光正集团股份有限公司2020年第一季度报告
2020-053
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主管人员)苏天峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）92,308,286.63291,595,664.30 -68.34%归属于上市公司股东的净利润（元）13,726,857.98-5,116,784.31 368.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-25,237,968.02-6,072,505.45 741.66%经营活动产生的现金流量净额（元）-8,327,515.78-68,455,571.48 87.84%基本每股收益（元/股）
0.03-0.01 400.00%稀释每股收益（元/股）
0.03-0.01 400.00%加权平均净资产收益率
1.53%-0.63% 2.16%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）1,801,603,849.111,776,181,216.01 1.43%归属于上市公司股东的净资产（元）904,823,361.84888,217,712.67 1.87%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）36,749,236.71计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
537,770.44除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,677,818.85合计38,964,826.00--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数45,204
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量光正投资有限公司
境内非国有法人
25.05%129,168,7080质押78,250,000林春光 境内自然人
4.88%25,166,64018,874,980
质押25,166,640徐九丁 境内自然人
1.26%6,504,4850
曽铸涵 境内自然人
1.02%5,259,3000
KING TOINGROUP LIMITE
境外法人
0.99%5,085,1780
乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公司
境内非国有法人
0.64%3,298,9000
新疆德广投资有限责任公司
境内非国有法人
0.46%2,394,4100
徐韬 境内自然人
0.42%2,181,0000
稷定资产管理（嘉兴）有限公司－稷定健康私募证券投资基金
其他
0.41%2,125,8000
王远青 境内自然人
0.35%1,786,7000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量光正投资有限公司129,168,708人民币普通股129,168,708徐九丁6,504,485人民币普通股6,504,485林春光6,291,660人民币普通股6,291,660曾铸涵5,259,300人民币普通股5,259,300KING JOIN GROUP LIMITED 5,085,178人民币普通股5,085,178乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公司
3,298,900人民币普通股3,298,900
新疆德广投资有限责任公司2,394,410人民币普通股2,394,410徐韬2,181,000人民币普通股2,181,000稷定资产管理（嘉兴）有限公司－稷定健康私募证券投资基金
2,125,800人民币普通股2,125,800王远青1,786,700人民币普通股1,786,700上述股东关联关系或一致行动的说明
无前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
上表第三大股东徐九丁，信用证券账户持有公司股票5,246,400股，合计持有公司股票
6,504,485股；第十大股东王远青，信用证券账户持有公司股票1,786,700股，合计持有
公司股票1,786,700股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序号项目 期末余额/本期
发生额
期初余额/上期发生额
增减额 变动比率变动原因说明
应收账款
111,936,456.52 165,965,157.14 -54,028,700.62
-32.55%主要原因系子公司加大回款力度，收回医保款及钢结构工程款所致。
预付款项
189,496,519.70 29,501,651.79 159,994,867.91
542.33%
主要原因系本期预付子公司新视界眼科医院投资有限公司49%股权款所致。
其他应收款
72,135,704.66 22,781,663.09 49,354,041.57
216.64%
主要原因系本期出售子公司光正装备制造有限公司100%的股权，股权款尚未全额收回所致。
合同资产
9,230,879.13 -9,230,879.13
主要原因系执行新收入准则，调整列报项目所致。
其他非流动金融资产
10,000,000.00 43,879,800.00 -33,879,800.00
-77.21%主要原因系本期收回新余明亮基金投资款所致。
投资性房地产
5,938,392.56 86,297,405.55 -80,359,012.99
-93.12%主要原因系本期处置子公司光正装备制造有限公司100%股权，该公司不再纳入公司合并范围所致。
短期借款
60,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00
500.00%
主要原因系本期取得银行贷款所致。
预收款项
33,888.54 18,833,827.19 -18,799,938.65
-99.82%主要原因系本期执行新收入准则，调整列报项目所致。
合同负债
26,104,011.81 -26,104,011.81
主要原因系本期执行新收入准则，调整列报项目所致。
应交税费
11,374,269.65 23,993,804.31 -12,619,534.66
-52.59%主要原因系本期缴纳税金所致。
营业收入
92,308,286.63 291,595,664.30 -199,287,377.67
-68.34%主要原因系受疫情影响，公司一季度部分月份未正常生产经营所致。
营业成本
77,783,069.25 192,911,705.39 -115,128,636.14
-59.68%主要原因系受疫情影响，公司一季度部分月份未正常生产经营所致。
销售费用 -52.85%主要原因系受疫情影响，公司
15,461,643.25 32,792,531.77 -17,330,888.52一季度部分月份未正常生产经营所致。
管理费用
26,466,620.66 40,947,958.42 -14,481,337.76
-35.37%主要原因系受疫情影响，公司一季度部分月份未正常生产经营所致。
财务费用
4,016,412.96 11,262,068.90 -7,245,655.94
-64.34%主要原因系本期银行贷款利息较上年同期有所减少所致。
投资收益
36,749,236.71 2,312.11 36,746,924.60
1589324.24
%主要原因系本期出售子公司光正装备制造有限公司100%的股权所致。
资产减值损失
-312,482.31 -1,595,528.26 1,283,045.95
80.42%
主要原因系本期收回应收款项所致。
所得税费用
254,307.61 5,874,414.30 -5,620,106.69
-95.67%主要原因系收入下降影响所致。
经营活动产生的现金流量净额
-8,327,515.78 -68,455,571.48 60,128,055.70
87.84%
主要原因系受疫情影响，公司紧缩成本费用支出，成本费用下降幅度大于收入下降幅度所致。
投资活动产生的现金流量净额
11,244,440.80 -78,605,819.15 89,850,259.95
114.30%
