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目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 根据监管要求披露的其他信息 ...... 7
五、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司于2020年4月28日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议,全体董事出席,审议通过本季度报告。
1.3 公司法定代表人、董事长夏平,主管会计工作负责人、行长季明,计划财务部总经理罗锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
项目 | 报告期末 | 上年末 | 报告期末比上年末 增减(%) |
总资产 | 2,197,336,954 | 2,065,058,387 | 6.41 |
归属于上市公司股东的净资产 | 137,924,049 | 132,792,385 | 3.86 |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,538,573 | 24,051,674 | 126.76 |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 比上年同期增减(%) |
营业收入 | 13,103,836 | 11,124,835 | 17.79 |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,255,630 | 3,771,083 | 12.85 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,256,322 | 3,726,079 | 14.23 |
加权平均净资产收益率(%) | 14.75 | 14.66 | 上升0.09个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.33 | 12.12 |
稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.32 | -3.13 |
注:加权平均净资产收益率为年化数据。
非经常性损益项目和金额
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本报告期 |
非流动资产处置损益 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,828 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -11,662 |
少数股东权益影响额(税后) | -1 |
所得税影响额 | 141 |
合计 | -692 |
2.2 报告期末股东总数、前十名股东持股情况
单位:股
股东总数(户) | 153,368 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 期末持股 | 比例 (%) | 限售 股数 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
数量 | 股份 状态 | 数量 | ||||
江苏省国际信托有限责任公司 | 928,159,286 | 8.04 | - | 无 | - | 国有法人 |
江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 901,262,283 | 7.81 | - | 无 | - | 国有法人 |
华泰证券股份有限公司 | 640,000,000 | 5.54 | - | 无 | - | 国有法人 |
无锡市建设发展投资有限公司 | 546,489,186 | 4.73 | - | 无 | - | 国有法人 |
香港中央结算有限公司 | 353,426,035 | 3.06 | - | 无 | - | 境外法人 |
江苏省广播电视集团有限公司 | 346,694,625 | 3.00 | - | 无 | - | 国有法人 |
中国东方资产管理股份有限公司 | 295,606,101 | 2.56 | - | 无 | - | 国有法人 |
富安达基金-江苏银行-富安达-富享15号股票型资产管理计划 | 293,191,653 | 2.54 | - | 无 | - | 其他 |
江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 284,260,000 | 2.46 | - | 无 | - | 国有法人 |
苏州国际发展集团有限公司 | 270,353,286 | 2.34 | - | 质押 | 70,000,000 | 国有法人 |
上述股东关联关系或一致行动说明 | 无 | |||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量说明 | 无 |
2.3 报告期末优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况
单位:股
优先股股东总数(户) | 8 | |||||
前十名优先股股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例 (%) | 所持股份类别 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
中国光大银行股份有限公司-阳光稳进理财管理计划 | 48,320,000 | 24.16 | 境内优先股 | 无 | - | 其他 |
华润深国投信托有限公司-华润信托·荟萃1号单一资金信托 | 48,320,000 | 24.16 | 境内优先股 | 无 | - | 其他 |
浦银安盛基金-上海浦东发展银行股份有限公司天津分行-浦银安盛-1号定向资产管理计划 | 24,150,000 | 12.08 | 境内优先股 | 无 | - | 其他 |
交银施罗德基金-民生银行-中国民生银行股份有限公司 | 19,320,000 | 9.66 | 境内优先股 | 无 | - | 其他 |
