成都运达科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-039
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何鸿云、主管会计工作负责人王海峰及会计机构负责人(会计主管人员)王爽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 65,623,085.31 | 72,172,689.23 | -9.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,702,642.13 | 2,349,883.57 | 15.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,939,564.64 | 769,098.90 | 152.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 51,914,858.35 | -56,262,935.71 | 192.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0060 | 0.0052 | 15.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0060 | 0.0052 | 15.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.23% | 0.19% | 0.04% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,771,339,658.68 | 1,968,669,437.91 | -10.02% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,299,853,311.11 | 1,296,688,620.88 | 0.24% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 354,088.24 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 456,082.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,380.41 | |
| 减：所得税影响额 | 53,263.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,209.83 | |
| 合计 | 763,077.49 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,414 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 成都运达创新科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 51.37% | 230,136,996 | 0 | 质押 | 123,684,600 |
| 曲水知创永盛企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.02% | 9,037,976 | 0 | ||
| 成都大诚投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.07% | 4,786,864 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 4,000,000 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力混合型证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 2,892,393 | 0 | ||
| 石静 | 境内自然人 | 0.63% | 2,841,100 | 0 | ||
| 交通银行股份有限公司－华商科技创新混合型证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 2,300,000 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－中海量化策略混合型证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 2,019,200 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实企业变革股票型证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 2,005,400 | 0 | ||
| 宁波梅山保税港 | 其他 | 0.39% | 1,738,000 | 0 | ||
| 区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙） | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 成都运达创新科技集团有限公司 | 230,136,996 | 人民币普通股 | 230,136,996 | |
| 曲水知创永盛企业管理有限公司 | 9,037,976 | 人民币普通股 | 9,037,976 | |
| 成都大诚投资有限公司 | 4,786,864 | 人民币普通股 | 4,786,864 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力混合型证券投资基金 | 2,892,393 | 人民币普通股 | 2,892,393 | |
| 石静 | 2,841,100 | 人民币普通股 | 2,841,100 | |
| 交通银行股份有限公司－华商科技创新混合型证券投资基金 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 | |
| 中国工商银行股份有限公司－中海量化策略混合型证券投资基金 | 2,019,200 | 人民币普通股 | 2,019,200 | |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实企业变革股票型证券投资基金 | 2,005,400 | 人民币普通股 | 2,005,400 | |
| 宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,738,000 | 人民币普通股 | 1,738,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 成都运达创新科技集团有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司为实际控制人控制的企业。公司未知其他前10名无限售流通股股东之间的关联关系或一致行动安排。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东成都运达创新科技集团有限公司通过普通证券账户持有208,136,996股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有22,000,000股，实际合计持有230,136,996股。 公司股东曲水知创永盛企业管理有限公司通过普通证券账户持有0股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,037,976股，实际合计持有9,037,976股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 何鸿云 | 920,547 | 230,137 | 0 | 690,410 | 高管锁定股 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。 |
| 朱金陵 | 460,275 | 0 | 0 | 460,275 | 高管锁定股 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。 |
