建立全球领先的制药服务平台，让新药更快惠及更多患者
QUARTERLY
第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人居年丰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)孙敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 390,571,812.66 | 252,485,046.49 | 54.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,164,934.36 | 16,511,266.28 | 191.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 48,336,440.22 | 10,410,134.09 | 364.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 100,608,444.60 | 10,737,154.69 | 837.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.03 | 200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.03 | 200.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.56% | 0.56% | 增加1.00个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,031,014,908.89 | 3,955,481,924.55 | 1.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,120,964,821.93 | 3,066,684,114.86 | 1.77% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -161,668.47 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 959,695.98 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 453,300.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,137,902.06 | 主要系本期捐赠抗疫物资所致 |
| 减：所得税影响额 | 286,300.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,369.00 | |
| 合计 | -171,505.86 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,806 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 重庆两江新区产业发展集团有限公司 | 国有法人 | 15.76% | 85,552,865 | ||||||||
| 居年丰 | 境内自然人 | 12.40% | 67,306,783 | 50,480,087 | 质押 | 64,380,772 | |||||
| 陶荣 | 境内自然人 | 10.26% | 55,662,506 | 41,746,879 | 质押 | 55,451,997 | |||||
| 张和兵 | 境内自然人 | 9.27% | 50,319,282 | 质押 | 49,313,980 | ||||||
| 重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.07% | 27,500,000 | ||||||||
| 华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙） | 其他 | 4.86% | 26,392,251 | ||||||||
| 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 | 其他 | 2.80% | 15,200,000 | ||||||||
| 华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙） | 其他 | 1.48% | 8,054,884 | ||||||||
| 重庆博腾制药科技股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.20% | 6,515,013 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.18% | 6,413,250 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 重庆两江新区产业发展集团有限公司 | 85,552,865 | 人民币普通股 | 85,552,865 | ||||||||
| 张和兵 | 50,319,282 | 人民币普通股 | 50,319,282 | ||||||||
| 重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 27,500,000 | 人民币普通股 | 27,500,000 | |
| 华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙） | 26,392,251 | 人民币普通股 | 26,392,251 | |
| 居年丰 | 16,826,696 | 人民币普通股 | 16,826,696 | |
| 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 | 15,200,000 | 人民币普通股 | 15,200,000 | |
| 陶荣 | 13,915,627 | 人民币普通股 | 13,915,627 | |
| 华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙） | 8,054,884 | 人民币普通股 | 8,054,884 | |
| 重庆博腾制药科技股份有限公司回购专用证券账户 | 6,515,013 | 人民币普通股 | 6,515,013 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,413,250 | 人民币普通股 | 6,413,250 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （2）股东居年丰、张和兵、陶荣于公司上市前已签署《共同控制协议》，为一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 居年丰 | 50,480,087 | 50,480,087 | 高管锁定 | 任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算 | ||
| 陶荣 | 41,746,879 | 41,746,879 | 高管锁定 | 任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算 | ||
| 喻咏梅 | 561,525 | 561,525 | 高管锁定 | 任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算 | ||
| 50名限制性股票激励对象 | 1,910,000 | 1,910,000 | 股权激励限售 | 自首次授予日起12个月、24个月、36个月后，按照股权激励计划规定的比例解锁 | ||