主要原因系：1、本期收回新余明亮基金投资款；2、本期出售子公司光正装备制造有限公司100%的股权，收到股权款所致。
筹资活动产生的现金流量净额
22,065,131.85 -78,530,559.26 100,595,691.11
128.10%
主要原因系本期归还银行贷款较上年同期有所减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.2020年1月5日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过收购上海新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“新
视界眼科”）49%股权暨重大资产重组事项的相关议案。2020年1月6日，公司就收购新视界眼科49%股权事项披露《光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》，2020年2月3日，公司召开2020年度第一次临时股东大会审议通过重大资产重组相关事项，2020年3月20日，公司办理完成收购新视界眼科49%股权的相关交割手续，并披露《光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》。本次交易完成后，新视界眼科成为公司全资子公司。
2.2020年1月5日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于拟出售下属子公司股权暨签署<框架协议>的议案》，
同意公司全资子公司光正建设集团有限公司以14,500万元的价格出售其下属子公司光正装备制造有限公司100%股权并与受让方签署框架协议。2020年3月4日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于出售下属子公司股权定价的议案》，同意依据审计、评估结果，经友好协商，以14,500万元的价格出售光正装备100%股权。2020年3月11日，公司发布公告已依照股权转让协议的约定办理完毕出售光正装备100%股权的交割相关手续，公司不再持有光正装备制造有限公司的股权。
3.公司董事会于2018年8月1日审议通过了《关于公司控股子公司发起设立产业投资基金的议案》并发布相关公告（公告编号：
2018-087），公司分别于2018 年10月11日、2019年1月26日发布了该产业投资基金的进展公告（公告编号：2018-094、2019-003）,2019年11月8日，公司发布了控股子公司从该产业投资基金退伙的公告（公告编号： 2019-091）。上述内容详见公司在指定媒体上发布的公告。2020年1月17日，公司接到子公司新视界眼科通知，截至目前，新视界眼科对产业投资基金的1.5亿元出资额已全部收回。公司就上述事项于2020年1月18日发布公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
收购新视界眼科49%股权
2020年01月06日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1207226032&announcementTime=2020-01-062020年02月04日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1207288957&announcementTime=2020-02-042020年03月20日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1207386326&announcementTime=2020-03-20
出售光正装备制造有限公司100%股权
2020年01月06日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1207226026&announcementTime=2020-01-062020年03月05日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1207345195&announcementTime=2020-03-052020年03月11日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1207359529&announcementTime=2020-03-11新视界眼科从产业投资基金退伙 2020年01月18日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1207264075&announcementTime=2020-01-18股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值净利润为负值2020年1-6月净利润（万元）-1,600至-8002019年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）
1,003.39业绩变动的原因说明
受今年疫情影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，同时由于交通限制，原材料采购、产品运输、市场推广等影响，营业收入、净利润减少。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有闲置资金2,0000 0银行理财产品 自有闲置资金2,0000 0合计4,0000 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元股东或关联人名称
占用时间 发生原因 期初数
报告期新增
占用金额
报告期偿还总金额
期末数
预计偿还方
式
预计偿还金
额
预计偿还时间（月份）光正重工有限公司
钢结构工程欠款已逾期
280.43050230.43现金清偿
230.43
2020年4月合计
280.43050230.43-- 230.43 --期末合计值占最近一期经审计净资产的比例
0.25%
相关决策程序 该钢结构工程业务，2018年度经公司合同评审流程通过。当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明
钢结构工程欠款，2019年12月31日款项已经逾期，故调整为非经营性资金占用，2020年4月16日该笔款项已经结清。未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明
钢结构工程欠款，期末该笔款项已逾期。注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期
2020年04月26日注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引
信会师报字【2020】第ZA11492号
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：光正集团股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金269,831,175.11244,849,118.24结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据700,000.001,193,903.40应收账款111,936,456.52165,965,157.14应收款项融资6,313,908.654,037,713.71预付款项189,496,519.7029,501,651.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款72,135,704.6622,781,663.09其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货60,972,781.5570,048,156.38合同资产9,230,879.13持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产7,235,568.225,110,355.26流动资产合计727,852,993.54543,487,719.01非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资13,685,273.2713,685,273.27其他权益工具投资其他非流动金融资产10,000,000.0043,879,800.00投资性房地产5,938,392.5686,297,405.55固定资产283,613,846.71299,688,694.25在建工程29,645,065.0127,596,818.30生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产118,276,856.98145,876,342.07开发支出商誉527,475,836.86527,475,836.86长期待摊费用49,238,642.7852,876,288.16递延所得税资产35,876,941.4035,317,038.54其他非流动资产非流动资产合计1,073,750,855.571,232,693,497.00资产总计1,801,603,849.111,776,181,216.01流动负债：