| 王玉松 | 460,275 | 0 | 0 | 460,275 | 高管锁定股 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。 |
| 卢群光 | 172,602 | 0 | 0 | 172,602 | 高管锁定股 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。 |
| 陈溉泉 | 42,525 | 0 | 0 | 42,525 | 高管锁定股 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。 |
| 张晓旭 | 287,670 | 71,918 | 0 | 215,752 | 高管锁定股 | 2021/1/5前每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 |
| 2019年限制性股票激励计划激励对象共计76人 | 3,790,000 | 0 | 0 | 3,790,000 | 股权激励限售股 | 2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期：自限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交 |
| 易日起至限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例40%；第二个解除限售期：自限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例30%；第三个解除限售期：自限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例30%。限制性股票登记完成之日：2020年1月2日。 | ||||||
| 合计 | 6,133,894 | 302,055 | 0 | 5,831,839 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 主要财务数据、指标发生重大变化原因分析表 | |||||
| 一、资产负债表项目类 | |||||
| 序号 | 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 1 | 应收票据 | 38,079,524.22 | 87,362,489.09 | -56.41% | 主要系本报告期应收票据部分用于贴现。 |
| 2 | 应收款项融资 | - | 53,492,416.91 | - | 主要系本报告期后无贴现、背书的银行承兑汇票，期初质押的应收账款已于本报告期收回。 |
| 3 | 预付款项 | 52,365,070.04 | 39,627,022.80 | 32.14% | 主要系为年度项目交付备货，预付货款较多。 |
| 4 | 其他流动资产 | 121,507,300.45 | 87,236,724.72 | 39.28% | 主要系执行新金融工具准则，将合同中明确约定收益率的理财产品列示“其他流动资产”科目；以及预缴税款的列示。 |
| 5 | 短期借款 | 1,800,000.00 | 5,000,000.00 | -64.00% | 主要系本报告期子公司已归还部分短期借款。 |
| 6 | 预收款项 | 58,263,099.11 | 44,352,402.13 | 31.36% | 主要系本报告期按合同条款收到客户预付项目款。 |
| 7 | 应付职工薪酬 | 4,778,746.73 | 31,407,592.87 | -84.78% | 主要系期初金额包含计提2019年度奖金，已于本年3月发放，本期余额为计提3月份工资。 |
| 8 | 应交税费 | 7,173,309.76 | 28,779,586.03 | -75.08% | 主要系上年度计提所得税及增值税在本期缴纳所致。 |
| 9 | 其他应付款 | 92,385,905.14 | 198,845,087.16 | -53.54% | 主要系本报告期已按合同条款支付部分股权转让款。 |
| 二、利润表项目类 | |||||
| 序号 | 项目 | 本报告期金额 | 上年同期金额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 1 | 税金及附加 | 698,917.42 | 1,110,626.93 | -37.07% | 主要系本报告期增值税减少，导致附加税减少。 |
| 2 | 财务费用 | -476,494.11 | -1,360,701.05 | 64.98% | 主要系执行新金融工具准则，用于购买理财产品利息收入计入投资收益。 |
| 3 | 其他收益 | 940,494.92 | 593,028.70 | 58.59% | 主要系本报告期收到退税款增加。 |
| 4 | 投资收益 | 2,602,438.90 | 1,419,027.42 | 83.40% | 主要系执行新金融工具准则，用于购买理财产品利息收入计入投资收益。 |
| 5 | 公允价值变动收益 | 549,377.69 | - | - | 主要系本报告期末归属于交易性金融资产的理财产品公允价值变动计入公允价值变动收益。 |
| 6 | 资产处置收益 | - | -66,970.40 | - | 主要系上年度处置资产损失。 |
| 7 | 营业利润 | 866,417.33 | 2,604,185.91 | -66.73% | 主要系本报告期收入下降，毛利额下降所致。 |
| 8 | 营业外收入 | 11,500.94 | 179,939.15 | -93.61% | 主要系上年同期公司收到个税返还手续费。 |
| 9 | 营业外支出 | 1,120.53 | 165.23 | 578.16% | 主要系本报告期固定资产报废损失所致。 |
| 10 | 利润总额 | 876,797.74 | 2,783,959.83 | -68.51% | 主要系本报告期收入下降，毛利额下降所致。 |
| 11 | 所得税费用 | 811,718.10 | 1,633,582.78 | -50.31% | 主要系本报告期税前利润下降。 |
| 12 | 净利润 | 65,079.64 | 1,150,377.05 | -94.34% | 主要系本报告期收入下降，毛利额下降所致。 |
| 三、现金流量表项目类 | |||||
| 序号 | 项目 | 本报告期金额 | 上年同期金额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 1 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,900,012.32 | 128,767,159.77 | 106.50% | 主要系本报告期销售回款同比增加所致。 |
| 2 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,633,221.90 | 11,311,792.24 | -85.56% | 主要系本报告期收回的履约、投标等保证金较上年同期减少所致。 |
| 3 | 经营活动现金流入小计 | 268,074,250.12 | 140,636,358.87 | 90.62% | 主要系本报告期销售回款同比增加所致。 |
| 4 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,974,931.65 | 40,694,196.79 | 35.09% | 主要系本报告期发放2019年奖金，且2019年奖金增长所致。 |
| 5 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,371,074.68 | 35,531,998.19 | -37.04% | 主要系本报告期支付的保证金较上年同期减少所致。 |
| 6 | 经营活动产生的现金流量净额 | 51,914,858.35 | -56,262,935.71 | 192.27% | 主要系本报告期销售回款同比增加所致。 |
| 7 | 收回投资收到的现金 | 630,352,490.00 | 357,789,600.00 | 76.18% | 主要系本报告期到期理财产品较上年同期增加。 |
