公司代码：600825 公司简称：新华传媒
上海新华传媒股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈启伟、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）蒋玲英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,065,114,126.57 | 3,978,266,883.10 | 2.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,673,054,252.34 | 2,676,104,066.79 | -0.11 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,597,276.38 | -263,674,869.77 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 152,853,219.04 | 247,805,586.38 | -38.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,416,263.94 | 6,129,043.42 | -155.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,550,708.17 | 5,447,852.56 | -238.60 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.13 | 0.24 | 减少0.37个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.003 | 0.006 | -150.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.003 | 0.006 | -150.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 600,855.99 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,598,410.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -51,835.61 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -12,986.59 | |
| 合计 | 4,134,444.23 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 42,827 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海新华发行集团有限公司 | 292,533,681 | 28.00 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 上海报业集团 | 245,486,319 | 23.49 | 0 | 无 | 国家 | ||
| 上海埃森化工有限公司（参与融资融券） | 21,002,925 | 2.01 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 20,674,189 | 1.98 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,603,000 | 1.40 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 上海九百（集团）有限公司 | 8,286,480 | 0.79 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 6,471,667 | 0.62 | 0 | 无 | 其他 | ||
| 刘力军 | 5,359,391 | 0.51 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 杨光（参与融资融券） | 5,233,500 | 0.50 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 陈滔 | 3,191,979 | 0.31 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 上海新华发行集团有限公司 | 292,533,681 | 人民币普通股 | 292,533,681 | ||||
| 上海报业集团 | 245,486,319 | 人民币普通股 | 245,486,319 | ||||
| 上海埃森化工有限公司（参与融资融券） | 21,002,925 | 人民币普通股 | 21,002,925 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 20,674,189 | 人民币普通股 | 20,674,189 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,603,000 | 人民币普通股 | 14,603,000 | ||||
| 上海九百（集团）有限公司 | 8,286,480 | 人民币普通股 | 8,286,480 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 6,471,667 | 人民币普通股 | 6,471,667 |
| 刘力军 | 5,359,391 | 人民币普通股 | 5,359,391 |
| 杨光（参与融资融券） | 5,233,500 | 人民币普通股 | 5,233,500 |
| 陈滔 | 3,191,979 | 人民币普通股 | 3,191,979 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海新华发行集团有限公司与上海报业集团存在关联关系且为一致行动人。此外，未知前十名无限售条件股东之 间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关 联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)交易性金融资产：期末余额比上年末余额减少15,656.90万元，减少比例为63.42%，主要系报告期购买银行理财产品到期赎回所致。
(2)应收利息：期末余额比上年末余额增加132.67万元，增加比例为65.20%，系计提未到期银行结构性存款利息所致。
(3)存货：期末余额比上年末余额增加12,812.09万元，增加比例为37.11%，主要系本报告期受疫情影响春季课本销售未完成，及馆配部分图书尚未结算销售所致。
(4)预收款项：期末余额比上年末余额减少29,588.90万元，减少比例为99.85%，系将符合合同负债核算范围的预收款项进行重分类所致。
(5)合同负债：期末余额比上年末余额增加24,439.66万元，增加比例为100%，系将符合合同负债核算范围的预收款项进行重分类所致。
(6)应付职工薪酬：期末余额比上年末余额减少1,692.11万元，减少比例为32.59%，系上年提取年终奖金等在报告期内发放所致。
(7)应交税费：期末余额比上年末余额减少611.79万元，减少比例为43.65%，系报告期缴纳各项税费所致。
(8)其他流动负债：期末余额比上年末余额增加837.03万元，增加比例为43.47%，主要系报告期根据合同计提房屋租金增加所致。
(9)营业收入：本期发生数比上年同期减少9,495.24万元，减少比例为38.32%，主要系受疫情影响门店临时停业，门店销售减少，以及课本销售结算的时间性差异所致。
(10)营业成本：本期发生数比上年同期减少6,513.97万元，减少比例为40.91%，系报告期营业收入下降导致相应成本同比减少所致。
(11)税金及附加：本期发生数比上年同期增加13.32万元，主要系报告期文化事业建设费增加所致。
(12)销售费用及管理费用：本期发生数比上年同期减少793.65万元，主要系用人费用减少，及与销售相关费用减少等因素所致。
(13)财务费用：利息收入本期发生数比上年同期增加约1,446.99万元,主要系报告期收到项目资金占用费，及购买银行产品调整等因素共同影响所致。
(14)其他收益：本期发生数比上年同期增加29.97万元，系报告期收到退税及进项税加计扣除数增加所致。
(15)资产处置收益：本期发生数比上年同期减少66.94万元，减少比例为100%，系报告期无相关资产处置所致。
(16)营业外收入：本期发生数比上年同期增加29.57万元，主要系报告期子公司取得的扶持资金等所致。
(17)营业外支出：本期发生数比上年同期增加6.11万元，主要系报告期向湖北新华书店捐赠物品款等所致。
(18)所得税费用：本期发生数比上年同期减少43.43万元，系报告期金融资产公允价值变动，相应调整递延所得税负债所致。
（19）净利润：报告期发生亏损，较上年同期减少921.56万元，主要系受疫情影响门店临时停业等，收入大幅下降，毛利减少所致。
（20）经营活动产生现金流量净流出额，同比减少11,507.76万元,主要系上年同期支付房产项目包销保证金2亿元所致。
（21）投资活动产生现金流量净额同比增加612.64万元，主要系报告期取得投资单位收益分配较上年同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 上海新华传媒股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈启伟 |