短期借款60,000,000.0010,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据3,723,725.554,030,903.66应付账款201,588,103.57230,509,639.30预收款项33,888.5418,833,827.19合同负债26,104,011.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬13,174,825.9716,942,020.04应交税费11,374,269.6523,993,804.31其他应付款173,576,151.44144,742,361.19其中：应付利息70,064.03应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债97,855,000.00100,670,000.00其他流动负债流动负债合计587,429,976.53549,722,555.69非流动负债：
保险合同准备金长期借款160,000,000.00160,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益5,991,192.146,489,675.29递延所得税负债1,421,703.671,421,703.67其他非流动负债非流动负债合计167,412,895.81167,911,378.96负债合计754,842,872.34717,633,934.65所有者权益：
股本515,729,591.00515,729,591.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积432,047,891.48429,934,520.35减：库存股34,958,950.6234,958,950.62
其他综合收益专项储备13,222,413.5612,456,993.50盈余公积20,253,935.2620,253,935.26一般风险准备未分配利润-41,471,518.84-55,198,376.82归属于母公司所有者权益合计904,823,361.84888,217,712.67少数股东权益141,937,614.93170,329,568.69所有者权益合计1,046,760,976.771,058,547,281.36负债和所有者权益总计1,801,603,849.111,776,181,216.01法定代表人：周永麟 主管会计工作负责人：李俊英 会计机构负责人：苏天峰
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金184,096,161.5770,990,758.83交易性金融资产衍生金融资产应收票据120,000.00应收账款6,041,600.548,089,766.35应收款项融资2,478,980.631,539,253.49预付款项149,143,893.65100,889.65其他应收款97,427,471.44115,798,297.19其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,090,847.76967,362.21流动资产合计440,278,955.59197,606,327.72非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资1,524,908,759.561,523,495,475.94其他权益工具投资其他非流动金融资产10,000,000.0010,000,000.00投资性房地产固定资产257,304.93300,346.32在建工程156,516.59156,516.59生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产7,845,325.227,845,325.22其他非流动资产非流动资产合计1,543,167,906.301,541,797,664.07资产总计1,983,446,861.891,739,403,991.79流动负债：
短期借款40,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款12,272,621.4112,549,587.62预收款项合同负债应付职工薪酬1,069,626.15486,037.93应交税费67,078.65109,032.89其他应付款481,890,565.14355,163,572.27其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债97,855,000.00100,670,000.00其他流动负债62,000,000.0062,000,000.00
流动负债合计695,154,891.35530,978,230.71非流动负债：
长期借款160,000,000.00160,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益92,750.00递延所得税负债其他非流动负债53,000.00非流动负债合计160,053,000.00160,092,750.00负债合计855,207,891.35691,070,980.71所有者权益：
股本515,729,591.00515,729,591.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积476,248,591.87474,135,220.75减：库存股34,958,950.6234,958,950.62其他综合收益专项储备353,158.90353,158.90盈余公积20,253,935.2620,253,935.26未分配利润150,612,644.1372,820,055.79所有者权益合计1,128,238,970.541,048,333,011.08负债和所有者权益总计1,983,446,861.891,739,403,991.79
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
92,308,286.63291,595,664.30其中：营业收入92,308,286.63291,595,664.30
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
125,471,820.73279,774,983.66其中：营业成本77,783,069.25192,911,705.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,744,074.611,656,062.69销售费用15,461,643.2532,792,531.77管理费用26,466,620.6640,947,958.42研发费用204,656.49财务费用4,016,412.9611,262,068.90其中：利息费用4,140,034.6610,998,867.42利息收入534,172.42596,443.80加：其他收益498,020.44329,789.80 投资收益（损失以“－”号填列）
36,749,236.712,312.11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-312,482.31-1,595,528.26 资产处置收益（损失以“-”号填299,733.66
