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广州发展2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:600098 公司简称:广州发展

广州发展集团股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、乔武康、袁志明及会计机构负责人(会计主管人员)梁建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产41,766,918,015.8142,385,420,110.19-1.46
归属于上市公司股东的净资产17,001,629,210.8917,142,645,622.44-0.82
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-149,571,615.92742,608,012.84-120.14
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入6,253,208,208.626,366,395,457.05-1.78
归属于上市公司股东的净利润115,827,283.67147,281,276.16-21.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,112,278.90139,480,761.47-38.98
加权平均净资产收益率(%)0.67720.8944减少0.22个百分点
基本每股收益(元/股)0.04320.0540-20.00
稀释每股收益(元/股)0.04320.0540-20.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益68,889.05
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外12,841,859.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易-9,473,520.00
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益11,845.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出37,341,609.16
少数股东权益影响额(税后)-4,173,980.93
所得税影响额-5,901,697.65
合计30,715,004.77

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)56,405
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
广州国资发展控股有限公司1,709,111,86362.6900国有法人
中国长江电力股份有限公司490,103,25817.9800国有法人
广州发展集团股份有限公司回购专用证券账户63,880,2742.3400其他
长电资本控股有限责任公司54,000,0001.9800国有法人
中国证券金融股份有限公司40,708,0551.4900其他
陈在演10,973,7310.4000境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金5,170,4600.1900其他
朱丽秀4,100,0000.1500境内自然人
广州国发资本管理有限公司3,515,2060.1300国有法人
张杰3,478,0000.1300境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
广州国资发展控股有限公司1,709,111,863人民币普通股1,709,111,863
中国长江电力股份有限公司490,103,258人民币普通股490,103,258
广州发展集团股份有限公司回购专用证券账户63,880,274人民币普通股63,880,274
长电资本控股有限责任公司54,000,000人民币普通股54,000,000
中国证券金融股份有限公司40,708,055人民币普通股40,708,055
陈在演10,973,731人民币普通股10,973,731
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金5,170,460人民币普通股5,170,460
朱丽秀4,100,000人民币普通股4,100,000
广州国发资本管理有限公司3,515,206人民币普通股3,515,206
张杰3,478,000人民币普通股3,478,000
上述股东关联关系或一致行动的说明广州国发资本管理有限公司为广州国资发展控股有限公司全资子公司,长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司。未知上述股东中其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目
科目期末余额年初余额变动比例变动原因
存放同业款项1,961,942,235.483,396,239,105.32-42.23%项目并购和建设支付现金,偿还银行贷款。
交易性金融资产8,554,886.4032,523,960.00-73.70%煤炭套期保值交易平仓,新持仓报告期末浮亏。
应收票据11,475,615.586,436,329.5578.29%加气块业务票据结算增加。
应收款项融资218,766,446.53314,520,668.52-30.44%煤炭业务票据结算减少。
发放贷款和垫款68,716,302.08-100.00%财务公司收回成员单位贷款。
预收款项1,359,860,095.83-100.00%执行新收入准则,科目调整至合同负债等。
合同负债951,339,380.62100%执行新收入准则,科目调整,预收成品油及煤炭款减少。
应付职工薪酬180,148,519.47345,149,426.21-47.81%应付年终奖在本期发放。
其他流动负债225,408,734.43137,137,977.6664.37%暂估收入销项税额增加。
长期应付款651,632,551.10170,332,317.82282.57%新能源业务应付融资租赁款增加 。
其他非流动负债285,202,809.80215,773,492.0132.18%股权收购款增加。
库存股402,290,271.73211,792,784.6089.95%公司回购股票。
利润表项目
科目本期金额上期金额变动比例变动原因
研发费用52,483,030.9931,846,931.7664.80%公司大力培育高新技术企业,研发项目增多,研发费用相应增加。
其他收益12,269,688.637,736,292.9258.60%政府补助款增加。
投资收益80,688,667.2239,839,939.93102.53%参股企业净利润增长。
公允价值变动收益-9,473,520.001,536,000.00-716.77%煤炭套期保值持仓浮亏。
营业利润88,574,439.20181,877,890.28-51.30%受春节假期及新冠肺炎疫情影响,公司火电售电量下降,火电、煤炭贸易等业务销售毛利下降。
营业外收入38,690,695.333,354,635.771,053.35%收到采购合同违约补偿款。
利润总额126,533,311.70184,646,830.80-31.47%受春节假期及新冠肺炎疫情影响,公司火电售电量下降,火电、煤炭贸易等业务销售毛利下降。
所得税费用23,242,478.2535,054,528.15-33.70%应纳税所得额下降。
净利润103,290,833.45149,592,302.65-30.95%受春节假期及新冠肺炎疫情影响,公司火电售电量下降,火电、煤炭贸易等业务销售毛利下降。
少数股东损益-12,536,450.222,311,026.49-642.46%属下控股公司净利润同比减少。
其他综合收益的税后净额-131,870,193.10157,500,000.00-183.73%所持有股票价格下跌。
综合收益总额-28,579,359.65307,092,302.65-109.31%归母净利润及其他综合收益下降。
归属于少数股东的综合收益总额-12,536,450.222,311,026.49-642.46%属下控股公司净利润同比减少。
现金流量表项目
科目本期金额上期金额变动比例变动原因
客户存款和同业存放款项净增加额25,082,858.81175,572.7014,186.31%财务公司吸收非合并范围成员单位的资金增加。
客户贷款及垫款净增加额-70,000,000.0070,000,000.00-200.00%财务公司本期收回非合并范围成员单位贷款。
存放中央银行和同业款项净增加额-54,570,339.67-101,906,836.7746.45%上年同期央行降准,存放央行的准备金减少较多。
经营活动产生的现金流量净额-149,571,615.92742,608,012.84-120.14%发展碧辟上年末预收下游货款较多,燃料公司本期兑付到期应付银承汇票,本期成品油、煤炭库存增加。
收到其他与投资活动有关的现金45,672,060.0028,877,520.0058.16%煤炭套期保值交易平仓收回现金增加。
投资支付的现金36,769,517.80944,065,838.00-96.11%上年支付美姑风电项目投资款。
支付其他与投资活动有关的现金27,229,031.534,950,584.12450.02%存入期货公司的煤炭套期保值交易保证金增加。
投资活动产生的现金流量净额-524,564,380.23-1,169,469,953.7555.15%上年支付美姑风电项目投资款。
取得借款收到的现金1,343,963,121.721,956,236,339.08-31.30%新增借款减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,523,821.5395,298,937.82-30.19%支付的借款利息减少。
支付其他与筹资活动有关的现金190,722,487.1352,435,202.32263.73%公司回购股票。
期末现金及现金等价物余额2,966,369,241.294,258,877,253.10-30.35%期初现金余额减少、本期现金流出增加。

