深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈光珠、主管会计工作负责人宋晨曦及会计机构负责人(会计主管人员)刘倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 82,728,237.94 | 110,166,763.90 | -24.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -125,049,207.26 | 51,662,164.22 | -342.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -21,979,315.63 | 16,764,269.31 | -231.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -19,223,878.98 | -8,766,941.10 | -119.28% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1690 | 0.0698 | -342.12% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1690 | 0.0698 | -342.12% |
| 加权平均净资产收益率 | -6.41% | 3.62% | -10.03% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,308,218,497.40 | 2,634,026,583.76 | -12.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,886,354,699.03 | 2,013,455,909.20 | -6.31% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,894,201.05 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -125,505,627.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,060,145.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 325,140.84 | |
| 减：所得税影响额 | -21,276,539.70 | |
| 合计 | -103,069,891.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 101,795 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 徐玉锁 | 境内自然人 | 20.75% | 153,472,513 | 质押 | 106,990,000 | |
| 陈光珠 | 境内自然人 | 4.71% | 34,866,728 | 26,150,046 | ||
| 陈长安 | 境内自然人 | 2.36% | 17,482,760 | |||
| 孝泽（杭州）资产管理有限公司－孝泽－全景8号私募证券投资基金 | 其他 | 1.23% | 9,100,000 | |||
| 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴4号私募证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 3,396,600 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.44% | 3,228,800 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 2,502,300 | |||
| 刘存香 | 境内自然人 | 0.30% | 2,182,500 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.27% | 2,019,139 | |||
| 刘飞凤 | 境内自然人 | 0.23% | 1,669,577 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 徐玉锁 | 153,472,513 | 人民币普通股 | 153,472,513 |
| 陈长安 | 17,482,760 | 人民币普通股 | 17,482,760 |
| 孝泽（杭州）资产管理有限公司－孝泽－全景8号私募证券投资基金 | 9,100,000 | 人民币普通股 | 9,100,000 |
| 陈光珠 | 8,716,682 | 人民币普通股 | 8,716,682 |
| 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴4号私募证券投资基金 | 3,396,600 | 人民币普通股 | 3,396,600 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,228,800 | 人民币普通股 | 3,228,800 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 | 2,502,300 | 人民币普通股 | 2,502,300 |
| 刘存香 | 2,182,500 | 人民币普通股 | 2,182,500 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,019,139 | 人民币普通股 | 2,019,139 |
| 刘飞凤 | 1,669,577 | 人民币普通股 | 1,669,577 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 徐玉锁先生与陈光珠女士为夫妻关系，存在一致行动可能。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东孝泽（杭州）资产管理有限公司－孝泽－全景8号私募证券投资基金通过东方证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,100,000股。 公司股东上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴4号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 3,396,600股。 公司股东刘存香通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,182,500股。 公司股东刘飞凤通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,659,577股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
一、资产负债表项目
报表项目
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 150,402,143.23 | 306,236,682.88 | -155,834,539.65 | -50.89% | 主要原因系报告期内公司归还银行贷款所致。 |
| 应收融资款项 | 2,014,960.00 | 9,283,313.65 | -7,268,353.65 | -78.29% | 主要原因系报告期内公司根据经营需要，背书转让了部分银行承兑汇票所致。 |
| 预付账款 | 26,784,762.97 | 15,389,505.80 | 11,395,257.17 | 74.05% | 主要原因系报告期内生产物料及设备采购预付款增加所致。 |
