公司代码：603001 公司简称：奥康国际
浙江奥康鞋业股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 12
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王振滔、主管会计工作负责人翁衡及会计机构负责人（会计主管人员）陈钦河保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,229,021,018.94 | 4,484,655,090.70 | -5.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,783,953,177.09 | 3,778,158,935.57 | 0.15 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -208,992,456.09 | 5,184,195.24 | -4,131.34 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 439,043,602.46 | 735,801,408.24 | -40.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,554,714.23 | 79,139,159.27 | -96.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,467,996.34 | 71,039,854.98 | -110.51 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.07 | 1.98 | 减少1.91个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0067 | 0.2011 | -96.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0067 | 0.2011 | -96.67 |
注：根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在计算每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份后的股本数为准。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -29,446.14 | 主要系处置固定资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,710,149.57 | 政府财政补贴 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 347,331.71 | 购买理财产品收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 9,308,185.13 | 主要是公允价值变动收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 884,067.21 | 主要是向供应商收取的罚款收入 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,682.00 | 个人所得税手续费返还 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -82,226.12 | |
| 所得税影响额 | -2,120,032.79 | |
| 合计 | 10,022,710.57 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 17,615 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 奥康投资控股有限公司 | 111,181,000 | 27.73 | 质押 | 107,300,000 | 境内非国有法人 | ||
| 王振滔 | 60,556,717 | 15.10 | 质押 | 59,620,000 | 境内自然人 | ||
| 项今羽 | 40,000,000 | 9.98 | 无 | 境内自然人 | |||
| 王进权 | 19,950,000 | 4.98 | 质押 | 15,450,000 | 境内自然人 | ||
| 浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户 | 18,193,731 | 4.54 | 无 | 其他 | |||
| 许永坤 | 17,554,400 | 4.38 | 无 | 境内自然人 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 14,478,846 | 3.61 | 未知 | 其他 | |||
| 招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 7,100,000 | 1.77 | 未知 | 其他 | |||
| 吴军 | 3,927,159 | 0.98 | 无 | 境内自然人 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 3,230,713 | 0.81 | 未知 | 国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 奥康投资控股有限公司 | 111,181,000 | 人民币普通股 | 111,181,000 | ||||
| 王振滔 | 60,556,717 | 人民币普通股 | 60,556,717 | ||||
| 项今羽 | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 |
| 王进权 | 19,950,000 | 人民币普通股 | 19,950,000 |
| 浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户 | 18,193,731 | 人民币普通股 | 18,193,731 |
| 许永坤 | 17,554,400 | 人民币普通股 | 17,554,400 |
| 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 14,478,846 | 人民币普通股 | 14,478,846 |
| 招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 7,100,000 | 人民币普通股 | 7,100,000 |
| 吴军 | 3,927,159 | 人民币普通股 | 3,927,159 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 3,230,713 | 人民币普通股 | 3,230,713 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.第一大股东奥康投资股权结构为王振滔持股90%，王晨持股10%； 2.王晨系公司实际控制人王振滔之子，与王振滔及奥康投资控股有限公司构成一致行动关系； 3.王振滔与王进权为兄弟关系； 4.浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户为公司股份回购账户； 5.除上述关联关系外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 预付款项 | 74,096,421.56 | 41,840,862.17 | 77.09 | 主要系预付供应商采购款增加 |
| 合同资产 | 8,082,064.41 | 不适用 | 执行新收入准则，科目列示调整 | |
| 应付账款 | 254,514,183.88 | 480,037,512.51 | -46.98 | 主要系本期支付供应商货款及本期采购额减少 |
| 应付职工薪酬 | 37,506,865.81 | 73,715,415.30 | -49.12 | 主要系公司发放2019年度工资及奖金 |
| 合同负债 | 5,408,461.74 | 不适用 | 执行新收入准则，科目列示调整 |
（2） 损益表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年1月-3月 | 2019年1月-3月 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 439,043,602.46 | 735,801,408.24 | -40.33 | 主要系受新冠肺炎疫情影响，终端部分门店闭店导致销售下滑 |
| 营业成本 | 301,271,931.77 | 454,789,736.62 | -33.76 | 主要系受新冠肺炎疫情影响，终端部分门店闭店导致销售下滑；根据新收入准则重分类符合要求的销售费用至本科目 |
| 税金及附加 | 3,392,073.51 | 6,484,227.74 | -47.69 | 主要系受新冠肺炎疫情影响，销售下滑导致报告期应交税金减少 |
