公司代码：601579 公司简称：会稽山
会稽山绍兴酒股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人虞伟强、主管会计工作负责人陈红兵 及会计机构负责人（会计主管人员）陈红兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,375,227,399.52 | 4,525,988,909.74 | -3.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,113,945,136.06 | 3,151,826,359.13 | -1.20 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,806,585.27 | -61,859,909.97 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 255,202,961.46 | 337,366,875.70 | -24.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,119,789.45 | 66,253,772.25 | -48.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,904,317.47 | 64,998,874.29 | -49.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.09 | 2.04 | 减少0.95个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0705 | 0.133 | -46.99 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0705 | 0.133 | -46.99 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,551.96 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 17,000.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,832,335.33 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 117,363.82 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -338,087.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,822.54 | |
| 所得税影响额 | -406,764.84 | |
| 合计 | 1,215,471.98 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 15,264 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 精功集团有限公司 | 164,000,000 | 32.97 | 0 | 冻结 | 164,000,000 | 境内非国有法人 | |||
| 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 | 102,000,000 | 20.51 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙） | 30,000,000 | 6.03 | 0 | 冻结 | 30,000,000 | 境内非国有法人 | |||
| 浙商金汇信托股份有限公司－浙金·汇利36号证券投资集合资金信托计划 | 23,282,224 | 4.68 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 上海大丰资产管理有限公司 | 20,000,000 | 4.02 | 0 | 质押 | 20,000,000 | 境内非国有法人 | |||
| 会稽山绍兴酒股份有限公司回购专用证券账户 | 17,896,591 | 3.60 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 北京合聚天建投资中心（有限合伙） | 7,500,000 | 1.51 | 0 | 质押 | 7,500,000 | 境内非国有法人 | |||
| 陈益维 | 6,608,400 | 1.33 | 0 | 质押 | 6,600,000 | 境内自然人 | |||
| 潘洪平 | 6,544,000 | 1.32 | 0 | 质押 | 6,540,000 | 境内自然人 | |||
| 中汇同创（北京）投资有限公司 | 5,000,000 | 1.01 | 0 | 质押 | 5,000,000 | 境内非国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 精功集团有限公司 | 164,000,000 | 人民币普通股 | 164,000,000 | ||||||
| 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 | 102,000,000 | 人民币普通股 | 102,000,000 |
| 宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙） | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 |
| 浙商金汇信托股份有限公司－浙金·汇利36号证券投资集合资金信托计划 | 23,282,224 | 人民币普通股 | 23,282,224 |
| 上海大丰资产管理有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 会稽山绍兴酒股份有限公司回购专用证券账户 | 17,896,591 | 人民币普通股 | 17,896,591 |
| 北京合聚天建投资中心（有限合伙） | 7,500,000 | 人民币普通股 | 7,500,000 |
| 陈益维 | 6,608,400 | 人民币普通股 | 6,608,400 |
| 潘洪平 | 6,544,000 | 人民币普通股 | 6,544,000 |
| 中汇同创（北京）投资有限公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，精功集团有限公司全资子公司浙江精功控股有限公司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一，存在关联关系。会稽山绍兴酒股份有限公司回购专用证券账户为公司本报告期内实施的股份回购账户。除此之外，公司未知前十名无限售条件流通股股东之间， 以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减百分比% | 变动原因 |
| 货币资金 | 246,470,802.82 | 418,524,499.88 | -41.11 | 主要系支付股票回购款、支付工程款及税款较多等共同影响所致 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 39,000,000.00 | -100.00 | 主要系理财产品到期赎回所致 |
| 应收款项融资 | 2,072,251.20 | 921,782.60 | 124.81 | 主要系本期收到承兑汇票较多所致 |
| 应收账款 | 172,292,350.76 | 109,383,649.52 | 57.51 | 主要系按公司销售政策执行优质经销商的年度内临时信用额度所致 |
| 在建工程 | 53,132,917.21 | 34,392,067.47 | 54.49 | 主要系本期工程进度增加所致 |
| 合同负债 | 65,252,602.70 | 95,915,298.48 | -31.97 | 主要系本科目转收入所致，同时按照新收入准则要求，将预收款项2020年1月1日余额对应调整至合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 14,135,567.61 | 32,420,684.32 | -56.40 | 主要系公司发放年终奖等影响所致 |
| 应交税费 | 31,925,400.27 | 47,692,094.50 | -33.06 | 主要系缴纳上年增值税及企业所得税等影响所致 |
| 库存股 | 152,001,112.48 | 80,000,099.96 | 90.00 | 主要系本期回购股票影响所致 |