| 日期 | 2020年4月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,451,268,363.44 | 1,324,575,242.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 90,319,178.08 | 246,888,219.18 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 49,200.00 | 49,200.00 |
| 应收账款 | 34,939,220.96 | 46,446,333.40 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,766,620.00 | 2,761,605.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 448,416,372.75 | 433,079,070.18 |
| 其中：应收利息 | 3,361,715.06 | 2,034,965.76 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 473,323,686.12 | 345,202,786.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,789,345.83 | 22,033,500.20 |
| 流动资产合计 | 2,521,871,987.18 | 2,421,035,956.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 84,722,756.10 | 84,894,616.10 |
| 其他权益工具投资 | 583,816,696.08 | 589,840,006.72 |
| 其他非流动金融资产 | 104,467,867.21 | 104,604,296.22 |
| 投资性房地产 | 272,249,797.07 | 274,493,782.43 |
| 固定资产 | 196,236,322.02 | 199,652,438.89 |
| 在建工程 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 27,341,391.97 | 27,605,338.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 262,481,666.27 | 262,481,666.27 |
| 长期待摊费用 | 6,275,810.36 | 8,008,948.94 |
| 递延所得税资产 | 5,649,832.31 | 5,649,832.31 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,543,242,139.39 | 1,557,230,926.48 |
| 资产总计 | 4,065,114,126.57 | 3,978,266,883.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 787,606,832.57 | 650,678,344.33 |
| 预收款项 | 433,006.30 | 296,322,047.48 |
| 合同负债 | 244,396,556.23 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,994,618.16 | 51,915,747.99 |
| 应交税费 | 7,896,678.56 | 14,014,559.88 |
| 其他应付款 | 257,858,523.59 | 238,407,451.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 914,449.31 | 914,449.31 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 27,624,919.22 | 19,254,582.43 |
| 流动负债合计 | 1,360,811,134.63 | 1,270,592,733.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 30,839,455.91 | 31,118,580.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,839,455.91 | 31,118,580.93 |
| 负债合计 | 1,391,650,590.54 | 1,301,711,314.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,044,887,850.00 | 1,044,887,850.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 556,435,765.49 | 556,435,765.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 81,610,694.89 | 81,221,827.87 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 194,408,057.61 | 194,408,057.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 795,711,884.35 | 799,150,565.82 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,673,054,252.34 | 2,676,104,066.79 |
| 少数股东权益 | 409,283.69 | 451,502.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,673,463,536.03 | 2,676,555,568.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,065,114,126.57 | 3,978,266,883.10 |
法定代表人：陈启伟 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：蒋玲英
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 643,208,679.76 | 567,315,516.49 |
| 交易性金融资产 | 90,319,178.08 | 246,888,219.18 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 |
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 488,643,805.30 | 483,779,960.78 |
| 其中：应收利息 | 1,316,315.06 | 139,506.85 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,162,855.41 | 3,282,650.04 |
| 流动资产合计 | 1,225,334,518.55 | 1,301,266,346.49 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,822,482,363.79 | 1,822,329,363.79 |
| 其他权益工具投资 | 582,880,262.34 | 588,903,572.98 |
| 其他非流动金融资产 | 90,501,068.30 | 90,567,016.64 |
| 投资性房地产 | 65,539,731.81 | 65,981,664.15 |
| 固定资产 | 2,604,466.21 | 2,849,913.03 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 97,094.06 | 111,658.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,564,104,986.51 | 2,570,743,188.75 |
| 资产总计 | 3,789,439,505.06 | 3,872,009,535.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,884,695.57 | 7,456,238.51 |
| 应交税费 | 1,870,236.38 | 1,901,732.22 |
| 其他应付款 | 1,057,355,725.58 | 1,149,747,831.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 914,449.31 | 914,449.31 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,065,110,657.53 | 1,159,105,802.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 30,839,455.91 | 31,118,580.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,839,455.91 | 31,118,580.93 |
