 12,000,000.00 12,000,000.00
鹤山得润实业投资有限公司
18.00 58,140,000.00 58,140,000.00
合计 70,140,000.00 70,140,000.00
19、其他非流动金融资产
单位： 元项目 期末余额 期初余额权益工具投资24,779,341.3658,134,823.30合计24,779,341.3658,134,823.30其他说明：
被投资单位
在被投资单位持股比例(%)
账面余额期初余额 本期增加
本期减少-本
金
本期减少-公允价值变动损益
期末余额台州尚颀汽车产业并购成长投资合伙企业（有限合伙）
12.8937,025,671.99-11,152,200.00 1,640,179.90 24,233,292.09
上海新共赢信息科技有限公司21,000,000.00-21,000,000.00 - -Shuangfei Wire Harness SdnBhd 10.00-448,003.74- - 448,003.74银行理财产品109,151.31-11,105.78 - 98,045.53合计58,134,823.30448,003.7432,163,305.78 1,640,179.90 24,779,341.3620、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额
36,586,931.51 36,586,931.51
2.本期增加金额
14,838,178.94 14,838,178.94
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
14,838,178.94 14,838,178.94 （3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
51,425,110.45 51,425,110.45
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额
13,735,018.79 13,735,018.79
2.本期增加金额
13,067,426.41 13,067,426.41
（1）计提或摊销
13,067,426.41 13,067,426.41
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
26,802,445.20 26,802,445.20
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
24,622,665.25 24,622,665.25
2.期初账面价值
22,851,912.72 22,851,912.72
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书原因房屋及建筑物110,197,218.65正在办理中
其他说明无
21、固定资产
单位： 元项目 期末余额 期初余额固定资产1,210,270,992.081,213,692,753.19合计1,210,270,992.081,213,692,753.19
（1）固定资产情况
单位： 元项目 房屋及建筑物 机器设备 电器设备 运输设备 其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额
458,289,947.12 1,127,179,824.4993,809,470.8541,961,206.73545,535,889.07 2,266,776,338.26 2.本期增加金额
3,190,417.03 145,006,368.657,406,706.682,213,581.8378,184,101.78 236,001,175.97
（1）购置
109,002,839.557,406,706.681,932,967.4522,257,462.45 140,599,976.13 （2）在建工程转入
3,190,417.03 36,003,529.10280,614.3855,926,639.33 95,401,199.84 （3）企业合并增加
3.本期减少金额
14,786,170.86 36,639,866.211,372,360.202,913,464.897,887,717.50 63,599,579.66 （1）处置或报废
36,605,063.361,188,912.952,935,111.777,506,867.70 48,235,955.78 （2）转入投资性房地产
14,838,178.94 14,838,178.94 （3）汇率影响
-52,008.08 -75,586.02183,447.25-21,646.88380,849.80 415,056.07 （4）其他减少
110,388.87 110,388.87
4.期末余额
446,694,193.29 1,235,546,326.9399,843,817.3341,261,323.67615,832,273.35 2,439,177,934.57
二、累计折旧
1.期初余额
136,333,037.76 512,817,076.5962,067,519.0321,729,575.12320,033,927.57 1,052,981,136.07 2.本期增加金21,979,609.57 104,301,241.817,161,766.093,521,346.9073,567,997.42 210,531,961.79
额
（1）计提
21,979,609.57 104,301,241.817,161,766.093,521,346.9073,567,997.42 210,531,961.79
3.本期减少金额
6,983,995.60 20,992,303.171,026,178.442,402,028.323,262,711.91 34,667,217.44 （1）处置或报废
20,587,518.41900,335.552,397,132.552,982,447.59 26,867,434.10 （2）转入投资性房地产
6,971,543.62 6,971,543.62 （3）汇率影响
12,451.98 386,492.46125,842.894,895.77280,264.32 809,947.42 （4）其他减少
18,292.30 18,292.30
4.期末余额
151,328,651.73 596,126,015.2368,203,106.6822,848,893.70390,339,213.08 1,228,845,880.42
三、减值准备
1.期初余额
91,480.3310,968.67 102,449.00 2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
41,386.93 41,386.93 （1）处置或报废
41,386.93 41,386.93
4.期末余额
50,093.4010,968.67 61,062.07
四、账面价值
1.期末账面价值
295,365,541.56 639,370,218.3031,640,710.6518,412,429.97225,482,091.60 1,210,270,992.08 2.期初账面价值
321,956,909.36 614,271,267.5731,741,951.8220,231,631.61225,490,992.83 1,213,692,753.19
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值办公设备897,814.70599,143.34 298,671.36机器设备417,777,463.98148,636,702.33 269,140,761.65其他设备4,125,856.262,225,796.21 1,900,060.05运输设备1,391,265.60362,243.95 1,029,021.65合计424,192,400.54151,823,885.83 272,368,514.71
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因房屋及建筑物110,197,218.65正在办理中合计110,197,218.65其他说明本报告期末固定资产的抵押情况详见本附注、注释81。
（6）固定资产清理
单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明无
22、在建工程
单位： 元项目 期末余额 期初余额在建工程200,283,939.00146,718,673.16合计200,283,939.00146,718,673.16
（1）在建工程情况
单位： 元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值模具、治具、设备
105,555,646.88 105,555,646.8880,228,492.51 80,228,492.51得润研发中心18,801,055.02 18,801,055.026,987,478.41 6,987,478.41安装调试中的设备
6,527,529.15 6,527,529.152,632,179.23 2,632,179.23璧山一期工程
装修工程33,724,800.25 33,724,800.2527,568,539.74 27,568,539.74柳州双飞生产车间厂房工程
柳州双飞物流园1#营运楼工程
21,549,532.00 21,549,532.0015,502,779.74 15,502,779.74璧山二期工程14,125,375.70 14,125,375.7013,799,203.53 13,799,203.53合计200,283,939.00 200,283,939.00146,718,673.16 146,718,673.16
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元项目名
称
预算数
期初余
额
本期增加金额
本期转入固定资产金
额本期其他减少金额
期末余
额
工程累计投入占预算
比例
工程进
度
利息资本化累计金额
其中：
本期利息资本化金额
本期利息资本化率
资金来
源模具、治具、设备
80,228,4
92.51
113,183,
919.27
85,254,9
80.06
2,601,78
4.84
105,555,
646.88
其他得润研发中心
342,000,
000.00
6,987,47
8.41
11,813,5
76.61
18,801,0
55.02
5.50%其他安装调试中的设备
2,632,17
9.23
8,616,44
4.07
4,721,09
4.15
6,527,52
9.15
其他璧山一期工程
100,000,
000.00
2,775,31
0.33
2,775,31
0.33
100.00%100.00%
其他装修工程
27,568,5
39.74
8,737,56
3.14
2,263,01
0.49
318,292.
33,724,8
00.25
其他璧山二230,000,13,799,2326,172.
14,125,3
6.14%其他
期工程
000.00 03.53 17 75.70柳州双飞生产车间厂房工程
386,804.
386,804.
其他柳州双飞物流园1#营运楼工程
15,502,7
79.74
6,046,75
2.26
21,549,5
32.00
其他
其他合计
672,000,
000.00
146,718,
673.16
151,886,
542.66
95,401,1
99.84
2,920,07
6.98
200,283,
939.00
-- -- --
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元项目 本期计提金额 计提原因其他说明无
（4）工程物资
单位： 元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值其他说明：
无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元项目
合计其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件及其他 合计
一、账面原值
1.期初余额
259,569,377.69 181,103,256.96554,729,533.20133,210,273.73 1,128,612,441.58 2.本期增加金额
12,978,230.68126,591,778.2039,791,150.61 179,361,159.49
（1）购置
740,077.57986,725.6639,791,150.61 41,517,953.84 （2）内部研发
12,238,153.11125,605,052.54 137,843,205.65 （3）企业合并增加
3.本期减少金额
35,902.7619,575,000.29487,994.17 20,098,897.22
（1）处置
18,263,126.2039,100.00 18,302,226.20 （2）外币报表折算差额
35,902.761,311,874.09448,894.17 1,796,671.02
4.期末余额
259,569,377.69 194,045,584.88661,746,311.11172,513,430.17 1,287,874,703.85
二、累计摊销
1.期初余额
25,624,240.56 75,427,908.34317,828,185.5698,943,548.42 517,823,882.88 2.本期增加金额
5,633,104.07 32,305,062.5533,595,645.819,808,314.84 81,342,127.27
（1）计提
5,633,104.07 32,305,062.5533,595,645.819,808,314.84 81,342,127.27
3.本期减少金额
33,433.031,055,341.45387,465.46 1,476,239.94
（1）处置
39,100.00 39,100.00 （2）外币报表折算差额
33,433.031,055,341.45348,365.46 1,437,139.94
4.期末余额
31,257,344.63 107,699,537.86350,368,489.92108,364,397.80 597,689,770.21
三、减值准备
1.期初余额
18,489,219.00 18,489,219.00 2.本期增加金额
3,235,435.234,185,590.71 7,421,025.94
（1）计提
3,235,435.234,185,590.71 7,421,025.94
3.本期减少金额
39,307.53 39,307.53
（1）处置
39,307.53 39,307.53 （2）外币报表折算差额
-88,194.92 -88,194.92
4.期末余额
21,685,346.704,185,590.71 25,870,937.41
四、账面价值
1.期末账面价值
228,312,033.06 86,346,047.02289,692,474.4959,963,441.66 664,313,996.23 2.期初账面价值
233,945,137.13 105,675,348.62218,412,128.6434,266,725.31 592,299,339.70本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例38.41%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因其他说明：
本报告期末无形资产的抵押情况详见本附注、注释81。
27、开发支出
单位： 元项目 期初余额
本期增加金额 本期减少金额
期末余额内部开发支
出
其他
确认为无形
资产
转入当期损
益
ECMP项目
51,837,782.5
8,885,615.03
60,723,397.5
PHEV项目
44,518,492.3
33,855,581.7
78,374,074.0
F15EV项目33,397,606.27,465,938.1233,922,529.96,941,014.39
6 9TYPE-CDocking连接器项目
3,027,431.51 618,638.54 3,646,070.05大众MQB车载产品
2,489,164.89 221,839.72 2,711,004.61TYPECTOAUDIO耳机转接线项目
2,413,570.85 1,353,004.10 3,766,574.95高压连接器项目
1,844,797.50 675,564.10 2,520,361.60线路板FR4补强自动冲切工艺项目
988,023.51 8,983.00 997,006.51整边切割RFPC项目
934,779.90 1,414.67 936,194.57 0.00精密连接器项目
500,515.94 468,789.10 1,682.83 967,622.21FFCWIFE线项目
372,402.75 935,737.25 1,308,140.00LG线束项目319,780.80 360,231.85 680,012.65TYPECTOAUDIO耳机转接线项目
26,136.80 -26,136.80EPB电子驻车线束项目
1,261.54 -1,261.54TYPECTOAUDIO耳机转接线项目
665.06 -665.06东风二合一项目
421,489.90 421,489.90045一种高平面度COB软硬结合板项目
2,106,182.07 638,570.081,467,611.99040应用特性阻抗测试监测孔铜异常的工艺方法项目
1,493,785.29 1,077,566.78416,218.51
TELEMATICS项目
26,302,837.7
12,319,283.0
13,983,554.7
E-MOBILITY项目
101,028,137.
63,007,159.5
38,020,977.5
东原音箱线项目
3,867,915.83 3,867,915.83王牌光纤WIFI项目
3,157,453.55 3,157,453.55041贴件后RFPC线路板平整度整平工艺项目
2,241,938.61 716,114.861,525,823.75042升降式摄像头模组RFPC项目
3,557,689.21 715,243.902,842,445.31044软硬结合板防焊塞孔饱满度制作工艺项目
1,753,689.65 712,134.141,041,555.51046分层滑盖式升降摄像头软硬结合板项目
2,081,032.74 1,643,799.51 437,233.23东风二合一（DFM2IN1）项目
5,085,396.13 5,085,396.13OEMS&S项目
29,557,434.2
10,296,795.3
19,260,638.8
039LDI阻抗稳定性项目
1,957,364.87 676,524.721,280,840.15043埋嵌元件式摄像头模组RFPC项目
1,300,233.60 586,935.56713,298.04
合计
142,672,412.
240,735,854.
137,843,205.
96,164,830.4
149,400,230.
其他说明无
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元被投资单位名称或形成商誉的事
项
期初余额
本期增加 本期减少
期末余额企业合并形成的
处置
深圳华麟电路技术有限公司
46,156,410.79 46,156,410.79Meta SystemS.p.A.
366,601,150.78 366,601,150.78惠州市升华科技有限公司
8,536,002.62 8,536,002.62柳州市双飞电器汽车配件制造有限公司
103,716,611.73 103,716,611.73合计525,010,175.92 525,010,175.92
（2）商誉减值准备
单位： 元被投资单位名称或形成商誉的事
项
期初余额
本期增加 本期减少
期末余额计提
处置
深圳华麟电路技术有限公司
38,344,096.77 38,344,096.77MetaSystemS.p.A.
