吉林吉大通信设计院股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-040
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林佳云、主管会计工作负责人周伟及会计机构负责人(会计主管人员)李典谕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 72,432,338.06 | 74,178,862.96 | -2.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,805,427.31 | 2,928,634.17 | -4.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,973,790.98 | 2,895,140.72 | 2.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -27,821,730.35 | -17,197,969.73 | -61.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.35% | 0.38% | -0.03% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,075,091,886.51 | 1,092,554,139.09 | -1.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 805,886,493.28 | 803,242,224.54 | 0.33% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -197,772.44 | 对外捐赠支出 |
| 减：所得税影响额 | -29,408.77 | |
| 合计 | -168,363.67 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,598 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吉林吉大控股有限公司 | 国有法人 | 20.00% | 48,000,000 | |||
| 林佳云 | 境内自然人 | 3.21% | 7,714,281 | 5,785,711 | 质押 | 4,200,000 |
| 武良春 | 境内自然人 | 2.86% | 6,857,143 | 5,142,857 | ||
| 赵琛 | 境内自然人 | 1.99% | 4,765,429 | |||
| 邸朝生 | 境内自然人 | 1.84% | 4,410,000 | |||
| 金谊晶 | 境内自然人 | 1.64% | 3,937,500 | 2,953,125 | ||
| 于沆 | 境内自然人 | 1.64% | 3,937,500 | 2,953,125 | ||
| 杨华 | 境内自然人 | 1.64% | 3,927,500 | |||
| 孟庆开 | 境内自然人 | 1.61% | 3,871,429 | |||
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 国有法人 | 1.50% | 3,600,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 吉林吉大控股有限公司 | 48,000,000 | 人民币普通股 | 48,000,000 | |||
| 赵琛 | 4,765,429 | 人民币普通股 | 4,765,429 | |||
| 邸朝生 | 4,410,000 | 人民币普通股 | 4,410,000 | |||
| 杨华 | 3,927,500 | 人民币普通股 | 3,927,500 | |||
| 孟庆开 | 3,871,429 | 人民币普通股 | 3,871,429 | |||
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 | |||
| 芜湖领先基石创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,210,700 | 人民币普通股 | 3,210,700 | |||
| 李宝岩 | 2,191,314 | 人民币普通股 | 2,191,314 | |||
| 张青山 | 2,065,614 | 人民币普通股 | 2,065,614 | |||
| 林佳云 | 1,928,570 | 人民币普通股 | 1,928,570 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 林佳云 | 7,714,281 | 7,714,281 | 5,785,711 | 5,785,711 | 董监高锁定股 | 执行董监高限售规定 |
| 武良春 | 6,857,143 | 6,857,143 | 5,142,857 | 5,142,857 | 董监高锁定股 | 执行董监高限售规定 |
| 金谊晶 | 3,937,500 | 3,937,500 | 2,953,125 | 2,953,125 | 董监高锁定股 | 执行董监高限售规定 |
| 孟庆开 | 4,821,429 | 4,821,429 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020年1月31日 |
| 于沆 | 3,937,500 | 3,937,500 | 2,953,125 | 2,953,125 | 董监高锁定股 | 执行董监高限售规定 |
| 杨华 | 3,937,500 | 3,937,500 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020年1月31日 |
| 邸朝生 | 4,821,429 | 4,821,429 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020年1月31日 |
| 赵琛 | 4,821,429 | 4,821,429 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020年1月31日 |
| 马书才 | 1,875,000 | 1,875,000 | 1,406,250 | 1,406,250 | 董监高锁定股 | 执行董监高限售规定 |
| 高电波 | 1,607,143 | 1,607,143 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020年1月31日 |
| 周伟 | 241,071 | 241,071 | 180,803 | 180,803 | 董监高锁定股 | 执行董监高限售规定 |
| 吉林吉大控股有限公司 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020年1月31日 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020年1月31日 |