| 短期借款 | 122,006,207.80 | 232,706,207.80 | -110,700,000.00 | -47.57% | 主要原因系报告期内公司归还银行贷款所致。 |
| 应付票据 | 1,235,583.63 | 3,773,124.45 | -2,537,540.82 | -67.25% | 主要原因系报告期内公司票据到期承兑所致。 |
| 应付帐款 | 57,960,327.38 | 84,128,311.14 | -26,167,983.76 | -31.10% | 主要原因系报告期内应付采购款减少所致。 |
| 合同负债 | 38,529,075.12 | - | 38,529,075.12 | 不适用 | 主要原因系报告期内根据新收入准则将预收账款计入合同负债所致。 |
| 预收账款 | - | 27,524,410.46 | -27,524,410.46 | -100.00% | 主要原因系报告期内根据新收入准则将预收账款计入合同负债所致。 |
| 长期借款 | 5,887,684.69 | 56,037,182.37 | -50,149,497.68 | -89.49% | 主要原因系报告期内公司全资子公司Invengo Technology PTE.LTD归还银行贷款所致。 |
| 其他综合收益 | -6,383,042.69 | -4,331,039.78 | -2,052,002.91 | 47.38% | 主要原因系报告期内汇率变动形成的外币报表折算差异所致。 |
| 二、利润表项目 | |||||
| 报表项目 | 本期 （2020年1-3月） | 上期 （2019年1-3月） | 变动额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 82,728,237.94 | 110,166,763.90 | -27,438,525.96 | -24.91% | 主要原因系受国内外疫情影响，营业收入较上年同期减少。 |
| 营业成本 | 47,063,713.54 | 73,721,195.01 | -26,657,481.47 | -36.16% | 主要原因系受国内外疫情影响，营业收入较上年同期减少，营业成本随之减少。 |
| 税金及附加 | 626,427.36 | 6,133,963.53 | -5,507,536.17 | -89.79% | 主要原因系报告期内公司缴纳土地增值税较上年同期减少。 |
| 财务费用 | 5,187,446.44 | 9,438,541.48 | -4,251,095.04 | -45.04% | 主要原因系受汇率变动影响，汇兑损失较上年同期减少。 |
| 资产减值损失 | 79,020.38 | 3,645,732.67 | -3,566,712.29 | -97.83% | 主要原因系公司适用新金融工具准则,将应收款项和其他应收账款的减值调整至信用减值损失列报所致。 |
| 信用减值损失 | 362,680.72 | - | 362,680.72 | 不适用 | 主要原因系公司适用新金融工具准则,将应收款项和其他应收账款的减值调整至信用减值损失列报所致。 |
| 投资收益 | -180,978.49 | 96,971,052.08 | -97,152,030.57 | -100.19% | 主要原因一：系报告期内公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司（证券代码：603508，证券简称“思维列控”）股权按交易性金融资产采用公允价值计量,其变动计入公允价值变动损益；主要原因二：报告期内减持思维列控股票较上年同期减少。 |
| 公允价值变动损益 | -125,505,627.30 | - | -125,505,627.30 | 不适用 | 主要原因系报告期内系报告期内公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司（证券代码：603508，证券简称“思维列控”）股权按交易性金融资产采用公允价值计量，其变动计入公允价值变动损益。 |
| 其他收益 | 942,966.95 | 3,592,964.49 | -2,649,997.54 | -73.76% | 主要原因系报告期内与企业日常活动相关的政府补助减少所致。 |
| 所得税费用 | -19,846,016.95 | 9,377,574.33 | -29,223,591.28 | -311.63% | 主要原因系报告期内利润总额较上年同期减少。 |
| 三、现金流表项目 | |||||
| 报表项目 | 本期 （2020年1-3月） | 上期 （2019年1-3月） | 变动额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,223,878.98 | -8,766,941.10 | -10,456,937.88 | -119.28% | 主要原因系报告期内公司销售回款较上年同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,165,108.77 | 50,794,351.69 | -25,629,242.92 | -50.46% | 主要原因系报告期内收到处置思维列控股票资金较上年同期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,487,782.44 | -105,035,796.78 | -10,451,985.66 | -9.95% | 主要原因系报告期内取得银行贷款较上年同期减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年3月19日，公司召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于终止非公开发行公司债券的议案》。由
于市场及融资环境发生了变化，公司在综合评估宏观政策、市场环境、融资成本和融资期限等因素后，决定终止本次非公开发行公司债券工作，选择其他融资方式。
2、2020年3月19日，公司召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于终止向高新投提供反担保抵押及保证金质押的议案》。公司基于顺利推进公司非公开发行债券事项，向高新投提供反担保抵押及保证金质押。但在综合评估宏观政策、市场环境、融资成本和融资期限等因素后，决定终止本次非公开发行公司债券工作。鉴于此，公司将终止向高新投提供反担保抵押及保证金质押。
3、2020年3月19日，公司召开第六届董事会第十次（临时）会议，会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与高新投融资担保公司签订<反担保抵押合同>的议案》。为拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，公司结合自身具体情况以及外部市场环境等因素，拟向中国建设银行深圳市分行或其下属分支机构申请银行授信额度不超过人民币 3.9 亿元。深圳市高新投融资担保有限公司将为不超过人民币 2.2 亿元银行授信额度下签署的借款合同项下的债务向建设银行承担连带保证责任。
4、2020 年1月10日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于 2017年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知（财会[2017]22 号），根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。
5、截至2020年3月31日，公司控股股东徐玉锁先生持有公司股份153,472,513股份，占公司股份总额的20.75%，累计质押股份数量为106,990,000股，占其所持股份比例为69.71%，占公司总股本比例为14.46%。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于终止非公开发行公司债券的公告 | 2020年03月20日 | 《关于终止非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2020-026）；刊载于巨潮资讯网 |