7,121,262.00 7,121,262.00柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司
36,692,190.15 36,692,190.15合计7,121,262.00 75,036,286.92 77,690,490.94商誉所在资产组或资产组组合的相关信息1）深圳华麟电路技术有限公司：以本公司收购深圳华麟电路技术有限公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。
（2）MetaSystemS.p.A：以本公司收购MetaSystemS.p.A时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组，该资产组与购买日
及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。
（3）惠州市升华科技有限公司：以本公司收购惠州市升华科技有限公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组，
该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。
（4）柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司：以本公司收购柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司时形成商誉的资产
组作为减值测试的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。
上述四个资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）利用了评估结果。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
（1）商誉减值测试过程
项目 深圳华麟电路技术有
限公司
MetaSystemS.p.A惠州市升华科技有限公司
柳州市双飞汽车电器配件制
造有限公司商誉账面原值①46,156,410.79366,601,150.788,536,002.62103,716,611.73未确认归属于少数股东权益的商誉原值②
19,781,318.91244,400,767.19-69,144,407.82包含未确认归属于少数股东权益的商誉原值③=①+②
65,937,729.70611,001,917.978,536,002.62172,861,019.55资产组有形资产的账面价值④
171,869,851.40612,804,020.678,425,404.85389,315,030.70包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④
237,807,581.101,223,805,938.6416,961,407.47562,176,050.25资产组预计未来现金流量的现值或资产（组）的公允价值减去处置费用后的净额⑥
183,030,300.001,366,616,183.3440,784,100.00501,022,400.00整体商誉减值准备54,777,281.10--61,153,650.25归属于母公司股东的商誉减值准备
38,344,096.77--36,692,190.15以前年度已计提的商誉减值准备
-7,121,262.00--本年度商誉减值损失38,344,096.77-36,692,190.15
（2）重要假设及依据
①企业持续经营假设：即假定一个经营主体的经营业务合法，并不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营，被评估
资产现有用途不变并原地持续使用。
②交易假设：即假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。
③公开市场假设：即假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取
足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。
④假设国家宏观经济形势及现行的有关法律、法规、政策，无重大变化；与被评估资产组（组合）相关的税收政策、信
贷政策不发生重大变化，税率、汇率、利率、政策性征收费用率基本稳定。
⑤假设评估基准日后被评估资产组在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式、业务结构与目前基本保持一
致，不考虑未来可能由于管理层、经营策略以及商业环境不可预见性变化的潜在影响。
⑥假设评估基准日后被评估资产组的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出。
⑦假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素，造成对企业重大不利影响。
⑧假设本次评估测算的各项参数取值是按照现时价格体系确定的，未考虑基准日后通货膨胀因素的影响。
⑨ 假设评估过程中涉及的重大投资或投资计划可如期完成并投入运营。
⑩假设评估过程中设定的特定销售模式可以延续。
（3）关键参数
资产组或资产组组合 预测期增长率 稳定期增长率 毛利率 折现率
深圳华麟电路技术有限公司主营业务经营性资产
1.40%-12.67%0.00%16.04%-17.20%12.61%MetaSystemS.p.A.主营业务经营性资产
2.21%-87.18%0.00%15.65%-20.21%11.54%惠州市升华科技有限公司主营业务经营性资产
-25.07%-5.00%0.00%22.84%-23.53%13.07%柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司主营业务经营性资产
-27.07%-10.30%0.00%15.54%-16.07%12.95%
管理层所采用的加权平均增长率不超过本公司所在行业产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析资产组组合的可收回金额。
商誉减值测试的影响
2017年6月29日，根据“证监许可【2017】1093号”《关于核准深圳市得润电子股份有限公司向苏进发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买苏进持有的柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司（以下简称“柳州双飞”）60%的股权，其中承诺2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别为120,000,000.00元、140,000,000.00元、160,000,000.00元。柳州双飞2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润为人民币123,219,512.91元，完成2017年度的业绩承诺；柳州双飞2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润为人民币143,380,226.83元，完成2018年度的业绩承诺；柳州双飞2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润为人民币101,897,385.08元，未完成2019年度的业绩承诺。
其他说明誉减值测试方法详见附注四（二十五）。本报告期，本公司聘请了北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）分别对合并形成的深圳华麟电路技术有限公司、MetaSystemS.p.A、惠州市升华科技有限公司、柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司截至2019年12月31日商誉进行减值测试，并分别出具了北方亚事咨评字[2020]第01-268号、[2020]第01-257号、[2020]第01-267号、[2020]第01-266号号评估报告。
29、长期待摊费用
单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额装修费24,545,065.86 11,695,697.8310,319,044.98 25,921,718.71固定资产改良支出1,322,041.26 846,571.43830,762.60 1,337,850.09预付租金8,791,475.82 2,396,344.023,560,627.53 7,627,192.31治具与模具15,522,513.87 9,851,452.444,987,435.70 20,386,530.61其他3,779,463.68 5,300,103.752,609,218.23 6,470,349.20合计53,960,560.49 30,090,169.4722,307,089.04 61,743,640.92其他说明无
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元项目
期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备775,338,141.96124,753,371.73187,776,638.88 29,208,308.17可抵扣亏损486,331,103.31102,963,737.23447,408,378.22 116,687,022.33未支付的职工薪酬8,206,275.001,969,506.0013,065,746.65 3,135,779.20政府补助11,853,292.401,777,993.8615,385,745.83 2,366,444.98预计负债9,122,852.712,189,484.657,421,081.75 1,781,059.62无形资产摊销17,348,216.802,602,232.525,036,416.33 755,462.45未实现的汇兑损益894,898.24 214,775.58利息费用49,100,019.0411,784,004.5747,873,645.13 11,489,674.83股权激励61,514,522.209,227,178.3340,953,961.80 6,143,094.27公允价值变动损益17,385,492.072,607,823.8120,025,672.00 3,003,850.80合计1,436,199,915.49259,875,332.70785,842,184.83 174,785,472.23
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元项目
期末余额 期初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债股权转让收益99,101,072.5314,865,160.8899,101,072.53 14,865,160.88固定资产折旧29,913,936.624,487,090.4919,675,174.87 2,951,276.23合计129,015,009.1519,352,251.37118,776,247.40 17,816,437.11
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元项目
递延所得税资产和负债期末互抵金额
抵销后递延所得税资产或负债期末余额
递延所得税资产和负债
期初互抵金额
抵销后递延所得税资产
或负债期初余额递延所得税资产19,352,251.37240,523,081.3317,816,437.11 156,969,035.12递延所得税负债19,352,251.3717,816,437.11
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元项目 期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异52,316,664.6454,506,789.46可抵扣亏损503,986,167.91153,681,135.92合计556,302,832.55208,187,925.38
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元年份 期末金额 期初金额 备注第1年5,054,836.85891,740.02第2年33,080,404.475,275,074.93第3年32,681,664.7737,125,152.57第4年54,043,238.9049,569,530.85第5年379,126,022.9260,819,637.55合计503,986,167.91153,681,135.92--其他说明：
无
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元项目 期末余额 期初余额预付设备116,535,878.85213,170,803.65预付工程款33,440,517.436,319,179.50未实现售后租回损益15,994,094.1226,343,597.11减：一年内到期部分预付软件款1,717,313.53合计165,970,490.40247,550,893.79其他说明：
无
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元项目 期末余额 期初余额质押借款153,049,214.9832,537,707.40抵押借款70,000,000.0030,000,000.00保证借款493,500,000.001,127,958,400.00信用借款85,384,977.1088,246,615.73票据贴现1,180,230,592.651,371,609,040.02抵押及保证借款355,000,000.00189,000,000.00质押及保证借款10,000,000.00抵押、质押及保证借款149,300,000.00应付未付利息3,555,928.573,747,623.26合计2,500,020,713.302,843,099,386.41短期借款分类的说明：
质押借款153,049,214.98元，其中20,000,000.00元系合肥得润电子器件有限公司以其对美的系列公司的部分应收账款作为质押向美的商业保理有限公司取得的借款；15,000,000.00元系深圳得润精密零组件有限公司以其对本公司的部分应收账款作为质押向浙商银行深圳分行取得的借款；4,400,000.00元系深圳得润精密零组件有限公司以其对本公司的部分应收账款作为质押向上海银行深圳分行取得的借款；88,100,000.00元系鹤山市得润电子科技有限公司以其对本公司的部分应收账款作为质押向浙商银行深圳分行、上海银行深圳分行取得的借款，其中利息为1,299,360.79元，期末余额为86,800,639.21元；9,948,575.77系鹤山市得润电子科技有限公司以其对鸿富锦精密工业（武汉）有限公司部分应收账款（USD1,568,420.72元）作为质押向嘉铭融资租赁(上海)有限公司取得的借款；6,900,000.00元系柏拉蒂电子（深圳）有限公司以其对本公司的部分应收账款作为质押向浙商银行深圳分行取得的借款，10,000,000.00元系柏拉蒂（深圳）有限公司以其对深圳得润电子股份有限公司一分厂的部分应收账款作为质押向上海银行深圳分行取得的借款。
抵押借款70,000,000.00元，系本公司以位于光明新区观光路南侧深房地字第8000101086号房产证上得润电子光明工业园厂房、宿舍A及宿舍B作为抵押向工商银行深圳宝安支行取得的借款。
保证借款493,500,000.00，其中165,600,000.00元系本公司以青岛得润电子有限公司、青岛海润电子有限公司、合肥得润电子器件有限公司、绵阳虹润电子有限公司、深圳华麟电路技术有限公司、重庆瑞润电子有限公司作为担保人向兴业银行深圳分行、交行深圳分行、珠海华润银行深圳分行取得的借款；133,900,000.00元系本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司以本公司作为担保人向徽商银行合作化路支行、兴业银行合肥分行、交行安徽省分行、光大银行合肥分行取得的借款；70,000,000.00元系本公司控股孙公司重庆瑞润电子有限公司以本公司或者合肥得润电子器件有限公司作为担保人向建设银行璧山支行、中国工商银行璧山支行取得的借款；38,000,000.00元系本公司全资子公司深圳华麟电路技术有限公司以本公司作为担保人向中国银行前海蛇口分行、国家开发银行深圳分行取得的借款；66,000,000.00元系本公司全资子公司青岛得润电子有限公司以本公司作为担保人向青岛银行胶州支行、中国工商银行胶州、光大银行胶州支行取得的借款；20,000,000.00元系本公司控股子公司柳州方盛电器系统有限公司以本公司作为担保人向桂林银行柳州分行取得的借款。
信用借款85,384,977.10元，其中68,384,977.10元系本公司控股子公司MetaSystemS.p.A.向BANCAPOPOLAREVICENZA、UNICREDIT、MPS、BANCAIFIS、BPERBANCA取得的借款，5,000,000.00元系本公司全资子公司惠州市升华科技有限公司向TCL商业保理（深圳）有限公司取得的借款，12,000,000.00元系本公司分公司深圳市得润电子股份有限公司一分厂向TCL商业保理（深圳）有限公司取得的借款。
抵押及保证借款355,000,000.00元，其中275,000,000.00系本公司以全资子公司合肥得润电子器件有限公司、绵阳虹润电子有限公司、深圳华麟电路技术有限公司作为担保人及本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司以位于合经区耕耘路房地权合产字第421931号、第421932号、第406222号、第406227号、第8110138517号、第8110138623号、合国用（2005）第716号、合经开国用（2011）第009号的房屋土地抵押；青岛得润电子有限公司以位于胶州市云溪办事处新河路南、太湖路西侧房权证胶自字第54428号、胶国用（2009）第4-48号的房屋土地抵押；本公司以位于天安数码时代大厦主楼深房地字第3000212221号、第3000212222号、第3000212223号、第3000212224号、第3000212225号五套房产抵押共同向中国银行前海蛇口分行取得的借款。32,200,000.00元系本公司控投子公司柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司由苏进担保，以位于柳江县柳兴公司柳石路东侧的产权证号江国用（2005）第052982号、柳江县房权证江政字第0027254号、柳江县房权证江政字第0027255号、柳江县房权证江政字第00031479号及以位于广西柳江县穿山镇兴泰路5号的产权证号桂(2019)柳江县不动产权第1003867号、桂(2019)柳江县不动产权第1003868号的房屋土地作为抵押向中国农业银行柳州柳南支行取得的借款；37,800,000.00元系本公司控投子公司柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司由苏进担保，以位于柳州市桂中大道7号东方百盛的产权证号柳房权证字第D0026647号、柳房权证字第D0026661号、柳房权证字第D0026660号、柳房权证字第D0026659号、柳房权证字第D0026656号、柳国用（2012）第105538号、柳国用（2012）第105539号、柳国用（2012）第105540号、柳国用（2012）第105541号、柳国用（2012）第105542号及以位于广西柳江县穿山镇兴泰路6号的产权证号江国用（2010）第053083号、江国用（2010）第053086号的房屋土地作为抵押向柳州银行北城支行取得的借款；10,000,000.00元系本公司控投子公司柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司由苏进、韦军红担保，以位于柳南区航银路35号的产权证号柳房权证字第D0083317号、柳国用（2011）第120380号及以位于广西柳江县穿山镇兴泰路6号的产权证号柳江县不动产权号第0001917号、柳江县不动产权号第0001918号、柳江县不动产权号第0001927号、柳江县不动产权号第0001928号、柳江县不动产权号第0001929号的房屋土地作为抵押向兴业银行柳州支行取得的借款。
质押及保证借款10,000,000.00元系本公司全资子公司深圳得润精密零组件有限公司以本公司作为担保人及以本公司全资子公司柏拉蒂电子(深圳)有限公司名下有权处分的1项实用新型专利作为质押向高新投小贷公司取得的借款。
抵押、质押及保证借款149,300,000.00元系本公司以深圳华麟电路技术有限公司、合肥得润电子器件有限公司、青岛得润电子有限公司作为担保人，以位于光明高新园区东片区二十五号路北侧，邦凯路东侧的产权证号深房地字8000104173号的土地抵押及本公司对深圳市聚飞光电股份有限公司及深圳市兆驰股份有限公司的应收账款作为质押向中信银行深圳分行取得的借款。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率其他说明：
无
33、交易性金融负债
单位： 元项目 期末余额 期初余额其中：
其中：
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：
35、应付票据
单位： 元种类 期末余额 期初余额商业承兑汇票92,479,951.1741,128,440.32银行承兑汇票232,018,280.53437,669,959.41合计324,498,231.70478,798,399.73本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元项目 期末余额 期初余额1年以内2,235,560,433.101,895,739,268.471-2年43,577,088.2316,367,423.172-3年5,862,736.495,546,147.453-4年5,394,881.395,056,383.944年以上4,584,966.483,882,781.61合计2,294,980,105.691,926,592,004.64
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因其他说明：
应付账款按款项性质分类：
单位：元款项性质 期末金额 期初金额材料款2,250,310,188.271,870,303,418.11工程以及设备款41,926,875.8533,811,981.24其他2,743,041.5722,476,605.29
合计2,294,980,105.691,926,592,004.64
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元项目 期末余额 期初余额1年以内33,681,255.3012,435,672.981-2年1,527,868.95834,188.062-3年302,754.8271,944.783-4年46,169.4237,424.284年以上59,713.73176,331.08合计35,617,762.2213,555,561.18
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元项目 金额其他说明：
无
38、合同负债
单位： 元项目 期末余额 期初余额报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元项目 变动金额 变动原因
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬
111,417,109.901,421,394,811.371,416,574,006.79 116,237,914.48
二、离职后福利-设定
提存计划
15,162,831.2261,745,592.2263,051,450.49 13,856,972.95
三、辞退福利
3,025,409.313,025,409.31合计126,579,941.121,486,165,812.901,482,650,866.59 130,094,887.43
（2）短期薪酬列示
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
和补贴
99,844,572.581,088,623,835.981,084,075,799.42 104,392,609.14
2、职工福利费
49,256,021.8249,256,021.82
3、社会保险费
168,407.9822,104,769.7521,829,440.94 443,736.79其中：医疗保险费150,919.2319,847,466.3919,581,459.27 416,926.35工伤保险费9,081.97875,659.77868,231.71 16,510.03生育保险费8,406.781,381,643.591,379,749.96 10,300.41
4、住房公积金