| 销售费用 | 73,174,471.19 | 109,740,201.77 | -33.32 | 主要系受新冠肺炎疫情影响，终端部分门店闭店导致工资减少及租金下降；根据新收入准则重分类符合要求的销售费用至营业成本科目 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,650,564.79 | 5,280,670.44 | -49.81 | 主要系理财产品收益减少 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 7,131,596.24 | 不适用 | 主要系温州民商银行公允价值变动收益影响 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,906,240.20 | 不适用 | 主要系应收账款坏账准备计提影响 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,933,107.32 | -550,940.67 | 不适用 | 主要系存货减值准备转回影响 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -29,446.14 | 39,498.34 | -174.55 | 主要系处置固定资产损失 |
| 营业外支出 | 1,350,024.09 | 329,535.40 | 309.67 | 主要系运动旗舰店撤店调整导致押金无法收回 |
| 所得税费用 | 9,672,807.16 | 17,905,152.60 | -45.98 | 主要系公司利润总额减少 |
| 少数股东损益 | -549,935.27 | -267,547.86 | 不适用 | 主要系同一控制下企业合并的被合并方净利润变动 |
| 其他综合收益 | 3,239,527.29 | -5,763,355.23 | 不适用 | 主要系人民币与美元汇率变动 |
（3） 现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年1月-3月 | 2019年1月-3月 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,896,030.77 | 838,846,055.68 | -44.94 | 主要系受新冠肺炎疫情影响，终端部分门店闭店导致销售下滑 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,962,739.85 | 38,011,543.26 | 52.49 | 主要系押金收回增加 |
| 支付的各项税费 | 41,694,255.11 | 73,858,121.94 | -43.55 | 主要系受新冠肺炎疫情影响，销售下 |
| 滑导致报告期税金减少 | ||||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,098,443.97 | 123,528,801.16 | -48.11 | 主要系本期无支付承兑保证金，支付的租金、广告费减少 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,611,192.92 | 5,726,700.98 | -71.87 | 主要系公司收到银行理财利息减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,168.56 | 35,116.58 | -36.87 | 主要系公司处置固定资产收到的款项减少 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 不适用 | 主要系定期存款收回增加 | |
| 投资支付的现金 | 155,000,000.00 | 295,000,000.00 | -47.46 | 主要系公司购买理财产品减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,528,765.40 | -100.00 | 主要系本期无筹资活动发生 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 468,029.33 | -198,968.46 | 不适用 | 主要系人民币与美元汇率变动 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及子公司利用自有资金购买银行理财产品到期赎回情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 受托人 | 委托 理财 类型 | 委托理 财金额 | 委托理财起 始日期 | 委托理财终 止日期 | 资 金 来 源 | 资 金 投 向 | 报 酬 确 定 方 式 | 年化收益率 | 预 期 收 益 ( 如 有 ) | 实际 收益或 损失 | 实 际 收 回 情 况 | 是 否 经 过 法 定 程 序 | 未 来 是 否 有 委 托 理 财 计 划 | 减 值 准 备 计 提 金 额 ( 如 有 ) |
| 建设银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 2019/10/10 | 自有资金 | 银行理财产品 | 保本浮动收益型 | 3.50% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
| 建设银行 | 银行理财产品 | 1,500 | 2019/11/20 | 自有资 | 银行理 | 保本浮 | 3.50% | 是 | 是 |
| 金 | 财产品 | 动收益型 | ||||||||||||
| 中信银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 2019/6/6 | 自有资金 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 4.00% | 是 | 是 | |||||
| 中国银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 2019/12/20 | 2020/3/25 | 自有资金 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 3.50% | 26.75 | 已到期赎回本金及收益 | 是 | 是 | ||
| 中国银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 2019/12/20 | 2020/3/25 | 自有资金 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 3.50% | 26.75 | 是 | 是 | |||
| 农业银行 | 银行理财产品 | 12,000 | 2019/12/31 | 2020/1/16 | 自有资金 | 银行理财产品 | 保本浮动收益型 | 2.20% | 2.27 | 是 | 是 | |||
| 农业银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 2019/12/31 | 2020/1/3 | 自有资金 | 银行理财产品 | 保本浮动收益型 | 2.00% | 0.51 | 是 | 是 | |||
| 华夏银行 | 银行理财产品 | 2,500 | 2020/1/21 | 自有资金 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 3.50% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
| 宁波银行 | 银行理财 | 2,000 | 2020/1/21 | 自有 | 银行 | 结构 | 3.50% | 是 | 是 |
| 产品 | 资金 | 理财产品 | 性存款 | |||||||||||
| 中国银行 | 银行理财产品 | 2,500 | 2020/3/17 | 自有资金 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 3.30% | 是 | 是 | |||||
| 中国银行 | 银行理财产品 | 2,500 | 2020/3/17 | 自有资金 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 3.30% | 是 | 是 | |||||
| 中国银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 2020/3/25 | 自有资金 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 3.60% | 是 | 是 | |||||
| 中国银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 2020/3/25 | 自有资金 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 3.60% | 是 | 是 |
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
新冠肺炎疫情于2020年1月在全国爆发，公司终端店铺于1月底至2月下旬基本处于闭店状态，线上销售及经销业务因公司延迟复工及物流问题也无法及时发货。虽然2月下旬疫情得到有效控制和缓解，但对整体消费市场造成较大影响，消费需求也大幅下降，疫情的影响程度将取决于疫情的持续时间、防控情况、消费市场的恢复情况。公司复工后受疫情影响，线下店铺的客流量未恢复如常，且该类店铺涉及的费用较固定，对公司线下销售及经销业务仍将持续产生影响。目前，公司将采取一系列措施积极应对疫情形势，通过加强品牌建设、优化营销渠道、提升产品附加值等措施提升公司核心竞争力，尽可能地缓解