| 关于终止向高新投提供反担保抵押及保证金质押的公告 | 2020年03月20日 | 《关于终止向高新投提供反担保抵押及保证金质押的公告》（公告编号：2020-027）；刊载于巨潮资讯网 |
| 关于与高新投融资担保公司签订《反担保抵押合同》的公告 | 2020年03月20日 | 《关于与高新投融资担保公司签订<反担保抵押合同>的公告》（公告编号：2020-029）；刊载于巨潮资讯网 |
| 关于会计政策变更的公告 | 2020年01月11日 | 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-006）；刊载于巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）2019年股份回购计划
1、经公司董事长提议，公司于2019 年 1 月 28 日召开第五届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》等议案。
2、2019 年 1 月 29 日，公司披露了《关于回购公司部分股份的方案》。为严格符合相关法律、法规的有关规定和要求，公司于2019年1月30日召开第五届董事会第四十三次（临时）会议，对《关于回购公司部分股份的议案》作出修订，并审议通过了《关于修订<回购公司部分股份的方案>的议案》。本议案经2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，回购股份的实施期限为股东大会审议通过后12个月之内。
3、此次股份回购计划实施期限于2020年2月14日届满，截至2020年2月14日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份1,364,292股，占公司总股本的0.18%。详情请参见公司于2020年2月18日披露的《关于股份回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2020-013，刊载于巨潮资讯网）。
（二）2020年股份回购计划
1、经公司董事长提议，公司于2020 年2月20日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于<回购公司部分股份方案>的议案》。详情请参见公司于2020年2月22日披露的《关于<回购公司部分股份方案>的公告》（公告编号：2020-016，
刊载于巨潮资讯网）。
2、截至2020年3月31日，公司尚未开始回购股份。详情请参见公司于2020年4月2日披露的《关于股份回购的进展公告》（公告编号：2020-034，刊载于巨潮资讯网）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈光珠;徐玉锁 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 保证不自营或者通过他人经营任何与远望谷公司现从事的超高频RFID技术开发及超高频RFID产品的生产、销售业务有竞争或可能有竞争的业务。亦不会投资于其他公司经营任何与远望谷有竞争或可能有竞争的业务。如违反该承诺，将承担由此给远望谷公司造成的所有损失。 | 2007年01月20日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 徐玉锁 | 其他承诺 | 如公司及其附属公司因公司上市前所享受的税收优惠而被税务机关要求补缴税款的，将自行承担应补缴的税款，并承担公司由此遭受的一切损失。 | 2007年04月09日 | 9999-12-31 | 正常履行中 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损 | 计入权益的累计公允 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 益 | 价值变动 | ||||||||||||
| 境内外股票 | 603508 | 思维列控 | 0.00 | 公允价值计量 | 964,532,092.04 | -125,505,627.30 | 0.00 | 0.00 | 19,186,618.14 | 823,064.14 | 820,662,910.74 | 交易性金融资产 | 不适用 |
| 合计 | 0.00 | -- | 964,532,092.04 | -125,505,627.30 | 0.00 | 0.00 | 19,186,618.14 | 823,064.14 | 820,662,910.74 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2019年10月23日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 8,000 | 3,000 | 0 |
| 合计 | 8,000 | 3,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十、 报告期内公司与投资者通过网络互动平台沟通交流情况
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 | 备注 |
| 2020年第一季度 | 互动平台交流 | 个人投资者 | 深圳证券交易所投资者互动平台 | 2020年第一季度，公司累计在深圳证券交易所投资者互动平台答复投资者提问42条，回复率为100%。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 150,402,143.23 | 306,236,682.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 820,662,910.74 | 964,532,092.04 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,769,549.64 | 2,554,710.24 |
| 应收账款 | 191,493,458.76 | 200,223,524.83 |
| 应收款项融资 | 2,014,960.00 | 9,283,313.65 |
| 预付款项 | 26,784,762.97 | 15,389,505.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 176,903,686.58 | 174,987,646.35 |
| 其中：应收利息 | 1,127,511.27 | 662,018.62 |
| 应收股利 | 20,210,245.24 | 20,210,245.24 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 180,463,190.90 | 186,159,793.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,868,478.23 | 5,374,890.14 |
| 流动资产合计 | 1,556,363,141.05 | 1,864,742,159.49 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 127,219,089.56 | 123,258,115.79 |
| 其他权益工具投资 | 205,925,797.41 | 205,925,797.41 |
| 其他非流动金融资产 | 102,308,608.10 | 113,657,585.16 |
| 投资性房地产 | 40,781,894.27 | 40,951,113.13 |