| 负债合计 | 1,095,950,113.44 | 1,190,224,383.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,044,887,850.00 | 1,044,887,850.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 671,361,563.15 | 671,361,563.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 82,037,897.15 | 81,649,030.13 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 184,312,842.51 | 184,312,842.51 |
| 未分配利润 | 710,889,238.81 | 699,573,866.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,693,489,391.62 | 2,681,785,151.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,789,439,505.06 | 3,872,009,535.24 |
法定代表人：陈启伟 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：蒋玲英
合并利润表2020年1—3月编制单位：上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 152,853,219.04 | 247,805,586.38 |
| 其中：营业收入 | 152,853,219.04 | 247,805,586.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 169,178,978.18 | 256,701,883.13 |
| 其中：营业成本 | 94,072,140.23 | 159,211,801.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 156,468.34 | 23,258.58 |
| 销售费用 | 72,279,517.51 | 87,552,548.90 |
| 管理费用 | 18,882,084.15 | 11,545,580.68 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -16,211,232.05 | -1,631,306.27 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 16,244,571.83 | 1,774,719.94 |
| 加：其他收益 | 305,285.99 | 5,536.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,905,225.95 | 15,980,203.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -224,722.67 | 2,435,731.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,705,470.11 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,290,246.72 | -1,985,265.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 669,351.57 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,110,964.03 | 5,773,529.97 |
| 加：营业外收入 | 306,894.57 | 11,190.09 |
| 减：营业外支出 | 63,160.18 | 2,090.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,867,229.64 | 5,782,630.06 |
| 减：所得税费用 | -408,747.36 | 25,551.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,458,482.28 | 5,757,078.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,458,482.28 | 5,757,078.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,416,263.94 | 6,129,043.42 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -42,218.34 | -371,965.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 388,867.02 | 7,203,740.84 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 388,867.02 | 7,203,740.84 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | 388,867.02 | 7,203,740.84 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 388,867.02 | 7,203,740.84 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -3,069,615.26 | 12,960,819.24 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,027,396.92 | 13,332,784.26 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -42,218.34 | -371,965.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.003 | 0.006 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.003 | 0.006 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：陈启伟 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：蒋玲英
母公司利润表2020年1—3月编制单位：上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | 441,932.34 | 441,932.34 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 6,604,373.36 | 6,976,058.20 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -3,359,259.17 | -1,714,263.79 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,363,952.77 | 1,719,446.44 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,282,948.62 | 18,412,471.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 153,000.00 | 4,868,000.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,634,989.44 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,657.17 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,581.52 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -16,594.54 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,956,255.48 | 12,699,732.06 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 49,630.17 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,906,625.31 | 12,699,732.06 |
| 减：所得税费用 | -408,747.36 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,315,372.67 | 12,699,732.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,315,372.67 | 12,699,732.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 388,867.02 | 7,308,418.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 388,867.02 | 7,308,418.44 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 388,867.02 | 7,308,418.44 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,704,239.69 | 20,008,150.50 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：陈启伟 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：蒋玲英