疫情对公司经营发展的不利影响。公司2020年半年度具体经营数据，将在公司半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
3.5报告期内各品牌的盈利情况
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率（%） | 营业收入比 上年增减 （%） | 营业成本比 上年增减 （%） | 毛利率比上年增减 （%） |
| 奥康 | 279,793,780.61 | 196,466,845.01 | 29.78 | -39.82 | -31.65 | 减少8.39个百分点 |
| 康龙 | 67,136,608.25 | 48,797,565.95 | 27.32 | -46.53 | -37.93 | 减少10.07个百分点 |
| 斯凯奇 | 37,469,218.25 | 23,949,215.87 | 36.08 | -9.06 | -0.95 | 减少5.24个百分点 |
| 其他 品牌 | 15,412,566.58 | 9,267,057.12 | 39.87 | -49.27 | -55.74 | 增加8.79个百分点 |
| 皮具 | 25,288,645.17 | 16,710,792.37 | 33.92 | -60.76 | -55.53 | 减少7.78个百分点 |
| 出口 | 3,835,847.34 | 1,447,357.30 | 62.27 | 33.08 | -26.33 | 增加30.43个百分点 |
| 合计 | 428,936,666.20 | 296,638,833.62 | 30.84 | -41.19 | -34.19 | 减少7.36个百分点 |
3.6报告期内各渠道的盈利情况
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率（%） | 营业收入比 上年增减 （%） | 营业成本比 上年增减 （%） | 毛利率比上年增减 （%） |
| 独立店 | 173,719,297.43 | 116,596,165.54 | 32.88 | -47.26 | -40.30 | 减少7.83个百分点 |
| 商场店 | 45,471,787.05 | 24,712,919.97 | 45.65 | -39.82 | -39.28 | 减少0.49个百分点 |
| 团购及网购 | 88,356,890.31 | 68,847,502.95 | 22.08 | -6.32 | 14.26 | 减少14.04个百分点 |
| 直营收入小计 | 307,547,974.79 | 210,156,588.46 | 31.67 | -38.40 | -29.06 | 减少8.99个百分点 |
| 经销 | 117,552,844.07 | 85,034,887.86 | 27.66 | -48.27 | -44.25 | 减少5.22个百分点 |
| 出口 | 3,835,847.34 | 1,447,357.30 | 62.27 | 33.08 | -26.33 | 增加30.43个百分点 |
| 合计 | 428,936,666.20 | 296,638,833.62 | 30.84 | -41.19 | -34.19 | 减少7.36个百分点 |
3.7报告期内线上和线下的盈利情况
单位：元 币种：人民币
| 渠道 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率（%） | 营业收入比 上年增减 （%） | 营业成本比 上年增减 （%） | 毛利率比上年增减 （%） |
| 线上 销售 | 77,323,780.71 | 58,312,854.06 | 24.59 | -10.32 | 6.98 | 减少12.19个百分点 |
| 线下 销售 | 351,612,885.49 | 238,325,979.56 | 32.22 | -45.33 | -39.85 | 减少6.17个百分点 |
| 合计 | 428,936,666.20 | 296,638,833.62 | 30.84 | -41.19 | -34.19 | 减少7.36个百分点 |
3.8报告期内实体门店情况
3.8.1报告期内国内实体门店情况
| 品牌 | 门店类型 | 2019年末数量（家） | 2020年一季度末数量（家） | 2020年一季度新开（家） | 2020年一季度关闭（家） |
| 集合店 | 直营 | 601 | 577 | 2 | 26 |
| 经销 | 346 | 350 | 10 | 6 | |
| 奥康 | 直营 | 574 | 543 | 2 | 33 |
| 经销 | 1,114 | 1,082 | 47 | 79 | |
| 康龙 | 直营 | 83 | 78 | 1 | 6 |
| 经销 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
| 斯凯奇 | 直营 | 89 | 95 | 7 | 1 |
| 经销 | 66 | 64 | 0 | 2 | |
| 彪马 | 直营 | 22 | 23 | 2 | 1 |
| 经销 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 直营小计 | 1,369 | 1,316 | 14 | 67 | |
| 经销小计 | 1,538 | 1,509 | 58 | 87 | |
| 合计 | 2,907 | 2,825 | 72 | 154 | |
3.8.2报告期内国外实体门店情况
截至2020年3月31日，公司在越南共开设36家经销集合店，本期无变化。
3.9其他重要事项
1) 2020年3月3日，公司全资子公司重庆红火鸟鞋业有限公司经营范围变更为“一般项目:
生产销售:皮鞋,货物进出口,日用口罩(非医用)生产,日用口罩(非医用)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。”
2) 奥康国际电子商务有限公司于2020年3月4日设立全资子公司杭州奥康未来网络科技有限公司，该公司注册资本为1,000万元人民币。
3)2020年3月11日，公司全资子公司奥康国际电子商务有限公司经营范围变更为“一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品)、互联网数据服务、互联网安全服务数据处理和存储支持服务、信息系统集成服务、网络与信息安全软件开发、软件开发、针纺织品及原料批发、服装服饰批发、鞋帽批发、文具用品批发、体育用品及器材批发、卫生用品批发、医用口罩批发、日用口罩(非医用)销售、消毒剂销售(不含危险化学品)、卫生用品和一次性使用医疗用品销售、新鲜水果批发、新鲜水果零售、针纺织品零售、服装服饰零售、鞋帽零售、化妆品零售、个人卫生用品零售、日用品零售、厨具卫具零售、母婴用品零售、箱包零售、文具用品零售、体育用品及器材零售、户外用品零售、汽车零配件零售、日用家电零售、通信设备零售、电子办公设备零售、家具销售、卫生洁具零售、医护人员防护用品零售、医用口罩零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品经营、保健食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。”
| 公司名称 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王振滔 |
| 日期 | 2020年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 454,107,660.60 | 608,770,399.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 300,000,000.00 | 355,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,129,000.00 | 2,033,567.77 |
| 应收账款 | 1,110,100,271.95 | 1,089,009,248.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 74,096,421.56 | 41,840,862.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,513,094.23 | 31,046,470.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 732,707,907.45 | 812,155,359.93 |
| 合同资产 | 8,082,064.41 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 107,491,451.42 | 109,024,787.43 |
| 流动资产合计 | 2,813,227,871.62 | 3,048,880,696.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 229,724,193.50 | 226,357,261.65 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 251,586,056.76 | 244,454,460.52 |
| 投资性房地产 | 37,955,933.48 | 38,076,925.76 |
| 固定资产 | 419,023,110.92 | 426,089,003.82 |