备注:受春节假期、新冠肺炎疫情影响,2020年第一季度广东省火电发电量同比下降7.8%、全社会用电量同比下降10.4%。公司火力发电量同比下降9.46%,上网电量同比下降8.94%。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1公司第八届董事会于2019年12月31日以通讯表决方式召开第九次会议,审议了《关于投资设立广州发展天然气贸易有限公司的议案》,经表决,全体董事一致同意属下全资子公司广州发展燃气投资有限公司投资设立广州发展天然气贸易有限公司。详见2020年1月1日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第八届董事会第九次会议决议公告》和《广州发展关于关于属下全资子公司广州发展燃气投资有限公司投资设立广州发展天然气贸易有限公司的公告》。
2公司第八届董事会于2020年1月21日以通讯表决方式召开第十一次会议,审议《关于公司股份回购实施期限延期的的议案》,经表决,全体董事一致同意对股份回购实施期限延期6个月,延长至2020年7月26日止。除回购期限延长外,回购方案的其他内容未发生变化。回购进展情况按相关规定及时披露。详见2020年1月22日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第八届董事会第十一次会议决议公告》和《广州发展关于公司股份回购实施期限延期的公告》。
3公司属下5家全资、控股子公司被认定为高新技术企业,自2019年起连续三年享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策,即按15%税率缴纳企业所得税。详见2020年2月26日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于子公司通过高新技术企业认定的公告》。
4公司第八届董事会于2020年3月3日以通讯表决方式召开第十二次会议,审议了《关于公司全资子公司广州发展能源物流集团有限公司为广州发展航运有限公司提供担保的议案》,经表决,全体董事一致同意广州发展能源物流集团有限公司为广州发展航运有限公司向民生银行申请1年期流动资金贷款1亿元人民币,按50%股权比例为发展航运公司提供不可撤销连带责任保证担保。详见2020年3月4日在上海证券交易所网站公布的《广州发展属下广州发展能源物流集团有限公司为广州发展航运有限公司提供担保的公告》
5公司于2020年4月15日成功发行2020年度第一期中期票据15亿元,期限3+2年,票面利率2.6%。详见2020年4月23日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司2020年度第一期中期票据发行结果的公告》