| 8 | 取得投资收益收到的现金 | 4,062,465.04 | 2,874,538.40 | 41.33% | 主要系本报告期到期理财产品较上年同期增加，收益增加所致。 |
| 9 | 投资活动现金流入小计 | 634,414,955.04 | 360,664,138.40 | 75.90% | 主要系本报告期到期理财产品较上年同期增加。 |
| 10 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 466,781.36 | 936,990.90 | -50.18% | 主要系上年同期子公司外购固定资产导致。 |
| 11 | 投资支付的现金 | 691,621,240.00 | 233,488,840.00 | 196.21% | 主要系本报告期到期理财产品较上年同期增加，且滚动购买所致。 |
| 12 | 投资活动现金流出小计 | 692,088,021.36 | 234,425,830.90 | 195.23% | 主要系上年购买的理财产品在本报告期陆续到期，且滚动购买所致。 |
| 13 | 投资活动产生的现金流量净额 | -57,673,066.32 | 126,238,307.50 | -145.69% | 主要系本报告期购买理财产品金额较上年同期增加。 |
| 14 | 取得借款所收到的现金 | - | 2,000,000.00 | - | 主要系上年度子公司取得短期借款，本报告期无新增借款。 |
| 15 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 185,500.00 | 11,900.00 | 1458.82% | 主要系本报告期子公司解除保函所致。 |
| 16 | 筹资活动现金流入小计 | 185,500.00 | 2,011,900.00 | -90.78% | 主要系上年度子公司取得短期借款所致。 |
| 17 | 偿还债务所支付的现金 | 3,200,000.00 | - | 主要系本报告期子公司已归还部分短期 | |
| 借款。 | |||||
| 18 | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,029.08 | 204,208.36 | -69.13% | 主要系本报告期子公司借款规模减少，故承担的利息较上年同期减少。 |
| 19 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,460.00 | 8,051,465.67 | -99.93% | 主要系上年同期股权回购交易支付的款项。 |
| 20 | 筹资活动现金流出小计 | 3,268,489.08 | 8,255,674.03 | -60.41% | 主要系上年同期股权回购交易支付的款项。 |
| 21 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,082,989.08 | -6,243,774.03 | -50.62% | 主要系上年同期股权回购交易支付的款项。 |
| 22 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331,187.04 | -502,266.13 | 165.94% | 主要系本报告期汇率变动影响。 |
| 23 | 现金及现金等价物净增加额 | -8,510,010.01 | 63,229,331.63 | -113.46% | 主要系本报告期购买理财产品金额较上年同期增加。 |
| 24 | 期末现金及现金等价物余额 | 122,493,257.05 | 195,603,227.28 | -37.38% | 主要系本报告期购买理财产品金额较上年同期增加。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素运达科技是行业领先的轨道交通智能系统供应商，产品线布局涉及机车车辆业务板块、轨道交通电气化业务板块、智能物流及仓储业务板块，为轨道交通提供车辆段专业集成解决方案、智能运维系统解决方案、智慧培训系统解决方案、智慧物流解决方案、智能牵引供电系统解决方案及运维服务。2020 年第一季度，面对突发新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”），公司快速成立了疫情防控领导小组，统一领导公司及各子公司做好防疫工作，在保障员工安全健康的前提下，积极组织复工复产，公司各项业务陆续开展。受疫情影响2020年一季度营业收入与上年同期略有下降。2020年1-3月，公司实现营业收入6,562.31 万元，同比降低9.07%；实现营业利润86.64万元，同比降低66.73%；归属于上市公司股东的净利润 270.26 万元，同比增长15.01%。新冠肺炎疫情全球大流行，导致经济形势更加严峻，启动新基建将成为国内稳增长的关键。“新基建”主要包括：城际高速铁路和城际轨道交通等七大领域。随着新基建的推进，公司所处的轨交市场将迎来更加广阔的发展空间。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 报告期供应商名称 | 占报告期采购总额的比例 | 上年同期供应商名称 | 占上年同期采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 3.99% | 第一名 | 8.03% |
| 2 | 第二名 | 3.27% | 第二名 | 7.76% |
| 3 | 第三名 | 2.93% | 第三名 | 2.68% |
| 4 | 第四名 | 2.36% | 第四名 | 2.55% |
| 5 | 第五名 | 2.21% | 第五名 | 2.33% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 报告期客户名称 | 占报告期销售总额的比例 | 上年同期客户名称 | 占上年同期销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 36.28% | 第一名 | 26.04% |
| 2 | 第二名 | 17.16% | 第二名 | 23.00% |
| 3 | 第三名 | 8.38% | 第三名 | 17.69% |
| 4 | 第四名 | 5.50% | 第四名 | 12.43% |
| 5 | 第五名 | 5.43% | 第五名 | 9.63% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司依据战略目标以及2020年度经营计划，围绕重点工作目标，有序推进公司生产经营管理工作。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款余额较大的风险
本公司处于快速发展阶段，应收账款规模较大。2018年和2019年、2020年一季度本公司应收账款金额分别为65,345.81万元、57,777.45万元、49,204.86 万元，占公司总资产的比例分别为34.92%和29.36%、27.78%。应收账款余额较大是以铁路系统各路局及下属企事业单位，以及地方城市轨道交通相关的企事业单位作为主要客户的行业普遍特征，随着本公司的销售规模持续扩大，若将来市场环境发生重大变化，本公司的应收账款未能及时收回的风险也会相应增加。本报告期末应收账款账面金额占总资产的比例较上年末有所降低，主要系本报告期销售回款情况良好。公司客户主要为各铁路局及下属单位、科研院所、铁路建设单位，以及各大城市轨道运营公司，资金来源依赖财政性拨款和运营收入，资金实力较强，且具有良好的信誉保证，发生坏账可能性较小。但由于资金来源于国家财政或上级单位拨款，审批手续比较繁琐，收款时间相对较长且具有不确定性。公司对于应收账款的管理主要采取如下措施：第一、逐步完善客户信用管理机制，及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发展商业信用好的稳定客户群，对存在经营风险及欠款逾期的客户及时采取催款措施，加大应收账款的清收力度。第二、制定适合的销售业绩考核机制，将销售产品回款情况作为业务部门和销售人员业绩考核的重要依据。
2、技术和产品开发风险