| 在建工程 | 25,657,538.96 | 25,536,819.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 198,535,346.41 | 202,593,202.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 149,520,486.68 | 166,811,850.93 |
| 递延所得税资产 | 103,790,480.61 | 105,854,869.29 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,415,793,147.32 | 1,435,774,394.34 |
| 资产总计 | 4,229,021,018.94 | 4,484,655,090.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 254,514,183.88 | 480,037,512.51 |
| 预收款项 | 22,439,775.48 | 31,936,218.75 |
| 合同负债 | 5,408,461.74 | |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,506,865.81 | 73,715,415.30 |
| 应交税费 | 18,775,183.39 | 24,233,290.35 |
| 其他应付款 | 89,786,760.26 | 80,456,911.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 428,431,230.56 | 690,379,348.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 8,037,908.52 | 6,968,169.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,037,908.52 | 6,968,169.08 |
| 负债合计 | 436,469,139.08 | 697,347,517.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 400,980,000.00 | 400,980,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,931,783,564.21 | 1,931,783,564.21 |
| 减：库存股 | 193,025,529.04 | 193,025,529.04 |
| 其他综合收益 | 33,550,891.33 | 30,311,364.04 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 200,490,000.00 | 200,490,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,410,174,250.59 | 1,407,619,536.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权 | 3,783,953,177.09 | 3,778,158,935.57 |
| 益）合计 | ||
| 少数股东权益 | 8,598,702.77 | 9,148,638.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,792,551,879.86 | 3,787,307,573.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,229,021,018.94 | 4,484,655,090.70 |
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡会计机构负责人：陈钦河
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 212,299,086.75 | 188,430,578.81 |
| 交易性金融资产 | 155,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 462,741,308.74 | 464,812,693.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 458,215.10 | 1,149,235.95 |
| 其他应收款 | 2,038,726,556.63 | 1,998,478,260.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 42,198,184.16 | 60,427,773.03 |
| 合同资产 | 8,082,064.41 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,257,585.09 | 7,559,752.37 |
| 流动资产合计 | 2,927,863,000.88 | 2,975,958,294.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 954,076,423.47 | 954,172,511.24 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 251,586,056.76 | 244,454,460.52 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 154,311,027.75 | 157,974,680.77 |
| 在建工程 | 24,973,935.74 | 24,936,772.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 110,132,452.87 | 113,196,091.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,289,296.91 | 9,435,885.35 |
| 递延所得税资产 | 7,247,581.15 | 7,238,620.53 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,510,616,774.65 | 1,511,409,022.68 |
| 资产总计 | 4,438,479,775.53 | 4,487,367,317.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 46,184,451.88 | 92,691,295.40 |
| 预收款项 | 2,018,081.07 | 7,551,678.86 |
| 合同负债 | 4,260,709.29 | |
| 应付职工薪酬 | 11,317,737.37 | 29,694,567.19 |
| 应交税费 | 5,553,130.38 | 3,676,796.30 |
| 其他应付款 | 295,535,767.69 | 293,856,412.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 364,869,877.68 | 427,470,750.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 8,037,908.52 | 6,968,169.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,037,908.52 | 6,968,169.08 |
| 负债合计 | 372,907,786.20 | 434,438,919.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 400,980,000.00 | 400,980,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,931,783,564.21 | 1,931,783,564.21 |
| 减：库存股 | 193,025,529.04 | 193,025,529.04 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 200,490,000.00 | 200,490,000.00 |
| 未分配利润 | 1,725,343,954.16 | 1,712,700,362.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,065,571,989.33 | 4,052,928,397.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,438,479,775.53 | 4,487,367,317.29 |
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡会计机构负责人：陈钦河
合并利润表2020年1—3月编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 439,043,602.46 | 735,801,408.24 |
| 其中：营业收入 | 439,043,602.46 | 735,801,408.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 438,744,497.13 | 647,249,424.14 |