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称广州发展集团股份有限公司
法定代表人伍竹林
日期2020年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:广州发展集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,082,550,655.821,047,098,859.00
存放中央银行款项292,043,796.27346,641,632.69
存放同业款项1,961,942,235.483,396,239,105.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产8,554,886.4032,523,960.00
衍生金融资产
应收票据11,475,615.586,436,329.55
应收账款1,655,553,886.791,657,281,085.50
应收款项融资218,766,446.53314,520,668.52
预付款项253,978,580.07218,164,301.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款277,696,390.31247,128,146.22
其中:应收利息
应收股利9,210,228.659,210,228.65
买入返售金融资产
存货2,499,402,026.492,190,136,277.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产43,398,704.0445,490,184.64
其他流动资产618,992,624.06485,997,026.09
流动资产合计8,924,355,847.849,987,657,576.90
非流动资产:
发放贷款和垫款68,716,302.08
债权投资1,020,000.001,020,000.00
其他债权投资
长期应收款362,012,353.23325,776,166.06
长期股权投资5,552,256,168.855,428,596,648.91
其他权益工具投资3,099,970,600.003,274,970,600.00
其他非流动金融资产899,075,565.58899,075,565.58
投资性房地产247,584,781.38252,701,623.06
固定资产16,768,528,293.7616,359,090,128.11
在建工程1,913,186,201.151,859,938,151.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,171,256,695.862,181,238,126.21
开发支出
商誉548,430,947.90428,323,748.08
长期待摊费用61,602,775.6560,595,278.07
递延所得税资产199,845,350.24192,486,969.90
其他非流动资产1,017,792,434.371,065,233,226.16
非流动资产合计32,842,562,167.9732,397,762,533.29
资产总计41,766,918,015.8142,385,420,110.19
流动负债:
短期借款1,168,752,657.871,483,031,991.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据365,568,523.38425,724,383.37
应付账款2,586,374,961.302,681,202,667.89
预收款项1,359,860,095.83
合同负债951,339,380.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放862,687,512.32836,942,470.30
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬180,148,519.47345,149,426.21
应交税费75,415,241.7076,752,528.26
其他应付款352,021,954.74331,311,144.48
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债433,515,230.92350,941,841.96
其他流动负债225,408,734.43137,137,977.66
流动负债合计7,201,232,716.758,028,054,526.99
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款5,143,325,180.775,283,821,074.51
应付债券7,400,000,000.007,400,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款651,632,551.10170,332,317.82
长期应付职工薪酬191,122,360.16199,404,990.53
预计负债
递延收益86,749,125.3890,478,288.76
递延所得税负债430,611,455.81467,921,386.82
其他非流动负债285,202,809.80215,773,492.01
非流动负债合计14,188,643,483.0213,827,731,550.45
负债合计21,389,876,199.7721,855,786,077.44
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,726,196,558.002,726,196,558.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,005,003,897.453,954,651,162.56
减:库存股402,290,271.73211,792,784.60
其他综合收益550,989,723.79682,859,916.89
专项储备81,175,728.4866,584,443.23
盈余公积2,894,890,948.862,894,890,948.86
一般风险准备76,039,506.2176,039,506.21
未分配利润7,069,623,119.836,953,215,871.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计17,001,629,210.8917,142,645,622.44
少数股东权益3,375,412,605.153,386,988,410.31
所有者权益(或股东权益)合计20,377,041,816.0420,529,634,032.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计41,766,918,015.8142,385,420,110.19