149,110.438,210,322.218,098,778.43 260,654.21
5、工会经费和职工教
育经费
413,221.183,486,242.003,830,673.85 68,789.33
6、短期带薪缺勤
10,030,756.9539,413,090.6640,004,998.81 9,438,848.80
8、劳务费
811,040.78210,300,528.95209,478,293.52 1,633,276.21合计111,417,109.901,421,394,811.371,416,574,006.79 116,237,914.48
（3）设定提存计划列示
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险
15,154,931.0660,176,430.5461,493,711.45 13,837,650.15
2、失业保险费
7,900.161,569,161.681,557,739.04 19,322.80合计15,162,831.2261,745,592.2263,051,450.49 13,856,972.95其他说明：
注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按工资基数的13%、2%等每月向该等计划缴存费用。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
40、应交税费
单位： 元项目 期末余额 期初余额增值税33,316,646.8338,015,242.49企业所得税18,954,736.5919,486,407.43个人所得税18,079,966.1710,570,872.26城市维护建设税1,367,723.341,703,589.12教育费附加1,158,201.281,368,164.59地方教育费附加758,930.34910,956.44房产税404,457.541,382,083.48土地使用税236,263.63291,540.97印花税442,848.53403,958.42其他税费147,205.18144,383.53合计74,866,979.4374,277,198.73其他说明：
无
41、其他应付款
单位： 元项目 期末余额 期初余额应付利息17,449.86其他应付款423,015,201.49361,110,756.85合计423,032,651.35361,110,756.85
（1）应付利息
单位： 元项目 期末余额 期初余额非金融机构借款应付利息17,449.86合计17,449.86重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
无
（2）应付股利
单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元项目 期末余额 期初余额单位往来款296,925,318.15192,268,477.84个人往来3,628,674.898,234,280.89预提费用26,929,855.1625,339,881.37押金或租金7,168,906.4413,938,070.70限制性股票回购义务83,457,500.00119,225,000.00其他4,904,946.852,105,046.05合计423,015,201.49361,110,756.852）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因其他说明无
42、持有待售负债
单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额一年内到期的长期借款34,417,794.4941,407,331.03一年内到期的长期应付款192,042,017.58144,509,379.67合计226,459,812.07185,916,710.70其他说明：
无
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额短期应付债券的增减变动：
单位： 元债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额期初余额本期发行
按面值计提利息
溢折价摊
销
本期偿还
期末余额其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元项目 期末余额 期初余额抵押借款963,008.321,731,119.07保证借款19,486,392.8748,743,912.64信用借款6,850,851.1326,505,420.21抵押及保证借款29,400,000.0034,200,000.00应付未付利息42,670.8349,637.50减：一年内到期的长期借款（本章节、43）
-34,417,794.49-41,407,331.03合计22,325,128.6669,822,758.39长期借款分类的说明：
抵押借款963,008.32元，系本公司以机器设备抵押向大新银行（中国）有限公司取得的固定资产借款（其中一年内到期的长期借款821,025.97元）。
信用借款6,850,851.13元，系本公司之控股公司Meta System S.p.A.信用借款。截至报告期末，借款余额为1,050,176.66欧元（其中一年内到期的长期借款173,604.71欧元，折合人民币1,356,807.61元）。
保证借款19,486,392.87元，系本公司之控股公司Meta System S.p.A.由Meta System Group S.p.A.担保，向MCC-
Politecnologici银行申请取得的长期借款。截至报告期末，借款余额2,851,216.16欧元（其中一年内到期的长期借款357,915.30欧元，折合人民币2,797,290.08元）。抵押及保证借款29,400,000.00元及应付未付利息42,670.83元，系本公司控投子公司柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司由苏进、韦军红担保，以位于广西柳江县新兴工业园创业路1号的不动产权号桂(2016)柳江县不动产权第0002153号、桂(2016)柳江县不动产权第0002154号的土地作为抵押向深圳农村商业银行广西柳江支行取得的借款（其中一年内到期的长期借款29,442,670.83元）。其他说明，包括利率区间：
无
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额期初余额本期发行
按面值计提利息
溢折价摊
销
本期偿还
期末余额
合计-- -- --
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元发行在外的
金融工具
期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值 数量 账面价值数量 账面价值数量 账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：
项目 期末余额 期初余额其他说明
48、长期应付款
单位： 元项目 期末余额 期初余额长期应付款1,624,054,668.90916,316,896.63合计1,624,054,668.90916,316,896.63
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元项目 期末余额 期初余额应付融资租赁款309,083,937.42294,051,864.54应付投资款1,507,012,749.06766,774,411.76减：一年内到期的长期应付款（本章节、43）
192,042,017.58144,509,379.67合计1,624,054,668.90916,316,896.63其他说明：
长期应付款中应付融资租赁款明细
单位 年末余额 年初余额
外币 折合人民币 外币 折合人民币三井住友融资租赁（香港）有限公司
436,297.87美元3,043,701.191,034,629.10美元7,100,866.46远东国际租赁有限公司-1,281,767.00-5,093,785.00前海兴邦金融租赁有限责任公司-45,309,796.46-88,807,450.35中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司
-1,890,213.44-3,779,426.88中远海运租赁有限公司-134,211,200.00-65,760,100.00平安国际融资租赁有限公司-36,341,719.64-69,799,093.88深圳市万福昌科技有限公司615,517.40-1,160,963.89深圳市邦正精密机械有限公司-724,138.05-2,609,679.00海尔融资租赁股份有限公司-42,895,131.64-31,030,476.08BANCA(欧元) 1,239,065.00欧元9,683,912.512,150,873.00欧元16,878,545.69深圳市添鑫利达科技有限公司---721,367.50东莞卓越光像薄膜有限公司---170,940.16深圳市迈创力科技有限公司---39,885.98中广核国际融资租赁有限公司---26,717,007.27海通恒信国际租赁股份有限公司-49,877,300.00--贵安恒信融资租赁（上海）有限公司
-1,698,489.38--王氏港建电路板贸易有限公司-1,932,743.36--
未确认融资费用--20,421,692.65--25,617,723.60合计-309,083,937.42-294,051,864.54期末应付投资款1,507,012,749.06元，其中389,688,174.95为应支付给中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）款项，386,335,933.78元为应支付给江门市融盛投资有限公司（以下简称“融盛公司”）款项，730,988,640.33元为应支付给四川港荣投资发展集团有限公司（以下简称“港荣集团”）该三笔款项的形成如下：
①重庆瑞润电子有限公司（以下简称重庆瑞润）由本公司控股子公司合肥得润电子器件有限公司（以下简称“合肥得润”）
于2010年设立，设立时注册资本为500万元。2016年6月7日，农发基金、合肥得润、重庆瑞润、重庆市璧山区人民政府（以下简称“璧山区政府”）四方签订项目合作协议（协议编号：渝2016060709）。协议约定由农发基金以人民币3.9亿元增资重庆瑞润的形式对其新能源汽车车载充电器及电池包和电控控制系统产业化项目进行投资，投资年化收益率为1.2%，投资期限为14年，由重庆瑞润于投资完成后每年的3月21日、6月21日、9月21日、12月21日按季向农发基金支付投资收益。增资后重庆瑞润注册资本变更为人民币79,000万元，其中合肥得润持股比例为50.6329%，农发基金持股比例为49.3671%，农发基金通过增资持有的重庆瑞润股权将在收购交割日2028年6月6日、2029年6月6日、2030年6月6日前分期退出，由合肥得润按合同约定的日期进行分期回购，璧山区政府承担差额补足义务。由于农发基金不向重庆瑞润派遣董事、监事和高管人员，不直接参与公司的日常经营管理，且整个交易安排中获取的是固定收益，因此，农发基金虽然持有重庆瑞润股份，但不能施加控制、共同控制或者重大影响，合肥得润将上述农发基金所持重庆瑞润股份确认为合肥得润对农发基金的一项负债。截至2019年12月31日，农发基金要求合肥得润回购股份条件尚未成就。
②2017年11月，为保证子公司鹤山市得润电子科技有限公司（以下简称“鹤山得润”）生产基地项目二期、三期所需建设
用地的取得及开发建设，公司与江门市融盛投资有限公司（以下简称“融盛公司”）共同增资全资子公司鹤山得润，其中融盛公司出资人民币37,709.20万元，持有鹤山得润30%股权；公司共计出资人民币87,988.13万元，持有鹤山得润70%股权。融盛公司受托管理财政经营性资金，以股权投资方式支持鹤山得润优质项目落地建设，该项投资年化收益率为1.6%，预计投资期限为5年。融盛公司成为鹤山得润公司股东满五年后，其有权退出鹤山得润公司，公司应无条件以现金方式回购其持有的鹤山得润公司股权。公司应以融盛公司实际出资额及实际出资额1.6%年平均收益率计算的增值部分总和为对价受让融盛公司全部股权。截至2019年12月31日，融盛公司要求公司回购股份条件尚未成就。
③2019年6月28日，本公司与港荣集团签订Meta System S.p.A.项目的股权投资合作协议，协议约定：港荣集团以1,620.00
万欧元的价格受让Deren Europe Investment HoldingS.àr.l.（以下简称“欧洲得润”）持有的Meta System S.p.A.6%的股权,同时港荣集团向Meta System S.p.A.增资7,626.00万欧元并获得Meta System S.p.A.22.02%股权。港荣集团以价格2,700.00万欧元价格受让China Alliance Investment Limited持有的Meta SystemS.p.A.10%的股权。港荣集团通过上述投资，最终获得Meta SystemS.p.A.34.5%的股权，欧洲得润持有Meta System S.p.A.的股权比例降至35.09%，但欧洲得润仍为Meta System S.p.A.的控股股东。同时协议约定，该项投资年化最低收益率为8%，预计投资期限为5年，自交割日起满五年即投资期限届满，若未在上市目的地成功上市，投资人有权退出Meta System S.p.A.，公司应无条件一次性回购其持有的MetaSystemS.p.A.股权。截至2019年12月31日，港荣集团要求公司回购股份条件尚未成就。
（2）专项应付款
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
26,492,067.4927,741,223.84减：一年以内到期的未折现长期应付职工薪酬合计26,492,067.4927,741,223.84
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
一、期初余额
27,741,223.8429,793,853.73
二、计入当期损益的设定受益成本
423,712.92375,073.21
4.利息净额
423,712.92375,073.21
三、计入其他综合收益的设定收益成本
1,060,955.34-641,615.87
1.精算利得（损失以“－”表示）
1,060,955.34-641,615.87
四、其他变动
-2,728,740.09-1,786,087.23
2.已支付的福利
-2,601,334.38-1,947,520.94
3.外币折算差额
-127,405.71161,433.71
五、期末余额
26,497,152.0127,741,223.84计划资产：
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
一、期初余额
27,741,223.8429,793,853.73
二、计入当期损益的设定受益成本
423,712.92375,073.21
三、计入其他综合收益的设定收益成本
1,060,955.34-641,615.87
四、其他变动
-2,728,740.09-1,786,087.23
五、期末余额
26,497,152.0127,741,223.84设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
公司控股公司MetaSystemS.p.A.根据意大利的有关法规设立退职金制度(简称TFR)，根据该制度，MetaSystemS.p.A.需要对每一个员工计提退职金，并于员工离职或被解雇时支付给员工。该退职金每年按照员工工资总额约7%的比例计提，不设上限，并每年根据预先设定的1.5%的收益率加上消费者价格指数的75%进行调整。自2007年1月1日起，员工可选择将其TFR基金转入私人养老基金或国家社会保障协会（INPS）管理的养老基金。
MetaSystemS.p.A聘请的Managers&Partners-ActuarialServicesS.P.A根据预期累计划福利单位法，以精算方式估计其上述
退职金计划义务的现值。这项计划以通货膨胀率预计未来现金流出，以折现率确定其现值。折现率根据意大利10年期以上AA级公司债券的市场收益率确定。MetaSystemS.p.A.根据精算结果确认公司的负债，相关精算利得或损失计入其他综合收益，并且在后续的会计期间不会转回至损益。过去服务成本会在对计划作出修订的期间计入当期损益。通过将设定受益计划净负债乘以适当的折现率来确定利息净额。设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
上述设定受益计划使MetaSystemS.p.A.面临精算风险，这些风险主要包括利率风险和通货膨胀风险。债券收益率的降低将导致设定受益计划义务现值的增加。此外设定受益计划义务现值与计划未来的支付标准相关，而支付标准根据通货膨胀率确定。因此，通货膨胀率的上升也会导致计划负债的增加。在确定设定受益计划现值的重大精算假设如下：
项目 2019年12月31日 2018年12月31日折现率
0.77%1.57%通货膨胀率 2019年1.20%2018年1.50%TRF年度增长率 2019年2.400%2018年2.625%
下述的敏感性分析以相应假设在2019年12月31日发生的合理可能变动为基础（所有其他假设维持不变）：
如果折现率增加（减少）0.25个基点，则设定受益计划义务现值将为减少至25,627,710.52元（增加至26,428,702.98元）如果通货膨胀率增加增加（减少）0.25个基点，则设定受益计划义务现值将为增加至26,685,152.72元（减少至25,387,468.50元）。
由于部分假设可能具有相关性，一项假设不可能孤立地发生变动，因此上述敏感生分析不一定能反映设定受益计划义务现值的实际变动。
其他说明：
无
50、预计负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元项目 期末余额 期初余额 形成原因产品质量保证9,122,852.696,960,272.91
Meta System S.p.A.计提的质量保证金合计9,122,852.696,960,272.91--其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
51、递延收益
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助27,565,510.97 9,894,000.006,364,539.8731,094,971.10收到政府补助与收益相关政府补
助合计27,565,510.97 9,894,000.006,364,539.8731,094,971.10 --涉及政府补助的项目：
单位： 元负债项目 期初余额
本期新增补
助金额
本期计入营业外收入金额
本期计入其他收益金额
本期冲减成本费用金额
其他变动期末余额
与资产相关/与收益相关合肥市科学技术局省政策兑现市级配套补贴
2,449,669.37 679,247.68 1,770,421.69与资产相关新能源汽车高压连接线束技术改造项目
5,106,477.74 916,534.52 4,189,943.22与资产相关高平整度高像素的摄像头模组超薄型软硬结合版的研发项目补助
700,000.00 100,000.00 600,000.00与资产相关
进口设备贴息
400,216.44 133,405.56 266,810.88与资产相关光明新区研发投入专项补助
89,024.54 71,687.70 17,336.84与资产相关透镜产业化项目补助
3,396,281.03 920,764.44 2,475,516.59与资产相关深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金
720,000.00 90,000.00 630,000.00与资产相关中小企业设备补助
585,831.81 81,654.59 504,177.22与资产相关县域工业发展资金
100,000.00 50,000.00 50,000.00与资产相关挖潜改造项目补助款
840,000.00 120,000.00 720,000.00与资产相关两化融合项目
554,166.66 80,000.00 474,166.66与资产相关
企业技术改造
560,000.00 69,999.95 490,000.05与资产相关200万台套汽车线束智能工厂建设项目
2,318,333.36 260,000.00 2,058,333.36与资产相关节能减排项目扶持资金
637,367.36 100,000.32 537,367.04与资产相关中国制造2025扶持资金
1,562,346.25 250,087.85 1,312,258.40与资产相关合肥市技术改造项目补助
13,575.10 1,724.90 11,850.20与资产相关璧山财政局工业信息化专项资金补助
552,187.50 552,187.50与资产相关合肥市固定资产投资资金补助
1,828,515.55 582,175.67 1,246,339.88与资产相关深圳华麟技术改造专项扶持补助
1,876,728.34 243,569.10 1,633,159.24与资产相关SAPLISENCES软件使用及维护补助
474,789.92 50,420.17 424,369.75与资产相关OMEC测试系统补助
2,800,000.00 297,345.03 2,502,654.97与资产相关工业和信息局技术装备及管理智能化提升项目-一体式低翘曲度的双摄像头基板技术改造
3,440,000.00 39,000.80 3,400,999.20与资产相关
工业和信息局专项资金（技术改造
1,360,000.00 15,418.83 1,344,581.17与资产相关
专项扶持）一体式低翘曲度的双摄像头基板技术改造购置研发仪器设备补助
94,000.00 10,892.35 83,107.65与资产相关军民融创研究院平台建设专项补贴资金
2,000,000.00 299,999.99 1,700,000.01与资产相关龙岗区财政局（技术改造专项扶持奖金）
3,000,000.00 348,422.92 2,651,577.08与资产相关合计27,565,510.97 9,894,000.00 6,364,539.87 31,094,971.10其他说明：
本期计入当期损益金额中，计入其他收益6,364,539.87元，计入营业外收入0.00元，冲减营业成本0.00元。
52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：
53、股本
单位：元
期初余额
本次变动增减（+、-）
期末余额发行新股 送股 公积金转股其他 小计股份总数479,694,096.00 479,694,096.00其他说明：
无
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元发行在外的
金融工具
期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值 数量 账面价值数量 账面价值数量 账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）1,247,810,176.70238,450,821.08 11,009,359,355.62其他资本公积45,107,497.3420,560,560.42 65,668,057.76合计1,292,917,674.0420,560,560.42238,450,821.08 1,075,027,413.38其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）其他资本公积变动见附注十三、股份支付说明。
（2）与少数股东的交易
2019年12月，本公司以1元的价格收购梁南方持有的深圳市得润光学有限公司40%股权，支付对价与收购日净资产所占份额的差异减少资本公积-股本溢价8,725,394.01元。
（3）少数股东持股比例的变动
2019年10月，本公司的子公司Meta System S.p.A.收到港荣集团增资款，增资完成前后少数股东享有的份额的差异减少资本公积-股份溢价229,725,427.07元。
56、库存股
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额限制性股份支付119,225,000.0035,767,500.00 83,457,500.00合计119,225,000.0035,767,500.00 83,457,500.00其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
库存股的变动见附注十三、股份支付说明。
57、其他综合收益
单位： 元
项目 期初余额
本期发生额
期末余
额本期所得税前发生额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益
减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益
减：所得税费用
税后归属于母公司
税后归属于少数股
东
一、不能重分类进损益的其他
综合收益
1,277,997.3
1,060,955.
