公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新B股
华新水泥股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会
计机构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 36,335,665,690 | 36,645,386,717 | -0.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 21,513,488,370 | 21,309,042,690 | 0.96 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 434,960,772 | 1,304,929,362 | -66.67 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 3,849,201,089 | 5,975,730,102 | -35.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 354,137,040 | 1,010,896,167 | -64.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 361,768,654 | 970,798,976 | -62.73 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.65 | 5.87 | 减少4.22个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.48 | -64.58 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.48 | -64.58 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -5,955,115 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 14,639,609 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -6,505,297 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,894,928 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 263,924 | |
| 所得税影响额 | 1,820,193 | |
| 合计 | -7,631,614 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 89,869 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| HOLCHIN B.V. | 835,543,825 | 39.85 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |||
| 华新集团有限公司 | 335,560,000 | 16.01 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 94,494,785 | 4.51 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| HOLPAC LIMITED | 41,691,843 | 1.99 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30,476,180 | 1.45 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 交通银行－融通行业景气证券投资基金 | 25,188,856 | 1.20 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合 | 13,136,752 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 | 12,042,473 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND | 11,420,384 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 中国铁路武汉局集团有限公司 | 11,289,600 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| HOLCHIN B.V. | 835,543,825 | 人民币普通股 | 451,333,201 |
| 境内上市外资股 | 384,210,624 | ||
| 华新集团有限公司 | 335,560,000 | 人民币普通股 | 335,560,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 94,494,785 | 人民币普通股 | 94,494,785 |
| HOLPAC LIMITED | 41,691,843 | 境内上市外资股 | 41,691,843 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30,476,180 | 人民币普通股 | 30,476,180 |
| 交通银行－融通行业景气证券投资基金 | 25,188,856 | 人民币普通股 | 25,188,856 |
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合 | 13,136,752 | 人民币普通股 | 13,136,752 |
| 中国工商银行股份有限公司－融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 | 12,042,473 | 人民币普通股 | 12,042,473 |
| FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND | 11,420,384 | 境内上市外资股 | 11,420,384 |
| 中国铁路武汉局集团有限公司 | 11,289,600 | 人民币普通股 | 11,289,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、Holchin B.V.与Holpac Limited系一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动百分比 | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | 60,000,000 | - | 60,000,000 | 不适用 | 购买货币基金 |
| 应收票据 | 5,451,740 | 97,734,290 | -92,282,550 | -94% | 受新冠肺炎疫情影响，票据收入下降 |
| 应收账款 | 804,868,913 | 561,894,121 | 242,974,792 | 43% | 货款收回率降低 |
| 应收款项融资 | 718,793,276 | 1,308,788,934 | -589,995,658 | -45% | 票据存量下降 |
| 存货 | 2,541,330,913 | 1,949,050,780 | 592,280,133 | 30% | 半成品及产成品库存水平上升 |
| 应付票据 | 107,885,255 | 191,505,647 | -83,620,392 | -44% | 新开票据减少 |
| 库存股 | 83,411,595 | - | 83,411,595 | 不适用 | 实施公司A股股份回购 |
| 其他综合收益 | -83,695,977 | -17,416,212 | -66,279,765 | -381% | 吉尔吉斯斯坦货币索姆 |
3.1.2利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
兑人民币汇率下降
利润表项目
| 利润表项目 | 年初至报告期期末金额（1-3月） | 上年年初至报告期期末金额（1-3月） | 变动金额 | 变动百分比 | 变动说明 |
| 营业收入 | 3,849,201,089 | 5,975,730,102 | -2,126,529,013 | -36% | 受新冠肺炎疫情影响产品销量下滑 |
| 营业成本 | 2,557,652,049 | 3,791,831,838 | -1,234,179,789 | -33% | 受新冠肺炎疫情影响产品销量下滑 |
| 管理费用 | 371,845,735 | 282,819,308 | 89,026,427 | 31% | 停工损失增加 |
| 财务费用 | 37,964,289 | 91,164,139 | -53,199,850 | -58% | 借款规模下降 |
| 投资收益 | -3,673,432 | 7,519,178 | -11,192,610 | -149% | 联营公司收益下降 |
| 公允价值变动收益 | -6,798,788 | -2,795,343 | -4,003,445 | -143% | 持有的股票市场价值下跌 |
| 营业外收入 | 805,612 | 8,381,130 | -7,575,518 | -90% | 长账龄债务核销减少 |
| 营业外支出 | 18,305,364 | 5,201,128 | 13,104,236 | 252% | 对外捐赠及防疫支出增加 |
| 所得税费用 | 112,710,873 | 256,435,733 | -143,724,860 | -56% | 受新冠肺炎疫情影响,盈利下降 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 354,137,040 | 1,010,896,167 | -656,759,127 | -65% | 受新冠肺炎疫情影响,盈利下降 |
| 少数股东损益 | 25,937,083 | 87,007,207 | -61,070,124 | -70% | 受新冠肺炎疫情影响,盈利下降 |
| 其他综合收益的税后净额 | -74,167,794 | -19,688,504 | -54,479,290 | -277% | 吉尔吉斯斯坦货币索姆兑人民币汇率下降 |