| 李宝岩 | 2,380,714 | 2,380,714 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020年1月31日 |
| 马致淳 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 董监高锁定股 | 执行董监高限售规定 |
| 张宏宇 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 董监高锁定股 | 执行董监高限售规定 |
| 夏锡刚 | 723,214 | 723,214 | 562,489 | 562,489 | 董监高锁定股 | 执行董监高限售规定 |
| 乔元志 | 1,880,714 | 1,880,714 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020年1月31日 |
| 合计 | 103,811,067.00 | 103,556,067.00 | 18,984,360.00 | 19,239,360.00 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债变化较大科目原因说明：
（1）其他应收款较期初余额增加1,347.16万元，增长129.22%，主要原因系报告期内公司职工预借差旅费增加。
（2）其他流动资产较期初余额增加1,648.98万元，增长298.69%，主要原因系公司报告期内购买理财产品且截至报告期末未到期较上年同期增加所致。
（3）应交税费较期初余额减少468.73万元，下降44.29%，主要原因系缴纳上期计提个人所得税和企业所得税所致。
（4）其他应付款较期初余额增加1,165.37万元，上升63.77%，主要原因系截至报告期末应付未付职工报销款增加所致。
（5）专项储备较期初余额增加40.00万元，增长56.77%，主要原因系公司子公司报告期内使用专项储备减少所致。
（6）少数股东权益较期初余额减少11.36万元，下降43.10%，主要原因系公司二级子公司青岛吉鸿志信投资管理有限公司当期净利润影响股东权益变化所致。
2、利润表变化较大科目原因说明：
（1）税金及附加较上年同期减少14.25万元，下降64.45%，主要原因系报告期内受疫情影响开具增值税发票金额减少所致。
（2）营业外收入较上年同期减少3.68万元，下降-93.32%，主要原因系报告期内公司未收到政府补助、收到的就业违约金较上年同期减少所致。
3、现金流量表变化较大项目原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,062.38万元，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少687.67万元，主要原因系公司报告期内购买理财产品且截至报告期末未到期金额较上年同期增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2020年1季度，公司实现营业收入7,243.23万元，较上年同期7,417.89万元，下降174.66万元，同比下降2.35%。公司主营业务收入主要分为以下两个类型：
(1) 通信网络设计业务
设计业务实现营业收入4478.21万元，较上年同期增加249.6万元，增长5.9%。
(2) 通信网络施工业务
通信网络施工业务实现营业收入2738.24万元，较上年同期下降438.69万元，下降13.81%。
报告期内，公司整体经营状况未发生重大变化。受新冠疫情影响，部分客户单位未能达到复工条件，进而影响合同签订和项目完工的确认，影响销售收入和回款；公司积极与客户沟通，改变原有工作方式，采用网络办公形式，推进项目进度，
减少疫情带来的影响。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
目前，吉大通信将进一步向着5G技术、智慧城市、工程总承包等方向拓展，这就要求公司对业务拓展所需的新技术进行有针对性的技术研发，2020年第一季度，公司主要有10个研发项目，来跟踪并研究新技术的落地实施，以满足和支撑客户日益多样化的需求。报告期内，公司的研发项目进展情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 对公司未来的影响 |
| 1 | 基于800MHz频段的LTE网络规划研究 | 研发阶段 | 800MHz在LTE网络大建设的当下有着广阔的前景。首先，由于低频段的覆盖半径大、面积广，因此能够减少不必要的站址建设，缩减投资；其次，低频段（800MHz）相比高频段（1.8GHz）的劣势主要在于其带宽较窄，而目标覆盖区域的容量需求有限，低频段的容量已经能够满足其要求；最后，在网络建设的后期，随着农村区域的容量需求增加，同样可以通过高频段网络覆盖的方式进行扩容，实现两张网络对高传输速率需求区域的覆盖。 | 通过本研究可知，800MHz LTE是实现广度覆盖的一个优先选择，同时也是未来4G网络一个重要的组成部分，在未来的LTE网络中有着不可替代的重要作用。对于提升设计人员技术水平，展现我院技术前瞻性，以及对稳固市场地位、开辟新增市场有一定作用。 |
| 2 | 面向5G的极简光网络建设方案研究 | 研发阶段 | SPN通过PAM4编码使用在不增加投资的情况下，提供更高的速率。SPN通过SR-TP技术有效降低了开通和后期维护的压力。采用C-RAN集中思路，有效的减少承载网的网元简化了承载网结构，对前期建设和后期维护都减少了压力。基于C-RAN集中思路的SPN网络是中国移动部署5G承载最优解决方案。 | 5G时代是万物互联的时代，万物融合的时代，网络无处不在，展现在我们面前的是无限美好的愿景，5G光网络建设是实现这个美好愿景的关键点之一。我们设计人员只有提前做好知识储备，才能更好的迎接5G时代的到来。 |
| 3 | 5G承载需求及承载网架构分析 | 研发阶段 | 相对于4G网络，5G承载呈现出明显的差异化需求：在关键性能方面，更大带宽、超低时延和高精度同步等需求非常突出；在组网及功能方面，呈现“多层级承载网络、灵活化连接调度、层次化网络切片、智能化协同管控、4G/5G混合承载以及低成本高速组网”等需求。 | 积极跟踪5G承载需求及承载网架构分析，为后续相关承载网建设提前做理论准备，更好为5G提供有效的承载网设计方案，在实际市场中起到良好的经济效益。 |
| 4 | 5G基站电源改造解决方案 | 研发阶段 | 机房配套电源是基站配套资源的重要组成部分，5G网络的建设将对现网机房电源系统带来新的压力。利用现网站址资源，实现快速规模化建网，减少配套成本，提高投资效益是本解决方案的研究目标。 | 本解决方案提出了对现有基站电源系统进行相应的改造方案，为5G设备共址现网机房建设安装提供参考。随着技术的发展，5G系统的BBU和AAU单元的功耗将进一步减少，对应的网络 |
| 序号 | 项目名称 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 对公司未来的影响 |
| 建设模式和配套电源将得到更好的解决。 | ||||