254,629.2
498,228.8
308,097.1
1,776,22
6.18
其中：重新计量设定受益计划变动额
1,277,997.3
1,060,955.
254,629.2
498,228.8
308,097.1
1,776,22
6.18
二、将重分类进损益的其他综
合收益
-38,870,092.
14,980,06
1.90
9,893,699.
5,086,362.
-28,976,3
93.31
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
48,971.0448,971.04
48,971.0
其他债权投资公允价值变动
-24,652,154.
21,109,31
4.95
18,643,72
3.34
2,465,591.
-6,008,43
0.69
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
-11,184.21
-11,184.2
外币财务报表折算差额
-14,206,754.
-6,178,224.
-8,798,995.
2,620,771.
-23,005,7
49.45
其他综合收益合计
-37,592,095.
16,041,01
7.24
254,629.2
10,391,92
8.00
5,394,459.
-27,200,1
67.13
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、专项储备
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积68,221,243.84 68,221,243.84合计68,221,243.84 68,221,243.84盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、未分配利润
单位： 元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润988,009,663.31770,763,715.15调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）19,355,914.48调整后期初未分配利润1,007,665,962.87770,763,715.15加：本期归属于母公司所有者的净利润-585,481,081.76261,024,389.48减：提取法定盈余公积20,421,236.52应付普通股股利28,781,645.7623,357,204.80期末未分配利润393,102,850.27988,009,663.31调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润19,355,914.48元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元项目
本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务7,080,801,124.765,953,622,028.717,164,231,510.44 6,166,416,278.56其他业务405,411,025.13381,848,738.58289,874,052.02 242,330,471.24合计7,486,212,149.896,335,470,767.297,454,105,562.46 6,408,746,749.80是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明无
62、税金及附加
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税12,345,501.7114,607,986.64教育费附加7,805,394.307,780,998.39房产税3,837,470.743,453,307.52土地使用税3,126,005.582,636,815.97印花税4,198,716.334,883,143.49地方教育费附加5,183,428.775,178,472.12水利建设基金781,203.521,139,946.06河道工程管护费（堤围费）60,675.53892,614.60合计37,338,396.4840,573,284.79其他说明：
无
63、销售费用
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬78,601,414.9573,716,170.18运输装卸费61,842,593.7549,562,927.44汽车费用4,155,791.423,809,688.72业务招待费11,374,491.058,074,096.19办公费1,326,398.111,075,829.28销售佣金18,060,928.3018,963,105.19折旧及摊销1,114,649.281,878,388.14差旅费4,372,267.413,918,947.95物料消耗8,250,216.937,636,623.86租赁物管费1,555,581.261,573,679.19展览广告费1,269,125.953,071,901.50咨询顾问费4,190,738.085,673,428.47其他9,034,303.456,791,837.32合计205,148,499.94185,746,623.43其他说明：
无
64、管理费用
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬250,235,089.03194,390,208.32折旧及摊销71,237,276.5988,704,298.08股权激励20,560,560.4240,953,961.81修理修缮费18,306,607.7110,932,966.76租赁费19,981,987.8416,214,092.21咨询顾问费及中介机构费51,309,661.4948,794,699.79办公费15,048,139.7214,929,659.05董事会费1,083,636.562,718,319.88汽车费用4,515,015.684,593,596.27水电费5,951,988.917,738,478.81保险费6,623,465.968,570,727.78业务招待费10,087,936.887,804,549.13物料消耗6,050,780.653,553,104.67差旅费10,495,531.0710,030,488.06环境保护费2,965,670.473,322,819.73残疾人保障基金2,247,367.762,113,123.05其他11,391,509.0510,017,874.54合计508,092,225.79475,382,967.94其他说明：
无
65、研发费用
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬110,397,974.9685,631,808.34物料消耗109,237,435.4453,326,792.87折旧摊销费33,031,275.0517,879,472.97修理修缮费8,465,079.649,973,361.48研究发展费10,137,447.499,110,051.69检测费4,869,687.631,210,372.83其他9,822,813.599,634,608.86
合计285,961,713.80186,766,469.04其他说明：
无
66、财务费用
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息支出230,021,220.61187,657,058.20减：利息收入29,916,856.8818,721,415.19汇兑损益-1,246,259.48-5,415,836.06银行手续费及其他7,192,875.7410,220,691.99合计209,947,801.43173,740,498.94其他说明：
无
67、其他收益
单位： 元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额政府补助47,254,676.8951,652,972.14个税返还134,349.84124,564.12合计47,389,026.7351,777,536.26注：计入其他收益的政府补助研发补助11,543,161.4314,494,263.97用电补助7,060,638.63583,810.64递延收益摊销6,364,539.875,897,383.09社保局稳岗补贴5,760,422.84971,630.18社保补助3,227,653.87706,837.26产业链薄弱环节补贴3,000,000.00珠三角与粤东西北产业共建财政扶持资金项目补助
2,700,000.00科技创新技术改造补贴1,605,027.512,336,000.00企业表彰奖励1,239,730.00360,000.00专利补助1,169,733.74486,600.00军民融创专项补贴资金1,000,000.00外贸扶持资金616,000.0065,400.00
扶贫车间补助500,000.00互联网"三个五"项目资金500,000.00进口贴息资金补助334,619.00人才扶持培训补助192,886.00602,055.00展位补贴119,863.00195,992.00合经区促进政策工业项目补助113,373.00租金返还107,028.00深圳财政局补贴80,000.00惠州市财政局补贴20,000.0030,000.00重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会补助产业发展资金
26,960,000.00柳州市财政局补贴499,000.00鹤山得润车间建设费、物流费补贴240,000.00重庆谦益租金返还104,000.00双创资金补贴100,000.00合经区促进政策工业项目前期补助20,000.00企业技术建设中心项目-3,000,000.00合计47,254,676.8951,652,972.14
68、投资收益
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益80,675,613.8576,631,511.24处置长期股权投资产生的投资收益1,927,650.2794,161,955.57处置交易性金融资产取得的投资收益-852,209.96可供出售金融资产在持有期间的投资收益1,315,026.83处置可供出售金融资产取得的投资收益8,364,527.13丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
134,192,501.59合计81,751,054.16314,665,522.36其他说明：
无
69、净敞口套期收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额交易性金融资产1,018,126.24 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
1,018,126.24其他非流动金融资产-1,640,179.90合计-1,640,179.901,018,126.24其他说明：
无
71、信用减值损失
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额坏账损失-441,393,961.40合计-441,393,961.40其他说明：
无
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
-75,871,009.51
二、存货跌价损失
-151,063,959.85-18,432,142.14
十二、无形资产减值损失
-7,421,025.94-5,898,379.07
十三、商誉减值损失
-75,036,286.92合计-233,521,272.71-100,201,530.72其他说明：
73、资产处置收益
单位： 元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额非流动资产处置利得（损失以"-"填列）-21,960,214.401,860,222.64其中：固定资产处置利得（损失以"-"填列）
-21,960,214.401,860,222.64合计-21,960,214.401,860,222.64
74、营业外收入
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
计入当期非经常性损益的金
额政府补助6,000.001,460,000.006,000.00罚款利得117,559.81108,659.15117,559.81品质扣款3,143,965.186,526,210.893,143,965.18其他利得1,304,196.671,445,653.151,304,196.67无需支付的款项1,093,749.43465,561.861,093,749.43非流动资产报废利得合计1,787.127,827.761,787.12其中：固定资产报废利得1,787.125,697.481,787.12无形资产报废利得2,130.28合计5,667,258.2110,013,912.815,667,258.21计入当期损益的政府补助：
单位： 元补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
补贴是否影响当年盈亏
是否特殊补
贴
本期发生金额
上期发生金额
与资产相关/与收益相关
残疾人补贴
补助
因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助
是 否6,000.00与收益相关
高企认定补助
重庆市财政局
补助
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取
是 否1,460,000.00与收益相关
得）合计6,000.00 1,460,000.00其他说明：
无
75、营业外支出
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
计入当期非经常性损益的金
额对外捐赠148,188.00256,813.00148,188.00罚款滞纳金726,887.491,230,321.33726,887.49品质扣款9,966,525.358,590,733.899,966,525.35其他712,009.944,271,584.93712,009.94非流动资产处置损失1,506,419.191,152,098.901,506,419.19其中：固定资产报废损失1,506,419.191,152,098.901,506,419.19无形资产报废损失合计13,060,029.9715,501,552.0513,060,029.97其他说明：
无
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用27,901,447.6842,477,356.56递延所得税费用-80,602,769.98-41,669,430.23合计-52,701,322.30807,926.33
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元项目 本期发生额利润总额-672,515,574.12按法定/适用税率计算的所得税费用-100,877,336.12子公司适用不同税率的影响-15,544,836.30
调整以前期间所得税的影响12,333.49非应税收入的影响-2,810,172.60不可抵扣的成本、费用和损失的影响12,680,357.54使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-4,166,874.22本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
71,888,236.64税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化10,329,700.41研发加计扣除-24,212,731.14所得税费用-52,701,322.30其他说明无
77、其他综合收益
详见附注本节七、57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额政府补助43,729,498.3958,306,403.17存款利息26,601,056.6718,721,415.19罚款收入117,559.81108,659.15其他收入1,304,196.671,445,653.15往来款44,199,005.9534,359,019.35合计115,951,317.49112,941,150.01收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额研发费用33,295,028.3536,914,739.67运输装卸费62,087,247.8148,752,372.53邮电办公费12,114,334.9916,005,488.33
修理费19,859,704.7111,959,069.82业务招待费21,462,427.9315,878,645.32差旅费14,867,798.4813,949,436.01咨询顾问费及信息披露费55,979,067.6854,468,128.26汽车费用8,670,807.108,403,284.99银行手续费10,951,019.9910,220,691.99员工报销款及备用金及往来款3,628,674.893,004,375.48水电费6,122,406.367,910,294.66租赁物管费21,537,569.1017,787,771.40保险费6,641,141.798,589,931.23环境保护费2,965,670.473,322,819.73董事会费1,083,636.562,718,319.88展览广告费1,306,609.593,221,062.12其他费用56,793,312.8923,485,225.49佣金18,060,928.3018,963,105.19支付往来款及其他135,678,731.94106,676,117.23合计493,106,118.93412,230,879.33支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额支付并购投资款75,000,000.00支付的投资管理费1,000,000.00处置子公司现金减少额2,104,584.42合计2,104,584.4276,000,000.00支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额收到的售后回租赁款项等205,005,000.00195,538,202.45明股实债筹资款714,752,791.73162,802,000.00璧山监管户资金转入218,119.6635,779,710.06关联方归还借款与利息20,655,712.87PLATIELETTROFORNITURES.P.A还款与利息
46,374,053.53银行承兑汇票保证金退回195,382,292.73合计1,182,387,970.52394,119,912.51收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额融资租赁手续费及租金237,519,686.32148,380,041.88银行承兑保证金45,620,953.28185,397,329.20明股实债筹资款利息4,745,000.004,680,000.00支付柏拉蒂电子（深圳）有限公司25%股权
7,153,458.36PLATI ELETTROFORNITURE S.P.A借款支出