本公司产品开发很重要的一个因素是长期研发经验的积累。由于我国轨道交通行业已经进入快速成长期，虽然本公司主要产品目前处于行业领先地位，但如果公司对未来技术和产品开发的趋势未能正确判断，研发方向、资源投入和研发人员配备不能满足市场对技术更新的需要，有可能造成公司的技术水平落后于未来的技术发展。 技术优势是本公司在行业中生存和发展的核心，公司坚持自主创新战略，并持续大力进行技术研发投入。通过募投项目建设，建成国内技术领先、设备先进、研发条件一流的轨道交通机务运用安全领域的综合技术改造平台。
3、市场相对集中的风险
本公司产品面向的市场主要为铁路市场和城市轨道交通市场。2018年和2019年、2020年一季度，本公司来自于铁路、城市轨道交通及相关市场的销售收入占当年总销售收入比例分别为99.77%和99.72%，99.24%因此，本公司产品的市场相对集中，公司产品销售存在依赖铁路市场和城市轨道交通市场的风险。 本公司预计未来铁路市场和城市轨道交通市场仍会保持较快增长，并为公司发展提供较大空间。但如果未来铁路市场和城市轨道交通市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将对本公司的经营情况及经营业绩产生较大的不利影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 55,776.6 | 本季度投入募集资金总额 | 1,740.28 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 14,289 | 已累计投入募集资金总额 | 57,677.34001 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 25.62% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目 | 是 | 9,335 | 4,652 | 4,711.68 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目 | 是 | 8,680 | 5,851 | 5,857.93 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 技术中心技术改造项目 | 否 | 6,000 | 6,000 | 6,290.07 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 销售网络及技术支持平台建设技术改造项目 | 是 | 10,838 | 4,061 | 4,132.54 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 轨道交通车载牵引与控制系统技术改造项目 | 否 | 8,153 | 8,153 | 7,832.51 | 96.07% | 不适用 | 否 | ||||
| 补充营运流动资金 | 否 | 13,445.6 | 13,445.6 | 13,445.6 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 收购湖南恒信专项资金 | 是 | 14,289 | 1,740.28 | 15,407.01 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 56,451.6 | 56,451.6 | 1,740.28 | 57,677.34 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 56,451.6 | 56,451.6 | 1,740.28 | 57,677.34 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2015 年 4 月 30 日以自筹资金预先投入四个募集资金投资项目7,219.90 万元进行了审核，并出具了报告号为 XYZH/2015CDA60070 的《成都运达科技股份有限公司募投项目前期已使用自有资金情况专项审核报告》。经本公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》同意，本公司使用募集资金 7,219.90 万元置换募集资金到位之前预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,219.90 万元。本公司的 | |||||||||||
| 独立董事、监事会和持续督导机构中金公司均发表了赞同意见。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 截止2020年3月31日，由于部分募集项目尚未完结，各募集资金账户金额为7,785.86元。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2020年3月31日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存，不存在用于非募集资金项目的情况。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注：001 注：轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目、轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目、技术中心技术改造项目、销售网络及技术支持平台建设技术改造项目实际累计投入总金额大于拟投入募集资金总额原因系实际累计投入金额中包含了部分利息收入。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都运达科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 167,141,546.91 | 192,589,402.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 279,375,452.07 | 332,025,950.22 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 38,079,524.22 | 87,362,489.09 |
| 应收账款 | 492,048,602.83 | 577,774,465.20 |
| 应收款项融资 | 53,492,416.91 | |
| 预付款项 | 52,365,070.04 | 39,627,022.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 36,101,039.91 | 31,145,623.62 |
| 其中：应收利息 | 366,465.75 | 308,745.35 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 282,848,603.79 | 266,693,030.45 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 121,507,300.45 | 87,236,724.72 |
| 流动资产合计 | 1,469,467,140.22 | 1,667,947,125.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 33,512,630.59 | 30,830,264.01 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 134,598,517.62 | 135,695,849.39 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,308,745.87 | 27,909,536.35 |
| 开发支出 | 6,773,665.67 | 6,693,639.74 |
| 商誉 | 72,359,674.59 | 72,359,674.59 |
| 长期待摊费用 | 2,203,318.96 | 2,374,791.53 |
| 递延所得税资产 | 26,115,965.16 | 24,858,556.35 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 301,872,518.46 | 300,722,311.96 |