| 5 | 边缘计算技术研究 | 研发阶段 | 本研究从基本概念、发展历程、关键技术、问题分析及发展趋势、应用场景等五大块内容对边缘计算进行了系统性分析。首先，概述了边缘计算的定义，并针对边缘计算的体系架构和优势特点等方面阐述边缘计算的优势。其次，通过对边缘计算的发展历程、关键技术和未来需解决的问题等三个方面，对边缘计算的发展趋势进行分析总结，边缘计算与云计算协同发展，成为实现智能物联网的关键；发展边缘计算需要人工智能芯片铺路；5G商用提速为边缘计算发展提供新的机遇。最后，分析基于边缘计算框架设计的几个新兴应用场景和厂商案例，展现边缘计算在未来科技技术的应用前景。 | 边缘计算能就近提供智能互联服务，满足行业在数字化变革过程中的关键需求。通过对边缘计算技术的研究，了解了边缘计算的基本概念和关键技术，浅析边缘计算的发展趋势和未来的应用场景，总结边缘计算对承载网未来演进方向的影响，对后续更好地展开工作和更有效的服务客户积累了一定技术能力。 |
| 6 | 5G网络架构分析及建网方案探讨 | 研发阶段 | NSA和SA：既是5G网络架构选项，也体现了不同的5G启动思路；NSA部署架构分析-Option3/3a/3x，SA是5G目标方案，产业成熟较晚，覆盖能力还需验证，建议按照以SA为目标进行全面准备，同时需考虑初期引入NSA的可能性，减少总的演进路径长度，避免网络频繁改动，以降低总体建设成本。 | 本项目的研发，增强了公司在5G网络架构和5G网络建设技术领域的知识深度，可以更好地给予甲方技术支持，完成甲方要求的设计任务，并达到甲方要求的设计深度，提高甲方满意程度，巩固市场形势。 |
| 7 | 面向5G的室内覆盖数字化演进研究 | 研发阶段 | 伴随5G业务种类持续增多和行业边界不断扩展，运营商室内移动网络将更加重要，是运营商在5G时代的核心竞争力之一。本项目要求能够开发出关于面向5G室内覆盖数字化演进的技术文档，掌握5G室内网络演进的驱动力，5G室内网络部署面临的挑战，5G室内数字化网络发展思路，关键技术要素等知识，形成关于面向5G的室内覆盖数字化演进的知识库。 | 本项目的研发，增强了公司在5G室分领域的知识深度，能够达到与建设单位进行技术交流，并能够制定相关前瞻方案，并为将来的网络规划、网络建设和网络优化工程设计项目、技术规范书编制、施工招投标、竣工验收规范编写、施工安全技术指导等实际的工作进行指导和提供参考，完成甲方要求的设计任务，并达到甲方要求的设计深度，提高甲方满意程度，巩固市场形势。 |
| 8 | 25G/100G-PON进展和演进趋势研究 | 研发阶段 | 随着4K视频和5G技术的加速发展，10G-PON技术也难以满足未来的驻地接入和移动前传和回传的带宽需求，支持25G/100G更高速率的PON技术正逐步成为业界研究热点。本项目要求能够开发出关于25G/100G PON进展和演进趋势的技术文档，掌握PON技术演进趋势，25G/100G PON调制技术，波长规划技术等知识，形成关于25G/100G PON进展和演进趋势的知识库。 | 本项目的研发，增强了公司在25G/100G-PON领域的知识深度，能够达到与建设单位进行技术交流，并能够制定相关前瞻方案，并为将来的网络规划、网络建设和网络优化工程设计项目、技术规范书编制、施工招投标、竣工验收规范编写、施工安全技术指导等实际的工作进行指导和提供参考，完成甲方要求的设计任务，并达到甲方要求的设计深度，提高甲方满意程度，巩固市场形势。 |
| 序号 | 项目名称 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 对公司未来的影响 |
| 9 | 5G承载网演进路线研究 | 研发阶段 | 从3G到4G，再到5G，无线网络的变化决定了传送网需相应改变，特别是承载网连接的网元架构发生了改变，EPC分离出New Core与 MCE两个部分，导致CN与Cloud RAN的边界发生根本改变，无形中增加了5G承载网的多样性。本项目要求能够开发出关于5G承载网演进路线的技术文档，掌握5G承载网的需求，面向5G的光传送网承载方案，5G承载主流技术选择等知识，形成关于5G承载网演进路线的知识库。 | 本项目的研发，增强了公司在5G承载网领域的知识深度，能够达到与建设单位进行技术交流，并能够制定相关前瞻方案，并为将来的网络规划、网络建设和网络优化工程设计项目、技术规范书编制、施工招投标、竣工验收规范编写、施工安全技术指导等实际的工作进行指导和提供参考，完成甲方要求的设计任务，并达到甲方要求的设计深度，提高甲方满意程度，巩固市场形势。 |
| 10 | 5G无线关键技术研究 | 研发阶段 | 与4G相比，5G将支持更加多样化的场景，融合多种无线接入方式，并充分利用低频和高频等频谱资源。同时，5G还将满足网络灵活部署和高效运营维护的需求，大幅提升频谱效率、能源效率和成本效率，实现移动通信网络的可持续发展。本项目要求能够开发出关于5G无线关键技术的文档，掌握大规模天线、超密集组网、全频谱接入、新型多址、新型多载波、先进调制编码、终端直通技术、灵活双工、全双工和频谱共享等知识，形成关于5G无线关键技术的知识库。 | 本项目的研发，增强了公司在5G无线关键技术领域的知识深度，能够达到与建设单位进行技术交流，并能够制定相关前瞻方案，并为将来的网络规划、网络建设和网络优化工程设计项目、技术规范书编制、施工招投标、竣工验收规范编写、施工安全技术指导等实际的工作进行指导和提供参考，完成甲方要求的设计任务，并达到甲方要求的设计深度，提高甲方满意程度，巩固市场形势。 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目名称 | 本报告期 | 上年同期 |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 15,746,357.63 | 19,243,873.68 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 75.08% | 85.08% |
公司供应商采购主要为劳务外协采购，供应商及其采购金额受公司业务开拓实际情况等因素影响。本期前五大供应商与上年同期相比，供应商性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目名称 | 本报告期 | 上年同期 |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 45,513,563.33 | 38,118,742.59 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 61.36% | 51.39% |
前五大客户及其销售金额受通信运营商采购政策及结算方法影响，报告期内，前五大客户及其销售金额的变化符合公司