| 利润表科目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减百分比% | 变动原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,119,789.45 | 66,253,772.25 | -48.50 | 主要受疫情影响，销售收入减少所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,904,317.47 | 64,998,874.29 | -49.38 | 主要受疫情影响，销售收入减少所致 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0705 | 0.133 | -46.99 | 主要受疫情影响，销售收入减少所致 |
| 投资收益 | 117,363.82 | 不适用 | 主要系本期含理财产品收益 |
| 营业外收入 | 281,632.74 | 884,947.08 | -68.18 | 主要系本期的废品收入少于上期所致 |
| 营业外支出 | 619,720.57 | 371,030.05 | 67.03 | 主要系本期报废的包装物多于上期所致 |
| 所得税费用 | 16,108,818.69 | 25,397,255.66 | -36.57 | 主要系利润总额减少致计提的所得税额减少所致 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减百分比% | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,806,585.27 | -61,859,909.97 | 不适用 | 主要受疫情影响，销售收入减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,022,409.66 | -218,596,052.87 | 不适用 | 主要系上期收购精功农业及支付的工程款多于本期等影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,445,101.19 | 51,661,135.62 | -191.84 | 主要系本期支付股票回购款及上期借款净额较多等共同影响所致 |
产品销售情况： 单位:万元 币种:人民币
| 按产品档次 | 2020年1-3月销售收入 | 2019年1-3月销售收入 | 同比变动（%） |
| 中高端黄酒 | 17,685.95 | 24,702.38 | -28.40 |
| 普通黄酒 | 6,131.89 | 7,313.64 | -16.16 |
| 其他酒 | 1,284.33 | 1,348.82 | -4.78 |
| 小计 | 25,102.17 | 33,364.84 | -24.76 |
销售渠道情况： 单位:万元 币种:人民币
| 按销售渠道 | 2020年1-3月销售收入 | 2019年1-3月销售收入 | 同比变动（%） |
| 直销（含团购） | 3,203.48 | 4,794.41 | -33.18 |
| 批发代理 | 21,573.91 | 28,172.39 | -23.42 |
| 国际销售 | 324.78 | 398.04 | -18.41 |
| 小计 | 25,102.17 | 33,364.84 | -24.76 |
区域情况： 单位:万元 币种:人民币
| 按地区分部 | 2020年1-3月销售收入 | 2019年1-3月销售收入 | 同比变动（%） |
| 浙江大区 | 15,595.63 | 21,246.26 | -26.60 |
| 江苏大区 | 2,248.51 | 3,455.44 | -34.93 |
| 上海地区 | 5,146.66 | 5,830.36 | -11.73 |
| 其他地区 | 1,786.59 | 2,434.74 | -26.62 |
| 国际销售 | 324.78 | 398.04 | -18.41 |
| 小计 | 25,102.17 | 33,364.84 | -24.76 |
注：以上数据口径为酒类业务。
经销商情况： 单位:个
| 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 |
| 浙江大区 | 406 | 3 | 3 |
| 江苏大区 | 197 | 3 | 0 |
| 上海地区 | 106 | 5 | 2 |
| 其他地区 | 438 | 26 | 1 |
| 小计 | 1147 | 37 | 6 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于实施回购公司股份方案的进展情况
公司 2019 年 2 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议及 2019 年 3 月 13 日召开的 2019 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）、不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 13.65 元/股（含）；回购期限自 2019 年 3 月 13 日起至 2019 年 9 月 12 日止。公司于 2019 年 9月 6 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，对本次股份回购实施期限进行延期，即回购实施期限自 2019 年 3 月 13 日起至 2020 年 3 月 12日止, 除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化。相关内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告（编号：2019-009、2019-024、2019-043、2019-068）。
截至2020 年 3 月 10 日，公司完成回购股份，已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 17,896,591 股，占公司总股本的比例为 3.5983%，回购最高价格为 8.90/股，回购最低价格为 7.55 元/股，回购均价 8.49 元/股，支付的总金额为 151,945,734.50 元（不含交易费用）。内容详见公司于2020年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com）披露的《会稽山关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号： 2020-012）。
2、关于华舍厂区房屋拆迁补偿事宜进展情况
2019 年 5 月 6 日，经公司第四届董事会十七次会议审议通过了《关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司、绍兴市柯桥区华舍街道办事处签署<房屋拆迁补偿协议>的议案》，董事会同意绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司对公司座落于鉴湖路的华舍街道阮三、亭东村地块内的华舍厂区房屋及附属物进行拆迁和搬迁补偿，拆迁补偿款总额为532,437,072.00元。公司已于2019 年 7 月 5 日收到了绍兴市柯桥区华舍街道办事处支付给公司的第一笔房屋拆迁补偿款人民币 212,974,828.80 元。相关内容详见公司于 2019 年 5 月 7 日、2019年7 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司、绍兴市柯桥区华舍街道办事处签署<房屋拆迁补偿协议>的公告》（编号：2019-40）和《关于公司收到部分房屋拆迁补偿款的进展公告》（编号：2019-51）。
3、关于会计师事务所对公司出具2019年度“非标准意见审计报告”涉及事项的说明
2020年4月15日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 年度审计报告》（天健审〔2020〕2068 号）的带强调事项段无保留意见的审计报告。提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三（二）2 所述，精功集团有限公司持有会稽山公司 164,000,000 股股份（占公司总股本的 32.97%，占其所持公司股份的 100%）已被司法冻结和轮候冻结。精功集团有限公司已向绍兴市柯桥区人民法院申请依法进
入重整程序，截至审计报告日重整程序尚未完成，未来结果存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》要求，公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会稽山2019年度审计报告中带强调事项段无保留意见的涉及事项说明如下：