| 资产总计 | 1,771,339,658.68 | 1,968,669,437.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,800,000.00 | 5,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 64,317,769.55 | 81,020,837.97 |
| 应付账款 | 202,886,993.63 | 239,877,300.22 |
| 预收款项 | 58,263,099.11 | 44,352,402.13 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 4,778,746.73 | 31,407,592.87 |
| 应交税费 | 7,173,309.76 | 28,779,586.03 |
| 其他应付款 | 92,385,905.14 | 198,845,087.16 |
| 其中：应付利息 | 2,873.55 | 7,037.29 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 431,605,823.92 | 629,282,806.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,995,655.67 | 1,995,655.67 |
| 递延收益 | 3,447,519.83 | 3,447,519.84 |
| 递延所得税负债 | 3,481,208.65 | 3,661,133.15 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,924,384.15 | 9,104,308.66 |
| 负债合计 | 440,530,208.07 | 638,387,115.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 448,000,000.00 | 448,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 38,265,506.76 | 37,803,458.65 |
| 减：库存股 | 16,478,384.00 | 16,478,384.00 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,958,828.20 | 84,958,828.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 745,107,360.15 | 742,404,718.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,299,853,311.11 | 1,296,688,620.88 |
| 少数股东权益 | 30,956,139.50 | 33,593,701.99 |
| 所有者权益合计 | 1,330,809,450.61 | 1,330,282,322.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,771,339,658.68 | 1,968,669,437.91 |
法定代表人：何鸿云 主管会计工作负责人：王海峰 会计机构负责人：王爽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 76,231,796.84 | 82,413,910.79 |
| 交易性金融资产 | 260,325,487.69 | 310,975,985.84 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,612,600.00 | 66,812,500.40 |
| 应收账款 | 302,378,511.66 | 346,691,129.73 |
| 应收款项融资 | 36,700,131.47 | |
| 预付款项 | 46,184,931.83 | 36,575,227.57 |
| 其他应收款 | 23,942,739.77 | 24,802,845.91 |
| 其中：应收利息 | 366,465.75 | 308,745.35 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 234,563,369.84 | 213,949,343.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 121,159,875.81 | 86,438,397.96 |
| 流动资产合计 | 1,074,399,313.44 | 1,205,359,472.94 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 395,903,713.14 | 393,221,346.56 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 93,749,806.16 | 93,973,801.09 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,153,963.10 | 5,129,445.84 |
| 开发支出 | 6,773,665.67 | 6,693,639.74 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,045,230.62 | 1,097,117.41 |
| 递延所得税资产 | 18,627,941.82 | 18,627,941.82 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 521,254,320.51 | 518,743,292.46 |
| 资产总计 | 1,595,653,633.95 | 1,724,102,765.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 60,097,769.55 | 76,760,837.97 |
| 应付账款 | 239,523,078.61 | 242,232,668.08 |
| 预收款项 | 57,331,695.86 | 42,385,886.66 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,750,049.46 | 22,154,594.47 |
| 应交税费 | 2,223,031.54 | 10,329,298.64 |
| 其他应付款 | 108,369,685.85 | 210,953,962.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 469,295,310.87 | 604,817,248.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,447,519.83 | 3,447,519.83 |
| 递延所得税负债 | 176,397.88 | 176,397.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,623,917.71 | 3,623,917.71 |
| 负债合计 | 472,919,228.58 | 608,441,166.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 448,000,000.00 | 448,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 26,973,890.37 | 26,511,842.26 |
| 减：库存股 | 16,478,384.00 | 16,478,384.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,958,828.20 | 84,958,828.20 |
| 未分配利润 | 579,280,070.80 | 572,669,312.66 |