43,451,554.64合计287,885,639.60389,062,384.08支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：
-- --净利润-619,814,251.82245,973,279.73
加：资产减值准备674,915,234.11100,201,530.72 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
216,627,844.58219,358,087.06无形资产摊销81,342,127.2771,582,405.21长期待摊费用摊销22,307,089.0426,907,497.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
21,960,214.40-1,860,222.64 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
1,504,632.071,144,271.14 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
1,640,179.90-1,018,126.24财务费用（收益以“－”号填列）149,982,166.24182,241,222.14投资损失（收益以“－”号填列）-81,751,054.16-314,665,522.36 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
-83,554,046.21-59,485,867.34 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
17,816,437.11 存货的减少（增加以“－”号填列）
-70,073,954.35-201,138,727.25 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
-307,201,664.47-448,480,243.91 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
314,604,971.52-88,914,716.41经营活动产生的现金流量净额322,489,488.12-250,338,695.402．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
-- --3．现金及现金等价物净变动情况：
-- --现金的期末余额467,763,810.85231,689,612.46减：现金的期初余额231,689,612.46928,569,598.37现金及现金等价物净增加额236,074,198.39-696,879,985.91
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额其中：
--其中：
--
其中：
--其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额其中：
--其中：
--其中：
--其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元项目 期末余额 期初余额
一、现金
467,763,810.85231,689,612.46其中：库存现金506,548.75325,025.75可随时用于支付的银行存款467,257,262.10231,364,586.71
三、期末现金及现金等价物余额
467,763,810.85231,689,612.46其他说明：
无80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元项目 期末账面价值 受限原因货币资金280,836,137.46
向银行开具承兑汇票和取得流动贷款保证金固定资产436,815,865.15长短期借款抵押、融资租入资产抵押无形资产109,513,220.66长短期借款抵押、融资租入资产抵押应收款项融资118,885,198.91
质押开具银行承兑汇票及取得流动资金贷款应收账款38,169,121.45短期借款质押
在建工程10,542,565.57融资租入资产抵押投资性房地产14,515,755.18短期借款抵押其他流动资产116,340,126.08农发行专项存款合计1,125,617,990.46--其他说明：
无
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金-- -- 300,687,002.07其中：美元1,547,288.466.9762 10,794,193.77欧元36,549,346.897.8155 285,651,420.63港币1,186,308.030.89578 1,062,671.01日元2,624,983.930.064086 168,224.72印尼盾6,005,060,146.080.0005013 3,010,491.94应收账款-- -- 475,929,540.20其中：美元44,525,964.006.9762 310,622,030.07欧元14,006,277.007.8155 109,466,057.88港币17,745,980.750.89578 15,896,494.64印尼盾79,678,629,858.940.0005013 39,944,957.61其他应收款 27,221,631.39其中：美元232,994.426.9762 1,625,415.67港币5,567,233.540.89578 4,987,016.46欧元2,051,527.457.8155 16,033,712.79印尼盾1,084,011,924.650.0005013 543,443.21林吉特2,373,744.511.6986004 4,032,043.26短期借款 68,384,977.09其中：欧元8,749,917.107.8155 68,384,977.09应付账款 597,251,455.15其中：美元22,080,737.736.9762 154,039,642.52港币16,995,900.060.89578 15,224,587.36欧元54,651,362.287.8155 427,127,721.90
印尼盾1,714,460,472.070.0005013 859,503.37其他应付款 200,174,760.88其中：美元31,499.986.9762000 219,750.16港币4,641,250.680.8957800 4,157,539.53欧元24,943,110.627.8155000 194,942,881.05印尼盾1,704,660,000.170.0005013 854,590.14长期应付款(含一年内到期) 12,727,613.70其中：美元436,297.876.9762000 3,043,701.19欧元1,239,065.007.8155000 9,683,912.51长期借款-- -- 26,337,244.00其中：美元
欧元3,369,873.207.8155000 26,337,244.00港币
其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
本公司之控股子公司MetaSystemS.p.A.主要经营地位于意大利雷焦艾米利亚，因欧元为其法定货币故其记账本位币为欧元。本公司之全资子公司得润电子（香港）有限公司、控股子公司得润途原电子（香港）有限公司、双飞（香港）投资有限公司、香港朗群投资有限公司主要经营地位于香港，因港币为其法定货币故其记账本位币为港币。
本公司之控股子公司SHUANGFEIELECTRICSYSTEMSMANUFACTURING,PT.主要经营地位于印度尼西亚雅加达，因印尼盾为其法定货币故其记账本位币为印尼盾。
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额计入递延收益的政府补助9,894,000.00递延收益6,364,539.87
计入其他收益的政府补助40,890,137.02其他收益40,890,137.02计入营业外收入的政府补助6,000.00营业外收入
600.00
冲减相关资产账面价值的政府补助
冲减成本费用的政府补助438,000.00财务费用438,000.00减：退回的政府补助
合计51,228,137.02 47,698,676.89
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
85、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元被购买方名
称
股权取得时
点
股权取得成
本
股权取得比
例
股权取得方
式
购买日
购买日的确
定依据
购买日至期末被购买方
的收入
购买日至期末被购买方
的净利润其他说明：
本报告期公司无发生的非同一控制下企业合并情况。
（2）合并成本及商誉
单位： 元合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元被合并方名
称
企业合并中取得的权益
比例
构成同一控制下企业合
并的依据
合并日
合并日的确
定依据
合并当期期初至合并日被合并方的收入
合并当期期初至合并日被合并方的净利润
比较期间被合并方的收入
比较期间被合并方的净
利润其他说明：
本报告期公司无发生的同一控制下企业合并情况。
（2）合并成本
单位： 元合并成本
或有对价及其变动的说明：
无其他说明：
无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无其他说明：
无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
子公司
名称
股权处置价款
股权处置比例
股权处置方式
丧失控制权的
时点
丧失控制权时点的确定依据
处置价
款与处
置投资
对应的
合并财
务报表
层面享
有该子
公司净
资产份
额的差
额
丧失控制权之日剩余股权的比例
丧失控制权之日剩余股权的账面价值
丧失控制权之日剩余股权的公允价值
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失
丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额Shuangfei WireHarnessSdn Bhd
2,373,74
5.00
90.00%
转让
2019年12月27日
变更公司登记信息
1,770,29
8.40
10.00%
452,535.
448,003.
-4,531.46
收益法/持续经营
0.00
其他说明：
股权处置价款为林吉特2,373,745.00。是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1、本公司于2019年5月16日注销子公司深圳市得润恒盛供应链有限公司。
2、安徽达润电子科技有限公司由本公司之子公司合肥得润电子器件有限公司出资设立，注册资本1,000.00万元，于2019
年9月27日取得91340111MA2U5BL84W号统一社会信用代码，自成立之日起纳入合并范围。
3、美特科技（宜宾）有限公司由本公司之孙公司Meta System S.p.A.出资设立，注册资本3,500.00万欧元，于2019年11月
6日取得91511500MA62CPKC94号统一社会信用代码，自成立之日起纳入合并范围。
4、镁达车用电器（重庆）有限责任公司由本公司之孙公司美达电器（重庆）有限公司出资设立，注册资本1,000.00万元，
于2019年2月26日取得91500227MA60976C2Q号统一社会信用代码，自成立之日起纳入合并范围。
5、鹤山市柏拉蒂电子有限公司由本公司之子公司柏拉蒂电子（深圳）有限公司出资设立，注册资本5,000.00万元，于2019
年9月5日取得91440784MA53PF5086号统一社会信用代码，自成立之日起纳入合并范围。
6、南昌柏拉蒂电子有限公司由本公司出资设立，注册资本1,900.00万元，于2019年4月3日取得91360106MA38FF5H3E号
社会信用代码，自成立之日起纳入合并范围。并于2019年10月21日注销。
7、南昌华麟电子科技有限公司由本公司出资设立，注册资本16,000.00万元，于2019年4月
3日取得91360106MA38FF5M4M号社会信用代码，自成立之日起纳入合并范围，并于2019年10月21日注销。
7、本公司于2019年5月20日注销孙公司Meta System France S.A.S。
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
持股比例
取得方式直接 间接深圳得润精密零组件有限公司
深圳 深圳
生产销售连接器、精密组件
60.00%40.00%
设立青岛海润电子有限公司
胶州 胶州
生产销售电子连接器
75.00%25.00%
设立绵阳虹润电子有限公司
绵阳 绵阳
生产销售电子连接器
100.00%
设立绵阳得润电子有限公司
绵阳 绵阳
生产销售电子连接器及精密组件
100.00%
设立合肥得润电子器件有限公司
合肥 合肥
生产销售电子连接器
75.00%25.00%
设立得润汽车部件（重庆）有限公司
重庆 重庆
生产销售电子连接器
100.00%
设立武汉市瀚润电子有限公司
武汉 武汉
生产销售电子连接器
100.00%
设立
重庆瑞润电子有限公司
重庆 重庆
生产销售电子连接器及精密组件
50.63%
设立重庆得润电子汽车研究院有限公司
重庆 重庆
汽车关键零部件技术转让服务
100.00%
设立安徽达润电子科技有限公司
合肥 合肥
生产销售汽车线束
100.00%
设立美特科技（宜宾）有限公司
宜宾 宜宾
生产销售汽车连接器
61.79%
设立镁达车用电器（重庆）有限责任公司
重庆 重庆
生产销售汽车连接器
61.79%
设立美达电器（重庆）有限公司
重庆 重庆
生产销售汽车连接器
61.79%
非同一控制下企
业合并青岛得润电子有限公司
胶州 胶州
生产销售电子连接器
100.00%
设立长春得润汽车电子有限公司
长春 长春
生产销售连接器及精密电子元件等
100.00%
非同一控制下企
业合并得润电子（香港）有限公司
香港 香港 投资商贸物流
100.00%
设立得润途原电子（香港）有限公司
香港 香港 投资商贸物流
51.00%
设立DerenEuropeInvestmentHoldingS.àr.l.
卢森堡 卢森堡 投资商贸物流
100.00%
设立MetaSystemS.p.A.
意大利 意大利
生产销售汽车连接器
61.79%
非同一控制下企
业合并MetaSystemUKLtd.
英国 英国
生产销售汽车连接器
58.70%
非同一控制下企
业合并柏拉蒂电子（深圳）有限公司
深圳 深圳
生产销售电子连接器及精密组件
75.00%25.00%
非同一控制下企
业合并鹤山市柏拉蒂电子有限公司
鹤山 鹤山
生产销售电子连接器及精密组件
100.00%
设立柳州方盛电气系统有限公司
柳州 柳州
生产销售汽车连接器
60.00%
非同一控制下企
业合并深圳华麟电路技术有限公司
深圳 深圳
生产销售柔性线路基材、柔性线
75.00%25.00%
非同一控制下企
业合并
路板惠州市升华科技有限公司
惠州 惠州
生产销售电子连
接器
100.00%
非同一控制下企业合并鹤山市得润电子科技有限公司
鹤山 鹤山
生产销售电子连
接器
70.00%
设立
深圳市得润车联科技有限公司
深圳 深圳
移动互联网、物
联网、车联网系
统的软硬件系统
集成云计算技术
的研发、销售及
技术服务
100.00%
设立
得道车联网络科技（上海）有限公司
上海 上海
移动互联网、物
联网、车联网系
统的软硬件系统
集成云计算技术
的研发、销售及
技术服务
75.00%
设立
深圳市得润光学有限公司
深圳 深圳
生产销售电子连
接器
100.00%
设立重庆得润供应链管理有限公司
重庆 重庆 供应链管理服务
100.00%
设立柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司
柳州 柳州
生产销售汽车线束
60.00%
非同一控制下企
业合并重庆谦益电气有限公司
重庆 重庆
生产销售汽车线束
60.00%
非同一控制下企
业合并青岛双飞汽车线束系统有限公司
青岛 青岛
生产销售汽车线束
60.00%
非同一控制下企
业合并临沂双飞汽车线束系统有限公司
临沂 临沂
生产销售汽车线束
60.00%
非同一控制下企
业合并珠海双飞电气系统有限公司
珠海 珠海
生产销售汽车线束
60.00%
非同一控制下企
业合并柳州市谦益汽车部件有限公司
柳州 柳州
生产销售汽车线束
60.00%
非同一控制下企
业合并双飞（香港）投资有限公司
香港 香港 投资
60.00%
非同一控制下企
业合并香港朗群投资有限公司
香港 香港 投资
60.00%
非同一控制下企
业合并SHUANGFEIELECTRICSYSTE
印尼 印尼
生产销售汽车线束
60.00%
非同一控制下企
业合并
MSMANUFACTURING,PT.来宾市双飞汽车线束系统有限公司
来宾 来宾
生产销售汽车线束
60.00%
非同一控制下企业合并柳州双飞物流有限公司
柳州 柳州 物流运输
60.00%
非同一控制下企业合并得润双飞电气系统南京有限公司
南京 南京
生产销售汽车线束
60.00%
非同一控制下企业合并在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位： 元子公司名称 少数股东持股比例
本期归属于少数股东的
损益
本期向少数股东宣告分
派的股利
期末少数股东权益余额柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司
40.00%39,923,429.80 454,824,949.29Meta System S.p.A. 38.21%-59,578,582.55 218,195,451.17子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无其他说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元子公司
名称
期末余额 期初余额流动资
产非流动资产
资产合计流动负债非流动负债
负债合计流动资产非流动
资产
资产合计流动负
债
非流动
负债
负债合
计
柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司
2,156,429,365.76
382,504,
521.96
2,538,933,887.72
1,442,442,910.35
3,792,50
0.06
1,446,235,410.41
1,918,100,838.30
365,747,
264.19
2,283,848,102.49
1,262,210,208.15
36,143,7
76.25
1,298,353,984.40
MetaSystemS.p.A.
1,005,655,369.37
724,260,
238.29
1,729,915,607.66
1,256,531,987.18
63,297,5
47.11
1,319,829,534.29
535,341,
308.96
411,478,
385.08
946,819,
694.04
828,142,
830.08
83,506,5
86.47
911,649,
416.55
单位： 元子公司名称
本期发生额 上期发生额营业收入 净利润
综合收益总
额
经营活动现
金流量
营业收入净利润
综合收益总
额
经营活动现
金流量柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司
1,972,566,32
8.74
145,434,605.