业务模式。前五大客户的变化不会对公司未来生产经营造成重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，按照年度经营计划，公司将继续加强对三大运营商等客户的服务，并持续发展主营业务，同时针对中国铁塔、中国广电、政企单位等新客户制定市场开拓计划，进一步对通信网络技术服务领域进行深耕细作；加强领导人员队伍与员工队伍建设，公司将进一步完善各项人才激励制度，充分调动公司的员工积极性；完善信息化管理体系和提高公司的工作效率和效果；将对下一代互联网技术、支撑系统中云计算技术、面向三大市场的业务运营支撑系统等在通信技术及施工方面的相关应用进行重点研发，从而进一步提升公司核心竞争力及综合软实力；加强公司研发能力和科研成果的转化能力，加大专利及软件著作权的研发力度。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 芜湖领先基石创业投资合伙企业（有限合伙） | 股份减持承诺 | 领先基石持股及减持意向：在锁定期届满后的24个月内减持完毕。以上股东还承诺：承诺人减持所持有的公司股票的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；承诺人在减持所持有的公司股票前，将提前3个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务；若承诺人违反上述股份锁定及减持的承诺，承诺人将在公司股东大会会议、中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司其他股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行承诺事项而获得转让收入的，所得收入归公司所有，承诺人将在获得收入之日起5日内将该收入支付至公司指定的银行账户。 | 2017年01月23日 | 2020年01月23日 | 超期履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 领先基石减持承诺期间为2017年1月23日至2020年1月23日，期间由于公司资金需求变化等原因，领先基石减持计划放缓，于承诺期末未减持完毕，现更新减持计划为计划于2021年12月31日前完成承诺事项。 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 27,331.73 | 本季度投入募集资金总额 | 3,683.17 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 12,947.98 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 通信业务服务网点升级改造项目 | 否 | 21,331.73 | 21,331.73 | 3,671.96 | 13,072.85 | 61.28% | 2021年01月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | ||
| 研发中心建设项目 | 否 | 2,500 | 2,500 | 1.41 | 485.93 | 19.44% | 2021年01月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | ||
| 信息化升级改造项目 | 否 | 2,000 | 2,000 | 9.8 | 1,004.65 | 50.23% | 2021年01月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | ||
| 补充与主营业务相关的营运资金 | 否 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | 100.00% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 27,331.73 | 27,331.73 | 3,683.17 | 16,063.43 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||||
| 无 | |||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | ||
| 合计 | -- | 27,331.73 | 27,331.73 | 3,683.17 | 16,063.43 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股东和企业利益，公司经过谨慎研究，决定调整部分募集资金投资项目实施进度。 1.通信业务服务网点升级改造项目 “通信业务服务网点升级改造项目”募集资金投资计划于2014年11月制定，相关募集资金于2017年1月到位。从项目计划制定至募集资金到位时间跨度较大，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的。但随着经济环境变化、通信技术的更新换代以及通信运营商建设策略的 | ||||||||||||
| “信息化升级改造项目”的实施和推进过程中，公司生产经营及管理模式也在随着市场环境进行调整。考虑到满足当前市场环境及未来企业发展的需要，公司决定将“信息化升级改造项目”达到预定可使用状态时间调整至2021年1月31日。公司第四届董事会2020年第一次会议、第四届监事会2020年第一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的实施进度，调整后该项目将于2021年1月31日达到可使用状态。独立董事发表了独立意见，同意上述变更事宜。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 公司不存在超募资金使用之情况。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 1.2018年公司新增募投项目实施地点涉及“通信业务服务网点升级改造项目”中的扩建服务网点项目，公司拟将湖北省武汉市和山东省青岛市增加为募投项目实施地点。 为保障公司募集资金投资项目顺利进行，考虑到公司未来业务发展及布局规划调整，为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司增加青岛、武汉作为扩建服务网点。公司第三届董事会 2018 年第三次会议、第三届监事会 2018 年第二次会议审议通过《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将湖北省武汉市和山东省青岛市增加为募投项目实施地点，公司独立董事已经发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。 2.2019年公司根据项目的实际需求以及目前整体战略布局、业务结构调整，调整了“通信业务服务网点升级改造项目”网点数量，由原来的57个网点城市调整为35个网点城市。公司第四届董事会2019年第二次会议、第四届监事会2019年第二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》，同意调整“通信业务服务网点升级改造项目”实施网点数量。独立董事发表了独立意见，同意上述变更事宜。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司于2017年9月26日召开第三届董事会2017年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。以上信息详见公司2017年9月27日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-050）。 2018年1月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的2,000万元募集资金全部归还至募集资金银行专户，并通知保荐机构和保荐代表人。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕。以上信息详见公司2018年1月5日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号： |