（1）截至本报告披露之日，精功集团有限公司所持有的公司股份 164,000,000 股已全部被上海市高级人民法院、浙江省绍兴市越城区人民法院、浙江省绍兴市越城区人民法院、天津市第二中级人民法院等司法机关司法冻结和轮候司法冻结。2019 年 9 月 17 日，绍兴市柯桥区人民法院于依法裁定受理对公司控股股东精功集团有限公司进行重整的申请，并指定浙江越光律师事务所担任精功集团有限公司管理人，会稽山不在重整申请范围内。2020年3月12日，浙江越光律师事务所因无法在绍兴市柯桥区人民法院裁定重整之日起六个月内按期提交重整计划草案，向绍兴市柯桥区人民法院提交了将重整计划草案提交期限延长的申请。绍兴市柯桥区人民法院依据《中华人民共和国企业破产法》七十九条第二款之规定，作出了（2019）浙0603破23号的《民事裁定书》，裁定浙江越光律师事务所重整计划草案提交期限延长至新冠肺炎疫情得到有效控制时止。根据相关规定，公司董事会已分别于 2019 年 4 月 4 日、2019 年 4 月 10 日、2019 年 5 月 15 日、2019 年 7 月 22 日、2019 年 8 月8 日、2019 年 9 月 4 日、2019 年 9 月 18 日、2019 年 11 月 8 日、2019 年 11 月 22 日、2020 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的相关公告（公告编号：2019-026、2019-027、2019-044、2019-055、2019-057、2019-074、2019-075、2019-091、2019-093、2020-014）。
（2）控股股东精功集团有限公司所持公司股份被司法轮候冻结所涉及事项均与公司无关联，对公司日常生产经营不会产生直接重大不利影响。目前，公司生产经营情况正常。
（3）公司控股股东进入重整程序，将可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。公司董事会将持续关注上述强调事项的后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定，在公司指定媒体和网站披露，及时履行信息披露义务。
（4）公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规的规定，确保公司业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。公司董事会将进一步完善法人治理结构，提升内部控制水平，积极化解上述强调事项段所涉及事项可能给公司带来的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。
（5）鉴于公司控股股东精功集团有限公司破产重整能否成功尚存在重大不确定性，公司董事会提醒广大投资者理性、正确评估该强调事项的后续进展对公司的影响，谨慎投资，注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 |
| 法定代表人 | 虞伟强 |
| 日期 | 2020年4月27日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:会稽山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 246,470,802.82 | 418,524,499.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 39,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 172,292,350.76 | 109,383,649.52 |
| 应收款项融资 | 2,072,251.20 | 921,782.60 |
| 预付款项 | 8,747,630.59 | 8,231,859.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,704,128.90 | 9,791,390.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,209,447,184.06 | 1,194,084,189.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 139,689,420.50 | 139,689,420.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,569,021.62 | 25,246,227.82 |
| 流动资产合计 | 1,810,992,790.45 | 1,944,873,019.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 161,650,000.00 | 161,650,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,589,462,963.10 | 1,617,300,466.16 |
| 在建工程 | 53,132,917.21 | 34,392,067.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 482,500,110.48 | 488,730,273.54 |
| 开发支出 |
| 商誉 | 251,074,218.12 | 251,074,218.12 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 20,603,200.16 | 22,578,348.72 |
| 其他非流动资产 | 5,811,200.00 | 5,390,516.00 |
| 非流动资产合计 | 2,564,234,609.07 | 2,581,115,890.01 |
| 资产总计 | 4,375,227,399.52 | 4,525,988,909.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 265,614,671.23 | 240,293,863.01 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 53,015,005.63 | 53,015,894.97 |
| 应付账款 | 388,047,733.73 | 464,952,277.67 |
| 预收款项 | 95,915,298.48 | |
| 合同负债 | 65,252,602.70 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,135,567.61 | 32,420,684.32 |
| 应交税费 | 31,925,400.27 | 47,692,094.50 |
| 其他应付款 | 72,110,938.46 | 67,543,193.30 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 890,101,919.63 | 1,001,833,306.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 346,819,292.47 | 347,919,994.47 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 346,819,292.47 | 347,919,994.47 |
| 负债合计 | 1,236,921,212.10 | 1,349,753,300.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 497,360,000.00 | 497,360,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,708,649,789.95 | 1,708,649,789.95 |
| 减：库存股 | 152,001,112.48 | 80,000,099.96 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 133,825,696.94 | 133,825,696.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 926,110,761.65 | 891,990,972.20 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,113,945,136.06 | 3,151,826,359.13 |