3.1.3现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 现金流量表项目 | 年初至报告期期末金额（1-3月） | 上年年初至报告期期末金额（1-3月） | 变动金额 | 变动百分比 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 434,960,772 | 1,304,929,362 | -869,968,590 | -67% | 受新冠肺炎疫情影响,收入规模收缩 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -956,152,836 | -470,954,141 | -485,198,695 | -103% | 货币基金净赎回减少,工程项目投入增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,477,050 | -421,263,716 | 368,786,666 | 88% | 偿还借款量减少 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、境外债券发行事宜
2019年12月17日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案》。公司拟通过直接或间接控制的境外全资子公司作为发行人在中国境外发行总额不超过5亿美元（含5亿美元）的境外债券。本次境外债的发行工作目前正在进行之中。
2、公司A股股份回购事宜
2019年12月17日,公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》。公司以自有资金、集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币1.25亿元（含），回购价格不超过人民币32.03元/股（含），回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购实施期限自董事会审议通过之日起12个月内。截至2020年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为3,759,650股，已支付的总金额为83,411,595元人民币（不含交易费用）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 华新水泥股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李叶青先生 |
| 日期 | 2020年4月27日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,479,190,602 | 5,107,514,423 |
| 交易性金融资产 | 60,000,000 | - |
| 应收票据 | 5,451,740 | 97,734,290 |
| 应收账款 | 804,868,913 | 561,894,121 |
| 应收款项融资 | 718,793,276 | 1,308,788,934 |
| 预付款项 | 363,861,693 | 306,773,102 |
| 其他应收款 | 568,724,143 | 485,987,186 |
| 其中：应收利息 | 502,405 | 55,985 |
| 应收股利 | 1,255,397 | 1,255,397 |
| 存货 | 2,541,330,913 | 1,949,050,780 |
| 其他流动资产 | 425,512,349 | 330,744,967 |
| 流动资产合计 | 9,967,733,629 | 10,148,487,803 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 长期应收款 | 28,766,074 | 29,148,833 |
| 长期股权投资 | 410,123,836 | 414,090,759 |
| 其他权益工具投资 | 38,230,101 | 38,230,101 |
| 其他非流动金融资产 | 28,204,820 | 35,003,608 |
| 固定资产 | 16,287,036,927 | 16,718,113,646 |
| 在建工程 | 4,431,397,519 | 4,113,162,732 |
| 无形资产 | 3,833,887,790 | 3,869,622,351 |
| 开发支出 | 440,897 | 440,897 |
| 商誉 | 476,084,798 | 476,084,798 |
| 长期待摊费用 | 317,112,621 | 328,639,529 |
| 递延所得税资产 | 379,518,487 | 338,810,643 |
| 其他非流动资产 | 129,628,191 | 128,051,017 |
| 非流动资产合计 | 26,367,932,061 | 26,496,898,914 |
| 资产总计 | 36,335,665,690 | 36,645,386,717 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 204,000,000 | 197,000,000 |
| 应付票据 | 107,885,255 | 191,505,647 |
| 应付账款 | 4,558,713,740 | 5,120,908,908 |
| 预收款项 | 729,830,122 | 616,086,758 |
| 应付职工薪酬 | 553,010,303 | 484,465,267 |
| 应交税费 | 749,955,309 | 965,576,744 |
| 其他应付款 | 693,839,529 | 679,448,864 |
| 其中：应付利息 | 41,749,974 | 21,770,866 |
| 应付股利 | 24,745,896 | 34,268,915 |
| 一年内到期的非流动负债 | 863,925,219 | 769,685,711 |
| 流动负债合计 | 8,461,159,477 | 9,024,677,899 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,034,883,816 | 2,039,543,196 |
| 应付债券 | 1,198,364,780 | 1,198,058,176 |
| 长期应付款 | 83,062,193 | 81,962,612 |
| 长期应付职工薪酬 | 124,555,240 | 124,555,420 |
| 预计负债 | 236,849,314 | 192,091,010 |
| 递延收益 | 312,288,967 | 317,140,694 |
| 递延所得税负债 | 299,464,424 | 299,674,965 |
| 非流动负债合计 | 4,289,468,734 | 4,253,026,073 |
| 负债合计 | 12,750,628,211 | 13,277,703,972 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,096,599,855 | 2,096,599,855 |
| 资本公积 | 1,913,438,767 | 1,913,438,767 |
| 减：库存股 | 83,411,595 | |
| 其他综合收益 | -83,695,977 | -17,416,212 |
| 盈余公积 | 1,111,880,257 | 1,111,880,257 |
| 未分配利润 | 16,558,677,063 | 16,204,540,023 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 21,513,488,370 | 21,309,042,690 |
| 少数股东权益 | 2,071,549,109 | 2,058,640,055 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 23,585,037,479 | 23,367,682,745 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 36,335,665,690 | 36,645,386,717 |
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,471,839,365 | 3,148,929,763 |
| 交易性金融资产 | 60,000,000 | - |
| 应收票据 | 3,000,000 | - |
| 应收账款 | 553,172,539 | 555,399,137 |
| 应收款项融资 | 142,861,397 | 245,181,208 |
| 预付款项 | 127,613,442 | 183,324,256 |
| 其他应收款 | 4,980,338,306 | 4,546,663,414 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 31,955,397 | 21,255,397 |
| 存货 | 294,818,084 | 220,966,574 |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,855,490 | 4,855,490 |
| 其他流动资产 | 23,087,190 | 19,981,554 |
| 流动资产合计 | 8,661,585,813 | 8,925,301,396 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 19,267,459 | 18,916,961 |
| 长期股权投资 | 10,482,060,214 | 10,486,027,137 |
| 其他权益工具投资 | 38,230,101 | 38,230,101 |
| 其他非流动金融资产 | 28,204,820 | 35,003,608 |
| 固定资产 | 337,856,270 | 347,148,222 |
| 在建工程 | 289,991,008 | 292,601,071 |
| 无形资产 | 41,404,334 | 42,058,446 |
| 长期待摊费用 | 18,333,261 | 18,918,836 |
| 递延所得税资产 | 25,117,714 | 23,418,017 |
| 非流动资产合计 | 11,280,465,181 | 11,302,322,399 |