| 2018-001）。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余之情况。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林吉大通信设计院股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 290,260,687.41 | 335,180,315.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,539,940.02 | 4,905,843.50 |
| 应收账款 | 401,085,778.51 | 405,987,136.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,648,563.09 | 4,442,688.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,897,108.40 | 10,425,509.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 215,012,310.31 | 211,087,377.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,010,475.04 | 5,520,636.91 |
| 流动资产合计 | 960,454,862.78 | 977,549,508.27 |
| 非流动资产： |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 25,527,768.70 | 25,648,244.53 |
| 固定资产 | 59,243,794.59 | 59,652,285.04 |
| 在建工程 | 6,716,628.55 | 6,520,885.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,414,635.28 | 9,447,260.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,109,129.72 | 1,110,887.98 |
| 递延所得税资产 | 12,625,066.89 | 12,625,066.89 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 114,637,023.73 | 115,004,630.82 |
| 资产总计 | 1,075,091,886.51 | 1,092,554,139.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 151,790,728.94 | 174,966,247.56 |
| 预收款项 | 32,771,328.62 | 34,563,741.62 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,596,025.41 | 27,564,767.29 |
| 应交税费 | 5,895,788.48 | 10,583,101.85 |
| 其他应付款 | 29,926,953.61 | 18,273,230.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 23,074,601.14 | 23,097,245.04 |
| 流动负债合计 | 269,055,426.20 | 289,048,333.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 269,055,426.20 | 289,048,333.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 资本公积 | 213,317,273.00 | 213,317,273.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -64,510.62 | -71,419.88 |
| 专项储备 | 1,104,585.37 | 704,585.37 |
| 盈余公积 | 34,733,351.10 | 34,733,351.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 316,795,794.43 | 314,558,434.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 805,886,493.28 | 803,242,224.54 |
| 少数股东权益 | 149,967.03 | 263,580.59 |
| 所有者权益合计 | 806,036,460.31 | 803,505,805.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,075,091,886.51 | 1,092,554,139.09 |
法定代表人：林佳云 主管会计工作负责人：周伟 会计机构负责人：李典谕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 179,031,639.70 | 197,831,096.41 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,901,694.02 | 4,905,843.50 |
| 应收账款 | 197,666,734.25 | 188,093,748.38 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,796,209.08 | 1,771,747.95 |
| 其他应收款 | 44,775,297.20 | 32,771,226.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 26,420,033.30 | 26,420,033.30 |
| 存货 | 206,009,568.17 | 201,033,896.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,472,212.86 | 2,472,212.86 |
| 流动资产合计 | 634,653,355.28 | 628,879,772.00 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 176,335,443.91 | 176,335,443.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 23,562,825.47 | 23,659,977.08 |
| 固定资产 | 50,842,347.69 | 51,071,682.55 |