| 少数股东权益 | 24,361,051.36 | 24,409,249.89 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,138,306,187.42 | 3,176,235,609.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,375,227,399.52 | 4,525,988,909.74 |
法定代表人：虞伟强 主管会计工作负责人：陈红兵 会计机构负责人：陈红兵
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:会稽山绍兴酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 180,193,697.18 | 335,547,019.40 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 144,547,917.39 | 100,572,056.72 |
| 应收款项融资 | 2,072,251.20 | 921,782.60 |
| 预付款项 | 1,505,899.14 | 632,510.07 |
| 其他应收款 | 142,637,293.66 | 140,727,781.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 990,549,272.38 | 973,333,087.44 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 127,313,581.79 | 127,313,581.79 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 707,604.92 | 4,765,228.78 |
| 流动资产合计 | 1,589,527,517.66 | 1,683,813,048.27 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 681,012,051.65 | 681,012,051.65 |
| 其他权益工具投资 | 161,650,000.00 | 161,650,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,298,187,359.89 | 1,318,060,210.43 |
| 在建工程 | 44,808,350.59 | 30,747,794.68 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 297,936,673.81 | 300,074,255.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 36,964,007.53 | 36,964,007.53 |
| 其他非流动资产 | 311,200.00 | 127,400.00 |
| 非流动资产合计 | 2,520,869,643.47 | 2,528,635,720.21 |
| 资产总计 | 4,110,397,161.13 | 4,212,448,768.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 265,614,671.23 | 240,293,863.01 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 53,015,005.63 | 53,015,894.97 |
| 应付账款 | 330,025,737.03 | 370,017,216.24 |
| 预收款项 | 73,580,316.53 | |
| 合同负债 | 56,022,404.37 | |
| 应付职工薪酬 | 10,465,883.97 | 23,106,274.29 |
| 应交税费 | 25,312,034.11 | 40,198,024.76 |
| 其他应付款 | 65,135,956.98 | 63,542,716.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 805,591,693.32 | 863,754,306.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 301,469,282.47 | 302,569,984.47 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 301,469,282.47 | 302,569,984.47 |
| 负债合计 | 1,107,060,975.79 | 1,166,324,290.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 497,360,000.00 | 497,360,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,710,009,545.42 | 1,710,009,545.42 |
| 减：库存股 | 152,001,112.48 | 80,000,099.96 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 133,825,696.94 | 133,825,696.94 |
| 未分配利润 | 814,142,055.46 | 784,929,335.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,003,336,185.34 | 3,046,124,477.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,110,397,161.13 | 4,212,448,768.48 |
法定代表人：虞伟强 主管会计工作负责人：陈红兵 会计机构负责人：陈红兵
合并利润表2020年1—3月编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 255,202,961.46 | 337,366,875.70 |
| 其中：营业收入 | 255,202,961.46 | 337,366,875.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 203,193,309.41 | 245,634,259.42 |
| 其中：营业成本 | 134,963,498.71 | 170,050,296.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,357,100.83 | 8,375,003.94 |
| 销售费用 | 31,042,285.39 | 33,866,747.62 |
| 管理费用 | 23,896,668.4 | 29,034,039.17 |
| 研发费用 | 3,560,793.24 | 2,439,990.08 |
| 财务费用 | 2,372,962.84 | 1,868,182.40 |
| 其中：利息费用 | 3,764,896.89 | 2,877,227.39 |
| 利息收入 | 1,452,671.65 | 1,098,601.05 |
| 加：其他收益 | 1,849,335.33 | 1,175,702.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 117,363.82 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,456,301.8 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,924,319.41 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,551.96 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,518,497.44 | 90,983,998.88 |
| 加：营业外收入 | 281,632.74 | 884,947.08 |
| 减：营业外支出 | 619,720.57 | 371,030.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,180,409.61 | 91,497,915.91 |
