厦门安妮股份有限公司2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）80,489,613.85109,921,294.29 -26.78%归属于上市公司股东的净利润（元）-4,095,795.5099,520,927.44 -104.12%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-9,798,024.28243,807.92 -4,118.75%经营活动产生的现金流量净额（元）-66,808,861.8019,639,925.87 -440.17%基本每股收益（元/股）-0.00700.1635 -104.28%稀释每股收益（元/股）-0.00700.1635 -104.28%加权平均净资产收益率-0.22%4.26% -4.48%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）2,219,967,123.132,255,563,045.72 -1.58%归属于上市公司股东的净资产（元）1,857,170,759.101,856,266,554.61 0.05%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
5,627,766.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出74,849.33减：所得税影响额
315.90
少数股东权益影响额（税后）
71.31
合计5,702,228.78--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数74,318报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量林旭曦 境内自然人
14.93%86,669,683
张杰 境内自然人
6.92%40,168,49430,126,370
杨超 境内自然人
3.26%18,913,55018,913,550
质押18,699,998郑素娥 境内自然人
2.08%12,101,741
马信琪 境内自然人
2.00%11,605,942
雷波 境内自然人
0.81%4,700,000
林芸 境内自然人
0.47%2,733,909
广东恒阔投资管理有限公司
境内非国有法人
0.39%2,262,950
朱小燕 境内自然人
0.38%2,196,000
马啸杰 境内自然人
0.37%2,150,175
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量林旭曦86,669,683人民币普通股86,669,683郑素娥12,101,741人民币普通股12,101,741马信琪11,605,942人民币普通股11,605,942张杰10,042,124人民币普通股10,042,124雷波4,700,000人民币普通股4,700,000林芸2,733,909人民币普通股2,733,909广东恒阔投资管理有限公司2,262,950人民币普通股2,262,950朱小燕2,196,000人民币普通股2,196,000马啸杰2,150,175人民币普通股2,150,175
张海明1,826,850人民币普通股1,826,850上述股东关联关系或一致行动的说明
前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
郑素娥所持有12,101,741股股份通过其信用证券账户持有；马信琪所持有11,605,942股股份通过其信用账户持有；雷波所持有的4,700,000股股份通过其信用证券账户持有，马啸杰所持有股份中的1891475股股份通过其信用证券账户持有。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明应付票据 38,297,547.74 70,973,323.91 -46.04% 公司支付到期票据所致应交税费 2,471,206.87 10,818,245.60 -77.16% 本期缴纳上期应缴税金一年内到期的非流动负债 8,708.34 11,008,708.34 -99.92% 归还到期银行借款递延所得税负债 1,406,941.67 279,568.05 403.26% 公允价值变动收益较上年增加所致利润表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明税金及附加 781,645.37 543,617.30 43.79% 应缴增值税较上年同期增加所致研发费用 2,818,371.87 1,618,005.53 74.19% 研发项目增加所致财务费用 1,041,293.14 1,678,008.34 -37.94% 利息收入增加所致公允价值变动收益 5,627,766.66 24,690,069.77 -77.21% 本期无业绩赔偿营业外收入 93,433.21 72,119,979.20 -99.87% 本期无业绩赔偿利润总额 -3,222,596.21 99,778,835.56 -103.23% 本期无业绩赔偿净利润 -4,366,697.34 99,489,355.95 -104.39% 本期无业绩赔偿，且受疫情影响归属于母公司所有者的净利润
-4,095,795.50 99,520,927.44 -104.12% 本期无业绩赔偿，且受疫情影响综合收益总额 -4,366,697.34 99,489,355.95 -104.39% 本期亏损所致归属于母公司所有者的综合收益总额
-4,095,795.50 99,520,927.44 -104.12% 本期无业绩赔偿，且受疫情影响现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明经营活动现金流入小计 93,434,765.79 187,135,640.14
-50.07% 疫情影响，营业收入减少所致经营活动产生的现金流量净额
-66,808,861.80
19,639,925.87 -440.17% 疫情影响，营业收入减少所致投资活动现金流入小计 117,607,730.29
579,948.25 20179.00% 结构性存款到期赎回次数增多所致投资活动现金流出小计 104,594,009.65
24,404,297.00 328.59% 本期购买结构性存款次数增多所致偿还债务支付的现金 71,000,000.00 11,500,000.00 517.39% 归还银行借款所致筹资活动现金流出小计 73,146,697.73 12,617,969.49 479.70% 归还银行借款较上期增加所致筹资活动产生的现金流量净额
1,853,302.27 -12,617,969.49
114.69% 银行借款较上年同期增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年6月26日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《厦门安妮股份有限公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划》，拟向激励对象授予权益总计600万份，涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股，约占本激励计划签署时
公司股本总额41373.65万股的1.45%。具体如下：1、股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予375万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额41373.65万股的0.91%。在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。2、限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予225万股公司限制性股票，占本激励计划签署时公司股本总额41373.65万股的0.54%。具体详见公司2017年6月9日披露的《厦门安妮股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《厦门安妮股有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-027）及2017年6月26日披露的《厦门安妮股份有限公司2017年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-034）。