合并现金流量表2020年1—3月编制单位：上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,834,373.80 | 136,646,808.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 140,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,884,313.07 | 58,232,696.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,858,686.87 | 194,879,505.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,969,078.85 | 117,355,782.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 62,915,714.74 | 74,002,237.69 |
| 支付的各项税费 | 8,636,876.11 | 8,581,314.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 135,934,293.55 | 258,615,041.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 288,455,963.25 | 458,554,375.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,597,276.38 | -263,674,869.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 251,541,800.00 | 955,306,169.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,345,853.25 | 9,980,787.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,932,200.00 | 557,912.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 269,819,853.25 | 965,844,868.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 317,968.88 | 669,389.83 |
| 投资支付的现金 | 90,000,000.00 | 791,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 90,317,968.88 | 792,469,389.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 179,501,884.37 | 173,375,479.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,297.93 | -27,238.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,930,905.92 | -90,326,629.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 545,146,668.40 | 650,178,961.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 576,077,574.32 | 559,852,332.04 |
法定代表人：陈启伟 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：蒋玲英
母公司现金流量表
2020年1—3月编制单位：上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 443,974,361.45 | 508,794,686.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 443,974,361.45 | 508,794,686.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,162,935.08 | 6,969,614.25 |
| 支付的各项税费 | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 599,800,896.35 | 789,289,511.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 605,964,851.43 | 796,260,145.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,990,489.98 | -287,465,458.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 251,541,800.00 | 955,306,169.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,345,853.25 | 79,980,787.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 267,887,653.25 | 1,035,286,956.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,000.00 | 40,019.00 |
| 投资支付的现金 | 90,000,000.00 | 791,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 90,004,000.00 | 791,840,019.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 177,883,653.25 | 243,446,937.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,893,163.27 | -44,018,520.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 467,315,516.49 | 534,622,264.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 483,208,679.76 | 490,603,743.70 |
法定代表人：陈启伟 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：蒋玲英
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,324,575,242.03 | 1,324,575,242.03 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 246,888,219.18 | 246,888,219.18 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 49,200.00 | 49,200.00 | |
| 应收账款 | 46,446,333.40 | 46,446,333.40 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,761,605.23 | 2,761,605.23 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 433,079,070.18 | 433,079,070.18 |
| 其中：应收利息 | 2,034,965.76 | 2,034,965.76 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 345,202,786.40 | 345,202,786.40 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 22,033,500.20 | 22,258,790.20 | 225,290.00 |
| 流动资产合计 | 2,421,035,956.62 | 2,421,261,246.62 | 225,290.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 84,894,616.10 | 84,894,616.10 | |
| 其他权益工具投资 | 589,840,006.72 | 589,840,006.72 | |
| 其他非流动金融资产 | 104,604,296.22 | 104,604,296.22 | |
| 投资性房地产 | 274,493,782.43 | 274,493,782.43 | |