| 合计 | 94,698,491 | 94,698,491 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
单位：元
| 科目名称 | 余额 | 余额 | 变动额 | 变动率 | 变动原因说明 |
| 应收款项融资 | 6,071,883.91 | 13,273,616.23 | -7,201,732.32 | -54.26% | 主要系本期应收票据背书转让支付供应商货款所致 |
| 其他流动资产 | 11,454,616.97 | 8,717,482.96 | 2,737,134.01 | 31.40% | 主要系本期进项税额增加，重分类到其他流动资产所致 |
| 应付票据 | 154,531,855.14 | 206,989,438.22 | -52,457,583.08 | -25.34% | 主要系银行承兑汇票到期承兑所致 |
| 应付职工薪酬 | 25,482,688.70 | 49,496,241.20 | -24,013,552.50 | -48.52% | 主要系本期发放上年年终奖所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,702,614.92 | 105,633,447.03 | -39,930,832.11 | -37.80% | 主要系本期归还到期银行借款所致 |
2、利润表项目
单位：元
| 科目名称 | 发生额 | 发生额 | 变动额 | 变动率 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 390,571,812.66 | 252,485,046.49 | 138,086,766.17 | 54.69% | 主要系本期销售订单增加，交付能力提升所致 |
| 营业成本 | 242,391,021.17 | 172,337,997.52 | 70,053,023.65 | 40.65% | 主要系本期销售规模增大，销售成本同步增加所致 |
| 销售费用 | 21,387,525.10 | 7,916,555.41 | 13,470,969.69 | 170.16% | 主要系本期市场营销投入增加以及销售业务增长，年终奖及销售提成增加所致 |
| 管理费用 | 46,118,418.38 | 27,542,035.84 | 18,576,382.54 | 67.45% | 主要系本期员工人数和员工薪酬增加，以及本期新增股权激励费用，制剂CDMO、生物CDMO两大新业务板块并表所致 |
| 研发费用 | 33,158,224.10 | 24,756,562.50 | 8,401,661.60 | 33.94% | 主要系本期加大研发投入，研发人员、实验室数量和研发相关设备均增加所致 |
| 财务费用 | -6,733,128.55 | 12,183,413.56 | -18,916,542.11 | -155.26% | 主要系本期银行借款减少，利息支出减少以及人民币贬值导致汇兑收益增加所致 |
| 投资收益 | 1,791,299.21 | 5,527,211.14 | -3,735,911.93 | -67.59% | 主要系上年同期使用闲置募集资金进行现金管理产生收益所致 |
| 信用减值损失 | 2,061,696.07 | 8,792,698.39 | -6,731,002.32 | -76.55% | 主要系上年同期应收款项收回较多导致 |
| 所得税费用 | 8,123,163.73 | 5,048,926.58 | 3,074,237.15 | 60.89% | 主要系本期利润总额增加，所得税费用增加所致 |
3、现金流量表项目
单位：元
| 科目名称 | 发生额 | 发生额 | 变动额 | 变动率 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,708,479.95 | 260,601,791.57 | 154,106,688.38 | 59.13% | 主要系本期销售增加及应收账款回款较好所致 |
| 收到的税收返还 | 23,564,385.02 | 10,778,646.21 | 12,785,738.81 | 118.62% | 主要系本期出口退税增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,935,257.89 | 16,298,687.98 | 36,636,569.91 | 224.78% | 主要系本期收回承兑汇票保证金增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,289,611.43 | 166,014,832.29 | 56,274,779.14 | 33.90% | 主要系本期销售规模增大，支付采购货款增加所致 |
| 支付的各项税费 | 8,894,819.12 | 14,576,051.69 | -5,681,232.57 | -38.98% | 主要系预缴的税金减少所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,986,174.30 | 11,052,403.23 | 51,933,771.07 | 469.89% | 主要系本期支付的各项费用增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 1,200,000.00 | 1,536,399,135.07 | -1,535,199,135.07 | -99.92% | 主要系上年同期闲置募集资金进行现金管理到期收回所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 125,710,000.00 | -125,710,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期收回实际控制人暂借款所致 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,305,631.97 | 28,691,914.43 | 26,613,717.54 | 92.76% | 主要系本期支付固定资产和工程改造项目相关款项增加所致 |
| 投资支付的现金 | 1,753,200,000.00 | -1,753,200,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期使用闲置募集资金进行现金管理所致 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 165,610,000.00 | -165,610,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期支付实际控制人暂借款所致 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,838,111.78 | -39,838,111.78 | -100.00% | 主要系上年同期收回原控股子公司浙江博腾药业有限公司的财务资助款所致 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,070,539.42 | 255,615,555.56 | -185,545,016.14 | -72.59% | 主要系上年同期归还银行借款较多所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,693,491.39 | 11,196,332.72 | -6,502,841.33 | -58.08% | 主要系上年同期借款规模较大，支付的银行借款利息较多所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，全球面临前所未有的卫生健康挑战。作为一家领先的CDMO制药服务平台，在疫情期间，公司始终坚持“致力于建立全球领先的制药服务平台，让新药更快惠及更多患者”的愿景和可持续发展的经营理念，积极采取防疫措施，保持业务发展和经营的连续性及稳定性。