2017年8月14日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《厦门安妮股份有限公司关于<2017年股票期权与限制性股票激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》。确定2017年8月14日为授予日，向符合条件的个人授予股票期权375万股。具体详见公司2017年8月14日披露的《厦门安妮股份有限公司关于2017年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2017-046）
2017年9月5日，公司分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整<2017年股票期权与限制性股票激励计划>限制性股票激励对象及授予股票数量的议案》、《关于<2017年股票期权与限制性股票激励计划>向激励对象授予限制性股票的议案》。确定2017年9月5日为授予日，向符合条件的12个人授予限制性股票224万股。具体详见公司2017年9月5日披露的《厦门安妮股份有限公司关于2017年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-056）
2018年7月26日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整<2017年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权数量和行权价格、限制性股票数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》，本次调整后，股票期权授予数量由375万份调整为562.5万份，股票期权的行权价格由
12.37元/股调整为8.25元/股；限制性股票授予数量由224万股调整为336万股，限制性股票回购价格调整为5.13元/股。由于
公司原激励对象叶泉青等9人因离职、不在公司担任职务等原因已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票645,000股，注销的股票期权2,850,000份。鉴于公司2017年度业绩未达到解锁及行权条件，董事会同意对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票362,000股，注销部分已获授但尚未行权的股票期权370,000份。共计回购注销限制性股票1,188,000股，并注销股票期权3,405,000份。 具体详见公司2018年7月26日披露的《厦门安妮股份有限公司关于调整2017年股权激励计划股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的公告》（公告编号：
2018-062 ）及《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的公告》（公告编号：2018-063）
2018年8月13日，公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》。
2019年1月4日，公司完成回购注销限制性股票1,188,000股，注销股票期权3,405,000份。回购注销完成后，激励计划的激励对象总人数将调整为10名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为2,172,000股，已授予未行权的股票期权数量调整为2,220,000份。
2019年5月20日，公司分别召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》，董事会同意对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票1,158,000股，注销部分已获授但尚未行权的股票期权1,242,000份。具体详见公司2019年5月21日《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的公告》（公告编号：2019-036）2019年6月5日，公司2019年度第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》。2020年1月22日，公司完成回购注销限制性股票1,158,000股，注销股票期权1,242,000份。回购注销完成后，激励计划的激励对象总人数将调整为10名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为1,014,000股，已授予未行权的股票期权数量调整为978,000份。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 闲置募集资金62,20062,200 0合计62,20062,200 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
厦门安妮股份有限公司
法定代表人：张杰
二〇二〇年四月二十八日
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门安妮股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金194,473,382.93246,277,834.10结算备付金拆出资金交易性金融资产628,423,405.54631,118,272.22衍生金融资产应收票据5,974,913.006,942,662.40应收账款286,544,233.01265,547,099.10应收款项融资预付款项12,618,830.9511,399,062.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款28,355,899.8030,214,360.26其中：应收利息389,083.33应收股利买入返售金融资产存货51,565,830.9345,538,396.92合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产18,634,208.7421,331,823.44流动资产合计1,226,590,704.901,258,369,511.18非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资42,440,282.1042,440,282.11其他权益工具投资173,249,000.00173,249,000.00其他非流动金融资产1,261,765.001,261,765.00投资性房地产41,700,728.9942,328,459.70固定资产160,402,897.96162,982,988.67在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产43,251,368.4743,716,840.90开发支出商誉523,045,473.57523,045,473.57长期待摊费用1,421,317.711,565,140.16递延所得税资产2,089,399.432,089,399.43其他非流动资产4,514,185.004,514,185.00非流动资产合计993,376,418.23997,193,534.54资产总计2,219,967,123.132,255,563,045.72流动负债：
短期借款156,052,744.17141,161,137.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据38,297,547.7470,973,323.91应付账款81,954,888.2568,199,617.05预收款项23,622,184.32合同负债23,457,110.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬10,592,536.8313,312,042.28应交税费2,471,206.8710,818,245.60其他应付款43,110,342.7753,104,234.84其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债8,708.3411,008,708.34其他流动负债5,780,582.516,882,772.30流动负债合计361,725,667.49399,082,266.35非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债1,406,941.67279,568.05其他非流动负债非流动负债合计1,406,941.67279,568.05负债合计363,132,609.16399,361,834.40所有者权益：