| 减：所得税费用 | 16,108,818.69 | 25,397,255.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,071,590.92 | 66,100,660.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,071,590.92 | 66,100,660.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,119,789.45 | 66,253,772.25 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -48,198.53 | -153,112.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 34,071,590.92 | 66,100,660.25 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,119,789.45 | 66,253,772.25 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -48,198.53 | -153,112.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0705 | 0.133 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0705 | 0.133 |
法定代表人：虞伟强 主管会计工作负责人：陈红兵 会计机构负责人：陈红兵
母公司利润表2020年1—3月编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业收入 | 179,325,286.42 | 249,910,603.78 |
| 减：营业成本 | 93,534,429.41 | 123,930,792.46 |
| 税金及附加 | 4,602,933.55 | 5,088,443.89 |
| 销售费用 | 23,650,577.01 | 24,192,526.63 |
| 管理费用 | 12,937,790.14 | 18,178,579.13 |
| 研发费用 | 1,615,056.62 | 2,439,990.08 |
| 财务费用 | 2,667,247.71 | 1,867,351.33 |
| 其中：利息费用 | 3,764,896.89 | 2,659,455.51 |
| 利息收入 | 1,139,673.25 | 851,992.90 |
| 加：其他收益 | 1,802,335.33 | 1,140,702.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,400,188.03 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,617,202.32 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,551.96 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,717,847.32 | 73,736,419.95 |
| 加：营业外收入 | 256,385.36 | 720,690.30 |
| 减：营业外支出 | 607,598.09 | 335,286.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,366,634.59 | 74,121,823.49 |
| 减：所得税费用 | 10,153,914.43 | 18,477,258.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,212,720.16 | 55,644,565.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,212,720.16 | 55,644,565.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 29,212,720.16 | 55,644,565.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：虞伟强 主管会计工作负责人：陈红兵 会计机构负责人：陈红兵
合并现金流量表2020年1—3月编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,115,210.75 | 300,762,273.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 17,000.00 | 145,208.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,419,320.37 | 2,213,871.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,551,531.12 | 303,121,354.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,960,784.40 | 235,766,244.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 42,090,680.43 | 43,982,040.87 |
| 支付的各项税费 | 50,973,837.26 | 57,668,066.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,332,814.30 | 27,564,911.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 301,358,116.39 | 364,981,264.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,806,585.27 | -61,859,909.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 54,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,883.49 | 17,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 54,005,883.49 | 5,017,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,028,293.15 | 125,613,152.87 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 98,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 92,028,293.15 | 223,613,152.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,022,409.66 | -218,596,052.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 125,000,000.00 | 114,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,000,000.00 | 114,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,444,088.67 | 2,838,864.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,001,012.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,445,101.19 | 62,838,864.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,445,101.19 | 51,661,135.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -173,274,096.12 | -228,794,827.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 414,443,398.13 | 523,216,461.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,169,302.01 | 294,421,634.49 |
法定代表人：虞伟强 主管会计工作负责人：陈红兵 会计机构负责人：陈红兵