| 固定资产 | 129,855,838.18 | 135,427,824.08 |
| 在建工程 | 1,997,430.95 | 1,997,430.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 97,284,951.44 | 102,690,627.64 |
| 开发支出 | 13,977,008.83 | 13,424,699.25 |
| 商誉 | 14,152,014.62 | 14,152,014.62 |
| 长期待摊费用 | 761,860.40 | 1,087,749.71 |
| 递延所得税资产 | 17,590,862.59 | 16,711,466.53 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 751,855,356.35 | 769,284,424.27 |
| 资产总计 | 2,308,218,497.40 | 2,634,026,583.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 122,006,207.80 | 232,706,207.80 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,235,583.63 | 3,773,124.45 |
| 应付账款 | 57,960,327.38 | 84,128,311.14 |
| 预收款项 | 27,524,410.46 | |
| 合同负债 | 38,529,075.12 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,044,369.71 | 12,844,975.80 |
| 应交税费 | 34,444,526.00 | 34,798,383.73 |
| 其他应付款 | 31,743,706.22 | 29,134,782.83 |
| 其中：应付利息 | 1,300,111.42 | 117,010.09 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 298,963,795.86 | 424,910,196.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,887,684.69 | 56,037,182.37 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,278,615.19 | 15,813,595.80 |
| 递延所得税负债 | 117,321,548.92 | 138,785,303.38 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 138,487,848.80 | 210,636,081.55 |
| 负债合计 | 437,451,644.66 | 635,546,277.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 739,757,400.00 | 739,757,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 330,560,295.19 | 330,560,295.19 |
| 减：库存股 | 9,998,497.44 | 9,998,497.44 |
| 其他综合收益 | -6,383,042.69 | -4,331,039.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 145,724,697.13 | 145,724,697.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 686,693,846.84 | 811,743,054.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,886,354,699.03 | 2,013,455,909.20 |
| 少数股东权益 | -15,587,846.29 | -14,975,603.20 |
| 所有者权益合计 | 1,870,766,852.74 | 1,998,480,306.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,308,218,497.40 | 2,634,026,583.76 |
法定代表人：陈光珠 主管会计工作负责人：宋晨曦 会计机构负责人：刘倩
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 78,146,281.33 | 225,920,517.59 |
| 交易性金融资产 | 820,662,910.74 | 964,532,092.04 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,659,813.00 | 2,342,670.24 |
| 应收账款 | 299,916,367.82 | 302,366,726.44 |
| 应收款项融资 | 1,364,960.00 | 8,201,353.65 |
| 预付款项 | 19,768,397.96 | 9,066,854.82 |
| 其他应收款 | 179,401,641.07 | 175,130,481.75 |
| 其中：应收利息 | 1,829,570.84 | 1,364,078.19 |
| 应收股利 | 20,210,245.24 | 20,210,245.24 |
| 存货 | 109,979,477.35 | 118,797,988.95 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,510,899,849.27 | 1,806,358,685.48 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 694,493,602.08 | 620,121,380.02 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 60,008,608.10 | 71,357,585.16 |
| 投资性房地产 | 40,781,894.27 | 40,951,113.13 |
| 固定资产 | 112,281,745.61 | 116,301,010.34 |
| 在建工程 | 1,997,430.95 | 1,997,430.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,360,990.11 | 31,891,997.41 |
| 开发支出 | 3,897,996.22 | 3,499,128.35 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 110,172.70 | 220,345.38 |
| 递延所得税资产 | 17,870,369.68 | 18,182,234.70 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 961,802,809.72 | 904,522,225.44 |
| 资产总计 | 2,472,702,658.99 | 2,710,880,910.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 122,006,207.80 | 232,006,207.80 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,235,583.63 | 3,773,124.45 |
| 应付账款 | 50,602,760.51 | 60,172,500.19 |