144,713,902.
-338,867,164.
1,972,566,32
8.74
145,434,605.
144,713,902.
-338,867,164.
Meta SystemS.p.A.
990,311,628.
-107,535,631.
-144,770,083.
-18,099,556.2
990,311,628.
-107,535,631.
-144,770,083.
-18,099,556.2
其他说明：
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无其他说明：
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
2019年12月，本公司收购梁南方持有的深圳市得润光学有限公司40%股权，转让价款为1元。2019年10月，本公司与港荣集团就MetaSystemS.p.A股权签订投资合作协议，根据协议的约定，本公司将港荣集团的增资款作为长期股权投资核算，同时确认长期应付款，本公司的持股比例由51.00%变更为61.79%，增资完成前后少数股东享有的份额的差异减少资本公积229,725,427.07元。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
深圳市得润光学有限公司--现金
1.00
购买成本/处置对价合计
1.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额-8,725,393.01差额8,725,394.01其中：调整资本公积-8,725,394.01其他说明无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营
企业名称
主要经营地 注册地 业务性质
持股比例 对合营企业或联
营企业投资的会
计处理方法直接 间接广东科世得润汽车部件有限公司
江门、长春 江门
开发、生产经营汽车整车线束产品，汽车连接器，汽车配件
45.00%
权益法宜宾得康电子有限公司
宜宾、深圳 宜宾
生产销售电子连接器
42.00%
权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
广东科世得润汽车部件有限公司
宜宾得康电子有限公司
广东科世得润汽车部件有限公司
宜宾得康电子有限公司流动资产512,628,040.83272,442,719.11425,620,001.45 231,609,152.51非流动资产284,214,177.5590,255,912.03248,117,447.06 83,707,174.34资产合计796,842,218.38362,698,631.14673,737,448.51 315,316,326.85流动负债448,172,125.05305,007,338.71350,214,617.90 288,994,209.39非流动负债13,975,187.493,011,144.8736,315,000.00 3,614,085.78负债合计462,147,312.54308,018,483.58386,529,617.90 292,608,295.17归属于母公司股东权益334,694,905.8454,680,147.56287,207,830.61 22,708,031.68按持股比例计算的净资产份额
150,612,707.6322,965,661.98129,243,523.78 9,537,373.31调整事项982,725.61137,462,626.6955,613.24 137,462,626.69--其他982,725.61137,462,626.6955,613.24 137,462,626.69对联营企业权益投资的账面价值
151,595,433.24160,428,288.67129,299,137.02 147,000,000.00营业收入1,199,038,998.19518,347,670.341,051,959,785.83 513,136,379.08净利润149,547,324.9431,855,518.16170,292,247.19 10,004,204.85其他综合收益116,597.72综合收益总额149,547,324.9431,972,115.88170,292,247.19 10,004,204.85本年度收到的来自联营企业的股利
45,000,000.0022,500,000.00其他说明无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额合营企业：
-- --下列各项按持股比例计算的合计数-- --联营企业：
-- --下列各项按持股比例计算的合计数-- ----净利润-14,978,563.48
--其他综合收益1,727,995.39--综合收益总额-13,250,568.09其他说明无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失
本期未确认的损失（或本期
分享的净利润）
本期末累积未确认的损失其他说明无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
持股比例/享有的份额直接 间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
无其他说明无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
1.汇率风险
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为欧元、港币以及美元）依然存在汇率风险。本公司资金监管部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。截止2019年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
项目 期末余额
美元项目 欧元项目 港币项目 日元项目 印尼盾 合计外币金融资产：
货币资金10,794,193.77 285,651,420.631,062,671.01168,224.723,010,491.94 300,687,002.07应收账款310,622,030.07 109,466,057.8815,896,494.64-39,944,957.61 475,929,540.20其他应收款1,625,415.67 16,033,712.794,987,016.46-543,443.21 23,189,588.13小计323,041,639.51 411,151,191.3021,946,182.11168,224.7243,498,892.76 799,806,130.40外币金融负债：
- ---- -短期借款- 68,384,977.09--- 68,384,977.09应付账款154,039,642.52 427,127,721.9015,224,587.36-859,503.37 597,251,455.15其他应付款219,750.16 194,942,881.054,157,539.53-854,590.14 200,174,760.88长期借款- 26,337,244.00--- 26,337,244.00长期应付款3,043,701.19 9,683,912.51--- 12,727,613.70小计157,303,093.87 726,476,736.5519,382,126.89-1,714,093.51 904,876,050.82续：
项目 期初余额
美元项目 欧元项目 港币项目 日元项目 印尼盾 合计外币金融资产：
----- -货币资金17,965,532.1472,398,032.811,438,896.871,278,733.333,842,361.07 96,923,556.22应收账款285,072,318.00136,430,983.8724,163,701.80-4,393,994.09 450,060,997.76其他应收款73,565.2761,615,338.734,845,250.10-479,938.52 67,014,092.62小计303,111,415.41270,444,355.4130,447,848.771,278,733.338,716,293.68 613,998,646.60外币金融负债：
----- -短期借款11,107,707.4088,246,615.73--- 99,354,323.13应付账款22,108,802.88510,871,067.102,499,526.24-782,439.87 536,261,836.09其他应付款-114,092,598.4533,981.93-839,164.50 114,965,744.88长期借款-75,249,333.01--- 75,249,333.01长期应付款7,100,866.4616,878,545.69--- 23,979,412.15
小计33,216,510.28 713,210,281.28 2,533,508.17 - 1,621,604.37 750,581,904.10
2.利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元项目
期末公允价值第一层次公允价值计
量
第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量 合计
一、持续的公允价值计
量
-- -- -- --应收款项融资1,059,264,790.14 1,059,264,790.14其他权益工具投资70,140,000.00 70,140,000.00其他非流动金融资产24,681,295.83 24,681,295.83持续以公允价值计量的资产总额
24,681,295.831,129,404,790.14 1,154,086,085.97
二、非持续的公允价值
计量
-- -- -- --
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
相关资产或负债的不可观察输入值
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、非流动资产、短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债、长期借款等。上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差。
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
母公司对本企业的持股比例
母公司对本企业的
表决权比例深圳市得胜资产管理有限公司
深圳市 投资 5000万元
29.14% 29.14%
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是邱建民、邱为民兄弟。其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注附注章节九、1在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、3合营安排或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系广东科世得润汽车部件有限公司 本公司联营企业深圳得康电子有限公司 本公司联营企业PlatiElettroforniture S.p.A.本公司联营企业，于2019年5月24日处置股权其他说明无
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系鹤山市得润实业投资有限公司 本公司投资的企业杨桦 本公司股东其他说明无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额宜宾得康电子有限公司
采购商品216,067,234.39PlatiElettrofornitureS.p.A.
采购商品4,698,631.43合计220,765,865.82出售商品/提供劳务情况表
单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额广东科世得润汽车部件有限公司
技术服务费17,135,406.2315,118,023.43宜宾得康电子有限公司 销售商品79,850,384.46Plati Elettroforniture S.p.A.销售商品9,325,772.23合计 96,985,790.6924,443,795.66购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元委托方/出包方名
称
受托方/承包方名
称
受托/承包资产类
型
受托/承包起始日受托/承包终止日
托管收益/承包收
益定价依据
本期确认的托管
收益/承包收益关联托管/承包情况说明无本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元委托方/出包方名
称
受托方/承包方名
称
委托/出包资产类
型
委托/出包起始日委托/出包终止日
托管费/出包费定
价依据
本期确认的托管费/出包费关联管理/出包情况说明无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入宜宾得康电子有限公司 租赁厂房2,259,566.40合计 2,259,566.40本公司作为承租方：
单位： 元出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费鹤山市得润实业投资有限公司
租赁厂房4,854,542.86合计 4,854,542.86关联租赁情况说明无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方
单位： 元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明截止2019年12月31日止，公司及其子公司提供相互担保事项如下：
本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司、绵阳虹润电子有限公司、深圳华麟电路技术有限公司的公司信用及本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司以位于合经区耕耘路房地权合产字第421931号、第421932号、第406222号、第406227号、第8110138517号、第8110138623号、合国用（2005）第716号、合经开国用（2011）第009号的房屋土地抵押；青岛得润电子有限公司以位于胶州市云溪办事处新河路南、太湖路西侧房权证胶自字第54428号、胶国用（2009）第4-48号的房屋土地抵押；本公司以位于天安数码时代大厦主楼深房地字第3000212221号、第3000212222号、第3000212223号、第3000212224号、第3000212225号五套房产抵押共同为本公司取得中国银行前海蛇口分行综合授信额度人民币480,000,000.00元提供担保，担保期限为2018年8月22日至2020年8月22日。截止本报告期末，本公司已借入流动资金贷款人民币275,000,000.00元，已开具非融资性保函10,000.00美元。
1. 本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司、青岛得润电子有限公司、深圳华麟电路技术有限公司的公司信用及本公
司以位于光明高新园区东片区二十五号路北侧，邦凯路东侧的产权证号深房地字8000104173号的土地抵押、本公司对深
圳市聚飞光电股份有限公司及深圳市兆驰股份有限公司的应收账款作为质押，共同为本公司取得中信银行深圳分行综
合授信额度人民币250,000,000.00元提供担保，担保期限为2019年9月12日至2021年7月9日。截止本报告期末，本公司已
借入流动资金贷款人民币149,300,000.00元，已开具商业承兑汇票金额为人民币700,000.00元。
2. 本公司以位于光明新区观光路南侧深房地字第8000101086号房产证上得润电子光明工业园厂房、宿舍A及宿舍B抵押与
公司信用共同为本公司取得中国工商银行深圳宝安支行综合授信额度人民币200,000,000.00元提供担保，担保期限为
2019年8月31日至2020年12月31日。截止本报告期末，本公司已借入流动资金贷款人民币70,000,000.00元，已开具银行
承兑汇票金额为人民币10,953,937.98元(已存入保证金人民币4,562,612.68元)。
3. 本公司控股孙公司重庆瑞润电子有限公司为本公司取得浙商银行深圳分行综合授信额度人民币200,000,000.00元提供担
保，担保期限为2018年5月23日至2020年5月10日。截止本报告期末，本公司已开具应付账款凭证100,000,000.00元。其
中，深圳得润精密零组件有限公司以其对本公司的该应收账款凭证作为质押向浙商银行深圳分行取得15,000,000.00元的
借款；鹤山市得润电子科技有限公司以其对本公司的该应收账款凭证作为质押向浙商银行深圳分行取得78,100,000.00元
的借款；柏拉蒂电子（深圳）有限公司以其对本公司的该应收账款凭证作为质押向浙商银行深圳分行取得6,900,000.00
元的借款。
4. 本公司全资子公司青岛得润电子有限公司、合肥得润电子器件有限公司、绵阳虹润电子有限公司共同为本公司取得光大
银行深圳分行综合授信额度人民币187,500,000.00元提供担保，担保期限为2019年4月2日至2021年4月1日。截止本报告
期末，本公司已开具国内信用证金额为人民币78,430,087.53元(已存入保证金人民币15,686,017.50元)。
5. 本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司、青岛得润电子有限公司、绵阳虹润电子有限公司、深圳华麟电路技术有
限公司共同为本公司取得兴业银行深圳分行综合授信额度人民币300,000,000.00元提供担保，担保期限为2019年4月3日
至2021年4月3日。截止本报告期末，本公司已借入流动资金贷款人民币35,000,000.00元，已开具银行承兑汇票金额为人
民币90,000,000.00元(已存入保证金人民币40,000,000.00元)。
6. 本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司、青岛海润电子有限公司、青岛得润电子有限公司及控股孙公司重庆瑞润
电子有限公司共同为本公司取得交通银行深圳分行综合授信额度人民币150,000,000.00元提供担保，担保期限为2019年4
月18日至2021年2月1日。截止本报告期末，本公司已借入流动资金贷款人民币50,000,000.00元。
7. 本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司为本公司取得上海银行深圳分行综合授信额度人民币150,000,000.00元提
供担保，担保期限为2019年11月18日至2021年10月31日。截止本报告期末，本公司开具应付账款凭证24,000,000.00元，
其中，深圳得润精密零组件有限公司以其对本公司的该应收账款凭证作为质押向上海银行深圳分行取得4,400,000.00元
的借款；鹤山市得润电子科技有限公司以其对本公司的该应收账款凭证作为质押向上海银行深圳分行取得10,000,000.00
元的借款；柏拉蒂电子（深圳）有限公司以其对本公司的该应收账款凭证作为质押向上海银行深圳分行取得10,000,000.00
元的借款；已开具银行承兑汇票金额为人民币83,333,333.33元(已存入保证金人民币33,333,333.33元)。
8. 本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司、青岛得润电子有限公司共同为本公司取得珠海华润银行深圳分行综合
授信额度人民币120,000,000.00元提供担保，担保期限为2019年5月9日至2021年5月9日。截止本报告期末，本公司已借
入流动资金贷款人民币80,600,000.00元，已开具银行承兑汇票金额为人民币78,800,000.00元(已存入保证金人民币39,400,000.00元)。
9. 本公司为全资子公司青岛得润电子有限公司取得光大银行胶州支行综合授信额度人民币21,000,000.00元提供担保，本公
司实际担保额度为人民币21,000,000.00元，担保期限为2019年5月9日至2021年5月8日。截止本报告期末，青岛得润电子有限公司已借入流动资金贷款人民币21,000,000.00元。
10. 本公司为全资子公司青岛得润电子有限公司取得青岛银行胶州支行综合授信额度人民币60,000,000.00元提供担保，本公
司实际担保额度为人民币30,000,000.00元，担保期限为2019年11月7日至2021年11月7日。截止本报告期末，青岛得润电子有限公司已借入流动资金贷款人民币30,000,000.00元。
11. 本公司为全资子公司青岛得润电子有限公司取得工商银行胶州支行综合授信额度人民币30,000,000.00元提供担保，本公
司实际担保额度为人民币30,000,000.00元，担保期限为2019年6月12日至2021年6月12日。截止本报告期末，青岛得润电子有限公司已借入流动资金贷款人民币15,000,000.00元。
12. 本公司为全资子公司合肥得润电子器件有限公司取得徽商银行合作化路支行综合授信额度人民70,000,000.00元提供担
保，本公司实际担保额度为人民币70,000,000.00元，担保期限为2019年10月16日至2021年10月16日。截止本报告期末，合肥得润电子器件有限公司已借入流动资金贷款人民币70,000,000.00元。
13. 本公司为全资子公司合肥得润电子器件有限公司取得兴业银行合肥分行综合授信额度人民币50,000,000.00元提供担保，
本公司实际担保额度为人民币50,000,000.00元，担保期限为2018年9月21日至2020年9月21日。截止本报告期末，合肥得润电子器件有限公司已借入流动资金贷款人民币30,000,000.00元。
14. 本公司为全资子公司合肥得润电子器件有限公司取得合肥科技农村商业银行七里塘支行综合授信额度人民币