| 在建工程 | 6,716,628.55 | 6,520,885.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,782,571.58 | 7,808,723.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,109,129.72 | 1,110,887.98 |
| 递延所得税资产 | 4,157,640.07 | 4,157,640.07 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 270,506,586.99 | 270,665,240.98 |
| 资产总计 | 905,159,942.27 | 899,545,012.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 16,206,642.49 | 17,028,260.52 |
| 预收款项 | 29,918,428.46 | 31,689,283.03 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,759,315.81 | 23,912,576.60 |
| 应交税费 | 3,777,008.64 | 6,773,692.84 |
| 其他应付款 | 50,275,047.28 | 38,969,230.35 |
| 其中：应付利息 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 13,035,377.63 | 13,049,450.12 |
| 流动负债合计 | 134,971,820.31 | 131,422,493.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 134,971,820.31 | 131,422,493.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 289,645,159.37 | 289,645,159.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,172,351.60 | 32,172,351.60 |
| 未分配利润 | 208,370,610.99 | 206,305,008.55 |
| 所有者权益合计 | 770,188,121.96 | 768,122,519.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 905,159,942.27 | 899,545,012.98 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 72,432,338.06 | 74,178,862.96 |
| 其中：营业收入 | 72,432,338.06 | 74,178,862.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 68,491,329.66 | 70,628,006.57 |
| 其中：营业成本 | 58,141,640.52 | 58,543,433.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 503,022.49 | 1,414,991.12 |
| 销售费用 | 1,627,806.36 | 2,022,481.60 |
| 管理费用 | 7,164,884.69 | 7,288,419.76 |
| 研发费用 | 1,459,824.12 | 1,771,584.50 |
| 财务费用 | -405,848.51 | -412,904.32 |
| 其中：利息费用 | 32,906.86 | 24,251.88 |
| 利息收入 | -438,755.37 | -437,156.20 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -337,764.76 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -58,312.70 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,603,243.64 | 3,492,543.69 |
| 加：营业外收入 | 2,630.67 | 39,404.06 |
| 减：营业外支出 | 200,403.11 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,405,471.20 | 3,531,947.75 |
| 减：所得税费用 | 713,657.45 | 603,313.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,691,813.75 | 2,928,634.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,805,427.31 | 2,928,634.17 |
| 2.少数股东损益 | -113,613.56 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,691,813.75 | 2,928,634.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,805,427.31 | 2,928,634.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -113,613.56 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：626,211.30元，上期被合并方实现的净利润为：
-276,729.45元。法定代表人：林佳云 主管会计工作负责人：周伟 会计机构负责人：李典谕
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 35,305,651.43 | 39,599,435.00 |
| 减：营业成本 | 24,801,057.85 | 27,856,573.80 |
| 税金及附加 | 176,866.84 | 407,143.62 |
| 销售费用 | 1,228,159.82 | 1,316,888.59 |
| 管理费用 | 5,057,439.81 | 5,301,680.03 |
| 研发费用 | 1,459,824.12 | 1,771,584.50 |
| 财务费用 | -202,859.31 | -192,291.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：利息费用 | 12,572.71 | 19,273.14 |
| 利息收入 | -215,432.02 | -211,564.33 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 141,942.14 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 547,645.48 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,927,104.44 | 3,685,501.13 |