| 预收款项 | 3,584,989.18 | |
| 合同负债 | 8,595,127.16 | |
| 应付职工薪酬 | 325,937.47 | 25,821.73 |
| 应交税费 | 31,622,253.18 | 30,226,929.78 |
| 其他应付款 | 76,022,618.40 | 71,352,710.11 |
| 其中：应付利息 | 1,300,111.42 | 117,010.09 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 290,410,488.15 | 401,142,283.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,278,615.19 | 15,813,595.80 |
| 递延所得税负债 | 111,909,250.96 | 133,272,445.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 127,187,866.15 | 149,086,041.11 |
| 负债合计 | 417,598,354.30 | 550,228,324.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 739,757,400.00 | 739,757,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 320,103,410.88 | 320,103,410.88 |
| 减：库存股 | 9,998,497.44 | 9,998,497.44 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 145,724,697.13 | 145,724,697.13 |
| 未分配利润 | 859,517,294.12 | 965,065,576.00 |
| 所有者权益合计 | 2,055,104,304.69 | 2,160,652,586.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,472,702,658.99 | 2,710,880,910.92 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 82,728,237.94 | 110,166,763.90 |
| 其中：营业收入 | 82,728,237.94 | 110,166,763.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 103,785,525.23 | 152,840,843.57 |
| 其中：营业成本 | 47,063,713.54 | 73,721,195.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 626,427.36 | 6,133,963.53 |
| 销售费用 | 18,928,799.82 | 23,642,403.16 |
| 管理费用 | 22,238,046.75 | 28,278,888.17 |
| 研发费用 | 9,741,091.32 | 11,625,852.22 |
| 财务费用 | 5,187,446.44 | 9,438,541.48 |
| 其中：利息费用 | 4,949,551.30 | 3,409,888.29 |
| 利息收入 | -979,469.91 | -486,040.27 |
| 加：其他收益 | 942,966.96 | 3,592,964.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -180,978.49 | 96,971,052.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -539,026.24 | 60,215,521.94 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -125,505,627.30 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 362,680.72 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 79,020.38 | 3,645,732.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 4,590.00 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -145,359,225.02 | 61,540,259.57 |
| 加：营业外收入 | 935,609.37 | 391,935.41 |
| 减：营业外支出 | 1,083,851.65 | 1,033,074.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -145,507,467.30 | 60,899,120.07 |
| 减：所得税费用 | -19,846,016.95 | 9,377,574.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -125,661,450.35 | 51,521,545.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -125,661,450.35 | 51,521,545.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -125,049,207.26 | 51,662,164.22 |
| 2.少数股东损益 | -612,243.09 | -140,618.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,052,002.91 | 7,688,621.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,052,002.91 | 7,688,621.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,052,002.91 | 7,688,621.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,052,002.91 | 7,688,621.19 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -127,713,453.26 | 59,210,166.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -127,101,210.17 | 59,350,785.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -612,243.09 | -140,618.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1690 | 0.0698 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1690 | 0.0698 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈光珠 主管会计工作负责人：宋晨曦 会计机构负责人：刘倩
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 53,572,984.02 | 48,549,866.10 |