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
3,771,240.7410,856,987.95加：营业外收入2,777,560.051,236,428.99减：营业外支出1,059,991.20829,315.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
5,488,809.5911,264,101.72减：所得税费用254,307.615,874,414.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
5,234,501.985,389,687.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
5,234,501.985,389,687.42 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
13,726,857.98-5,116,784.31
2.少数股东损益
-8,492,356.0010,506,471.73
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
5,234,501.985,389,687.42 归属于母公司所有者的综合收益总额
13,726,857.98-5,116,784.31归属于少数股东的综合收益总额-8,492,356.0010,506,471.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.03-0.01
（二）稀释每股收益
0.03-0.01本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周永麟 主管会计工作负责人：李俊英 会计机构负责人：苏天峰
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
216,348.31477,910.31减：营业成本
0.000.00税金及附加371,353.801,348.56销售费用管理费用2,333,204.772,230,085.24研发费用财务费用3,624,870.905,096,789.30其中：利息费用3,829,315.217,711,792.81利息收入209,267.642,622,745.79加：其他收益288,150.00 投资收益（损失以“－”号填列）
84,857,779.072,312.11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
78,744,697.91-6,559,850.68加：营业外收入47,890.43664,054.13减：营业外支出1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
77,792,588.34-5,895,796.55减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
77,792,588.34-5,895,796.55 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
77,792,588.34-5,895,796.55 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其
他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
77,792,588.34-5,895,796.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金148,760,613.82301,318,593.75 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金15,447,150.9323,304,322.22经营活动现金流入小计164,207,764.75324,622,915.97
购买商品、接受劳务支付的现金83,389,609.21235,965,263.10客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
32,691,450.2961,404,168.98支付的各项税费17,037,149.7922,035,461.80支付其他与经营活动有关的现金39,417,071.2473,673,593.57经营活动现金流出小计172,535,280.53393,078,487.45经营活动产生的现金流量净额-8,327,515.78-68,455,571.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金33,879,800.00取得投资收益收到的现金2,312.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
63,704.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
99,967,973.2768,200,001.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计133,847,773.2768,266,018.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
403,332.476,871,837.16投资支付的现金122,200,000.00140,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计122,603,332.47146,871,837.16投资活动产生的现金流量净额11,244,440.80-78,605,819.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金50,000,000.0050,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计50,000,000.0050,000,000.00偿还债务支付的现金2,815,000.00117,815,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
25,119,868.1510,715,559.26 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
21,000,611.26支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计27,934,868.15128,530,559.26筹资活动产生的现金流量净额22,065,131.85-78,530,559.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
24,982,056.87-225,591,949.89加：期初现金及现金等价物余额244,849,118.24413,570,245.36
六、期末现金及现金等价物余额
269,831,175.11187,978,295.47
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金400,927.747,927,572.16收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金126,394,027.24272,726,509.44经营活动现金流入小计126,794,954.98280,654,081.60购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