杭州银行股份有限公司-“幸福99”丰裕盈家KF01号银行理财计划 | 19,320,000 | 9.66 | 境内优先股 | 无 | - | 其他 |
创金合信基金-招商银行-招商银行股份有限公司 | 19,320,000 | 9.66 | 境内优先股 | 无 | - | 其他 |
交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划 | 19,320,000 | 9.66 | 境内优先股 | 无 | - | 其他 |
平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1,930,000 | 0.97 | 境内优先股 | 无 | - | 其他 |
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间关联关系或一致行动说明 | 无 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位:千元 币种:人民币
主要会计项目 | 报告期末/本报告期 | 较上年末/上年同期 | 主要原因 |
资产负债表 | |||
拆出资金 | 20,932,942 | -36.40% | 拆出资金规模减少 |
买入返售金融资产 | 17,077,796 | 177.26% | 买入返售业务规模增加 |
其他资产 | 2,973,413 | 32.03% | 待结算与清算款项增加 |
卖出回购金融资产款 | 6,616,147 | -83.22% | 卖出回购业务规模减少 |
其他综合收益 | 2,520,846 | 53.26% | 其他债权投资公允价值变动以及减值准备增加 |
利润表 | |||
利息净收入 | 7,754,503 | 47.65% | 业务规模扩大且息差提升 |
投资收益 | 2,618,063 | -34.73% | 金融投资业务收益减少 |
公允价值变动净损失 | 1,025,276 | 432.76% | 金融投资资产估值影响 |
汇兑净收益 | 93,836 | 60.55% | 结售汇业务收益增加 |
其他收益 | 10,828 | -60.14% | 其他收益减少 |
资产处置收益 | - | -100.00% | 无非流动资产处置 |
其他业务成本 | 5,291 | 33.68% | 其他业务成本增加 |
营业外收入 | 4,852 | -40.87% | 营业外收入减少 |
营业外支出 | 16,515 | 131.69% | 捐赠支出增加 |
3.2 重要事项进展情况
无固定期限资本债券发行。2020年4月1日,公司无固定期限资本债券发行完毕,发行规模为人民币200亿元,前5年票面利率为3.80%,每5年调整一次,公司有权在第5年及之后的每个付息日全部或部分赎回本期债券。详细情况可参阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。
四、 根据监管要求披露的其他信息
4.1 存款与贷款数据
单位:千元 币种:人民币
项目 | 报告期末 | 上年末 |
存款总额 | 1,359,463,352 | 1,205,562,442 |
其中:对公存款 | 887,699,733 | 780,160,250 |
对私存款 | 344,682,388 | 293,534,551 |
其他存款1 | 108,489,638 | 111,785,694 |
应计利息 | 18,591,593 | 20,081,947 |
贷款总额 | 1,100,955,731 | 1,044,323,237 |
其中:对公贷款 | 631,083,268 | 572,385,874 |
对私贷款 | 387,380,222 | 375,949,815 |
贴现 | 78,382,966 | 92,161,589 |
应计利息 | 4,109,275 | 3,825,959 |
同业拆入 | 41,790,923 | 41,215,852 |
贷款减值准备 | 36,104,469 | 33,421,949 |
注1:其他存款含保证金存款、财政性存款、国库存款等。
4.2 资本情况
单位:千元 币种:人民币 | ||
项目 | 报告期末并表 | 报告期末非并表 |
1、总资本净额 | 178,654,941 | 170,906,529 |
1.1核心一级资本 | 120,256,566 | 116,567,540 |
1.2核心一级资本扣减项 | 56,109 | 2,586,177 |
1.3核心一级资本净额 | 120,200,457 | 113,981,363 |
1.4其他一级资本 | 20,268,445 | 19,977,830 |
1.5其他一级资本扣减项 | -32,781 | -32,781 |
1.6一级资本净额 | 140,436,121 | 133,926,412 |
1.7二级资本 | 38,218,820 | 36,980,117 |
1.8二级资本扣减项 | 0 | 0 |
2、信用风险加权资产 | 1,315,244,834 | 1,261,989,493 |
3、市场风险加权资产 | 26,239,164 | 26,239,164 |
4、操作风险加权资产 | 70,892,236 | 68,016,874 |
5、风险加权资产合计 | 1,412,376,234 | 1,356,245,531 |
6、核心一级资本充足率(%) | 8.51 | 8.40 |
7、一级资本充足率(%) | 9.94 | 9.87 |
8、资本充足率(%) | 12.65 | 12.60 |
4.3 杠杆率
单位:千元 币种:人民币 | ||
项目 | 报告期末 | 上年末 |
杠杆率(%) | 5.71 | 5.95 |
一级资本净额 | 140,436,121 | 134,983,808 |
调整后的表内外资产余额 | 2,461,250,445 | 2,268,855,518 |
4.4 流动性覆盖率
单位:千元 币种:人民币 | |
项目 | 报告期末 |
流动性覆盖率(%) | 245.72 |
合格优质流动性资产 | 186,618,197 |
未来30天现金净流出量的期末数值 | 75,946,418 |
4.5 贷款五级分类情况
单位:千元 币种:人民币 | ||||
五级分类 | 报告期末 | 上年末 | ||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