| 减：营业成本 | 33,297,665.76 | 31,713,094.60 |
| 税金及附加 | 535,121.03 | 771,975.90 |
| 销售费用 | 6,292,783.04 | 5,894,060.24 |
| 管理费用 | 4,663,476.83 | 5,809,659.98 |
| 研发费用 | 5,198,574.94 | 5,670,603.73 |
| 财务费用 | -63,867.54 | 5,364,038.58 |
| 其中：利息费用 | 3,389,492.78 | 3,214,577.46 |
| 利息收入 | -933,719.42 | -1,070,078.14 |
| 加：其他收益 | 534,980.61 | 215,850.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 203,552.89 | 97,293,966.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -121,587.95 | 60,540,842.55 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -125,505,627.30 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,238,126.93 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,181,792.80 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,590.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -123,355,990.77 | 87,659,047.27 |
| 加：营业外收入 | 52,900.48 | 2,884.35 |
| 减：营业外支出 | 800,000.00 | 1,050,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -124,103,090.29 | 86,611,931.62 |
| 减：所得税费用 | -18,554,808.41 | 6,658,327.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -105,548,281.88 | 79,953,603.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -105,548,281.88 | 79,953,603.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -105,548,281.88 | 79,953,603.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1427 | 0.1081 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1427 | 0.1081 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,366,436.97 | 140,529,653.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,323,065.62 | 4,033,607.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,689,502.59 | 144,563,260.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,847,764.83 | 54,314,887.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,049,597.99 | 50,735,188.60 |
| 支付的各项税费 | 6,971,184.08 | 15,045,723.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,044,834.67 | 33,234,402.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,913,381.57 | 153,330,202.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,223,878.98 | -8,766,941.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,348,977.06 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,512.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,186,618.14 | 63,687,957.08 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 38,462.87 | 280,586.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,574,058.07 | 63,974,055.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 907,937.11 | 13,178,088.98 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,012.19 | 1,614.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,408,949.30 | 13,179,703.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,165,108.77 | 50,794,351.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 111,159,702.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,311,266.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,311,266.54 | 111,159,702.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,849,497.68 | 212,157,144.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,949,551.30 | 4,038,354.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 165,799,048.98 | 216,195,499.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,487,782.44 | -105,035,796.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,991,792.72 | 4,915,711.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,554,759.93 | -58,092,675.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 255,955,890.97 | 167,145,283.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,401,131.04 | 109,052,608.71 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,906,042.45 | 52,640,211.79 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 669,300.97 | 1,946,241.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,575,343.42 | 54,586,453.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,572,073.38 | 25,627,321.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,897,445.30 | 10,149,032.08 |