40,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币40,000,000.00元，担保期限为2019年4月12日至2021年3月27日。截止本报告期末，合肥得润电子器件有限公司已开具银行承兑汇票金额为人民币42,857,100.00元（已存入保证金人民币12,857,130.00元）。
15. 本公司为全资子公司合肥得润电子器件有限公司取得光大银行合肥分行综合授信额度人民币36,400,000.00元提供担保，
本公司实际担保额度为人民币36,400,000.00元，担保期限为2019年3月13日至2021年3月26日。截止本报告期末，合肥得润电子器件有限公司已借入流动资金贷款人民币15,000,000.00元，已开具银行承兑汇票金额为人民币21,400,000.00元（已存入保证金人民币6,420,000.00元）。
16. 本公司为全资子公司合肥得润电子器件有限公司取得交行安徽省分行综合授信额度人民币18,900,000.00元提供担保，本
公司实际担保额度为人民币20,000,000.00元，担保期限为2019年3月13日至2021年3月13日。截止本报告期末，合肥得润电子器件有限公司已借入流动资金贷款人民币18,900,000.00元。
17. 本公司为全资子公司绵阳虹润电子有限公司取得绵阳市商业银行游仙支行综合授信额度人民币15,000,000.00元提供担
保，本公司实际担保额度为人民币15,000,000.00元，担保期限为2019年12月23日至2021年12月22日。截止本报告期末，绵阳虹润电子有限公司已开具银行承兑汇票金额为人民币7,117,695.83元(已存入保证金人民币1,431,328.23元)。
18. 本公司为全资子公司深圳华麟电路技术有限公司取得中国银行前海蛇口分行综合授信额度人民币60,000,000.00元提供
担保，本公司实际担保额度为人民币60,000,000.00元，担保期限为2018年8月22日至2020年8月22日。截止本报告期末，深圳华麟电路技术有限公司已借入流动资金贷款金额为人民币28,000,000.00元。
19. 本公司为全资子公司深圳华麟电路技术有限公司取得中国银行前海蛇口分行综合授信额度人民币60,000,000.00元提供
担保，本公司实际担保额度为人民币60,000,000.00元，担保期限为2018年8月22日至2020年8月22日。截止本报告期末，深圳华麟电路技术有限公司已借入流动资金贷款金额为人民币28,000,000.00元。
20. 本公司为全资子公司深圳华麟电路技术有限公司取得国家开发银行深圳分行综合授信额度人民币10,000,000.00元提供
担保，本公司实际担保额度为人民币10,000,000.00元，担保期限为2019年12月25日至2021年12月25日。截止本报告期末，深圳华麟电路技术有限公司已借入流动资金贷款金额为人民币10,000,000.00元。
21. 本公司及本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司共同为本公司控股孙公司重庆瑞润电子有限公司取得建设银行
重庆璧山支行综合授信额度人民币50,000,000.00元提供担保，本公司及本公司全资子公司实际担保额度为人民币60,000,000.00元，担保期限为2019年4月10日至2021年4月10日。截止本报告期末，重庆瑞润电子有限公司已借入流动资
金贷款金额为人民币40,000,000.00元，已开具银行承兑汇票金额为人民币14,000,000.00元(已存入保证金人民币5,600,000.00元)。
22. 本公司及本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司作为担保人、本公司控股孙公司重庆瑞润电子有限公司以位于
重庆市璧山区璧泉街道观音村的权证字号渝（2016）璧山区不动产权第0003032号的土地抵押共同为本公司控股孙公司重庆瑞润电子有限公司取得三峡银行璧山支行综合授信额度人民币80,000,000.00元提供担保，本公司及本公司全资子公司实际担保额度为人民币80,000,000.00元，担保期限为2019年10月8日至2021年10月8日。截止本报告期末，重庆瑞润电子有限公司已开具银行承兑汇票金额为人民币83,330,000.00元(已存入保证金人民币33,332,000.00元)，已开具国内信用证金额为人民币49,999,462.65元(已存入保证金人民币19,999,785.06元)。
23. 本公司为控股孙公司重庆瑞润电子有限公司取得兴业银行重庆分行综合授信额度人民币30,000,000.00元提供担保，本公
司实际担保额度为人民币30,000,000.00元，担保期限为2019年1月8日至2021年1月7日。截止本报告期末，重庆瑞润电子有限公司已开具银行承兑汇票金额为人民币16,000,000.00元(已存入保证金人民币6,400,000.00元)。
24. 本公司及本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司共同为本公司控股孙公司重庆瑞润电子有限公司取得中国工商
银行璧山支行综合授信额度人民币60,000,000.00元提供担保，本公司及本公司全资子公司实际担保额度为人民币60,000,000.00元，担保期限为2018年8月31日至2020年8月31日。截止本报告期末，重庆瑞润电子有限公司已借入流动资金贷款人民币30,000,000.00元。
25. 本公司为控股子公司鹤山市得润电子科技有限公司取得广发银行鹤山支行综合授信额度人民币30,000,000.00元提供担
保，本公司实际担保额度为人民币30,000,000.00元，担保期限为2018年8月10日至2021年8月9日。截止本报告期末，鹤山市得润电子科技有限公司已开具银行承兑汇票金额为人民币725,685.92元(已存入保证金人民币554,796.13元)。
26. 本公司为控股子公司柳州方盛电器系统有限公司取得桂林银行柳州分行授信额度人民币20,000,000.00元提供担保，本公
司实际担保额度为人民币20,000,000.00元，担保期限为2018年1月5日至2020年1月5日。截止本报告期末，柳州方盛电器系统有限公司已借入流动资金贷款人民币20,000,000.00元。
27. 本公司及本公司全资子公司柏拉蒂电子(深圳)有限公司以其名下有权处分的1项实用新型专利作为质押为全资子公司深
圳得润精密零组件有限公司取得高新投小贷公司流动资金借款额度人民币10,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币10,000,000.00元，担保期限为2019年12月2日至2020年11月25日。截止本报告期末，深圳得润精密零组件有限公司已借入流动资金贷款人民币10,000,000.00元。
（5）关联方资金拆借
单位： 元关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入拆出宜宾得康电子有限公司13,380,328.222019年01月01日 2019年06月28日
宜宾得康电子有限公司882,083.332019年01月01日 2019年05月31日
宜宾得康电子有限公司6,000,000.002019年01月01日 2019年10月15日
宜宾得康电子有限公司36,787,234.662019年01月01日 2019年12月31日
截至报告出具日，该款项尚未收回。宜宾得康电子有限公司14,262,411.552019年01月01日 2020年03月31日
截至报告出具日，该款项尚未收回。
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额宜宾得康电子有限公司 出售固定资产9,825,274.49合计 9,825,274.49
（7）关键管理人员报酬
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额关键管理人员薪酬14,321,899.9110,435,902.14
（8）其他关联交易
交易类型 关联方名称 本期发生额 上期发生额 定价方式及
决策程序资金拆借利息收入 宜宾得康电子有限公司3,673,404.13-利率为5.63%资金拆借利息收入PlatiElettrofornitureS.p.A.2,922,532.11667,270.67利率为6%合计- 6,595,936.24667,270.67 -
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元项目名称 关联方
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款
广东科世得润汽车部件有限公司
390,925.1010,633.1614,361,131.23 287,222.62
PlatiElettrofornitureS.p.A.
48,035,703.8821,534,050.4546,316,647.91 3,965,151.94
宜宾得康电子有限公司
148,878,251.8616,312,028.2661,664,034.58 1,233,280.69其他非流动资产
Plati ElettrofornitureS.p.A.
7,093,012.84其他应收款
PlatiElettrofornitureS.p.A.
44,688,404.38 893,768.09
宜宾得康电子有限公司
54,329,749.0217,150,139.3571,312,057.76 1,426,241.16
（2）应付项目
单位： 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额应付账款
PlatiElettrofornitureS.p.A. 56,397.76
宜宾得康电子有限公司76,884,935.9244,694,103.11其他应付款
PlatiElettrofornitureS.p.A. 461,271.13
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元公司本期授予的各项权益工具总额12,550,000.00公司本期行权的各项权益工具总额3,765,000.00公司本期失效的各项权益工具总额3,765,000.00公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 9.5元/2年公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 无其他说明
本公司于2018年5月11日召开2017年度股东大会，审议通过了《公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，公司本次股权激励计划一次性授予公司董事、高级管理人员、核心管理人员以及技术（业务）人员总计34名激励对象1,255万股限制性股票，占公司股本总额46,714.4096万股的2.69%。标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。本次授予的限制性股票的授予价格为9.55元/股。经公司第六届董事会第四次会议暨六届监事会第四次会议审议通过，因公司2017年度股东大会审议通过公司2017年度权益分派方案，股权激励计划授予价格由9.55元/股调整为9.50元/
股；同意以2018年5月11日为授予日，授予34名股权激励对象1,255万股限制性股票。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元授予日权益工具公允价值的确定方法 布莱尔-斯科尔期权定价模型可行权权益工具数量的确定依据 根据最新可行权人数作出最佳估计本期估计与上期估计有重大差异的原因 无以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额61,514,522.22本期以权益结算的股份支付确认的费用总额20,560,560.42其他说明无
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
本公司于2018年5月11日召开2017年度股东大会，审议通过了《公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，公司本次股权激励计划一次性授予公司董事、高级管理人员、核心管理人员以及技术（业务）人员总计34名激励对象1,255万股限制性股票，占公司股本总额46,714.4096万股的2.69%。标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。本次授予的限制性股票的授予价格为9.55元/股。经公司第六届董事会第四次会议暨六届监事会第四次会议审议通过，因公司2017年度股东大会审议通过公司2017年度权益分派方案，股权激励计划授予价格由9.55元/股调整为9.50元/股；同意以2018年5月11日为授予日，授予34名股权激励对象1,255万股限制性股票，授予价为9.5元每股，相应增加实收资本12,550,000.00元，资本公积（股本溢价）106,675,000.00。本期增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年5月18日出具瑞华验字[2018]第48080005号验资报告。本次授予的限制性股票的授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下：
解除限售期 解除限售时间 解除限售数量占获授限制性股票数量比例第一个解除限售期 自授予的限制性股票上市之日起12个月后的首个交
易日起至 限制性股票上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止
30.00%
第二个解除限售期 自授予的限制性股票上市之日起24个月后的首个交
易日起至 限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止
30.00%
第三个解除限售期 自授予的限制性股票上市之日起36个月后的首个交
40.00%
易日起至 限制性股票上市之日起48个月内的最后一个交易日当日止同时授予的限制性股票应达到公司业绩考核目标和个人绩效考核要求，要求如下：
（1）公司各年度业绩考核要求
解除限售期 业绩考核目标第一个解除限售期 2018 年经审计归属于上市公司股东的净利润不低于人民币 2 亿元第二个解除限售期 2019 年经审计归属于上市公司股东的净利润不低于人民币 3 亿元第三个解除限售期 2020 年经审计归属于上市公司股东的净利润不低于人民币 4.2 亿元
本期新增的限制性股票的考核年度为 2018-2020 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。由本次股权激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。
（2）个人绩效考核要求
根据公司现行绩效考核相关管理办法，在考核期的每一个会计年度结束后，对激励对象进行考核。根据考评结果分档，最终确定其解除限售比例，具体情况如下表所示：
考评结果（S）S≥8080＞S≥70 70＞S≥60 S＜60标准系数
1.0 0.8 0.6 0
个人当年实际解除限售额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额解除限售当期限制性股票，按照限制性股票激励计划规定的解除限售比例，根据考核结果确定的额度分批次解除限售；未能解除限售部分由公司回购注销。
本计划是根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以市价为基础，授予的每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股票的市场价格-授予价格。假设公司本计划的业绩指标可以实现且激励对象全部解除限售，则授予的1,255.00万股限制性股票总成本为12,035.45万元，成本摊销预测如下：
会计年度 2018年 2019年 2020年 2021年 合计当年需摊销的费用40,953,961.81 49,144,754.1723,569,422.926,686,361.10 120,354,500.00
2019年度公司未达到第二个解除限售期的业绩考核目标，公司就授予日的公允价与授予价之间的差异确认资本公积-其他资本公积20,560,560.42元。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1．签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出无。2．已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响无。3．已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
项目 年末余额 年初余额资产负债表日后第1年22,767,490.40 21,278,761.18资产负债表日后第2年15,299,178.23 15,022,953.80资产负债表日后第3年15,012,844.28 11,478,265.71以后年度20,004,282.07 29,943,306.30合计73,083,794.97 77,723,287.034．已签订的正在或准备履行的并购协议无。5．已签订的正在或准备履行的重组计划无。6．其他重大财务承诺事项
根据本公司第五届董事会第十三次会议决议、第五届董事会第十四次会议决议、第五届董事会第十五次会议决议、第五届董事会第十六次会议决议、2017年第一次临时股东大会决议、《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，本次交易系本公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买苏进持有的柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司（以下简称“柳州双飞”）60%的股权（其中以发行股份方式向苏进支付交易金额48,000.00万元，以现金方式向苏进支付交易金额12,000.00万元），并募集配套资金不超过38,033.00万元。根据购买资产协议，苏进承诺柳州双飞公司2017年度实际净利润不少于1.2亿元，2018年度实际净利润不少于1.4亿元，2019年度实际净利润不少于1.6亿元，实际净利润除扣除非经常损益外，还应扣除本次募集资金对盈利预测的影响数来确定。同时其承诺，实际净利润在补偿期间内未达到补偿期间预测净利润的，苏进应逐年对本公司进行补偿，补偿方式为股份补偿和现金补偿，具体补偿方式核算方法详见公司公告。柳州双飞2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润为人民币123,219,512.91元，实现净利润数超过承诺盈利数，完成2017年度的业绩承诺事项；2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润为人民币143,380,226.84元，实现净利润数超过承诺盈利数，完成2018年度的业绩承诺事项。2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润为人民币101,897,385.08元，实现净利润未达到承诺盈利数，未完成2019年度的业绩承诺事项。
除存在上述承诺事项外，截止2019年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1．与合营企业和联营企业投资相关的或有负债详见“附注九、在其他主体中的权益”。
2．未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响
2014年3月，公司之子公司重庆瑞润电子有限公司（以下简称“重庆瑞润”）与北汽银翔汽车有限公司发生业务往来，签订《采购通则》，产生供货关系。2018年度，因北汽银翔公司资金链出现困难，不能按期还款，公司于2018年8月起诉北汽银翔汽车有限公司，要求其偿还货款30,904,441.83元以及合同保证金5,722,000.00元。上述应收账款公司已全额计提坏账准备，因此对本公司的财务影响金额较小。
3．对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响
为关联方提供担保详见“本附注十二、关联方交易之关联担保情况”。
截止2019年12月31日，本公司无为非关联方单位提供保证情况。
4．开出保函、信用证
截止2019年12月31日，本公司开出保函、信用证情况详见本附注十二、5（4）关联担保情况。
5．贷款承诺
无。
6．产品质量保证条款
无。
7．其他或有负债（不包括极不可能导致经济利益流出企业的或有负债）无。8．或有资产无。除存在上述或有事项外，截止2019年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元项目 内容
对财务状况和经营成果的影
响数
无法估计影响数的原因
2、利润分配情况
单位： 元拟分配的利润或股利
0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利
0.00
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
①截至2019年12月31日，公司控股股东深圳市得胜资产管理有限公司（以下简称“得胜公司”）持有公司股份115,786,915
股（均为无限售条件流通股），占公司总股本479,694,096股的24.14%，累计质押公司股份总计77,959,000股，占公司总股本的16.25%；公司董事长、实际控制人邱建民先生持有公司股份17,511,017股（其中高管锁定股13,133,263股，无限售条件流通股4,377,754股），占公司总股本的3.65%，邱建民先生累计质押公司股份共124,800,000股，占公司总股本的2.60%；公司股东杨桦女士持有公司股份20,934,906股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的4.36%，杨桦女士累计质押公司股份总计2,990,000股，占公司总股本的0.62%。
②得胜公司于2020年3月6日将原质押给深圳市高新投融资担保有限公司的18,600,000股予以解除质押登记，并于2020年