| 资产总计 | 19,942,050,994 | 20,227,623,795 |
| 流动负债： | ||
| 应付票据 | 19,700,000 | 49,700,000 |
| 应付账款 | 319,843,224 | 386,736,905 |
| 预收款项 | 18,446,806 | 9,921,984 |
| 应付职工薪酬 | 89,839,221 | 76,980,665 |
| 应交税费 | 153,253,370 | 175,298,992 |
| 其他应付款 | 4,717,607,956 | 4,830,428,433 |
| 其中：应付利息 | 36,813,713 | 20,756,667 |
| 应付股利 | 576,326 | 576,326 |
| 一年内到期的非流动负债 | 560,645,870 | 444,346,556 |
| 流动负债合计 | 5,879,336,447 | 5,973,413,535 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 583,340,820 | 702,340,753 |
| 应付债券 | 1,198,364,780 | 1,198,058,176 |
| 长期应付职工薪酬 | 46,829,589 | 46,829,589 |
| 预计负债 | 7,962,425 | 7,962,425 |
| 递延收益 | 15,794,250 | 15,929,667 |
| 非流动负债合计 | 1,852,291,864 | 1,971,120,610 |
| 负债合计 | 7,731,628,311 | 7,944,534,145 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,096,599,855 | 2,096,599,855 |
| 资本公积 | 2,311,782,051 | 2,311,782,051 |
| 减：库存股 | 83,411,595 | |
| 其他综合收益 | 17,103,476 | 17,103,476 |
| 盈余公积 | 1,111,880,257 | 1,111,880,257 |
| 未分配利润 | 6,756,468,639 | 6,745,724,011 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,210,422,683 | 12,283,089,650 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,942,050,994 | 20,227,623,795 |
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
合并利润表2020年1—3月编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 3,849,201,089 | 5,975,730,102 |
| 其中：营业收入 | 3,849,201,089 | 5,975,730,102 |
| 二、营业总成本 | 3,360,634,947 | 4,678,689,113 |
| 其中：营业成本 | 2,557,652,049 | 3,791,831,838 |
| 税金及附加 | 86,206,896 | 105,976,381 |
| 销售费用 | 304,535,914 | 403,844,705 |
| 管理费用 | 371,845,735 | 282,819,308 |
| 研发费用 | 2,430,064 | 3,052,742 |
| 财务费用 | 37,964,289 | 91,164,139 |
| 其中：利息费用 | 46,277,479 | 91,028,475 |
| 利息收入 | 11,550,905 | 10,993,931 |
| 加：其他收益 | 32,907,578 | 46,535,012 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,673,432 | 7,519,178 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,966,923 | -4,107,574 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,798,788 | -2,795,343 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -484,350 | 722,939 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,068 | - |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -234,470 | 2,136,330 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 510,284,748 | 1,351,159,105 |
| 加：营业外收入 | 805,612 | 8,381,130 |
| 减：营业外支出 | 18,305,364 | 5,201,128 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 492,784,996 | 1,354,339,107 |
| 减：所得税费用 | 112,710,873 | 256,435,733 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 380,074,123 | 1,097,903,374 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 380,074,123 | 1,097,903,374 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 354,137,040 | 1,010,896,167 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 25,937,083 | 87,007,207 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -74,167,794 | -19,688,504 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -66,279,765 | -11,554,755 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -66,279,765 | -11,554,755 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -66,279,765 | -11,554,755 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -7,888,029 | -8,133,749 |
| 七、综合收益总额 | 305,906,329 | 1,078,214,870 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 287,857,275 | 999,341,412 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 18,049,054 | 78,873,458 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.48 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
母公司利润表2020年1—3月编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业收入 | 660,384,148 | 902,610,254 |
| 减：营业成本 | 586,260,015 | 759,958,952 |
| 税金及附加 | 4,286,299 | 3,396,222 |
| 销售费用 | 10,187,380 | 13,259,405 |
| 管理费用 | 70,006,738 | 55,830,658 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | -15,682,695 | 27,992,466 |
| 其中：利息费用 | 19,513,654 | 24,383,310 |
| 利息收入 | 11,253,416 | 8,864,125 |
| 加：其他收益 | 148,557 | 735,417 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,026,568 | 85,019,178 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,966,923 | 85,019,178 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,798,788 | -2,795,343 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | 2,251,321 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,702,748 | 127,383,124 |
| 加：营业外收入 | 4,201 | 3,828 |
| 减：营业外支出 | 2,732,466 | 20,000 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,974,483 | 127,366,952 |
| 减：所得税费用 | 2,229,855 | 10,586,943 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,744,628 | 116,780,009 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,744,628 | 116,780,009 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,744,628 | 116,780,009 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