| 支付的各项税费 | 3,291,347.23 | 2,440,338.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,422,405.47 | 16,315,886.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,183,271.38 | 54,532,578.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,392,072.04 | 53,874.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,348,977.06 | 6,650,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,590.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,186,618.14 | 63,687,957.08 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 485.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,535,595.20 | 70,343,032.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 378,398.00 | 3,599.99 |
| 投资支付的现金 | 200,000.00 | 12,197,227.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 74,493,810.00 | 1,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,012.19 | 1,614.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,073,220.19 | 13,702,441.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,537,624.99 | 56,640,590.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,311,266.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,311,266.54 | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 206,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,206,190.95 | 3,226,515.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 112,206,190.95 | 209,226,515.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,894,924.41 | -99,226,515.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,546,020.82 | -3,130,344.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,494,456.54 | -45,662,394.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 175,639,725.68 | 116,145,849.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,145,269.14 | 70,483,455.03 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 306,236,682.88 | 306,236,682.88 | |
| 交易性金融资产 | 964,532,092.04 | 964,532,092.04 | |
| 应收票据 | 2,554,710.24 | 2,554,710.24 | |
| 应收账款 | 200,223,524.83 | 200,223,524.83 | |
| 应收款项融资 | 9,283,313.65 | 9,283,313.65 | |
| 预付款项 | 15,389,505.80 | 15,389,505.80 | |
| 其他应收款 | 174,987,646.35 | 174,987,646.35 | |
| 其中：应收利息 | 662,018.62 | 662,018.62 | |
| 应收股利 | 20,210,245.24 | 20,210,245.24 | |
| 存货 | 186,159,793.56 | 186,159,793.56 | |
| 其他流动资产 | 5,374,890.14 | 5,374,890.14 | |
| 流动资产合计 | 1,864,742,159.49 | 1,864,742,159.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 123,258,115.79 | 123,258,115.79 | |
| 其他权益工具投资 | 205,925,797.41 | 205,925,797.41 | |
| 其他非流动金融资产 | 113,657,585.16 | 113,657,585.16 | |
| 投资性房地产 | 40,951,113.13 | 40,951,113.13 | |
| 固定资产 | 135,427,824.08 | 135,427,824.08 | |
| 在建工程 | 1,997,430.95 | 1,997,430.95 | |
| 无形资产 | 102,690,627.64 | 102,690,627.64 | |
| 开发支出 | 13,424,699.25 | 13,424,699.25 | |
| 商誉 | 14,152,014.62 | 14,152,014.62 | |
| 长期待摊费用 | 1,087,749.71 | 1,087,749.71 | |
| 递延所得税资产 | 16,711,466.53 | 16,711,466.53 | |
| 非流动资产合计 | 769,284,424.27 | 769,284,424.27 | |
| 资产总计 | 2,634,026,583.76 | 2,634,026,583.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 232,706,207.80 | 232,706,207.80 | |