法定代表人:伍竹林 主管会计工作负责人:吴旭、乔武康、袁志明 会计机构负责人:梁建

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:广州发展集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金312,738,524.43786,797,525.28
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项66,121.9466,121.94
其他应收款4,007,868,290.323,719,834,829.03
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产27,845,544.2427,845,544.24
其他流动资产9,207,290.518,871,588.75
流动资产合计4,357,725,771.444,543,415,609.24
非流动资产:
债权投资1,260,293,669.391,245,473,669.39
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资12,121,888,244.9312,121,888,244.93
其他权益工具投资2,046,000,000.002,221,000,000.00
其他非流动金融资产320,393,748.30320,393,748.30
投资性房地产
固定资产80,279,156.0981,672,961.11
在建工程2,562,386.761,846,288.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产39,138,784.0340,970,657.55
开发支出
商誉
长期待摊费用1,374,455.091,499,405.55
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计15,871,930,444.5916,034,744,975.05
资产总计20,229,656,216.0320,578,160,584.29
流动负债:
短期借款2,303,802,638.912,302,531,069.47
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款7,015,919.672,659,097.07
预收款项
合同负债
应付职工薪酬10,748,068.3126,258,773.07
应交税费543,228.291,054,689.91
其他应付款44,807,940.094,548,198.21
其中:应付利息87,847,465.04
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债105,953,618.53105,953,618.53
其他流动负债26,842.7833,418.41
流动负债合计2,472,898,256.582,443,038,864.67
非流动负债:
长期借款213,586,368.93179,024,159.60
应付债券5,921,450,301.365,900,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬19,668,116.1820,268,843.38
预计负债
递延收益
递延所得税负债175,546,181.34219,296,181.34
其他非流动负债
非流动负债合计6,330,250,967.816,318,589,184.32
负债合计8,803,149,224.398,761,628,048.99
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,726,196,558.002,726,196,558.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,028,136,261.165,028,136,261.16
减:库存股402,290,271.73211,792,784.60
其他综合收益515,031,019.00646,281,019.00
专项储备
盈余公积2,378,921,338.822,378,921,338.82
未分配利润1,180,512,086.391,248,790,142.92
所有者权益(或股东权益)合计11,426,506,991.6411,816,532,535.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计20,229,656,216.0320,578,160,584.29

法定代表人:伍竹林 主管会计工作负责人:吴旭、乔武康、袁志明 会计机构负责人:梁建

合并利润表2020年1—3月编制单位:广州发展集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入6,276,312,094.546,394,594,445.40
其中:营业收入6,253,208,208.626,366,395,457.05
利息收入23,103,885.9228,196,511.94
已赚保费
手续费及佣金收入2,476.41
二、营业总成本6,273,309,177.386,260,633,241.76
其中:营业成本5,830,298,539.765,826,484,303.37
利息支出3,233,020.902,824,224.20
手续费及佣金支出43,987.8736,329.28
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加27,000,567.7129,948,026.57
销售费用67,932,019.6867,312,237.97
管理费用138,245,782.93133,605,210.19
研发费用52,483,030.9931,846,931.76
财务费用154,072,227.54168,575,978.42
其中:利息费用150,331,041.48163,296,741.26
利息收入1,579,659.041,646,555.21
加:其他收益12,269,688.637,736,292.92
投资收益(损失以“-”号填列)80,688,667.2239,839,939.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益72,571,574.6535,350,863.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-9,473,520.001,536,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)620,096.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,397,700.51-1,195,546.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)68,889.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)88,574,439.20181,877,890.28
加:营业外收入38,690,695.333,354,635.77
减:营业外支出731,822.83585,695.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)126,533,311.70184,646,830.80
减:所得税费用23,242,478.2535,054,528.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)103,290,833.45149,592,302.65
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)103,290,833.45149,592,302.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)115,827,283.67147,281,276.16
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-12,536,450.222,311,026.49
六、其他综合收益的税后净额-131,870,193.10157,500,000.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-131,870,193.10157,500,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益-131,911,051.73157,500,000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益-661,051.73
(3)其他权益工具投资公允价值变动-131,250,000.00157,500,000.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益40,858.63
(1)权益法下可转损益的其他综合收益40,858.63
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-28,579,359.65307,092,302.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-16,042,909.43304,781,276.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额-12,536,450.222,311,026.49
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.04320.0540
(二)稀释每股收益(元/股)0.04320.0540

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:伍竹林 主管会计工作负责人:吴旭、乔武康、袁志明 会计机构负责人:梁建