母公司现金流量表
2020年1—3月编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,206,245.62 | 216,311,999.83 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,040,431.65 | 1,204,961.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,246,677.27 | 217,516,961.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,327,829.90 | 147,341,844.85 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 29,777,292.88 | 27,424,769.85 |
| 支付的各项税费 | 41,255,506.59 | 37,516,182.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,074,432.35 | 19,747,510.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,435,061.72 | 232,030,307.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,188,384.45 | -14,513,346.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,883.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,883.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,646,119.13 | 98,421,533.50 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 98,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 57,646,119.13 | 196,421,533.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,640,235.64 | -196,421,533.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 125,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,444,088.67 | 2,621,092.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,301,012.52 | 24,320,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,745,101.19 | 86,941,092.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,745,101.19 | 33,058,907.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -156,573,721.28 | -177,875,972.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 331,465,917.65 | 377,474,630.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,892,196.37 | 199,598,658.17 |
法定代表人：虞伟强 主管会计工作负责人：陈红兵 会计机构负责人：陈红兵
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 418,524,499.88 | 418,524,499.88 | |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融资产 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收账款 | 109,383,649.52 | 109,383,649.52 | |
| 应收款项融资 | 921,782.60 | 921,782.60 | |
| 预付款项 | 8,231,859.39 | 8,231,859.39 | |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 9,791,390.87 | 9,791,390.87 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 1,194,084,189.15 | 1,194,084,189.15 | |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 139,689,420.50 | 139,689,420.50 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 25,246,227.82 | 25,246,227.82 | |
| 流动资产合计 | 1,944,873,019.73 | 1,944,873,019.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 161,650,000.00 | 161,650,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 1,617,300,466.16 | 1,617,300,466.16 | |
| 在建工程 | 34,392,067.47 | 34,392,067.47 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 488,730,273.54 | 488,730,273.54 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 251,074,218.12 | 251,074,218.12 | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税资产 | 22,578,348.72 | 22,578,348.72 | |
| 其他非流动资产 | 5,390,516.00 | 5,390,516.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,581,115,890.01 | 2,581,115,890.01 | |
| 资产总计 | 4,525,988,909.74 | 4,525,988,909.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 240,293,863.01 | 240,293,863.01 | |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 53,015,894.97 | 53,015,894.97 | |
| 应付账款 | 464,952,277.67 | 464,952,277.67 | |
| 预收款项 | 95,915,298.48 | -95,915,298.48 | |
| 合同负债 | 0.00 | 95,915,298.48 | 95,915,298.48 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 32,420,684.32 | 32,420,684.32 | |
| 应交税费 | 47,692,094.50 | 47,692,094.50 | |
| 其他应付款 | 67,543,193.30 | 67,543,193.30 | |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 1,001,833,306.25 | 1,001,833,306.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 347,919,994.47 | 347,919,994.47 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 347,919,994.47 | 347,919,994.47 | |