| 其中：营业成本 | 301,271,931.77 | 454,789,736.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,392,073.51 | 6,484,227.74 |
| 销售费用 | 73,174,471.19 | 109,740,201.77 |
| 管理费用 | 51,808,258.66 | 63,624,574.91 |
| 研发费用 | 8,301,880.51 | 11,853,412.00 |
| 财务费用 | 795,881.49 | 757,271.10 |
| 其中：利息费用 | 7,966.02 | |
| 利息收入 | 970,068.92 | 1,745,939.97 |
| 加：其他收益 | 1,714,831.57 | 1,830,481.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,650,564.79 | 5,280,670.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 126,644.19 | -2,014,380.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,131,596.24 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,906,240.20 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,933,107.32 | -550,940.67 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -29,446.14 | 39,498.34 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,793,518.91 | 95,151,693.61 |
| 加：营业外收入 | 2,234,091.30 | 1,954,605.80 |
| 减：营业外支出 | 1,350,024.09 | 329,535.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,677,586.12 | 96,776,764.01 |
| 减：所得税费用 | 9,672,807.16 | 17,905,152.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,004,778.96 | 78,871,611.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,035,060.61 | 79,168,980.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -30,281.65 | -297,369.51 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,554,714.23 | 79,139,159.27 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -549,935.27 | -267,547.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,239,527.29 | -5,763,355.23 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,239,527.29 | -5,763,355.23 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 3,239,527.29 | -5,763,355.23 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 3,239,527.29 | -5,763,355.23 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,244,306.25 | 73,108,256.18 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,794,241.52 | 73,375,804.04 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -549,935.27 | -267,547.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0067 | 0.2011 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0067 | 0.2011 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,122,316.88元，上期被合并方实现的净利润为：-546,016.04元。
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡会计机构负责人：陈钦河
母公司利润表2020年1—3月编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业收入 | 94,351,434.03 | 146,024,938.12 |
| 减：营业成本 | 64,968,400.86 | 103,808,809.99 |
| 税金及附加 | 1,430,266.48 | 2,192,676.54 |
| 销售费用 | 1,896,661.99 | 6,426,235.05 |
| 管理费用 | 15,878,364.94 | 17,341,798.18 |
| 研发费用 | 5,368,829.59 | 9,972,141.43 |
| 财务费用 | -312,625.34 | 196,897.12 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 317,941.61 | 147,331.85 |
| 加：其他收益 | 1,338,839.45 | 225,353.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 753,228.33 | 3,486,208.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -96,087.77 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,131,596.24 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -213,652.30 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 613,212.30 | 464,891.67 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -26,564.27 | 40,408.90 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,718,195.26 | 10,303,242.35 |
| 加：营业外收入 | 194,929.60 | 212,221.92 |
| 减：营业外支出 | 21,354.31 | 155,392.33 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,891,770.55 | 10,360,071.94 |
| 减：所得税费用 | 2,248,178.75 | 2,553,401.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,643,591.80 | 7,806,670.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 | 12,643,591.80 | 7,806,670.06 |
| 列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,643,591.80 | 7,806,670.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡会计机构负责人：陈钦河
合并现金流量表2020年1—3月编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,896,030.77 | 838,846,055.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,962,739.85 | 38,011,543.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 519,858,770.62 | 876,857,598.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 522,482,657.04 | 547,074,403.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 100,575,870.59 | 127,212,076.76 |