| 所有者权益合计 | 1,122,734,405.37 | 1,115,661,599.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,595,653,633.95 | 1,724,102,765.40 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 65,623,085.31 | 72,172,689.23 |
| 其中：营业收入 | 65,623,085.31 | 72,172,689.23 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 69,826,335.91 | 72,559,787.20 |
| 其中：营业成本 | 32,481,209.26 | 35,893,038.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 698,917.42 | 1,110,626.93 |
| 销售费用 | 9,074,559.94 | 7,116,508.23 |
| 管理费用 | 11,442,065.81 | 16,001,095.23 |
| 研发费用 | 16,606,077.59 | 13,799,219.13 |
| 财务费用 | -476,494.11 | -1,360,701.05 |
| 其中：利息费用 | 20,602.08 | |
| 利息收入 | 810,879.35 | 2,203,268.58 |
| 加：其他收益 | 940,494.92 | 593,028.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,602,438.90 | 1,419,027.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 549,377.69 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 977,356.42 | 1,046,198.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -66,970.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 866,417.33 | 2,604,185.91 |
| 加：营业外收入 | 11,500.94 | 179,939.15 |
| 减：营业外支出 | 1,120.53 | 165.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 876,797.74 | 2,783,959.83 |
| 减：所得税费用 | 811,718.10 | 1,633,582.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,079.64 | 1,150,377.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,079.64 | 1,150,377.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,702,642.13 | 2,349,883.57 |
| 2.少数股东损益 | -2,637,562.49 | -1,199,506.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 65,079.64 | 1,150,377.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,702,642.13 | 2,349,883.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,637,562.49 | -1,199,506.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0060 | 0.0052 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0060 | 0.0052 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：何鸿云 主管会计工作负责人：王海峰 会计机构负责人：王爽
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 57,891,352.46 | 58,606,953.05 |
| 减：营业成本 | 36,879,605.25 | 31,619,796.10 |
| 税金及附加 | 28,040.86 | 872,650.80 |
| 销售费用 | 3,942,183.95 | 1,825,878.16 |
| 管理费用 | 3,186,868.75 | 8,904,925.48 |
| 研发费用 | 11,165,856.86 | 8,639,256.13 |
| 财务费用 | -319,638.32 | -1,532,368.09 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 576,158.82 | 2,154,690.41 |
| 加：其他收益 | 308,927.91 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,553,659.45 | 1,072,254.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 549,377.69 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 179,599.66 | 1,058,939.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,380.97 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,599,999.82 | 10,397,627.51 |
| 加：营业外收入 | 11,500.20 | 177,639.15 |
| 减：营业外支出 | 741.87 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,610,758.15 | 10,575,266.66 |
| 减：所得税费用 | 1,202,671.78 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,610,758.15 | 9,372,594.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,610,758.15 | 9,372,594.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,610,758.15 | 9,372,594.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,900,012.32 | 128,767,159.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 541,015.90 | 557,406.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,633,221.90 | 11,311,792.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 268,074,250.12 | 140,636,358.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,021,849.86 | 93,927,513.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,974,931.65 | 40,694,196.79 |