| 加：营业外收入 | 59.66 | 39,404.06 |
| 减：营业外支出 | 200,403.11 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,726,760.99 | 3,724,905.19 |
| 减：所得税费用 | 661,158.55 | 519,541.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,065,602.44 | 3,205,363.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,065,602.44 | 3,205,363.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,266,049.90 | 91,418,496.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,593.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,925,071.57 | 1,711,354.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,196,715.02 | 93,129,850.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,772,957.67 | 71,500,030.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,893,200.13 | 23,497,616.73 |
| 支付的各项税费 | 7,384,246.01 | 9,520,546.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,968,041.56 | 5,809,626.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,018,445.37 | 110,327,820.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,821,730.35 | -17,197,969.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,574.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40,574.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 1,126,520.26 | 709,232.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,626,520.26 | 10,709,232.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,585,946.03 | -10,709,232.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,407,676.38 | -27,907,202.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 313,455,964.79 | 305,261,894.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,048,288.41 | 277,354,692.17 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,852,448.09 | 45,492,133.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,217,829.26 | 946,007.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,070,277.35 | 46,438,141.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,361,338.33 | 26,474,419.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,494,973.03 | 19,041,786.52 |
| 支付的各项税费 | 4,491,594.18 | 6,042,715.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,522,724.08 | 5,670,603.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,870,629.62 | 57,229,524.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,800,352.27 | -10,791,383.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,074.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 35,074.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,034,178.67 | 672,851.01 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,034,178.67 | 5,672,851.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -999,104.44 | -5,672,851.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,799,456.71 | -16,464,234.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 194,867,996.41 | 233,461,251.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,068,539.70 | 216,997,017.33 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 335,180,315.79 | 335,180,315.79 | |
| 应收票据 | 4,905,843.50 | 4,905,843.50 | |
| 应收账款 | 405,987,136.16 | 405,987,136.16 | |
| 预付款项 | 4,442,688.42 | 4,442,688.42 | |