正常类 | 1,060,942,882 | 96.73% | 1,005,953,276 | 96.68% |
关注类 | 20,782,327 | 1.89% | 20,186,957 | 1.94% |
次级类 | 6,133,079 | 0.56% | 5,472,259 | 0.53% |
可疑类 | 7,637,226 | 0.70% | 7,498,846 | 0.72% |
损失类 | 1,350,942 | 0.12% | 1,385,940 | 0.13% |
总额 | 1,096,846,456 | 100.00% | 1,040,497,278 | 100.00% |
4.6 其他指标
主要指标(%) | 报告期末/本报告期 | 较上年末/上年同期 |
不良贷款率 | 1.38 | 1.38 |
流动性比例 | 68.73 | 62.07 |
单一最大客户贷款比例 | 2.80 | 2.90 |
最大十家客户贷款比例 | 13.58 | 14.18 |
拨备覆盖率 | 238.77 | 232.79 |
成本收入比 | 24.86 | 25.64 |
公司名称 | 江苏银行股份有限公司 |
法定代表人 | 夏平 |
日期 | 2020年4月28日 |
五、 附录
5.1 财务报表
江苏银行股份有限公司2020年一季度财务报表主表
江苏银行股份有限公司合幵及母公司资产负债表
2020年3月31日(除特别注明外,金额单位为人民币千元)
本集团 | 本行 | ||||
2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||
(未经审计) | (经审计) | (未经审计) | (经审计) | ||
资产 | |||||
现金及存放中央银行款项 | 144,680,802 | 132,252,100 | 144,607,957 | 132,186,194 | |
存放同业及其他金融机构款项 | 31,795,676 | 33,103,578 | 31,557,816 | 32,872,265 | |
拆出资金 | 20,932,942 | 32,914,906 | 24,149,735 | 36,670,434 | |
衍生金融资产 | 1,987,219 | 1,827,159 | 1,987,219 | 1,827,159 | |
买入返售金融资产 | 17,077,796 | 6,159,533 | 16,948,250 | 5,035,562 | |
发放贷款和垫款 | 1,064,851,262 | 1,010,901,288 | 1,063,560,112 | 1,009,693,836 | |
金融投资 | |||||
交易性金融资产 | 290,406,736 | 229,755,366 | 289,624,494 | 229,510,772 | |
债权投资 | 472,978,197 | 476,973,498 | 473,050,430 | 477,038,147 | |
其他债权投资 | 81,722,837 | 76,082,306 | 81,722,837 | 76,082,306 | |
其他权益工具投资 | 156,324 | 137,676 | 156,324 | 137,676 | |
长期应收款 | 52,482,210 | 47,874,891 | - | - | |
长期股权投资 | - | - | 2,533,800 | 2,533,800 | |
固定资产 | 5,320,006 | 5,327,040 | 5,208,755 | 5,246,994 | |
无形资产 | 625,741 | 635,588 | 622,009 | 631,290 | |
递延所得税资产 | 9,345,793 | 8,861,428 | 9,051,924 | 8,567,559 | |
其他资产 | 2,973,413 | 2,252,030 | 2,824,722 | 2,107,143 | |
资产总计 | 2,197,336,954 | 2,065,058,387 | 2,147,606,384 | 2,020,141,137 | |
夏平 | 季明 | 罗锋 |
法定代表人 | 主管会计工作的负责人 | 会计机构负责人 |
江苏银行股份有限公司合幵及母公司资产负债表 (续)2020年3月31日(除特别注明外,金额单位为人民币千元)
本集团 | 本行 | ||||
2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||
(未经审计) | (经审计) | (未经审计) | (经审计) | ||
负债和股东权益 | |||||
负债 | |||||
向中央银行借款 | 137,936,826 | 123,517,336 | 137,928,876 | 123,517,336 | |
同业及其他金融机构存放款项 | 116,057,354 | 136,782,794 | 116,138,041 | 136,820,771 | |
拆入资金 | 41,790,923 | 41,215,852 | 9,837,161 | 12,368,492 | |
衍生金融负债 | 1,968,717 | 1,763,479 | 1,968,717 | 1,763,479 | |
卖出回购金融资产款 | 6,616,147 | 39,434,273 | 5,575,025 | 38,879,263 | |
吸收存款 | 1,359,463,352 | 1,205,562,442 | 1,358,499,814 | 1,204,809,619 | |
应付职工薪酬 | 5,412,252 | 5,461,019 | 5,359,514 | 5,404,989 | |
应交税费 | 4,170,756 | 3,701,526 | 3,908,655 | 3,453,936 | |
预计负债 | 590,036 | 589,761 | 589,863 | 589,717 | |
已发行债务证券 | 370,106,329 | 360,021,324 | 367,540,257 | 357,483,073 | |
其他负债 | 11,534,267 | 10,572,660 | 3,715,090 | 3,508,191 | |