662,189.32868,989.67支付的各项税费481,859.3793,697.37支付其他与经营活动有关的现金8,558,967.4162,818,179.57经营活动现金流出小计9,703,016.1063,780,866.61经营活动产生的现金流量净额117,091,938.88216,873,214.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金84,857,779.072,312.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计84,857,779.072,312.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金122,200,000.00100,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计122,200,000.00100,000,000.00投资活动产生的现金流量净额-37,342,220.93-99,997,687.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金40,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计40,000,000.00偿还债务支付的现金2,815,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,829,315.2187,815,000.00支付其他与筹资活动有关的现金5,915,821.94筹资活动现金流出小计6,644,315.2193,730,821.94筹资活动产生的现金流量净额33,355,684.79-93,730,821.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
113,105,402.7423,144,705.16加：期初现金及现金等价物余额70,990,758.8325,889,354.88
六、期末现金及现金等价物余额
184,096,161.5749,034,060.04
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金244,849,118.24244,849,118.24应收票据1,193,903.401,193,903.40应收账款165,965,157.14165,965,157.14应收款项融资4,037,713.714,037,713.71预付款项29,501,651.7929,501,651.79其他应收款22,781,663.0922,781,663.09存货70,048,156.3862,154,222.257,893,934.13合同资产7,893,934.13-7,893,934.13其他流动资产5,110,355.265,110,355.26流动资产合计543,487,719.01543,487,719.01非流动资产：
长期股权投资13,685,273.2713,685,273.27其他非流动金融资产43,879,800.0043,879,800.00投资性房地产86,297,405.5586,297,405.55固定资产299,688,694.25299,688,694.25在建工程27,596,818.3027,596,818.30无形资产145,876,342.07145,876,342.07商誉527,475,836.86527,475,836.86长期待摊费用52,876,288.1652,876,288.16递延所得税资产35,317,038.5435,317,038.54非流动资产合计1,232,693,497.001,232,693,497.00资产总计1,776,181,216.011,776,181,216.01流动负债：
短期借款10,000,000.0010,000,000.00应付票据4,030,903.664,030,903.66应付账款230,509,639.30230,509,639.30预收款项18,833,827.1933,333.33-18,800,493.86合同负债18,800,493.8618,800,493.86应付职工薪酬16,942,020.0416,942,020.04应交税费23,993,804.3123,993,804.31其他应付款144,742,361.19144,742,361.19
一年内到期的非流动负债
100,670,000.00100,670,000.00流动负债合计549,722,555.69549,722,555.69非流动负债：
长期借款160,000,000.00160,000,000.00递延收益6,489,675.296,489,675.29递延所得税负债1,421,703.671,421,703.67非流动负债合计167,911,378.96167,911,378.96负债合计717,633,934.65717,633,934.65所有者权益：
股本515,729,591.00515,729,591.00资本公积429,934,520.35429,934,520.35减：库存股34,958,950.6234,958,950.62专项储备12,456,993.5012,456,993.50盈余公积20,253,935.2620,253,935.26未分配利润-55,198,376.82-55,198,376.82归属于母公司所有者权益合计
888,217,712.67888,217,712.67少数股东权益170,329,568.69170,329,568.69所有者权益合计1,058,547,281.361,058,547,281.36负债和所有者权益总计1,776,181,216.011,776,181,216.01调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金70,990,758.8370,990,758.83应收票据120,000.00120,000.00应收账款8,089,766.358,089,766.35应收款项融资1,539,253.491,539,253.49预付款项100,889.65100,889.65其他应收款115,798,297.19115,798,297.19其他流动资产967,362.21967,362.21流动资产合计197,606,327.72197,606,327.72非流动资产：
长期股权投资1,523,495,475.941,523,495,475.94其他非流动金融资产10,000,000.0010,000,000.00固定资产300,346.32300,346.32在建工程156,516.59156,516.59递延所得税资产7,845,325.227,845,325.22非流动资产合计1,541,797,664.071,541,797,664.07资产总计1,739,403,991.791,739,403,991.79流动负债：
应付账款12,549,587.6212,549,587.62应付职工薪酬486,037.93486,037.93应交税费109,032.89109,032.89其他应付款355,163,572.27355,163,572.27 一年内到期的非流动负债
100,670,000.00100,670,000.00其他流动负债62,000,000.0062,000,000.00流动负债合计530,978,230.71530,978,230.71非流动负债：
长期借款160,000,000.00160,000,000.00递延收益92,750.0092,750.00非流动负债合计160,092,750.00160,092,750.00负债合计691,070,980.71691,070,980.71所有者权益：
股本515,729,591.00515,729,591.00资本公积474,135,220.75474,135,220.75减：库存股34,958,950.6234,958,950.62专项储备353,158.90353,158.90盈余公积20,253,935.2620,253,935.26未分配利润72,820,055.7972,820,055.79所有者权益合计1,048,333,011.081,048,333,011.08负债和所有者权益总计1,739,403,991.791,739,403,991.79调整情况说明 2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会﹝2017﹞22号）要求在境内外同时上市的企业及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。