股本580,586,284.00581,744,284.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,420,578,657.751,420,361,197.76减：库存股5,210,870.0011,151,410.00
其他综合收益专项储备盈余公积19,602,961.5219,602,961.52一般风险准备未分配利润-158,386,274.17-154,290,478.67归属于母公司所有者权益合计1,857,170,759.101,856,266,554.61少数股东权益-336,245.13-65,343.29所有者权益合计1,856,834,513.971,856,201,211.32负债和所有者权益总计2,219,967,123.132,255,563,045.72法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金67,746,662.9257,590,203.09交易性金融资产590,316,072.21584,919,305.55衍生金融资产应收票据应收账款42,838,980.0840,733,877.35应收款项融资预付款项1,222,964.28419,570.72其他应收款91,435,139.4093,017,108.56其中：应收利息应收股利存货3,813,222.603,607,190.77合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产406,521.06406,521.06流动资产合计797,779,562.55780,693,777.10非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资1,183,728,597.831,183,728,597.83其他权益工具投资161,969,000.00161,969,000.00其他非流动金融资产1,261,765.001,261,765.00投资性房地产23,824,041.0523,998,587.47固定资产4,199,119.984,486,309.85在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产3,472,280.563,644,593.84开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产4,514,185.004,514,185.00非流动资产合计1,382,968,989.421,383,603,038.99资产总计2,180,748,551.972,164,296,816.09流动负债：
短期借款65,005,625.2420,005,625.24交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款21,017,675.3218,817,876.89预收款项1,369,888.74合同负债1,776,428.32应付职工薪酬1,040,391.841,082,313.81应交税费-551,334.94322,188.05其他应付款213,175,607.33242,233,003.63其中：应付利息1,092,212.50应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债8,708.3411,008,708.34其他流动负债593,429.98565,694.95
流动负债合计302,066,531.43295,405,299.65非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债229,826.38229,826.38其他非流动负债非流动负债合计229,826.38229,826.38负债合计302,296,357.81295,635,126.03所有者权益：
股本580,586,284.00581,744,284.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,421,205,658.231,420,988,198.23减：库存股5,210,870.0011,151,410.00其他综合收益专项储备盈余公积16,741,846.4416,741,846.44未分配利润-134,870,724.51-139,661,228.61所有者权益合计1,878,452,194.161,868,661,690.06负债和所有者权益总计2,180,748,551.972,164,296,816.09
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
80,489,613.85109,921,294.29其中：营业收入80,489,613.85109,921,294.29
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
84,713,235.96104,893,102.63其中：营业成本63,590,703.3974,648,855.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加781,645.37543,617.30销售费用6,930,905.728,350,127.31管理费用9,550,316.4718,054,488.46研发费用2,818,371.871,618,005.53财务费用1,041,293.141,678,008.34其中：利息费用2,235,423.141,845,150.74利息收入1,115,660.91395,170.33加：其他收益165,734.55 投资收益（损失以“－”号填列）
453,226.502,513,344.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
5,627,766.6624,690,069.77 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-5,332,565.16-4,555,113.89 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-3,309,459.5627,676,492.02加：营业外收入93,433.2172,119,979.20减：营业外支出6,569.8617,635.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-3,222,596.2199,778,835.56减：所得税费用1,144,101.13289,479.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-4,366,697.3499,489,355.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-4,366,697.3499,489,355.95 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-4,095,795.5099,520,927.44
2.少数股东损益
-270,901.84-31,571.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-4,366,697.3499,489,355.95 归属于母公司所有者的综合收益总额
-4,095,795.5099,520,927.44归属于少数股东的综合收益总额-270,901.84-31,571.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.00700.1635
（二）稀释每股收益
-0.00700.1635本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
10,253,480.2011,131,162.04减：营业成本9,340,825.8110,032,535.68税金及附加66,802.0575,925.48销售费用148,769.18606,235.49管理费用1,264,192.571,561,867.05研发费用财务费用505,220.83218,058.49其中：利息费用利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列）