负债合计 | 2,055,646,959 | 1,928,622,466 | 2,011,061,013 | 1,888,598,866 | |
----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
夏平 | 季明 | 罗锋 |
法定代表人 | 主管会计工作的负责人 | 会计机构负责人 |
江苏银行股份有限公司合幵及母公司资产负债表 (续)
2020年3月31日(除特别注明外,金额单位为人民币千元)
本集团 | 本行 | ||||
2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||
(未经审计) | (经审计) | (未经审计) | (经审计) | ||
负债和股东权益 (续) | |||||
股东权益 | |||||
股本 | 11,544,506 | 11,544,500 | 11,544,506 | 11,544,500 | |
其他权益工具 | 22,765,728 | 22,765,734 | 22,765,728 | 22,765,734 | |
资本公积 | 16,152,235 | 16,152,196 | 16,072,455 | 16,072,416 | |
其他综合收益 | 2,520,846 | 1,644,851 | 2,520,846 | 1,644,851 | |
盈余公积 | 17,034,028 | 17,034,028 | 17,034,028 | 17,034,028 | |
一般风险准备 | 28,385,510 | 28,385,510 | 27,754,420 | 27,754,420 | |
未分配利润 | 39,521,196 | 35,265,566 | 38,853,388 | 34,726,322 | |
归属于母公司股东权益合计 | 137,924,049 | 132,792,385 | 136,545,371 | 131,542,271 | |
少数股东权益 | 3,765,946 | 3,643,536 | - | - | |
股东权益合计 | 141,689,995 | 136,435,921 | 136,545,371 | 131,542,271 | |
----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ||
负债和股东权益总计 | 2,197,336,954 | 2,065,058,387 | 2,147,606,384 | 2,020,141,137 | |
夏平 | 季明 | 罗锋 |
法定代表人 | 主管会计工作的负责人 | 会计机构负责人 |
江苏银行股份有限公司合幵及母公司利润表2020年1月1日至3月31日止三个月期间(除特别注明外,金额单位为人民币千元)
本集团 | 本行 | ||||
2020年1月1日至3月31日止期间 | 2019年1月1日至3月31日止期间 | 2020年1月1日至3月31日止期间 | 2019年1月1日至3月31日止期间 | ||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | ||
利息收入 | 21,854,400 | 19,330,813 | 20,935,257 | 18,693,009 | |
利息支出 | (14,099,897) | (14,078,782) | (13,770,349) | (13,742,882) | |
利息净收入 | 7,754,503 | 5,252,031 | 7,164,908 | 4,950,127 | |
----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ||
手续费及佣金收入 | 1,642,413 | 1,593,695 | 1,542,805 | 1,474,063 | |
手续费及佣金支出 | (54,665) | (53,588) | (48,877) | (45,972) | |
手续费及佣金净收入 | 1,587,748 | 1,540,107 | 1,493,928 | 1,428,091 | |
----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ||
其他收益 | 10,828 | 27,165 | 10,812 | 27,155 | |
投资收益 | 2,618,063 | 4,011,408 | 2,615,426 | 4,011,408 | |
公允价值变劢净收益 | 1,025,276 | 192,445 | 1,025,276 | 192,445 | |
汇兑净收益 | 93,836 | 58,445 | 93,836 | 58,445 | |
其他业务收入 | 13,582 | 10,723 | 1,878 | 3,818 | |
资产处置收益 | - | 32,511 | - | 32,511 | |
----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ||
营业收入 | 13,103,836 | 11,124,835 | 12,406,064 | 10,704,000 | |
----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ||
税金及附加 | (160,718) | (123,701) | (157,061) | (120,123) | |
业务及管理费 | (3,257,210) | (2,905,234) | (3,222,213) | (2,881,881) | |
信用减值损失 | (4,964,784) | (3,918,139) | (4,644,201) | (3,740,038) | |
其他业务成本 | (5,291) | (3,958) | (1,427) | (682) | |
营业支出 | (8,388,003) | (6,951,032) | (8,024,902) | (6,742,724) | |
----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ||
营业利润 | 4,715,833 | 4,173,803 | 4,381,162 | 3,961,276 | |