| 固定资产 | 199,652,438.89 | 199,652,438.89 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 27,605,338.60 | 27,605,338.60 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 262,481,666.27 | 262,481,666.27 | |
| 长期待摊费用 | 8,008,948.94 | 8,008,948.94 | |
| 递延所得税资产 | 5,649,832.31 | 5,649,832.31 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,557,230,926.48 | 1,557,230,926.48 | |
| 资产总计 | 3,978,266,883.10 | 3,978,492,173.10 | 225,290.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 650,678,344.33 | 650,678,344.33 | |
| 预收款项 | 296,322,047.48 | 413,006.30 | -295,909,041.18 |
| 合同负债 | 295,363,706.30 | 295,363,706.30 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 51,915,747.99 | 51,915,747.99 | |
| 应交税费 | 14,014,559.88 | 14,014,559.88 | |
| 其他应付款 | 238,407,451.24 | 238,407,451.24 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 914,449.31 | 914,449.31 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 19,254,582.43 | 20,047,624.84 | 793,042.41 |
| 流动负债合计 | 1,270,592,733.35 | 1,270,840,440.88 | 247,707.53 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 31,118,580.93 | 31,118,580.93 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 31,118,580.93 | 31,118,580.93 | |
| 负债合计 | 1,301,711,314.28 | 1,301,959,021.81 | 247,707.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,044,887,850.00 | 1,044,887,850.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 556,435,765.49 | 556,435,765.49 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 81,221,827.87 | 81,221,827.87 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 194,408,057.61 | 194,408,057.61 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 799,150,565.82 | 799,128,148.29 | -22,417.53 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,676,104,066.79 | 2,676,081,649.26 | -22,417.53 |
| 少数股东权益 | 451,502.03 | 451,502.03 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,676,555,568.82 | 2,676,533,151.29 | -22,417.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,978,266,883.10 | 3,978,492,173.10 | 225,290.00 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
1、其他流动资产：较上年末余额增加225,290.00元，系对附有销售退回条款的销售业务，按估计可能的退货率，计提应收退货成本所致。
2、预收款项：较上年末余额减少295,909,041.18元，系将符合合同负债核算范围的预收款项进行重分类所致。
3、合同负债：较上年末余额增加295,363,706.30元，系将符合合同负债核算范围的预收款项进行重分类所致。
4、其他流动负债：较上年末余额增加793,042.41元，系1、预期因销售退回将退还的金额；2、收取客户合同对价中包含的待转销项税。
5、未分配利润：较上年末余额减少22,417.53元，系附有销售退回条款的销售业务，对其未实现销售毛利不予确认所致。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 567,315,516.49 | 567,315,516.49 | |
| 交易性金融资产 | 246,888,219.18 | 246,888,219.18 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 483,779,960.78 | 483,779,960.78 | |
| 其中：应收利息 | 139,506.85 | 139,506.85 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,282,650.04 | 3,282,650.04 | |
| 流动资产合计 | 1,301,266,346.49 | 1,301,266,346.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,822,329,363.79 | 1,822,329,363.79 | |
| 其他权益工具投资 | 588,903,572.98 | 588,903,572.98 | |
| 其他非流动金融资产 | 90,567,016.64 | 90,567,016.64 | |
| 投资性房地产 | 65,981,664.15 | 65,981,664.15 | |
| 固定资产 | 2,849,913.03 | 2,849,913.03 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 111,658.16 | 111,658.16 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,570,743,188.75 | 2,570,743,188.75 | |
| 资产总计 | 3,872,009,535.24 | 3,872,009,535.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,456,238.51 | 7,456,238.51 | |
| 应交税费 | 1,901,732.22 | 1,901,732.22 | |
| 其他应付款 | 1,149,747,831.65 | 1,149,747,831.65 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 914,449.31 | 914,449.31 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,159,105,802.38 | 1,159,105,802.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 31,118,580.93 | 31,118,580.93 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 31,118,580.93 | 31,118,580.93 | |
| 负债合计 | 1,190,224,383.31 | 1,190,224,383.31 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,044,887,850.00 | 1,044,887,850.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 671,361,563.15 | 671,361,563.15 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 81,649,030.13 | 81,649,030.13 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 184,312,842.51 | 184,312,842.51 | |
| 未分配利润 | 699,573,866.14 | 699,573,866.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,681,785,151.93 | 2,681,785,151.93 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,872,009,535.24 | 3,872,009,535.24 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用