合并现金流量表2020年1—3月编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,833,632,179 | 6,812,644,946 |
| 收到的税费返还 | 28,237,235 | 26,990,424 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,211,057 | 114,172,549 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,946,080,471 | 6,953,807,919 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,191,776,205 | 3,909,850,603 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 514,389,631 | 655,522,021 |
| 支付的各项税费 | 661,222,496 | 835,011,530 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,731,367 | 248,494,403 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,511,119,699 | 5,648,878,557 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 434,960,772 | 1,304,929,362 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 300,020,917 | 800,000,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 343,604 | 11,126,751 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 602,693 | 22,013,333 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,500,000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 34,285,800 |
| 投资活动现金流入小计 | 300,967,214 | 868,925,884 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 810,320,167 | 731,246,680 |
| 投资支付的现金 | 360,000,000 | 600,000,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 8,633,345 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 86,799,883 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 1,257,120,050 | 1,339,880,025 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -956,152,836 | -470,954,141 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,160,000 | - |
| 取得借款收到的现金 | 126,994,000 | 40,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,470,287 | 137,900,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,624,287 | 177,900,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,706,725 | 483,312,489 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,494,430 | 82,028,034 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131,900,182 | 33,823,193 |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,101,337 | 599,163,716 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,477,050 | -421,263,716 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,737,843 | -1,566,276 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -586,406,957 | 411,145,229 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,918,296,452 | 5,237,665,031 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,331,889,495 | 5,648,810,260 |
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
母公司现金流量表
2020年1—3月编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 688,924,259 | 498,947,635 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 144,984,060 | 474,052,906 |
| 经营活动现金流入小计 | 833,908,319 | 973,000,541 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 694,528,353 | 741,753,227 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 193,004,801 | 88,367,038 |
| 支付的各项税费 | 15,408,175 | 38,385,313 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,332,773 | 276,130,302 |
| 经营活动现金流出小计 | 949,274,102 | 1,144,635,880 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115,365,783 | -171,635,339 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000 | 800,000,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,293,491 | 124,044,631 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,751 | 2,473,416 |
| 投资活动现金流入小计 | 310,308,242 | 926,518,047 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,074,842 | 26,574,088 |
| 投资支付的现金 | 360,000,000 | 600,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 384,074,842 | 626,574,088 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,766,600 | 299,943,959 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,397,768,430 | 1,974,387,147 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,397,768,430 | 1,974,387,147 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,690,837 | 4,183,333 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13,318,429 | -27,392,340 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,894,630,544 | 1,767,848,473 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,884,002,952 | 1,744,639,466 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -486,234,522 | 229,747,681 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -590,548 | -291,495 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -675,957,453 | 357,764,806 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,141,838,852 | 3,444,018,042 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,465,881,399 | 3,801,782,848 |
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用