加:营业外收入 | 4,852 | 8,206 | 4,852 | 8,206 | |
减:营业外支出 | (16,515) | (7,128) | (16,494) | (7,028) | |
利润总额 | 4,704,170 | 4,174,881 | 4,369,520 | 3,962,454 | |
减:所得税费用 | (326,130) | (339,381) | (242,454) | (286,258) | |
净利润 | 4,378,040 | 3,835,500 | 4,127,066 | 3,676,196 | |
夏平 | 季明 | 罗锋 |
法定代表人 | 主管会计工作的负责人 | 会计机构负责人 |
江苏银行股份有限公司合幵及母公司利润表 (续)2020年1月1日至3月31日止三个月期间(除特别注明外,金额单位为人民币千元)
本集团 | 本行 | ||||
2020年1月1日至3月31日止期间 | 2019年1月1日至3月31日止期间 | 2020年1月1日至3月31日止期间 | 2019年1月1日至3月31日止期间 | ||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | ||
净利润 | 4,378,040 | 3,835,500 | 4,127,066 | 3,676,196 | |
----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ||
归属于母公司股东的净利润 | 4,255,630 | 3,771,083 | 4,127,066 | 3,676,196 | |
少数股东损益 | 122,410 | 64,417 | - | - | |
其他综合收益的税后净额 | 875,995 | (260,043) | 875,995 | (260,043) | |
归属于母公司股东的其他 综合收益的税后净额 | 875,995 | (260,043) | 875,995 | (260,043) | |
不能重分类进损益的 其他综合收益: | |||||
其他权益工具投资 公允价值变劢 | 13,986 | 5,794 | 13,986 | 5,794 | |
将重分类进损益的 其他综合收益: | |||||
其他债权投资 公允价值变劢 | 430,683 | (305,042) | 430,683 | (305,042) | |
其他债权投资 信用减值准备 | 431,326 | 39,205 | 431,326 | 39,205 | |
归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - | |
----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ||
综合收益总额 | 5,254,035 | 3,575,457 | 5,003,061 | 3,416,153 | |
归属于母公司股东的 综合收益总额 | 5,131,625 | 3,511,040 | |||
归属于少数股东的 综合收益总额 | 122,410 | 64,417 | |||
每股收益: | |||||
基本每股收益 (人民币元) | 0.37 | 0.33 | |||
稀释每股收益 (人民币元) | 0.31 | 0.32 | |||
夏平 | 季明 | 罗锋 |
法定代表人 | 主管会计工作的负责人 | 会计机构负责人 |
江苏银行股份有限公司合幵及母公司现金流量表2020年1月1日至3月31日止三个月期间
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)
本集团 | 本行 | ||||
2020年1月1日至3月31日止期间 | 2019年1月1日至3月31日止期间 | 2020年1月1日至3月31日止期间 | 2019年1月1日至3月31日止期间 | ||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | ||
一、经营活劢产生的现金流量: | |||||
存放中央银行和同业款项 净减少额 | - | 223,040 | - | 635,316 | |
为交易目的而持有的 金融资产净减少额 | - | 4,374,238 | - | 4,374,238 | |
向中央银行借款净增加额 | 13,419,950 | - | 13,412,000 | - | |
客户存款和同业存放款项 净增加额 | 134,896,839 | 109,468,819 | 134,729,042 | 109,163,351 | |
收取利息、手续费及佣金 的现金 | 18,558,722 | 15,454,369 | 17,709,865 | 14,802,902 | |
收到其他与经营活劢有关 的现金 | 289,816 | 881,294 | 17,542 | 290,899 | |
经营活劢现金流入小计 | 167,165,327 | 130,401,760 | 165,868,449 | 129,266,706 | |
----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ||
存放中央银行和同业款项 净增加额 | (7,230,574) | - | (7,007,508) | - | |
向中央银行借款净减少额 | - | (15,900,000) | - | (15,900,000) | |
客户贷款及垫款净增加额 | (57,993,700) | (42,041,453) | (57,910,173) | (41,923,175) | |
为交易目的而持有的 金融资产净增加额 | (1,433,657) | - | (896,008) | - | |
向其他金融机构拆借资金 净减少额 | (24,995,572) | (25,497,756) | (30,240,179) | (33,809,535) | |
支付利息、手续费及佣金 的现金 | (11,766,687) | (10,388,340) | (11,550,918) | (10,155,203) | |
支付给职工以及为职工 支付的现金 | (2,544,783) | (3,175,646) | (2,514,053) | (3,141,485) | |