264,906.252,193,396.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
5,547,433.3324,135,541.99 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-11,902.79 资产减值损失（损失以“-”号填列）
48,682.78 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
4,788,692.1224,953,575.28加：营业外收入1,811.9865,362,855.75减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
4,790,504.1090,316,431.03减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
4,790,504.1090,316,431.03 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
4,790,504.1090,316,431.03 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其
他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
4,790,504.1090,316,431.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金73,212,197.06157,847,785.78 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还42,966.18收到其他与经营活动有关的现金20,179,602.5529,287,854.36经营活动现金流入小计93,434,765.79187,135,640.14
购买商品、接受劳务支付的现金102,574,960.5191,706,622.90客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
18,984,571.0020,916,885.98支付的各项税费4,899,516.094,466,981.61支付其他与经营活动有关的现金33,784,579.9950,405,223.78经营活动现金流出小计160,243,627.59167,495,714.27经营活动产生的现金流量净额-66,808,861.8019,639,925.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金140,000.00260,000.00取得投资收益收到的现金333,350.69319,948.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金117,134,379.60投资活动现金流入小计117,607,730.29579,948.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
30,860.30404,297.00投资支付的现金24,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金104,563,149.35投资活动现金流出小计104,594,009.6524,404,297.00投资活动产生的现金流量净额13,013,720.64-23,824,348.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金75,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计75,000,000.00偿还债务支付的现金71,000,000.0011,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,146,697.731,117,969.49 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计73,146,697.7312,617,969.49筹资活动产生的现金流量净额1,853,302.27-12,617,969.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
137,387.72-69,718.12
五、现金及现金等价物净增加额
-51,804,451.17-16,872,110.49加：期初现金及现金等价物余额246,277,834.10169,814,227.69
六、期末现金及现金等价物余额
194,473,382.93152,942,117.20
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7,015,657.4810,180,050.47收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金2,844,569.8641,072,748.82经营活动现金流入小计9,860,227.3451,252,799.29购买商品、接受劳务支付的现金6,002,358.4510,299,339.05 支付给职工以及为职工支付的现金
679,859.82884,531.67支付的各项税费428,916.231,321,069.87支付其他与经营活动有关的现金30,634,151.073,864,061.78经营活动现金流出小计37,745,285.5716,369,002.37经营活动产生的现金流量净额-27,885,058.2334,883,796.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金140,000.00260,000.00取得投资收益收到的现金264,906.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金48,870,989.17投资活动现金流入小计49,275,895.42260,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14,257.18375,000.00投资支付的现金24,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金44,591,601.40投资活动现金流出小计44,605,858.5824,375,000.00投资活动产生的现金流量净额4,670,036.84-24,115,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金45,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计45,000,000.00偿还债务支付的现金11,000,000.0011,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
694,084.73460,284.74支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计11,694,084.7311,960,284.74筹资活动产生的现金流量净额33,305,915.27-11,960,284.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
65,565.9619,710.49
五、现金及现金等价物净增加额
10,156,459.84-1,171,777.33加：期初现金及现金等价物余额57,590,203.0966,310,233.98
六、期末现金及现金等价物余额
67,746,662.9365,138,456.65