2020年第一季度，尽管新型冠状病毒肺炎疫情给各行各业带来不同程度的影响，但公司管理层及全体员工始终保持对外围环境变化的高度敏感，围绕年度工作计划有序开展各项工作。一方面，公司全面做好防疫抗疫工作，在保证员工生命健康安全的基础上以最快速度、最高效率实现了复工复产；另一方面，面对全球疫情下国际国内物流运输、生产资源配置的复杂挑战加大，公司始终努力确保全球客户供应链的安全，支持客户新药研发和生产合作顺利推进，合作过程中彰显了中国CDMO企业积极应对突发公共卫生事件和提供持续稳定服务的能力。
报告期内，持续受益于公司CDMO战略转型的积极影响，公司实现营业收入3.91亿元，同比增长54.69%；实现归属于上市公司股东的净利润4,816万元，同比大幅增长191.71%。2020年第一季度，公司整体毛利率为37.94%，同比增长6.20个百分点。公司毛利率和净利率等盈利水平的同比提升主要得益于公司订单增长以及运营效率的提升。
1、坚持“技术领先+服务领先”的CDMO战略纵深推进，确保经营稳健
2020年第一季度，公司CRO业务实现收入6,737万元（其中J-STAR团队实现4,367万元，中国团队实现2,370万元），占公司营业总收入的17%，同比增长7%；CMO业务实现收入2.89亿元，占公司营业总收入74%，同比增长62%。2020年第一季度，公司CRO业务受疫情隔离、研发中心延迟复工的影响，整体交付较原计划略有延迟，伴随着公司各大研发中心的恢复运营，公司预计第二季度CRO业务发展将恢复至正常营运水平。
图1：主营业务收入变动
2020年第一季度，公司持续深化“大客户+中小客户”的营销转型策略，继续推进以“客户覆盖率/渗透率+分子覆盖率/渗透率”为核心抓手的业务战略，持续强化“北美+欧洲+亚太”市场开拓工作，进一步培育全球七大市场单元的业务管线，积极提升公司品牌影响力和市场份额。
2、持续加强整体研发投入，开放合作迭代技术能力，蓄力长期发展后劲
公司相信持续不断的研发投入是公司不断构建行业领先竞争优势的有利保障。报告期内，公司持续落地技术领先的策略，研发投入3,316万元，占营业收入的8.49%，较上年同期增长33.94%。截至报告期末，公司研发团队已进一步扩充至416人，其中博士101人，硕士及博士占比约65%。公司按照年度规划继续加强技术平台能力建设，同时加大开放合作，报告期内公司与深圳晶泰科技有限公司签订战略合作协议，双方拟借助各自优势，通过深度合作，有效地应用并解决与晶体相关的药物研发瓶颈问题，为全球制药巨头和中小生物医药科技公司提供更加稳妥、高效和前沿的解决方案。
3、推进生物CDMO和制剂CDMO新业务布局，确保能力建设进度如期落地
报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司（以下简称“苏州博腾生物”）的工程建设进度相应的延迟。但自2月底起，相关工程建设工作已逐步恢复正常。我们预计2020年上半年，苏州腾飞创新园的3号楼将会完成实验室、GMP车间的工程安装、抗体工艺开发实验室的建设，其中GMP车间将于第三季度投入使用，
届时可提供细胞培养、抗体蛋白分离纯化、蛋白结构与功能分析等单抗工艺开发服务以及GMP生产服务。同时，基因/细胞疗法平台目前也在建设中，预计2020年底完成工程平台建设，届时可提供质粒工艺开发及生产，Car-T工艺开发及生产，腺病毒、慢病毒以及腺相关病毒的工艺开发和生产。2020年第一季度，公司继续推进制剂CDMO业务技术平台能力搭建、重庆和上海实验室的装修、以及GMP中试车间项目的设计论证和前期筹备，预计2020年11月可以开始承接制剂CDMO实验室服务。报告期内，基于制剂CDMO业务和原料药CDMO业务客户需求和服务衔接属性较强，制剂CDMO业务板块积极通过与公司多个现有的原料药CDMO客户及潜在有需求客户开展互动，持续积累潜在项目储备，为项目建设和服务落地提供业务基础。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 前5大供应商合计采购金额（元） | 35,978,064.42 | 39,129,677.79 |
| 前5大供应商合计采购金额占采购总额比例（%） | 36.74 | 31.13 |
报告期内，随着公司业务的开展，公司前5大供应商有一定变动，但未发生性质和结构上的重大变化，不会对公司生产经营产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 前5大客户合计销售金额（元） | 208,667,042.54 | 137,098,187.65 |
| 前5大客户收入合计金额占全部营业收入的比例（%） | 53.43 | 54.30 |
随着公司持续加大营销转型，报告期内，公司前5大客户与上年同期相比有一定变动，这是公司加大中小客户市场扩展和CRO业务转型的结果，有利于优化公司客户结构，降低客户集中度。年度经营计划在报告期内的执行情况
2020年第一季度，公司围绕年初制定的2020年年度经营计划有序推进各项工作。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
1、业绩波动风险
近三年，公司70%以上的营业收入来自商业化阶段定制研发生产服务，商业化阶段产品具有单个项目收入大的特点，因此，若发生公司服务的创新药被大规模召回、药品终端市场需求下滑或不达预期、客户采购策略调整等重大变化，公司相应产品的销售将出现大幅下滑，公司业绩将存在波动的风险。为此，公司已采取“营销转型、产品升级、发展工艺化学CRO”等三大举措，大力推进新业务新客户的开发力度，降低客户集中度和产品集中度。
2、固定资产投资风险
以固定资产为主要依托的产能布局是CDMO开展业务的支撑，因此公司每年会保持一定的资本支出保障公司产能、设施设备与业务发展相匹配。但若发生因国家宏观政策、市场、技术等因素导致固定资产项目所依赖的条件发生变化，项目建设
管理不善导致项目不能如期实施或实现预期收益，则公司存在因固定资产折旧大幅增加而导致利润下滑的风险。最近三年，公司固定资产账面价值分别为147,494.59万元、119,627.69万元、124,468.96万元。为应对和减少固定资产投资风险，一方面，公司将持续加大市场开发力度，保证业务的持续性；另一方面，公司已通过成立资产投资决策委员会、项目决策小组等方式，保障新增固定资产投资的审慎决策和项目的综合评估，提升产能利用效率，保持合理的产能布局。
3、环保安全风险
药品研发和生产过程中会产生废水、废气、废渣及其他污染物，若处理不当，会对周边环境造成一定不利影响。同时，公司部分原材料、半成品或产成品是易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对生产操作的要求较高，如果在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维护措施不到位，可能会导致发生安全事故。一旦发生重大环保、安全事故，不仅客户可能中止与公司的合作，而且公司还面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能，进而严重影响公司的生产经营状况。公司始终将EHS作为公司对员工、社会和客户的承诺和基本责任，是公司生存发展的基石。同时，伴随着公司十余年对EHS体系的建设，EHS已经成为公司的一大核心竞争力。公司每年对员工进行EHS培训，同时不断加强对工艺技术的研究改善和流程制度的优化，力求从源头减少风险，注重过程风险控制。
4、汇率波动风险
公司的产品主要是出口，且销售的产品主要以美元等外币定价和结算，但在编制合并财务报表时会统一折算为人民币。如果人民币对美元等外币持续升值，即使公司产品的外币销售价格不变，也会导致折算的人民币销售收入下降；反之亦然。因此，汇率波动可能会导致公司的业绩波动。公司业务部门与客户签订商业合作协议时，一般会对汇率出现大幅波动的情况下的结算方式进行约定，保护双方利益；同时，财务部门负责对汇率进行实时监控，并会采取必要措施，尽量降低汇率波动给公司业绩带来的风险。