| 支付的各项税费 | 41,694,255.11 | 73,858,121.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,098,443.97 | 123,528,801.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 728,851,226.71 | 871,673,403.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -208,992,456.09 | 5,184,195.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,611,192.92 | 5,726,700.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,168.56 | 35,116.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 291,633,361.48 | 275,761,817.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,137,131.16 | 11,211,092.55 |
| 投资支付的现金 | 155,000,000.00 | 295,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 243,137,131.16 | 374,211,092.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,496,230.32 | -98,449,274.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,528,765.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,528,765.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,528,765.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 468,029.33 | -198,968.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160,028,196.44 | -136,992,813.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 441,723,538.28 | 409,122,032.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 281,695,341.84 | 272,129,219.03 |
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡会计机构负责人：陈钦河
母公司现金流量表
2020年1—3月编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,288,187.46 | 317,693,969.92 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,359,977.02 | 15,953,530.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,648,164.48 | 333,647,500.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,855,932.32 | 89,213,872.90 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 38,035,364.49 | 50,835,616.90 |
| 支付的各项税费 | 8,571,854.06 | 23,495,104.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,031,287.12 | 164,085,266.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,494,437.99 | 327,629,860.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,846,273.51 | 6,017,639.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 544,109.59 | 3,527,924.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 210,544,109.59 | 183,537,524.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 293,445.06 | 1,498,264.11 |
| 投资支付的现金 | 110,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,293,445.06 | 149,498,264.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 100,250,664.53 | 34,039,260.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,528,765.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,528,765.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,528,765.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 462,968.72 | -198,735.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,867,359.74 | -3,670,600.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 188,430,578.81 | 39,883,717.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,297,938.55 | 36,213,116.71 |
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡会计机构负责人：陈钦河
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 608,770,399.59 | 608,770,399.59 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 355,000,000.00 | 355,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,033,567.77 | 2,033,567.77 | |
| 应收账款 | 1,089,009,248.65 | 1,089,009,248.65 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 41,840,862.17 | 41,840,862.17 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 31,046,470.82 | 23,334,099.41 | -7,712,371.41 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 812,155,359.93 | 812,155,359.93 | |
| 合同资产 | 7,712,371.41 | 7,712,371.41 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 109,024,787.43 | 109,024,787.43 | |
| 流动资产合计 | 3,048,880,696.36 | 3,048,880,696.36 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 226,357,261.65 | 226,357,261.65 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 244,454,460.52 | 244,454,460.52 | |
| 投资性房地产 | 38,076,925.76 | 38,076,925.76 | |
| 固定资产 | 426,089,003.82 | 426,089,003.82 | |
| 在建工程 | 25,536,819.53 | 25,536,819.53 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 202,593,202.84 | 202,593,202.84 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 166,811,850.93 | 166,811,850.93 | |