| 支付的各项税费 | 30,791,535.58 | 26,745,586.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,371,074.68 | 35,531,998.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,159,391.77 | 196,899,294.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,914,858.35 | -56,262,935.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 630,352,490.00 | 357,789,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,062,465.04 | 2,874,538.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 634,414,955.04 | 360,664,138.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 466,781.36 | 936,990.90 |
| 投资支付的现金 | 691,621,240.00 | 233,488,840.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 692,088,021.36 | 234,425,830.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,673,066.32 | 126,238,307.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 185,500.00 | 11,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,500.00 | 2,011,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,029.08 | 204,208.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,460.00 | 8,051,465.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,268,489.08 | 8,255,674.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,082,989.08 | -6,243,774.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331,187.04 | -502,266.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,510,010.01 | 63,229,331.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,003,267.06 | 132,373,895.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,493,257.05 | 195,603,227.28 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,911,620.56 | 92,276,045.10 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,596,237.69 | 2,002,311.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,507,858.25 | 94,278,356.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,929,924.87 | 74,673,515.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,815,692.10 | 22,562,791.09 |
| 支付的各项税费 | 12,835,416.63 | 14,549,491.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,466,632.76 | 28,031,029.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,047,666.36 | 139,816,826.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,460,191.89 | -45,538,470.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 606,852,490.00 | 296,789,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,987,210.38 | 2,545,221.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 619,939,700.38 | 299,334,821.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,950.00 | |
| 投资支付的现金 | 670,121,240.00 | 186,988,840.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 670,255,190.00 | 186,988,840.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,315,489.62 | 112,345,981.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,682,434.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,682,434.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,682,434.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331,187.04 | -502,266.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,475,889.31 | 58,622,810.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,154,813.67 | 86,452,268.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,630,702.98 | 145,075,079.35 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 192,589,402.94 | 192,589,402.94 | |
| 交易性金融资产 | 332,025,950.22 | 332,025,950.22 | |
| 应收票据 | 87,362,489.09 | 87,362,489.09 | |
| 应收账款 | 577,774,465.20 | 577,774,465.20 | |
| 应收款项融资 | 53,492,416.91 | 53,492,416.91 | |
| 预付款项 | 39,627,022.80 | 39,627,022.80 | |
| 其他应收款 | 31,145,623.62 | 31,145,623.62 | |
| 其中：应收利息 | 308,745.35 | 308,745.35 | |
| 存货 | 266,693,030.45 | 266,693,030.45 | |