母公司利润表2020年1—3月编制单位:广州发展集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入6,445,979.504,685,067.78
减:营业成本750,760.05749,999.51
税金及附加375,650.95441,216.72
销售费用
管理费用30,747,433.1527,502,535.24
研发费用801,877.27401,317.06
财务费用61,653,529.7856,599,138.42
其中:利息费用86,494,210.8076,359,713.28
利息收入25,110,304.0620,209,588.44
加:其他收益243,912.27
投资收益(损失以“-”号填列)19,484,504.7118,854,670.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-68,154,854.72-62,154,469.00
加:营业外收入2,920.00
减:营业外支出126,121.81140,171.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-68,278,056.53-62,294,640.60
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-68,278,056.53-62,294,640.60
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-68,278,056.53-62,294,640.60
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-131,250,000.00157,500,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-131,250,000.00157,500,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-131,250,000.00157,500,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-199,528,056.5395,205,359.40
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:伍竹林 主管会计工作负责人:吴旭、乔武康、袁志明 会计机构负责人:梁建

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:广州发展集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,789,015,727.697,491,620,613.57
客户存款和同业存放款项净增加额25,082,858.81175,572.70
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金28,517,505.4136,000,182.17
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,509,018.17966,340.39
收到其他与经营活动有关的现金70,686,942.1267,336,822.60
经营活动现金流入小计6,914,812,052.207,596,099,531.43
购买商品、接受劳务支付的现金6,448,920,149.066,195,034,608.15
客户贷款及垫款净增加额-70,000,000.0070,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额-54,570,339.67-101,906,836.77
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金2,576,835.882,985,254.31
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金476,272,815.96409,588,593.88
支付的各项税费181,542,787.96214,025,232.48
支付其他与经营活动有关的现金79,641,418.9363,764,666.54
经营活动现金流出小计7,064,383,668.126,853,491,518.59
经营活动产生的现金流量净额-149,571,615.92742,608,012.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金648,728.891,921,821.05
取得投资收益收到的现金3,996,767.123,312,520.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额965,385.25196,900.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金45,672,060.0028,877,520.00
投资活动现金流入小计51,282,941.2634,308,761.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金313,903,657.63254,762,293.03
投资支付的现金36,769,517.80944,065,838.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额197,945,114.53
支付其他与投资活动有关的现金27,229,031.534,950,584.12
投资活动现金流出小计575,847,321.491,203,778,715.15
投资活动产生的现金流量净额-524,564,380.23-1,169,469,953.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,343,963,121.721,956,236,339.08
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,343,963,121.721,956,236,339.08
偿还债务支付的现金1,805,080,576.602,528,032,731.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,523,821.5395,298,937.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金190,722,487.1352,435,202.32
筹资活动现金流出小计2,062,326,885.262,675,766,871.57
筹资活动产生的现金流量净额-718,363,763.54-719,530,532.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46,680.21-200,340.24
五、现金及现金等价物净增加额-1,392,453,079.48-1,146,592,813.64
加:期初现金及现金等价物余额4,358,822,320.775,405,470,066.74
六、期末现金及现金等价物余额2,966,369,241.294,258,877,253.10

法定代表人:伍竹林 主管会计工作负责人:吴旭、乔武康、袁志明 会计机构负责人:梁建

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:广州发展集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,715,186.6715,492,915.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金-1,156,063.493,094,444.73
经营活动现金流入小计4,559,123.1818,587,360.72
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金33,540,686.8126,505,425.57
支付的各项税费3,218,871.253,943,214.73
支付其他与经营活动有关的现金7,289,171.4912,783,919.51
经营活动现金流出小计44,048,729.5543,232,559.81
经营活动产生的现金流量净额-39,489,606.37-24,645,199.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4,664,504.714,034,670.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金212,231,103.38145,850,674.52
投资活动现金流入小计216,895,608.09149,885,344.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,022,502.50785,210.89
投资支付的现金275,049,053.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金470,622,150.14420,922,206.44
投资活动现金流出小计471,644,652.64696,756,470.33
投资活动产生的现金流量净额-254,749,044.55-546,871,125.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金957,003,373.001,485,660,238.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计957,003,373.001,485,660,238.00
偿还债务支付的现金922,728,584.001,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,422,651.8025,037,270.82
支付其他与筹资活动有关的现金190,672,487.13301,200.00
筹资活动现金流出小计1,136,823,722.931,425,338,470.82
筹资活动产生的现金流量净额-179,820,349.9360,321,767.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-474,059,000.85-511,194,557.56
加:期初现金及现金等价物余额782,053,622.68964,387,107.59
六、期末现金及现金等价物余额307,994,621.83453,192,550.03