5、新业务投资风险
为实现公司“建立全球领先的制药服务平台”的战略目标，公司自2019年开始正式启动制剂CDMO和生物CDMO两大新业务板块建设。我们预计在未来2-3年，新业务板块仍将处于“建能力、树口碑”的业务培育和资本投入期。尽管公司前期已经进行充分的战略规划和行业调研，但若出现投资进度、新业务市场开发不达预期等情况，可能影响新业务发展，对公司整体盈利水平带来负面影响，存在投资失败的风险。为此，公司将加大对新业务的市场开拓力度，引入行业领先人才，对新业务的投资进行审慎评估，降低新业务投资风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、持股5%以上股东及实际控制人股权质押情况
截至报告期末，公司控股股东、实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生（三人为一致行动人）分别累计质押股份64,380,772股、49,313,980股、55,451,997股，分别占其持有公司股份总数的95.65%、98.00%、99.62%，分别占公司总股本的11.86%、9.09%、10.22%。公司持股5%以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）、华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）、重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持有的公司股份不存在被质押的情况。
2、大股东资金占用事项进展
报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字[2020]1号），针对公司实际控制人及其关联方非经营性资金占用的问题，重庆证监局拟就对实际控制人、公司以及相关董事、监事和高级管理人员作出相应的行政处罚。
截至报告期末，公司暂未收到重庆证监局出具的正式行政处罚决定书。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2020-003号） | 2020年01月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》 | 2020年03月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
五、募集资金使用情况对照表
单位：万元
（公告编号：2020-013号）募集资金总额
| 募集资金总额 | 146,202.76 | 本季度投入募集资金总额 | 48 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 47,325.71 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 47,325.71 | 已累计投入募集资金总额 | 48 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 32.37% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 生物医药CMO建设项目 | 否 | 113,888.05 | 98,877.05 | 2021年06月30日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目 | 是 | 54,651.65 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | ||||
| 109车间GMP多功能车间项目 | 否 | 17,267.68 | 48 | 48 | 0.28% | 2021年06月30日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 其他待定募投项目 | 否 | 30,058.03 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 168,539.70 | 146,202.76 | 48 | 48 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 168,539.70 | 146,202.76 | 48 | 48 | -- | -- | -- | -- | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 截至报告期末，根据募投项目面临的内外部投资环境状况，公司正在论证“生物医药CMO建设项目”的实施可行性，尚未将募集资金投入各募投项目。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 由于公司非公开发行募集资金到账时间距离“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”立项批准时间较长，公司面临的内外部环境、市场需求等已发生变化，且2017年面对原有的核心客户核心产品波动给公司业绩带来的不确定性和风险，围绕“营销转型、产品升级、发展工艺化学CRO”等三大业务举措，公司启动由CMO向CDMO的业务转型变革，公司希望集中核心资源，优化项目投资节奏，出于谨慎性原则以及有效利用募集资金原则，公司决定终止实施原募投项目“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”。公司分别于2019年12月23日召开第四届董事会第十一次临时会议和第四届监事会第八次临时会议、于2020年1月8日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途的议案》，同意终止原募投项目“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”，并将该项目募集资金中的17,267.68万元用于建设“109车间GMP多功能车间项目”，剩余募集资金（包括累计收到的利息收入净额，截至2019年12月31日余额为31,994.47万元，实际金额以资金转出当日专户金额为准）将继续存放于募集资金专户，由保荐机构和银行共同监管，在募集资金投资项目落实前暂不使用。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2、公司于2019年4月16日召开第四届董事会第一次临时会议、第四届监事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用“生物医药CMO建设项目”募集资金专户中不超过90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议之日起12个月内（即自2019年4月16日至2020年4月16日）。截至本报告披露日，上述暂时用于补充流动资金的90,000万元闲置募集资金暂已全部归还至公司募集资金专用账户。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将用于募集资金项目投资“109车间GMP多功能车间项目”、“生物医药CMO建设项目”和其他待定募投项目的建设。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2018年7月23日，公司召开第三届董事会第三十九次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5.9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，使用期限为自公司董事会决议之日起12个月内（即自2018年7月23日至2019年7月22日），在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。截至2019年7月22日，上述使用期限已到期，公司已累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理30.7亿元，累计获得收益1,455.41万元。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,222,180,353.49 | 1,174,684,358.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 224,200.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 330,576,947.22 | 349,327,984.08 |