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金246,277,834.10246,277,834.10结算备付金拆出资金交易性金融资产631,118,272.22631,118,272.22衍生金融资产应收票据6,942,662.406,942,662.40应收账款265,547,099.10265,547,099.10应收款项融资预付款项11,399,062.7411,399,062.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款30,214,360.2630,214,360.26其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货45,538,396.9245,538,396.92合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产21,331,823.4421,331,823.44流动资产合计1,258,369,511.181,258,369,511.18非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资42,440,282.1142,440,282.11其他权益工具投资173,249,000.00173,249,000.00其他非流动金融资产1,261,765.001,261,765.00投资性房地产42,328,459.7042,328,459.70
固定资产162,982,988.67162,982,988.67在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产43,716,840.9043,716,840.90开发支出商誉523,045,473.57523,045,473.57长期待摊费用1,565,140.161,565,140.16递延所得税资产2,089,399.432,089,399.43其他非流动资产4,514,185.004,514,185.00非流动资产合计997,193,534.54997,193,534.54资产总计2,255,563,045.722,255,563,045.72流动负债：
短期借款141,161,137.71141,161,137.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据70,973,323.9170,973,323.91应付账款68,199,617.0568,199,617.05预收款项23,622,184.32-23,622,184.32合同负债23,622,184.3223,622,184.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬13,312,042.2813,312,042.28应交税费10,818,245.6010,818,245.60其他应付款53,104,234.8453,104,234.84其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债 一年内到期的非流动负债
11,008,708.3411,008,708.34其他流动负债6,882,772.306,882,772.30流动负债合计399,082,266.35399,082,266.35非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债279,568.05279,568.05其他非流动负债非流动负债合计279,568.05279,568.05负债合计399,361,834.40399,361,834.40所有者权益：
股本581,744,284.00581,744,284.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,420,361,197.761,420,361,197.76减：库存股11,151,410.0011,151,410.00其他综合收益专项储备盈余公积19,602,961.5219,602,961.52一般风险准备未分配利润-154,290,478.67-154,290,478.67归属于母公司所有者权益合计
1,856,266,554.611,856,266,554.61少数股东权益-65,343.29-65,343.29
所有者权益合计1,856,201,211.321,856,201,211.32负债和所有者权益总计2,255,563,045.722,255,563,045.72调整情况说明公司按照财政部于 2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)从2020年1月1日起执行调整相关科目。
母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金57,590,203.0957,590,203.09交易性金融资产584,919,305.55584,919,305.55衍生金融资产应收票据应收账款40,733,877.3540,733,877.35应收款项融资预付款项419,570.72419,570.72其他应收款93,017,108.5693,017,108.56其中：应收利息应收股利存货3,607,190.773,607,190.77合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产406,521.06406,521.06流动资产合计780,693,777.10780,693,777.10非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,183,728,597.831,183,728,597.83其他权益工具投资161,969,000.00161,969,000.00其他非流动金融资产1,261,765.001,261,765.00
投资性房地产23,998,587.4723,998,587.47固定资产4,486,309.854,486,309.85在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产3,644,593.843,644,593.84开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产4,514,185.004,514,185.00非流动资产合计1,383,603,038.991,383,603,038.99资产总计2,164,296,816.092,164,296,816.09流动负债：
短期借款20,005,625.2420,005,625.24交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款18,817,876.8918,817,876.89预收款项1,369,888.74-1,369,888.74合同负债1,369,888.741,369,888.74应付职工薪酬1,082,313.811,082,313.81应交税费322,188.05322,188.05其他应付款242,233,003.63242,233,003.63其中：应付利息1,092,212.501,092,212.50应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债
11,008,708.3411,008,708.34其他流动负债565,694.95565,694.95流动负债合计295,405,299.65295,405,299.65非流动负债：
长期借款
应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债229,826.38229,826.38其他非流动负债非流动负债合计229,826.38229,826.38负债合计295,635,126.03295,635,126.03所有者权益：
股本581,744,284.00581,744,284.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,420,988,198.231,420,988,198.23减：库存股11,151,410.0011,151,410.00其他综合收益专项储备盈余公积16,741,846.4416,741,846.44未分配利润-139,661,228.61-139,661,228.61所有者权益合计1,868,661,690.061,868,661,690.06负债和所有者权益总计2,164,296,816.092,164,296,816.09调整情况说明公司按照财政部于 2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)从2020年1月1日起执行调整相关科目。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
厦门安妮股份有限公司
法定代表人：张杰
二〇二〇年四月二十八日