法定代表人:伍竹林 主管会计工作负责人:吴旭、乔武康、袁志明 会计机构负责人:梁建

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,047,098,859.001,047,098,859.00
存放中央银行款项346,641,632.69346,641,632.69
存放同业款项3,396,239,105.323,396,239,105.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产32,523,960.0032,523,960.00
衍生金融资产
应收票据6,436,329.556,436,329.55
应收账款1,657,281,085.501,657,281,085.50
应收款项融资314,520,668.52314,520,668.52
预付款项218,164,301.74218,164,301.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款247,128,146.22247,128,146.22
其中:应收利息
应收股利9,210,228.659,210,228.65
买入返售金融资产
存货2,190,136,277.632,190,136,277.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产45,490,184.6445,490,184.64
其他流动资产485,997,026.09485,997,026.09
流动资产合计9,987,657,576.909,987,657,576.90
非流动资产:
发放贷款和垫款68,716,302.0868,716,302.08
债权投资1,020,000.001,020,000.00
其他债权投资
长期应收款325,776,166.06325,776,166.06
长期股权投资5,428,596,648.915,428,596,648.91
其他权益工具投资3,274,970,600.003,274,970,600.00
其他非流动金融资产899,075,565.58899,075,565.58
投资性房地产252,701,623.06252,701,623.06
固定资产16,359,090,128.1116,359,090,128.11
在建工程1,859,938,151.071,859,938,151.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,181,238,126.212,181,238,126.21
开发支出
商誉428,323,748.08428,323,748.08
长期待摊费用60,595,278.0760,595,278.07
递延所得税资产192,486,969.90192,486,969.90
其他非流动资产1,065,233,226.161,065,233,226.16
非流动资产合计32,397,762,533.2932,397,762,533.29
资产总计42,385,420,110.1942,385,420,110.19
流动负债:
短期借款1,483,031,991.031,483,031,991.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据425,724,383.37425,724,383.37
应付账款2,681,202,667.892,681,202,667.89
预收款项1,359,860,095.83-1,359,860,095.83
合同负债1,203,416,014.011,203,416,014.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放836,942,470.30836,942,470.30
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬345,149,426.21345,149,426.21
应交税费76,752,528.2676,752,528.26
其他应付款331,311,144.48331,311,144.48
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债350,941,841.96350,941,841.96
其他流动负债137,137,977.66293,582,059.48156,444,081.82
流动负债合计8,028,054,526.998,028,054,526.99
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款5,283,821,074.515,283,821,074.51
应付债券7,400,000,000.007,400,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款170,332,317.82170,332,317.82
长期应付职工薪酬199,404,990.53199,404,990.53
预计负债
递延收益90,478,288.7690,478,288.76
递延所得税负债467,921,386.82467,921,386.82
其他非流动负债215,773,492.01215,773,492.01
非流动负债合计13,827,731,550.4513,827,731,550.45
负债合计21,855,786,077.4421,855,786,077.44
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,726,196,558.002,726,196,558.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,954,651,162.563,954,651,162.56
减:库存股211,792,784.60211,792,784.60
其他综合收益682,859,916.89682,859,916.89
专项储备66,584,443.2366,584,443.23
盈余公积2,894,890,948.862,894,890,948.86
一般风险准备76,039,506.2176,039,506.21
未分配利润6,953,215,871.296,953,215,871.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计17,142,645,622.4417,142,645,622.44
少数股东权益3,386,988,410.313,386,988,410.31
所有者权益(或股东权益)合计20,529,634,032.7520,529,634,032.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计42,385,420,110.1942,385,420,110.19

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2017 年 7月 5 日,财政部修订并发布了《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”或“准则”),要求境内上市公司自 2020年 1 月 1 日起施行。按新收入准则规定,公司在准则首次执行日将原“预收款项”重分类为“合同负债”等项目,但对可比期间信息不予调整。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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