| 应付票据 | 3,773,124.45 | 3,773,124.45 | |
| 应付账款 | 84,128,311.14 | 84,128,311.14 | |
| 预收款项 | 27,524,410.46 | -27,524,410.46 |
| 合同负债 | 27,524,410.46 | 27,524,410.46 | |
| 应付职工薪酬 | 12,844,975.80 | 12,844,975.80 | |
| 应交税费 | 34,798,383.73 | 34,798,383.73 | |
| 其他应付款 | 29,134,782.83 | 29,134,782.83 | |
| 其中：应付利息 | 117,010.09 | 117,010.09 | |
| 流动负债合计 | 424,910,196.21 | 424,910,196.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 56,037,182.37 | 56,037,182.37 | |
| 递延收益 | 15,813,595.80 | 15,813,595.80 | |
| 递延所得税负债 | 138,785,303.38 | 138,785,303.38 | |
| 非流动负债合计 | 210,636,081.55 | 210,636,081.55 | |
| 负债合计 | 635,546,277.76 | 635,546,277.76 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 739,757,400.00 | 739,757,400.00 | |
| 资本公积 | 330,560,295.19 | 330,560,295.19 | |
| 减：库存股 | 9,998,497.44 | 9,998,497.44 | |
| 其他综合收益 | -4,331,039.78 | -4,331,039.78 | |
| 盈余公积 | 145,724,697.13 | 145,724,697.13 | |
| 未分配利润 | 811,743,054.10 | 811,743,054.10 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,013,455,909.20 | 2,013,455,909.20 | |
| 少数股东权益 | -14,975,603.20 | -14,975,603.20 | |
| 所有者权益合计 | 1,998,480,306.00 | 1,998,480,306.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,634,026,583.76 | 2,634,026,583.76 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 225,920,517.59 | 225,920,517.59 | |
| 交易性金融资产 | 964,532,092.04 | 964,532,092.04 | |
| 应收票据 | 2,342,670.24 | 2,342,670.24 | |
| 应收账款 | 302,366,726.44 | 302,366,726.44 | |
| 应收款项融资 | 8,201,353.65 | 8,201,353.65 | |
| 预付款项 | 9,066,854.82 | 9,066,854.82 |
| 其他应收款 | 175,130,481.75 | 175,130,481.75 | |
| 其中：应收利息 | 1,364,078.19 | 1,364,078.19 | |
| 应收股利 | 20,210,245.24 | 20,210,245.24 | |
| 存货 | 118,797,988.95 | 118,797,988.95 | |
| 流动资产合计 | 1,806,358,685.48 | 1,806,358,685.48 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 620,121,380.02 | 620,121,380.02 | |
| 其他非流动金融资产 | 71,357,585.16 | 71,357,585.16 | |
| 投资性房地产 | 40,951,113.13 | 40,951,113.13 | |
| 固定资产 | 116,301,010.34 | 116,301,010.34 | |
| 在建工程 | 1,997,430.95 | 1,997,430.95 | |
| 无形资产 | 31,891,997.41 | 31,891,997.41 | |
| 开发支出 | 3,499,128.35 | 3,499,128.35 | |
| 长期待摊费用 | 220,345.38 | 220,345.38 | |
| 递延所得税资产 | 18,182,234.70 | 18,182,234.70 | |
| 非流动资产合计 | 904,522,225.44 | 904,522,225.44 | |
| 资产总计 | 2,710,880,910.92 | 2,710,880,910.92 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 232,006,207.80 | 232,006,207.80 | |
| 应付票据 | 3,773,124.45 | 3,773,124.45 | |
| 应付账款 | 60,172,500.19 | 60,172,500.19 | |
| 预收款项 | 3,584,989.18 | -3,584,989.18 | |
| 合同负债 | 3,584,989.18 | 3,584,989.18 | |
| 应付职工薪酬 | 25,821.73 | 25,821.73 | |
| 应交税费 | 30,226,929.78 | 30,226,929.78 | |
| 其他应付款 | 71,352,710.11 | 71,352,710.11 | |
| 其中：应付利息 | 117,010.09 | 117,010.09 | |
| 流动负债合计 | 401,142,283.24 | 401,142,283.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 15,813,595.80 | 15,813,595.80 | |
| 递延所得税负债 | 133,272,445.31 | 133,272,445.31 | |
| 非流动负债合计 | 149,086,041.11 | 149,086,041.11 | |
| 负债合计 | 550,228,324.35 | 550,228,324.35 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 739,757,400.00 | 739,757,400.00 | |
| 资本公积 | 320,103,410.88 | 320,103,410.88 | |
| 减：库存股 | 9,998,497.44 | 9,998,497.44 | |
| 盈余公积 | 145,724,697.13 | 145,724,697.13 | |
| 未分配利润 | 965,065,576.00 | 965,065,576.00 | |
| 所有者权益合计 | 2,160,652,586.57 | 2,160,652,586.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,710,880,910.92 | 2,710,880,910.92 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。