支付的各项税费 | (985,877) | (1,163,532) | (881,980) | (1,088,480) | |
支付其他与经营活劢有关 的现金 | (5,675,904) | (8,183,359) | (1,434,957) | (748,440) | |
经营活劢现金流出小计 | (112,626,754) | (106,350,086) | (112,435,776) | (106,766,318) | |
----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ||
经营活劢产生的现金流量净额 | 54,538,573 | 24,051,674 | 53,432,673 | 22,500,388 | |
----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
夏平 | 季明 | 罗锋 |
法定代表人 | 主管会计工作的负责人 | 会计机构负责人 |
江苏银行股份有限公司合幵及母公司现金流量表 (续)2020年1月1日至3月31日止三个月期间
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)
本集团 | 本行 | ||||
2020年1月1日至3月31日止期间 | 2019年1月1日至3月31日止期间 | 2020年1月1日至3月31日止期间 | 2019年1月1日至3月31日止期间 | ||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | ||
二、投资活劢产生的现金流量: | |||||
收回投资收到的现金 | 725,187,411 | 459,726,872 | 725,207,665 | 459,756,411 | |
取得投资收益收到的现金 | 9,096,220 | 9,530,568 | 9,101,542 | 9,530,458 | |
收到其他与投资活劢有关 的现金 | 5,037 | 13,764 | 5,037 | 10,489 | |
投资活劢现金流入小计 | 734,288,668 | 469,271,204 | 734,314,244 | 469,297,358 | |
----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ||
投资支付的现金 | (785,734,151) | (480,259,721) | (785,769,949) | (480,259,721) | |
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | (144,736) | (104,345) | (109,257) | (104,252) | |
投资活劢现金流出小计 | (785,878,887) | (480,364,066) | (785,879,206) | (480,363,973) | |
----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ||
投资活劢使用的现金流量净额 | (51,590,219) | (11,092,862) | (51,564,962) | (11,066,615) | |
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三、筹资活劢产生的现金流量: | |||||
发行债务证券收到的现金 | 64,710,336 | 80,566,730 | 64,710,336 | 80,316,730 | |
筹资活劢现金流入小计 | 64,710,336 | 80,566,730 | 64,710,336 | 80,316,730 | |
----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ||
偿还债务证券支付的现金 | (56,598,147) | (79,571,184) | (56,598,147) | (79,571,184) | |
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 | (1,134,350) | (730,062) | (1,134,350) | (734,076) | |
筹资活劢现金流出小计 | (57,732,497) | (80,301,246) | (57,732,497) | (80,305,260) | |
----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ||
筹资活劢产生的现金流量净额 | 6,977,839 | 265,484 | 6,977,839 | 11,470 | |
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夏平 | 季明 | 罗锋 |
法定代表人 | 主管会计工作的负责人 | 会计机构负责人 |
江苏银行股份有限公司合幵及母公司现金流量表 (续)2020年1月1日至3月31日止三个月期间(除特别注明外,金额单位为人民币千元)
本集团 | 本行 | ||||
2020年1月1日至3月31日止期间 | 2019年1月1日至3月31日止期间 | 2020年1月1日至3月31日止期间 | 2019年1月1日至3月31日止期间 | ||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | ||
四、汇率变劢对现金及现金 等价物的影响 | 194,618 | (291,153) | 194,618 | (291,153) | |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 10,120,811 | 12,933,143 | 9,040,168 | 11,154,090 | |
加:期初现金及现金 等价物余额 | 51,383,938 | 47,735,785 | 53,818,749 | 52,537,223 | |
六、期末现金及现金等价物 余额 | 61,504,749 | 60,668,928 | 62,858,917 | 63,691,313 | |
夏平 | 季明 | 罗锋 |
法定代表人 | 主管会计工作的负责人 | 会计机构负责人 |