| 应收款项融资 | 6,071,883.91 | 13,273,616.23 |
| 预付款项 | 15,182,001.74 | 11,951,373.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,171,380.98 | 25,462,197.93 |
| 其中：应收利息 | 3,150,000.00 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 378,349,235.27 | 342,874,348.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,454,616.97 | 8,717,482.96 |
| 流动资产合计 | 1,986,986,419.58 | 1,926,515,561.10 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 424,000.79 | |
| 其他权益工具投资 | 332,129,863.59 | 332,129,863.59 |
| 其他非流动金融资产 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 |
| 投资性房地产 | 5,397,131.02 | 5,444,381.32 |
| 固定资产 | 1,236,814,462.08 | 1,244,689,612.34 |
| 在建工程 | 74,253,780.89 | 63,251,839.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 92,713,020.05 | 84,797,655.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 250,272,404.22 | 248,599,646.92 |
| 长期待摊费用 | 489,183.31 | 549,587.79 |
| 递延所得税资产 | 10,490,178.35 | 11,147,127.04 |
| 其他非流动资产 | 29,968,465.80 | 26,432,648.00 |
| 非流动资产合计 | 2,044,028,489.31 | 2,028,966,363.45 |
| 资产总计 | 4,031,014,908.89 | 3,955,481,924.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 562,000.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 154,531,855.14 | 206,989,438.22 |
| 应付账款 | 241,177,323.59 | 208,560,098.60 |
| 预收款项 | 24,711,856.92 | 23,830,331.18 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,482,688.70 | 49,496,241.20 |
| 应交税费 | 14,793,006.16 | 16,399,901.90 |
| 其他应付款 | 39,894,009.96 | 36,283,251.03 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,702,614.92 | 105,633,447.03 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 626,855,355.39 | 647,192,709.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 282,646,737.98 | 241,740,072.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,177,361.13 | 2,230,902.79 |
| 递延所得税负债 | 1,785,731.87 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 286,609,830.98 | 243,970,974.79 |
| 负债合计 | 913,465,186.37 | 891,163,683.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 542,747,533.00 | 542,747,533.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,594,422,490.17 | 1,589,183,648.03 |
| 减：库存股 | 67,402,653.48 | 67,402,653.48 |
| 其他综合收益 | 9,266,707.52 | 8,389,776.95 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 94,166,944.18 | 94,166,944.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 947,763,800.54 | 899,598,866.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,120,964,821.93 | 3,066,684,114.86 |
| 少数股东权益 | -3,415,099.41 | -2,365,874.26 |
| 所有者权益合计 | 3,117,549,722.52 | 3,064,318,240.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,031,014,908.89 | 3,955,481,924.55 |
法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：孙敏 会计机构负责人：孙敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,115,749,357.03 | 1,074,509,858.02 |
| 交易性金融资产 | 224,200.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 386,178,468.13 | 396,091,571.76 |
| 应收款项融资 | 451,883.91 | 1,483,591.23 |
| 预付款项 | 10,292,908.81 | 8,508,176.28 |
| 其他应收款 | 141,483,180.84 | 162,671,311.41 |