3月6日再质押给深圳市高新投集团有限公司；得胜公司于2020年4月24日将原质押给中国银河证券股份有限公司的10,500,000股予以解除质押。此次解除质押后，得胜公司累计质押公司股份余额为67,459,000股，占公司总股本的14.06%。
③邱建民先生于2020年1月20日将原质押给深圳市高新投保证担保有限公司的3,000,000股予以解除质押登记并再质押。
此次股份质押后，邱建民先生累计质押公司股份余额共12,480,000股，占公司总股本的2.60%。
④杨桦女士于2020年3月20日将原质押给平安证券股份有限公司的2,990,000股予以解除质押登记。此次解除质押后，杨
桦女士不再存在质押公司股份情形。
⑤本公司于2020年4月29日召开的第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票的议案》，因部分激励对象离职已不符合激励条件及公司2018年限制性股票激励计划第二个解锁期未达到解锁条件，公司拟回购注销激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计4,169,000股，公司本次拟回购注销的4,169,000股限制性股票的回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，即9.93元/股。本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少4,169,000股；同时根据公司董事第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过的《关于回购注销发行股份购买资产之标的公司2019年度未完成业绩承诺应补偿股份的议案》，公司将回购注销苏进应补偿股份2,039,516股，公司总股本将减少2,039,516股；公司股本合计将减少6,208,516股，因此公司总股本将由479,694,096股减至473,485,580股。
⑥新型冠状病毒肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对新冠病毒的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司在切
实贯彻防控工作的各项要求的同时，为降低对公司的不利影响，本公司及各子公司依据各地方管控政策已于2月12日起陆续复工。本公司预计此次新冠肺炎疫情会对公司产生一定的不利影响，影响程度取决于疫情防控的情况、持续时间以及后续相关国家及地方政策的实施。本公司将密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止本报告报出日，相关评估工作尚在进行当中。除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元会计差错更正的内容 处理程序
受影响的各个比较期间报表
项目名称
累积影响数
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
单位： 元项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润
归属于母公司所有者的终止经营利润其他说明无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
无
（2）报告分部的财务信息
单位： 元项目
分部间抵销 合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
本公司无公司报告分部，原因如下：本公司主营业务为同一行业，无需按行业报告分部；集团内各公司分别分布在深圳、青岛、合肥、重庆等地，但整个集团是纵向一体化，均为关联业务，每一个单体公司的业务都是不完整的，因此，也不能按地区报告分部。
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例 金额
计提比
例
金额 比例 金额 计提比例按单项计提坏账准备的应收账款
846,454.
0.09%
846,454.
100.00%
876,905.2
0.08%
876,905.2
100.00%
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款
944,156,
829.17
99.91%
39,969,6
61.41
4.23%
904,187,1
67.76
1,083,522
,497.33
99.92%
20,757,56
9.18
1.92%
1,062,764,9
28.15
其中：
其中：家电与消费类电子客户组合
314,551,
162.09
33.29%
38,946,5
81.75
12.38%
275,604,5
80.34
496,510,0
97.54
45.79%
20,102,67
9.77
4.05%
476,407,41
7.77
汽车电子行业客户组合
23,865,8
05.97
2.53%
1,023,07
9.66
4.29%
22,842,72
6.31
30,326,69
0.46
2.80%
654,889.4
2.16%
29,671,801.
合并范围内关联方
605,739,
861.11
64.10%
605,739,8
61.11
556,685,7
09.33
51.34%
556,685,70
9.33
合计
945,003,
283.38
100.00%
40,816,1
15.62
4.32%
904,187,1
67.76
1,084,399
,402.55
100.00%
21,634,47
4.40
2.00%
1,062,764,9
28.15
按单项计提坏账准备：835,989.22
单位： 元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由深圳市德仓科技有限公司
706,624.57706,624.57100.00%
账龄5年以上，预计无法收回摩比科技（西安）有限117,639.24117,639.24100.00%账龄5年以上，预计无
公司 法收回众泰集团22,190.4011,725.4152.84%预计无法收回合计846,454.21835,989.22-- --按单项计提坏账准备：
单位： 元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由按组合计提坏账准备：
单位： 元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例家电与消费类电子客户组合1年以内266,472,527.565,382,745.062.02%1－2年21,589,253.9411,228,570.9852.01%2－3年12,150,087.377,995,972.4965.81%3－4年13,783,945.3913,783,945.39100.00%4－5年93,606.5093,606.50100.00%5年以上461,741.33461,741.33100.00%小计314,551,162.0938,946,581.7512.38%汽车电子行业客户组合1年以内23,263,591.58632,769.692.72%1－2年18,761.606,217.5933.14%2－3年280,994.99148,477.7552.84%3－4年302,457.80235,614.6377.90%小计23,865,805.971,023,079.664.29%合计338,416,968.0639,969,661.41--确定该组合依据的说明：
无按组合计提坏账准备：
单位： 元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例合并范围内关联方1年以内296,081,094.611－2年264,183,252.46
2－3年29,210,142.423－4年12,835,505.654－5年2,742,544.535年以上687,321.44合计605,739,861.11--确定该组合依据的说明：
无按组合计提坏账准备：
单位： 元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元账龄 账面余额1年以内（含1年）585,817,213.751至2年285,791,268.002至3年41,641,224.783年以上31,753,576.853至4年26,944,099.244至5年2,836,151.035年以上1,973,326.58合计945,003,283.38
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元类别 期初余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回 核销 其他单项计提预期信用损失的应收账款
876,905.22 22,190.4052,641.41 846,454.21按组合计提预期信用损失的应收
20,757,569.18 19,695,104.94483,012.71 39,969,661.41
账款
合计21,634,474.40 19,717,295.3452,641.41483,012.71 40,816,115.62其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式摩比科技（西安）有限公司52,641.41银行存款合计52,641.41--无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元项目 核销金额实际核销的应收账款483,012.71其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
款项是否由关联交
易产生广东明芯光电有限公司
货款428,790.08
已经诉讼，预计无法收回
总经理审批 否合计-- 428,790.08-- -- --应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元单位名称 应收账款期末余额
占应收账款期末余额合计数
的比例
坏账准备期末余额第一名372,381,247.3339.41%第二名195,297,784.3320.67%第三名96,012,532.6410.16%1,233,868.44第四名35,883,998.893.80%724,856.78第五名21,380,991.372.26%合计720,956,554.5676.30%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
无
2、其他应收款
单位： 元项目 期末余额 期初余额应收利息1,060,935.27应收股利42,500,000.0022,500,000.00其他应收款672,068,756.62711,426,483.28合计714,568,756.62734,987,418.55
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元项目 期末余额 期初余额短期借款1,060,935.27合计1,060,935.27
2）重要逾期利息
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
是否发生减值及其判断
依据其他说明：
无3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额广东科世得润汽车部件有限公司42,500,000.0022,500,000.00合计42,500,000.0022,500,000.002）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
是否发生减值及其判断
依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额应收合并范围内公司款项564,383,754.87613,207,889.47应收出口退税1,802,346.911,870,454.92保证金34,804,284.5719,288,853.57单位往来款及其他102,630,947.4680,297,996.61合计703,621,333.81714,665,194.572）坏账准备计提情况
单位： 元坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
合计未来12个月预期信用损失
整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)
整个存续期预期信用损失
(已发生信用减值)2019年1月1日余额3,238,711.29 3,238,711.29
2019年1月1日余额在本期
—— —— —— ——本期计提28,313,865.90 28,313,865.902019年12月31日余额31,552,577.19 31,552,577.19损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元账龄 账面余额1年以内（含1年）460,237,976.051至2年155,690,878.712至3年28,613,226.283年以上59,079,252.773至4年58,061,501.734至5年173,660.005年以上844,091.04合计703,621,333.813）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元类别 期初余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回 核销 其他单项计提预期信用损失的其他应收款
按组合计提预期信用损失的其他应收款
3,238,711.29 28,351,275.00 31,552,577.19合计3,238,711.29 28,351,275.00 31,552,577.19无其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式无
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
款项是否由关联交
易产生其他应收款核销说明：
无
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
占其他应收款期末余额合计数的比例
坏账准备期末余额第一名 往来款268,387,351.571年以内
38.15%
第二名 往来款97,966,691.863年以内
13.92%
第三名 往来款77,184,312.992年以内
10.97%
第四名 往来款54,329,749.022年以内
7.72% 17,150,139.35
第五名 往来款45,102,385.921年以内
6.41%
-合计-- 542,970,491.36-- 77.17% 17,150,139.356）涉及政府补助的应收款项
单位： 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
预计收取的时间、金额
及依据无7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：
无
3、长期股权投资
单位： 元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资3,056,952,338.13 3,056,952,338.132,953,086,737.13 2,953,086,737.13对联营、合营企业投资
177,831,220.32 177,831,220.32142,106,635.43 142,106,635.43合计3,234,783,558.45 3,234,783,558.453,095,193,372.56 3,095,193,372.56
（1）对子公司投资
单位： 元被投资单位
期初余额(账
面价值)
本期增减变动
期末余额(账面
价值)
减值准备期末
余额追加投资 减少投资 计提减值准备其他深圳得润精密零组件有限公司
12,094,892.10 12,094,892.10青岛海润电子有限公司
17,712,836.75 17,712,836.75合肥得润电子器件有限公司
173,754,175.4
173,754,175.40绵阳虹润电子有限公司
32,500,000.00 32,500,000.00长春得润电子科技有限公司
2,302,902.77 2,302,902.77得润电子（香港）有限公司
461,343,329.8
113,865,600.0
575,208,929.82青岛得润电子有限公司
35,800,000.00 35,800,000.00柏拉蒂电子（深圳）有限公司
7,636,700.29 7,636,700.29深圳华麟电路技术有限公司
249,500,000.0
249,500,000.00深圳市得润光学有限公司
6,000,000.001.00 6,000,001.00鹤山市得润电子科技有限公
1,256,973,300.
1,256,973,300.
司柳州方盛电器系统有限公司
23,208,600.00 23,208,600.00惠州市升华科技有限公司
48,760,000.00 48,760,000.00得道车联网络科技（上海）有限公司
15,000,000.00 15,000,000.00深圳市得润恒盛供应链有限公司
10,000,000.00 10,000,000.00柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司
600,000,000.0
600,000,000.00重庆得润供应链管理有限公司
500,000.00 500,000.00合计
2,953,086,737.
113,865,601.0
10,000,000.00
3,056,952,338.
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元投资单位
期初余额(账面价
值)
本期增减变动
期末余额(账面价值)
减值准备
期末余额追加投资 减少投资
权益法下确认的投
资损益
其他综合收益调整
其他权益
变动
宣告发放现金股利
或利润
计提减值
准备
其他
一、合营企业
二、联营企业
广东科世得润汽车部件有限公司
129,299,1
37.02
67,296,29
6.22
45,000,00
0.00
151,595,4
33.24
宜宾得康电子有限公司
12,807,49
8.41
13,379,31
7.63
48,971.04
26,235,78
7.08
小计
142,106,6
35.43
80,675,61
3.85
48,971.04
45,000,00
0.00
177,831,2
20.32
合计
142,106,6
35.43
80,675,61
3.85
48,971.04
45,000,00
0.00
177,831,2
20.32
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位： 元项目
本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务1,256,907,482.741,120,187,422.691,691,545,853.84 1,494,918,050.68其他业务50,411,585.658,573,388.3139,655,961.63 6,326,803.76合计1,307,319,068.391,128,760,811.001,731,201,815.47 1,501,244,854.44是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
无
5、投资收益
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的长期股权投资收益39,138,458.9892,915,345.28权益法核算的长期股权投资收益80,675,613.8580,833,277.28处置长期股权投资产生的投资收益94,869,019.25可供出售金融资产在持有期间的投资收益1,315,026.83合计119,814,072.83269,932,668.64
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元项目 金额 说明非流动资产处置损益-23,464,846.47
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
167,420.83计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
47,833,026.73主要是公司取得的研发补助等计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
6,595,936.24除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-2,492,389.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,893,870.96其他符合非经常性损益定义的损益项目1,927,650.27减：所得税影响额-1,193,117.91少数股东权益影响额-6,432,517.37合计32,298,562.06--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
每股收益基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润-25.64%-1.2205 -1.2205扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
-26.01%-1.2879 -1.2879
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称无
4、其他
无
第十三节 备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书处。
深圳市得润电子股份有限公司董事长：邱建民二〇二〇年四月二十九日