| 负债合计 | 1,349,753,300.72 | 1,349,753,300.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 497,360,000.00 | 497,360,000.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 资本公积 | 1,708,649,789.95 | 1,708,649,789.95 | |
| 减：库存股 | 80,000,099.96 | 80,000,099.96 | |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 133,825,696.94 | 133,825,696.94 | |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 891,990,972.20 | 891,990,972.20 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,151,826,359.13 | 3,151,826,359.13 | |
| 少数股东权益 | 24,409,249.89 | 24,409,249.89 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,176,235,609.02 | 3,176,235,609.02 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,525,988,909.74 | 4,525,988,909.74 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，2020年度已按照新收入准则要求，将预收款项期初余额对应调整至合同负债。除此之外公司预计执行新收入确认准则对公司的现行的收入确认政策未造成实质性影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 335,547,019.40 | 335,547,019.40 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 100,572,056.72 | 100,572,056.72 | |
| 应收款项融资 | 921,782.60 | 921,782.60 | |
| 预付款项 | 632,510.07 | 632,510.07 | |
| 其他应收款 | 140,727,781.47 | 140,727,781.47 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 973,333,087.44 | 973,333,087.44 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 127,313,581.79 | 127,313,581.79 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,765,228.78 | 4,765,228.78 | |
| 流动资产合计 | 1,683,813,048.27 | 1,683,813,048.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 681,012,051.65 | 681,012,051.65 | |
| 其他权益工具投资 | 161,650,000.00 | 161,650,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,318,060,210.43 | 1,318,060,210.43 | |
| 在建工程 | 30,747,794.68 | 30,747,794.68 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 300,074,255.92 | 300,074,255.92 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 36,964,007.53 | 36,964,007.53 | ||
| 其他非流动资产 | 127,400.00 | 127,400.00 | ||
| 非流动资产合计 | 2,528,635,720.21 | 2,528,635,720.21 | ||
| 资产总计 | 4,212,448,768.48 | 4,212,448,768.48 | ||
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 240,293,863.01 | 240,293,863.01 | ||
| 交易性金融负债 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 应付票据 | 53,015,894.97 | 53,015,894.97 | ||
| 应付账款 | 370,017,216.24 | 370,017,216.24 | ||
| 预收款项 | 73,580,316.53 | -73,580,316.53 | ||
| 合同负债 | 73,580,316.53 | 73,580,316.53 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,106,274.29 | 23,106,274.29 | ||
| 应交税费 | 40,198,024.76 | 40,198,024.76 | ||
| 其他应付款 | 63,542,716.51 | 63,542,716.51 | ||
| 其中：应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 持有待售负债 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 863,754,306.31 | 863,754,306.31 | ||
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | ||||
| 租赁负债 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 长期应付职工薪酬 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延收益 | 302,569,984.47 | 302,569,984.47 | ||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 302,569,984.47 | 302,569,984.47 | ||
| 负债合计 | 1,166,324,290.78 | 1,166,324,290.78 | ||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 497,360,000.00 | 497,360,000.00 | ||
| 其他权益工具 | ||||
| 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | ||||
| 资本公积 | 1,710,009,545.42 | 1,710,009,545.42 | ||
| 减：库存股 | 80,000,099.96 | 80,000,099.96 | ||
| 其他综合收益 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 133,825,696.94 | 133,825,696.94 | ||
| 未分配利润 | 784,929,335.30 | 784,929,335.30 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,046,124,477.70 | 3,046,124,477.70 | ||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,212,448,768.48 | 4,212,448,768.48 | ||
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司母公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，2020年度已按照新收入准则要求，将预收款项期初余额对应调整至合同负债。除此之外公司预计执行新收入确认准则对公司的现行的收入确认政策未造成实质性影响。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用