| 其他应收款 | 10,425,509.76 | 10,425,509.76 | |
| 存货 | 211,087,377.73 | 211,087,377.73 | |
| 其他流动资产 | 5,520,636.91 | 5,520,636.91 | |
| 流动资产合计 | 977,549,508.27 | 977,549,508.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 投资性房地产 | 25,648,244.53 | 25,648,244.53 | |
| 固定资产 | 59,652,285.04 | 59,652,285.04 | |
| 在建工程 | 6,520,885.71 | 6,520,885.71 | |
| 无形资产 | 9,447,260.67 | 9,447,260.67 | |
| 长期待摊费用 | 1,110,887.98 | 1,110,887.98 | |
| 递延所得税资产 | 12,625,066.89 | 12,625,066.89 | |
| 非流动资产合计 | 115,004,630.82 | 115,004,630.82 | |
| 资产总计 | 1,092,554,139.09 | 1,092,554,139.09 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 174,966,247.56 | 174,966,247.56 | |
| 预收款项 | 34,563,741.62 | 34,563,741.62 | |
| 应付职工薪酬 | 27,564,767.29 | 27,564,767.29 | |
| 应交税费 | 10,583,101.85 | 10,583,101.85 | |
| 其他应付款 | 18,273,230.60 | 18,273,230.60 | |
| 其他流动负债 | 23,097,245.04 | 23,097,245.04 | |
| 流动负债合计 | 289,048,333.96 | 289,048,333.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 289,048,333.96 | 289,048,333.96 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |
| 资本公积 | 213,317,273.00 | 213,317,273.00 | |
| 其他综合收益 | -71,419.88 | -71,419.88 | |
| 专项储备 | 704,585.37 | 704,585.37 | |
| 盈余公积 | 34,733,351.10 | 34,733,351.10 | |
| 未分配利润 | 314,558,434.95 | 314,558,434.95 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 803,242,224.54 | 803,242,224.54 | |
| 少数股东权益 | 263,580.59 | 263,580.59 | |
| 所有者权益合计 | 803,505,805.13 | 803,505,805.13 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,092,554,139.09 | 1,092,554,139.09 |
调整情况说明：无母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 197,831,096.41 | 197,831,096.41 | |
| 应收票据 | 4,905,843.50 | 4,905,843.50 | |
| 应收账款 | 188,093,748.38 | 188,093,748.38 | |
| 预付款项 | 1,771,747.95 | 1,771,747.95 | |
| 其他应收款 | 32,771,226.14 | 32,771,226.14 | |
| 应收股利 | 26,420,033.30 | 26,420,033.30 |
| 存货 | 201,033,896.76 | 201,033,896.76 | |
| 其他流动资产 | 2,472,212.86 | 2,472,212.86 | |
| 流动资产合计 | 628,879,772.00 | 628,879,772.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 176,335,443.91 | 176,335,443.91 | |
| 投资性房地产 | 23,659,977.08 | 23,659,977.08 | |
| 固定资产 | 51,071,682.55 | 51,071,682.55 | |
| 在建工程 | 6,520,885.71 | 6,520,885.71 | |
| 无形资产 | 7,808,723.68 | 7,808,723.68 | |
| 长期待摊费用 | 1,110,887.98 | 1,110,887.98 | |
| 递延所得税资产 | 4,157,640.07 | 4,157,640.07 | |
| 非流动资产合计 | 270,665,240.98 | 270,665,240.98 | |
| 资产总计 | 899,545,012.98 | 899,545,012.98 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 17,028,260.52 | 17,028,260.52 | |
| 预收款项 | 31,689,283.03 | 31,689,283.03 | |
| 应付职工薪酬 | 23,912,576.60 | 23,912,576.60 | |
| 应交税费 | 6,773,692.84 | 6,773,692.84 | |
| 其他应付款 | 38,969,230.35 | 38,969,230.35 | |
| 其他流动负债 | 13,049,450.12 | 13,049,450.12 | |
| 流动负债合计 | 131,422,493.46 | 131,422,493.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 131,422,493.46 | 131,422,493.46 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |
| 资本公积 | 289,645,159.37 | 289,645,159.37 | |
| 盈余公积 | 32,172,351.60 | 32,172,351.60 | |
| 未分配利润 | 206,305,008.55 | 206,305,008.55 | |
| 所有者权益合计 | 768,122,519.52 | 768,122,519.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 899,545,012.98 | 899,545,012.98 |
调整情况说明：无
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用