| 递延所得税资产 | 105,854,869.29 | 105,854,869.29 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,435,774,394.34 | 1,435,774,394.34 | |
| 资产总计 | 4,484,655,090.70 | 4,484,655,090.70 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 480,037,512.51 | 480,037,512.51 | |
| 预收款项 | 31,936,218.75 | 23,717,369.41 | -8,218,849.34 |
| 合同负债 | 8,218,849.34 | 8,218,849.34 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 73,715,415.30 | 73,715,415.30 | |
| 应交税费 | 24,233,290.35 | 24,233,290.35 | |
| 其他应付款 | 80,456,911.10 | 80,456,911.10 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 690,379,348.01 | 690,379,348.01 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 6,968,169.08 | 6,968,169.08 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,968,169.08 | 6,968,169.08 | |
| 负债合计 | 697,347,517.09 | 697,347,517.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 400,980,000.00 | 400,980,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,931,783,564.21 | 1,931,783,564.21 | |
| 减：库存股 | 193,025,529.04 | 193,025,529.04 | |
| 其他综合收益 | 30,311,364.04 | 30,311,364.04 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 200,490,000.00 | 200,490,000.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,407,619,536.36 | 1,407,619,536.36 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,778,158,935.57 | 3,778,158,935.57 | |
| 少数股东权益 | 9,148,638.04 | 9,148,638.04 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,787,307,573.61 | 3,787,307,573.61 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,484,655,090.70 | 4,484,655,090.70 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14 号——收入>的通知》（财会[2017]22号）。本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 188,430,578.81 | 188,430,578.81 | |
| 交易性金融资产 | 255,000,000.00 | 255,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 应收账款 | 464,812,693.49 | 464,812,693.49 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,149,235.95 | 1,149,235.95 | |
| 其他应收款 | 1,998,478,260.96 | 1,990,765,889.55 | -7,712,371.41 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 60,427,773.03 | 60,427,773.03 | |
| 合同资产 | 7,712,371.41 | 7,712,371.41 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,559,752.37 | 7,559,752.37 | |
| 流动资产合计 | 2,975,958,294.61 | 2,975,958,294.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 954,172,511.24 | 954,172,511.24 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 244,454,460.52 | 244,454,460.52 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 157,974,680.77 | 157,974,680.77 | |
| 在建工程 | 24,936,772.77 | 24,936,772.77 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 113,196,091.50 | 113,196,091.50 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 9,435,885.35 | 9,435,885.35 | |
| 递延所得税资产 | 7,238,620.53 | 7,238,620.53 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,511,409,022.68 | 1,511,409,022.68 | |
| 资产总计 | 4,487,367,317.29 | 4,487,367,317.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 92,691,295.40 | 92,691,295.40 | |
| 预收款项 | 7,551,678.86 | 652,521.56 | -6,899,157.30 |
| 合同负债 | 6,899,157.30 | 6,899,157.30 | |
| 应付职工薪酬 | 29,694,567.19 | 29,694,567.19 | |
| 应交税费 | 3,676,796.30 | 3,676,796.30 | |
| 其他应付款 | 293,856,412.93 | 293,856,412.93 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 427,470,750.68 | 427,470,750.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 6,968,169.08 | 6,968,169.08 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,968,169.08 | 6,968,169.08 | |
| 负债合计 | 434,438,919.76 | 434,438,919.76 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 400,980,000.00 | 400,980,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,931,783,564.21 | 1,931,783,564.21 | |
| 减：库存股 | 193,025,529.04 | 193,025,529.04 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 200,490,000.00 | 200,490,000.00 | |
| 未分配利润 | 1,712,700,362.36 | 1,712,700,362.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,052,928,397.53 | 4,052,928,397.53 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,487,367,317.29 | 4,487,367,317.29 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会[2017]22号）。本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用