| 其中：应收利息 | 3,150,000.00 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 289,990,489.42 | 257,512,768.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,669,585.52 | 6,373,064.49 |
| 流动资产合计 | 1,949,815,873.66 | 1,907,374,542.07 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 576,766,519.92 | 550,871,573.64 |
| 其他权益工具投资 | 332,129,863.59 | 332,129,863.59 |
| 其他非流动金融资产 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 |
| 投资性房地产 | 5,397,131.02 | 5,444,381.32 |
| 固定资产 | 1,011,249,243.66 | 1,021,739,500.64 |
| 在建工程 | 32,483,157.60 | 29,107,390.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 53,513,139.68 | 53,656,267.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 108,409.40 | |
| 其他非流动资产 | 16,005,045.71 | 11,341,752.55 |
| 非流动资产合计 | 2,039,044,101.18 | 2,015,899,139.10 |
| 资产总计 | 3,988,859,974.84 | 3,923,273,681.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 562,000.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 155,431,855.14 | 217,131,477.46 |
| 应付账款 | 146,240,827.25 | 141,453,995.71 |
| 预收款项 | 24,706,201.92 | 23,790,620.54 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,562,335.95 | 29,322,680.59 |
| 应交税费 | 8,180,986.51 | 7,040,185.41 |
| 其他应付款 | 220,100,542.17 | 201,485,521.80 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,702,614.92 | 105,479,454.09 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 699,487,363.86 | 725,703,935.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 282,563,356.00 | 241,740,072.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,177,361.13 | 2,230,902.79 |
| 递延所得税负债 | 1,670,926.52 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 286,411,643.65 | 243,970,974.79 |
| 负债合计 | 985,899,007.51 | 969,674,910.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 542,747,533.00 | 542,747,533.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,632,638,460.51 | 1,627,399,618.37 |
| 减：库存股 | 67,402,653.48 | 67,402,653.48 |
| 其他综合收益 | 10,310,384.05 | 10,310,384.05 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 94,166,944.18 | 94,166,944.18 |
| 未分配利润 | 790,500,299.07 | 746,376,944.66 |
| 所有者权益合计 | 3,002,960,967.33 | 2,953,598,770.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,988,859,974.84 | 3,923,273,681.17 |
法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：孙敏 会计机构负责人：孙敏
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 390,571,812.66 | 252,485,046.49 |
| 其中：营业收入 | 390,571,812.66 | 252,485,046.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 338,284,005.39 | 246,335,227.77 |
| 其中：营业成本 | 242,391,021.17 | 172,337,997.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,961,945.19 | 1,598,662.94 |
| 销售费用 | 21,387,525.10 | 7,916,555.41 |
| 管理费用 | 46,118,418.38 | 27,542,035.84 |
| 研发费用 | 33,158,224.10 | 24,756,562.50 |
| 财务费用 | -6,733,128.55 | 12,183,413.56 |
| 其中：利息费用 | 4,681,373.16 | 12,731,500.68 |
| 利息收入 | 2,585,276.02 | 7,109,875.88 |
| 加：其他收益 | 959,695.98 | 1,050,368.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,791,299.21 | 5,527,211.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 775,999.21 | -108,601.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -562,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,061,696.07 | 8,792,698.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,538,498.53 | 21,520,096.38 |
| 加：营业外收入 | 603,356.78 | 150,264.98 |
| 减：营业外支出 | 1,902,927.31 | 108,933.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,238,928.00 | 21,561,427.89 |