| 其他流动资产 | 87,236,724.72 | 87,236,724.72 | |
| 流动资产合计 | 1,667,947,125.95 | 1,667,947,125.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 30,830,264.01 | 30,830,264.01 | |
| 固定资产 | 135,695,849.39 | 135,695,849.39 | |
| 无形资产 | 27,909,536.35 | 27,909,536.35 | |
| 开发支出 | 6,693,639.74 | 6,693,639.74 | |
| 商誉 | 72,359,674.59 | 72,359,674.59 | |
| 长期待摊费用 | 2,374,791.53 | 2,374,791.53 | |
| 递延所得税资产 | 24,858,556.35 | 24,858,556.35 | |
| 非流动资产合计 | 300,722,311.96 | 300,722,311.96 | |
| 资产总计 | 1,968,669,437.91 | 1,968,669,437.91 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 应付票据 | 81,020,837.97 | 81,020,837.97 | |
| 应付账款 | 239,877,300.22 | 239,877,300.22 | |
| 预收款项 | 44,352,402.13 | 44,352,402.13 | |
| 应付职工薪酬 | 31,407,592.87 | 31,407,592.87 | |
| 应交税费 | 28,779,586.03 | 28,779,586.03 | |
| 其他应付款 | 198,845,087.16 | 198,845,087.16 | |
| 其中：应付利息 | 7,037.29 | 7,037.29 | |
| 流动负债合计 | 629,282,806.38 | 629,282,806.38 | |
| 非流动负债： |
| 预计负债 | 1,995,655.67 | 1,995,655.67 | |
| 递延收益 | 3,447,519.84 | 3,447,519.84 | |
| 递延所得税负债 | 3,661,133.15 | 3,661,133.15 | |
| 非流动负债合计 | 9,104,308.66 | 9,104,308.66 | |
| 负债合计 | 638,387,115.04 | 638,387,115.04 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 448,000,000.00 | 448,000,000.00 | |
| 资本公积 | 37,803,458.65 | 37,803,458.65 | |
| 减：库存股 | 16,478,384.00 | 16,478,384.00 | |
| 盈余公积 | 84,958,828.20 | 84,958,828.20 | |
| 未分配利润 | 742,404,718.03 | 742,404,718.03 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,296,688,620.88 | 1,296,688,620.88 | |
| 少数股东权益 | 33,593,701.99 | 33,593,701.99 | |
| 所有者权益合计 | 1,330,282,322.87 | 1,330,282,322.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,968,669,437.91 | 1,968,669,437.91 |
调整情况说明无母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 82,413,910.79 | 82,413,910.79 | |
| 交易性金融资产 | 310,975,985.84 | 310,975,985.84 | |
| 应收票据 | 66,812,500.40 | 66,812,500.40 | |
| 应收账款 | 346,691,129.73 | 346,691,129.73 | |
| 应收款项融资 | 36,700,131.47 | 36,700,131.47 | |
| 预付款项 | 36,575,227.57 | 36,575,227.57 | |
| 其他应收款 | 24,802,845.91 | 24,802,845.91 | |
| 其中：应收利息 | 308,745.35 | 308,745.35 | |
| 存货 | 213,949,343.27 | 213,949,343.27 | |
| 其他流动资产 | 86,438,397.96 | 86,438,397.96 | |
| 流动资产合计 | 1,205,359,472.94 | 1,205,359,472.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 393,221,346.56 | 393,221,346.56 |
| 固定资产 | 93,973,801.09 | 93,973,801.09 | |
| 无形资产 | 5,129,445.84 | 5,129,445.84 | |
| 开发支出 | 6,693,639.74 | 6,693,639.74 | |
| 长期待摊费用 | 1,097,117.41 | 1,097,117.41 | |
| 递延所得税资产 | 18,627,941.82 | 18,627,941.82 | |
| 非流动资产合计 | 518,743,292.46 | 518,743,292.46 | |
| 资产总计 | 1,724,102,765.40 | 1,724,102,765.40 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 76,760,837.97 | 76,760,837.97 | |
| 应付账款 | 242,232,668.08 | 242,232,668.08 | |
| 预收款项 | 42,385,886.66 | 42,385,886.66 | |
| 应付职工薪酬 | 22,154,594.47 | 22,154,594.47 | |
| 应交税费 | 10,329,298.64 | 10,329,298.64 | |
| 其他应付款 | 210,953,962.75 | 210,953,962.75 | |
| 流动负债合计 | 604,817,248.57 | 604,817,248.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 3,447,519.83 | 3,447,519.83 | |
| 递延所得税负债 | 176,397.88 | 176,397.88 | |
| 非流动负债合计 | 3,623,917.71 | 3,623,917.71 | |
| 负债合计 | 608,441,166.28 | 608,441,166.28 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 448,000,000.00 | 448,000,000.00 | |
| 资本公积 | 26,511,842.26 | 26,511,842.26 | |
| 减：库存股 | 16,478,384.00 | 16,478,384.00 | |
| 盈余公积 | 84,958,828.20 | 84,958,828.20 | |
| 未分配利润 | 572,669,312.66 | 572,669,312.66 | |
| 所有者权益合计 | 1,115,661,599.12 | 1,115,661,599.12 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,724,102,765.40 | 1,724,102,765.40 |
调整情况说明无
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。