| 减：所得税费用 | 8,123,163.73 | 5,048,926.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,115,764.27 | 16,512,501.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,115,764.27 | 16,512,501.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 48,164,934.36 | 16,511,266.28 |
| 2.少数股东损益 | -1,049,170.09 | 1,235.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 876,875.51 | -3,045,722.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 876,930.57 | -3,045,722.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 876,930.57 | -3,045,722.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 876,930.57 | -3,045,722.41 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -55.06 | |
| 七、综合收益总额 | 47,992,639.78 | 13,466,778.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,041,864.93 | 13,465,543.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,049,225.15 | 1,235.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.03 |
法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：孙敏 会计机构负责人：孙敏
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 266,475,335.79 | 132,780,399.63 |
| 减：营业成本 | 162,694,741.88 | 93,547,394.86 |
| 税金及附加 | 1,572,717.97 | 862,016.90 |
| 销售费用 | 4,911,633.98 | 2,495,177.24 |
| 管理费用 | 26,840,427.35 | 17,387,867.59 |
| 研发费用 | 29,348,052.02 | 19,979,023.98 |
| 财务费用 | -5,276,337.77 | 12,401,337.22 |
| 其中：利息费用 | 4,544,210.22 | 12,809,394.08 |
| 利息收入 | 2,943,046.22 | 7,399,482.55 |
| 加：其他收益 | 732,112.16 | 205,941.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,791,299.21 | 5,527,211.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 775,999.21 | -50,550.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -562,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,585,093.01 | 8,079,535.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,930,604.74 | -79,730.13 |
| 加：营业外收入 | 25,601.23 | 70,612.52 |
| 减：营业外支出 | 53,531.94 | 108,708.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,902,674.03 | -117,826.08 |
| 减：所得税费用 | 5,779,319.62 | 1,431,484.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,123,354.41 | -1,549,310.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,123,354.41 | -1,549,310.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 44,123,354.41 | -1,549,310.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：孙敏 会计机构负责人：孙敏
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,708,479.95 | 260,601,791.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 23,564,385.02 | 10,778,646.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,935,257.89 | 16,298,687.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 491,208,122.86 | 287,679,125.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,289,611.43 | 166,014,832.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,429,073.41 | 85,298,683.86 |
| 支付的各项税费 | 8,894,819.12 | 14,576,051.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,986,174.30 | 11,052,403.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 390,599,678.26 | 276,941,971.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,608,444.60 | 10,737,154.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,200,000.00 | 1,536,399,135.07 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,239,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 148,031.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 125,710,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,439,500.00 | 1,662,257,166.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,305,631.97 | 28,691,914.43 |
| 投资支付的现金 | 1,753,200,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 165,610,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,305,631.97 | 1,947,501,914.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,866,131.97 | -285,244,748.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,838,111.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 149,838,111.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,070,539.42 | 255,615,555.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,693,491.39 | 11,196,332.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,680,906.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,764,030.81 | 268,492,794.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,235,969.19 | -118,654,683.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,791,815.92 | -3,489,510.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,186,465.90 | -396,651,787.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,071,380,691.95 | 1,345,698,538.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,165,567,157.85 | 949,046,750.39 |
法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：孙敏 会计机构负责人：孙敏
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,992,776.85 | 154,065,193.76 |
| 收到的税费返还 | 22,299,797.52 | 9,557,065.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,487,688.72 | 110,711,396.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 370,780,263.09 | 274,333,655.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,664,342.50 | 168,455,187.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,269,548.05 | 40,997,399.64 |
| 支付的各项税费 | 3,039,309.44 | 2,547,817.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,011,885.97 | 83,727,452.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 284,985,085.96 | 295,727,856.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,795,177.13 | -21,394,200.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,200,000.00 | 1,536,399,135.07 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,239,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,001.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 125,710,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,439,500.00 | 1,662,147,136.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,924,824.19 | 18,984,477.12 |
| 投资支付的现金 | 24,887,600.00 | 1,750,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,210,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 165,610,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,812,424.19 | 1,937,804,477.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,372,924.19 | -275,657,341.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,838,111.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 149,838,111.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 255,615,555.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,556,273.39 | 11,196,332.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,217,890.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,556,273.39 | 268,029,778.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,443,726.61 | -118,191,666.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,936,009.77 | -2,156,546.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,929,969.78 | -417,399,755.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 972,206,191.61 | 1,261,675,623.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,059,136,161.39 | 844,275,867.69 |
法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：孙敏 会计机构负责人：孙敏
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否